CONHECENDO O BANCO DE DADOS P OMP -...

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_____________________________________________________________________________________________________ Manual DpFolha_SQL – Atualizada em 01/08/2013 Pág. 1 CONHECENDO O BANCO DE DADOS DPCOMP Atualmente, a DpComp, visando ampliar a capacidade corporativa de seus clientes, acompanha a evolução tecnológica e trabalha hoje com o banco de dados MySQL, um dos bancos mais seguros, confiáveis e reconhecidos mundialmente por grandes empresas da área de gerenciamento de software ou informática. O Banco de Dados se torna seguro pelo fato de contar com um gerenciador de arquivos que proporciona ao usuário a segurança necessária para armazenar seus dados e também a agilidade na troca de informações entre os mesmos usuários do Banco de Dados no escritório (em caso de estar operando com o sistema em rede). Visando sempre ampliar as vantagens aos seus clientes, a DpComp optou por este banco de dados pois num futuro bem próximo será possível trabalhar com o sistema DpComp em sua casa ou outro lugar, armazenando dados no computador central de seu escritório, tudo isto usando a rede mundial de computadores. A velocidade na utilização deste Banco de Dados cresce, pois ele utiliza a tecnologia de relacionamento cliente/servidor, onde todas as informações são tratadas diretamente no servidor, que processa a solicitação e envia uma resposta para a estação de trabalho. A DpComp continua trabalhando de maneira intensiva, sempre buscando inovações, afim de que o usuário esteja sempre na frente, proporcionando melhores condições de apresentar um trabalho mais bem definido e com clareza de informações a seus clientes. COMO PROCEDER PARA FAZER BACKUPS Ter uma cópia de segurança das informações arquivadas nos sistemas é algo imprescindível, pois hoje, com o acúmulo de informações que guardamos nos sistemas, o computador se torna uma ferramenta de vital importância no nosso dia a dia. Perder uma Base de Dados significa às vezes, não um simples retrabalho, mas até a perda de um cliente importante. Para que isto não ocorra com você, utilize a rotina DpBackup_Sql, que irá realizar uma cópia fiel das suas informações que outrora foram armazenadas em nossos sistemas. Para tal, ao acessar o sistema, vai aparecer a janela solicitando que realize: Ferramentas-DPBackup

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� CONHECENDO O BANCO DE DADOS DPCOMP �

Atualmente, a DpComp, visando ampliar a capacidade corporativa de seus clientes, acompanha a evolução tecnológica e trabalha hoje com o banco de dados MySQL, um dos bancos mais seguros, confiáveis e reconhecidos mundialmente por grandes empresas da área de gerenciamento de software ou informática. O Banco de Dados se torna seguro pelo fato de contar com um gerenciador de arquivos que proporciona ao usuário a segurança necessária para armazenar seus dados e também a agilidade na troca de informações entre os mesmos usuários do Banco de Dados no escritório (em caso de estar operando com o sistema em rede). Visando sempre ampliar as vantagens aos seus clientes, a DpComp optou por este banco de dados pois num futuro bem próximo será possível trabalhar com o sistema DpComp em sua casa ou outro lugar, armazenando dados no computador central de seu escritório, tudo isto usando a rede mundial de computadores. A velocidade na utilização deste Banco de Dados cresce, pois ele utiliza a tecnologia de relacionamento cliente/servidor, onde todas as informações são tratadas diretamente no servidor, que processa a solicitação e envia uma resposta para a estação de trabalho. A DpComp continua trabalhando de maneira intensiva, sempre buscando inovações, afim de que o usuário esteja sempre na frente, proporcionando melhores condições de apresentar um trabalho mais bem definido e com clareza de informações a seus clientes.

� COMO PROCEDER PARA FAZER BACKUP’S �

Ter uma cópia de segurança das informações arquivadas nos sistemas é algo imprescindível, pois hoje, com o acúmulo de informações que guardamos nos sistemas, o computador se torna uma ferramenta de vital importância no nosso dia a dia. Perder uma Base de Dados significa às vezes, não um simples retrabalho, mas até a perda de um cliente importante. Para que isto não ocorra com você, utilize a rotina DpBackup_Sql, que irá realizar uma cópia fiel das suas informações que outrora foram armazenadas em nossos sistemas. Para tal, ao acessar o sistema, vai aparecer a janela solicitando que realize:

Ferramentas-DPBackup

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Indicar o número de IP do Servidor; a localização para gerar Backup e clicar em iniciar Backup. Assim, o sistema irá realizar a cópia de todas as informações constantes no seu banco de dados.

� NOÇÕES BÁSICAS DE FOLHA DE PAGAMENTO �

O PORQUÊ DA FOLHA DE PAGAMENTO Folha de Pagamento visa como o próprio nome, efetuar os pagamentos por serviços prestados aos funcionários de sua empresa, bem como também manter cálculos e valores efetuados aos colaboradores de sua empresa durante sua existência como pessoa jurídica. A Folha de Pagamento ainda é de suma importância para efetuar os registros de funcionários e toda documentação contratual de acordo com a CLT.

� ENTENDENDO A FOLHA DE PAGAMENTO � A Folha de pagamento é simplesmente, o resultado de tudo que tenho que pagar aos funcionários de uma determinada empresa , bem como seus encargos. � Arquivos (Realizamos os cadastros e programamos alguns cálculos futuros); � Folha de Pagamento (Onde se inicia o procedimento de cálculos de pagamentos a funcionários); � Relatórios Mensais (Emissão de relatórios da folha e recolhimentos mensais); � Rotina Anual (Consiste em efetuar as declarações anuais referentes à movimentação de sua empresa).

� SISTEMA WINFOLHA - ARQUIVOS �

A partir deste instante, iremos conhecer o sistema Winfolha, iniciando pelos cadastros concentrados na rotina arquivos, a saber:

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COMPETÊNCIA – Indicar a competência, pagamento, processamento e o código da empresa na qual iremos efetuar os cadastros e cálculos referentes à folha de pagamento. Para que o sistema apresente essa tela, podemos selecionar também o F4.

CADASTRO – Está subdividido em algumas rotinas, conforme veremos abaixo:

EMPRESA\DADOS GERAIS – É dividida em três partes: a primeira, DADOS GERAIS consiste em cadastrar as informações referentes à CNPJ, endereço, tipo e ramo de atividade da empresa, Data de constituição, etc.

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OBS: Para cadastrar o sócio da empresa, é necessário clicar no ícone em destaque no topo do cadastro de empresa. Lembrando que é importante indicar um sócio responsável pela empresa.

EMPRESAS\FOLHA DE PAGAMENTO – Outra aba extremamente necessária é a FOLHA DE PAGTO. São indicados nessa aba os percentuais referentes ao tipo de empresa, sejam de RAT/FAP/FPAS/TERCEIROS, etc. Necessário inserir também as informações relativas ao regime de pagamento: *Caixa para pagamento da folha no 5º dia útil do mês subsequente ou

*Competência para pagamento dentro do mês de cálculo da folha.

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EMPRESAS\CONTABILIDADE – E por fim, porém não menos importante a aba CONTABILIDADE, onde deve ser inserido a data e o tipo de regime a que a empresa pertence.

EM SEGUIDA TEMOS A ROTINA DOS FUNCIONÁRIOS EM: ARQUIVOS/CADASTROS/FUNCIONÁRIOS/MANUTENÇÃO

FUNCIONÁRIOS\DADOS PARA CÁLCULO – Será solicitado o preenchimento de campos como: condição do funcionário, pagamento para RAIS, data de admissão, salário, cargo, etc.

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FUNCIONÁRIOS/DADOS PESSOAIS – Nesta tela devem conter informações sobre os dados do funcionário como, nome da mãe, endereço etc, são importantes.

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FUNCIONÁRIOS/DOCUMENTOS – Nesta tela devem conter informações sobre documentação do funcionário para geração de relatórios e emissão de formulários oficiais. Dados como PIS, CPF, CERTIDÃO CIVEL, são importantes.

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FUNCIONÁRIOS/DADOS GERAIS – Permite preencher os campos para o FGTS, RAIS, CAGED e informações complementares, além de solicitar os dados bancários.

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FUNCIONÁRIOS/DEPENDENTES – Rotina para cadastro dos dependentes dos funcionários da empresa setada. Também podemos inserir qual o convênio de cada um dos dependentes e qual valor é pago pelo funcionário referente à assistência médica para cada um dos dependentes. Esse campo foi criado a partir da DIRF 2010, que exige esse tipo de informação.

FUNCIONÁRIOS/AFASTAMENTOS – Essa rotina do sistema será utilizada no momento em que houver necessidade de informar afastamento aos funcionários. Lembrando que para Rotina Anual é importante indicar o afastamento pela RAIS.

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FUNCIONÁRIOS/ DADOS PPP E ESTRANGEIRO – Nesta opção o sistema possibilita ao usuário a digitação das informações para impressão do PPP – (Perfil Profissiográfico Previdenciário).

FUNCIONÁRIOS/FAIXAS SALARIAIS – Utilizaremos a tela abaixo quando trabalharmos com um número muito grande de funcionários com a mesma função e mesmo salário contratual.

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FUNCIONÁRIOS/ALTERAÇÃO SALARIAL – Rotina de alteração salarial por meio de dissídio coletivo. Ao preencher o sindicato, sistema irá calcular alterações salariais para todos os funcionários alocados nesse sindicato respeitando a faixa e percentual.

Obs: No tipo de processamento: 1- Só relatório, podemos visualizar como ficarão as alterações antes de efetivamente mudarmos o cadastro de funcionário.

FUNCIONÁRIOS/GERADOR DE RELATÓRIOS – Esta rotina nos possibilita criar relatórios do sistema, utilizando os dados cadastrais da empresa e funcionários.

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Obs: Marcar a opção Só Aniversariantes: Não, para que o sistema gere um relatório com todos os funcionários. FUNCIONÁRIOS/GERADOR DE ETIQUETAS – Gera etiquetas para qualquer finalidade, conforme as medidas indicadas. É importante que antes de realizar a impressão, o campo visualizador de etiqueta (indicado na figura) seja selecionado para configuração dos campos.

FUNCIONÁRIOS/RELATÓRIO DE ADMITIDOS/DEMITIDOS – Relatório que consta a movimentação de admissões e demissões efetuadas pela empresa na competência setada. Não esquecer de

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selecionar VT ambos para impressão de todos os funcionários, independente do recebimento ou não do vale transporte.

FUNCIONÁRIOS/CONTROLE DE CARGOS E SALÁRIOS – Será utilizado quando houver aumento de salário e/ou alteração de cargo por motivos de promoção ou alteração de função. Além disso, utilizamos para consulta de qualquer alteração salarial feita para o funcionário.

FUNCIONÁRIOS/SUSPENSÃO – Visualiza/imprime o relatório de funcionários que foram suspensos para controle do Departamento Pessoal.

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FUNCIONÁRIOS/ATUALIZAÇÃO DE FUNÇÃO – Será utilizada no momento de se aplicar uma alteração de cargo não acompanhada por alteração salarial. Para isso é necessário indicar o código do funcionário, o cargo novo, a data de alteração e o motivo da mudança.

FUNCIONÁRIOS/FICHA DE REGISTRO (FRENTE) – Marcando no campo Lado a opção “frente”, o sistema possibilita ao usuário a impressão da frente da ficha de registro de qualquer condição do funcionário.

FUNCIONÁRIOS/FICHA DE REGISTRO (VERSO)- Assim como na tela anterior, para imprimir o verso da ficha no campo lado informamos a opção “Verso”. No verso, visualizamos os

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dependentes, afastamentos, alterações salariais, além de cálculos referentes a férias e contribuição sindical.

FUNCIONÁRIOS/ PERFIL.PREV.PPP – Nesta opção o sistema possibilita ao usuário a impressão do PPP – (Perfil Profissiográfico Previdenciário).

FUNCIONÁRIOS/RELATÓRIO DE CONTROLE DE EXPERIÊNCIA – Visualiza relatório de todos os funcionários que estão com o período de experiência em vencimento na competência setada.

FUNCIONÁRIOS/DOC. DE CADASTRO NO PIS – Na tela a seguir, pode-se emitir/visualizar o DCT para dar entrada no PIS (Programa de Integração Social) junto à Caixa Econômica Federal.

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FUNCIONÁRIOS/RELATÓRIO DE VENCIMENTO DA CNH – Relatório de todos os funcionários motoristas com a Carteira Nacional de Habilitação vencida ou a vencer na competência solicitada. Lembrando que essa informação é alimentada no cadastro de funcionários, Aba Dados Pessoais.

FUNCIONÁRIOS/RELATÓRIO DE EXAMES MÉDICOS VENCIDOS – Tem como objetivo emitir/visualizar o relatório de controle periódico de exame de aptidão dos funcionários ativos com vencimento na competência solicitada. A data do último exame realizado é indicada no cadastro de funcionários, na aba de Dados Gerais.

FUNCIONÁRIOS/RELATÓRIO DE TODAS AS EMPRESAS – Relatório de todos os funcionários de todas as empresas, na ordem alfabética e em qualquer condição.

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CADASTROS/BANCOS – Caminho em que deveremos efetuar o cadastro de bancos com o qual a empresa trabalha para crédito de salários.

CADASTROS/MUNICÍPIOS – Cadastro de municípios válidos de acordo com os códigos de municípios da RAIS.

CADASTROS/CONTA CORRENTE – Rotina de cadastro da conta corrente que a empresa mantém com o banco anteriormente cadastrado para que se possam creditar os valores de saldo de salários para seus funcionários. Permite cadastrar a conta CAIXA TROCO, pois se trata de pagamento aos funcionários que não mantém conta corrente com nenhum banco.

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CADASTROS/CENTRO DE CUSTO – Devemos efetuar o cadastro de todos os centros de custo de nossa empresa, começando pelo DEPTO. Será informado um número aleatório e preenchida a tela do DEPTO. Em seguida necessário cadastrar SETOR e na sequência, SEÇÃO.

Exemplo: DPTO 1 SETOR 0 SEÇÃO 0

DPTO 1 SETOR 1 SEÇÃO 0 DPTO 1 SETOR 1 SEÇÃO 1 No caso da empresa trabalhar com tomador de serviço, o cadastro do tomador deve ser feito nessa tela, informando então seu CNJP ou CEI, o código de recolhimento e o código de pagamento para GPS, para assim, conseguir gerar a SEFIP por tomador.

CADASTROS/CARGOS – Realizar o cadastro de cargos que utilizaremos dentro do nosso quadro de funcionários. Lembrando que é obrigatória a indicação de um CBO válido para cadastro.

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CADASTROS/SINDICATOS – Efetua o cadastro do sindicato tanto dos funcionários como do Patronal, possibilitando a geração de relatórios e guias de contribuições sindicais. O sistema também oferece a opção de inserirmos no cadastro um evento de contribuição e quais os meses que o mesmo será descontado na folha dos funcionários que possuem esse sindicato. No exemplo abaixo, temos o sindicato 306 sendo descontado em Fev/Abr/Jun/Ago/Out.

CADASTROS/TRANSPORTES – Efetuaremos o cadastro de todos os tipos de transportes que os funcionários utilizarão, tais como ônibus municipal, trens da CPTM, metrô e ônibus intermunicipais. Torna-se necessário o cadastro para quem efetua o cálculo e compra de vale transporte pelo sistema DpComp. É obrigatório apenas indicar o código, a descrição e o valor da tarifa.

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CADASTROS/GRUPO – Somente iremos efetuar o cadastro de grupos na tela abaixo quando houver a necessidade de gerar informações para Sefip, Caged, Rais e outras declarações de um número de empresas escolhidas pelo usuário. Após executarmos esse cadastro, basta definir as empresas que participarão desse grupo.

CADASTROS/ESCOLAS/UNIVERSIDADES – A tela seguinte é destinada para cadastrar Colégios e Universidades que os estagiários da empresa setada são vinculados.

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CADASTROS/COMPLEMENTO DE ESTAGIÁRIOS – Nesta tela efetuaremos o cadastro dos estagiários que pertencem ao quadro da empresa setada. São indicados seus responsáveis, o curso realizado pelo mesmo e em qual universidade.

CADASTROS/CONVÊNIOS: Essa tela tem por objetivo a inserção dos convênios para posterior declaração na DIRF.

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TABELAS/EVENTOS FOLHA – Na tela a seguir teremos todos os eventos que são necessários para se efetuar os cálculos de Mensalistas/Horistas, Férias, Rescisão, 13º Salário, PLR entre outros e todos já estão em perfeita harmonia com o que determina a CLT. Os eventos de PROVENTOS são do nº 001 ao 300 e os eventos de DESCONTOS são do nº 301 ao 600. Caso haja necessidade de criar um evento, consulte o suporte técnico. ORIENTAMOS NÃO REALIZAR ALTERAÇÕES NA TABELA DE EVENTOS SEM ACOMPANHAMENTO DO SUPORTE.

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TABELAS/INSS E IRRF – A tabela de tributos deve ser preenchida pelo usuário no momento em que forem divulgadas as novas alíquotas de INSS e IRRF e pode ser copiada dentro do sistema somente informando a próxima competência.

OBS: D.P.D- Dedução por Dependente D.M.I-Desconto Mínimo para IRRF S.M- Salário Mínimo

TABELAS/DESCRIÇÃO DATAS – Nesta tela efetuaremos o cadastro de descrição para tabela de datas, que tem por função no sistema, permitir cálculos automáticos, como Anuênio, Biênio, Triênio, Prêmio por Tempo de Serviço (PTS) etc.

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TABELAS/DATAS – Após termos efetuado o cadastro da Descrição de Datas conforme exemplo anterior, daremos sequência ao cadastro das Datas, definindo assim como o cálculo será feito, por anos trabalhados conforme exemplo na tela abaixo:

TABELAS/DESCRIÇÃO DOS VALORES FIXOS – Tem por objetivo efetuar o cadastro da Descrição dos Valores Fixos, inserindo apenas código aleatório e descrição para o mesmo. Será apenas utilizada quando tratamos o valor fixo genérico.

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TABELAS/VALORES FIXOS – Após termos concluído o cadastro da descrição do valor fixo, na tela seguinte efetuaremos o cadastro de qual evento ou quais eventos participarão deste valor fixo para que seja efetuado o desconto ou pagamento ao funcionário. -NO CASO DO VALOR FIXO GENÉRICO O CAMPO EMPRESAS FICARÁ COMO 0000 E O CÓDIGO SERÁ O CÓDIGO CADASTRADO NA DESCRIÇÃO DOS VALORES FIXOS. -NO CASO DO VALOR FIXO ESPECÍFICO NO CAMPO EMPRESAS SERÁ INDICADO O CÓDIGO DA

EMPRESA SETADA E O CÓDIGO DO VALOR FIXO SERÁ O PRÓPRIO CÓDIGO DO FUNCIONÁRIO

OBS: O valor fixo cadastrado como Genérico, exemplificado na tela acima, poderá ser utilizado em mais de um funcionário ou mais de uma empresa. O Valor fixo cadastrado como Específico servirá apenas para aquele funcionário, da empresa onde está cadastrado.

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TABELAS/CONDUÇÕES – Permite efetuar o cadastro de todas as conduções que nossos funcionários utilizarão nesta empresa. Observando o modelo abaixo, o funcionário utiliza o transporte 1 (Cadastrado em Arquivos/Cadastros/Transportes) para ida e o transporte 2 na volta; totalizando duas conduções para o mesmo.

TABELAS/DESCRIÇÃO DO CALENDÁRIO – Na tela abaixo iremos dar início ao cadastro do calendário, ou seja, a criação dos horários de todos os funcionários da empresa. A descrição do calendário será preenchida conforme exemplo abaixo a fim de que o sistema monte do lado direito o calendário semanal, indicando inclusive os dias DSR.

TABELAS/CALENDÁRIO – Depois de efetuado o cadastro da descrição, vamos criar efetivamente nosso calendário, informando o código cadastrado na descrição de calendário, o mês que desejamos atualizar o calendário e o ano. O sistema irá apresentar uma tela com o calendário semanal, dando OK ele respeita esse calendário semanal para o mês inteiro, conforme exemplificado em modelo abaixo.

Lembrando que a rotina do calendário sempre deve ser precedida pela descrição do calendário.

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TABELAS/PATRONAIS – Essa tela só será preenchida para geração da Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana (GRCSU) patronal. Pode ser indicada direto em Relatórios/Recolhimentos/GRCSU.

TABELAS/ITENS DE PRODUÇÃO – Utilizada quando trabalhamos com produção rural, por exemplo: corte de cana será nossa descrição e informaremos o valor que ficou estabelecido com o funcionário que irá prestar esse serviço, por área cortada ou por metro cortado, e em seguida informaremos em qual evento será feita a soma de todos os lançamentos efetuados na tela Folha de Pagamento/Variáveis/Lançamento Rural.

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TABELAS/TIPOS DE PAGAMENTOS – Utilizaremos esta opção quando por qualquer motivo, necessitarmos de um novo tipo de pagamento, como por exemplo, PLR, Rescisão Complementar, Férias Complementares, etc. Para isso somente informar um código e a descrição do novo pagamento. Lembrando que para os usuários essa tela não estará habilitada. Caso seja necessário acessá-la, entrar em contato com o Suporte.

APLICATIVOS/CONTRATOS – Contêm todos os tipos de formulários de documentação necessária para a contratação do funcionário, bem como da demissão do mesmo, permitindo ainda a criação de novos modelos a partir de seu idealizador ou de acordo com legislação vigente. Nessa tela devemos selecionar o ícone abrir. Os modelos de contratos disponíveis estarão sempre dentro do caminho c:\arquivos de programas\ dpcompv\winfolha\textos

APLICATIVOS/CONTABILIZAÇÃO/FÓRMULAS – Nesta opção serão informadas, quando necessário, as fórmulas de toda a folha de pagamento com seus valores de INSS, FGTS, Líquido a Pagar etc, para outro programa de contabilidade. Preencher nesta tela o código da fórmula, o nome

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da planilha para que seja identificada no sistema contábil, a conta débito, a conta crédito o histórico e a fórmula a ser transportada.

APLICATIVOS/CONTABILIZAÇÃO/ARQUIVO/IMPRESSÃO – Gera o arquivo para o sistema de contabilidade, após inserção das fórmulas acima, informando a empresa, o período e o caminho.

APLICATIVOS/BENEFÍCIOS/VALE REFEIÇÃO E CESTA BÁSICA – Solicitaremos a emissão/visualização do relatório de vale refeição e de cesta básica a ser pago aos funcionários da empresa setada no topo da tela e na competência indicada. OBS.: PARA QUE ESSE RELATÓRIO SEJA IMPRESSO CORRETAMENTE É NECESSÁRIO QUE O FUNCIONÁRIO TENHA UM CALENDÁRIO INFORMADO EM SEU CADASTRO.

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APLICATIVOS/BENEFÍCIOS/VALE TRANSPORTE – Emissão/visualização do relatório de vale transporte a ser pago aos funcionários da empresa setada no topo da tela e na competência indicada. OBS.: PARA QUE ESSE RELATÓRIO SEJA IMPRESSO CORRETAMENTE É NECESSÁRIO QUE O FUNCIONÁRIO TENHA UM CALENDÁRIO INFORMADO EM SEU CADASTRO.

APLICATIVOS/BENEFÍCIOS/FAIXAS PARA PAGTO/DESCTO. – Na tela a seguir serão cadastradas as faixas salariais para efetuar desconto ou pagamento de determinado benefício, como por exemplo, assistência médica. Essa rotina segue os mesmos critérios que a tabela de INSS, ou seja, se precisarmos descontar dos funcionários um determinado percentual ou valor de assistência médica, o sistema controlará pelas faixas salariais dos mesmos.

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APLICATIVOS/BENEFÍCIOS/ARQUIVO TEXTO DA TICKET – Essa rotina permite gerar o arquivo texto para transmissão de nosso pedido de vale transporte para a Administradora de Benefícios (TICKET) , após já termos efetuado o cálculo de vale transporte do mês.

APLICATIVOS/MOD. ESPECÍFICOS/ETIQUETA – Rotina para criar etiquetas para cartão de ponto ou etiqueta para registro em carteira. Portanto, é necessário informar o nome da etiqueta, se a impressão será feita em impressora matricial ou gráfica e inserir as medidas da mesma, definindo também a ordem de impressão.

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APLICATIVOS/MOD. ESPECÍFICOS/ETIQUETA – Na paleta DADOS DE IMPRESSÃO da tela do gerador de etiquetas o sistema apresentará DADOS DO FUNCIONÁRIO E VALORES FIXOS. Na opção dados do funcionário, selecionar quais itens do cadastro deverão constar na etiqueta e na opção valores fixos, informar os dados que não aparecem no cadastro de funcionário.

APLICATIVOS/MOD. ESPECÍFICOS/IMPORTAR RAIS – Nesta tela poderemos efetuar a importação do cadastro de funcionários de todas as empresas de outro software de folha de pagamento, pelo arquivo gerado para a RAIS.

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APLICATIVOS/MOD. ESPECÍFICOS/RELATÓRIO ORGÂNICO DE FUNCIONÁRIOS – O usuário poderá imprimir/visualizar um relatório com as seguintes informações: código do funcionário, nome do funcionário, admissão, departamento, salário, função e CBO. Com opção modelo 01 o sistema permite a emissão/visualização por ordem de código, nome ou centro de custo.

APLICATIVOS/MOD. ESPECÍFICOS/RELATÓRIO ORGÂNICO DE FUNCIONÁRIOS – No modelo 02, o usuário poderá imprimir/visualizar um relatório com as seguintes informações: código do funcionário, nome do funcionário, admissão, departamento, salário, função e CBO. Nesse modelo, a totalização é feita por cargo.

APLICATIVOS/GPS AVULSA – Imprimir/visualizar uma Guia de Previdência Social avulsa, sendo a empresa cadastrada no sistema ou não. A inserção dos valores é feita manualmente e após isso, apenas visualizar.

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APLICATIVOS/GERADOR DE ARQUIVO TEXTO – O usuário poderá configurar qualquer tipo de banco, desde que se tenha o layout, para que se possa efetuar crédito de pagamentos de seus funcionários através de meio magnético, conforme exemplo abaixo.

APLICATIVOS/PROTOCOLOS/CABEÇALHO E RODAPÉ – Sistema permite que seja definido um cabeçalho e rodapé para iniciar o processo de emissão do protocolo, que gerará aos seus clientes informações referentes a pagamentos e data de vencimento de GPS e DARF´S.

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APLICATIVOS/PROTOCOLOS/EMISSÃO DE PROTOCOLO – No exemplo, após impressão/visualização das DARF´S e/ou GPS, o sistema armazena nesta tela as informações para efetuar a emissão do protocolo de guias para seu cliente.

APLICATIVOS/PROTOCOLOS/REEMISSÃO/BAIXA – Reemissão do protocolo acima citado e também realiza a baixa deste protocolo.

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ARQUIVOS/PARÂMETROS GLOBAIS – Os parâmetros globais já estão configurados como padrão. Caso tenha a necessidade de qualquer alteração, consulte o suporte técnico.

ARQUIVOS/CALCULADORA – Acesso ao atalho de calculadora da Dpcomp

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ARQUIVOS/IMPRESSORAS – Definir a impressora que será utilizada no sistema Winfolha para impressão dos relatórios, recibos e a Folha de Pagamento. Após indicar a impressora voltar a configuração para Originais nos Relatórios.

ARQUIVOS/INSS/DIREP Nº 42 – Após solicitação do fiscal do Ministério da Previdência Social, o usuário poderá gerar o arquivo magnético conforme exemplo abaixo.

ARQUIVOS/MANAD 1.0.0.2 – Rotina de geração do Manad, conforme solicitação do fiscal da Secretaria da Receita Previdenciária – SRP. O arquivo conterá informações cadastrais dos funcionários, bem como, eventos, movimentação anual etc. Importante selecionar no F4 Total da

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Competência antes de entrar na rotina para que o sistema gere o arquivo do Manad com todos os pagamentos feitos no período.

ARQUIVOS/PRODUTIVIDADE – O supervisor do Dpcomp poderá listar todos os usuários com os acessos e procedimentos executados dentro do sistema, funcionando como auditoria.

ARQUIVOS/FECHAMENTO DE MOVIMENTAÇÃO – É possível realizar o fechamento de uma ou várias competências de acordo com sua necessidade. Uma vez que o fechamento é feito não será possível realizar nenhum procedimento de cálculo ou alteração na Folha de Pagamento.

� FOLHA DE PAGAMENTO �

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Variáveis/Manutenção – Esse campo permite indicar o(s) evento(s) de variáveis que irão compor o cálculo mensal do funcionário na ocasião da competência setada, como por exemplo: Faltas, Horas extras, prêmios.

VARIÁVEIS/MANUTENÇÃO – O ícone setado, abre a tela abaixo que nos permite fazer lançamentos automáticos de um ou mais eventos. Apenas informar no filtro o tipo de processamento, ou o sindicato, a referência e/ou valor. Esse procedimento evita ter que lançar várias vezes o mesmo evento para mais de um funcionário.

VARIÁVEIS/PLANILHA – Essa rotina irá emitir um relatório de todas as variáveis lançadas no sistema, contendo o evento, descrição, referência e valor pago.

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VARIÁVEIS/ IMPORTA DADOS – Nesta tela, iremos importar o arquivo no formato txt do sistema de cartão de ponto eletrônico para a Dpcomp. Portanto clicando no ícone indicado, o sistema irá solicitar o caminho onde se encontra o arquivo. Caso necessite utilizar essa rotina, solicite o layout para o suporte técnico.

VARIÁVEIS/ IMPORTA DADOS – Depois de indicado o arquivo, iremos importar para o sistema Dpcomp, através do seguinte ícone:

VARIÁVEIS/IMPORTA DADOS – Após a importação do arquivo, o sistema irá mostrar as possíveis inconsistências encontradas no arquivo, para que seja ajustado e realizado nova importação.

VARIÁVEIS/PLANILHA DE LANÇAMENTOS – Permite que o usuário visualize/imprima uma planilha com 06 ou 12 linhas e com informações do funcionário, tais como data de admissão, função, hora/mês trabalhados; permitindo preencher manualmente os eventos que serão pagos ou descontados na competência.

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VARIÁVEIS/PLANILHA DE LANÇAMENTOS – Neste ícone o sistema permite que sejam indicados os eventos que constarão na planilha, apenas com sua descrição. Para ser ativado é necessário marcar a opção de Eventos Selecionados na parte inferior da tela.

VARIÁVEIS/LANÇAMENTO RURAL – São lançados os itens de produção rural e a quantidade que o funcionário produziu. Lembrando que o código indicado no item é o que foi cadastrado em Arquivos/Tabelas/Itens de Produção.

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DESONERAÇÃO DA FOLHA VARIÁVEIS/LANÇAMENTO RURAL – Em primeiro lugar, precisamos informar o valor do faturamento Receita Bruta, total e específica, lembrando que sendo os dois valores iguais, o sistema vai zerar o valor da GPS calculada na folha, sendo eles diferentes, o sistema irá proporcionalizar conforme o valor calculado na folha.

Após esta etapa, precisamos preencher a tela de geração do Darf conforme a tela abaixo.

Preenchido, vamos gerar o Darf, observando que o sistema vai usar o valor da receita específica para calculo da guia.

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CALCULAR – Efetua os cálculos de folha, férias, rescisão, adiantamento, etc, conforme a tela abaixo. Lembrando que para correto cálculo de funcionários horistas, os campos Horas DSR padrão e horas trabalhadas padrão é imprescindível o preenchimento e os campos dias úteis padrão e dias DSR para os funcionários mensalistas quando houver horas extras, comissões etc, assim o sistema efetuará corretamente o cálculo do Evento de DSR s/ variáveis.

No resumo da folha de pagamento, vai aparecer as informações da desoneração

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CALC. DISSÍDIO – O sistema efetua cálculos de diferenças de dissídio. Para isso, o cadastro do funcionário já deve estar atualizado com o reajuste. Apenas iremos informar o período, o funcionário ou sindicato, a data base (mês de dissídio), o evento receptor e selecionar qual o cálculo foi realizado (13°salário, Férias, Mensalista ou Rescisão).

CALC. DISSÍDIO – Após efetuar as instruções acima descritas, é necessário selecionar os eventos que o sistema deverá calcular a diferença. Portanto basta clicar no ícone indicado e selecionar os eventos conforme a tela abaixo. O evento receptor receberá todo valor de diferença calculado.

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VALE TRANSPORTE/MANUTENÇÃO – Informar o código do funcionário, mês do cálculo e o tipo, que pode ser normal ou complementar. Após isso, deve-se indicar o código do transporte, os dias úteis e a quantidade utilizada por dia, e finalmente o valor do transporte. Esse procedimento só será utilizado caso a empresa não tenha calendário montado para o funcionário, pois caso contrário não será necessário (podemos ir direto para rotina de cálculo).

VALE TRANSPORTE/CÁLCULO – Essa rotina irá efetuar o cálculo do vale transporte. Deve-se informar o código do funcionário ou deixar em branco para todos os funcionários. O sistema só irá calcular o benefício caso haja o calendário para o funcionário e se o transporte e a condução estiverem cadastros e devidamente informado no seu cadastro.

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VALE TRANSPORTE/RECIBOS – Agora iremos emitir o recibo do vale transporte, apenas marcar recibo do funcionário. Nesta tela podemos também optar por emitir um relatório de compra.

VALE TRANSPORTE/RELATÓRIO ANALÍTICO – O sistema irá listar o valor real de custo de vale transporte com os funcionários, mostrando o valor calculado para o funcionário e o valor descontado.

Obs: Quando trabalhamos com a rotina de Vale Transporte, o sistema realiza o desconto do Vale automaticamente na folha do funcionário, para isso é necessário que o evento seja configurado com a rotina 4. Dúvidas na realização desse procedimento, entrar em contato com nosso suporte técnico.

PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS – Nesta tela o sistema irá listar os períodos aquisitivos que o funcionário tem direito, assim como os períodos já pagos. E para calcular, é necessário informar os dias de descanso, abono, as faltas (o sistema traz automaticamente), o início e fim de gozo, etc. Após isso, basta acessar a tela de cálculo e calcular. Antes de realizar esse procedimento é importante selecionarmos o pagamento de férias (Arquivos > Competência).

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DS: Dias de férias AB: Dias de abono

FL: Faltas

PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS – Ainda na tela de programação de férias, clicando no ícone indicado o sistema irá emitir um relatório com a programação de férias dos funcionários.

FÉRIAS COLETIVAS – Rotina para cálculo de férias coletivas. Basta informar uma das opções do filtro, o período, a data de pagamento e clicar no OK. Após isso, verificar se a programação de férias foi feita corretamente. Por fim realizar o cálculo das férias coletivas. Depois de calculado, caso o período não tenha sido de 30 dias, o sistema irá montar automaticamente uma segunda linha com o mesmo período aquisitivo constando o restante dos dias.

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RECIBO DE FÉRIAS – Iremos emitir o recibo, juntamente com o aviso de férias, conforme a tela abaixo. Marcando a Impressão modelo 2, o sistema irá visualizar apenas o aviso de férias, sem trazer os cálculos.

MANUTENÇÃO DE RESCISÃO – Para que o sistema calcule a rescisão corretamente antes precisamos preencher os parâmetros, e nesta tela iremos informar o motivo de rescisão, data de rescisão, data de pagamento, etc.

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RECIBO DE RESCISÃO – Emite o Termo de Rescisão, informando o código do funcionário, o código de saque, o número de vias, etc. É Obrigatório realizar parametrização dos códigos do MTE antes de prosseguir a visualização do recibo, conforme exemplo abaixo:

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IMPRESSÃO DE CD/SD – Para a impressão do Seguro Desemprego ou Comunicado de Dispensa, iremos acessar a tela abaixo, informando o código do funcionário, o tipo de formulário e o tipo de gráfica em que será realizada a impressão.

PARÂMETROS DA EMPRESA – Nesta opção poderemos inserir e/ou alterar os campos que aparecem da tela de CÁLCULO, informando o ano e o tipo de pagamento, o sistema irá apresentar a tela abaixo. Possibilitando ao usuário a inserção das Horas Dsr, Dias úteis, Dias Dsr, Dias de Vale Transporte, horas trabalhadas padrão e Data de Pagamento.

Obs: Sempre que a tela Folha de Pagamento/Calcular estiver desabilitada, as alterações deverão ser feitas por essa rotina de parâmetro dentro do tipo de pagamento escolhido (rescisão, férias, mensalista, adiantamento).

H. DSR- Horas de Descanso Semanal Remunerado DU- Dias Úteis DD- Dias de Descanso Semanal Remunerado (Dias DSR) DV- Dias de Vale Transporte H.T.P- Horas Trabalhadas Padrão

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MANUTENÇÃO DA FICHA – Nesta rotina o sistema irá apresentar os eventos e bases montadas no cálculo efetuado na competência setada, e tem como finalidade a consulta, ou alteração de algum valor, evento ou base demonstrado.

MANUTENÇÃO DA FICHA – Clicando na paleta MUDA DTA PAGTO, o sistema irá apresentar a tela abaixo, que possibilita a troca da data de pagamento do cálculo efetuado na competência setada, sem a necessidade de recalcular o pagamento. Lembrando que a rotina mudará a data de pagamento para todos os funcionários dentro desse tipo de pagamento.

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MANUTENÇÃO DA FICHA – Clicando na aba IMPRESSÃO DE EVENTOS, o sistema irá emitir um relatório da ficha financeira de um ou mais funcionários, podendo o usuário informar a competência, ou os eventos que deseja emitir. Para emissão correta desse relatório, vale ressaltar que o sistema sempre respeitará o pagamento setado no topo, ou seja, caso eu queira listar algum evento que tenha sido calculado no mensalista eu tenho que estar com o pagamento mensalista setado no topo, a mesma situação ocorre com os demais pagamentos.

GUIA GRFC – Nesta tela iremos emitir a GRFC, informando a data de emissão, o código do funcionário e nome do responsável. Utilizado para posterior conferência da GRRF.

GUIA GRFC – Tem como finalidade a configuração de uma nova guia dentro do sistema, basta informar suas medidas.

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FICHA DE SALÁRIO – Emite relatório de dependentes para salário família, com as datas de alteração do benefício e valor a pagar.

FOLHA DE PAGAMENTO/FICHA FINANCEIRA DE CONVÊNIOS - Foi criada para conferência dos valores de convênio médico informados na DIRF referente aos dependentes. Trará cada um dos dependentes dos funcionários, o convênio médico correspondente e o valor gasto pelo funcionário com cada um deles.

FOLHA DE PAGAMENTO/CONFERÊNCIA DE CÁLCULO - Podemos realizar a conferência de todos os eventos da folha e relacionar aos dados da tabela de eventos. Trará o cálculo do funcionário e permitirá a conferência dos eventos sem que seja aberta a tela de tabelas\eventos folha

� RELATÓRIOS MENSAIS �

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CONTRIB. SINDICAL – Emite relatório dos funcionários e valores para contribuição sindical descontados em folha, conforme a tela abaixo. Iremos informar o sindicato e o evento correspondente, além de optar por imprimir o número da carteira de trabalho ou o PIS do funcionário.

IRRF – Relatório das retenções de IR que ocorreram durante o período informado, juntamente com a base e o tipo de pagamento no qual foi gerado a retenção. Lembrando que a apuração do Imposto de Renda respeitará data de pagamento.

RECIBO DE PAGAMENTO – Nesta tela iremos visualizar e imprimir os recibos de pagamento, informando o código do funcionário e número de vias. Para impressão em formulário pré-impresso devemos informar também o modelo do recibo.

RECIBO DE PAGAMENTO – Clicando no ícone circulado na tela acima, o sistema irá apresentar a Configuração de Recibo. Apenas indicar as medidas para que o recibo do modelo 9 possa ser configurado.

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CONSULTA/EXCLUSÃO DE RECIBOS – Tem como função permitir a consulta de cálculos, trazendo em tela o cálculo efetuado no tipo de pagamento setado, além de permitir a exclusão do mesmo.

CONSULTA/EXCLUSÃO DE RECIBOS – Para excluir o pagamento, iremos clicar no ícone acima indicado, e escolher as opções de exclusão. Podemos também excluir as variáveis se necessário.

FOLHA DE PAGAMENTO – Emite a folha em modo Analítico (completo) ou Sintético (resumo) LEMBRANDO QUE É IMPORTANTE VISUALIZAR A FOLHA DE PAGAMENTO NO MODELO 2.

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Obs: Podemos realizar a visualização da Folha de Pagamento apenas de Adiantamento, apenas de rescisões, etc. Para realizar tal procedimento é necessário ao abrir a tela acima, clicar no F4 e selecionar o pagamento desejado. RELAÇÃO BANCÁRIA – Emite relatório de líquidos da folha, desde que no cadastro do funcionário tenha o banco, agência e conta informada.

RELATÓRIO CAIXA TROCO – Emite o mesmo relatório de líquidos da folha, mas quando o funcionário não tem conta em banco. Para isso, iremos cadastrar banco e agência fictícios para a emissão do relatório de Caixa Troco.

CRÉDITOS POR MEIO MAGNÉTICOS – Geração de arquivo texto para o banco Itaú. Porém a rotina utilizada para encaminhar arquivos magnéticos aos bancos atualmente é Arquivos\Aplicativos\ Gerador de arquivo texto.

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RECOLHIMENTOS/GPS – Nesta rotina iremos emitir a Guia de INSS. Os valores retidos referentes a Notas Fiscais, por exemplo, serão lançadas em Valor de Abatimento e após a emissão da guia o sistema transporta o valor informado automaticamente para o resumo da folha de pagamento.

RECOLHIMENTOS/GPS – No ícone indicado o sistema irá apresentar a relação de guias já impressas no sistema com o ano, mês e valor, conforme a tela abaixo.

RECOLHIMENTOS/GPS – No campo em destaque podemos configurar uma nova guia no sistema. Procedimento que deverá ser feito somente no caso de impressão em formulário pré- impresso.

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RECOLHIMENTOS/DARF – Emite a guia de recolhimento de IR, onde devemos informar o período de apuração que compreende a data de pagamento dos cálculos. Podemos também emitir a guia de recolhimento do PIS sobre a Folha, basta marcar a opção PIS.

RECOLHIMENTOS/DARF – Clicando no último ícone, o sistema irá demonstrar a relação de guias já emitidas, listando os períodos de apuração, valor e tipo de emissão.

RECOLHIMENTOS/DARF – Sistema permite a configuração de uma nova guia para emissão da DARF, informado as medidas conforme a tela abaixo.

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RECOLHIMENTOS/GRCSU – Emite a guia para pagamento da Contribuição Sindical ou Patronal. Informaremos o código do sindicato, data de pagamento e emissão.

RECOLHIMENTOS/GRCSU – No caso da Guia Patronal, importante o preenchimento da tabela de Capital Social.

RECOLHIMENTOS/GRCSU – Nesse campo iremos cadastrar um novo formulário para impressão da guia conforme tela abaixo.

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RECOLHIMENTOS/CAGED – Gera o arquivo com as movimentações de admitidos e demitidos no mês da empresa para validação no programa Oficial.

Obs: O caminho para geração do Caged pode ser modificado em qualquer momento por meio dos parâmetros: Arquivos/Parâmetros Globais/+ Folha de Pagamento/+Recolhimentos/+de CAGED Caminho para Geração do Caged. RECOLHIMENTOS/GFIP– Emitia relatório de conferência para a geração da Sefip. Substituído pela Sefip.

RECOLHIMENTO/GRRF – Emite a Guia da GRRF referente às movimentações rescisórias com recolhimento do Fundo de Garantia.

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RECOLHIMENTOS/SEFIP – Gera o arquivo de importação das informações da folha para a Sefip.

RECOLHIMENTOS/SEFIP – Clicando no ícone indicado, poderemos informar valores de retenção de tomares e compensação de créditos junto a Previdência.

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FICHA FINANCEIRA/CHEQUES – Rotina de emissão de cheques, devemos preencher o modelo de cheque, banco, agência e funcionário.

FICHA FINANCEIRA/CHEQUES – Na opção acima selecionada, teremos como configurar o cheque, preenchendo os campos com as medidas conforme tela abaixo.

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FICHA FINANCEIRA/GERADOR DE RELATÓRIO – Tem por objetivo criar um relatório conforme a necessidade do usuário. Além de informações cadastrais temos como realizar a impressão de eventos e bases constantes da folha de empregados.

RELATÓRIO DE MÉDIAS – Emite relatório das médias, em todos os tipos de cálculo, como Rescisão, férias e 13º salário, basta informar o código do funcionário.

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Lembrando que para determinar se um evento entra para média de variáveis, devemos ir em Arquivos< Tabelas< Eventos Folha, marcar média de variáveis Sim e determinar se a média será aritmética ou ponderada. CARTÃO DE PONTO – Relatório de cartão de ponto do funcionário, conforme o calendário informado no cadastro do funcionário. Necessário cadastro correto da descrição de calendário e calendário.

Clicando no ícone setado acima, o sistema irá gerar o cartão de ponto demonstrando em tela as datas e horários, conforme tela abaixo.

QUADRO DE HORÁRIO – Lista os horários de todos os funcionários conforme o calendário informado no cadastro.

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SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO – Relatório que demonstra os valores de contribuição para o INSS, do período indicado. Podemos informar também as bases e eventos que irão compor o relatório.

FOLHA DE PAGAMENTO (ESTAGIÁRIOS) – Emite relatório de folha somente dos estagiários, informando o código, evento e data de pagamento conforme tela abaixo. (Rotina em implementação)

FÉRIAS VENCIDAS – Relatório de férias vencidas. A partir da competência informada, podemos selecionar no tipo de impressão os períodos em aberto, já pagos ou todos.

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RESCISÕES - Relatório das rescisões calculadas na competência indicada, com filtro em relação ao tipo de rescisão que desejamos visualizar.

FOLHA DE PAGAMENTO (RPA)/MANUTENÇÃO – Rotina de cadastro de Autônomos, informando os dados pessoais e dados para o cálculo, conforme a tela abaixo. Lembrando que o código será o CPF, CNPJ ou CEI do autônomo.

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FOLHA DE PAGAMENTO (RPA)/MANUTENÇÃO – Existe a possibilidade de copiar o Autônomo e centro de custo de uma empresa para outra.

FOLHA DE PAGAMENTO (RPA)/LANÇAMENTO DE VARIÁVEIS – Campo em que serão lançadas as variáveis dos autônomos, assim como o evento responsável pelo pagamento do salário, caso não tenha informado como evento e valor fixo no cadastro.

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FOLHA DE PAGAMENTO (RPA)/CÁLCULO – Tela de cálculo dos pagamentos para os autônomos. Necessário indicar a data de pagamento e o autônomo a ser calculado.

FOLHA DE PAGAMENTO (RPA)/RECIBO DE PAGAMENTO – Rotina responsável pela visualização e emissão dos recibos. Necessário indicar a data de pagamento e o autônomo para impressão.

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FOLHA DE PAGAMENTO (RPA)/EXCLUSÃO DE PAGAMENTO – Possibilita a exclusão dos cálculos efetuados, informando a data de pagamento e o código do autônomo.

FOLHA DE PAGAMENTO (RPA)/RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO – Emite relatório dos pagamentos efetuados, listando as verbas e data de pagamento. Em síntese, trata-se da folha de pagamento dos autônomos.

FOLHA DE PAGAMENTO (RPA)/RELATÓRIO DE IRRF – Emite relatório das retenções de IR que ocorreram durante o período informado, conforme tela abaixo.

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FOLHA DE PAGAMENTO (RPA)/CONSULTA DE RECIBOS – Possibilita a consulta dos vencimento e descontos da folha para cada autônomo calculado.

FOLHA DE PAGAMENTO (RPA)/MANUTENÇÃO DA FICHA DE TERCEIROS – Demonstra os eventos calculados e permite a alteração de valores.

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FOLHA DE PAGAMENTO (RPA)/INSS OUTROS VÍNCULOS- Tem por objetivo realizar inserção de base e valor de INSS recolhido pelo autônomo em outra empresa, no caso de múltiplos vínculos.

RELATÓRIOS MENSAIS/PROVISÃO – Emite relatório das provisões de 13º salário ou Férias, basta clicar na opção desejada conforme exemplo:

RELATÓRIOS MENSAIS/SALÁRIO CONTRIBUIÇÃO 07/94 – Relatório dos salários de contribuições, porém de uma forma detalhada. Gerado mediante solicitação da Previdência. Selecionando a opção

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de parâmetros, o sistema irá apresentar a tela abaixo e o usuário irá informar a base para parte fixa e os eventos para as variáveis.

� ROTINA ANUAL �

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RAIS/PAT – O usuário deverá inserir as informações da empresa, em relação ao PAT (Programa de Alimentação ao Trabalhador) caso a mesma mantenha convênio, caso contrário não será necessário o preenchimento.

RAIS/ALVARÁS– Será necessário preencher esse campo quando a empresa mantiver sobre sua responsabilidade funcionário menor de idade que trabalhe mediante alvará.

RAIS/SINDICATOS – O usuário deverá informar o CNPJ e o valor total contribuído durante o ano ao sindicato a qual os funcionários fazem parte, caso o mesmo contribua para mais de um sindicato, do contrário o sistema levará para a RAIS a informação automática.

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RAIS/COMPLEMENTO DE FUNCIONÁRIOS – O usuário irá inserir informações complementares do funcionário conforme descrito abaixo.

RAIS/MANUTENÇÃO (RENDIMENTOS) – Permite a consulta dos valores pagos ao funcionário durante o ano, como férias, 13º salário e o pagamento mensal. Os valores aparecerão na tela

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somente após parametrização, Obs todos os campos deve ser preenchido para poder gerar o arquivo.

RAIS/MANUTENÇÃO (HORAS TRABALHADAS) – Visualiza a totalização das horas trabalhadas pelo funcionário por competência, assim como os valores de férias proporcionais e Multa no caso de rescisão.

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RAIS/MANUTENÇÃO (CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS) – Permite a consulta dos valores acumulados de contribuição do funcionário para o sindicato cadastrado, assim como o CNPJ do mesmo.

RAIS/MANUTENÇÃO – No ícone selecionado, iremos gerar o arquivo para importação da Rais. Necessário informar a data de geração, o e-mail do responsável conforme a tela abaixo. Os campos gerar por grupo de empresas, gerar por departamento, todas as empresas e empresas selecionadas; apenas serão marcados caso haja alguma forma de geração diferenciada.

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ROTINA ANUAL/INFORME – Permite a consulta dos valores que serão emitidos no Informe de Rendimento. Necessário realizar a parametrização do Informe de Rendimentos antes de consultar os valores nessa tela.

INFORME – Clicando no ícone abaixo, o sistema irá apresentar essa tela para a emissão do Informe, sendo necessário informar a data de emissão.

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DIRF – Permite a consulta dos valores que serão importados para a DIRF. O usuário deverá informar caminho para geração do arquivo, indicador de retificação, dados do responsável, etc:

DIRF/ MANUTENÇÃO – Essa tela abre a opção de consulta dos valores constantes na folha de pagamento dos funcionários, desde que informado na parametrização as bases.

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RETENÇÕES – Cadastrar as retenções para a DIRF e Informe.

PARÂMETROS – Permite que sejam indicados os eventos e bases que deverão compor cada item das rotinas anuais.

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CONFERÊNCIA/RAIS – O sistema irá emitir um relatório de toda a movimentação da RAIS para conferência do funcionário indicado.

CONFERÊNCIA/INFORME DE RENDIMENTOS – O sistema irá emitir um relatório de Conferência para emissão do Informe.

CONFERÊNCIA/DIRF – Emite um relatório de Conferência para a geração da Dirf.

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� DÚVIDAS E PERGUNTAS MAIS FREQÜENTES � Como devo proceder para cadastrar um centro de custo ?

Basta acessar a rotina de Arquivos/Cadastros/Centro de Custo, informar primeiramente o código do Departamento, e os campos Setor e Seção preencher com Zeros, finalizado o cadastro do Departamento, deve-se informar novamente o mesmo código do Departamento em seguida o código do Setor e o campo da Seção deverá ser preenchida com Zero, finalizado cadastro do Setor, deve-se repetir o procedimento, ou seja informar o código do Departamento, Setor e por último da Seção finalizando o cadastro do centro de custo, lembrando que o código é de escolha do usuário. Exemplo: Departamento 01 Setor 0 Seção 0, Departamento 01 Setor 01 Seção 0 e Departamento 01 Setor 01 e Seção 01. Como devo proceder para cadastrar um valor fixo? E qual a diferença entre Genérico e Específico?

Para cadastrar um Valor Fixo Genérico deve-se primeiramente acessar a rotina Arquivos/Tabelas/Descrição Vlr Fixo, informar o código e uma descrição de forma que o usuário saiba do que se refere esse valor fixo. Finalizado este cadastro acessar a rotina Arquivos/Tabelas/Valores Fixos, no campo empresa preencher com Zero, e o campo código, informar o código cadastrado no procedimento acima descrito e informar o(s) evento(s) que o usuário deseja que seja calculado(s) pelo sistema, com o percentual ou valor informado. E para cadastrar um Valor Fixo Específico deve-se acessar a rotina Arquivos/Tabelas/Valores Fixos, informar o código da empresa indicada no topo da tela principal do sistema, o código do funcionário e informar os evento(s) que o usuário deseja lançar para o mesmo. Após esse procedimento nos dois casos deve-se retornar no cadastro do funcionário e informar nos campos Tipo do Valor fixo e Valor Fixo o tipo e código cadastrados. A diferença entre os dois tipos é à disposição de utilização, ou seja, um valor fixo cadastrado como Genérico poderá ser usar para qualquer empresa e/ou funcionários. Já o Específico só poderá ser utilizado para a empresa informada e o funcionário indicado. Onde faço a impressão dos contratos admissionais?

Deve-se acessar a rotina Arquivos/Aplicativos/Contratos, o sistema irá apresentar um tela semelhante à tela de um documento do Word, onde se deve ir até o ícone ABRIR simbolizado por uma pasta de cor amarela,

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localizado na parte superior da tela do lado esquerdo, neste momento o sistema irá abrir uma janela pedindo a localização dos contratos, onde deve ser informado no campo Examinar o caminho: C:/Arquivos de Programas/Dpcompv/Winfolha/Textos. Neste momento o sistema irá trazer todos os contratos necessários para admissão do funcionário. Onde devo cadastrar um Autônomo ou Prestador de Serviço ?

O cadastro deverá ser efetuado acessando a rotina Relatórios Mensais/Folha de Pagamento (RPA) /Autônomos/Prest de Serviços onde o código solicitado deve ser o CPF/CNPJ/CEI do Autônomo ou Prestador de Serviço e os demais campos são de preenchimento das informações desse prestador. Calculei a Folha de Pagamento mas os valores da parte Patronal não estão corretos, o que faço ?

Deve-se entrar em Arquivos/Cadastros/Empresas, informar o código da empresa, clicar na palheta Contabilidade verificar no campo Data e Tipo de Regime se estão informados a data de início do regime da empresa e o Regime a qual ela está classificada, como por exemplo: Simples ME, Lucro Presumido, etc. Depois disso, clicar na palheta Folha de Pagamento e verificar se as informações referentes os percentuais e códigos de FPAS, RAT, terceiros estão informados corretamente. Ao fazer a impressão do Darf, o sistema informou que não há dados para impressão da Darf, como devo

proceder?

Deve-se primeiramente constatar se há retenção de IR nos cálculos efetuados e após isso conferir a data de pagamento, acessando a rotina Folha de Pagamento/Parâmetros da Empresa informando o ano de vigência e o pagamento, este podendo ser consultado pressionando as teclas ALT+B, assim o sistema irá apresentar as datas que foram pagas as folhas de pagamento, férias ou rescisão dependendo do tipo de pagamento selecionado. Depois de conferido essas informações podemos ir até a rotina Relatórios Mensais/Recolhimento/Darf e informar o período de apuração, que conforme a Legislação Vigente, é o mês referente ao fato gerador. Exemplo: Cálculo da folha do mês de Outubro , com data de pagamento no 5º dia útil do mês seguinte, com retenção de IRRF, o período de apuração será de 01/11 a 30/11. Ao gerar o arquivo da Sefip, o sistema informa que não há dados para geração, mas há cálculos como

faço?

Para gerar o arquivo para a Sefip, o sistema entre outras coisas, verifica o cadastro do centro de custo mais precisamente o Departamento, e quando o sistema apresenta a mensagem acima o problema está justamente neste cadastro, deve verificar se o código de recolhimento informado no momento da geração do arquivo é o mesmo informado no cadastro do Departamento, feito esse ajuste não é necessário recalcular Folha, basta gerar o arquivo novamente. Como faço para emitir a Folha apenas do pagamento de Adiantamento e/ou 13º salário?

Ao acessar Relatórios Mensais/Folha de Pagamento, o sistema automaticamente altera o pagamento indicado do topo da tela principal para Fechamento, neste momento basta pressionar a tecla F4, o sistema irá abrir a tela de Seleção de Empresas, Competência e Pagamento onde se deve alterar o tipo de pagamento de Fechamento para o tipo de pagamento desejado, por exemplo 13º Salário, clicar OK e solicitar a emissão da Folha no tipo e modelo desejado. Calculei Férias para um funcionário mas no momento da impressão do recibo o sistema informa que não

há cálculo, mesmo demonstrando a visualização, o que devo fazer?

_____________________________________________________________________________________________________ Manual DpFolha_SQL – Atualizada em 01/08/2013

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Isso ocorre pois no momento de preencher a programação de férias não foi informado a data do pagamento, o sistema efetua o cálculo normalmente, permite a consulta do recibo mas não a impressão. A solução seria cancelar o pagamento, retornar a programação de férias e informar a data e recalcular. No cálculo de Rescisão, o sistema não está considerando para o pagamento das férias proporcionais as

faltas apontadas dentro mês, como faço?

Nesta situação, temos que habilitar um parâmetro para que o sistema entenda esse apontamento, acessando Arquivos/Parâmetros Globais/Folha de Pagamento/Cálculos/Calcular Média do Pagto e Compet Setada para rescisão, deve-se selecionar a opção SIM, após esse ajuste basta cancelar o cálculo e recalcular.