CASA PEQUENO DAVI

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

CNPJ (MF) 10.733.541/0001-82

Rua João Ramalho, 195 - Roger - João Pessoa PB.

Telefone: (83) 3241 52 63

EXERCÍCIO 2011

(R$1,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO PASSIVO

2011 2010 2011 2010

Circulante 262.260,50 429.846,81 Circulante 7.011,97 19.406,75

Disponível 239.587,63 427.173,94 Obrigações Trabalhistas

6.188,57

19.406,75

Caixa Geral

1.648,04

- Obrigações Sociais a Pagar

592,32

-

Bancos Conta Movimento

119.792,75

275.251,82 Obrigações Tributárias

231,08

-

Aplicações de Liquidez Imediata

93.332,26

132.304,75

Poupança

24.814,58

19.617,37

Realizáveis 22.672,87 2.672,87

Contas a Receber

2.672,87

2.672,87

Entidades Parceiras

20.000,00

Permanente 641.803,88 603.682,19 Patrimônio Liquido 897.052,41 1.014.122,25

Investimentos

Imobilizado

590.891,33

542.712,39 Resultado de Exercícios Anteriores

1.014.122,25

902.950,74

Móveis e Utensílios

97.191,27

91.592,27 Ajuste de Exercícios Anteriores

(3.921,60)

Maquinas e Equipamentos

243.534,22

139.358,52 Resultado do Exercício Atual

(117.069,84)

115.093,11

Imóveis

302.252,91

302.252,91

Veículos

62.052,83

62.052,83

(-) Depreciação

(114.139,90)

(52.544,14)

Outras Imobilizações

82.481,25

76.042,25

(-) Depreciação

(31.568,70)

(15.072,45)

TOTAL DO ATIVO 904.064,38 1.033.529,00 TOTAL DO PASSIVO 904.064,38 1.033.529,00

Angélica Araujo de Melo Maia Mércia Felinto da Silva Diretora Contadora – CRC-5138/PB

NOTAS EXPLICATIVAS DÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2011

I – CONTEXTO OPERACIONAL: NOTA 01 A CASA PEQUENO DAVI, é uma associação civil, sem fins econômicos, tem por objetivo a promoção e Defesa dos Direitos Humanos, em especial de crianças, adolescentes e jovens, em situação de vulnerabilidade social, favorecendo o conhecimento dos seus direitos, por meio da promoção de ações de educação integral, que contemplem os aspectos educacionais, da aprendizagem, artístico, esportivos socioambientais, étnicos e de gênero; bem como a participação nos espaços de controle social das diversas políticas públicas. II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: NOTA 02 - As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas em conformidade com a Lei n.º 6.404/76 e

Resolução CFC n 877/2000, que aprovou a NBC T 10.19. III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS: NOTA 03 A entidade utiliza o regime contábil competência NOTA 04 As aplicações financeiras estão demonstradas de acordo com a legislação vigente. NOTA 05 - A receita é constituída de doações de pessoas físicas, jurídicas, fundações nacionais, agências Internacionais de cooperação, subvenções de órgão públicos municipais, federais e estaduais. NOTA 06 - Os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais. NOTA 07 - As isenções usufruídas são: a) Cota Patronal INSS + SAT + Terceiros..................................................R$ 100.481,65 NOTA 08 - A entidade apresentou um déficit no valor R$ 117.069,84 parte deste resultado se deve aos recursos recebidos no exercício/2010, utilizados para o desenvolvimento das atividades durante o exercício de 2011.