Balancete...Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Balancete Conselho Regional de Odontologia...
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Conta DébitosSaldo Anterior SaldoCréditos
Balancete
Conselho Regional de Odontologia de Pernambuco
Período: 01/11/2014 a 30/11/2014
CNPJ: 11.735.263/0001-65
4.228.113,85D778.960,96656.749,644.350.325,17D1 - ATIVO
309.391,77D778.960,96643.392,46444.960,27D1.1 - ATIVO CIRCULANTE
185.937,11D661.958,90568.453,62279.442,39D1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
185.937,11D661.958,90568.453,62279.442,39D1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
146.142,83D471.137,37562.407,6754.872,53D1.1.1.1.1 - DISPONIVEL
51.413,81D236.831,08272.617,2915.627,60D1.1.1.1.1.02 - BANCOS-C/MOVIMENTO
27.000,53D40.412,1861.580,315.832,40D1.1.1.1.1.02.01 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1584 C.C.:1438-2
24.413,28D196.418,90211.036,989.795,20D1.1.1.1.1.02.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:47147-X
94.729,02D234.306,29289.790,3839.244,93D1.1.1.1.1.03 - BANCOS-C/ARRECADACAO
79.298,34D72.175,20128.853,4822.620,06D1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.C.:20302-5
115,65D65,800,00181,45D1.1.1.1.1.03.02 - Caixa Econômica Federal - Ag.:1029 C.C:502-4
0,009.853,679.853,670,001.1.1.1.1.03.03 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26048-7
0,0050.777,8550.777,850,001.1.1.1.1.03.04 - Banco do Brasil - Cobrança C.C:26018-5
15.315,03D101.433,77100.305,3816.443,42D1.1.1.1.1.03.05 - Banco Bradesco - Ag.: 3176 CC:2206-3
39.794,28D190.821,536.045,95224.569,86D1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA
39.794,28D42,774.811,1735.025,88D1.1.1.1.2.01 - BANCOS-C/VINCULADA - POUPANÇA
29.104,21D0,004.621,0024.483,21D1.1.1.1.2.01.01 - Caixa Econômica Federal - C.Poupança: 40001438-7
10.690,07D42,77190,1710.542,67D1.1.1.1.2.01.02 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.Poupança: 47147-X V.51
0,00190.778,761.234,78189.543,98D1.1.1.1.2.02 - BANCOS-C/VINCULADA - APLICAÇÃO FINANCEIRA
0,00190.778,761.234,78189.543,98D1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil - Ag.:2805-3 C.Aplicação: 47147-X
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Período: 01/11/2014 a 30/11/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
106.062,21D103.605,9164.260,24145.407,88D1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO
106.062,21D103.605,9164.260,24145.407,88D1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER
106.062,21D103.605,9164.260,24145.407,88D1.1.2.2.1 - CRÉDITO TRIBUTÁRIO A RECEBER
44.413,38D92.025,600,00136.438,98D1.1.2.2.1.01 - Crédito Tributário a Receber CRO-PE
61.648,83D11.580,3164.260,248.968,90D1.1.2.2.1.02 - Créditos Tributários a Receber - Negociações Com Cartões
0,001.984,230,001.984,23D1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
0,001.984,230,001.984,23D1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPÚBLICOS
0,001.984,230,001.984,23D1.1.3.3.3 - ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS
0,001.984,230,001.984,23D1.1.3.3.3.03 - CFO - Despesas Financeiras a Compensar
17.392,45D11.411,9210.678,6018.125,77D1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
17.392,45D11.411,9210.678,6018.125,77D1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR
17.392,45D11.411,9210.678,6018.125,77D1.1.9.7.1 - AUXILIOS SOCIAIS A APROPRIAR
487,50D994,00487,50994,00D1.1.9.7.1.01 - Vale Transporte a Apropriar
0,0093,1093,100,001.1.9.7.1.02 - Assistência de Saúde a Apropriar
0,0010.098,0010.098,000,001.1.9.7.1.03 - Vale Alimentação a Apropriar
16.904,95D0,000,0016.904,95D1.1.9.7.1.07 - Adiantamento de 13º Sálarios a Apropriar
0,00226,820,00226,82D1.1.9.7.1.10 - IRRF Sobre Folha de Pagamento a Apropriar
3.918.722,08D0,0013.357,183.905.364,90D1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE
3.094.326,52D0,000,003.094.326,52D1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
3.094.326,52D0,000,003.094.326,52D1.2.1.1 - CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO
3.094.326,52D0,000,003.094.326,52D1.2.1.1.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
3.094.326,52D0,000,003.094.326,52D1.2.1.1.1.01 - Dívida Ativa a Receber
824.395,56D0,0013.357,18811.038,38D1.2.3 - IMOBILIZADO
366.067,85D0,0013.357,18352.710,67D1.2.3.1 - BENS MÓVEIS
366.067,85D0,0013.357,18352.710,67D1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS
94.470,43D0,000,0094.470,43D1.2.3.1.1.01 - Veículos
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Período: 01/11/2014 a 30/11/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
196.905,42D0,0013.357,18183.548,24D1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos
130,03D0,000,00130,03D1.2.3.1.1.03 - Insígnias Flâmulas Brasões e Bandeiras
50.911,92D0,000,0050.911,92D1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
500,67D0,000,00500,67D1.2.3.1.1.05 - Utensílios de Copa e Cozinha
3.745,00D0,000,003.745,00D1.2.3.1.1.06 - Objetos Históricos, Obras de Arte etc.
1.421,93D0,000,001.421,93D1.2.3.1.1.07 - Biblioteca, Fitoteca e Videoteca
16.000,00D0,000,0016.000,00D1.2.3.1.1.08 - Obras e Instalações
885,02D0,000,00885,02D1.2.3.1.1.09 - Material Artistico
33,50D0,000,0033,50D1.2.3.1.1.10 - Outros Materiais de Uso Duradouro
505,93D0,000,00505,93D1.2.3.1.1.11 - Material Bibliotecario
558,00D0,000,00558,00D1.2.3.1.1.12 - Equipamentos Diversos
454.297,70D0,000,00454.297,70D1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS
454.297,70D0,000,00454.297,70D1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS
454.297,70D0,000,00454.297,70D1.2.3.2.1.01 - Edifícios
4.030,01D0,000,004.030,01D1.2.3.3 - TÍTULOS E AÇÕES
4.030,01D0,000,004.030,01D1.2.3.3.1 - TÍTULOS E AÇÕES
4.030,01D0,000,004.030,01D1.2.3.3.1.02 - AÇÕES
4.028,01D0,000,004.028,01D1.2.3.3.1.02.01 - Telecomunicação de Pernambuco
2,00D0,000,002,00D1.2.3.3.1.02.02 - Bolsa Fone Linhas Telefonicas
4.071.814,13C351.627,97296.758,644.016.944,80C2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
329.198,51C351.627,97296.758,64274.329,18C2.1 - PASSIVO CIRCULANTE
25.499,79C112.239,3787.821,981.082,40C2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTOPRAZO
1.589,36C79.084,2778.422,31927,40C2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR
1.589,36C79.084,2778.422,31927,40C2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR
927,40C71.730,6371.730,63927,40C2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar
661,96C5.058,644.396,680,002.1.1.1.1.03 - Férias a Pagar
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Período: 01/11/2014 a 30/11/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
0,002.295,002.295,000,002.1.1.1.1.04 - Rescisões Trabalhistas a Pagar
0,00747,98747,980,002.1.1.3 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR
0,00747,98747,980,002.1.1.3.1 - AUXILIOS SOCIAIS A PAGAR
0,00456,88456,880,002.1.1.3.1.01 - Vale Transporte a Pagar
0,0093,1093,100,002.1.1.3.1.02 - Assistência de Saúde a Pagar
0,00198,00198,000,002.1.1.3.1.03 - Vale Alimentação a Pagar
23.910,43C32.407,128.651,69155,00C2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
23.478,26C29.681,526.358,26155,00C2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
17.094,75C22.940,805.846,050,002.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar
0,000,00155,00155,00C2.1.1.4.1.02 - INSS Saldos a Pagar
0,00200,81200,810,002.1.1.4.1.03 - INSS Retido Sobre Pessoa Jurídica a Pagar
5.656,85C5.813,25156,400,002.1.1.4.1.04 - FGTS a Pagar
726,66C726,660,000,002.1.1.4.1.05 - PIS Sobre Folha de Pagamento a Pagar
432,17C2.725,602.293,430,002.1.1.4.2 - IRRF A PAGAR
432,17C2.725,602.293,430,002.1.1.4.2.01 - IRRF a Pagar
0,00161.487,39161.487,390,002.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
0,00161.487,39161.487,390,002.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO
0,00161.487,39161.487,390,002.1.3.1.1 - FORNECEDORES A PAGAR
0,00161.487,39161.487,390,002.1.3.1.1.02 - Fornecedores Diversos
0,006.125,466.134,268,80C2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
0,005.217,685.226,488,80C2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO
0,005.217,685.226,488,80C2.1.4.1.1 - Tributos Federais a Recolher
0,005.217,685.226,488,80C2.1.4.1.1.01 - Retenções Federais a Recolher (6190)
0,00907,78907,780,002.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS
0,00907,78907,780,002.1.4.3.1 - Tributos Municipais a Pagar
0,00905,42905,420,002.1.4.3.1.01 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Recife
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Período: 01/11/2014 a 30/11/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
0,002,362,360,002.1.4.3.1.02 - ISS a Pagar - Prefeitura Municipal de Caruaru
303.698,72C71.775,7539.599,60271.522,57C2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
303.698,72C71.775,7539.599,60271.522,57C2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
303.698,72C71.775,7539.599,60271.522,57C2.1.5.1.1 - Obrigações CFO a Pagar
15.315,03C50.355,6735.040,640,002.1.5.1.1.01 - CFO - Cota Parte a Pagar
258.000,00C0,000,00258.000,00C2.1.5.1.1.02 - CFO - Empréstimos a Pagar
30.383,69C21.420,084.558,9613.522,57C2.1.5.1.1.03 - CFO - Cota Parte Sobre Negociações a Pagar
0,000,001.715,411.715,41C2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
0,000,001.715,411.715,41C2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
0,000,001.715,411.715,41C2.1.8.9.1 - Outras Obrigações a Pagar
0,000,001.386,411.386,41C2.1.8.9.1.01 - Cheques em Trânsito
0,000,00329,00329,00C2.1.8.9.1.02 - Obrigações Administrativas a Pagar
3.742.615,62C0,000,003.742.615,62C2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
3.742.615,62C0,000,003.742.615,62C2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS
3.742.615,62C0,000,003.742.615,62C2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
3.742.615,62C0,000,003.742.615,62C2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
3.742.615,62C0,000,003.742.615,62C2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
2.968.164,28D4.558,96320.857,102.651.866,14D3 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
1.106.347,37D0,00112.113,74994.233,63D3.1 - PESSOAL E ENCARGOS
727.039,04D0,0076.789,27650.249,77D3.1.1 - REMUNERACAO DE PESSOAL
727.039,04D0,0076.789,27650.249,77D3.1.1.1 - REMUNERACAO A PESSOAL - RPPS
727.039,04D0,0076.789,27650.249,77D3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
690.129,05D0,0071.730,63618.398,42D3.1.1.1.1.01 - Salários
36.909,99D0,005.058,6431.851,35D3.1.1.1.1.03 - Férias de Funcionários
256.460,96D0,0022.592,35233.868,61D3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS
256.460,96D0,0022.592,35233.868,61D3.1.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS
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Período: 01/11/2014 a 30/11/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
256.460,96D0,0022.592,35233.868,61D3.1.2.1.1 - ENCARGOS PATRONAIS
176.254,01D0,0016.052,44160.201,57D3.1.2.1.1.01 - INSS
72.819,92D0,005.813,2567.006,67D3.1.2.1.1.02 - FGTS
7.387,03D0,00726,666.660,37D3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento
101.632,93D0,0010.437,1291.195,81D3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
101.632,93D0,0010.437,1291.195,81D3.1.3.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS
101.632,93D0,0010.437,1291.195,81D3.1.3.1.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
7.269,00D0,00537,126.731,88D3.1.3.1.1.01 - Vale Transporte
94.363,93D0,009.900,0084.463,93D3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação
21.214,44D0,002.295,0018.919,44D3.1.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS
21.214,44D0,002.295,0018.919,44D3.1.9.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
21.214,44D0,002.295,0018.919,44D3.1.9.1.1 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
19.811,06D0,002.295,0017.516,06D3.1.9.1.1.01 - Indenizações Trabalhistas
1.403,38D0,000,001.403,38D3.1.9.1.1.02 - MULTAS DO F.G.T.S.
860.470,48D0,00134.007,25726.463,23D3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
40.566,42D0,003.586,3236.980,10D3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO
40.566,42D0,003.586,3236.980,10D3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL
40.566,42D0,003.586,3236.980,10D3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO
8.586,53D0,00160,008.426,53D3.3.1.1.1.01 - Artigos de Expediente
3.169,43D0,000,003.169,43D3.3.1.1.1.02 - Artigos e Materiais para Higiene
14.519,24D0,002.308,8412.210,40D3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes
647,25D0,000,00647,25D3.3.1.1.1.07 - Materiais para Manutenção de Bens Imóveis/Instalacões
4.313,00D0,000,004.313,00D3.3.1.1.1.08 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama e Aviamentos
957,48D0,00377,48580,00D3.3.1.1.1.10 - Materiais Elétricos e de Telefonia em Geral
338,90D0,000,00338,90D3.3.1.1.1.12 - Materiais de Informática
8.034,59D0,00740,007.294,59D3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo
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Período: 01/11/2014 a 30/11/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
819.904,06D0,00130.420,93689.483,13D3.3.2 - SERVIÇOS
65.490,00D0,008.950,0056.540,00D3.3.2.1 - DIÁRIAS CIVIL
65.490,00D0,008.950,0056.540,00D3.3.2.1.1 - DIÁRIAS CIVIL
12.795,00D0,003.420,009.375,00D3.3.2.1.1.01 - Funcionários
16.200,00D0,002.100,0014.100,00D3.3.2.1.1.02 - Conselheiros
21.045,00D0,002.380,0018.665,00D3.3.2.1.1.03 - Convidados
15.450,00D0,001.050,0014.400,00D3.3.2.1.1.04 - Ajudas de Custo
102.060,61D0,005.871,3796.189,24D3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
49.501,12D0,002.361,0047.140,12D3.3.2.2.0 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS
25.763,39D0,00330,0025.433,39D3.3.2.2.0.01 - Remuneração de Serviços Prestados - Pessoas Físicas
23.737,73D0,002.031,0021.706,73D3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio
52.559,49D0,003.510,3749.049,12D3.3.2.2.2 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
39.706,03D0,002.373,9037.332,13D3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas, Terrestres
11.173,46D0,001.136,4710.036,99D3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos (taxi-van)
1.680,00D0,000,001.680,00D3.3.2.2.2.03 - Outras Despesas Com Locomoção
652.353,45D0,00115.599,56536.753,89D3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS
652.353,45D0,00115.599,56536.753,89D3.3.2.3.1 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA
1.035,00D0,000,001.035,00D3.3.2.3.1.01 - Assinatura de Jornais e Periódicos
17.386,99D0,001.848,6215.538,37D3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
2.613,13D0,00286,282.326,85D3.3.2.3.1.03 - Serviços de Asseio e Higiene
48.398,93D0,004.231,3644.167,57D3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
17.235,70D0,003.424,4013.811,30D3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
6.406,70D0,00490,005.916,70D3.3.2.3.1.08 - Reparos, Adaptações e Conservação de Bens Móveis e Imóveis
5.244,26D0,00263,644.980,62D3.3.2.3.1.09 - Seguros em Geral
63.288,50D0,0014.586,7548.701,75D3.3.2.3.1.10 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação e Fotocópias
44.264,66D0,000,0044.264,66D3.3.2.3.1.11 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
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Período: 01/11/2014 a 30/11/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
16.800,00D0,002.400,0014.400,00D3.3.2.3.1.12 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
4.163,43D0,00690,433.473,00D3.3.2.3.1.13 - Despesas com Software
1.130,00D0,000,001.130,00D3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho
16.106,70D0,000,0016.106,70D3.3.2.3.1.16 - Festividades, Recepções e Hospedagens
17.419,33D0,00400,0017.019,33D3.3.2.3.1.17 - Indenizações, Restituições e Reposições
161.589,60D0,0014.938,62146.650,98D3.3.2.3.1.20 - Serviço de Assessoria Jurídica
7.505,00D0,001.530,005.975,00D3.3.2.3.1.22 - Serviços de Informática
122.419,20D0,0037.911,1384.508,07D3.3.2.3.1.25 - Postagem de Correspondência Institucional
15.009,15D0,00247,2014.761,95D3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação
26.100,00D0,0026.100,000,003.3.2.3.1.28 - Despesas com Eleições
204,00D0,000,00204,00D3.3.2.3.1.29 - Despesas Judiciais
58.033,17D0,006.251,1351.782,04D3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos
9.615,12D0,001.175,818.439,31D3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS
9.615,12D0,001.175,818.439,31D3.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS
9.615,12D0,001.175,818.439,31D3.4.1.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
9.615,12D0,001.175,818.439,31D3.4.1.9.2 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
7.355,68D0,00916,236.439,45D3.4.1.9.2.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2.259,44D0,00259,581.999,86D3.4.1.9.2.02 - Despesas Com Cobrança
967.222,07D4.558,9673.560,30898.220,73D3.7 - TRIBUTARIAS
11.394,44D0,001.784,559.609,89D3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
11.394,44D0,001.784,559.609,89D3.7.1.1 - IMPOSTOS
11.394,44D0,001.784,559.609,89D3.7.1.1.1 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS
1.711,58D0,000,001.711,58D3.7.1.1.1.01 - IPTU
9.682,86D0,001.784,557.898,31D3.7.1.1.1.03 - Impostos Taxas e Pedágios
955.827,63D4.558,9671.775,75888.610,84D3.7.2 - CONTRIBUICOES
955.827,63D4.558,9671.775,75888.610,84D3.7.2.1 - CONTRIBUICOES
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Período: 01/11/2014 a 30/11/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
955.827,63D4.558,9671.775,75888.610,84D3.7.2.1.1 - CONTRIBUICOES
955.827,63D4.558,9671.775,75888.610,84D3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO
24.509,24D0,000,0024.509,24D3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
24.509,24D0,000,0024.509,24D3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
24.509,24D0,000,0024.509,24D3.9.9.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORESDIVERSOS
24.509,24D0,000,0024.509,24D3.9.9.4.2 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
24.509,24D0,000,0024.509,24D3.9.9.4.2.01 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
24.509,24D0,000,0024.509,24D3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
3.124.464,00C139.217,490,002.985.246,51C4 - VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
2.293.912,35C0,000,002.293.912,35C4.2 - CONTRIBUIÇÕES
2.293.912,35C0,000,002.293.912,35C4.2.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
2.293.912,35C0,000,002.293.912,35C4.2.1.1 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
2.293.912,35C0,000,002.293.912,35C4.2.1.1.1 - ANUIDADES
2.165.989,86C0,000,002.165.989,86C4.2.1.1.1.01 - Pessoa Física Contribuições
127.922,49C0,000,00127.922,49C4.2.1.1.1.02 - Pessoa Jurídica Contribuições
211.729,51C15.147,530,00196.581,98C4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS
211.729,51C15.147,530,00196.581,98C4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
211.729,51C15.147,530,00196.581,98C4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
211.729,51C15.147,530,00196.581,98C4.3.3.1.2 - RECEITAS DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
88.959,46C7.892,490,0081.066,97C4.3.3.1.2.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
61.721,67C3.373,170,0058.348,50C4.3.3.1.2.01.01 - Pessoa Física Inscrição
27.237,79C4.519,320,0022.718,47C4.3.3.1.2.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição
36.123,73C2.856,470,0033.267,26C4.3.3.1.2.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
36.123,73C2.856,470,0033.267,26C4.3.3.1.2.02.01 - Pessoa Física Carteiras
4.066,49C829,730,003.236,76C4.3.3.1.2.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
4.066,49C829,730,003.236,76C4.3.3.1.2.03.01 - Pessoa Física Certidões
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Período: 01/11/2014 a 30/11/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
82.579,83C3.568,840,0079.010,99C4.3.3.1.2.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
6.000,00C0,000,006.000,00C4.3.3.1.2.04.02 - Serviços de Divulgação
7.014,99C1.056,020,005.958,97C4.3.3.1.2.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica
28.770,78C2.321,000,0026.449,78C4.3.3.1.2.04.07 - Multa Eleitoral
232,78C116,390,00116,39C4.3.3.1.2.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação
40.561,28C75,430,0040.485,85C4.3.3.1.2.04.12 - Outras Receitas de Serviços
56.064,02C9.835,610,0046.228,41C4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
33.188,99C8.289,660,0024.899,33C4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA
33.188,99C8.289,660,0024.899,33C4.4.2.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS
33.188,99C8.289,660,0024.899,33C4.4.2.2.1 - JUROS DE MORA
33.188,99C8.289,660,0024.899,33C4.4.2.2.1.01 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
21.569,00C8.008,800,0013.560,20C4.4.2.2.1.01.01 - Multa sobre Pessoa Física
1.013,11C280,860,00732,25C4.4.2.2.1.01.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica
10.012,61C0,000,0010.012,61C4.4.2.2.1.01.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica
594,27C0,000,00594,27C4.4.2.2.1.01.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica
22.875,03C1.545,950,0021.329,08C4.4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS
22.875,03C1.545,950,0021.329,08C4.4.9.1 - MULTAS SOBRE ANUIDADES
22.875,03C1.545,950,0021.329,08C4.4.9.1.2 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
22.875,03C1.545,950,0021.329,08C4.4.9.1.2.01 - RENDIMENTOS DE POUPANÇA / APLICAÇÃO
22.875,03C1.545,950,0021.329,08C4.4.9.1.2.01.01 - Rendimentos Sobre Poupanças e Aplicações Financeiras
562.758,12C114.234,350,00448.523,77C4.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
5.315,19C129,620,005.185,57C4.9.1 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR
5.315,19C129,620,005.185,57C4.9.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
5.315,19C129,620,005.185,57C4.9.1.1.1 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
5.315,19C129,620,005.185,57C4.9.1.1.1.01 - Receitas Não Identificadas
382.145,99C44.637,220,00337.508,77C4.9.2 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
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Período: 01/11/2014 a 30/11/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
382.145,99C44.637,220,00337.508,77C4.9.2.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
382.145,99C44.637,220,00337.508,77C4.9.2.1.1 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
379.825,88C44.305,480,00335.520,40C4.9.2.1.1.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA
286.909,65C32.740,850,00254.168,80C4.9.2.1.1.01.01 - Anuidades Divida Administrativa
5.534,47C640,590,004.893,88C4.9.2.1.1.01.02 - Multas Divida Administrativa
87.381,76C10.924,040,0076.457,72C4.9.2.1.1.01.03 - Juros Divida Administrativa
2.320,11C331,740,001.988,37C4.9.2.1.1.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA
682,15C97,450,00584,70C4.9.2.1.1.02.01 - Anuidades
29,82C4,260,0025,56C4.9.2.1.1.02.02 - Multas
1.608,14C230,030,001.378,11C4.9.2.1.1.02.03 - Juros
175.296,94C69.467,510,00105.829,43C4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
175.296,94C69.467,510,00105.829,43C4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORESDIVERSOS
175.296,94C69.467,510,00105.829,43C4.9.9.9.1 - RECEITAS DIVERSAS
175.296,94C69.467,510,00105.829,43C4.9.9.9.1.01 - RECEITAS DIVERSAS
46.586,20C707,270,0045.878,93C4.9.9.9.1.01.01 - Saldo de Exercícios Anteriores
128.710,74C68.760,240,0059.950,50C4.9.9.9.1.01.02 - Outras Receitas Diversas
6.912.175,85D80.000,0080.000,006.912.175,85D5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
6.902.292,44D80.000,0080.000,006.902.292,44D5.2 - ORÇAMENTO APROVADO
3.451.146,22D0,000,003.451.146,22D5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA
3.451.146,22D0,000,003.451.146,22D5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
3.451.146,22D0,000,003.451.146,22D5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE
2.148.116,61D0,000,002.148.116,61D5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES
2.148.116,61D0,000,002.148.116,61D5.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES
2.037.350,61D0,000,002.037.350,61D5.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições
110.766,00D0,000,00110.766,00D5.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições
194.822,53D0,000,00194.822,53D5.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS
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Período: 01/11/2014 a 30/11/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
79.686,25D0,000,0079.686,25D5.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
52.182,08D0,000,0052.182,08D5.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição
27.504,17D0,000,0027.504,17D5.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição
29.436,28D0,000,0029.436,28D5.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
29.436,28D0,000,0029.436,28D5.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras
5.000,00D0,000,005.000,00D5.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
4.000,00D0,000,004.000,00D5.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões
1.000,00D0,000,001.000,00D5.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões
80.700,00D0,000,0080.700,00D5.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
60.000,00D0,000,0060.000,00D5.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação
8.000,00D0,000,008.000,00D5.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização
2.100,00D0,000,002.100,00D5.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica
10.000,00D0,000,0010.000,00D5.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral
600,00D0,000,00600,00D5.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação
31.000,00D0,000,0031.000,00D5.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS
10.500,00D0,000,0010.500,00D5.2.1.1.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
10.000,00D0,000,0010.000,00D5.2.1.1.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica
500,00D0,000,00500,00D5.2.1.1.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica
20.500,00D0,000,0020.500,00D5.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
15.500,00D0,000,0015.500,00D5.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES
15.000,00D0,000,0015.000,00D5.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física
500,00D0,000,00500,00D5.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica
5.000,00D0,000,005.000,00D5.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
5.000,00D0,000,005.000,00D5.2.1.1.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e AplicaçõesFinanceiras
1.077.207,08D0,000,001.077.207,08D5.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
1.077.207,08D0,000,001.077.207,08D5.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
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Período: 01/11/2014 a 30/11/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
880.499,70D0,000,00880.499,70D5.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA
772.368,16D0,000,00772.368,16D5.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa
15.447,36D0,000,0015.447,36D5.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa
92.684,18D0,000,0092.684,18D5.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa
196.707,38D0,000,00196.707,38D5.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA
172.550,33D0,000,00172.550,33D5.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades
3.451,01D0,000,003.451,01D5.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas
20.706,04D0,000,0020.706,04D5.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros
3.451.146,22D80.000,0080.000,003.451.146,22D5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA
3.451.146,22D0,000,003.451.146,22D5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.116.146,22D0,000,003.116.146,22D5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE
861.537,85D0,000,00861.537,85D5.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
662.721,43D0,000,00662.721,43D5.2.2.1.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
562.249,28D0,000,00562.249,28D5.2.2.1.1.01.01.01 - Salários
46.854,11D0,000,0046.854,11D5.2.2.1.1.01.01.02 - Gratificação de Natal 13º Salário
15.618,04D0,000,0015.618,04D5.2.2.1.1.01.01.03 - Férias de Funcionários
13.000,00D0,000,0013.000,00D5.2.2.1.1.01.01.04 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
25.000,00D0,000,0025.000,00D5.2.2.1.1.01.01.07 - Horas Extras
198.816,42D0,000,00198.816,42D5.2.2.1.1.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS
139.171,50D0,000,00139.171,50D5.2.2.1.1.01.02.01 - INSS
53.017,71D0,000,0053.017,71D5.2.2.1.1.01.02.02 - FGTS
6.627,21D0,000,006.627,21D5.2.2.1.1.01.02.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento
1.482.569,51D0,000,001.482.569,51D5.2.2.1.1.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
127.036,79D0,000,00127.036,79D5.2.2.1.1.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
30.000,00D0,000,0030.000,00D5.2.2.1.1.04.01.01 - Vale Transporte
1.500,00D0,000,001.500,00D5.2.2.1.1.04.01.03 - Plano Odontológico
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Período: 01/11/2014 a 30/11/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
95.536,79D0,000,0095.536,79D5.2.2.1.1.04.01.04 - Auxílio Alimentação
47.747,52D0,000,0047.747,52D5.2.2.1.1.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS
47.747,52D0,000,0047.747,52D5.2.2.1.1.04.03.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
40.000,00D0,000,0040.000,00D5.2.2.1.1.04.03.01.001 - Indenizações Trabalhistas
1.747,52D0,000,001.747,52D5.2.2.1.1.04.03.01.002 - Multa do FGTS
6.000,00D0,000,006.000,00D5.2.2.1.1.04.03.01.003 - Multas Rescisórias
1.258.785,20D0,000,001.258.785,20D5.2.2.1.1.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
85.640,00D0,000,0085.640,00D5.2.2.1.1.04.04.01 - DIÁRIA CIVIL
11.800,00D0,000,0011.800,00D5.2.2.1.1.04.04.01.001 - Funcionários
40.000,00D0,000,0040.000,00D5.2.2.1.1.04.04.01.002 - Conselheiros
22.700,00D0,000,0022.700,00D5.2.2.1.1.04.04.01.003 - Convidados
11.140,00D0,000,0011.140,00D5.2.2.1.1.04.04.01.004 - Ajudas de Custo
66.800,00D0,000,0066.800,00D5.2.2.1.1.04.04.02 - MATERIAL DE CONSUMO
12.000,00D0,000,0012.000,00D5.2.2.1.1.04.04.02.001 - Artigos de Expediente
5.000,00D0,000,005.000,00D5.2.2.1.1.04.04.02.002 - Artigos e Materiais para Higiene
2.000,00D0,000,002.000,00D5.2.2.1.1.04.04.02.003 - Materiais para Manutenção de Bens Móveis
12.000,00D0,000,0012.000,00D5.2.2.1.1.04.04.02.005 - Combustíveis e Lubrificantes
6.000,00D0,000,006.000,00D5.2.2.1.1.04.04.02.007 - Materiais para Manutenção de BensImóveis/Instalacões
5.000,00D0,000,005.000,00D5.2.2.1.1.04.04.02.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa de Cama eAviamentos
1.000,00D0,000,001.000,00D5.2.2.1.1.04.04.02.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
1.000,00D0,000,001.000,00D5.2.2.1.1.04.04.02.011 - Material de Copa e Cozinha
15.000,00D0,000,0015.000,00D5.2.2.1.1.04.04.02.012 - Materiais de Informática
7.800,00D0,000,007.800,00D5.2.2.1.1.04.04.02.099 - Outros Materiais De Consumo
262.045,20D0,000,00262.045,20D5.2.2.1.1.04.04.03 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
262.045,20D0,000,00262.045,20D5.2.2.1.1.04.04.03.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS
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Período: 01/11/2014 a 30/11/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
188.256,00D0,000,00188.256,00D5.2.2.1.1.04.04.03.001.001 - Remuneração de Serviços Prestados -Pessoas Físicas
37.651,20D0,000,0037.651,20D5.2.2.1.1.04.04.03.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados
36.138,00D0,000,0036.138,00D5.2.2.1.1.04.04.03.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
844.300,00D0,000,00844.300,00D5.2.2.1.1.04.04.04 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA
1.500,00D0,000,001.500,00D5.2.2.1.1.04.04.04.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
17.000,00D0,000,0017.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
3.000,00D0,000,003.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.003 - Serviços de Asseio e Higiene
59.000,00D0,000,0059.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
4.000,00D0,000,004.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
13.000,00D0,000,0013.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.007 - Locação de Equipamentos e Materiais Permanentes
25.000,00D0,000,0025.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.008 - Reparos, Adaptações e Conservação de BensMóveis e Imóveis
6.500,00D0,000,006.500,00D5.2.2.1.1.04.04.04.009 - Seguros em Geral
125.000,00D0,000,00125.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.010 - Serviços de Divulgação, Impressão, Encadernação eFotocópias
30.000,00D0,000,0030.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.011 - Congressos, Convenções, Conferências e Simpósios
18.000,00D0,000,0018.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
1.000,00D0,000,001.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.013 - Despesas com Software
1.200,00D0,000,001.200,00D5.2.2.1.1.04.04.04.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
5.000,00D0,000,005.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
20.000,00D0,000,0020.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
3.000,00D0,000,003.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.018 - Cursos e Treinamentos
3.000,00D0,000,003.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.019 - Serviço de Assessoria Contábil
188.100,00D0,000,00188.100,00D5.2.2.1.1.04.04.04.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
9.000,00D0,000,009.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.022 - Serviços de Informática
90.000,00D0,000,0090.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.025 - Postagem de Correspondência Institucional
2.000,00D0,000,002.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.026 - Despesas com Alimentação
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Período: 01/11/2014 a 30/11/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
35.000,00D0,000,0035.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.028 - Despesas com Eleições
3.000,00D0,000,003.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.029 - Despesas Judiciais
182.000,00D0,000,00182.000,00D5.2.2.1.1.04.04.04.099 - Outros Serviços e Encargos
49.000,00D0,000,0049.000,00D5.2.2.1.1.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
40.000,00D0,000,0040.000,00D5.2.2.1.1.04.05.01 - Passagens Aéreas, Terrestres
8.000,00D0,000,008.000,00D5.2.2.1.1.04.05.02 - Locação de Veículos (taxi-van)
1.000,00D0,000,001.000,00D5.2.2.1.1.04.05.03 - Outras Despesas Com Locomoção
716.038,86D0,000,00716.038,86D5.2.2.1.1.05 - CONTRIBUIÇÕES
716.038,86D0,000,00716.038,86D5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO
17.000,00D0,000,0017.000,00D5.2.2.1.1.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
3.000,00D0,000,003.000,00D5.2.2.1.1.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
14.000,00D0,000,0014.000,00D5.2.2.1.1.07.02 - Despesas Com Cobrança
14.000,00D0,000,0014.000,00D5.2.2.1.1.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS
6.000,00D0,000,006.000,00D5.2.2.1.1.09.01 - IPTU
8.000,00D0,000,008.000,00D5.2.2.1.1.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
25.000,00D0,000,0025.000,00D5.2.2.1.1.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
25.000,00D0,000,0025.000,00D5.2.2.1.1.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
335.000,00D0,000,00335.000,00D5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL
75.000,00D0,000,0075.000,00D5.2.2.1.2.01 - INVESTIMENTOS
50.000,00D0,000,0050.000,00D5.2.2.1.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES
50.000,00D0,000,0050.000,00D5.2.2.1.2.01.01.01 - Obras e Instalações
25.000,00D0,000,0025.000,00D5.2.2.1.2.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
5.000,00D0,000,005.000,00D5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos
20.000,00D0,000,0020.000,00D5.2.2.1.2.01.03.04 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
260.000,00D0,000,00260.000,00D5.2.2.1.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
260.000,00D0,000,00260.000,00D5.2.2.1.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
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Período: 01/11/2014 a 30/11/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
260.000,00D0,000,00260.000,00D5.2.2.1.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio
0,0080.000,0080.000,000,005.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL
280.000,00D0,0080.000,00200.000,00D5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE
200.000,00D0,000,00200.000,00D5.2.2.2.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
200.000,00D0,000,00200.000,00D5.2.2.2.1.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
200.000,00D0,000,00200.000,00D5.2.2.2.1.01.01.01 - Salários
80.000,00D0,0080.000,000,005.2.2.2.1.05 - CONTRIBUIÇÕES
80.000,00D0,0080.000,000,005.2.2.2.1.05.01 - Cota Parte do CFO
280.000,00C80.000,000,00200.000,00C5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL
80.000,00C80.000,000,000,005.2.2.2.2.01 - INVESTIMENTOS
80.000,00C80.000,000,000,005.2.2.2.2.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES
80.000,00C80.000,000,000,005.2.2.2.2.01.01.01 - Obras e Instalações
200.000,00C0,000,00200.000,00C5.2.2.2.2.03 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
200.000,00C0,000,00200.000,00C5.2.2.2.2.03.01 - AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
200.000,00C0,000,00200.000,00C5.2.2.2.2.03.01.01 - Empréstimos para Despesas de Custeio
9.883,41D0,000,009.883,41D5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
9.883,41D0,000,009.883,41D5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
9.883,41D0,000,009.883,41D5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
9.883,41D0,000,009.883,41D5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS
9.883,41D0,000,009.883,41D5.3.2.1.1.01 - Fornecedores a pagar processados
6.912.175,85C1.308.099,341.308.099,346.912.175,85C6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
6.902.292,44C1.307.615,341.307.615,346.902.292,44C6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
3.451.146,22C178.563,16178.563,163.451.146,22C6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA
432.744,43C0,00178.563,16611.307,59C6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR
432.744,43C0,00178.563,16611.307,59C6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE
47.617,64C0,0092.025,60139.643,24C6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES
Página:17/34
Período: 01/11/2014 a 30/11/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
47.617,64C0,0092.025,60139.643,24C6.2.1.1.1.02.01 - ANUIDADES
43.216,22C0,0087.719,99130.936,21C6.2.1.1.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições
4.401,42C0,004.305,618.707,03C6.2.1.1.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições
29.885,76C0,0015.404,7945.290,55C6.2.1.1.1.05 - RECEITA DE SERVICOS
13.326,79C0,007.892,4921.219,28C6.2.1.1.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
11.760,41C0,003.373,1715.133,58C6.2.1.1.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição
1.566,38C0,004.519,326.085,70C6.2.1.1.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição
4.262,55C0,002.856,477.119,02C6.2.1.1.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
4.262,55C0,002.856,477.119,02C6.2.1.1.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras
1.333,51C0,00829,732.163,24C6.2.1.1.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
333,51C0,00829,731.163,24C6.2.1.1.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões
1.000,00C0,000,001.000,00C6.2.1.1.1.05.03.02 - Pessoa Jurídica Certidões
10.962,91C0,003.826,1014.789,01C6.2.1.1.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
3.000,00C0,000,003.000,00C6.2.1.1.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação
100,00C0,000,00100,00C6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento de Curso de Especialização
485,01C0,001.056,021.541,03C6.2.1.1.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica
3.829,22C0,002.321,006.150,22C6.2.1.1.1.05.04.07 - Multa Eleitoral
367,22C0,00116,39483,61C6.2.1.1.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação
3.181,46C0,00332,693.514,15C6.2.1.1.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços
11.485,98C0,009.835,6121.321,59C6.2.1.1.1.06 - FINANCEIRAS
5.861,01C0,008.289,6614.150,67C6.2.1.1.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
3.831,00C0,008.008,8011.839,80C6.2.1.1.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física
986,89C0,00280,861.267,75C6.2.1.1.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica
837,39C0,000,00837,39C6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica
205,73C0,000,00205,73C6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica
5.624,97C0,001.545,957.170,92C6.2.1.1.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Página:18/34
Período: 01/11/2014 a 30/11/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
5.500,00C0,000,005.500,00C6.2.1.1.1.06.05.01 - MULTAS SOBRE ANUIDADES
5.000,00C0,000,005.000,00C6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Pessoa Física
500,00C0,000,00500,00C6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Pessoa Jurídica
124,97C0,001.545,951.670,92C6.2.1.1.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
124,97C0,001.545,951.670,92C6.2.1.1.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e AplicaçõesFinanceiras
3.684,81C0,00129,623.814,43C6.2.1.1.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
3.684,81C0,00129,623.814,43C6.2.1.1.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
3.684,81C0,00129,623.814,43C6.2.1.1.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
3.684,81C0,00129,623.814,43C6.2.1.1.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas
340.070,24C0,0061.167,54401.237,78C6.2.1.1.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
257.761,09C0,0044.637,22302.398,31C6.2.1.1.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
195.073,82C0,0044.305,48239.379,30C6.2.1.1.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA
173.858,51C0,0032.740,85206.599,36C6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa
9.912,89C0,00640,5910.553,48C6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa
11.302,42C0,0010.924,0422.226,46C6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa
62.687,27C0,00331,7463.019,01C6.2.1.1.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA
50.168,18C0,0097,4550.265,63C6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Anuidades
3.421,19C0,004,263.425,45C6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Multas
9.097,90C0,00230,039.327,93C6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Juros
82.309,15C0,0016.530,3298.839,47C6.2.1.1.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS
23.413,80C0,00707,2724.121,07C6.2.1.1.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores
58.895,35C0,0015.823,0574.718,40C6.2.1.1.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas
3.018.401,79C178.563,160,002.839.838,63C6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA
3.018.401,79C178.563,160,002.839.838,63C6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE
2.249.498,97C92.025,600,002.157.473,37C6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES
2.249.498,97C92.025,600,002.157.473,37C6.2.1.2.1.02.01 - ANUIDADES
Página:19/34
Período: 01/11/2014 a 30/11/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
2.123.134,39C87.719,990,002.035.414,40C6.2.1.2.1.02.01.01 - Pessoa Física Contribuições
126.364,58C4.305,610,00122.058,97C6.2.1.2.1.02.01.02 - Pessoa Jurídica Contribuições
211.686,77C15.404,790,00196.281,98C6.2.1.2.1.05 - RECEITA DE SERVICOS
88.959,46C7.892,490,0081.066,97C6.2.1.2.1.05.01 - EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES
61.721,67C3.373,170,0058.348,50C6.2.1.2.1.05.01.01 - Pessoa Física Inscrição
27.237,79C4.519,320,0022.718,47C6.2.1.2.1.05.01.02 - Pessoa Jurídica Inscrição
36.123,73C2.856,470,0033.267,26C6.2.1.2.1.05.02 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS
36.123,73C2.856,470,0033.267,26C6.2.1.2.1.05.02.01 - Pessoa Física Carteiras
4.066,49C829,730,003.236,76C6.2.1.2.1.05.03 - EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES
4.066,49C829,730,003.236,76C6.2.1.2.1.05.03.01 - Pessoa Física Certidões
82.537,09C3.826,100,0078.710,99C6.2.1.2.1.05.04 - RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS
6.000,00C0,000,006.000,00C6.2.1.2.1.05.04.02 - Serviços de Divulgação
7.014,99C1.056,020,005.958,97C6.2.1.2.1.05.04.05 - Taxa de 1º Via de Certificado - Pessoa Jurídica
28.770,78C2.321,000,0026.449,78C6.2.1.2.1.05.04.07 - Multa Eleitoral
232,78C116,390,00116,39C6.2.1.2.1.05.04.11 - Taxa de Registro/Inscrição de Habilitação
40.518,54C332,690,0040.185,85C6.2.1.2.1.05.04.12 - Outras Receitas de Serviços
56.064,02C9.835,610,0046.228,41C6.2.1.2.1.06 - FINANCEIRAS
33.188,99C8.289,660,0024.899,33C6.2.1.2.1.06.02 - MULTA E JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES
21.569,00C8.008,800,0013.560,20C6.2.1.2.1.06.02.01 - Multa sobre Pessoa Física
1.013,11C280,860,00732,25C6.2.1.2.1.06.02.02 - Multa Sobre Pessoa Jurídica
10.012,61C0,000,0010.012,61C6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros Sobre Pessoa Fisica
594,27C0,000,00594,27C6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros Sobre Pessoa Juridica
22.875,03C1.545,950,0021.329,08C6.2.1.2.1.06.05 - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
22.875,03C1.545,950,0021.329,08C6.2.1.2.1.06.05.02 - REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
22.875,03C1.545,950,0021.329,08C6.2.1.2.1.06.05.02.001 - Rendimentos Sobre Poupanças e AplicaçõesFinanceiras
5.315,19C129,620,005.185,57C6.2.1.2.1.08 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Página:20/34
Período: 01/11/2014 a 30/11/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
5.315,19C129,620,005.185,57C6.2.1.2.1.08.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
5.315,19C129,620,005.185,57C6.2.1.2.1.08.01.01 - RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS
5.315,19C129,620,005.185,57C6.2.1.2.1.08.01.01.001 - Receitas Não Identificadas
495.836,84C61.167,540,00434.669,30C6.2.1.2.1.09 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
382.145,99C44.637,220,00337.508,77C6.2.1.2.1.09.01 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
379.825,88C44.305,480,00335.520,40C6.2.1.2.1.09.01.01 - DIVIDA ATIVA FASE ADMINISTRATIVA
286.909,65C32.740,850,00254.168,80C6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Anuidades Divida Administrativa
5.534,47C640,590,004.893,88C6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Multas Divida Administrativa
87.381,76C10.924,040,0076.457,72C6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Juros Divida Administrativa
2.320,11C331,740,001.988,37C6.2.1.2.1.09.01.02 - DIVIDA ATIVA FASE EXECUTIVA
682,15C97,450,00584,70C6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Anuidades
29,82C4,260,0025,56C6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Multas
1.608,14C230,030,001.378,11C6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Juros
113.690,85C16.530,320,0097.160,53C6.2.1.2.1.09.03 - RECEITAS DIVERSAS
46.586,20C707,270,0045.878,93C6.2.1.2.1.09.03.01 - Saldo de Exercícios Anteriores
67.104,65C15.823,050,0051.281,60C6.2.1.2.1.09.03.02 - Outras Receitas Diversas
3.451.146,22C1.129.052,181.129.052,183.451.146,22C6.2.2 - EXECUCAO DA DESPESA
3.451.146,22C1.129.052,181.129.052,183.451.146,22C6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO
436.673,03C180.958,96510.855,76766.569,83C6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA
407.181,87C180.958,96417.498,58643.721,49C6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE
103.094,57C26.600,00117.225,22193.719,79C6.2.2.1.1.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
93.377,44C0,0094.789,27188.166,71C6.2.2.1.1.01.01.01 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
54.120,23C0,0089.730,63143.850,86C6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários
29.949,16C0,000,0029.949,16C6.2.2.1.1.01.01.01.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
8.708,05C0,005.058,6413.766,69C6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias de Funcionários
500,00C0,000,00500,00C6.2.2.1.1.01.01.01.004 - Abono Pecuniário de Férias (10 dias)
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Período: 01/11/2014 a 30/11/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
100,00C0,000,00100,00C6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras
9.717,13C26.600,0022.435,955.553,08C6.2.2.1.1.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS
1.617,49C12.700,0016.052,444.969,93C6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS
5.659,46C10.900,005.656,85416,31C6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS
2.440,18C3.000,00726,66166,84C6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
222.239,70C44.000,00225.537,25403.776,95C6.2.2.1.1.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
19.148,29C0,0010.678,6029.826,89C6.2.2.1.1.01.04.01 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
2.960,70C0,00487,503.448,20C6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Vale Transporte
475,90C0,0093,10569,00C6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano Odontológico
15.711,69C0,0010.098,0025.809,69C6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação
371,41C0,0030.351,4030.722,81C6.2.2.1.1.01.04.03 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS
371,41C0,0030.351,4030.722,81C6.2.2.1.1.01.04.03.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
88,94C0,0017.195,0017.283,94C6.2.2.1.1.01.04.03.001.001 - Indenizações Trabalhistas
182,47C0,007.256,407.438,87C6.2.2.1.1.01.04.03.001.002 - Multa do FGTS
100,00C0,005.900,006.000,00C6.2.2.1.1.01.04.03.001.003 - Multas Rescisórias
194.779,49C44.000,00180.996,88331.776,37C6.2.2.1.1.01.04.04 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
21.150,00C10.000,008.950,0020.100,00C6.2.2.1.1.01.04.04.001 - DIÁRIA CIVIL
9.005,00C10.000,003.420,002.425,00C6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Funcionários
8.800,00C0,002.100,0010.900,00C6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Conselheiros
1.655,00C0,002.380,004.035,00C6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 - Convidados
1.690,00C0,001.050,002.740,00C6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 - Ajudas de Custo
15.006,88C0,0016.286,3231.293,20C6.2.2.1.1.01.04.04.002 - MATERIAL DE CONSUMO
3.089,47C0,00160,003.249,47C6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de Expediente
2.154,57C0,000,002.154,57C6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
100,00C0,001.900,002.000,00C6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 - Materiais para Manutenção de BensMóveis
3.480,76C0,002.308,845.789,60C6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
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Período: 01/11/2014 a 30/11/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
2.526,05C0,000,002.526,05C6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 - Materiais para Manutenção de BensImóveis/Instalacões
687,00C0,000,00687,00C6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados, Roupa deCama e Aviamentos
743,62C0,00377,481.121,10C6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
100,00C0,00900,001.000,00C6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 - Material de Copa e Cozinha
60,00C0,009.900,009.960,00C6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 - Materiais de Informática
2.065,41C0,00740,002.805,41C6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais De Consumo
17.044,08C0,002.361,0019.405,08C6.2.2.1.1.01.04.04.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
17.044,08C0,002.361,0019.405,08C6.2.2.1.1.01.04.04.003.001 - REMUNERACAO DE SERVICOS PESSOAIS
10.492,61C0,00330,0010.822,61C6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001 - Remuneração de ServiçosPrestados - Pessoas Físicas
151,20C0,000,00151,20C6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre ServiçosPrestados
6.400,27C0,002.031,008.431,27C6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio
141.578,53C34.000,00153.399,56260.978,09C6.2.2.1.1.01.04.04.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA
465,00C0,000,00465,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.001 - Assinatura de Jornais e Periódicos
4.613,01C5.000,001.848,621.461,63C6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica e Gás
386,87C0,00286,28673,15C6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
10.601,07C0,004.231,3614.832,43C6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Telefônia em Geral
2.500,00C0,000,002.500,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis e Condomínios
764,30C4.000,003.424,40188,70C6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e MateriaisPermanentes
4.420,00C0,005.490,009.910,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Adaptações e Conservação deBens Móveis e Imóveis
1.255,74C0,00263,641.519,38C6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Seguros em Geral
41.711,50C0,0030.586,7572.298,25C6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 - Serviços de Divulgação, Impressão,Encadernação e Fotocópias
4.735,34C0,000,004.735,34C6.2.2.1.1.01.04.04.004.011 - Congressos, Convenções, Conferências eSimpósios
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Período: 01/11/2014 a 30/11/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
1.200,00C0,002.400,003.600,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento
8.836,57C0,00690,439.527,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas com Software
1.170,00C0,000,001.170,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho
1.993,30C0,000,001.993,30C6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Festividades, Recepções e Hospedagens
2.580,67C0,00400,002.980,67C6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 - Indenizações, Restituições e Reposições
500,00C0,000,00500,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos e Treinamentos
500,00C0,000,00500,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.019 - Serviço de Assessoria Contábil
16.510,40C0,0024.938,6241.449,02C6.2.2.1.1.01.04.04.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
6.495,00C0,001.530,008.025,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 - Serviços de Informática
3.580,80C23.000,0037.911,1318.491,93C6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 - Postagem de CorrespondênciaInstitucional
1.990,85C2.000,00247,20238,05C6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação
3.900,00C0,0031.100,0035.000,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.028 - Despesas com Eleições
996,00C0,001.800,002.796,00C6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 - Despesas Judiciais
19.872,11C0,006.251,1326.123,24C6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos
7.940,51C0,003.510,3711.450,88C6.2.2.1.1.01.04.05 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
293,97C0,002.373,902.667,87C6.2.2.1.1.01.04.05.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
2.826,54C0,001.136,473.963,01C6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
4.820,00C0,000,004.820,00C6.2.2.1.1.01.04.05.003 - Outras Despesas Com Locomoção
80.211,23C108.558,9671.775,7543.428,02C6.2.2.1.1.01.05 - CONTRIBUIÇÕES
80.211,23C108.558,9671.775,7543.428,02C6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO
1.384,88C0,001.175,812.560,69C6.2.2.1.1.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
144,32C0,00916,231.060,55C6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa Sobre Serviços Bancários
1.240,56C0,00259,581.500,14C6.2.2.1.1.01.07.02 - Despesas Com Cobrança
205,56C1.800,001.784,55190,11C6.2.2.1.1.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS
88,42C0,000,0088,42C6.2.2.1.1.01.09.01 - IPTU
117,14C1.800,001.784,55101,69C6.2.2.1.1.01.09.03 - Impostos Taxas e Pedágios
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Período: 01/11/2014 a 30/11/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
45,93C0,000,0045,93C6.2.2.1.1.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
45,93C0,000,0045,93C6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores
29.491,16C0,0093.357,18122.848,34C6.2.2.1.1.02 - CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL
29.491,16C0,0093.357,18122.848,34C6.2.2.1.1.02.01 - INVESTIMENTOS
0,000,0080.000,0080.000,00C6.2.2.1.1.02.01.01 - OBRAS E INSTALAÇÕES
0,000,0080.000,0080.000,00C6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações
29.491,16C0,0013.357,1842.848,34C6.2.2.1.1.02.01.03 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
11.479,16C0,0013.357,1824.836,34C6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
18.012,00C0,000,0018.012,00C6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios de Escritório
3.014.473,19C948.093,22618.196,422.684.576,39C6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO
0,00339.014,72339.014,720,006.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
0,00325.657,54325.657,540,006.2.2.1.3.01.01 - DESPESA CORRENTE
0,0076.789,2776.789,270,006.2.2.1.3.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
0,0076.789,2776.789,270,006.2.2.1.3.01.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
0,0071.730,6371.730,630,006.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários
0,005.058,645.058,640,006.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - Férias de Funcionários
0,0022.435,9522.435,950,006.2.2.1.3.01.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS
0,0016.052,4416.052,440,006.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS
0,005.656,855.656,850,006.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS
0,00726,66726,660,006.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
0,00147.137,25147.137,250,006.2.2.1.3.01.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,0010.678,6010.678,600,006.2.2.1.3.01.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
0,00487,50487,500,006.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Vale Transporte
0,0093,1093,100,006.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Plano Odontológico
0,0010.098,0010.098,000,006.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação
0,002.451,402.451,400,006.2.2.1.3.01.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS
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Período: 01/11/2014 a 30/11/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
0,002.295,002.295,000,006.2.2.1.3.01.01.04.003.002 - Indenizações Trabalhistas
0,00156,40156,400,006.2.2.1.3.01.01.04.003.003 - Multa do FGTS
0,00134.007,25134.007,250,006.2.2.1.3.01.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITALFIXO
0,008.950,008.950,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL
0,003.420,003.420,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.001.001 - Funcionários
0,002.100,002.100,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Conselheiros
0,002.380,002.380,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.001.003 - Convidados
0,001.050,001.050,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo
0,003.586,323.586,320,006.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO
0,00160,00160,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente
0,002.308,842.308,840,006.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
0,00377,48377,480,006.2.2.1.3.01.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
0,00740,00740,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo
0,002.361,002.361,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
0,00330,00330,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001 - Remuneração de ServiçosPrestados - Pessoas Físicas
0,002.031,002.031,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio
0,00115.599,56115.599,560,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA
0,001.848,621.848,620,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica eGás
0,00286,28286,280,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
0,004.231,364.231,360,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
0,003.424,403.424,400,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos eMateriais Permanentes
0,00490,00490,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis e Imóveis
0,00263,64263,640,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral
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Período: 01/11/2014 a 30/11/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
0,0014.586,7514.586,750,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação e Fotocópias
0,002.400,002.400,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
0,00690,43690,430,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas com Software
0,00400,00400,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições eReposições
0,0014.938,6214.938,620,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
0,001.530,001.530,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática
0,0037.911,1337.911,130,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.025 - Postagem de CorrespondênciaInstitucional
0,00247,20247,200,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação
0,0026.100,0026.100,000,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições
0,006.251,136.251,130,006.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos
0,003.510,373.510,370,006.2.2.1.3.01.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
0,002.373,902.373,900,006.2.2.1.3.01.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
0,001.136,471.136,470,006.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
0,0076.334,7176.334,710,006.2.2.1.3.01.01.05 - CONTRIBUIÇÕES
0,0076.334,7176.334,710,006.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO
0,001.175,811.175,810,006.2.2.1.3.01.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
0,00916,23916,230,006.2.2.1.3.01.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
0,00259,58259,580,006.2.2.1.3.01.01.07.002 - Despesas Com Cobrança
0,001.784,551.784,550,006.2.2.1.3.01.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS
0,001.784,551.784,550,006.2.2.1.3.01.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios
0,0013.357,1813.357,180,006.2.2.1.3.01.02 - DESPESA DE CAPITAL
0,0013.357,1813.357,180,006.2.2.1.3.01.02.01 - INVESTIMENTOS
0,0013.357,1813.357,180,006.2.2.1.3.01.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
0,0013.357,1813.357,180,006.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
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Período: 01/11/2014 a 30/11/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
65.229,99C334.455,76279.181,709.955,93C6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO
65.229,99C321.098,58265.824,529.955,93C6.2.2.1.3.03.01 - DESPESA CORRENTE
24.025,31C99.225,2276.127,31927,40C6.2.2.1.3.03.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
1.589,36C76.789,2776.127,31927,40C6.2.2.1.3.03.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
927,40C71.730,6371.730,63927,40C6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários
661,96C5.058,644.396,680,006.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - Férias de Funcionários
22.435,95C22.435,950,000,006.2.2.1.3.03.01.01.002 - ENCARGOS PATRONAIS
16.052,44C16.052,440,000,006.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS
5.656,85C5.656,850,000,006.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS
726,66C726,660,000,006.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
41.204,68C221.873,36189.697,219.028,53C6.2.2.1.3.03.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
0,0010.678,6010.678,600,006.2.2.1.3.03.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
0,00487,50487,500,006.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Vale Transporte
0,0093,1093,100,006.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Plano Odontológico
0,0010.098,0010.098,000,006.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação
0,002.451,402.451,400,006.2.2.1.3.03.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS
0,002.451,402.451,400,006.2.2.1.3.03.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESTRABALHISTAS
0,002.295,002.295,000,006.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas
0,00156,40156,400,006.2.2.1.3.03.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS
0,00134.007,25134.007,250,006.2.2.1.3.03.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITALFIXO
0,008.950,008.950,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL
0,003.420,003.420,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.001.001 - Funcionários
0,002.100,002.100,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Conselheiros
0,002.380,002.380,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.001.003 - Convidados
0,001.050,001.050,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo
0,003.586,323.586,320,006.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO
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Período: 01/11/2014 a 30/11/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
0,00160,00160,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente
0,002.308,842.308,840,006.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
0,00377,48377,480,006.2.2.1.3.03.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
0,00740,00740,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo
0,002.361,002.361,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
0,00330,00330,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001 - Remuneração de ServiçosPrestados - Pessoas Físicas
0,002.031,002.031,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio
0,00115.599,56115.599,560,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA
0,001.848,621.848,620,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica eGás
0,00286,28286,280,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
0,004.231,364.231,360,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
0,003.424,403.424,400,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos eMateriais Permanentes
0,00490,00490,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis e Imóveis
0,00263,64263,640,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral
0,0014.586,7514.586,750,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação e Fotocópias
0,002.400,002.400,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
0,00690,43690,430,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas com Software
0,00400,00400,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições eReposições
0,0014.938,6214.938,620,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
0,001.530,001.530,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática
0,0037.911,1337.911,130,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.025 - Postagem de CorrespondênciaInstitucional
0,00247,20247,200,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação
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Período: 01/11/2014 a 30/11/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
0,0026.100,0026.100,000,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições
0,006.251,136.251,130,006.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos
0,003.510,373.510,370,006.2.2.1.3.03.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
0,002.373,902.373,900,006.2.2.1.3.03.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
0,001.136,471.136,470,006.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
41.204,68C71.775,7539.599,609.028,53C6.2.2.1.3.03.01.04.005 - CONTRIBUIÇÕES
41.204,68C71.775,7539.599,609.028,53C6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO
0,001.175,811.175,810,006.2.2.1.3.03.01.04.007 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
0,00916,23916,230,006.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
0,00259,58259,580,006.2.2.1.3.03.01.04.007.002 - Despesas Com Cobrança
0,001.784,551.784,550,006.2.2.1.3.03.01.04.009 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS
0,001.784,551.784,550,006.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Impostos Taxas e Pedágios
0,0013.357,1813.357,180,006.2.2.1.3.03.02 - DESPESA DE CAPITAL
0,0013.357,1813.357,180,006.2.2.1.3.03.02.01 - INVESTIMENTOS
0,0013.357,1813.357,180,006.2.2.1.3.03.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
0,0013.357,1813.357,180,006.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
2.949.243,20C274.622,740,002.674.620,46C6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO – PAGO
2.923.734,36C261.265,560,002.662.468,80C6.2.2.1.3.04.01 - DESPESA CORRENTE
742.354,63C76.127,310,00666.227,32C6.2.2.1.3.04.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
742.354,63C76.127,310,00666.227,32C6.2.2.1.3.04.01.01.001 - REMUNERAÇÃO PESSOAL
689.201,65C71.730,630,00617.471,02C6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários
16.904,95C0,000,0016.904,95C6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - Gratificação de Natal 13º Salário
36.248,03C4.396,680,0031.851,35C6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - Férias de Funcionários
219.463,34C0,000,00219.463,34C6.2.2.1.3.04.01.02 - ENCARGOS PATRONAIS
160.201,57C0,000,00160.201,57C6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS
52.601,40C0,000,0052.601,40C6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS
Página:30/34
Período: 01/11/2014 a 30/11/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
6.660,37C0,000,006.660,37C6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento
995.229,81C147.137,250,00848.092,56C6.2.2.1.3.04.01.04 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
101.888,50C10.678,600,0091.209,90C6.2.2.1.3.04.01.04.001 - BENEFÍCIOS A PESSOAL
11.039,30C487,500,0010.551,80C6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Vale Transporte
1.024,10C93,100,00931,00C6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Plano Odontológico
89.825,10C10.098,000,0079.727,10C6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação
35.776,11C2.451,400,0033.324,71C6.2.2.1.3.04.01.04.003 - OUTRAS VR PATRIM. DIMINUT. PESSOAL ENCARGOS
35.776,11C2.451,400,0033.324,71C6.2.2.1.3.04.01.04.003.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESTRABALHISTAS
19.811,06C2.295,000,0017.516,06C6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas
15.965,05C156,400,0015.808,65C6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.002 - Multa do FGTS
857.565,20C134.007,250,00723.557,95C6.2.2.1.3.04.01.04.004 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITALFIXO
65.490,00C8.950,000,0056.540,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.001 - DIÁRIA CIVIL
12.795,00C3.420,000,009.375,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.001 - Funcionários
16.200,00C2.100,000,0014.100,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Conselheiros
21.045,00C2.380,000,0018.665,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.003 - Convidados
15.450,00C1.050,000,0014.400,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.004 - Ajudas de Custo
43.393,12C3.586,320,0039.806,80C6.2.2.1.3.04.01.04.004.002 - MATERIAL DE CONSUMO
8.910,53C160,000,008.750,53C6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Artigos de Expediente
2.845,43C0,000,002.845,43C6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Artigos e Materiais para Higiene
14.519,24C2.308,840,0012.210,40C6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes
3.473,95C0,000,003.473,95C6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.007 - Materiais para Manutenção deBens Imóveis/Instalacões
4.313,00C0,000,004.313,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.008 - Vestuário, Uniformes, Calçados,Roupa de Cama e Aviamentos
1.256,38C377,480,00878,90C6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.010 - Materiais Elétricos e de Telefonia
40,00C0,000,0040,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.012 - Materiais de Informática
8.034,59C740,000,007.294,59C6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais De Consumo
Página:31/34
Período: 01/11/2014 a 30/11/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
49.501,12C2.361,000,0047.140,12C6.2.2.1.3.04.01.04.004.003 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS
25.763,39C330,000,0025.433,39C6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001 - Remuneração de ServiçosPrestados - Pessoas Físicas
23.737,73C2.031,000,0021.706,73C6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio
646.621,47C115.599,560,00531.021,91C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA
1.035,00C0,000,001.035,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.001 - Assinatura de Jornais ePeriódicos
17.386,99C1.848,620,0015.538,37C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica eGás
2.613,13C286,280,002.326,85C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Asseio e Higiene
48.398,93C4.231,360,0044.167,57C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Telefôniaem Geral
17.235,70C3.424,400,0013.811,30C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos eMateriais Permanentes
3.580,00C490,000,003.090,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis e Imóveis
5.244,26C263,640,004.980,62C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.009 - Seguros em Geral
63.288,50C14.586,750,0048.701,75C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação e Fotocópias
44.264,66C0,000,0044.264,66C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.011 - Congressos, Convenções,Conferências e Simpósios
16.800,00C2.400,000,0014.400,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.012 - Despesas Miúdas de ProntoPagamento
4.163,43C690,430,003.473,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas com Software
1.130,00C0,000,001.130,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina doTrabalho
16.106,70C0,000,0016.106,70C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Festividades, Recepções eHospedagens
17.419,33C400,000,0017.019,33C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.017 - Indenizações, Restituições eReposições
161.589,60C14.938,620,00146.650,98C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.020 - Serviço de Assessoria Jurídica
7.505,00C1.530,000,005.975,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.022 - Serviços de Informática
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Período: 01/11/2014 a 30/11/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
122.419,20C37.911,130,0084.508,07C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.025 - Postagem de CorrespondênciaInstitucional
15.009,15C247,200,0014.761,95C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação
26.100,00C26.100,000,000,006.2.2.1.3.04.01.04.004.004.028 - Despesas com Eleições
204,00C0,000,00204,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.029 - Despesas Judiciais
55.127,89C6.251,130,0048.876,76C6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos
52.559,49C3.510,370,0049.049,12C6.2.2.1.3.04.01.04.004.005 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
39.706,03C2.373,900,0037.332,13C6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.001 - Passagens Aéreas, Terrestres
11.173,46C1.136,470,0010.036,99C6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos (taxi-van)
1.680,00C0,000,001.680,00C6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.003 - Outras Despesas ComLocomoção
914.622,95C35.040,640,00879.582,31C6.2.2.1.3.04.01.05 - CONTRIBUIÇÕES
914.622,95C35.040,640,00879.582,31C6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO
9.615,12C1.175,810,008.439,31C6.2.2.1.3.04.01.07 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
7.355,68C916,230,006.439,45C6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Taxa Sobre Serviços Bancários
2.259,44C259,580,001.999,86C6.2.2.1.3.04.01.07.002 - Despesas Com Cobrança
11.394,44C1.784,550,009.609,89C6.2.2.1.3.04.01.09 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUTIVAS
1.711,58C0,000,001.711,58C6.2.2.1.3.04.01.09.001 - IPTU
9.682,86C1.784,550,007.898,31C6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Impostos Taxas e Pedágios
31.054,07C0,000,0031.054,07C6.2.2.1.3.04.01.11 - DEMAIS DESPESAS CORRENTES
31.054,07C0,000,0031.054,07C6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores
25.508,84C13.357,180,0012.151,66C6.2.2.1.3.04.02 - DESPESA DE CAPITAL
25.508,84C13.357,180,0012.151,66C6.2.2.1.3.04.02.01 - INVESTIMENTOS
25.508,84C13.357,180,0012.151,66C6.2.2.1.3.04.02.01.003 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
23.520,84C13.357,180,0010.163,66C6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos
1.988,00C0,000,001.988,00C6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral e Utensílios deEscritório
9.883,41C484,00484,009.883,41C6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
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Período: 01/11/2014 a 30/11/2014
Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos
9.883,41C484,00484,009.883,41C6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
9.883,41C484,00484,009.883,41C6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
4.494,04C0,00484,004.978,04C6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR
4.494,04C0,00484,004.978,04C6.3.2.1.1.01 - Fornecedores a pagar processados
5.389,37C484,000,004.905,37C6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS
5.389,37C484,000,004.905,37C6.3.2.1.2.01 - Fornecedores a pagar processados
0,002.662.464,722.662.464,720,00TOTAIS
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