Classe de Risco Zucchi
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Transcript of Classe de Risco Zucchi
Olá amigos,
Aqui eu estou tentando explicar os passos de configuração para gestão de crédito e este artigo é para
pessoas que querem o básico e passo a passo para a configuração de gestão de crédito
No SAP há dois tipos diferentes de crédito controla esses são 1) estática 2) Dinâmica
Em verificação estática não há período Horizonte, e em dinâmica você tem período horizonte.Horizonte período é a duração do tempo. Se você mantiver período horizonte como 2 meses, então todos os documentos abertos que estão com este período são tomadas para verificação de crédito, documentos, além de que não são, para apreciação. Em sistema estático vai considerar o documento tudo aberto até agora.
As definições de configuração:1) Defina Categoria de risco:
SPRO -> Contabilidade Financeira -> Contas a Receber e Contas a Pagar -> Gestão de Crédito -> Conta
de Controle de Crédito -> definir categorias de risco
Vá em "novas entradas" e criar a categoria de risco com a combinação de crédito da área de controle.
Salve o registro.
2) Definir Área de Controle de Crédito:
É o elemento organizacional responsável que cuida de todas as atividades de gestão de crédito em uma
empresa.SPRO -> Estrutura Empresarial -> Definição -> Contabilidade Financeira -> Definir Área de Controle de
Crédito.
Vá em "novas entradas" e criar a Área de Controle de Crédito.
Nota: se você mantiver categoria de risco e limite de crédito em "dados padrão para criação automática
de novos clientes", ele será aplicado automaticamente para novos clientes, criando no futuro.
3) Código Assign Companhia a Área de Controle de Crédito:
SPRO -> estrutura empresarial -> Atribuição -> Contabilidade Financeira -> Atribuir Empresa Código de
crédito da área de controle.
Selecione o Código das Sociedades Comerciais e atribuir Área de Controle de Crédito ao Código das
Sociedades Comerciais.
Salve o registro.
4) Definir Grupos de crédito:
O grupo de crédito especifica quais operação subsequente pode ser bloqueado para o processamento, se
os limites de crédito são excedidos.
SPRO -> Vendas e Distribuição -> Funções básicas -> Gestão de Crédito e Gestão de Riscos -> Gestão de
Crédito -> Definir grupos de Crédito.
Você pode usar os grupos de crédito padrão ou criar nova uma vez.
5) Atribuir documento de vendas e entrega de documentos para o Grupo Crédito:
SPRO -> Vendas e Distribuição -> Funções básicas -> Gestão de Crédito e Gestão de Riscos -> Gestão de
Crédito -> Atribuir documento de vendas e entrega de documentos -> Limite de Crédito Verificar tipos de
ordem.
Selecione o tipo de documento de vendas e atribuído a "verificação de crédito", "Grupo de Crédito". E
salve o registro.
- Limite de crédito verificar os tipos de entrega.
- Selecione Entrega Tipo de Documento e atribuído a "Entrega Grupo Crédito", "Grupo de saída de
mercadorias de Crédito"
- Guarde o registo.
6) Manter limites de crédito para clientes:
Logística -> Vendas e Distribuição -> Gestão de Crédito -> Cadastro -> FD32- Mudança.
- Especifique o cliente para quem os limites de crédito tem de ser mantido
- Especifique a área de controle de crédito do cliente.
- Selecione todos os pontos de vista e entrar.
a) Na tela de síntese, a partir do menu principal selecione Ir para -> Data Control Area -> Status.
Agora você tem que dar valor "limite de crédito", "categoria de risco", Last / Next Interval comentário "
Nota: campo por apenas D ynamic verificar manter "Credit data horizonte"
b) No menu principal selecione Ir para -> Data Control Area -> Histórico de Pagamentos.
Deste ponto de vista do sistema exibir o histórico de pagamento do cliente, desde que marque a opção
"Histórico de pagamentos Gravado" campo no mestre de clientes correspondente.
c) No menu principal selecione Ir para -> Data General -> Dados Central.
Aqui nós temos que especificar os "limites de crédito máxima permitida" e salve o registro.
7) Controle de Crédito Automático:
Durante o processamento do documento de vendas, se os créditos forem ultrapassados, o sistema pode
bloquear automaticamente a transação necessário para isso precisamos configurar o controle de crédito
automático.
SPRO -> Vendas e Distribuição -> Funções básicas -> Gestão de Crédito e Gestão de Riscos -> Gestão de
Crédito -> Definir controle de crédito automático.
Precisamos definir o controle de crédito automático para as combinações de "Área de Controle de
Crédito", "Categoria de Risco" e "Grupo de Crédito".
Nota: 1) você pode manter desconto sazonal especificando guia "limite de crédito fator sazonal".
2) na guia cheques manter você quer ir para a verificação estática ou dinâmica.
3) especificar a reação do sistema se o limite de crédito é excedido pela caixa de seleção "Reação"
a) Não massagem
b) Aviso de massagem
c) massagem de erro
4) você pode bloquear a ordem / entrega / IGP especificando campo "Status / block"
5) para o controle dinâmico manter o valor "Horizon"
6) para estático selecione "pedidos em aberto" "delivery`s abertas"
Salve Crédito Área de Controle Automático.
Nota: Para o sistema para realizar a verificação do limite de crédito durante o processamento do
documento de vendas, as seguintes configurações deve ser feito.
1. 1) Na definição do correspondente tipo de documento de vendas, não deve especificar o valor "No Limit
verificação de crédito" para o campo "Verificar Limite de Crédito".
2. 2) Na definição da categoria de item correspondente, devemos verificar o campo "Crédito Ativo".
Espero que gostem do meu explicação ..
Atenciosamente,
Patchala.