Canon Global - キヤノン株式会社128.24 → 130.01円 (十億円) 売上高 営業利益...
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2014.1.29 キヤノン株式会社
キヤノン株式会社
2013年12月期 決算説明会
2014年1月29日
代表取締役副社長 CFO
田中 稔三
本資料で記述されている業績見通し並びに将来予測は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しで
あり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されて
いる将来見通しとは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい。
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2014.1.29 キヤノン株式会社
目次
2013年の実績 P3~5
2014年の見通し P6~9
事業別詳細
(2013年4Q・年間実績/2014年最新見通し) P10~15
財務状況 P16~18
参考資料 P19~24
2
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2014.1.29 キヤノン株式会社
2013年
3
<外部環境> 世界経済は欧州の低迷や中国の 成長鈍化により減速 当社関連市場も厳しい経営環境 為替は超円高水準が是正
<実績> 3年ぶりの増収増益 第2四半期以降、増収増益へ ⇒回復基調の鮮明化
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2014.1.29 キヤノン株式会社
(十億円)
業績サマリー 2013年4Q/年間実績
4
4Q 年間
2013年 2012年 伸び率 2013年 2012年 伸び率
実績 実績 対前年同期 実績 実績 対前年同期
売上高 1,034.7 951.4 +8.8% 3,731.4 3,479.8 +7.2%
売上総利益 488.0 432.4 +12.9% 1,798.4 1,650.0 +9.0%
[売上総利益率] 47.2% 45.4% 48.2% 47.4%
営業利益 93.5 77.7 +20.4% 337.3 323.9 +4.1%
[営業利益率] 9.0% 8.2% 9.0% 9.3%
純利益 (当社株主に帰属)
64.3 61.2 +5.0% 230.5 224.6 +2.6%
[純利益率] 6.2% 6.4% 6.2% 6.5%
為替レート
円/1USD 100.50 81.26 97.84 79.96
円/1EURO 136.69 105.31 130.01 102.80
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売上・営業利益変化 2013年年間実績 対前回見通し比較
5
為替レートの変化
•1USD:
•1EURO:
96.95 → 97.84円
128.24 → 130.01円
(十億円)
売上高 営業利益
前回見通し(2013年10月24日) 3,750.0 360.0
為替影響
+32.8 +18.1 [売上・売上原価・経費]
数量増減
オフィス -11.6
イメージングシステム -33.2
産業機器その他 -8.4
数量増減計 -53.2 -42.5
その他 +1.8 +1.7
増減合計 -18.6 -22.7
実績 3,731.4 337.3
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2014年最新見通し 前提条件
平均為替レート 14年年間 13年年間
円/USドル 100.00円 97.84円
円/ユーロ 135.00円 130.01円
2014年年間の為替変動影響額
(1円の変動による影響)
売上 営業利益
USドル 168億円 64億円
ユーロ 70億円 34億円
6
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2014年年間見通しのポイント
7
<外部環境> 世界経済は緩やかな回復 当社関連市場は年後半から回復
<業績見通し> 2期連続の増収増益で成長軌道へ回帰
・オフィス、産業機器その他 市況回復の動きを捉え拡販
・イメージングシステム レンズ交換式カメラはプロダクトミックス改善
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業績サマリー 2014年年間見通し
(十億円)
2014年年間 2013年年間 伸び率
見通し 実績 対前年
売上高 3,850.0 3,731.4 +3.2%
売上総利益 1,877.0 1,798.4 +4.4%
[売上総利益率] 48.8% 48.2%
営業利益 360.0 337.3 +6.7%
[営業利益率] 9.4% 9.0%
純利益 240.0 230.5 +4.1%
[純利益率] 6.2% 6.2%
為替レート
円/1USD 100.00 97.84
円/1EURO 135.00 130.01
8
(当社株主に帰属)
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売上・営業利益変化 2014年年間見通し 対前年実績比較
為替レートの変化
•1USD:
•1EURO:
97.84 → 100.00円
130.01 → 135.00円
年間
売上高 営業利益
2013年実績 3,731.4 337.3
為替影響
+55.4 +13.4 [売上・売上原価・経費]
数量増減
オフィス +116.9
イメージングシステム -27.6
産業機器その他 +63.9
数量増減計 +153.2 +91.7
その他 -90.0 -82.4
増減合計 +118.6 +22.7
2014年見通し 3,850.0 360.0
(十億円)
9
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2014.1.29 キヤノン株式会社
0
200
400
600
800
12.4Q 13.1Q 13.2Q 13.3Q 13.4Q
モノクロ複写機 カラー複写機
プリンター機器 その他
オフィス 2013年実績
(十億円) 売上高
+14.4%(-3.0%)
+17.2%(-0.9%)
複写機合計
51 60
76 67 64
11.2%
12.9%
14.7% 13.6%
12.2%
12.4Q 13.1Q 13.2Q 13.3Q 13.4Q
営業利益
営業利益率 オフィス全体
プリンター機器
対前年同期伸び率
+23.9%
+3.8%(-14.7%)
+14.4%(-4.5%)
*金額ベースは消耗品含む
カラー比率
13年 複写機 LP
4Q 年間 4Q 年間
金額ベース* 56% 55% 47% 47%
台数ベース 38% 37% 14% 14%
対前年同期台数伸び率
13年 複写機 LP
4Q 年間 4Q 年間
カラー +10% +8% +37% +16%
モノクロ +1% -6% +20% +13%
合計 +4% -2% +22% +14%
営業利益 4Q 対前年同期伸び率
( )は現地通貨ベース
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
12年年間 13年年間
前回見通し
13年年間
+12.6%(-3.3%)
+15.2%(-1.1%)
オフィス全体
プリンター機器
+9.6%(-9.0%)
+13.8%(-3.8%)
+14.0%(-2.1%)
複写機合計
(十億円)
年間
204
272 267
11.6%
13.6% 13.3%
12年年間 13年年間
前回見通し
13年年間
対前年同期伸び率
+31.1%
456
1,758
+15.9%(-1.8%)
464 520 494
1,995
522
2,000
その他
+32.9%(+11.7%)
その他
+22.1%(+4.1%)
10
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オフィス 2014年年間見通し
(十億円) 売上高
*金額ベースは消耗品含む
カラー比率
複写機 LP
13年年間 14年年間
見通し 13年年間
14年年間
見通し
金額ベース* 55% 56% 47% 46%
台数ベース 37% 39% 14% 16%
対前年同期台数伸び率
複写機 LP
13年年間 14年年間
見通し 13年年間
14年年間
見通し
カラー +8% +19% +16% +12%
モノクロ -6% +9% +13% -1%
合計 -2% +13% +14% +1%
対前年同期伸び率
( )は現地通貨ベース
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
12年年間 13年年間 14年年間
見通し
モノクロ複写機 カラー複写機
プリンター機器 その他
+6.2%(+4.1%)
+9.2%(+7.0%)
オフィス全体
プリンター機器
+2.5%(+0.3%)
+5.7%(+3.5%)
+7.9%(+5.7%)
複写機合計
204
267 286
11.6%
13.3% 13.5%
12年年間 13年年間 14年年間
見通し
営業利益
営業利益率
対前年同期伸び率
+7.2%
営業利益
1,758 2,000
2,115 その他
+8.6%(+6.4%)
11
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2014.1.29 キヤノン株式会社
55
28
56 57 62
13.4%
9.6%
14.6%
16.3% 14.9%
12.4Q 13.1Q 13.2Q 13.3Q 13.4Q
営業利益
営業利益率
0
200
400
600
12.4Q 13.1Q 13.2Q 13.3Q 13.4Q
カメラ IJP その他
レンズ交換式デジタルカメラ比率
13年 4Q 年間
金額ベース 81% 81%
台数ベース 35% 37%
対前年同期台数伸び率
13年 4Q 年間
レンズ交換式デジタルカメラ -6% -7%
コンパクトデジタルカメラ -20% -28%
デジタルカメラ合計 -16% -21%
IJP -4% +0%
イメージングシステム 2013年実績
+9.6%(-5.1%)
-3.0%(-20.5%)
+1.3%(-15.6%) +13.0%
* デジタルカメラ全体に占める構成比 * 金額ベースは交換レンズ含む
イメージングシステム全体
IJP
カメラ
(十億円) 売上高 対前年同期伸び率
( )は現地通貨ベース
対前年同期伸び率
営業利益 4Q
年間
210 212 204
15.0% 14.5% 14.1%
12年年間 13年年間
前回見通し
13年年間 0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
12年年間 13年年間
前回見通し
13年年間
-1.7%(-18.8%)
+16.2%(-0.2%)
+3.1%(-13.8%)
イメージングシステム 全体
IJP
カメラ
-3.1%
対前年同期伸び率
(十億円)
411
1,406
298
386 349
1,465
416
1,449
12
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2014.1.29 キヤノン株式会社
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
12年年間 13年年間 14年年間
見通し
カメラ IJP その他
レンズ交換式デジタルカメラ比率
13年年間 14年年間
見通し
金額ベース 81% 83%
台数ベース 37% 42%
対前年同期台数伸び率
13年年間 14年年間
見通し
レンズ交換式デジタルカメラ -7% -1%
コンパクトデジタルカメラ -28% -20%
デジタルカメラ合計 -21% -13%
IJP +0% +2%
イメージングシステム 2014年年間見通し
(十億円) 対前年同期伸び率
( )は現地通貨ベース
210 204 196
15.0% 14.1% 14.1%
12年年間 13年年間 14年年間
見通し
営業利益
営業利益率
-8.6%(-10.3%)
+5.9%(+3.8%)
-4.2%(-6.1%)
イメージングシステム 全体
IJP
カメラ
-3.8%
対前年同期伸び率
売上高 営業利益
1,406
* デジタルカメラ全体に占める構成比 * 金額ベースは交換レンズ含む
1,449 1,388
13
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2014.1.29 キヤノン株式会社
-9 -8 -6 -8
-4
-8.9% -10.0%
-6.8%
-8.6%
-3.2%
-30.0%
-22.5%
-15.0%
-7.5%
0.0%
7.5%
15.0%
22.5%
30.0%
-20
-10
0
10
20
12.4Q 13.1Q 13.2Q 13.3Q 13.4Q
営業利益
営業利益率
-84 -86 -86
63 68 62
345 315 313
-100
0
100
200
300
400
500
600
12年年間 13年年間
前回見通し
13年年間
-20 -18 -22 -23 -21
9 6 11 9
36
98
69 75 86
83
-30
0
30
60
90
120
150
180
12.4Q 13.1Q 13.2Q 13.3Q 13.4Q
売上消去 露光装置 その他
産業機器その他 2013年実績
14
産業機器その他全体 ネット売上
グロス売上
+12.7%(+6.8%)
グロス 107
グロス 119
半導体露光装置光源別内訳(台数)
12年 13年
4Q 年間 4Q 年間
ArF 0 0 0 0
KrF 0 3 4 6
i 線 6 43 12 37
露光装置の内訳(台数)
12年 13年
4Q 年間 4Q 年間
半導体 6 46 16 43
FPD 1 16 16 16
グロス売上
(グループ内
売上含む)
ネット売上
※営業利益率はセグメント間 内部売上を含んだ売上高で算出 売上消去
(十億円) 売上高 対前年同期伸び率
( )は現地通貨ベース
営業利益 4Q
年間
(十億円)
6
-19 -25
1.4%
-5.0% -6.8%
-20.0%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
-40
-20
0
20
40
12年年間 13年年間
前回見通し
13年年間
(露光装置)
産業機器その他全体 ネット売上
グロス売上
-10.6%(-15.2%)
グロス 375
グロス 408
ネット売上
売上消去
323
グロス売上
(グループ内
売上含む)
86
+11.3%(+6.5%)
+301.6%
(+289.7%)
-1.1%(-5.0%)
-8.1%(-11.8%)
57 64
72 97
297 289
(露光装置)
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2014.1.29 キヤノン株式会社
6 -25
-18
1.4%
-6.8%
-3.9%
-20.0%
-15.0%
-10.0%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
-40
-20
0
20
40
12年年間 13年年間 14年年間
見通し
営業利益
営業利益率
-84 -86 -93
63 62 105
345 313
340
-200
0
200
400
600
12年年間 13年年間 14年年間
見通し
売上消去 露光装置 その他
産業機器その他 2014年年間見通し
15
半導体露光装置光源別内訳(台数)
13年年間
14年年間
見通し
ArF 0 0
KrF 6 15
i 線 37 42
露光装置の内訳(台数)
13年年間
14年年間
見通し
半導体 43 57
FPD 16 27
(十億円) 売上高
対前年同期伸び率
( )は現地通貨ベース
営業利益
(露光装置)
産業機器その他全体 ネット売上
グロス売上
グロス 445
グロス 408
ネット売上
売上消去
323
グロス売上
(グループ内
売上含む)
+21.6%(+21.0%)
+18.6%(+18.1%)
+67.9%(+67.7%)
※営業利益率はセグメント間 内部売上を含んだ売上高で算出
289 352
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2014.1.29 キヤノン株式会社
参考資料
16
在庫の状況
棚卸資産の推移 (十億円)
477
554 542
591
552
589 582 608
554
46
56 57 63
57 61 60 59
52
-50
-30
-10
10
30
50
70
90
300
400
500
600
700
800
11年
12月末
12年
3月末
12年
6月末
12年
9月末
12年
12月末
13年
3月末
13年
6月末
13年
9月末
13年
12月末
金額
回転日数
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2014.1.29 キヤノン株式会社
参考資料
17
設備投資/フリーキャッシュフロー
261
258
275
270
249
22
5
230
240
227
270
189
21
0
0
250
500
750
1,000 設備投資
純利益(当社株主に帰属)
償却費
設備投資 (十億円) (十億円)
257
213
250
300
213
171
257
215
47
0
384 5
07
515
0
250
500
750
1,000
営業CF
FCF
投資CF
フリーキャッシュフロー
11年年間 12年年間 13年年間 14年年間 見通し
11年年間 12年年間 13年年間 14年年間 見通し
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2014.1.29 キヤノン株式会社
841
773
667
789 825
2.5 2.5 2.3 2.4
2.6
-2
-1
0
1
2
3
4
5
0
500
1000
1500
10年年末 11年年末 12年年末 13年年末 14年年末
見通し
手元資金
手元資金回転月数(対下期売上)
参考資料
手元資金/配当の推移
18
手元資金の推移(期末) (十億円)
*10年に約500億円、11年に約1,000億円、12年に約1,500億円、13年に約500億円の 自己株式取得を実施。07年から13年までの自己株式取得累計額は約9,000億円。
※2014年は対年間売上
配当の推移
110 120 120 120
130
10
103.1%
60.0%
58.3%
67.2% 64.6%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
110.0%
120.0%
0
50
100
150
200
09年年間 10年年間 11年年間 12年年間 13年年間
予定
普通配当
創立75周年記念配当
配当性向(連結)
110 120 120
130 130
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以下 参考資料
19
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売上・営業利益変化 2013年4Q/年間実績 対前年同期実績比較
20
4Qの為替レートの変化
•1USD:
•1EURO:
81.26 → 100.50円
105.31 → 136.69円
(十億円)
4Q 年間
売上高 営業利益 売上高 営業利益
2012年実績 951.4 77.7 3,479.8 323.9
為替影響
+146.9 +60.5 +514.0 +217.6 [売上・売上原価・経費]
数量増減
オフィス +4.0 +18.9
イメージングシステム -37.8 -95.4
産業機器その他 +7.7 -47.7
数量増減計 -26.1 -23.5 -124.2 -116.8
その他 -37.5 -21.2 -138.2 -87.4
増減合計 +83.3 +15.8 +251.6 +13.4
2013年実績 1,034.7 93.5 3,731.4 337.3
参考資料
年間の為替レートの変化
•1USD:
•1EURO:
79.96 → 97.84円102.80 → 130.01円
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2014.1.29 キヤノン株式会社
146.9
-23.5 -37.5 -43.0
12.7
55.6
-200
-100
0
100
200
売上
為替影響
売上
数量
価格
変更
コスト
為替影響
コスト
ダウン
売上総利益
変化合計
増減要因
参考資料
売上総利益増減分析 2013年4Q実績 対前年同期実績比較
21
2013年4Q 2012年4Q 増減
売上総利益 (十億円) 488.0 432.4 +55.6
対売上% 47.2% 45.4% +1.8pt. (十億円)
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2014.1.29 キヤノン株式会社
参考資料
営業利益増減分析 2013年4Q実績 対前年同期実績比較
22
55.6
3.6
-43.4
15.8
-200
-100
0
100
200
売上総利益
変化合計
経費
(除く為替影響)
経費
(為替影響)
営業利益
変化合計
2013年4Q 2012年4Q 増減
営業利益 (十億円) 93.5 77.7 +15.8
対売上% 9.0% 8.2% +0.8pt. (十億円)
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2014.1.29 キヤノン株式会社
有利子負債 参考資料
23
(十億円)
10 11 12
4 3 0.3% 0.3% 0.3% 0.1% 0.1%
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
0
10
20
30
40
50
09年年末 10年年末 11年年末 12年年末 13年年末
金額
依存度
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2014.1.29 キヤノン株式会社
参考資料
主要経営指標
24
199.71 204.49 191.34 200.78 211.08
9.2%
9.6%
8.7% 8.4% 8.2%
6.3% 6.3% 5.7% 5.6% 5.6%
0%
5%
10%
15%
0
300
600
900
10年年間 11年年間 12年年間 13年年間 14年年間
見通し
EPS (Basic)
(当社株主に帰属) ROE ROA
(円)