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AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE APR ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012 AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IPMDC CNPJ: 28.453.066/0001-56 Nº / ANO: 109/2017 DATA: 03/04/2017 VALOR (R$): 2.767,70 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate Dispositivos de resolução do CMN: 3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a " HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO: Valor resgatado para pagamento de despesas administrativas. Conta: 401-2 CARACTERÍSTICAS DO ATIVO: : :CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 00.834.074/0001-23 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 5,00% CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,59% no mês 03/2017 Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 11.395.156.028,09 em 31/03/2017 Data de inicio do fundo: 02/10/1995 Valor da cota: 5,681356 em 31/03/2017 Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação: RODRIGO DOS SANTOS CORDEIRO MARIANA MACHADO DE AZEVEDO ROSIMERE DUARTE PEREIRA DA SILVA CPF: 092.476.697-23 CPF: 136.175.287-40 Certificação:ANBIMA CPF: 700.820.737-91 Validade:30/09/2018

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AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IPMDC

CNPJ: 28.453.066/0001-56

Nº / ANO: 109/2017

DATA: 03/04/2017

VALOR (R$): 2.767,70 TIPO DE OPERAÇÃO: ResgateDispositivos de resolução do CMN:3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor resgatado para pagamento de despesas administrativas.

Conta: 401-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,59% no mês 03/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 11.395.156.028,09 em 31/03/2017

Data de inicio do fundo: 02/10/1995 Valor da cota: 5,681356 em 31/03/2017

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

RODRIGO DOS SANTOSCORDEIRO

MARIANA MACHADO DEAZEVEDO ROSIMERE DUARTE PEREIRA DA SILVA

CPF: 092.476.697-23

CPF: 136.175.287-40 Certificação:ANBIMA CPF: 700.820.737-91

Validade:30/09/2018

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AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IPMDC

CNPJ: 28.453.066/0001-56

Nº / ANO: 110/2017

DATA: 03/04/2017

VALOR (R$): 3.098.648,41 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor aplicado para pagamento de benefícios.Conta: 54-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,59% no mês 03/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 11.395.156.028,09 em 31/03/2017

Data de inicio do fundo: 02/10/1995 Valor da cota: 5,681356 em 31/03/2017

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

RODRIGO DOS SANTOSCORDEIRO

MARIANA MACHADO DEAZEVEDO ROSIMERE DUARTE PEREIRA DA SILVA

CPF: 092.476.697-23

CPF: 136.175.287-40 Certificação:ANBIMA CPF: 700.820.737-91

Validade:30/09/2018

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AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IPMDC

CNPJ: 28.453.066/0001-56

Nº / ANO: 111/2017

DATA: 03/04/2017

VALOR (R$): 6.808,94 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor referente à contribuição dos servidores do Plano Previdenciário (Grupo 2).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 07.861.554/0001-22

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: IMA-B

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Retorno: 1,05% no mês 03/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Patrimônio líquido: 1.303.474.709,01 em 31/03/2017

Data de inicio do fundo: 09/03/2006 Valor da cota: 3,75614076 em 31/03/2017

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

RODRIGO DOS SANTOSCORDEIRO

MARIANA MACHADO DEAZEVEDO ROSIMERE DUARTE PEREIRA DA SILVA

CPF: 092.476.697-23

CPF: 136.175.287-40 Certificação:ANBIMA CPF: 700.820.737-91

Validade:30/09/2018

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AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IPMDC

CNPJ: 28.453.066/0001-56

Nº / ANO: 112/2017

DATA: 03/04/2017

VALOR (R$): 6.741,52 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor referente à contribuição dos servidores do Plano Previdenciário (Grupo 2).

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO CNPJ: 07.861.554/0001-22

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de administração: 0,30%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69 Benchmark: IMA-B

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69 Retorno: 1,05% no mês 03/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+1 Patrimônio líquido: 1.303.474.709,01 em 31/03/2017

Data de inicio do fundo: 09/03/2006 Valor da cota: 3,75614076 em 31/03/2017

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

RODRIGO DOS SANTOSCORDEIRO

MARIANA MACHADO DEAZEVEDO ROSIMERE DUARTE PEREIRA DA SILVA

CPF: 092.476.697-23

CPF: 136.175.287-40 Certificação:ANBIMA CPF: 700.820.737-91

Validade:30/09/2018

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AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IPMDC

CNPJ: 28.453.066/0001-56

Nº / ANO: 113/2017

DATA: 04/04/2017

VALOR (R$): 3.099.026,51 TIPO DE OPERAÇÃO: ResgateDispositivos de resolução do CMN:3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor resgatado para pagamento de benefícios.Conta: 54-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,59% no mês 03/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 11.395.156.028,09 em 31/03/2017

Data de inicio do fundo: 02/10/1995 Valor da cota: 5,681356 em 31/03/2017

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

RODRIGO DOS SANTOSCORDEIRO

MARIANA MACHADO DEAZEVEDO ROSIMERE DUARTE PEREIRA DA SILVA

CPF: 092.476.697-23

CPF: 136.175.287-40 Certificação:ANBIMA CPF: 700.820.737-91

Validade:30/09/2018

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AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IPMDC

CNPJ: 28.453.066/0001-56

Nº / ANO: 114/2017

DATA: 04/04/2017

VALOR (R$): 9.652,27 TIPO DE OPERAÇÃO: ResgateDispositivos de resolução do CMN:3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor resgatado para pagamento de despesas administrativas.

Conta: 401-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,59% no mês 03/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 11.395.156.028,09 em 31/03/2017

Data de inicio do fundo: 02/10/1995 Valor da cota: 5,681356 em 31/03/2017

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

RODRIGO DOS SANTOSCORDEIRO

MARIANA MACHADO DEAZEVEDO ROSIMERE DUARTE PEREIRA DA SILVA

CPF: 092.476.697-23

CPF: 136.175.287-40 Certificação:ANBIMA CPF: 700.820.737-91

Validade:30/09/2018

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AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IPMDC

CNPJ: 28.453.066/0001-56

Nº / ANO: 115/2017

DATA: 05/04/2017

VALOR (R$): 19.774,78 TIPO DE OPERAÇÃO: ResgateDispositivos de resolução do CMN:3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor resgatado para pagamento de despesas administrativas.

Conta: 401-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,59% no mês 03/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 11.395.156.028,09 em 31/03/2017

Data de inicio do fundo: 02/10/1995 Valor da cota: 5,681356 em 31/03/2017

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

RODRIGO DOS SANTOSCORDEIRO

MARIANA MACHADO DEAZEVEDO ROSIMERE DUARTE PEREIRA DA SILVA

CPF: 092.476.697-23

CPF: 136.175.287-40 Certificação:ANBIMA CPF: 700.820.737-91

Validade:30/09/2018

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AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IPMDC

CNPJ: 28.453.066/0001-56

Nº / ANO: 116/2017

DATA: 05/04/2017

VALOR (R$): 3.178.862,60 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor aplicado para pagamento de benefícios.Conta: 54-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,59% no mês 03/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 11.395.156.028,09 em 31/03/2017

Data de inicio do fundo: 02/10/1995 Valor da cota: 5,681356 em 31/03/2017

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

RODRIGO DOS SANTOSCORDEIRO

MARIANA MACHADO DEAZEVEDO ROSIMERE DUARTE PEREIRA DA SILVA

CPF: 092.476.697-23

CPF: 136.175.287-40 Certificação:ANBIMA CPF: 700.820.737-91

Validade:30/09/2018

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AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IPMDC

CNPJ: 28.453.066/0001-56

Nº / ANO: 117/2017

DATA: 06/04/2017

VALOR (R$): 3.158.846,12 TIPO DE OPERAÇÃO: ResgateDispositivos de resolução do CMN:3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor resgatado para pagamento de benefícios.Conta: 54-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,59% no mês 03/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 11.395.156.028,09 em 31/03/2017

Data de inicio do fundo: 02/10/1995 Valor da cota: 5,681356 em 31/03/2017

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

RODRIGO DOS SANTOSCORDEIRO

MARIANA MACHADO DEAZEVEDO ROSIMERE DUARTE PEREIRA DA SILVA

CPF: 092.476.697-23

CPF: 136.175.287-40 Certificação:ANBIMA CPF: 700.820.737-91

Validade:30/09/2018

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AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IPMDC

CNPJ: 28.453.066/0001-56

Nº / ANO: 118/2017

DATA: 06/04/2017

VALOR (R$): 160.620,64 TIPO DE OPERAÇÃO: ResgateDispositivos de resolução do CMN:3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor resgatado para pagamento de despesas administrativas.

Conta: 401-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,59% no mês 03/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 11.395.156.028,09 em 31/03/2017

Data de inicio do fundo: 02/10/1995 Valor da cota: 5,681356 em 31/03/2017

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

RODRIGO DOS SANTOSCORDEIRO

MARIANA MACHADO DEAZEVEDO ROSIMERE DUARTE PEREIRA DA SILVA

CPF: 092.476.697-23

CPF: 136.175.287-40 Certificação:ANBIMA CPF: 700.820.737-91

Validade:30/09/2018

Page 11: AUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE APR ART.3º ...ipmdc.com.br/new/pdf/financeiro/apr/APR Abril 2017.pdfAUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE–APR ART.3º-BDAPORTARIAMPSNº519/2011,INCLUÍDOPELOART.2ºDAPORTARIAMPSNº170,DE25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IPMDC

CNPJ: 28.453.066/0001-56

Nº / ANO: 119/2017

DATA: 07/04/2017

VALOR (R$): 154.537,64 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor aplicado para pagamento de benefícios.Conta: 54-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,59% no mês 03/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 11.395.156.028,09 em 31/03/2017

Data de inicio do fundo: 02/10/1995 Valor da cota: 5,681356 em 31/03/2017

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

RODRIGO DOS SANTOSCORDEIRO

MARIANA MACHADO DEAZEVEDO ROSIMERE DUARTE PEREIRA DA SILVA

CPF: 092.476.697-23

CPF: 136.175.287-40 Certificação:ANBIMA CPF: 700.820.737-91

Validade:30/09/2018

Page 12: AUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE APR ART.3º ...ipmdc.com.br/new/pdf/financeiro/apr/APR Abril 2017.pdfAUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE–APR ART.3º-BDAPORTARIAMPSNº519/2011,INCLUÍDOPELOART.2ºDAPORTARIAMPSNº170,DE25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IPMDC

CNPJ: 28.453.066/0001-56

Nº / ANO: 120/2017

DATA: 10/04/2017

VALOR (R$): 36.142,56 TIPO DE OPERAÇÃO: ResgateDispositivos de resolução do CMN:3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor resgatado para pagamento de despesas administrativas.

Conta: 401-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,59% no mês 03/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 11.395.156.028,09 em 31/03/2017

Data de inicio do fundo: 02/10/1995 Valor da cota: 5,681356 em 31/03/2017

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

RODRIGO DOS SANTOSCORDEIRO

MARIANA MACHADO DEAZEVEDO ROSIMERE DUARTE PEREIRA DA SILVA

CPF: 092.476.697-23

CPF: 136.175.287-40 Certificação:ANBIMA CPF: 700.820.737-91

Validade:30/09/2018

Page 13: AUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE APR ART.3º ...ipmdc.com.br/new/pdf/financeiro/apr/APR Abril 2017.pdfAUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE–APR ART.3º-BDAPORTARIAMPSNº519/2011,INCLUÍDOPELOART.2ºDAPORTARIAMPSNº170,DE25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IPMDC

CNPJ: 28.453.066/0001-56

Nº / ANO: 121/2017

DATA: 10/04/2017

VALOR (R$): 817,67 TIPO DE OPERAÇÃO: ResgateDispositivos de resolução do CMN:3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor resgatado para pagamento de despesas administrativas.

Conta: 201-0

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,59% no mês 03/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 11.395.156.028,09 em 31/03/2017

Data de inicio do fundo: 02/10/1995 Valor da cota: 5,681356 em 31/03/2017

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

RODRIGO DOS SANTOSCORDEIRO

MARIANA MACHADO DEAZEVEDO ROSIMERE DUARTE PEREIRA DA SILVA

CPF: 092.476.697-23

CPF: 136.175.287-40 Certificação:ANBIMA CPF: 700.820.737-91

Validade:30/09/2018

Page 14: AUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE APR ART.3º ...ipmdc.com.br/new/pdf/financeiro/apr/APR Abril 2017.pdfAUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE–APR ART.3º-BDAPORTARIAMPSNº519/2011,INCLUÍDOPELOART.2ºDAPORTARIAMPSNº170,DE25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IPMDC

CNPJ: 28.453.066/0001-56

Nº / ANO: 122/2017

DATA: 10/04/2017

VALOR (R$): 2.256,36 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor aplicado para pagamento de benefícios.Conta: 54-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,59% no mês 03/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 11.395.156.028,09 em 31/03/2017

Data de inicio do fundo: 02/10/1995 Valor da cota: 5,681356 em 31/03/2017

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

RODRIGO DOS SANTOSCORDEIRO

MARIANA MACHADO DEAZEVEDO ROSIMERE DUARTE PEREIRA DA SILVA

CPF: 092.476.697-23

CPF: 136.175.287-40 Certificação:ANBIMA CPF: 700.820.737-91

Validade:30/09/2018

Page 15: AUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE APR ART.3º ...ipmdc.com.br/new/pdf/financeiro/apr/APR Abril 2017.pdfAUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE–APR ART.3º-BDAPORTARIAMPSNº519/2011,INCLUÍDOPELOART.2ºDAPORTARIAMPSNº170,DE25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IPMDC

CNPJ: 28.453.066/0001-56

Nº / ANO: 123/2017

DATA: 11/04/2017

VALOR (R$): 838.902,25 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor aplicado para pagamento de benefícios.Conta: 54-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,59% no mês 03/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 11.395.156.028,09 em 31/03/2017

Data de inicio do fundo: 02/10/1995 Valor da cota: 5,681356 em 31/03/2017

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

RODRIGO DOS SANTOSCORDEIRO

MARIANA MACHADO DEAZEVEDO ROSIMERE DUARTE PEREIRA DA SILVA

CPF: 092.476.697-23

CPF: 136.175.287-40 Certificação:ANBIMA CPF: 700.820.737-91

Validade:30/09/2018

Page 16: AUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE APR ART.3º ...ipmdc.com.br/new/pdf/financeiro/apr/APR Abril 2017.pdfAUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE–APR ART.3º-BDAPORTARIAMPSNº519/2011,INCLUÍDOPELOART.2ºDAPORTARIAMPSNº170,DE25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IPMDC

CNPJ: 28.453.066/0001-56

Nº / ANO: 124/2017

DATA: 13/04/2017

VALOR (R$): 24.353.573,99 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor aplicado para pagamento de benefícios.Conta: 54-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,59% no mês 03/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 11.395.156.028,09 em 31/03/2017

Data de inicio do fundo: 02/10/1995 Valor da cota: 5,681356 em 31/03/2017

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

RODRIGO DOS SANTOSCORDEIRO

MARIANA MACHADO DEAZEVEDO ROSIMERE DUARTE PEREIRA DA SILVA

CPF: 092.476.697-23

CPF: 136.175.287-40 Certificação:ANBIMA CPF: 700.820.737-91

Validade:30/09/2018

Page 17: AUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE APR ART.3º ...ipmdc.com.br/new/pdf/financeiro/apr/APR Abril 2017.pdfAUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE–APR ART.3º-BDAPORTARIAMPSNº519/2011,INCLUÍDOPELOART.2ºDAPORTARIAMPSNº170,DE25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IPMDC

CNPJ: 28.453.066/0001-56

Nº / ANO: 125/2017

DATA: 13/04/2017

VALOR (R$): 808.967,90 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor aplicado para pagamento de despesas administrativas.

Conta: 401-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,59% no mês 03/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 11.395.156.028,09 em 31/03/2017

Data de inicio do fundo: 02/10/1995 Valor da cota: 5,681356 em 31/03/2017

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

RODRIGO DOS SANTOSCORDEIRO

MARIANA MACHADO DEAZEVEDO ROSIMERE DUARTE PEREIRA DA SILVA

CPF: 092.476.697-23

CPF: 136.175.287-40 Certificação:ANBIMA CPF: 700.820.737-91

Validade:30/09/2018

Page 18: AUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE APR ART.3º ...ipmdc.com.br/new/pdf/financeiro/apr/APR Abril 2017.pdfAUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE–APR ART.3º-BDAPORTARIAMPSNº519/2011,INCLUÍDOPELOART.2ºDAPORTARIAMPSNº170,DE25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IPMDC

CNPJ: 28.453.066/0001-56

Nº / ANO: 126/2017

DATA: 18/04/2017

VALOR (R$): 71.391,06 TIPO DE OPERAÇÃO: ResgateDispositivos de resolução do CMN:3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor resgatado para pagamento de despesas administrativas.

Conta: 401-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,59% no mês 03/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 11.395.156.028,09 em 31/03/2017

Data de inicio do fundo: 02/10/1995 Valor da cota: 5,681356 em 31/03/2017

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

RODRIGO DOS SANTOSCORDEIRO

MARIANA MACHADO DEAZEVEDO ROSIMERE DUARTE PEREIRA DA SILVA

CPF: 092.476.697-23

CPF: 136.175.287-40 Certificação:ANBIMA CPF: 700.820.737-91

Validade:30/09/2018

Page 19: AUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE APR ART.3º ...ipmdc.com.br/new/pdf/financeiro/apr/APR Abril 2017.pdfAUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE–APR ART.3º-BDAPORTARIAMPSNº519/2011,INCLUÍDOPELOART.2ºDAPORTARIAMPSNº170,DE25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IPMDC

CNPJ: 28.453.066/0001-56

Nº / ANO: 127/2017

DATA: 19/04/2017

VALOR (R$): 10.821,24 TIPO DE OPERAÇÃO: ResgateDispositivos de resolução do CMN:3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor resgatado para pagamento de despesas administrativas.

Conta: 401-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,59% no mês 03/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 11.395.156.028,09 em 31/03/2017

Data de inicio do fundo: 02/10/1995 Valor da cota: 5,681356 em 31/03/2017

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

RODRIGO DOS SANTOSCORDEIRO

MARIANA MACHADO DEAZEVEDO ROSIMERE DUARTE PEREIRA DA SILVA

CPF: 092.476.697-23

CPF: 136.175.287-40 Certificação:ANBIMA CPF: 700.820.737-91

Validade:30/09/2018

Page 20: AUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE APR ART.3º ...ipmdc.com.br/new/pdf/financeiro/apr/APR Abril 2017.pdfAUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE–APR ART.3º-BDAPORTARIAMPSNº519/2011,INCLUÍDOPELOART.2ºDAPORTARIAMPSNº170,DE25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IPMDC

CNPJ: 28.453.066/0001-56

Nº / ANO: 128/2017

DATA: 19/04/2017

VALOR (R$): 1.210,13 TIPO DE OPERAÇÃO: ResgateDispositivos de resolução do CMN:3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor resgatado para pagamento de despesas administrativas.

Conta: 201-0

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,59% no mês 03/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 11.395.156.028,09 em 31/03/2017

Data de inicio do fundo: 02/10/1995 Valor da cota: 5,681356 em 31/03/2017

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

RODRIGO DOS SANTOSCORDEIRO

MARIANA MACHADO DEAZEVEDO ROSIMERE DUARTE PEREIRA DA SILVA

CPF: 092.476.697-23

CPF: 136.175.287-40 Certificação:ANBIMA CPF: 700.820.737-91

Validade:30/09/2018

Page 21: AUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE APR ART.3º ...ipmdc.com.br/new/pdf/financeiro/apr/APR Abril 2017.pdfAUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE–APR ART.3º-BDAPORTARIAMPSNº519/2011,INCLUÍDOPELOART.2ºDAPORTARIAMPSNº170,DE25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IPMDC

CNPJ: 28.453.066/0001-56

Nº / ANO: 129/2017

DATA: 19/04/2017

VALOR (R$): 12.885,11 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor aplicado para pagamento de benefícios.Conta: 54-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,59% no mês 03/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 11.395.156.028,09 em 31/03/2017

Data de inicio do fundo: 02/10/1995 Valor da cota: 5,681356 em 31/03/2017

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

RODRIGO DOS SANTOSCORDEIRO

MARIANA MACHADO DEAZEVEDO ROSIMERE DUARTE PEREIRA DA SILVA

CPF: 092.476.697-23

CPF: 136.175.287-40 Certificação:ANBIMA CPF: 700.820.737-91

Validade:30/09/2018

Page 22: AUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE APR ART.3º ...ipmdc.com.br/new/pdf/financeiro/apr/APR Abril 2017.pdfAUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE–APR ART.3º-BDAPORTARIAMPSNº519/2011,INCLUÍDOPELOART.2ºDAPORTARIAMPSNº170,DE25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IPMDC

CNPJ: 28.453.066/0001-56

Nº / ANO: 130/2017

DATA: 20/04/2017

VALOR (R$): 25.018,45 TIPO DE OPERAÇÃO: ResgateDispositivos de resolução do CMN:3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor resgatado para pagamento de despesas administrativas.

Conta: 401-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,59% no mês 03/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 11.395.156.028,09 em 31/03/2017

Data de inicio do fundo: 02/10/1995 Valor da cota: 5,681356 em 31/03/2017

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

RODRIGO DOS SANTOSCORDEIRO

MARIANA MACHADO DEAZEVEDO ROSIMERE DUARTE PEREIRA DA SILVA

CPF: 092.476.697-23

CPF: 136.175.287-40 Certificação:ANBIMA CPF: 700.820.737-91

Validade:30/09/2018

Page 23: AUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE APR ART.3º ...ipmdc.com.br/new/pdf/financeiro/apr/APR Abril 2017.pdfAUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE–APR ART.3º-BDAPORTARIAMPSNº519/2011,INCLUÍDOPELOART.2ºDAPORTARIAMPSNº170,DE25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IPMDC

CNPJ: 28.453.066/0001-56

Nº / ANO: 131/2017

DATA: 20/04/2017

VALOR (R$): 215.859,79 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor aplicado para pagamento de benefícios.Conta: 54-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,59% no mês 03/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 11.395.156.028,09 em 31/03/2017

Data de inicio do fundo: 02/10/1995 Valor da cota: 5,681356 em 31/03/2017

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

RODRIGO DOS SANTOSCORDEIRO

MARIANA MACHADO DEAZEVEDO ROSIMERE DUARTE PEREIRA DA SILVA

CPF: 092.476.697-23

CPF: 136.175.287-40 Certificação:ANBIMA CPF: 700.820.737-91

Validade:30/09/2018

Page 24: AUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE APR ART.3º ...ipmdc.com.br/new/pdf/financeiro/apr/APR Abril 2017.pdfAUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE–APR ART.3º-BDAPORTARIAMPSNº519/2011,INCLUÍDOPELOART.2ºDAPORTARIAMPSNº170,DE25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IPMDC

CNPJ: 28.453.066/0001-56

Nº / ANO: 132/2017

DATA: 24/04/2017

VALOR (R$): 917,01 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor aplicado para pagamento de benefícios.Conta: 54-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,59% no mês 03/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 11.395.156.028,09 em 31/03/2017

Data de inicio do fundo: 02/10/1995 Valor da cota: 5,681356 em 31/03/2017

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

RODRIGO DOS SANTOSCORDEIRO

MARIANA MACHADO DEAZEVEDO ROSIMERE DUARTE PEREIRA DA SILVA

CPF: 092.476.697-23

CPF: 136.175.287-40 Certificação:ANBIMA CPF: 700.820.737-91

Validade:30/09/2018

Page 25: AUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE APR ART.3º ...ipmdc.com.br/new/pdf/financeiro/apr/APR Abril 2017.pdfAUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE–APR ART.3º-BDAPORTARIAMPSNº519/2011,INCLUÍDOPELOART.2ºDAPORTARIAMPSNº170,DE25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IPMDC

CNPJ: 28.453.066/0001-56

Nº / ANO: 133/2017

DATA: 25/04/2017

VALOR (R$): 25.140.682,74 TIPO DE OPERAÇÃO: ResgateDispositivos de resolução do CMN:3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor resgatado para pagamento de benefícios.Conta: 54-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,59% no mês 03/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 11.395.156.028,09 em 31/03/2017

Data de inicio do fundo: 02/10/1995 Valor da cota: 5,681356 em 31/03/2017

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

RODRIGO DOS SANTOSCORDEIRO

MARIANA MACHADO DEAZEVEDO ROSIMERE DUARTE PEREIRA DA SILVA

CPF: 092.476.697-23

CPF: 136.175.287-40 Certificação:ANBIMA CPF: 700.820.737-91

Validade:30/09/2018

Page 26: AUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE APR ART.3º ...ipmdc.com.br/new/pdf/financeiro/apr/APR Abril 2017.pdfAUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE–APR ART.3º-BDAPORTARIAMPSNº519/2011,INCLUÍDOPELOART.2ºDAPORTARIAMPSNº170,DE25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IPMDC

CNPJ: 28.453.066/0001-56

Nº / ANO: 134/2017

DATA: 25/04/2017

VALOR (R$): 20.144,65 TIPO DE OPERAÇÃO: ResgateDispositivos de resolução do CMN:3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor resgatado para pagamento de despesas administrativas.

Conta: 401-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,59% no mês 03/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 11.395.156.028,09 em 31/03/2017

Data de inicio do fundo: 02/10/1995 Valor da cota: 5,681356 em 31/03/2017

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

RODRIGO DOS SANTOSCORDEIRO

MARIANA MACHADO DEAZEVEDO ROSIMERE DUARTE PEREIRA DA SILVA

CPF: 092.476.697-23

CPF: 136.175.287-40 Certificação:ANBIMA CPF: 700.820.737-91

Validade:30/09/2018

Page 27: AUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE APR ART.3º ...ipmdc.com.br/new/pdf/financeiro/apr/APR Abril 2017.pdfAUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE–APR ART.3º-BDAPORTARIAMPSNº519/2011,INCLUÍDOPELOART.2ºDAPORTARIAMPSNº170,DE25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IPMDC

CNPJ: 28.453.066/0001-56

Nº / ANO: 135/2017

DATA: 26/04/2017

VALOR (R$): 51.167,80 TIPO DE OPERAÇÃO: ResgateDispositivos de resolução do CMN:3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor resgatado para pagamento de benefícios.Conta: 54-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,59% no mês 03/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 11.395.156.028,09 em 31/03/2017

Data de inicio do fundo: 02/10/1995 Valor da cota: 5,681356 em 31/03/2017

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

RODRIGO DOS SANTOSCORDEIRO

MARIANA MACHADO DEAZEVEDO ROSIMERE DUARTE PEREIRA DA SILVA

CPF: 092.476.697-23

CPF: 136.175.287-40 Certificação:ANBIMA CPF: 700.820.737-91

Validade:30/09/2018

Page 28: AUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE APR ART.3º ...ipmdc.com.br/new/pdf/financeiro/apr/APR Abril 2017.pdfAUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE–APR ART.3º-BDAPORTARIAMPSNº519/2011,INCLUÍDOPELOART.2ºDAPORTARIAMPSNº170,DE25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IPMDC

CNPJ: 28.453.066/0001-56

Nº / ANO: 136/2017

DATA: 26/04/2017

VALOR (R$): 39.070,00 TIPO DE OPERAÇÃO: ResgateDispositivos de resolução do CMN:3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor resgatado para pagamento de despesas administrativas.

Conta: 401-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,59% no mês 03/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 11.395.156.028,09 em 31/03/2017

Data de inicio do fundo: 02/10/1995 Valor da cota: 5,681356 em 31/03/2017

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

RODRIGO DOS SANTOSCORDEIRO

MARIANA MACHADO DEAZEVEDO ROSIMERE DUARTE PEREIRA DA SILVA

CPF: 092.476.697-23

CPF: 136.175.287-40 Certificação:ANBIMA CPF: 700.820.737-91

Validade:30/09/2018

Page 29: AUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE APR ART.3º ...ipmdc.com.br/new/pdf/financeiro/apr/APR Abril 2017.pdfAUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE–APR ART.3º-BDAPORTARIAMPSNº519/2011,INCLUÍDOPELOART.2ºDAPORTARIAMPSNº170,DE25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IPMDC

CNPJ: 28.453.066/0001-56

Nº / ANO: 137/2017

DATA: 27/04/2017

VALOR (R$): 1.904,64 TIPO DE OPERAÇÃO: ResgateDispositivos de resolução do CMN:3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor resgatado para pagamento de despesas administrativas.

Conta: 401-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,59% no mês 03/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 11.395.156.028,09 em 31/03/2017

Data de inicio do fundo: 02/10/1995 Valor da cota: 5,681356 em 31/03/2017

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

RODRIGO DOS SANTOSCORDEIRO

MARIANA MACHADO DEAZEVEDO ROSIMERE DUARTE PEREIRA DA SILVA

CPF: 092.476.697-23

CPF: 136.175.287-40 Certificação:ANBIMA CPF: 700.820.737-91

Validade:30/09/2018

Page 30: AUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE APR ART.3º ...ipmdc.com.br/new/pdf/financeiro/apr/APR Abril 2017.pdfAUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE–APR ART.3º-BDAPORTARIAMPSNº519/2011,INCLUÍDOPELOART.2ºDAPORTARIAMPSNº170,DE25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IPMDC

CNPJ: 28.453.066/0001-56

Nº / ANO: 138/2017

DATA: 27/04/2017

VALOR (R$): 42.875,93 TIPO DE OPERAÇÃO: AplicaçãoDispositivos de resolução do CMN:3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor aplicado para pagamento de benefícios.Conta: 54-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,59% no mês 03/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 11.395.156.028,09 em 31/03/2017

Data de inicio do fundo: 02/10/1995 Valor da cota: 5,681356 em 31/03/2017

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

RODRIGO DOS SANTOSCORDEIRO

MARIANA MACHADO DEAZEVEDO ROSIMERE DUARTE PEREIRA DA SILVA

CPF: 092.476.697-23

CPF: 136.175.287-40 Certificação:ANBIMA CPF: 700.820.737-91

Validade:30/09/2018

Page 31: AUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE APR ART.3º ...ipmdc.com.br/new/pdf/financeiro/apr/APR Abril 2017.pdfAUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE–APR ART.3º-BDAPORTARIAMPSNº519/2011,INCLUÍDOPELOART.2ºDAPORTARIAMPSNº170,DE25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IPMDC

CNPJ: 28.453.066/0001-56

Nº / ANO: 139/2017

DATA: 28/04/2017

VALOR (R$): 22.805,65 TIPO DE OPERAÇÃO: ResgateDispositivos de resolução do CMN:3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor resgatado para pagamento de benefícios.Conta: 54-8

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,59% no mês 03/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 11.395.156.028,09 em 31/03/2017

Data de inicio do fundo: 02/10/1995 Valor da cota: 5,681356 em 31/03/2017

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

RODRIGO DOS SANTOSCORDEIRO

MARIANA MACHADO DEAZEVEDO ROSIMERE DUARTE PEREIRA DA SILVA

CPF: 092.476.697-23

CPF: 136.175.287-40 Certificação:ANBIMA CPF: 700.820.737-91

Validade:30/09/2018

Page 32: AUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE APR ART.3º ...ipmdc.com.br/new/pdf/financeiro/apr/APR Abril 2017.pdfAUTORIZAÇÃODEAPLICAÇÃORESGATE–APR ART.3º-BDAPORTARIAMPSNº519/2011,INCLUÍDOPELOART.2ºDAPORTARIAMPSNº170,DE25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 3º-B DA PORTARIA MPS Nº 519/2011, INCLUÍDO PELO ART. 2º DA PORTARIA MPS Nº 170, DE 25/04/2012

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR

Unidade gestora do RPPS: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS

SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS - IPMDC

CNPJ: 28.453.066/0001-56

Nº / ANO: 140/2017

DATA: 28/04/2017

VALOR (R$): 373.389,63 TIPO DE OPERAÇÃO: ResgateDispositivos de resolução do CMN:3.922/2010, Artigo 7º, Inciso IV, Alínea " a "

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Valor resgatado para pagamento de despesas administrativas.

Conta: 401-2

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: :CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO CNPJ: 00.834.074/0001-23

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de administração: 5,00%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04 Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 00.360.305/0001-04 Retorno: 0,59% no mês 03/2017

Disponibilidade recursos resgatados: D+0 Patrimônio líquido: 11.395.156.028,09 em 31/03/2017

Data de inicio do fundo: 02/10/1995 Valor da cota: 5,681356 em 31/03/2017

Proponente: Gestor/Autorizador: Responsável pela liquidação da operação:

RODRIGO DOS SANTOSCORDEIRO

MARIANA MACHADO DEAZEVEDO ROSIMERE DUARTE PEREIRA DA SILVA

CPF: 092.476.697-23

CPF: 136.175.287-40 Certificação:ANBIMA CPF: 700.820.737-91

Validade:30/09/2018