Mdulo Terceirizao

Mdulo Terceirizao

O mdulo de terceirizao controla os itens da empresa em poder de terceiros e itens de outras empresas em seu poder, por motivo de industrializao, operao externa no processo produtivo, conserto, demonstrao, integrando com as reas de recebimento de materiais e faturamento, com lanamento automtico das informaes.

.Possui o Controle fsico, contbil.

.Flexibilidade para controle de Controle de grade/dimensional para os itens.

.Identificao dos itens com prazo de retorno a vencer at determinada data e emisso do Pedido de Prorrogao de Prazo.

.Controle das notas fiscais de retorno de todas as notas fiscais de remessa, possibilitando a extrao de relatrios analticos e de circularizao de materiais.

.Comunicao com o Planejamento de Materiais, com informaes que auxiliam a determinao dos saldos e controle da necessidade de envio de materiais utilizados na estrutura dos itens.

.Processo de triangulao de materiais.

Itens em Poder de Terceiros:

Objetivo:

Controlar os itens da empresa em poder de terceiros, por motivo de industrializao, operao externa no processo produtivo, conserto, demonstrao e outros.

1. SUP2280 Controle Remessas:

Efetua o controle dos itens da empresa que esto em poder de terceiros, mantendo as informaes de datas, quantidades, valores, vencimentos, motivos e outros.

Observao:

- Se o Sistema Comercial do Logix estiver instalado, esta tela alimentada de forma automtica atravs da rotina de faturamento, sempre que for utilizado na nota fiscal um cdigo de natureza de operao com tipo de operao cadastrado no VDP0050 (Cadastros e Tabelas - Natureza da Operao), caracterizando a movimentao do mdulo de Terceirizao.

- Na remessa do material, o sistema permite a transferncia da quantidade em terceiros para local especfico, caso opte pela Baixa dos componentes no retorno e no na remessa. Desta forma o usurio no consegue movimentar a quantidade do local de terceiros, garantindo a integridade dos dados.

2. SUP2290 Controle Retornos:

Efetua o controle dos retornos de itens da empresa que estavam em poder de terceiros, mantendo as informaes de datas, nota fiscal, retorno, quantidades e outros.Observao: O retorno no sup2290 realizado atravs de uma nota fiscal, lanada no sup3760, conforme seguintes situaes:

1.Nota fiscal com espcie NFR, sem ordem de compra, com cfop de retorno de beneficiamento.

No final da incluso da nota fiscal sistema far a pergunta: Controlar TERCEIROS ??? Somente se o parmetro do log2240: Apresenta mensagem de Controlar Terceiros? = "S". Para abrir o sup2290, responde Sim nesta pergunta e na pergunta "MATERIAL DA EMPRESA" responde "Sim", se responder "No" abrir sup2270.2.Nota fiscal com espcie NFR ou NF, com ordem de compra, onde existem componentes relacionados. O sistema far o retorno no sup2290 de forma automtica na funo de contagem do material no SUP0530/SUP0331, que pode ser de duas formas:

-Sistema escolhe a nota fiscal de remessa sem interferncia do usurio, ou

-Marcado parmetro do log2240 -Permite selecionar grade/dimens e qtde a baixar no retorno de terceiro, ser aberta tela para com as notas de remessa ainda com saldo, para o usurio escolher a nota desejada.

Quando na mesma nota fiscal constar o CFOP que caracteriza o retorno simblico das matrias-primas ou insumos utilizados, dever ser adicionado um item nesta nota fiscal para informar o valor dos retornos para efeito fiscal. Utilizar para isto a opo inf_comPl_item, que aciona o programa SUP0740. Dentro da funo inf_compl_item dever ser feita a consulta dos itens da nota da seguinte forma:

Executar a funo U_inclui_itens que permite a incluso de itens em aviso de recebimento j existentes. Em seguida sero efetuadas as perguntas:

1. Este item soma no total da N.F ? e

2. Este item deve ser contabilizado?, que devero ter como resposta No.

Com isto um novo item adicionado nota fiscal, onde devero ser ajustadas as informaes fiscais atravs da opo X_info_fiscal no SUP3760.

Para os itens recebidos para estoque na rotina de contagem do material no SUP0530, os componentes utilizados (matrias- primas e insumos) ligados a ordem de compra como componentes que possuem controle de estoque, sero baixados na proporo indicada na ordem de compra para o item beneficiado. Isto vale quando a baixa dos componentes ocorre no retorno do item beneficiado.

Observao:

Sup0530 ou Sup0331: Faz a baixa do componente quando:

Parmetro do sup6200 - Baixa Componen.Utilizados = IS NULL ou "S" OU

("A" E item_pai item filho)

Item pai o item da Ordem de compra e o item filho o item da estrutura, opo 5 do sup0290-cadastro de ordem de compra de estoque.3. SUP4750 Pedidos Prorrogao Prazos:

Efetivar a prorrogao do prazo de retorno dos itens em poder de terceiros, conforme o nmero da nota fiscal informado.

Observao:

A legislao regulamenta o prazo de retorno de itens enviados a terceiros e para os quais no ocorreu o recolhimento do imposto (ICMS), em 180 (cento e oitenta) dias da data de emisso da nota fiscal, renovvel por mais 180 e mais 180 dias.

Os itens que esto com prazo de retorno a vencer podem ser identificados atravs da execuo do SUP4760.

Quando a empresa opta pelo recolhimento do imposto (ICMS) por ocasio da nota fiscal de remessa, no ser necessrio o uso desta funo, o que normalmente ocorre para itens enviados para demonstrao e assistncia tcnica.4. Relatrios:

Emitir os relatrios de acompanhamento dos materiais, permitindo obter informaes sobre todos os itens que esto em poder de terceiros.

4.1. SUP2620 - Saldos Sinttico:

Emitir relatrio das notas de remessa de material para terceiros, apresentando o saldo final a retornar para a empresa.4.2. SUP2630 - Saldos Analtico Modelo 1:

Emitir o relatrio com as notas fiscais de remessa de mercadorias enviadas para terceiros e as respectivas notas fiscais de retorno, apresentando o saldo a retornar do material enviado.4.3.SUP5640 - Saldos Analtico Modelo 2:

Emitir o relatrio com as notas fiscais de remessa de mercadorias enviadas para terceiros e as respectivas notas fiscais de retorno, apresentando o saldo a retornar do material enviado. No possui colunas no relatrio de impostos.4.4. SUP7340 - Saldos Analtico Modelo 3:

Emitir relatrio de saldo e com movimentao, com opo em tela para notas de materiais recebidos de terceiros ou materiais enviados para terceiros. Apresenta saldo inicial e final conforme perodo informado.4.5. SUP7320 - Circularizao:

Emitir relatrio a ser enviado para o fornecedor, informando as notas de remessa que possuem saldo de materiais de terceiros ou materiais enviados para terceiros, de acordo com opo em tela.4.6. SUP4760 - Aviso Vencimento Prazo:

Emitir o relatrio que identifica as notas fiscais de remessa de itens a terceiros, cujo prazo de retorno expira at a data informada como parmetro.4.7. SUP2660 - Impostos Sinttico:

Emitir relatrio apresentando saldo das notas fiscais de mercadorias enviadas para terceiros e seus respectivos impostos dentro do perodo informado.4.8. SUP2670 - Impostos Analtico:

Emitir relatrio apresentando saldo das notas fiscais de mercadorias enviadas para terceiros e suas respectivas notas fiscais de retorno com seus impostos, dentro do perodo informado.4.9. SUP2690 - Balancete Valor Contbil:

Emitir o balancete das contas contbeis de estoque referente aos itens enviados para terceiros, para acompanhamento e controle dos processos.4.10. SUP2700 - Balancete Valor Correo Monetria Integral:

Emitir o balancete das contas contbeis de estoque, na moeda CMCAC cadastrada no CON0040 (Contabilidade Parmetros Contbeis), dos itens em poder de terceiros, para acompanhamento e controle dos processos.4.11. SUP2960 - Auditoria Baixas:

Emitir o relatrio das diferenas encontradas entre a quantidade efetivamente baixada do estoque e a quantidade baixada do saldo de itens em terceiros de componentes utilizados no beneficiamento externo.4.12. SUP1032 - Saldos Sinttico Modelo 2:

Emitir relatrio das notas de remessa de material para terceiros, exibindo o saldo final a retornar para a empresa para os itens controlados por grade/dimensional.

4.13. SUP1771 Lista Notas Fiscais De Retorno De Beneficiamento:

Emitir relatrio das Notas Fiscais de retorno, cadastradas no sup3760, que ainda no tiveram retorno pelo sup2290. Histricos:

Objetivo:

Gerar os histricos referentes as informaes das notas fiscais de remessas para terceiros, recebidas de terceiros e as respectivas notas fiscais de retorno.1. SUP1610 Gera Histrico Terceiros:

Gerar os histricos das informaes das notas fiscais de materiais de terceiros e de materiais enviados para terceiros, bem como das respectivas notas de retorno.Observaes:

A data de processamento definida atravs da data do ltimo fechamento do recebimento de materiais (SUP3640 Fechamento Recebimento), assumindo o ltimo dia do ms anterior. Esta data poder ser alterada para uma data menor.

Para a gerao dos histricos das informaes de controle de itens em terceiros, sero obtidas as notas fiscais de remessa que se encontram sem saldo na data de referncia informada.

Este processamento elimina as informaes de histricos, utilizando o seguinte critrio para determinar a data de referncia: Obtm a data do ltimo fechamento do recebimento de materiais (SUP3640 - Fechamento Recebimento), assumindo dia 01 para esta data. Desta data ser ento subtrada a quantidade de meses que foi parametrizada no SUP3650, para que as informaes deste mdulo permaneam no banco de dados.2. SUP0880 Consulta Remessas de Terceiros:

Consultar informaes de notas fiscais de remessa dos itens de terceiros, de meses anteriores, gravadas no banco de dados de histrico de/em terceiros.3. SUP3490 Consulta Remessas para Terceiros:

Consultar informaes de notas fiscais de remessas de itens para terceiros, de meses anteriores, gravadas no banco de dados de histrico de/em terceiros.4. SUP3491 Consulta Histrico Retorno Terceiros:

Consultar informaes das notas fiscais de retorno de itens de terceiros de meses anteriores, gravadas no banco de dados de histrico em terceiros.Contabilizao:

Objetivo:

Efetuar os lanamentos contbeis das notas de remessa e retorno de materiais de terceiros em poder da empresa ou materiais da empresa em poder de terceiros.

1. SUP0323 Consulta/Manuteno:

Conferir e manutenir os lanamentos contbeis.Observaes:

Funciona a partir da consulta das notas no SUP2270 Materiais de Terceiros, SUP2280 Materiais em Terceiros, SUP2290 Retorno de Materiais em Terceiros e SUP2300 Retorno de Materiais de Terceiros.

2. SUP0318 Contabilizao Automtica:

Gerar automaticamente os lanamentos contbeis para as notas de remessa/retorno de materiais de terceiros ou em terceiros.Observaes:

Ser considerado o cdigo do motivo de remessa, para buscar as contas contbeis e o indicador se a nota ser contabilizada ou no. A contrapartida dos lanamentos ocorrer na conta de estoque do item.

A contabilizao de terceiros semelhante ao que acontece na rotina de contabilizao das notas de entrada de mercadorias no SUP1430 (Recebimento de Materiais - Contabilizao Automtica).

As contas devem ser informadas no SUP2260.

Observao:

O valor dos lanamentos contbeis pode ser gerado conforme as opes:

1-Valor remessa nota

2-Valor custo mdio nota

3-Custo mdio item

3. SUP0328 Relatrio Lanamentos Contbeis:

Listar os lanamentos contbeis de terceiros e em terceiros, conforme perodo informado.

Observaes:

Emite o relatrio por lanamentos a dbito e crdito da nota e totaliza dbito e crdito.

(****) Indicador de documento de lanamentos incorretos, impresso quando a conta contbil igual a zero ou o total dos dbitos difere do total dos crditos.

4. SUP0339 Gera Lote Contbil dos Lanamentos:

Gerar os lanamentos contbeis para as notas de terceiros que devero ser integrados na Contabilidade e/ou moeda CMCAC parametrizada no CON0040 (Contabilidade Parmetros Contbeis).

Sero exibidas na tela as datas consideradas neste lote, bem como, o nome do arquivo gerado.Observaes:

O perodo informado refere-se data dos lanamentos gerados.

As informaes sero selecionadas em funo do ltimo processamento do SUP0318.

Deve parametrizar no CON1640 o sistema gerador como "TER".

5. SUP0507 - Descontabilizao Lotes Terceiros:

Cancelar o lote contbil das notas de terceiros gerados no SUP0339. Descontabiliza o perodo em aberto na Contabilidade.

Observaes:

Abre o lote contbil para reprocessamento, semelhante a descontabilizao das notas fiscais de entrada que ocorre no SUP5130 (Recebimento de Materiais - Cancelamento por lote).Parmetros:

1. SUP2260 Motivo remessa:

Informar as contas contbeis para a contabilizao das notas de terceiros juntamente com o indicador de contabilizao. Indica o local e situao de estoque para a movimentao do material da empresa em poder de terceiros ou materiais de terceiros em poder da empresa. Essas informaes esto ligadas a um motivo de remessa desses materiais.

As notas so parametrizadas de acordo com o seu motivo de remessa. Os relatrios so emitidos pelo motivo de remessa selecionado na tela.

Caso no exista o cadastro das contas no SUP2260, a contabilizao no SUP0318 ser na conta de estoque do item no SUP3220 (Cadastros e Tabelas - Informaes Fiscais).2. SUP5110 Operaes Entrada Nota Fiscal Automtica 1:

2.1. Baixa dos itens utilizados:

'1' - Baixa dos componentes na remessa (comercial)

'2' - Baixa dos componentes no momento que realizado a contagem do item.

2.2. Baixa de industrializao:

Quando o parmetro 'Baixa dos itens utilizados' for igual a '2' vai ser utilizado esta operao para efetuar a baixa dos componentes.

2.3. Conta dbito:

Conta transitria que mostra o saldo de terceiros.

Debita na remessa e credita no retorno.

2.4. Retorno de Industrializao:

Troca operao de AR para retorno de beneficiamento.

2.5. Retorno de Industrializao sem baixa de componentes:

Quando o componente do produto final for ele mesmo, e estiver parametrizado no sup6200 para no baixar os componentes, ser utilizada esta operao no lugar da operao 'Retorno de industrializao'.

2.6. Matrias primas utilizadas:

gerada no fechamento do estoque/custo, somente.

Quando o custo mdio for mdio mensal, pois quando o custo mdio for dirio este valor agregado ao AR.

a soma dos valores do servio + itens.

2.7. Controle de Baixa de Componentes:

'1' - Quantidade declarada

'2' - Quantidade recebida, ou seja, somente a quantidade que contada.

2.8. Controle Local de Terceiros:

Na remessa transfere a quantidade do item do local padro (MAN9922) para o local de remessa (local de terceiro) que est informado no motivo remessa (SUP2260). utilizado somente no suprimentos (SUP2280), porm se a remessa for pelo VDP deve parametrizar na natureza de operao uma operao de estoque do tipo diversos.

3. SUP8740 - Parmetros Recebimento Diversos:

3.1. Bloqueia NF retorno industrial:

Se o parmetro estiver marcado, na entrada da nota fiscal armazena mensagem no sup3760 para a nota fiscal: Nota aguardando analise da Qtd. de retorno no beneficiamento, que s ser eliminada com a contagem do item da nota fiscal.

Esta mensagem serve somente de aviso de que o item ainda no foi contado e os controles de retorno de industrializao ainda no foram realizados.Assim que o item for contato a mensagem ser eliminada.3.2. Efetua Analise Qtd.Saldo Estoque Componentes:Verificar se h saldo para a baixa dos componentes.

OBS.: Dever estar igual a 'S'.

4. SUP8780 Parmetros Estoque Diversos:

4.1. No beneficiamento permite estoque negativo:

Garante a no gerao de estoque negativo, bloqueando a contagem.

Dever estar como 'N'.

4.2. No beneficiamento buscar local AR:

Indica se dever haver baixa dos componentes do item beneficiado do local do item do aviso de recebimento (item pai).5. SUP6200 Parmetros Diversos:

5.1. Baixa Componentes Utilizados:

Sup0530/sup0331 Faz a baixa do componente quando:

Parmetro igual a branco ou "S" OU ("A" E item pai item filho)

OBS.: Item pai o item da Ordem de compra e o item filho o da estrutura, opo 5 do sup0290.5.2. Itens de Terceiros:

. Os itens devem estar parametrizados no SUP6200 como itens de terceiros.

6. SUP0600 CFOP (Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes) Entradas:

6.1. CFOP Entradas:

Objetivo de Entrada, dever ser igual a 99 (Remessa/Retorno/Outros).

Tipo de Entrada, dever ser igual a '4' ou '6'.

7. VDP0050 Natureza da Operao

Utilizada na sada da nota fiscal do comercial.

8. VDP2330

8.1. Verifica estoque remessa:

Indica se deve verificar o saldo de estoque no momento da remessa.

9. LOG2240

9.1. Apresentar a mensagem de 'Controlar Terceiros?' aps a incluso da Nota deEntrada: S - mesmo que o parmetro 'Motivo de Remessa para Terceiros' no SUP8740 esteja preenchido, ser apresentada a mensagem de 'Controlar Terceiros?' aps a incluso da nota. N - Somente ser apresentada a mensagem de 'Controlar Terceiros?' se o parmetro 'Motivo de Remessa para Terceiros' no SUP8740 estiver em branco.

9.2. Permite selecionar grade/dimens e qtde a baixar no retorno de terceiroIndica se no retorno de terceiros ser permitido selecionar de qual nota de remessa de terceiros baixar.Se este parmetro estiver marcado, ao realizar a contagem da nota de retorno ser aberta tela com todas as notas possveis de baixa, permitindo informar a quantidade a baixar de cada nota/grade/dimensional.Triangulao

Objetivo

Realizar controle de materiais em terceiros, com destino um fornecedor e recebimento do material beneficiado de outro.

E realizar o controle de materiais de terceiros, com origem de um fornecedor e destino outro cliente.

Parmetros

1. SUP0220 - Informaes complementares do fornecedor

Na opo de menu 'fornecedor_triangulacao' informar o(s) fornecedor(es) que podem realizar triangulao com o fornecedor em questo .

2. SUP1187 - Grupo despesa X Processo Terceirizao

Realiza o cadastro do grupo de despesa com as seguintes Classificaes:

Terceiro = R triangulao Item em terceiro,

Terceiro = T triangulao - Item de terceiro.

Entrada do material

Incluso de uma nota fiscal com espcie NFR com o fornecedor e grupo de despesa do item parametrizado no sup1187, sistema identifica que triangulao e automaticamente faz a incluso do fornecedor triangulao.

Caso exista mais de um fornecedor triangulao, cadastrado para o fornecedor da NF no SUP0220, ser exibida uma tela para a escolha de um.

Caso no tenha sido parametrizado o fornecedor triangulao no sup0220 e o usurio no informar na nota o fornecedor, gera um erro grave na nota fiscal obrigando que este seja informado. Ao informar e a nota for reconsistida o erro ser eliminado automaticamente e ser liberado AR para contagem.

Quando se tratar de grupo de despesa com campo Terceiro = 'R' tambm ser gerado um erro grave caso exista saldo em terceiros para o fornecedor da nota fiscal.

Contagem do item

SUP0530-Contagem de materiais/SUP0331-Contagem de materiais com rastreabilidade.Na contagem alimentado o saldo em terceiros/de terceiros, j com o cdigo do fornecedor triangulao, para onde ser enviado o material beneficiado ou recebido o material beneficiado do fornecedor triangulao.

Exemplo itens em terceiros (sup2280)

Empresa A manda beneficiar material no fornecedor B, mas compra material

da empresa C, que entrega direto na empresa B.

Empresa C entrega o material na empresa B, no recebimento da nota na empresa B, utilizado grupo de despesa especifico (sup1187), desta forma o sistema gera erro grave na nota fiscal, obrigando o usurio entrar na opo "*forncedor_triangulacao" e informar que o material da empresa A.

Ao fazer isso o sistema inclui o registro com o fornecedor de Empresa A para onde ser devolvido o material beneficiado.