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**Localização > Contas a Pagar > Arquivo de Remessa Tópico Arquivo de Remessa Rodrigo Carramate Ferreira 08/12/11 07:42 SOLVI Prezados, bom dia! Gostaria de saber se alguém consegue me informar onde consigo alterar a posição 16 e 17 (Código de Instrução para Movimento) situado a partir da linha 3 do arquivo de remessa CNAB 240. **Desde já agradeço a atenção de todos. Localização > Contas a Pagar > Campo atribuição c/n° cheque Tópico Campo atribuição c/n° cheque (excluido)Luiz Henrique Soares Menescal 08/11/05 05:15 Boa Tarde pessoal. Alguém trabalha com extrato eletrônico com compensação automática, e que no campo atribuição apareça o n° dos cheques emitidos pela F110. Pois, no retorno do extrato não tenho como amarrar campos de pesquisa para que a compensação automática aconteça. E como o extrato eletrônico entra automaticamente, sempre está travando o processo. Grato, Luiz Henrique Menescal 81 3221-4000 R-150 81 9964-2331 [email protected] Responder

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Page 1: Asug Forum

**Localização > Contas a Pagar > Arquivo de Remessa

Tópico Arquivo de Remessa

Rodrigo Carramate Ferreira 08/12/11 07:42

SOLVI

Prezados, bom dia!

Gostaria de saber se alguém consegue me informar onde consigo alterar a posição 16 e 17 (Código de Instrução para Movimento) situado a partir da linha 3 do arquivo de remessa CNAB 240.

**Desde já agradeço a atenção de todos.

Localização > Contas a Pagar > Campo atribuição c/n° cheque

Tópico Campo atribuição c/n° cheque

(excluido)Luiz Henrique Soares Menescal 08/11/05 05:15

Boa Tarde pessoal. Alguém trabalha com extrato eletrônico com compensação automática, e que no campo atribuição apareça o n° dos cheques emitidos pela F110. Pois, no retorno do extrato não tenho como amarrar campos de pesquisa para que a compensação automática aconteça. E como o extrato eletrônico entra automaticamente, sempre está travando o processo. Grato, Luiz Henrique Menescal 81 3221-4000 R-150 81 9964-2331 [email protected]

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Page 2: Asug Forum

Att,

Rodrigo Carramate Ferreira.

**Localização > Contas a Pagar > Parametrização do SAP para Valor de DOC e TED

Tópico Parametrização do SAP para Valor de DOC e TED

Luís Antonio Acácio de Lima 23/03/11 08:58

MELHORAMENTOS PAPÉIS

Senhores bom dia,

Preciso de auxilio para parametrizar os valores referentes a DOC e TED no SAP.

Alguém já efetuou essa parametrização no SAP? existe um caminho no SPRO ou uma transação?

Desde já obrigado.

Att.

Luís Lima

Responder

Autor: Resposta:

Luís Antonio Acácio de Lima MELHORAMENTOS PAPÉIS

Page 3: Asug Forum

23/03/11 10:03 Obrigado Romulo e Alexandre pela ajuda funcionou.

Responder

Rômulo Holanda 3CORAÇÕES

23/03/11 09:19

Luís,

Você deve ir na transação FBZP >> Formas pagamento na empresa. Nesse ponto você configura os valores minimo e máximo de cada tipo de pagamento.

At.

Rômulo Holanda.

Responder

Alexandre Siqueira Systemplan Consultoria

23/03/11 09:06 Luiz Bom dia Para este caso vc deve utilizar regras de validação para determinar valores de TED e DOC na transação GGB4. Pelo menos adotamos este procedimento no cliente atual. abraço

Responder

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Localização > Contas a Pagar > TED Mesma Titularidade

Tópico TED Mesma Titularidade

Flavio Sassano 03/07/08 02:26

Lojas Marisa

Page 4: Asug Forum

O Banrisul, no caso de transferências mesma titularidade, de valor acima de 4.999,99, exige o código '12' nas posições 010 e 011 do registro header de lote, e o código '03' nas posições 012 e 013 do mesmo registro.

Eu estou mandando '20' = pagamento de fornecedor nas posições 010 e 011 e '43' = Ted mesma titularidade, nas posições 012 e 013, conforme já faço com outros Bancos (Safra, Unibanco, Santander). O Banrisul não aceita.

Alguém sabe me dizer que configuração devo fazer para poder atender ao Banrisul.

Responder

Autor: Resposta:

Flavio Sassano Lojas Marisa

23/07/08 10:28 Gostaria de contatar alguém que já trabalha com o Banrisul para pagamento de fornecedores. Estou com dúvidas no tratamento do arquivo de pagamentos. Se algum amigo puder ajudar, agradeço.

Responder

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Autor: Resposta:

Lindolfo Martins dos Santos Panasonic

08/12/11 09:15

Olá Rodrigo,

Page 5: Asug Forum

Esse campo no arquivo de remessa é preenchido com a instrução destinada ao banco para saber que ação está sendo executada. Por exemplo: envio de título para cobrança = 01, alteração de vencimento = 06, baixa de título = 02.

No SAP essa informação pode ser atribuída à partida em aberto (campo Instrução 1) ou ao Meio de Pagamento.

Normalmente as instruções já vem configuradas no standard para as empresas do Brasil, mas caso queira alterar ou incluir uma nova deve-se utilizar o caminho do SPRO:

Contabilidade financeira --> Contabilidade de clientes e fornecedores --> Transações contábeis --> Saída de pagamentos --> Saída de pagamento automática --> Meio de pagamento --> Intercâmbio de dados por suporte magnético --> Gravar instruções para pagamentos

As instruções para o Brasil estão configuradas com código de usuário BR. Pode-se também agrupar as instruções aí criadas em uma Chave de Instruções e atribuí-la a um Meio de Pagamento através da OB47.

No programa gerador de meio de pagamento chamado pela F110 é utilizado em primeiro lugar a instrução que foi atribuída à partida em aberto. Caso não tenha na partida em aberto o programa utiliza a instrução atribuída ao Meio de Pagamento.

Att.

Lindolfo

Page 6: Asug Forum

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Lauro Hirtoshi Suzuki Telefonica Serviços Empresariais do Brasil Ltda.

08/12/11 09:13

Rodrigo,

A instrução é na OB47, veja anexo

Documento: Chave de Instrução.docx

Responder

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Page 7: Asug Forum

http://dc190.4shared.com/doc/zFmozkfL/preview.html

PROCEDIMENTO DO PROCESSO DE NEGÓCIO

Título:

Criar solicitação de adiantamento a fornecedor

AcceleratedSAP

Organização/Área:

Contabilidade/Contabilidade financeira

Cat. Processo:

Arquivo:

FI-F-47-69

Solução/Release:

4.6C

Responsabilidade:

Page 8: Asug Forum

Financial Clerk

Status:

Generado

Evento gerador

Requisição de pagamento à fornecedor sem recebimento de fatura.

Descrição Genérica do Processo de Negócio

Adiantamentos São registros efetuados para clientes e fornecedores e armazenados separadamente através de códigos do razão especial dentro da conta do fornecedor/cliente a qual pertence o adto. O crédito ou débito adicional é resultante da entrega de um ativo tangível ou execução de um serviço.

No balancete, adiantamentos pagos são exibidos do lado do ativo e os adiantamentos recebidos do lado do passivo. Adiantamentos pagos são classificados dependendo do que eles são:

Adiantamento sobre ativo fixo tangível

Adiantamento sobre ativo fixo intangível

Adiantamento sobre estoques

Page 9: Asug Forum

Adiantamentos gerais

Características especiais de solicitação de adiantamento

Quando você lança uma solicitação de adiantamento, o sistema registra um documento que não é relevante para o propósito de contabilização, porém é simplesmente uma partida - memo para lembra–lo da espera do adiantamento. Ele não é atualizado nos saldos de débitos e créditos de cada mês. Para entrar com uma solicitação de adiantamento, você entra com uma ou mais partidas de fornecedor sem a entrada de contrapartida. Consequentemente, o sistema não verifica se os totais entre débitos e créditos estão balanceados.

Além da partida para solicitação de adiantamento, o documento também contém o valor de imposto sobre vendas e compras, se o adiantamento tem incidência de imposto sobre vendas ou compras. O imposto sobre vendas ou compras é lançado quando do lançamento do pagamento do adiantamento.

As solicitações de adiantamentos não são atualizados nos saldos mensais de débitos e créditos do fornecedor. No entanto, você pode exibir as partidas de solicitação de adiantamento no contas a pagar.

Quando você lança uma solicitação de adiantamento, o sistema registra a partida em uma conta de razão especial. Através desta conta, você pode obter uma visão de todos os adiantamentos pendentes a qualquer momento. O sistema notifica as contas para cujas solicitações de adiantamento estão atribuídas. Para isto, atribui o número de documento da solicitação de adiantamento para as contas correspondentes nas tabelas índice.

Page 10: Asug Forum

Entradas – Campos Obrigatórios

Conteúdo do Campo / Comentários

Page 11: Asug Forum

Data do documento

Empresa

Moeda

Fornecedor

Montante

Page 12: Asug Forum

Imposto

Código do imposto

Vencimento

Page 13: Asug Forum

Se requerido pela configuração

Page 14: Asug Forum

Se requerido pela configuração

Alguns dos campos mencionados a seguir podem não estar em sua tela de entrada. Isto depende da configuração do seu sistema. Os campos para impostos sobre vendas e compras podem ser ocultos, por exemplo, se você não lança impostos sobre vendas e compras no seu país.

Saídas – Resultados

Comentários

Criação de documentos para notificação de adiantamento esperado

Page 15: Asug Forum

Dicas

Page 16: Asug Forum

Procedimentos

1.1. Acessar a transação “Solicitação de adiantamento à fornecedor”:

Via Menus

Contabilidade Contabilidade financeira Fornecedores Lançamento Adiantamento Solicitação

Via Código de Transação

F-47

1.2. Na tela “Solicitação de Adiantamento: dados do cabeçalho”, entrar as informações nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

Page 17: Asug Forum

Campo

Descrição

R/O/C

Ações do usuário / conteúdo

Comentários

Data documento

Data da solicitação do adiantamento

R

Tipo

Tipo de documento

R

O sistema propõe como default o tipo “KA”

Empresa

Código da Empresa

Page 18: Asug Forum

R

Data lançamento

Data de lançamento do documento

R

O sistema propõe a data corrente como default.

Período

Período de lançamento

O

Moeda/taxa câm.

Código da moeda a qual o documento deve ser criado/Se criado em moeda diferente do BRL informar ou não a taxa de conversão

R

Page 19: Asug Forum

Número do documento contábil

O número é atribuído automaticamente pelo sistema

O

Data de Conversão

Data a qual deve ser convertido o documento

O

Referência

Para identificar a que se refere o adiantamento, pode ser numérico ou alfanumérico.

O

Entrar com um número ou texto dependendo dos critérios adotados pela empresa.

Page 20: Asug Forum

Texto Cabeçalho

Texto de cabeçalho

O

O usuário poderá atribuir um texto de cabeçalho para o documento.

Conta

Código do Fornecedor

R

Entre com o código do fornecedor, ou utilize o match code do campo para selecioná-lo

Cd.RzE destinaç

Código de Razão Especial de destino

R

O sistema propõe o código “A”

(Nota: Na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R”=Obrigatório, “O”= Opcional, “C”= Condicional)

Page 21: Asug Forum

Pressione “Enter”, ou avance para a próxima tela pressionando o botão

1.3. Na tela “Solicitação de Adiantamento: Criar ítem fornecedor”, entrar as informações nos campos da forma especificada na tabela abaixo:

Campo

Descrição

R/O/C

Ações do usuário / conteúdo

Comentários

Montante

Valor do adiantamento a ser pago

R

Se você lançar imposto sobre vendas e compras entrar com o valor bruto ou líquido dependendo do procedimento usado na sua companhia para exibir o adiantamento na conta corrente e na conta razão especial.

Page 22: Asug Forum

Local de Negócio

Identifica a Filial/Centro a qual se refere o adiantamento

O

Para solicitação de adiantamento não é necessário informar valor nesse campo

Divisão

Campo Divisão, identifica a unidade de negócio a qual está efetuando a solicitação de adiantamento

R

Entrar com o código da divisão pertinente a solicitação

Vencimento

Informar nesse campo a data que a solicitação de adiantamento deve ser paga pela tesouraria

R

Entrar com a data programada para pagamento.

O programa de reclamação de pagamento também usa esta data para reclamar um adiantamento.

Bloq. De Pagamento

Caso a empresa trabalhe com níveis de liberação o campo deve conter um valor que identifica o Bloqueio do Pagamento

R

Entrar com o código de bloqueio

Page 23: Asug Forum

Meio de Pagamento

Campo que identifica o meio de pagamento utilizado para o pagamento. EX: Cheque, Borderô, etc...

O

Entrar com um código

Se não for atribuído nenhum código o sistema assume o código do registro mestre do fornecedor

Desconto %

Percentual para desconto

O

Caso seja dado desconto sobre o adiantamento, deve-se registrar o Valor nesse campo.

Mont. De Desconto

Valor base para o Percentual de desconto adotado

O

Atribuí-se a esse campo um valor Base para que o desconto seja calculado.

Diagrama de Rede

Informar o código do Diagrama de Rede para que o adiantamento seja atribuído a ele.

O

Page 24: Asug Forum

Doc. De Compra

Informar o Pedido de compra a que a solicitação pertença.

O

Nº do Contrato

Informar o nº do contrato criado no módulo de PS para atribuir a Solicitação de adiantamento.

O

Elemento PEP

Informar o código do elemento PEP/Projeto para atribuir a solicitação de adiantamento.

O

Page 25: Asug Forum

Item de Orçamento

O sistema trás automaticamente o Item de orçamento do registro mestre da conta de adiantamento para o Fluxo de caixa de PS.

O

Atribuição

Campo utilizado para uma identificação qualquer através de uma regra de Validação.

O

Texto

Texto que identifica a Solicitação de adiantamento que pode ser digitado ou substituído automaticamente.

O

Entrar com um Texto.

(Nota: Na tabela acima, na coluna “R/O/C”; “R”=Obrigatório, “O”= Opcional, “C”= Condicional)

Page 26: Asug Forum

1.4. Pressione “Enter”, ou Pressione o botão

Revisão e lançamento da solicitação de adiantamento

Selecione o botão “Síntese do documento” para revisar o documento antes de efetivar do lançamento

E

fetive o lançamento da solicitação de adiantamento pressionando o botão , ou selecione no menu : Documento Lançar.

É exibido no rodapé da tela, uma mensagem informativa “Documento XXXXXXXXXX registrado na empresa XXXX”.

1.7. Para visualizar o documento de Solicitação de Adiantamento Clicar no menu Documento> Exibir.

O documento será exibido nas partidas do fornecedor separadamente como documento memo e Razão Especial “F”.

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rfrustockl

11 de 11

SAP BRASIL. Os logotipos SAP, R/3, AcceleratedSAP e ASAP são marcas registradas da SAP AG.

/usr/hosting_files7/main/previews/doc98972551/source.doc

Page 29: Asug Forum

Localização > Contas a Pagar > Utilização de duas contas diferentes de fornecedor

Tópico Utilização de duas contas diferentes de fornecedor

Arnaldo da Silva 28/12/05 04:38

Prysmian

Senhores Boa Tarde, Tenho uma solicitação a respeito do Dado Mestre de Fornecedores. Estão querendo colocar duas contas correntes para um único fornecedor e selecioná-las variavelmente na execução da proposta de pagamento. Efetuei alguns testes e a F110 só pega a primeira linha dos dados bancários. Alguem já passou por isso e pode me ajudar? Desde já agradeço. Arnaldo 011-4998-4295 Prysmian Cabos e Sistemas antiga Pirelli Cabos.

Responder

Autor: Resposta:

(excluido)Mônica Cristina Fermino da Silva

03/09/07 11:51

Boa tarde, Arnaldo

No Dado Mestre do Fornecedor vc informa em Dados de Pagamento o "Tipo de Banco do Parceiro" - Na ordem de prioridade (Exemplo: linha 1 - Tipo de Banco 1; Linha 2 - Tipo de Banco 2) e essa será a prioridade que a F110 vai obedecer, sempre que não for indicado na fatura o Banco que vc quer utilizar. Se não for o Banco 1 que vc quer utilizar, vc deve informar na Fatura qual Banco utilizar, no caminho (Outros Dados > Tipo banco do parceiro), isso diretamente na Fatura.

Att.

Mônica

Responder

Page 30: Asug Forum

(excluido)Roberta Moz

03/09/07 11:18

Olá Arnaldo,

Você já tentou utilizar o campo Ord.Cobrança no dado mestre do fornecedor, marcando este campo para a conta corrente que você deseja utilizar? Pelo que me lembro, o sistema considera o banco com esta marcação na execução da F110. A única coisa, é que o responsável pelo pagamento deve fazer esta atualização antes de executar a proposta de pagamento.

Roberta

Responder

Arnaldo da Silva Prysmian

03/09/07 10:52

Alexandre Sabo,

Não conseguimos uma solução para utilizarmos duas contas para depósito em conta corrente.

Desculpe por não poder ajudá-lo. Caso encontre entre em contato.

Abraços.

Arnaldo ([email protected])

Responder

Page 31: Asug Forum

Alexandre Sabo Grupo Paranapanema

28/08/07 04:40 Boa tarde Arnaldo, gostaria de saber se você continua com esse problema, pois estou passando pelo mesmo e não identificamos uma solução.

Responder

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Localização > Contas a Pagar > TED Mesma Titularidade

Tópico TED Mesma Titularidade

Flavio Sassano 03/07/08 02:26

Lojas Marisa

O Banrisul, no caso de transferências mesma titularidade, de valor acima de 4.999,99, exige o código '12' nas posições 010 e 011 do registro header de lote, e o código '03' nas posições 012 e 013 do mesmo registro.

Eu estou mandando '20' = pagamento de fornecedor nas posições 010 e 011 e '43' = Ted mesma titularidade, nas posições 012 e 013, conforme já faço com outros Bancos (Safra, Unibanco, Santander). O Banrisul não aceita.

Alguém sabe me dizer que configuração devo fazer para poder atender ao Banrisul.

Responder

Page 32: Asug Forum

Autor: Resposta:

Flavio Sassano Lojas Marisa

23/07/08 10:28 Gostaria de contatar alguém que já trabalha com o Banrisul para pagamento de fornecedores. Estou com dúvidas no tratamento do arquivo de pagamentos. Se algum amigo puder ajudar, agradeço.

Responder

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Localização > Contas a Pagar > Criar nova aliquota ISS

Tópico Criar nova aliquota ISS

Hernandes Vicente Torres 05/05/09 10:14

Siderúrgica São Joaquim S/A

Bom dia a todos!

Preciso criar uma nova aliquota de ISS, alguem poderia me informar qual o caminho que devo seguir para criar esta nova aliquota.

Obrigado

Hernandes

Page 33: Asug Forum

Responder

Autor: Resposta:

Bruno Viana Lui Accenture do Brasil Ltda

05/05/09 05:02

Entrar no SPRO do SAP, e seguir o seguinte caminho:

- Contabilidade Financeira

- Configurar Contabilidade Financeira

- Imposto Retido na Fonte (IRF)

- Imposto Retido na Fonte ampliado

- Cálculo

- Código Imposto Retido na Fonte

- Definir código IRF

Responder

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Localização > Contas a Pagar > Imposto de Renda Pessoa Jurídica

Tópico Imposto de Renda Pessoa Jurídica

Flavio Sassano 23/09/10 10:07

Lojas Marisa

Alguém trabalha com acumulação diária, para notas fiscais que tenham retenção de Imposto de Renda Pessoa Jurídica? É que o SAP não tem acumulação diária, e segundo os usuários do

Page 34: Asug Forum

fiscal, se o fornecedor tiver mais de uma nota com entrada no mesmo dia, eu tenho que somar as notas para aplicar o mínimo de retenção de R$ 10,00. Seguem as telas de parametrização para identificar o problema. Se alguém tiver alguma solução, agradeço o retorno. [email protected]

Documento: IR Pessoa Jurídica.doc

Responder

Responder

Autor: Resposta:

Mauricio Massao Orui Duratex

18/10/10 09:14

Flávio,

A dispensa de retenção do IRRF, prevista no art. 67 da Lei nº 9.430, de 1996, para pagamentos feitos por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, pela prestação de serviços de segurança e transporte de valores, ocorre quando em cada importância paga ou creditada, realizada a qualquer tempo e tomada isoladamente, o imposto apurado for igual ou inferior a R$ 10,00 (dez reais).

Desta o IRRF de pessoa jurídica não é acumulado e sim calculado à cada docto fiscal, estando dispensado da retenção do IRRF quando o imposto apurado for igual ou inferior a R$ 10,00 (dez reais).

Mauricio

Flavio Sassano Lojas Marisa

Page 35: Asug Forum

18/10/10 08:27 Armando, não entendi como utilizar formulas de valores mínimos. O SAP apenas solicita o montante mínimo, e este eu informei - R$ 10,00. O problema é quando para um mesmo fornecedor eu tenho duas notas de R$ 800,00, para pagamento no mesmo dia, com retenção de 1%. Isoladamente cada nota o SAP não retém, pois o montante mínimo é R$ 10,00. Porém se eu somar as duas notas, teria que reter R$ 16,00. Essa parametrização como pode ser feita?

Responder

ARMANDO ISSAMU KAMATA Fujifilm da Amazonia Ltda.

23/09/10 10:22

Flávio, bom dia!

Utilize "sem acumulação" e as fórmulas de "montante mínimo".

Armando

Responder

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Page 36: Asug Forum

Localização > Contas a Pagar > Arquivo remessa para pagamento de Fornecedores

Tópico Arquivo remessa para pagamento de Fornecedores

(excluido)Valeria Simonelli Manzotti 22/09/09 11:50

ALCAN PACKAGING

Bom dia,

Quando gero uma remessa de pagamento de fornecedores para o banco, o arquivo txt sai com instrução de pagamento via “doc” mesmo sendo valor para pagamento via TED.

O Banco ao receber meu arquivo trata DOC ou TED dependendo do valor, mas eu gostaria de enviar o arquivo corretamente (dependendo do valor como DOC ou TED).

NA FBZP as parametrizacoes estão ok e nos dados mestres dos fornecedores tb. A impressão que eu tenho é que ao gerar o txt, o sistema não trata as formas de pagamento deparadamente.

Alguém saberia me dizer se existe uma outra parametrização para acertar esse tipo de problema?

Agradeço desde já.

Valéria

Responder

Autor: Resposta:

Lauro Hirtoshi Suzuki Telefonica Serviços Empresariais do Brasil Ltda.

23/09/09 06:06

Olá Valeria,

Como está a parametrizaçãoda OB47 e atribuiu corretamente na FI12 ?

Page 37: Asug Forum

Responder

(excluido)Valeria Simonelli Manzotti ALCAN PACKAGING

23/09/09 05:27

Obrigado pela atenção Suzuki!

Essa parametrizações eu já tenho aqui na empresa. Meu problema está somente na geração do arquivo eletrônico. No sistema está ok (X e Y), mas no momento que gero o arquivo eletrônico sai somente o codigo de DOC.

Sds

Valéria

Responder

Lauro Hirtoshi Suzuki Telefonica Serviços Empresariais do Brasil Ltda.

23/09/09 05:08

Ola valeria,

Aqui na empresa, fizemos a configuração do meio de pagamento com os limites, e através de regra, atribuir automaticamente o meio de pagamento ao documento

Montante mínimo 0,01

Montante máximo 4.999,99

Montante mínimo 5.000,00

Montante máximo 999.999.999,00

Page 38: Asug Forum

Boa sorte

Suzuki

Responder

Ana Luisa de Oliveira Martins Springer Carrier LTDA

23/09/09 04:30

Valéria,

Aqui na empresa realizamos um tratamento no programa RFFOBR_U conforme indicado pela consultoria.

Dá uma olhada no anexo, o Z_RFFOBR_U foi disponibilizado pela SAP e é o que usamos aqui associado na FBZP para as formas de pagamento de doc/ted.

Estamos gerando o arquivo certinho, abrindo em 3 tipos de operação : doc, ted e transferência quando o fornecedor é do mesmo banco.

Att

Ana Luísa

Page 39: Asug Forum

Documento: U.txt

Responder

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Localização > Contas a Pagar > Arquivo de Remessa

Tópico Arquivo de Remessa

Rodrigo Carramate Ferreira 08/12/11 07:42

SOLVI

Prezados, bom dia!

Gostaria de saber se alguém consegue me informar onde consigo alterar a posição 16 e 17 (Código de Instrução para Movimento) situado a partir da linha 3 do arquivo de remessa CNAB 240.

Desde já agradeço a atenção de todos.

Att,

Rodrigo Carramate Ferreira.

Responder

Autor: Resposta:

Lindolfo Martins dos Santos Panasonic

Page 40: Asug Forum

08/12/11 09:15

Olá Rodrigo,

Esse campo no arquivo de remessa é preenchido com a instrução destinada ao banco para saber que ação está sendo executada. Por exemplo: envio de título para cobrança = 01, alteração de vencimento = 06, baixa de título = 02.

No SAP essa informação pode ser atribuída à partida em aberto (campo Instrução 1) ou ao Meio de Pagamento.

Normalmente as instruções já vem configuradas no standard para as empresas do Brasil, mas caso queira alterar ou incluir uma nova deve-se utilizar o caminho do SPRO:

Contabilidade financeira --> Contabilidade de clientes e fornecedores --> Transações contábeis --> Saída de pagamentos --> Saída de pagamento automática --> Meio de pagamento --> Intercâmbio de dados por suporte magnético --> Gravar instruções para pagamentos

As instruções para o Brasil estão configuradas com código de usuário BR. Pode-se também agrupar as instruções aí criadas em uma Chave de Instruções e atribuí-la a um Meio de Pagamento através da OB47.

No programa gerador de meio de pagamento chamado pela F110 é utilizado em primeiro lugar a instrução que foi atribuída à partida em aberto. Caso não tenha na partida em aberto o programa utiliza a instrução atribuída ao Meio de Pagamento.

Att.

Page 41: Asug Forum

Lindolfo

Responder

Lauro Hirtoshi Suzuki Telefonica Serviços Empresariais do Brasil Ltda.

08/12/11 09:13

Rodrigo,

A instrução é na OB47, veja anexo

Documento: Chave de Instrução.docx

Responder

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Localização > Contas a Pagar > FORMA DE PAGAMENTO

Tópico FORMA DE PAGAMENTO

Luiz Fernando de Oliveira 19/04/07 07:27

Grupo Cosan

Pessoal, aqui na Cosan começaremos a utilizar o SAP agora em Maio/2007

A minha dúvida é o seguinte.

Vocês dão manutenção e modificação na forma de pagto individual de cada fornecedor a pagar (Doc, Ted, Credito em Conta Corrente do fornecedor)?

Page 42: Asug Forum

Sei que se ele tiver em dados mestres do fornecedor a forma de pagto o sistema quando gera a F110 busca primeiramente na fatura, se não encontrar na fatura ele busca no dado mestre .

Mas eu não pago sempre o mesmo valor ao fornecedor , uma hora é ted outra é doc, outra é boleto.

Existe alguma forma ou filtro para que eu coloque a forma de pagamento correta para pagamento do fornecedor sem ter que consultálo antes?

Obrigado

Fernando Contas a Pagar

Grupo Cosan S/A Ind.Com.

Email [email protected]

Responder

Autor: Resposta:

Ana Luisa de Oliveira Martins Springer Carrier LTDA

09/05/07 10:21

Olá Ivete

Estamos trabalhando nas duas formas : com o Itau que é nosso banco de relacionamento, já usamos a importação de arquivo de varredura de sacado.

Aos poucos estamos abrindo relacionamento com os outros bancos que temos conta para importar e processar os arquivos de varredura destes bancos.

E tb continuamos passando os boletos pela leitora de códigos de barras.

Em ambos os casos, usamos uma regra de validação que só permite gravar simultaneamente a forma de pagto "D" e o campo "BRCDE", assim não existe no sistema documento com forma de pagto. boleto sem código de barras, e vice-versa.

Page 43: Asug Forum

A varredura foi um desenvolvimento ABAP que fizemos em casa durante o projeto de implementação do SAP, não é produto adquirido no mercado.

QQ dúvida, é só me procurar.

Sds,

Ana Luísa

Responder

Ivete Aparecida de Riccio Sabó Industria e Comércio Ltda

08/05/07 01:41

a/c Ana Luisa - Springer Carrier

Na resposta enviada ao Luiz Fernando voce mencionou algo a respeito da leitura do codigo de barras via boleto fisico com leitora de codigo de barras ou por sistema de varredura eletronica.

Pergunto: voces aih implantaram este sistema de varredura eletronica para o contas a pagar ?

Grata.

Ivete - Sabo

Page 44: Asug Forum

[email protected]

Responder

Ana Luisa de Oliveira Martins Springer Carrier LTDA

21/04/07 11:35

Olá Fernando

Aqui optamos pelo seguinte modelo : manter nos dados mestre do fornecedor as formas possíveis para cada um (doc/ted/boleto) .

Para DOC/TED utilizamos uma customização como o Luis Fernando comentou, para seleção por valor acima ou abaixo de R$ 5000.

E no recebimento do boleto bancário e leitura do código de barras (boleto físico com leitora de cod.barras ou por sistema de varredura eletronica ) automaticamente alimentar o campo da forma de pagamento na fatura para "boleto".

Assim, quando a forma de pagto. está determinada na fatura , na F110 captura as faturas com boleto.

E quando não determinado na fatura que é boleto, o sistema seleciona DOC ou TED conforme o valor do pagamento (sempre agrupando as faturas para o mesmo dia de pagamento).

Sds,

Ana Luisa Martins

Page 45: Asug Forum

Springer Carrier

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Itamar Silva Samarco Mineração

19/04/07 09:28

Como conselho, procure negociar forma uníca de pagamento com cada fornecedor. Muitas empresas têm feito isto. Algumas estabeleceram como forma única e não pagam com boletos. Agora o proprio sistema pode, com uma customização, separar o que é doc e o que é ted , pelo valor.

Itamar

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