COA O STIMENTO AÇÕESescala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de...
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Investimento inicial mínimo R$
Investimento adicional mínimo R$
Resgate Mínimo R$
Horário para aplicação e resgate até às
Valor mínimo para permanência R$
Período de carência
Conversão das Cotas
Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do primeiro dia contado da data da aplicação.No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do primeiro dia contado da data do pedido do resgate.
Pagamento dos resgates O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de quatro dias úteis contados da data do pedido de resgate.
Taxa de administração(valor em % do patrimônio líquido ao ano)
Taxa de entrada
Taxa de saída
Taxa de performance(valor em %)
Taxa total de despesas
As despesas pagas pelo fundo representam % do seu patrimônio liquido diário médio no período que entre e
A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em www.concordia.com.br
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o Concórdia Set Fundos de Investimentos em Ações. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Formulário de Informações Complementares e no Regulamento do fundo, disponíveis no www.concordia.com.br, os dados contidos neste material são atualizadas mensalmente, ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.
Público-Alvo Objetivos do Fundo
Política de Investimento
As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.
Condições de Investimento
Aplicar em ativos no exterior até o limite de
Aplicar em crédito privado até o limite de
Se alavancar até o limite de
O fundo pode (valores em %):
05.922.544/0001-24CONCÓRDIA SET FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Setembro/2018
O fundo é destinado a investidores que pretendam investir por longo prazo
Oferecer rentabilidade superior a do Ibovespa
O FUNDO adota uma gestão ativa, utilizando-se de análise qualitativa, que consiste na seleção de ações através da abordagem fundamentalista, ou seja, escolher companhias abertas com consistente fluxo de caixa operacional, perspectiva promissora de crescimento de seus resultados e boas práticas de governança corporativa, negociadas a preços atrativos.
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14:005000,00
1,8
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20 do retorno obtido acima da variação do Ibovespa, apurado e calculado diariamente e pago anual-mente ou no resgate das cotas.
01/09/2017 31/08/2018
0
2,28
Administrador: Concórdia SA CVMCC Gestor: Set Investimentos Gestão de Ativos LtdaClassificação Anbima: Ações Valor Crescimento (Descrição do Tipo Anbima disponível no Formulário de Informações Complementares)
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Central de Atendimento ao Cliente0800 770 99 36 [email protected]
Ouvidoria0800 72 77 [email protected]
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Concórdia Set Fundo de Investimentos em Ações CNPJ 05.922.544/0001-24Dados para aplicação - Banco Itaú (341)Agência: 2001 | C/C: 74859-5 | Favorecido: Concórdia Set FIA
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Fundos de Investimento não contam com garantia do Administrador, Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos
Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos foi de (%): No mesmo período o índice de referência variou (%): A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 4 anos (valores em %).
Rentabilidade mensal: A rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:
Composição da CarteiraO patrimônio líquido do fundo é de R$As espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são (valores em %):
Risco
Histórico de Rentabilidade
Ano Rentabilidade (valores em %)(líquida de despesas, mas não de impostos)
Variação percentual do Ibovespa (valores em %)
Desempenho do fundo como % do Ibovespa
Mês Rentabilidade (valores em %)(líquida de despesas, mas não de impostos)
Variação percentual do Ibovespa (valores em %)
Desempenho do fundo como % do Ibovespa
12 meses
1 2 3 4 5
A Concórdia Corretora de Valores classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investi-mento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:
-1,11 6,80 -16,39
05.922.544/0001-24CONCÓRDIA SET FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Setembro/2018
27.179.441,84
Ações 84,57
Títulos Públicos Federais 2,00Contas a pagar / receber 13,38Tesouraria 0,04
5
13,57Ibovespa47,65
2018 -3,53 3,85 -91,752017 41,55 26,86 154,70
2016 21,34 38,94 54,80
2015 -18,10 -13,31 135,98
2014 -10,66 -2,91 365,92
Outubro/2017 -1,91 0,02 -9475,72Novembro/2017 -3,17 -3,15 100,80
Dezembro/2017 6,28 6,16 101,96
Janeiro/2018 8,63 11,14 77,49Fevereiro/2018 0,99 0,52 190,93Março/2018 -1,32 0,01 -9436,38
Abril/2018 -0,30 0,88 -34,18
Maio/2018 -10,24 -10,87 94,15
Junho/2018 -4,57 -5,20 87,94
Julho/2018 6,94 8,88 78,24
Agosto/2018 -4,54 -3,21 141,50
Setembro/2018 2,21 3,48 63,57
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Exemplo Comparativo
Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.RentabilidadeSe você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de e não houvesse realizado outras aplicações, nem soli-citado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de , você poderia resgatar R$ já deduzidos impostos no valor de R$ Despesas As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$
Simulação de Despesas
Simulação das Despesas +3 anos +5 anos
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)
R$ 1.331,00 R$ 1.610,51
Despesas previstas * (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) R$ R$
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance) R$ R$
Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos: Assumin-do que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:
Retorno Acumulado Risco & Excess Return (janela móvel 21 dias)
* Calculada sobre o Patrimônio Líquido médio do período. Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.
RENTABILIDADE X BENCHMARK SET AÇÕES BENCHMARK
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Concórdia Set Série2
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Risco
Retorno
05.922.544/0001-24CONCÓRDIA SET FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Setembro/2018
2017978,71
4,52
22,46
2018
81,39 155,43
249,61 455,08
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DisclaimerFUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMI-NISTRADOR DO FUNDO, DO GESTOR DA CARTEIRA, DE QUALQUER ME-CANISMO DE SEGURO OU AINDA DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDI-TOS - FGC. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. É RECOMENDADA A LEITURA CUIDADOSA DO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES E REGULAMENTO DO FUNDO DE INVESTIMENTO PELO INVESTIDOR AO APLICAR SEUS RECURSOS. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE FUNDO DE INVESTIMENTO É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES. ESTES FUNDOS PODEM ESTAR EXPOSTOS A SIGNIFICATIVA CONCENTRAÇÃO EM ATIVOS DE RENDA VARIÁ-VEL DE POUCOS EMISSORES, APRESENTANDO OS RISCOS DAÍ DECORRENTES. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LIQUIDA DE IMPOSTO.
A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.
Atendimento Concórdia: Tel: (11) 2101-8422 / 421www.concordia.com.brReclamações: [email protected] Concórdia:[email protected]
Serviço de atendimento ao cotista Supervisão e Fiscalização
Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br