APR - MANAUS PREVIDENCIA -...
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Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0302 16.05.2016 16.05.2016 16.05.2016
Valor (R$)
100.000,00 (cem mil reais)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Natureza da Operação
Resgate
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Resgate no fundo de investimento “BB PERFIL” para pagamento de fornecedores e retenções (ISS, IRRF e Fumipeq).
Características do Ativo
Nome Produto BB PREVID RF PERFIL
Conta Corrente 6.487-4
CPNJ Emissor 13.077.418/0001-49
Data Início 28.04.2011
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Classe Anbima Renda Fixa
Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Distribuidor 00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 37
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567
MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42
2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0303 16.05.2016 16.05.2016 16.05.2016
Valor (R$)
56.643,09 (cinquenta e seis mil e seiscentos e quarenta e tres reais e nove centavos)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Natureza da Operação
Aplicação
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Aplicação no fundo de investimento “BB RPPS FLUXO”, referente ao saldo disponível em conta corrente do fundo administrativo.
A referida movimentação trata-se de operação de rotina, pois este fundo possui mecanismo de aplicação e resgate automático.
Características do Ativo
Nome Produto BB PREVID RF FLUXO
Conta Corrente 6.487-4
CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05
Data Início 28.04.2011
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Classe Anbima Renda Fixa
Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
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Página 38
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567
MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42
2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0304 16.05.2016 16.05.2016 16.05.2016
Valor (R$)
1.390.109,06 (um milhão, trezentos e noventa mil, cento e nove reais e seis centavos)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Natureza da Operação
Aplicação
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Aplicação no fundo de investimento “BB RPPS FLUXO”, referente à receita de contribuição previdenciária.
A referida movimentação trata-se de operação de rotina, pois este fundo possui mecanismo de aplicação e resgate automático.
Características do Ativo
Nome Produto BB PREVID RF FLUXO
Conta Corrente 6.488-2
CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05
Data Início 28.04.2011
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Classe Anbima Renda Fixa
Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
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FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42
2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0305 16.05.2016 16.05.2016 16.05.2016
Valor (R$)
26.000.000,00 (vinte e seis milhões reais)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Natureza da Operação
Aplicação
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Aplicação no fundo de investimento “BB RPPS PERFIL”, referente à contribuição previdenciária (servidor/patronal) e realocação de recursos do fundo
BB FLUXO.
Características do Ativo
Nome Produto BB PREVID RF PERFIL
Conta Corrente 8.919-2
CPNJ Emissor 13.077.418/0001-49
Data Início 28.04.2011
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Classe Anbima Renda Fixa
Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Distribuidor 00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
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Página 40
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567
MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42
2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0306 16.05.2016 16.05.2016 16.05.2016
Valor (R$)
564.892,38 (quinhentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Natureza da Operação
Aplicação
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Aplicação no fundo de investimento “BB RPPS FLUXO”, referente à contribuição previdenciária (servidor/patronal).
Características do Ativo
Nome Produto BB PREVID RF FLUXO
Conta Corrente 8.919-2
CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05
Data Início 28.04.2011
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Classe Anbima Renda Fixa
Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
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Página 41
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567
MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42
2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0307 16.05.2016 16.05.2016 16.05.2016
Valor (R$)
17.000.000,00 (dezessete milhões reais)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Natureza da Operação
Resgate
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Resgate no fundo de investimento “BB RPPS FLUXO”, referente à realocação de recursos para o fundo "BB PERFIL".
Características do Ativo
Nome Produto BB PREVID RF FLUXO
Conta Corrente 8.919-2
CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05
Data Início 28.04.2011
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Classe Anbima Renda Fixa
Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 42
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567
MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42
2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0308 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016
Valor (R$)
215.651,64 (duzentos e quinze mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso I, Alínea B
Natureza da Operação
Recebimento de Rendimento/Juros
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Recebimento de juros do Fundo Itaú Institucional TP 2019.
Características do Ativo
Nome Produto ITAU INSTITUCIONAL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO
Conta Corrente 50.361-0
CPNJ Emissor 18.687.230/0001-36
Data Início 03.12.2015
Classe RPPS Fundos que contenham somente títulos públicos
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso I, Alínea B
Classe Anbima Renda Fixa
Administrador 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.
Distribuidor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 43
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567
MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42
2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0309 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016
Valor (R$)
29.612,08 (vinte e nove mil e seiscentos e doze reais e oito centavos)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Natureza da Operação
Resgate
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Resgate no fundo de investimento “BB RPPS FLUXO”, para pagamento de fornecedores e retenções (ISS, IRRF e Fumipeq).
Características do Ativo
Nome Produto BB PREVID RF FLUXO
Conta Corrente 6.487-4
CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05
Data Início 28.04.2011
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Classe Anbima Renda Fixa
Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 44
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567
MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42
2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0310 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016
Valor (R$)
166.744,89 (cento e sessenta e seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Natureza da Operação
Resgate
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Resgate do fundo de investimento “BB RPPS FLUXO” para pagamento de retenção de IRRF da Folha dos Inativos e Pensionistas da Prefeitura e
Câmara Municipal de Manaus e ressarcimento previdenciário.
A referida movimentação trata-se de operação de rotina, pois este fundo possui mecanismo de aplicação e resgate automático.
Características do Ativo
Nome Produto BB PREVID RF FLUXO
Conta Corrente 6.488-2
CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05
Data Início 28.04.2011
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Classe Anbima Renda Fixa
Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 45
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MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42
2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0311 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016
Valor (R$)
11.619,01 (onze mil e seiscentos e dezenove reais e um centavo)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Natureza da Operação
Resgate
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Resgate no fundo de investimento “BB RPPS FLUXO”, referente ao pagamento de ressarcimento previdenciário.
A referida movimentação trata-se de operação de rotina, pois este fundo possui mecanismo de aplicação e resgate automático.
Características do Ativo
Nome Produto BB PREVID RF FLUXO
Conta Corrente 8.919-2
CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05
Data Início 28.04.2011
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Classe Anbima Renda Fixa
Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 46
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567
MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42
2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0312 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016
Valor (R$)
30.000.000,00 (trinta milhões reais)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso I, Alínea B
Natureza da Operação
Resgate
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Realocação de recursos para os fundos Itaú DI e Safra IMA.
Características do Ativo
Nome Produto CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF
Conta Corrente 006.00000002-0
CPNJ Emissor 10.740.670/0001-06
Data Início 28.05.2010
Classe RPPS Fundos que contenham somente títulos públicos
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso I, Alínea B
Classe Anbima Renda Fixa Índices
Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal
Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal
Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 47
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567
MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42
2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0313 18.05.2016 18.05.2016 18.05.2016
Valor (R$)
20.000.000,00 (vinte milhões reais)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Natureza da Operação
Aplicação
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Realocação de recursos oriundos do fundo Caixa IRF-M1.
Características do Ativo
Nome Produto ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI
Conta Corrente 50.361-0
CPNJ Emissor 00.832.435/0001-00
Data Início 15.04.2010
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Classe Anbima Referenciado DI
Administrador 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.
Distribuidor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 48
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567
MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42
2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0314 18.05.2016 18.05.2016 18.05.2016
Valor (R$)
215.651,64 (duzentos e quinze mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Natureza da Operação
Aplicação
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Aplicação no fundo Itaú Alocação Dinâmica referente ao pagamento de juros do fundo Itaú Institucional TP 2019.
Características do Ativo
Nome Produto ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA
Conta Corrente 50.361-0
CPNJ Emissor 21.838.150/0001-49
Data Início 01.06.2015
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Classe Anbima Renda Fixa Índices
Administrador 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.
Distribuidor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 49
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567
MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42
2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0315 18.05.2016 18.05.2016 18.05.2016
Valor (R$)
16.842,76 (dezesseis mil e oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Natureza da Operação
Resgate
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Resgate no fundo de investimento “BB RPPS FLUXO”, para pagamento de fornecedores e retenções (ISS, IRRF e Fumipeq).
A referida movimentação trata-se de operação de rotina, pois este fundo possui mecanismo de aplicação e resgate automático.
Características do Ativo
Nome Produto BB PREVID RF FLUXO
Conta Corrente 6.487-4
CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05
Data Início 28.04.2011
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Classe Anbima Renda Fixa
Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 50
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567
MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42
2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0316 18.05.2016 18.05.2016 18.05.2016
Valor (R$)
99.468,21 (noventa e nove mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Natureza da Operação
Resgate
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Resgate do fundo de investimento “BB RPPS FLUXO” para pagamento consignações.
A referida movimentação trata-se de operação de rotina, pois este fundo possui mecanismo de aplicação e resgate automático.
Características do Ativo
Nome Produto BB PREVID RF FLUXO
Conta Corrente 6.488-2
CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05
Data Início 28.04.2011
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Classe Anbima Renda Fixa
Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 51
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567
MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42
2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0317 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016
Valor (R$)
10.000.000,00 (dez milhões reais)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso III, Alínea A
Natureza da Operação
Aplicação
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Aplicação no fundo SAFRA IMA referente à realocação de recursos do Fundo Caixa IRF-M1.
Características do Ativo
Nome Produto SAFRA IMA FIC FI RF
Conta Corrente 6.488-2
CPNJ Emissor 10.787.822/0001-18
Data Início 21.12.2009
Classe RPPS Referenciados IMA
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso III, Alínea A
Classe Anbima Renda Fixa Índices
Administrador 43.826.833/0001-19 JS ADMINISTRACAO DE RECURSOS S/A
Gestor 62.180.047/0001-31 J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Distribuidor 58.160.789/0001-28 BANCO SAFRA S A
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 52
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567
MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42
2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0318 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016
Valor (R$)
20.000.000,00 (vinte milhões reais)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Natureza da Operação
Aplicação
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Aplicação no fundo Itaú Alocação Dinâmica referente à realocação de recursos do fundo Itaú DI.
Características do Ativo
Nome Produto ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA
Conta Corrente 50.361-0
CPNJ Emissor 21.838.150/0001-49
Data Início 01.06.2015
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Classe Anbima Renda Fixa Índices
Administrador 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.
Distribuidor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 53
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567
MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42
2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0319 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016
Valor (R$)
20.000.000,00 (vinte milhões reais)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Natureza da Operação
Resgate
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Resgate no fundo Itaú DI referente à realocação de recursos para o fundo Itaú Alocação Dinâmica.
Características do Ativo
Nome Produto ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI
Conta Corrente 50.361-0
CPNJ Emissor 00.832.435/0001-00
Data Início 15.04.2010
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Classe Anbima Referenciado DI
Administrador 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.
Distribuidor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 54
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567
MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42
2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0320 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016
Valor (R$)
30.000.000,00 (trinta milhões reais)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso I, Alínea B
Natureza da Operação
Aplicação
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Aplicação no fundo Caixa IRF-M1 referente à realocação de recursos do fundo Caixa IMA-B5.
Características do Ativo
Nome Produto CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF
Conta Corrente 006.00000002-0
CPNJ Emissor 10.740.670/0001-06
Data Início 28.05.2010
Classe RPPS Fundos que contenham somente títulos públicos
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso I, Alínea B
Classe Anbima Renda Fixa Índices
Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal
Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal
Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 55
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567
MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42
2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0321 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016
Valor (R$)
30.000.000,00 (trinta milhões reais)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso I, Alínea B
Natureza da Operação
Resgate
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Resgate do fundo CAIXA IMA B5 referente à realocação de recursos para o fundo CAIXA IRF M1.
Características do Ativo
Nome Produto FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGOPRAZO
Conta Corrente 006.00000002-0
CPNJ Emissor 11.060.913/0001-10
Data Início 09.07.2010
Classe RPPS Fundos que contenham somente títulos públicos
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso I, Alínea B
Classe Anbima Renda Fixa Índices
Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal
Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal
Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 56
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567
MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42
2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0322 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016
Valor (R$)
200.000,00 (duzentos mil reais)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Natureza da Operação
Resgate
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Resgate no fundo de investimento “BB PERFIL” para pagamento de fornecedores e retenções (ISS, INSS, IRRF e Fumipeq).
Características do Ativo
Nome Produto BB PREVID RF PERFIL
Conta Corrente 6.487-4
CPNJ Emissor 13.077.418/0001-49
Data Início 28.04.2011
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Classe Anbima Renda Fixa
Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Distribuidor 00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 57
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567
MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44
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2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0323 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016
Valor (R$)
106.920,73 (cento e seis mil, novecentos e vinte reais e setenta e tres centavos)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Natureza da Operação
Aplicação
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Aplicação no fundo de investimento “BB RPPS FLUXO”, referente ao saldo disponível em conta corrente do fundo administrativo.
A referida movimentação trata-se de operação de rotina, pois este fundo possui mecanismo de aplicação e resgate automático.
Características do Ativo
Nome Produto BB PREVID RF FLUXO
Conta Corrente 6.487-4
CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05
Data Início 28.04.2011
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Classe Anbima Renda Fixa
Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 58
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2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0324 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016
Valor (R$)
2.891.201,82 (dois milhões, oitocentos e noventa e um mil, duzentos e um reais e oitenta e dois centavos)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Natureza da Operação
Resgate
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Resgate do fundo de investimento “BB PERFIL” para pagamento da folha de aposentados e pensionistas, competência Maio/2016.
Características do Ativo
Nome Produto BB PREVID RF PERFIL
Conta Corrente 6.488-2
CPNJ Emissor 13.077.418/0001-49
Data Início 28.04.2011
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Classe Anbima Renda Fixa
Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Distribuidor 00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 59
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567
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2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0325 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016
Valor (R$)
1.421.384,45 (um milhão, quatrocentos e vinte e um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Natureza da Operação
Resgate
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Resgate do fundo de investimento “BB RPPS FLUXO” para pagamento da Folha dos Inativos e Pensionistas da Prefeitura e Câmara Municipal de
Manaus, competência: Maio/2016.
A referida movimentação trata-se de operação de rotina, pois este fundo possui mecanismo de aplicação e resgate automático.
Características do Ativo
Nome Produto BB PREVID RF FLUXO
Conta Corrente 6.488-2
CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05
Data Início 28.04.2011
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Classe Anbima Renda Fixa
Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 60
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2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0326 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016
Valor (R$)
8.185.935,01 (oito milhões, cento e oitenta e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e um centavo)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Natureza da Operação
Resgate
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Resgate do fundo de investimento “BB PERFIL” para pagamento da folha de aposentados e pensionistas, competência: Maio/2016.
Características do Ativo
Nome Produto BB PREVID RF PERFIL
Conta Corrente 8.919-2
CPNJ Emissor 13.077.418/0001-49
Data Início 28.04.2011
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Classe Anbima Renda Fixa
Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Distribuidor 00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 61
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567
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FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42
2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0327 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016
Valor (R$)
732.912,44 (setecentos e trinta e dois mil, novecentos e doze reais e quarenta e quatro centavos)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Natureza da Operação
Resgate
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Resgate no fundo BB Fluxo para pagamento da folha de aposentados e pensionistas, competência: Maio/2016.
Características do Ativo
Nome Produto BB PREVID RF FLUXO
Conta Corrente 8.919-2
CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05
Data Início 28.04.2011
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Classe Anbima Renda Fixa
Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 62
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567
MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42
2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0328 20.05.2016 20.05.2016 20.05.2016
Valor (R$)
53.242,71 (cinquenta e tres mil e duzentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Natureza da Operação
Resgate
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Resgate no fundo de investimento “BB RPPS FLUXO”, para pagamento de ordem bancária.
A referida movimentação trata-se de operação de rotina, pois este fundo possui mecanismo de aplicação e resgate automático.
Características do Ativo
Nome Produto BB PREVID RF FLUXO
Conta Corrente 6.487-4
CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05
Data Início 28.04.2011
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Classe Anbima Renda Fixa
Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 63
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567
MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44
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2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0329 20.05.2016 20.05.2016 20.05.2016
Valor (R$)
5.314,00 (cinco mil e trezentos e quatorze reais)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Natureza da Operação
Aplicação
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Aplicação no fundo de investimento “BB RPPS FLUXO”, referente à receita da Taxa de Estacionamento do Edifício Garagem e estorno de folha
complementar.
A referida movimentação trata-se de operação de rotina, pois este fundo possui mecanismo de aplicação e resgate automático.
Características do Ativo
Nome Produto BB PREVID RF FLUXO
Conta Corrente 6.488-2
CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05
Data Início 28.04.2011
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Classe Anbima Renda Fixa
Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 64
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567
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FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
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2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0330 20.05.2016 20.05.2016 20.05.2016
Valor (R$)
83.050,42 (oitenta e tres mil e cinquenta reais e quarenta e dois centavos)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Natureza da Operação
Aplicação
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Aplicação no fundo de investimento “BB RPPS FLUXO”, referente ao pagamento da 36ª PARCELA DO T. DE REPARCELAMENTO 1184/2013 - CMM.
A referida movimentação trata-se de operação de rotina, pois este fundo possui mecanismo de aplicação e resgate automático.
Características do Ativo
Nome Produto BB PREVID RF FLUXO
Conta Corrente 8.919-2
CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05
Data Início 28.04.2011
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Classe Anbima Renda Fixa
Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 65
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567
MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42
2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0331 23.05.2016 23.05.2016 23.05.2016
Valor (R$)
100.000,00 (cem mil reais)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Natureza da Operação
Resgate
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Resgate no fundo de investimento “BB PERFIL” para pagamento de fornecedores e retenções (ISS, INSS, IRRF e Fumipeq).
Características do Ativo
Nome Produto BB PREVID RF PERFIL
Conta Corrente 6.487-4
CPNJ Emissor 13.077.418/0001-49
Data Início 28.04.2011
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Classe Anbima Renda Fixa
Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Distribuidor 00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 66
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567
MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42
2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0332 23.05.2016 23.05.2016 23.05.2016
Valor (R$)
29.982,85 (vinte e nove mil e novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Natureza da Operação
Resgate
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Resgate no fundo de investimento “BB FLUXO” para pagamento de fornecedores e retenções (ISS, INSS, IRRF e Fumipeq).
Características do Ativo
Nome Produto BB PREVID RF FLUXO
Conta Corrente 6.487-4
CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05
Data Início 28.04.2011
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Classe Anbima Renda Fixa
Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 67
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567
MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42
2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0333 23.05.2016 23.05.2016 23.05.2016
Valor (R$)
52.909,90 (cinquenta e dois mil e novecentos e nove reais e noventa centavos)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Natureza da Operação
Aplicação
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Aplicação no fundo de investimento “BB RPPS FLUXO”, referente à receita da Taxa de Estacionamento do Edifício Garagem e contribuição
previdenciária.
A referida movimentação trata-se de operação de rotina, pois este fundo possui mecanismo de aplicação e resgate automático.
Características do Ativo
Nome Produto BB PREVID RF FLUXO
Conta Corrente 6.488-2
CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05
Data Início 28.04.2011
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Classe Anbima Renda Fixa
Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 68
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2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0334 23.05.2016 23.05.2016 23.05.2016
Valor (R$)
55.103,21 (cinquenta e cinco mil e cento e tres reais e vinte e um centavos)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Natureza da Operação
Resgate
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Resgate do fundo de investimento “BB RPPS FLUXO” para transferência de recursos referentes à 1ª PARCELA DO T. PARCELAMENTO 252/2016 -
PMM.
A referida movimentação trata-se de operação de rotina, pois este fundo possui mecanismo de aplicação e resgate automático.
Características do Ativo
Nome Produto BB PREVID RF FLUXO
Conta Corrente 8.919-2
CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05
Data Início 28.04.2011
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Classe Anbima Renda Fixa
Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 69
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DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42
2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0335 24.05.2016 24.05.2016 24.05.2016
Valor (R$)
9.154.572,74 (nove milhões, cento e cinquenta e quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso I, Alínea B
Natureza da Operação
Aplicação
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Aplicação no fundo Itaú Inflation 5 referente à realocação de recursos do fundo Itaú DI.
Características do Ativo
Nome Produto ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FICFI
Conta Corrente 50.361-0
CPNJ Emissor 09.093.819/0001-15
Data Início 03.09.2009
Classe RPPS Fundos que contenham somente títulos públicos
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso I, Alínea B
Classe Anbima Renda Fixa Índices
Administrador 17.192.451/0001-70 ITAUCARD FINANCEIRA
Gestor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.
Distribuidor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 70
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FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
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2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0336 24.05.2016 24.05.2016 24.05.2016
Valor (R$)
9.154.572,74 (nove milhões, cento e cinquenta e quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Natureza da Operação
Resgate
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Resgate total no fundo Itaú DI referente à realocação de recursos para o fundo Itaú Inflation 5.
Características do Ativo
Nome Produto ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI
Conta Corrente 50.361-0
CPNJ Emissor 00.832.435/0001-00
Data Início 15.04.2010
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Classe Anbima Referenciado DI
Administrador 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.
Distribuidor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 71
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MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42
2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0337 24.05.2016 24.05.2016 25.05.2016
Valor (R$)
5.163.917,34 (cinco milhões, cento e sessenta e tres mil, novecentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso III, Alínea A
Natureza da Operação
Resgate
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Resgate total no fundo Itaú IMA-B referente à realocação de recursos para o fundo Itaú Inflation 5.
Características do Ativo
Nome Produto ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FI
Conta Corrente 50.361-0
CPNJ Emissor 05.073.656/0001-58
Data Início 17.10.2002
Classe RPPS Referenciados IMA
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso III, Alínea A
Classe Anbima Renda Fixa Índices
Administrador 17.192.451/0001-70 ITAUCARD FINANCEIRA
Gestor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.
Distribuidor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 72
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567
MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42
2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0338 24.05.2016 24.05.2016 24.05.2016
Valor (R$)
19.000.000,00 (dezenove milhões reais)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso I, Alínea B
Natureza da Operação
Aplicação
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Aplicação no fundo Caixa IRF-M1 referente à realocação de recursos do fundo Caixa IMA B5.
Características do Ativo
Nome Produto CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF
Conta Corrente 006.00000002-0
CPNJ Emissor 10.740.670/0001-06
Data Início 28.05.2010
Classe RPPS Fundos que contenham somente títulos públicos
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso I, Alínea B
Classe Anbima Renda Fixa Índices
Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal
Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal
Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 73
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MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42
2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0339 24.05.2016 24.05.2016 24.05.2016
Valor (R$)
19.000.000,00 (dezenove milhões reais)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso I, Alínea B
Natureza da Operação
Resgate
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Resgate no fundo Caixa IMA B5 referente à realocação de recursos para o fundo Caixa IRF M1.
Características do Ativo
Nome Produto FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGOPRAZO
Conta Corrente 006.00000002-0
CPNJ Emissor 11.060.913/0001-10
Data Início 09.07.2010
Classe RPPS Fundos que contenham somente títulos públicos
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso I, Alínea B
Classe Anbima Renda Fixa Índices
Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal
Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal
Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 74
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567
MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42
2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0340 24.05.2016 24.05.2016 24.05.2016
Valor (R$)
27.000.000,00 (vinte e sete milhões reais)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso III, Alínea A
Natureza da Operação
Aplicação
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Aplicação no fundo Bradesco IMA B referente à realocação de recursos do fundo Bradesco Premium.
Características do Ativo
Nome Produto BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B
Conta Corrente 92.615-9
CPNJ Emissor 08.702.798/0001-25
Data Início 07.01.2008
Classe RPPS Referenciados IMA
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso III, Alínea A
Classe Anbima Renda Fixa Índices
Administrador 60.746.948/0001-12 BRADESCO S.A.
Gestor 62.375.134/0001-44 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.
Distribuidor 62.375.134/0001-44 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 75
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567
MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42
2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0341 24.05.2016 24.05.2016 24.05.2016
Valor (R$)
27.000.000,00 (vinte e sete milhões reais)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Natureza da Operação
Resgate
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Resgate no fundo Bradesco Premium referente à realocação de recursos para o fundo Bradesco IMA B.
Características do Ativo
Nome Produto BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI PREMIUM
Conta Corrente 92.615-9
CPNJ Emissor 03.399.411/0001-90
Data Início 05.10.1999
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Classe Anbima Referenciado DI
Administrador 60.746.948/0001-12 BRADESCO S.A.
Gestor 62.375.134/0001-44 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.
Distribuidor 62.375.134/0001-44 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 76
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MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42
2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0342 24.05.2016 24.05.2016 24.05.2016
Valor (R$)
6.384,78 (seis mil e trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Natureza da Operação
Resgate
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Resgate no fundo de investimento “BB RPPS FLUXO”, para pagamento de férias e retenções.
A referida movimentação trata-se de operação de rotina, pois este fundo possui mecanismo de aplicação e resgate automático.
Características do Ativo
Nome Produto BB PREVID RF FLUXO
Conta Corrente 6.487-4
CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05
Data Início 28.04.2011
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Classe Anbima Renda Fixa
Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 77
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2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0343 24.05.2016 24.05.2016 24.05.2016
Valor (R$)
1.759,90 (um mil e setecentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Natureza da Operação
Aplicação
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Aplicação no fundo de investimento “BB RPPS FLUXO”, referente à receita da Taxa de Estacionamento do Edifício Garagem.
A referida movimentação trata-se de operação de rotina, pois este fundo possui mecanismo de aplicação e resgate automático.
Características do Ativo
Nome Produto BB PREVID RF FLUXO
Conta Corrente 6.488-2
CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05
Data Início 28.04.2011
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Classe Anbima Renda Fixa
Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 78
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MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
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2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0344 25.05.2016 25.05.2016 25.05.2016
Valor (R$)
100.000,00 (cem mil reais)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Natureza da Operação
Resgate
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Resgate no fundo de investimento “BB PERFIL” para pagamento de fornecedores e retenções (ISS, INSS, IRRF e Fumipeq).
Características do Ativo
Nome Produto BB PREVID RF PERFIL
Conta Corrente 6.487-4
CPNJ Emissor 13.077.418/0001-49
Data Início 28.04.2011
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Classe Anbima Renda Fixa
Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Distribuidor 00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 79
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2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0345 25.05.2016 25.05.2016 25.05.2016
Valor (R$)
41.089,50 (quarenta e um mil e oitenta e nove reais e cinquenta centavos)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Natureza da Operação
Resgate
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Resgate no fundo de investimento “BB RPPS FLUXO”, para pagamento de fornecedores e retenções (ISS, INSS, IRRF e Fumipeq).
A referida movimentação trata-se de operação de rotina, pois este fundo possui mecanismo de aplicação e resgate automático.
Características do Ativo
Nome Produto BB PREVID RF FLUXO
Conta Corrente 6.487-4
CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05
Data Início 28.04.2011
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Classe Anbima Renda Fixa
Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 80
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2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0346 25.05.2016 25.05.2016 25.05.2016
Valor (R$)
18.661.535,18 (dezoito milhões, seiscentos e sessenta e um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Natureza da Operação
Aplicação
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Aplicação no fundo BB PERFIL referente à realocação de recursos do fundo BB RF IRF-M1.
Características do Ativo
Nome Produto BB PREVID RF PERFIL
Conta Corrente 6.488-2
CPNJ Emissor 13.077.418/0001-49
Data Início 28.04.2011
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Classe Anbima Renda Fixa
Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Distribuidor 00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 81
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FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
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2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0347 25.05.2016 25.05.2016 25.05.2016
Valor (R$)
583.225,71 (quinhentos e oitenta e tres mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Natureza da Operação
Aplicação
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Aplicação no fundo BB FLUXO referente à realocação de recursos do fundo BB RF IRF-M1.
Características do Ativo
Nome Produto BB PREVID RF FLUXO
Conta Corrente 6.488-2
CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05
Data Início 28.04.2011
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Classe Anbima Renda Fixa
Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 82
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MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42
2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0348 25.05.2016 25.05.2016 25.05.2016
Valor (R$)
19.248.004,90 (dezenove milhões, duzentos e quarenta e oito mil e quatro reais e noventa centavos)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso I, Alínea B
Natureza da Operação
Resgate
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Resgate total do fundo BB RF IRF-M1 referente à realocação de recursos para o fundo BB PERFIL.
Características do Ativo
Nome Produto BB PREVID RF IRF-M1
Conta Corrente 6.488-2
CPNJ Emissor 11.328.882/0001-35
Data Início 08.12.2009
Classe RPPS Fundos que contenham somente títulos públicos
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso I, Alínea B
Classe Anbima Renda Fixa Índices
Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 83
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MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42
2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0349 25.05.2016 25.05.2016 25.05.2016
Valor (R$)
5.163.917,34 (cinco milhões, cento e sessenta e tres mil, novecentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso I, Alínea B
Natureza da Operação
Aplicação
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Aplicação no fundo Itaú Inflation 5, referente à realocação de recursos do fundo Itaú IMA-B.
Características do Ativo
Nome Produto ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FICFI
Conta Corrente 50.361-0
CPNJ Emissor 09.093.819/0001-15
Data Início 03.09.2009
Classe RPPS Fundos que contenham somente títulos públicos
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso I, Alínea B
Classe Anbima Renda Fixa Índices
Administrador 17.192.451/0001-70 ITAUCARD FINANCEIRA
Gestor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.
Distribuidor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 84
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MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44
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2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0350 25.05.2016 25.05.2016 25.05.2016
Valor (R$)
2.929,16 (dois mil e novecentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Natureza da Operação
Resgate
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Resgate no fundo de investimento “BB RPPS FLUXO”, referente ao pagamento de consignações.
A referida movimentação trata-se de operação de rotina, pois este fundo possui mecanismo de aplicação e resgate automático.
Características do Ativo
Nome Produto BB PREVID RF FLUXO
Conta Corrente 8.919-2
CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05
Data Início 28.04.2011
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Classe Anbima Renda Fixa
Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 85
VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567
MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11
FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38
RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42
2016.17848.17919.9.008371
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0351 25.05.2016 25.05.2016 25.05.2016
Valor (R$)
120.000,00 (cento e vinte mil reais)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Natureza da Operação
Resgate
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Resgate no fundo de investimento “BB RPPS PERFIL”, referente ao pagamento de consignações.
Características do Ativo
Nome Produto BB PREVID RF PERFIL
Conta Corrente 8.919-2
CPNJ Emissor 13.077.418/0001-49
Data Início 28.04.2011
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Classe Anbima Renda Fixa
Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Distribuidor 00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.
Proponente Certificação
664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Página 86
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MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11
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RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44
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