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Manual Financeiro
Junho de 2016
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Índice
Acesso à tela do caixa 3
OP 10
Colocando recibos em OP 13
Baixando recibos em OP 21
Desbloqueio 5502 - OP 26
Exclusão, estorno e cancelamento de baixa 28
Contrato provisório 30
RAC (Recibo para Associação de Cartão) 32
Vale-Viagem 42
Cartões 49
Estorno de Cartão 51
Financiamento 53
Baixa de Recibo de Terceiros 55
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Acesso à tela do caixa
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Para acessar a tela do caixa, siga os passos abaixo: Entre no Caixa > Contrato > Baixa de Contratos
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Na tela de recibos, consulte pelo recibo e clique em Pesquisar ou entre na tela de Pendentes para localizar o recibo que vai baixar.
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Se for pela tela de recibos pendentes, clique no quadrinho e depois em Associar recibos, conforme abaixo.
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Se for pela tela de Pesquisa, o recibo já aparecerá para associação
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Antes de gravar a baixa, é preciso abrir o caixa como segue abaixo: Clique em “Ferramentas”
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Verifique o número da filial (Para casos onde o usuário possui acesso as mais de uma filial), clique em Abrir Caixa e depois em Fechar.
Vai abrir um caixa com o seu Login (Veja o cadeado aberto).
OBS: Este caixa poderá ficar aberto durante todo o dia para baixa de outros recibos, porém você poderá fechar e abrir quantos caixas quiser, basta fechar sempre o anterior. Sempre feche seu caixa no final do dia!
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OP
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É um procedimento criado com a finalidade de permitir o lançamento de caixa de um contrato cujo pagamento está
incompleto ou indefinido. O valor do limite é pré-estabelecido de acordo com a meta mensal da loja. Hoje é
praticado 3 % da meta.
O que é OP?
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5501
Nesta modalidade o valor pode ser utilizado para que recibos que ainda não tenham pagamento fiquem em pendencia no prazo de 10 dias (prorrogáveis), até o acerto da pendência financeira. Caso o acerto não ocorra, o limite da loja ficará bloqueado até a baixa.
Caso a loja não baixe a pendência, a Matriz baixará à vista no 12° dia.
5502
O Systur também pode inserir automaticamente um recibo em OP quando a filial não o fizer. A loja terá o
prazo de 2 dias para resolução da pendência. Passado o prazo o caixa da loja é bloqueado até que o cancelamento ou a baixa do recibo ocorra. Caso a loja não baixe a pendência, a Matriz baixará à vista
no 4° dia.
Tipos de OP
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Colocando Recibos em OP
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Com a forma de pagamento simulada: Clique no quadrinho do lado direito da forma de pagamento, grave as informações
como mostra a tela abaixo e clique em Gravar.
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Sem a forma de pagamento simulada: Esta opção serve apenas para colocar todo recibo em OP para posterior simulação no
caixa: Simule o recibo como OP
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Na Operação, simule OPFax/PENDÊNCIA/ A Vista.
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Feita a simulação, clique em Gravar.
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Na tela seguinte, clique em OK.
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Clique em Voltar para o Caixa.
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Veja que seu recibo está em OPFax. O prazo máximo para seu recibo ficar em OPFax é de 10 dias, caso a filial não baixe a
pendência, a Matriz baixa a vista no 12º dia.
OBS: Recibos em OPFAX vencidas a mais de 10 dias, bloqueiam o Limite OP da filial!
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Baixando Recibos em OP
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Na tela do Caixa, clique em Pendentes para abrir a lista de recibos
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Clique na OPFax que pretende baixar e depois em Associar recibos!
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Clique no + caso tenha que associar alguma proposta ou cartão ou apenas em Gravar se o pagamento for em depósito!
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Para os casos onde o recibo foi colocado em OPFax total, sem forma de pagamento, a filial deverá simular direto na tela do caixa como segue abaixo!
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Desbloqueio 5502 – OP
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Para desbloqueio, a filial deve acessar o Systur/ Caixa/ Controle de Caixa/ Abertura e Fechamento de Caixa, localizar o recibo e Baixar a Pendência.
Em caso de cancelamento, o gerente ou supervisor da filial deverá solicitar o cancelamento do recibo com estorno de OP em Lojas/Vendas/Excursões confirmadas.
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Exclusão, Estorno e Cancelamento de baixa
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Exclusão de baixa no mesmo dia O gerente ou supervisor da filial deve entrar no Systur em Caixa/Consultas/ Recibos, consultar o recibo, flegar no X, justificar o motivo da exclusão e gravar. Recibo baixado no dia seguinte O gerente ou supervisor da filial deverá solicitar o cancelamento do recibo como estorno de pagamento em Lojas/Vendas/Excursões confirmadas, o estorno é feito automaticamente após a operação efetuar o cancelamento do recibo, não é preciso mandar e-mail. Recibo baixado há mais de dois dias O gerente ou supervisor da filial deverá solicitar o cancelamento do recibo como Reembolso em Lojas/Vendas/Excursões confirmadas.
Recibos com data de embarque cuja data seja a mesma da baixa no caixa, deverão ter seu cancelamento solicitado somente via SAC.
Em caso de recibo embarcado, a loja deverá recorrer ao chat para a exclusão de forma de pagamento.
Exclusão, Estorno e Cancelamento de Baixa
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Contrato Provisório
![Page 31: Apresentação do PowerPointvendamaiscvc.com.br/.../2016/06/ManualFinanceiro231.pdf · 2016-12-02 · Manual Financeiro Junho de 2016 . Índice Acesso à tela do caixa 3 OP 10 Colocando](https://reader031.fdocumentos.tips/reader031/viewer/2022021614/5c0ce75d09d3f295058cc374/html5/thumbnails/31.jpg)
Geração Contrato Provisório
Para geração do consulte aqui
Baixa Contrato Provisório
Em caso de dúvidas para baixa do contrato contatar chat do suporte de caixa.
Contrato Provisório
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RAC (Recibo para Associação de Cartão)
![Page 33: Apresentação do PowerPointvendamaiscvc.com.br/.../2016/06/ManualFinanceiro231.pdf · 2016-12-02 · Manual Financeiro Junho de 2016 . Índice Acesso à tela do caixa 3 OP 10 Colocando](https://reader031.fdocumentos.tips/reader031/viewer/2022021614/5c0ce75d09d3f295058cc374/html5/thumbnails/33.jpg)
Para baixar o recibo com RAC, é necessário excluir a forma de pagamento e deixar sem. Este procedimento é feito pelo gerente ou supervisor em
Lojas/Vendas/Excursões Confirmadas
![Page 34: Apresentação do PowerPointvendamaiscvc.com.br/.../2016/06/ManualFinanceiro231.pdf · 2016-12-02 · Manual Financeiro Junho de 2016 . Índice Acesso à tela do caixa 3 OP 10 Colocando](https://reader031.fdocumentos.tips/reader031/viewer/2022021614/5c0ce75d09d3f295058cc374/html5/thumbnails/34.jpg)
Excluída a forma de pagamento do recibo, clique em Solicitar
![Page 35: Apresentação do PowerPointvendamaiscvc.com.br/.../2016/06/ManualFinanceiro231.pdf · 2016-12-02 · Manual Financeiro Junho de 2016 . Índice Acesso à tela do caixa 3 OP 10 Colocando](https://reader031.fdocumentos.tips/reader031/viewer/2022021614/5c0ce75d09d3f295058cc374/html5/thumbnails/35.jpg)
Depois clique em Créditos!
![Page 36: Apresentação do PowerPointvendamaiscvc.com.br/.../2016/06/ManualFinanceiro231.pdf · 2016-12-02 · Manual Financeiro Junho de 2016 . Índice Acesso à tela do caixa 3 OP 10 Colocando](https://reader031.fdocumentos.tips/reader031/viewer/2022021614/5c0ce75d09d3f295058cc374/html5/thumbnails/36.jpg)
Clique no RAC, marque o quadrinho e clique em Associar RAC!
OBS: O valor do RAC precisa ser exato, não poderá haver diferença em relação ao recibo
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Simulado o RAC, clique em “Gravar”
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Quando tem duas ou mais formas de pagamento, associe primeiro o RAC e depois
simule o restante do recibo conforme sua necessidade e clique em “Gravar”
![Page 39: Apresentação do PowerPointvendamaiscvc.com.br/.../2016/06/ManualFinanceiro231.pdf · 2016-12-02 · Manual Financeiro Junho de 2016 . Índice Acesso à tela do caixa 3 OP 10 Colocando](https://reader031.fdocumentos.tips/reader031/viewer/2022021614/5c0ce75d09d3f295058cc374/html5/thumbnails/39.jpg)
Clique no RAC normalmente e associe
![Page 40: Apresentação do PowerPointvendamaiscvc.com.br/.../2016/06/ManualFinanceiro231.pdf · 2016-12-02 · Manual Financeiro Junho de 2016 . Índice Acesso à tela do caixa 3 OP 10 Colocando](https://reader031.fdocumentos.tips/reader031/viewer/2022021614/5c0ce75d09d3f295058cc374/html5/thumbnails/40.jpg)
RAC associado! Veja que o valor do RAC é menor que o Recibo!
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Simule o restante do recibo conforme o tipo de pagamento efetuado e Grave!
![Page 42: Apresentação do PowerPointvendamaiscvc.com.br/.../2016/06/ManualFinanceiro231.pdf · 2016-12-02 · Manual Financeiro Junho de 2016 . Índice Acesso à tela do caixa 3 OP 10 Colocando](https://reader031.fdocumentos.tips/reader031/viewer/2022021614/5c0ce75d09d3f295058cc374/html5/thumbnails/42.jpg)
Vale - Viagem
![Page 43: Apresentação do PowerPointvendamaiscvc.com.br/.../2016/06/ManualFinanceiro231.pdf · 2016-12-02 · Manual Financeiro Junho de 2016 . Índice Acesso à tela do caixa 3 OP 10 Colocando](https://reader031.fdocumentos.tips/reader031/viewer/2022021614/5c0ce75d09d3f295058cc374/html5/thumbnails/43.jpg)
Quais as regras do Vale Viagem?
Não é permitido que o vale viagem seja baixado no caixa com a utilização dos créditos provenientes de Zero Stress e Ficha CVC;
Não há desconto para pagamento à vista;
Não é permitida a utilização de vale viagem para compra de produtos marítimos, com exceção dos vales adquiridos antes de Junho/2013.
Posso efetuar agrupamento de recibos com cartão vale viagem?
O Vale Viagem não agrupa recibos. Baixe o vale viagem na data da venda e coloque o restante dos recibos em OP. No dia seguinte agrupe e baixe o restante do pagamento.
Quais as regras e procedimentos para alteração de forma de pagamento de cartão vale viagem?
O gerente ou supervisor deve entrar em: SYSTUR Lojas Vendas Cartão Vale Viagem Consulta por Cartão ou Cliente, clicar na reserva em azul e depois clicar em Finan.
Regras Vale-Viagem
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Clique no (+) ao lado de Créditos Diversos para associar o Vale Viagem!
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Clique em Dados de Pagamentos!
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Clique Pagamentos para associar o Vale Viagem!
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Clique em Vale Viagem e depois em Associar!
OBS: Caso o valor do cartão esteja zerado, o mesmo não foi associado na finan da reserva!
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Associado os cartões, clique em Gravar!
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Cartões
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Transação não habilitada 12
Solução: A loja está passando em apenas 1 vez, ou seja, à vista, mas o cartão CVC só pode ser passado de 2 a 12 x.
Contate emissor (196)
Solução: Na hora de passar a transação pelo SiTef em Caixa > Contrato > Pagamento com cartão, a loja deve digitar a numeração do cartão que aparece no PAC e não a numeração do cartão que aparece no Termo de Autorização.
Contate instituição (76)
Solução: Dos 2 casos que pegamos, um deles o cliente não havia ligado na central para desbloquear o cartão e o outro caso o cliente estava com fatura em atraso. Ou seja, em todos os casos 76, existe algum tipo de bloqueio e o cliente deve ligar no fone localizado atrás do cartão.
Código de autorização inválido
Solução: a mesma solução do código 196, usar a numeração do cartão que aparece no PAC e não a numeração do cartão que aparece no Termo de Autorização.
Exemplo: Loja entra em contato informando que não consegue imprimir o termo de compra. Neste caso, basta a loja entrar em contato com o Bradesco através do número (11) 3188-8041 e verificar o status da proposta pois em muitos casos, a proposta encontra-se negada no banco e por algum motivo de comunicação foi aprovada aqui na CVC, desta forma, basta a loja solicitar o motivo da negativa e digitar novamente a proposta.
Erros de envio Bradescard
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Estorno de Cartão
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Para estorno de pagamento de cartão realizados na mesma hora, acesse Systur/Caixa/Contrato/Pagamento com Cartão. Clique no “X” e o sistema informará o
passo-a-passo para cancelamento.
OBS: Para cancelamentos realizados após a data da transação e para todos os pagamentos realizados com cartão Amex, a loja deverá gerar recibo de Código 1 com embarque para 60 dias (para não gerar multa), efetuar o cancelamento e solicitar
reembolso ao cliente junto ao SAC.
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Financiamento
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Para agrupar recibos com financiamento, é necessário que os recibos sejam do mesmo contratante e as formas de pagamento sejam idênticas no quesito modalidade e vencimentos. O sistema só permite agrupar 25 recibos de cada vez. Caso esteja tudo correto, a filial deverá entrar na tela de recibos pendentes, clicar nos recibos a serem agrupados, clicar em Agrupamento/Dados de Pagamentos/Pagamentos e enviar a proposta agrupada. Para agrupar recibos e gerar apenas uma forma de pagamento, selecione recibos e clique em Associar recibos:
Agrupamento de Financiamento
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Baixa de Recibo de Terceiros
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O Recibo de Bilhete/Terceiros no caixa aparece sem forma de pagamento, podendo ser simulado como Depósito/Cheque (Filial Própria)/Cartão de Débito ou Cartão Cia
Aérea (0+1)
OBS: Não é possível efetuar baixa de recibo de terceiros/bilhete sobre Ficha CVC
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