Contabilidade Geral SERDIAL ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727...

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ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral

Data Lançamento Documento Débito Crédito Histórico / ComplementoSaldo

Conta: 1.1.1.01.001 - CAIXA (000005) Saldo Inicial: 14.690,95

02/01/2017 4 02012017 0,00 0,89 14.690,06 PAGTO CONF RECIBO SUPERMERCADO ATENDE JOIA04/01/2017 10 04012017 0,00 254,76 PAGTO CONF.GUIA INSS REF 12/201604/01/2017 14 04012017 0,00 430,97 PAGAMENTO DE FÉRIAS ISABEL CRISTINA CALDAS DA04/01/2017 15 04012017 1.100,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 0007204/01/2017 17 04012017 500,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 2370007004/01/2017 19 04012017 510,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 23700007104/01/2017 278 04012017 0,00 30,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA METODO NF 12/201604/01/2017 282 04012017 0,00 683,39 15.400,94 PAGAMENTO DE FÉRIAS JAQUELINE GOMES DE ASSIS05/01/2017 29 537 405,00 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.053705/01/2017 31 538 386,90 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF. 053805/01/2017 33 05012017 216,00 0,00 16.408,84 CHEQUE EMITIDO 85068006/01/2017 42 06012017 0,00 352,34 PAGAMENTO DESP. CONF. DOCTO CELG REF .12/201606/01/2017 44 06012017 0,00 2.255,10 PAGAMENTO FOLHA REF .12/201606/01/2017 46 06012017 0,00 462,80 13.338,60 PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF. 12/201609/01/2017 47 539 133,25 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA CONF. NF.053909/01/2017 50 09012017 0,00 190,00 13.281,85 PAGTO CONF CONF.RECIBO SERTEL SV. TELEFONICOS E10/01/2017 52 10012017 0,00 373,37 PAGAMENTO CONF.GUIA DO FGTS REF.12/201610/01/2017 54 10012017 0,00 167,00 12.741,48 PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº SOCRAM 26678/2667911/01/2017 64 11012017 0,00 277,63 PAGAMENTO CONF. GUIA DO I.S.S.Q.N REF. 12/201611/01/2017 66 11012017 0,00 3.775,27 DEPOSITO CONF.DOCTO BB11/01/2017 68 11012017 0,00 478,32 DEPOSITO CONF.DOCTO BB11/01/2017 69 11012017 847,00 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85069411/01/2017 71 11012017 1.349,84 0,00 10.407,10 CHEQUE EMITIDO Nº 85070012/01/2017 75 12012017 66,00 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85069212/01/2017 77 12012017 75,00 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 10400006712/01/2017 79 12012017 60,00 0,00 10.608,10 CHEQUE EMITIDO Nº 34100007313/01/2017 81 13012017 300,00 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85070613/01/2017 83 13012017 55,87 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85070813/01/2017 85 13012017 526,10 0,00 11.490,07 CHEQUE EMITIDO Nº 7616/01/2017 88 16012017 0,00 12,32 PAGTO CONF DOCTO. EMBRATEL 01/2017 3942007616/01/2017 89 16012017 328,87 0,00 11.806,62 CHEQUE EMITIDO Nº85070717/01/2017 92 17012017 0,00 126,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA NOME GNYPHARMA NF.330117/01/2017 96 541 1.615,34 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA N.054117/01/2017 99 17012017 0,00 57,31 PAGAMENTO CONF. GUIA PIS REF.12/201617/01/2017 101 17012017 0,00 264,53 PAGAMENTO CONF. GUIA DA COFINS REF. 12/201617/01/2017 103 17012017 0,00 55,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA NOME ALLTRADA REP.NF.230417/01/2017 106 17012017 120,00 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 00006617/01/2017 111 17012017 0,00 86,15 12.952,97 PAGAMENTO CONF. GUIA REF.12/201618/01/2017 118 18012017 0,00 19,61 PAGAMENTO DESP. CONF. DOCTO CELG REF.12/201618/01/2017 120 18012017 0,00 136,00 12.797,36 PAGAMENTO DE DUPLICATA NOME PROTEC NF. 74957/A19/01/2017 116 19012017 0,00 391,54 PAGAMENTO DE DUPLICATA NOME PNCQ NF. 7370719/01/2017 284 19012017 0,00 3,40 PAGAMENTO CONF. GUIA RECIBO PAP.TRIBUTARIA 05320719/01/2017 285 19012017 164,00 0,00 12.566,42 CHEQUE EMITIDO Nº 85070320/01/2017 123 20012017 90,83 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85068220/01/2017 125 20012017 266,00 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85069520/01/2017 127 20012017 260,00 0,00 13.183,25 CHEQUE EMITIDO Nº 85070523/01/2017 130 21012017 0,00 563,57 PAGAMENTO DE DUPLICATA NOME SAO JOAQUIM NF.5040/3/323/01/2017 132 21012017 0,00 40,11 PAGAMENTO DE DUPLICATA NOME PAP.TRIBUTÁRIA NF.85043123/01/2017 134 21012017 0,00 18,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA NOME ACIEG 00872023/01/2017 136 21012017 0,00 450,00 PAGAMENTO DESP. CONF. DOCTO 01/201723/01/2017 137 21012017 35,00 0,00 12.146,57 CHEQUE EMITIDO Nº 85070224/01/2017 140 24012017 0,00 16,83 PAGAMENTO CONF. A GUIA TX.LICENÇA REF. 201724/01/2017 142 24012017 0,00 2,84 PAGTO CONF.GUIA TX . EXPEDIENTE PARC.00124/01/2017 144 24012017 0,00 67,32 PAGAMENTO CONF. GUIA TX DE FUNCIONAMENTO 201724/01/2017 146 24012017 0,00 67,06 PAGAMENTO CONF. GUIA TX LIÇENÇA PARC.ÚNICA24/01/2017 148 24012017 0,00 39,83 PAGAMENTO CONF. GUIA TX EXPEDIENTE PARC.0124/01/2017 150 24012017 0,00 16,83 PAGAMENTO CONF. A GUIA TX.LICENÇA REF.201724/01/2017 152 24012017 0,00 8,52 PAGTO CONF.GUIA TX . EXPEDIENTE REF.201724/01/2017 154 24012017 0,00 2,84 PAGTO CONF.GUIA TX . EXPEDIENTE PARC.0124/01/2017 156 24012017 0,00 100,19 PAGAMENTO DESP. CONF. DOCTO.SANEAGO24/01/2017 160 24012017 0,00 660,00 PAGAMENTO DESP. CONF. DOCTO ALUQUEL REF.12/201624/01/2017 164 24012017 0,00 708,84 DEPOSITO CONF.DOCTO REF.BB24/01/2017 165 24012017 35,64 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85070124/01/2017 288 24012017 0,00 16,63 10.474,48 PAGTO CONF TX.FUNCIONAMENTO P.UNICA25/01/2017 169 25012017 178,00 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 00007525/01/2017 171 25012017 400,00 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 00007425/01/2017 174 25012017 0,00 1.582,54 9.469,94 DEPOSITO CONF.DOCTO REF. ITAÚ26/01/2017 175 542 4.192,57 0,00 13.662,51 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.054227/01/2017 179 27012017 0,00 78,59 PAGAMENTO DE DUPLICATA POLIMED REF.12/201627/01/2017 181 27012017 0,00 110,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA NOME DROGARIA GERÊRICA

NF.404027/01/2017 185 27012017 0,00 130,58 DEPOSITO CONF.DOCTO REF. ITAÚ27/01/2017 186 543 273,00 0,00 13.616,34 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.054330/01/2017 191 30012017 0,00 563,85 13.052,49 DEPOSITO CONF.DOCTO REF.BB31/01/2017 240 31012017 0,00 523,39 PAGAMENTO CONF. GUIA IRPJ REF.10/201631/01/2017 242 31012017 0,00 406,44 PAGAMENTO CONF. GUIA IRPJ REF.11/201631/01/2017 244 31012017 0,00 423,25 PAGAMENTO CONF. GUIA IRPJ REF.12/201631/01/2017 246 31012017 0,00 333,02 PAGAMENTO CONF. GUIA CSLL REF.10/201631/01/2017 248 31012017 0,00 257,18 PAGAMENTO CONF. GUIA CSLL REF.11/2016

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31/01/2017 250 31012017 0,00 253,95 PAGAMENTO CONF. GUIA CSLL REF.12/201631/01/2017 263 31012017 1.397,23 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 00007831/01/2017 265 31012017 38,93 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 23700006431/01/2017 268 31012017 0,00 425,00 DEPOSITO CONF.DOCTO REF.ITAÚ31/01/2017 270 31012017 0,00 453,00 11.413,42 DEPOSITO CONF.DOCTO REF. ITAÚ02/02/2017 2 02022017 0,00 333,03 PAGTO CONF.GUIA INSS REF REF.01/201702/02/2017 4 02022017 0,00 30,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA REF.METODO ADIT. NF.467902/02/2017 5 02022017 100,00 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85069902/02/2017 10 02022017 0,00 791,90 10.358,49 DEPOSITO CONF.DOCTO REF. ITAÚ03/02/2017 14 03022017 0,00 375,97 PAGAMENTO CONF. GUIA DCOTO REF CELG.01/201703/02/2017 16 03022017 0,00 70,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA NOME JET TONER NF . 795003/02/2017 17 544 1.750,70 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF. 054403/02/2017 19 545 1.211,20 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF. 054503/02/2017 21 546 496,25 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NR. 054603/02/2017 23 03022017 350,00 0,00 13.720,67 CHEQUE EMITIDO Nº 85070406/02/2017 28 06022017 0,00 27.703,20 PAGAMENTO FOLHA REF.01/201706/02/2017 30 06022017 0,00 18.000,00 31.982,53 C PAGAMENTO PRÓ-LABORE RER.01/201707/02/2017 37 07022017 1.822,95 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 2370005807/02/2017 40 07022017 0,00 1.822,95 31.982,53 C CHEQUE EMITIDO Nº 0005808/02/2017 42 08022017 0,00 225,75 PAGAMENTO CONF. GUIA DO I.S.S.Q.N REF.01/201708/02/2017 47 08022017 0,00 564,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA NOME: SAO JOAQUIM NF. 3114/1/108/02/2017 48 08022017 1.100,00 0,00 31.672,28 C AVISO DE DÉBITO REF.BCO BB09/02/2017 59 09022017 0,00 380,76 DEPOSITO CONF.DOCTO REF.BB09/02/2017 61 09022017 0,00 3.548,17 DEPOSITO CONF.DOCTO REF. BB09/02/2017 62 09022017 425,94 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85071009/02/2017 64 09022017 305,53 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85071109/02/2017 66 09022017 200,00 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85071209/02/2017 70 09022017 318,00 0,00 34.351,74 C CHEQUE EMITIDO Nº 3400008010/02/2017 77 10022017 0,00 210,70 PAGAMENTO DE DUPLICATA NOME: SOCRAM

MAQ.27414/415/41610/02/2017 78 547 1.786,06 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.054710/02/2017 80 10022017 278,58 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85071310/02/2017 82 10022017 435,01 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85071410/02/2017 84 10022017 340,64 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85071510/02/2017 86 10022017 300,00 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85071610/02/2017 88 10022017 260,00 0,00 31.162,15 C CHEQUE EMITIDO Nº 85071813/02/2017 91 11022017 0,00 500,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA NOME: HEMO TECH DIAG.NF.46813/02/2017 93 13022017 0,00 2.320,70 PAGAMENTO CONF. GUIA PIS REF.01/201713/02/2017 95 13022017 0,00 10.710,92 PAGAMENTO CONF. GUIA DA COFINS REF.01/201713/02/2017 97 13022017 0,00 429,60 DEPOSITO CONF.DOCTO REF. BB13/02/2017 98 13022017 60,00 0,00 45.063,37 C CHEQUE EMITIDO Nº 85071914/02/2017 101 14022017 0,00 21,01 PAGAMENTO DESP. CONF. DOCTO CELG REF.01/201714/02/2017 103 14022017 0,00 96,87 DEPOSITO CONF.DOCTO REF. BB14/02/2017 104 14022017 90,83 0,00 45.090,42 C CHEQUE EMITIDO Nº 85068315/02/2017 109 15022017 0,00 91,80 PAGAMENTO DE DUPLICATA NOME: NEW LAB PROD. NF.151515/02/2017 116 15022017 0,00 100,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA NOME: ALLTRADE REPRES.

NF.239115/02/2017 120 15022017 0,00 284,60 PAGAMENTO DE DUPLICATA NOME: NEW LAB PROD. NF.157315/02/2017 125 15022017 0,00 452,62 PAGAMENTO DE DUPLICATA PROG.NAC.CONTROLE./PNCQ15/02/2017 128 15022017 452,62 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85072015/02/2017 133 15022017 0,00 1.619,32 47.186,14 C DEPOSITO CONF.DOCTO REF. ITAÚ21/02/2017 135 16022017 0,00 450,00 PAGAMENTO DESP. CONF. DOCTO 02/201721/02/2017 137 16022017 0,00 644,00 48.280,14 C DEPOSITO CONF.DOCTO REF. BB22/02/2017 139 22022017 0,00 102,94 PROVISAO DE DESPESAS BRASIL T224,0078 REF. 01/201722/02/2017 141 21022017 0,00 385,13 PROVISAO DE DESPESAS GVT REF.01/201722/02/2017 142 21022017 266,00 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85069622/02/2017 144 22022017 395,00 0,00 48.107,21 C CHEQUE EMITIDO Nº 85070923/02/2017 149 23022017 0,00 551,57 PAGAMENTO DE DUPLICATA SAO JOAQUIM MARM.5225/223/02/2017 151 548 685,40 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.054823/02/2017 153 549 5.707,94 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.054923/02/2017 155 23022017 1.326,00 0,00 40.939,44 C CHEQUE EMITIDO Nº 00008124/02/2017 161 24022017 0,00 18,05 PAGAMENTO DE DUPLICATA ACIEG Nº 00872024/02/2017 163 24022017 0,00 136,03 PAGAMENTO DESP. CONF. DOCTO SANEAGO REF. 01/201724/02/2017 165 24022017 0,00 18,50 PAGAMENTO DESP. CONF. DOCTO SANEAGO REF. 01/201724/02/2017 167 24022017 0,00 20,64 PAGAMENTO DESP. CONF. DOCTO PRO ANÁLISE NF. 798324/02/2017 170 24022017 0,00 78,55 41.211,21 C PAGAMENTO DESP. CONF. DOCTO POLIMED LTDA REF.01/201728/02/2017 224 28022017 200.000,00 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.055028/02/2017 235 28022017 0,00 660,00 PAGAMENTO DESP. CONF. DOCTO ALUGUEL REF.01/201728/02/2017 236 28022017 260,00 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85074128/02/2017 238 28022017 2.678,20 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 0005928/02/2017 241 28022017 0,00 2.678,20 158.388,79 CHEQUE EMITIDO Nº 00005901/03/2017 3 01032017 260,00 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85071701/03/2017 5 01032017 38,93 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 23700006501/03/2017 10 01032017 0,00 486,32 DEPOSITO CONF.DOCTO REF. ITAÚ01/03/2017 15 01032017 260,00 0,00 158.461,40 CHEQUE EMITIDO Nº 2300006502/03/2017 18 02032017 0,00 1.228,87 PAGTO CONF.GUIA INSS REF REF.02/201702/03/2017 20 02032017 0,00 18,31 PAGAMENTO DESP. CONF. DOCTO PAP.TRIBUTÁRIA 3095802/03/2017 24 02032017 0,00 30,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA METÓDO AUDITORIA CONT.02/03/2017 25 551 1.208,60 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF. 0551


SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral



02/03/2017 27 552 1.776,70 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.055202/03/2017 29 02032017 490,00 0,00 160.659,52 CHEQUE EMITIDO Nº 34100008203/03/2017 40 03032017 0,00 165,74 PAGAMENTO DESP. CONF. REF.01/201703/03/2017 44 03032017 0,00 1.724,44 158.769,34 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ06/03/2017 46 04032017 0,00 30.733,54 PAGAMENTO FOLHA REF.02/201706/03/2017 48 04032017 0,00 18.000,00 110.035,80 PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF.02/201707/03/2017 56 07032017 0,00 270,40 109.765,40 PAGAMENTO CONF.GUIA DO FGTS REF.002/201708/03/2017 61 08032017 457,94 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 00008408/03/2017 63 08032017 305,53 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 00008608/03/2017 65 08032017 500,00 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 00008508/03/2017 70 08032017 0,00 2.000,00 109.028,87 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ09/03/2017 72 09032017 0,00 5.707,94 103.320,93 DEPOSITO CONF.DOCTO REF BB10/03/2017 76 10032017 0,00 3,45 PGTO DESP. CONF.DOCTO CORREIOS E TELEGRA10/03/2017 78 10032017 0,00 53,77 PAGAMENTO DESP. CONF. A VISTA ARMAZÉM CEDRO

NF.65894110/03/2017 81 553 1.769,12 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.055310/03/2017 82 554 384,25 0,00 105.417,08 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.055411/03/2017 276 791 280.000,00 0,00 385.417,08 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.79113/03/2017 87 030032017 0,00 70,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA HEMO TECH DIAG .NF.0047013/03/2017 89 13032017 0,00 192,90 PAGAMENTO DE DUPLICATA SOCRAM Nº 028254/107/10813/03/2017 91 13032017 0,00 17,85 PGTO DESP.DOCTO CELG REF.020/201713/03/2017 95 13032017 0,00 96,85 PAGTO CONF DOCTO BB13/03/2017 97 13032017 0,00 287,58 DEPOSITO CONF.DOCTO REF. BB13/03/2017 98 13032017 430,97 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 00008913/03/2017 100 13032017 340,64 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 00009013/03/2017 102 13032017 300,00 0,00 385.823,51 CHEQUE EMITIDO Nº 00009114/03/2017 108 14032017 0,00 69,93 PAGTO CONF. TX. AUTOR.SANITARIA REF.01/201714/03/2017 111 14032017. 0,00 69,93 PAGTO CONF. TX. AUTOR.SANITARIA REF.01/201714/03/2017 113 14032017 0,00 401,64 PGTO DESP.DOCTO CELG REF.02/201714/03/2017 117 14032017 0,00 291,84 PROVISAO CONF.NF GVT REF 01/201714/03/2017 118 14032017 1.500,00 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85074914/03/2017 120 14032017 693,48 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85075114/03/2017 125 14032017 0,00 1.193,03 385.990,62 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ15/03/2017 129 15032017 0,00 138,90 PAGAMENTO DE DUPLICATA PROTEC PROD. NF 76553/A15/03/2017 131 15032017 0,00 1.374,77 PAGAMENTO CONF. GUIA PIS REF. 02/201715/03/2017 133 15032017 0,00 345,08 384.131,87 PAGAMENTO CONF. GUIA DA COFINS REF.02/201716/03/2017 135 16032017 0,00 50,00 PAGAMENTO CONF. GUIA A VISTA STOP FIRE EXTINTORES

170716/03/2017 136 16032017 90,83 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85068416/03/2017 138 16032017 1.790,00 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85075216/03/2017 140 16032017 360,00 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 7800008316/03/2017 142 16032017 260,00 0,00 386.582,70 CHEQUE EMITIDO Nº 10400009217/03/2017 145 17032017 0,00 5,98 PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO REF.02/201717/03/2017 147 17032017 0,00 123,21 PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO REF. 02/201717/03/2017 150 17032017 0,00 69,93 PAGTO CONF. TX. AUTOR.SANITARIA REF.01/201717/03/2017 152 17032017 0,00 70,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA JET TONER NF 822017/03/2017 154 17032017 0,00 76,94 PAGAMENTO DE DUPLICATA REF.POLIMED REF.02/201717/03/2017 156 17032017 0,00 6,39 PAGAMENTO DESP. CONF. EMBRATEL REF.03/201717/03/2017 159 17032017 156,43 0,00 386.386,68 CHEQUE EMITIDO Nº 00100009321/03/2017 166 21032017 0,00 29,00 PAGAMENTO CONF. GUIA A VISTA PRO ANÁLISE NF. 000809621/03/2017 173 032017 0,00 450,00 PAGAMENTO DESP. CONF. REF 03/201721/03/2017 175 21032017 0,00 475,49 385.432,19 DEPOSITO CONF.DOCTO REF. BCO BB22/03/2017 176 22032017 266,00 0,00 385.698,19 CHEQUE EMITIDO Nº85069723/03/2017 180 23032017 0,00 162,58 PAGTO CONF. TX. AUTOR.SANITARIA 01/201723/03/2017 185 23032017 0,00 108,27 PAGAMENTO DE DUPLICATA PAP. TRIBUTARIA 87128023/03/2017 187 23032017 0,00 566,21 PAGAMENTO DE DUPLICATA SAO JOAQUIM NF. 3307/1/223/03/2017 192 555 294,80 0,00 385.155,93 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.055524/03/2017 199 24032017 0,00 1.733,20 383.422,73 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ27/03/2017 201 27032017 0,00 190,00 383.232,73 PAGAMENTO CONF. GUIA A VISTA ASTEMIL ASSISTENCIA NF

775328/03/2017 204 558 2.000,00 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.055828/03/2017 206 558 5.599,35 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF. 055828/03/2017 209 280032017 0,00 660,00 390.172,08 PGTO DESP. CONF. DOCTO ALUGUEL REF.02/201730/03/2017 213 30032017 0,00 592,00 PAGAMENTO CONF. GUIA CONS.REG.MEDICINA30/03/2017 215 30032017 0,00 444,39 PGTO DESP.DOCTO CELG REF.03/201730/03/2017 223 30032017 142,50 0,00 389.278,19 CHEQUE EMITIDO Nº 85074331/03/2017 231 31032017 0,00 152,21 PROVISAO CONF.NF DOCTO BRASIL T 224.0078 02/201731/03/2017 241 31032017 0,00 271,48 388.854,50 PAGTO CONF DOCTO GVT 02/201701/04/2017 5 559 475,49 0,00 389.329,99 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.055903/04/2017 1 560 734,40 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF 056003/04/2017 3 561 1.240,80 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.056103/04/2017 11 03042017 435,00 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85075803/04/2017 13 03042017 700,00 0,00 392.440,19 CHEQUE EMITIDO Nº 85075904/04/2017 24 004042017 0,00 1.101,89 PAGTO CONF.GUIA INSS REF 03/201704/04/2017 26 04042017 0,00 70,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA HEMO TECH NF.00056404/04/2017 28 04042017 0,00 86,28 PAGAMENTO DE DUPLICATA HOSPITAL NF.21933/279304/04/2017 31 04042017 0,00 40,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA METÓDO AUDIT.479104/04/2017 35 04042017 0,00 376,56 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ04/04/2017 37 04042017 0,00 2.940,52 387.824,94 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ


SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral



05/04/2017 41 05042017 0,00 35.247,72 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/201705/04/2017 43 05042017 0,00 18.000,00 334.577,22 PROVISAO PRO-LABORE 03/201706/04/2017 47 04052017 0,00 3,20 PGTO DESP. CONF.DOCTO CORREIOS E TELEGRA06/04/2017 52 06042017 800,00 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 00100009406/04/2017 59 06042017 0,00 560,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ06/04/2017 61 06042017 0,00 2.000,00 332.814,02 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ07/04/2017 64 562 1.845,62 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NR.056207/04/2017 65 07042017 293,86 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 00010107/04/2017 67 07042017 502,42 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 00010207/04/2017 69 07042017 512,39 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 00010807/04/2017 71 07042017 360,00 0,00 336.328,31 CHEQUE EMITIDO Nº 00010410/04/2017 74 10042017 0,00 420,82 PAGAMENTO DE DUPLICATA PROGRAMA NACIONAL

CONTROLE QUALIDADE PNCQ.10/04/2017 78 10042017 0,00 4.374,99 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO BB10/04/2017 80 10042017 0,00 520,89 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO BB10/04/2017 82 10042017 0,00 601,91 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO BB10/04/2017 83 10042017 422,83 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85072210/04/2017 85 10042017 285,54 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 00010610/04/2017 87 10042017 260,00 0,00 331.378,07 CHEQUE EMITIDO Nº 00010511/04/2017 92 11042017 0,00 419,59 PAGAMENTO CONF. GUIA DO I.S.S.Q.N REF 03/201711/04/2017 94 11042017 0,00 23,20 PGTO DESP.DOCTO CELG REF.03/201711/04/2017 96 11042017 0,00 18,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA ACIEG NF.20040511/04/2017 98 11042017 0,00 18,31 PAGAMENTO DE DUPLICATA PAPELARIA TRIBUTÁRIA

879777/0111/04/2017 100 11042017 0,00 76,94 PAGAMENTO DE DUPLICATA POLIMED REF.03/201711/04/2017 103 11042017 2.000,00 0,00 AVISO DE DÉBITO BCO BB11/04/2017 105 11042017 2.000,00 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 850726 DISTRIBUIÇAO DE LUCROS11/04/2017 107 11042017 409,83 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 00010311/04/2017 109 11042017 1.378,21 0,00 336.610,07 CHEQUE EMITIDO Nº 341 00011012/04/2017 113 11042017 190,00 0,00 336.800,07 CHEQUE EMITIDO Nº 85075613/04/2017 115 13042017 63,50 0,00 336.863,57 CHEQUE EMITIDO Nº 748 00010914/04/2017 117 14042017 100,00 0,00 336.963,57 CHEQUE EMITIDO Nº 85072317/04/2017 120 17042017 0,00 77,80 PAGAMENTO CONF. GUIA A VISTA EXTRA HIPERMERCADOS

8381017/04/2017 122 17042017 0,00 87,32 PAGAMENTO CONF. GUIA PIS REF.03/201717/04/2017 124 17042017 0,00 403,02 PAGAMENTO CONF. GUIA DA COFINS 03/201717/04/2017 127 17042017 661,36 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 0009817/04/2017 132 17042017 0,00 80,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ17/04/2017 134 17042017 0,00 607,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ17/04/2017 136 17042017 0,00 92,35 336.277,44 PAGAMENTO CONF. GUIA 03/201718/04/2017 138 18042017 0,00 98,74 PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO 03/201718/04/2017 140 18042017 0,00 70,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA JET TONER INF.844318/04/2017 141 563 482,80 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.056318/04/2017 143 18042017 90,83 0,00 CHEQUE EMITIDO NF.85068518/04/2017 145 18042017 260,00 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 104 00010718/04/2017 148 18042017 0,00 1.808,16 335.134,17 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ19/04/2017 156 19042017 0,00 482,80 334.651,37 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ20/04/2017 158 20042017 0,00 660,00 PROVISAO DE ALUGUEL REF.03/201720/04/2017 160 20042017 0,00 450,00 333.541,37 PAGAMENTO CONF. GUIA REF.04/201725/04/2017 166 25042017 0,00 442,79 PGTO DESP.DOCTO CELG REF.04/201725/04/2017 168 25042017 0,00 279,70 PAGAMENTO DESP. CONF. REF.03/201725/04/2017 170 25042017 0,00 169,66 PAGTO CONF BRASIL T. 224.0078 03/201725/04/2017 176 564 5.708,10 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF.056425/04/2017 178 25042017 225,00 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85075325/04/2017 183 25042017 0,00 446,82 338.135,50 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ26/04/2017 186 565 2.082,07 0,00 340.217,57 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.056527/04/2017 192 27042017 0,00 2.116,44 338.101,13 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ28/04/2017 198 28042017 0,00 60,00 PAGAMENTO CONF. GUIA A VISTA CGA CENT. AUDIONET. 14928/04/2017 202 28042017 0,00 80.046,99 PAGAMENTO CONF. GUIA IRPJ 01/TRIMESTRE28/04/2017 204 28042017 0,00 26.398,42 PAGAMENTO CONF. GUIA GUIA DA CSLL REF. 01/TRIMESTRE28/04/2017 224 28042017 2.005,06 0,00 233.600,78 CHEQUE EMITIDO Nº 001 00011229/04/2017 199 566 2.000,00 0,00 235.600,78 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF. 056602/05/2017 1 02052017 0,00 40,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA METÓDO AUDITORIA02/05/2017 5 02052017 0,00 1.086,74 PAGTO CONF.GUIA INSS REF REF.04/201702/05/2017 6 567 1.636,40 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.056702/05/2017 8 568 966,60 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.056802/05/2017 13 02052017 0,00 1.224,36 235.852,68 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO BB03/05/2017 16 03052017 0,00 145,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA SOCRAM NF.106403/05/2017 20 03052017 0,00 82,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA PAP. TRIBUTÁRIA NF. 13009403/05/2017 23 03052017 142,00 0,00 235.767,68 CHEQUE EMITIDO Nº 85074404/05/2017 30 04052017 0,00 36,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA LABORATORI PLUS NF.079104/05/2017 33 791 1.764,71 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.056904/05/2017 37 05042017 0,00 1.222,19 236.274,20 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ05/05/2017 45 05052017 0,00 30.746,70 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REF.04/5201705/05/2017 47 05052017 0,00 18.000,00 PROVISAO PRO-LABORE REF.04/201705/05/2017 48 05052017 305,00 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 00011305/05/2017 50 05052017 457,94 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 00011405/05/2017 52 05052017 421,79 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 00011505/05/2017 54 05052017 300,00 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 000117


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RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral



05/05/2017 56 05052017 260,00 0,00 189.272,23 CHEQUE EMITIDO Nº 00011808/05/2017 59 080520173 0,00 238,28 PAGAMENTO CONF.GUIA DO FGTS REF.04/201708/05/2017 65 08052017 0,00 2.000,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO BB08/05/2017 67 08052017 0,00 422,59 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO BB08/05/2017 68 08052017 449,00 0,00 187.060,36 CHEQUE EMITIDO Nº 00011609/05/2017 76 09052017 0,00 5.708,10 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO BB09/05/2017 77 09052017 2.396,00 0,00 AVISO DE DÉBITO BCO BB09/05/2017 79 09052017 3.000,00 0,00 AVISO DE DÉBITO BCO 85073109/05/2017 82 09052017 0,00 113,00 186.635,26 PAGAMENTO DE DUPLICATA SAO JOAQUIM10/05/2017 87 10052017 0,00 304,22 PAGAMENTO DE RESCISAO IZABELCRISTINA CALDAS DA10/05/2017 88 570 163,60 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.057010/05/2017 92 10052017 604,00 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85076010/05/2017 94 10052017 0,05 0,00 187.098,69 CHEQUE EMITIDO Nº 85076011/05/2017 101 11052017 0,00 19,19 PGTO DESP.DOCTO CELG REF.04/200511/05/2017 103 11052017 0,00 6,62 187.072,88 PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO REF.03/201712/05/2017 104 12052017 125,39 0,00 187.198,27 CHEQUE EMITIDO Nº 85073313/05/2017 107 13052017 0,00 95,11 PAGAMENTO CONF. GUIA PIS REF.04/201713/05/2017 109 13052017 0,00 438,95 PAGAMENTO CONF. GUIA DA COFINS REF.04/201713/05/2017 112 13052017 534,06 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85073413/05/2017 114 13052017 1.417,68 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85073513/05/2017 116 13052017 225,00 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85075413/05/2017 121 13052017 0,00 1.764,71 187.076,24 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ15/05/2017 126 15052017 0,00 548,91 PAGAMENTO DE RESCISAO VELDER TELES DIAS15/05/2017 127 571 1.479,50 0,00 188.006,83 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF. 057116/05/2017 130 16052017 0,00 76,94 PAGAMENTO DE DUPLICATA NF.7045416/05/2017 132 16052017 0,00 18,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA ACIEG 20050516/05/2017 134 16052017 0,00 146,79 PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO REF.04/201716/05/2017 135 16052017 90,83 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85068616/05/2017 138 16052017 0,00 162,60 187.693,33 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ17/05/2017 140 17052017 0,00 431,82 PGTO DESP.DOCTO CELG REF.05/201717/05/2017 142 17052017 0,00 98,58 PROVISAO CONF.NF BRASIL T 224.0078 04/201717/05/2017 144 17052017 0,00 660,00 PGTO DESP. CONF. DOCTO ALUGUEL REF.04/201717/05/2017 146 17052017 0,00 450,00 PAGTO CONF REF.05/201717/05/2017 152 17052017 0,00 141,89 185.911,04 PAGAMENTO CONF. GUIA DO IPTU REF PARC 04/1118/05/2017 154 18052017 0,00 365,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.057218/05/2017 155 572 369,60 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.057218/05/2017 158 18052017 0,00 1.384,58 184.531,06 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO BB19/05/2017 160 19052017 0,00 11,97 PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO REF.04/201719/05/2017 162 18052017 0,00 264,65 PAGAMENTO CONF. GUIA GVT REF.04/201719/05/2017 163 18052017 330,00 0,00 184.584,44 CHEQUE EMITIDO Nº 001 00009927/05/2017 166 27052017 0,00 368,00 184.216,44 PAGAMENTO DE DUPLICATA GYNPHARMA NF.448530/05/2017 171 573 2.000,00 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.057330/05/2017 173 574 7.103,07 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.057430/05/2017 177 575 1.408,98 0,00 194.728,49 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.057531/05/2017 216 31052017 0,00 234,75 PROV.RESCISÃO/FÉRIAS IZABEL CRISTINA CALDAS DA31/05/2017 221 31052017 0,00 662,10 PROV.RESCISÃO/FÉRIAS VELES TELES DIAS31/05/2017 235 31052017 142,00 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85074531/05/2017 244 31052017 0,00 2.563,95 191.409,69 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ02/06/2017 6 02062017 0,00 110,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA PAP. DINAMICA NF.13327302/06/2017 8 02062017 0,00 47,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA METÓDO AUDITORIA02/06/2017 15 578 1.384,58 0,00 192.637,27 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.057803/06/2017 20 579 593,25 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.057903/06/2017 23 03062017 0,00 30.095,70 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REF.05/201703/06/2017 25 03062017 0,00 18.000,00 PROVISAO PRO-LABORE REF.05/201703/06/2017 30 03062017 549,64 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 00012403/06/2017 32 03062017 309,85 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 00012503/06/2017 36 03062017 100,00 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 341 00012003/06/2017 38 03062017 1.000,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 341 00012903/06/2017 41 03062017 0,00 1.449,91 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ03/06/2017 44 03062017 250,00 0,00 145.894,40 AVISO DE DÉBITO BCO BB06/06/2017 46 06062017 0,00 2,90 PAGTO CONF EMBRATEL REF 06/201706/06/2017 48 06062017 0,00 3,20 PGTO DESP. CONF.DOCTO CORREIOS E TELEGRA06/06/2017 50 06062017 0,00 10,30 PAGAMENTO CONF. GUIA RECIBO HOSPITALIA PRODUTOS06/06/2017 52 06062017 0,00 420,82 PAGAMENTO DE DUPLICATA PROGRAMA DE CONTROLE E

QUALIDADE06/06/2017 54 06062017 0,00 149,70 PAGAMENTO DE DUPLICATA GYNPHARMA DIST NF. 454006/06/2017 56 06062017 0,00 61,20 PAGAMENTO DE DUPLICATA SOCRAM NF.3045506/06/2017 62 06062017 250,00 0,00 AVISO DE DÉBITO BCO BB06/06/2017 64 06062017 300,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 00012706/06/2017 66 06062017 902,44 0,00 146.698,72 CHEQUE EMITIDO 341 00013007/06/2017 69 07062017 0,00 70,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA JET TONER NF 872407/06/2017 71 07062017 0,00 172,45 PAGAMENTO CONF.GUIA DO FGTS REF 05/201707/06/2017 74 580 195,26 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.058007/06/2017 75 07062017 421,39 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº00012307/06/2017 77 07062017 300,00 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº00012107/06/2017 80 07062017 0,00 1.380,37 145.992,55 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ08/06/2017 82 08062017 0,00 2.000,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO BB08/06/2017 85 0806217 1.000,00 0,00 AVISO DE DÉBITO BCO BB08/06/2017 87 08062017 0,00 5.706,87 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO BB


SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral



08/06/2017 89 08062017 0,00 464,65 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO BB08/06/2017 90 08062017 267,99 0,00 139.089,02 CHEQUE EMITIDO Nº 00012609/06/2017 94 09062017 1.000,00 0,00 140.089,02 AVISO DE DÉBITO BCO BB10/06/2017 96 10062017 0,00 338,57 PAGAMENTO CONF. GUIA DO I.S.S.Q.N REF.05/201710/06/2017 98 10062017 0,00 19,66 PGTO DESP.DOCTO CELG REF.05/201710/06/2017 100 10062017 0,00 50,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA RE.002999910/06/2017 102 10062017 0,00 135,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA HEMO TECH DIAG NF.90210/06/2017 106 10062017 165,00 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85073710/06/2017 111 10062017 0,00 160,35 139.550,44 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ14/06/2017 112 14062017 500,00 0,00 140.050,44 CHEQUE EMITIDO Nº 85076115/06/2017 115 14062017 0,00 275,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA PROTEC PRODUTO.NF 79215A15/06/2017 117 15062017 0,00 76,94 PAGAMENTO DE DUPLICATA REF.05/21715/06/2017 119 15062017 0,00 18,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA ACIEG 20060515/06/2017 123 15062017 0,00 528,93 PAGAMENTO CONF. GUIA DA COFINS REF005/201715/06/2017 124 15062017 1.036,62 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº85076315/06/2017 126 15062017 815,84 0,00 141.004,03 CHEQUE EMITIDO Nº 85076416/06/2017 129 16062017 0,00 109,93 140.894,10 PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO REF.05/201717/06/2017 131 17062017 0,00 11,97 PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO REF.05/201717/06/2017 133 17062017 0,00 257,94 PGTO DESP.DOCTO CELG REF. 06/201717/06/2017 137 17062017 0,00 141,89 140.482,30 PAGTO CONF.GUIA IPTU REF. PARC 05/1120/06/2017 139 20062017 0,00 82,40 DEPOSITO CONF.DOCTO BRASIL T 2220078 05/201720/06/2017 141 20062017 0,00 282,65 PROVISAO DE DESPESAS GVT REF.05/201720/06/2017 143 20062017 0,00 450,00 139.667,25 PAGTO CONF REF 06/201721/06/2017 145 21062017 0,00 660,00 139.007,25 PGTO DESP. CONF. DOCTO ALUGUEL REF.05/201723/06/2017 148 581 305,50 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF. 058123/06/2017 151 23062017 0,00 1.390,61 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO BB23/06/2017 152 23062017 1.000,00 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 00013223/06/2017 154 23062017 300,00 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº104 00012223/06/2017 157 23062017 0,00 305,50 138.916,64 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ27/06/2017 164 582 272,35 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.058227/06/2017 165 583 696,50 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.058327/06/2017 167 584 7.014,20 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.058427/06/2017 170 27062017 0,00 45,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ27/06/2017 172 27062017 0,00 195,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ27/06/2017 174 27062017 0,00 581,38 146.078,31 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ28/06/2017 176 28062017 0,00 461,75 PAGAMENTO DE FÉRIAS ANA SUERLY VIEIRA EGIDIO28/06/2017 178 280620173 0,00 466,17 PAGAMENTO DE FÉRIAS BRUNO VINICIOS DE MORAIS28/06/2017 180 28062017 0,00 1.396,20 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO BB28/06/2017 181 28062017 165,00 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85073628/06/2017 183 28062017 330,00 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº00100010028/06/2017 188 28062017 0,00 233,52 CHEQUE EMITIDO BCO ITAÚ28/06/2017 190 28062017 0,00 3.516,94 140.498,73 CHEQUE EMITIDO29/06/2017 198 29062017 0,00 331,78 PAGTO GUIA IRPJ DIF. REF 08/201629/06/2017 199 29062017 0,00 25,44 PAGAMENTO CONF. GUIA DA COFINS DIF.06/201629/06/2017 202 29062017 0,00 51,63 PAGAMENTO CONF. GUIA PIS DIF.REF 06/08/201629/06/2017 205 29062017 700,00 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85076529/06/2017 207 290625017 826,29 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85077029/06/2017 212 29062017 0,00 300,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ29/06/2017 258 29062017 0,00 213,41 PAGAMENTO CONF. GUIA DA COFINS 08/201629/06/2017 261 29062017 0,00 204,03 140.898,73 PAGAMENTO CONF. GUIA CSLL 08/201730/06/2017 244 585 2.000,00 0,00 142.898,73 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF .058501/07/2017 5 586 765,60 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF. 058601/07/2017 7 587 1.179,80 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF.058701/07/2017 11 0588 1.390,61 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF. 058801/07/2017 14 01072017 142,00 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85074601/07/2017 18 01072017 300,00 0,00 CHEQUE EMITIDO Nº 34100013301/07/2017 20 01072017 1.500,00 0,00 148.176,74 CHEQUE EMITIDO Nº 341 00013504/07/2017 23 04072017 0,00 42,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA SOCRAM 031075/03107604/07/2017 25 04072017 0,00 47,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA METODO AUDITORIA04/07/2017 27 04072017 0,00 265,50 PAGAMENTO DE DUPLICATA GYNPHARMA DIST NF. 479804/07/2017 33 04072017 0,00 172,45 PAGAMENTO CONF.GUIA DO FGTS 06/201704/07/2017 34 589 100,00 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF.058904/07/2017 36 04072017 100,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 85076204/07/2017 279 04072017 0,00 64,50 147.785,29 PAGAMENTO DE DUPLICATA HEMO TECH DIAG.00116305/07/2017 41 05072017 0,00 38.224,28 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/201705/07/2017 43 05072017 0,00 16.020,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/201705/07/2017 44 05072017 1.500,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 00013405/07/2017 46 05072017 208,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 00014105/07/2017 48 05072017 487,45 0,00 CHEQUE EMITIDO 00014705/07/2017 50 05072017 184,73 0,00 95.921,19 CHEQUE EMITIDO 341 00013606/07/2017 53 06072017 0,00 504,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA RADIM LATINO N.553/A06/07/2017 55 06072017 0,00 2.000,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO BB06/07/2017 56 06072017 550,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 00014406/07/2017 58 06072017 300,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 00014306/07/2017 60 06072017 309,85 0,00 94.577,04 CHEQUE EMITIDO 00014507/07/2017 67 07072017 0,00 5.709,29 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO BB07/07/2017 69 07072017 0,00 451,58 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO BB07/07/2017 70 07072017 200,00 0,00 88.616,17 CHEQUE EMITIDO 399 00014908/07/2017 76 08072017 500,00 0,00 AVISO DE DÉBITO BCO BB


SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral



08/07/2017 78 08072017 0,00 1.304,91 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO BB08/07/2017 79 08072017 337,99 0,00 CHEQUE EMITIDO 00014608/07/2017 81 08072017 421,39 0,00 88.570,64 CHEQUE EMITIDO 00014211/07/2017 86 11072017 0,00 159,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA NEW LABO PROD.NF 00183111/07/2017 90 11072017 0,00 606,69 PAGAMENTO CONF. GUIA DO I.S.S.Q.N 06/201711/07/2017 91 11072017 425,00 0,00 88.229,95 CHEQUE EMITIDO 001 000148,12/07/2017 97 12072017 500,00 0,00 AVISO DE DÉBITO BCO BB12/07/2017 99 12072017 0,00 78,79 88.651,16 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ13/07/2017 103 13072017 500,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 85077513/07/2017 107 13072017 1.863,66 0,00 91.014,82 CHEQUE EMITIDO 85077715/07/2017 113 15072017 0,00 139,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA HEMO TECH 00119115/07/2017 115 15072017 0,00 138,90 PAGAMENTO DE DUPLICATA PAP .DINAMICA 13756015/07/2017 117 15072017 0,00 75,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA JET TONER 900615/07/2017 119 15072017 0,00 18,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA ACIEG 20070515/07/2017 123 15072017 0,00 374,70 PAGAMENTO CONF. GUIA DA COFINS 06/201715/07/2017 125 15072017 0,00 81,18 PAGAMENTO CONF. GUIA PIS 06/201715/07/2017 129 15072017 0,00 141,89 PAGAMENTO CONF. GUIA DO IPTU PARC 6/1115/07/2017 275 15072017 0,00 76,94 89.969,21 PROVISAO CONF.NF CRIESP 31325819/07/2017 132 590 498,25 0,00 90.467,46 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA 059020/07/2017 135 20072017 0,00 121,31 DEPOSITO CONF.DOCTO BRASIL T 224.0078 06/201720/07/2017 137 20072017 0,00 162,71 PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO 06/201720/07/2017 139 20072017 0,00 20,23 PGTO DESP.DOCTO CELG 06/201720/07/2017 141 20072017 0,00 247,75 PGTO DESP.DOCTO CELG 07/201720/07/2017 143 20072017 0,00 450,00 DEPOSITO CONF.DOCTO 07/201720/07/2017 280 792 56.000,00 0,00 145.465,46 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.79221/07/2017 145 21072017 0,00 660,00 PGTO DESP. CONF. DOCTO ALUGUEL 06/201721/07/2017 146 21072017 800,00 0,00 145.605,46 CHEQUE EMITIDO 00013722/07/2017 149 22072017 0,00 241,48 PAGTO CONF GVT 06/201722/07/2017 154 22072017 180,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 001 00015022/07/2017 159 22072017 0,00 400,00 145.143,98 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ25/07/2017 160 25072017 540,00 0,00 145.683,98 CHEQUE EMITIDO 85076626/07/2017 162 591 664,40 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA 059126/07/2017 164 592 5.706,93 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA 059226/07/2017 166 26072017 0,00 23,90 PAGTO GUIA IRPJ DIF. REF 1/ TRIMENTRE26/07/2017 170 26072017 0,00 2.178,28 PAGAMENTO CONF. GUIA CSLL REF. 02/TRIMESTRE26/07/2017 172 26072017 0,00 1.337,41 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO BB26/07/2017 173 26072017 542,72 0,00 149.058,44 CHEQUE EMITIDO 85077928/07/2017 178 28072017 0,00 50,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA ALLTRADE REP 00318128/07/2017 179 28072017 200,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 00015228/07/2017 184 28072017 0,00 682,57 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ28/07/2017 186 28072017 0,00 1.914,25 146.611,62 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ29/07/2017 189 593 532,10 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA 059329/07/2017 193 594 1.337,41 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA 059429/07/2017 194 595 2.000,00 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA 059529/07/2017 197 29072017 0,00 3.630,48 PAGTO GUIA IRPJ REF. 02/TRIMESTRE29/07/2017 207 29072017 1.704,11 0,00 148.554,76 AVISO DE DÉBITO BCO BB31/07/2017 257 31072017 0,00 171,11 148.383,65 PAGAMENTO DE RESCISAO SADRA OLIVEIRA RIBEIRO02/08/2017 10 02082017 0,00 18,99 PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO 06/201702/08/2017 12 02082017 0,00 47,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA METODO AUDITORIA02/08/2017 14 01082017 0,00 29,30 PAGAMENTO DE DUPLICATA SOCRAM MAQ 03185502/08/2017 16 02082017 0,00 105,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA HEMO TECH DIAGF 00122602/08/2017 18 02082017 0,00 1.128,60 PAGTO CONF.GUIA INSS REF 07/021702/08/2017 19 596 1.022,30 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF 059602/08/2017 22 597 1.819,71 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA 059702/08/2017 25 598 1.794,88 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF.059802/08/2017 29 02082017 250,00 0,00 151.941,65 CHEQUE EMITIDO 85077803/08/2017 36 03082017 0,00 4,00 DEPOSITO CONF.DOCTO RECONH. DOC S03/08/2017 38 03082017 0,00 350,00 151.587,65 DEPOSITO CONF.DOCTO BB05/08/2017 42 04082017 0,00 420,82 PAGAMENTO DE DUPLICATA PROG. CONTROLE DE

QUALIDADE05/08/2017 44 04082017 0,00 30.798,27 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/201705/08/2017 46 04082017 0,00 16.020,00 PROVISAO PRO-LABORE 07/201705/08/2017 48 04082017 0,00 2.000,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BB05/08/2017 51 04082017 420,82 0,00 CHEQUE EMITIDO 85078205/08/2017 55 04082017 520,58 0,00 CHEQUE EMITIDO 15305/08/2017 57 04082017 466,91 0,00 CHEQUE EMITIDO 15405/08/2017 61 04082017 300,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 15605/08/2017 63 04082017 300,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 15705/08/2017 67 0082017 471,50 0,00 104.828,37 CHEQUE EMITIDO 341 00015807/08/2017 70 07082017 0,00 208,89 104.619,48 PAGAMENTO CONF.GUIA DO FGTS 07/201708/08/2017 72 08082017 0,00 22,91 PGTO DESP.DOCTO CELG 07/201708/08/2017 74 08082017 0,00 211,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA GYNPHARMA DIST NF.513708/08/2017 76 08082017 0,00 532,10 DEPOSITO CONF.DOCTO BB08/08/2017 78 08082017 0,00 5.706,93 DEPOSITO CONF.DOCTO BB08/08/2017 83 08082017 1.500,00 0,00 99.646,54 DISTRIBUIÇAO DE LUCROS BB09/08/2017 84 09082017 409,18 0,00 CHEQUE EMITIDO 85078109/08/2017 88 09082017 1.500,00 0,00 AVISO DE DÉBITO BB09/08/2017 89 09082017 304,26 0,00 101.859,98 CHEQUE EMITIDO 15510/08/2017 92 10082017 0,00 635,90 PAGAMENTO CONF. GUIA DO I.S.S.Q.N 07/2017


SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral



10/08/2017 96 10082017 0,00 40,28 PAGAMENTO CONF. GUIA JC. DIST. LOGIST.04658410/08/2017 98 10082017 0,00 62,29 PAGAMENTO CONF. GUIA CONTR.ASSISTENCIAL 07/201710/08/2017 99 10082017 480,00 0,00 101.601,51 CHEQUE EMITIDO 85077611/08/2017 102 11082017 0,00 45,00 PAGAMENTO CONF. GUIA A VISTA STOP FIRE EXTINTORES

234711/08/2017 103 11082017 370,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 850786,11/08/2017 105 11082017 700,00 0,00 102.626,51 CHEQUE EMITIDO 13912/08/2017 108 12082017 0,00 6,67 RECIBO SUPERMERCADO PRO BRASIL12/08/2017 110 12082017 0,00 2,50 RECIBO SUPERMERCADO BARATAO N.34812/08/2017 116 12082017 0,00 1.782,76 100.834,58 DEPOSITO CONF.DOCTO ITAÚ15/08/2017 118 15082017 0,00 122,73 PAGAMENTO DE DUPLICATA CRIESP NF. 313325815/08/2017 120 15082017 0,00 102,28 PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO 07/201715/08/2017 122 18082017 0,00 12,35 PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO 07/201715/08/2017 124 15082017 0,00 56,90 PAGAMENTO DE DUPLICATA ALLTRADE REP 00325415/08/2017 126 15082017 0,00 434,50 PAGAMENTO DE DUPLICATA NEW LAB PROD. NF 188415/08/2017 130 15082017 0,00 258,60 PAGAMENTO DE DUPLICATA PROTEC PROD NF. 08089315/08/2017 132 15082017 0,00 35,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA JET TONER INF NF 918815/08/2017 134 15082017 0,00 325,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA INTERTECK INT.NF 02476015/08/2017 136 15082017 0,00 92,41 PAGAMENTO CONF. GUIA PIS 07/201715/08/2017 138 15082017 0,00 424,64 PAGAMENTO CONF. GUIA DA COFINS 07/201715/08/2017 139 15082017 2.125,60 0,00 CHEQUE EMITIDO 85078515/08/2017 142 15082017 0,00 429,48 100.666,29 CHEQUE EMITIDO ITAÚ16/08/2017 144 16082017 0,00 188,60 PAGAMENTO DE DUPLICATA LAB.ALVARO NF.4495516/08/2017 146 16082017 0,00 3,20 PGTO DESP. CONF.DOCTO CORREIOS E TELEGRA16/08/2017 148 16082017 0,00 1.758,44 98.716,05 DEPOSITO CONF.DOCTO ITAÚ18/08/2017 150 18082017 0,00 246,85 PGTO DESP.DOCTO CELG 08/201718/08/2017 152 18082017 0,00 76,94 PAGAMENTO DE DUPLICATA POPLIMED 07/201718/08/2017 154 18082017 0,00 141,89 98.250,37 PAGAMENTO CONF. GUIA DO IPTU PARC 7/1119/08/2017 157 19082017 375,00 0,00 98.625,37 CHEQUE EMITIDO 15922/08/2017 162 22082017 0,00 127,93 PROVISAO DE DESPESAS BRASIL T224,0078 07/201722/08/2017 164 22082017 0,00 660,00 PROVISAO DE ALUGUEL 07/201722/08/2017 166 22082017 0,00 450,00 DEPOSITO CONF.DOCTO 08/201722/08/2017 167 22082017 540,00 0,00 97.927,44 CHEQUE EMITIDO 85076723/08/2017 172 23082017 0,00 652,25 DEPOSITO CONF.DOCTO BB23/08/2017 174 230802017 0,00 305,78 PROVISAO DE DESPESAS GVT 07/201723/08/2017 176 23082017 0,00 116,97 PAGAMENTO DE DUPLICATA CRIESP NF 31397223/08/2017 177 599 411,20 0,00 97.263,64 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF 059924/08/2017 180 24082017 0,00 411,20 96.852,44 DEPOSITO CONF.DOCTO ITAÚ26/08/2017 184 26082017 0,00 3,30 96.849,14 C.P.M.F BB29/08/2017 187 600 2.000,00 0,00 98.849,14 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF. 060030/08/2017 191 601 9.494,73 0,00 108.343,87 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF. 060131/08/2017 238 31082017 0,00 47,00 PAGTO CONF METODO AUDITORIA NF. 498231/08/2017 248 31082017 0,00 1.500,00 DISTRIBUIÇAO DE LUCROS31/08/2017 250 31082017 0,00 1.500,00 DISTRIBUIÇAO DE LUCROS31/08/2017 252 31082017 0,00 103,50 105.193,37 PAGAMENTO CONF. GUIA A VISTA CRIESP 31634101/09/2017 253 602 1.947,00 0,00 107.140,37 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF16202/09/2017 1 02092017 407,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 16202/09/2017 3 02092017 300,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 16302/09/2017 5 02092017 173,73 0,00 CHEQUE EMITIDO 16402/09/2017 7 02092017 451,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 356 00016002/09/2017 9 02092017 468,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 0010016102/09/2017 14 02092017 0,00 1.006,97 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ02/09/2017 18 02092017 0,00 861,04 PAGTO CONF.GUIA INSS REF 08/201702/09/2017 20 603 1.966,27 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF. 060302/09/2017 22 604 2.577,00 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF. 060402/09/2017 24 605 652,25 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF. 060502/09/2017 26 606 1.000,00 0,00 113.267,61 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF. 060605/09/2017 29 05092017 0,00 50,40 DEPOSITO CONF.DOCTO BB05/09/2017 30 05092017 471,33 0,00 CHEQUE EMITIDO 16505/09/2017 32 05092017 1.656,39 0,00 CHEQUE EMITIDO 341 00016705/09/2017 35 05092017 0,00 18,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA ACIEG 20090505/09/2017 37 05092017 0,00 18,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA ACIEG 20080505/09/2017 39 05092017 0,00 420,82 PAGAMENTO DE DUPLICATA PROG. QUALIDADE 8982405/09/2017 41 05092017 0,00 75,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA JET TONOR NF. 926005/09/2017 43 05092017 0,00 96,58 PAGAMENTO DE DUPLICATA SOCRAM 328447/3284805/09/2017 45 05092017 0,00 33.202,50 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/201705/09/2017 47 05092017 0,00 16.020,00 65.494,03 PROVISAO PRO-LABORE 08/201706/09/2017 50 06092017 300,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 16606/09/2017 52 607 368,75 0,00 66.162,78 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF.060707/09/2017 55 07092017 0,00 179,25 65.983,53 PAGAMENTO CONF.GUIA DO FGTS 08/201708/09/2017 57 08092017 0,00 5.708,88 DEPOSITO CONF.DOCTO BB08/09/2017 59 08092017 0,00 314,78 CHEQUE EMITIDO BB08/09/2017 64 08092017 1.000,00 0,00 60.959,87 AVISO DE DÉBITO BB09/09/2017 67 09092017 1.000,00 0,00 AVISO DE DÉBITO BB09/09/2017 71 09092017 0,00 216,50 PAGAMENTO DE DUPLICATA GYNPHARMA DIST. 392/01E09/09/2017 74 608 336,19 0,00 62.079,56 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF. 060812/09/2017 75 12092017 700,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 14012/09/2017 78 1092017 0,00 319,12 62.460,44 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ13/09/2017 79 13092017 380,97 0,00 CHEQUE EMITIDO 850791


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ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral



13/09/2017 82 13092017 0,00 25,65 PGTO DESP.DOCTO CELG 08/201713/09/2017 86 13092017 0,00 53,50 PAGAMENTO DE DUPLICATA NOVA EMBALAGEM NF. 791913/09/2017 90 13092017 0,00 445,10 62.317,16 PAGAMENTO CONF. GUIA DO I.S.S.Q.N 08/201714/09/2017 93 14092017 0,00 40,00 DEPOSITO CONF.DOCTO ITAÚ14/09/2017 95 14092017 0,00 187,00 DEPOSITO CONF.DOCTO ITAÚ14/09/2017 97 14092017 0,00 1.926,35 DEPOSITO CONF.DOCTO ITAÚ14/09/2017 99 14092017 0,00 107,89 60.055,92 PAGAMENTO CONF. GUIA PIS 08/201715/09/2017 101 15092017 0,00 547,94 59.507,98 PAGAMENTO CONF. GUIA DA COFINS 08/201716/09/2017 109 16092017 0,00 361,37 DEPOSITO CONF.DOCTO ITAÚ16/09/2017 111 16092017 0,00 122,91 PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO 08/201716/09/2017 113 16092017 0,00 11,97 PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO 08/201716/09/2017 115 16092017 0,00 30,00 58.981,73 DEPOSITO CONF.DOCTO FAPESP19/09/2017 116 19092017 200,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 85078719/09/2017 118 19092017 241,00 0,00 59.422,73 CHEQUE EMITIDO 85078720/09/2017 121 20092017 0,00 76,94 PAGAMENTO DE DUPLICATA POLIMED 7778820/09/2017 123 20092017 0,00 200,00 PAGAMENTO CONF. GUIA A VISTA COBRA NF. 06189720/09/2017 124 607 367,40 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF. 060920/09/2017 127 20092017 0,00 660,00 PGTO DESP. CONF. DOCTO ALUGUEL 08/201720/09/2017 129 2019017 0,00 450,00 PAGAMENTO CONF. GUIA 09/201720/09/2017 131 20092017 0,00 141,89 58.261,30 PAGAMENTO CONF. GUIA DO IPTU PARC.08/1121/09/2017 133 21092017 0,00 367,40 PROVISAO CONF.NF ITAÚ21/09/2017 135 21092017 0,00 117,00 DEPOSITO CONF.DOCTO ITAÚ21/09/2017 137 21092017 0,00 430,88 PAGAMENTO DE DUPLICATA LABORLAB PRO.NF 983421/09/2017 141 21092017 0,00 2.000,00 55.346,02 DEPOSITO CONF.DOCTO BB22/09/2017 142 22092017 540,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 85076822/09/2017 145 22092017 0,00 3.785,85 52.100,17 DEPOSITO CONF.DOCTO BB23/09/2017 147 23092017 0,00 116,75 PAGAMENTO CONF. GUIA BRASIL T 08/2005 3224007823/09/2017 149 23092017 0,00 149,20 DEPOSITO CONF.DOCTO PAPEL.GOYANA 1992123/09/2017 152 23092017 1.500,00 0,00 AVISO DE DÉBITO BB23/09/2017 154 23092017 1.500,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 85079923/09/2017 156 23092017 250,00 0,00 55.084,22 CHEQUE EMITIDO 001 00017025/09/2017 161 25092017 0,00 505,00 54.579,22 PAGTO. CONF. GUIA MULTA DIRF ANUAL27/09/2017 165 27092017 0,00 9,45 PAGAMENTO PRÓ-LABORE A VISTA NF.00895927/09/2017 166 610 5.709,37 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF. 061127/09/2017 168 611 2.625,93 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF. 061127/09/2017 171 27092017 0,00 626,83 62.278,24 DEPOSITO CONF.DOCTO BB28/09/2017 173 28092017 0,00 505,00 PAGTO. CONF. GUIA MULTA DIRF ANUAL28/09/2017 175 28092017 0,00 505,00 PAGTO. CONF. GUIA MULTA DIRF ANUAL28/09/2017 177 28092017 0,00 505,00 PAGTO. CONF. GUIA MULTA DIRF ANUAL28/09/2017 179 28092017 0,00 2.396,00 DISTRIBUIÇAO DE LUCROS28/09/2017 181 28092017 0,00 604,00 DISTRIBUIÇAO DE LUCROS28/09/2017 183 28092017 0,00 3.000,00 DISTRIBUIÇAO DE LUCROS28/09/2017 186 28092017 2.020,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 85080028/09/2017 189 28092017 0,00 241,00 56.542,24 DEPOSITO CONF.DOCTO ITAÚ29/09/2017 191 29092017 0,00 281,52 PGTO DESP.DOCTO CELG 09/201729/09/2017 193 29092017 0,00 319,79 PAGTO CONF GVT 09/201729/09/2017 195 29092017 0,00 82,06 55.858,87 PAGAMENTO DE DUPLICATA DROGARIA GENERICA 4974930/09/2017 217 612 757,46 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF. 061230/09/2017 239 30092017 150,00 0,00 56.766,33 CHEQUE EMITIDO 001 00017103/10/2017 2 03102017 0,00 3,20 PAGAMENTO DE DUPLICATA C.PAULISTA 656003/10/2017 6 03102017 0,00 861,04 PAGTO CONF.GUIA INSS REF 09/201703/10/2017 7 613 631,80 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF. 061303/10/2017 10 03102017 0,00 356,40 PAGAMENTO CONF. GUIA A VISTA SAO JORGE NF.061303/10/2017 11 03102017 943,06 0,00 CHEQUE EMITIDO 85080603/10/2017 14 03102017 0,00 719,01 DEPOSITO CONF.DOCTO ITAÚ03/10/2017 266 793 280.000,00 0,00 336.401,54 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.79304/10/2017 20 04102017 0,00 1,70 PAGAMENTO DE DUPLICATA DROGARIA FARMATERÁPICA04/10/2017 22 04102017 0,00 160,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA HEMO TECH 165804/10/2017 25 614 626,83 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF. 061404/10/2017 30 04102017 0,00 1.947,00 334.919,67 DEPOSITO CONF.DOCTO ITAÚ05/10/2017 36 05102017 0,00 420,82 PAGAMENTO DE DUPLICATA PNCQ 9187605/10/2017 39 615 1.226,47 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF, 061505/10/2017 41 05102017 0,00 29.814,45 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/201705/10/2017 43 05102017 0,00 16.020,00 PROVISAO PRO-LABORE 09/201705/10/2017 44 05102017 118,80 0,00 CHEQUE EMITIDO 85080205/10/2017 46 05102017 318,82 0,00 CHEQUE EMITIDO ITAÚ 17205/10/2017 48 05102017 462,00 0,00 CHEQUE EMITIDO ITAÚ05/10/2017 265 05102017 0,00 282,00 290.508,49 PROVISAO CONF.NF PROTEC06/10/2017 55 06102017 0,00 385,98 PAGAMENTO DE DUPLICATA BRINDS TIP 332649 C06/10/2017 58 06102017 0,00 356,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA UNITINTAS06/10/2017 60 06102017 0,00 198,52 PAGAMENTO DE DUPLICATA CRIESP 31744706/10/2017 64 06102017 0,00 179,25 PAGAMENTO CONF.GUIA DO FGTS 09/201706/10/2017 66 06102017 0,00 114,95 PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO 10/201706/10/2017 68 06102017 0,00 31,45 PGTO DESP.DOCTO CELG 09/201706/10/2017 70 06102017 0,00 287,52 DEPOSITO CONF.DOCTO BB06/10/2017 72 06102017 0,00 5.595,18 DEPOSITO CONF.DOCTO BB06/10/2017 73 06102017 2.000,00 0,00 AVISO DE DÉBITO BB06/10/2017 75 06102017 300,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 17406/10/2017 77 06102017 382,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 176


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RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral



06/10/2017 79 06102017 403,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 17506/10/2017 81 06102017 1.596,33 0,00 CHEQUE EMITIDO 17906/10/2017 83 06102017 300,00 0,00 288.340,97 CHEQUE EMITIDO 17707/10/2017 89 07102017 37,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 85080507/10/2017 91 7102017 2.000,00 0,00 AVISO DE DÉBITO 85080707/10/2017 94 7102017 0,00 1.500,00 DISTRIBUIÇAO DE LUCROS 85079907/10/2017 96 07102017 0,00 1.500,00 AVISO DE DÉBITO07/10/2017 102 07102017 0,00 0,01 287.377,96 DEPOSITO CONF.DOCTO ITAÚ08/10/2017 104 08102017 0,00 47,00 287.330,96 PAGAMENTO DE DUPLICATA METODO AUDITORIA10/10/2017 113 10102017 302,50 0,00 287.633,46 CHEQUE EMITIDO 85080813/10/2017 118 13102017 0,00 76,94 PAGAMENTO DE DUPLICATA POLIMED 09/201713/10/2017 120 13102017 0,00 141,89 PAGTO CONF.GUIA IPTU PARC.09/1113/10/2017 122 13102017 0,00 1.201,57 286.213,06 DEPOSITO CONF.DOCTO ITAÚ14/10/2017 125 14102017 225,00 0,00 286.438,06 CHEQUE EMITIDO 85079317/10/2017 131 616 540,00 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA 061617/10/2017 135 17102017 71,80 0,00 287.049,86 CHEQUE EMITIDO 85079218/10/2017 139 18102017 475,00 0,00 287.524,86 CHEQUE EMITIDO 17319/10/2017 144 19102017 0,00 2.573,41 284.951,45 DEPOSITO CONF.DOCTO BB20/10/2017 148 20102017 0,00 348,56 PAGAMENTO DE DUPLICATA BRINDES 332649 D20/10/2017 150 20102018 0,00 18,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA ACIEG 20100520/10/2017 152 20102017 0,00 809,80 PAGAMENTO DE DUPLICATA LAB. ALVARO 4828020/10/2017 154 20102017 0,00 11,97 PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO 10/201720/10/2017 158 20102017 0,00 450,00 PAGAMENTO CONF. GUIA 10/201720/10/2017 160 20102017 0,00 460,00 PROVISAO DE ALUGUEL 09/201720/10/2017 162 20102017 0,00 529,20 282.323,92 DEPOSITO CONF.DOCTO ITAÚ21/10/2017 165 21102017 132,50 0,00 282.456,42 CHEQUE EMITIDO 16825/10/2017 169 25102017 540,00 0,00 282.996,42 CHEQUE EMITIDO 85076926/10/2017 173 617 720,97 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF. 061726/10/2017 174 618 517,00 0,00 284.234,39 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA 061827/10/2017 176 619 677,50 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF.061927/10/2017 179 27102017 0,00 684,37 284.227,52 DEPOSITO CONF.DOCTO ITAÚ28/10/2017 181 28102017 0,00 2.530,40 PAGTO GUIA IRPJ 07/201728/10/2017 183 28102017 0,00 795,26 PAGTO GUIA IRPJ 08/201728/10/2017 185 28102017 0,00 477,15 PAGAMENTO CONF. GUIA CSLL 08/201728/10/2017 187 28102017 0,00 4.206,67 PAGTO GUIA IRPJ 09/201728/10/2017 189 28102017 0,00 2.468,00 PAGAMENTO CONF. GUIA CSLL 09/201728/10/2017 197 28102017 0,00 2.197,21 DEPOSITO CONF.DOCTO BB28/10/2017 198 28102017 416,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 85080128/10/2017 200 28102017 1.519,55 0,00 273.488,38 CHEQUE EMITIDO 85081431/10/2017 228 620 5.708,51 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF 062031/10/2017 230 621 1.820,43 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF. 062131/10/2017 261 31072017 0,00 2.507,58 278.509,74 ESTORNO DE LANÇAMENTOS 61101/11/2017 2 1112017 0,00 47,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA METODO AUDITORIA 10/201701/11/2017 4 1112017 0,00 175,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA HEMO TECH 00171801/11/2017 9 622 248,40 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA 62201/11/2017 13 623 2.209,21 0,00 280.745,35 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA 62303/11/2017 19 03112017 0,00 187,02 280.558,33 PAGAMENTO DE DUPLICATA CRIESP 318486104/11/2017 25 04112017 0,00 116,16 PAGTO CONF BRASIL T 09/201704/11/2017 29 04112017 0,00 11,60 PAGAMENTO CONF. GUIA A VISTA CLAER NF. 244704/11/2017 32 624 2.372,89 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA 62404/11/2017 34 04112017 0,00 7,35 C.P.M.F BB04/11/2017 35 04112017 118,80 0,00 CHEQUE EMITIDO 85080304/11/2017 38 04112017 0,00 9.628,24 PAGAMENTO FOLHA CICERO DA CRUZ 10/201704/11/2017 42 04112017 0,00 16.020,00 PAGAMENTO PRÓ-LABORE MARIO FOFOCA 10/201704/11/2017 44 4112017 0,00 1.098,28 PAGAMENTO FOLHA JOANA BANANA 10/201704/11/2017 46 04112017 0,00 1.774,50 PAGAMENTO FOLHA MARIA MARIA 10/201704/11/2017 48 04112017 0,00 2.047,01 PAGAMENTO FOLHA MARIANA MARIA 10/201704/11/2017 50 04112017 0,00 7.453,24 244.893,64 PAGAMENTO FOLHA PAOLA DE OLIVEIRA 10/201706/11/2017 52 06112017 0,00 100,00 244.793,64 PAGAMENTO DE DUPLICATA GRAFICA BOUGAIVILLE07/11/2017 54 07112017 0,00 29,88 PAGTO CONF CELG 10/201707/11/2017 58 07112017 0,00 28,08 PAGAMENTO DE DUPLICATA SOCRAM 3446407/11/2017 63 07112017 440,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 85081607/11/2017 65 07112017 391,94 0,00 CHEQUE EMITIDO 85081707/11/2017 67 07112017 300,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 85082007/11/2017 69 07112017 360,00 0,00 246.227,62 CHEQUE EMITIDO 18808/11/2017 72 08112017 0,00 41,50 PAGAMENTO DE DUPLICATA CTN. NF 16482108/11/2017 74 08112017 528,52 0,00 CHEQUE EMITIDO 85081808/11/2017 76 08112017 244,93 0,00 CHEQUE EMITIDO 85081908/11/2017 78 08112017 300,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 18408/11/2017 80 08112017 475,00 0,00 247.734,57 CHEQUE EMITIDO 18310/11/2017 83 10112017 0,00 593,77 PAGAMENTO CONF. GUIA DO I.S.S.Q.N 10/201710/11/2017 84 10112017 144,00 0,00 AVISO DE DÉBITO BB10/11/2017 86 10112017 500,00 0,00 247.784,80 CHEQUE EMITIDO 18911/11/2017 93 11112017 0,00 5.594,34 DEPOSITO CONF.DOCTO BB11/11/2017 95 11112017 0,00 267,49 241.922,97 DEPOSITO CONF.DOCTO BB14/11/2017 99 14112017 0,00 1.820,00 PAGAMENTO CONF. GUIA PIS 10/201714/11/2017 101 14112017 0,00 365,97 PAGAMENTO CONF. GUIA DA COFINS 10/201714/11/2017 103 14112017 0,00 350,26 PGTO DESP.DOCTO CELG 10/201714/11/2017 105 14112017 0,00 78,62 PAGAMENTO DE DUPLICATA CRIESP NF. 3196041


SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral



14/11/2017 107 14112017 0,00 279,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA GYNPHARMA 1084/01E14/11/2017 109 14112017 0,00 66,85 PAGAMENTO DE DUPLICATA PAPALARIA DINAMICA 14559414/11/2017 111 1411 0,00 190,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA NEW LAB 206314/11/2017 116 14112017 456,21 0,00 CHEQUE EMITIDO 19014/11/2017 118 14112017 145,47 0,00 CHEQUE EMITIDO 19114/11/2017 123 14112017 0,00 631,80 238.742,15 DEPOSITO CONF.DOCTO ITAÚ16/11/2017 127 16112017 0,00 114,95 PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO 11/201716/11/2017 129 16112017 0,00 118,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA GYNPHARMA 595516/11/2017 131 16112017 0,00 216,90 238.292,30 PAGAMENTO DE DUPLICATA PROTECH PROD. 08343917/11/2017 132 17112017 254,40 0,00 AVISO DE DÉBITO HOSPITALIA 30712/5267317/11/2017 136 17112017 225,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 85079417/11/2017 139 17112017 0,00 460,00 238.311,70 PGTO DESP. CONF. DOCTO ALUGUEL 10/201718/11/2017 236 181112017 0,00 78,78 PAGAMENTO DE DUPLICATA POLIMED REF.10/201718/11/2017 241 18112017 247,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 85081118/11/2017 243 18112017 180,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 18718/11/2017 248 18112017 0,00 663,95 237.995,97 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAU21/11/2017 252 21112017 0,00 2.324,72 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAU21/11/2017 254 21112017 0,00 450,00 235.221,25 PAGTO CONF DOCTO 11/201722/11/2017 255 22112017 132,50 0,00 235.353,75 CHEQUE EMITIDO 16923/11/2017 258 23112017 0,00 375,23 PAGAMENTO DESP. CONF. GVT REF.9/201723/11/2017 259 625 137,40 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA 62523/11/2017 262 23112017 0,00 1.784,02 DEPOSITO CONF.DOCTO BB23/11/2017 263 23112017 126,00 0,00 233.457,90 CHEQUE EMITIDO 85082325/11/2017 141 25112017 0,00 423,84 PAGAMENTO CONF. GUIA BRINDS TIP 258515/B25/11/2017 143 251125017 0,00 5,67 PAGAMENTO DE DUPLICATA CRIESP NF. 3206883125/11/2017 234 25112017 0,00 3,83 233.024,56 PAGAMENTO DE DUPLICATA CRIESP NF. 319604127/11/2017 149 27112017 0,00 124,08 232.900,48 PAGAMENTO CONF. GUIA BRASIL T 10/201728/11/2017 153 28112017 0,00 18,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA ACIEG 20110528/11/2017 155 28112017 0,00 1.317,39 231.565,09 DEPOSITO CONF.DOCTO BB30/11/2017 174 30112017 0,00 116,31 PAGAMENTO DE DUPLICATA CRIESP NF. 320683130/11/2017 178 30112017 0,00 109,01 PAGAMENTO DE DUPLICATA PAPELARIA TRIBUTARIA 22115930/11/2017 187 30112017 0,00 7,07 APLICAÇOES BCO 11/201730/11/2017 189 112017 0,00 3.966,10 ESTORNO DE LANÇAMENTOS ESTORNO A VISTA 62730/11/2017 190 626 5.707,31 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA 62630/11/2017 192 627 1.884,87 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA 62730/11/2017 194 628 1.337,45 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA 62830/11/2017 225 30112017 0,00 948,19 235.348,04 PAGTO DE DEC. TERCEIRO 11/201701/12/2017 2 01122017 0,00 47,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA METODO AUDITORIA 506901/12/2017 3 629 573,60 0,00 235.874,64 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA 62902/12/2017 12 02122017 0,00 75,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA JET TONER 984902/12/2017 14 021225017 0,00 108,05 PAGAMENTO DE DUPLICATA SOCRAM 35188/35189/3519002/12/2017 16 02122017 0,00 861,04 PAGTO CONF.GUIA INSS REF 11/201702/12/2017 18 02122017 0,00 259,85 PAGAMENTO CONF.GUIA DO FGTS 11/201702/12/2017 19 02122017 300,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 19402/12/2017 26 02122017 0,00 15.628,24 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CICERO DA CRUZ 11/201702/12/2017 28 02122017 0,00 1.548,28 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOANA BANANA 11/201702/12/2017 30 02122017 0,00 16.020,00 PROVISAO PRO-LABORE MARIO FOFOCA 11/201702/12/2017 34 02122017 0,00 2.099,50 199.574,68 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MARIA MARIA 11/201705/12/2017 39 05122017 350,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 19305/12/2017 41 05122017 300,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 19505/12/2017 43 05122017 475,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 19705/12/2017 45 05122017 403,01 0,00 CHEQUE EMITIDO 8508205/12/2017 47 05122017 335,73 0,00 CHEQUE EMITIDO 85088205/12/2017 49 05122017 401,53 0,00 CHEQUE EMITIDO 8508305/12/2017 51 05122017 118,80 0,00 CHEQUE EMITIDO 8508005/12/2017 54 05122017 0,00 47,00 201.911,75 PAGAMENTO DE DUPLICATA METODO AUDITORIA06/12/2017 55 630 676,75 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA 63006/12/2017 57 06122017 358,82 0,00 CHEQUE EMITIDO 34100019206/12/2017 59 06122017 671,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 8508206/12/2017 61 06122017 546,33 0,00 CHEQUE EMITIDO 8508306/12/2017 66 06122017 0,00 11.953,24 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PAOLA DE OLIVEIRA

11/201706/12/2017 68 06122017 0,00 6.252,06 185.959,35 PAGAMENTO FOLHA 11/2017 RONALDINHO07/12/2017 70 07122017 0,00 105,00 185.854,35 PAGAMENTO DE DUPLICATA HEMO TECH 00197808/12/2017 79 631 1.094,18 0,00 186.948,53 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA 63112/12/2017 85 12122017 0,00 198,30 PAGAMENTO CONF. GUIA DO I.S.S.Q.N 11/201712/12/2017 86 12122017 180,00 0,00 186.930,23 CHEQUE EMITIDO 237 00019613/12/2017 89 13122017 0,00 363,89 DEPOSITO CONF.DOCTO BB13/12/2017 91 13122017 0,00 5.593,16 CHEQUE EMITIDO 8508313/12/2017 92 13122017 2.000,00 0,00 AVISO DE DÉBITO BB13/12/2017 249 13122017 500,00 0,00 183.473,18 CHEQUE EMITIDO 8508314/12/2017 94 14122017 2.000,00 0,00 185.473,18 CHEQUE EMITIDO 8508315/12/2017 97 15122017 0,00 105,20 PAGAMENTO DE DUPLICATA NEW LAB 211615/12/2017 99 15122017 0,00 519,02 PAGAMENTO CONF. GUIA DA COFINS 11/201715/12/2017 101 15122017 0,00 90,79 PAGAMENTO CONF. GUIA PIS 11/201715/12/2017 103 15122017 0,00 28,68 184.729,49 PGTO DESP.DOCTO CELG 11/201716/12/2017 106 161122017 63,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 001 00019816/12/2017 111 16122017 0,00 1.071,96 DEPOSITO CONF.DOCTO ITAÚ16/12/2017 115 16122017 0,00 660,00 183.060,53 PGTO DESP. CONF. DOCTO ALUGUEL 11/2017


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ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral



19/12/2017 119 19122017 0,00 17,28 RECIBO SUPERMERCADO CORF. RECIBO SUPERMERCADOPRO BRASIL

19/12/2017 121 19122017 0,00 120,00 DEPOSITO CONF.DOCTO ITAU19/12/2017 122 19122017 120,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 341 00020119/12/2017 124 19122017 360,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 8508419/12/2017 127 19122017 0,00 1.331,47 DEPOSITO CONF.DOCTO BB19/12/2017 128 19122017 247,00 0,00 182.318,78 CHEQUE EMITIDO 8508120/12/2017 134 20122017 81,00 0,00 AVISO DE DÉBITO HOSPITALIA 3111420/12/2017 142 20122017 197,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 8508420/12/2017 145 20122017 0,00 450,00 182.146,78 PAGAMENTO CONF. GUIA 12/201722/12/2017 147 22122017 0,00 663,21 181.483,57 DEPOSITO CONF.DOCTO ITAÚ23/12/2017 149 23122017 0,00 91,07 PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO 12/201723/12/2017 151 23122017 0,00 11,97 PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO 12/201723/12/2017 157 23122017 0,00 821,40 180.559,13 DEPOSITO CONF.DOCTO ITAÚ26/12/2017 164 633 513,60 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA 63226/12/2017 166 26122017 5.707,71 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA 63326/12/2017 168 634 1.943,94 0,00 188.724,38 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA 63427/12/2017 172 635 1.331,47 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA 63527/12/2017 174 27122017 0,00 513,60 189.542,25 DEPOSITO CONF.DOCTO ITAÚ31/12/2017 219 31122017 0,00 830,85 188.711,40 PAGTO DE DEC. TERCEIRO 12/2017

1.112.970,65 938.950,20 Saldo Final: 188.711,40

Conta: 1.1.1.02.001 - BANCO A (000007) Saldo Inicial: 0,00

28/06/2017 186 28062017 0,00 4,16 4,16 C TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ

0,00 4,16 Saldo Final: 4,16 C

Conta: 1.1.1.02.002 - BANCO B (000008) Saldo Inicial: 0,00

03/01/2017 6 03022017 0,00 632,30 632,30 C TRANSF. DE CONTA05/01/2017 34 05012017 0,00 216,00 CHEQUE EMITIDO 85068005/01/2017 36 05012017 0,00 100,00 948,30 C CHEQUE EMITIDO 85069310/01/2017 56 10012017 0,00 1,69 C.P.M.F BB10/01/2017 58 10012017 0,00 25,00 TAXAS BANCARIA CONF.BCO BB10/01/2017 61 10012017 3,15 0,00 971,84 C AVISO DE CRÉDITO CONF.BCO ITAÚ11/01/2017 65 11012017 3.775,27 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BB11/01/2017 67 11012017 478,32 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BB11/01/2017 70 11012017 0,00 847,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85069411/01/2017 72 11012017 0,00 1.349,84 1.084,91 CHEQUE EMITIDO Nº 85070012/01/2017 76 12012017 0,00 66,00 1.018,91 CHEQUE EMITIDO Nº 85069213/01/2017 82 13012017 0,00 300,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85070613/01/2017 84 13012017 0,00 55,87 663,04 CHEQUE EMITIDO Nº 85070816/01/2017 90 16012017 0,00 328,87 334,17 CHEQUE EMITIDO Nº85070717/01/2017 105 17012017 0,00 14,11 320,06 C.P.M.F BB19/01/2017 286 19012017 0,00 164,00 156,06 CHEQUE EMITIDO Nº 85070320/01/2017 124 20012017 0,00 90,83 CHEQUE EMITIDO Nº 85068220/01/2017 126 20012017 0,00 266,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85069520/01/2017 128 20012017 0,00 260,00 460,77 C CHEQUE EMITIDO Nº 85070523/01/2017 138 21012017 0,00 35,00 495,77 C CHEQUE EMITIDO Nº 85070224/01/2017 162 24012017 0,00 4,20 C.P.M.F BB C.P.M.F24/01/2017 163 24012017 708,84 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO REF.BB24/01/2017 166 24012017 0,00 35,64 173,23 CHEQUE EMITIDO Nº 85070130/01/2017 189 30012017 0,00 2,15 C.P.M.F BB30/01/2017 190 30012017 563,85 0,00 734,93 DEPOSITO CONF.DOCTO REF.BB31/01/2017 260 31012017 0,00 0,39 I.O.F REF.BB31/01/2017 262 31012017 0,00 23,46 JUROS DIVERSOS BB31/01/2017 267 31012017 425,00 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO REF.ITAÚ31/01/2017 269 31012017 453,00 0,00 1.589,08 DEPOSITO CONF.DOCTO REF. ITAÚ01/02/2017 245 01022017 0,00 1,60 1.587,48 TAXAS BANCARIA BCO BB02/02/2017 6 02022017 0,00 100,00 1.487,48 CHEQUE EMITIDO Nº 85069903/02/2017 24 03022017 0,00 350,00 1.137,48 CHEQUE EMITIDO Nº 85070406/02/2017 32 06022017 0,00 0,47 1.137,01 C.P.M.F BB07/02/2017 36 07022017 0,00 25,00 1.112,01 TAXAS BANCARIA REF.BCO BB08/02/2017 49 08022017 0,00 1.100,00 AVISO DE DÉBITO REF.BCO BB08/02/2017 51 08022017 1.100,00 0,00 1.112,01 APLICAÇOES BCO REF.02/201709/02/2017 57 09022017 0,00 1,42 C.P.M.F BB09/02/2017 58 09022017 380,76 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO REF.BB09/02/2017 60 09022017 3.548,17 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO REF. BB09/02/2017 63 09022017 0,00 425,94 CHEQUE EMITIDO Nº 85071009/02/2017 65 09022017 0,00 305,53 CHEQUE EMITIDO Nº 85071109/02/2017 67 09022017 0,00 200,00 4.108,05 CHEQUE EMITIDO Nº 85071210/02/2017 81 10022017 0,00 278,58 CHEQUE EMITIDO Nº 85071310/02/2017 83 10022017 0,00 435,01 CHEQUE EMITIDO Nº 85071410/02/2017 85 10022017 0,00 340,64 CHEQUE EMITIDO Nº 85071510/02/2017 87 10022017 0,00 300,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85071610/02/2017 89 10022017 0,00 260,00 2.493,82 CHEQUE EMITIDO Nº 85071813/02/2017 96 13022017 429,60 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO REF. BB


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RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral


Conta: 1.1.1.02.002 - BANCO B (000008) Saldo Inicial: 1.589,08

13/02/2017 99 13022017 0,00 60,00 2.863,42 CHEQUE EMITIDO Nº 85071914/02/2017 102 14022017 96,87 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO REF. BB14/02/2017 105 14022017 0,00 90,83 2.869,46 CHEQUE EMITIDO Nº 85068315/02/2017 127 15022017 0,00 14,40 C.P.M.F BB15/02/2017 129 15022017 0,00 452,62 2.402,44 CHEQUE EMITIDO Nº 85072021/02/2017 136 16022017 644,00 0,00 3.046,44 DEPOSITO CONF.DOCTO REF. BB22/02/2017 143 21022017 0,00 266,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85069622/02/2017 145 22022017 0,00 395,00 2.385,44 CHEQUE EMITIDO Nº 85070924/02/2017 172 24022017 0,00 4,22 2.381,22 C.P.M.F BB28/02/2017 237 28022017 0,00 260,00 2.121,22 CHEQUE EMITIDO Nº 85074101/03/2017 2 01032017 0,00 161,94 PAGAMENTO DE DUPLICATA PAP. TRIBUTÁRIA Nº 864869/0101/03/2017 4 01032017 0,00 260,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85071701/03/2017 16 01032017 0,00 260,00 1.439,28 CHEQUE EMITIDO Nº 2300006506/03/2017 50 04032017 0,00 2,95 1.436,33 C.P.M.F BB08/03/2017 60 08032017 0,00 25,00 TAXAS BANCARIA BCO BB08/03/2017 64 08032017 0,00 305,53 1.105,80 CHEQUE EMITIDO Nº 00008609/03/2017 71 09032017 5.707,94 0,00 6.813,74 DEPOSITO CONF.DOCTO REF BB13/03/2017 85 13032017 0,00 440,02 PAGAMENTO CONF. GUIA DO I.S.S.Q.N REF.02/201713/03/2017 93 13032017 0,00 0,70 C.P.M.F BB13/03/2017 94 13032017 96,85 0,00 PAGTO CONF DOCTO BB13/03/2017 96 13032017 287,58 0,00 6.757,45 DEPOSITO CONF.DOCTO REF. BB14/03/2017 119 14032017 0,00 1.500,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85074914/03/2017 121 14032017 0,00 693,48 4.563,97 CHEQUE EMITIDO Nº 85075116/03/2017 137 16032017 0,00 90,83 CHEQUE EMITIDO Nº 85068416/03/2017 139 16032017 0,00 1.790,00 2.683,14 CHEQUE EMITIDO Nº 85075217/03/2017 158 17032017 0,00 17,14 2.666,00 C.P.M.F BB21/03/2017 171 21032017 0,00 435,56 PAGAMENTO DE DUPLICATA PROG. COTR.QUALIDADE21/03/2017 174 21032017 475,49 0,00 2.705,93 DEPOSITO CONF.DOCTO REF. BCO BB22/03/2017 177 22032017 0,00 266,00 2.439,93 CHEQUE EMITIDO Nº85069723/03/2017 190 23032017 0,00 335,35 2.104,58 PAGAMENTO DE DUPLICATA CONS. REGIONAL BIOMEDICINA24/03/2017 195 24032017 0,00 2,66 2.101,92 C.P.M.F BB30/03/2017 224 30032017 0,00 142,50 1.959,42 CHEQUE EMITIDO Nº 85074303/04/2017 8 03042017 0,00 1,81 C.P.M.F BB03/04/2017 10 03042017 0,00 1,60 TAXAS BANCARIA BCO BB03/04/2017 12 03042017 0,00 435,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85075803/04/2017 14 03042017 0,00 700,00 821,01 CHEQUE EMITIDO Nº 85075905/04/2017 45 05042017 0,00 4,00 817,01 TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ06/04/2017 49 06042017 0,00 233,73 PAGAMENTO CONF. GUIA REF.03/201706/04/2017 51 06042017 0,00 25,00 558,28 TAXAS BANCARIA REF.BCO BB10/04/2017 76 10042017 0,00 4,41 C.P.M.F BB10/04/2017 77 10042017 4.374,99 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO BB10/04/2017 79 10042017 520,89 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO BB10/04/2017 81 10042017 601,91 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO BB10/04/2017 84 10042017 0,00 422,83 5.628,83 CHEQUE EMITIDO Nº 85072211/04/2017 102 11042017 0,00 200,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA MERCOGRAFIA NF. 236411/04/2017 104 11042017 0,00 2.000,00 AVISO DE DÉBITO BCO BB11/04/2017 106 11042017 0,00 2.000,00 1.428,83 CHEQUE EMITIDO Nº 850726 DISTRIBUIÇAO DE LUCROS12/04/2017 112 12042017 0,00 1,50 TAXAS BANCARIA BCO BB12/04/2017 114 11042017 0,00 190,00 1.237,33 CHEQUE EMITIDO Nº 85075614/04/2017 118 14042017 0,00 100,00 1.137,33 CHEQUE EMITIDO Nº 85072317/04/2017 126 17042017 0,00 19,22 1.118,11 C.P.M.F BB18/04/2017 144 18042017 0,00 90,83 1.027,28 CHEQUE EMITIDO NF.85068519/04/2017 150 19042017 0,00 175,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA HEMO TECH NF.00068619/04/2017 154 19042017 0,00 114,10 738,18 PAGAMENTO DE DUPLICATA GYNPHARMA DIST NF. 422124/04/2017 162 22042017 0,00 0,72 737,46 C.P.M.F BB25/04/2017 179 25042017 0,00 225,00 512,46 CHEQUE EMITIDO Nº 85075326/04/2017 188 26042017 0,00 19,60 492,86 TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ28/04/2017 217 28042017 0,00 2,01 C.P.M.F BB28/04/2017 219 28042017 0,00 0,01 I.O.F REF.BB28/04/2017 221 28042017 0,00 0,84 JUROS DIVERSOS BB28/04/2017 222 28042017 85,22 0,00 575,22 TRANSF. DE CONTA REF.BB02/05/2017 11 02052017 0,00 85,22 TAXAS BANCARIA BCO BB02/05/2017 12 02052017 1.224,36 0,00 1.714,36 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO BB03/05/2017 24 03052017 0,00 142,00 1.572,36 CHEQUE EMITIDO Nº 85074405/05/2017 43 05052017 0,00 420,82 1.151,54 PAGAMENTO DE DUPLICATA PROGRAMA DE CONTROLE DE

QUALIDADE PNCQ.08/05/2017 61 08052017 0,00 0,85 C.P.M.F BB08/05/2017 63 08052017 0,00 30,00 TAXAS BANCARIA BCO BB08/05/2017 64 08052017 2.000,00 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO BB08/05/2017 66 08052017 422,59 0,00 3.543,28 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO BB09/05/2017 75 09052017 5.708,10 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO BB09/05/2017 78 09052017 0,00 2.396,00 AVISO DE DÉBITO BCO BB09/05/2017 80 09052017 0,00 3.000,00 3.855,38 AVISO DE DÉBITO BCO 85073110/05/2017 93 10052017 0,00 604,05 3.251,33 CHEQUE EMITIDO Nº 85076011/05/2017 99 11052017 0,00 477,52 2.773,81 PAGAMENTO CONF. GUIA DO I.S.S.Q.N REF.04/201712/05/2017 105 12052017 0,00 125,39 2.648,42 CHEQUE EMITIDO Nº 85073313/05/2017 111 13052017 0,00 26,31 C.P.M.F BB13/05/2017 113 13052017 0,00 534,06 CHEQUE EMITIDO Nº 85073413/05/2017 115 13052017 0,00 1.417,68 CHEQUE EMITIDO Nº 850735


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ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

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13/05/2017 117 13052017 0,00 225,00 445,37 CHEQUE EMITIDO Nº 85075416/05/2017 136 16052017 0,00 90,83 354,54 CHEQUE EMITIDO Nº 85068617/05/2017 148 17052017 0,00 9,07 345,47 C.P.M.F BB18/05/2017 157 18052017 1.384,58 0,00 1.730,05 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO BB27/05/2017 168 27052017 0,00 0,87 1.729,18 C.P.M.F BB31/05/2017 236 31052017 0,00 142,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85074531/05/2017 238 31052017 0,00 0,07 I.O.F Nº 85074531/05/2017 240 31052017 0,00 4,50 1.582,61 JUROS DIVERSOS BB01/06/2017 4 01062017 0,00 1,60 1.581,01 TAXAS BANCARIA BCO BB02/06/2017 12 02062017 0,00 1.157,24 PAGTO CONF.GUIA INSS REF 05/201702/06/2017 17 02062017 0,00 0,55 423,22 C.P.M.F BB03/06/2017 27 03062017 2.600,00 0,00 APLICAÇOES BCO 06/201703/06/2017 43 03062017 0,00 1.250,00 1.773,22 AVISO DE DÉBITO BCO BB06/06/2017 60 06062017 0,00 30,00 TAXAS BANCARIA BCO BB06/06/2017 63 06062017 0,00 1.250,00 493,22 CHEQUE EMITIDO 85073908/06/2017 81 08062017 2.000,00 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO BB08/06/2017 84 0806217 0,00 2.500,00 AVISO DE DÉBITO BCO BB08/06/2017 86 08062017 5.706,87 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO BB08/06/2017 88 08062017 464,65 0,00 6.164,74 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO BB09/06/2017 93 09062017 0,00 2.500,00 3.664,74 CHEQUE EMITIDO Nº85074010/06/2017 105 10062017 0,00 23,70 C.P.M.F BB10/06/2017 107 10062017 0,00 165,00 3.476,04 CHEQUE EMITIDO Nº 85073714/06/2017 113 14062017 0,00 500,00 2.976,04 CHEQUE EMITIDO Nº 85076115/06/2017 125 15062017 0,00 1.036,62 CHEQUE EMITIDO Nº85076315/06/2017 127 15062017 0,00 815,84 1.123,58 CHEQUE EMITIDO Nº 85076417/06/2017 135 17062017 0,00 19,05 1.104,53 C.P.M.F BB23/06/2017 150 23062017 1.390,61 0,00 2.495,14 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO BB28/06/2017 179 28062017 1.396,20 0,00 3.891,34 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO BB29/06/2017 206 29062017 0,00 700,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85076529/06/2017 208 290625017 0,00 826,29 2.365,05 CHEQUE EMITIDO Nº 85077030/06/2017 255 30062017 0,00 0,35 2.364,70 JUROS DIVERSOS BB01/07/2017 13 01072017 0,00 6,41 C.P.M.F BB01/07/2017 15 01072017 0,00 142,00 2.216,29 CHEQUE EMITIDO Nº 85074604/07/2017 29 04072017 0,00 420,82 PAGAMENTO DE DUPLICATA PR CONTROLE QUALIDADE04/07/2017 31 04072017 0,00 853,95 PAGTO CONF.GUIA INSS REF 06/201604/07/2017 37 04072017 0,00 100,00 841,52 CHEQUE EMITIDO 85076206/07/2017 54 06072017 2.000,00 0,00 2.841,52 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO BB07/07/2017 65 07072017 0,00 30,00 TAXAS BANCARIA BCO BB07/07/2017 66 07072017 5.709,29 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO BB07/07/2017 68 07072017 451,58 0,00 8.972,39 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO BB08/07/2017 73 08072017 0,00 5,75 C.P.M.F BB08/07/2017 75 08072017 0,00 2.000,00 AVISO DE DÉBITO BCO BB08/07/2017 77 08072017 1.304,91 0,00 8.271,55 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO BB12/07/2017 96 12072017 0,00 2.000,00 6.271,55 CHEQUE EMITIDO 85077413/07/2017 104 13072017 0,00 500,00 CHEQUE EMITIDO 85077513/07/2017 106 13072017 0,00 17,21 C.P.M.F BB13/07/2017 108 13072017 0,00 1.863,66 3.890,68 CHEQUE EMITIDO 85077722/07/2017 153 22072017 0,00 7,08 3.883,60 C.P.M.F BB25/07/2017 161 25072017 0,00 540,00 3.343,60 CHEQUE EMITIDO 85076626/07/2017 171 26072017 1.337,41 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO BB26/07/2017 174 26072017 0,00 542,72 4.138,29 CHEQUE EMITIDO 85077929/07/2017 208 29072017 0,00 1.704,11 2.434,18 AVISO DE DÉBITO BCO BB02/08/2017 28 02082017 0,00 1,60 AVISO DE DÉBITO BCO BB02/08/2017 30 02082017 0,00 250,00 2.182,58 CHEQUE EMITIDO 85077803/08/2017 37 03082017 350,00 0,00 2.532,58 DEPOSITO CONF.DOCTO BB05/08/2017 47 04082017 2.000,00 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BB05/08/2017 50 04082017 0,00 30,00 AVISO DE DÉBITO BB05/08/2017 52 04082017 0,00 420,82 CHEQUE EMITIDO 85078205/08/2017 54 04082017 0,00 7,41 C.P.M.F BB05/08/2017 62 04082017 0,00 300,00 3.774,35 CHEQUE EMITIDO 15608/08/2017 75 08082017 532,10 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BB08/08/2017 77 08082017 5.706,93 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BB08/08/2017 82 08082017 0,00 3.000,00 7.013,38 DISTRIBUIÇAO DE LUCROS 85078409/08/2017 85 09082017 0,00 409,18 CHEQUE EMITIDO 85078109/08/2017 87 09082017 0,00 3.000,00 3.604,20 AVISO DE DÉBITO BB10/08/2017 100 10082017 0,00 480,00 3.124,20 CHEQUE EMITIDO 85077611/08/2017 104 11082017 0,00 370,00 2.754,20 CHEQUE EMITIDO 850786,12/08/2017 112 12082017 0,00 27,88 2.726,32 C.P.M.F BB15/08/2017 140 15082017 0,00 2.125,60 600,72 CHEQUE EMITIDO 85078519/08/2017 156 19082017, 0,00 9,47 591,25 C.P.M.F BB22/08/2017 168 22082017 0,00 540,00 51,25 CHEQUE EMITIDO 85076723/08/2017 171 23082017 652,25 0,00 703,50 DEPOSITO CONF.DOCTO BB31/08/2017 224 3108/2017 0,00 0,85 JUROS DIVERSOS BB BB31/08/2017 226 31082017 0,00 0,01 702,64 I.O.F BB05/09/2017 28 05092017 50,40 0,00 753,04 DEPOSITO CONF.DOCTO BB06/09/2017 49 06092017 0,00 30,00 723,04 AVISO DE DÉBITO BB08/09/2017 56 08092017 5.708,88 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BB08/09/2017 58 08092017 314,78 0,00 CHEQUE EMITIDO BB08/09/2017 63 08092017 0,00 2.500,00 4.246,70 AVISO DE DÉBITO BB


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RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral



09/09/2017 66 09092017 0,00 2.500,00 CHEQUE EMITIDO 85079009/09/2017 248 09092017 0,00 0,11 1.746,59 C.P.M.F BB13/09/2017 80 13092017 0,00 380,97 1.365,62 CHEQUE EMITIDO 85079116/09/2017 105 16092017 0,00 20,44 1.345,18 C.P.M.F BB19/09/2017 117 19092017 0,00 200,00 CHEQUE EMITIDO 85078719/09/2017 119 19092017 0,00 241,00 904,18 CHEQUE EMITIDO 85078721/09/2017 140 21092017 2.000,00 0,00 2.904,18 DEPOSITO CONF.DOCTO BB22/09/2017 143 22092017 0,00 540,00 CHEQUE EMITIDO 85076822/09/2017 144 22092017 3.785,85 0,00 6.150,03 DEPOSITO CONF.DOCTO BB23/09/2017 151 23092017 0,00 1,67 C.P.M.F BB23/09/2017 153 23092017 0,00 1.500,00 AVISO DE DÉBITO BB23/09/2017 155 23092017 0,00 1.500,00 3.148,36 CHEQUE EMITIDO 85079927/09/2017 170 27092017 626,83 0,00 3.775,19 DEPOSITO CONF.DOCTO BB28/09/2017 187 28092017 0,00 2.020,00 1.755,19 CHEQUE EMITIDO 85080030/09/2017 236 30092017 0,00 21,12 C.P.M.F BB30/09/2017 240 30092017 0,00 150,00 1.584,07 CHEQUE EMITIDO 001 00017103/10/2017 12 03102017 0,00 943,06 641,01 CHEQUE EMITIDO 85080605/10/2017 45 05102017 0,00 118,80 522,21 CHEQUE EMITIDO 85080206/10/2017 62 06102017 0,00 70,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA JET TONER 956506/10/2017 69 06102017 287,52 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BB06/10/2017 71 06102017 5.595,18 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BB06/10/2017 74 06102017 0,00 2.000,00 4.334,91 AVISO DE DÉBITO BB07/10/2017 86 07102017 0,00 4,29 C.P.M.F BB07/10/2017 88 07102017 0,00 30,00 TAXAS BANCARIA BCO BB07/10/2017 90 07102017 0,00 37,00 CHEQUE EMITIDO 85080507/10/2017 92 7102017 0,00 2.000,00 AVISO DE DÉBITO 85080707/10/2017 98 07102017 0,00 0,50 2.263,12 TAXAS BANCARIA BCO BB10/10/2017 108 10102017 0,00 540,21 PAGAMENTO CONF. GUIA DO I.S.S.Q.N 09/201710/10/2017 112 10102017 0,00 550,63 PAGAMENTO CONF. GUIA DA COFINS 09/201710/10/2017 114 10102017 0,00 302,50 869,78 CHEQUE EMITIDO 85080814/10/2017 124 14102017 0,00 20,62 C.P.M.F BB14/10/2017 126 14102017 0,00 225,00 624,16 CHEQUE EMITIDO 85079317/10/2017 134 17102017 0,00 200,00 CHEQUE EMITIDO 09/201717/10/2017 136 17102017 0,00 71,80 352,36 CHEQUE EMITIDO 85079219/10/2017 143 19102017 2.573,41 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BB19/10/2017 146 19102017 0,00 4,90 2.920,87 AVISO DE DÉBITO BB21/10/2017 164 21102017 0,00 1,89 2.918,98 C.P.M.F BB25/10/2017 170 25102017 0,00 540,00 2.378,98 CHEQUE EMITIDO 85076928/10/2017 196 28102017 2.197,21 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BB28/10/2017 199 28102017 0,00 416,00 CHEQUE EMITIDO 85080128/10/2017 201 28102017 0,00 1.519,55 CHEQUE EMITIDO 85081428/10/2017 205 28102017 0,00 2,05 2.638,59 C.P.M.F BB01/11/2017 15 1112017 0,00 1,60 2.636,99 TAXAS BANCARIA BCO BB03/11/2017 17 03112017 0,00 901,04 1.735,95 PAGTO CONF.GUIA INSS REF 10/201704/11/2017 36 04112017 0,00 118,80 1.617,15 CHEQUE EMITIDO 85080307/11/2017 62 07112017 0,00 30,00 TAXAS BANCARIA BCO BB07/11/2017 64 07112017 0,00 440,00 CHEQUE EMITIDO 85081607/11/2017 66 07112017 0,00 391,94 CHEQUE EMITIDO 85081707/11/2017 68 07112017 0,00 300,00 455,21 CHEQUE EMITIDO 85082008/11/2017 75 08112017 0,00 528,52 CHEQUE EMITIDO 85081808/11/2017 77 08112017 0,00 244,93 318,24 C CHEQUE EMITIDO 85081910/11/2017 85 10112017 0,00 144,00 462,24 C AVISO DE DÉBITO BB11/11/2017 89 10112017 0,00 422,11 PAGAMENTO DE DUPLICATA LABORATORIO ALVARO 5000611/11/2017 91 11112017 0,00 11,06 C.P.M.F BB11/11/2017 92 11112017 5.594,34 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BB11/11/2017 94 11112017 267,49 0,00 4.966,42 DEPOSITO CONF.DOCTO BB14/11/2017 113 14112017 0,00 2.000,00 AVISO DE DÉBITO BB14/11/2017 115 14112017 0,00 2.000,00 966,42 CHEQUE EMITIDO 85082117/11/2017 133 17112017 0,00 254,40 AVISO DE DÉBITO HOSPITALIA 30712/5267317/11/2017 135 17112017 0,00 200,00 CHEQUE EMITIDO 85078917/11/2017 137 17112017 0,00 225,00 287,02 CHEQUE EMITIDO 85079418/11/2017 240 18112017 0,00 18,13 C.P.M.F BB18/11/2017 242 18112017 0,00 247,00 21,89 CHEQUE EMITIDO 85081121/11/2017 250 21112017 0,00 141,89 120,00 C PAGAMENTO CONF. GUIA DO IPTU PARCELA 10/1123/11/2017 261 23112017 1.784,02 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BB23/11/2017 264 23112017 0,00 126,00 1.538,02 CHEQUE EMITIDO 85082325/11/2017 145 25112017 0,00 7,20 1.530,82 C.P.M.F BB28/11/2017 154 28112017 1.317,39 0,00 2.848,21 DEPOSITO CONF.DOCTO BB30/11/2017 207 30112017 0,00 0,08 I.O.F BB30/11/2017 209 30112017 0,00 5,31 2.842,82 JUROS DIVERSOS BB BB02/12/2017 10 02122017 0,00 422,48 PAGAMENTO DE DUPLICATA PNCQ 9601302/12/2017 24 02122017 0,00 0,02 2.420,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE 11/201705/12/2017 46 05122017 0,00 403,01 CHEQUE EMITIDO 8508205/12/2017 48 05122017 0,00 335,73 CHEQUE EMITIDO 85088205/12/2017 50 05122017 0,00 401,53 CHEQUE EMITIDO 8508305/12/2017 52 05122017 0,00 118,80 1.161,25 CHEQUE EMITIDO 8508006/12/2017 60 06122017 0,00 671,00 CHEQUE EMITIDO 8508206/12/2017 62 06122017 0,00 546,33 CHEQUE EMITIDO 8508306/12/2017 64 06122017 0,00 30,00 86,08 C AVISO DE DÉBITO


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ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral



09/12/2017 83 09122017 0,00 11,12 97,20 C C.P.M.F ITAÚ13/12/2017 88 13122017 363,89 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BB13/12/2017 90 13122017 5.593,16 0,00 CHEQUE EMITIDO 8508313/12/2017 93 13122017 0,00 2.000,00 AVISO DE DÉBITO BB13/12/2017 250 13122017 0,00 500,00 3.359,85 CHEQUE EMITIDO 8508314/12/2017 95 14122017 0,00 2.000,00 1.359,85 CHEQUE EMITIDO 8508316/12/2017 113 16122017 0,00 18,10 1.341,75 C.P.M.F BB19/12/2017 117 19122017 0,00 135,90 PAGAMENTO DE DUPLICATA CRIESP NF.321743119/12/2017 125 19122017 0,00 360,00 CHEQUE EMITIDO 8508419/12/2017 126 19122017 1.331,47 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BB19/12/2017 129 19122017 0,00 247,00 1.930,32 CHEQUE EMITIDO 8508120/12/2017 131 20122017 0,00 141,89 PAGAMENTO CONF. GUIA DO IPTU PARC.11/1120/12/2017 133 20122017 0,00 140,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA HEMO TECH 00204620/12/2017 135 20122017 0,00 81,00 AVISO DE DÉBITO HOSPITALIA 3111420/12/2017 137 20122017 0,00 460,10 PAGAMENTO DE DUPLICATA LABORATORIO ALVARO 10775120/12/2017 139 20122017 0,00 78,78 PAGAMENTO DE DUPLICATA POLIMEND REF.11/201720/12/2017 141 20122017 0,00 612,54 PAGTO CONF.GUIA INSS REF 13/201720/12/2017 143 20122017 0,00 197,00 219,01 CHEQUE EMITIDO 8508423/12/2017 159 23122017 0,00 7,41 C.P.M.F BB23/12/2017 161 23122017 0,00 4,75 JUROS DIVERSOS BB BB23/12/2017 163 23122017 0,00 0,07 206,78 I.O.F30/12/2017 180 30122017 0,00 1,89 204,89 C.P.M.F BB

108.491,95 108.287,06 Saldo Final: 204,89

Conta: 1.1.1.02.003 - BANCO C (000009) Saldo Inicial: 2.466,49

04/01/2017 16 04012017 0,00 1.100,00 CHEQUE EMITIDO 0007204/01/2017 18 04012017 0,00 500,00 CHEQUE EMITIDO 2370007004/01/2017 20 04012017 0,00 510,00 CHEQUE EMITIDO 23700007104/01/2017 22 04012017 0,00 5,67 AVISO DEBITO BCO ITAÚ04/01/2017 24 04012017 0,00 0,07 I.O.F ITAU04/01/2017 26 04012017 0,00 0,83 349,92 AVISO DEBITO BCO ITAU05/01/2017 38 05012017 0,00 17,60 TAXAS BANCARIA CONF.BCO ITAÚ05/01/2017 40 05012017 0,00 3,15 329,17 TAXAS BANCARIA CONF. BCO. ITAÚ10/01/2017 60 10012017 0,00 8,31 320,86 C.P.M.F ITAÚ11/01/2017 73 11012017 0,01 0,00 320,87 C.P.M.F ITAÚ12/01/2017 78 12012017 0,00 75,00 CHEQUE EMITIDO Nº 10400006712/01/2017 80 12012017 0,00 60,00 185,87 CHEQUE EMITIDO Nº 34100007313/01/2017 86 13012017 0,00 526,10 340,23 C CHEQUE EMITIDO Nº 7617/01/2017 107 17012017 0,00 120,00 CHEQUE EMITIDO Nº 00006617/01/2017 109 17012017 0,00 2,49 462,72 C C.P.M.F ITAÚ24/01/2017 168 24012017 0,00 0,45 463,17 C C.P.M.F ITAÚ25/01/2017 170 25012017 0,00 178,00 CHEQUE EMITIDO Nº 00007525/01/2017 172 25012017 0,00 400,00 CHEQUE EMITIDO Nº 00007425/01/2017 173 25012017 1.582,54 0,00 541,37 DEPOSITO CONF.DOCTO REF. ITAÚ27/01/2017 183 27012017 0,00 540,67 PAGAMENTO DE DUPLICATA NOME SAO JOAQUIM NF.5225/1/227/01/2017 184 27012017 130,58 0,00 131,28 DEPOSITO CONF.DOCTO REF. ITAÚ30/01/2017 193 30012017 0,00 5,98 125,30 C.P.M.F ITAÚ31/01/2017 264 31012017 0,00 1.397,23 CHEQUE EMITIDO Nº 00007831/01/2017 266 31012017 0,00 38,93 CHEQUE EMITIDO Nº 23700006431/01/2017 271 31012017 429,71 0,00 881,15 C TRANSF. DE CONTA01/02/2017 247 01022017 0,00 429,71 TRANSF. DE CONTA01/02/2017 249 01022017 0,00 15,49 AVISO DE DÉBITO BCO ITAÚ01/02/2017 251 01022017 0,00 0,23 I.O.F BCO ITAÚ01/02/2017 253 01022017 0,00 0,50 1.327,08 C AVISO DE DÉBITO BCO ITAÚ02/02/2017 8 02022017 0,00 3,76 TAXAS BANCARIA REF. BCO ITAÚ02/02/2017 9 02022017 791,90 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO REF. ITAÚ02/02/2017 12 02022017 0,00 17,60 556,54 C TAXAS BANCARIA REF. BCO ITAÚ06/02/2017 26 06022017 0,00 230,88 PAGAMENTO CONF. GUIA REF.01/201706/02/2017 34 06022017 0,00 5,56 792,98 C C.P.M.F ITAÚ07/02/2017 38 07022017 0,00 1.822,95 CHEQUE EMITIDO Nº 2370005807/02/2017 39 07022017 1.822,95 0,00 792,98 C CHEQUE EMITIDO Nº 0005809/02/2017 69 09022017 0,00 8,61 C.P.M.F ITAÚ09/02/2017 71 09022017 0,00 318,00 CHEQUE EMITIDO Nº 3400008009/02/2017 73 09022017 0,00 0,35 TAXAS BANCARIA CONF. BCO ITAÚ09/02/2017 74 09022017 6,92 0,00 1.113,02 C C.P.M.F ITAÚ15/02/2017 131 15022017 0,00 2,07 C.P.M.F ITAÚ15/02/2017 132 15022017 1.619,32 0,00 504,23 DEPOSITO CONF.DOCTO REF. ITAÚ23/02/2017 156 23022017 0,00 1.326,00 821,77 C CHEQUE EMITIDO Nº 00008124/02/2017 174 24022017 0,00 5,91 827,68 C C.P.M.F ITAÚ28/02/2017 239 28022017 0,00 2.678,20 CHEQUE EMITIDO Nº 0005928/02/2017 240 28022017 2.678,20 0,00 827,68 C CHEQUE EMITIDO Nº 00005901/03/2017 6 01032017 0,00 38,93 CHEQUE EMITIDO Nº 23700006501/03/2017 8 01032017 0,00 7,84 AVISO DE DÉBITO REF BCO ITAÚ01/03/2017 9 01032017 486,32 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO REF. ITAÚ01/03/2017 12 01032017 0,00 0,08 I.O.F ITAÚ01/03/2017 14 01032017 0,00 1,00 389,21 C AVISO DE DÉBITO BCO ITAÚ02/03/2017 30 02032017 0,00 490,00 CHEQUE EMITIDO Nº 341000082


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ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral


Conta: 1.1.1.02.003 - BANCO C (000009) Saldo Inicial: 827,68 C

02/03/2017 32 02032017 0,00 13,50 TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ02/03/2017 34 02032017 0,00 0,35 TAXAS BANCARIA BCO ITAU02/03/2017 36 02032017 0,00 17,60 910,66 C TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ03/03/2017 42 03032017 0,00 2,08 TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ03/03/2017 43 03032017 1.724,44 0,00 811,70 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ06/03/2017 52 04032017 0,00 12,30 C.P.M.F ITAÚ06/03/2017 53 04032017 10,17 0,00 809,57 C.P.M.F ITAÚ08/03/2017 62 08032017 0,00 457,94 CHEQUE EMITIDO Nº 00008408/03/2017 66 08032017 0,00 500,00 CHEQUE EMITIDO Nº 00008508/03/2017 68 08032017 0,00 1.000,00 DISTRIBUIÇAO DE LUCROS Nº 0008708/03/2017 69 08032017 2.000,00 0,00 851,63 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ09/03/2017 74 09032017 0,00 1.000,00 148,37 C CHEQUE EMITIDO Nº 00008813/03/2017 99 13032017 0,00 430,97 CHEQUE EMITIDO Nº 00008913/03/2017 101 13032017 0,00 340,64 CHEQUE EMITIDO Nº 00009013/03/2017 103 13032017 0,00 300,00 CHEQUE EMITIDO Nº 00009113/03/2017 105 13032017 0,00 12,51 1.232,49 C C.P.M.F ITAÚ14/03/2017 123 14032017 0,00 2,08 TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ14/03/2017 124 14032017 1.193,03 0,00 41,54 C DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ16/03/2017 141 16032017 0,00 360,00 CHEQUE EMITIDO Nº 7800008316/03/2017 143 16032017 0,00 260,00 661,54 C CHEQUE EMITIDO Nº 10400009217/03/2017 160 17032017 0,00 156,43 CHEQUE EMITIDO Nº 00100009317/03/2017 162 17032017 0,00 7,91 825,88 C C.P.M.F ITAÚ24/03/2017 197 24032017 0,00 1,57 C.P.M.F ITAÚ24/03/2017 198 24032017 1.733,20 0,00 905,75 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ03/04/2017 16 03042017 0,00 10,62 AVISO DE DÉBITO BCO ITAÚ03/04/2017 18 03042017 0,00 0,95 C.P.M.F ITAÚ03/04/2017 20 32401011 0,00 0,14 I.O.F BCO ITAÚ03/04/2017 22 03042017 0,00 1,87 892,17 AVISO DE DÉBITO BCO ITAÚ04/04/2017 33 04042017 0,00 4,16 TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ04/04/2017 34 04042017 376,56 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ04/04/2017 36 04042017 2.940,52 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ04/04/2017 39 04042017 0,00 17,60 4.187,49 TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ06/04/2017 53 06042017 0,00 800,00 CHEQUE EMITIDO Nº 00100009406/04/2017 55 06042017 0,00 1.000,00 CHEQUE EMITIDO Nº 0009506/04/2017 57 06042017 0,00 1.000,00 CHEQUE EMITIDO Nº 00009606/04/2017 58 06042017 560,00 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ06/04/2017 60 06042017 2.000,00 0,00 3.947,49 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ07/04/2017 66 07042017 0,00 293,86 CHEQUE EMITIDO Nº 00010107/04/2017 68 07042017 0,00 502,42 CHEQUE EMITIDO Nº 00010207/04/2017 70 07042017 0,00 512,39 CHEQUE EMITIDO Nº 00010807/04/2017 72 07042017 0,00 360,00 2.278,82 CHEQUE EMITIDO Nº 00010410/04/2017 86 10042017 0,00 285,54 CHEQUE EMITIDO Nº 00010610/04/2017 88 10042017 0,00 260,00 CHEQUE EMITIDO Nº 00010510/04/2017 90 10042017 0,00 10,75 1.722,53 C.P.M.F ITAÚ11/04/2017 108 11042017 0,00 409,83 CHEQUE EMITIDO Nº 00010311/04/2017 110 11042017 0,00 1.378,21 65,51 C CHEQUE EMITIDO Nº 341 00011013/04/2017 116 13042017 0,00 63,50 129,01 C CHEQUE EMITIDO Nº 748 00010917/04/2017 128 17042017 0,00 661,36 CHEQUE EMITIDO Nº 0009817/04/2017 130 17042017 0,00 15,99 C.P.M.F ITAÚ17/04/2017 131 17042017 80,00 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ17/04/2017 133 17042017 607,00 0,00 119,36 C DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ18/04/2017 146 18042017 0,00 260,00 CHEQUE EMITIDO Nº 104 00010718/04/2017 147 18042017 1.808,16 0,00 1.428,80 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ19/04/2017 152 19042017 0,00 564,71 PAGAMENTO DE DUPLICATA SAO JOAQUIM NF. 3307/2/219/04/2017 155 19042017 482,80 0,00 1.346,89 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ24/04/2017 164 24042017 0,00 5,63 1.341,26 C.P.M.F ITAÚ25/04/2017 172 25042017 0,00 160,14 PAGAMENTO DE DUPLICATA SOCRAM 028942/943/944/96525/04/2017 181 25042017 0,00 2,08 TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ25/04/2017 182 25042017 446,82 0,00 1.625,86 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ27/04/2017 191 27042017 2.116,44 0,00 3.742,30 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ28/04/2017 225 28042017 0,00 2.005,06 1.737,24 CHEQUE EMITIDO Nº 001 00011202/05/2017 15 02052017 0,00 1,15 1.736,09 AVISO DE DÉBITO BCO ITAÚ03/05/2017 26 03052017 0,00 17,60 TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ03/05/2017 28 03052017 0,00 4,20 1.714,29 TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ04/05/2017 35 04052017 0,00 2,08 TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ04/05/2017 36 05042017 1.222,19 0,00 2.934,40 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ05/05/2017 49 05052017 0,00 305,00 CHEQUE EMITIDO Nº 00011305/05/2017 51 05052017 0,00 457,94 CHEQUE EMITIDO Nº 00011405/05/2017 53 05052017 0,00 421,79 CHEQUE EMITIDO Nº 00011505/05/2017 55 05052017 0,00 300,00 CHEQUE EMITIDO Nº 00011705/05/2017 57 05052017 0,00 260,00 1.189,67 CHEQUE EMITIDO Nº 00011808/05/2017 69 08052017 0,00 449,00 CHEQUE EMITIDO Nº 00011608/05/2017 71 08052017 0,00 7,68 732,99 C.P.M.F ITAÚ13/05/2017 119 13052017 0,00 8,31 C.P.M.F ITAÚ13/05/2017 120 13052017 1.764,71 0,00 2.489,39 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ15/05/2017 123 15052017 0,00 160,00 2.329,39 PAGAMENTO DE DUPLICATA NF.07838916/05/2017 137 16052017 162,60 0,00 2.491,99 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ17/05/2017 150 17052017 0,00 0,60 2.491,39 C.P.M.F ITAÚ19/05/2017 164 18052017 0,00 330,00 2.161,39 CHEQUE EMITIDO Nº 001 000099


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ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

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31/05/2017 242 31052017 0,00 4,16 TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ31/05/2017 243 31052017 2.563,95 0,00 4.721,18 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ02/06/2017 19 02062017 0,00 17,60 4.703,58 TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ03/06/2017 31 03062017 0,00 549,64 CHEQUE EMITIDO Nº 00012403/06/2017 33 03062017 0,00 309,85 CHEQUE EMITIDO Nº 00012503/06/2017 35 03062017 0,00 1,26 C.P.M.F ITAÚ03/06/2017 37 03062017 0,00 100,00 CHEQUE EMITIDO Nº 341 00012003/06/2017 39 03062017 0,00 1.000,00 CHEQUE EMITIDO 341 00012903/06/2017 40 03062017 1.449,91 0,00 4.192,74 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ06/06/2017 65 06062017 0,00 300,00 CHEQUE EMITIDO 00012706/06/2017 67 06062017 0,00 902,44 2.990,30 CHEQUE EMITIDO 341 00013007/06/2017 76 07062017 0,00 421,39 CHEQUE EMITIDO Nº00012307/06/2017 78 07062017 0,00 300,00 CHEQUE EMITIDO Nº00012107/06/2017 79 07062017 1.380,37 0,00 3.649,28 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ08/06/2017 91 08062017 0,00 267,99 3.381,29 CHEQUE EMITIDO Nº 00012610/06/2017 109 10062017 0,00 15,80 C.P.M.F ITAÚ10/06/2017 110 10062017 160,35 0,00 3.525,84 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ15/06/2017 121 15062017 0,00 110,00 3.415,84 PAGAMENTO CONF. GUIA PIS REF.05/210723/06/2017 153 23062017 0,00 1.000,00 CHEQUE EMITIDO Nº 00013223/06/2017 155 23062017 0,00 300,00 CHEQUE EMITIDO Nº104 00012223/06/2017 156 23062017 305,50 0,00 2.421,34 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ24/06/2017 159 24062017 0,00 0,41 2.420,93 C.P.M.F ITAÚ27/06/2017 169 27062017 45,00 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ27/06/2017 171 27062017 195,00 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ27/06/2017 173 27062017 581,38 0,00 3.242,31 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ28/06/2017 182 28062017 0,00 165,00 CHEQUE EMITIDO Nº 85073628/06/2017 184 28062017 0,00 330,00 CHEQUE EMITIDO Nº00100010028/06/2017 187 28062017 233,52 0,00 CHEQUE EMITIDO BCO ITAÚ28/06/2017 189 28062017 3.516,94 0,00 6.497,77 CHEQUE EMITIDO29/06/2017 210 208 0,00 2,08 TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ29/06/2017 211 29062017 300,00 0,00 6.795,69 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ01/07/2017 17 01072017 0,00 6,20 C.P.M.F ITAÚ01/07/2017 19 01072017 0,00 300,00 CHEQUE EMITIDO Nº 34100013301/07/2017 21 01072017 0,00 1.500,00 4.989,49 CHEQUE EMITIDO Nº 341 00013504/07/2017 39 04072017 0,00 17,60 4.971,89 TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ05/07/2017 45 05072017 0,00 1.500,00 CHEQUE EMITIDO 00013405/07/2017 47 05072017 0,00 208,00 CHEQUE EMITIDO 00014105/07/2017 49 05072017 0,00 487,45 CHEQUE EMITIDO 00014705/07/2017 51 05072017 0,00 184,73 2.591,71 CHEQUE EMITIDO 341 00013606/07/2017 57 06072017 0,00 550,00 CHEQUE EMITIDO 00014406/07/2017 59 06072017 0,00 300,00 CHEQUE EMITIDO 00014306/07/2017 61 06072017 0,00 309,85 1.431,86 CHEQUE EMITIDO 00014507/07/2017 71 07072017 0,00 200,00 1.231,86 CHEQUE EMITIDO 399 00014908/07/2017 80 08072017 0,00 337,99 CHEQUE EMITIDO 00014608/07/2017 82 08072017 0,00 421,39 CHEQUE EMITIDO 00014208/07/2017 84 08072017 0,00 20,34 452,14 C.P.M.F ITAÚ11/07/2017 92 11072017 0,00 425,00 27,14 CHEQUE EMITIDO 001 000148,12/07/2017 98 12072017 78,79 0,00 105,93 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ14/07/2017 111 14072017 0,00 247,52 141,59 C PAGAMENTO DE RESCISAO SANDRA OLIVIA RIBEIRO15/07/2017 127 15072017 0,00 5,25 146,84 C C.P.M.F ITAÚ21/07/2017 147 21072017 0,00 800,00 946,84 C CHEQUE EMITIDO 00013722/07/2017 155 22072017 0,00 180,00 CHEQUE EMITIDO 001 00015022/07/2017 157 22072017 0,00 0,94 C.P.M.F ITAÚ22/07/2017 158 22072017 400,00 0,00 727,78 C DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ28/07/2017 180 28072017 0,00 200,00 CHEQUE EMITIDO 00015228/07/2017 182 28072017 0,00 4,16 TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ28/07/2017 183 28072017 682,57 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ28/07/2017 185 28072017 1.914,25 0,00 1.664,88 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ29/07/2017 206 29072017 0,00 4,51 1.660,37 C.P.M.F ITAÚ01/08/2017 6 01082017 0,00 2,22 AVISO DE DÉBITO BCO ITAÚ01/08/2017 8 01082017 0,00 0,46 1.657,69 AVISO DE DÉBITO BCO ITAÚ02/08/2017 32 02082017 0,00 17,60 AVISO DE DÉBITO BCO ITAÚ02/08/2017 34 02082017 0,00 2,10 1.637,99 TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ05/08/2017 56 04082017 0,00 520,58 CHEQUE EMITIDO 15305/08/2017 58 04082017 0,00 466,91 CHEQUE EMITIDO 15405/08/2017 64 04082017 0,00 300,00 CHEQUE EMITIDO 15705/08/2017 66 04082017 0,00 0,83 C.P.M.F ITAÚ05/08/2017 68 0082017 0,00 471,50 121,83 C CHEQUE EMITIDO 341 00015809/08/2017 90 09082017 0,00 304,26 426,09 C CHEQUE EMITIDO 15511/08/2017 106 11082017 0,00 700,00 1.126,09 C CHEQUE EMITIDO 13912/08/2017 114 12082017 0,00 8,76 C.P.M.F ITAÚ12/08/2017 115 12082017 1.782,76 0,00 647,91 DEPOSITO CONF.DOCTO ITAÚ15/08/2017 141 15082017 429,48 0,00 1.077,39 CHEQUE EMITIDO ITAÚ16/08/2017 147 16082017 1.758,44 0,00 2.835,83 DEPOSITO CONF.DOCTO ITAÚ19/08/2017 158 19082017 0,00 375,00 CHEQUE EMITIDO 15919/08/2017 160 19082017 0,00 5,28 2.455,55 C.P.M.F ITAÚ24/08/2017 179 24082017 411,20 0,00 2.866,75 DEPOSITO CONF.DOCTO ITAÚ26/08/2017 186 26082017 0,00 1,42 2.865,33 C.P.M.F ITAÚ01/09/2017 250 01092017 0,00 2,32 TAXAS BANCARIA AVISO DEBITO BCO ITAU


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RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral



01/09/2017 252 01092017 0,00 0,02 2.862,99 I.O.F BCO ITAU02/09/2017 2 02092017 0,00 407,00 CHEQUE EMITIDO 16202/09/2017 4 02092017 0,00 300,00 CHEQUE EMITIDO 16302/09/2017 6 02092017 0,00 173,73 CHEQUE EMITIDO 16402/09/2017 8 02092017 0,00 451,00 CHEQUE EMITIDO 356 00016002/09/2017 10 02092017 0,00 468,00 CHEQUE EMITIDO 0010016102/09/2017 12 02092017 0,00 2,08 TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ02/09/2017 13 02092017 1.006,97 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ02/09/2017 16 02092017 0,00 17,60 2.050,55 TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ05/09/2017 31 05092017 0,00 471,33 CHEQUE EMITIDO 16505/09/2017 33 05092017 0,00 1.656,39 77,17 C CHEQUE EMITIDO 341 00016706/09/2017 51 06092017 0,00 300,00 377,17 C CHEQUE EMITIDO 16609/09/2017 69 09092017 0,00 16,10 393,27 C C.P.M.F ITAÚ12/09/2017 76 12092017 0,00 700,00 CHEQUE EMITIDO 14012/09/2017 77 1092017 319,12 0,00 774,15 C DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAÚ14/09/2017 92 14092017 40,00 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO ITAÚ14/09/2017 94 14092017 187,00 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO ITAÚ14/09/2017 96 14092017 1.926,35 0,00 1.379,20 DEPOSITO CONF.DOCTO ITAÚ16/09/2017 107 16092017 0,00 2,66 C.P.M.F ITAÚ16/09/2017 108 16092017 361,37 0,00 1.737,91 DEPOSITO CONF.DOCTO ITAÚ21/09/2017 132 21092017 367,40 0,00 PROVISAO CONF.NF ITAÚ21/09/2017 134 21092017 117,00 0,00 2.222,31 DEPOSITO CONF.DOCTO ITAÚ23/09/2017 157 23092017 0,00 250,00 CHEQUE EMITIDO 001 00017023/09/2017 159 23092017 0,00 1,28 1.971,03 C.P.M.F ITAÚ28/09/2017 188 28092017 241,00 0,00 2.212,03 DEPOSITO CONF.DOCTO ITAÚ30/09/2017 242 30092017 0,00 0,95 2.211,08 C.P.M.F ITAÚ03/10/2017 13 03102017 719,01 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO ITAÚ03/10/2017 16 03102017 0,00 3,79 AVISO DE DÉBITO BCO ITAÚ03/10/2017 18 03102017 0,00 0,02 2.926,28 I.O.F ITAÚ04/10/2017 28 04102017 0,00 2,08 TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ04/10/2017 29 04102017 1.947,00 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO ITAÚ04/10/2017 32 04102017 0,00 17,60 4.853,60 AVISO DE DÉBITO BCO ITAÚ05/10/2017 47 05102017 0,00 318,82 CHEQUE EMITIDO ITAÚ 17205/10/2017 49 05102017 0,00 462,00 4.072,78 CHEQUE EMITIDO ITAÚ06/10/2017 76 06102017 0,00 300,00 CHEQUE EMITIDO 17406/10/2017 78 06102017 0,00 382,00 CHEQUE EMITIDO 17606/10/2017 80 06102017 0,00 403,00 CHEQUE EMITIDO 17506/10/2017 82 06102017 0,00 1.596,33 CHEQUE EMITIDO 17906/10/2017 84 06102017 0,00 300,00 1.091,45 CHEQUE EMITIDO 17707/10/2017 100 07102017 0,00 3,61 C.P.M.F ITAÚ07/10/2017 101 07102017 0,01 0,00 1.087,85 DEPOSITO CONF.DOCTO ITAÚ10/10/2017 106 10102017 0,00 200,80 PAGAMENTO DE DUPLICATA PROTEC 82855710/10/2017 110 10102017 0,00 119,30 767,75 PAGAMENTO CONF. GUIA PIS 09/201713/10/2017 121 13102017 1.201,57 0,00 1.969,32 DEPOSITO CONF.DOCTO ITAÚ14/10/2017 128 14102017 0,00 12,50 1.956,82 C.P.M.F ITAÚ18/10/2017 140 18102017 0,00 475,00 1.481,82 CHEQUE EMITIDO 17320/10/2017 156 20102017 0,00 1.462,24 PAGAMENTO CONF. GUIA CSLL 07/201720/10/2017 161 20102017 529,20 0,00 548,78 DEPOSITO CONF.DOCTO ITAÚ21/10/2017 166 21102017 0,00 132,50 CHEQUE EMITIDO 16821/10/2017 168 20102017 0,00 1,80 414,48 C.P.M.F ITAÚ27/10/2017 178 27102017 684,37 0,00 1.098,85 DEPOSITO CONF.DOCTO ITAÚ28/10/2017 203 28102017 0,00 2,04 1.096,81 C.P.M.F ITAÚ03/11/2017 23 03112017 0,00 17,60 1.079,21 TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ07/11/2017 56 07112017 0,00 179,25 PAGAMENTO CONF.GUIA DO FGTS 10/201707/11/2017 60 07112017 0,00 420,82 PAGAMENTO DE DUPLICATA PNCQ 9394207/11/2017 70 07112017 0,00 360,00 119,14 CHEQUE EMITIDO 18808/11/2017 79 08112017 0,00 300,00 CHEQUE EMITIDO 18408/11/2017 81 08112017 0,00 475,00 655,86 C CHEQUE EMITIDO 18310/11/2017 87 10112017 0,00 500,00 1.155,86 C CHEQUE EMITIDO 18911/11/2017 97 11112017 0,00 6,63 1.162,49 C C.P.M.F ITAÚ14/11/2017 117 14112017 0,00 456,21 CHEQUE EMITIDO 19014/11/2017 119 14112017 0,00 145,47 CHEQUE EMITIDO 19114/11/2017 121 14112017 0,00 2,08 TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ14/11/2017 122 14112017 631,80 0,00 1.134,45 C DEPOSITO CONF.DOCTO ITAÚ18/11/2017 244 18112017 0,00 180,00 CHEQUE EMITIDO 18718/11/2017 246 18112017 0,00 4,18 C.P.M.F ITAÚ18/11/2017 247 18112017 663,95 0,00 654,68 C DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAU21/11/2017 251 21112017 2.324,72 0,00 1.670,04 DEPOSITO CONF.DOCTO BCO ITAU22/11/2017 256 22112017 0,00 132,50 1.537,54 CHEQUE EMITIDO 16925/11/2017 147 25112017 0,00 1,18 1.536,36 C.P.M.F ITAÚ01/12/2017 6 01122017 0,00 1,47 1.534,89 AVISO DE DÉBITO BCO ITAÚ02/12/2017 20 02122017 0,00 300,00 CHEQUE EMITIDO 19402/12/2017 22 02122017 0,00 17,60 1.217,29 TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ05/12/2017 40 05122017 0,00 350,00 CHEQUE EMITIDO 19305/12/2017 42 05122017 0,00 300,00 CHEQUE EMITIDO 19505/12/2017 44 05122017 0,00 475,00 92,29 CHEQUE EMITIDO 19706/12/2017 58 06122017 0,00 358,82 266,53 C CHEQUE EMITIDO 34100019207/12/2017 74 07122017 0,00 468,08 PGTO DESP.DOCTO CELG 11/201707/12/2017 76 07122017 0,00 381,41 1.116,02 C PAGAMENTO CONF. GUIA GVT 10/2017


SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral



09/12/2017 81 09122017 0,00 10,04 1.126,06 C C.P.M.F ITAÚ12/12/2017 87 12122017 0,00 180,00 1.306,06 C CHEQUE EMITIDO 237 00019616/12/2017 107 161122017 0,00 63,00 CHEQUE EMITIDO 001 00019816/12/2017 109 16122017 0,00 0,68 C.P.M.F ITAÚ16/12/2017 110 16122017 1.071,96 0,00 297,78 C DEPOSITO CONF.DOCTO ITAÚ19/12/2017 120 19122017 120,00 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO ITAU19/12/2017 123 19122017 0,00 120,00 297,78 C CHEQUE EMITIDO 341 00020122/12/2017 146 22122017 663,21 0,00 365,43 DEPOSITO CONF.DOCTO ITAÚ23/12/2017 153 23122017 0,00 0,68 C.P.M.F ITAÚ23/12/2017 155 23122017 0,00 4,16 TAXAS BANCARIA ITAÚ23/12/2017 156 23122017 821,40 0,00 1.181,99 DEPOSITO CONF.DOCTO ITAÚ27/12/2017 173 27122017 513,60 0,00 1.695,59 DEPOSITO CONF.DOCTO ITAÚ30/12/2017 178 30122017 0,00 0,01 1.695,58 C.P.M.F ITAÚ

65.424,51 66.195,42 Saldo Final: 1.695,58


31/01/2017 238 31012017 0,00 68,53 5.473,98 APLICAÇOES BCO NF.01/201508/02/2017 53 08022017 0,00 1.053,11 4.420,87 APLICAÇOES BCO REF. 02/201731/03/2017 265 31032017 0,00 63,19 4.357,68 APLICAÇOES BCO 03/201729/04/2017 256 29042017 0,00 58,16 4.299,52 APLICAÇOES BCO REF.04/201731/05/2017 226 31052017 0,00 6,80 4.292,72 APLICAÇOES BCO REF.05/201703/06/2017 29 03062017 0,00 2.566,45 1.726,27 APLICAÇOES BCO 06/201731/07/2017 258 31072017 28,46 0,00 1.754,73 APLICAÇOES BCO 07/201731/08/2017 246 31082017 0,00 31,48 1.723,25 APLICAÇOES BCO 08/201730/09/2017 237 30092017 29,35 0,00 1.752,60 APLICAÇOES BCO 09/201731/10/2017 258 31102017 27,81 0,00 1.780,41 APLICAÇOES BCO 10/201731/12/2017 190 31122017 29,26 0,00 1.809,67 APLICAÇOES BCO 12/2017

114,88 3.847,72 Saldo Final: 1.809,67

Conta: 1.1.2.03.001 - ADIATAMENTE 13ª .SALARIO (000019) Saldo Inicial: 0,00

30/11/2017 224 30112017 948,19 0,00 948,19 PAGTO DE DEC. TERCEIRO 11/201731/12/2017 217 31122017 0,00 948,19 0,00 PAGTO DE DEC. TERCEIRO 12/2017

948,19 948,19 Saldo Final: 0,00

Conta: 1.1.2.03.003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS (000021) Saldo Inicial: 0,00

04/01/2017 13 04012017 430,97 0,00 PAGAMENTO DE FÉRIAS ISABEL CRISTINA CALDAS DA04/01/2017 281 04012017 683,39 0,00 1.114,36 PAGAMENTO DE FÉRIAS JAQUELINE GOMES DE ASSIS28/02/2017 215 28022017 0,00 430,97 PAGAMENTO DE FÉRIAS IZABEL CRISTINA CALDAS DA28/02/2017 218 28022017 0,00 683,39 0,00 PAGAMENTO DE FÉRIAS JAQUELNE GOMES DE ASSIS28/06/2017 175 28062017 461,75 0,00 PAGAMENTO DE FÉRIAS ANA SUERLY VIEIRA EGIDIO28/06/2017 177 280620173 466,17 0,00 927,92 PAGAMENTO DE FÉRIAS BRUNO VINICIOS DE MORAIS31/07/2017 244 31072017 0,00 461,75 PAGAMENTO DE RESCISAO ANA SUERLY VIEIRA EGIDIO31/07/2017 247 31072017 0,00 466,17 0,00 PAGAMENTO DE RESCISAO BRUNO VINICIOS DE MORAIS

2.042,28 2.042,28 Saldo Final: 0,00

Conta: 1.1.2.04.002 - I.R.R.F. SOBRE FATURAMENTO (000026) Saldo Inicial: 262,79

17/01/2017 95 541 24,59 0,00 287,38 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.054110/03/2017 80 553 26,94 0,00 314,32 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF. 055307/04/2017 63 562 28,11 0,00 342,43 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF 056226/04/2017 185 565 34,37 0,00 376,80 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.056528/04/2017 208 28042017 0,00 24,59 COMPENSAÇAO DE IMPOSTOS NF.054128/04/2017 210 28042017 0,00 26,94 COMPENSAÇAO DE IMPOSTOS NF.055328/04/2017 214 28042017 0,00 262,79 62,48 COMPENSAÇAO DE IMPOSTOS REF.02/201704/05/2017 32 791 26,87 0,00 89,35 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.056930/05/2017 176 575 21,46 0,00 110,81 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.057502/06/2017 14 578 21,08 0,00 131,89 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.057807/06/2017 73 580 2,97 0,00 134,86 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.058027/06/2017 163 582 4,15 0,00 139,01 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.058201/07/2017 10 0588 21,18 0,00 160,19 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF. 058829/07/2017 192 594 20,37 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA 059429/07/2017 199 29072017 0,00 62,48 COMPENSAÇAO DE IMPOSTOS NF.0562/056529/07/2017 201 29072017 0,00 48,33 COMPENSAÇAO DE IMPOSTOS NF.0569/057529/07/2017 204 29072017 0,00 21,08 48,67 COMPENSAÇAO DE IMPOSTOS NF.057802/08/2017 21 597 27,71 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA 059702/08/2017 24 598 27,33 0,00 103,71 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF.059802/09/2017 19 603 29,94 0,00 133,65 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF.060309/09/2017 73 608 5,12 0,00 138,77 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF. 060805/10/2017 38 615 18,67 0,00 157,44 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF.061526/10/2017 172 617 10,98 0,00 168,42 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF. 061728/10/2017 191 28102017 0,00 21,18 COMPENSAÇAO DE IMPOSTOS 07/201728/10/2017 193 28102017 0,00 75,41 COMPENSAÇAO DE IMPOSTOS 08/2017


SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral


Conta: 1.1.2.04.002 - I.R.R.F. SOBRE FATURAMENTO (000026) Saldo Inicial: 138,77

28/10/2017 195 28102017 0,00 29,94 41,89 COMPENSAÇAO DE IMPOSTOS 08/201731/10/2017 263 31102017 0,00 30,20 11,69 COMPENSAÇAO DE IMPOSTOS 612/61501/11/2017 12 623 33,64 0,00 45,33 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA 62304/11/2017 31 624 36,14 0,00 81,47 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA 62430/11/2017 232 30112017 0,00 80,76 0,71 COMPENSAÇAO DE IMPOSTOS NF.617/623/62408/12/2017 78 631 16,66 0,00 17,37 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA 63127/12/2017 171 635 20,28 0,00 37,65 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA 63531/12/2017 237 31122017 0,00 36,72 0,93 COMPENSAÇAO DE IMPOSTOS 631/635

458,56 720,42 Saldo Final: 0,93

Conta: 1.1.2.04.003 - I.R.P.J (000027) Saldo Inicial: 3,60

28/04/2017 212 28042017 0,00 3,60 0,00 COMPENSAÇAO DE IMPOSTOS REF. 02/2017

0,00 3,60 Saldo Final: 0,00

Conta: 1.1.2.04.004 - CONTRIBUIÇAO SOCIAL (000028) Saldo Inicial: 84,06

28/04/2017 206 28042017 0,00 83,26 0,80 RECUPERAÇAO DE IMPOSTOS 1 TRIMESTRE

0,00 83,26 Saldo Final: 0,80

Conta: 1.1.2.04.006 - I.R.R.F S/ APLICAÇOES (000030) Saldo Inicial: 150,15

08/02/2017 50 08022017 6,37 0,00 156,52 APLICAÇOES BCO REF.02/201728/04/2017 213 28042017 0,00 150,15 COMPENSAÇAO DE IMPOSTOS REF.02/201728/04/2017 215 28042017 0,00 6,37 0,00 COMPENSAÇAO DE IMPOSTOS 02/201731/05/2017 225 31052017 69,61 0,00 69,61 APLICAÇOES BCO REF.05/201703/06/2017 26 03062017 1,00 0,00 70,61 APLICAÇOES BCO 06/201729/07/2017 202 29072017 0,00 69,61 1,00 COMPENSAÇAO DE IMPOSTOS NF. 0569/057530/11/2017 185 30112017 34,89 0,00 35,89 APLICAÇOES BCO BCO 11/2017

111,87 226,13 Saldo Final: 35,89

Conta: 1.1.2.05.001 - SÒCIO 01 (000036) Saldo Inicial: 0,00

08/03/2017 67 08032017 1.000,00 0,00 1.000,00 DISTRIBUIÇAO DE LUCROS Nº 0008706/04/2017 54 06042017 1.000,00 0,00 2.000,00 CHEQUE EMITIDO Nº 0009506/06/2017 61 06062017 1.000,00 0,00 3.000,00 DISTRIBUIÇAO DE LUCROS Nº 85073909/06/2017 92 09062017 1.500,00 0,00 4.500,00 DISTRIBUIÇAO DE LUCROS Nº85074012/07/2017 95 12072017 1.500,00 0,00 6.000,00 DISTRIBUIÇAO DE LUCROS 85077431/07/2017 295 30.000,00 0,00 36.000,00 DISTRIBUIÇAO DE LUCROS 07/2017 - Evento: 20017 -

DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO08/08/2017 81 08082017 1.500,00 0,00 37.500,00 DISTRIBUIÇAO DE LUCROS 85078431/08/2017 247 31082017 1.500,00 0,00 DISTRIBUIÇAO DE LUCROS31/08/2017 268 30.000,00 0,00 69.000,00 DISTRIBUIÇAO DE LUCROS 08/2017 - Evento: 20017 -

DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO09/09/2017 65 09092017 1.500,00 0,00 70.500,00 DISTRIBUIÇAO DE LUCROS 85079028/09/2017 182 28092017 3.000,00 0,00 73.500,00 DISTRIBUIÇAO DE LUCROS30/09/2017 269 30.000,00 0,00 103.500,00 DISTRIBUIÇAO DE LUCROS 09/2017 - Evento: 20017 -

DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO07/10/2017 93 7102017 1.500,00 0,00 105.000,00 DISTRIBUIÇAO DE LUCROS 85079931/10/2017 289 30.000,00 0,00 135.000,00 DISTRIBUIÇAO DE LUCROS 10/2017 - Evento: 20017 -

DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO14/11/2017 114 14112017 2.000,00 0,00 137.000,00 CHEQUE EMITIDO 85082130/11/2017 280 30.000,00 0,00 167.000,00 DISTRIBUIÇAO DE LUCROS 11/2017 - Evento: 20017 -

DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO31/12/2017 225 31122017 0,00 17.000,00 DISTRIBUIÇAO DE LUCROS31/12/2017 266 30.000,00 0,00 180.000,00 DISTRIBUIÇAO DE LUCROS 12/2017 - Evento: 20017 -

DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO

197.000,00 17.000,00 Saldo Final: 180.000,00

Conta: 1.1.2.05.002 - SÒCIO 02 (000037) Saldo Inicial: 0,00

09/03/2017 73 09032017 1.000,00 0,00 1.000,00 CHEQUE EMITIDO Nº 00008806/04/2017 56 06042017 1.000,00 0,00 2.000,00 CHEQUE EMITIDO Nº 00009603/06/2017 42 03062017 1.000,00 0,00 3.000,00 DISTRIBUIÇAO DE LUCROS BCO BB08/06/2017 83 0806217 1.500,00 0,00 4.500,00 DISTRIBUIÇAO DE LUCROS BCO BB08/07/2017 74 08072017 1.500,00 0,00 6.000,00 DISTRIBUIÇAO DE LUCROS BCO BB09/08/2017 86 09082017 1.500,00 0,00 7.500,00 DISTRIBUIÇAO DE LUCROS BB31/08/2017 249 31082017 1.500,00 0,00 9.000,00 DISTRIBUIÇAO DE LUCROS08/09/2017 62 08092017 1.500,00 0,00 10.500,00 DISTRIBUIÇAO DE LUCROS BB28/09/2017 178 28092017 2.396,00 0,00 DISTRIBUIÇAO DE LUCROS28/09/2017 180 28092017 604,00 0,00 13.500,00 DISTRIBUIÇAO DE LUCROS07/10/2017 95 07102017 1.500,00 0,00 15.000,00 AVISO DE DÉBITO14/11/2017 112 14112017 2.000,00 0,00 17.000,00 AVISO DE DÉBITO BB31/12/2017 227 31122017 0,00 17.000,00 0,00 DISTRIBUIÇAO DE LUCROS


SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral


Conta: 1.1.2.05.002 - SÒCIO 02 (000037) Saldo Inicial: 17.000,00

17.000,00 17.000,00 Saldo Final: 0,00

Conta: 1.3.2.02.001 - MÓVEIS & UTENSILIOS (000059) Saldo Inicial: 388,48 C

31/12/2017 229 31122017 0,00 70,80 459,28 C DEPRECIAÇAO

0,00 70,80 Saldo Final: 459,28 C

Conta: 1.3.2.02.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (000062) Saldo Inicial: 2.465,28 C

31/12/2017 231 31122017 0,00 450,72 2.916,00 C DEPRECIAÇAO

0,00 450,72 Saldo Final: 2.916,00 C

Conta: 1.3.2.02.006 - COMPUTADORES E PERIFERICOS (000064) Saldo Inicial: 5.337,62 C

31/12/2017 233 31122017 0,00 1.259,97 6.597,59 C DEPRECIAÇAO

0,00 1.259,97 Saldo Final: 6.597,59 C

Conta: 1.3.3.02.001 - BENFEITORIAS E BENS DE TERCEIROS (000069) Saldo Inicial: 30,13 C

31/12/2017 235 31122017 0,00 120,53 150,66 C DEPRECIAÇAO

0,00 120,53 Saldo Final: 150,66 C

Conta: 2.1.1.01.001 - FM1 (000074) Saldo Inicial: 0,00

16/09/2017 112 16092017 11,97 0,00 11,97 D PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO 08/2017

11,97 0,00 Saldo Final: 11,97 D


04/01/2017 12 04012017 0,00 91,80 91,80 PROVISAO CONF.NF NEW LAB.NF.151515/02/2017 108 15022017 91,80 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA NOME: NEW LAB PROD. NF.151515/02/2017 118 15022017 0,00 284,60 PROVISAO CONF.NF NOME : NEW LAB PROD. NF. 157315/02/2017 119 15022017 284,60 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA NOME: NEW LAB PROD. NF.157301/07/2017 3 01072017 159,00 0,00 159,00 D PROVISAO CONF.NF PAP. DINAMICA NF. 13756011/07/2017 85 11072017 159,00 0,00 318,00 D PAGAMENTO DE DUPLICATA NEW LABO PROD.NF 00183115/08/2017 125 15082017 434,50 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA NEW LAB PROD. NF 188415/08/2017 128 15082017 0,00 434,50 318,00 D PROVISAO CONF.NF NEW LAB. PROD.188401/11/2017 6 1112017 0,00 190,00 128,00 D PROVISAO CONF.NF NF.206314/11/2017 110 1411 190,00 0,00 318,00 D PAGAMENTO DE DUPLICATA NEW LAB 206302/12/2017 8 02122017 0,00 105,20 212,80 D PROVISAO CONF.NF NF.211615/12/2017 96 15122017 105,20 0,00 318,00 D PAGAMENTO DE DUPLICATA NEW LAB 2116

1.424,10 1.106,10 Saldo Final: 318,00 D


10/01/2017 53 10012017 167,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA Nº SOCRAM 26678/2667931/01/2017 216 31012017 0,00 153,60 PROVISAO CONF.NF NF. SOCRAM MAQ.NF.2741431/01/2017 217 31012017 0,00 30,00 PROVISAO CONF.NF NF.SOCRAM MAQ.NF.2741531/01/2017 218 31012017 0,00 27,10 210,70 PROVISAO CONF.NF NF.SOCRAM MAQ.NF.2741610/02/2017 76 10022017 210,70 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA NOME: SOCRAM

MAQ.27414/415/41628/02/2017 187 28022017 0,00 45,00 PROVISAO CONF.NF SOCRAM NF.02825428/02/2017 188 28022017 0,00 120,10 PROVISAO CONF.NF SOCRAM NR.02810728/02/2017 189 28022017 0,00 27,80 192,90 PROVISAO CONF.NF SOCRAM NF. 02810813/03/2017 88 13032017 192,90 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA SOCRAM Nº 028254/107/10829/03/2017 211 29032017 0,00 139,55 139,55 PROVISAO CONF.NF SOCRAM NF.00106430/03/2017 217 30032017 0,00 53,15 PROVISAO CONF.NF SOCRAM 2894230/03/2017 218 30032017 0,00 36,00 PROVISAO CONF.NF SOCRAM 02894330/03/2017 219 30032017 0,00 19,75 PROVISAO CONF.NF SOCRAM 02894430/03/2017 220 30032017 0,00 50,00 298,45 PROVISAO CONF.NF SOCRAM 02896525/04/2017 171 25042017 158,90 0,00 139,55 PAGAMENTO DE DUPLICATA SOCRAM 028942/943/944/96503/05/2017 17 03052017 139,55 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA SOCRAM NF.106431/05/2017 186 31052017 0,00 15,00 PROVISAO CONF.NF SOCRAM NF. 03045531/05/2017 187 31052017 0,00 46,20 61,20 PROVISAO CONF.NF SOCRAM 03045606/06/2017 55 06062017 61,20 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA SOCRAM NF.3045529/06/2017 194 29062017 0,00 27,80 PROVISAO CONF.NF SOCRAM 03107529/06/2017 195 29062017 0,00 14,20 42,00 PROVISAO CONF.NF SOCRAM 03107604/07/2017 22 04072017 42,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA SOCRAM 031075/03107629/07/2017 188 29072017 0,00 29,30 29,30 DEPOSITO CONF.DOCTO SOCRAM 03185502/08/2017 13 01082017 29,30 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA SOCRAM MAQ 03185531/08/2017 240 31082017 0,00 87,18 PROVISAO CONF.NF SOCRAM MAQ.3264731/08/2017 242 31082017 0,00 9,40 96,58 PROVISAO CONF.NF SOCRAM MAQ.NF 32848


SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral



05/09/2017 42 05092017 96,58 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA SOCRAM 328447/3284831/10/2017 251 31102017 0,00 28,08 28,08 PROVISAO CONF.NF 3446407/11/2017 57 07112017 28,08 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA SOCRAM 3446429/11/2017 161 29112017 0,00 10,32 PROVISAO CONF.NF NF.3518829/11/2017 163 29112017 0,00 28,08 PROVISAO CONF.NF NF.3518929/11/2017 165 29112017 0,00 69,65 108,05 PROVISAO CONF.NF 3519002/12/2017 13 021225017 108,05 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA SOCRAM 35188/35189/3519029/12/2017 176 29122017 0,00 64,73 64,73 PROVISAO CONF.NF NF.035896

1.234,26 1.131,99 Saldo Final: 64,73


18/07/2017 131 18072017 0,00 325,00 325,00 PAGAMENTO CONF. GUIA INTERTECH INT.02476015/08/2017 133 15082017 325,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA INTERTECK INT.NF 024760

325,00 325,00 Saldo Final: 0,00


07/03/2017 58 07032017 0,00 86,28 86,28 PROVISAO CONF.NF NF.HOSPITALIA NF..275788/0104/04/2017 27 04042017 86,28 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA HOSPITAL NF.21933/2793

86,28 86,28 Saldo Final: 0,00


20/01/2017 122 20012017 0,00 500,00 500,00 PROVISAO CONF.NF HEMO TECH DIAG.NF 46809/02/2017 55 09022017 0,00 70,00 570,00 PROVISAO CONF.NF HEMO DIAG.NF.00047013/02/2017 90 11022017 500,00 0,00 70,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA NOME: HEMO TECH DIAG.NF.46803/03/2017 38 03032017 0,00 70,00 140,00 PROVISAO CONF.NF HEMO TECH DIAG NF.0056413/03/2017 86 030032017 70,00 0,00 70,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA HEMO TECH DIAG .NF.0047028/03/2017 203 28032017 0,00 175,00 245,00 PROVISAO CONF.NF HEMO TECH NF. 0068604/04/2017 25 04042017 70,00 0,00 175,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA HEMO TECH NF.00056419/04/2017 149 19042017 175,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA HEMO TECH NF.00068625/04/2017 175 25042017 0,00 365,00 365,00 PROVISAO CONF.NF HEMO TECH DIAG NF. 79611/05/2017 96 11052017 0,00 150,00 515,00 PROVISAO CONF.NF NF.90218/05/2017 153 18052017 365,00 0,00 150,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.057210/06/2017 101 10062017 150,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA HEMO TECH DIAG.NF.90227/06/2017 161 27062017 0,00 64,50 64,50 PROVISAO CONF.NF HEMO TECH DIAG NF 00116301/07/2017 2 01072017 0,00 139,00 203,50 PROVISAO CONF.NF HEMO TECH DIAG NF.00119104/07/2017 278 04072017 64,50 0,00 139,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA HEMO TECH DIAG.00116307/07/2017 63 07072017 0,00 105,00 244,00 PROVISAO CONF.NF HEMO TECH DIAG NF. 00122615/07/2017 112 15072017 139,00 0,00 105,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA HEMO TECH 00119102/08/2017 15 02082017 105,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA HEMO TECH DIAGF 00122626/09/2017 163 26092017 0,00 160,00 160,00 PROVISAO CONF.NF HEMO TECH 165804/10/2017 21 04102017 160,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA HEMO TECH 165804/10/2017 24 04102017 0,00 175,00 175,00 PROVISAO CONF.NF HEMO TECH 171801/11/2017 3 1112017 175,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA HEMO TECH 00171818/11/2017 238 18112017 0,00 105,00 105,00 PROVISAO CONF.NF 00197829/11/2017 157 29112017 0,00 140,00 245,00 DEPOSITO CONF.DOCTO 204607/12/2017 69 07122017 105,00 0,00 140,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA HEMO TECH 00197820/12/2017 132 20122017 140,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA HEMO TECH 002046

2.218,50 2.218,50 Saldo Final: 0,00


17/01/2017 102 17012017 55,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA NOME ALLTRADA REP.NF.230424/01/2017 158 24012017 0,00 95,00 95,00 PROVISAO CONF.NF NF.ALLTRADE REPRES.NF 239115/02/2017 114 15022017 95,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA NOME: ALLTRADE REPRES. NF

239102/06/2017 10 02062017 0,00 50,00 50,00 PROVISAO CONF.NF ALLTRADE REP.NF 00299910/06/2017 99 10062017 50,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA RE.002999911/07/2017 88 11072017 0,00 50,00 50,00 PROVISAO CONF.NF ALLTRADE REP 00318128/07/2017 177 28072017 50,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA ALLTRADE REP 00318101/08/2017 2 01082017 0,00 56,90 56,90 PROVISAO CONF.NF ALLTRADE REP. 00325415/08/2017 123 15082017 56,90 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA ALLTRADE REP 003254

306,90 251,90 Saldo Final: 0,00

Conta: 2.1.1.01.035 - FM 35 (000371) Saldo Inicial: 126,00

17/01/2017 91 17012017 126,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA NOME GNYPHARMA NF.330131/03/2017 243 31032017 0,00 114,10 114,10 PROVISAO CONF.NF GYNPHARMA DIST. 00422119/04/2017 153 19042017 114,10 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA GYNPHARMA DIST NF. 422127/04/2017 190 27042017 0,00 368,00 368,00 PROVISAO CONF.NF GYNPHARMA DIST NF. 448505/05/2017 41 05052017 0,00 149,70 517,70 PROVISAO CONF.NF GYNPHARMA NF.00454027/05/2017 165 27052017 368,00 0,00 149,70 PAGAMENTO DE DUPLICATA GYNPHARMA NF.4485


SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral



06/06/2017 53 06062017 149,70 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA GYNPHARMA DIST NF. 454006/06/2017 58 06062017 0,00 265,50 265,50 PROVISAO CONF.NF GYNPHARMA DIST NF. 00479804/07/2017 26 04072017 265,50 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA GYNPHARMA DIST NF. 479812/07/2017 94 12072017 0,00 211,00 211,00 PROVISAO CONF.NF GYNPHARMA DIST NF. 513708/08/2017 73 08082017 211,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA GYNPHARMA DIST NF.513710/08/2017 94 10082017 0,00 216,50 216,50 DEPOSITO CONF.DOCTO GYNPHARMA31/08/2017 244 31082017 0,00 282,00 498,50 PROVISAO CONF.NF GYAPHARMA DIST.556509/09/2017 70 09092017 216,50 0,00 282,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA GYNPHARMA DIST. 392/01E05/10/2017 264 05102017 282,00 0,00 0,00 PROVISAO CONF.NF PROTEC11/10/2017 116 11102017 0,00 279,00 279,00 PROVISAO CONF.NF GYNPHSRMA 590618/10/2017 138 18102017 0,00 118,00 397,00 PROVISAO CONF.NF GYNPHARMA 595514/11/2017 106 14112017 279,00 0,00 118,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA GYNPHARMA 1084/01E16/11/2017 128 16112017 118,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA GYNPHARMA 595505/12/2017 38 05122017 0,00 274,00 274,00 PROVISAO CONF.NF NF.6354

2.129,80 2.277,80 Saldo Final: 274,00


28/04/2017 194 28042017 0,00 36,00 36,00 PROVISAO CONF.NF LABOR PLUS NF. 079104/05/2017 29 04052017 36,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA LABORATORI PLUS NF.0791

36,00 36,00 Saldo Final: 0,00


14/03/2017 115 14032017 0,00 200,00 200,00 PROVISAO CONF.NF MERCOGRAFICO ETIQ.NF. 236411/04/2017 101 11042017 200,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA MERCOGRAFIA NF. 2364

200,00 200,00 Saldo Final: 0,00

Conta: 2.1.1.01.040 - FM 40 (000376) Saldo Inicial: 3.450,92

23/01/2017 129 21012017 563,57 0,00 2.887,35 PAGAMENTO DE DUPLICATA NOME SAO JOAQUIM NF.5040/3/327/01/2017 182 27012017 540,67 0,00 2.346,68 PAGAMENTO DE DUPLICATA NOME SAO JOAQUIM NF.5225/1/208/02/2017 45 08022017 563,59 0,00 1.783,09 PAGAMENTO DE DUPLICATA NOME : SAO JOAQUIM NF.3114/1/123/02/2017 148 23022017 540,67 0,00 1.242,42 PAGAMENTO DE DUPLICATA SAO JOAQUIM MARM.5225/223/03/2017 186 23032017 564,71 0,00 677,71 PAGAMENTO DE DUPLICATA SAO JOAQUIM NF. 3307/1/219/04/2017 151 19042017 564,71 0,00 113,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA SAO JOAQUIM NF. 3307/2/209/05/2017 81 09052017 113,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA SAO JOAQUIM

3.450,92 0,00 Saldo Final: 0,00


22/08/2017 170 22082017 0,00 430,88 430,88 PROVISAO CONF.NF LABORLAB PROD NF.983421/09/2017 136 21092017 430,88 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA LABORLAB PRO.NF 9834

430,88 430,88 Saldo Final: 0,00


30/08/2017 194 30082017 0,00 53,50 53,50 PROVISAO CONF.NF NOVA EMBALAGEM NF.7914913/09/2017 85 13092017 53,50 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA NOVA EMBALAGEM NF. 7919

53,50 53,50 Saldo Final: 0,00

Conta: 2.1.1.02.006 - FS 06 (000113) Saldo Inicial: 0,00

05/01/2017 28 05012017 0,00 70,00 70,00 PROVISAO CONF.NF JET TONNER NF 795003/02/2017 15 03022017 70,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA NOME JET TONER NF . 795015/02/2017 107 15022017 0,00 70,00 70,00 PROVISAO CONF.NF NF. JET TONER INFORMATICA.822017/03/2017 151 17032017 70,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA JET TONER NF 822023/03/2017 182 23032017 0,00 70,00 70,00 PROVISAO CONF.NF JET TONER INF.844318/04/2017 139 18042017 70,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA JET TONER INF.844310/05/2017 84 10052017 0,00 70,00 70,00 PROVISAO CONF.NF JET TONER NF.872407/06/2017 68 07062017 70,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA JET TONER NF 872423/06/2017 147 23062017 0,00 75,00 75,00 PROVISAO CONF.NF JET TONER NF. 900615/07/2017 116 15072017 75,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA JET TONER 900622/07/2017 151 22072017 0,00 35,00 35,00 PROVISAO CONF.NF JET TONER 918804/08/2017 40 04082017 0,00 75,00 110,00 PROVISAO CONF.NF JET TONER INF. 926015/08/2017 131 15082017 35,00 0,00 75,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA JET TONER INF NF 918805/09/2017 40 05092017 75,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA JET TONOR NF. 926021/09/2017 139 21092017 0,00 70,00 70,00 PROVISAO CONF.NF JET TONER 956506/10/2017 61 06102017 70,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA JET TONER 956504/11/2017 27 04112017 0,00 75,00 75,00 PROVISAO CONF.NF NF.984902/12/2017 11 02122017 75,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA JET TONER 9849


SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral



610,00 610,00 Saldo Final: 0,00


15/03/2017 127 15032017 0,00 190,00 190,00 PROVISAO CONF.NF ASTENIL ASSISTÊNCIA.NF 775327/03/2017 200 27032017 190,00 0,00 0,00 PAGAMENTO CONF. GUIA A VISTA ASTEMIL ASSISTENCIA NF

7753

190,00 190,00 Saldo Final: 0,00


04/01/2017 277 04012017 30,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA METODO NF 12/201631/01/2017 214 31012017 0,00 30,00 30,00 PROVISAO CONF.NF NF.METÓDO AUD.NF.467902/02/2017 3 02022017 30,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA REF.METODO ADIT. NF.467928/02/2017 181 28022017 0,00 30,00 30,00 PROVISAO CONF.NF METÓDO AUDITÓRIA NF. 472202/03/2017 23 02032017 30,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA METÓDO AUDITORIA CONT.31/03/2017 245 31032017 0,00 30,00 30,00 PROVISAO CONF.NF METÓDO AUDIT. NF 479104/04/2017 29 04042017 30,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA METÓDO AUDIT.479128/04/2017 196 28042017 0,00 30,00 30,00 PROVISAO CONF.NF METÓDO AUDIT NF. 482802/05/2017 3 02052017 30,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA METÓDO AUDIT.31/05/2017 184 31052017 0,00 47,00 47,00 PROVISAO CONF.NF METÓDO AUDIT.NF 486802/06/2017 7 02062017 47,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA METÓDO AUDITORIA30/06/2017 219 30062017 0,00 47,00 47,00 PROVISAO CONF.NF MÉTODO NF.490704/07/2017 24 04072017 47,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA METODO AUDITORIA30/07/2017 210 30072017 0,00 47,00 47,00 DEPOSITO CONF.DOCTO METODO AUDITORIA NF.4945302/08/2017 11 02082017 47,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA METODO AUDITORIA30/09/2017 230 30092017 0,00 47,00 47,00 PROVISAO CONF.NF NF.499208/10/2017 103 08102017 47,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA METODO AUDITORIA31/10/2017 212 31102017 0,00 47,00 47,00 DEPOSITO CONF.DOCTO METODO AUDITORIA 503101/11/2017 1 1112017 47,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA METODO AUDITORIA 10/201730/11/2017 176 30112017 0,00 47,00 47,00 PROVISAO CONF.NF 506901/12/2017 1 01122017 47,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA METODO AUDITORIA 506905/12/2017 36 05122017 0,00 47,00 PROVISAO CONF.NF 510705/12/2017 53 05122017 47,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA METODO AUDITORIA30/12/2017 182 30122017 0,00 47,00 47,00 PROVISAO CONF.NF NF.5146

479,00 496,00 Saldo Final: 47,00


05/01/2017 35 05012017 100,00 0,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 85069303/10/2017 4 03102017 0,00 100,00 100,00 PROVISAO CONF.NF GRAFICA BOUGAIVILLE 241806/11/2017 51 06112017 100,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA GRAFICA BOUGAIVILLE

200,00 100,00 Saldo Final: 0,00


27/01/2017 180 27012017 110,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA NOME DROGARIA GERÊRICANF.4040

29/08/2017 190 29082017 0,00 81,40 81,40 PROVISAO CONF.NF DROGARIA GENERICA 796729/09/2017 194 29092017 81,40 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA DROGARIA GENERICA 49749

191,40 81,40 Saldo Final: 0,00


30/05/2017 170 30052017 0,00 504,00 504,00 PROVISAO CONF.NF RADIM LATINO NF. 000955306/07/2017 52 06072017 504,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA RADIM LATINO N.553/A

504,00 504,00 Saldo Final: 0,00


28/07/2017 176 28072017 0,00 188,60 188,60 PROVISAO CONF.NF LABORATORIO ALVARO 4495516/08/2017 143 16082017 188,60 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA LAB.ALVARO NF.4495528/09/2017 185 28092017 0,00 809,94 809,94 PROVISAO CONF.NF LAB. ALVARO 4828020/10/2017 151 20102017 809,80 0,00 0,14 PAGAMENTO DE DUPLICATA LAB. ALVARO 4828011/11/2017 88 10112017 422,11 0,00 421,97 D PAGAMENTO DE DUPLICATA LABORATORIO ALVARO 5000628/11/2017 151 281120017 0,00 422,11 0,14 PROVISAO CONF.NF NF.5000629/11/2017 159 29112017 0,00 460,10 460,24 DEPOSITO CONF.DOCTO NF.10775120/12/2017 136 20122017 460,10 0,00 0,14 PAGAMENTO DE DUPLICATA LABORATORIO ALVARO 107751

1.880,61 1.880,75 Saldo Final: 0,14



SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral



31/10/2017 253 31102017 0,00 39,00 39,00 PROVISAO CONF.NF 16482108/11/2017 71 08112017 39,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA CTN. NF.164821

39,00 39,00 Saldo Final: 0,00

Conta: 2.1.1.03.001 - AGUA E ESGOTO (000119) Saldo Inicial: 100,19

24/01/2017 155 24012017 100,19 0,00 0,00 PAGAMENTO DESP. CONF. DOCTO.SANEAGO31/01/2017 204 31012017 0,00 18,50 PROVISAO DE DESPESAS SANEAGO REF.01/201731/01/2017 206 31012017 0,00 136,03 154,53 PROVISAO DE DESPESAS SANEAGO NF.01/201724/02/2017 162 24022017 136,03 0,00 PAGAMENTO DESP. CONF. DOCTO SANEAGO REF. 01/201724/02/2017 164 24022017 18,50 0,00 0,00 PAGAMENTO DESP. CONF. DOCTO SANEAGO REF. 01/201728/02/2017 183 28022017 0,00 123,21 PROVISAO DE DESPESAS SANEAGO REF.02/201728/02/2017 185 28022017 0,00 5,98 129,19 PROVISAO DE DESPESAS SANEAGO REF.02/201717/03/2017 144 17032017 5,98 0,00 PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO REF.02/201717/03/2017 146 17032017 123,21 0,00 0,00 PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO REF. 02/201731/03/2017 239 31032017 0,00 98,74 PROVISAO DE DESPESAS SANEAGO 03/201731/03/2017 247 31032017 0,00 6,62 105,36 PROVISAO DE DESPESAS SANEAGO 03/201718/04/2017 137 18042017 98,74 0,00 6,62 PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO 03/201729/04/2017 236 29042017 0,00 11,97 PROVISAO DE DESPESAS SANEAGO REF.04/201729/04/2017 238 29042017 0,00 146,79 165,38 PROVISAO DE DESPESAS SANEAGO REF.04/201711/05/2017 102 11052017 6,62 0,00 158,76 PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO REF.03/201716/05/2017 133 16052017 146,79 0,00 11,97 PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO REF.04/201719/05/2017 159 19052017 11,97 0,00 0,00 PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO REF.04/201731/05/2017 195 31052017 0,00 11,97 PROVISAO DE DESPESAS SANEAGO REF.05/201731/05/2017 197 31052017 0,00 109,93 121,90 PROVISAO DE DESPESAS SANEAGO REF.05/201716/06/2017 128 16062017 109,93 0,00 11,97 PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO REF.05/201717/06/2017 130 17062017 11,97 0,00 0,00 PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO REF.05/201730/06/2017 225 30062017 0,00 162,71 PROVISAO DE DESPESAS SANEAGO 06/201730/06/2017 229 30062017 0,00 18,99 181,70 PROVISAO DE DESPESAS SANEAGO 06/201720/07/2017 136 20072017 162,71 0,00 18,99 PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO 06/201731/07/2017 219 31072017 0,00 12,35 PROVISAO DE DESPESAS SANEAGO 07/201731/07/2017 273 31072017 0,00 102,28 133,62 PROVISAO DE DESPESAS SANEAGO 07/201702/08/2017 9 02082017 18,99 0,00 114,63 PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO 06/201715/08/2017 119 15082017 102,28 0,00 PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO 07/201715/08/2017 121 18082017 12,35 0,00 0,00 PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO 07/201731/08/2017 232 31082017 0,00 11,97 PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO 08/201731/08/2017 234 31082017 0,00 122,91 134,88 PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO 08/201716/09/2017 110 16092017 122,91 0,00 11,97 PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO 08/201730/11/2017 184 30112017 0,00 11,97 23,94 PROVISAO DE DESPESAS SANEAGO 11/2017

1.189,17 1.112,92 Saldo Final: 23,94

Conta: 2.1.1.03.002 - OUTRAS CONTAS 1 (000120) Saldo Inicial: 0,00

04/01/2017 280 04012017 0,00 136,00 136,00 PROVISAO CONF.NF PROTEC PROD NF. 7495718/01/2017 119 18012017 136,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA NOME PROTEC NF. 74957/A02/03/2017 22 02032017 0,00 138,90 138,90 PROVISAO CONF.NF PROTEC PROD.NF 07655315/03/2017 128 15032017 138,90 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA PROTEC PROD. NF 76553/A03/05/2017 22 03052017 0,00 160,00 160,00 PROVISAO CONF.NF PROTEC NF.07838915/05/2017 122 15052017 160,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA NF.07838901/06/2017 2 01062017 0,00 275,00 275,00 PROVISAO CONF.NF PROTEC PROD NF 07921515/06/2017 114 14062017 275,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA PROTEC PRODUTO.NF 79215A01/08/2017 4 01082017 0,00 258,60 258,60 PROVISAO CONF.NF PROTEC PROD NF 08089315/08/2017 129 15082017 258,60 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA PROTEC PROD NF. 08089306/10/2017 51 06102017 0,00 200,80 200,80 PROVISAO CONF.NF PROTEC 82855710/10/2017 105 10102017 200,80 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA PROTEC 82855701/11/2017 8 1112017 0,00 216,90 216,90 PROVISAO CONF.NF NF.8343916/11/2017 130 16112017 216,90 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA PROTECH PROD. 083439

1.386,20 1.386,20 Saldo Final: 0,00

Conta: 2.1.1.03.003 - TELEGOIAS (000121) Saldo Inicial: 0,00

02/01/2017 2 02012017 0,00 165,74 165,74 PROVISAO DE DESPESAS BRASIL T224,0078 T 224.0078 02/201731/01/2017 208 31012017 0,00 102,94 PROVISAO DE DESPESAS BRASIL T224,0078 REF.01/201731/01/2017 210 31012017 0,00 385,13 PROVISAO DE DESPESAS GVT NF.01/201731/01/2017 220 31012017 0,00 291,84 945,65 PROVISAO DE DESPESAS GVT REF. 01/201722/02/2017 138 22022017 102,94 0,00 PROVISAO DE DESPESAS BRASIL T224,0078 REF. 01/201722/02/2017 140 21022017 385,13 0,00 457,58 PROVISAO DE DESPESAS GVT REF.01/201728/02/2017 195 28022017 0,00 152,21 PROVISAO DE DESPESAS BRASIL T224,0078 REF.02/201728/02/2017 197 28022017 0,00 271,48 881,27 PROVISAO DE DESPESAS BRASIL T224,0078 REF.02/201703/03/2017 39 03032017 165,74 0,00 715,53 PAGAMENTO DESP. CONF. REF.01/201714/03/2017 116 14032017 291,84 0,00 423,69 PROVISAO CONF.NF GVT REF 01/201731/03/2017 230 31032017 152,21 0,00 PROVISAO CONF.NF DOCTO BRASIL T 224.0078 02/201731/03/2017 233 31032017 0,00 169,66 PROVISAO DE DESPESAS BRASIL T224,0078 03/201731/03/2017 235 31032017 0,00 279,70 PROVISAO DE DESPESAS GVT 03/201731/03/2017 240 31032017 271,48 0,00 449,36 PAGTO CONF DOCTO GVT 02/201725/04/2017 167 25042017 279,70 0,00 PAGAMENTO DESP. CONF. REF.03/2017


SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral


Conta: 2.1.1.03.003 - TELEGOIAS (000121) Saldo Inicial: 449,36

25/04/2017 169 25042017 169,66 0,00 0,00 PAGTO CONF BRASIL T. 224.0078 03/201729/04/2017 232 29042017 0,00 98,58 PROVISAO DE DESPESAS BRASIL T224,0078 REF.04/201729/04/2017 234 28042017 0,00 508,22 606,80 PROVISAO DE DESPESAS GVT REF.04/201717/05/2017 141 17052017 98,58 0,00 508,22 PROVISAO CONF.NF BRASIL T 224.0078 04/201719/05/2017 161 18052017 264,65 0,00 243,57 PAGAMENTO CONF. GUIA GVT REF.04/201731/05/2017 191 31052017 0,00 282,65 PROVISAO DE DESPESAS GVT REF.05/201731/05/2017 193 31052017 0,00 82,40 608,62 PROVISAO DE DESPESAS BRASIL T224,0078 REF.05/201720/06/2017 138 20062017 82,40 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO BRASIL T 2220078 05/201720/06/2017 140 20062017 282,65 0,00 243,57 PROVISAO DE DESPESAS GVT REF.05/201730/06/2017 221 30062017 0,00 241,48 PROVISAO DE DESPESAS GVT 06/201730/06/2017 227 30062017 0,00 121,31 606,36 PROVISAO DE DESPESAS BRASIL T224,0078 06/201720/07/2017 134 20072017 121,31 0,00 485,05 DEPOSITO CONF.DOCTO BRASIL T 224.0078 06/201722/07/2017 148 22072017 241,48 0,00 243,57 PAGTO CONF GVT 06/201731/07/2017 223 31072017 0,00 305,78 PROVISAO DE DESPESAS GVT 07/201731/07/2017 225 31072017 0,00 127,93 677,28 PROVISAO DE DESPESAS BRASIL T224,0078 07/201722/08/2017 161 22082017 127,93 0,00 549,35 PROVISAO DE DESPESAS BRASIL T224,0078 07/201723/08/2017 173 230802017 305,78 0,00 243,57 PROVISAO DE DESPESAS GVT 07/201731/08/2017 228 31082017 0,00 116,75 PAGTO CONF BRASIL T 08/201731/08/2017 236 31082017 0,00 319,79 680,11 PAGTO CONF GVT 08/201723/09/2017 146 23092017 116,75 0,00 563,36 PAGAMENTO CONF. GUIA BRASIL T 08/2005 3224007829/09/2017 192 29092017 319,79 0,00 243,57 PAGTO CONF GVT 09/201730/09/2017 244 30092017 0,00 375,23 PROVISAO DE DESPESAS GVT 09/201730/09/2017 246 30092017 0,00 116,16 734,96 PROVISAO DE DESPESAS BRASIL T224,0078 09/2017 3224007831/10/2017 255 31102017 0,00 124,08 PROVISAO CONF.NF BRASIL T 10/201731/10/2017 257 31102017 0,00 381,41 1.240,45 PROVISAO DE DESPESAS GVT 10/201704/11/2017 24 04112017 116,16 0,00 1.124,29 PAGTO CONF BRASIL T 09/201723/11/2017 257 23112017 375,23 0,00 749,06 PAGAMENTO DESP. CONF. GVT REF.9/201727/11/2017 148 27112017 124,08 0,00 624,98 PAGAMENTO CONF. GUIA BRASIL T 10/201730/11/2017 230 30112017 0,00 157,34 782,32 PROVISAO CONF.NF BRASIL T 11/2017 3224007807/12/2017 75 07122017 381,41 0,00 400,91 PAGAMENTO CONF. GUIA GVT 10/201731/12/2017 243 31122017 0,00 359,06 759,97 PROVISAO DE DESPESAS GVT 12/2017

4.776,90 5.536,87 Saldo Final: 759,97

Conta: 2.1.1.03.006 - ALUQUEIS A PAGAR (000124) Saldo Inicial: 660,00

24/01/2017 159 24012017 660,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DESP. CONF. DOCTO ALUQUEL REF.12/201631/01/2017 198 31012017 0,00 660,00 660,00 PROVISAO DE ALUGUEL REF.01/201728/02/2017 179 28022017 0,00 660,00 PROVISAO DE ALUGUEL REF.02/201728/02/2017 234 28022017 660,00 0,00 660,00 PAGAMENTO DESP. CONF. DOCTO ALUGUEL REF.01/201728/03/2017 208 280032017 660,00 0,00 0,00 PGTO DESP. CONF. DOCTO ALUGUEL REF.02/201731/03/2017 225 31032017 0,00 660,00 660,00 PROVISAO DE ALUGUEL 03/201720/04/2017 157 20042017 660,00 0,00 0,00 PROVISAO DE ALUGUEL REF.03/201729/04/2017 226 29042017 0,00 660,00 660,00 PROVISAO DE ALUGUEL REF.04/201717/05/2017 143 17052017 660,00 0,00 0,00 PGTO DESP. CONF. DOCTO ALUGUEL REF.04/201731/05/2017 182 31052017 0,00 660,00 PROVISAO DE ALUGUEL REF.05/201731/05/2017 189 31052017 0,00 19,66 679,66 PROVISAO DE DESPESA CELG REF.05/201721/06/2017 144 21062017 660,00 0,00 19,66 PGTO DESP. CONF. DOCTO ALUGUEL REF.05/201730/06/2017 213 30062017 0,00 660,00 679,66 PROVISAO DE ALUGUEL 06/201721/07/2017 144 21072017 660,00 0,00 19,66 PGTO DESP. CONF. DOCTO ALUGUEL 06/201731/07/2017 215 31072017 0,00 660,00 679,66 PROVISAO DE ALUGUEL 07/2501722/08/2017 163 22082017 660,00 0,00 19,66 PROVISAO DE ALUGUEL 07/201731/08/2017 199 31082017 0,00 660,00 679,66 PROVISAO DE ALUGUEL 08/201820/09/2017 126 20092017 660,00 0,00 19,66 PGTO DESP. CONF. DOCTO ALUGUEL 08/201730/09/2017 201 30092017 0,00 660,00 679,66 PROVISAO DE ALUGUEL 09/201717/10/2017 133 17102017 200,00 0,00 479,66 CHEQUE EMITIDO 09/201720/10/2017 159 20102017 460,00 0,00 19,66 PROVISAO DE ALUGUEL 09/201731/10/2017 210 31102016 0,00 660,00 679,66 PROVISAO DE ALUGUEL 10/201717/11/2017 134 17112017 200,00 0,00 CHEQUE EMITIDO 85078917/11/2017 138 17112017 460,00 0,00 19,66 PGTO DESP. CONF. DOCTO ALUGUEL 10/201730/11/2017 170 30112017 0,00 660,00 679,66 PROVISAO DE ALUGUEL 11/2501716/12/2017 114 16122017 660,00 0,00 19,66 PGTO DESP. CONF. DOCTO ALUGUEL 11/201731/12/2017 189 31122017 0,00 660,00 679,66 PROVISAO DE ALUGUEL 12/2017

7.920,00 7.939,66 Saldo Final: 679,66

Conta: 2.1.1.03.008 - CELG (000126) Saldo Inicial: 371,95

06/01/2017 41 06012017 352,34 0,00 19,61 PAGAMENTO DESP. CONF. DOCTO CELG REF .12/201618/01/2017 117 18012017 19,61 0,00 0,00 PAGAMENTO DESP. CONF. DOCTO CELG REF.12/201631/01/2017 200 31012017 0,00 21,01 PROVISAO DE DESPESA CELG REF. 01/201731/01/2017 202 31012017 0,00 375,97 396,98 PROVISAO DE DESPESA CELG REF.01/201703/02/2017 13 03022017 375,97 0,00 21,01 PAGAMENTO CONF. GUIA DCOTO REF CELG.01/201714/02/2017 100 14022017 21,01 0,00 0,00 PAGAMENTO DESP. CONF. DOCTO CELG REF.01/201728/02/2017 191 28022017 0,00 17,85 PROVISAO DE DESPESA CELG REF.02/201728/02/2017 193 28022017 0,00 401,64 419,49 PROVISAO DE DESPESA CELG REF.02/201713/03/2017 90 13032017 17,85 0,00 401,64 PGTO DESP.DOCTO CELG REF.020/201714/03/2017 112 14032017 401,64 0,00 0,00 PGTO DESP.DOCTO CELG REF.02/201731/03/2017 237 31032017 0,00 23,20 23,20 PROVISAO DE DESPESA CELG 03/2017


SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral


Conta: 2.1.1.03.008 - CELG (000126) Saldo Inicial: 23,20

11/04/2017 93 11042017 23,20 0,00 0,00 PGTO DESP.DOCTO CELG REF.03/201729/04/2017 240 29042017 0,00 19,19 19,19 PROVISAO DE DESPESA CELG REF.04/201711/05/2017 100 11052017 19,19 0,00 0,00 PGTO DESP.DOCTO CELG REF.04/200510/06/2017 97 10062017 19,66 0,00 19,66 D PGTO DESP.DOCTO CELG REF.05/201730/06/2017 223 30062017 0,00 20,23 0,57 PROVISAO DE DESPESAS GVT 06/201720/07/2017 138 20072017 20,23 0,00 19,66 D PGTO DESP.DOCTO CELG 06/201731/07/2017 221 31072017 0,00 22,91 3,25 PROVISAO DE DESPESA CELG 07/201708/08/2017 71 08082017 22,91 0,00 19,66 D PGTO DESP.DOCTO CELG 07/201731/08/2017 230 31082017 0,00 25,65 5,99 PGTO DESP.DOCTO CELG 08/201713/09/2017 81 13092017 25,65 0,00 19,66 D PGTO DESP.DOCTO CELG 08/201730/09/2017 234 30092017 0,00 31,45 11,79 PROVISAO DE DESPESA CELG 09/201706/10/2017 67 06102017 31,45 0,00 19,66 D PGTO DESP.DOCTO CELG 09/201731/10/2017 245 31102017 0,00 29,88 PROVISAO DE DESPESA CELG 10/201731/10/2017 247 31102017 0,00 350,26 360,48 PROVISAO DE DESPESA CELG 10/2010707/11/2017 53 07112017 29,88 0,00 330,60 PAGTO CONF CELG 10/201714/11/2017 102 14112017 350,26 0,00 19,66 D PGTO DESP.DOCTO CELG 10/201730/11/2017 180 30112017 0,00 28,68 PROVISAO DE DESPESA CELG 11/201730/11/2017 182 30112017 0,00 468,08 477,10 PROVISAO DE DESPESA CELG 11/201707/12/2017 73 07122017 468,08 0,00 9,02 PGTO DESP.DOCTO CELG 11/201715/12/2017 102 15122017 28,68 0,00 19,66 D PGTO DESP.DOCTO CELG 11/201731/12/2017 239 31122017 0,00 29,06 PROVISAO DE DESPESA CELG 12/201731/12/2017 241 31122017 0,00 378,19 387,59 PROVISAO DE DESPESA CELG 12/2017

2.227,61 2.243,25 Saldo Final: 387,59


23/01/2017 131 21012017 40,11 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA NOME PAP.TRIBUTÁRIA NF.85043131/01/2017 212 31012017 0,00 161,94 161,94 PROVISAO CONF.NF NF. PAP. TRIBUTARIA 864869/0115/02/2017 111 15022017 0,00 107,52 269,46 PROVISAO CONF.NF NF. PAP.TRIBUTARIA NF.8728001/03/2017 1 01032017 161,94 0,00 107,52 PAGAMENTO DE DUPLICATA PAP. TRIBUTÁRIA Nº 864869/0120/03/2017 164 20032017 0,00 18,31 125,83 PROVISAO CONF.NF PAP. TRIBUTÁRIA 879777/0123/03/2017 183 23032017 107,52 0,00 18,31 PAGAMENTO DE DUPLICATA PAP. TRIBUTÁRIA 87128011/04/2017 97 11042017 18,31 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA PAPELARIA TRIBUTÁRIA

879777/0103/11/2017 21 03112017 0,00 109,01 109,01 PROVISAO CONF.NF NF.22115930/11/2017 177 30112017 109,01 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA PAPELARIA TRIBUTARIA 221159

436,89 396,78 Saldo Final: 0,00


30/03/2017 222 30032017 0,00 82,00 82,00 PROVISAO CONF.NF PAP. DINAMICA NF. 13009403/05/2017 19 03052017 82,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA PAP. TRIBUTÁRIA NF. 13009405/05/2017 39 05052017 0,00 110,00 110,00 PROVISAO CONF.NF PAP. DINAMICA NF. 3327302/06/2017 5 02062017 110,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA PAP. DINAMICA NF.13327301/07/2017 277 01072017 0,00 138,90 138,90 PROVISAO CONF.NF PAP DINAMICA15/07/2017 114 15072017 138,90 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA PAP .DINAMICA 13756019/10/2017 142 19102017 0,00 66,85 66,85 PROVISAO CONF.NF PAP. DINAMICA 14559414/11/2017 108 14112017 66,85 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA PAPALARIA DINAMICA 145594

397,75 397,75 Saldo Final: 0,00


15/07/2017 121 15072017 0,00 122,73 122,73 PROVISAO CONF.NF CRIESP 31325831/07/2017 217 31072017 0,00 116,97 239,70 PROVISAO CONF.NF CRIESP NF. 31397215/08/2017 117 15082017 122,73 0,00 116,97 PAGAMENTO DE DUPLICATA CRIESP NF. 313325823/08/2017 175 23082017 116,97 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA CRIESP NF 31397215/09/2017 103 15092017 0,00 198,52 198,52 PROVISAO CONF.NF CIESP 31744730/09/2017 232 30092017 0,00 187,02 385,54 PROVISAO CONF.NF CIESP 31848606/10/2017 59 06102017 198,52 0,00 187,02 PAGAMENTO DE DUPLICATA CRIESP 31744716/10/2017 130 15102017 0,00 82,45 269,47 PROVISAO CONF.NF 31960431/10/2017 249 31102017 0,00 121,98 391,45 PROVISAO CONF.NF 32068303/11/2017 18 03112017 187,02 0,00 204,43 PAGAMENTO DE DUPLICATA CRIESP 318486114/11/2017 104 14112017 78,62 0,00 125,81 PAGAMENTO DE DUPLICATA CRIESP NF. 319604115/11/2017 125 15112017 0,00 135,90 261,71 PROVISAO CONF.NF NF.32174325/11/2017 142 251125017 5,67 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA CRIESP NF. 3206883125/11/2017 233 25112017 3,83 0,00 252,21 PAGAMENTO DE DUPLICATA CRIESP NF. 319604130/11/2017 172 30112017 0,00 172,19 PROVISAO CONF.NF 32283130/11/2017 173 30112017 116,31 0,00 308,09 PAGAMENTO DE DUPLICATA CRIESP NF. 320683115/12/2017 105 15122017 0,00 200,76 508,85 PROVISAO CONF.NF NF.323991619/12/2017 116 19122017 135,90 0,00 372,95 PAGAMENTO DE DUPLICATA CRIESP NF.321743131/12/2017 245 31122017 0,00 167,63 540,58 PROVISAO CONF.NF NF.324674

965,57 1.506,15 Saldo Final: 540,58



SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral



24/08/2017 182 24082017 0,00 149,20 149,20 PROVISAO CONF.NF PAP. GOYANA NF 1992123/09/2017 148 23092017 149,20 0,00 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO PAPEL.GOYANA 19921

149,20 149,20 Saldo Final: 0,00


13/09/2017 88 13092017 0,00 356,00 356,00 PROVISAO CONF.NF UNITINTAS 67416306/10/2017 57 06102017 356,00 0,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA UNITINTAS

356,00 356,00 Saldo Final: 0,00


03/01/2017 5 03022017 632,30 0,00 0,00 TRANSF. DE CONTA28/04/2017 223 28042017 0,00 85,22 85,22 TRANSF. DE CONTA REF.BB02/05/2017 10 02052017 85,22 0,00 0,00 TAXAS BANCARIA BCO BB

717,52 85,22 Saldo Final: 0,00

Conta: 2.1.1.05.002 - BANCO C (000137) Saldo Inicial: 0,00

31/01/2017 272 31012017 0,00 429,71 429,71 TRANSF. DE CONTA01/02/2017 246 01022017 429,71 0,00 0,00 TRANSF. DE CONTA

429,71 429,71 Saldo Final: 0,00

Conta: 2.1.2.05.001 - ORDENADOS E SALARIOS (000142) Saldo Inicial: 2.255,10

06/01/2017 43 06012017 2.255,10 0,00 0,00 PAGAMENTO FOLHA REF .12/201631/01/2017 227 31012017 0,00 2.449,52 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO31/01/2017 438 0,00 2.523,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 - Evento: 19998 -

INSS31/01/2017 439 0,00 3.992,76 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 - Evento: 19999 -

IRRF31/01/2017 440 0,00 27.703,20 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/201731/01/2017 442 0,00 608,44 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 - Evento: 19998 -


IRRF31/01/2017 449 3.913,32 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 - Código Contábil: 3 -

IRRF EMPRESAS31/01/2017 451 3.992,76 0,00 33.284,48 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 - Código Contábil: 4 -

IRRF EMPREGADOS06/02/2017 27 06022017 27.703,20 0,00 5.581,28 PAGAMENTO FOLHA REF.01/201728/02/2017 203 28022017 0,00 1.802,76 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REF.02/201728/02/2017 258 0,00 2.009,99 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - Evento: 19998 -




IRRF28/02/2017 267 0,00 608,44 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - Evento: 19998 -




IRRF EMPREGADOS06/03/2017 45 04032017 30.733,54 0,00 7.888,47 PAGAMENTO FOLHA REF.02/201731/03/2017 254 31032017 0,00 2.420,52 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3/201731/03/2017 337 0,00 1.328,22 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - Evento: 19998 -


IRRF31/03/2017 339 0,00 18.472,81 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/201731/03/2017 342 0,00 1.195,10 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - Evento: 19998 -




IRRF


SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral



31/03/2017 353 3.913,32 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - Código Contábil: 3 -IRRF EMPRESAS

31/03/2017 355 5.202,57 0,00 31.913,56 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - Código Contábil: 4 -IRRF EMPREGADOS

05/04/2017 40 05042017 35.247,72 0,00 3.334,16 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/201729/04/2017 245 29042017 0,00 2.576,35 757,81 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REF.04/201730/04/2017 271 0,00 2.523,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - Evento: 19998 -






IRRF EMPREGADOS05/05/2017 44 05052017 30.746,70 0,00 2.373,95 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REF.04/5201731/05/2017 202 31052017 0,00 1.870,38 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REF.05/201731/05/2017 252 0,00 2.523,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - Evento: 19998 -






IRRF EMPREGADOS03/06/2017 22 03062017 30.095,70 0,00 7.376,09 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REF.05/201730/06/2017 234 30062017 0,00 1.870,38 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/201730/06/2017 268 0,00 2.523,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - Evento: 19998 -






IRRF EMPREGADOS05/07/2017 40 05072017 38.224,28 0,00 4.900,65 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/201731/07/2017 232 31072017 0,00 1.313,28 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/201731/07/2017 286 0,00 2.421,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - Evento: 19998 -



INSS31/07/2017 291 0,00 1.082,90 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/201731/07/2017 293 0,00 608,44 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - Evento: 19998 -








INSS


SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral



31/08/2017 267 0,00 3.913,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - Evento: 19999 -IRRF



05/09/2017 44 05092017 33.202,50 0,00 14.495,25 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/201730/09/2017 206 30092017 0,00 1.915,50 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/201730/09/2017 260 0,00 2.545,82 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - Evento: 19998 -










INSS31/10/2017 278 0,00 979,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - Evento: 19999 -






IRRF EMPREGADOS04/11/2017 37 04112017 9.628,24 0,00 PAGAMENTO FOLHA CICERO DA CRUZ 10/201704/11/2017 43 4112017 1.098,28 0,00 PAGAMENTO FOLHA JOANA BANANA 10/201704/11/2017 45 04112017 1.774,50 0,00 PAGAMENTO FOLHA MARIA MARIA 10/201704/11/2017 47 04112017 2.047,01 0,00 PAGAMENTO FOLHA MARIANA MARIA 10/201704/11/2017 49 04112017 7.453,24 0,00 31.559,09 PAGAMENTO FOLHA PAOLA DE OLIVEIRA 10/201730/11/2017 214 30112017 0,00 1.915,50 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/201730/11/2017 269 0,00 2.054,67 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - Evento: 19998 -



INSS30/11/2017 276 0,00 360,97 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/201730/11/2017 278 0,00 608,44 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - Evento: 19998 -




IRRF EMPREGADOS02/12/2017 25 02122017 15.628,24 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO CICERO DA CRUZ 11/201702/12/2017 27 02122017 1.548,28 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JOANA BANANA 11/201702/12/2017 33 02122017 2.099,50 0,00 43.000,71 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO MARIA MARIA 11/201706/12/2017 65 06122017 11.953,24 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO PAOLA DE OLIVEIRA

11/201706/12/2017 67 06122017 6.252,06 0,00 24.795,41 PAGAMENTO FOLHA 11/2017 RONALDINHO31/12/2017 206 31122017 0,00 2.251,83 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/201731/12/2017 255 0,00 2.090,38 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - Evento: 19998 -


IRRF31/12/2017 257 0,00 26.103,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017


SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral



31/12/2017 260 0,00 1.979,88 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - Evento: 19998 -INSS


31/12/2017 264 0,00 608,44 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - Evento: 19998 -INSS




456.126,19 511.700,35 Saldo Final: 57.829,26

Conta: 2.1.2.05.002 - PRO-LABORE (000143) Saldo Inicial: 462,80

06/01/2017 45 06012017 462,80 0,00 0,00 PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF. 12/201631/01/2017 236 31012017 0,00 462,80 PROVISAO PRO-LABORE NF.01/201731/01/2017 444 0,00 13.478,24 13.941,04 PROVISAO PRO-LABORE 01/201706/02/2017 29 06022017 18.000,00 0,00 4.058,96 D PAGAMENTO PRÓ-LABORE RER.01/201728/02/2017 210 28022017 0,00 462,80 PROVISAO PRO-LABORE REF.02/201728/02/2017 269 0,00 13.478,24 9.882,08 PROVISAO PRO-LABORE 02/201706/03/2017 47 04032017 18.000,00 0,00 8.117,92 D PAGAMENTO PRÓ-LABORE REF.02/201731/03/2017 261 31032017 0,00 462,80 PROVISAO PRO-LABORE 3/201731/03/2017 348 0,00 13.478,24 5.823,12 PROVISAO PRO-LABORE 03/201705/04/2017 42 05042017 18.000,00 0,00 12.176,88 D PROVISAO PRO-LABORE 03/201729/04/2017 252 29042017 0,00 462,80 11.714,08 D PROVISAO PRO-LABORE REF.04/201730/04/2017 277 0,00 13.478,24 1.764,16 PROVISAO PRO-LABORE 04/201705/05/2017 46 05052017 18.000,00 0,00 16.235,84 D PROVISAO PRO-LABORE REF.04/201731/05/2017 209 31052017 0,00 462,80 PROVISAO PRO-LABORE REF.05/201731/05/2017 258 0,00 13.478,24 2.294,80 D PROVISAO PRO-LABORE 05/201703/06/2017 24 03062017 18.000,00 0,00 20.294,80 D PROVISAO PRO-LABORE REF.05/201730/06/2017 241 30062017 0,00 534,00 PROVISAO PRO-LABORE 06/201730/06/2017 274 0,00 13.478,24 6.282,56 D PROVISAO PRO-LABORE 06/201705/07/2017 42 05072017 16.020,00 0,00 22.302,56 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/201731/07/2017 239 31072017 0,00 534,00 PROVISAO PRO-LABORE 07/201731/07/2017 296 0,00 43.478,24 21.709,68 PROVISAO PRO-LABORE 07/201705/08/2017 45 04082017 16.020,00 0,00 5.689,68 PROVISAO PRO-LABORE 07/201731/08/2017 212 31082017 0,00 534,00 PROVISAO DE IMPOSTOS 08/200531/08/2017 269 0,00 43.478,24 49.701,92 PROVISAO PRO-LABORE 08/201705/09/2017 46 05092017 16.020,00 0,00 33.681,92 PROVISAO PRO-LABORE 08/201730/09/2017 213 30092017 0,00 534,00 PROVISAO PRO-LABORE 09/201730/09/2017 270 0,00 43.478,24 77.694,16 PROVISAO PRO-LABORE 09/201705/10/2017 42 05102017 16.020,00 0,00 61.674,16 PROVISAO PRO-LABORE 09/201731/10/2017 225 31102017 0,00 534,00 PROVISAO PRO-LABORE 10/201731/10/2017 290 0,00 43.478,24 105.686,40 PROVISAO PRO-LABORE 10/201704/11/2017 41 04112017 16.020,00 0,00 89.666,40 PAGAMENTO PRÓ-LABORE MARIO FOFOCA 10/201730/11/2017 221 30112017 0,00 534,00 PROVISAO PRO-LABORE 11/201730/11/2017 281 0,00 43.478,24 133.678,64 PROVISAO PRO-LABORE 11/201702/12/2017 29 02122017 16.020,00 0,00 117.658,64 PROVISAO PRO-LABORE MARIO FOFOCA 11/201731/12/2017 213 31122017 0,00 534,00 PROVISAO PRO-LABORE 112/201731/12/2017 267 0,00 43.478,24 161.670,88 PROVISAO PRO-LABORE 12/2017

186.582,80 347.790,88 Saldo Final: 161.670,88

Conta: 2.1.2.05.003 - 13ª SALARIO (000144) Saldo Inicial: 0,00

30/11/2017 273 0,00 14.275,00 14.275,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/201731/12/2017 262 0,00 8.531,04 22.806,04 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017

0,00 22.806,04 Saldo Final: 22.806,04

Conta: 2.1.2.05.004 - FERIAS A PAGAR (000384) Saldo Inicial: 0,00

28/02/2017 265 0,00 2.627,33 2.627,33 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/201731/03/2017 344 0,00 16.774,91 19.402,24 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017

0,00 19.402,24 Saldo Final: 19.402,24

Conta: 2.1.2.05.006 - RESCISÃO A PAGAR (000385) Saldo Inicial: 0,00

31/10/2017 279 0,00 3.081,00 PROV.RESCISÃO/FÉRIAS 10/201731/10/2017 282 0,00 10.000,00 13.081,00 PROV.RESCISÃO/FÉRIAS 10/2017

0,00 13.081,00 Saldo Final: 13.081,00

Conta: 2.1.2.06.001 - INSS (000146) Saldo Inicial: 254,76


SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral



04/01/2017 9 04012017 254,76 0,00 0,00 PAGTO CONF.GUIA INSS REF 12/201631/01/2017 222 31012017 40,00 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO RER.01/201731/01/2017 223 31012017 751,04 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REF.01/201731/01/2017 224 31012017 0,00 207,76 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO31/01/2017 232 31012017 0,00 859,11 PROVISAO DE IMPOSTOS 01/201731/01/2017 235 31012017 0,00 57,20 PROVISAO PRO-LABORE NF.01/201731/01/2017 437 124,28 0,00 208,75 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 - Evento: 10081 -

SALARIO FAMILIA02/02/2017 1 02022017 333,03 0,00 124,28 D PAGTO CONF.GUIA INSS REF REF.01/201728/02/2017 199 28022017 60,00 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REF.02/201728/02/2017 200 28022017 0,00 151,02 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REF.02/201728/02/2017 209 28022017 0,00 57,20 PROVISAO PRO-LABORE REF.02/201728/02/2017 212 28022017 0,00 652,91 PROVISAO DE IMPOSTOS REF.02/201728/02/2017 214 28022017 0,00 35,69 PAGAMENTO DE FÉRIAS IZABEL CRISTINA CALDAS DA28/02/2017 217 28022017 0,00 56,61 PAGAMENTO DE FÉRIAS JAQUELINE GOMES DE ASSIS28/02/2017 223 28022017 0,00 335,44 PROVISAO DE IMPOSTOS REF.02/201728/02/2017 257 124,28 0,00 980,31 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - Evento: 10081 -

SALARIO FAMILIA02/03/2017 17 02032017 1.228,87 0,00 248,56 D PAGTO CONF.GUIA INSS REF REF.02/201731/03/2017 249 31032017 54,09 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3/201731/03/2017 250 31032017 0,00 210,33 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3/201731/03/2017 260 31032017 0,00 57,20 PROVISAO PRO-LABORE 03/201731/03/2017 263 31032017 0,00 438,95 PROVISAO DE IMPOSTOS 03/201731/03/2017 336 124,28 0,00 279,55 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - Evento: 10081 -

SALARIO FAMILIA04/04/2017 23 004042017 1.101,89 0,00 822,34 D PAGTO CONF.GUIA INSS REF 03/201729/04/2017 242 29042017 68,18 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REF.04/201729/04/2017 243 29042017 0,00 214,41 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REF.04/201729/04/2017 251 29042017 0,00 57,20 PROVISAO PRO-LABORE REF.04/201729/04/2017 254 29042017 0,00 883,31 264,40 PROVISAO DE IMPOSTOS REF.04/201730/04/2017 270 124,28 0,00 140,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - Evento: 10081 -

SALARIO FAMILIA02/05/2017 4 02052017 1.086,74 0,00 946,62 D PAGTO CONF.GUIA INSS REF REF.04/201731/05/2017 199 31052017 51,25 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REF.05/201731/05/2017 200 31052017 0,00 155,19 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REF.05/201731/05/2017 208 31052017 0,00 57,20 PROVISAO PRO-LABORE REF.05/201731/05/2017 211 31052017 0,00 668,04 PROVISAO DE IMPOSTOS REF.05/201731/05/2017 213 31052017 6,70 0,00 PROV.RESCISÃO/FÉRIAS IZABEL CRISTINA CALDAS DA31/05/2017 214 31052017 0,00 19,32 PROV.RESCISÃO/FÉRIAS IZABEL CRISTINA CALDAS DA31/05/2017 218 31052017 0,00 39,97 PROV.RESCISÃO/FÉRIAS VELDER TELES DIAS31/05/2017 223 31052017 0,00 215,47 PROVISAO DE IMPOSTOS REF.05/201731/05/2017 251 124,28 0,00 26,34 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - Evento: 10081 -

SALARIO FAMILIA02/06/2017 11 02062017 1.157,24 0,00 1.130,90 D PAGTO CONF.GUIA INSS REF 05/201730/06/2017 231 30062017 51,25 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/201730/06/2017 232 30062017 0,00 155,19 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/201730/06/2017 240 30062017 0,00 66,00 PROVISAO PRO-LABORE 06/201730/06/2017 243 30062017 0,00 684,01 PROVISAO DE IMPOSTOS 06/201730/06/2017 267 124,28 0,00 401,23 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - Evento: 10081 -

SALARIO FAMILIA04/07/2017 30 04072017 853,95 0,00 1.255,18 D PAGTO CONF.GUIA INSS REF 06/201631/07/2017 227 31072017 51,25 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/201731/07/2017 228 31072017 0,00 111,12 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/201731/07/2017 238 31072017 0,00 66,00 PROVISAO PRO-LABORE 07/201731/07/2017 241 31072017 0,00 523,91 PROVISAO DE IMPOSTOS 07/201731/07/2017 243 31072017 0,00 38,25 PAGAMENTO DE RESCISAO ANA SUERLY VIEIRA EGIDIO31/07/2017 246 31072017 0,00 38,61 PAGAMENTO DE RESCISAO BRUNO VINICIOS DE MORAIS31/07/2017 252 31072017 0,00 279,31 PROVISAO DE IMPOSTOS 07/201731/07/2017 254 31072017 0,00 26,47 PAGAMENTO DE RESCISAO SANDRA OLIVEIRA RIBEIRO31/07/2017 269 31072017 0,00 96,18 PROVISAO DE IMPOSTOS 07/201731/07/2017 285 124,28 0,00 250,86 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - Evento: 10081 -

SALARIO FAMILIA02/08/2017 17 02082017 1.128,60 0,00 1.379,46 D PAGTO CONF.GUIA INSS REF 07/021731/08/2017 201 31082017 72,52 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017,31/08/2017 202 31082017 0,00 161,31 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/201731/08/2017 211 31082017 0,00 66,00 PROVISAO DE IMPOSTOS 08/201731/08/2017 214 31082017 0,00 706,25 PROVISAO DE IMPOSTOS 08/2001731/08/2017 258 124,28 0,00 642,70 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - Evento: 10081 -

SALARIO FAMILIA02/09/2017 17 02092017 861,04 0,00 1.503,74 D PAGTO CONF.GUIA INSS REF 08/201730/09/2017 203 30092017 72,52 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/201730/09/2017 204 30092017 0,00 161,31 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/201730/09/2017 212 30092017 0,00 66,00 PROVISAO PRO-LABORE 09/201730/09/2017 215 30092017 0,00 706,25 PROVISAO DE IMPOSTOS 09/201730/09/2017 259 124,28 0,00 766,98 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - Evento: 10081 -

SALARIO FAMILIA03/10/2017 5 03102017 861,04 0,00 1.628,02 D PAGTO CONF.GUIA INSS REF 09/201731/10/2017 214 31102017 72,52 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/201731/10/2017 215 31102017 0,00 161,31 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017


SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral


Conta: 2.1.2.06.001 - INSS (000146) Saldo Inicial: 766,98 D

31/10/2017 224 31102017 0,00 66,00 PROVISAO PRO-LABORE 10/201731/10/2017 227 31102017 0,00 706,25 PROVISAO DE IMPOSTOS 10/201731/10/2017 271 124,28 0,00 891,26 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - Evento: 10081 -

SALARIO FAMILIA03/11/2017 16 03112017 901,04 0,00 1.792,30 D PAGTO CONF.GUIA INSS REF 10/201730/11/2017 211 30112017 72,52 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/201730/11/2017 212 30112017 0,00 161,31 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/201730/11/2017 220 30112017 0,00 66,00 PROVISAO PRO-LABORE 11/201730/11/2017 223 30112017 0,00 706,25 PROVISAO DE IMPOSTOS 11/2017.30/11/2017 268 124,28 0,00 1.055,54 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - Evento: 10081 -

SALARIO FAMILIA02/12/2017 15 02122017 861,04 0,00 1.916,58 D PAGTO CONF.GUIA INSS REF 11/201720/12/2017 140 20122017 612,54 0,00 2.529,12 D PAGTO CONF.GUIA INSS REF 13/201731/12/2017 203 31122017 93,79 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/201731/12/2017 204 31122017 0,00 188,85 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/201731/12/2017 212 31122017 0,00 66,00 PROVISAO PRO-LABORE 12/201731/12/2017 215 31122017 0,00 806,33 PROVISAO DE IMPOSTOS 12/201731/12/2017 218 31122017 0,00 147,34 PAGTO DE DEC. TERCEIRO 12/201731/12/2017 254 124,28 0,00 1.538,67 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - Evento: 10081 -

SALARIO FAMILIA

14.250,77 12.457,34 Saldo Final: 1.538,67 D

Conta: 2.1.2.06.002 - FGTS (000148) Saldo Inicial: 373,37

10/01/2017 51 10012017 373,37 0,00 0,00 PAGAMENTO CONF.GUIA DO FGTS REF.12/201631/01/2017 230 31012017 0,00 230,88 PROVISAO DE IMPOSTOS NF.01/201731/01/2017 446 0,00 2.568,00 2.798,88 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 - Código Contábil: 1 -

FGTS GUIA06/02/2017 25 06022017 230,88 0,00 2.568,00 PAGAMENTO CONF. GUIA REF.01/201728/02/2017 204 28022017 157,96 0,00 PROVISAO DE IMPOSTOS REF.02/201728/02/2017 206 28022017 0,00 167,84 PROVISAO DE IMPOSTOS REF.02/201728/02/2017 221 28022017 0,00 102,56 PROVISAO DE IMPOSTOS REF.02/201728/02/2017 271 0,00 2.885,33 5.565,77 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - Código Contábil: 1 -

FGTS GUIA07/03/2017 55 07032017 270,40 0,00 5.295,37 PAGAMENTO CONF.GUIA DO FGTS REF.002/201731/03/2017 257 31032017 0,00 263,73 PROVISAO DE IMPOSTOS 3/201731/03/2017 350 0,00 3.310,67 8.869,77 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - Código Contábil: 1 -

FGTS GUIA06/04/2017 48 06042017 233,73 0,00 8.636,04 PAGAMENTO CONF. GUIA REF.03/201729/04/2017 246 29042017 0,00 238,28 8.874,32 PROVISAO DE IMPOSTOS REF.04/201730/04/2017 279 0,00 2.832,00 11.706,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - Código Contábil: 1 -

FGTS GUIA08/05/2017 58 080520173 238,28 0,00 11.468,04 PAGAMENTO CONF.GUIA DO FGTS REF.04/201709/05/2017 72 09052017 62,00 0,00 PROVISAO DE IMPOSTOS RER.05/201709/05/2017 74 09052017 0,00 65,88 11.471,92 PROVISAO DE IMPOSTOS REF.05/201710/05/2017 85 10052017 21,47 0,00 11.450,45 PAGAMENTO DE RESCISAO IZABEL CRISTINA CALDAS DA15/05/2017 124 15052017 44,41 0,00 11.406,04 PAGAMENTO DE RESCISAO VELDE TELES DIAS31/05/2017 203 31052017 0,00 172,45 PROVISAO DE IMPOSTOS REF.05/201731/05/2017 260 0,00 2.832,00 14.410,49 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - Código Contábil: 1 -

FGTS GUIA07/06/2017 70 07062017 172,45 0,00 14.238,04 PAGAMENTO CONF.GUIA DO FGTS REF 05/201730/06/2017 237 30062017 0,00 172,45 PROVISAO DE IMPOSTOS 06/201730/06/2017 276 0,00 2.832,00 17.242,49 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - Código Contábil: 1 -

FGTS GUIA04/07/2017 32 04072017 172,45 0,00 17.070,04 PAGAMENTO CONF.GUIA DO FGTS 06/201713/07/2017 102 13072017 0,00 29,41 17.099,45 PROVISAO DE IMPOSTOS 07/201714/07/2017 109 14072017 29,41 0,00 17.070,04 PAGAMENTO DE RESCISAO SANDRA OLIVIA RIBEIRO31/07/2017 233 31072017 0,00 123,48 PROVISAO DE IMPOSTOS 07/201731/07/2017 248 31072017 0,00 85,41 PROVISAO DE IMPOSTOS 07/201731/07/2017 298 0,00 2.836,53 20.115,46 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - Código Contábil: 1 -

FGTS GUIA07/08/2017 69 07082017 208,89 0,00 19.906,57 PAGAMENTO CONF.GUIA DO FGTS 07/201731/08/2017 208 31082017 0,00 209,25 PROVISAO DE IMPOSTOS 08/201731/08/2017 271 0,00 2.941,20 23.057,02 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - Código Contábil: 1 -



FGTS GUIA07/11/2017 55 07112017 179,25 0,00 28.573,77 PAGAMENTO CONF.GUIA DO FGTS 10/201730/11/2017 215 30112017 0,00 179,25 PROVISAO DE IMPOSTOS 11/201730/11/2017 228 30112017 0,00 80,60 PROVISAO DE IMPOSTOS 11/201730/11/2017 283 0,00 3.530,00 32.363,62 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - Código Contábil: 1 -

FGTS GUIA


SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral


Conta: 2.1.2.06.002 - FGTS (000148) Saldo Inicial: 32.363,62

02/12/2017 17 02122017 259,85 0,00 32.103,77 PAGAMENTO CONF.GUIA DO FGTS 11/201731/12/2017 209 31122017 0,00 269,85 PROVISAO DE IMPOSTOS 12/201731/12/2017 246 31122017 0,00 83,14 PROVISAO DE IMPOSTOS 12/201731/12/2017 269 0,00 3.543,00 35.999,76 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - Código Contábil: 1 -

FGTS GUIA

3.013,30 38.639,69 Saldo Final: 35.999,76

Conta: 2.1.2.06.003 - IMPOSTO SINDICAL DO EMPREGADO (000147) Saldo Inicial: 0,00

31/03/2017 253 31032017 0,00 92,35 92,35 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3/201717/04/2017 135 17042017 92,35 0,00 0,00 PAGAMENTO CONF. GUIA 03/201731/08/2017 204 31082017 0,00 12,00 12,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO

92,35 104,35 Saldo Final: 12,00

Conta: 2.1.2.06.004 - PIS S/ FATURAMENTO (000149) Saldo Inicial: 107,78

17/01/2017 98 17012017 57,31 0,00 50,47 PAGAMENTO CONF. GUIA PIS REF.12/201631/01/2017 256 31012017 0,00 2.320,70 2.371,17 PROVISAO DE IMPOSTOS REF.01/201713/02/2017 92 13022017 2.320,70 0,00 50,47 PAGAMENTO CONF. GUIA PIS REF.01/201728/02/2017 231 28022017 0,00 1.374,77 1.425,24 PROVISAO DE IMPOSTOS REF.02/201715/03/2017 130 15032017 1.374,77 0,00 50,47 PAGAMENTO CONF. GUIA PIS REF. 02/201731/03/2017 271 31032017 0,00 2.907,32 2.957,79 PROVISAO DE IMPOSTOS 3/201717/04/2017 121 17042017 87,32 0,00 2.870,47 PAGAMENTO CONF. GUIA PIS REF.03/201729/04/2017 262 29042017 0,00 95,11 2.965,58 PROVISAO DE IMPOSTOS REF.04/201713/05/2017 106 13052017 95,11 0,00 2.870,47 PAGAMENTO CONF. GUIA PIS REF.04/201731/05/2017 232 31052017 0,00 110,12 2.980,59 PROVISAO DE IMPOSTOS 05/201715/06/2017 120 15062017 110,00 0,00 2.870,59 PAGAMENTO CONF. GUIA PIS REF.05/210729/06/2017 204 29062017 39,13 0,00 2.831,46 JUROS PAGOS S/ IMPOSTOS PIS DIF. REF. 06/08/201630/06/2017 251 30062017 0,00 91,18 2.922,64 PROVISAO DE IMPOSTOS 06/201715/07/2017 124 15072017 81,18 0,00 2.841,46 PAGAMENTO CONF. GUIA PIS 06/201731/07/2017 265 31072017 0,00 480,41 3.321,87 PROVISAO DE IMPOSTOS 07/201715/08/2017 135 15082017 92,41 0,00 3.229,46 PAGAMENTO CONF. GUIA PIS 07/201731/08/2017 220 31082017 0,00 115,80 3.345,26 PROVISAO DE IMPOSTOS 08/201714/09/2017 98 14092017 107,89 0,00 3.237,37 PAGAMENTO CONF. GUIA PIS 08/201730/09/2017 228 30092017 0,00 119,30 3.356,67 PROVISAO DE IMPOSTOS 09/201710/10/2017 109 10102017 119,30 0,00 3.237,37 PAGAMENTO CONF. GUIA PIS 09/201731/10/2017 243 31102017 0,00 1.899,29 5.136,66 PROVISAO DE IMPOSTOS 10/201714/11/2017 98 14112017 1.820,00 0,00 3.316,66 PAGAMENTO CONF. GUIA PIS 10/201730/11/2017 199 30112017 0,00 90,79 3.407,45 PROVISAO DE IMPOSTOS 11/201715/12/2017 100 15122017 90,79 0,00 3.316,66 PAGAMENTO CONF. GUIA PIS 11/201731/12/2017 197 31122017 0,00 77,25 3.393,91 PROVISAO DE IMPOSTOS 12/2017

6.395,91 9.682,04 Saldo Final: 3.393,91

Conta: 2.1.2.06.007 - COFINS (000152) Saldo Inicial: 497,41

17/01/2017 100 17012017 264,53 0,00 232,88 PAGAMENTO CONF. GUIA DA COFINS REF. 12/201631/01/2017 258 31012017 0,00 10.710,92 10.943,80 PROVISAO DE IMPOSTOS REF.01/201713/02/2017 94 13022017 10.710,92 0,00 232,88 PAGAMENTO CONF. GUIA DA COFINS REF.01/201728/02/2017 233 28022017 0,00 6.345,08 6.577,96 PROVISAO DE IMPOSTOS REF.002/201715/03/2017 132 15032017 345,08 0,00 6.232,88 PAGAMENTO CONF. GUIA DA COFINS REF.02/201731/03/2017 273 31032017 0,00 8.803,02 15.035,90 PROVISAO DE IMPOSTOS 3/201717/04/2017 123 17042017 403,02 0,00 14.632,88 PAGAMENTO CONF. GUIA DA COFINS 03/201729/04/2017 264 29042017 0,00 438,95 15.071,83 PROVISAO DE IMPOSTOS REF.04/201713/05/2017 108 13052017 438,95 0,00 14.632,88 PAGAMENTO CONF. GUIA DA COFINS REF.04/201731/05/2017 234 31052017 0,00 508,22 15.141,10 PROVISAO DE IMPOSTOS 05/201715/06/2017 122 15062017 528,93 0,00 14.612,17 PAGAMENTO CONF. GUIA DA COFINS REF005/201729/06/2017 200 29062017 18,92 0,00 PAGAMENTO CONF. GUIA DA COFINS DIF. 06/201629/06/2017 260 29062017 161,70 0,00 14.431,55 PAGAMENTO CONF. GUIA DA COFINS DIF.REF 08/201630/06/2017 253 30062017 0,00 485,70 14.917,25 PROVISAO DE IMPOSTOS 06/201715/07/2017 122 15072017 374,70 0,00 14.542,55 PAGAMENTO CONF. GUIA DA COFINS 06/201731/07/2017 267 31072017 0,00 2.106,50 16.649,05 PROVISAO DE IMPOSTOS 07/201715/08/2017 137 15082017 424,64 0,00 16.224,41 PAGAMENTO CONF. GUIA DA COFINS 07/201731/08/2017 222 31082017 0,00 497,04 16.721,45 PROVISAO DE IMPOSTOS 08/201715/09/2017 100 15092017 547,94 0,00 16.173,51 PAGAMENTO CONF. GUIA DA COFINS 08/201730/09/2017 226 30092017 0,00 550,83 16.724,34 PROVISAO DE IMPOSTOS 09/201710/10/2017 111 10102017 550,63 0,00 16.173,71 PAGAMENTO CONF. GUIA DA COFINS 09/201731/10/2017 239 31102017 0,00 8.765,97 24.939,68 PROVISAO DE IMPOSTOS 10/201714/11/2017 100 14112017 365,97 0,00 24.573,71 PAGAMENTO CONF. GUIA DA COFINS 10/201730/11/2017 201 30112017 0,00 355,00 24.928,71 PROVISAO DE IMPOSTOS 11/201715/12/2017 98 15122017 519,02 0,00 24.409,69 PAGAMENTO CONF. GUIA DA COFINS 11/201731/12/2017 195 31122017 0,00 356,53 24.766,22 PROVISAO DE IMPOSTOS 12/2017

15.654,95 39.923,76 Saldo Final: 24.766,22

Conta: 2.1.2.06.008 - CONTRIBUIÇAO ASSISTÊNCIAL (000153) Saldo Inicial: 86,15


SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral


Conta: 2.1.2.06.008 - CONTRIBUIÇAO ASSISTÊNCIAL (000153) Saldo Inicial: 86,15

17/01/2017 110 17012017 86,15 0,00 0,00 PAGAMENTO CONF. GUIA REF.12/201631/01/2017 436 0,00 651,00 651,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 - Evento: 10040 -

CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL31/05/2017 250 0,00 651,00 1.302,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - Evento: 10040 -

CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL31/07/2017 231 31072017 0,00 62,29 1.364,29 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/201710/08/2017 97 10082017 62,29 0,00 1.302,00 PAGAMENTO CONF. GUIA CONTR.ASSISTENCIAL 07/201730/09/2017 258 0,00 659,75 1.961,75 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - Evento: 10040 -

CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL31/10/2017 217 31102017 0,00 62,29 2.024,04 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017

148,44 2.086,33 Saldo Final: 2.024,04

Conta: 2.1.2.07.001 - MARIO FOFOCA (000156) Saldo Inicial: 0,00

31/12/2017 221 31122017 0,00 17.000,00 DISTRIBUIÇAO DE LUCROS31/12/2017 224 31122017 17.000,00 0,00 0,00 DISTRIBUIÇAO DE LUCROS

17.000,00 17.000,00 Saldo Final: 0,00

Conta: 2.1.2.07.002 - SÓCIO 02 (000157) Saldo Inicial: 0,00

31/12/2017 226 31122017 17.000,00 0,00 17.000,00 D DISTRIBUIÇAO DE LUCROS

17.000,00 0,00 Saldo Final: 17.000,00 D

Conta: 2.1.3.01.001 - I.R..P.J (000160) Saldo Inicial: 1.712,11

31/01/2017 239 31012017 523,39 0,00 PAGAMENTO CONF. GUIA IRPJ REF.10/201631/01/2017 241 31012017 406,44 0,00 PAGAMENTO CONF. GUIA IRPJ REF.11/201631/01/2017 243 31012017 423,25 0,00 PAGAMENTO CONF. GUIA IRPJ REF.12/201631/01/2017 252 31012017 0,00 17.137,47 17.496,50 PROVISAO DE IMPOSTOS REF.01/201728/02/2017 227 28022017 0,00 10.152,13 27.648,63 PROVISAO DE IMPOSTOS REF.02/201731/03/2017 267 31032017 0,00 42.374,43 70.023,06 PROVISAO DE IMPOSTOS 03/201728/04/2017 201 28042017 80.046,99 0,00 PAGAMENTO CONF. GUIA IRPJ 01/TRIMESTRE28/04/2017 207 28042017 24,59 0,00 COMPENSAÇAO DE IMPOSTOS NF.054128/04/2017 209 28042017 26,94 0,00 COMPENSAÇAO DE IMPOSTOS NF.055328/04/2017 211 28042017 422,91 0,00 10.498,37 D COMPENSAÇAO DE IMPOSTOS REF.02/201729/04/2017 258 29042017 0,00 702,32 9.796,05 D PROVISAO DE IMPOSTOS REF.04/201731/05/2017 228 31052017 0,00 813,16 8.982,89 D PROVISAO DE IMPOSTOS 05/201729/06/2017 196 29062017 253,72 0,00 9.236,61 D PAGTO GUIA IRPJ DIF. REF 08/201630/06/2017 247 30062017 0,00 2.115,00 7.121,61 D PROVISAO DE IMPOSTOS 06/201726/07/2017 168 26072017 19,27 0,00 7.140,88 D PAGTO GUIA IRPJ DIF REF. 01/TRIMESTRE29/07/2017 196 29072017 3.630,48 0,00 PAGTO GUIA IRPJ REF. 02/TRIMESTRE29/07/2017 198 29072017 62,48 0,00 COMPENSAÇAO DE IMPOSTOS NF.0562/056529/07/2017 200 29072017 117,94 0,00 COMPENSAÇAO DE IMPOSTOS NF.0562/056529/07/2017 203 29072017 21,08 0,00 10.972,86 D COMPENSAÇAO DE IMPOSTOS NF.057831/07/2017 261 31072017 0,00 3.370,40 7.602,46 D PROVISAO DE IMPOSTOS 07/201731/08/2017 216 31082017 0,00 850,90 6.751,56 D PROVISAO DE IMPOSTOS 08/201730/09/2017 222 30092017 0,00 5.046,67 1.704,89 D PROVISAO DE IMPOSTOS 09/201728/10/2017 180 28102017 2.530,40 0,00 PAGTO GUIA IRPJ 07/201728/10/2017 182 28102017 795,26 0,00 PAGTO GUIA IRPJ 08/201728/10/2017 186 28102017 4.206,67 0,00 PAGTO GUIA IRPJ 09/201728/10/2017 190 28102017 21,18 0,00 COMPENSAÇAO DE IMPOSTOS 07/201728/10/2017 192 28102017 75,41 0,00 COMPENSAÇAO DE IMPOSTOS 08/201728/10/2017 194 28102017 29,94 0,00 9.363,75 D COMPENSAÇAO DE IMPOSTOS 08/201731/10/2017 235 31102017 0,00 13.025,56 PROVISAO DE IMPOSTOS 10/201731/10/2017 262 31102017 30,20 0,00 3.631,61 COMPENSAÇAO DE IMPOSTOS 612/61530/11/2017 203 30112017 0,00 670,43 PROVISAO DE IMPOSTOS 11/201730/11/2017 231 30112017 80,76 0,00 4.221,28 COMPENSAÇAO DE IMPOSTOS NF.617/623/62431/12/2017 199 31122017 0,00 15.266,43 PROVISAO DE IMPOSTOS 12/201731/12/2017 236 31122017 36,72 0,00 19.450,99 COMPENSAÇAO DE IMPOSTOS 631/635

93.786,02 111.524,90 Saldo Final: 19.450,99

Conta: 2.1.3.01.002 - CONTRIBUIÇAO SOCIAL (000161) Saldo Inicial: 1.121,27

31/01/2017 245 31012017 333,02 0,00 PAGAMENTO CONF. GUIA CSLL REF.10/201631/01/2017 247 31012017 257,18 0,00 PAGAMENTO CONF. GUIA CSLL REF.11/201631/01/2017 249 31012017 253,95 0,00 PAGAMENTO CONF. GUIA CSLL REF.12/201631/01/2017 254 31012017 0,00 10.282,48 10.559,60 PROVISAO DE IMPOSTOS REF.01/201728/02/2017 229 28022017 0,00 6.091,28 16.650,88 PROVISAO DE IMPOSTOS REF.02/201731/03/2017 269 31032017 0,00 24.824,66 41.475,54 PROVISAO DE IMPOSTOS 03/201728/04/2017 203 28042017 26.398,42 0,00 PAGAMENTO CONF. GUIA GUIA DA CSLL REF. 01/TRIMESTRE28/04/2017 205 28042017 83,26 0,00 14.993,86 RECUPERAÇAO DE IMPOSTOS 1 TRIMESTRE29/04/2017 260 29042017 0,00 421,39 15.415,25 PROVISAO DE IMPOSTOS REF.04/201731/05/2017 230 31052017 0,00 587,87 16.003,12 PROVISAO DE IMPOSTOS 05/201729/06/2017 263 29062017 156,03 0,00 15.847,09 PAGAMENTO CONF. GUIA CSLL DIF.08/201630/06/2017 249 30062017 0,00 1.269,00 17.116,09 PROVISAO DE IMPOSTOS 06/2017


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ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral


Conta: 2.1.3.01.002 - CONTRIBUIÇAO SOCIAL (000161) Saldo Inicial: 17.116,09

26/07/2017 169 26072017 2.178,28 0,00 14.937,81 PAGAMENTO CONF. GUIA CSLL REF. 02/TRIMESTRE31/07/2017 263 31072017 0,00 2.022,24 16.960,05 PROVISAO DE IMPOSTOS 07/201731/08/2017 218 31082017 0,00 477,15 17.437,20 PROVISAO DE IMPOSTOS 08/201730/09/2017 224 30092017 0,00 3.028,00 20.465,20 PROVISAO DE IMPOSTOS 09/201720/10/2017 155 20102017 1.462,24 0,00 19.002,96 PAGAMENTO CONF. GUIA CSLL 07/201728/10/2017 184 28102017 477,15 0,00 PAGAMENTO CONF. GUIA CSLL 08/201728/10/2017 188 28102017 2.468,00 0,00 16.057,81 PAGAMENTO CONF. GUIA CSLL 09/201731/10/2017 237 31102017 0,00 7.850,34 23.908,15 PROVISAO DE IMPOSTOS 10/201703/11/2017 205 30112017 0,00 402,26 24.310,41 PROVISAO DE IMPOSTOS 11/201731/12/2017 201 31122017 0,00 9.159,86 33.470,27 PROVISAO DE IMPOSTOS 12/2017

34.067,53 66.416,53 Saldo Final: 33.470,27

Conta: 2.1.3.07.001 - I.S.S.Q.N. S/ FATURAMENTO (000163) Saldo Inicial: 277,63

11/01/2017 63 11012017 277,63 0,00 0,00 PAGAMENTO CONF. GUIA DO I.S.S.Q.N REF. 12/201631/01/2017 274 31012017 0,00 225,75 225,75 PROVISAO DE IMPOSTOS REF.01/201708/02/2017 41 08022017 225,75 0,00 0,00 PAGAMENTO CONF. GUIA DO I.S.S.Q.N REF.01/201728/02/2017 243 28022017 0,00 10.389,83 10.389,83 PROVISAO DE IMPOSTOS REF.02/201713/03/2017 84 13032017 440,02 0,00 9.949,81 PAGAMENTO CONF. GUIA DO I.S.S.Q.N REF.02/201731/03/2017 275 31032017 0,00 14.503,72 24.453,53 PROVISAO DE IMPOSTOS 03/201711/04/2017 91 11042017 419,59 0,00 24.033,94 PAGAMENTO CONF. GUIA DO I.S.S.Q.N REF 03/201729/04/2017 266 29042017 0,00 352,49 24.386,43 PROVISAO DE IMPOSTOS REF.04/201711/05/2017 97 11052017 466,65 0,00 23.919,78 PAGAMENTO CONF. GUIA DO I.S.S.Q.N REF.04/201731/05/2017 246 31052017 0,00 477,29 24.397,07 PROVISAO DE IMPOSTOS 05/201710/06/2017 95 10062017 338,57 0,00 24.058,50 PAGAMENTO CONF. GUIA DO I.S.S.Q.N REF.05/201730/06/2017 257 30062017 0,00 606,69 24.665,19 PROVISAO DE IMPOSTOS 06/201711/07/2017 89 11072017 606,69 0,00 24.058,50 PAGAMENTO CONF. GUIA DO I.S.S.Q.N 06/201731/07/2017 271 31072017 0,00 635,90 24.694,40 PROVISAO DE IMPOSTOS 07/201710/08/2017 91 10082017 635,90 0,00 24.058,50 PAGAMENTO CONF. GUIA DO I.S.S.Q.N 07/201731/08/2017 254 31082017 0,00 434,35 24.492,85 PROVISAO DE IMPOSTOS 08/201713/09/2017 89 13092017 434,35 0,00 24.058,50 PAGAMENTO CONF. GUIA DO I.S.S.Q.N 08/201730/09/2017 220 30092017 0,00 631,21 24.689,71 PROVISAO DE IMPOSTOS 09/201710/10/2017 107 10102017 540,21 0,00 24.149,50 PAGAMENTO CONF. GUIA DO I.S.S.Q.N 09/201731/10/2017 233 31102017 0,00 593,77 24.743,27 PROVISAO DE IMPOSTOS 10/201710/11/2017 82 10112017 593,77 0,00 24.149,50 PAGAMENTO CONF. GUIA DO I.S.S.Q.N 10/201730/11/2017 197 30112017 0,00 198,30 24.347,80 PROVISAO DE IMPOSTOS 11/201712/12/2017 84 12122017 198,30 0,00 24.149,50 PAGAMENTO CONF. GUIA DO I.S.S.Q.N 11/201731/12/2017 193 31122017 0,00 594,22 24.743,72 PROVISAO DE IMPOSTOS 12/2017

5.177,43 29.643,52 Saldo Final: 24.743,72

Conta: 2.1.3.07.002 - I.R.R.F. ASSALARIADOS (000164) Saldo Inicial: 0,00

31/01/2017 450 0,00 3.913,32 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 - Código Contábil: 3 -IRRF EMPRESAS

31/01/2017 452 0,00 3.992,76 7.906,08 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 - Código Contábil: 4 -IRRF EMPREGADOS

















SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral


Conta: 2.1.3.07.002 - I.R.R.F. ASSALARIADOS (000164) Saldo Inicial: 70.583,28








0,00 107.822,14 Saldo Final: 107.822,14

Conta: 2.3.3.01.001 - LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍOS (000187) Saldo Inicial: 9.570,62

03/01/2017 7 03012017 9.570,62 0,00 0,00 TRANSF.DE CONTA30/12/2017 183 30122017 26.506,14 0,00 26.506,14 D RESULTADO BALANCENTE

36.076,76 0,00 Saldo Final: 26.506,14 D

Conta: 2.3.3.02.001 - (-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCIO (000189) Saldo Inicial: 0,00

31/12/2017 340 106.531,02 0,00 106.531,02 D ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

106.531,02 0,00 Saldo Final: 106.531,02 D

Conta: 2.3.3.03.001 - LUCROS ACUMULADOS (000191) Saldo Inicial: 1.757,60

03/01/2017 8 03012017 0,00 9.570,62 11.328,22 TRANSF.DE CONTA

0,00 9.570,62 Saldo Final: 11.328,22

Conta: 2.3.3.05.001 - MARIO FOFOCA (000195) Saldo Inicial: 0,00

31/12/2017 220 31122017 17.000,00 0,00 17.000,00 D DISTRIBUIÇAO DE LUCROS

17.000,00 0,00 Saldo Final: 17.000,00 D

Conta: 3.2.2.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS (000204) Saldo Inicial: 0,00

31/01/2017 221 31012017 1.965,25 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REF.01/201731/01/2017 225 31012017 0,00 18,26 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REF.01/201731/01/2017 433 32.100,00 0,00 34.046,99 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 - Evento: 10001 -

SALARIO EMPREGADO28/02/2017 198 28022017 2.803,33 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REF.02/201728/02/2017 201 28022017 0,00 828,80 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REF.02/201728/02/2017 254 31.400,00 0,00 67.421,52 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - Evento: 10001 -

SALARIO EMPREGADO31/03/2017 248 31032017 2.803,33 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/201731/03/2017 251 31032017 0,00 53,47 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 3/201731/03/2017 332 20.050,00 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - Evento: 10001 -

SALARIO EMPREGADO31/03/2017 335 0,00 1.180,00 89.041,38 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - Evento: 10039 -

CONTRIBUICAO SINDICAL29/04/2017 241 29042017 2.803,33 0,00 91.844,71 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REF.04/201730/04/2017 267 35.400,00 0,00 127.244,71 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - Evento: 10001 -

SALARIO EMPREGADO31/05/2017 198 31052017 2.028,88 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REF.05/201731/05/2017 247 35.400,00 0,00 164.673,59 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - Evento: 10001 -

SALARIO EMPREGADO30/06/2017 230 30062017 2.028,88 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/201730/06/2017 264 35.400,00 0,00 202.102,47 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - Evento: 10001 -

SALARIO EMPREGADO31/07/2017 226 31072017 2.203,88 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/201731/07/2017 229 31072017 0,00 751,04 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/201731/07/2017 282 34.266,67 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - Evento: 10001 -

SALARIO EMPREGADO31/07/2017 289 1.190,00 0,00 239.011,98 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - Evento: 10019 -

SALARIO MATERNIDADE31/08/2017 200 31082017 2.108,88 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/201731/08/2017 255 35.065,00 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - Evento: 10001 -

SALARIO EMPREGADO31/08/2017 262 3.400,00 0,00 279.585,86 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - Evento: 10019 -

SALARIO MATERNIDADE30/09/2017 202 30092017 2.108,88 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017


SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral


Conta: 3.2.2.01.001 - SALÁRIOS E ORDENADOS (000204) Saldo Inicial: 279.585,86 D

30/09/2017 255 35.650,00 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - Evento: 10001 -SALARIO EMPREGADO

30/09/2017 263 3.400,00 0,00 320.744,74 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - Evento: 10019 -SALARIO MATERNIDADE

31/10/2017 213 31102017 2.108,88 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/201731/10/2017 268 28.150,00 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - Evento: 10001 -

SALARIO EMPREGADO31/10/2017 276 4.000,00 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - Evento: 10045 -

SALDO DE SALARIO31/10/2017 283 1.700,00 0,00 356.703,62 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - Evento: 10019 -


SALARIO EMPREGADO30/11/2017 272 14.275,00 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - Evento: 10027 -

13o. SALARIO (1a. PARCELA)30/11/2017 274 396,67 0,00 402.937,50 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - Evento: 10019 -


SALARIO EMPREGADO31/12/2017 258 0,00 14.275,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - Evento: 10027 -

13o. SALARIO (1a. PARCELA)31/12/2017 259 28.712,50 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - Evento: 10028 -

13o. SALARIO31/12/2017 341 0,00 449.693,88 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

466.800,45 466.800,45 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.2.01.004 - FÉRIAS (000207) Saldo Inicial: 0,00

28/02/2017 213 28022017 466,66 0,00 PAGAMENTO DE FÉRIAS IZABEL CRISTINA CALDAS DA28/02/2017 216 28022017 740,00 0,00 PAGAMENTO DE FÉRIAS JAQUELINE GOMES DE ASSIS28/02/2017 261 3.500,00 0,00 PROV.RESCISÃO/FÉRIAS 02/2017 - Evento: 10042 - FERIAS28/02/2017 262 1.166,67 0,00 5.873,33 D PROV.RESCISÃO/FÉRIAS 02/2017 - Evento: 10043 - ADICIONAL

DE 1/3 CONSTITUCIONAL31/03/2017 340 16.000,00 0,00 PROV.RESCISÃO/FÉRIAS 03/2017 - Evento: 10042 - FERIAS31/03/2017 341 5.333,33 0,00 27.206,66 D PROV.RESCISÃO/FÉRIAS 03/2017 - Evento: 10043 - ADICIONAL

DE 1/3 CONSTITUCIONAL31/07/2017 242 31072017 500,00 0,00 PAGAMENTO DE RESCISAO ANA SUERLY EGIDIO31/07/2017 245 31072017 504,78 0,00 28.211,44 D PAGAMENTO DE RESCISAO BRUNO VINICIOS DE MORAIS31/10/2017 280 7.500,00 0,00 PROV.RESCISÃO/FÉRIAS 10/2017 - Evento: 10042 - FERIAS31/10/2017 281 2.500,00 0,00 38.211,44 D PROV.RESCISÃO/FÉRIAS 10/2017 - Evento: 10043 - ADICIONAL

DE 1/3 CONSTITUCIONAL31/12/2017 342 0,00 38.211,44 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

38.211,44 38.211,44 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.2.01.005 - FGTS (000208) Saldo Inicial: 0,00

31/01/2017 228 31012017 217,30 0,00 PROVISAO DE IMPOSTOS NF.01/201731/01/2017 445 2.568,00 0,00 2.785,30 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 - Código Contábil: 1 -

FGTS GUIA28/02/2017 220 28022017 96,53 0,00 PROVISAO DE IMPOSTOS REF.02/201728/02/2017 270 2.885,33 0,00 5.767,16 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - Código Contábil: 1 -

FGTS GUIA31/03/2017 255 31032017 249,98 0,00 PROVISAO DE IMPOSTOS 3/201731/03/2017 349 3.310,67 0,00 9.327,81 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - Código Contábil: 1 -

FGTS GUIA29/04/2017 247 29042017 224,26 0,00 9.552,07 D PROVISAO DE IMPOSTOS REF.04/201730/04/2017 278 2.832,00 0,00 12.384,07 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - Código Contábil: 1 -

FGTS GUIA10/05/2017 86 10052017 282,75 0,00 12.666,82 D PAGAMENTO DE RESCISAO IZABEL CRISTINA CALDAS DA15/05/2017 125 15052017 504,50 0,00 13.171,32 D PAGAMENTO DE RESCISAO VELDER TELLES DIAS31/05/2017 204 31052017 162,31 0,00 PROVISAO DE IMPOSTOS REF.05/201731/05/2017 259 2.832,00 0,00 16.165,63 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - Código Contábil: 1 -


FGTS GUIA13/07/2017 100 13072017 27,68 0,00 19.187,62 D PROVISAO DE IMPOSTOS 07/201714/07/2017 110 14072017 218,11 0,00 19.405,73 D PAGAMENTO DE RESCISAO SANDRA OLIVIA RIBEIRO31/07/2017 234 31072017 116,22 0,00 PROVISAO DE IMPOSTOS 07/201731/07/2017 249 31072017 80,38 0,00 PROVISAO DE IMPOSTOS 07/201731/07/2017 297 2.836,53 0,00 22.438,86 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - Código Contábil: 1 -

FGTS GUIA31/08/2017 206 31082017 198,71 0,00 PROVISAO DE IMPOSTOS 08201731/08/2017 270 2.941,20 0,00 25.578,77 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - Código Contábil: 1 -

FGTS GUIA


SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral


Conta: 3.2.2.01.005 - FGTS (000208) Saldo Inicial: 25.578,77 D

30/09/2017 207 30092017 168,71 0,00 PROVISAO DE IMPOSTOS 09/201730/09/2017 271 2.988,00 0,00 28.735,48 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - Código Contábil: 1 -


FGTS GUIA30/11/2017 217 30112017 168,71 0,00 PROVISAO DE IMPOSTOS 11/201730/11/2017 226 30112017 75,85 0,00 PROVISAO DE IMPOSTOS 11/201730/11/2017 282 3.530,00 0,00 35.386,75 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - Código Contábil: 1 -

FGTS GUIA31/12/2017 207 31122017 257,51 0,00 PROVISAO DE IMPOSTOS 12/201731/12/2017 247 31122017 78,25 0,00 PROVISAO DE IMPOSTOS 12/201731/12/2017 268 3.543,00 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - Código Contábil: 1 -

FGTS GUIA31/12/2017 343 0,00 39.265,51 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

39.265,51 39.265,51 Saldo Final: 0,00


31/01/2017 231 31012017 859,11 0,00 859,11 D PROVISAO DE IMPOSTOS 01/201728/02/2017 211 28022017 652,91 0,00 PROVISAO DE IMPOSTOS REF.02/201728/02/2017 222 28022017 335,44 0,00 1.847,46 D PROVISAO DE IMPOSTOS REF.02/201731/03/2017 262 31032017 438,95 0,00 2.286,41 D PROVISAO DE IMPOSTOS 03/201729/04/2017 253 29042017 883,31 0,00 3.169,72 D PROVISAO DE IMPOSTOS REF.04/201731/05/2017 210 31052017 668,04 0,00 PROVISAO DE IMPOSTOS REF.05/201731/05/2017 222 31052017 215,47 0,00 4.053,23 D PROVISAO DE IMPOSTOS REF.05/201730/06/2017 242 30062017 684,01 0,00 4.737,24 D PROVISAO DE IMPOSTOS 06/201731/07/2017 240 31072017 523,91 0,00 PROVISAO DE IMPOSTOS 07/201731/07/2017 251 31072017 279,31 0,00 PROVISAO DE IMPOSTOS 07/201731/07/2017 268 31072017 96,18 0,00 5.636,64 D PROVISAO DE IMPOSTOS 07/201731/08/2017 213 31082017 706,25 0,00 6.342,89 D PROVISAO DE IMPOSTOS 08/2001730/09/2017 214 30092017 706,25 0,00 7.049,14 D PROVISAO DE IMPOSTOS 09/201731/10/2017 226 31102017 706,25 0,00 7.755,39 D PROVISAO DE IMPOSTOS 10/201730/11/2017 222 30112017 706,25 0,00 8.461,64 D PROVISAO DE IMPOSTOS 11/2017.31/12/2017 214 31122017 806,33 0,00 PROVISAO DE IMPOSTOS 12/201731/12/2017 344 0,00 9.267,97 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

9.267,97 9.267,97 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.2.01.007 - RESCISAO CONTRATUAL (000210) Saldo Inicial: 0,00

31/05/2017 212 31052017 547,37 0,00 PROV.RESCISÃO/FÉRIAS IZABEL CRISTINA CALDAS DA31/05/2017 215 31052017 0,00 300,00 PROV.RESCISÃO/FÉRIAS IZABEL CRISTINA CALDAS DA31/05/2017 217 31052017 1.219,17 0,00 PROV.RESCISÃO/FÉRIAS VELDER TELES DIAS31/05/2017 220 31052017 0,00 500,00 966,54 D PROV.RESCISÃO/FÉRIAS VELDER TELES DIAS31/07/2017 253 31072017 426,00 0,00 PAGAMENTO DE RESCISAO SANDRA OIVEIRA RIDEIRO31/07/2017 256 31072017 0,00 220,00 1.172,54 D PAGAMENTO DE RESCISAO SADRA OLIVEIRA RIBEIRO31/12/2017 345 0,00 1.172,54 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

2.192,54 2.192,54 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.2.01.008 - DECÍMO TERCEIRO SALÁRIO (000211) Saldo Inicial: 0,00

31/12/2017 216 31122017 1.926,38 0,00 PAGTO DE DEC. TERCEIRO 12/201731/12/2017 346 0,00 1.926,38 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

1.926,38 1.926,38 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.2.01.010 - C.SOCIAL (FGTS) (000213) Saldo Inicial: 0,00

31/01/2017 229 31012017 13,58 0,00 13,58 D PROVISAO DE IMPOSTOS NF.01/201728/02/2017 205 28022017 9,88 0,00 PROVISAO DE IMPOSTOS REF.02/201728/02/2017 219 28022017 6,03 0,00 29,49 D PROVISAO DE IMPOSTOS REF.02/201731/03/2017 256 31032017 13,75 0,00 43,24 D PROVISAO DE IMPOSTOS 3/201729/04/2017 248 29042017 14,02 0,00 57,26 D PROVISAO DE IMPOSTOS REF.04/201709/05/2017 73 09052017 3,88 0,00 61,14 D PROVISAO DE IMPOSTOS REF.05/201731/05/2017 205 31052017 10,14 0,00 71,28 D PROVISAO DE IMPOSTOS REF.05/201730/06/2017 236 30062017 10,14 0,00 81,42 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/201731/07/2017 235 31072017 7,26 0,00 PROVISAO DE IMPOSTOS 07/201731/07/2017 250 31072017 5,03 0,00 93,71 D PROVISAO DE IMPOSTOS 07/201731/08/2017 207 31082017 10,54 0,00 104,25 D PROVISAO DE IMPOSTOS 08/201730/09/2017 208 30092017 10,54 0,00 114,79 D PROVISAO DE IMPOSTOS 09/201731/10/2017 220 31102017 10,54 0,00 125,33 D PROVISAO DE IMPOSTOS 10/201731/12/2017 347 0,00 125,33 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

125,33 125,33 Saldo Final: 0,00


SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral



31/01/2017 233 31012017 260,00 0,00 PROVISAO PRO-LABORE NF.01/201731/01/2017 441 18.000,00 0,00 18.260,00 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 - Evento: 10023 -

PRO LABORE28/02/2017 266 18.000,00 0,00 36.260,00 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - Evento: 10023 -

PRO LABORE31/03/2017 258 31032017 260,00 0,00 PROVISAO PRO-LABORE 03/201731/03/2017 345 18.000,00 0,00 54.520,00 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - Evento: 10023 -

PRO LABORE29/04/2017 249 29042017 260,00 0,00 54.780,00 D PROVISAO PRO-LABORE REF.04/201730/04/2017 274 18.000,00 0,00 72.780,00 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - Evento: 10023 -

PRO LABORE31/05/2017 206 31052017 260,00 0,00 PROVISAO PRO-LABORE REF.05/201731/05/2017 255 18.000,00 0,00 91.040,00 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - Evento: 10023 -


PRO LABORE31/07/2017 236 31072017 300,00 0,00 PROVISAO PRO-LABORE 07/201731/07/2017 237 31072017 300,00 0,00 PROVISAO PRO-LABORE 07/201731/07/2017 292 18.000,00 0,00 127.940,00 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - Evento: 10023 -

PRO LABORE31/08/2017 209 31082017 300,00 0,00 PROVISAO DE IMPOSTOS 08/201731/08/2017 265 18.000,00 0,00 146.240,00 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - Evento: 10023 -




PRO LABORE31/12/2017 210 31122017 300,00 0,00 PROVISAO PRO-LABORE 12/201531/12/2017 263 18.000,00 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - Evento: 10023 -

PRO LABORE31/12/2017 348 0,00 219.440,00 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

219.440,00 219.440,00 Saldo Final: 0,00


31/01/2017 234 31012017 260,00 0,00 260,00 D PROVISAO PRO-LABORE NF.01/201728/02/2017 207 28022017 260,00 0,00 PROVISAO PRO-LABORE REF.02/201728/02/2017 208 28022017 260,00 0,00 780,00 D PROVISAO PRO-LABORE REF.02/201730/03/2017 214 30032017 444,39 0,00 1.224,39 D PGTO DESP.DOCTO CELG REF.03/201731/03/2017 259 31032017 260,00 0,00 1.484,39 D PROVISAO PRO-LABORE 3/201729/04/2017 250 29042017 260,00 0,00 1.744,39 D PROVISAO PRO-LABORE REF.04/201731/05/2017 207 31052017 260,00 0,00 2.004,39 D PROVISAO PRO-LABORE REF.05/201730/06/2017 239 30062017 300,00 0,00 2.304,39 D PROVISAO PRO-LABORE 06/201731/08/2017 210 31082017 300,00 0,00 2.604,39 D PROVISAO DE IMPOSTOS 08/201730/09/2017 211 30092017 300,00 0,00 2.904,39 D PROVISAO PRO-LABORE 09/201731/10/2017 223 31102017 300,00 0,00 3.204,39 D PROVISAO PRO-LABORE 10/201730/11/2017 219 30112017 300,00 0,00 3.504,39 D PROVISAO PRO-LABORE 11/201731/12/2017 211 31122017 300,00 0,00 PROVISAO PRO-LABORE 12/200531/12/2017 349 0,00 3.804,39 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

3.804,39 3.804,39 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.2.02.003 - HONORÁRIOS CONTABEIS (000217) Saldo Inicial: 0,00

31/01/2017 213 31012017 30,00 0,00 30,00 D PROVISAO CONF.NF NF.METÓDO AUD.NF.467928/02/2017 180 28022017 30,00 0,00 60,00 D PROVISAO CONF.NF METÓDO AUDITÓRIA NF. 472231/03/2017 244 31032017 30,00 0,00 90,00 D PROVISAO CONF.NF METÓDO AUDIT. NF 479128/04/2017 195 28042017 30,00 0,00 120,00 D PROVISAO CONF.NF METÓDO AUDIT NF. 482831/05/2017 183 31052017 47,00 0,00 167,00 D PROVISAO CONF.NF METÓDO AUDIT.NF 486830/06/2017 218 30062017 47,00 0,00 214,00 D PROVISAO CONF.NF MÉTODO NF.490730/07/2017 209 30072017 47,00 0,00 261,00 D DEPOSITO CONF.DOCTO METODO AUDITORIA NF.4945331/08/2017 237 31082017 47,00 0,00 308,00 D PAGTO CONF METODO AUDITORIA NF. 498230/09/2017 229 30092017 47,00 0,00 355,00 D PROVISAO CONF.NF NF.499231/10/2017 211 31102017 47,00 0,00 402,00 D DEPOSITO CONF.DOCTO METODO AUDITORIA 503130/11/2017 175 30112017 47,00 0,00 449,00 D PROVISAO CONF.NF 506905/12/2017 35 05122017 47,00 0,00 496,00 D PROVISAO CONF.NF 510730/12/2017 181 30122017 47,00 0,00 543,00 D PROVISAO CONF.NF NF.514631/12/2017 350 0,00 543,00 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

543,00 543,00 Saldo Final: 0,00


SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral


Conta: 3.2.2.02.004 - HONORÁRIOS ADVOCATICIOS (000218) Saldo Inicial: 0,00

29/04/2017 230 29042017 110,00 0,00 110,00 D PROVISAO DE ALUGUEL 04/201731/12/2017 187 31122017 200,00 0,00 PROVISAO DE ALUGUEL 12/201731/12/2017 351 0,00 310,00 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

310,00 310,00 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.2.02.006 - PROGRAMAS DE CONTROLE DE QUALIDADE (000220) Saldo Inicial: 0,00

19/01/2017 114 19012017 384,22 0,00 384,22 D PAGAMENTO DE DUPLICATA NOME PNCQ NF .7370715/02/2017 123 15022017 442,82 0,00 827,04 D PAGAMENTO DE DUPLICATA PROG.NAC.CONTROLE/ PNCQ21/03/2017 169 21032017 420,82 0,00 1.247,86 D PAGAMENTO DE DUPLICATA PROG. CONTR. QUALIDADE10/04/2017 73 10042017 420,82 0,00 1.668,68 D PAGAMENTO DE DUPLICATA PROGRAMA NACIONAL

CONTROLE QUALIDADE PNCQ.05/05/2017 42 05052017 420,82 0,00 2.089,50 D PAGAMENTO DE DUPLICATA PROGRAMA DE CONTROLE DE

QUALIDADE PNCQ.06/06/2017 51 06062017 420,82 0,00 2.510,32 D PAGAMENTO DE DUPLICATA PROGRAMA DE CONTROLE E

QUALIDADE04/07/2017 28 04072017 420,82 0,00 2.931,14 D PAGAMENTO DE DUPLICATA PR CONTROLE QUALIDADE05/08/2017 41 04082017 420,82 0,00 3.351,96 D PAGAMENTO DE DUPLICATA PROG. CONTROLE DE

QUALIDADE05/09/2017 38 05092017 420,82 0,00 3.772,78 D PAGAMENTO DE DUPLICATA PROG. QUALIDADE 8982405/10/2017 35 05102017 420,82 0,00 4.193,60 D PAGAMENTO DE DUPLICATA PNCQ 9187607/11/2017 59 07112017 420,82 0,00 4.614,42 D PAGAMENTO DE DUPLICATA PNCQ 9394202/12/2017 9 02122017 422,48 0,00 5.036,90 D PAGAMENTO DE DUPLICATA PNCQ 9601331/12/2017 352 0,00 5.036,90 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

5.036,90 5.036,90 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.2.02.008 - DESPESAS COM IMPRESSOS GRÁFICOS (000222) Saldo Inicial: 0,00

05/01/2017 27 05012017 70,00 0,00 70,00 D PROVISAO CONF.NF JET TONNER NF 795015/02/2017 106 15022017 70,00 0,00 140,00 D PROVISAO CONF.NF NF. JET TONER INFORMATICA.822014/03/2017 114 14032017 200,00 0,00 340,00 D PROVISAO CONF.NF MERCOGRAFICO ETIQ.NF. 236423/03/2017 181 23032017 70,00 0,00 410,00 D PROVISAO CONF.NF JET TONER INF.844310/05/2017 83 10052017 70,00 0,00 480,00 D PROVISAO CONF.NF JET TONER NF.872423/06/2017 146 23062017 75,00 0,00 555,00 D PROVISAO CONF.NF JET TONER NF. 900622/07/2017 150 22072017 35,00 0,00 590,00 D PROVISAO CONF.NF JET TONER 918804/08/2017 39 04082017 75,00 0,00 665,00 D PROVISAO CONF.NF JET TONER INF. 926021/09/2017 138 21092017 70,00 0,00 735,00 D PROVISAO CONF.NF JET TONER 956504/11/2017 26 04112017 75,00 0,00 810,00 D PROVISAO CONF.NF NF.984931/12/2017 353 0,00 810,00 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

810,00 810,00 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.2.02.009 - MATERIAL DE LABORATORIO (000223) Saldo Inicial: 0,00

04/01/2017 11 04012017 91,80 0,00 PROVISAO CONF.NF NEW LAB.NF.151504/01/2017 279 04012017 136,00 0,00 227,80 D PROVISAO CONF.NF PROTEC PROD NF. 7495724/01/2017 157 24012017 95,00 0,00 322,80 D PROVISAO CONF.NF NF.ALLTRADE REPRES.NF 239127/01/2017 177 27012017 76,94 0,00 399,74 D PAGAMENTO DE DUPLICATA31/01/2017 215 31012017 210,70 0,00 610,44 D PROVISAO CONF.NF15/02/2017 117 15022017 284,60 0,00 895,04 D PROVISAO CONF.NF NOME : NEW LAB PROD. NF. 157324/02/2017 166 24022017 20,64 0,00 PAGAMENTO DESP. CONF. DOCTO PRO ANÁLISE NF. 798324/02/2017 168 24022017 76,94 0,00 992,62 D PAGAMENTO DESP. CONF. DOCTO POLIMED LTDA REF.01/201728/02/2017 186 28022017 192,90 0,00 1.185,52 D PROVISAO CONF.NF SOCRAM MAQ.28254/107/10802/03/2017 21 02032017 138,90 0,00 1.324,42 D PROVISAO CONF.NF PROTEC PROD.NF 07655307/03/2017 57 07032017 86,28 0,00 1.410,70 D PROVISAO CONF.NF NF.HOSPITALIA NF..275788/0117/03/2017 153 17032017 76,94 0,00 1.487,64 D PAGAMENTO DE DUPLICATA REF.POLIMED REF.02/201721/03/2017 165 21032017 29,00 0,00 1.516,64 D PAGAMENTO CONF. GUIA A VISTA PRO ANÁLISE NF. 000809629/03/2017 210 29032017 139,55 0,00 1.656,19 D PROVISAO CONF.NF SOCRAM NF.00106430/03/2017 216 30032017 158,90 0,00 1.815,09 D PROVISAO CONF.NF SOCRAM 28942/943/944/96531/03/2017 242 31032017 114,10 0,00 1.929,19 D PROVISAO CONF.NF GYNPHARMA DIST. 00422111/04/2017 99 11042017 76,94 0,00 2.006,13 D PAGAMENTO DE DUPLICATA POLIMED REF.03/201727/04/2017 189 27042017 368,00 0,00 2.374,13 D PROVISAO CONF.NF GYNPHARMA DIST NF. 448528/04/2017 193 28042017 36,00 0,00 PROVISAO CONF.NF LABOR PLUS NF. 079128/04/2017 197 28042017 60,00 0,00 2.470,13 D PAGAMENTO CONF. GUIA A VISTA CGA CENT. AUDIONET. 14903/05/2017 21 03052017 160,00 0,00 2.630,13 D PROVISAO CONF.NF PROTEC NF.07838905/05/2017 40 05052017 149,70 0,00 2.779,83 D PROVISAO CONF.NF GYNPHARMA NF.00454016/05/2017 129 16052017 76,94 0,00 2.856,77 D PAGAMENTO DE DUPLICATA NF.7045430/05/2017 169 30052017 504,00 0,00 3.360,77 D PROVISAO CONF.NF RADIM LATINO NF. 000955331/05/2017 185 31052017 61,20 0,00 3.421,97 D PROVISAO CONF.NF SOCRAM NF.030455/03045601/06/2017 1 01062017 275,00 0,00 3.696,97 D PROVISAO CONF.NF PROTEC PROD NF 07921502/06/2017 9 02062017 50,00 0,00 3.746,97 D PROVISAO CONF.NF ALLTRADE REP.NF 00299906/06/2017 49 06062017 10,30 0,00 3.757,27 D PAGAMENTO CONF. GUIA RECIBO HOSPITALIA PRODUTOS15/06/2017 116 15062017 76,94 0,00 3.834,21 D PAGAMENTO DE DUPLICATA REF.05/21729/06/2017 193 29062017 42,00 0,00 3.876,21 D PROVISAO CONF.NF SOCRAM 031075/03107611/07/2017 87 11072017 50,00 0,00 3.926,21 D PROVISAO CONF.NF ALLTRADE REP 00318112/07/2017 93 12072017 211,00 0,00 4.137,21 D PROVISAO CONF.NF GYNPHARMA DIST NF. 513715/07/2017 120 15072017 122,73 0,00 PROVISAO CONF.NF CRIESP 313258


SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral


Conta: 3.2.2.02.009 - MATERIAL DE LABORATORIO (000223) Saldo Inicial: 3.876,21 D

15/07/2017 274 15072017 76,94 0,00 4.336,88 D PROVISAO CONF.NF CRIESP 31325818/07/2017 130 18072017 325,00 0,00 4.661,88 D PAGAMENTO CONF. GUIA INTERTECH INT.02476028/07/2017 175 28072017 188,60 0,00 4.850,48 D PROVISAO CONF.NF LABORATORIO ALVARO 4495529/07/2017 187 29072017 29,30 0,00 4.879,78 D DEPOSITO CONF.DOCTO SOCRAM 03185531/07/2017 216 31072017 116,97 0,00 4.996,75 D PROVISAO CONF.NF CRIESP NF. 31397201/08/2017 1 01082017 56,90 0,00 PROVISAO CONF.NF ALLTRADE REP. 00325401/08/2017 3 01082017 258,60 0,00 5.312,25 D PROVISAO CONF.NF PROTEC PROD NF 08089310/08/2017 93 10082017 216,50 0,00 5.528,75 D DEPOSITO CONF.DOCTO GYNPHARMA15/08/2017 127 15082017 434,50 0,00 5.963,25 D PROVISAO CONF.NF NEW LAB. PROD.188418/08/2017 151 18082017 76,94 0,00 6.040,19 D PAGAMENTO DE DUPLICATA POPLIMED 07/201722/08/2017 169 22082017 430,88 0,00 6.471,07 D PROVISAO CONF.NF LABORLAB PROD NF.983429/08/2017 189 29082017 81,40 0,00 6.552,47 D PROVISAO CONF.NF DROGARIA GENERICA 796731/08/2017 239 31082017 87,18 0,00 PROVISAO CONF.NF SOCRAM MAQ.3264731/08/2017 241 31082017 9,40 0,00 PROVISAO CONF.NF SOCRAM MAQ.NF 3284831/08/2017 243 31082017 282,00 0,00 PROVISAO CONF.NF GYAPHARMA DIST.556531/08/2017 251 31082017 103,50 0,00 7.034,55 D PAGAMENTO CONF. GUIA A VISTA CRIESP 31634115/09/2017 102 15092017 198,52 0,00 7.233,07 D PROVISAO CONF.NF CIESP 31744720/09/2017 120 20092017 76,94 0,00 7.310,01 D PAGAMENTO DE DUPLICATA POLIMED 7778827/09/2017 164 27092017 9,45 0,00 7.319,46 D PAGAMENTO PRÓ-LABORE A VISTA NF.00895928/09/2017 184 28092017 809,94 0,00 8.129,40 D PROVISAO CONF.NF LAB. ALVARO 4828030/09/2017 231 30092017 187,02 0,00 8.316,42 D PROVISAO CONF.NF CIESP 31848603/10/2017 1 03102017 3,20 0,00 8.319,62 D PAGAMENTO DE DUPLICATA C.PAULISTA 656006/10/2017 50 06102017 200,80 0,00 8.520,42 D PROVISAO CONF.NF PROTEC 82855711/10/2017 115 11102017 279,00 0,00 8.799,42 D PROVISAO CONF.NF GYNPHSRMA 590613/10/2017 117 13102017 76,94 0,00 8.876,36 D PAGAMENTO DE DUPLICATA POLIMED 09/201716/10/2017 129 15102017 82,45 0,00 8.958,81 D PROVISAO CONF.NF 31960418/10/2017 137 18102017 118,00 0,00 9.076,81 D PROVISAO CONF.NF GYNPHARMA 595531/10/2017 248 31102017 121,98 0,00 PROVISAO CONF.NF 32068331/10/2017 250 31102017 28,08 0,00 PROVISAO CONF.NF 3446431/10/2017 252 31102017 39,00 0,00 9.265,87 D PROVISAO CONF.NF 16482101/11/2017 5 1112017 190,00 0,00 PROVISAO CONF.NF NF.206301/11/2017 7 1112017 216,90 0,00 9.672,77 D PROVISAO CONF.NF NF.8343915/11/2017 124 15112017 135,90 0,00 9.808,67 D PROVISAO CONF.NF NF.32174318/11/2017 235 181112017 78,78 0,00 9.887,45 D PAGAMENTO DE DUPLICATA POLIMED REF.10/201728/11/2017 150 281120017 422,11 0,00 10.309,56 D PROVISAO CONF.NF NF.5000629/11/2017 158 29112017 460,10 0,00 DEPOSITO CONF.DOCTO NF.10775129/11/2017 160 29112017 10,32 0,00 PROVISAO CONF.NF NF.3518829/11/2017 162 29112017 28,08 0,00 PROVISAO CONF.NF NF.3518929/11/2017 164 29112017 69,65 0,00 10.877,71 D PROVISAO CONF.NF 3519030/11/2017 171 30112017 172,19 0,00 11.049,90 D PROVISAO CONF.NF 32283102/12/2017 7 02122017 105,20 0,00 11.155,10 D PROVISAO CONF.NF NF.211605/12/2017 37 05122017 274,00 0,00 11.429,10 D PROVISAO CONF.NF NF.635415/12/2017 104 15122017 200,76 0,00 11.629,86 D PROVISAO CONF.NF NF.323991620/12/2017 138 20122017 78,78 0,00 11.708,64 D PAGAMENTO DE DUPLICATA POLIMEND REF.11/201729/12/2017 175 29122017 64,73 0,00 11.773,37 D PROVISAO CONF.NF NF.03589631/12/2017 244 31122017 167,63 0,00 PROVISAO CONF.NF NF.32467431/12/2017 354 0,00 11.941,00 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

11.941,00 11.941,00 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.2.02.010 - BRINDES E PRESENTES (000224) Saldo Inicial: 0,00

06/10/2017 54 06102017 348,56 0,00 348,56 D PAGAMENTO DE DUPLICATA BRINDES TIP 332649 C20/10/2017 147 20102017 348,56 0,00 697,12 D PAGAMENTO DE DUPLICATA BRINDES 332649 D25/11/2017 140 25112017 423,84 0,00 1.120,96 D PAGAMENTO CONF. GUIA BRINDS TIP 258515/B31/12/2017 355 0,00 1.120,96 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

1.120,96 1.120,96 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.2.02.013 - ACIEG (000227) Saldo Inicial: 0,00

23/01/2017 133 21012017 18,00 0,00 18,00 D PAGAMENTO DE DUPLICATA NOME ACIEG 00872024/02/2017 159 24022017 18,00 0,00 36,00 D PAGAMENTO DE DUPLICATA ACIEG Nº 00872011/04/2017 95 11042017 18,00 0,00 54,00 D PAGAMENTO DE DUPLICATA ACIEG NF.20040516/05/2017 131 16052017 18,00 0,00 72,00 D PAGAMENTO DE DUPLICATA ACIEG 20050515/06/2017 118 15062017 18,00 0,00 90,00 D PAGAMENTO DE DUPLICATA ACIEG 20060515/07/2017 118 15072017 18,00 0,00 108,00 D PAGAMENTO DE DUPLICATA ACIEG 20070505/09/2017 34 05092017 18,00 0,00 PAGAMENTO DE DUPLICATA ACIEG 20090505/09/2017 36 05092017 18,00 0,00 144,00 D PAGAMENTO DE DUPLICATA ACIEG 20080520/10/2017 149 20102018 18,00 0,00 162,00 D PAGAMENTO DE DUPLICATA ACIEG 20100528/11/2017 152 28112017 18,00 0,00 180,00 D PAGAMENTO DE DUPLICATA ACIEG 20110531/12/2017 356 0,00 180,00 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

180,00 180,00 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.2.02.015 - CONSERVAÇAO E INSTALAÇAO (000229) Saldo Inicial: 0,00

09/01/2017 49 09012017 190,00 0,00 190,00 D PAGTO CONF CONF.RECIBO SERTEL SV. TELEFONICOS E31/12/2017 357 0,00 190,00 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO


SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral


Conta: 3.2.2.02.015 - CONSERVAÇAO E INSTALAÇAO (000229) Saldo Inicial: 190,00 D

190,00 190,00 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.2.02.017 - CORREIOS E TELEGRÁFICOS (000231) Saldo Inicial: 0,00

10/03/2017 75 10032017 3,45 0,00 3,45 D PGTO DESP. CONF.DOCTO CORREIOS E TELEGRA06/04/2017 46 04052017 3,20 0,00 6,65 D PGTO DESP. CONF.DOCTO CORREIOS E TELEGRA06/06/2017 47 06062017 3,20 0,00 9,85 D PGTO DESP. CONF.DOCTO CORREIOS E TELEGRA16/08/2017 145 16082017 3,20 0,00 13,05 D PGTO DESP. CONF.DOCTO CORREIOS E TELEGRA31/12/2017 358 0,00 13,05 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

13,05 13,05 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.2.02.019 - DEPRECIAÇOES (000233) Saldo Inicial: 0,00

31/12/2017 228 31122017 70,80 0,00 DEPRECIAÇAO31/12/2017 230 31122017 450,72 0,00 DEPRECIAÇAO31/12/2017 232 31122017 1.259,97 0,00 DEPRECIAÇAO31/12/2017 234 31122017 120,53 0,00 DEPRECIAÇAO31/12/2017 359 0,00 1.902,02 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

1.902,02 1.902,02 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.2.02.020 - DESPESAS C/ CARTORIO (000234) Saldo Inicial: 0,00

03/08/2017 35 03082017 4,00 0,00 4,00 D DEPOSITO CONF.DOCTO RECONH. DOC S31/12/2017 360 0,00 4,00 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

4,00 4,00 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.2.02.022 - DESPESAS COM CONSTRUÇAO (000236) Saldo Inicial: 0,00

13/09/2017 87 13092017 356,00 0,00 356,00 D PROVISAO CONF.NF UNITINTAS 67416303/10/2017 9 03102017 356,40 0,00 712,40 D PAGAMENTO CONF. GUIA A VISTA SAO JORGE NF.061331/12/2017 361 0,00 712,40 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

712,40 712,40 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.2.02.023 - ENERGIA ELÉTRICA (000237) Saldo Inicial: 0,00

31/01/2017 199 31012017 21,01 0,00 PROVISAO DE DESPESA CELG REF. 01/201731/01/2017 201 31012017 375,97 0,00 396,98 D PROVISAO DE DESPESA CELG REF.01/201728/02/2017 190 28022017 17,85 0,00 PROVISAO DE DESPESA CELG REF.02/201728/02/2017 192 28022017 401,64 0,00 816,47 D PROVISAO DE DESPESA CELG REF.02/201731/03/2017 236 31032017 23,20 0,00 839,67 D PROVISAO DE DESPESA CELG 03/201725/04/2017 165 25042017 442,79 0,00 1.282,46 D PGTO DESP.DOCTO CELG REF.04/201729/04/2017 239 29042017 19,19 0,00 1.301,65 D PROVISAO DE DESPESA CELG REF.04/201717/05/2017 139 17052017 431,82 0,00 1.733,47 D PGTO DESP.DOCTO CELG REF.05/201731/05/2017 188 31052017 19,66 0,00 1.753,13 D PROVISAO DE DESPESA CELG REF.05/201717/06/2017 132 17062017 257,94 0,00 2.011,07 D PGTO DESP.DOCTO CELG REF. 06/201730/06/2017 222 30062017 20,23 0,00 2.031,30 D PROVISAO DE DESPESAS GVT 06/201720/07/2017 140 20072017 247,75 0,00 2.279,05 D PGTO DESP.DOCTO CELG 07/201731/07/2017 220 31072017 22,91 0,00 2.301,96 D PROVISAO DE DESPESA CELG 07/201718/08/2017 149 18082017 246,85 0,00 2.548,81 D PGTO DESP.DOCTO CELG 08/201731/08/2017 229 31082017 25,65 0,00 2.574,46 D PGTO DESP.DOCTO CELG 08/201729/09/2017 190 29092017 281,52 0,00 2.855,98 D PGTO DESP.DOCTO CELG 09/201730/09/2017 233 30092017 31,45 0,00 2.887,43 D PROVISAO DE DESPESA CELG 09/201731/10/2017 244 31102017 29,88 0,00 PROVISAO DE DESPESA CELG 10/201731/10/2017 246 31102017 350,26 0,00 3.267,57 D PROVISAO DE DESPESA CELG 10/2010730/11/2017 179 30112017 28,68 0,00 PROVISAO DE DESPESA CELG 11/201730/11/2017 181 30112017 468,08 0,00 3.764,33 D PROVISAO DE DESPESA CELG 11/201731/12/2017 238 31122017 29,06 0,00 PROVISAO DE DESPESA CELG 12/201731/12/2017 240 31122017 378,19 0,00 PROVISAO DE DESPESA CELG 12/201731/12/2017 362 0,00 4.171,58 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

4.171,58 4.171,58 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.2.02.025 - MATERIAL DE LIMPEZA (000239) Saldo Inicial: 0,00

02/01/2017 3 02012017 0,89 0,00 0,89 D PAGTO CONF RECIBO SUPERMERCADO ATENDE JOIA10/03/2017 77 10032017 53,77 0,00 54,66 D PAGAMENTO DESP. CONF. A VISTA ARMAZÉM CEDRO

NF.65894110/08/2017 95 10082017 40,28 0,00 94,94 D PAGAMENTO CONF. GUIA JC. DIST. LOGIST.04658412/08/2017 107 12082017 6,67 0,00 RECIBO SUPERMERCADO PRO BRASIL12/08/2017 109 12082017 2,50 0,00 104,11 D RECIBO SUPERMERCADO BARATAO N.34804/10/2017 19 04102017 1,70 0,00 105,81 D PAGAMENTO DE DUPLICATA DROGARIA FARMATERÁPICA04/11/2017 28 04112017 11,60 0,00 117,41 D PAGAMENTO CONF. GUIA A VISTA CLAER NF. 244731/12/2017 363 0,00 117,41 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO


SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral


Conta: 3.2.2.02.025 - MATERIAL DE LIMPEZA (000239) Saldo Inicial: 117,41 D

117,41 117,41 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.2.02.031 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA (000245) Saldo Inicial: 0,00

20/01/2017 121 20012017 500,00 0,00 500,00 D PROVISAO CONF.NF HEMO TECH DIAG.NF 46809/02/2017 54 09022017 70,00 0,00 570,00 D PROVISAO CONF.NF HEMO DIAG.NF.00047003/03/2017 37 03032017 70,00 0,00 640,00 D PROVISAO CONF.NF HEMO TECH DIAG NF.0056415/03/2017 126 15032017 190,00 0,00 830,00 D PROVISAO CONF.NF ASTENIL ASSISTÊNCIA.NF 775316/03/2017 134 16032017 50,00 0,00 880,00 D PAGAMENTO CONF. GUIA A VISTA STOP FIRE EXTINTORES

170728/03/2017 202 28032017 175,00 0,00 1.055,00 D PROVISAO CONF.NF HEMO TECH NF. 0068625/04/2017 174 25042017 365,00 0,00 1.420,00 D PROVISAO CONF.NF HEMO TECH DIAG NF. 79611/05/2017 95 11052017 150,00 0,00 1.570,00 D PROVISAO CONF.NF NF.90227/06/2017 160 27062017 64,50 0,00 1.634,50 D PROVISAO CONF.NF HEMO TECH DIAG NF 00116301/07/2017 1 01072017 139,00 0,00 1.773,50 D PROVISAO CONF.NF HEMO TECH DIAG NF.00119107/07/2017 62 07072017 105,00 0,00 1.878,50 D PROVISAO CONF.NF HEMO TECH DIAG NF. 00122611/08/2017 101 11082017 45,00 0,00 1.923,50 D PAGAMENTO CONF. GUIA A VISTA STOP FIRE EXTINTORES

234726/09/2017 162 26092017 160,00 0,00 2.083,50 D PROVISAO CONF.NF HEMO TECH 165804/10/2017 23 04102017 175,00 0,00 2.258,50 D PROVISAO CONF.NF HEMO TECH 171818/11/2017 237 18112017 105,00 0,00 2.363,50 D PROVISAO CONF.NF 00197829/11/2017 156 29112017 140,00 0,00 2.503,50 D DEPOSITO CONF.DOCTO 204631/12/2017 364 0,00 2.503,50 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

2.503,50 2.503,50 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.2.02.032 - VALE TRANSPORTE (000246) Saldo Inicial: 0,00

23/01/2017 135 21012017 450,00 0,00 450,00 D PAGAMENTO DESP. CONF. DOCTO 01/201731/01/2017 226 31012017 0,00 80,75 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REF.01/201731/01/2017 434 0,00 54,00 315,25 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 - Evento: 10034 -

VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%21/02/2017 134 16022017 450,00 0,00 765,25 D PAGAMENTO DESP. CONF. DOCTO 02/201728/02/2017 202 28022017 0,00 80,75 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REF.80,7528/02/2017 255 0,00 54,00 630,50 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2017 - Evento: 10034 -

VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%21/03/2017 172 032017 450,00 0,00 1.080,50 D PAGAMENTO DESP. CONF. REF 03/201731/03/2017 252 31032017 0,00 80,75 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO31/03/2017 333 0,00 54,00 945,75 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2017 - Evento: 10034 -

VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%20/04/2017 159 20042017 450,00 0,00 1.395,75 D PAGAMENTO CONF. GUIA REF.04/201729/04/2017 244 29042017 0,00 80,75 1.315,00 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REF.04/201730/04/2017 268 0,00 54,00 1.261,00 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017 - Evento: 10034 -

VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%17/05/2017 145 17052017 450,00 0,00 1.711,00 D PAGTO CONF REF.05/201731/05/2017 201 31052017 0,00 54,56 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO REF.05/201731/05/2017 219 31052017 0,00 17,10 PROV.RESCISÃO/FÉRIAS VELDER TELES DIAS31/05/2017 248 0,00 54,00 1.585,34 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2017 - Evento: 10034 -

VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%20/06/2017 142 20062017 450,00 0,00 2.035,34 D PAGTO CONF REF 06/201730/06/2017 233 30062017 0,00 54,56 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/201730/06/2017 265 0,00 54,00 1.926,78 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2017 - Evento: 10034 -

VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%20/07/2017 142 20072017 450,00 0,00 2.376,78 D DEPOSITO CONF.DOCTO 07/201731/07/2017 230 31072017 0,00 17,40 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/201731/07/2017 255 31072017 0,00 8,42 PAGAMENTO DE RESCISAO SANDRA OLIVEIRA RIBEIRO31/07/2017 283 0,00 54,00 2.296,96 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2017 - Evento: 10034 -

VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%22/08/2017 165 22082017 450,00 0,00 2.746,96 D DEPOSITO CONF.DOCTO 08/201731/08/2017 203 31082017 0,00 104,59 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/201731/08/2017 256 0,00 54,00 2.588,37 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2017 - Evento: 10034 -

VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%20/09/2017 128 2019017 450,00 0,00 3.038,37 D PAGAMENTO CONF. GUIA 09/201730/09/2017 205 30092017 0,00 104,59 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/201730/09/2017 256 0,00 54,00 2.879,78 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2017 - Evento: 10034 -

VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%20/10/2017 157 20102017 450,00 0,00 3.329,78 D PAGAMENTO CONF. GUIA 10/201731/10/2017 216 31102017 0,00 104,59 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/201731/10/2017 269 0,00 54,00 3.171,19 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - Evento: 10034 -

VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%21/11/2017 253 21112017 450,00 0,00 3.621,19 D PAGTO CONF DOCTO 11/201730/11/2017 213 30112017 0,00 104,59 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/201730/11/2017 266 0,00 54,00 3.462,60 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2017 - Evento: 10034 -

VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%20/12/2017 144 20122017 450,00 0,00 3.912,60 D PAGAMENTO CONF. GUIA 12/201731/12/2017 205 31122017 0,00 121,99 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/201731/12/2017 252 0,00 54,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - Evento: 10034 -

VALE TRANSPORTE SOMENTE 6%


SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral


Conta: 3.2.2.02.032 - VALE TRANSPORTE (000246) Saldo Inicial: 3.462,60 D

31/12/2017 365 0,00 3.736,61 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

5.400,00 5.400,00 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.2.02.033 - LANCHES E REFEIÇOES (000247) Saldo Inicial: 0,00

31/01/2017 435 2.700,00 0,00 2.700,00 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2017 - Evento: 10035 -VALE ALIMENTACAO



17/04/2017 119 17042017 77,80 0,00 8.177,80 D PAGAMENTO CONF. GUIA A VISTA EXTRA HIPERMERCADOS83810







31/10/2017 270 1.700,00 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - Evento: 10035 -VALE ALIMENTACAO

31/10/2017 275 500,00 0,00 25.577,80 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2017 - Evento: 10035 -VALE ALIMENTACAO


19/12/2017 118 19122017 17,28 0,00 27.795,08 D RECIBO SUPERMERCADO CORF. RECIBO SUPERMERCADOPRO BRASIL

31/12/2017 253 2.200,00 0,00 PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2017 - Evento: 10035 -VALE ALIMENTACAO

31/12/2017 366 0,00 29.995,08 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

29.995,08 29.995,08 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.2.02.035 - ÁGUA E ESGOSTO (000249) Saldo Inicial: 0,00

31/01/2017 203 31012017 18,50 0,00 PROVISAO DE DESPESAS SANEAGO REF.01/201731/01/2017 205 31012017 136,03 0,00 154,53 D PROVISAO DE DESPESAS SANEAGO NF.01/201728/02/2017 182 28022017 123,21 0,00 PROVISAO DE DESPESAS SANEAGO REF.02/201728/02/2017 184 28022017 5,98 0,00 283,72 D PROVISAO DE DESPESAS SANEAGO REF.02/201731/03/2017 238 31032017 98,74 0,00 PROVISAO DE DESPESAS SANEAGO 03/201731/03/2017 246 31032017 6,62 0,00 389,08 D PROVISAO DE DESPESAS SANEAGO 03/201729/04/2017 235 29042017 11,97 0,00 PROVISAO DE DESPESAS SANEAGO REF.04/201729/04/2017 237 29042017 146,79 0,00 547,84 D PROVISAO DE DESPESAS SANEAGO REF.04/201731/05/2017 194 31052017 11,97 0,00 PROVISAO DE DESPESAS SANEAGO REF.05/201731/05/2017 196 31052017 109,93 0,00 669,74 D PROVISAO DE DESPESAS SANEAGO REF.05/201706/06/2017 57 06062017 265,50 0,00 935,24 D PROVISAO CONF.NF GYNPHARMA DIST NF. 00479830/06/2017 224 30062017 162,71 0,00 PROVISAO DE DESPESAS SANEAGO 06/201730/06/2017 228 30062017 18,99 0,00 1.116,94 D PROVISAO DE DESPESAS SANEAGO 06/201731/07/2017 218 31072017 12,35 0,00 PROVISAO DE DESPESAS SANEAGO 07/201731/07/2017 272 31072017 102,28 0,00 1.231,57 D PROVISAO DE DESPESAS SANEAGO 07/201731/08/2017 231 31082017 11,97 0,00 PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO 08/201731/08/2017 233 31082017 122,91 0,00 1.366,45 D PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO 08/201706/10/2017 65 06102017 114,95 0,00 1.481,40 D PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO 10/201720/10/2017 153 20102017 11,97 0,00 1.493,37 D PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO 10/201716/11/2017 126 16112017 114,95 0,00 1.608,32 D PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO 11/201730/11/2017 183 30112017 11,97 0,00 1.620,29 D PROVISAO DE DESPESAS SANEAGO 11/201723/12/2017 148 23122017 91,07 0,00 PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO 12/201723/12/2017 150 23122017 11,97 0,00 1.723,33 D PGTO DESP.CONF.DOCTO SANEAGO 12/201731/12/2017 367 0,00 1.723,33 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

1.723,33 1.723,33 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.2.02.036 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO (000250) Saldo Inicial: 0,00

19/01/2017 283 19012017 3,40 0,00 3,40 D PAGAMENTO CONF. GUIA RECIBO PAP.TRIBUTARIA 05320731/01/2017 211 31012017 161,94 0,00 165,34 D PROVISAO CONF.NF NF. PAP. TRIBUTARIA 864869/0115/02/2017 110 15022017 107,52 0,00 272,86 D PROVISAO CONF.NF NF. PAP.TRIBUTARIA NF.8728002/03/2017 19 02032017 18,31 0,00 291,17 D PAGAMENTO DESP. CONF. DOCTO PAP.TRIBUTÁRIA 3095820/03/2017 163 20032017 18,31 0,00 309,48 D PROVISAO CONF.NF PAP. TRIBUTÁRIA 879777/0130/03/2017 221 30032017 82,00 0,00 391,48 D PROVISAO CONF.NF PAP. DINAMICA NF. 13009405/05/2017 38 05052017 110,00 0,00 501,48 D PROVISAO CONF.NF PAP. DINAMICA NF. 3327301/07/2017 4 01072017 0,00 159,00 PROVISAO CONF.NF PAP. DINAMICA NF. 137560


SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral


Conta: 3.2.2.02.036 - MATERIAL DE ESCRITÓRIO (000250) Saldo Inicial: 501,48 D

01/07/2017 276 01072017 138,90 0,00 481,38 D PROVISAO CONF.NF PAP DINAMICA24/08/2017 181 24082017 149,20 0,00 630,58 D PROVISAO CONF.NF PAP. GOYANA NF 1992103/10/2017 3 03102017 100,00 0,00 730,58 D PROVISAO CONF.NF GRAFICA BOUGAIVILLE 241819/10/2017 141 19102017 66,85 0,00 797,43 D PROVISAO CONF.NF PAP. DINAMICA 14559403/11/2017 20 03112017 109,01 0,00 906,44 D PROVISAO CONF.NF NF.22115931/12/2017 368 0,00 906,44 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

1.065,44 1.065,44 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.2.02.038 - TELEFONES (000252) Saldo Inicial: 0,00

02/01/2017 1 02012017 165,74 0,00 165,74 D PROVISAO DE DESPESAS BRASIL T224,0078 T 224.0078 02/201716/01/2017 87 16012017 12,32 0,00 178,06 D PAGTO CONF DOCTO. EMBRATEL 01/2017 3942007631/01/2017 207 31012017 102,94 0,00 PROVISAO DE DESPESAS BRASIL T224,0078 REF.01/201731/01/2017 209 31012017 385,13 0,00 PROVISAO DE DESPESAS GVT NF.01/201731/01/2017 219 31012017 291,84 0,00 957,97 D PROVISAO DE DESPESAS GVT REF. 01/201728/02/2017 194 28022017 152,21 0,00 PROVISAO DE DESPESAS BRASIL T224,0078 REF.02/201728/02/2017 196 28022017 271,48 0,00 1.381,66 D PROVISAO DE DESPESAS BRASIL T224,0078 REF.02/201717/03/2017 155 17032017 6,39 0,00 1.388,05 D PAGAMENTO DESP. CONF. EMBRATEL REF.03/201731/03/2017 232 31032017 169,66 0,00 PROVISAO DE DESPESAS BRASIL T224,0078 03/201731/03/2017 234 31032017 279,70 0,00 1.837,41 D PROVISAO DE DESPESAS GVT 03/201729/04/2017 231 29042017 98,58 0,00 PROVISAO DE DESPESAS BRASIL T224,0078 REF.04/201729/04/2017 233 28042017 508,22 0,00 2.444,21 D PROVISAO DE DESPESAS GVT REF.04/201731/05/2017 190 31052017 282,65 0,00 PROVISAO DE DESPESAS GVT REF.05/201731/05/2017 192 31052017 82,40 0,00 2.809,26 D PROVISAO DE DESPESAS BRASIL T224,0078 REF.05/201706/06/2017 45 06062017 2,90 0,00 2.812,16 D PAGTO CONF EMBRATEL REF 06/201730/06/2017 220 30062017 241,48 0,00 PROVISAO DE DESPESAS GVT 06/201730/06/2017 226 30062017 121,31 0,00 3.174,95 D PROVISAO DE DESPESAS BRASIL T224,0078 06/201731/07/2017 222 31072017 305,78 0,00 PROVISAO DE DESPESAS GVT 07/201731/07/2017 224 31072017 127,93 0,00 3.608,66 D PROVISAO DE DESPESAS BRASIL T224,0078 07/201731/08/2017 227 31082017 116,75 0,00 PAGTO CONF BRASIL T 08/201731/08/2017 235 31082017 319,79 0,00 4.045,20 D PAGTO CONF GVT 08/201730/09/2017 243 30092017 375,23 0,00 PROVISAO DE DESPESAS GVT 09/201730/09/2017 245 30092017 116,16 0,00 4.536,59 D PROVISAO DE DESPESAS BRASIL T224,0078 09/2017 3224007831/10/2017 254 31102017 124,08 0,00 PROVISAO CONF.NF BRASIL T 10/201731/10/2017 256 31102017 381,41 0,00 5.042,08 D PROVISAO DE DESPESAS GVT 10/201730/11/2017 229 30112017 157,34 0,00 5.199,42 D PROVISAO CONF.NF BRASIL T 11/2017 3224007831/12/2017 242 31122017 359,06 0,00 PROVISAO DE DESPESAS GVT 12/201731/12/2017 369 0,00 5.558,48 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

5.558,48 5.558,48 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.2.02.039 - ALUGUEL * MATRIZ (000253) Saldo Inicial: 0,00

31/01/2017 194 31012017 200,00 0,00 200,00 D PROVISAO DE ALUGUEL REF.01/201728/02/2017 175 28022017 200,00 0,00 400,00 D PROVISAO DE ALUGUEL REF.02/201731/03/2017 226 31032017 200,00 0,00 600,00 D PROVISAO DE ALUGUEL 03/201729/04/2017 227 29042017 200,00 0,00 800,00 D PROVISAO DE ALUGUEL REF.04/201731/05/2017 178 31052017 200,00 0,00 1.000,00 D PROVISAO DE ALUGUEL REF.05/201730/06/2017 214 30062017 200,00 0,00 1.200,00 D PROVISAO DE ALUGUEL 06/201731/07/2017 211 31072017 200,00 0,00 1.400,00 D PROVISAO DE ALUGUEL 07/201731/08/2017 195 31082017 200,00 0,00 1.600,00 D PROVISAO DE ALUGUEL 08/201730/09/2017 197 30092017 200,00 0,00 1.800,00 D PROVISAO DE ALUGUEL 09/201731/10/2017 206 31102016 200,00 0,00 2.000,00 D PROVISAO DE ALUGUEL 10/201730/11/2017 166 30112017 200,00 0,00 2.200,00 D PROVISAO DE ALUGUEL 11/201731/12/2017 185 31122017 200,00 0,00 PROVISAO DE ALUGUEL 12/201731/12/2017 370 0,00 2.400,00 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

2.400,00 2.400,00 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.2.02.041 - ALUGUEL * UNIDADE VILA CLEMENTE (000255) Saldo Inicial: 0,00

31/01/2017 195 31012017 150,00 0,00 150,00 D PROVISAO DE ALUGUEL REF.201728/02/2017 176 28022017 150,00 0,00 300,00 D PROVISAO DE ALUGUEL REF.02/201731/03/2017 227 31032017 150,00 0,00 450,00 D PROVISAO DE ALUGUEL 3/201729/04/2017 228 29042017 150,00 0,00 600,00 D PROVISAO DE ALUGUEL REF.04/201731/05/2017 179 31052017 150,00 0,00 750,00 D PROVISAO DE ALUGUEL REF.05/201730/06/2017 215 30062017 150,00 0,00 900,00 D PROVISAO DE ALUGUEL 06/201731/07/2017 212 31072017 150,00 0,00 1.050,00 D PROVISAO DE ALUGUEL 07/201731/08/2017 196 31082017 150,00 0,00 1.200,00 D PROVISAO DE ALUGUEL 08/201730/09/2017 198 30092017 150,00 0,00 1.350,00 D PROVISAO DE ALUGUEL 09/201731/10/2017 207 31102016 150,00 0,00 1.500,00 D PROVISAO DE ALUGUEL 10/201730/11/2017 167 30112017 150,00 0,00 1.650,00 D PROVISAO DE ALUGUEL 11/201731/12/2017 186 31122017 150,00 0,00 PROVISAO DE ALUGUEL 12/201731/12/2017 371 0,00 1.800,00 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

1.800,00 1.800,00 Saldo Final: 0,00


SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral


Conta: 3.2.2.02.042 - ALUGUEL * UNIDADE ITALIANA (000256) Saldo Inicial: 0,00

31/01/2017 196 31012017 200,00 0,00 200,00 D PROVISAO DE ALUGUEL REF.201728/02/2017 177 28022017 200,00 0,00 400,00 D PROVISAO DE ALUGUEL REF.02/201731/03/2017 228 31032017 200,00 0,00 600,00 D PROVISAO DE ALUGUEL 3/201729/04/2017 229 29042017 200,00 0,00 800,00 D PROVISAO DE ALUGUEL REF.04/201731/05/2017 180 31052017 200,00 0,00 1.000,00 D PROVISAO DE ALUGUEL REF.05/201730/06/2017 216 30062017 200,00 0,00 1.200,00 D PROVISAO DE ALUGUEL 06/201731/07/2017 213 31072017 200,00 0,00 1.400,00 D PROVISAO DE ALUGUEL 07/201731/08/2017 197 31082017 200,00 0,00 1.600,00 D PROVISAO DE ALUGUEL 08/201730/09/2017 199 30092017 200,00 0,00 1.800,00 D PROVISAO DE ALUGUEL 09/201731/10/2017 208 31102016 200,00 0,00 2.000,00 D PROVISAO DE ALUGUEL 10/201730/11/2017 168 30112017 200,00 0,00 2.200,00 D PROVISAO DE ALUGUEL 11/201731/12/2017 372 0,00 2.200,00 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

2.200,00 2.200,00 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.2.02.043 - ALUGUEL * UNIDADE SAO FRANCISCO/LEBLON (000257) Saldo Inicial: 0,00

31/01/2017 197 31012017 110,00 0,00 110,00 D PROVISAO DE ALUGUEL REF.201728/02/2017 178 28022017 110,00 0,00 220,00 D PROVISAO DE ALUGUEL REF.02/201731/03/2017 229 31032017 110,00 0,00 330,00 D PROVISAO DE ALUGUEL 3/201731/05/2017 181 31052017 110,00 0,00 440,00 D PROVISAO DE ALUGUEL REF.05/201730/06/2017 217 30062017 110,00 0,00 550,00 D PROVISAO DE ALUGUEL 06/201731/07/2017 214 31072017 110,00 0,00 660,00 D PROVISAO DE ALUGUEL 07/201731/08/2017 198 31082017 110,00 0,00 770,00 D PROVISAO DE ALUGUEL 08/201730/09/2017 200 30092017 110,00 0,00 880,00 D PROVISAO DE ALUGUEL 09/201731/10/2017 209 31102016 110,00 0,00 990,00 D PROVISAO DE ALUGUEL 10/201730/11/2017 169 30112017 110,00 0,00 1.100,00 D PROVISAO DE ALUGUEL 11/201731/12/2017 188 31122017 110,00 0,00 PROVISAO DE ALUGUEL 12/201731/12/2017 373 0,00 1.210,00 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

1.210,00 1.210,00 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.2.02.045 - CON. SOCIAL S/ FGTS (000259) Saldo Inicial: 0,00

13/07/2017 101 13072017 1,73 0,00 1,73 D PROVISAO DE IMPOSTOS 07/201730/11/2017 216 30112017 10,54 0,00 PROVISAO DE IMPOSTOS 11/201730/11/2017 227 30112017 4,75 0,00 17,02 D PROVISAO DE IMPOSTOS 11/201731/12/2017 208 31122017 12,34 0,00 PROVISAO DE IMPOSTOS 12/201731/12/2017 248 31122017 4,89 0,00 PROVISAO DE IMPOSTOS 12/20731/12/2017 374 0,00 34,25 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

34,25 34,25 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.2.02.050 - DESPESAS C/PROCESSAMENTO DE DADOS (000264) Saldo Inicial: 0,00

20/09/2017 122 20092017 200,00 0,00 200,00 D PAGAMENTO CONF. GUIA A VISTA COBRA NF. 06189731/12/2017 375 0,00 200,00 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

200,00 200,00 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.2.02.051 - DESPESAS C/INTERNET (000265) Saldo Inicial: 0,00

16/09/2017 114 16092017 30,00 0,00 30,00 D DEPOSITO CONF.DOCTO FAPESP31/12/2017 376 0,00 30,00 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

30,00 30,00 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.2.03.006 - EMBALAGENS (000272) Saldo Inicial: 0,00

30/08/2017 193 30082017 53,50 0,00 53,50 D PROVISAO CONF.NF NOVA EMBALAGEM NF.7914931/12/2017 377 0,00 53,50 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

53,50 53,50 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.3.01.001 - TAXA LINCENÇA MUNICIPAL (000276) Saldo Inicial: 0,00

24/01/2017 143 24012017 67,32 0,00 PAGAMENTO CONF. GUIA TX DE FUNCIONAMENTO 201724/01/2017 145 24012017 67,06 0,00 PAGAMENTO CONF. GUIA TX LIÇENÇA PARC.ÚNICA24/01/2017 149 24012017 16,83 0,00 151,21 D PAGAMENTO CONF. A GUIA TX.LICENÇA REF.201731/12/2017 378 0,00 151,21 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

151,21 151,21 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.3.01.005 - I.P.T.U (000280) Saldo Inicial: 0,00

17/05/2017 151 17052017 141,89 0,00 141,89 D PAGAMENTO CONF. GUIA DO IPTU REF PARC 04/1117/06/2017 136 17062017 141,89 0,00 283,78 D PAGTO CONF.GUIA IPTU REF. PARC 05/1115/07/2017 128 15072017 141,89 0,00 425,67 D PAGAMENTO CONF. GUIA DO IPTU PARC 6/1118/08/2017 153 18082017 141,89 0,00 567,56 D PAGAMENTO CONF. GUIA DO IPTU PARC 7/11


SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral


Conta: 3.2.3.01.005 - I.P.T.U (000280) Saldo Inicial: 567,56 D

20/09/2017 130 20092017 141,89 0,00 709,45 D PAGAMENTO CONF. GUIA DO IPTU PARC.08/1113/10/2017 119 13102017 141,89 0,00 851,34 D PAGTO CONF.GUIA IPTU PARC.09/1121/11/2017 249 21112017 141,89 0,00 993,23 D PAGAMENTO CONF. GUIA DO IPTU PARCELA 10/1120/12/2017 130 20122017 141,89 0,00 1.135,12 D PAGAMENTO CONF. GUIA DO IPTU PARC.11/1131/12/2017 379 0,00 1.135,12 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

1.135,12 1.135,12 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.3.01.007 - IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS (000282) Saldo Inicial: 0,00

24/01/2017 147 24012017 39,83 0,00 39,83 D PAGAMENTO CONF. GUIA TX EXPEDIENTE PARC.0131/12/2017 380 0,00 39,83 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

39,83 39,83 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.3.01.009 - TAXA DE AUTORIZAÇAO SANITÁRIA (000284) Saldo Inicial: 0,00

14/03/2017 106 14032017 67,09 0,00 PAGTO CONF. TX. AUTOR.SANITARIA REF.01/201714/03/2017 109 14032017. 67,09 0,00 134,18 D PAGTO CONF. TX. AUTOR.SANITARIA REF. 01/201717/03/2017 148 17032017 67,09 0,00 201,27 D PAGTO CONF. TX. AUTOR.SANITARIA REF.01/201723/03/2017 178 23032017 159,74 0,00 361,01 D PAGTO CONF. TX. AUTOR.SANITARIA REF.01/201731/12/2017 381 0,00 361,01 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

361,01 361,01 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.3.01.010 - TAXA DE EXPEDIENTE (000285) Saldo Inicial: 0,00

24/01/2017 141 24012017 2,84 0,00 PAGTO CONF.GUIA TX . EXPEDIENTE PARC.00124/01/2017 151 24012017 8,52 0,00 PAGTO CONF.GUIA TX . EXPEDIENTE REF.201724/01/2017 153 24012017 2,84 0,00 14,20 D PAGTO CONF.GUIA TX . EXPEDIENTE PARC.0114/03/2017 107 14032017 2,84 0,00 PAGTO CONF. TX. AUTOR.SANITARIA REF.01/201714/03/2017 110 14032017. 2,84 0,00 19,88 D PAGTO CONF. TX. AUTOR.SANITARIA REF.01/201717/03/2017 149 17032017 2,84 0,00 22,72 D PAGTO CONF.GUIA TX . EXPEDIENTE REF.01/201723/03/2017 179 23032017 2,84 0,00 25,56 D PAGTO CONF. TX. AUTOR.SANITARIA 01/201731/12/2017 382 0,00 25,56 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

25,56 25,56 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.3.01.011 - TAXA DE FUCIONAMENTO (000286) Saldo Inicial: 0,00

24/01/2017 139 24012017 16,83 0,00 PAGAMENTO CONF. A GUIA TX.LICENÇA REF. 201724/01/2017 287 24012017 16,63 0,00 33,46 D PAGTO CONF TX.FUNCIONAMENTO P.UNICA31/12/2017 383 0,00 33,46 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

33,46 33,46 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.4.01.001 - DESPESAS BANCARIAS (000289) Saldo Inicial: 0,00

04/01/2017 21 04012017 5,67 0,00 AVISO DEBITO BCO ITAÚ04/01/2017 25 04012017 0,83 0,00 6,50 D AVISO DEBITO BCO ITAU05/01/2017 37 05012017 17,60 0,00 TAXAS BANCARIA CONF.BCO ITAÚ05/01/2017 39 05012017 3,15 0,00 27,25 D TAXAS BANCARIA CONF. BCO. ITAÚ10/01/2017 57 10012017 25,00 0,00 TAXAS BANCARIA CONF.BCO BB10/01/2017 62 10012017 0,00 3,15 49,10 D AVISO DE CRÉDITO CONF.BCO ITAÚ01/02/2017 244 01022017 1,60 0,00 TAXAS BANCARIA BCO BB01/02/2017 248 01022017 15,49 0,00 AVISO DE DÉBITO BCO ITAÚ01/02/2017 252 01022017 0,50 0,00 66,69 D AVISO DE DÉBITO BCO ITAÚ02/02/2017 7 02022017 3,76 0,00 TAXAS BANCARIA REF. BCO ITAÚ02/02/2017 11 02022017 17,60 0,00 88,05 D TAXAS BANCARIA REF. BCO ITAÚ07/02/2017 35 07022017 25,00 0,00 113,05 D TAXAS BANCARIA REF.BCO BB09/02/2017 72 09022017 0,35 0,00 113,40 D TAXAS BANCARIA CONF. BCO ITAÚ15/02/2017 124 15022017 9,80 0,00 123,20 D JUROS PAGOS S/ DUPLICATAS PROG.NAC.CONTROLE/PNCQ01/03/2017 7 01032017 7,84 0,00 AVISO DE DÉBITO REF BCO ITAÚ01/03/2017 13 01032017 1,00 0,00 132,04 D AVISO DE DÉBITO BCO ITAÚ02/03/2017 31 02032017 13,50 0,00 TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ02/03/2017 33 02032017 0,35 0,00 TAXAS BANCARIA BCO ITAU02/03/2017 35 02032017 17,60 0,00 163,49 D TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ03/03/2017 41 03032017 2,08 0,00 165,57 D TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ08/03/2017 59 08032017 25,00 0,00 190,57 D TAXAS BANCARIA BCO BB14/03/2017 122 14032017 2,08 0,00 192,65 D TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ03/04/2017 9 03042017 1,60 0,00 TAXAS BANCARIA BCO BB03/04/2017 15 03042017 10,62 0,00 AVISO DE DÉBITO BCO ITAÚ03/04/2017 21 03042017 1,87 0,00 206,74 D AVISO DE DÉBITO BCO ITAÚ04/04/2017 32 04042017 4,16 0,00 TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ04/04/2017 38 04042017 17,60 0,00 228,50 D TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ05/04/2017 44 05042017 4,00 0,00 232,50 D TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ06/04/2017 50 06042017 25,00 0,00 257,50 D TAXAS BANCARIA REF.BCO BB12/04/2017 111 12042017 1,50 0,00 259,00 D TAXAS BANCARIA BCO BB25/04/2017 180 25042017 2,08 0,00 261,08 D TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ


SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral


Conta: 3.2.4.01.001 - DESPESAS BANCARIAS (000289) Saldo Inicial: 192,65 D

26/04/2017 187 26042017 19,60 0,00 280,68 D TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ02/05/2017 14 02052017 1,15 0,00 281,83 D AVISO DE DÉBITO BCO ITAÚ03/05/2017 25 03052017 17,60 0,00 TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ03/05/2017 27 03052017 4,20 0,00 303,63 D TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ04/05/2017 34 04052017 2,08 0,00 305,71 D TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ08/05/2017 62 08052017 30,00 0,00 335,71 D TAXAS BANCARIA BCO BB31/05/2017 239 31052017 4,50 0,00 JUROS DIVERSOS BB31/05/2017 241 31052017 4,16 0,00 344,37 D TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ01/06/2017 3 01062017 1,60 0,00 345,97 D TAXAS BANCARIA BCO BB02/06/2017 18 02062017 17,60 0,00 363,57 D TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ06/06/2017 59 06062017 30,00 0,00 393,57 D TAXAS BANCARIA BCO BB28/06/2017 185 28062017 4,16 0,00 397,73 D TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ29/06/2017 209 208 2,08 0,00 399,81 D TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ04/07/2017 38 04072017 17,60 0,00 417,41 D TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ07/07/2017 64 07072017 30,00 0,00 447,41 D TAXAS BANCARIA BCO BB28/07/2017 181 28072017 4,16 0,00 451,57 D TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ01/08/2017 5 01082017 2,22 0,00 AVISO DE DÉBITO BCO ITAÚ01/08/2017 7 01082017 0,46 0,00 454,25 D AVISO DE DÉBITO BCO ITAÚ02/08/2017 27 02082017 1,60 0,00 AVISO DE DÉBITO BCO BB02/08/2017 31 02082017 17,60 0,00 AVISO DE DÉBITO BCO ITAÚ02/08/2017 33 02082017 2,10 0,00 475,55 D TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ05/08/2017 49 04082017 30,00 0,00 505,55 D AVISO DE DÉBITO BB01/09/2017 249 01092017 2,32 0,00 507,87 D TAXAS BANCARIA AVISO DEBITO BCO ITAU02/09/2017 11 02092017 2,08 0,00 TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ02/09/2017 15 02092017 17,60 0,00 527,55 D TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ06/09/2017 48 06092017 30,00 0,00 557,55 D AVISO DE DÉBITO BB03/10/2017 15 03102017 3,79 0,00 561,34 D AVISO DE DÉBITO BCO ITAÚ04/10/2017 27 04102017 2,08 0,00 TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ04/10/2017 31 04102017 17,60 0,00 581,02 D AVISO DE DÉBITO BCO ITAÚ07/10/2017 87 07102017 30,00 0,00 TAXAS BANCARIA BCO BB07/10/2017 97 07102017 0,50 0,00 611,52 D TAXAS BANCARIA BCO BB19/10/2017 145 19102017 4,90 0,00 616,42 D AVISO DE DÉBITO BB01/11/2017 14 1112017 1,60 0,00 618,02 D TAXAS BANCARIA BCO BB03/11/2017 22 03112017 17,60 0,00 635,62 D TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ07/11/2017 61 07112017 30,00 0,00 665,62 D TAXAS BANCARIA BCO BB14/11/2017 120 14112017 2,08 0,00 667,70 D TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ01/12/2017 5 01122017 1,47 0,00 669,17 D AVISO DE DÉBITO BCO ITAÚ02/12/2017 21 02122017 17,60 0,00 686,77 D TAXAS BANCARIA BCO ITAÚ06/12/2017 63 06122017 30,00 0,00 716,77 D AVISO DE DÉBITO23/12/2017 154 23122017 4,16 0,00 720,93 D TAXAS BANCARIA ITAÚ31/12/2017 384 0,00 720,93 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

724,08 724,08 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.4.01.002 - JUROS S/ DUPLICATAS PAGAS (000290) Saldo Inicial: 0,00

19/01/2017 115 19012017 7,32 0,00 7,32 D JUROS PAGOS S/ DUPLICATAS NOME PNCQ NF.7370727/01/2017 178 27012017 1,65 0,00 8,97 D JUROS PAGOS S/ DUPLICATAS POLIMED REF.12/201608/02/2017 46 08022017 0,41 0,00 9,38 D JUROS PAGOS S/ DUPLICATAS SAO JOAQUIM NF.3114/1/115/02/2017 115 15022017 5,00 0,00 14,38 D JUROS PAGOS S/ DUPLICATAS NOME: ALLTRADE REPRES.

NF.239123/02/2017 150 23022017 10,90 0,00 25,28 D JUROS PAGOS S/ DUPLICATAS SAO JOAQUIM MARM.5225/224/02/2017 160 24022017 0,05 0,00 JUROS PAGOS S/ DUPLICATAS ACIEG Nº 00872024/02/2017 169 24022017 1,61 0,00 26,94 D JUROS PAGOS S/ DUPLICATAS DOCTO POLIMED LTDA REF.

01/201721/03/2017 170 21032017 14,74 0,00 41,68 D JUROS PAGOS S/ DUPLICATAS PROG.CONTR.QUALIDADE23/03/2017 184 23032017 0,75 0,00 JUROS PAGOS S/ DUPLICATAS PAP TRIBUTARIA 87128023/03/2017 188 23032017 1,50 0,00 43,93 D JUROS PAGOS S/ DUPLICATAS SAO JOAQUIM NF. 3307/1/204/04/2017 30 04042017 10,00 0,00 53,93 D JUROS PAGOS S/ DUPLICATAS METÓDO AUDIT.479125/04/2017 173 25042017 1,24 0,00 55,17 D JUROS PAGOS S/ DUPLICATAS SOCRAM 028842/943/944/96502/05/2017 2 02052017 10,00 0,00 65,17 D JUROS PAGOS S/ DUPLICATAS METÓDO AUDIT.03/05/2017 18 03052017 5,45 0,00 70,62 D JUROS PAGOS S/ DUPLICATAS SOCRAM NF.106429/09/2017 196 29092017 0,66 0,00 71,28 D JUROS PAGOS S/ DUPLICATAS DROGARIA GENERICA 4974906/10/2017 56 06102017 37,42 0,00 108,70 D JUROS PAGOS S/ DUPLICATAS BRINDES TIP 332649 C08/11/2017 73 08112017 2,50 0,00 111,20 D JUROS PAGOS S/ DUPLICATAS CTN.NF 16482131/12/2017 385 0,00 111,20 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

111,20 111,20 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.4.01.007 - JUROS/ MULTAS SOBRE OBRIGAÇOES FISCAIS (000295) Saldo Inicial: 0,00

11/05/2017 98 11052017 10,87 0,00 10,87 D JUROS PAGOS S/ DUPLICATAS REF.04/201729/06/2017 197 29062017 78,06 0,00 JUROS PAGOS S/ IMPOSTOS IRPJ DIF. 08/201629/06/2017 201 29062017 6,52 0,00 JUROS PAGOS S/ IMPOSTOS DIF. 06/201629/06/2017 203 29062017 12,50 0,00 JUROS PAGOS S/ IMPOSTOS PIS DIF. REF 06/08/201629/06/2017 259 29062017 51,71 0,00 JUROS PAGOS S/ IMPOSTOS CONFINS DIF. 08/201729/06/2017 262 29062017 48,00 0,00 207,66 D PROVISAO DE IMPOSTOS 08/201726/07/2017 167 26072017 4,63 0,00 212,29 D JUROS PAGOS S/ IMPOSTOS IRPJ DIF. REF. 01/TRIMESTRE13/09/2017 91 13092017 10,75 0,00 223,04 D JUROS PAGOS S/ IMPOSTOS 08/2017


SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral


Conta: 3.2.4.01.007 - JUROS/ MULTAS SOBRE OBRIGAÇOES FISCAIS (000295) Saldo Inicial: 223,04 D

31/12/2017 386 0,00 223,04 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

223,04 223,04 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.4.01.011 - I.O.F (000299) Saldo Inicial: 0,00

04/01/2017 23 04012017 0,07 0,00 0,07 D I.O.F ITAU31/01/2017 259 31012017 0,39 0,00 0,46 D I.O.F REF.BB01/02/2017 250 01022017 0,23 0,00 0,69 D I.O.F BCO ITAÚ01/03/2017 11 01032017 0,08 0,00 0,77 D I.O.F ITAÚ03/04/2017 19 32401011 0,14 0,00 0,91 D I.O.F BCO ITAÚ28/04/2017 218 28042017 0,01 0,00 0,92 D I.O.F REF.BB31/05/2017 237 31052017 0,07 0,00 0,99 D I.O.F Nº 85074531/08/2017 225 31082017 0,01 0,00 1,00 D I.O.F BB01/09/2017 251 01092017 0,02 0,00 1,02 D I.O.F BCO ITAU03/10/2017 17 03102017 0,02 0,00 1,04 D I.O.F ITAÚ30/11/2017 206 30112017 0,08 0,00 1,12 D I.O.F BB23/12/2017 162 23122017 0,07 0,00 1,19 D I.O.F31/12/2017 387 0,00 1,19 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

1,19 1,19 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.4.01.013 - C.P.M.F (000301) Saldo Inicial: 0,00

10/01/2017 55 10012017 1,69 0,00 C.P.M.F BB10/01/2017 59 10012017 8,31 0,00 10,00 D C.P.M.F ITAÚ11/01/2017 74 11012017 0,00 0,01 9,99 D C.P.M.F ITAÚ17/01/2017 104 17012017 14,11 0,00 C.P.M.F BB17/01/2017 108 17012017 2,49 0,00 26,59 D C.P.M.F ITAÚ24/01/2017 161 24012017 4,20 0,00 C.P.M.F BB C.P.M.F24/01/2017 167 24012017 0,45 0,00 31,24 D C.P.M.F ITAÚ30/01/2017 188 30012017 2,15 0,00 C.P.M.F BB30/01/2017 192 30012017 5,98 0,00 39,37 D C.P.M.F ITAÚ06/02/2017 31 06022017 0,47 0,00 C.P.M.F BB06/02/2017 33 06022017 5,56 0,00 45,40 D C.P.M.F ITAÚ09/02/2017 56 09022017 1,42 0,00 C.P.M.F BB09/02/2017 68 09022017 8,61 0,00 C.P.M.F ITAÚ09/02/2017 75 09022017 0,00 6,92 48,51 D C.P.M.F ITAÚ15/02/2017 126 15022017 14,40 0,00 C.P.M.F BB15/02/2017 130 15022017 2,07 0,00 64,98 D C.P.M.F ITAÚ24/02/2017 171 24022017 4,22 0,00 C.P.M.F BB24/02/2017 173 24022017 5,91 0,00 75,11 D C.P.M.F ITAÚ06/03/2017 49 04032017 2,95 0,00 C.P.M.F BB06/03/2017 51 04032017 12,30 0,00 C.P.M.F ITAÚ06/03/2017 54 04032017 0,00 10,17 80,19 D C.P.M.F ITAÚ13/03/2017 92 13032017 0,70 0,00 C.P.M.F BB13/03/2017 104 13032017 12,51 0,00 93,40 D C.P.M.F ITAÚ17/03/2017 157 17032017 17,14 0,00 C.P.M.F BB17/03/2017 161 17032017 7,91 0,00 118,45 D C.P.M.F ITAÚ24/03/2017 194 24032017 2,66 0,00 C.P.M.F BB24/03/2017 196 24032017 1,57 0,00 122,68 D C.P.M.F ITAÚ03/04/2017 7 03042017 1,81 0,00 C.P.M.F BB03/04/2017 17 03042017 0,95 0,00 125,44 D C.P.M.F ITAÚ10/04/2017 75 10042017 4,41 0,00 C.P.M.F BB10/04/2017 89 10042017 10,75 0,00 140,60 D C.P.M.F ITAÚ17/04/2017 125 17042017 19,22 0,00 C.P.M.F BB17/04/2017 129 17042017 15,99 0,00 175,81 D C.P.M.F ITAÚ24/04/2017 161 22042017 0,72 0,00 C.P.M.F BB24/04/2017 163 24042017 5,63 0,00 182,16 D C.P.M.F ITAÚ28/04/2017 216 28042017 2,01 0,00 184,17 D C.P.M.F BB08/05/2017 60 08052017 0,85 0,00 C.P.M.F BB08/05/2017 70 08052017 7,68 0,00 192,70 D C.P.M.F ITAÚ13/05/2017 110 13052017 26,31 0,00 C.P.M.F BB13/05/2017 118 13052017 8,31 0,00 227,32 D C.P.M.F ITAÚ17/05/2017 147 17052017 9,07 0,00 C.P.M.F BB17/05/2017 149 17052017 0,60 0,00 236,99 D C.P.M.F ITAÚ27/05/2017 167 27052017 0,87 0,00 237,86 D C.P.M.F BB02/06/2017 16 02062017 0,55 0,00 238,41 D C.P.M.F BB03/06/2017 34 03062017 1,26 0,00 239,67 D C.P.M.F ITAÚ10/06/2017 104 10062017 23,70 0,00 C.P.M.F BB10/06/2017 108 10062017 15,80 0,00 279,17 D C.P.M.F ITAÚ17/06/2017 134 17062017 19,05 0,00 298,22 D C.P.M.F BB24/06/2017 158 24062017 0,41 0,00 298,63 D C.P.M.F ITAÚ01/07/2017 12 01072017 6,41 0,00 C.P.M.F BB01/07/2017 16 01072017 6,20 0,00 311,24 D C.P.M.F ITAÚ08/07/2017 72 08072017 5,75 0,00 C.P.M.F BB08/07/2017 83 08072017 20,34 0,00 337,33 D C.P.M.F ITAÚ13/07/2017 105 13072017 17,21 0,00 354,54 D C.P.M.F BB15/07/2017 126 15072017 5,25 0,00 359,79 D C.P.M.F ITAÚ


SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral


Conta: 3.2.4.01.013 - C.P.M.F (000301) Saldo Inicial: 298,63 D

22/07/2017 152 22072017 7,08 0,00 C.P.M.F BB22/07/2017 156 22072017 0,94 0,00 367,81 D C.P.M.F ITAÚ29/07/2017 205 29072017 4,51 0,00 372,32 D C.P.M.F ITAÚ05/08/2017 53 04082017 7,41 0,00 C.P.M.F BB05/08/2017 65 04082017 0,83 0,00 380,56 D C.P.M.F ITAÚ12/08/2017 111 12082017 27,88 0,00 C.P.M.F BB12/08/2017 113 12082017 8,76 0,00 417,20 D C.P.M.F ITAÚ19/08/2017 155 19082017, 9,47 0,00 C.P.M.F BB19/08/2017 159 19082017 5,28 0,00 431,95 D C.P.M.F ITAÚ26/08/2017 183 26082017 3,30 0,00 C.P.M.F BB26/08/2017 185 26082017 1,42 0,00 436,67 D C.P.M.F ITAÚ09/09/2017 68 09092017 16,10 0,00 C.P.M.F ITAÚ09/09/2017 247 09092017 0,11 0,00 452,88 D C.P.M.F BB16/09/2017 104 16092017 20,44 0,00 C.P.M.F BB16/09/2017 106 16092017 2,66 0,00 475,98 D C.P.M.F ITAÚ23/09/2017 150 23092017 1,67 0,00 C.P.M.F BB23/09/2017 158 23092017 1,28 0,00 478,93 D C.P.M.F ITAÚ30/09/2017 235 30092017 21,12 0,00 C.P.M.F BB30/09/2017 241 30092017 0,95 0,00 501,00 D C.P.M.F ITAÚ07/10/2017 85 07102017 4,29 0,00 C.P.M.F BB07/10/2017 99 07102017 3,61 0,00 508,90 D C.P.M.F ITAÚ14/10/2017 123 14102017 20,62 0,00 C.P.M.F BB14/10/2017 127 14102017 12,50 0,00 542,02 D C.P.M.F ITAÚ21/10/2017 163 21102017 1,89 0,00 C.P.M.F BB21/10/2017 167 20102017 1,80 0,00 545,71 D C.P.M.F ITAÚ28/10/2017 202 28102017 2,04 0,00 C.P.M.F ITAÚ28/10/2017 204 28102017 2,05 0,00 549,80 D C.P.M.F BB04/11/2017 33 04112017 7,35 0,00 557,15 D C.P.M.F BB11/11/2017 90 11112017 11,06 0,00 C.P.M.F BB11/11/2017 96 11112017 6,63 0,00 574,84 D C.P.M.F ITAÚ18/11/2017 239 18112017 18,13 0,00 C.P.M.F BB18/11/2017 245 18112017 4,18 0,00 597,15 D C.P.M.F ITAÚ25/11/2017 144 25112017 7,20 0,00 C.P.M.F BB25/11/2017 146 25112017 1,18 0,00 605,53 D C.P.M.F ITAÚ02/12/2017 23 02122017 0,02 0,00 605,55 D PROVISAO FOLHA DE PAGAMENTO JAQUELINE 11/201709/12/2017 80 09122017 10,04 0,00 C.P.M.F ITAÚ09/12/2017 82 09122017 11,12 0,00 626,71 D C.P.M.F ITAÚ16/12/2017 108 16122017 0,68 0,00 C.P.M.F ITAÚ16/12/2017 112 16122017 18,10 0,00 645,49 D C.P.M.F BB23/12/2017 152 23122017 0,68 0,00 C.P.M.F ITAÚ23/12/2017 158 23122017 7,41 0,00 653,58 D C.P.M.F BB30/12/2017 177 30122017 0,01 0,00 C.P.M.F ITAÚ30/12/2017 179 30122017 1,89 0,00 655,48 D C.P.M.F BB31/12/2017 388 0,00 655,48 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

672,58 672,58 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.4.01.016 - JUROS BANCÁRIOS (000304) Saldo Inicial: 0,00

31/01/2017 261 31012017 23,46 0,00 23,46 D JUROS DIVERSOS BB28/04/2017 220 28042017 0,84 0,00 24,30 D JUROS DIVERSOS BB30/06/2017 254 30062017 0,35 0,00 24,65 D JUROS DIVERSOS BB31/08/2017 223 3108/2017 0,85 0,00 25,50 D JUROS DIVERSOS BB BB30/11/2017 208 30112017 5,31 0,00 30,81 D JUROS DIVERSOS BB BB23/12/2017 160 23122017 4,75 0,00 35,56 D JUROS DIVERSOS BB BB31/12/2017 389 0,00 35,56 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

35,56 35,56 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.5.01.001 - JUROS E MULTAS FISCAIS (000307) Saldo Inicial: 0,00

25/09/2017 160 25092017 505,00 0,00 505,00 D PAGTO. CONF. GUIA MULTA DIRF ANUAL28/09/2017 172 28092017 505,00 0,00 PAGTO. CONF. GUIA MULTA DIRF ANUAL28/09/2017 174 28092017 505,00 0,00 PAGTO. CONF. GUIA MULTA DIRF ANUAL28/09/2017 176 28092017 505,00 0,00 2.020,00 D PAGTO. CONF. GUIA MULTA DIRF ANUAL31/12/2017 390 0,00 2.020,00 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

2.020,00 2.020,00 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.5.01.005 - ASSOCIAÇAO DE CLASSE 2 (000311) Saldo Inicial: 0,00

23/03/2017 189 23032017 353,00 0,00 353,00 D PAGAMENTO DE DUPLICATA CONS. REGIONAL BIOMEDICINA31/12/2017 391 0,00 353,00 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

353,00 353,00 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.2.5.01.006 - ASSOCIAÇAO DE CLASSE 3 (000312) Saldo Inicial: 0,00

30/03/2017 212 30032017 592,00 0,00 592,00 D PAGAMENTO CONF. GUIA CONS.REG.MEDICINA


SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral


Conta: 3.2.5.01.006 - ASSOCIAÇAO DE CLASSE 3 (000312) Saldo Inicial: 592,00 D

31/12/2017 392 0,00 592,00 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

592,00 592,00 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.3.2.01.001 - I.R.P.J (000316) Saldo Inicial: 0,00

31/01/2017 251 31012017 17.137,47 0,00 17.137,47 D PROVISAO DE IMPOSTOS REF.01/201728/02/2017 226 28022017 10.152,13 0,00 27.289,60 D PROVISAO DE IMPOSTOS REF.02/201731/03/2017 266 31032017 42.374,43 0,00 69.664,03 D PROVISAO DE IMPOSTOS 03/201729/04/2017 257 29042017 702,32 0,00 70.366,35 D PROVISAO DE IMPOSTOS REF.04/201731/05/2017 227 31052017 813,16 0,00 71.179,51 D PROVISAO DE IMPOSTOS 05/201730/06/2017 246 30062017 2.115,00 0,00 73.294,51 D PROVISAO DE IMPOSTOS 06/201731/07/2017 260 31072017 3.370,40 0,00 76.664,91 D PROVISAO DE IMPOSTOS 07/201731/08/2017 215 31082017 850,90 0,00 77.515,81 D PROVISAO DE IMPOSTOS 08/201730/09/2017 221 30092017 5.046,67 0,00 82.562,48 D PROVISAO DE IMPOSTOS 09/201731/10/2017 234 31102017 13.025,56 0,00 95.588,04 D PROVISAO DE IMPOSTOS 10/201730/11/2017 202 30112017 670,43 0,00 96.258,47 D PROVISAO DE IMPOSTOS 11/201731/12/2017 198 31122017 15.266,43 0,00 PROVISAO DE IMPOSTOS 12/201731/12/2017 393 0,00 111.524,90 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

111.524,90 111.524,90 Saldo Final: 0,00

Conta: 3.3.2.01.002 - CONTRIBUIÇAO SOCIAL (000317) Saldo Inicial: 0,00

31/01/2017 253 31012017 10.282,48 0,00 10.282,48 D PROVISAO DE IMPOSTOS REF.01/201728/02/2017 228 28022017 6.091,28 0,00 16.373,76 D PROVISAO DE IMPOSTOS REF.02/201731/03/2017 268 31032017 24.824,66 0,00 41.198,42 D PROVISAO DE IMPOSTOS 03/201729/04/2017 259 29042017 421,39 0,00 41.619,81 D PROVISAO DE IMPOSTOS REF.04/201731/05/2017 229 31052017 587,87 0,00 42.207,68 D PROVISAO DE IMPOSTOS 05/201730/06/2017 248 30062017 1.269,00 0,00 43.476,68 D PROVISAO DE IMPOSTOS 06/201731/07/2017 262 31072017 2.022,24 0,00 45.498,92 D PROVISAO DE IMPOSTOS 07/201731/08/2017 217 31082017 477,15 0,00 45.976,07 D PROVISAO DE IMPOSTOS 08/201730/09/2017 223 30092017 3.028,00 0,00 49.004,07 D PROVISAO DE IMPOSTOS 09/201731/10/2017 236 31102017 7.850,34 0,00 56.854,41 D PROVISAO DE IMPOSTOS 10/201703/11/2017 204 30112017 402,26 0,00 57.256,67 D PROVISAO DE IMPOSTOS 11/201731/12/2017 200 31122017 9.159,86 0,00 PROVISAO DE IMPOSTOS 12/201731/12/2017 394 0,00 66.416,53 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

66.416,53 66.416,53 Saldo Final: 0,00

Conta: 4.1.1.01.001 - VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA (000332) Saldo Inicial: 0,00

05/01/2017 30 537 0,00 405,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.053705/01/2017 32 538 0,00 386,90 791,90 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF. 053809/01/2017 48 539 0,00 133,25 925,15 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA CONF. NF.053917/01/2017 97 541 0,00 1.639,93 2.565,08 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.054126/01/2017 176 542 0,00 4.192,57 6.757,65 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.054227/01/2017 187 543 0,00 273,00 7.030,65 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.054303/02/2017 18 544 0,00 1.750,70 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF. 054403/02/2017 20 545 0,00 1.211,20 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF. 054503/02/2017 22 546 0,00 496,25 10.488,80 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NR. 054610/02/2017 79 547 0,00 1.786,06 12.274,86 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.054723/02/2017 152 548 0,00 685,40 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.054823/02/2017 154 549 0,00 5.707,94 18.668,20 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.054928/02/2017 225 28022017 0,00 200.000,00 218.668,20 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.055002/03/2017 26 551 0,00 1.208,60 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF. 055102/03/2017 28 552 0,00 1.776,70 221.653,50 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.055210/03/2017 79 553 0,00 1.796,06 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF. 055310/03/2017 83 554 0,00 384,25 223.833,81 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.055411/03/2017 277 791 0,00 280.000,00 503.833,81 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.79123/03/2017 193 555 0,00 294,80 504.128,61 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.055528/03/2017 205 558 0,00 2.000,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.055828/03/2017 207 558 0,00 5.599,35 511.727,96 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF. 055801/04/2017 6 559 0,00 475,49 512.203,45 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.055903/04/2017 2 560 0,00 734,40 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF 056003/04/2017 4 561 0,00 1.240,80 514.178,65 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.056107/04/2017 62 562 0,00 1.873,73 516.052,38 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.056218/04/2017 142 563 0,00 482,80 516.535,18 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.056325/04/2017 177 564 0,00 5.708,10 522.243,28 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF.056426/04/2017 184 565 0,00 2.116,44 524.359,72 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF. 056529/04/2017 200 566 0,00 2.000,00 526.359,72 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF. 056602/05/2017 7 567 0,00 1.636,40 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.056702/05/2017 9 568 0,00 966,60 528.962,72 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.056804/05/2017 31 791 0,00 1.791,58 530.754,30 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.079110/05/2017 89 570 0,00 163,60 530.917,90 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.057015/05/2017 128 571 0,00 1.479,50 532.397,40 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF. 057118/05/2017 156 572 0,00 369,60 532.767,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.057230/05/2017 172 573 0,00 2.000,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.057330/05/2017 174 574 0,00 7.103,07 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.0574


SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral


Conta: 4.1.1.01.001 - VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA (000332) Saldo Inicial: 526.359,72

30/05/2017 175 575 0,00 1.430,44 543.300,51 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.057502/06/2017 13 578 0,00 1.405,66 544.706,17 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.057803/06/2017 21 579 0,00 593,25 545.299,42 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.057907/06/2017 72 580 0,00 198,23 545.497,65 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.058023/06/2017 149 581 0,00 305,50 545.803,15 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF. 058127/06/2017 162 582 0,00 276,50 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.058227/06/2017 166 583 0,00 696,50 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.058327/06/2017 168 584 0,00 7.014,20 553.790,35 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.058430/06/2017 245 585 0,00 2.000,00 555.790,35 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF .058501/07/2017 6 586 0,00 765,60 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF. 058601/07/2017 8 587 0,00 1.179,80 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF.058701/07/2017 9 0588 0,00 1.411,79 559.147,54 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF. 058804/07/2017 35 589 0,00 100,00 559.247,54 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF.058919/07/2017 133 590 0,00 498,25 559.745,79 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA 059020/07/2017 281 792 0,00 56.000,00 615.745,79 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.79226/07/2017 163 591 0,00 664,40 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA 059126/07/2017 165 592 0,00 5.706,93 622.117,12 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA 059229/07/2017 190 593 0,00 532,10 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA 059329/07/2017 191 594 0,00 1.357,78 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA 059429/07/2017 195 595 0,00 2.000,00 626.007,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA 059502/08/2017 20 596 0,00 1.022,30 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF 059602/08/2017 23 597 0,00 1.847,42 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF 059802/08/2017 26 598 0,00 1.822,21 630.698,93 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF.059823/08/2017 178 599 0,00 411,20 631.110,13 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF 059929/08/2017 188 600 0,00 2.000,00 633.110,13 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF. 060030/08/2017 192 601 0,00 9.494,73 642.604,86 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF. 060101/09/2017 254 602 0,00 1.947,00 644.551,86 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF16202/09/2017 21 603 0,00 1.996,21 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF. 060302/09/2017 23 604 0,00 2.577,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF. 060402/09/2017 25 605 0,00 652,25 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF. 060502/09/2017 27 606 0,00 1.000,00 650.777,32 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF. 060606/09/2017 53 607 0,00 368,75 651.146,07 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF.060709/09/2017 72 608 0,00 341,31 651.487,38 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF.060820/09/2017 125 607 0,00 367,40 651.854,78 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF. 060927/09/2017 167 610 0,00 5.709,37 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF. 061127/09/2017 169 611 0,00 2.625,93 660.190,08 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF. 061130/09/2017 216 612 11,53 0,00 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF 061230/09/2017 218 612 0,00 768,99 660.947,54 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF. 061203/10/2017 8 613 0,00 631,80 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF. 061303/10/2017 267 793 0,00 280.000,00 941.579,34 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF.79304/10/2017 26 614 0,00 626,83 942.206,17 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF. 061405/10/2017 37 615 0,00 1.245,14 943.451,31 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF.061517/10/2017 132 616 0,00 540,00 943.991,31 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA 061626/10/2017 171 617 0,00 731,95 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF.061726/10/2017 175 618 0,00 517,00 945.240,26 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA 061827/10/2017 177 619 0,00 677,50 945.917,76 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA NF.061931/10/2017 229 620 0,00 5.708,51 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF 062031/10/2017 231 621 0,00 1.820,43 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA NF. 062131/10/2017 260 31072017 2.507,58 0,00 950.939,12 ESTORNO DE LANÇAMENTOS 61101/11/2017 10 622 0,00 248,40 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA 62201/11/2017 11 623 0,00 2.242,85 953.430,37 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA 62304/11/2017 30 624 0,00 2.409,03 955.839,40 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA 62423/11/2017 260 625 0,00 137,40 955.976,80 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA 62530/11/2017 188 112017 3.966,10 0,00 ESTORNO DE LANÇAMENTOS ESTORNO A VISTA 62730/11/2017 191 626 0,00 5.707,31 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA 62630/11/2017 193 627 0,00 1.884,87 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA 62730/11/2017 195 628 0,00 1.337,45 960.940,33 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA 62801/12/2017 4 629 0,00 573,60 961.513,93 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA A VISTA 62906/12/2017 56 630 0,00 676,75 962.190,68 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA 63008/12/2017 77 631 0,00 1.110,84 963.301,52 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA 63126/12/2017 165 633 0,00 513,60 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA 63226/12/2017 167 26122017 0,00 5.707,71 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA 63326/12/2017 169 634 0,00 1.943,94 971.466,77 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA 63427/12/2017 170 635 0,00 1.351,75 972.818,52 VENDAS DE SERVIÇOS A VISTA 63531/12/2017 396 972.818,52 0,00 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

979.303,73 979.303,73 Saldo Final: 0,00

Conta: 4.1.2.01.001 - (-)PIS S/ FATURAMENTO (000336) Saldo Inicial: 0,00

31/01/2017 255 31012017 2.320,70 0,00 2.320,70 D PROVISAO DE IMPOSTOS REF.01/201728/02/2017 230 28022017 1.374,77 0,00 3.695,47 D PROVISAO DE IMPOSTOS REF.02/201731/03/2017 270 31032017 2.907,32 0,00 6.602,79 D PROVISAO DE IMPOSTOS 3/201729/04/2017 261 29042017 95,11 0,00 6.697,90 D PROVISAO DE IMPOSTOS REF.04/201731/05/2017 231 31052017 110,12 0,00 6.808,02 D PROVISAO DE IMPOSTOS 05/201730/06/2017 250 30062017 91,18 0,00 6.899,20 D PROVISAO DE IMPOSTOS 06/201731/07/2017 264 31072017 480,41 0,00 7.379,61 D PROVISAO DE IMPOSTOS 07/201731/08/2017 219 31082017 115,80 0,00 7.495,41 D PROVISAO DE IMPOSTOS 08/201730/09/2017 227 30092017 119,30 0,00 7.614,71 D PROVISAO DE IMPOSTOS 09/2017


SERDIAL

ALUNOS PUC LTDA - 06.426.727/0001-11

RAZÃO - Nº 101/01/2017 a 31/12/2017

Contabilidade Geral


Conta: 4.1.2.01.001 - (-)PIS S/ FATURAMENTO (000336) Saldo Inicial: 7.614,71 D

31/10/2017 242 31102017 1.899,29 0,00 9.514,00 D PROVISAO DE IMPOSTOS 10/201730/11/2017 198 30112017 90,79 0,00 9.604,79 D PROVISAO DE IMPOSTOS 11/201731/12/2017 196 31122017 77,25 0,00 PROVISAO DE IMPOSTOS 12/201731/12/2017 397 0,00 9.682,04 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

9.682,04 9.682,04 Saldo Final: 0,00

Conta: 4.1.2.01.002 - (-)COFINS S/ FATURAMENTO (000337) Saldo Inicial: 0,00

31/01/2017 257 31012017 10.710,92 0,00 10.710,92 D PROVISAO DE IMPOSTOS REF.01/201728/02/2017 232 28022017 6.345,08 0,00 17.056,00 D PROVISAO DE IMPOSTOS REF.002/201731/03/2017 272 31032017 8.803,02 0,00 25.859,02 D PROVISAO DE IMPOSTOS 3/201729/04/2017 263 29042017 438,95 0,00 26.297,97 D PROVISAO DE IMPOSTOS REF.04/201731/05/2017 233 31052017 508,22 0,00 26.806,19 D PROVISAO DE IMPOSTOS 05/201730/06/2017 252 30062017 485,70 0,00 27.291,89 D PROVISAO DE IMPOSTOS 06/201731/07/2017 266 31072017 2.106,50 0,00 29.398,39 D PROVISAO DE IMPOSTOS 07/201731/08/2017 221 31082017 497,04 0,00 29.895,43 D PROVISAO DE IMPOSTOS 08/201730/09/2017 225 30092017 550,83 0,00 30.446,26 D PROVISAO DE IMPOSTOS 09/201731/10/2017 238 31102017 8.765,97 0,00 39.212,23 D PROVISAO DE IMPOSTOS 10/201730/11/2017 200 30112017 355,00 0,00 39.567,23 D PROVISAO DE IMPOSTOS 11/201731/12/2017 194 31122017 356,53 0,00 PROVISAO DE IMPOSTOS 12/201731/12/2017 398 0,00 39.923,76 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

39.923,76 39.923,76 Saldo Final: 0,00

Conta: 4.1.2.01.003 - (-)I.S.S.Q.N S/FATURAMENTO (000338) Saldo Inicial: 0,00

31/01/2017 273 31012017 225,75 0,00 225,75 D PROVISAO DE IMPOSTOS REF.01/201728/02/2017 242 28022017 10.389,83 0,00 10.615,58 D PROVISAO DE IMPOSTOS REF.02/201731/03/2017 274 31032017 14.503,72 0,00 25.119,30 D PROVISAO DE IMPOSTOS 03/201729/04/2017 265 29042017 352,49 0,00 25.471,79 D PROVISAO DE IMPOSTOS REF.04/201731/05/2017 245 31052017 477,29 0,00 25.949,08 D PROVISAO DE IMPOSTOS 05/201730/06/2017 256 30062017 606,69 0,00 26.555,77 D PROVISAO DE IMPOSTOS 06/201731/07/2017 270 31072017 635,90 0,00 27.191,67 D PROVISAO DE IMPOSTOS 07/201731/08/2017 253 31082017 434,35 0,00 27.626,02 D PROVISAO DE IMPOSTOS 08/201730/09/2017 219 30092017 631,21 0,00 28.257,23 D PROVISAO DE IMPOSTOS 09/201731/10/2017 232 31102017 593,77 0,00 28.851,00 D PROVISAO DE IMPOSTOS 10/201730/11/2017 196 30112017 198,30 0,00 29.049,30 D PROVISAO DE IMPOSTOS 11/201731/12/2017 192 31122017 594,22 0,00 PROVISAO DE IMPOSTOS 12/201731/12/2017 399 0,00 29.643,52 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

29.643,52 29.643,52 Saldo Final: 0,00

Conta: 4.1.3.01.001 - DESCONTOS OBTIDOS (000342) Saldo Inicial: 0,00

23/03/2017 191 23032017 0,00 17,65 17,65 DESC.OBTIDO CONS. REGIONAL BIOMEDICINA10/06/2017 103 10062017 0,00 15,00 32,65 DESC.OBTIDO HEMO TECH DIAG NF.90231/12/2017 400 32,65 0,00 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

32,65 32,65 Saldo Final: 0,00

Conta: 4.1.3.01.003 - RENDAS SOBRE APLICAÇOES FINANCEIRAS (000344) Saldo Inicial: 0,00

31/01/2017 237 31012017 68,53 0,00 68,53 D APLICAÇOES BCO NF.01/201508/02/2017 52 08022017 0,00 53,26 15,27 D APLICAÇOES BCO REF.02/201731/03/2017 264 31032017 63,19 0,00 78,46 D APLICAÇOES BCO 03/201729/04/2017 255 29042017 58,16 0,00 136,62 D APLICAÇOES BCO REF.04/201731/05/2017 224 31052017 0,00 62,81 73,81 D APLICAÇOES BCO REF.05/201703/06/2017 28 03062017 0,00 34,55 39,26 D APLICAÇOES BCO 06/201731/07/2017 259 31072017 0,00 28,46 10,80 D APLICAÇOES BCO 07/201731/08/2017 245 31082017 31,48 0,00 42,28 D APLICAÇOES BCO 08/201730/09/2017 238 30092017 0,00 29,35 12,93 D APLICAÇOES BCO 09/201731/10/2017 259 31102017 0,00 27,81 14,88 APLICAÇOES BCO 10/201730/11/2017 186 30112017 0,00 27,82 42,70 APLICAÇOES BCO 11/201731/12/2017 191 31122017 0,00 29,26 APLICAÇOES BCO 12/201731/12/2017 401 71,96 0,00 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

293,32 293,32 Saldo Final: 0,00

Conta: 5.1.1.01.001 - PRODUTOS DAS OPERAÇOES SOCIAIS (000327) Saldo Inicial: 0,00

30/12/2017 184 30122017 0,00 26.506,14 26.506,14 C RESULTADO BALANCENTE31/12/2017 395 26.506,14 0,00 0,00 ENCERRRAMENTO DO EXERCICIO

26.506,14 26.506,14 Saldo Final: 0,00


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