BALANÇO AAC 2011
-
Upload
amigos-da-ciencia -
Category
Documents
-
view
215 -
download
0
description
Transcript of BALANÇO AAC 2011
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010
CIRCULANTE 73.455 399.213 CIRCULANTE 948 356.666 DISPONÍVEL 3.074 365.082 EXIGÍVEIS 948 356.666 CAIXA FINANCIAMENTOS BANCOS C/ MOVIMENTO 3.074 9.308 FORNECEDORES 948 8.200 BANCOS C/ MOVIMENTO - REC TERCEIROS - 329.361 OBRIGACOES FISCAIS - 395 APLICAÇOES DE LIQ IMEDIATA OBRIGACOES TRAB E PREV - - APLICAÇOES DE LIQ IMEDIATA - REC TERCEIROS - 26.414 PROJETOS - PRESTAÇÃO DE CONTAS - 348.071
REALIZÁVEIS 70.381 34.131 CONTAS A RECEBER 25.323 - ADIANTAMENTO A FORNECEDOR - - IMPOSTO A RECUPERAR 45.058 34.131 NÃO CIRCULANTE - -
EXIGIVEL A LONGO PRAZO - - NÃO CIRCULANTE - - REALIZAVEL A LONGO PRAZO - - PATRIMÔNIO LÍQUIDO 72.506 42.546
SUPERÁVIT ACUMULADO 48.725 28.268 DEFICIT ACUMULADO (6.179) (6.179)
PERMANENTE - - FUNDOS INSTITUCIONAIS - IMOBILIZADOS - - SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO 29.960 20.457 ( - ) DEPR ACUMUL - -
73.455 399.213 73.455 399.213
31/12/2011 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2010 DONATIVOS/CONTRIBUICOES 53.665 12.000 PESSOAL 841 2.929 SERVIÇOS 31.770 7.904 SERVICOS PROF CONTRATADOS 21.341 26.528 EVENTOS OCUPAÇÃO 228 96 FINANCEIRAS VEICULOS 1.559 - OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS 4.119 2.329 COFINS CRÉDITOS BÁSICOS - - MARKETING/CAPTAÇÃO REC/DESENV.PARC. 18.190 1.490
FINANCEIRAS 668 285 TRIBUTARIAS 3.293 (34.211) VIAGENS 5.236 - ASSISTENCIA SOCIAL - - CURSOS E TREINAMENTOS - - ATIVIDADES - GERAIS -
85.435 19.904 55.475 (553) - - 29.960 20.457
85.435 19.904 85.435 19.904
Superavit Deficit Doações Superavit/ Total do 31/12/2011 31/12/2010Acumulado Acumulado de bens Deficit do Patrimonio
Exercicio Liquido Superavit/Déficit do Exercício 29.960 20.457 Depreciação - - Superávit do Exercício Ajustado 29.960 20.457
19.078 (6.179) - 9.190 22.089 Acréscimo (decrescimo) do ativo circulanteRealizaveis (36.250) (33.637)
Ajuste Exercicio Anterior - - - - - Transferencia - (6.179) - (9.190) (15.369) Acréscimo ( decréscimo) do passivo circulante Bens Recebidos em Doação - - - - - Exigiveis (355.718) (117.490) Resultado do Exercicio - - - 20.457 20.457
(362.008) (130.670)
28.268 (6.179) - 20.457 42.546 Aquisições de ativo imobilizado - -
- - Ajuste Exercicio Anterior - - - - - Transferencia 9.190 - - (9.190) - Bens Recebidos em Doação - - - - - Resultado do Exercicio - - - 29.960 29.960 - -
(362.008) (130.670)SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES 365.082 15.396 VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERÍODO (362.008) 349.685
37.458 (6.179) - 41.227 72.506 3.074 365.082
A T I V O P A S S I V O
TOTAL DO ATIVO TOTAL DO PASSIVO
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA CIENCIACNPJ 04.573.145/0001-32
(valores expressos em Reais - centavos suprimidos)
BALANÇO PATRIMONIAL
DÉFICIT DO EXERCÍCIO TRANSFERIDO P/ PATR LIQUIDO SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO TRANSFERIDO P/ PATR LIQUIDO
TOTAIS TOTAIS
SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCICIORECEITAS DESPESAS
TOTAL DAS RECEITAS TOTAL DAS DESPESAS
TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS2- DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Saldos em 31/12/2010
TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
MUTAÇAO DO PATRIMONIO LÍQUIDO FLUXO DE CAIXA
1- ATIVIDADES OPERACIONAIS
Saldo em 31/12/2009
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.20111-CONTEXTO OPERACIONAL: g-) As Despesas da Entidade são apuradas através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as
exigências legais e fiscais.A Associação constituída em fevereiro de 2001, tem por finalidade precípua promover estudos e pesquisas,
produzindo e divulgando tecnologias alternativas e conhecimentos técnicos em geral, em especial
relacionados à cultura e à educação científica, podendo, desde que pautada nos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, e sem fazer distinção quanto à
raça, cor, gênero, condição social, credo político ou religioso.
h-) Os Recursos da Entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, de conformidade com seu
Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.
3- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOSVARIAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES (1+2+3)
Saldos em 31/12/2011 DISPONIBILIDADE NO FINAL DO EXERCÍCIO
3-RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:a-) Receitas e Despesas são contabilizadas pelo regime de competência.
b-) As Aplicações Financeiras estão demonstradas pelo valor de aplicação acrescidas dos rendimentos
correspondentes, apropriados até a data do balanço, com base no regime de competência. Mikiya Muramatsu
A Associação é qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP)
nos termos da Lei 9.790/99.
2-APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: 4- PATRIMÔNIO SOCIALAs Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis emanadas da
legislação societária brasileira, legislação específica aplicável a Entidades sem Fins Lucrativos e demais
disposições complementares.
O Patrimônio Social é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio inicial acrescido dos
valores dos Superávits e Déficits, ocorridos.
d-) A Provisão de férias foi constituída com base em períodos vencidos e proporcionais, acrescida dos
encargos sociais.e) O Imposto de Renda (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro (CSLL), não é calculado, por tratar-se de
Entidade sem Fins Lucrativos, conforme art 15 da Lei 9532/97.f-) As Receitas da Entidade são apuradas através de comprovantes de cobrança, avisos bancários, notas
fiscais, recibos e outros.
Rogério Gerlah Paganatto
c-) O ativo imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição e/ou doação. A depreciação é calculada pelo
método linear com base em taxas que contemplam a vida útil dos bens.
CPF 035.005.198-49 CPF 129.306.908-60
Presidente CRC 1SP131987/O-3