APR - MANAUS PREVIDENCIA -...

50
Unidade Gestora do RPPS 07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação 2016/0302 16.05.2016 16.05.2016 16.05.2016 Valor (R$) 100.000,00 (cem mil reais) Dispositivos da Resolução CMN Art. 7o, Inciso IV, Alínea A Natureza da Operação Resgate Histórico da Operação Descrição da Operação Resgate no fundo de investimento “BB PERFIL” para pagamento de fornecedores e retenções (ISS, IRRF e Fumipeq). Características do Ativo Nome Produto BB PREVID RF PERFIL Conta Corrente 6.487-4 CPNJ Emissor 13.077.418/0001-49 Data Início 28.04.2011 Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A Classe Anbima Renda Fixa Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A. Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A. Distribuidor 00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A. Proponente Certificação 664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos Autorizador Certificação 528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017 Responsável pela liquidação da operação Certificação 528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017 APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV Página 37 VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567 MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11 FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38 RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44 DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42 2016.17848.17919.9.008371

Transcript of APR - MANAUS PREVIDENCIA -...

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0302 16.05.2016 16.05.2016 16.05.2016

Valor (R$)

100.000,00 (cem mil reais)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Natureza da Operação

Resgate

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Resgate no fundo de investimento “BB PERFIL” para pagamento de fornecedores e retenções (ISS, IRRF e Fumipeq).

Características do Ativo

Nome Produto BB PREVID RF PERFIL

Conta Corrente 6.487-4

CPNJ Emissor 13.077.418/0001-49

Data Início 28.04.2011

Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Classe Anbima Renda Fixa

Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Distribuidor 00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 37

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0303 16.05.2016 16.05.2016 16.05.2016

Valor (R$)

56.643,09 (cinquenta e seis mil e seiscentos e quarenta e tres reais e nove centavos)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Natureza da Operação

Aplicação

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Aplicação no fundo de investimento “BB RPPS FLUXO”, referente ao saldo disponível em conta corrente do fundo administrativo.

A referida movimentação trata-se de operação de rotina, pois este fundo possui mecanismo de aplicação e resgate automático.

Características do Ativo

Nome Produto BB PREVID RF FLUXO

Conta Corrente 6.487-4

CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05

Data Início 28.04.2011

Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Classe Anbima Renda Fixa

Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 38

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0304 16.05.2016 16.05.2016 16.05.2016

Valor (R$)

1.390.109,06 (um milhão, trezentos e noventa mil, cento e nove reais e seis centavos)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Natureza da Operação

Aplicação

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Aplicação no fundo de investimento “BB RPPS FLUXO”, referente à receita de contribuição previdenciária.

A referida movimentação trata-se de operação de rotina, pois este fundo possui mecanismo de aplicação e resgate automático.

Características do Ativo

Nome Produto BB PREVID RF FLUXO

Conta Corrente 6.488-2

CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05

Data Início 28.04.2011

Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Classe Anbima Renda Fixa

Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 39

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0305 16.05.2016 16.05.2016 16.05.2016

Valor (R$)

26.000.000,00 (vinte e seis milhões reais)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Natureza da Operação

Aplicação

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Aplicação no fundo de investimento “BB RPPS PERFIL”, referente à contribuição previdenciária (servidor/patronal) e realocação de recursos do fundo

BB FLUXO.

Características do Ativo

Nome Produto BB PREVID RF PERFIL

Conta Corrente 8.919-2

CPNJ Emissor 13.077.418/0001-49

Data Início 28.04.2011

Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Classe Anbima Renda Fixa

Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Distribuidor 00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 40

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0306 16.05.2016 16.05.2016 16.05.2016

Valor (R$)

564.892,38 (quinhentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e noventa e dois reais e trinta e oito centavos)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Natureza da Operação

Aplicação

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Aplicação no fundo de investimento “BB RPPS FLUXO”, referente à contribuição previdenciária (servidor/patronal).

Características do Ativo

Nome Produto BB PREVID RF FLUXO

Conta Corrente 8.919-2

CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05

Data Início 28.04.2011

Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Classe Anbima Renda Fixa

Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 41

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0307 16.05.2016 16.05.2016 16.05.2016

Valor (R$)

17.000.000,00 (dezessete milhões reais)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Natureza da Operação

Resgate

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Resgate no fundo de investimento “BB RPPS FLUXO”, referente à realocação de recursos para o fundo "BB PERFIL".

Características do Ativo

Nome Produto BB PREVID RF FLUXO

Conta Corrente 8.919-2

CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05

Data Início 28.04.2011

Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Classe Anbima Renda Fixa

Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 42

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0308 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016

Valor (R$)

215.651,64 (duzentos e quinze mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso I, Alínea B

Natureza da Operação

Recebimento de Rendimento/Juros

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Recebimento de juros do Fundo Itaú Institucional TP 2019.

Características do Ativo

Nome Produto ITAU INSTITUCIONAL TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO

Conta Corrente 50.361-0

CPNJ Emissor 18.687.230/0001-36

Data Início 03.12.2015

Classe RPPS Fundos que contenham somente títulos públicos

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso I, Alínea B

Classe Anbima Renda Fixa

Administrador 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.

Distribuidor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 43

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0309 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016

Valor (R$)

29.612,08 (vinte e nove mil e seiscentos e doze reais e oito centavos)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Natureza da Operação

Resgate

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Resgate no fundo de investimento “BB RPPS FLUXO”, para pagamento de fornecedores e retenções (ISS, IRRF e Fumipeq).

Características do Ativo

Nome Produto BB PREVID RF FLUXO

Conta Corrente 6.487-4

CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05

Data Início 28.04.2011

Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Classe Anbima Renda Fixa

Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 44

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0310 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016

Valor (R$)

166.744,89 (cento e sessenta e seis mil, setecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Natureza da Operação

Resgate

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Resgate do fundo de investimento “BB RPPS FLUXO” para pagamento de retenção de IRRF da Folha dos Inativos e Pensionistas da Prefeitura e

Câmara Municipal de Manaus e ressarcimento previdenciário.

A referida movimentação trata-se de operação de rotina, pois este fundo possui mecanismo de aplicação e resgate automático.

Características do Ativo

Nome Produto BB PREVID RF FLUXO

Conta Corrente 6.488-2

CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05

Data Início 28.04.2011

Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Classe Anbima Renda Fixa

Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 45

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0311 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016

Valor (R$)

11.619,01 (onze mil e seiscentos e dezenove reais e um centavo)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Natureza da Operação

Resgate

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Resgate no fundo de investimento “BB RPPS FLUXO”, referente ao pagamento de ressarcimento previdenciário.

A referida movimentação trata-se de operação de rotina, pois este fundo possui mecanismo de aplicação e resgate automático.

Características do Ativo

Nome Produto BB PREVID RF FLUXO

Conta Corrente 8.919-2

CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05

Data Início 28.04.2011

Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Classe Anbima Renda Fixa

Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 46

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0312 17.05.2016 17.05.2016 17.05.2016

Valor (R$)

30.000.000,00 (trinta milhões reais)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso I, Alínea B

Natureza da Operação

Resgate

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Realocação de recursos para os fundos Itaú DI e Safra IMA.

Características do Ativo

Nome Produto CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF

Conta Corrente 006.00000002-0

CPNJ Emissor 10.740.670/0001-06

Data Início 28.05.2010

Classe RPPS Fundos que contenham somente títulos públicos

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso I, Alínea B

Classe Anbima Renda Fixa Índices

Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal

Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal

Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 47

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0313 18.05.2016 18.05.2016 18.05.2016

Valor (R$)

20.000.000,00 (vinte milhões reais)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Natureza da Operação

Aplicação

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Realocação de recursos oriundos do fundo Caixa IRF-M1.

Características do Ativo

Nome Produto ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI

Conta Corrente 50.361-0

CPNJ Emissor 00.832.435/0001-00

Data Início 15.04.2010

Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Classe Anbima Referenciado DI

Administrador 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.

Distribuidor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 48

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0314 18.05.2016 18.05.2016 18.05.2016

Valor (R$)

215.651,64 (duzentos e quinze mil, seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Natureza da Operação

Aplicação

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Aplicação no fundo Itaú Alocação Dinâmica referente ao pagamento de juros do fundo Itaú Institucional TP 2019.

Características do Ativo

Nome Produto ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA

Conta Corrente 50.361-0

CPNJ Emissor 21.838.150/0001-49

Data Início 01.06.2015

Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Classe Anbima Renda Fixa Índices

Administrador 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.

Distribuidor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 49

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0315 18.05.2016 18.05.2016 18.05.2016

Valor (R$)

16.842,76 (dezesseis mil e oitocentos e quarenta e dois reais e setenta e seis centavos)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Natureza da Operação

Resgate

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Resgate no fundo de investimento “BB RPPS FLUXO”, para pagamento de fornecedores e retenções (ISS, IRRF e Fumipeq).

A referida movimentação trata-se de operação de rotina, pois este fundo possui mecanismo de aplicação e resgate automático.

Características do Ativo

Nome Produto BB PREVID RF FLUXO

Conta Corrente 6.487-4

CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05

Data Início 28.04.2011

Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Classe Anbima Renda Fixa

Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 50

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0316 18.05.2016 18.05.2016 18.05.2016

Valor (R$)

99.468,21 (noventa e nove mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e vinte e um centavos)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Natureza da Operação

Resgate

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Resgate do fundo de investimento “BB RPPS FLUXO” para pagamento consignações.

A referida movimentação trata-se de operação de rotina, pois este fundo possui mecanismo de aplicação e resgate automático.

Características do Ativo

Nome Produto BB PREVID RF FLUXO

Conta Corrente 6.488-2

CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05

Data Início 28.04.2011

Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Classe Anbima Renda Fixa

Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 51

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0317 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016

Valor (R$)

10.000.000,00 (dez milhões reais)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso III, Alínea A

Natureza da Operação

Aplicação

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Aplicação no fundo SAFRA IMA referente à realocação de recursos do Fundo Caixa IRF-M1.

Características do Ativo

Nome Produto SAFRA IMA FIC FI RF

Conta Corrente 6.488-2

CPNJ Emissor 10.787.822/0001-18

Data Início 21.12.2009

Classe RPPS Referenciados IMA

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso III, Alínea A

Classe Anbima Renda Fixa Índices

Administrador 43.826.833/0001-19 JS ADMINISTRACAO DE RECURSOS S/A

Gestor 62.180.047/0001-31 J. SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

Distribuidor 58.160.789/0001-28 BANCO SAFRA S A

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 52

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0318 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016

Valor (R$)

20.000.000,00 (vinte milhões reais)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Natureza da Operação

Aplicação

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Aplicação no fundo Itaú Alocação Dinâmica referente à realocação de recursos do fundo Itaú DI.

Características do Ativo

Nome Produto ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA

Conta Corrente 50.361-0

CPNJ Emissor 21.838.150/0001-49

Data Início 01.06.2015

Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Classe Anbima Renda Fixa Índices

Administrador 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.

Distribuidor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 53

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0319 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016

Valor (R$)

20.000.000,00 (vinte milhões reais)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Natureza da Operação

Resgate

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Resgate no fundo Itaú DI referente à realocação de recursos para o fundo Itaú Alocação Dinâmica.

Características do Ativo

Nome Produto ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI

Conta Corrente 50.361-0

CPNJ Emissor 00.832.435/0001-00

Data Início 15.04.2010

Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Classe Anbima Referenciado DI

Administrador 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.

Distribuidor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 54

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0320 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016

Valor (R$)

30.000.000,00 (trinta milhões reais)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso I, Alínea B

Natureza da Operação

Aplicação

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Aplicação no fundo Caixa IRF-M1 referente à realocação de recursos do fundo Caixa IMA-B5.

Características do Ativo

Nome Produto CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF

Conta Corrente 006.00000002-0

CPNJ Emissor 10.740.670/0001-06

Data Início 28.05.2010

Classe RPPS Fundos que contenham somente títulos públicos

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso I, Alínea B

Classe Anbima Renda Fixa Índices

Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal

Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal

Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 55

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0321 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016

Valor (R$)

30.000.000,00 (trinta milhões reais)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso I, Alínea B

Natureza da Operação

Resgate

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Resgate do fundo CAIXA IMA B5 referente à realocação de recursos para o fundo CAIXA IRF M1.

Características do Ativo

Nome Produto FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGOPRAZO

Conta Corrente 006.00000002-0

CPNJ Emissor 11.060.913/0001-10

Data Início 09.07.2010

Classe RPPS Fundos que contenham somente títulos públicos

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso I, Alínea B

Classe Anbima Renda Fixa Índices

Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal

Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal

Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 56

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0322 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016

Valor (R$)

200.000,00 (duzentos mil reais)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Natureza da Operação

Resgate

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Resgate no fundo de investimento “BB PERFIL” para pagamento de fornecedores e retenções (ISS, INSS, IRRF e Fumipeq).

Características do Ativo

Nome Produto BB PREVID RF PERFIL

Conta Corrente 6.487-4

CPNJ Emissor 13.077.418/0001-49

Data Início 28.04.2011

Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Classe Anbima Renda Fixa

Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Distribuidor 00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 57

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0323 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016

Valor (R$)

106.920,73 (cento e seis mil, novecentos e vinte reais e setenta e tres centavos)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Natureza da Operação

Aplicação

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Aplicação no fundo de investimento “BB RPPS FLUXO”, referente ao saldo disponível em conta corrente do fundo administrativo.

A referida movimentação trata-se de operação de rotina, pois este fundo possui mecanismo de aplicação e resgate automático.

Características do Ativo

Nome Produto BB PREVID RF FLUXO

Conta Corrente 6.487-4

CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05

Data Início 28.04.2011

Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Classe Anbima Renda Fixa

Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 58

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0324 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016

Valor (R$)

2.891.201,82 (dois milhões, oitocentos e noventa e um mil, duzentos e um reais e oitenta e dois centavos)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Natureza da Operação

Resgate

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Resgate do fundo de investimento “BB PERFIL” para pagamento da folha de aposentados e pensionistas, competência Maio/2016.

Características do Ativo

Nome Produto BB PREVID RF PERFIL

Conta Corrente 6.488-2

CPNJ Emissor 13.077.418/0001-49

Data Início 28.04.2011

Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Classe Anbima Renda Fixa

Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Distribuidor 00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 59

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0325 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016

Valor (R$)

1.421.384,45 (um milhão, quatrocentos e vinte e um mil, trezentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Natureza da Operação

Resgate

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Resgate do fundo de investimento “BB RPPS FLUXO” para pagamento da Folha dos Inativos e Pensionistas da Prefeitura e Câmara Municipal de

Manaus, competência: Maio/2016.

A referida movimentação trata-se de operação de rotina, pois este fundo possui mecanismo de aplicação e resgate automático.

Características do Ativo

Nome Produto BB PREVID RF FLUXO

Conta Corrente 6.488-2

CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05

Data Início 28.04.2011

Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Classe Anbima Renda Fixa

Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 60

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0326 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016

Valor (R$)

8.185.935,01 (oito milhões, cento e oitenta e cinco mil, novecentos e trinta e cinco reais e um centavo)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Natureza da Operação

Resgate

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Resgate do fundo de investimento “BB PERFIL” para pagamento da folha de aposentados e pensionistas, competência: Maio/2016.

Características do Ativo

Nome Produto BB PREVID RF PERFIL

Conta Corrente 8.919-2

CPNJ Emissor 13.077.418/0001-49

Data Início 28.04.2011

Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Classe Anbima Renda Fixa

Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Distribuidor 00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 61

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0327 19.05.2016 19.05.2016 19.05.2016

Valor (R$)

732.912,44 (setecentos e trinta e dois mil, novecentos e doze reais e quarenta e quatro centavos)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Natureza da Operação

Resgate

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Resgate no fundo BB Fluxo para pagamento da folha de aposentados e pensionistas, competência: Maio/2016.

Características do Ativo

Nome Produto BB PREVID RF FLUXO

Conta Corrente 8.919-2

CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05

Data Início 28.04.2011

Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Classe Anbima Renda Fixa

Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 62

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0328 20.05.2016 20.05.2016 20.05.2016

Valor (R$)

53.242,71 (cinquenta e tres mil e duzentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavos)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Natureza da Operação

Resgate

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Resgate no fundo de investimento “BB RPPS FLUXO”, para pagamento de ordem bancária.

A referida movimentação trata-se de operação de rotina, pois este fundo possui mecanismo de aplicação e resgate automático.

Características do Ativo

Nome Produto BB PREVID RF FLUXO

Conta Corrente 6.487-4

CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05

Data Início 28.04.2011

Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Classe Anbima Renda Fixa

Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 63

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0329 20.05.2016 20.05.2016 20.05.2016

Valor (R$)

5.314,00 (cinco mil e trezentos e quatorze reais)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Natureza da Operação

Aplicação

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Aplicação no fundo de investimento “BB RPPS FLUXO”, referente à receita da Taxa de Estacionamento do Edifício Garagem e estorno de folha

complementar.

A referida movimentação trata-se de operação de rotina, pois este fundo possui mecanismo de aplicação e resgate automático.

Características do Ativo

Nome Produto BB PREVID RF FLUXO

Conta Corrente 6.488-2

CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05

Data Início 28.04.2011

Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Classe Anbima Renda Fixa

Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 64

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0330 20.05.2016 20.05.2016 20.05.2016

Valor (R$)

83.050,42 (oitenta e tres mil e cinquenta reais e quarenta e dois centavos)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Natureza da Operação

Aplicação

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Aplicação no fundo de investimento “BB RPPS FLUXO”, referente ao pagamento da 36ª PARCELA DO T. DE REPARCELAMENTO 1184/2013 - CMM.

A referida movimentação trata-se de operação de rotina, pois este fundo possui mecanismo de aplicação e resgate automático.

Características do Ativo

Nome Produto BB PREVID RF FLUXO

Conta Corrente 8.919-2

CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05

Data Início 28.04.2011

Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Classe Anbima Renda Fixa

Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 65

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0331 23.05.2016 23.05.2016 23.05.2016

Valor (R$)

100.000,00 (cem mil reais)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Natureza da Operação

Resgate

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Resgate no fundo de investimento “BB PERFIL” para pagamento de fornecedores e retenções (ISS, INSS, IRRF e Fumipeq).

Características do Ativo

Nome Produto BB PREVID RF PERFIL

Conta Corrente 6.487-4

CPNJ Emissor 13.077.418/0001-49

Data Início 28.04.2011

Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Classe Anbima Renda Fixa

Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Distribuidor 00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 66

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0332 23.05.2016 23.05.2016 23.05.2016

Valor (R$)

29.982,85 (vinte e nove mil e novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Natureza da Operação

Resgate

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Resgate no fundo de investimento “BB FLUXO” para pagamento de fornecedores e retenções (ISS, INSS, IRRF e Fumipeq).

Características do Ativo

Nome Produto BB PREVID RF FLUXO

Conta Corrente 6.487-4

CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05

Data Início 28.04.2011

Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Classe Anbima Renda Fixa

Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 67

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0333 23.05.2016 23.05.2016 23.05.2016

Valor (R$)

52.909,90 (cinquenta e dois mil e novecentos e nove reais e noventa centavos)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Natureza da Operação

Aplicação

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Aplicação no fundo de investimento “BB RPPS FLUXO”, referente à receita da Taxa de Estacionamento do Edifício Garagem e contribuição

previdenciária.

A referida movimentação trata-se de operação de rotina, pois este fundo possui mecanismo de aplicação e resgate automático.

Características do Ativo

Nome Produto BB PREVID RF FLUXO

Conta Corrente 6.488-2

CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05

Data Início 28.04.2011

Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Classe Anbima Renda Fixa

Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 68

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0334 23.05.2016 23.05.2016 23.05.2016

Valor (R$)

55.103,21 (cinquenta e cinco mil e cento e tres reais e vinte e um centavos)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Natureza da Operação

Resgate

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Resgate do fundo de investimento “BB RPPS FLUXO” para transferência de recursos referentes à 1ª PARCELA DO T. PARCELAMENTO 252/2016 -

PMM.

A referida movimentação trata-se de operação de rotina, pois este fundo possui mecanismo de aplicação e resgate automático.

Características do Ativo

Nome Produto BB PREVID RF FLUXO

Conta Corrente 8.919-2

CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05

Data Início 28.04.2011

Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Classe Anbima Renda Fixa

Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 69

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0335 24.05.2016 24.05.2016 24.05.2016

Valor (R$)

9.154.572,74 (nove milhões, cento e cinquenta e quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso I, Alínea B

Natureza da Operação

Aplicação

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Aplicação no fundo Itaú Inflation 5 referente à realocação de recursos do fundo Itaú DI.

Características do Ativo

Nome Produto ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FICFI

Conta Corrente 50.361-0

CPNJ Emissor 09.093.819/0001-15

Data Início 03.09.2009

Classe RPPS Fundos que contenham somente títulos públicos

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso I, Alínea B

Classe Anbima Renda Fixa Índices

Administrador 17.192.451/0001-70 ITAUCARD FINANCEIRA

Gestor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.

Distribuidor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 70

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0336 24.05.2016 24.05.2016 24.05.2016

Valor (R$)

9.154.572,74 (nove milhões, cento e cinquenta e quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e setenta e quatro centavos)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Natureza da Operação

Resgate

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Resgate total no fundo Itaú DI referente à realocação de recursos para o fundo Itaú Inflation 5.

Características do Ativo

Nome Produto ITAU INSTITUCIONAL REFERENCIADO DI FI

Conta Corrente 50.361-0

CPNJ Emissor 00.832.435/0001-00

Data Início 15.04.2010

Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Classe Anbima Referenciado DI

Administrador 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.

Distribuidor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 71

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0337 24.05.2016 24.05.2016 25.05.2016

Valor (R$)

5.163.917,34 (cinco milhões, cento e sessenta e tres mil, novecentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso III, Alínea A

Natureza da Operação

Resgate

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Resgate total no fundo Itaú IMA-B referente à realocação de recursos para o fundo Itaú Inflation 5.

Características do Ativo

Nome Produto ITAU RENDA FIXA IMA-B ATIVO FI

Conta Corrente 50.361-0

CPNJ Emissor 05.073.656/0001-58

Data Início 17.10.2002

Classe RPPS Referenciados IMA

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso III, Alínea A

Classe Anbima Renda Fixa Índices

Administrador 17.192.451/0001-70 ITAUCARD FINANCEIRA

Gestor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.

Distribuidor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 72

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0338 24.05.2016 24.05.2016 24.05.2016

Valor (R$)

19.000.000,00 (dezenove milhões reais)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso I, Alínea B

Natureza da Operação

Aplicação

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Aplicação no fundo Caixa IRF-M1 referente à realocação de recursos do fundo Caixa IMA B5.

Características do Ativo

Nome Produto CAIXA FI BRASIL IRF-M 1 TP RF

Conta Corrente 006.00000002-0

CPNJ Emissor 10.740.670/0001-06

Data Início 28.05.2010

Classe RPPS Fundos que contenham somente títulos públicos

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso I, Alínea B

Classe Anbima Renda Fixa Índices

Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal

Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal

Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 73

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0339 24.05.2016 24.05.2016 24.05.2016

Valor (R$)

19.000.000,00 (dezenove milhões reais)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso I, Alínea B

Natureza da Operação

Resgate

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Resgate no fundo Caixa IMA B5 referente à realocação de recursos para o fundo Caixa IRF M1.

Características do Ativo

Nome Produto FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGOPRAZO

Conta Corrente 006.00000002-0

CPNJ Emissor 11.060.913/0001-10

Data Início 09.07.2010

Classe RPPS Fundos que contenham somente títulos públicos

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso I, Alínea B

Classe Anbima Renda Fixa Índices

Administrador 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal

Gestor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal

Distribuidor 00.360.305/0001-04 Caixa Econômica Federal

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 74

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0340 24.05.2016 24.05.2016 24.05.2016

Valor (R$)

27.000.000,00 (vinte e sete milhões reais)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso III, Alínea A

Natureza da Operação

Aplicação

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Aplicação no fundo Bradesco IMA B referente à realocação de recursos do fundo Bradesco Premium.

Características do Ativo

Nome Produto BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RENDA FIXA IMA-B

Conta Corrente 92.615-9

CPNJ Emissor 08.702.798/0001-25

Data Início 07.01.2008

Classe RPPS Referenciados IMA

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso III, Alínea A

Classe Anbima Renda Fixa Índices

Administrador 60.746.948/0001-12 BRADESCO S.A.

Gestor 62.375.134/0001-44 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.

Distribuidor 62.375.134/0001-44 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 75

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0341 24.05.2016 24.05.2016 24.05.2016

Valor (R$)

27.000.000,00 (vinte e sete milhões reais)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Natureza da Operação

Resgate

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Resgate no fundo Bradesco Premium referente à realocação de recursos para o fundo Bradesco IMA B.

Características do Ativo

Nome Produto BRADESCO F.I. REFERENCIADO DI PREMIUM

Conta Corrente 92.615-9

CPNJ Emissor 03.399.411/0001-90

Data Início 05.10.1999

Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Classe Anbima Referenciado DI

Administrador 60.746.948/0001-12 BRADESCO S.A.

Gestor 62.375.134/0001-44 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.

Distribuidor 62.375.134/0001-44 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 76

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0342 24.05.2016 24.05.2016 24.05.2016

Valor (R$)

6.384,78 (seis mil e trezentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Natureza da Operação

Resgate

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Resgate no fundo de investimento “BB RPPS FLUXO”, para pagamento de férias e retenções.

A referida movimentação trata-se de operação de rotina, pois este fundo possui mecanismo de aplicação e resgate automático.

Características do Ativo

Nome Produto BB PREVID RF FLUXO

Conta Corrente 6.487-4

CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05

Data Início 28.04.2011

Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Classe Anbima Renda Fixa

Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 77

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0343 24.05.2016 24.05.2016 24.05.2016

Valor (R$)

1.759,90 (um mil e setecentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Natureza da Operação

Aplicação

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Aplicação no fundo de investimento “BB RPPS FLUXO”, referente à receita da Taxa de Estacionamento do Edifício Garagem.

A referida movimentação trata-se de operação de rotina, pois este fundo possui mecanismo de aplicação e resgate automático.

Características do Ativo

Nome Produto BB PREVID RF FLUXO

Conta Corrente 6.488-2

CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05

Data Início 28.04.2011

Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Classe Anbima Renda Fixa

Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 78

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0344 25.05.2016 25.05.2016 25.05.2016

Valor (R$)

100.000,00 (cem mil reais)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Natureza da Operação

Resgate

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Resgate no fundo de investimento “BB PERFIL” para pagamento de fornecedores e retenções (ISS, INSS, IRRF e Fumipeq).

Características do Ativo

Nome Produto BB PREVID RF PERFIL

Conta Corrente 6.487-4

CPNJ Emissor 13.077.418/0001-49

Data Início 28.04.2011

Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Classe Anbima Renda Fixa

Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Distribuidor 00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 79

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0345 25.05.2016 25.05.2016 25.05.2016

Valor (R$)

41.089,50 (quarenta e um mil e oitenta e nove reais e cinquenta centavos)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Natureza da Operação

Resgate

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Resgate no fundo de investimento “BB RPPS FLUXO”, para pagamento de fornecedores e retenções (ISS, INSS, IRRF e Fumipeq).

A referida movimentação trata-se de operação de rotina, pois este fundo possui mecanismo de aplicação e resgate automático.

Características do Ativo

Nome Produto BB PREVID RF FLUXO

Conta Corrente 6.487-4

CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05

Data Início 28.04.2011

Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Classe Anbima Renda Fixa

Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 80

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0346 25.05.2016 25.05.2016 25.05.2016

Valor (R$)

18.661.535,18 (dezoito milhões, seiscentos e sessenta e um mil, quinhentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Natureza da Operação

Aplicação

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Aplicação no fundo BB PERFIL referente à realocação de recursos do fundo BB RF IRF-M1.

Características do Ativo

Nome Produto BB PREVID RF PERFIL

Conta Corrente 6.488-2

CPNJ Emissor 13.077.418/0001-49

Data Início 28.04.2011

Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Classe Anbima Renda Fixa

Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Distribuidor 00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 81

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0347 25.05.2016 25.05.2016 25.05.2016

Valor (R$)

583.225,71 (quinhentos e oitenta e tres mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta e um centavos)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Natureza da Operação

Aplicação

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Aplicação no fundo BB FLUXO referente à realocação de recursos do fundo BB RF IRF-M1.

Características do Ativo

Nome Produto BB PREVID RF FLUXO

Conta Corrente 6.488-2

CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05

Data Início 28.04.2011

Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Classe Anbima Renda Fixa

Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 82

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0348 25.05.2016 25.05.2016 25.05.2016

Valor (R$)

19.248.004,90 (dezenove milhões, duzentos e quarenta e oito mil e quatro reais e noventa centavos)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso I, Alínea B

Natureza da Operação

Resgate

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Resgate total do fundo BB RF IRF-M1 referente à realocação de recursos para o fundo BB PERFIL.

Características do Ativo

Nome Produto BB PREVID RF IRF-M1

Conta Corrente 6.488-2

CPNJ Emissor 11.328.882/0001-35

Data Início 08.12.2009

Classe RPPS Fundos que contenham somente títulos públicos

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso I, Alínea B

Classe Anbima Renda Fixa Índices

Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 83

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0349 25.05.2016 25.05.2016 25.05.2016

Valor (R$)

5.163.917,34 (cinco milhões, cento e sessenta e tres mil, novecentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso I, Alínea B

Natureza da Operação

Aplicação

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Aplicação no fundo Itaú Inflation 5, referente à realocação de recursos do fundo Itaú IMA-B.

Características do Ativo

Nome Produto ITAU INFLATION 5 RENDA FIXA FICFI

Conta Corrente 50.361-0

CPNJ Emissor 09.093.819/0001-15

Data Início 03.09.2009

Classe RPPS Fundos que contenham somente títulos públicos

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso I, Alínea B

Classe Anbima Renda Fixa Índices

Administrador 17.192.451/0001-70 ITAUCARD FINANCEIRA

Gestor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.

Distribuidor 60.701.190/0001-04 ITAU UNIBANCO S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 84

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0350 25.05.2016 25.05.2016 25.05.2016

Valor (R$)

2.929,16 (dois mil e novecentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Natureza da Operação

Resgate

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Resgate no fundo de investimento “BB RPPS FLUXO”, referente ao pagamento de consignações.

A referida movimentação trata-se de operação de rotina, pois este fundo possui mecanismo de aplicação e resgate automático.

Características do Ativo

Nome Produto BB PREVID RF FLUXO

Conta Corrente 8.919-2

CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05

Data Início 28.04.2011

Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Classe Anbima Renda Fixa

Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 85

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371

Unidade Gestora do RPPS

07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação

2016/0351 25.05.2016 25.05.2016 25.05.2016

Valor (R$)

120.000,00 (cento e vinte mil reais)

Dispositivos da Resolução CMN

Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Natureza da Operação

Resgate

Histórico da Operação

Descrição da Operação

Resgate no fundo de investimento “BB RPPS PERFIL”, referente ao pagamento de consignações.

Características do Ativo

Nome Produto BB PREVID RF PERFIL

Conta Corrente 8.919-2

CPNJ Emissor 13.077.418/0001-49

Data Início 28.04.2011

Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A

Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A

Classe Anbima Renda Fixa

Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.

Distribuidor 00.000.000/0001-91 Banco do Brasil S.A.

Proponente Certificação

664.106.492-15 Fernando Krichanã dos Santos

Autorizador Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

Responsável pela liquidação da operação Certificação

528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV

Página 86

VERIFIQUE A AUTENCIDADE DESTE DOCUMENTO EM http://siged.manaus.am.gov.br/cadastrousuarioexterno/verificacao.aspx INFORMANDO O CÓDIGO: 943567

MARCELO MAGALDI ALVES: EM 14/06/2016 11:01:11

FERNANDO KRICHANA DOS SANTOS: EM 13/06/2016 13:57:38

RAQUEL ALE CAMPOS: EM 13/06/2016 15:11:44

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: SILVINO VIEIRA NETO: EM 14/06/2016 07:40:42

2016.17848.17919.9.008371