Competência: Junho de 2019

Folha de Controle de Pagamento: FOLHA NORMAL (Junho/2019) e FOLHA DE AJUSTE (Abr/19 e Mai/19)

Contrato de Gestão nº. 021/2013

Organização Social SPDM

Estratégia de Saúde da Família

Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP-1.0

Membros:

Leonardo Souto de Castilho (Coordenador)

Carlos Eduardo Lopes da Silva

Cosme Damião de Oliveira Silveira

Paulo Roberto Souza Júnior

Wagner Silva dos Santos

COMISSÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CODESP – GRUPO DE ANÁLISE

Relatório da Despesa de Pessoal – Organizações Sociais – Junho de 2019 2

1. SUMÁRIO EXECUTIVO .......................................................................................................................................... 3

2. RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL DAS OS'S DA SAÚDE ........................................................ 5

3. DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E SALÁRIO ............................. 9

4. DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA ...........................10

5. MAIORES REMUNERAÇÕES .................................................................................................................................21

6. DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO ...................................................................................................21

6.1. DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR REGIME JURÍDICO ............................................................................................. 21 6.2. DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR SEXO .............................................................................................................. 22 6.3. DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR FAIXA ETÁRIA ................................................................................................... 22 6.4. DISTRIBUIÇÃO DOS PROFISSIONAIS POR CATEGORIA ...................................................................................................... 22 6.5. PROFISSIONAIS COM MAIS DE UM VÍNCULO COM OS E/OU ADMINISTRAÇÃO DIRETA COM 40 HORAS SEMANAIS OU MAIS. ......... 23

7. BENEFÍCIOS .........................................................................................................................................................24

8. RECOMENDAÇÕES ...............................................................................................................................................25

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Relatório da Despesa de Pessoal – Organizações Sociais – Junho de 2019 3

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

Ante a necessidade de elaboração de estudo e análise dos serviços de saúde prestados à população, e da premissa de que algumas funções de governo somente atingirão a máxima efetividade tomando decisões em comum, foi editado o Decreto RIO nº 44.738 de 19 de julho de 2018, que instituiu a Macrofunção de Acompanhamento do Orçamento e da Execução dos Serviços da Saúde Prestados por Intermédio de Organizações Sociais – MAPS, no âmbito do Município do Rio de Janeiro.

A MAPS se consubstancia na interação e coordenação entre a Secretaria Municipal da Casa Civil (CVL), por intermédio da Comissão de Programação e Controle das Despesas (CODESP), Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) e Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com o fito de verificar o atendimento ao disposto no artigo 9º da LRF adotando as medidas necessárias para adequação do Cronograma de Desembolso dos Contratos de Gestão celebrados com as Organizações Sociais aos respectivos níveis de receita efetivamente arrecadada.

As competências da MAPS foram definidas pelo Decreto RIO nº 44.859 de 07 de agosto de 2018, merecendo destaque:

• coordenar, implementar e monitorar as atividades referentes aos Contratos de Gestão com Organizações Sociais para prestação de serviços de saúde, nos seus aspectos administrativos e econômico-financeiros;

• supervisionar, controlar, avaliar e negociar os Contratos de Gestão em execução nas Unidades de Saúde da Secretaria geridas por Organizações Sociais, tendo, para tal, acesso direto a estas;

• coordenar e gerenciar o Painel de Gestão de Organizações Sociais;

• planejar o processo de contratualização de Organizações Sociais em conjunto com os demais órgãos da SMS, e coordenar as atividades de elaboração de minuta padrão e revisão de Editais de Seleção das Organizações Sociais, subsidiando as áreas correspondentes com informações administrativos e econômico-financeiro;

• coordenar a produção de propostas de novas necessidades e/ou alterações nos Contratos de Gestão dos demais órgãos técnicos da SMS, em conjunto com estes;

• monitorar a execução física, orçamentária e financeira dos repasses feitos às Organizações Sociais que celebram Contratos de Gestão com a SMS;

• enviar relatório trimestral à Comissão Técnica de Avaliação – CTA;

• coordenar e monitorar o atendimento às recomendações feitas pela CTA nos seus aspectos administrativos e econômico-financeiro e acompanhar as diligências e inspeções ordinárias dos órgãos fiscalizadores, bem como o seu cumprimento e respectivos prazos.

Para dar conta desta relevante e estratégica atribuição, nos termos da Deliberação CODESP nº 121 de 26 de dezembro de 2018, da Deliberação CODESP nº 122 de 28 de dezembro de 2018 e do Decreto RIO nº 44.860 de 07 de agosto de 2018, a MASP passou a contar com uma equipe de apoio para elaboração dos estudos e análise das despesas contratadas pelas Organizações Sociais no âmbito de seus respectivos Contratos de Gestão com o Município do Rio de Janeiro (despesas de pessoal e despesas com contratos de serviços terceirizados e aquisição de insumos), em observância à INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP nº 001/2018, que estabelece procedimentos para o monitoramento e controle da execução dos Contratos de Gestão, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências1.

O presente Relatório visa auxiliar a gestão municipal no monitoramento e controle dos Contratos de Gestão celebrados pelo Município com as Organizações Sociais da Saúde, assim como os Convênios celebrados pelo Município com a Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro – RIOSAÚDE, com o objetivo de fornecer informações precisas e necessárias, capazes de auxiliar a Administração Superior na tomada de decisões.

Ressalte-se que a metodologia de apresentação da despesa no presente exercício considera a Folha de Controle de Pagamento – FCP, processada pela Coordenadoria de Controle de Pagamento das OS’s – CVL/SUBEX/NAPS/CPO e apropriada dentro do mês de Junho DE 2019, observados os termos e prazos estabelecidos na Portaria CVL/SUBEX/NAPS/CPO n° 003, de 26 de março de 2019, que divulga as datas limites do 2º trimestre de 2019 para o envio das informações necessárias pelas Organizações Sociais em Saúde para o processamento das folhas de pagamento no Sistema ERGON, na forma do ANEXO ÚNICO.

1 Atualizada pela INSTRUÇÃO NORMATIVA CODESP nº 002/2019 (DELIBERAÇÃO CODESP Nº 128 DE 21 DE MARÇO DE 2019 – D.O. Rio de 22/03/2019)

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Dessa forma, o envio dos dados e informações necessários para a elaboração da FCP dos Recursos Humanos pelas Organizações Sociais e pela RIOSAÚDE deve, impreterivelmente, respeitar os prazos definidos em Calendário publicado trimestralmente, através de Portaria expedida pela CVL/SUBEX/NAPS/CPO.

Na hipótese de não envio, envio intempestivo, envio incompleto ou com inconsistências dos dados e informações no

prazo estabelecido em Portaria, a CVL/SUBEX/NAPS/CPO utilizará, para fins de definição do valor do repasse, os dados da FCP disponíveis no ERGON, e as eventuais multas decorrentes do atraso serão de responsabilidade exclusiva da Organização Social e da RIOSAÚDE.

Ademais, os eventos ocorridos após o prazo definido para envio dos dados e informações necessários para a

elaboração da FCP dos Recursos Humanos pelas Organizações Sociais e pela RIOSAÚDE, serão tratados na competência seguinte.

Outro ponto que merece destaque foi a publicação no D.O. Rio de 11 de fevereiro de 2019, do Decreto RIO nº 45.662

de 8 de fevereiro de 2019, que define os prazos e procedimentos para formalização dos processos de liquidação de despesas referentes aos Contratos de Gestão e Convênios firmados com a Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro – RIOSAÚDE, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e dá outras providências.

Por fim, conforme Decreto RIO nº 45.956 de 15 de maio de 2019, publicado no D.O. Rio de 16 de maio de 2019, que

dispõe sobre a Estrutura Organizacional do Poder Executivo Municipal, a Subsecretaria Executiva – CVL/SUBEX, passou a subordinar-se à Secretaria Municipal de Fazenda, tendo sua sigla alterada para F/SUBEX, e a Comissão de Programação e Controle da Despesa de Pessoal – CODESP, passou a subordinar-se à Secretaria Municipal de Fazenda – SMF.

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2. RELATÓRIO DE LIQUIDAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL DAS OS'S DA SAÚDE

Mês Referência: Junho/2019

Natureza de Despesa: 33503950

OS SPDM

Relatório de Liquidação da Despesa de Pessoal das OS's da Saúde

SEDE 1.0

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO TIPO RUBRICA DESCRICAO COMPETENCIA QTT TOTAL (R$)

82 FER_SEDESPDMCAP 1.0 - XXXXXX 3099 ANTECIPACAO FERIAS 01/06/2019 1 1.236,96R$

82 FER_SEDESPDMCAP 1.0 - XXXXXX 3099 ANTECIPACAO FERIAS 01/07/2019 1 530,12R$

82 FER_SEDESPDMCAP 1.0 - XXXXXX 3548 PROVISAO DESCONTO - FERIAS 01/06/2019 1 159,03-R$

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias 1.608,05R$

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO TIPO RUBRICA DESCRICAO COMPETENCIA QTT TOTAL (R$)

82 RES_SEDESPDMCAP 1.0 - XXXXXX 3000 SALARIO 01/01/2019 1 683,89R$

82 RES_SEDESPDMCAP 1.0 - XXXXXX 3000 SALARIO 01/02/2019 1 683,89R$

82 RES_SEDESPDMCAP 1.0 - XXXXXX 3000 SALARIO 01/03/2019 1 273,55R$

82 RES_SEDESPDMCAP 1.0 - XXXXXX 3025 13o SALARIO PROPORC. RESCISAO 01/03/2019 1 113,98R$

82 RES_SEDESPDMCAP 1.0 - XXXXXX 3027 FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA 01/03/2019 1 113,98R$

82 RES_SEDESPDMCAP 1.0 - XXXXXX 3097 HORA EXTRA DIURNA 01/03/2019 1 80,73R$

82 RES_SEDESPDMCAP 1.0 - XXXXXX 3508 INSS 01/05/2019 1 165,24-R$

82 RES_SEDESPDMCAP 1.0 - XXXXXX 3509 INSS - 13o SALARIO 01/05/2019 1 9,11-R$

82 RES_SEDESPDMCAP 1.0 - XXXXXX 4052 ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS 01/01/2019 1 61,55R$

82 RES_SEDESPDMCAP 1.0 - XXXXXX 4052 ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS 01/02/2019 1 61,55R$

82 RES_SEDESPDMCAP 1.0 - XXXXXX 4052 ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS 01/03/2019 1 42,14R$

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória 1.950,02R$

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais 165,24R$

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FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO TIPO RUBRICA DESCRICAO COMPETENCIA QTT TOTAL (R$)

82 SEDE 1.0 - XXXXXX 3000 SALARIO 01/06/2019 15 52.121,74R$

82 SEDE 1.0 - XXXXXX 3033 REEMBOLSO CRECHE 01/04/2019 2 459,74R$

82 SEDE 1.0 - XXXXXX 3033 REEMBOLSO CRECHE 01/06/2019 2 459,74R$

82 SEDE 1.0 - XXXXXX 3037 ADICIONAL NOTURNO 01/05/2019 1 2,23R$

82 SEDE 1.0 - XXXXXX 3048 FERIAS SALARIO 01/06/2019 2 1.854,37R$

82 SEDE 1.0 - XXXXXX 3049 ADICIONAL 1/3 FERIAS 01/06/2019 2 618,12R$

82 SEDE 1.0 - XXXXXX 3092 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 01/05/2019 1 2,89R$

82 SEDE 1.0 - XXXXXX 3097 HORA EXTRA DIURNA 01/05/2019 1 12,81R$

82 SEDE 1.0 - XXXXXX 3099 ANTECIPACAO FERIAS 01/06/2019 2 2.472,49-R$

82 SEDE 1.0 - XXXXXX 3100 REST PROVISAO DESC AD FERIAS 01/06/2019 1 159,03R$

82 SEDE 1.0 - XXXXXX 3505 DESCONTO VALE TRANSPORTE 01/06/2019 10 1.272,35-R$

82 SEDE 1.0 - XXXXXX 3508 INSS 01/06/2019 15 4.308,46-R$

82 SEDE 1.0 - XXXXXX 3510 IRRF 01/06/2019 11 4.806,81-R$

82 SEDE 1.0 - XXXXXX 4051 PROVISIONAMENTO RESCISOES 01/05/2019 1 3,52R$

82 SEDE 1.0 - XXXXXX 4051 PROVISIONAMENTO RESCISOES 01/06/2019 15 10.239,82R$

82 SEDE 1.0 - XXXXXX 4052 ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS 01/05/2019 1 1,61R$

82 SEDE 1.0 - XXXXXX 4052 ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS 01/06/2019 15 4.913,48R$

D. Subtotal a Repassar Folha Normal 51.945,83R$

E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões 5.655,59R$

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais 4.915,09R$

Total a Ratear entre os objetos 66.239,82

OBJETO 16 CAP1.0-8996

FOLHA 40 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS

EMP_CODIGO TIPO RUBRICA DESCRICAO COMPETENCIA QTT TOTAL (R$)

82 FER_CAP 1.0 - 8996 3099 ANTECIPACAO FERIAS 01/06/2019 56 192.693,11R$

82 FER_CAP 1.0 - 8996 3099 ANTECIPACAO FERIAS 01/07/2019 52 108.528,50R$

82 FER_CAP 1.0 - 8996 3548 PROVISAO DESCONTO - FERIAS 01/06/2019 56 62.564,20-R$

A. Subtotal a Repassar Folha de Adiantamento de Férias 238.657,41R$

COMISSÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CODESP – GRUPO DE ANÁLISE

Relatório da Despesa de Pessoal – Organizações Sociais – Junho de 2019 7

FOLHA 69 - RESCISÃO

EMP_CODIGO TIPO RUBRICA DESCRICAO COMPETENCIA QTT TOTAL (R$)

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3000 SALARIO 01/01/2019 62 4.636,29R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3000 SALARIO 01/02/2019 60 3.086,29R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3000 SALARIO 01/03/2019 31 1.392,48R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3000 SALARIO 01/04/2019 13 660,77R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3000 SALARIO 01/05/2019 16 11.159,60-R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3006 GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ 01/01/2019 3 2.004,44R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3006 GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ 01/02/2019 1 99,75R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3025 13o SALARIO PROPORC. RESCISAO 01/01/2019 4 131,57R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3025 13o SALARIO PROPORC. RESCISAO 01/02/2019 28 204,42R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3025 13o SALARIO PROPORC. RESCISAO 01/03/2019 21 278,99-R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3025 13o SALARIO PROPORC. RESCISAO 01/04/2019 2 34,82R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3025 13o SALARIO PROPORC. RESCISAO 01/05/2019 9 12.639,59R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3027 FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA 01/01/2019 4 131,57R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3027 FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA 01/02/2019 28 204,42R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3027 FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA 01/03/2019 21 233,43-R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3027 FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA 01/04/2019 2 34,82R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3027 FERIAS PROPORCIONAIS - RESCISA 01/05/2019 9 15.210,33R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3037 ADICIONAL NOTURNO 01/01/2019 39 125,05R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3040 GRATIFICACAO DE TITULACAO 01/01/2019 1 2.849,91-R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3040 GRATIFICACAO DE TITULACAO 01/02/2019 6 3.574,42-R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3040 GRATIFICACAO DE TITULACAO 01/03/2019 6 5.708,58-R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3040 GRATIFICACAO DE TITULACAO 01/04/2019 1 185,54-R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3040 GRATIFICACAO DE TITULACAO 01/05/2019 1 265,06-R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3042 GRAT RESPONSAB TEC / PRECEPTOR 01/01/2019 12 19.141,89R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3042 GRAT RESPONSAB TEC / PRECEPTOR 01/02/2019 2 4.844,85R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3042 GRAT RESPONSAB TEC / PRECEPTOR 01/03/2019 2 4.084,87R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3042 GRAT RESPONSAB TEC / PRECEPTOR 01/05/2019 1 2.849,91R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3048 FERIAS SALARIO 01/01/2019 5 277,40R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3048 FERIAS SALARIO 01/02/2019 10 610,40R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3048 FERIAS SALARIO 01/03/2019 8 75,06R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3048 FERIAS SALARIO 01/04/2019 3 5,94-R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3048 FERIAS SALARIO 01/05/2019 1 35,01R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3049 ADICIONAL 1/3 FERIAS 01/01/2019 5 92,47R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3049 ADICIONAL 1/3 FERIAS 01/02/2019 10 203,50R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3049 ADICIONAL 1/3 FERIAS 01/03/2019 8 25,03R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3049 ADICIONAL 1/3 FERIAS 01/04/2019 3 1,99-R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3049 ADICIONAL 1/3 FERIAS 01/05/2019 1 11,67R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3050 ABONO PECUNIARIO FERIAS 01/02/2019 2 60,74R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3051 ADICIONAL 1/3 ABONO PECUNIARIO 01/02/2019 2 20,24R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3071 INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 01/01/2019 2 239,52-R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3071 INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 01/04/2019 6 938,13R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3071 INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 01/05/2019 2 133,07-R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3089 REEMBOLSO 01/05/2019 1 230,45R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3092 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 01/01/2019 39 24,05R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3092 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 01/05/2019 13 793,32R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3097 HORA EXTRA DIURNA 01/02/2019 28 2.616,79R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3097 HORA EXTRA DIURNA 01/03/2019 13 31,59-R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3097 HORA EXTRA DIURNA 01/05/2019 13 4.125,22R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3127 ADICIONAL DE MOBILIDADE 01/02/2019 3 163,27R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3132 GRATIFICACAO PSF 01/01/2019 8 2.742,70R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3132 GRATIFICACAO PSF 01/02/2019 8 2.092,48R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3132 GRATIFICACAO PSF 01/03/2019 3 437,41R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3132 GRATIFICACAO PSF 01/04/2019 1 173,78R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3132 GRATIFICACAO PSF 01/05/2019 1 354,66R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3506 FALTAS 01/01/2019 8 43,36-R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3506 FALTAS 01/03/2019 1 49,04-R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3506 FALTAS 01/04/2019 1 3,04-R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3508 INSS 01/05/2019 84 4.234,40-R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3509 INSS - 13o SALARIO 01/05/2019 55 958,67-R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3510 IRRF 01/05/2019 16 2.273,42-R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 3512 IRRF 13SALARIO 01/05/2019 4 110,87-R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 4052 ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS 01/01/2019 84 2.348,07R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 4052 ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS 01/02/2019 64 931,30R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 4052 ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS 01/03/2019 33 29,50R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 4052 ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS 01/04/2019 17 144,96R$

82 RES_CAP 1.0 - 8996 4052 ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS 01/05/2019 18 1.064,01R$

B. Subtotal a Repassar Folha Rescisória 62.858,83R$

C. Subtotal a Repassar Encargos Patronais 4.517,84R$

COMISSÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CODESP – GRUPO DE ANÁLISE

Relatório da Despesa de Pessoal – Organizações Sociais – Junho de 2019 8

FOLHA 65 - NORMAL

EMP_CODIGO TIPO RUBRICA DESCRICAO COMPETENCIA QTT TOTAL (R$)

82 CAP 1.0 - 8996 3000 SALARIO 01/04/2019 104 5.037,81R$

82 CAP 1.0 - 8996 3000 SALARIO 01/05/2019 111 39.660,27R$

82 CAP 1.0 - 8996 3000 SALARIO 01/06/2019 715 2.141.679,75R$

82 CAP 1.0 - 8996 3006 GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ 01/06/2019 13 16.728,42R$

82 CAP 1.0 - 8996 3033 REEMBOLSO CRECHE 01/04/2019 118 29.193,49R$

82 CAP 1.0 - 8996 3033 REEMBOLSO CRECHE 01/06/2019 115 28.733,75R$

82 CAP 1.0 - 8996 3037 ADICIONAL NOTURNO 01/05/2019 4 6.285,31R$

82 CAP 1.0 - 8996 3037 ADICIONAL NOTURNO 01/06/2019 4 3.260,61R$

82 CAP 1.0 - 8996 3040 GRATIFICACAO DE TITULACAO 01/06/2019 4 19.949,37R$

82 CAP 1.0 - 8996 3042 GRAT RESPONSAB TEC / PRECEPTOR 01/04/2019 3 7.694,76R$

82 CAP 1.0 - 8996 3042 GRAT RESPONSAB TEC / PRECEPTOR 01/05/2019 7 17.136,61R$

82 CAP 1.0 - 8996 3042 GRAT RESPONSAB TEC / PRECEPTOR 01/06/2019 42 144.829,54R$

82 CAP 1.0 - 8996 3048 FERIAS SALARIO 01/04/2019 17 323,41R$

82 CAP 1.0 - 8996 3048 FERIAS SALARIO 01/05/2019 16 457,43R$

82 CAP 1.0 - 8996 3048 FERIAS SALARIO 01/06/2019 123 228.846,34R$

82 CAP 1.0 - 8996 3049 ADICIONAL 1/3 FERIAS 01/04/2019 17 107,80R$

82 CAP 1.0 - 8996 3049 ADICIONAL 1/3 FERIAS 01/05/2019 16 152,49R$

82 CAP 1.0 - 8996 3049 ADICIONAL 1/3 FERIAS 01/06/2019 123 76.282,08R$

82 CAP 1.0 - 8996 3071 INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 01/05/2019 1 199,60R$

82 CAP 1.0 - 8996 3071 INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 01/06/2019 694 126.765,81R$

82 CAP 1.0 - 8996 3092 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 01/05/2019 5 1.208,75R$

82 CAP 1.0 - 8996 3092 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 01/06/2019 4 815,16R$

82 CAP 1.0 - 8996 3097 HORA EXTRA DIURNA 01/05/2019 1 0,19R$

82 CAP 1.0 - 8996 3099 ANTECIPACAO FERIAS 01/06/2019 123 303.572,89-R$

82 CAP 1.0 - 8996 3100 REST PROVISAO DESC AD FERIAS 01/06/2019 56 62.564,20R$

82 CAP 1.0 - 8996 3127 ADICIONAL DE MOBILIDADE 01/06/2019 101 10.553,22R$

82 CAP 1.0 - 8996 3132 GRATIFICACAO PSF 01/04/2019 87 26.936,79R$

82 CAP 1.0 - 8996 3132 GRATIFICACAO PSF 01/05/2019 87 28.176,58R$

82 CAP 1.0 - 8996 3132 GRATIFICACAO PSF 01/06/2019 100 43.467,67R$

82 CAP 1.0 - 8996 3138 GRAT PLANTAO EXTRA 01/04/2019 2 4.011,96R$

82 CAP 1.0 - 8996 3138 GRAT PLANTAO EXTRA 01/05/2019 1 3.926,94R$

82 CAP 1.0 - 8996 3138 GRAT PLANTAO EXTRA 01/06/2019 1 2.579,17R$

82 CAP 1.0 - 8996 3505 DESCONTO VALE TRANSPORTE 01/06/2019 462 42.710,95-R$

82 CAP 1.0 - 8996 3506 FALTAS 01/04/2019 14 34,82R$

82 CAP 1.0 - 8996 3508 INSS 01/06/2019 715 217.858,59-R$

82 CAP 1.0 - 8996 3510 IRRF 01/06/2019 334 338.008,04-R$

82 CAP 1.0 - 8996 4051 PROVISIONAMENTO RESCISOES 01/04/2019 205 3.062,45-R$

82 CAP 1.0 - 8996 4051 PROVISIONAMENTO RESCISOES 01/05/2019 220 7.200,94R$

82 CAP 1.0 - 8996 4051 PROVISIONAMENTO RESCISOES 01/06/2019 715 493.237,89R$

82 CAP 1.0 - 8996 4052 ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS 01/04/2019 206 1.803,90-R$

82 CAP 1.0 - 8996 4052 ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS 01/05/2019 220 2.968,41R$

82 CAP 1.0 - 8996 4052 ENCARGOS PATRONAIS TOTAIS 01/06/2019 715 253.418,01R$

D. Subtotal a Repassar Folha Normal 2.731.316,26R$

E. Subtotal a Repassar Provisionamento - Férias e Rescisões 123.830,16R$

F. Subtotal a Repassar Encargos Patronais 254.582,52R$

COMISSÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CODESP – GRUPO DE ANÁLISE

Relatório da Despesa de Pessoal – Organizações Sociais – Junho de 2019 9

3. DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E SALÁRIO

SEDE CAP-1.0 15 52.121,74 ALMOXARIFE (SPDM) 1 1.744,11 1.744,11

ANALISTA ADMINISTRATIVO JUNIOR (SPDM) 1 3.108,01 3.108,01

APRENDIZ (SPDM) 1 665,33 665,33

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (SPDM) 2 4.127,81 2.527,23

ASSISTENTE PESSOAL PLENO (SPDM) 1 3.108,01 3.108,01

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SPDM) 3 6.592,71 2.197,57

AUXILIAR ALMOXARIFADO (SPDM) 1 397,59 397,59

COORDENADOR RECURSOS HUMANOS (SPDM) 1 2.022,10 2.022,10

BENEFÍCIOS PAINEL OSINFO

1.000,02R$

977,34R$

6.548,30R$

-R$

G. Subtotal a Repassar de Benefícios 8.525,66R$

H. Acréscimo Rateio SEDE 14.058,91R$

TOTAL GERAL A REPASSAR CAP1.0-8996 3.438.347,59R$

Repasse por Competência: 01/01/2019 -R$

01/02/2019 -R$

01/03/2019 -R$

01/04/2019 73.340,84R$

01/05/2019 97.204,17R$

01/06/2019 3.267.802,58R$

01.02.04 - VALE ALIMENTAÇÃO

01.02.05 - VALE REFEIÇÃO

01.02.06 - VALE COMBUSTÍVEL

01.02.01 - VALE TRANSPORTE

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO RATEIO:

TOTAL INICIAL DOS REPASSES - OBJETOS DAS FOLHAS NORMAIS 29.739.016,53

PESO DOS REPASSES SOBRE O TOTAL %

SEDE 5.3 0,50% 148.708,80

SEDE 3.2 0,43% 128.790,05

SEDE 1.0 0,22% 66.239,82

TOTAL 1,16% 343.738,67

CAP5.3-8848 8,03% 27.602,22

UPA-PACIENCIA-10117 1,11% 3.815,50

UPA-JOAOXXIII-10079 1,31% 4.502,98

UPA-SEPETIBA-10095 1,11% 3.815,50

HOSP-PEDROII-10478 11,30% 38.842,47

CER-SANTACRUZ-10508 1,96% 6.737,28

CAP 3.2 - 9690 6,97% 23.958,59

CAP1.0-8996 4,09% 14.058,91

CER-LEBLON-1054-0 2,79% 9.590,31

APOIO-SUSREG-965-8 1,66% 5.706,06

TOTAL 40,33% * 138.629,81

* - Utilizando os mesmos percentuais informados na FCP de 03/2019

% RATEIO DA SEDE

SOBRE OS OBJETOS

COMISSÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CODESP – GRUPO DE ANÁLISE

Relatório da Despesa de Pessoal – Organizações Sociais – Junho de 2019 10

SUPERVISOR PLANEJAMENTO II (SPDM) 1 12.012,11 12.012,11

SUPERVISOR TECNICO I (SPDM) 1 11.466,07 11.466,07

TECNICO EDIFICACOES I (SPDM) 1 3.660,01 3.660,01

TECNICO SEGURANCA TRABALHO (SPDM) 1 3.217,88 3.217,88

CAP-1.0 715 2.141.679,75 AGENTE COMUNITARIO SAUDE (SPDM) 315 385.444,20 1.325,31

AGENTE SOCIAL (SPDM) 6 6.979,96 1.325,31

APRENDIZ (SPDM) 22 14.637,26 665,33

ASSESSOR ADMINISTRATIVO (SPDM) 1 3.789,64 3.789,64

ASSESSOR TECNICO (SPDM) 3 23.628,27 8.592,10

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (SPDM) 1 2.527,23 2.527,23

ASSISTENTE SOCIAL (SPDM) 5 13.612,14 4.209,94

ASSISTENTE TECNICO (SPDM) 3 13.258,86 7.040,10

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SPDM) 32 39.538,89 1.283,73

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I (SPDM) 3 5.142,72 1.714,24

AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO (SPDM) 2 3.087,06 1.569,69

AUXILIAR FARMACIA (SPDM) 1 1.412,73 1.412,73

AUXILIAR SAUDE BUCAL (SPDM) 17 20.258,44 1.271,45

DENTISTA (SPDM) 16 90.796,33 6.066,57

ENFERMEIRO (SPDM) 68 353.269,36 6.066,57

ENFERMEIRO PRECEPTOR (SPDM) 4 20.202,07 6.121,84

FARMACEUTICO (SPDM) 14 80.685,38 6.066,57

FISIOTERAPEUTA (SPDM) 1 3.945,06 3.945,06

GERENTE SERVICOS SAUDE (SPDM) 13 84.246,53 7.040,10

MEDICO CLINICA MEDICA (SPDM) 5 38.217,20 8.368,73

MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA (SPDM) 55 503.721,62 14.249,56

MEDICO INFECTOLOGIA (SPDM) 2 8.591,50 5.260,10

MEDICO PRECEPTOR (SPDM) 18 190.706,57 14.249,56

MEDICO PSIQUIATRIA (SPDM) 1 5.260,10 5.260,10

NUTRICIONISTA (SPDM) 1 3.331,40 3.331,40

PROFESSOR EDUCACAO FISICA (SPDM) 8 40.517,89 5.308,02

PSICOLOGO (SPDM) 4 18.278,84 5.260,10

SANITARISTA (SPDM) 1 5.689,45 5.689,45

SUPERVISOR (SPDM) 3 18.365,52 6.121,84

TECNICO ENFERMAGEM (SPDM) 63 97.780,03 1.742,96

TECNICO FARMACIA (SPDM) 10 16.180,72 1.758,85

TECNICO SAUDE BUCAL (SPDM) 14 22.490,71 1.695,28

ASSESSOR TECNICO ADM (SPDM) 3 6.086,07 2.028,69

4. DESPESAS APROPRIADAS NA FOLHA DE CONTROLE DE PAGAMENTO POR CARGO E RUBRICA

SEDE CAP-1.0 42.830,56 ALMOXARIFE (SPDM) 1.499,94

01/06/2019 1.499,94 3

COMISSÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CODESP – GRUPO DE ANÁLISE

Relatório da Despesa de Pessoal – Organizações Sociais – Junho de 2019 11

SALARIO 1.744,11 1

DESCONTO VALE TRANSPORTE -104,65 1

INSS -139,52 1

ANALISTA ADMINISTRATIVO JUNIOR (SPDM) 2.514,99 01/06/2019 2.514,99 4

SALARIO 3.108,01 1

IRRF -64,66 1

DESCONTO VALE TRANSPORTE -186,48 1

INSS -341,88 1

APRENDIZ (SPDM) 572,19 01/06/2019 572,19 3

SALARIO 665,33 1

DESCONTO VALE TRANSPORTE -39,92 1

INSS -53,22 1

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (SPDM) 3.317,01 01/06/2019 3.317,01 11

SALARIO 4.127,81 2

FERIAS SALARIO 926,65 1

ADICIONAL 1/3 FERIAS 308,88 1

IRRF -80,45 2

DESCONTO VALE TRANSPORTE -247,66 2

INSS -482,69 2

ANTECIPACAO FERIAS -1.235,53 1

ASSISTENTE PESSOAL PLENO (SPDM) 2.514,99 01/06/2019 2.514,99 4

SALARIO 3.108,01 1

IRRF -64,66 1

DESCONTO VALE TRANSPORTE -186,48 1

INSS -341,88 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SPDM) 5.714,13 01/06/2019 5.714,13 11

SALARIO 6.592,71 3

IRRF -21,54 3

DESCONTO VALE TRANSPORTE -263,70 2

INSS -593,34 3

AUXILIAR ALMOXARIFADO (SPDM) 402,00 01/06/2019 402,00 7

FERIAS SALARIO 927,72 1

SALARIO 397,59 1

ADICIONAL 1/3 FERIAS 309,24 1

REST PROVISAO DESC AD FERIAS 159,03 1

DESCONTO VALE TRANSPORTE -23,86 1

INSS -130,76 1

ANTECIPACAO FERIAS -1.236,96 1

COORDENADOR RECURSOS HUMANOS (SPDM) 2.299,86 01/06/2019 2.069,99 3

SALARIO 2.022,10 1

REEMBOLSO CRECHE 229,87 1

COMISSÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CODESP – GRUPO DE ANÁLISE

Relatório da Despesa de Pessoal – Organizações Sociais – Junho de 2019 12

INSS -181,98 1

01/04/2019 229,87 1

REEMBOLSO CRECHE 229,87 1

SUPERVISOR PLANEJAMENTO II (SPDM) 9.112,45 01/06/2019 9.112,45 3

SALARIO 12.012,11 1

INSS -642,33 1

IRRF -2.257,33 1

SUPERVISOR TECNICO I (SPDM) 8.716,57 01/06/2019 8.716,57 3

SALARIO 11.466,07 1

INSS -642,33 1

IRRF -2.107,17 1

TECNICO EDIFICACOES I (SPDM) 3.377,30 01/06/2019 3.129,50 5

SALARIO 3.660,01 1

REEMBOLSO CRECHE 229,87 1

IRRF -136,21 1

DESCONTO VALE TRANSPORTE -219,60 1

INSS -404,57 1

01/05/2019 17,93 4

HORA EXTRA DIURNA 12,81 1

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 2,89 2

ADICIONAL NOTURNO 2,23 1

01/04/2019 229,87 1

REEMBOLSO CRECHE 229,87 1

TECNICO SEGURANCA TRABALHO (SPDM) 2.789,13 01/06/2019 2.789,13 3

SALARIO 3.217,88 1

IRRF -74,79 1

INSS -353,96 1

CAP-1.0 2.175.325,91 AGENTE COMUNITARIO SAUDE (SPDM) 492.640,67

01/06/2019 425.666,19 1.695

SALARIO 385.444,20 315

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 56.453,47 307

FERIAS SALARIO 32.028,45 49

GRATIFICACAO PSF 28.880,77 89

REEMBOLSO CRECHE 11.493,50 48

ADICIONAL 1/3 FERIAS 10.676,09 49

ADICIONAL DE MOBILIDADE 10.553,22 101

REST PROVISAO DESC AD FERIAS 3.398,53 23

IRRF -2.712,91 87

DESCONTO VALE TRANSPORTE -19.254,62 263

ANTECIPACAO FERIAS -42.704,54 49

INSS -48.589,97 315

COMISSÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CODESP – GRUPO DE ANÁLISE

Relatório da Despesa de Pessoal – Organizações Sociais – Junho de 2019 13

01/05/2019 28.376,18 88

GRATIFICACAO PSF 28.176,58 87

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 199,60 1

01/04/2019 38.598,30 141

GRATIFICACAO PSF 26.936,79 87

REEMBOLSO CRECHE 11.723,37 49

FALTAS -61,86 5

AGENTE SOCIAL (SPDM) 7.485,22 01/06/2019 7.255,12 32

SALARIO 6.979,96 6

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 1.051,23 6

FERIAS SALARIO 971,90 2

ADICIONAL 1/3 FERIAS 323,97 2

REEMBOLSO CRECHE 229,87 1

REST PROVISAO DESC AD FERIAS 159,03 1

DESCONTO VALE TRANSPORTE -418,81 6

INSS -746,16 6

ANTECIPACAO FERIAS -1.295,87 2

01/05/2019 0,23 2

HORA EXTRA DIURNA 0,19 1

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 0,04 1

01/04/2019 229,87 1

REEMBOLSO CRECHE 229,87 1

APRENDIZ (SPDM) 15.893,52 01/06/2019 15.893,52 84

SALARIO 14.637,26 22

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 3.592,80 18

DESCONTO VALE TRANSPORTE -878,24 22

INSS -1.458,30 22

ASSESSOR ADMINISTRATIVO (SPDM) 3.372,67 01/06/2019 3.372,67 4

SALARIO 3.789,64 1

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 199,60 1

IRRF -177,76 1

INSS -438,81 1

ASSESSOR TECNICO (SPDM) 19.695,11 01/06/2019 19.235,37 14

SALARIO 23.628,27 3

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 598,80 3

REEMBOLSO CRECHE 459,74 2

INSS -1.926,99 3

IRRF -3.524,45 3

01/04/2019 459,74 2

REEMBOLSO CRECHE 459,74 2

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (SPDM) 2.746,22 01/06/2019 2.516,35 6

SALARIO 2.527,23 1

REEMBOLSO CRECHE 229,87 1

COMISSÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CODESP – GRUPO DE ANÁLISE

Relatório da Despesa de Pessoal – Organizações Sociais – Junho de 2019 14

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 199,60 1

IRRF -43,31 1

DESCONTO VALE TRANSPORTE -151,63 1

INSS -245,41 1

01/04/2019 229,87 1

REEMBOLSO CRECHE 229,87 1

ASSISTENTE SOCIAL (SPDM) 12.489,22 01/06/2019 12.259,35 34

SALARIO 13.612,14 5

FERIAS SALARIO 7.437,56 3

ADICIONAL 1/3 FERIAS 2.479,19 3

REST PROVISAO DESC AD FERIAS 2.243,88 2

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 645,37 5

REEMBOLSO CRECHE 229,87 1

DESCONTO VALE TRANSPORTE -151,56 2

IRRF -1.661,22 5

INSS -2.659,13 5

ANTECIPACAO FERIAS -9.916,75 3

01/04/2019 229,87 1

REEMBOLSO CRECHE 229,87 1

ASSISTENTE TECNICO (SPDM) 12.346,39 01/06/2019 12.116,52 17

SALARIO 13.258,86 3

FERIAS SALARIO 821,35 1

REST PROVISAO DESC AD FERIAS 820,00 1

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 552,23 3

ADICIONAL 1/3 FERIAS 273,78 1

REEMBOLSO CRECHE 229,87 1

ANTECIPACAO FERIAS -1.095,13 1

IRRF -1.258,80 3

INSS -1.485,64 3

01/04/2019 229,87 1

REEMBOLSO CRECHE 229,87 1

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SPDM) 42.915,70 01/06/2019 40.159,64 139

SALARIO 39.538,89 32

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 6.147,68 32

FERIAS SALARIO 1.540,47 3

REEMBOLSO CRECHE 689,61 3

ADICIONAL 1/3 FERIAS 513,49 3

ANTECIPACAO FERIAS -2.009,36 3

DESCONTO VALE TRANSPORTE -2.295,20 31

INSS -3.965,94 32

01/05/2019 919,08 42

SALARIO 829,88 32

FERIAS SALARIO 66,91 5

ADICIONAL 1/3 FERIAS 22,29 5

01/04/2019 1.836,98 52

COMISSÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CODESP – GRUPO DE ANÁLISE

Relatório da Despesa de Pessoal – Organizações Sociais – Junho de 2019 15

REEMBOLSO CRECHE 919,48 4

SALARIO 810,35 32

FERIAS SALARIO 81,75 7

ADICIONAL 1/3 FERIAS 27,24 7

FALTAS -1,84 2

AUXILIAR ADMINISTRATIVO I (SPDM) 5.421,54 01/06/2019 5.191,67 13

SALARIO 5.142,72 3

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 598,80 3

REEMBOLSO CRECHE 229,87 1

DESCONTO VALE TRANSPORTE -263,00 3

INSS -516,72 3

01/04/2019 229,87 1

REEMBOLSO CRECHE 229,87 1

AUXILIAR APOIO ADMINISTRATIVO (SPDM) 3.434,70 01/06/2019 3.204,83 12

SALARIO 3.087,06 2

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 392,55 2

REEMBOLSO CRECHE 229,87 1

FERIAS SALARIO 52,32 1

ADICIONAL 1/3 FERIAS 17,44 1

ANTECIPACAO FERIAS -69,76 1

DESCONTO VALE TRANSPORTE -185,22 2

INSS -319,43 2

01/04/2019 229,87 1

REEMBOLSO CRECHE 229,87 1

AUXILIAR FARMACIA (SPDM) 2.490,96 01/06/2019 1.313,68 4

SALARIO 1.412,73 1

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 199,60 1

IRRF -47,59 1

INSS -251,06 1

01/05/2019 1.177,28 1

SALARIO 1.177,28 1

AUXILIAR SAUDE BUCAL (SPDM) 20.765,24 01/06/2019 20.535,37 76

SALARIO 20.258,44 17

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 2.980,69 16

FERIAS SALARIO 1.356,21 3

ADICIONAL 1/3 FERIAS 452,07 3

REEMBOLSO CRECHE 229,87 1

REST PROVISAO DESC AD FERIAS 135,62 1

DESCONTO VALE TRANSPORTE -1.065,52 15

ANTECIPACAO FERIAS -1.808,28 3

INSS -2.003,73 17

01/04/2019 229,87 1

REEMBOLSO CRECHE 229,87 1

DENTISTA (SPDM) 75.074,41

COMISSÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CODESP – GRUPO DE ANÁLISE

Relatório da Despesa de Pessoal – Organizações Sociais – Junho de 2019 16

01/06/2019 74.154,93 73

SALARIO 90.796,33 16

FERIAS SALARIO 6.268,79 2

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 2.787,74 15

ADICIONAL 1/3 FERIAS 2.089,60 2

REST PROVISAO DESC AD FERIAS 1.820,74 1

REEMBOLSO CRECHE 689,61 2

DESCONTO VALE TRANSPORTE -363,99 1

ANTECIPACAO FERIAS -8.358,39 2

INSS -10.277,28 16

IRRF -11.298,22 16

01/04/2019 919,48 3

REEMBOLSO CRECHE 919,48 3

ENFERMEIRO (SPDM) 297.055,11 01/06/2019 287.834,32 372

SALARIO 353.269,36 68

FERIAS SALARIO 54.526,61 18

ADICIONAL 1/3 FERIAS 18.175,55 18

REST PROVISAO DESC AD FERIAS 16.030,89 9

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 11.357,23 66

REEMBOLSO CRECHE 4.137,66 16

GRATIFICACAO PSF 3.639,96 3

DESCONTO VALE TRANSPORTE -5.578,93 20

INSS -43.499,49 68

IRRF -51.522,36 68

ANTECIPACAO FERIAS -72.702,16 18

01/05/2019 4.853,26 1

SALARIO 4.853,26 1

01/04/2019 4.367,53 17

REEMBOLSO CRECHE 4.367,53 17

ENFERMEIRO PRECEPTOR (SPDM) 18.983,61 01/06/2019 18.983,61 21

SALARIO 20.202,07 4

FERIAS SALARIO 4.285,29 1

GRAT RESPONSAB TEC / PRECEPTOR 2.724,37 1

REST PROVISAO DESC AD FERIAS 1.841,00 1

ADICIONAL 1/3 FERIAS 1.428,43 1

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 658,68 4

INSS -2.569,32 4

IRRF -3.873,19 4

ANTECIPACAO FERIAS -5.713,72 1

FARMACEUTICO (SPDM) 70.527,55 01/06/2019 64.663,20 67

SALARIO 80.685,38 14

FERIAS SALARIO 4.246,60 1

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 2.654,68 14

REST PROVISAO DESC AD FERIAS 1.820,74 1

ADICIONAL 1/3 FERIAS 1.415,53 1

COMISSÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CODESP – GRUPO DE ANÁLISE

Relatório da Despesa de Pessoal – Organizações Sociais – Junho de 2019 17

GRAT RESPONSAB TEC / PRECEPTOR 1.213,31 1

GRATIFICACAO PSF 1.213,31 1

DESCONTO VALE TRANSPORTE -1.819,95 5

ANTECIPACAO FERIAS -5.662,13 1

INSS -8.992,62 14

IRRF -12.111,65 14

01/05/2019 5.864,35 2

SALARIO 4.651,04 1

GRAT RESPONSAB TEC / PRECEPTOR 1.213,31 1

FISIOTERAPEUTA (SPDM) 3.713,28 01/06/2019 3.483,41 6

SALARIO 3.945,06 1

REEMBOLSO CRECHE 229,87 1

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 199,60 1

IRRF -198,51 1

DESCONTO VALE TRANSPORTE -236,70 1

INSS -455,91 1

01/04/2019 229,87 1

REEMBOLSO CRECHE 229,87 1

GERENTE SERVICOS SAUDE (SPDM) 84.585,21 01/06/2019 84.125,47 80

SALARIO 84.246,53 13

GRATIFICACAO FUNCAO CHEFIA DJ 16.728,42 13

FERIAS SALARIO 7.935,12 2

GRATIFICACAO PSF 5.632,08 3

ADICIONAL 1/3 FERIAS 2.645,04 2

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 2.388,54 13

REST PROVISAO DESC AD FERIAS 2.177,70 1

REEMBOLSO CRECHE 459,74 2

DESCONTO VALE TRANSPORTE -752,40 3

INSS -8.350,29 13

ANTECIPACAO FERIAS -9.699,70 2

IRRF -19.285,31 13

01/04/2019 459,74 2

REEMBOLSO CRECHE 459,74 2

MEDICO CLINICA MEDICA (SPDM) 40.883,22 01/06/2019 30.320,66 32

SALARIO 38.217,20 5

FERIAS SALARIO 3.626,45 1

ADICIONAL NOTURNO 3.260,61 4

GRAT RESPONSAB TEC / PRECEPTOR 1.673,75 1

ADICIONAL 1/3 FERIAS 1.208,82 1

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 911,51 5

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 815,16 4

INSS -3.211,65 5

ANTECIPACAO FERIAS -4.835,27 1

IRRF -11.345,92 5

01/05/2019 9.167,77 9

COMISSÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CODESP – GRUPO DE ANÁLISE

Relatório da Despesa de Pessoal – Organizações Sociais – Junho de 2019 18

ADICIONAL NOTURNO 6.285,31 4

GRAT RESPONSAB TEC / PRECEPTOR 1.673,75 1

REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 1.208,71 4

01/04/2019 1.394,79 1

GRAT PLANTAO EXTRA 1.394,79 1

MEDICO ESTRATEGIA SAUDE FAMILIA (SPDM) 485.346,75 01/06/2019 440.080,21 282

SALARIO 503.721,62 55

GRAT RESPONSAB TEC / PRECEPTOR 61.035,55 21

FERIAS SALARIO 37.761,32 8

REST PROVISAO DESC AD FERIAS 16.268,57 5

ADICIONAL 1/3 FERIAS 12.587,10 8

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 10.053,18 54

GRATIFICACAO DE TITULACAO 8.549,73 2

GRAT PLANTAO EXTRA 2.579,17 1

REEMBOLSO CRECHE 2.528,57 9

DESCONTO VALE TRANSPORTE -178,20 1

INSS -35.328,15 55

ANTECIPACAO FERIAS -50.348,42 8

IRRF -129.149,83 55

01/05/2019 32.426,04 7

SALARIO 19.949,37 3

GRAT RESPONSAB TEC / PRECEPTOR 8.549,73 3

GRAT PLANTAO EXTRA 3.926,94 1

01/04/2019 12.840,50 13

GRAT RESPONSAB TEC / PRECEPTOR 7.694,76 3

GRAT PLANTAO EXTRA 2.617,17 1

REEMBOLSO CRECHE 2.528,57 9

MEDICO INFECTOLOGIA (SPDM) 7.055,37 01/06/2019 6.825,50 12

SALARIO 8.591,50 2

FERIAS SALARIO 1.928,70 1

ADICIONAL 1/3 FERIAS 642,90 1

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 326,01 2

REEMBOLSO CRECHE 229,87 1

IRRF -1.078,99 2

INSS -1.242,89 2

ANTECIPACAO FERIAS -2.571,60 1

01/04/2019 229,87 1

REEMBOLSO CRECHE 229,87 1

MEDICO PRECEPTOR (SPDM) 219.880,82 01/06/2019 213.031,65 123

SALARIO 190.706,57 18

GRAT RESPONSAB TEC / PRECEPTOR 78.182,56 18

FERIAS SALARIO 44.411,14 7

ADICIONAL 1/3 FERIAS 14.803,71 7

REST PROVISAO DESC AD FERIAS 14.463,51 3

GRATIFICACAO DE TITULACAO 11.399,64 2

COMISSÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CODESP – GRUPO DE ANÁLISE

Relatório da Despesa de Pessoal – Organizações Sociais – Junho de 2019 19

GRATIFICACAO PSF 3.679,57 3

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 2.934,10 18

REEMBOLSO CRECHE 1.149,35 4

INSS -11.561,94 18

ANTECIPACAO FERIAS -59.214,85 7

IRRF -77.921,71 18

01/05/2019 5.699,82 2

GRAT RESPONSAB TEC / PRECEPTOR 5.699,82 2

01/04/2019 1.149,35 4

REEMBOLSO CRECHE 1.149,35 4

MEDICO PSIQUIATRIA (SPDM) 4.392,24 01/06/2019 4.392,24 4

SALARIO 5.260,10 1

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 199,60 1

IRRF -466,90 1

INSS -600,56 1

NUTRICIONISTA (SPDM) 2.509,33 01/06/2019 2.509,33 8

SALARIO 3.331,40 1

FERIAS SALARIO 1.928,70 1

ADICIONAL 1/3 FERIAS 642,90 1

GRATIFICACAO PSF 421,98 1

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 126,41 1

INSS -642,33 1

IRRF -728,13 1

ANTECIPACAO FERIAS -2.571,60 1

PROFESSOR EDUCACAO FISICA (SPDM) 32.188,69 01/06/2019 31.958,82 41

SALARIO 40.517,89 8

FERIAS SALARIO 1.946,27 1

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 1.523,61 8

ADICIONAL 1/3 FERIAS 648,76 1

REEMBOLSO CRECHE 229,87 1

DESCONTO VALE TRANSPORTE -1.452,12 5

ANTECIPACAO FERIAS -2.595,03 1

IRRF -3.977,29 8

INSS -4.883,14 8

01/04/2019 229,87 1

REEMBOLSO CRECHE 229,87 1

PSICOLOGO (SPDM) 17.918,48 01/06/2019 13.885,74 19

SALARIO 18.278,84 4

FERIAS SALARIO 1.446,53 1

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 725,21 4

ADICIONAL 1/3 FERIAS 482,18 1

ANTECIPACAO FERIAS -1.928,71 1

INSS -2.344,35 4

IRRF -2.773,96 4

COMISSÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CODESP – GRUPO DE ANÁLISE

Relatório da Despesa de Pessoal – Organizações Sociais – Junho de 2019 20

01/05/2019 4.032,74 1

SALARIO 4.032,74 1

SANITARISTA (SPDM) 4.673,23 01/06/2019 4.673,23 4

SALARIO 5.689,45 1

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 199,60 1

IRRF -573,49 1

INSS -642,33 1

SUPERVISOR (SPDM) 14.960,13 01/06/2019 14.960,13 12

SALARIO 18.365,52 3

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 598,80 3

INSS -1.926,99 3

IRRF -2.077,20 3

TECNICO ENFERMAGEM (SPDM) 106.752,82 01/06/2019 95.933,11 318

SALARIO 97.780,03 63

FERIAS SALARIO 11.852,15 14

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 11.004,58 62

ADICIONAL 1/3 FERIAS 3.950,72 14

REEMBOLSO CRECHE 2.988,31 12

REST PROVISAO DESC AD FERIAS 954,19 5

IRRF -149,49 14

DESCONTO VALE TRANSPORTE -5.277,75 57

INSS -11.937,90 63

ANTECIPACAO FERIAS -15.231,73 14

01/05/2019 4.115,29 85

SALARIO 3.594,57 63

FERIAS SALARIO 390,52 11

ADICIONAL 1/3 FERIAS 130,20 11

01/04/2019 6.704,42 100

SALARIO 3.674,40 63

REEMBOLSO CRECHE 2.758,44 12

FERIAS SALARIO 222,58 9

ADICIONAL 1/3 FERIAS 74,20 9

FALTAS -25,20 7

TECNICO FARMACIA (SPDM) 16.527,53 01/06/2019 15.376,90 43

SALARIO 16.180,72 10

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 1.656,68 9

FERIAS SALARIO 1.231,20 1

ADICIONAL 1/3 FERIAS 410,40 1

REST PROVISAO DESC AD FERIAS 214,90 1

IRRF -18,02 1

DESCONTO VALE TRANSPORTE -875,90 9

ANTECIPACAO FERIAS -1.582,27 1

INSS -1.840,81 10

01/05/2019 572,13 9

COMISSÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CODESP – GRUPO DE ANÁLISE

Relatório da Despesa de Pessoal – Organizações Sociais – Junho de 2019 21

SALARIO 572,13 9

01/04/2019 578,50 11

SALARIO 553,06 9

FERIAS SALARIO 19,08 1

ADICIONAL 1/3 FERIAS 6,36 1

TECNICO SAUDE BUCAL (SPDM) 24.450,98 01/06/2019 23.071,76 66

SALARIO 22.490,71 14

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 2.248,83 12

REEMBOLSO CRECHE 1.609,09 6

FERIAS SALARIO 1.243,21 2

ADICIONAL 1/3 FERIAS 414,41 2

REST PROVISAO DESC AD FERIAS 214,90 1

IRRF -3,99 1

DESCONTO VALE TRANSPORTE -1.146,05 12

ANTECIPACAO FERIAS -1.657,62 2

INSS -2.341,73 14

01/04/2019 1.379,22 5

REEMBOLSO CRECHE 1.379,22 5

ASSESSOR TECNICO ADM (SPDM) 6.149,99 01/06/2019 5.920,12 16

SALARIO 6.086,07 3

INSALUBRIDADE SOBRE SAL.MINIMO 598,80 3

REEMBOLSO CRECHE 229,87 1

IRRF -27,84 3

DESCONTO VALE TRANSPORTE -365,16 3

INSS -601,62 3

01/04/2019 229,87 1

REEMBOLSO CRECHE 229,87 1

5. MAIORES REMUNERAÇÕES R$ 29.158,4

6. DADOS CADASTRAIS DA FORÇA DE TRABALHO

6.1. Distribuição dos profissionais por Regime Jurídico

jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19

SEDE CAP-1.0 21 21 20 21 16 16

CLT 20 21 20 21 16 16

MENOR APRENDIZ 1 - - - - -

jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19

CAP-1.0 808 773 764 721 727 721

CLT 783 773 764 721 727 721

MENOR APRENDIZ 25 - - - - -

COMISSÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CODESP – GRUPO DE ANÁLISE

Relatório da Despesa de Pessoal – Organizações Sociais – Junho de 2019 22

OBS.: Os funcionários enquadrados no Regime Jurídico MENOR APRENDIZ passaram a ser enquadrados como CLT a partir da Folha de Controle de Pagamentos de competência Fevereiro de 2019.

6.2. Distribuição dos profissionais por Sexo

jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19

SEDE CAP-1.0 21 21 20 21 16 16

Feminino 12 11 11 11 8 8

Masculino 9 10 9 10 8 8

jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19

CAP-1.0 808 773 764 721 727 721

Feminino 695 669 659 625 630 625

Masculino 113 104 105 96 97 96

6.3. Distribuição dos profissionais por Faixa Etária

jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19

SEDE CAP-1.0 21 21 20 21 16 16

18 - 20 0 0 1 1 1 1

21 - 30 5 7 7 7 5 5

31 - 40 13 11 9 9 8 8

41 - 50 3 3 3 4 2 2

jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19

CAP-1.0 808 773 764 721 727 721

18 - 20 15 2 18 17 16 16

21 - 30 188 171 173 156 164 158

31 - 40 325 321 305 289 286 284

41 - 50 174 173 166 157 159 160

51 - 60 89 88 85 87 87 88

61 - 70 15 16 15 13 13 13

71 - 80 1 1 1 1 1 1

Mais que 80 1 1 1 1 1 1

6.4. Distribuição dos profissionais por Categoria

jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19

SEDE CAP-1.0 21 21 20 21 16 16

ADMINISTRATIVA 17 20 18 18 15 15

APOIO ESPECIALIZADO

2 1 1 1 0 0

MEDICO 1 - - - 0 0

TSVE 1 - - - 0 0

APRENDIZ - - 1 2 1 1

COMISSÃO E PROGRAMAÇÃO DE DESPESAS CODESP – GRUPO DE ANÁLISE

Relatório da Despesa de Pessoal – Organizações Sociais – Junho de 2019 23

jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19

CAP-1.0 808 773 764 721 727 721

ADMINISTRATIVA 86 83 80 78 78 79

APOIO 46 46 44 42 41 41 APOIO

ESPECIALIZADO 406 405 379 367 366

362

APRENDIZ 0 1 23 21 22 22

ENFERMAGEM 153 153 151 139 139 136

MEDICO 92 85 87 74 81 81

TSVE 25 - - - 0 0 OBS.: Parte dos funcionários enquadrados na Categoria TSVE (Trabalhadores Sem Vínculo Empregatício) passaram a ter outro enquadramento a partir da Folha de Controle de Pagamentos de competência Fevereiro de 2019, foi o caso específico da categoria APRENDIZ.

6.5. Profissionais com mais de um vínculo com OS e/ou Administração Direta com 40 horas semanais

ou mais. 11

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7. BENEFÍCIOS

OBJETO ORGANIZAÇÃO SOCIAL QTD-VA Média -VA QTD-VR Média -VR QTD-VT Média -VT

EVANDRO FREIRE CEJAM 605 106,50R$ 0 -R$ 307 153,90R$

CER ILHA DO GOVERNADOR CEJAM 182 106,50R$ 0 -R$ 77 151,67R$

UPA MAGALHÃES BASTOS CRUZ VERMELHA 0 -R$ 0 -R$ 0 -R$

HM ALBERT SCHWEITZER CRUZ VERMELHA 0 -R$ 0 -R$ 0 -R$

CER ALBERT SCHWEITZER CRUZ VERMELHA 0 -R$ 0 -R$ 0 -R$

UPA ENGENHO DE DENTRO CRUZ VERMELHA 0 -R$ 0 -R$ 0 -R$

CAP-2.2 GNOSIS 0 -R$ 0 -R$ 0 -R$

CER CENTRO GNOSIS 0 -R$ 0 -R$ 0 -R$

MATERNIDADE MARIA AMÉLIA GNOSIS 0 -R$ 0 -R$ 0 -R$

UPA JOÃO XXIII SPDM 180 126,20R$ 0 -R$ 84 201,83R$

UPA SEPETIBA SPDM 156 127,82R$ 0 -R$ 75 194,65R$

UPA PACIÊNCIA SPDM 146 127,06R$ 0 -R$ 81 204,27R$

HM PEDRO II SPDM 1.165 127,82R$ 0 -R$ 614 149,52R$

CER SANTA CRUZ SPDM 408 127,13R$ 0 -R$ 282 149,29R$

CAP-5.3 SPDM 1.260 127,27R$ 1.169 368,53R$ 662 235,00R$

CAP-1.0 SPDM 753 128,50R$ 710 364,72R$ 491 257,13R$

CAP-3.2 SPDM 1.250 127,35R$ 1.180 373,97R$ 560 276,88R$

REGULAÇÃO GRANDES EVENTOS SPDM 175 127,10R$ 168 354,62R$ 89 299,66R$

CER LEBLON SPDM 496 129,00R$ 0 -R$ 326 236,58R$

HM MARISKA RIBEIRO CEP28 0 -R$ 0 -R$ 213 153,17R$

CEGONHA CARIOCA CEP28 219 223,04R$ 0 -R$ 68 210,98R$

TEIAS E PROJETOS ESPECIAIS FIOTEC 231 343,81R$ 109 335,05R$ 190 290,17R$

UPA MANGUINHOS FIOTEC 0 -R$ 4 396,00R$ 55 175,43R$

CAP-2.1 VIVA RIO 749 365,61R$ 140 359,42R$ 411 R$252,12

UPA ROCINHA VIVA RIO 27 318,02R$ 8 330,81R$ 46 R$83,38

CAP-3.3 VIVA RIO 1.498 358,95R$ 246 341,57R$ 419 R$257,78

CAP-3.1 VIVA RIO 1.890 357,14R$ 242 341,25R$ 691 R$229,72

UPA ALEMÃO VIVA RIO 31 317,22R$ 3 255,16R$ 59 R$188,69

CAP-5.2 IABAS 0 -R$ 0 -R$ 0 R$0,00

UPA COSTA BARROS IABAS 0 -R$ 0 -R$ 0 R$0,00

UPA MADUREIRA IABAS 0 -R$ 0 -R$ 0 R$0,00

UPA VILA KENNEDY IABAS 0 -R$ 0 -R$ 0 R$0,00

PADI IABAS 0 -R$ 0 -R$ 0 R$0,00

CAP-5.1 IABAS 0 -R$ 0 -R$ 0 R$0,00

CAP-4.0 IABAS 0 -R$ 0 -R$ 0 R$0,00

SEDE IABAS 0 -R$ 0 -R$ 0 R$0,00

11.421 3.772,03R$ 3.979 3.821,10R$ 5.800 4.351,82R$ TOTAL

COMPETÊNCIA JUNHO - 2019

54%19%

27%

Competência Junho 2019

QTD-VA QTD-VR QTD-VT

32%

32%

36%

Competência Junho 2019

Média -VA Média -VR Média -VT

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8. RECOMENDAÇÕES

1. Esclarecer a carga horária dos profissinais com mais de um vínculo com OS e/ou Administração Direta com

40 horas semanais ou mais, citados no item 6.5.

2. Ajustar o cadastro no Sistema Ergon dos profissionais com divergência identificada entre o Contrato de Gestão informado e o setor de lotação.

3. Esclarecer a causa dos funcionários que, apesar de cadastrados com lotação na CAP-1.0 e com vínculos

ativos, não constarem na Folha de Controle de Pagamento.

4. Esclarecer o parâmetro e o critério utilizados para pagamento da Gratificação de Insalubridade, especialmente dos profissionais que atuam em atividade de natureza administrativa (atividade meio).