BALANÇA 2017 - ABRIGO INSTITUCIONAL SEARA Publicação Nº ... · Receita segundo as Categorias...

26/03/2018 (Segunda-feira) DOM/SC - Edição N° 2486

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Página 1179

BALANÇA 2017 - ABRIGO INSTITUCIONAL SEARAPublicação Nº 1568726



Página 1180

Código

SANTA CATARINACONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIReceita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 02 - Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DEALTA COMPLEXI

Especificação Desdobramento Fonte

Período: Janeiro à Dezembro

Página 1

Categoria Econômica

Exercício de 2017

Betha Sistemas

4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS 168.242,494.1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 168.242,494.1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 1,464.1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 1,464.1.1.1.2.00.00.00.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 1,464.1.1.1.2.04.00.00.00.00 Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza 1,464.1.1.1.2.04.31.00.00.00 IRRF s/ os Rendimentos do Trabalho 1,464.1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 8.459,384.1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 8.459,384.1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 8.459,384.1.3.2.5.02.00.00.00.00 Rendimentos de Aplicações de Recursos Não Vinculados 8.459,384.1.3.2.5.02.99.00.00.00 Rendimentos de outros recursos não vinculados 8.459,384.1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 158.031,654.1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 158.031,654.1.7.2.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS 158.031,654.1.7.2.3.99.00.00.00.00 Outras Transferências dos Municípios 158.031,654.1.7.2.3.99.00.00.00.01 Arvoredo 25.210,004.1.7.2.3.99.00.00.00.02 Seara 90.441,654.1.7.2.3.99.00.00.00.03 Xavantina 42.380,004.1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.750,004.1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS 1.750,004.1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas 1.750,00

Total: 168.242,49

Seara, 31/12/2017

PresidenteJANETE PARAVIZI BIANCHIN

ContadorVANDERLEI R. PICININI



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Página 1191

Exercício de 2017

Período: Janeiro à DezembroAnexo 12 - Balanço OrçamentárioCONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI

Betha SistemasSANTA CATARINA

Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI Página: 1/2

RECEITAS ORÇAMENTÁRIASPREVISÃO PREVISÃO SALDO

INICIAL ATUALIZADARECEITAS

REALIZADAS(b) (c) d = (c-b)(a)

-238.617,51168.242,49406.860,00406.860,00RECEITAS CORRENTES

1,461,460,00 RECEITA TRIBUTÁRIA 0,001,461,460,00 IMPOSTOS 0,00

8.459,388.459,380,00 RECEITA PATRIMONIAL 0,008.459,388.459,380,00 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 0,00

-248.828,35158.031,65406.860,00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 406.860,00-248.828,35158.031,65406.860,00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 406.860,00

1.750,001.750,000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,001.750,001.750,000,00 RECEITAS DIVERSAS 0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 406.860,00 168.242,49 -238.617,51406.860,00

RESTOS A PAGAR NÃO EM EXERCÍCIOSANTERIORES

EM 31 DE DEZEMBRO DO

LIQUIDADOS PAGOS CANCELADOS SALDO

(a) (b) (c) (d) (e) (f) = (a+b-d-e)

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

PROCESSADOS

INSCRITOS

EXERCÍCIOANTERIOR

0,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00DESPESAS CORRENTES 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 0,000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) 0,00 0,00- -

Superávit Financeiro 0,00 0,00- -Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00- -

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida Externa 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dívida Mobiliária 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Dívidas 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)SUPERÁVIT (IX)

TOTAL (X) = (VIII + IX)

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416.860,00406.860,00

- -

REFINANCIAMENTO (II) 0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00

-

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)

DEFICIT (IV)

TOTAL (V) = (III + IV) 406.860,00 416.860,00 289.678,50 -127.181,50

168.242,49406.860,00406.860,00 -238.617,51

-10.000,00 121.436,01

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESASEMPENHADAS

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASPAGAS

SALDO DADOTAÇÃO

(e) (f) (g) (h) (i) (j) = (f-g)

89.869,40DESPESAS CORRENTES 368.253,00 378.253,00 288.383,60 285.733,60 285.733,6084.035,89 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 279.409,00 279.409,00 195.373,11 195.373,11 195.373,115.833,51 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 88.844,00 98.844,00 93.010,49 90.360,49 90.360,49

37.312,10DESPESAS DE CAPITAL 38.607,00 38.607,00 1.294,90 1.294,90 1.294,9037.312,10 INVESTIMENTOS 38.607,00 38.607,00 1.294,90 1.294,90 1.294,90

287.028,50SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) 287.028,50406.860,00 416.860,00 289.678,50 127.181,50



Página 1192

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7

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JAN

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Página 1193

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168.

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351.

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1/12

/201

7

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Página 1194

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.018

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72

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O N

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7

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Página 1196

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o 15

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7

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034,

30

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1



Página 1197

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/201

7

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Página 1198

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1/12

/201

7

VAN

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PAR

AVIZ

I BIA

NC

HIN



Página 1199

SANTA CATARINACONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIAnexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

Período: Janeiro à DezembroExercício 2017

Betha Sistemas

Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIPágina: 1

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Exercício Atual

INGRESSOS 168.241,03

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS 10.209,38 Remuneração das Disponibilidades 8.459,38 Outras Receitas Derivadas e Originárias 1.750,00 TRANSFERÊNCIAS 158.031,65 Intergovernamentais 158.031,65 do Município 158.031,65

DESEMBOLSOS 284.941,26 PESSOAL E DEMAIS DESPESAS 273.233,60 Assistência Social 273.233,60 OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS 11.707,66

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS -116.700,23

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Exercício Atual

DESEMBOLSOS 1.294,90 Outros Desembolsos de Investimentos 1.294,90

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO -1.294,90

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Exercício Atual

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

Exercício Atual

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXACAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIALCAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL

-117.995,13167.014,0749.018,94

Contador

Seara, 31/12/2017

VANDERLEI R. PICININIPresidenteJANETE PARAVIZI BIANCHIN



Página 1200

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SANTA CATARINACONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI Exercício 2017

Betha Sistemas

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTACOMPLEXI

+ Créditos Suplementares:+ Créditos Especiais:- Reduções:DESPESA AUTORIZADA: 416.860,00

0,0010.000,00

10.000,00

406.860,00

0,00

DESPESA FIXADA:

A Lei de Meios, para o exercício de 2017 de nº 1-17 de 16 de Dezembro de 2016, estimou a receita em 406.860,00 e fixou a despesa em 406.860,00. Entretanto, a abertura de créditos adicionais no decorrer do exercício. veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro a seguir:

Diferenças R$Realizada R$Autorizada R$

A Despesa inicialmente autorizada pela Lei nº 1-17 foi de R$ 406.860,00.A Despesa realizada alcançou R$ 289.678,50, importância esta que foi distribuída da seguinte forma:

Títulos

ANÁLISE DA DESPESA

-89.869,40288.383,60DESPESAS CORRENTES 378.253,00195.373,11PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 279.409,00 -84.035,8993.010,49OUTRAS DESPESAS CORRENTES 98.844,00 -5.833,51

No exercício considerado, foram autorizados 1 crédito(s) suplementares que somaram R$ 10.000,00, e 0 crédito(s) especiais no valor de R$ 0,00, usados para cobertura dos créditos em referência, os recursos abaixo discriminados, de acordo com o Artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

10.000,0010.000,00

Reduções:Despesa a MaiorTOTAL:

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CRÉDITOS ADICIONAIS:

Total

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Transferências

0,00328.734,81158.031,65

De Capital

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PrópriasExercícios

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20142015

As transferências Correntes e de Capital da União e do Estado, no montante de R$ 158.031,65 correspondem a 93,9309% do total arrecadado.O comportamento da receita nos três últimos exercícios foi o seguinte:

2017

A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R$ 168.242,49, verificando-se uma arrecadação a menor de R$ 238.617,51, como demonstramos a seguir:

Receita Prevista

Receita ArrecadadaArrecadacao a Menor

406.860,00-238.617,51168.242,49

ANÁLISE DA RECEITA

Orçada Arrecadada Diferenças

O comportamento da Receita do exercício considerado traduz-se como segue:

Títulos

406.860,00 168.242,49 RECEITAS -238.617,51406.860,00 168.242,49 RECEITAS CORRENTES -238.617,51

0,00 1,46 RECEITA TRIBUTÁRIA 1,460,00 1,46 IMPOSTOS 1,460,00 8.459,38 RECEITA PATRIMONIAL 8.459,380,00 8.459,38 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 8.459,38

406.860,00 158.031,65 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -248.828,35406.860,00 158.031,65 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS -248.828,35

0,00 1.750,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.750,000,00 1.750,00 RECEITAS DIVERSAS 1.750,00

Totais: 168.242,49 -238.617,51406.860,00



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SANTA CATARINACONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXI Exercício 2017

Betha Sistemas

Balanço da Execução Orçamentária e Financeira - Administração Indireta - CONS. INTERM. SOCIO ASSISTENCIAL DE ALTACOMPLEXI

DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida Flutuante, no montante de R$ 3.103,89 encontra-se assim discriminada:

2.650,00RESTOS A PAGAR0,00SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR

453,89DEPÓSITO0,00DÉBITOS DA TESOURARIA

TOTAL 3.103,89

O saldo da Dívida apresenta a seguinte situação em 31/12/2017

1.200,00 DSaldo do exercício anterior3.103,89 DNova formação da dívida1.200,00 D(-) Amortização do exercício3.103,89 DSaldo do exercício de 2017

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

As alterações sofridas pelo Patrimônio estão demonstradas no anexo nº 15 (Demonstração das Variações Patrimoniais) e, analisadas, podem ser traduzidas assim:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS168.242,49 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS168.242,49 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS

TOTAL 168.242,49

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS193.338,81 PESSOAL E ENCARGOS148.483,14 REMUNERAÇÃO A PESSOAL44.855,67 ENCARGOS PATRONAIS89.208,49 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO22.274,58 USO DE MATERIAL DE CONSUMO66.933,91 SERVIÇOS2.034,30 TRIBUTÁRIAS2.034,30 CONTRIBUIÇÕES

TOTAL 284.581,60

RESULTADO PATRIMONIAL -116.339,11

Foram ressaltados neste relatório os principais aspectos da Gestão Orçamentária, financeira e Econômica do exercício de 2017, permanecendo esteórgão ao inteiro dispor para prestar os esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

Contador

Seara, 31/12/2017

VANDERLEI R. PICININIPresidenteJANETE PARAVIZI BIANCHIN

BALANÇA 2017 - ABRIGO INSTITUCIONAL SEARA Publicação Nº ... · Receita segundo as Categorias...

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