Ativo Fixo - Roteiro de Implantação
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Roteiro de Implantação Ativo Fixo Abrangência Roteiro de Implantação Ativo Fixo Cadastros Básicos Dicas: Explique a necessidade do preenchimento dos campos obrigatórios ( campos na cor azul). Verifique se existe a necessidade de se criar campos novos específicos do cliente. Use o configurador para isto. A Moeda 3 (UFIR) já vem configurada como moeda para cálculo do Ativo Fixo. A UFIR teve sua taxa congelada em 0,8287 em 16/12/1995 (Lei nº 9249 art. IV), com a extinção dos indexadores. O módulo de Compras pode ser integrado ao Ativo Fixo através do campo “Atual. Ativo” do TES. Dessa forma o bem já é gravado automaticamente no cadastro de ativos devendo apenas ser classificado. Cadastros: Moedas Utilize este cadastro para informar a taxa diária da UFIR (0,8287). Se o cliente controlar o ativo em outras moedas devem ser informadas as cotações diárias dessas moedas. Centros de Custo Somente deverão ser cadastrados se o módulo contábil (Contabilidade ou Contabilidade Gerencial) não estiver em uso. Plano de Contas (Acelerador: Base de dados modelo CT1) Somente deverá ser cadastrado se o módulo contábil (Contabilidade ou Contabilidade Gerencial) não estiver em uso. Fornecedores (Acelerador: Programa de importação do SA2) No módulo Ativo Fixo esse cadastro é meramente informativo e pode inclusive ser dispensado. Ativos (Acelerador: Programa de importação do SN1/SN3) Revisão: 12/08/2004 Versão 7.10 Página 1 de 3 20/8/2004 http://dem.microsiga.com.br/w_wEx011.apw?Cod=030755
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Roteiro de Implantao Ativo Fixo
Abrangncia
Roteiro de Implantao Ativo Fixo
Cadastros Bsicos
Dicas: z Explique a necessidade do preenchimento dos campos obrigatrios ( campos na
cor azul). z Verifique se existe a necessidade de se criar campos novos especficos do
cliente. Use o configurador para isto. z A Moeda 3 (UFIR) j vem configurada como moeda para clculo do Ativo Fixo. z A UFIR teve sua taxa congelada em 0,8287 em 16/12/1995 (Lei n 9249 art.
IV), com a extino dos indexadores. z O mdulo de Compras pode ser integrado ao Ativo Fixo atravs do campo Atual.
Ativo do TES. Dessa forma o bem j gravado automaticamente no cadastro deativos devendo apenas ser classificado.
Cadastros:
z Moedas
{ Utilize este cadastro para informar a taxa diria da UFIR (0,8287). Se ocliente controlar o ativo em outras moedas devem ser informadas ascotaes dirias dessas moedas.
z Centros de Custo
{ Somente devero ser cadastrados se o mdulo contbil (Contabilidade ouContabilidade Gerencial) no estiver em uso.
z Plano de Contas (Acelerador: Base de dados modelo CT1)
{ Somente dever ser cadastrado se o mdulo contbil (Contabilidade ouContabilidade Gerencial) no estiver em uso.
z Fornecedores (Acelerador: Programa de importao do SA2)
{ No mdulo Ativo Fixo esse cadastro meramente informativo e podeinclusive ser dispensado.
z Ativos (Acelerador: Programa de importao do SN1/SN3)
Reviso: 12/08/2004
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{ Aqui devem ser cadastrados os bens da empresa (ativo permanente). { Devem ser informados os dados de aquisio e depreciao do bem. { Configurar os parmetros MV_ULTDEPR, MV_ATFMOED, MV_MOEDA3,
MV_MOEDAP3 e MV_SIMB3. Obs.: Caso o usurio queira efetuar a correo monetria (mesmo que noseja obrigatria), o parmetro MV_CORREC deve conter S e o parmetroMV_VALCORR deve conter a taxa a ser utilizada na correo.
z Aes
{ Esse cadastro opcional e somente deve ser utilizado se a empresadistribui e controla suas aes entre os funcionrios.
z Funcionrios
{ Esse cadastro opcional e somente deve ser utilizado se for necessriocontrolar as transferncias de aes entre os funcionrios da empresa.Somente devero ser cadastrados se o mdulo Gesto de Pessoal noestiver em uso.
Miscelanea
z Verifica Integridade
{ Utilize essa rotina para verificar a integridade dos arquivos do Ativo Fixo,aps a importao dos bens ou aps um clculo da depreciao.
z Refaz Saldos
{ Utilize essa rotina para reconstruir o Arquivo de Saldos (SN5). O Saldopode ser reconstrudo partir do Cadastro de Ativos (SN1+SN3) ou doArquivo de Movimentaes (SN4).
Processo Integrao Contbil Ativo Fixo Se existir integrao contbil o seguinte cadastro deve ser implantado:
z Lanamentos Padronizados (Acelerador: Base de dados modelo CT5) Se atentar para :
z Preencher os campos: centros de custos (aquisio e depreciao) e contascontbeis (ativo fixo, depreciao e depreciao acumulada) do cadastro deativos.
z Configurar o parmetro MV_ATFCONT. z Cada processo tem o seu cdigo de lanamento padronizado j determinado. Os
Lanamentos referentes ao Mdulo Ativo Fixo so os seguintes:
801 - Implantao de bem - Tipo 01 (Aquisio) 802 - Implantao de bem - Tipo 02 (Reavaliao) 803 - Implantao de bem - Tipo 03 (Adiantamento) 804 - Implantao de bem - Tipo 04 (Lei 8200)
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805 - Excluso de registro - Tipo 01 (Aquisio) 806 - Excluso de registro - Tipo 02 (Reavaliao) 807 - Excluso de registro - Tipo 03 (Adiantamento) 808 - Excluso de registro - Tipo 04 (Lei 8200) 810 - Baixa do registro - Tipo 01 (Aquisio) 811 - Baixa de registro - Tipo 02 (Reavaliao) 812 - Baixa de registro - Tipo 03 (Adiantamento) 813 - Baixa de registro - Tipo 04 (Lei 8200) 814 - Cancelamento da Baixa do registro - Tipo 01 (Aquisio) 815 - Cancelamento da Baixa de registro - Tipo 02 (Reavaliao) 816 - Cancelamento da Baixa de registro - Tipo 03 (Adiantamento) 817 - Cancelamento da Baixa de registro - Tipo 04 (Lei 8200) 820 - Clculo da Depreciao. 821 - Ampliao 825 - Desclculo 827 - Inventrio 830 - Transferncia 831 - Transferncia entre empresas ou filiais (no existe) 835 - Aquisio de Bens por Transferncia ( 508 ) 836 - Cancelamento de Aquisies por Transferncias (508) 840 - Clculo da Depreciao acelerada ( especfico para SBPS - ATFA170)
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