ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA

SEÇÃO SINDICAL DO ANDES-SN

RELATÓRIO ANUAL – ADUSB SSIND – 2017

Iniciamos apresentando a Tabela 1 com os saldos referentes ao dia 01 de janeiro de 2017 e 31 de

dezembro de 2017 da Conta Corrente (Conta Geral mais as Contas Locais das três Sedes), Conta

Fundo de Mobilização e Conta de Aplicações dos Precatórios (destinado à construção das Sedes):

Tabela 1: Saldos em 01 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2017.

JANEIRO DEZEMBRO

CONTA CORRENTE R$ 116.092,41 R$ 59.295,79

FUNDO DE MOBILIZAÇÃO R$ 233.287,95 R$ 507.200,28

PRECATÓRIOS R$ 660.781,55 R$ 0,00

A Tabela 2 mostra o total da Receita Fixa referente aos depósitos da SAEB, FUNPREV e de valores

depositados pelos filiados da diferença entre a mensalidade da UNIMED e sua margem consignada

em 2017 e outras receitas. O valor médio mensal desta receita é de R$ 568.953,31. A tabela mostra

também o total dos pagamentos realizados em 2017 aos Convênios: UNIMED, Cemitério Parque da

Cidade e AABB, com um valor médio mensal de R$ 337.307,97, bem como, o total da contribuição

sindical dos filiados durante o ano de 2017 com valor médio mensal de R$ 127.851,56.

Tabela 2: Total da Receita Fixa, Pagamento de Convênios e Contribuição Sindical de 2017.

RECEITA FIXA PAGAMENTO DE CONVÊNIOS

SAEB FUNPREV (DIFERENÇA UNIMED E OUTRAS)

UNIMED CEMITÉRIO PARQUE DA

CIDADE

AABB

R$ 5.672.100,02 R$ 672.905,33 R$ 482.434,35 R$ 3.952.456,80 R$ 21.480,90 R$ 73.758,00

Total: R$ 6.827.439,70 Total: R$ 4.047.695,70

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL TOTAL DOS FILIADOS R$ 1.534.218,68

O Gráfico 1A mostra o saldo total final de cada mês referente a Conta Geral mais as Contas Locais

das três Sedes durante o ano de 2017. Observa-se que nos cinco primeiros meses de 2017, o saldo

permaneceu na média, no valor de R$ 121.922,27, reduzindo significativamente em junho devido ao

repasse incompleto por parte da SAEB referentes as Contribuições Sindicais para a ADUSB (ver

Gráfico 2). Nos quatro meses seguintes, o saldo médio aumenta para R$ 185.238,91 diminuindo em

novembro e dezembro em função das despesas com as comemorações e confraternização no final do

ano (ver Gráfico 7), mobilizações e atividades sindicais (ver Gráfico 3) .

O Gráfico 1B mostra o comparativo entre o saldo total inicial das contas da ADUSB e o saldo total

final de cada mês de 2017, dos quais podemos destacar o aumento no saldo final apenas nos meses

de março, julho (devolução da SAEB), agosto e outubro.

Gráfico 1A – Variação do Saldo da Movimentação Bancária da ADUSB em 2017.

Saldo da Conta Corrente ADUSB

250000

200000

150000

100000

50000

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meses de 2017

214.561,82

189.723,91

172.936,93

163.732,97

151.932,88

119.264,59 114.662,65

108.845,73 114.905,51

106.448,83

59.295,79

44.281,57

Va

lore

s e

m R

$

Gráfico 1B – Comparativo entre o Saldo Inicial e Final Bancário da ADUSB em 2017.

220000

200000

180000

160000

140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0

Comparativo Saldo Inicial X Saldo Final

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meses de 2017

Va

lore

s e

m R

$

Saldo Inicial Saldo Final

O Gráfico 2, mostra a distribuição mensal das Contribuições Sindicais que ocorreram em 2017, o

qual, observa-se pequenas variações devido a entrada de novos filiados e aposentadorias ocorridas

no ano.

Gráfico 2 – Variação da Contribuição Sindical em 2017.

Contribuição Sindical

150000

130000

110000

90000

70000

50000

30000

10000

-10000

Meses do Ano

127.197,54 128.518,28 129.119,91 129.858,24 129.967,93 129.082,84 127.846,42 127.819,97 127.875,54 127.578,92 127.345,57

122.007,52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Valo

res e

m R

$

No Gráfico 3, mostra o comparativo entre as despesas com as Atividades Sindicais e as Mobilizações

que ocorreram em 2017. Observa-se que as despesas com as Atividades Sindicais correspondem a

17,69% do total geral das despesas da ADUSB em 2017, isto é, de R$ 1.854.463,19, enquanto que,

com as Atividades de Mobilização o percentual é de 11,89%, totalizando R$ 548.540,24. Nestas

atividades estão incluídas a participação dos filiados no Congresso Nacional do ANDES, no CONAD,

Encontro Nacional de Educação (ENE), Congresso do CSP CONLUTAS, Encontro das UEBA's,

reuniões do Fórum da AD's, reuniões da Diretoria da ADUSB, reuniões dos Grupos de Trabalho, cíclo

de debates, palestrantes convidados, Assembleias Gerais da ADUSB, manifestações, atos na praça,

material gráfico, veiculação de spots, Outdoors, passagens, diárias, hotel, aluguel de ônibus e táxi.

37.811,15

9

8

7

6

5

4

3

2

1

13.792,10

21.908,39

5.538,54

30.975,83

2.357,16

50.686,19

18.242,97

30.369,87

61.015,17

33.698,06

34.971,12

5.350,00

25.534,38

5.000,00

17.333,19

5.343,57

32.576,21

Gráfico 3: Comparativo das despesas entre Atividades Sindicais e as Mobilizações em 2017.

Atividades Sindicais

Mobilizações

12 11.144,

3.407,89

64

11

21.807,33

10 11.010, 00

24.634,65

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000 55000 60000 65000

Valores em R$

Meses d

e 2

017

O Gráfico 4 refere-se a variação das aplicações dos depósitos na Conta Fundo Permanente de

Mobilização. Observa-se que a variação de valores entre os meses de janeiro e agosto é devido ao

repasse das despesas com as Mobilizações para a Conta Geral da ADUSB autorizadas pela

Assembléia.

Gráfico 4- Saldo da movimentação financeira da Conta Fundo de Mobilização.

Saldo da Conta Fundo de Mobilização ADUSB

600000

500000

400000

300000

200000

100000

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meses de 2017

507.200,28

486.206,21

463.341,45

432.436,70 437.340,49

410.835,58 412.917,72

378.452,33 378.452,33 385.540,69 387.478,86

351.717,51

Va

lore

s e

m R

$

O Gráfico 5A refere-se ao acompanhamento do saldo das aplicações dos precatórios durante o ano

de 2017. Observa-se que a partir do mês de março até outubro o saldo se reduzir devido ao início das

despesas referentes as construções das Sedes de Vitória da Conquista e Itapetinga. Conforme

decisão em Assembleia, o valor destinado para a construção de cada Sede foi de R$ 350.000,00.

Entre as despesas estão a compra de material elétrico e xerox das plantas, pagamentos de TRT,

DAM e Alvará da Prefeitura, Construtoras Albuquerque em Vitória da Conquista, Otimiza e Lider

Construtora em Itapetinga e Rconsult Engenharia Elétrica Ltda e impostos respectivos (INSS, etc.),

cujos valores mensais estão dispostos no Gráfico 5B.

Gráfico 5A: Saldo mensal das Aplicações da Conta dos Precatórios.

Saldo da Conta dos Precatórios ADUSB

700000

600000

500000

400000

300000

200000

100000

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meses do Ano

666202,63 671122,18

602801,82

509508,3

410378,73

272843,24

211526,47

28743,14 16580,34

0 0 0

Va

lore

s e

m R

$

Gráfico 5B: Despesas mensais referente às construções das Sedes de Vitória da Conquista e

Itapetinga.

110000

100000

90000

80000

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

Comparativo das Despesas com a construção das Sedes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meses de 2017

102.699,64

83.295,91

80.004,78 80.252,84

71.637,89

61.980,97

55.827,73

52.278,40

39.670,30

36.173,56

29.686,93

9.217,31

941,52 914,82 653,00 500,00 2.988,00 1.896,11

Va

lore

s e

m R

$

Sede de Vitória da Conquista Sede de Itapetinga

O Gráfico 6 compara todas as entradas e saídas de cada mês durante o ano de 2017. Considera-se

como entrada (receita): Saeb (contribuições sindicais, Unimed Sudoeste, AABB e Parque da Cidade),

Funprev, restituições e depósitos referentes dos filiados às diferenças no valor da UNIMED.

Quanto a saída (despesa), refere-se as atividades sindicais e de mobilização, salário dos funcionários

e encargos sociais, assessoria jurídica e contábil, custas processuais, telefones, pagamentos

sindicais, comunicação, fundo de mobilização, festas e comemorações, patrimônio, prestação de

serviços, apoio a movimentos sociais, sindicais e estudantil, convênios: Unimed, AABB e Cemitério

Parque da Cidade.

Gráfico 6: Comparativo entre todas as entradas e saídas de 2017 .

Comparativo Entrada X Saída

700000

600000

500000

400000

300000

200000

100000

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Meses de 2017

Entrada Saída

Va

lore

s e

m R

$

O Gráfico 7 mostra o comparativo das despesas durante o ano de 2017 descriminando-as como

atividades específicas. Observa-se que as maiores despesas são àquelas destinadas às Atividades

Sindicais e com as Mobilizações como já mostrado no Gráfico 3.

As demais despesas envolveram comemorações e confraternizações, Fórum das Ad's, comunicação,

prestação de serviços, custas processuais, consumo diário, aquisição de patrimônio, transferências

para a conta Fundo de Mobilização, tarifas bancárias, apoio a movimento social, sindical e estudantil,

contas de telefone, pagamentos sindicais, repasses para as Sedes, manutenção dos computadores,

assessoria jurídica, encargos sociais, assessoria contábil, salário dos funcionários, débitos do mês

anterior e outras (despesas da Sede Local e construção das Sedes de Itapetinga e Vitória da

Conquista com ressarcimento da Conta dos Precatórios para a Conta Geral, Ressarcimentos Unimed,

Devolução de Rateios Sindicais, Água/Luz).

Comparativo entre Despesas Específicas

Comemorações e Confraternizações R$ 105.422,39

Despesas com Mobilização R$ 220.537,13

Atividades Sindicais R$ 327.903,11

Comunicação R$ 84.591,31

Prestação de Serviços R$ 10.921,85

Custas Processuais R$ 64.055,32

Consumo R$ 20.038,52

Aquisição de Patrimônio R$ 7.077,17

Transferência para o Fundo de Mobilização R$ 302.282,42

Tarifas Bancárias R$ 3.102,14

Apoio à Movimento Social, Sindical e Estudantil R$ 14.557,02

Telefones R$ 20.011,36

Pagamento Sindicais R$ 98.012,65

Repasse para as SEDES R$ 64.000,00

Manuntenção Computadores R$ 10.307,00

Acessoria Jurídica R$ 57.600,00

Encargos Sociais R$ 114.059,04

Acessoria Contábil R$ 24.570,00

Salário Funcionários R$ 209.340,59

Outros (Despesas da Sede Local, Construção das Sedes e Ressarcimento Unimed) R$ 96.074,17

Valores em R$

0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 350000 400000 450000

Gráfico 7: Comparativo das despesas específicas de cada rubrica em 2017 .

O Gráfico 8 mostra o mesmo comparativo do Gráfico 7 em termos de percentuais calculado a partir

do total das despesas específicas de cada rubrica durante o ano de 2017 totalizando R$

1.854.463,19.

Gráfico 8: Comparativo das despesas específicas em percentuais no ano de 2016 .

5,18% 5,68%

11,29% 11,89%

1,32%

6,15%

3,11%

0,56%

3,45%

5,29%

1,08%

0,78%

0,17%

16,30% 0,38%1,08%

4,56%

0,59%

3,45%

17,68%

Outros

Salário Funcionários

Assessoria Contábil

Encargos Sociais

Acessoria Jurídica

Manuntenção Computadores

Repasse para as SEDES

Pagamento Sindicais

Telef ones

Apoio à Movimento Social,

Sindical e Estudantil

Tarif as Bancárias

Transf erência F. de Mobilização

Aquisição de Patrimônio

Consumo

Custas Processuais

Prestação de Serviços

Comunicação

Atividades Sindicais

Despesas com Mobilização

Festas e Comemorações

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os recibos, cópias de cheques, notas fiscais, extratos bancários e demais documentos

comprobatórios estão arquivados nas secretarias da Adusb, bem como, os relatórios trimestrais

discriminando todas as entradas e saídas referente ao ano de 2017.

Os balancetes trimestrais e a documentação correspondente foram encaminhados ao Conselho Fiscal

durante o ano de 2017 os quais estão anexados a este relatório anual, bem como, encontram-se

disponíveis no site da ADUSB.

Sindicalizados à ADUSB podem consultar este material, necessitando apenas solicitá-lo formalmente

nas secretarias em cada Sede.

É importante observar que a gestão da Profa. Márcia Lemos (2015-2016) se encerrou em 15 de

março de 2017, iniciando portanto, a nova gestão 2017-2018 sob a presidência do Prof. Sérgio

Barroso. Dessa forma, este relatório contabiliza todas as operações financeiras referentes ao ano de

2017, o qual foi enviado ao Conselho Fiscal e à Diretoria, com a movimentação para apreciação e

encaminhamento.

Prof. Silvanio Bezerra de Oliveira

Diretor Financeiro da ADUSB