Apresentacao_contabilidade_gerencial

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Workshop Administrativo Financeiro Contabilidade Gerencial16.08.2004 Arnaldo R. Jr. ACR.N2 / Marcos Lobo Desenvolvimento1

Contabilidade Gerencial9 Tudo aquilo que necessrio saber ...

; Convenes Utilizadas

9 Indica conceitos e caractersticas relacionadas aoassunto.Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

Indica procedimentos e prticas que devem serrealizados.

... Tudo aquilo que deve ser feito.2

Contabilidade GerencialOs pontos abordados so compostos ...

;

Objetivos 9 Conceituar tecnicamente as principais caractersticas eprocessos do mdulo Contabilidade Gerencial.Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

9 Fornecer referncias para realizao de atividades queenvolvam o mdulo.

9 Focar nas caractersticas da verso AP7.10

... pelas principais dvidas, necessidades e problemas.3

Modelos e DocumentosSite do ACR, DEM, Manual On-line ...

;

Contabilidade Gerencial DEM Documentao Eletrnica Microsiga http://dem.microsiga.com.brEdited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

Manual Eletrnico MP8.11http://helpintranet.microsiga.com.br http://acr.microsiga.com.br

Site ACR ACR Painel de Dicas e Notciashttp://acr.microsiga.com.br... e agora mais o material do WorkShop.4

ndiceSeo 1 Seo 2 Seo 3 Seo 4 Seo 5 Seo 6 Seo 7 Cadastros Plano Gerencial / Viso Gerencial Lanamentos Contbeis Rotinas de Integrao - CTBANFx Processos Parmetros Funes Padres 006 045 058Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

077 083 109 113

5

Cadastros; Calendrio Contbil

Seo 01


; Configuraes Contbeis ; Entidades Contbeis ; Amarrao de Entidades

6


Cadastros

; Calendrio Contbil

Formas de Utilizao

9 Conceitos

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Calendrio Contbil; Conceitos 9 Os calendrios contbeis so utilizados para definir osperodos nos quais podem ou no ser efetuados lanamentos, de acordo com o status do perodo.

9 Os status de perodo possveis para um calendrio contbilso: 1 - Aberto; 2 - Fechado; 3 Transportado; 4 Bloqueado.


9 O status de perodo 2 Fechado gravado apenas pelarotina de Encerramento de Exerccio (CTBA400).

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Calendrio Contbil; Conceitos 9 Um mesmo calendrio contbil pode ser utilizado por vriasmoedas.Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

9 Os perodos definidos no calendrio contbil no soutilizados para controle de saldos das moedas, embora sejam utilizados em relatrios do tipo ms ms.

9

Calendrio Contbil; Formas de Utilizao Um calendrio contbil no pode possuir perodos comdatas coincidentes pois nesta situao a rotina de validao no conseguir identificar se a data est ou no liberada para incluso de lanamentos. Calendrio 001Perodo 01 Perodo 02 01.01.2004 31.01.2004 31.01.2004 29.02.2004 Status: Bloqueado Status: AbertoEdited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

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Calendrio Contbil; Formas de Utilizao Uma mesma moeda no pode utilizar calendrios contbeiscom perodos com datas coincidentes pois nesta situao a rotina de validao no conseguir identificar se a data est ou no liberada para incluso de lanamentos .Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

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Calendrio Contbil; Formas de UtilizaoCalendrio 001Perodo 01 Perodo 02 01.12.2003 31.12.2003 01.01.2004 31.01.2004 Status: Bloqueado Status: Bloqueado

Calendrio 002

Perodo 01 Perodo 02

01.01.2004 31.01.2004 01.02.2004 29.02.2004

Status: Aberto Status: Aberto


Moeda 02 Moeda 02

Calendrio: 001 Calendrio: 002

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Calendrio Contbil; Formas de Utilizao A funcionalidade do status de calendrio 4 Bloqueado utilizada para que no sejam includos lanamentos contbeis no perodo com este status.

Em relatrios gerenciais nos quais o calendrio contbil solicitado, a finalidade do mesmo para a montagem de saldos por exerccio, desta forma os calendrios utilizados nestes relatrios devem ser estruturados para refletir esta informao.


13


Cadastros

Dvidas & Questionamentos

; Calendrios Contbeis

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Cadastros

; Configuraes Contbeis9 Mscara das Entidades Contbeis 9 Configurao de Livros 9 Tipos de Saldos ContbeisEdited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

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Mscaras das Entidades; Configuraes Contbeis 9 Utilizada em conjunto com uma configurao de livros paraque na impresso de relatrios os cdigos das entidades sejam impressos com os nveis separados por algum tipo de pontuao ou caractere.Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

9 A definio de uma mscara no far o sistema efetuaruma consistncia.

9 Os nveis em uma entidade contbil so utilizados parapadronizar a estrutura dos cadastros e para permitir uma melhor interpretao do cdigo.16

Configurao de Livros; Configuraes Contbeis 9 So recursos que permitem o agrupamento das diferentespersonalizaes existentes para as entidades contbeis de forma a aplic-las na impresso de relatrios.

9 As Mscaras das entidades contbeis e os Planos Gerenciaisdevem ser especificados nas configuraes de livros para sua efetiva utilizao.


17

Configurao de Livros; Configuraes Contbeis 9 Uma configurao de livros somente ser aceita por umaentidade contbil se o campo CTx_BOOK estiver preenchido com o respectivo cdigo da configurao.

9 Caso uma configurao de livros seja utilizada para otratamento de um Plano Gerencial, no h a necessidade da mesma ser informada nos campos CTx_BOOK, e a mscara da conta ser aplicada ao cdigo da entidade gerencial.


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Tipos de Saldos; Configuraes Contbeis 9 So utilizados para permitir um controle operacional dosprocessos de contabilizao e permitir um controle gerencial dos saldos contbeis.

9 Os Tipos de Saldos pr-existentes no sistema so: 0 Orado 1 Real 2 Previsto 3 Gerencial 4 Empenhado 9 Pr-Lanamento


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Tipos de Saldos; Configuraes Contbeis 9 Caso seja necessria a criao de novos tipos de saldos,estes devem utilizar a numerao disponvel, ou seja, entre 5 e 8, pois o sistema tem a limitao de 1 (um) dgito para a especificao do saldo.Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

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Cadastros


; Configuraes Contbeis

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9 Estrutura das Entidades Contbeis

Cadastros

; Entidades Contbeis

9 Utilizao e Obrigatoriedade

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Estrutura das Entidades; Entidades Contbeis 9 Os campos referentes as entidades superiores (Conta,Centro de Custo, Item Contbil e Classe de Valor) so utilizados para:

Entidades Analticas: Informar as entidades sintticasnas quais as mesmas sero totalizadas.


Entidades Sintticas: Informar as entidades sintticasde nvel superior para que o saldo acumulado das mesmas seja totalizado.

23

Estrutura das Entidades; Entidades Contbeis 9 O valor das entidades sintticas calculado no momento daimpresso dos relatrios, buscando-se os saldos dirios nas respectivas tabelas de saldos.

9 Entende-se por cadastro de entidades com cdigoestruturado aquele que possui nveis definidos para entidades analticas e sintticas, os quais so respeitados por todas as entidades que compe o cadastro.


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Estrutura das Entidades; Entidades Contbeis 9 O sistema efetuar o preenchimento automtico doscampos de entidade superior, mas a entidade superior definida pelo sistema ser vlida apenas para um cadastro de entidades com cdigo estruturado.Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

9 Quando no utilizado um cadastro de entidades comcdigo estruturado, deve-se preencher manualmente o campo entidade superior para que o sistema tenha a informao de qual ser a entidade sinttica para a totalizao dos saldos da entidade analtica corrente.25

Estrutura das Entidades; Entidades Contbeis 9 Conceitualmente os nveis de um cadastro com cdigoestruturado so compostos pela quantidade fixa de dgitos definida previamente em uma mscara, mas o sistema no valida este tipo de informao.Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

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Estrutura das Entidades Entidades Contbeis Para o cadastro das entidades Contas Contbeis, conhecidocomo Plano de Contas, pode-se ter a seguinte estrutura / mscara:

1 Nvel Sinttica 1 Dgito 2 Nvel Sinttica 2 Dgitos 3 Nvel Sinttica 3 Dgitos 4 Nvel Analtica 4 Dgitos Total de Dgitos para a Mscara: 10 Dgitos


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Estrutura das Entidades Entidades Contbeis Utilizando a Mscara definida anteriormente para o Plano deContas, pode-se ter o seguinte cadastro com cdigo estruturado: Cdigo 1 101 101001 1010010341 2 201 201001 2010010001 Descrio AtivoEdited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

Conta Superior 1 101001 2 201 201001

Ativo Circulante Banco Ita 341 Passivo Passivo Circulante Fornecedores Fornecedor 0001

Bancos Conta Movimento 101

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Utilizao e Obrigatoriedade; Entidades Contbeis 9 O cadastro de Plano de Contas possui campos que indicamse a conta aceita lanamentos com outras entidades contbeis (Centro de Custo, Item Contbil e Classe de Valor) e se estas so obrigatrias neste processo:Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

Aceita Item (CT1_ACITEM) / Item Obrig. (CT1_ITOBRIG)

Aceita CC (CT1_ACCUST) / CC Obrigat. (CT1_CCOBRIG)

Aceita CLVL (CT1_ACCLVL) / CLVL Obrig. (CT1_CLVLOBRIG)

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Utilizao e Obrigatoriedade; Entidades Contbeis 9 Se a validao "Aceita?" estiver com "2 - No", o campono poder ser preenchido.

9 Se a validao "Obrigatria?" estiver com "1 - Sim", ocampo indicado dever ser preenchido.Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

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Obrigatoriedade e Utilizao Entidades Contbeis Se o campo "Item Contbil Obrigatrio" (CT1_ITOBRIG)estiver configurado com "1 - Sim" e, no lanamento contbil, os campos "Item Contbil Dbito" (CT2_ITEMD) e "Item Contbil Crdito (CT2_ITEMC) no forem preenchidos, ser exibida uma mensagem de advertncia de que a entidade Item Contbil obrigatria.Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

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Obrigatoriedade e Utilizao Entidades Contbeis Se o campo "Aceita Item" (CT1_ACITEM) estiverconfigurado com "2 - No" e, no lanamento contbil, os campos "Item Contbil Dbito" (CT2_ITEMD) e "Item Contbil Crdito (CT2_ITEMC) forem preenchidos, ser exibida uma mensagem de advertncia de que a entidade Item Contbil no pode ser informada.Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

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Cadastros


; Entidades Contbeis

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; Amarrao de Entidades

Cadastros

9 Regras e Contra-Regras

9 Cadastro de Amarrao

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Cadastro de Amarrao; Amarrao de Entidades 9 No Cadastro de Amarrao so includos os cdigos queiro representar os grupos de amarrao aos quais uma entidade contbil poder pertencer.

9 Os cdigos dos grupos de amarrao so informados noscadastros das entidades contbeis para criar um vnculo entre um Cdigo de Regra e um Cdigo de Contra-Regra.


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Regras e Contra-Regras; Amarrao de Entidades 9 As regras e contra-regras so basicamente gruposutilizados para identificar contas, centros de custos, itens contbeis e classes de valor que devem ser utilizados sempre em conjunto.Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

9 As regras e contra-regras tem a finalidade de restringir acombinao entre as entidades contbeis.

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Regras e Contra-Regras; Amarrao de Entidades 9 Para que as regras de amarrao atuem corretamentetodas as entidades contbeis devem ter seus campos Regras e Contra-Regras informados, pois as entidades com estes campos em branco no so restringidas no lanamento.Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

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Critrios de Amarrao; Amarrao de Entidades Conta ContbilRegra Nvel 1

Centro de CustoEdited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

Regra Nvel 2

Item Contbil

Regra Nvel 3

Classe de Valor

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Critrios de Amarrao; Amarrao de EntidadesContra-Regra Nvel 1

Conta Contbil


Regra Nvel 2

Item Contbil

Regra Nvel 3

Classe de Valor

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Conta Contbil

Contra-Regra Nvel 2


Item ContbilRegra Nvel 3

Classe de Valor

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Conta Contbil

Contra-Regra Nvel 2


Contra-Regra Nvel 3

Item Contbil

Classe de Valor

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Critrios de Amarrao Amarrao de Entidades Conta Contbil: 111001 Regra para Centro de Custo: CC001 Regra para Item Contbil: IT001 Regra para Classe Valor: CV001. Centro de Custo: ADM001 Contra-Regra para Conta Contbil: CC001 Regra para Item Contbil: IT001 Regra para Classe Valor: CV001Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

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Critrios de Amarrao Amarrao de Entidades Item Contbil: EQP001 Contra-Regra para Conta Contbil: IT001 Contra-Regra para Centro de Custo: IT001 Regra para Classe Valor: CV001 Classe de Valor: CPU001 Contra-Regra para Conta Contbil: CV001 Contra-Regra para Centro de Custo: CV001 Contra-Regra para Item Contbil: CV001Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

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Cadastros


; Amarrao de Entidades

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Plano Gerencial / Viso Gerencial

Seo 02

; Utilizao em Relatrios

; Conceitos & Limitaes

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Plano Gerencial

; Conceitos & Limitaes

Limitaes

9 Conceitos

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Conceitos; Plano Gerencial 9 O plano gerencial uma mscara de impresso utilizadapara permitir a visualizao de informaes contbeis em um formato que facilite a anlise, ou para a adequao do formato de impresso dos relatrios para outras padres como DRE, DOAR e US-GAAP.Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

9 Um plano gerencial composto por Entidades GerenciaisSintticas e Analticas para as quais so definidas as condies normais dos saldos que estas exibiro.

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Conceitos; Plano Gerencial 9 As Entidades Gerenciais Analticas tem seu saldo compostoatravs da anlise dos saldos dos intervalos de entidades contbeis que estas representam.

9 O saldo de uma Entidade Gerencial Analtica pode sercomposto por uma nica entidade contbil ou por um conjunto de combinaes entre diversas faixas e nveis de entidades contbeis.


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Conceitos; Plano Gerencial 9 O saldo de uma Entidade Gerencial Analtica montandoem tempo de execuo do relatrio, respeitando os critrios de Identificao da Linha e da Frmula Digitada.

9 Os critrios de Identificao de Linha que compe umaEntidade Gerencial Analtica so: 1-Soma e 2-Subtrai.


9 O saldo de uma Entidade Gerencial Sinttica montado emtempo de execuo do relatrio, sendo o resultado dos saldos das Entidades Gerenciais Analticas que a referenciam.49

Limitaes Plano Gerencial Como o Plano Gerencial utilizado apenas como umamscara de impresso para os relatrios, no podem ser informadas Entidades Gerenciais nos Lanamentos, pois o sistema no possui nenhum controle para as mesmas.Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

O saldo de Entidades Gerenciais no pode ser consultadodiretamente no sistema, pois o mesmo somente composto durante a emisso dos relatrios nos quais o Plano Gerencial for utilizado.

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Limitaes Plano Gerencial A atual estrutura do Plano Gerencial no permite que osaldo de uma Entidade Gerencial seja composto por uma operao aritmtica envolvendo o saldo de outras Entidades Gerenciais. Nesta situao devem ser utilizadasEdited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

rotinas especficas para a composio deste saldo durante a execuo do relatrio.

... Impacta diretamente em alguns relatrios.51


Plano Gerencial


; Conceitos e Limitaes

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Plano Gerencial

; Utilizao em Relatrios9 Utilizao em Balancetes 9 Utilizao no Relatrio DRE 9Utilizao no Relatrio DOAREdited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

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Utilizao em Balancetes; Plano GerencialATIVO CIRCULANTE Disponvel Aplicaes Financeiras Duplicatas Receber (-) Prov. p/ Dev. Duvidosos (-) Dupl. Descontadas Estoques SOMA X.XXX.XXX,XX X.XXX.XXX,XXEdited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

X.XXX.XXX,XX X.XXX.XXX,XX X.XXX.XXX,XX X.XXX.XXX,XX XX.XXX.XXX,XX

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Utilizao em Balancetes; Plano GerencialEnt. 1000 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 2000 Ordem 1000 1100 1110 1120 1130 1140 1150 1160 2000 Sup. 2000 2000 2000 2000 2000 2000 A/S S S A A A A A A S D/C Descrio D D D D D C C D D ATIVO CIRCULANTE Disponvel Aplicaes Financeiras Duplicatas Receber Soma Soma SomaEdited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

Ident.

(-) Prov. Dev. Duvidosos Soma (-) Dupl. Descontadas Estoques SOMA Soma Soma Total G.

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DRE e DOAR Utilizao em Relatrios Consideraes sobre o Relatrio DRE Estrutura Conceitual Modelo de DRE Aplicado ao Sistema Consideraes sobre o Relatrio DOAR Estrutura Conceitual Modelo de DOAR Aplicado ao SistemaEdited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

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Plano Gerencial


; Utilizao em Relatrios

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Lanamentos Contbeis

Seo 03

; Modo de Compartilhamento ; Estrutura de Lanamentos ; Problemas Freqentes


58

Modo de Compartilhamento; Lanamentos Contbeis 9 As tabelas de cadastro das entidades contbeis que compeo CTB podem ter seu modo de compartilhamento definido independentemente da forma como esto as demais tabelas.Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

CT1 Plano de Contas CTT Centro de Custo CTD Item Contbeil CTH Classe de Valor

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Modo de Compartilhamento; Lanamentos Contbeis 9 As tabelas de saldos e movimentao de lanamentosdevem ter o mesmo modo de compartilhamento definido para a tabela CT2:

CT3 CT4 CT6 CT7 CTC

CTI CTK CTU CTV CTW

CTX CTY CTZ CV1


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Estrutura dos Lanamentos; Lanamentos Contbeis 9 Nas rotinas Lanamentos Contbeis Automticos(CTBA102) e nas contabilizaes de integrao (CTBA105) a tela exibida para manipulao dos lanamentos composta por um arquivo temporrio.Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

9 Este arquivo temporrio utilizado sob ALIAS TMP, econtm todos os campos do CT2, exceto os campos referntes a capa do lanamento, e alguns campos de controle necessrios a rotina.

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Estrutura dos Lanamentos; Lanamentos Contbeis 9 Nas rotinas de contabilizao de integrao (CTBA105) utilizada a tabela CTK para armazenar os lanamentos gerados no ALIAS TMP, possibilitando ao sistema efetuar os tratamentos referentes a aglutinao de histrico e rateios, e gravar na tabela CT2 os lanamentos definitivos.Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

9 Na incluso de lanamentos atravs da rotina deLanamentos Contbeis (CTBA102) no utilizada a tabela CTK.

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Estrutura dos Lanamentos; Lanamentos Contbeis Para a incluso e utilizao de campos especficos nasrotinas de contabilizao necessrios que estes campo sejam criados nas tabelas CT2, CT5 e CTK.Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

CampoCT2_INFORM CTK_INFORM CT5_INFORM

TipoCaracter Caracter Caracter

Tamanho40,0 40,0 255,0

DescrioInform. Especficas da Emp. Inform. Especficas da Emp. Inform. Especficas da Emp.

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Lanamentos Contbeis

; Problemas Freqentes9 Sequncia de Histrico e Lancto. 9 Duplicidade de Chave PrimriaEdited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

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Problemas Freqentes; Seqncia de Histrico e Lanctos. 9 A Seqncia de Lanamentos e Histricos controladaatravs dos campos CT2_SEQLAN e CT2_SEQHIS, de forma a permitir a correta impresso dos lanamentos em relatrios que utilizam a tabela CT2.Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

Razo Dirio Conferncia de Digitao

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Problemas Freqentes; Seqncia de Histrico e Lanctos. 9 A regra para a montagem da seqncia entre CT2_SEQLANe CT2_SEQHIS :

O CT2_SEQLAN incrementado para cada novaseqncia de lanamento.Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

O CT2_SEQHIS incrementado a cada nova linha dehistrico dentro de uma mesma seqncia de lanamento, e retorna para 001 sempre que o CT2_SEQLAN incrementado.

66

Problemas Freqentes; Seqncia de Histrico e Lanctos. 9 Devem ser consideradas linhas pertencentes a mesmaseqncia de lanamentos aquelas que:

So linhas de complemento de histrico do lanamentona moeda principal.Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

So linhas referentes aos valores em outras moedastodas relacionadas ao mesmo lanamento na moeda principal.

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Problemas Freqentes Seqncia de Histrico e Lanctos. Quando ocorrer um problema na seqncia dos camposCT2_SEQLAN e CT2_SEQHIS, os relatrios que imprimem os lanamentos contbeis da tabela CT2 entraro em LOOP:Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

Relatrio de Inconsistncias VLDBASE Rotinas CTBE601 / CTBE701

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Problemas Freqentes; Duplicidade de Chave Primria 9 A chave primria ou chave nica que identifica umlanamento contbil na tabela CT2 formada pelos seguintes campos:

CT2_FILIAL, CT2_DATA, CT2_LOTE, CT2_SBLOTE CT2_DOC, CT2_LINHA, CT2_MOEDLC CT2_EMPORI, CT2_FILORI


Esta situao est solucionada nas verses 7.10 e 8.1169

Problemas Freqentes; Duplicidade de Chave Primria 9 A duplicidade da chave indica que lanamentos demovimentaes distintas foram gravados com a mesma chave e no que um mesmo lanamento foi includo repetidas vezes na base.Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

9 A duplicao de chave normalmente ocorre por causa dagravao incorreta dos campos CT2_DOC e CT2_LINHA.

Para a verso 6.09 est disponvel uma atualizao ...70

Problemas Freqentes; Duplicidade de Chave Primria 9 Uma gravao incorreta do CT2_DOC far com que dois oumais documentos distintos sejam includos com a mesma numerao, causando duplicidade das linhas destes documentos.Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

9 Uma gravao incorreta do CT2_LINHA far com que duasou mais linhas de um mesmo documento sejam includas com a mesma numerao, causando a duplicidade de linhas dentro de um mesmo documento.

... utilizando a funo MAYIUSE para tratar a numerao.71

Problemas Freqentes Duplicidade de Chave Primria Um RECNO seqencial entre os registros duplicados, indicaque estes registros compe um mesmo documento, o que caracteriza a falha na gravao do campo CT2_LINHA:Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

FILIAL 01 01 01

LOTE 008850 008850 008850

SBLOTE 001 001 001

DOC 000001 000001 000001

LINHA 001 002 001

MOEDA 01 01 01

RECNO 1001 1002 1003

72

Problemas Freqentes Duplicidade de Chave Primria Intervalos de RECNO entre as linhas repetidas de ummesmo documento caracterizam a falha na gravao do campo CT2_DOC:Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

FILIAL 01 01 01

LOTE 008850 008850 008850

SBLOTE 001 001 001

DOC 000001 000001 000001

LINHA 001 002 001

MOEDA 01 01 01

RECNO 1001 1002 3001

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Problemas Freqentes Duplicidade de Chave Primria Gravao incorreta do campo CT2_LINHA: Re-seqnciarmanualmente, alterando-se os nmeros repetidos para os prximos nmeros vlidos, respeitando-se os RECNOS dos registros:FILIAL 01 01 01 LOTE 008850 008850 008850 SBLOTE 001 001 001 DOC 000001 000001 000001 LINHA 001 002 003 MOEDA 01 01 01 RECNO 1001 1002 1003Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

74

Problemas Freqentes Duplicidade de Chave Primria Gravao incorreta do campo CT2_DOC: Alterarmanualmente, de forma a separar os dois ou mais documentos identificados pela seqncia de RECNOS, utilizando os prximos nmeros de documentos vlidos:FILIAL 01 01 01 LOTE 008850 008850 008850 SBLOTE 001 001 001 DOC 000001 000001 000002 LINHA 001 002 001 MOEDA 01 01 01 RECNO 1001 1002 3001Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

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Lanamentos Contbeis

; Compartilhamento, Estrutura e Problemas


76


Rotinas de Integrao

Seo 04

; CTBANFS

; CTBANFE

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Conceitos; Rotinas de Integrao 9 As rotinas CTBANFE e CTBANFS foram desenvolvidas paramelhorar a performance do processo de Contabilizao OffLine e podem ser utilizadas tanto para contabilidade em SIGACON quanto em SIGACTB a partir da verso AP5.08.Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

As rotinas trabalham com queries as quais unificam asinformaes dispersas em N tabelas em um nico registro de um novo ALIAS.

Parmetros: MV_OPTNFE e MV_OPTNFS.

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Pontos de Ateno Rotinas de Integrao

Tabelas tratadas pelas queries Uso dos Alias CTBANFE e CTBANFSEdited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

Uso dos Pontos de Entrada CTBNFE e CTBNFS Montagem dos Lanamentos Padres

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Rotinas de Integrao; CTBANFE & CTBANFS



... Trmino da 1 Parte da Apresentao80


Workshop Administrativo Financeiro Contabilidade Gerencial17.08.2004 Arnaldo R. Jr. ACR.N2 / Marcos Lobo Desenvolvimento81

ndiceSeo 1 Seo 2 Seo 3 Seo 4 Seo 5 Seo 6 Seo 7 Cadastros Plano Gerencial / Viso Gerencial Lanamentos Contbeis Rotinas de Integrao - CTBANFx Processos Parmetros Funes Padres 006 045 058Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

077 083 109 113

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ProcessosSeo 05

; Controle de Saldos ; RelacionamentosEdited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

; Rateios ; Reprocessamento ; Consolidao Contbil ; Encerramento de Exerccio

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Processos

; Controle de Saldos

9 Formas de Utilizao

9 Conceitos

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Conceitos; Controle de Saldos 9 O Mdulo Contabilidade Gerencial permite o controle dossaldos das entidades contbeis por dois processos complementares:

Controle de Saldo por Moedas: baseado nas moedasinformadas nos lanamentos contbeis


Controle de Saldo por Tipos de Saldos: baseado nostipos de saldos informados nos lanamentos contbeis

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Formas de Utilizao Controle de Saldos Para controlar o saldos contbeis em situaes nas quais h anecessidade de mais de um fechamento contbil s que em perodos diferentes:

Cadastrar dois calendrios distintos, cada um contendoEdited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

um dos perodos necessrios aos fechamentos.

Cadastrar duas moedas, as quais devero trabalhar comcompatibilidade de cmbio.

Efetuar as amarraes entre um calendrio e uma moeda. Na Apurao, informar a moeda referente ao perodo.

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Processos

; Relacionamentos

9 Formas de Utilizao

9 Conceitos

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Conceitos; Relacionamentos 9 O recurso de rastrear um Lanamento Contbil permiteverificar quem o originador do mesmo.

9 Para que o mecanismo de rastreio funcione, todos osRelacionamentos devero ser cadastrados antes da utilizao dos lanamentos contbeis.Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

9 A chave de relacionamento ser um dos indces existentes,sendo que os indices indicados por Letras no SIX devero ser informados atravs de seu correspondente numrico.

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Formas de Utilizao Relacionamentos Documentos de Entrada:Campo Lcto. Padro Chave Busca Ordem Busca Descrio Rot. Executar Alias Arquivo Contedo 650 D1_FILIAL + D1_DOC + D1_SERIE + ... 1 Item do Documento de Entrada CTBNOTA() SD1Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

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Processos

9 Rateios Externos

9 Rateios Off-Line

9 Rateios On-Line

; Rateios

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Rateios Off-Line; Rateios 9 Esta opo permite o cadastro das regras de rateios quesero normalmente executados ao final de um perodo.

9 Pode ser utilizada em conjunto com o ambiente de Estoquee Custos para apurar os custos de produo/produtos.Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

9 Executado normalmente com peridiocidade mensal. 9 Depende da execuo do usurio atravs da Rotina deProcessamento do Rateio OFF-Line.

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Rateios Externos; Rateios 9 Utilizado nas rotinas de Contas a Pagar, MovimentoBancario e Nota Fiscal de Entrada.

9 O Rateio Externo s pode ser utilizado em lanamentoscontbeis de integrao com as seguintes caractersticas:Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

Um rateio previamente cadastrado com os percentuaisja definidos.

Digitado manualmente onde os percentuais sodefinidos pelo usurio.

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Rateios On-Line; Rateios 9 O Rateio ON-LINE ou rateio de despesas uma distribuiode uma despesa entre as Entidades Contbeis que a originaram.

9 Atravs do Rateio On-Line os lanamentos referentes aeste tipo de despesas podero ser previamente cadastrados juntamente com os percentuais para a distribuio dos valores.


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Processos

9 Processos Relacionados

; Reprocessamento

9 Estrutura do Sistema

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Estrutura do Sistema; Reprocessamento 9 As entidades contbeis podem ser avaliadas em nveis parafacilitar o entendimento e a utilizao das mesmas:

1 Nvel: Conta Contbil 2 Nvel: Centro de Custo 3 Nvel: Item Contbil 4 Nvel: Classe de ValorEdited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

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Estrutura do Sistema; Reprocessamento 9 O controle dos saldos das entidades contbeis dividido emdois grupos:

Saldos Bsicos: Obtidos pela combinao de ContaContbil e as demais entidades contbeis.Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

Saldos Compostos: Saldos combinados entre asentidades Centro de Custo, Item Contbil e Classe de Valor.

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Processos Relacionados Reprocessamento

Atualizao de Saldos Bsicos: CTBA190 Atualizao de Saldos Compostos: CTBA360Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

Executando o Reprocessamento so atualizados SaldosBsicos e Saldos Compostos.

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Processos

; Consolidao Contbil9 Conceitos 9 Consolidao Geral 9 Consolidao Configurada 9 Roteiro de ConsolidaoEdited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

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Conceitos; Consolidao Contbil 9 Demonstraes contbeis consolidadas representam aintegrao das demonstraes contbeis relativas a duas ou mais sociedades com personalidades jurdicas distintas, mas pertencentes mesma unidade econmica.Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

9 O objetivo das demonstraes contbeis consolidadas apresentar a scios e acionistas, credores e outros interessados a posio financeira e os resultados das operaes da empresa controladora e de suas controladas, como se o conjunto dessas empresas fosse uma nica .99

Consolidao Geral; Consolidao Contbil 9 Este tipo de consolidao no necessita de um prviocadastramento do que ser consolidado. A nica filtragem que ser feita ser em relao s datas do perodo selecionado.Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

9 Os cadastros e movimentos existente nas empresas origenssero gravados na empresa consolidada integralmente.

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Consolidao Configurada; Consolidao Contbil 9 Este tipo de consolidao necessita de um cadastramentoprvio, chamado Roteiro de Consolidao, sendo que as combinaes das informaes das empresas origens podero resultar em apenas uma informao na empresa consolidada.Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

9 Os cadastros e saldos existentes nas empresas origenssero gravados na empresa consolidada respeitando-se as regras definidas.

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Roteiro de Consolidao; Consolidao Contbil 9 Permite a configurao dos roteiros de consolidao queserviro para definir quais as entidades e de onde (quais empresas/filiais) sero originados os dados.

Em alguns casos, voc poder apagar toda a empresaconsolidada e gerar novamente seus dados. Atente para este fato para no apagar por engano os dados de sua empresa consolidada.


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Roteiro de Consolidao Consolidao Contbil O acesso a rotina Roteiro de Consolidao somente serpermitido na filial/empresa destino, conforme configurado no parmetro MV_CONSOLD.

O parmetro MV_CONSOLD nunca deve conter asempresas/filiais origens dos dados, para que no haja o risco de perder os dados originais da empresa


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Processos

; Encerramento de Exerccio9 Prticas Recomendadas CTBA210 9 Prticas Recomendadas CTBA400Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

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Conceitos; Encerramento de Exerccio 9 O processo de Encerramento de Exerccio no mdulo CTB efetuado por duas rotinas:

CTBA210 Apurao de Lucros e Perdas CTBA400 Encerramento de Exerccio 9 Os procedimentos referentes aos parmetros e forma deexecutar a rotina CTBA210 esto disponveis no Site do ACR.Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

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Apurao de Lucros e Perdas Encerramento de Exerccio Premissa: Verificao de Apuraes Anteriores Incorretas. 1 Passo: Verificao dos Indces 2 Passo: Atualizao do AmbienteEdited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

3 Passo: Reprocessamento e Conferncia de Saldos 4 Passo: Limpeza das Tabelas de Saldos 5 Passo: Parmetros da Rotina de Apurao

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Encerramento do Calendrio; Encerramento de Exerccio 9 A rotina de encerramento de exerccio no efetua nenhumprocesso de atualizao de saldos, somente atualiza o status dos perodos selecionados para os calendrio contbeis de forma que o sistema no permita a incluso de novos lanamentos nesse perodo.Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

9 A execuo desta rotina recomedada para garantir aintegridade dos saldos iniciais para o prximo exerccio.

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Processos

; Controle de Saldos, ... e Encerramento.


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Parmetros

Seo 06

; Controle de Lanamentos

; Configurao do Mdulo

; Atualizao de Saldos

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Configurao do Mdulo

; Parmetros

9 MV_CONSOLD

9 MV_ORDLCTB

9 MV_REDUZID

9 MV_TPVALOR

9 MV_PRELAN

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Atualizao de Saldos; Parmetros 9 MV_ATUSAL Atualiza os saldos bsicos na incluso do Lanamentos. No confundir com os Pontos de Entrada GRVCTx.Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

9 MV_SLDCOMP Atualiza os saldos compostos na emisso de relatrios.

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Controle de Lanamentos; Parmetros 9 MV_AGLHIST 9 MV_ALTLCTO 9 MV_CONTBAT 9 MV_CONTSB 9 MV_LOTECON 9 MV_NUMLIN 9 MV_NUMMAN 9 MV_SUBLOTEEdited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

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Funes Padres

Seo 07

; Composio de Relatrios

; Composio de Saldos

; Validao

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Validao

; Funes Padres

9 CTBDIGCONT()

9 CTBDTCOMP()

9 CTBAMARRA()

9 VALENTSUP()

9 CTBVALIDT()

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Composio de Saldos; Funes Padres 9 SALDOCONTA() 9 SALDOCCUS() 9 SALDOITEM() 9 SALDOCLASS() 9 MOVCONTA() 9 MOVCUSTO() 9 MOVITEM() 9 MOVCLASS()Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

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Composio de Relatrios; Funes Padres 9 CTGERPLAN() Gera um arquivo temporrio para impresso do Balancete 9 CTBGERRAZ()Edited by Foxit PDF Editor Copyright (c) by Foxit Software Company, 2004 - 2007 For Evaluation Only.

Gera um arquivo temporrio para impresso do Razo 9 CTBPLGEREN() Gera um arquivo temporrio contendo a estrutura de umPlano Gerencial.

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Processos

Dvidas, Questionamentos & Demonstraes

; Parmetros e Funes

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ColaboradoresArnaldo R. Junior Eduardo P. Riera Jean Fbio Pereira Marcos Lobo Pilar S. Albaladejo Simone Mie Sato Zil Zamboni

Seo XX


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Prximos WorkShopsAtivo Fixo (01.09 e 08.09) ; Estrutura e Prticas Recomendas

Seo XX


Integrao Comrcio Exterior (Setembro) ; Estrutura e Prticas Recomendas Anlise de Eventos de Erro (Outubro) ; Estruturas e Formas de Anlise

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Apresentacao_contabilidade_gerencial

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