APR 135 - APR 146 ... APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV Unidade Gestora do RPPS...

APR - MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Unidade Gestora do RPPS
07.637.990/0001-12 MANAUS PREVIDENCIA - MANAUSPREV
Número da Operação Data Registro Data Cotização Data Liquidação
2016/0135 07.03.2016 07.03.2016 07.03.2016
Valor (R$)
59.406,02 (cinquenta e nove mil e quatrocentos e seis reais e dois centavos)
Dispositivos da Resolução CMN
Art. 70, Inciso VII, Alínea A
Natureza da Operação
Recebimento de Rendimento/Juros
Histórico da Operação
Descrição da Operação
Amortização - Março/2016 - FIDC Itália
Características do Ativo
Nome Produto FIDC MULTISETORIAL ITALIA
Conta Corrente 6.488-2
CPNJ Emissor 13.990.000/0001-28
Data Inicio 17.02.2012
Classe RPPS FIDC Fechado
Referência Resolução CMN 3922 Art. 70, Inciso VII, Alínea A
Classe Anbima FIDC Outros
Administrador 13.486.793/0001-42 BRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Gestor 14.751.574/0001-06 VILA RICA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Distribuidor 33.868.597/0001-40 CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA
Proponente Certificação
613.266.822-53 Armilena Viana da Trindade CPA-10 - 03.03.2018 IN'a
Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos Ytaritub 144,e0",......,709-,
CPA-20 - 29.07.2017
Responsável pela liquidação da operação Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos -4.20,e4t4 ide4 424,09, CPA-20 - 29.07.2017
/14 Marcelo Magaldi Alves
Diretor Presidente MANAUS PREVIDÊNCIA
â, eira Neto
MANAUSPREV dm. e Finanças
Página 15

2016/0136 07.03.2016 07.03.2016 07.03.2016
Valor (R$)
9.225,54 (nove mil e duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)
Art. 70, Inciso VII, Alínea A
Recebimento de Rendimento/Juros
Amortização - Março/2016 - BVA Master I
Nome Produto FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTISETORIAL MASTER
CPNJ Emissor 11.675.457/0001-12
Classe RPPS FIDC Fechado
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso VII, Alínea A
Classe Anbima FIDC Agro Indústria e Comércio
Administrador 33.868.597/0001-40 CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA
Gestor 11.397.672/0002-80 BRASIL PLURAL ASSET MANAGEMENT
Distribuidor 33.868.597/0001-40 CITIBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOB SA
613.266.822-53 Armilena Viana da Trindade CPA-10 - 03.03.2018
528.108.282-53 Raquel Ale Campos -ja,ofmt kl& 42,2—T,91
CPA-20 - 29.07.2017
528.108.282-53 Raquel Ale Campos W.rupt,.// /11.4.- C32-i...,»9,
CPA-20 - 29.07.2017
IP k , eira Neto
DirnE Adm. e Finanças DIR F \ MANAUSPREV
lkilarcelo Magaldi Alves Diretor Presidente
MANAUS PREVIDÊNCIA
Página 16

2016/0137 07.03.2016 07.03.2016 07.03.2016
Valor (R$)
1.800,08 (um mil e oitocentos reais e oito centavos)
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Resgate
Resgate do fundo de investimento "BB RPPS FLUXO" para pagamento do FGTS s/ Folha Administrativa - competência: Fevereiro/2016 e tarifa bancária.
A referida movimentação trata-se de operação de rotina, pois este fundo possui mecanismo de aplicação e resgate automático.
Nome Produto BB PREVID RF FLUXO
CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05
Classe RPPS Fundos de Renda Fixa A
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Classe Anbima Renda Fixa
Administrador 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
Distribuidor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
613.266.822-53 Armilena Viana da Trindade X.uk-vkle )
CPA-10 - 03.03.2018
\.. Autorizador Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos , -44?Lut idel 42/z.r5',
CPA-20 - 29.07.2017
528.108.282-53 Raquel Ale Campos CPA-20 - 29.07.2017
'eira Neto
Dir Adm. e Finanças DIRAFI MANAUSPREV
arcai° Magaldi Alves Diretor Presidente
MANAUS PREVIDÊNCIA
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leira Neto dm. e Finanças ANAUSPREV
2016/0138 07.03.2016 07.03.2016 07.03.2016
Valor (R$)
1.822.113,39 (um milhão, oitocentos e vinte e dois mil, cento e treze reais e trinta e nove centavos)
Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Resgate
Resgate do fundo de investimento "BB RPPS FLUXO" para pagamento das consignações ( consignatários, IRRF e Manausmed) da Folha dos Inativos
e Pensionistas da Prefeitura e Câmara Municipal de Manaus, competência: Fevereiro/2016 e tarifas bancárias.
A referida movimentação trata-se de operação de rotina, pois este fundo possui mecanismo de aplicação e resgate automático.
Nome Produto BB PREVID RF FLUXO
CPNJ Emissor 13.077.415/0001-05
Referência Resolução CMN 3922 Art. 7o, Inciso IV, Alínea A
Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
613.266.822-53 Armilena Viana da Trindade CPA-10 - 03.03.2018 o-. ti • e'
Autorizador U Certificação
528.108.282-53 Raquel Ale Campos -âprue/ kaf2/3.111.55
CPA-20 - 29.07.2017
528.108.282-53 Raquel Ale Campos .4•04•44 liekei2t-09
CPA-20 - 29.07.2017
'Marcelo Magaldi Alves Diretor Presidente
MANAUS PREVIDÊNCIA
Página 18

-•••••••••••••••.......11
leira Neto Adm. e Finanças MANAUSPREV
2016/0139 08.03.2016 08.03.2016 08.03.2016
Valor (R$)
176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais)
Art. 70, Inciso IV, Alínea A
Resgate
Resgate do fundo BB Perfil para pagamento de consignações (consignatário e Manausmed) s/ Folha do Inativos e Pensionistas da Prefeitura e Câmara
Municipal de Manaus, competência: Fevereiro/2016.
Nome Produto BB PREVID RF PERFIL
CPNJ Emissor 13.077.418/0001-49
Data Início 28.04.2011
Referência Resolução CMN 3922 Art. 70, Inciso IV, Alínea A
Gestor 30.822.936/0001-69 BB-DTVM S.A.
613.266.822-53 Armilena Viana da Trindade WU-LIA--
CPA-10 - 03.03.2018
528.108.282-53 Raquel Ale Campos *gut&
CPA-20 - 29.07.2017
528.108.282-53 Raquel Ale Campos )eaatat Yelt/2/2--1»,92
CPA-20 - 29.07.2017
Marcelo Magaldi Alves Diretor Presidente
MANAUS PREVIDÊNCIA
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fieira Neto Adm. e Finanças MANAUSPREV
2016/0140 08.03.2016 08.03.2016

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