Ceará Governo Municipal de Amontada consolidado

BALANCETE FINA'NCEIRQ: - À

li VALOI ATE DEZEMBRO DE 201

Pagina : 000'

E E E T AS O E 5 PE 5 AS No is Até o mês No •ês Até o lés

ISSQN - SAP 25,001.393,83 1 ISSON SAP 165,00 1191,83 ISSQN - SE 000 651,18 1 1 ISSN - SE 0,00 656,56 ISSQN - ST 0,00 150,00 1 ISSON - ST 80,00 150,00 NA SEGUROS - SE 6708 891,18 1 NA SEGUROS - SE 67,08 825,10 NA SEGUROS- FNE 1,89511 24.889,571 NA SEGUROS.- FNE 1,895,11 24.889, 51 NA SEGUROS -55 0,00 167,76 NA SEGUROS -55 0,00 167,76 NA SEGUROS - FMS 209,53 2.346,60 NA SEGUROS - P15 209,53 2346,60 NA SEGUROS - SISP 0,00 17971 NA SEGUROS- SISP ., 0,00 17,97 NA SEGUROS- SET 0,00 53,73 1 NA SEGUROS - SAF 22,24 244,64 NA SEGUROS - SAF 22,24 .244,64 1x A SEGUROS - IPSN ' 128,56 1.669,31 NA SEGUROS - IPSI 128,56 1.490,95 9 A SEGUROS - GP 32,23 386,76 NA SEGUROS - GP 12,23 386,76 1 NA SEGUROS,- SE - 36,23 361,01 NA SEGUROS - SE 36,23 307,34 nTRAS RESTITUIÇÕES SE 3.049,95 3.049,95 OUTRAS RESTITUIÇÕES - SE 0,00 3.049,95 1 OUTRAS RESITUIÇÕES - FNE 9.191,43 61.197,97 OUTRAS RESTITUIÇÕES - FNE 1.120,04 67.191,97 1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - SS 1.847,11 30213,16 OUTRAS RESTITUIÇÕES - 55 0,00 30.211,16 1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - FNS 13.669,74 14115,90 OUTRAS RESTITUIÇÕES - FNS 0,00 14.115,90 1 OUTRAS RÇSTITUIÇÕ&S - STDS 3.386,30 1386,10 OUTRAS RESTITUIÇÕES - STDS 0,00 3.386,30 1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS 760,34 760,34 OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMAS 0,00 760,34 1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE-S 93,70 93,10 OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAAE-S 0,00 93,70 1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - SISP 1.648,96 1331,04 OUTRAS RESTITUIÇÕES - SISP 0,00 1.831,04 . OUTRAS RESTITUIÇÕES - SDERI 1.00038 1.080,00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - SET 0,00 486,41 1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPSN 623,33 621,33 OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAF -1.129,08 0,00 1 OUT.RAS RESTITUIÇÕES - AMAM 110,20 132,40 OUTRAS RESTITUIÇÕES - SUERI 250,00 1.000,00 1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - GP 23,80 119,80 OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPSN 0,00 $23,33 1 . OURAS RESTITUIÇÕES - SAP 252,52 3.031,83 OUTRAS RESTITUIÇÕES - AMAM 8,00 M,40 OUTRAS RESTITUIÇÕES - SE 1.975,26 2.422,86 OUTRAS RESTITUIÇÕES - GP 0,00 119,80 1 OUTROS CONSIGNATARIOS - SS 520,56 520,56 OUTRAS RESTITUIÇÕES - SAP 0,00 3.037,83 1 PENSÃO ALfNENTICIA - EMA 281,10 3.373,20 OUTRAS RESTITUIÇÕES - 0,00 2.422,86 1 PENSÃO ALIENTIEIA - SE 120,82 664,16 OUTROS CONSIGNATARIOS - SS 0,00 520,56 1 PENSÃO ALIMETICIA - FIE 4.550,28 53941,80 PENSÃO ALINENTICIA - EMA 281,10 3.373,20 1 PENSÃO ALIMENTECIÁ - SS 0,00 2.211,80 PENSÃO ALINENTIEIA - SE 8,00 664,16 1 PENSÃO ALINENTICIA - FIS 5.390,76 65.326,81 PENSÃO ALINENTIEIA - FNE 4.548,15 53.940,54 1 PENSÃO ALINETICIA STOS 137,16 1.143,00 PENSÃO ALINENTICIA - SS 0,00 2.211,80 1 PENSÃO ALIMERTÏCIA - SAAE-S 852,60 5.541,90 PENSÃO ALINENTICIA - FNS 5390,76 65.32633 1 PENSÃO ALINENTICIA - SISP 411,49 6900,19 PENSÃO ALINENTICIA - STDS 131,16 1'13,00 1 PENSÃO ALIMENTICIA - SET 0,00 3.442,14 PENSÃO ALINENTICIA - SAAE-S 852,60 . 5.541,90 1 PENSÃO ALINENTICIA - SAF 0,00 217,49 PENSÃO ALINENTICIA - SISP 417,49 6A00 79 1 PENSÃO ALIMENTICIA - GP 518,62 5.342,35 PENSÃO ALINENTICIA - SET 0,00 3. 442,141 PENSÃO ALINENTICIA - SE . 113,24 6.181,26 PENSÃO AUMENTICIA - SAF 0 1 00 277,49 1 RENT, E APLIEAEOES FINANCEIRAS-EMA - CNA 5.165,19 5.165,19 PENSÃO ALIMENTICIA - GP 220,20 5.342,35 1 SINDAGUA - .SAAE-S . . 53,88 323,28 PENSÃO ALINENTICIA - SE 628,65 6.A1 26 1 SINOSEP - EMA 96,94 1.260,99 RENT. E APLICACOES FINANCEIRAS-EMA - EMA 251,62 5.165,í9 1 SINUSEP - EGI 0,00 18,74 SINDAGUA - SAAE-S 26,94 323,28 1 SINOSEP - SE 280,18 2.560,57 SINDSEP - CIA 96,94 1.164,16. 1 SINOSEP - FNE 25165,40 160.353,24

G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS

VALDIR HERBSTER FILHO ASSESSORIA CONTÁBIL

PREFEITO MUNICIPAL

BALPNCETE FINÀNCEIR'O. •i Í'.

de Amontada ..' •

4 IS

Ceará Governo Municipal consol i dado

VALO 1 ATÉ DEZEMBRO DE 201;

Pagina : 000;

RECEITAS 1 •' DESPESAS No lês Atéo lês 1 No iês Até O lês

SINDSEP - CGN 8,00 28,11 SINDSEP - 55 771,98 2. w,24 SINDSEP - SE 121,10 2.78,21 SINOSEP'- FNS ' 3.427,23 20,633,16 SINDSEP • FNE 14196,49 160.353,24 SINDSEP 5J0S , 384,14 2.116,81 SINDSEP - Ss 193,88 2.227,90 SINDSEP SAAES ' 66,53 160,23 SINOSEP • FNS 1.938,44 '20.501,06 ,SNDSEP- SISP. 551,53 3.315,68 SINDSEP • STDS 193,32 2.159,94 SINDSEP - SCT ' 0,00 499,04 SINDSEP - SAAE-S SINDSEP • SISP

29,05 285,28

160,23 3.3 n,68

SINDSEP - SÁr SINDSEP - SDERI

343,29 3.342,40

33,86 246,53 SINDSEP - SCT SINOSEP • SAF

0,00 343,29

1.206,49 3.342,40

SINDSEP - IPSN . SINDSEP • AMAM

5.010,16 26.101,28

48,79 48,79 '

SINDSEP - SDERI 25,06 246,53 SINDSEP - GP 503,22 1.910,93 SINDSEP - IPSN . 2.753,13 28.80,41 SI.JÍDSEP SAP 119,93 1.824,86 SINDSEP - AMAM 0,00 4,19 SIESEP • , ' 526,14 3.801,80 SINDSEP - GP 126,17 1.801,84 . subtotal 1.908.914,18 9.991.629,28 SINDSEP - SAP 179 1 93 1.952,96

SINDSEP - SC 526,74 3.465,89 subtotal extra-orçalentára 12.912.424,16 25.395.118,54 subtotal 1.109.438,50 11.036.068,31 .. •

TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS subtotal extra-orçaleotária 1.466.422,36 11.940.242,80 j TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES ETO0AS EXTERNAS

DIFERENÇA DUODÉCINO 2016 - (NA -' CHÁ 22.840,28 22.840,28 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DIFERENÇA DUODÉCIMO' W6 - CHÁ - SAF 0,00 22.840,28 TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORÁS EXTERNAS ' REPASSE DO 0800ECIMO"DA CÂMARA MUNICIPAL - 5 215,422,00 2.585.072,66

DIFERENÇA DUODÉCINO 2016 - CHÁ • (NA 22.840,28 22.840,28 ' . subtotal 238.262,28 2.630.753,22 DIFERENÇA D000ÉCINO 2016 - (NA - SAF 0,00 22i40,28 REPASSE DO DUODECIMO DA CÂMARA MUNICIPAL 215.422,00 2.585.072,66 1 'subtotal trausjeréncias concedidas 238.262,28 2.630.153,22

subtotal 238.262,28 ' 2.630.753,12 I. AT8AIS ' Mês atual Mês atual

subtotal transferências recebidas 238.262,28 2.630,.751,22 ~ALDOS

ANCOS BB...................1.033-2 (PNA - POHP AÇO 8,01 8,01

SALDOS ANTERIORES Mês anterior Exerc anterior 1 BB.................. 1.166-5 (PNA ME) 14.157,66 14.757,66 BANCOS 1 BB ....... . . .......... 2.000-1 (BANCO DO BRASI 3.122,44 3.122,44

88 .................. 1.833-2 (PNA PONP AÇO 0,01 . 0,01 1 00...... ............ 5.026-1 (PNA - FUNEDI) 8,42 0,42 88 ,,.....,.......... 1.166-5 (PMA - ME) 3.128,84 M36 4? BB .,........,...... 5.668-5 (m) 14.301,64 14.381,64 00 ..,..........,..., 2.800-1 (BANCO DO BRASI 88,262,74 15,62 '88 .................. 5.988-9 (AMONTADA-SE) 0,03 0,03 88 ..,..,.........., 5.826-1 (PNA FUNEDI) 0,42 0,40 BO .................. 6.024-0 (FEx) 1.485,09 1485,09 BB.........,.....,.. 5.668-5 (m) 14.270,06 843,79 00 .................. 6.229-4 (PNA - PNAT) 291,63 291,63 80 .................. 5.988-9 (AMONTADA-QSE) 0,66 0 1 38 B&.................. 6.348-7 (PNA - (IDE) 0,40 0,40 88 .................. 6.024-0 (FEx) 322,54 305,89 00 ..........:....... 6.851-9 (MA, - FUNDEB 6 2.955,29 2.955,29 08 .................. 6.229-4 (PNA - PNAT) 289,89 31330,45 00 ..................6.983-5 (CONTA NOVINENT 1. 993,58 1.993,50 08 .................. 6.348-7 (PMA - (IDE) 0,40 137,78 BB .................. 7.148-X (MA FOPAG EDUC 3,61 3,61 BB................. 6.851-9 (PMA - FUNDEB 6 77,54 546.253,35 8B .................. 7.165-x (PRA, - FPN) 2.942,32 2.94232 08 .................. 6.903-5 (CONTA NOVINENT 310,80 835,52 BB............,...,. 7.227-3 PNA - (FM DEP. 1.543,17 1.54311 B8................., 7.148-x (PNA FOPÁG EDUC 3,61 3,42 80 ...... : ........ :...7.457-8 ~ pKA - (AMARA N 41.401,72 41.401, 72 BB.,..............,, 7.165-x (PNA • FPN) 3.014,46 848.080,23 .................. (PNA - I(MS) .1.468 - 98.532,46 98.53246 BB.....,.,,,.....,.. 7.227-3 (M - CMDEP, 1.539,76 4,03 BB 7.470-5 (PNA - IPVA) 2,34 2,34

G & L ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS VALDIR HERBSTER FILHO ASSESSORIA CONTÁBIL PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO'.,

Ceará VALOI Governo Municipal de Amontada .1 ' ATE DEZEMBRO DE 201 Consolidado •

1 Pagina : 0001

RECEITAS 1 . DESPESAS NO lS Até O lês 1 NO lS Até O lês

88 .................. 7.457-8 (PRA • CÂMARA 8 69153,51 110,561 88..................7.502•1 (PMA - ROYAITIE 1.565,96 1.565,96 88 .................. 7.468-3 (PKA - ICNS) 2,37 2,61 88 ........... . ....... 1.533-T (PNA - ITR) 195,66 195,66 88 ..................7.470-5 NA - IPYA) 1,11 40,79 88 .................. 1.595-7 (BANCO DO BRASI 1,11 1,11 8B . ........ . ........ 7.502-7 (PMA - ROYALTIE 1. %2,30 6.961,39 BB ......... ........... 7.6fl -x (PMA - AÇUDE NA 31.583,60 37,583,60 88 .................. 1.533-7 (PMA • ITR) 18,65 5.910,16 .1 BB.................. 7.877 - 8 (BANCO DO BRASI 9,49 9,49 88 .................. 7.595-7 (BANCO 00 BRASI 1,11 1 1 05 1 88..................8.024-1 (PMA - FUNDEB ( 188.774,15 188.774,15 88 .................. 1.621 -x (PNA - AÇUDE NA 33.911,58 10.268,62 BB.................. 8.145-Õ (PMk - FEP) 414,46 414,46 8B......, 7.877-8 (BANCO DO BRASI 9,47 8,98 ............. 8.1620 (PMA - NOVINENT 41.324,00 41.324,00 88 ...... . ........... 8.024-1 (PNA - FUNDEB ( 495,56 456.720,80 1 88 .............,... 8.2058 (PNA - SIMPLES 535,49 535,49 BB 8.145-0 (PNA - FEP) 22,996,44 153,61 BB..................8.374-7 (P8 PBA-JOVENS 20.226,96 20.226,96 B8 8.162-0 (PNA - NOVIMENT 36.563,11 335.739,48 BB ........... . ...... 8.620-7 (PNA - PNAT ENS 129,58 129,58 88 .................. 8.205-8 (PNA - SIMPLES 440,35 8.652 1 03 88 ..,............... 8.652-5 (PMA TI FONTE O 0,87 0,87 88 8.374-7 (PN PBA-JOVENS 20.182,30 19,140,32' .88...................9.462-5 (PN.AMONTADA P0 18.531,17 18.531,17 88 88

.................. 8.620-7

.................. 8.652-5 (PNA - PNAT ENS (P81 TI FONTE O

129,30 0 1 86

122,62 0,82

BB...,...,.,,,.,.. .519-2 -88 . 9521-4 ..... ............

(PIA 13° SALA (PN AMONTADA PT

5,34 2,97

5,34 2,97

88 .................. 9.462-5 (P8 ANONTADA P0 17.322,59 15.299,03 88 .................. 9:639-3 (PMA - MERENDA 57.378,74 57.318,74 88 .................. 9.519-2 (P81 13° SALA 5,33 5,05 88...........,..... 10.712-3 (PMA - IPTU) 4,92 4,92 88 .................. 9.521-4 (PM ANONTADA PT 2,97 2,81 88 ................. 11.423-5 (FN5 PAB) 122,03 122,03 88 .................. 9.639-3 (PNA - MERENDA 87.986,11 38.005,54 88................. 11..426-x (FMS YIG SAUDE) 179,62 179,62 88 ... ........ .. ..... 9.865-5 (PMA - AFN APOI 0,00 57 1 11 88.................11.485-5 (P8A - PIÇARRAN 1,20 1,20 88 ................. 10.712-3 (PNA - IPTU) 18,98 5.853,42 88 .......... .......11.320-7 BANCO DO 81h51 14.321.343,03 14,321.343,03 88 ................. 11.423-5 (FNS P18) 121,76 115,79. 88 ................,.I1.532:0 PNAPROG,APRE 8,50 8,50 BB,,,.,,.,,,,.,.,. 11,426-X (FNS VIG SAUDE) 179,22 170,44 88 .......... .. ....... 11.627-0 (PMA - T. REDES 504,39 50439 88 ................. 11.485-5 (PMA - PIÇARRAM 1,20 1,14 88...,......,...... 11.646-7 (FNS BLATB) 77.998,96 77.998,96 BB.............,,.. 11.520-7 (BANCO 00 BRASI 13.155.316,02 13.771.415,26 88 ................. 11.647-3 (FNS MAC) 5,31 5,31 88 ................. 11.532-0 (PMA-PROG.APRE 8,49 8,09 88..............;.. 11.648-3 (FNS B1VGS) 22.940,23 22.940,23 88 ................. 11.627-0 (P81 - T. REDES 503,28 480,00 88 ................. 1I.49-1 (FN5 GESTÃO CAP 13.198,53 13.198,53 BB................. 11.646-7 (FNS BLATB) 292.867,98 583.105,57 . 88.................11.933-4 (PMA - 13 1 SALA 805,62 805,62 88 .................11.647-5 (FMS MAC) 665,52 271.376,72 BB ... .............. 1.1.946-6 MA -.13 1 SALA 6,50 6,50 88 ................. 11.648-3 (FNS ULVGS) 34.513,63 12.788,31 88 . ................. 12.358-7 (FMS PPI MEDICA 738,79 738,79 88 ................. 11.649-1 (FMS GESTÃO CAP 13.169,39 647,99 88 ................. U.378-1 (P81 - 8. EVEN 25,82 25,82 88 ................. 11.933-4 (PMA - 13 1 SALA 803,84 762,34 BB................. 12,379-x.(PMA PRONORAR 48,69 48,69 BB................. 11.946-6 (PNA • 13 0 SALA 6,49 6,15 1 88 ................. 13.015-x (PNA - 8, EVENT 1.638,49 1.638,49 88 .. ... . ........... 12.358-1 (FNS PPI MEDICA 13.58120 96,]. 1 88 ............... .... 13.016-8 (PMA - PAIF) 21.799,80 21.799,80 BB .. ............... 12.378-1 (PNA - 8. EVEN 25,16 24,56 1 88.................13.109-1 (FMS ACADEMIA 5 2.335,88 2.335,88 88 ................. 12.379-X PMA - PRONORAR 48,58 46,32 88 ..,...........,.. 13.194-6 (PMA - PROINFAN 17,11 17,11 88 ................. 13.015-x ~ PMA - 8. EVENT 1.011,96 1.588,79 88 .... . ... . ........ 13.313-2 (CONv.759765-20 3.887,51 3.887,51 88 ................. 13.016-8 (PMA - PAIF) 25.213,24 2.445,52 1 88.. ................ 13.534-8 (FMS UM BAS SAU 17.184,36 17.184,36 88 ................. 13.109-1 (FNS ACADEMIA 5 2.330,11 2.210,39 1 88..,.,.,..........13.535-6 (FMS 0.8, SAUDE 17.327,89 17.327,89 BB B8 88

................. 13.194-6

................. 13.313-2

.................13.534-8

(PNA - PROINFAN (coNv.759765-2O (FMS 08815 SAI

11,08 3.878,92

11.146,42

16,19 3.678 66

16.261,1&

88 .... . ......... ...13:536-4 88 ................. 14.064-3 88 .... .............. 14.140-2

(F8S 8.8. SAUDE (P81 - IPI EXPO (FMS AIIM E NUT

14.977,05 1.858,36

23.105,39

14.977,05 1.858,36

23.105,39 BB................. 13.535-6 (FMS U.B. SAUDE 17.289,63 16.397,00 1 88 ................ . . 14.255-1 (FMS'RECURSO PR 62.048,56 62.048,56 88 .. ............... 13.536-4 (FMS U.B. SAUDE 14.943,98 14.172,45 1 88 ....... . . ..... ,,,, 14,320-0 (PRA - SINFRA) 3.845,62 3.845,62 BB ................. 14.064-3 (P81 - IPI EXPO 68,12 3.189,25 1 88.................14.321-9 (PRA - AGRICLT 875,41 875,41

G & L ASSESSORIA E SERVICOS CONTÁBEIS VALDIR HERBSTER FILHO ASSESSORIA CONTÁBIL PREFEITO MUNICIPAL

BALA:NCEfl FINNCEI".

Ceará .• '•. "'' . VALOI Governo Municipal de Amontada . * .AT DEZEMBRO DE 201: Consolidado

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RECEITAS ... DESPESAS

No •és Até o uês 1 . No iês Até 0 lês

88. ................ 14.140-2 88 ..... ............ 14.255-7 88 ................. 14.320-0 88. ................ 14.321-9 88 ................. 14.322-1 88 ................. 14.324-3 88 ................. 14.324-3 88 .... . ............ 14.327-8 88 ................. 14.327 - 8 BB.................14.328 - 6 88 ................. 14.328-6 88 ................. 14.333 - 2 88................. 14.333-2 B8................. 14.334-0 88 .............. ...14.337-5 BB................. 14.340-5 88 ................. 14.341-3 88 .......... . ...... 14.342-1 BB................. 14.343-x BB................. 14.791-5 88 .... . ............ 14.923-3 88 ................. 15.000-2 BB ., . .............. 15.023-1 88... ..... .. ....... 15.024-X 88 ............ ..... 15.025-8 88 ................. 15.026-6 88. .... .. .... . ..... 15.027-4 BB................. 15.028-2 88 ................. 15.029-0 88.................15.030-4 BB................. 15.031-2 88 ................. 15.139-4 88.................15.140-8 88 ................. 15.284-6 88 ..... ............15.285-4 88.................15.288-9 BB................. 15.289-1 B8................. 15.289-1 88 ................. 15.335-4 88 ................. 15.340-0 88 ................. 15.353-2 88 ................. 15.401-6

88.................

FIS ALIO E NUT 23.W, 33 1U4 l2 •88.................14.3li-7 (PUA - GABINETE 4.294, 74 4.29474 MS RECURSO P8 48.038,49 178.639,8 •-BB................'.14.324-3'.(PUA - PROCURAD 1,55 1,55 PUA - SINFRA) 27.209,00 2.248,29 88....... ....... 14.327-8 (PUA'- CONTROLA 1,99 1,99 PUA - AGRICRLT 183,62 7.61?,23I ' 88... ...... . ....... 14.328-6 (PUA - CULTURA) 508,22 508,22 PUA - GABINETE 1.16363 8.193 84 1 8,8 .............. ...14.333-2 (PUA - DESPORTO 1,18 1,78 PUA - PROCURAD 0,00

237 - 534'O (PUA CIDADANI 1,21 1,21

PUA - PROCURAD 1,54 o,00 1 88..... (PUA - MERENDA 233,40 233,40 PUA - CONTROLA . 0,00 .4957 1 88 ... . ..............14.340-5 (PUA - MERENDA 291,56 291,56 PUA - CONTROLA 1,99 0,00 88 ................. 14.341-3 (PUA MERENDA 248,97 248,91 PUA - CULTURA) 0,00 5.739,14 88.. ............... 14.342-1 (PUA - MERENDA 4.686,21 4.686,21 PUA - CULTURA) 533,08 0,00 1 88 .............. ...14.343-x (PUA - MERENDA 11,32 11,32 PUA - DESPORTO PUA - DESPORTO

0,00 31,24 1 88..................14.791-5 iB 14.923-3 .... . ............

(PUA - DESEVOLY 2.102,91 2.102,91 1,7k 0,00 (PU UBS PATOS 8 62.894,44 62.894,44

PUA - CIDADANI 1,21 0,00 88.f .,.............15.0002 (PUA - CONCURSO 8,07 8,07 PUA - MERENDA 232,89 199,47 88 ................. 15.0231 (PUA -085 NASF 52.857,44 52.857, 44 PUA - MERENDA . 290,91 268,62 88 ................. 15.024-x (PUA UBS FLORES 54.194,72 54.794,72 PUA - MERENDA 248,42 12,50 88 .................. 1.0l5-8 (PUA 085 SÃO RA 119.305, 58 119.305,58 PUA - MERENDA PUA - MERENDA

4.675,87 4.309,35 BB................. 19.026-6 88............. ... . .13.027-4

(PUA 085 VARJOT CAETAN (PUA 085

50.383,62 50.383,62

1.966,68 1.966,68 PUA - DESEVOLY

11,29 7,03

0,00 5A87 41 88 ................. 15.028-2 (PUA UBS SÃO SE 10.122,01 10.722,01

PU UBS PATOS 8 62.755,57 '59.517,27 88 .................. 15.029-0 (PUA UBS ARACAT 2.35030 2.350,30 PUA - CONCURSO 8 1 05 7,68 88 ................. 15.030-4 (PUA 085 LAGOA 2.632,54 2.632,54 PUA - 085 NASF 52:740,73 50.017,83 . 88 .................. 15.031 - 2 (PUA 885 VÁRZEA 40.145, 84 40.145,84 PUA U8S FLORES 54.673,74 51.851,04 B8............... 15.139-4 (PU ANONTADA PC 856,64 856,64 PUA 085 SÃO RA 119.042,17 112.896,24 88 ................. 15,140-8 (PU AUONTADA PC 10.765,07 10.76501 PUA UBS VARJOT 50.275,46 47.751 85 88 .... ........ . ....,15.214-6 PUA 885 UOSQUI 2.294,18 2.294,18 PUA U8S CAETAN PUA 885 SÃO SE

1.962,34 1.861,0 ' .10.146,00

BB................ 15.285-4 88 15.288-9 .. .............. ..

PUA 085 SA8IAG (PUA - PAIF NUM

4.845,90 4.845,90

245,96 245,96 10.698,34 PUA U8S ARACAT 2.345,11 2.224,03 88 ................. 15.289-7

15;3354 (PUA-- B.E. NUM (PUA ILUU. P0

47,19 47,19

2,13 2,13 PUA 085 LAGOA 2.626,73 2.491,L1 88 ................ -

PUA U85 VÁRZEA 40.063,83 38.150,29 88..................15.340-0 (PUA FMS 8LAF8) 76.008,55 76.008,55 PU AMONTADA PC 854,15 . 810,62 88.................15.353•2 ~ PMA FNS QLFAR) 2.039,98 2.039,98 PU AMONTADA PC 10.741,30 10186,74 PU AMONTADA PC 78.703,31 78.703,31 PUA UBS U05UI 2.289,12 2.170,94 B,................15.4571 (FUS-AMONTADA-F 63.535,66 63.535,66 PUA U8S SABIAG 4.835,20 4585,5 BB ................. . .15.419-2 (PUA - PAR PRON 510.548,01 510.548,01 PUA - PAIF NUM 245,41 ' 23274 88 ................ 15.480-6 (PUA PROINFANCI 86.462,95 86.462,95 PUA - B.E. MON 41,09 44,31 88..... ............ 15.517 - 9 (PU AMONTADA PA 301.818,24 301.818,24 PUA - B.E. NUM 0,00 0,34 1 BB................. 15.523-3 (PUA - PAR PRON 934.559,04 934.559,04 PUA- ILUM, P0 2,12 201 BB ................. 15.569-1 (PUA MANUT ED 1 2.714,92 2.774, 92 PUA FNS BLAFB) 57.868,36 49:112,5Q 88 .................. 15.749-x (PUA - IDOSO) 29,04 29,04 PUA FNS LFAR) 2.035,48 1.930 ,3 88 .............. 15.753-8 PUA - MEIO AUB 235,72 235,72 PU AUONTADA PC 78.529,54 124.285,24 88... ........... ...15.856-9 PAR PRONAC (AH 9.532,47 9.532,41 FUS -AUONTADA - F 63.395,38 162,80 88.................15.895-x (FNS.CONYENENTE 219.116,96 219.176,96 PUA PAR PRON 245.511 B B. ,. ,12 211.642,10 ..........;.15.916-6 (BANCO DO BRASI 10.647,70 10.647,70 PUA PROINFANCI 86.27205 81.817,98 1 88............;.... 16.110-1 (PM BRASIL CARI 12.303, 20 12.303,20

G & L ASSESSORIA E SERVICOS CONTÁBEIS

VALDIR HERBSTER FILHO ASSESSORIA CONTÁBIL

PREFEITO MUNICIPAL

Ceara ' ..- VALOF Governo Municipal de Aniontada -. ATÉ DEZEMBRO DE 201; Consolidado ' Página : 001(

RECEITAS 1 DESPESAS NO lS Até O lês 1 '. NO lês Até O lêS

88 ................. 15.517-9 (PM AMONTADA PA 301.151,86 43.469,90 88..................i6.111-x (ABASTECIMENTO) h8.624 , 54 658.624,54 88 ... .............. 15.523-3 (PMA - PAR PRON 932.495,64 1.002.982,8? 88................. 16.111 - 3 (INVESTIMENTO) 233.148,13 233.148,13 88 ................. 15.569-1 (PMA MANOT EU 1 42.451,16 40.260,43 88. ................ 16.738-x (SUAS TRAB) 125,69 125,69 88 ................. 15.749-x (PMA • IDOSO) 28,97 27,48. BB.,_ .... . ....... *.16«73 ~.8 (ePc ESCOLA) 1.826,27 1.826,27 88 ................. 15.753-8 (PMA MEIO AMO 3,33' '1.178,02 88 ... . ............. 16.140-1 (PETI) 34.164,12 34.164,12 BB ................. 15.856-9 (PAR PRONAC CÃO 9.511,42 56.418,47 BB ......... ........16.741-X (GBF FNAS) 2.043,32 2.043,32 BB. ................ 15.895-x (FN5 CONVENENTE 218.142,12 101.516,98 £B ........ .........16.742-8 (SOAS FNAS) 51.413,00 51.423,00 88 ................. 15.916-6 (BANCO DO BRASI 10.599,669.829 ,47 BB .... .............. . 16.743-6 (A000TADABI PSE 7.491,33 7,497,33 BB................, 16.110-1 (po BRASIL CARI 82 .07,51 77.773,67 .88...:.............16.7444 (P58 FNAS) 31.038,24 31.038,24 88 ................. 16111-x (ABASTECIMENTO) 1.397. 91,98 1.186.092 89 88.............;... 16.145-2 (ABASTECIMENTO) 54.214,36 54.214,36 88.................16.171-3 (INVESTIMENTO) 232.633,36 220.622,92 88 ................ .1L895-5 (SANEAMENTO BAS 217.911,88 231.911,88 88 ................. 16.738-x (SUAS TRAB) 125,41 118,94 BB ..... .... ...... ...17.090-9 (PNA-CINESCLUBE 130.833,78 130.833,78 BB.............., 16.739-8 BB................, 16.740-1

(BPC ESCOLA) (PETI)

1.822,24 1.728 16

14. 221,70 1.946,61 88 ...... . .......... lq.991-7

1.409-2 BB ................. (CONVENIO 83491 (PMÀ/AQOIS.ONIB

201.826,33 201.826,33 12.161,66 12.161,66

88 ................. 16.741-x (GBF FNAS) 4.682,02 4.878 09 88..............;.. 17.948-5 (FNE/PAR/EQUP.0 93.407,19 93.401,79 88 ................. 16.742-8 (GSUAS ENAS) 5. 818,80 8.668,52 88.................18.260-5 (PMA/SEC. TURIS 4.101,80 4.101,80 BB 16.743-6 (AMONTADABL PSE 2.629,64 8.015,60 1 88 ........... ....... 18.333-4 (PNA -F000EB 4 918,30 918,30 88.................16.144-4 (PS8 HÁS) 936,25 M69 92] 88 ... . .......... ..... 18.464-0 (FNS'SEC SAUDE) 20,97 20,97 BB ................. 16.-2 145 (ABASTECIMENTO) 380.635,87 533.953,55 BB ..... ........... ?5.5,55-6 (PMA - CONCURSO 1,13 1,13 88 ................. 16.-5 895 (SANEAMENTO BAS 231.418,14 28.554,12 1 BB ... . .............. 30.317-8 (poA -SAAE) 8.136,25 8.136,25 88 ,,,.,..,,,,..,.,, 17.072-0 (C0NvENIO834392 0,00 40.863,10 1 88............ (PKA FAE AIO) 14,61 14,61 B8 ................. 11.090-9 (PNA-CINESCLUBE 130.544,91 0,00 88........... . . . .23.141-4 (PMA - ICMS DES 1.211,72 1.211,72 88 ............... ..17.091-7 (C0NVENI0 83491 207.361,48 0,00 BNB ................. 40.002-0. (BANCO DO MORDE 6.599,85 6.599,85 88 ................. 17.409-2 (PNA/AQUIS.ONIB 12.134,81 0,00 CEF .................... 32-5 (CAIXA ECONOMIC 2.831,08 2.831,08 BB ............. 17.948-5 , (FME/PAR/EQUP.0 93, N1,56 0,00 1 CEF .......... ... . . .... .... 40-6 (PMA - QUADRA P 118,32 118,32 BB 18.260-5 (PMA/5EC. TURIS 93,30 0,00 CEF.................... 42-2 (PNA - CEI) 181,22 183,22 88 ................. 18.333-4 (PNA - FUNDEB 4 120.831,53 311.421,11 1 CEF'................... 370t1 (CAIXA ECONOMIC 16.260,26 16.260,26 88 ... . ............. 18.464 -0 (Fos SEC SAUDE) 2092 19,95 CEF .;,..,... ... ..... . 401-0 (CAIXA EC0000IC 6.644,98 6.644,98 B8 ........,,,,,,,., 25.555-6 (PHA - CONCURSO 1,13 1,08 CEF.................1.012:6 (PMK - ICOS) 253,97 253,91 88 ................. 30.311 - 8 (PMA - SAAE) 24.156,82 1.721,09 1 CEF ......... ........1.1-4 (PNA - IPVA) 459,52 459,52 88 ................. 33.222 -4 (PNA FAE AIO) i4,58 13,90 CEF ....,,.......,... 1.097 (CAIXA ECONONIC 16.148.871,26 16.148.871,26 88..........,..... 283.141-4 (PNA - ICMS DES 4,90 3.051,37 CEF.................1.109:5 (CAIXA EC0000IC 0,43 0,43 BNB ..............,. 40.002-0 (BANCO DO BORDE 6.593,59 6.474,19 CEF ................. 1.165 - 3 (PMA - REGATA D 5.794,26 5.794,26 BRADESCO.......... 645.567 -0 (BRADESCO RPPS) 1.668.754,45 1.668.754,45 CEF.................1.292 - 7 (FNS AMONTADA) 108.075,18 108.075,18 CEF....................32 - 5 (CAIXA EC000NIC 2.827,11 2.105,80 CEF.. .......... ..... 1.296-0 (TRANS. MEDIU) 290.360,98 290.360,98 CEF .................... 40 - 6 (PMA - QUADRA P 118,15 141,91 CEF ................. 1.106 - 0 (CAIXA EC0000IC 106.160,83 106.160,83 CEF .................... 42-2 (PMA - CEI) 182,97 209,94 1 CEF... .............. 1.30.7-9. (CAIXA ECONONIC 9.838,35 9.838,35 CEF ................... 310 - 7 (CAIXA ECONOMIC 16.237,45 15.538,39 CEF ...... .. ......... 1.314-1 (REGATAS) 48,91 48,91 CEF...................401 -0 (CAIXA EC0000IC 6.635,61 , 6.350,24 tEF ................. 1.321-4 (CONCURSO AMONT 93,11 93,71 CEF ................. 1.012-6 (PMA - ICMS) 685,95 19,58 CEF ................. 1.3362 (AMBULANCIA) 1,42 1,42 CEF ................ 1.013-4 (PHA - IPVA) 390,85 12,12 CEF ............. ....1.343-5 (CAIXA ECONONIC 1,20 1,10 CEF...............,. 1.079-7 (CAIXA EC0000IC 16.018.050,76 14.402.071,96 CEF ............... . .11.001-2 (CAIXA EC0000IC 21.125,87 21.125,81 CEF ................. 1.109-5 (CAIXA ECONONIC 0,41 0,43 CEF................ 11.005-5 (AQUISIC. AMBUL 20.640,81 20.640,81 CEF ................. 1.165-3 (PMA - REGATA D 0,00 5.531,33 CEF ................ 71.019-5 (AQUIS. AMBULAN 45.000,00 45.000,00 CEF................. 1.165-3 (PMA - REGATA D 5.786,13 0,00 1 CEF................647.078-1 (CAIXA ECONOMIC 4,29 4,29

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