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Apresentação Corporativa
Resultado 1o Trimestre 2016
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Destaques
Aumento de 80% no volume de exportação comparado com o mesmo período em 2015
Controlada colombiana apresentando excelente resultado. Foi realizada OPA para fechamento de capital
Captação de R$ 675 milhões por 6 anos a 98% do CDI
Madeira: Aumento de preços de MDP em março e de MDF a partir de abril
Deca: aumento de preço em todo portfólio a partir de abril
Exportações
Tablemac
Preço
1
CRA
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Desempenho Financeiro Consolidado
Receita Líquida Consolidada (R$ milhões)
% Mercado Externo sobre
Receita Líquida Total
2
(em R$ milhões) 1T16 4T15 % 1T15 %
Receita Líquida 901,4 955,0 -5,6% 1.001,5 -10,0%
Madeira Brasil 502,9 525,1 -4,2% 593,2 -15,2%
Tablemac 105,5 99,2 6,4% 72,2 46,1%
Deca 292,9 330,7 -11,4% 336,0 -12,8%
Margem Bruta Recorrente 22,2% 25,2% 29,6%
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Desempenho Financeiro Consolidado
3
(em R$ milhões) - Brasil 1T16 4T15 Var % 1T15 Var %
Volume Venda Deca (em '000 peças) 6.218 6.249 -0,5% 6.718 -7,4%
Volume Expedição Deca (em '000 peças) 5.422 6.217 -12,8% 6.692 -19,0%
Volume Madeira (em m3) 532.984 528.331 0,9% 653.127 -18,4%
EBITDA 76,1 157,6 -51,7% 199,3 -61,8%
Margem EBITDA 9,6% 18,4% - 21,5% -
Lucro Líquido Recorrente -42,1 62,2 -167,7% 61,5 -168,5%
ROE recorrente -3,8% 5,4% - 5,4% -
Colômbia 1T16 4T15 Var % 1T15 Var %
Volume Madeira (em m3) 68.000 67.295 1,0% 57.782 17,7%
EBITDA 30,2 27,8 8,6% 15,1 100%
Margem EBITDA 28,6% 28,0% - 20,9% -
Lucro Líquido Recorrente 12,6 14,0 -10,4% 7,0 80,9%
Consolidado 1T16 4T15 Var % 1T15 Var %
Volume Venda Deca (em '000 peças) 6.218 6.249 -0,5% 6.718 -7,4%
Volume Expedição Deca (em '000 peças) 5.422 6.217 -12,8% 6.692 -19,0%
Volume Madeira (em m3) 600.984 595.626 0,9% 710.909 -15,5%
EBITDA 106,3 185,3 -42,7% 214,4 -50,4%
Margem EBITDA 11,8% 19,4% - 21,4% -
Lucro Líquido Recorrente -29,6 76,2 -138,8% 68,5 -143,2%
ROE recorrente -2,6% 6,5% - 5,9% -
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Mercado de Painéis no Brasil em ‘000 m3
Mercado de MDF
Mercado de MDP
Capacidade Efetiva Anual: 5.170
Capacidade Efetiva Anual: 4.030
-8,9%
13,4%
-8,5%
-14,9%
-1,6%
-14,9%
4
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Destaques Operacionais Madeira
Capacidade Instalada e Grau de Ocupação
no Trimestre*
+0,9%
-15,5%
Volume expedido (em ‘000 m3)
5 * Considerando a capacidade Itapetininga para o cálculo
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Destaques Financeiros Madeira
Receita Líquida (R$ milhões) e
Margem Bruta (%)
EBITDA Recorrente (R$ milhões) e
Margem EBITDA (%)
-2,5%
28,1%
-8,6%
-48,8%
-54,1%
23,5% 20,2% 23,1% 22,1% 11,6%
6
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Mercado de Materiais de Construção
Fonte: Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção
ÍNDICE ABRAMAT – MERCADO INTERNO
Mede o crescimento da receita da indústria de materiais da construção no mercado doméstico,
desempenho relativo ao mesmo período do ano anterior.
7
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Destaques Operacionais
Capacidade Instalada e Grau de Ocupação
no Trimestre
Volume expedido (em ‘000 peças)
Deca
* Inclui 536 mil peças da Corona
** Inclui 233 mil peças da Corona
**
-12,8%
-19,0%
8
*
No 1T16 o volume de vendas da Deca foi de 6,2 milhões de itens, com grande concentração de pedidos no final do mês de março,
sendo expedido em abril (800 mil peças)
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Destaques Financeiros
Receita Líquida (R$ milhões) e
Margem Bruta (%)
EBITDA Recorrente (R$ milhões) e
Margem EBITDA (%)
32,5% 28,5% 26,4% 18,0% 14,3% 12,2%
-11,4%
-12,8%
-24,8%
-41,0%
Deca
9
No 1T16 o volume de vendas da Deca foi de 6,2 milhões de itens, com grande concentração de pedidos no final do mês de março,
sendo expedido em abril (800 mil peças) equivalente a uma Receita Líquida de R$ 36 milhões e um EBITDA adicional de R$ 11 milhões
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CAPEX Consolidado
em R$ milhões
3.719,6
635,8
832,2
601,5 607,9 556,2
10
486,0
Principais Projetos de 2016
Fechamento de capital da
Tablemac
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Alavancagem Financeira
Cronograma de Amortização (R$ M) Origem da Dívida (%)
* 100% Hedge
11
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Principais ações no ano de 2016
12
Sistema de Gestão Duratex (Falconi) e Orçamento Base Zero
Otimização dos processos operacionais (logística, vendas e gestão de estoques)
Aumento de exportações
CAPEX restrito a manutenção
Adequação da capacidade ao mercado atual
Agenda Interna
Gestão
Mercado Externo
CAPEX
Utilização Capacidade
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Abril de 2016
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