Conferência com Participantes

Bem Vindos!

11/11/2016

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Perfis de Investimento - Rentabilidade

Cenário Econômico � Internacional:

� EUA apresentando resultados consistentes de crescimento;

� Banco Central Americano indicando continuidade de sua política monetária com aumento graduais de sua taxa de juros;

� Final do mês muito impactado pela expectativa do resultado da eleição presidencial que se encerrou com vitória surpreendente do candidato republicano, impactando os mercados neste início de novembro;

� Europa e Ásia continuam com suas políticas de incentivo ao crescimento de suas economias.

� Brasil:

� Concluída a aprovação, na Câmara dos Deputados, da PEC de controle dos gastos públicos;

� Banco Central realizando redução gradual da taxa de juros em função das taxas de inflação que começam a refletir a forte recessão do País;

� Queda do dólar devido principalmente à repatriação de recursos.

Resultados Outubro 2016

Perfil Mês 2016

Renda Fixa 1,07% 11,31%

Renda Mista 0,86% 8,56%

Principais Indicadores Econômicos

Resultados Outubro 2016

3

Indice Mês 2016

CDI 1,05% 11,58%

IBX 10,75% 47,64%

IBOVESPA 11,23% 49,74%

IPCA 0,26% 5,78%

S&P 500 -1,94% 4,02%

Dólar -1,88% -19,91%

Resultados Outubro 2016

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Investimentos

Fundo R$ Milhões % Carteira

Santander 315,3 30,77%

Itau 283,1 27,63%

BNP Paribas 199,6 19,48%

Western Asset RF 140,4 13,70%

M Square Inst 15,7 1,53%

BB Blackrock Exterior 14,5 1,41%

BB Nordea Exterior FI 4,5 0,43%

Western FIA BDR Nível I 17,8 1,73%

Garde D´artag FIC FIM 21,7 2,12%

JGP MAX 12,1 1,18%

Total 1.024,7 100,00%

�Renda Fixa - Fundos Exclusivos:

Resultados Outubro 2016

Estratégias de Investimento da São Rafael

5

Segmento Mês 2016

Passivo CDI 1,05% 11,61%

Crédito Privado 1,19% 11,59%

Consolidado Renda Fixa 1,10% 11,63%

CDI 1,05% 11,58%

�Renda Variável – Fundos Abertos:

Resultados Outubro 2016

Estratégias de Investimento da São Rafael

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Segmento Mês 2016Exposição na Cota

de Renda Mista

Fundos de Valor 4,32% 28,20% 2,18%

Investimento no Exterior -4,44% -19,30% 5,09%

Consolidado Renda Variável -1,97% -9,76% 7,27%

IBX 10,75% 47,64%

S&P 500 (Bolsa Americana) -1,94% 4,02%

MSCI World (Bolsas Mundiais) -2,01% 1,69%

Dólar -1,88% -19,91%

�Multimercado - Fundos Abertos:

Resultados Outubro 2016

Estratégias de Investimento da São Rafael

7

�Rentabilidades:

Segmento Mês 2016Exposição na Cota

de Renda Mista

Multimercado 1,56% 9,02% 4,69%

Mês / Período

BenchmarkMês 2016

CDI 1,05% 11,58%

Fundos

Garde D´artag FIC FIM 1,37% 6,16%

JGP MAX 1,91% 12,64%

Composição da Cota Renda Mista

Resultados Outubro 2016

8

Segmento Representatividade

Renda Fixa 88,04%

Renda Variável – Bolsa Local 2,18%

Renda Variável – Invest. Exterior 5,09%

Multimercado 4,69%

Histórico de Rentabilidade dos Perfis de Investimento

Resultados Outubro 2016

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Perfil Valor (R$) Mês 2016 12 meses 24 meses 36 meses 48 meses 60 meses 120 meses

Renda Mista 396,90 0,86% 8,56% 10,75% 27,78% 39,21% 49,04% 63,19% 176,72%

Renda Fixa 371,12 1,07% 11,31% 13,65% 27,98% 40,79% 50,11% 64,81% 178,49%

1,05% 11,58% 14,07% 28,62% 42,10% 52,93% 66,90% 182,91%

0,26% 5,78% 7,87% 18,59% 26,40% 33,77% 41,07% 83,19%

0,66% 6,88% 8,33% 16,85% 25,02% 32,89% 41,72% 102,52%

IPCA

Poupança

Cota São Rafael - Outubro 2016

CDI

Perfil 2 Anos 5 Anos 10 Anos

Renda Mista 3,81% 2,96% 4,21%

Renda Fixa 3,88% 3,16% 4,28%

Rentabilidade das Cotas acima do IPCA (% a.a.)

• Data da Reunião Anual com Participantes Assistidos e Vinculados:

• Rio de Janeiro: 22 de Novembro

• São Paulo: 24 de Novembro

• Programa Educa São Rafael:

• Simulador de Benefícios disponível na página inicial do site da

Entidade.

• Próxima Cartilha :

• Regras do Regulamento;

• Investimentos.

• Data de Pagamento da Folha de Benefício : 19/12/2016 (Renda

Mensal e Benefício Adicional).

• Beneficio Adicional – Formulário entregue ate 30 Novembro;

• Próxima Conferência: Resultados Novembro – 12 de Dezembro

Educação Financeira e Previdenciária

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BACKUP

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Rentabilidade Anual dos Perfis de Investimento

Resultados Outubro 2016

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Renda Fixa - Atualizar

Crédito Corporativo

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Dados Seguridade – Outubro 2016

Dados Estatísticos

• Quantidade de Participantes:

• Forma de Recebimento: Conforme Regulamento do Plano a Opção de Recebimento de

Benefício pode ser alterada a cada 3 meses.

Situação Qtde

Ativos 656

Vinculados 743

Aposentadorias 647

Pensões 82

Total 2.128

Rentabilidade Acumulada dos Perfis de Investimento

Resultados Outubro 2016

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Resultados Outubro 2016

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Rentabilidades

Mês / Período

Benchmark

CDI 1,05% 11,58% 14,07% 28,61%IBX 10,75% 47,64% 39,69% 19,03%Perfis

Renda Fixa 1,07% 11,30% 13,63% 27,96%Renda Mista 0,86% 8,54% 10,74% 27,77%Fundos

Santander 1,05% 11,63% 14,12% 28,71%Itau 1,05% 11,59% 14,08% 28,66%BNP Paribas 1,12% 11,89% 14,23% 29,43%Western Asset 1,28% 11,15% 13,21% 28,27%M Square Inst FIC 4,32% 27,05% 26,96% 29,54%BB Blackrock Exterior -5,33% -18,57% -16,99% NABB Nordea Exterior FI -4,73% -10,86% NA NAWestern FIA BDR -3,64% -16,28% -15,31% NAGarde D´artag FIC FIM 1,37% 6,16% NA NAJGP MAX 1,91% 12,64% 15,07% 31,22%

24 MMês 2016 12 M

Dados Seguridade – Outubro 2016