BALANÇO PATRIMONIAL - votorantim.sp.gov.br · delta contabilidade balanÇo patrimonial 1056...
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DELTA CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL 1056 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS VOTORANTIM
CNPJ: 67.364.828/0001-08 FOLHA: 000002
ENCERRADO EM: 31/12/2017
1 - ATIVO 1.1 -ATIVO CIRCULANTE
1.1.1 - DISPONIVEL 1.1.1.01 - CAIXA E EQUIVALENTES
1.1.1 01.01 - CAIXA E EQUIVALENTES 1.1.1.01.01.0001 - CAIXA 457,55 D
CAIXA E EQUIVALENTES 457,55 D
1.1.1.02 - BANCOS -CONTA MOVIMENTOS NO PAÍS
1.1.1,02.01 - MATRIZ 1.1.1.02.01.0001 - BANCO DO BRASIL C/C 101115-4 42.782,40 D 1.1.1.02.01.0003 - BANCO DO BRASIL C/C 102005-6 36,52 D
MATRIZ 42.818,92 D
1.1.3- APLICAÇÃO 1.1.3.01 - APLICAÇÃO
1.1.3.01.01 - MATRIZ 1.1.3.01.01.0001 - BB RENDA FIXA 500 24.322,31 D 1.1.3.01.01.0002 - BB 49753-3 170,73 D 1.1.3.01.01.0003 - BB 50702-4 22.321,38 D 1.1.3.01.01.0004 - BB 50824-1 7.908,04 D 1.1.3.01.01.0005 - POUPANÇA 101115-4 840,00 D
MATRIZ 55.562,46 D
1.1.5 - TITULOS E CREDITOS A RECEBER 1.1.5.01 - TITULOS E CREDITOS A RECEBER
1.1.5.01.02 - SUBVENÇÕES A RECEBER 1.1.5.01.02.0001 - SUBVENÇÕES A RECEBER 22.275,00 O
SUBVENÇÕES A RECEBER 22.275,00 D
1.1.5.01.05 - OUTROS CREDITOS 1.1.5.01.05.0001 - CHEQUES EM COBRANÇA 768,00 D 1.1.5.01.05.0004 - PROJETO FENAPAES 30.886,01 D
OUTROS CREDITOS 31.654,01 D
1.1.5.01.07 - ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 1.1.5.01.07.0006 - OUTROS ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 0,80 D
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS 0,80 D
1.1.5.02 - DESPESAS ANTECIPADAS
1.1.5.02.01 - DESPESAS ANTECIPADAS 1.1.5.02.01,0001 -SEGUROS 1.085,07 D
DESPESAS ANTECIPADAS 1.085,07 0
1.1.5.03 - JUROS A APROPRIAR
1.1.5.03.01 - JUROS A APROPRIAR - IMPOSTOS 1.1.5.03.01.0001 - PARCELAMENTO INSS - JUROS A APROPRIAR 307,81 D 1.1.5.03.01.0002 - PARCELAMENTO IRRF - JUROS A APROPRIAR 751,46 D 1.1.5.03.01.0003 - PARCELAMENTO PIS - JUROS A APROPRIAR 110,49 D
JUROS A APROPRIAR - IMPOSTOS 1.169,76 D
1.3 - ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.3.1 - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
DELTA CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL 1056 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS VOTORANTIM
CNPJ: 67.364.828/0001-08
FOLHA: 000003
ENCERRADO EM: 31/12/2017 1.3.1.01 - JUROS A APROPRIAR
1.3.1.01.01 - JUROS A APROPRIAR 1.3.1.01.01.0002 - PARCELAMENTO INSS - JUROS A APROPRIAR 2.462,42 D
1.3.1.01.01.0003 - PARCELAMENTO IRRF - JUROS A APROPRIAR 1.180,85 D
JUROS A APROPRIAR 3 643,27 D
1.3.2- REALIZAVEL A LONGO PRAZO 1.3.2.01 - IMOBILIZADO
1.3.2.01.01 - BENS 1.3.2.01.01.0003 - EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E INSTALAÇÕES 3.590,00 D 1.3.2.01.01.0004 - MOVEIS E UTENSILIOS 10.933,00 D 1.3.2.01.01.0005 - VEICULOS 35.930,66 O 1.3.2.01.01.0006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 10.700,00 D 1.3.2.01.01.0007 - EQUIP. DE SOM E IMAGEM 2.274,90 0 1.3.2.01.01.0009 - REFORMA REFEITORIO 5.692,00 D
BENS
1.3.2.01.02- DEPRECIAÇÃO
69.120,56 D
1.3.2.01.02.0001 - (-) DEP.ACUM. MAQUINA, APARELHOS E EQUIP 3.590,00 C 1.3.2.01.02.0002 - (-)DEP. ACUMULADA MOVEIS E UTENSILIOS 2.265,35 C 1.3.2.01.02.0003 - (-) DEP. ACUMULADA VEICULOS 35.930,66 C 1.3.2.01,02.0004 - (-)DEP ACUM EQUIPAMENTO DE INFOR. 8.065,03 C 1.3.2.01.02.0005 - (-)DEP EQUIP DE SOM E IMAGEM 2.274,90 C 1.3.2.01.02.0007 - (-)DEP REFORMA REFEITORIO 5.692,00 C
DEPRECIAÇÃO 57.817,94 C
1.3.2.03 - ATIVO INTANGIVEL
1.3.2.03.01 -ATIVO INTANGIVEL 1.3.2.03.01.0001 - DIREITO DE USO LINHA TELEFONICA 1.859,63 D
ATIVO INTANGIVEL 1.859,63 D
1.3.2.03.02- (-) AMORTIZAÇÃO 1.3.2.03.02.0001 - (-) AMORTIZAÇÃO LINHA TELEFONICA 1.859,63 C
(-) AMORTIZAÇÃO 1.859,63 C
, Total do ATIVO 169.969,46 D i
2 - PASSIVO 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1 - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 2.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS
2.1.1.01.01 - IMPOSTOS A PAGAR 2.1.1.01.01.0002 - PIS A RECOLHER 1.553,05 C
IMPOSTOS A PAGAR 1.553,05 C
2.1.1.01.02 - IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR 2.1.1.01.02.0001 - IRRF FUNCIONÁRIOS 0561 752,70 C 2.1.1.01.02.0006 - ISS RETIDO 99,00 C
IMPOSTOS RETIDOS A PAGAR 851,70 C
, 2.1.1.01.99 - PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS
'ku
DELTA CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL 1056 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS VOTORANTIM CNPJ: 67.364.82810001-08 FOLHA: 000004
ENCERRADO EM: 31/12/2017 2.1.1.01.99.0001 - PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS - INSS 3.604,38 C 2.1.1.01.99.0002 - PARCELAMENTO TRIBUTARIO - IR 3.563,07 C 2.1.1.01.99.0003 - PARCELAMENTO TRIBUTARIO - PIS 518,48 C
PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS 7.685,93 C
2.1.1.03 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS E TRABALHISTA
2.1.1.03.01 - ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 2.1.1.03.01.0001 - FGTS 66.651,11 C 2.1.1.03.01.0002 - INSS 15.029,33 C 2.1.1.03.01.0003 - CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS 43,33 C
ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 81.723,77 C
2.1.1.03.02 - REMUNERAÇÕES A PAGAR 2.1.1.03.02.0001 - SALARIOS A PAGAR 24.049,08 C
REMUNERAÇÕES A PAGAR 24.049,08 C
2.1.1.04 - PROVISÃO DE FERIAS E 13°A PAGAR
2.1.1.04.01 - PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR 2.1.1.04.01.0001 - PROVISÃO DE FERIAS 64.077,43 C 2.1.1.04.01.0002 - PROVISÃO DE FGTS S/ FERIAS 5.126,04 C 2.1.1.04.01.0003 - PROVISÃO DE PIS S/FERIAS 640,75 C
PROVISÃO DE FERIAS A PAGAR 69.844,22 C
2.1.1.06 - SUBVENÇÕES A REALIZAR
2.1.1.06.01 - SUBVENÇÕES A REALIZAR 2.1.1.06.01.0001 - SUBVENÇÕES A REALIZAR 25.949,71 C
SUBVENÇÕES A REALIZAR 25.949,71 C
2.1.1.08 - CONTAS A PAGAR
2.1.1.08.01 - FORNECEDORES 2.1.1.08.01.0003 - TELEFONICA BRASIL S/A 462,85 C 2.1.1.08.01.0009 - CPFL 1.327,78 C
FORNECEDORES 1.790,63 C
2.2 - PASSIVO NÃO CIRCULANTE 2.2.1 - VALORES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO
2.2.1.01 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A PAGAR
2.2.1.01.02 - PARCELAMENTOS
2.2.1.01.02.0001 - PARCELAMENTO TRIBUTARIO - INSS 28.834,79 C 2.2.1.01.02.0002 - PARCELAMENTO TRIBUTARIO - IR 5.599,11 C
PARCELAMENTOS 34.433,90 C
2.3 - PATRIMONIO LIQUIDO 2.3.1 - PATRIMONIO SOCIAL
2.3.1.01 - PATRIMONIO SOCIAL
2.3.1.01.01 - PATRIMONIO SOCIAL 2.3.1.01.01.0001 - PATRIMONIO SOCIAL 69.802,53 D
PATRIMONIO SOCIAL 69.802,53 D
2.3.2 - SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS
2.3.2.01 - SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS
f 2.3.2.01.01 - SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS
,
DELTA CONTABILli3ADE
BALANÇO PATRIMONIAL 1056 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS VOTORANTIM
CNPJ: 67.364.828/0001-08
FOLHA: 000005
ENCERRADO EM: 31/12/2017 2.3.2.01.01.0002 - DEFICIT ACUMULADO 8.110,00 D
SUPERAVIT/ DEFICIT ACUMULADOS
8.110,00 D
[2-otal do PASSIVO E PATRIMÔNIO... 169.969,46 C
Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de D ezembro de 2017 conforme documentação apresentada.
,40
DELTA CONTABil ?ADE
CNPJ. 10.814.4770001-64
SILVIA JANAINA MORAL
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 248.831.498-62 TC/CRC: 1SP250727/0-0
DELTA CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO 1056 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS VOTORANTIM
CNPJ: 67.364.828/0001-08 FOLHA: 000002
ENCERRADO EM: 31/12/2017
3 - RECEITAS
3.2 - EDUCAÇÃO
3.2.1 - EDUCAÇÃO
3.2.1.03 - DOAÇÕES
3.2.1.03.01 - DOAÇÕES
3.2.1.03.01.0001 - DOAÇÕES
3.2.1.03.01.0002 - DOAÇÕES DIVERSAS
3.2.1.03.01.0003 - TELEMARKETING
DOAÇÕES
3.2.1.04 - CONVÊNIOS, AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.2.1.04.01 - CONVÊNIOS, AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOC
3.2.1.04.01.0001 - SUBVENÇÃO MUNICIPAL
3.2.1.04.01.0002- SUBVENÇÃO ESTADUAL
3.2.1.04.01.0003 - SUBVENÇÃO FEDERAL
3.2.1.04.01.0006- FNDE - FUNDO NAC. DESEN. DA
CONVÊNIOS, AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES...
3.4 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS
3.4.1 - RECEITAS ATIVIDADES SUSTENTAVEIS
3.4.1.01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3.4.1.01.01 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3.4.1.01.01.0003 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
3.4.1.05 - ATIVIDADES SUSTENTAVEIS
3.4.1.05.01 - RECEITAS FINANCEIRAS
3.4.1.05.01.0002 - RESULTADOS DE APLICAÇÕES FIN
3.4.1.05.01.0003 - DESCONTOS OBTIDOS
RECEITAS FINANCEIRAS
3.4.1.05.02 - RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTARIOS
3.4.1.05.02.0001 - CREDITO NA NOTA FISCAL PAULI
RECEITAS COM CREDITOS TRIBUTARIOS
3.4.1.05.04 - RECEITAS COM EVENTOS
3.4.1.05.04.0001 - EVENTOS
RECEITAS COM EVENTOS
3.4.1.05.05 - PROJETO FENAPAES/SUPERCAP
3.4.1.05.05.0001 - PROJETO FENAPAES/SUPERCAP
PROJETO FENAPAES/SUPERCAP
3.5 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
3.5.1 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
3.5.1.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
3.5.1.01.01 - OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
3.5.1.01.01.0001 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS
3.5.1.01.01.0003 - PLANO DE SAUDE
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
3.5.1.01.03 - ISENÇÕES USUFRUIDAS
3.5.1.01.03.0001 - ISENÇÕES USUFRUIDAS
ISENÇÕES USUFRUIDAS
3.5.1.02 - ESTORN DESP C/ PROJ SUB PELO GOV
95,642,85 C
4.014,00 C
76.688,48 C
176 345,33 C
331.163,48 C
254.268,07 C
46.835,38 C
7.900,00 C
640.166,93 C
1.000,00 C
1.000,00 C
1.077,38 C
30,14 C
1.107,52 C
5.799,11 C
5.799,11 C
110162,84 C
110 162,84 C
61 772,02 C
61.772,02 C
1.248,47 C
455,17 C
1.703,64 C
135.167,19 C
135.167,19 9
DELTA CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO 1056 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS VOTORANTIM
CNPJ: 67.364.828/0001-08 FOLHA: 000003
ENCERRADO EM: 31/12/2017
- ESTORN DESP C/ PROJ SUB PELO GOV
3.5.1.02.01.0001 - CONVENIO MUNICIPAL 352.690,32 C
3.5.1.02.01.0002 - CONVENIO ESTADUAL 255.952,80 C
3.5.1.02.01.0003 - CONVENIO FEDERAL 46.835,38 C
ESTORN DESP C/ PROJ SUB PELO GOV 655.478,50 C
Total de RECEITAS 1.788.703,08 C
(.) RECEITA LÍQUIDA 1.788.703,08 C
(=) SUPERÁVIT BRUTO 1.788.703,08 C
5 - DESPESAS
5.2 - EDUCAÇÃO
5.2.3 - EDUCAÇÃO
5.2.3.01 - DESPESAS COM EMPREGADOS
5.2.3.01.01 - REMUNERAÇÃO
5.2.3.01.01.0001 - SALARIOS
5.2.3.01.01.0002 - HORA EXTRA
5.2.3.01.01.0003 -GRATIFICAÇÕES
541.045,05 D
19,060
381,00 D
5.2.3.01.01.0004 - FERIAS 134.597,71 D
5.2.3.01.01.0005 - 13° SALARIO 49.396,50 D
5.2.3.01.01.0006 - AJUDA DE CUSTO 3.549,04 D
5.2.3.01.01.0009 - AUXILIO FUNERAL 2.247,90 D
REMUNERAÇÃO 731.236,26 D
5.2.3.01.02 - DESPESAS COM INDENIZAÇÕES
5.2.3.01.02.0001 - AVISO PREVIO 897,81 D
DESPESAS COM INDENIZAÇÕES 897,81 D
5.2.3.01.03 - DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS
5.2.3.01.03.0001 - PREVIDENCIA SOCIAL 144.108,52 D
5.2.3.01.03.0002 - FGTS 57.020,48 D
DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS 201.129,00 D
5.2.3.01.04 - OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS
5.2.3.01.04.0001 - ASSISTENCIA MEDICA 1.970,21 D
5.2.3.01.04.0004 - ALIMENTAÇÃO 24.069,56 D
5.2.3.01.04.0005 - SEGUROS 3.077,70 D
5.2.3.01.04.0006 - UNIFORMES 6.866,00 D
5.2.3.01.04.0007 - SAUDE OCUPACIONAL 394,13 D
5.2.3.01.04.0008 - VALE TRANSPORTE 1.246,86 D
5.2.3.01.04.0009 - REMEDIOS 16,97
OUTRAS DESPESAS COM EMPREGADOS 37.641,43 D
5.2.3.02 - DESPESAS COM TERCEIROS
5.2.3.02.01 - REMUNERAÇÃO
5.2.3.02.01.0001 - HONORÁRIOS POR SERVIÇOS TECIN 10.688,90 D
5.2.3.02.01.0002 - CONTABILIDADE 8.020,00 D
5.2.3.02.01.0005 - MANUTENÇÃO POR SOFTWARE 550,00 D
REMUNERAÇÃO 19.258,90 D
5.2.3.02.02 - ESTAGIARIOS
5.2.3.02.02.0002 - VALE TRANSPORTE 225,15 D
ESTAGIARIOS 225,15
5.2.3.03 - DESPESAS COM LOCALIZAÇÃO E...
\i) \.
DELTA CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO 1066 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS VOTOFtANTIM
CNPJ: 67.364.828/0001-08 FOLHA: 000004
ENCERRADO EM: 31/12/2017
5.2.3.03.01 - DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAME
5.2.3.03.01.0001 - ALUGUEL
5.2.3.03.01.0004 - CONSERTOS E MANUTENÇÃO PREDI
5.2.3.03.01.0005 - LUZ
5.2.3.03.01.0007 - GAS
5.2.3.03.01.0008 - LIMPEZA
5.2.3.03.01.0009 - COZINHA/ ALIMENTAÇÃO
5.2.3.03.01.0010 - ALARME
5.2.3.03.01.9999 - OUTRAS DESPESAS
DESPESAS C/ LOCALIZAÇÃO E.
5.2.3.04 - DESPESAS COM EXPEDIENTE
5.2.3.04.02 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
5.2.3.04.02.0001 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
5.2.3.04.02.9999 - OUTRAS DESPESAS
PUBLICIDADE E PROPAGANDA
5.2.3.04.04 - DESPESAS COM COMUNICAÇÃO
5.2.3,04.04.0001 - CORRESPONDENCIAS
5.2.3.04.04.0002 - TELEFONE
5.2.3.04.04.0003 - INTERNET
DESPESAS COM COMUNICAÇÃO
5.2.3.05 - DESPESAS COM UTIL. DE EQUIP E EXPEDIENTE
5.2.3.05.01 - DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMEN
5.2.3.05.01.0001 - ALUGUEL
5.2.3.05.01.0003 - MANUTENÇÃO E CONSERTOS
DESPESAS COM UTILIZAÇÃO DE...
5.2.3.05.02 - DESPESAS COM EXPEDIENTE
5.2.3.05.02.0001 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
5.2.3.05.02.0002 - DESPESAS LEGAIS
5.2.3.05.02.0003 - MANUTENÇÃO DE ZOOTERAPIA
5.2.3.05.02.9999 - OUTRAS DESPESAS
DESPESAS COM EXPEDIENTE
5.2.3.06 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
5.2,3.06.01 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
5.2.3.06.01.0001 - VIAGENS
5.2.3.06.01.0003 - COMBUSTIVEU KILOMETRAGEM
5.2.3.06.01.0004 - ESTACIONAMENTO
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
5.2.3.07 -- DESPESAS COM SEGUROS
5.2.3.07.01 - DESPESAS COM SEGUROS
5.2.3.07.01.0003 - VEICULOS
DESPESAS COM SEGUROS
5.2.3.09 - AMORTIZAÇÃO/DEPRECIAÇÃO DE BENS...
5.2.3.09.01 - AMORTIZAÇÃO/DEPRECIAÇÃO DE BENS...
5.2.3.09.01.0002 - DEPRECIAÇÃO
AMORTIZAÇÃO/DEPRECIAÇÃO DE BENS...
5.2.3.10 - DESPESAS COM TRIBUTOS
5.2.3.10.01 - TRIBUTOS FEDERAIS
5.2.3.10.01.0001 - TRIBUTOS FEDERAIS
495,680
5.093,94 D
11.760,49 D
5.543,30 D
8.158,27
26.141,02
1.291,51 D
664,41 D
59.148,62 D
766,50 D
90,09 D
856,59 D
54,55 D
16.386,81 D
779,73 D
17.221,09 D
2.468,19 D
2.975,22 D
5.443,41
19.674,53 D
2.512,24 D
245,00 D
115,76 D
22.547,53 D
327,88 D
17.637,57 D
2,00 D
17.967,45 D
1.950,24 D
1.950,24 D
1 648,11 D
1.648,11 D
2.676,52
DELTA CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO 1056 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS VOTORANTIM
CNPJ: 67.364.828/0001-08 FOLHA: 000005
ENCERRADO EM: 31/12/2017
TRIBUTOS FEDERAIS 2.676,52 D
5.2.3.10.02 -TRIBUTOS ESTADUAIS
5.2.3.10.02.0001 -TRIBUTOS ESTADUAIS 127,69 D
TRIBUTOS ESTADUAIS 127,69 D
5.2.3.10.03 - TRIBUTOS MUNICIPAIS
5.2.3.10.03.0001 - TRIBUTOS MUNICIPAIS 1,147,13 D
TRIBUTOS MUNICIPAIS 1.147,13 D
5.2.3.10.04 - CONTRIBUIÇÕES
5.2.3.10.04.0001 - PIS/ PASEP 6,627,31 D
5.2.3.10.04.0003 - FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTAD 3.411,59 D
CONTRIBUIÇÕES 10.038,90 D
5.2,3.11 - DESPESAS FINANCEIRAS
5.2.3.11.01 - DESPESAS FINANCEIRAS
5.2.3.11.01.0001 - DESPESAS BANCARIAS 2.878,28 D
5.2.3.11.01.0002 -JUROS PAGOS 2.214,47 D
DESPESAS FINANCEIRAS 5.092,75 D
5.2.3.13 - AÇÕES SOCIAIS COMPLEMENTARES
5.2.3.13.01 - AÇÕES SOCIAIS COMPLEMENTARES
5.2.3.13.01.0001 - DOAÇÃO 80,00 D
AÇÕES SOCIAIS COMPLEMENTARES 80,00 D
5.3 - DESPESAS COM PROJETOS
5.3.1 - DESPESAS COM PROJETOS
5.3.1.01 - EDUCAÇÃO
5.3.1.01.01 - MUNICIPAL
5.3.1.01.01.0001 - RECURSOS HUMANOS 333.928,45 D
5.3.1.01.01.0002 - DESPESAS BANCARIAS 1.632,75 D
5.3.1.01.01.0003 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 4.100,00 D
5.3.1.01.01.0004 - UTILIDADES PUBLICAS 455,47 D
5.3.1.01.01.0005 - COMBUSTIVEL 3.816,71 O
5.3.1.01.01.0006 - OUTRAS DESPESAS 8.756,94 D
MUNICIPAL 352.690,32 D
5.3.1.01.02 - ESTADUAL
5.3.1.01.02.0001 - RECURSOS HUMANOS (5) 230.577,62 D
5.3.1.01.02.0002- UTILIDADES PÚBLICAS (7) 11.004,85 D
5.3.1.01.02.0003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 8.032,47 D
5.3.1.01.02.9999 - OUTRAS DESPESAS 6.337,86 D
ESTADUAL 255.952,80 D
5.3.1.01.03 - FEDERAL
5.3.1.01.03.0001 - RECURSOS HUMANOS (5) 41.503,81 D
5.3.1.01.03.0003 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 223,96 D
5.3.1.01.03.0004 - DESPESAS BANCARIAS 101,50 D
5.3.1.01.03.0005 - OUTRAS DESPESAS 5.006,11 D
FEDERAL 46.835,38 D
5.4 - DESPESAS
5.4.1 - DESPESAS J 5.4.1.01 - DESPESAS COM ATIV. SUSTENTAVEIS
5.4.1.01.01 - EVENTOS \ `À
Á)
DELTA CONTABILIDADE
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO 1056 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS VOTORANTIM
CNPJ: 67.364.828/0001 -08
FOLHA: 000006
ENCERRADO EM: 31/12/2017
5.4.1.01.01.0001 - EVENTOS 5.000,00 D
EVENTOS 5.000,00 D
Total de DESPESAS 1,796.813,08 D
1 (=) DÉFICIT OPERACIONAL 8.110,00 D
Resultado Financeiro:
Outras Receitas/Despesas:
Participações e Contribuições:
1=1Total do DÉFICIT do Período: 8.110,00 D
Reconhecemos a exakkoda preOnte demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2017 conforme documentação apresentada.
.1■ i
aki
DELTA CONTABI4DE
CNPJ: 10.814.477/0001-64
SILVIA JANA1NA MORAL
FUNÇÃO: CONTADORA
CPF: 248.831.498-62
TC/CRC: 1513250727/0-0