BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANTES DO ENCERRAMENTO 31.11.2013

CONTAS DEVEDORAS CREDORASCAIXA 57.300,00BANCO 366.000,00DUPLICATAS A RECEBER 541.410,00ESTOQUE 110.355,00ICMS A RECUPERAR 60.860,00PIS A RECUPERAR 8.877,00COFINS A RECUPERAR 40.888,00ADIANT. DE SALÁRIOS 1.900,00VALE TRANSPORTE 1.360,00TERRENOS 100.000,00MOVEIS E UTENSILIOS 80.000,00COMPUT. E UTENSÍLIOS 20.000,00MAQ. E EQUIPAMENTOS 228.000,00VEÍCULOS 301.000,00DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 239.666,67FORNECEDORES 548.000,00EMPRÉSTIMOS A PAGAR 18.200,00DUPLICATAS A PAGAR 280.640,00FRETES A PAGAR 4.000,00COMISSÕES A PAGAR 27.936,00FINANCIAMENTOS 158.330,00JUROS ATIVOS 2.500,00RECEITA ALIENAÇÃO DE BENS 60.000,00ICMS A RECOLHER 118.728,00PIS A RECOLHER 11.523,60COFINS A RECOLHER 53.078,40CAPITAL SOCIAL 260.000,00RESERVA LEGAL 35.000,00RESERVA ESTATUTÁRIA 37.033,33RESERVA DE CONTINGÊNCIA 12.500,00VENDA DE MERCADORIAS 698.400,00CMV 413.320,00ICMS S/ VENDAS 118.728,00PIS S/ VENDAS 11.523,60COFINS S/ VENDAS 53.078,40DESPESAS DE ESCRITÓRIO 6.500,00DESP. REP. E MANUTENÇÃO 12.000,00JUROS PASSIVOS 2.000,00COMISSÕES SOBRE VENDAS 27.936,00TOTAL

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