Apresentação do PowerPoint€¦ · resumo situaÇÃo orÇamentÁria saldo loa custeio - matriz...
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UFSC 2015
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UFSC
2015
Orçamento
O orçamento é uma PEÇA DE PLANEJAMENTO, ou seja,
são previsões de gastos. Devidamente pré-aprovado pelo
Congresso, com base na ESTIMATIVA de Receita Futura
(arrecadação).
Então, em 2014 fazemos uma proposta de orçamento
(despesas e investimentos), a PLOA, com base na
estimativa de arrecadação/receita para 2015. Quando
aprovada a PLOA se torna a LOA.
OrçamentoAo longo do ano, conforme a arrecadação/receita vai se
realizando, o orçamento vai recebendo as “liberações de
empenho” (essas sim, são autorizações para o gasto).
O que está acontecendo em 2015?...
Orçamento
Através da liberação de empenho o governo está
contingenciando os gastos de suas autarquias, tanto
despesas quanto investimentos. Isto, principalmente,
porque a arrecadação está aquém do que foi estimado
na ocasião do planejamento. O que isso significa?
Significa que apesar de termos um valor pré-aprovado
no orçamento, o empenho está “limitado” e não
podemos realizar o total da despesa.
RESUMO SITUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO LOA CUSTEIO - MATRIZ ANDIFES + REUNI 94.257.378,00
TOTAL - CUSTEIO 121.596.339,94
SALDO (27.338.961,94)
SALDO DO TESOURO COM RESTRIÇÃO DE 10% CUSTEIO 84.831.640,20
TOTAL - CUSTEIO 121.596.339,94
SALDO (36.764.699,74)
SALDO LOA - CAPITAL 56.141.903,00
EMENDAS PARLAMENTARES 5.300.000,00
CAPITAL - EMPENHADO ATÉ JUNHO 13.842.630,00
CAPITAL - NECESSIDADE DE EMPENHO EM 2015 57.438.684,29
SALDO DE CAPITAL SEM RESTRIÇÃO 50% (9.839.411,29)
SALDO COM RESTRIÇÃO DE 50% 28.070.951,50
EMENDAS PARLAMENTARES 5.300.000,00
CAPITAL - EMPENHADO ATÉ JUNHO 13.842.630,00
CAPITAL - NECESSIDADE DE EMPENHO EM 2015 57.438.684,29
SALDO DE CAPITAL COM RESTRIÇÃO 50% (37.910.362,79)
SALDO TOTAL SEM RESTRIÇÕES (37.178.373,23)
SALDO TOTAL COM RESTRIÇÕES (74.675.062,53)
CUSTEIO - RESUMO
ACADEMICO 2.200.802,56
ALUGUEL 4.165.000,04
BOLSAS 12.464.312,16
INFRA 90.614.858,30
109.444.973,06
CUSTOS INDIRETOS - MATRIZ 6.820.020,00
CUSTOS ADICIONAIS 5.331.346,88
TOTAL CUSTEIO 121.596.339,94
SOMATÓRIO CONTRATOS COM: R$ TOTAL R$
ACADEMICO BANCAS 511.000,00
ACADEMICO DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DOCENTE 500.000,00
ACADEMICO TRADUTOR INTERPRETE LIBRAS E GUIA INTERPRETE 377.152,56
ACADEMICO BU 300.000,00
ACADEMICO SEPEX 300.000,00
ACADEMICO PROGRAMA ESCALA 200.000,00
ACADEMICO JORNAL E REVISTA ZERO - Edições 12.650,00
2.200.802,56
ALUGUEL ALUGUEL 4.165.000,04
4.165.000,04
BOLSAS BOLSAS 12.360.720,00
BOLSAS SEGURO BOLSISTA 103.592,16
12.464.312,16
INFRA CELESC 21.000.000,00
INFRA LIMPEZA 19.294.264,34
INFRA VIGILANCIA 14.113.336,56
INFRA CASAN 6.020.000,00
INFRA RU - COZINHEIROS 3.149.178,00
INFRA PORTEIROS 3.828.674,49
INFRA IMPRESSORAS 2.166.369,72
INFRA JARDINAGEM 1.746.617,74
INFRA MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO 1.416.901,72
INFRA MANUTENÇÃO PREDIAL 4.611.646,79
INFRA PUBLICAÇÕES (DOU) 1.000.000,00
INFRA VEICULOS 1.926.400,00
INFRA RESIDUOS 1.232.609,14
INFRA OPERADOR DE CARGAS 749.391,36
CUSTEIO – POR CATEGORIA
INFRA MOTORISTA 1.130.282,28
INFRA AUXILIAR SERV. GERAIS 623.998,56
INFRA FORTALEZAS - MANUTENÇÃO 527.186,28
INFRA CORREIOS 500.000,00
INFRA TELEFONIA 668.797,64
INFRA DEDETIZAÇÃO 500.000,00
INFRA BLUMENAL (SERV. DIVERSOS) 423.682,92
INFRA BIOTÉRIO 661.648,92
INFRA AJUDA CUSTO A SERV/.-AUX. MORADIA/AUXILIO TRANSPORTE-PESSOAL REDISTRIB.350.000,00
INFRA IMPORTAÇÃO 300.000,00
INFRA SERVIÇOS GRÁFICOS 466.866,84
INFRA RECEPCIONISTA 386.307,68
INFRA AUXILIAR RURAL 200.541,12
INFRA NDI E CA - COZINHEIROS 178.957,86
INFRA RU - VENDAS DE PASSES 172.014,60
INFRA MANUT. EQUIP.DIGITAL LABORAT. TELEJORNALISMO/TV UFSC/TV Digital/Cinema e SEAD166.500,00
INFRA ODONTO - MANUT. EQUIP. CLINICAS ODONTOLOGICAS/ODONTO.(SERVIÇOS E PEÇAS)-Prodoctor164.312,72
INFRA COPEIROS 160.155,92
INFRA ODONTO - ESTERELIZAÇÃO DO INSTRUMENTAL 120.000,00
INFRA MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS 237.832,60
INFRA CÓPIAS 85.980,00
INFRA COMUNICAÇÃO DE DADOS 131.394,07
INFRA OUTROS/SERV. GERAIS 131.395,40
INFRA RU - TRANSPORTE DE VALORES 28.799,98
INFRA TRANSPORTE AGUA SALGADA CCB 24.000,00
INFRA MANUTENÇÃO 18.813,05
90.614.858,30
TOTAL PREVISÃO GASTOS 2015 109.444.973,06
CUSTEIO – POR CATEGORIA
CUSTEIO - DETALHADO
ANUAL MENSAL
(=) ORÇAMENTO OCC - Outros Custeio e Capital - 2015 271.916.269,00 SALDO 22.659.689,08
(-) SENTENÇAS JUDICIAIS (PRECATÓRIOS ) 1.906.624,00 270.009.645,00 158.885,33 0,70%
(-) BENEFÍCIOS SOCIAIS 33.337.124,00 236.672.521,00 2.778.093,67 12,26%
(-) EMENDAS PARLAMENTARES 14.300.000,00 222.372.521,00 1.191.666,67 5,26%
(-) COLÉGIO APLICAÇÃO 955.507,00 221.417.014,00 79.625,58 0,35%
(-) RECURSOS PROPRIOS - FONTE 0250 - 0280 - 0281 33.649.950,00 187.767.064,00 2.804.162,50 12,38%
(-) REUNI 69.635.655,00 118.131.409,00 5.802.971,25 25,61%
Custeio 35.882.388,00 2.990.199,00 13,20%
Capital 25.353.267,00 2.112.772,25 9,32%
Inverções/Aquisição de Imóveis 8.000.000,00 666.666,67 2,94%
PDU-Custeio 240.000,00 20.000,00 0,09%
PDU-Capital 160.000,00 13.333,33 0,06%
(-) AÇÃO 4002 19.815.678,00 98.315.731,00 1.651.306,50 7,29%
PROMISAES 313.488,00 26.124,00 0,12%
AÇÃO 4002 PNAES 19.502.190,00 1.625.182,50 7,17%
Custeio 17.502.190,00 1.458.515,83 6,44%
Capital 2.000.000,00 166.666,67 0,74%
(-) PROEXT 763.602,00 97.552.129,00 63.633,50 0,28%
(-) APOIO A CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO INICIAL - PLANO ESTRATEGICO -20RJ 5.711.092,00 91.841.037,00 475.924,33 2,10%
(-) VIVER SEM LIMITE - EDUCAÇÃO BILINGUE - AÇÃO 20GK 75.000,00 91.766.037,00 6.250,00 0,03%
INCLUIR 307.383,00 91.458.654,00 25.615,25 0,11%
INGLES SEM FRONTEIRA - AÇÃO 20GK 126.000,00 91.332.654,00 10.500,00 0,05%
MAIS MÉDICOS - REUNI 9.668.480,00 81.664.174,00 805.706,67 3,56%
MAIS MÉDICOS - 20GK-Ptres-087298 200.000,00 81.464.174,00 16.666,67 0,07%
Custeio - PENSÕES DECORRENTES DE LEGISLAÇÃO ESPECIAL 89.184,00 81.374.990,00 7.432,00 0,03%
(-) SALDO DISPONIVEL DO TESOURO OCC - MATRIZ ANDIFES 81.374.990,00 0,00
(-) CAPITAL 10.000.000,00 71.374.990,00 833.333,33 3,68%
(=) ORÇAMENTO LIQUIDO - O.C. - OUTROS CUSTEIOS - MATRIZ ANDIFES 71.374.990,00 0,00 0,00%
REUNI CUSTEIO - Assitencia Estudantil(bolsas) 13.000.000,00
(+) REUNI CUSTEIO 22.882.388,00 94.257.378,00 1.906.865,67 8,42%
(=) SALDO DISPONIVEL DO TESOURO OC - MATRIZ ANDIFES + REUNI 94.257.378,00 0,00 0,00%
% DO SALDO
DISPONÍVEL
(-) CUSTOS FIXOS Nr. Contrato 109.444.973,06 9.120.414,42 116,11%
1 CELESC 21.000.000,00 1.750.000,00 22,28%
2 LIMPEZA/CONSERVAÇÃO - ONDREPSB 244/14 e 075/15 17.431.862,64 1.452.655,22 18,49%
3 BOLSAS - ESTÁGIO/MONITOIRA/EXTENSÃO/PESQUISA/CULTURA 12.360.720,00 1.030.060,00 13,11%
4 VIGILÂNCIA - UFSC - KHRONOS 0075/10 6.044.610,72 503.717,56 6,41%
5 CASAN (água e 80% de esgoto) 5.900.000,00 491.666,67 6,26%
6 VIGILÂNCIA - UFSC/YAKULT/FAZENDA/ILHA ANHATOMIRIM - KHRONOS 428/2012 3.339.924,00 278.327,00 3,54%
7 VIGILÂNCIA - UFSC/CAMPIs-KHRONOS 463/2009 3.312.200,16 276.016,68 3,51%
8 RU-COZINHEIRO RU- Contratos-PAULA RENATA RIGGO TAMBASCHIA-EPP/ORBENK 015/10-013/11 3.149.178,00 262.431,50 3,34%
9 PORTEIROS - UFSC - 025/2015 2.826.245,34 235.520,45 3,00%
10 SOLUÇÃO DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL PARA UFSC 0211/2011 2.166.369,72 180.530,81 2,30%
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DAS DESPESAS O.C.C. 2015 FONTE TESOURO
CENÁRIO 1 - ANALÍTICO - ATUAL
CUSTEIO - DETALHADO11 JARDINAGEM -MANUTENÇÃO DAS AREAS VERDES - ORBENK 002/15 1.746.617,74 145.551,48 1,85%
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO12 MANUT. AR CONDICIONADO-SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO 127/09 e 029/15 1.416.901,72 118.075,14 1,50%
13 MANUT. PREV. CARPINTARIA/MARCENARIA/VIDRAÇARIA/SERRALHERIA/AR COND. 207/14 1.373.598,72 114.466,56 1,46%
14 JOINVILLE-LOCAÇÃO DO PREDIO-R. Doutor João Colin - BL-E 023/2014 1.247.687,58 103.973,97 1,32%
15 JOINVILLE-LOCAÇÃO DO PREDIO-LABRAN - BL-A 176/2011 1.203.181,08 100.265,09 1,28%
16 MANUT. ELÉTRICA - P.U. 362/12 1.069.317,36 89.109,78 1,13%
17 PUBLICAÇÕES / EDITAIS (EBC E DOU) 1.000.000,00 83.333,33 1,06%
18 COMBUSTÍVEIS/SERVIÇOS DE LAVAÇÃO-TICKET 529/12 e 116/13 946.400,00 78.866,67 1,00%
19 RESIDUOS PERIGOSOS/SERVIÇOS DE SAUDE/LIXO HOSPITALAR-PROACTIVA-195/08-176 e 175/14 176/14 e 175/14 932.609,14 77.717,43 0,99%
20 VEÍCULOS (PEÇAS E SERVIÇOS)-GERENCIAMENTO DA FROTA - TICKET 224/2013 900.000,00 75.000,00 0,95%
21 CURITIBANOS - LIMPEZA/CONSERVAÇÃO - ADSERVI E LIDERANÇA 349/12-005/15 784.902,14 65.408,51 0,83%
22 OPERADOR DE CARGAS - Adserv 010/2012 749.391,36 62.449,28 0,80%
23 HIDRÁULICA-PU-ONDREBSP 059/15 712.549,12 59.379,09 0,76%
24 MOTORISTA-UFSC SEDE 123/14 700.000,08 58.333,34 0,74%
25 BLUMENAU-LOCAÇÃO IMOVEL-Rua joão pessoa 054/15 653.333,33 54.444,44 0,69%
26 AUXILIAR SERV. GERAIS/ENGARREGADO-BARRA DA LAGOA/SAMBAQUI-CCA 024/15 623.998,56 51.999,88 0,66%
27 PORTEIROS-RU/MORADIA ESTUDANTIL e CTC 005/2010 567.842,28 47.320,19 0,60%
28 MANUT. SISTEMAS ELETRONICOS DE SEGURANÇA - KHRONOS 060/2011 559.200,00 46.600,00 0,59%
29 PORTEIROS/AUX.SERV. GERAIS/ALVENARIA/JARDINAGEM - ORBENK - FORTALEZAS 253/2014 521.186,28 43.432,19 0,55%
30 BANCAS DOUTORADO 511.000,00 42.583,33 0,54%
31 CORREIOS 229/2011 500.000,00 41.666,67 0,53%
DESPESAS COM CAPACITAÇÃO DOCENTE32 DESPESAS COM CAPACITAÇÃO-SERV/PROFESSORES/CONCURSOS - SEGESP 500.000,00 41.666,67 0,53%
33 TELEFONIA - LIGACÕES - TIM 565/2012 500.000,00 41.666,67 0,53%
34 PU-DEDETIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO 015/2015 500.000,00 41.666,67 0,53%
35 JOINVILLE-VIGILÂNCIA 108/2014 496.050,00 41.337,50 0,53%
36 JOINVILLE-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO-PREDIO NOVO ALUGADO 122/14 476.139,36 39.678,28 0,51%
BLUMENAL (SERV. DIVERSOS) 37 BLUMENAU-LIMPEZA/COPEIROS/AUX SERV GERAIS/CARGAS E DESCARGAS 070/2014 423.682,92 35.306,91 0,45%
38 PU - MANUTENÇÃO DA ÁREA USO COMUM 400.000,00 33.333,33 0,42%
TRADUTOR INTERPRETE LIBRAS E GUIA INTERPRETE39 TRADUTOR INTERPRETE DE LIBRAS E GUIA INTERPRETE 031/15 e 32/15 377.152,56 31.429,38 0,40%
40 BIC-AUXILIAR DE BIOTERISMO 035/2012 361.648,92 30.137,41 0,38%
41 BLUMENAU-VIGILÂNCIA 071/2014 361.351,68 30.112,64 0,38%
42 BLUMENAU - ALUGUEL IMOVEL 198/2013 358.800,00 29.900,00 0,38%
AJUDA CUSTO A SERV/.-AUX. MORADIA/AUXILIO TRANSPORTE-PESSOAL REDISTRIB.43 AJUDA CUSTO A SERV/.-AUX. MORADIA/AUXILIO TRANSPORTE-PESSOAL REDISTRIB. 350.000,00 29.166,67 0,37%
44 JOINVILLE-LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 130/2012 322.360,20 26.863,35 0,34%
45 JOINVILLE-LOCAÇÃO DO PREDIO-BAIRRO SANTO ANTONIO- BL-D 146/2013 313.756,86 26.146,41 0,33%
46 ELEVADORES-CCJ-UFSC/CFM-CCE-CFH-(INE-IEB-EMC)CTC-CCS-Reitoria- ELEVACON 136/14 313.680,00 26.140,00 0,33%
47 BIOTÉRIO CENTRAL 300.000,00 25.000,00 0,32%
48 BU-ASSINATURA ANUAL DE LIBROS ELETRONICOS 300.000,00 25.000,00 0,32%
49 IMPORTAÇÃO 300.000,00 25.000,00 0,32%
50 PMF-TAXA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS e ALVARÁ - 2014- 300.000,00 25.000,00 0,32%
51 S E P E X - 13 ª - 300.000,00 25.000,00 0,32%
52 SERVIÇOS OPERACIONAIS GRAFICOS-IMPRENSA-JOSUE FARIAS DAL DEGAN 421/09 e 33/15 293.486,40 24.457,20 0,31%
53 ARARANGUA-MANUTENÇÃO DAS AREAS VERDES 030/2015 282.735,00 23.561,25 0,30%
54 CURITIBANOS - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 005/2015 279.000,00 23.250,00 0,30%
55 RECEPCIONISTA-DPAE-REITORIA-BU-PROC.FEDERAL-DEPTO ODONTO-LIDERANÇA 218/2010 270.325,20 22.527,10 0,29%
56 JOINVILLE-LOCAÇÃO DO PREDIO-LABORATÓRIOS-SCAINI - BL-B e C 202/2011 213.115,80 17.759,65 0,23%
57 AUXILIAR RURAL - FAZENDA DA RESSACADA 044/2011 200.541,12 16.711,76 0,21%
58 PROGRAMA ESCALA ESTUDANTIL e DOCENTE - CONVENIO DIVERSOS 200.000,00 16.666,67 0,21%
59 NDI-CA-COZINHEIRO NDI e COLÉGIO DE APLICAÇÃO - ADSERVI 014/2015 178.957,86 14.913,16 0,19%
60 SERVIÇOS OPERACIONAIS - BU/EDITORA - ARUJO JUNQUEIRA & CIA LTDA 163/2010 173.380,44 14.448,37 0,18%
CUSTEIO - DETALHADO61 VENDA DE PASSES RU e CCA 477/09 172.014,60 14.334,55 0,18%
62 MANUT. CENTRAL TELEFÔNICA - SIGMAFONE 003/2011 168.797,64 14.066,47 0,18%
MANUT. EQUIP.DIGITAL LABORAT. TELEJORNALISMO/TV UFSC/TV Digital/Cinema e SEAD63 MANUT. EQUIP.DIGITAL LABORAT. TELEJORNALISMO/TV UFSC/TV Digital/Cinema e SEAD 215/10 166.500,00 13.875,00 0,18%
ODONTO - MANUT. EQUIP. CLINICAS ODONTOLOGICAS/ODONTO.(SERVIÇOS E PEÇAS)-Prodoctor64 MANUT. EQUIP. CLINICAS ODONTOLOGICAS/ODONTO.(SERVIÇOS E PEÇAS)-Prodoctor 318/2010 164.312,72 13.692,73 0,17%
65 CURITIBANOS E BLUMENAU-MOTORISTA 111/2014 159.345,00 13.278,75 0,17%
66 ARARANGUA - PORTEIROS 022/2015 150.196,68 12.516,39 0,16%
67 CURITIBANOS - PORTEIROS 021/2015 145.463,58 12.121,97 0,15%
68 JOINVILLE - PORTEIROS 019/2015 138.926,61 11.577,22 0,15%
69 COPEIROS P/ GR_PRPE_PG_ORGÃOS COLEGIADOS 003/2014 126.476,40 10.539,70 0,13%
ODONTO - ESTERELIZAÇÃO DO INSTRUMENTAL70 ESTERELIZAÇÃO INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO 135/014 120.000,00 10.000,00 0,13%
71 JOINVILLE - IPTU/AGUA/ACIJ/OUTRAS 120.000,00 10.000,00 0,13%
72 SISTEMA PREVENTIVO DE INCÊNDIO-MANUTENÇÃO DE EXTINTORES Ata 03/2015 116.863,94 9.738,66 0,12%
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS 73 MANUT. EQUIP.FOTOGRAFICOS MARCA NIKON 048/2012 110.000,00 9.166,67 0,12%
74 CCA/AQI - MANUTENÇÃO DA FAZENDA EXPERIMENTAL/YAKULT 026/2015 109.800,00 9.150,00 0,12%
75 CURITIBANOS - MANUTENÇÃO DAS AREAS VERDES 027/2015 109.350,00 9.112,50 0,12%
76 ARARANGUA-MOTORISTA 113/2014 103.837,20 8.653,10 0,11%
77 SEGUROS DOS BOLSISTAS-ESTAGIÁRIOS 158/2012 103.592,16 8.632,68 0,11%
78 DPAE/DFO - MANUTENÇÃO ÁREA USO COMUM 100.000,00 8.333,33 0,11%
79 JOINVILLE-MOTORISTA 112/2014 88.100,04 7.341,67 0,09%
80 XEROX PROJETOS DE ARQ-DPAE 225/10 85.980,00 7.165,00 0,09%
81 SEGUROS VEÍCULOS/LINCENÇA/PEDÁGIOS(Total e Terc./ Obrig./ Deter APP)-AGUIA. 001/14 E 019/14 80.000,00 6.666,67 0,08%
82 BLUMENAU-MOTORISTA 111/2014 78.999,96 6.583,33 0,08%
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS 83 MANUT. CITÔMETROS 052/2012 71.500,00 5.958,33 0,08%
84 CURITIBANOS - LOCAÇÃO DA UNC/LABORATÓRIO 426/2012 59.509,08 4.959,09 0,06%
85 BLUMENAU-LOCAÇÃO TERRENO - Rua POMERODE 072/2014 58.200,00 4.850,00 0,06%
86 BLUMENAU-SEV. RECEPCIONISTA E CONSERV. E REPAROS PREDIAIS 011/2015 57.998,48 4.833,21 0,06%
87 JOINVILLE - RECEPCIONISTAS 213/2014 57.984,00 4.832,00 0,06%
88 REMEP-GESTÃO ADM DA REDE COMUNITARIA DE EDUC. PESQ. REGIÃO DE FPOLIS 061/2010 56.658,96 4.721,58 0,06%
89 JOINVILLE-SERVIÇOS GERAIS(carga e descarga) 167/2014 55.464,00 4.622,00 0,06%
90 PU-DCL-Carimbos e Chaves 47.408,00 3.950,67 0,05%
91 SETIC-MANUT. HARDWARE E SOFWARE EM ROTEADORES 042/2015 39.094,44 3.257,87 0,04%
92 JOINVILLE - COPEIROS 230/14 33.679,52 2.806,63 0,04%
93 JOINVILLE-LOCAÇÃO DO PREDIO-FURJ/JOINVILLE - BL-F 061/2014 31.481,88 2.623,49 0,03%
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS 94 MANUT. EQUIP. AR COMPRIMIDO/ESTOMAT.(SERVIÇOS E PEÇAS)-Hidrau-Mecanica 019/2011 31.126,00 2.593,83 0,03%
RU - TRANSPORTE DE VALORES 95 TRANSPORTE DE VALORES ARRECADADOS COM VENDA DE PASSES-RU/CCA 154/2013 28.799,98 2.400,00 0,03%
96 SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO(CONTINUO)-PG 288/2010 28.523,40 2.376,95 0,03%
97 CURITIBANOS - LOCAÇÃO SALAS DE AULA/APOIO-MARISA PANCERI CIARNOSKI 425/2012 25.934,43 2.161,20 0,03%
MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS 98 MANUT. SEQUENCIADOR DNA 130/2014 25.206,60 2.100,55 0,03%
TRANSPORTE AGUA SALGADA CCB99 CCB-TRANSPORTE DE AGUA SALGADA 252/2014 24.000,00 2.000,00 0,03%
CUSTEIO - DETALHADO
100 CURITIBANOS - ELEVADORES -Elotech 016/14 23.752,65 1.979,39 0,03%
101 ARARANGUA-COMUNICAÇÃO DE DADOS 112/13 21.540,00 1.795,00 0,02%
102 ATUALIZAÇÃO E SUPORTE TEC AO SISTEMA SOLIDWORKS 173/2013 14.100,67 1.175,06 0,01%
JORNAL E REVISTA ZERO - Edições 103 JORNAL E REVISTA ZERO - Edições 115/2013 12.650,00 1.054,17 0,01%
104 SUPORTE ANUAL E UPGRADE P/SOFTWARE-MICROFILMAGEM 105/08 e 149/13 11.973,05 997,75 0,01%
105 MANUT. GRUPO DE GERADORES ENERGIA-SETIC 350/12 6.840,00 570,00 0,01%
106 CEREJ - ILHA 6.000,00 500,00 0,01%
107 ARARANGUA-LOCAÇÃO DA UNISUL 0,00 0,00 0,00%
(-) CUSTOS INDIRETOS 6.820.020,00 568.335,00 7,24%
UNIDADES UNIVERSITÁRIAS (base Matriz) 3.450.000,00 287.500,00 3,66%
CAMPI - UNIDADES UNIVERSITÁRIAS 803.920,00 66.993,33 0,85%
UNIDADES ADMINISTRATIVAS (base Matriz) 1.706.600,00 142.216,67 1,81%
UNIDADES ADMINISTRATIVAS FINS (base Matriz) 379.500,00 31.625,00 0,40%
Capacitação (base Matriz) 480.000,00 40.000,00 0,51%
(-) CUSTOS ADICIONAIS 5.331.346,88 444.278,91 5,66%
121.596.339,94
Saldo -27.338.961,94 -29,00%
Capital – atualizado em 23/06/2015Campus Descrição Valor Total
Valor já
empenhado
Necessidade de
Empenho para
2015
Necessidade
Empenho 2016
1 (OBRAS EM ANDAMENTO) 2016
FLN 138.957.042,24 64.059.123,79 15.844.837,50 50.951.608,12
ARA - - - -
BLU - - - -
CTB 25.386.928,29 5.266.106,01 9.000.000,00 11.120.822,28
JOI 2.600.000,00 - 1.000.000,00 1.600.000,00
166.943.970,53 69.325.229,80 25.844.837,50 63.672.430,40
2 (OBRAS MP/JUDICIAIS)
FLN R$ 8.251.333,52 R$ 0,00 R$ 1.422.605,52 R$ 6.828.728,00
3 (TIC/MAT. PERM./INFRAESTR.)
UFSC 32.509.037,57 4.272.106,28 8.471.241,27 20.200.000,00
FLN 20.500.000,00 - 3.500.000,00 17.000.000,00
ARA - - - -
BLU - - - -
CTB - - - -
JOI - - - -
53.009.037,57 4.272.106,28 11.971.241,27 37.200.000,00
4 (OBRAS PARA CONSOLIDAÇÃO
CAMPI/NOVOS CURSOS)
FLN 34.400.000,00 - 100.000,00 34.300.000,00
ARA 16.000.000,00 - 16.000.000,00 -
BLU 25.500.000,00 - - 25.500.000,00
CTB 30.800.000,00 - 100.000,00 30.700.000,00
JOI 56.500.000,00 - 1.000.000,00 55.500.000,00
163.200.000,00 - 17.200.000,00 146.000.000,00
5 (REFORMAS PACTUADAS)
FLN R$ 9.000.000,00 R$ 0,00 R$ 1.000.000,00 R$ 8.000.000,00
6 (CT INFRA-CONTRAPARTIDAS UFSC)
FLN R$ 29.785.589,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.785.589,00
7 (outras)
FLN R$ 41.600.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 41.600.000,00
R$ 471.789.930,62 R$ 73.597.336,08 R$ 57.438.684,29 R$ 333.086.747,40
Disponível no Orçamento (LOA-sem emendas) R$ 56.141.903,00
2015
CAPITAL - DETALHADOAtualizado em: 23/06/2015 (1/5)
Campu
s Descrição da Demanda
Previsão
para a
Licitação
Valor TotalValor já
empenhado
Necessidade de
Empenho para 2015
Necessidade
Empenho a partir de
2016
Justificativa
1 OBRAS EM ANDAMENTO SUB-TOTAL R$ 166.943.970,53 R$ 69.325.229,80 R$ 25.844.837,50 R$ 63.672.430,40
CTBPrédio de Salas de Aulas e Laboratórios de
Ensino - CBS02 - 9.257,91m²
Em
ConstruçãoR$ 23.320.822,28 R$ 3.200.000,00 R$ 9.000.000,00 R$ 11.120.822,28 Reuni - Campus fora de sede
FLNAmpliação do Prédio do Depto. de Eng.
Química e Engenharia de Alimentos (CTC)
Em
ConstruçãoR$ 7.916.913,49 R$ 5.466.913,49 R$ 2.450.000,00 R$ 0,00
REUNI - Adequação
infraestrutura de ensino
FLNAmpliação do Prédio do Depto. de Eng. Civil
(CTC)
Em
ConstruçãoR$ 7.275.937,43 R$ 3.911.099,93 R$ 3.364.837,50 R$ 0,00
REUNI - Acessibilidade /
Adequação infraestrutura de
ensino
FLNPrédio Laboratório da Fitotecnia do Centro
de Ciências Agrárias
Em
ConstruçãoR$ 2.689.758,58 R$ 2.689.758,58 R$ 0,00 R$ 0,00
REUNI - Adequação
infraestrutura de ensino
FLNPrédio de Laboratórios de Ensino e Pesquisa
do CFH
Em
ConstruçãoR$ 18.778.697,04 R$ 10.038.889,12 R$ 2.000.000,00 R$ 0,00
REUNI - Adequação
infraestrutura de ensino
FLNPrédio de Laboratórios de Ensino e de
Pesquisa e Núcleos de Apoio do CCB
Em
ConstruçãoR$ 45.861.544,20 R$ 16.279.219,50 R$ 4.300.000,00 R$ 25.282.324,70
REUNI - Adequação
infraestrutura de ensino
FLN
Prédio com Salas Aula e Laboratórios de
Ensino - Cursos de Design, Artes Cênicas e
Cinema do CCE
Em
ConstruçãoR$ 12.906.737,14 R$ 12.906.737,14 R$ 0,00 R$ 0,00
REUNI - Adequação
infraestrutura de ensino
FLNInfraestrutura Elétrica Fazenda Ressacada
do CCA
Em
ConstruçãoR$ 3.609.843,23 R$ 3.379.843,23 R$ 230.000,00 R$ 0,00
REUNI - Adequação
infraestrutura de ensino
FLNEtapa II do Prédio da Usina de Alimentos do
CCA
Em
ConstruçãoR$ 690.632,04 R$ 690.632,04 R$ 0,00 R$ 0,00
REUNI - Adequação
infraestrutura de ensino
FLN
Etapa II da Reforma do Centro de
Esteril ização das Clínicas Odontológicas do
CCS
Em
ConstruçãoR$ 597.737,86 R$ 597.737,86 R$ 0,00 R$ 0,00
Requisito Legal - Vigilância
Sanitária
CTBConstrução do Galpão de Apoio à Produção
Vegetal para o Campus de Curitibanos
Em
ConstruçãoR$ 1.868.160,00 R$ 1.868.160,00 R$ 0,00 R$ 0,00 Reuni - Campus fora de sede
FLNComplementação do Bloco Administrativo
do CDS
Em
ConstruçãoR$ 5.295.894,49 R$ 5.295.894,49 R$ 0,00 R$ 0,00
REUNI - Adequação
infraestrutura de ensino
FLNRestauração de Esquadrias dos Edifícios
das Fortalezas da Ilha de Santa Catarina
Em
ConstruçãoR$ 680.561,50 R$ 680.561,50 R$ 0,00 R$ 0,00 Patrimônio Histórico - IPHAN
FLN Construção do Laboratório TecMídia do CCEEm
ConstruçãoR$ 2.289.937,82 R$ 928.272,91 R$ 0,00 R$ 0,00 CT Infra
CAPITAL - DETALHADO
Campu
s Descrição da Demanda
Previsão
para a
Licitação
Valor TotalValor já
empenhado
Necessidade de
Empenho para 2015
Necessidade
Empenho a partir de
2016
Justificativa
FLNReforma para Acessibilidade e Instalações
PCI dos Blocos A e B do CCE
Em
ConstruçãoR$ 1.193.564,00 R$ 1.193.564,00 R$ 0,00 R$ 0,00
REUNI - Requisito Legal -
Acesibilidade
CTB
Reforma para Implantação de Laboratório
de Patologia e Anatomia Animal – CEDUP do
Campus de Curitibanos
Em
ConstruçãoR$ 197.946,01 R$ 197.946,01 R$ 0,00 R$ 0,00 Reuni - Campus fora de sede
FLNPrédio Administrativo e de Laboratórios do
CFM (paralizado)
processo de
retomadaR$ 7.077.758,10 R$ 0,00 R$ 1.000.000,00 R$ 6.077.758,10
REUNI - Adequação
infraestrutura de ensino
FLNPrédio Administrativo e de Laboratórios do
CSE (paralizado)
processo de
retomadaR$ 5.687.552,32 R$ 0,00 R$ 1.000.000,00 R$ 4.687.552,32
REUNI - Adequação
infraestrutura de ensino
FLN
Prédio do Sistema Integrado de
Biotecnologia (SIBIOTEC) - Laboratório de
Pesquisa com apoio conjunto da
FINEP/MCTI (paralizado)
processo de
retomadaR$ 11.403.973,00 R$ 0,00 R$ 500.000,00 R$ 10.903.973,00 CT Infra
FLN Reforma Centro Convivência 2015 R$ 5.000.000,00 R$ 0,00 R$ 1.000.000,00 R$ 4.000.000,00Permanência Estudantil - Cursos
de Alternância
JOIPista de Teste- Laboratório de Pesquisa com
apoio conjunto da FINEP/MCTI
em
processo de
retomada
R$ 2.600.000,00 R$ 0,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.600.000,00Reuni - Campus fora de sede - CT
INFRA
2 OBRAS MP/JUDICIAIS SUB-TOTAL R$ 8.251.333,52 R$ 0,00 R$ 1.422.605,52 R$ 6.828.728,00
FLN Acessibilidade (elevadores, ...) 2016 R$ 2.422.605,52 R$ 0,00 R$ 1.422.605,52 R$ 1.000.000,00Demanda de MP - desde 2012.
Ajustamento de Conduta.
FLN Colégio de Aplicação - CED - Judicial 2016 R$ 1.000.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.000.000,00 Ajustamento de Conduta.
FLN
Prédio Administrativo do CTC e Laboratórios
do Dept. Informática e Estatística - Ação
Judicial (CTC)
A licitar R$ 4.828.728,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.828.728,00 Ação Judicial.
3 TIC/MAT. PERM./INFRAESTR. SUB-TOTAL R$ 53.009.037,57 R$ 4.272.106,28 R$ 11.971.241,27 R$ 37.200.000,00
UFSCOutras Demandas (computadores/softwares
Admin., móveis, ...)2015 R$ 1.500.000,00 R$ 434.309,98 R$ 500.000,00 R$ 1.000.000,00
Adequação infraestrutura de
ensino
CAPITAL - DETALHADOCampu
s Descrição da Demanda
Previsão
para a
Licitação
Valor TotalValor já
empenhado
Necessidade de
Empenho para 2015
Necessidade
Empenho a partir de
2016
Justificativa
UFSC softwares 2015 R$ 525.000,00 R$ 0,00 R$ 325.000,00 R$ 200.000,00Adequação infraestrutura de
ensino
UFSC Sybase / Base de Dados (Sistemas UFSC) 2015 R$ 811.404,24 R$ 0,00 R$ 811.404,24 R$ 0,00Adequação infraestrutura de
ensino
UFSC Nobreak Datacenter 2015 R$ 322.633,33 R$ 0,00 R$ 322.633,33 R$ 0,00Adequação infraestrutura de
ensino
UFSC Telefones IP 2015 R$ 350.000,00 R$ 0,00 R$ 350.000,00 R$ 0,00Adequação infraestrutura de
ensino
FLN Média e Alta Tensão da UFSC 2015 R$ 20.000.000,00 R$ 0,00 R$ 3.000.000,00 R$ 17.000.000,00Adequação infraestrutura de
ensino
UFSCReformas/novas demandas (contingência)
DPAE2015 R$ 3.000.000,00 R$ 0,00 R$ 1.000.000,00 R$ 2.000.000,00
Adequação infraestrutura de
ensino
UFSC
Equipamentos/móveis para implantação
novos campi + Unidades e setores
administrativos
2015 R$ 24.000.000,00 R$ 3.837.796,30 R$ 4.162.203,70 R$ 16.000.000,00Adequação infraestrutura de
ensino
UFSC Livros / outros BU 2015 R$ 2.000.000,00 R$ 0,00 R$ 1.000.000,00 R$ 1.000.000,00Adequação infraestrutura de
ensino
FLN Monitoramento Água e Energia 2015 R$ 500.000,00 R$ 0,00 R$ 500.000,00 R$ 0,00Adequação infraestrutura de
ensino
4 OBRAS NOVAS - CAMPI/NOVOS CURSOS SUB-TOTAL R$ 163.200.000,00 R$ 0,00 R$ 17.200.000,00 R$ 146.000.000,00
ARA Aquisição das Instalações da UNISULNão se
aplicaR$ 16.000.000,00 R$ 0,00 R$ 16.000.000,00 R$ 0,00 Reuni - Campus fora de sede
BLU Aquisição do Campus de BlumenauNão se
aplicaR$ 25.500.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 25.500.000,00
Campus fora de sede - NOVA
PACTUAÇÃO.
CTB Poço Artesiano 2015 R$ 100.000,00 R$ 0,00 R$ 100.000,00 R$ 0,00 Reuni - Campus fora de sede
CTB Iluminação - Campus Curitibanos 2016 R$ 700.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 700.000,00 Reuni - Campus fora de sede
CTB Hospital de Clínica Veterinária dez/15 R$ 30.000.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.000.000,00 Reuni - Campus fora de sede
FLNPrédio de Salas Aula e Laboratórios de
Ensino (CCE-libras)A licitar R$ 11.000.000,00 R$ 0,00 R$ 100.000,00 R$ 10.900.000,00 PROGRAMA VIVER SEM LIMITES
FLN Aquisição de Moradia Estudantilnão se
aplicaR$ 23.400.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 23.400.000,00
Permanência estudantil -
Campus Sede
JOI Prédio Administrativo out/15 R$ 26.500.000,00 R$ 0,00 R$ 500.000,00 R$ 26.000.000,00 Reuni - Campus fora de sede
JOIPrédio de Salas de Aula e Laboratório -
CEM01dez/15 R$ 30.000.000,00 R$ 0,00 R$ 500.000,00 R$ 29.500.000,00 Reuni - Campus fora de sede
CAPITAL - DETALHADOCampu
s Descrição da Demanda
Previsão
para a
Licitação
Valor TotalValor já
empenhado
Necessidade de
Empenho para 2015
Necessidade
Empenho a partir de
2016
Justificativa
5 REFORMAS PACTUADAS SUB-TOTAL R$ 9.000.000,00 R$ 0,00 R$ 1.000.000,00 R$ 8.000.000,00
FLN Reforma Clínicas Odonto (c/ equipam.) 2015 R$ 3.000.000,00 R$ 0,00 R$ 1.000.000,00 R$ 2.000.000,00Requisito Legal - Vigilância
Sanitária
FLN Reforma do Bloco A do CED 2016 R$ 6.000.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.000.000,00Adequação infraestrutura de
ensino
FLN Reforma Ginásios/quadras de esportes 2015 R$ 2.050.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.050.000,00Adequação infraestrutura de
ensino
6 CT INFRA-CONTRAPARTIDAS UFSC SUB-TOTAL R$ 29.785.589,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 29.785.589,00
FLN
Centro de Pesquisa e Documentação da
UFSC (CPD) - Laboratório de Pesquisa com
apoio conjunto da FINEP/MCTI
2015 R$ 6.502.568,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.502.568,00 CT INFRA
FLN
Instituto do Mar e Biodiversidade (IMB) -
Laboratório de Pesquisa com apoio
conjunto da FINEP/MCTI
2015 R$ 4.546.660,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.546.660,00 CT INFRA
FLNSuperfície - Laboratório de Pesquisa com
apoio conjunto da FINEP/MCTI2015 R$ 500.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 500.000,00 CT INFRA
FLNReenergia - Laboratório de Pesquisa com
apoio conjunto da FINEP/MCTI2016 R$ 14.836.692,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 14.836.692,00 CT INFRA
FLNCEPEME - Laboratório de Pesquisa com
apoio conjunto da FINEP/MCTI2016 R$ 3.399.669,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 3.399.669,00 CT INFRA
7 OUTRAS SUB-TOTAL R$ 41.600.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 41.600.000,00
FLN Centro de Ordenha - CCA 2016 R$ 1.600.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.600.000,00Adequação infraestrutura de
ensino
FLNPrédio com laboratórios e salas para Eng.
Rural (galpão Máquinas FER)2017 R$ 10.000.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 10.000.000,00
Adequação infraestrutura de
ensino
FLNPrédio para Eng. Rural e agronomia
(replicação CBS02)2017 R$ 30.000.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.000.000,00
Adequação infraestrutura de
ensino
UFSC TOTAL R$ 471.789.930,62 R$ 73.597.336,08 R$ 57.438.684,29 R$ 333.086.747,40
AÇÕES DA UFSC
AÇÕES DA UFSC
DESCRIÇÃO
TIPO
DE
LIMITE ORÇAMENTO
LIMITE
RECEBIDO %
RECEBIDO
SALDO A
RECEBER
% A
RECEBER
DE LIMITE
DE
EMPENHO
CU
ST
EIO
Fonte - 0100 - Custeio CA 16.658.060,00 14.992.254,00 90,00% 1.665.806,00 10,00%
Fonte - 0112 - Custeio CD 113.367.333,00 100.923.949,00 89,02% 12.443.384,00 10,98%
CA
PIT
AL
Fonte - 0112 - Capital ID 53.243.985,00 25.425.376,20 47,75% 27.818.608,80 52,25%
Fonte - 0100 - Capital IA 2.000.000,00 1.800.000,00 90,00% 200.000,00 10,00%
Fonte - 0112 - PROGRAMA MAIS MEDICOS ID 4.834.240,00 0,00 0,00% 4.834.240,00 100,00%
Fonte - 0100 - EMENDA PARLAMENTAR IA 8.000.000,00 0,00 0,00% 8.000.000,00 100,00%
TOTAL 185.269.378,00 143.141.579,20 54.962.038,80 29,67%
TABELA – LOA DE 2014 – 55 MILHÕES A RECEBER
