Cliente Município de Uberlândia Operação 5479293.0001 e … · Cliente Município de...

Cliente Município de Uberlândia

Operação 5479293.0001 e 0002

Nº Contrato 15.2.0004.1

Data Contratação 05/05/15

PERÍODO DO ACOMPANHAMENTO

REd Data inicial Data final Data documentoResponsável

ClienteResponsável BNDES

Revisão

BNDES

1 05/05/2015 29/02/2016 11/03/2016 Kellen Nayara Janaina da S. Sobrinho

2 01/03/2016 31/12/2016 30/12/2016 Kellen Nayara Jorge H. de A. Souza

3 01/01/2017 30/06/2017

4 01/07/2017

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10 -

11 -

12 -


Operação 5479293.0001 e 0002


Data Contratação 05/05/15 REd 3

Data documento 01/01/04

Data inicial 01/01/17

Data final 30/06/17

Código Produto Produto Setor SubcréditoApto a receber

recursos?

Valor Aprovado do

Investimento

(R$)

Financiamento

BNDES

(R$)

Contrapartida

(R$)

% de Execução

Financeira

Valor

Comprovado

Data ordem

de início

% de

Execução

Física

Data prevista

para

Conclusão

Situação

1Ação 01 - Administração Tributária -

Aquisição de mobiliário para a SEMFIN

Gestão

Pública001/002 200.000,00 200.000,00 - 0% -

2

Ação 02 - Administração Tributária -

Implantação de solução de gerenciamento

eletrônico de documentos - GED

Gestão

Pública001/002 500.000,00 500.000,00 - 0% -

3


Revisão da Legislação Tributária

Municipal

Gestão

Pública001/002 500.000,00 500.000,00 - 0% -

4


Modernização dos softwares tributários

da finanças Interativa Eletrônica de

Atendimento ao Cidadão (DSF)

Gestão

Pública001/002 10.800.000,00 9.466.325,25 1.333.674,75 78% 8.396.339,87 02/11/2015 81% 29/12/2017 Em andamento

5


Estruturação do setor de

cobrança/contencioso administrativo para

prefeitura

Gestão

Pública001/002 100.000,00 100.000,00 0% -

6


Capacitação profissional dos servidores

da SENFIM

Gestão

Pública001/002 856.000,00 856.000,00 0% -

7


Mapeamento de processos relacionados à

arrecadação e implantação de solução de

Business Inteligence BI

Gestão

Pública001/002 378.823,00 378.823,00 - 0% -

8


Solução de Geoprocessamento e

Cadastro Técnico Multifinalitário (GI)

Gestão

Pública001/002 14.935.000,00 14.935.000,00 - 64% 9.573.383,30 25/02/2016 33% 31/07/2017 Em andamento

9Ação 09 - Administração Tributária -

Gerenciamento do Projeto (CIPLAN)

Gestão

Pública001/002 829.000,00 794.458,33 34.541,67 69% 571.088,89 15/09/2015 85% 15/09/2017 Em andamento

10

Ação 10 - Administração Geral - Solução

Tecnológica Integrada de Gestão da

Demanda (PRODAUB)

Gestão

Pública001/002 600.000,00 600.000,00 100% 600.000,00 31/03/2016 100% 29/07/2016 Concluído

PRODUTOS

Anexo I - Controle de Produtos

Período do Acompanhamento


Operação 5479293.0001 e 0002


Data Contratação 05/05/15 REd 3



Data final 30/06/17


11

Ação 11 - Administração Geral -

Implantação de Infraestrutura de Redes –

WI-FI em locais públicos (Ação

Substituida) Ação Contratação de Solução

WebSocial (PRODAUB)

Gestão

Pública001/002 2.800.000,00 2.800.000,00 - 100% 2.800.000,00 31/03/2016 100% 31/10/2016 Concluído

12Ação 12 - Administração Geral -

Modernização de hardware da Prodaub

Gestão

Pública001/002 9.800.000,00 9.213.000,00 587.000,00 6% 587.000,00 01/01/2016 10% 31/12/2016 Em andamento

13


Documentação dos sistemas legados da

Prefeitura (PRODAUB)

Gestão

Pública001/002 500.000,00 500.000,00 - 100% 500.000,00 31/01/2016 100% 28/07/2016 Concluído

14

Ação 14 - Gestão da Educação -

Informatização e modernização da gestão

de educação

Gestão

Pública001/002 1.600.000,00 1.600.000,00 - 0% -

15


Implantação de Solução Integrada de

Gestão da Educação (PRODAUB)

Gestão

Pública001/002 400.000,00 400.000,00 - 100% 400.000,00 31/03/2016 100% 29/04/2016 Concluído


Operação 5479293.0001 e 0002



REd 3



Data final 30/06/17

Código Produto Produto

Status do

Processo

Licitatório

ComentáriosNº Processo

LicitatórioModalidade

Data da

Publicação no

Diário Ofical do

Termo de

Homologação

Data da

Publicação no

Diário Ofical do

Termo de

Adjudicação

Valor Licitado

(R$)

9 Ação 09 - Administração Tributária - Gerenciamento do Projeto (CIPLAN) Concluído - 440/2015Pregão

Presencial14/09/2015 - 829.000,00

12 Ação 12 - Administração Geral - Modernização de hardware da Prodaub Concluído

já foi licitado e contratada, primeira

parte da compra, Servidor. Será

como contra partida 1ª de 2

263/2015Pregão

Eletronico29/10/2015 29/10/2015 453.000,00

12 Ação 12 - Administração Geral - Modernização de hardware da Prodaub Concluído

já foi licitado e contratada, primeira

parte da compra, STORAGE. Será

como contra partida 1ª de 2

263/2015Pregão

Eletronico29/10/2015 29/10/2015 134.000,00

4 Ação 04 - Administração Tributária - Modernização dos softwares tributários da finanças Interativa Eletrônica de Atendimento ao Cidadão (DSF) Concluído - 441/2015Tomada de

Preço16/11/2015 - 10.800.000,00

8 Ação 08 - Administração Tributária - Solução de Geoprocessamento e Cadastro Técnico Multifinalitário (GI) Concluído - 015/2015Concorrência

Publica26/01/2016 - 14.935.000,00

3 Ação 03 - Administração Tributária - Revisão da Legislação Tributária Municipal Em andamento Requisição 8003/2016 293/2016Pregão

Presencial386.500,00

7 Ação 07 - Administração Tributária - Mapeamento de processos relacionados à arrecadação e implantação de solução de Business Inteligence BI Em andamento Requisição 11210/2016 403/2016Pregão

Presencial931.000,00


LICITAÇÃO

Anexo II - Controle Gerencial de Licitações e Contratos


Status do

Processo

Licitatório



Data da

Publicação no

Diário Ofical do

Termo de

Homologação

Data da

Publicação no

Diário Ofical do

Termo de

Adjudicação

Valor Licitado

(R$)

10 Ação 10 - Administração Geral - Solução Tecnológica Integrada de Gestão da Demanda (PRODAUB) Concluído - 796/2015Dispensa de

Licitação600.000,00

11Ação 11 - Administração Geral - Implantação de Infraestrutura de Redes – WI-FI em locais públicos (Ação Substituida) Ação Contratação de Solução WebSocial

(PRODAUB)Concluído - 796/2015

Dispensa de

Licitação2.800.000,00

13 Ação 13 - Administração Geral - Documentação dos sistemas legados da Prefeitura (PRODAUB) Concluído - 796/2015Dispensa de


15 Ação 15 - Gestão da Educação - Implantação de Solução Integrada de Gestão da Educação (PRODAUB) Concluído - 796/2015Dispensa de



Status do

Processo

Licitatório



Data da

Publicação no

Diário Ofical do

Termo de

Homologação

Data da

Publicação no

Diário Ofical do

Termo de

Adjudicação

Valor Licitado

(R$)

Município de Uberlândia

5479293.0001 e 0002

15.2.0004.1

05/05/15

3

01/01/04

01/01/17

30/06/17

Produto

Ação 09 - Administração Tributária - Gerenciamento do Projeto (CIPLAN)

Ação 12 - Administração Geral - Modernização de hardware da Prodaub


Ação 04 - Administração Tributária - Modernização dos softwares tributários da finanças Interativa Eletrônica de Atendimento ao Cidadão (DSF)

Ação 08 - Administração Tributária - Solução de Geoprocessamento e Cadastro Técnico Multifinalitário (GI)

Ação 03 - Administração Tributária - Revisão da Legislação Tributária Municipal

Ação 07 - Administração Tributária - Mapeamento de processos relacionados à arrecadação e implantação de solução de Business Inteligence BI


LICITAÇÃO


Nº Parecer

Jurídico -

Dispensa ou

Inexigibilidade

Nº Contrato

- 308/2015

- 359/2015

- 360/2015

- 385/2015

- 015/2015

LICITAÇÃO CONTRATOS


Produto

Ação 10 - Administração Geral - Solução Tecnológica Integrada de Gestão da Demanda (PRODAUB)

Ação 11 - Administração Geral - Implantação de Infraestrutura de Redes – WI-FI em locais públicos (Ação Substituida) Ação Contratação de Solução WebSocial

(PRODAUB)

Ação 13 - Administração Geral - Documentação dos sistemas legados da Prefeitura (PRODAUB)

Ação 15 - Gestão da Educação - Implantação de Solução Integrada de Gestão da Educação (PRODAUB)

Nº Parecer

Jurídico -

Dispensa ou

Inexigibilidade

Nº Contrato

16/02/2016 044/2016

16/02/2016 044/2016

16/02/2016 044/2016

16/02/2016 044/2016

Produto

Nº Parecer

Jurídico -

Dispensa ou

Inexigibilidade

Nº Contrato


5479293.0001 e 0002

15.2.0004.1

05/05/15

3

01/01/04

01/01/17

30/06/17

Produto









LICITAÇÃO


Nome do Contratado Valor

Contratado Objeto do Contrato

Data da

Contratação

CIPLAN - Consultoria,

Planejamento e

Tecnologia da

Informação LTDA

829.000,00

Prestação de serviços técnicos para o gerenciamento e acompanhamento do PMAT - Programa de

Modernização da Administração Tributaria e da Gestão dos Setores Sociais Básicos, com definição de

indicadores de desempenho para avaliação das finanças públicas do Município de Uberlândia e de sua

relação com as variações e comportamento da economia; gestão da execução fisica-financeira da

captação de recursos que está sendo realizado e em realização, bem como os custos das mesmas por

área e acompanhamento dos resultados obtidos na arrecadação própria conforme as especificações

técnicas descritas.

18/09/2015

DCL - Brasil

Distribuidora LTDA453.000,00 Aquisição de HARDWARE SERVIDOR 01/02 09/11/2015

IT - ONE Tecnologia

da informação LTDA134.000,00 Aquisição de HARDWARE STORAGE 01/02 09/11/2015

DSF -

Desenvolvimento de

Sistema Fiscal Ltda

10.800.000,00

Fornecimento de serviço técnico especializado relacionado a tecnologia da informação para a

implantação, customização e manutenção de um sistema de Gestão Tributaria Municipal para a Prefeitura

Municipal de Uberlândia com cessão de código fonte e transferência de tecnologia, conforme

especificação técnica descritas nos anexo I à VIII, em atendimento a Secretaria Municipal de Finanças.

17/11/2015

G. I. -

Geoprocessamento e

Internet Ltda

14.935.000,00

Contratação de empresa especializada para que se crie uma nova base de dados cadastrais e

cartográfica que permitam a implantação, atualização, controle e a manutenção de um novo CTM –

Cadastro Técnico Multifinalitário (urbano e rural), através de implantação de um sistema CTM de Gestão

de Dados técnicos cadastrais do Município de Uberlândia e a realização do controle das novas

informações geradas com recursos de sistema de informação Geográficas S. I. G.), em um cadastro

único, através de sobreposição de imagem GeoReferenciadas, juntamente com a integração de

procedimentos administrativos da municipalidade, gestão de serviços público, gerenciamento DMAE –

Departamento Municipal de Agua e Esgoto e atendimento ao cidadão, além de monitoramento de ações

junto a saúde e outros secretarias, com fornecimento de software com “Licenças de Usos” por prazo

indeterminado; de acordo com o item 5.0 do termo de referencia – requisito Técnico mínimo referente ao

Sistema de CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITRIO (CTM) e Sistema de Informação Geográficas

(SIG).

03/02/2016

-

Assesoria / Consultoria / Administração Contratação de pessoa jurídica especializada para prestação de

serviços de levantamento, complilação, revisão e atualização da lesgislação tributária municipal, visando

sua adequação à constituição federal, lesgislação federal e melhores praticas de arrecação, incluindo

treinamento para os servidores públicos e dispenibilização, através de programa de armazenamento com

ferramenta na rede mundial de computadores, a intenert.

- Aquisição de software com licença permanente de tecnologia da informação, do tipo B. I. análise

estratégica e gerencial, incluindo serviços de implantação, configuração, treinamento e costumização.

CONTRATOS


Produto



(PRODAUB)



Nome do Contratado Valor


Data da

Contratação

PRODAUB

Processamento de

Dados de Uberlândia

600.000,00

Prestação de serviço de solução tecnologica de gestão de demanda, solução integradade gestão de

educação, documento dos sistema legados da PRODAUB e sisitema de escrituração digital das

obrigações fiscais previdenciaria e trabalhista e e-soERLândiacial que entre si celebram o municipio de

Uberlândia e PRODAUB - Processamento de Dados de Uberlândia.

31/03/2016

PRODAUB

Processamento de


2.800.000,00





01/01/2016

PRODAUB

Processamento de


500.000,00





31/01/2016

PRODAUB

Processamento de


400.000,00





31/03/2016

Produto Nome do Contratado Valor


Data da

Contratação


5479293.0001 e 0002

15.2.0004.1

05/05/15

3

01/01/04

01/01/17

30/06/17

Produto









LICITAÇÃO


Data

Publicação

D.O.

Validade

(Data)

Índice de

Reajuste

Contratual

Data Base

do

Reajuste

Valor

Reajuste

(R$)

Objeto do

Aditivo

Valor do

Aditivo (R$)

Prazo do

Aditivo

Data de Publicação

no Diário Oficial do

Extrato do Aditivo

06/10/2015 14/09/2017

04/12/2015 09/01/2016

04/12/2015 09/11/2016

16/11/2015 17/12/2017

23/02/2016 31/07/2017

ADITIVOS (somente aqueles referentes a objeto, valor e prazo)CONTRATOS


Produto



(PRODAUB)



Data

Publicação

D.O.

Validade

(Data)

Índice de

Reajuste

Contratual

Data Base

do

Reajuste

Valor

Reajuste

(R$)

Objeto do

Aditivo

Valor do

Aditivo (R$)

Prazo do

Aditivo



Extrato do Aditivo

16/02/2016 29/07/2016

16/02/2016 31/12/2016

16/02/2016 28/07/2016

16/02/2016 29/04/2016

Produto

Data

Publicação

D.O.

Validade

(Data)

Índice de

Reajuste

Contratual

Data Base

do

Reajuste

Valor

Reajuste

(R$)

Objeto do

Aditivo

Valor do

Aditivo (R$)

Prazo do

Aditivo



Extrato do Aditivo


Operação 5479293.0001 e 0002



REd 3



Data final 30/06/17

Anexo III - Relação de Pagamentos

QUF

Item QUF Consolidado (USOS)Nº Nota

Empenho

Data

Empenho

Código Completo

Ação

Orçamentária

Classificação

da Despesa

Fonte de

RecursosTipo N° Data emissão Fornecedor/Prestador de Serviço CNPJ/CPF Breve descrição do produto / serviço

1 Ação 09 - Administração Tributária - Gerenciamento do Projeto (CIPLAN)Serviços Técnicos

Especializados 41060/2015 17/12/2016 412.270.011.501 4.4.90.39 190 N. F. 2015/21 26/12/2015

CIPLAN - Consultoria, Planejamento

e Tecnologia da Informação LTDA07.225.812/0001-84

Prestação de serviço técnico especializado para o gerenciamento do PMAT - Programa de Modernização

da Administração tributária, com definição de indicadores de desempenho para avaliação das finanças

pública do municipio e sua relação com as variaçõess e comportamento da economia; gestão da execução

física financeira da captação de recursos que está sendo realizado pela PMU junto ao BNDES,

consolidando as ações realizada e em realização, bem como os custo das mesmas por área e o

acompanhamento dos resultados obtidos na arrecadação própria.

1Ação 04 - Administração Tributária - Modernização dos softwares tributários da finanças

Interativa Eletrônica de Atendimento ao Cidadão (DSF)Softwares nacionais 40678/2015 17/02/2015 412.270.011.501 4.4.90.52 190 N. F. 776 23/12/2015

DSF - Desenvolvimento de sistemas

Fiscais LTDA02.646.676/0001-82

Fornecimento de serviços técnico especializado relacionado a tecnologia da informação para implantação,

customização e manutenção de um sistema de gestão tributaria municipal.

1 Ação 09 - Administração Tributária - Gerenciamento do Projeto (CIPLAN)Serviços Técnicos

Especializados 41060/2015 17/12/2015 412.270.011.501 4.4.90.39 100 N. F. 2016/2 14/01/2016

CIPLAN - Consultoria, Planejamento

e Tecnologia da Informação LTDA07.225.812/0001-84

Prestação de serviço técnico especializado para o gerenciamento do PMAT - Programa de Modernização

da Administração tributária, com definição de indicadores de desempenho para avaliação das finanças

pública do municipio e sua relação com as variaçõess e comportamento da economia; gestão da execução

física financeira da captação de recursos que está sendo realizado pela PMU junto ao BNDES,

consolidando as ações realizada e em realização, bem como os custo das mesmas por área e o

acompanhamento dos resultados obtidos na arrecadação própria.

Produto


Nº RED

DOCUMENTO FISCALEMPENHO


Operação 5479293.0001 e 0002



REd 3



Data final 30/06/17


1 Ação 09 - Administração Tributária - Gerenciamento do Projeto (CIPLAN)


Interativa Eletrônica de Atendimento ao Cidadão (DSF)


Produto


Nº RED Valor Bruto Total

(R$)

Valor Líq Fornecedor

1º parcela (R$)

Data pagamento

1

Valor Líq

Fornecedor

2º parcela (R$)

Data pagamento 2 Valor Líq Fornecedor

3º parcela (R$) Data pagamento 3

Valor Líq

Fornecedor

4º parcela (R$)

Data

pagamento 4

ISS

(R$) Data pagamento ISS

INSS

(R$)

Data

pagamento

INSS

Retenções

Federais e

ajustes (R$)

Data

pagamento RF

Total

Pagamentos

(R$)

Verificação

Amostral

BNDES

Aceite

BNDES

87.505,55 86.183,97 29/12/2015 1.321,58 29/12/215 87.505,55 Sim Sim

225.101,50 221.724,98 30/12/2015 3.376,52 30/12/2016 225.101,50 Sim Sim

34.541,67 34.023,54 22/01/2016 518,13 22/01/2016 34.541,67 Sim Sim

COMPROVANTE DE PAGAMENTO Check BNDESDOCUMENTO FISCAL


Operação 5479293.0001 e 0002



REd 3



Data final 30/06/17






Produto


Nº REDCheck Valor Total do Documento

Fiscal x Comprovante de

Pagamento

Diferença NF

Comp Pgt

Código

Produto

OK 0,00 9

OK 0,00 4

OK 0,00 9

Check BNDES

QUF


Empenho

Data

Empenho

Código Completo

Ação

Orçamentária

Classificação

da Despesa

Fonte de


ProdutoNº RED





Fiscais LTDA02.646.676/0001-82






Fiscais LTDA02.646.676/0001-82



1 Ação 12 - Administração Geral - Modernização de hardware da ProdaubMáquinas e equipamentos

nacionais40474/2015 10/12/2015 412.270.011.501 4.4.90.52 100 N. F. 45473 18/01/2016 DCL Brasil Distribuidora LTDA 10.646.955/0001-16 Aquisição de HARDWARE SERVIDOR

1 Ação 12 - Administração Geral - Modernização de hardware da ProdaubMáquinas e equipamentos

nacionais40473/2015 10/12/2015 412.270.011.501 4.4.90.52 100 N. F. 4485 06/01/2016 IT-ONE Tecnologia da Informação LTDA05.333.907/0001-96 Aquisição de HARDWARE STORAGE

2 Ação 09 - Administração Tributária - Gerenciamento do Projeto (CIPLAN) Serviços Técnicos Especializados 4901/2016 24/02/2016 412.270.011.501 4.4.90.39 190 N. F. 2016/7 08/03/2016CIPLAN - Consultoria, Planejamento e

Tecnologia da Informação LTDA07.225.812/0001-84

Prestação de serviço técnico especializado para o gerenciamento do PMAT - Programa de Modernização da

Administração tributária, com definição de indicadores de desempenho para avaliação das finanças pública do

municipio e sua relação com as variaçõess e comportamento da economia; gestão da execução física financeira da

captação de recursos que está sendo realizado pela PMU junto ao BNDES, consolidando as ações realizada e em

realização, bem como os custo das mesmas por área e o acompanhamento dos resultados obtidos na arrecadação

própria.




Fiscais LTDA02.646.676/0001-82










própria.




Fiscais LTDA02.646.676/0001-82



2Ação 11 - Administração Geral - Implantação de Infraestrutura de Redes – WI-FI em locais

públicos (Ação Substituida) Ação Contratação de Solução WebSocial (PRODAUB)Softwares nacionais 6602/2016 15/03/2016 41.227.011.501 4.4.90.52 190 N. F. 493 12/04/2016

Prodaub - Processamento de dados de

Uberlândia25.431.312/0005-05

Prestação de serviços de solução tecnológica de Gestão de Demanda, Solução Integração de Gestão da

Educação, Documentação dos Sistemas Legados da Rpodaub e sistema de Escrituração Digital das Obrigações

Fiscais, Previdenciaria e Trabalhista - ESOCIAL que entre si celebram o Município de Uberlândia e Prodaub -

Processamento de dados de Uberlândia.

2Ação 10 - Administração Geral - Solução Tecnológica Integrada de Gestão da Demanda

(PRODAUB)Softwares nacionais 6603/2016 15/03/2016 412.270.011.501 4.4.90.52 190 N. F. 491 12/04/2016


Uberlândia25.431.312/0005-05





2Ação 13 - Administração Geral - Documentação dos sistemas legados da Prefeitura



Uberlândia25.431.312/0005-05








Fiscais LTDA02.646.676/0001-82










própria.

2Ação 08 - Administração Tributária - Solução de Geoprocessamento e Cadastro Técnico

Multifinalitário (GI)Softwares nacionais 4881/2016 24/02/2016 412.270.011.501 4.4.90.52 190 N. F. 399 02/05/2016 G. I. Geoprocessamento e Internet Ltda 08.953.316/0001-00

Contratação de empresa especializada para que se crie uma nova base de dados cadastrais e cartográfica que

permitam a implantação, atualização, controle e a manutenção de um novo CTM – Cadastro Técnico Multifinalitário

(urbano e rural), através de implantação de um sistema CTM de Gestão de Dados técnicos cadastrais do Município

de Uberlândia e a realização do controle das novas informações geradas com recursos de sistema de informação

Geográficas S. I. G.), em um cadastro único, através de sobreposição de imagem GeoReferenciadas, juntamente

com a integração de procedimentos administrativos da municipalidade, gestão de serviços público, gerenciamento

DMAE – Departamento Municipal de Agua e Esgoto e atendimento ao cidadão, além de monitoramento de ações

junto a saúde e outros secretarias, com fornecimento de software com “Licenças de Usos” por prazo indeterminado;

de acordo com o item 5.0 do termo de referencia – requisito Técnico mínimo referente ao Sistema de CADASTRO

TÉCNICO MULTIFINALITRIO (CTM) e Sistema de Informação Geográficas (SIG).




Fiscais LTDA02.646.676/0001-82






Uberlândia25.431.312/0005-05








Uberlândia25.431.312/0005-05





2Ação 15 - Gestão da Educação - Implantação de Solução Integrada de Gestão da Educação



Uberlândia25.431.312/0005-05








Uberlândia25.431.312/0005-05








Uberlândia25.431.312/0005-05












própria.




Fiscais LTDA02.646.676/0001-82


















Uberlândia25.431.312/0005-05






ProdutoNº RED





1 Ação 12 - Administração Geral - Modernização de hardware da Prodaub









públicos (Ação Substituida) Ação Contratação de Solução WebSocial (PRODAUB)


(PRODAUB)


(PRODAUB)





Multifinalitário (GI)






(PRODAUB)


(PRODAUB)


(PRODAUB)


(PRODAUB)








Valor Bruto Total

(R$)


1º parcela (R$)

Data pagamento

1

Valor Líq

Fornecedor

2º parcela (R$)



Valor Líq

Fornecedor

4º parcela (R$)

Data

pagamento 4

ISS


INSS

(R$)

Data

pagamento

INSS

Retenções

Federais e

ajustes (R$)

Data

pagamento RF

Total

Pagamentos

(R$)

Verificação

Amostral

BNDES

Aceite

BNDES


542.300,00 542.300,00 22/01/2016 8.479,00 22/01/2016 542.300,00 Sim Sim

22.966,75 22.966,75 22/01/2016 0,00 22/01/2016 22.966,75 Sim Sim

453.000,00 453.000,00 17/02/2016 0,00 453.000,00 Sim Sim

134.000,00 134.000,00 17/02/2016 0,00 134.000,00 Sim Sim

69.083,34 68.047,08 18/03/2016 1.036,26 18/03/2016 69.083,34 Não Sim

591.228,65 582.360,22 22/03/2016 8.868,43 22/03/216 591.228,65 Não Sim

34.541,67 34.023,54 13/04/2016 518,13 13/04/2016 34.541,67 Não Sim

545.427,02 537.245,61 28/03/2016 8.181,41 28/03/2016 545.427,02 Não Sim

350.000,00 350.000,00 29/04/2016 0,00 350.000,00 Não Sim

120.000,00 120.000,00 29/04/2016 0,00 120.000,00 Não Sim

100.000,00 100.000,00 29/04/2016 0,00 100.000,00 Não Sim

594.272,42 585.358,33 29/04/2016 8.914,09 29/04/2016 594.272,42 Não Sim

34.541,67 34.023,54 10/05/2016 518,13 10/05/2016 34.541,67 Não Sim

753.230,36 719.334,99 06/05/2016 22.596,91 06/05/2016 11.298,46 06/05/2016 753.230,36 Não Sim

614.835,34 605.612,81 12/05/2016 9.222,53 12/05/2016 614.835,34 Não Sim

350.000,00 350.000,00 11/05/2016 0,00 350.000,00 Não Sim

120.000,00 120.000,00 11/05/2016 0,00 120.000,00 Não Sim

200.000,00 200.000,00 29/04/2016 0,00 200.000,00 Não Sim

100.000,00 100.000,00 11/05/2016 0,00 100.000,00 Não Sim

200.000,00 200.000,00 11/05/2016 0,00 200.000,00 Não Sim

34.541,67 34.023,54 09/06/2016 518,13 09/06/2016 34.541,67 Não Sim

498.115,71 490.643,97 15/06/2016 7.471,74 15/06/2016 498.115,71 Não Sim

979.266,32 935.199,35 08/06/2016 29.377,98 08/06/2016 14.688,99 08/06/2016 979.266,32 Não Sim

350.000,00 350.000,00 08/06/2016 0,00 350.000,00 Não Sim


ProdutoNº RED
















(PRODAUB)


(PRODAUB)











(PRODAUB)


(PRODAUB)


(PRODAUB)


(PRODAUB)








Check Valor Total do Documento


Pagamento

Diferença NF

Comp Pgt

Código

Produto

Check BNDES

OK 0,00 4

OK 0,00 4

OK 0,00 12

OK 0,00 12

OK 0,00 9

OK 0,00 4

OK 0,00 9

OK 0,00 4

OK 0,00 11

OK 0,00 10

OK 0,00 13

OK 0,00 4

OK 0,00 9

OK 0,00 8

OK 0,00 4

OK 0,00 11

OK 0,00 10

OK 0,00 15

OK 0,00 13

OK 0,00 15

OK 0,00 9

OK 0,00 4

OK 0,00 8

OK 0,00 11

QUF


Empenho

Data

Empenho

Código Completo

Ação

Orçamentária

Classificação

da Despesa

Fonte de


ProdutoNº RED





Uberlândia25.431.312/0005-05








Uberlândia25.431.312/0005-05





2 Ação 09 - Administração Tributária - Gerenciamento do Projeto (CIPLAN) Serviços Técnicos Especializados 4901/2016 24/02/2016 412.270.011.501 4.4.90.52 190 N. F. 1 08/07/2016CIPLAN - Consultoria, Planejamento e







própria.




Fiscais LTDA02.646.676/0001-82


















Uberlândia25.431.312/0005-05








Uberlândia25.431.312/0005-05








Uberlândia25.431.312/0005-05












própria.




Fiscais LTDA02.646.676/0001-82






Uberlândia25.431.312/0005-05








Uberlândia25.431.312/0005-05








Uberlândia25.431.312/0005-05
























própria.




Fiscais LTDA02.646.676/0001-82


















Uberlândia25.431.312/0005-05












própria.


ProdutoNº RED


(PRODAUB)


(PRODAUB)









(PRODAUB)


(PRODAUB)







(PRODAUB)


(PRODAUB)











Valor Bruto Total

(R$)


1º parcela (R$)

Data pagamento

1

Valor Líq

Fornecedor

2º parcela (R$)



Valor Líq

Fornecedor

4º parcela (R$)

Data

pagamento 4

ISS


INSS

(R$)

Data

pagamento

INSS

Retenções

Federais e

ajustes (R$)

Data

pagamento RF

Total

Pagamentos

(R$)

Verificação

Amostral

BNDES

Aceite

BNDES


120.000,00 120.000,00 08/06/2016 0,00 120.000,00 Não Sim

100.000,00 100.000,00 08/06/2016 0,00 100.000,00 Não Sim

34.541,67 34.023,54 12/07/2016 518,13 12/07/2016 34.541,67 Não Sim

529.036,01 521.100,47 15/07/2016 7.935,54 15/07/2016 529.036,01 Não Sim

1.591.494,70 1.519.877,44 11/07/2016 47.744,84 11/07/2016 23.872,42 11/07/2016 1.591.494,70 Não Sim

350.000,00 350.000,00 21/07/2016 0,00 350.000,00 Não Sim

120.000,00 120.000,00 21/07/2016 0,00 120.000,00 Não Sim

100.000,00 100.000,00 21/07/2016 0,00 100.000,00 Não Sim

34.541,67 34.023,54 08/08/2016 518,13 08/08/2016 34.541,67 Não Sim

529.036,01 521.100,47 11/08/2016 7.935,54 11/08/2016 529.036,01 Não Sim

350.000,00 350.000,00 16/08/2016 0,00 350.000,00 Não Sim

120.000,00 120.000,00 16/08/2016 0,00 120.000,00 Não Sim

100.000,00 100.000,00 16/08/2016 0,00 100.000,00 Não Sim

1.374.027,10 1.312.195,88 22/08/2016 41.220,81 22/08/2016 20.610,41 22/08/2016 1.374.027,10 Não Sim

34.541,67 34.023,54 15/09/2016 518,13 15/09/2016 34.541,67 Não Sim

529.036,01 521.100,47 13/09/2016 7.935,54 13/09/2016 529.036,01 Não Sim

1.247.895,77 1.191.740,46 23/09/2016 37.436,87 23/09/2016 18.718,44 23/09/2016 1.247.895,77 Não Sim

350.000,00 350.000,00 14/09/2016 0,00 350.000,00 Não Sim

34.541,67 34.023,54 10/10/2016 518,13 10/10/2016 34.541,67 Não Sim


ProdutoNº RED


(PRODAUB)


(PRODAUB)









(PRODAUB)


(PRODAUB)







(PRODAUB)


(PRODAUB)













Pagamento

Diferença NF

Comp Pgt

Código

Produto

Check BNDES

OK 0,00 10

OK 0,00 13

OK 0,00 9

OK 0,00 4

OK 0,00 8

OK 0,00 11

OK 0,00 10

OK 0,00 13

OK 0,00 9

OK 0,00 4

OK 0,00 11

OK 0,00 10

OK 0,00 13

OK 0,00 8

OK 0,00 9

OK 0,00 4

OK 0,00 8

OK 0,00 11

OK 0,00 9

QUF


Empenho

Data

Empenho

Código Completo

Ação

Orçamentária

Classificação

da Despesa

Fonte de


ProdutoNº RED





Fiscais LTDA02.646.676/0001-82






Uberlândia25.431.312/0005-05












própria.








própria.




Fiscais LTDA02.646.676/0001-82






Fiscais LTDA02.646.676/0001-82






Fiscais LTDA02.646.676/0001-82










































Uberlândia25.431.312/0005-05












própria.




Fiscais LTDA02.646.676/0001-82










própria.




Fiscais LTDA02.646.676/0001-82




ProdutoNº RED



























Valor Bruto Total

(R$)


1º parcela (R$)

Data pagamento

1

Valor Líq

Fornecedor

2º parcela (R$)



Valor Líq

Fornecedor

4º parcela (R$)

Data

pagamento 4

ISS


INSS

(R$)

Data

pagamento

INSS

Retenções

Federais e

ajustes (R$)

Data

pagamento RF

Total

Pagamentos

(R$)

Verificação

Amostral

BNDES

Aceite

BNDES


377.448,64 371.786,91 07/10/2016 5.661,73 07/10/2016 377.448,64 Não Sim

350.000,00 350.000,00 07/10/2016 0,00 350.000,00 Não Sim

34.541,67 34.023,54 09/11/2016 518,13 09/11/2016 34.541,67 Não Sim

34.541,67 34.023,54 15/12/2016 518,13 15/12/2016 34.541,67 Não Sim

377.448,64 371.786,91 11/11/2016 5.661,73 11/11/2016 377.448,64 Não Sim

1.310.708,00 1.291.047,38 08/12/2016 19.660,62 08/12/2016 1.310.708,00 Não Sim

377.448,64 371.786,91 19/12/2016 5.661,73 19/12/2016 377.448,64 Não Sim

1.312.149,82 1.253.103,08 14/12/2016 39.364,49 14/12/2016 19.682,25 14/12/2016 1.312.149,82 Não Sim

1.417.754,50 1.353.955,55 14/12/2016 42.532,63 14/12/2016 21.266,32 14/12/2016 1.417.754,50 Não Sim

897.564,73 857.174,32 19/12/2016 26.926,94 19/12/2016 13.463,47 19/12/2016 897.564,73 Não Sim

350.000,00 350.000,00 16/11/2016 0,00 350.000,00 Não Sim

34.541,63 34.023,50 21/03/2016 518,13 21/03/2016 34.541,63 Não Sim

377.448,64 371.786,91 16/03/2017 5.661,73 16/03/2017 377.448,64 Não Sim

34.541,67 34.023,54 13/03/2017 518,13 13/03/2017 34.541,67 Não Sim

377.448,64 371.786,91 10/03/2017 5.661,73 10/03/2017 377.448,64 Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim


ProdutoNº RED





























Pagamento

Diferença NF

Comp Pgt

Código

Produto

Check BNDES

OK 0,00 4

OK 0,00 11

OK 0,00 9

OK 0,00 9

OK 0,00 4

OK 0,00 4

OK 0,00 4

OK 0,00 8

OK 0,00 8

OK 0,00 8

OK 0,00 11

OK 0,00 9

OK 0,00 4

OK 0,00 9

OK 0,00 4

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

QUF


Empenho

Data

Empenho

Código Completo

Ação

Orçamentária

Classificação

da Despesa

Fonte de


ProdutoNº RED



ProdutoNº RED Valor Bruto Total

(R$)


1º parcela (R$)

Data pagamento

1

Valor Líq

Fornecedor

2º parcela (R$)



Valor Líq

Fornecedor

4º parcela (R$)

Data

pagamento 4

ISS


INSS

(R$)

Data

pagamento

INSS

Retenções

Federais e

ajustes (R$)

Data

pagamento RF

Total

Pagamentos

(R$)

Verificação

Amostral

BNDES

Aceite

BNDES


Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim


ProdutoNº REDCheck Valor Total do Documento


Pagamento

Diferença NF

Comp Pgt

Código

Produto

Check BNDES

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

QUF


Empenho

Data

Empenho

Código Completo

Ação

Orçamentária

Classificação

da Despesa

Fonte de


ProdutoNº RED




(R$)


1º parcela (R$)

Data pagamento

1

Valor Líq

Fornecedor

2º parcela (R$)



Valor Líq

Fornecedor

4º parcela (R$)

Data

pagamento 4

ISS


INSS

(R$)

Data

pagamento

INSS

Retenções

Federais e

ajustes (R$)

Data

pagamento RF

Total

Pagamentos

(R$)

Verificação

Amostral

BNDES

Aceite

BNDES


Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim

Não Sim




Pagamento

Diferença NF

Comp Pgt

Código

Produto

Check BNDES

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK