Apostila-Bancaria

WWoorrkksshhoopp AAddmmiinniissttrraattiivvoo FFiinnaanncceeiirroo CCoommuunniiccaaoo BBaannccrriiaa

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Workshop Administrativo / Financeiro Comunicao Bancria

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Workshop para o Mdulo Financeiro

Comunicao Bancria Tpicos Abordados

1. Cadastros Relacionados _________________________________________________________________ 4

1.1. Espcies de Ttulos - Tabela 17___________________________________________4 1.2. Ocorrncias CNAB Arquivo SEB / Tabela 10 _____________________________5 1.3. Ocorrncias Extratos - Arquivo SEJ / Tabela EJ ____________________________5 1.4. Parmetros Bancos Arquivo SEE _______________________________________7 1.5. Layout CNAB Modelo 1 e Modelo 2 ________________________________________8 1.6. Layout SISPAG_________________________________________________________9 1.7. Configurao de Extratos Bancrios _______________________________________10

2. Arquivos de Comunicao Bancria______________________________________________________ 11

2.1. CNAB Modelo 1 _______________________________________________________11 2.1.1. Contas a Receber - Remessa______________________________________________________ 12 2.1.2. Contas a Receber - Retorno ______________________________________________________ 12 2.1.3. Contas a Pagar - Remessa________________________________________________________ 12 2.1.4. Contas a Pagar - Retorno ________________________________________________________ 12

2.2. CNAB Modelo 2 _______________________________________________________13 2.2.1. Contas a Receber - Remessa______________________________________________________ 13 2.2.2. Contas a Receber - Retorno ______________________________________________________ 14 2.2.3. Contas a Pagar - Remessa________________________________________________________ 14 2.2.4. Contas a Pagar - Retorno ________________________________________________________ 15

2.3.

SISPAG ______________________________________________________________16

2.3.1. Conceitos_____________________________________________________________________ 16 2.3.2. Pontos Principais ______________________________________________________________ 17

2.4. Conciliao Bancria Automtica _________________________________________18 2.4.1. Conceitos_____________________________________________________________________ 18 2.4.2. Pontos Principais ______________________________________________________________ 19 2.4.3. Formas de Conciliao e Efetivao _______________________________________________ 20

3. Vantagens e Limitaes ________________________________________________________________ 21

3.1. Limitaes ____________________________________________________________21 3.2. Vantagens ____________________________________________________________21

4. Prticas Recomendadas ________________________________________________________________ 22

4.1. Funes Padres Disponveis _____________________________________________22 4.2. Procedimentos _________________________________________________________22

5. Problemas Freqentes _________________________________________________________________ 23

5.1.

Mensagens tipo HELP __________________________________________________23

5.2.

Erros de Configurao __________________________________________________30

5.2.1. CNAB Modelo 1, Modelo 2 e SISPAG _____________________________________________ 30 5.2.2. Extrato Bancrio _______________________________________________________________ 31

6. Referncias __________________________________________________________________________ 31

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6.1. Material Utilizado ______________________________________________________31 6.2. Colaboradores _________________________________________________________31

7. Anexos ______________________________________________________________________________ 31 Convenes do Documento Marcadores de Tpicos: Indica conceitos e caractersticas relacionados ao assunto. Indica procedimentos e prticas que devem ser realizados.

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1. Cadastros Relacionados Para a correta utilizao das rotinas de Comunicao Bancria tratadas no WorkShop, devem ser observados os cadastros de configurao relacionados. Cada um destes cadastros comentando neste tpico observando os seguintes pontos:

Utilizao: Quais as funes do cadastro em relao as rotinas de Comunicao Bancria em geral.

Pontos Principais: Quais as principais caractersticas do cadastro que devem ser

levadas em considerao para sua correta configurao. 1.1. Espcies de Ttulos - Tabela 17 Utilizao

Identifica a espcie do ttulo para a retorno do CNAB. Relaciona as espcies de ttulos utilizadas pelo banco com as espcies de ttulos

utilizadas pelo sistema. Pontos Principais

Para atender os vrios bancos, uma mesma espcie bancria pode ser relacionada com diversas espcies do sistema:

Espcie de Ttulo do Sistema Espcie Bancria

X5_CHAVE X5_DESCRI NF 01 DB 01

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1.2. Ocorrncias CNAB Arquivo SEB / Tabela 10 Utilizao

Cadastro dos cdigos de ocorrncia a serem tratados de acordo com as especificaes bancrias.

Relaciona as ocorrncias retornadas pelo banco com as atendidas pelo sistema, as

quais podem ser visualizadas na tabela 10 do arquivo SX5.

O sistema no trata a incluso de novas ocorrncias de retorno. Pontos Principais

Sobre a Tabela 10:

Ocorrncias do Sistema Forma de Uso X5_CHAVE X5_DESCRI

--E Ocorrncia de Envio --P Ocorrncia de Contas Pagar RETORNO --R Ocorrncia de Recepo Utilizada pelo

SISPAG e Contas Receber 1.3. Ocorrncias Extratos - Arquivo SEJ / Tabela EJ Utilizao

Cadastro dos cdigos de ocorrncia a serem tratados de acordo com as especificaes bancrias.

Relaciona as ocorrncias retornadas pelo banco com as atendidas pelo sistema, as

quais podem ser visualizadas na tabela EJ do arquivo SX5.

O sistema trata a incluso de novas ocorrncias de retorno, pois o mesmo utilizado apenas para a identificao do tipo de movimento na tela de Conciliao Automtica.

As ocorrncias dos extratos no geram valores no sistema, sendo meramente

informativas.

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Pontos Principais

Cdigos definidos pela FEBRABAN:

Ocorrncias Dbito Categoria do Lanamento Descrio

101 CHEQUES 102 ENCARGOS 103 ESTORNOS 104 LANAMENTO AVISADO 105 TARIFAS 106 APLICAO 107 EMPRSTIMO / FINANCIAMENTO 108 CMBIO 109 CPMF 110 IOF 111 IMPOSTO DE RENDA 112 PAGAMENTOS FORNECEDORES 113 PAGAMENTOS FUNCIONRIOS 114 SAQUE ELETRNICO 115 AES 117 TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS 118 DEVOLUO DE COMPENSAO 119 DEVOLUO DE CHEQUE DEPOSITADO 120 TRANSF. INTERBANCRIA DOC/TED 121 ANTECIPAO A FORNECEDORES 122 OC/AEROPS

Ocorrncias Crdito

Categoria do Lanamento Descrio 201 DEPSITOS 202 LQUIDO DE COBRANA 203 DEVOLUO DE CHEQUES 204 ESTORNOS 205 LANAMENTO AVISADO 206 RESGATE DE APLICAO 207 EMPRSTIMO / FINANCIAMENTO 208 CMBIO 209 TRANSF. INTERBANCRIA DOC/TED 210 AES 211 DIVIDENDOS 212 SEGURO 213 TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS 214 DEPSITOS ESPECIAIS 215 DEVOLUO DE COMPENSAO 216 OCT

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1.4. Parmetros Bancos Arquivo SEE Utilizao

Cadastro das configuraes dos dados bancrios a serem utilizados em todos os processamentos eletrnicos (CNABs e Extratos para Conciliao).

Utilizada tambm para diferenciar o tipo de servio utilizado, identificado pela

SUB-CONTA. Pontos Principais

Definir corretamente o tamanho em BYTES da linha de detalhe dos arquivos de retorno EE_NRBYTES e dos arquivos de Extrato para Conciliao EE_BYTESXT.

Todas as SUB-CONTAS de um mesmo banco devem possuir o mesmo tamanho de

BYTES para as linhas de detalhe do arquivo de Extrato para Conciliao Bancria. Isto uma regra definida pelo convnio entre o cliente e o banco que se aplica a todas as contas.

Definir as faixas de numerao disponibilizadas pelo banco para a impresso

interna de boletos NOSSO NUMERO. Caso esta opo no seja utilizada pelo cliente os campos Faixa Inicial e Faixa Final devem ser preenchidos com BRANCO e ZZZZZZ.

Definir a tabela de espcies de ttulos relacionada com as ocorrncias de retorno

dos CNABs.

Define o formato da data retornada pelo banco. O campo EE_TIPODAT deve ser colocado em uso para que o mesmo seja configurado corretamente, pois caso contrrio o formato padro adotado ser Tipo 1 - DDMMAA.

Tipo 1 - DDMMAA Tipo 2 - MMDDAA Tipo 3 - AAMMDD Tipo 4 - DDMMAAAA Tipo 5 - AAAAMMDD Tipo 6 - MMDDAAAA

O campo EE_TIPODAT no se aplica aos arquivos de retorno de Extrato para

Conciliao Bancria. O formato fixado pela FEBRABAN como Tipo 01 DDMMAA para arquivos com o tamanho da linha de detalhe igual a 200 BYTES ou Tipo 4 DDMMAAAA para arquivos com o tamanho da linha de detalhe igual a 240 BYTES.

O campo EE_DESPCRD indica se o valor da despesa de cobrana est subtrado do

valor principal.

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1.5. Layout CNAB Modelo 1 e Modelo 2 Utilizao

Rotinas que auxiliam a montagem dos arquivos de configurao dos CNABs Modelo 1 e Modelo 2.

Permitem a criao de novos layouts ou a manuteno de layouts j existentes.

Pontos Principais

A incluso das linhas de configurao deve ser feita de forma seqencial seguindo as configuraes fornecidas pelo banco.

Para a configurao dos arquivos de retorno CNAB Modelo 1 no necessria a

incluso de novas linhas de DETALHE, sendo que as informaes contidas no modelo so as necessrias para o processamento do sistema:

Para a configurao dos arquivos de retorno CNAB Modelo 1 no necessria a incluso de informaes na coluna CONTEDO das linhas de DETALHE, pois as mesmas no sero processadas pelo sistema.

Para a configurao dos arquivos de retorno CNAB Modelo 2 deve ser includo na

coluna CONTEDO as variveis disponveis que identificam qual dado ser obtido na leitura do arquivo.

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No recomendvel a utilizao de editores de texto sem formatao para a

manipulao destes arquivos, pois tais ferramentas no efetuam o devido tratamento de caracteres especiais. ( CHR(1), CHR(2), CHR(3) e CHR(5) ).

1.6. Layout SISPAG Utilizao

Auxilia na montagem dos arquivos de configurao de remessa e retorno do Modelo SISPAG.

Permite a criao de novos layouts ou a manuteno de layouts j existentes.

Pontos Principais

A rotina trata os segmentos de forma pr-definida permitindo a visualizao e o preenchimento dos componentes destes segmentos atravs de rvores:

A incluso das linhas de configurao deve ser feita de forma seqencial seguindo

as configuraes fornecidas pelo banco.

Recomenda-se a configurao de arquivos de retorno especficos para cada tipo de recolhimento de tributo, tais como:

DARF DARF Simples DARJ GPS

Na configurao do arquivo de retorno deve ser seguida a seqncia de

informaes / ordem dos campos pr-definidas no manual, pois as posies tratadas pelo sistema para obteno de informaes so fixas.

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1.7. Configurao de Extratos Bancrios Utilizao

Auxilia na montagem dos arquivos de configurao de recepo do Extrato Conciliado.

Pontos Principais

Para a configurao dos arquivos de recepo do Extrato Conciliado no necessria a incluso de novas linhas de DETALHE, sendo que as informaes contidas no modelo so as necessrias para o processamento do sistema:



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2. Arquivos de Comunicao Bancria Todos os passos dos processos de configurao dos arquivos de Comunicao Bancria tratados no Workshop esto descritos nos documentos listados abaixo, os quais podem ser obtidos junto ao ACR.N1 ADM.FIN:

o CNAB.DOC o Manual CNAB.DOC o Reconciliao.DOC

Os modelos disponveis para estes arquivos de comunicao, previamente desenvolvidos, podem ser obtidos na ferramenta TIW no link:

http://tiw.microsiga.com.br/ 2.1. CNAB Modelo 1

Para utilizar as rotinas de Gerao e Recepo de arquivos CNAB Modelo 1 so necessrios os seguintes cadastros:

Layout CNAB Receber Remessa e Retorno Layout CNAB Pagar Remessa e Retorno Parmetros do Banco Arquivo SEE Ocorrncias CNAB - Arquivo SEB / Tabela 10 Espcies de Ttulos - Tabela 17

Caracteriza-se por:

400 caracteres por linha. Formato do arquivo caracteriza-se por possuir HEADER de arquivo,

Detalhe(s) e TRAILLER de arquivo:

HEADER Detalhe(s) TRAILLER

Identificador de tipo de dado sempre na primeira coluna. Pelo padro definido pela FEBRABAN:

0 = HEADER 1 = Detalhe(s) 9 = TRAILLER

A utilizao deste modelo definida pelo convnio estabelecido com o banco. Atualmente mais utilizado como a configurao de arquivos de retorno a pagar e

a receber, pois a maior necessidade de detalhamento de informaes est no envio dos dados ao banco.

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2.1.1. Contas a Receber - Remessa

Totalmente configurado de acordo com o manual do banco, pois h a necessidade de atender os requisitos de processamento do banco.

O fornecimento de algumas informaes pode ser customizado.

Implementada nas verses 7.10 e posteriores o detalhe Tipo 5 (opcional). Este

detalhe permite que o banco realize o envio por e-mail do boleto ao cliente, sendo atualizar os fontes FINA150 e CFGX014 e tambm criar o campo:

Nome: A1_BLEMAIL Tipo: Caractere Tamanho: 01 Opes: 1 = SIM ; 2 = NAO Deve ser verificado junto ao banco se este servio est disponvel antes de oferecer esta funcionalidade ao cliente.

Os campos reservados devem conter informaes que permitam a correta

identificao dos ttulos no processamento do retorno do banco. 2.1.2. Contas a Receber - Retorno

A configurao deve atender as necessidades do sistema, portanto deve-se informar apenas as posies em que se encontram os dados no arquivo de retorno.

No possvel e nem necessrio adicionar novas informaes alm das requeridas

pelo sistema. 2.1.3. Contas a Pagar - Remessa

Totalmente configurado de acordo com o manual do banco, pois h a necessidade de atender os requisitos de processamento.

O fornecimento de algumas informaes pode ser customizado.


identificao dos ttulos no processamento do retorno do banco. 2.1.4. Contas a Pagar - Retorno

A configurao deve atender as necessidades do sistema, portanto deve-se informar apenas as posies em que se encontram os dados no arquivo de retorno.

No possvel e nem necessrio adicionar novas informaes alm das requeridas

pelo sistema.

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2.2. CNAB Modelo 2

Para utilizar as rotinas de Gerao e Recepo de arquivos CNAB Modelo 2 so necessrios os seguintes cadastros:

Layout CNAB Modelo 2 Remessa e Retorno Parmetros do Banco Arquivo SEE Ocorrncias CNAB Arquivo SEB / Tabela 10 Espcies de Ttulos - Tabela 17

Caracteriza-se por:

Normalmente 240 caracteres por linha. Formato do arquivo caracteriza-se por possuir:

HEADER de Arquivo HEADER de Lote Detalhe(s) do Lote TRAILLER de Lote TRAILLER do Arquivo

Identificador de tipo de dado sempre na oitava coluna. Pelo padro definido pela FEBRABAN:

0 = HEADER de Arquivo 1 = HEADER de Lote 3 = Detalhe(s) do Lote 5 = TRAILLER de Lote 9 = TRAILLER do Arquivo

A utilizao deste modelo definida pelo convnio estabelecido com o banco. Como a estrutura deste modelo segmentada ele atende a necessidade de

diversos tipos de servios. 2.2.1. Contas a Receber - Remessa



identificao dos ttulos no processamento do retorno do banco.

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Os Segmentos diferenciam o tipo de servio que est sendo enviado, tais:

Segmento Descrio do Servio P Detalhe dos registros Q Complemento de Detalhes dos Registros R Dados do Sacado para dbito automtico S Mensagem para impresso do boleto

2.2.2. Contas a Receber - Retorno

A configurao deve atender as necessidades do sistema, portanto deve-se informar apenas as posies em que se encontram os dados no arquivo de retorno, utilizando-se as seguintes variveis:

TITULO ESPECIE OCORRENCIA DATA VALOR DESPESA DESCONTO JUROS ABATIMENTO MULTA IOF OUTROSCREDITOS DATACREDITO MOTIVO NOSSONUMERO RESERVADO SEGMENTO

Um arquivo de retorno pode conter diversos Lotes desde que devidamente

identificados. 2.2.3. Contas a Pagar - Remessa



identificao dos ttulos no processamento do retorno do banco.

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Os Segmentos diferenciam o tipo de servio que est sendo enviado, tais:

Segmento Descrio do Servio A Pagamento atravs de crdito em conta, DOC, Cheque, TED-

CIP e TED-STR. B Complemento do Segmento A, normalmente obrigatrio. J Liquidao de ttulos em cobrana. N Pagamento de Tributos. O Pagamento de Contas de Concessionrias e IPTU com cdigo

de barra. 2.2.4. Contas a Pagar - Retorno

A configurao deve atender as necessidades do sistema, portanto deve-se informar apenas as posies em que se encontram os dados no arquivo de retorno, utilizando-se as seguintes variveis:

TITULO ESPECIE OCORRENCIA DATA VALOR DESPESA DESCONTO JUROS ABATIMENTO MULTA IOF OUTROSCREDITOS DATACREDITO MOTIVO NOSSONUMERO RESERVADO SEGMENTO

Um arquivo de retorno pode conter diversos Lotes desde que devidamente identificados.

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2.3. SISPAG 2.3.1. Conceitos

Intercmbio eletrnico de arquivos do sistema de Contas Pagar do Banco ITA

destinado a executar diversos tipos de pagamentos nas vrias formas em que estes podem se apresentar.

Formato semelhante ao CNAB Modelo 2.

Caracteriza-se por:

Normalmente 240 caracteres por linha. Formato do arquivo caracteriza-se por possuir:

HEADER de Arquivo

o HEADER de Lote A o Detalhe(s) do Lote A o TRAILLER de Lote A o HEADER de Lote B o Detalhe(s) do Lote B o TRAILLER de Lote B o ...

TRAILLER do Arquivo

Identificador de tipo de segmento sempre na dcima quarta coluna. Identificador de tipo de dado sempre na oitava coluna.

As configuraes dos arquivos de envio e retorno so semelhantes, mas devem ser verificadas as possibilidades de configurao especficas para determinados tipos de tributos.

Para utilizar as rotinas de Gerao e Recepo de arquivos SISPAG so

necessrios os seguintes cadastros:

Layout SISPAG Parmetros do Banco Arquivo SEE Ocorrncias CNAB Arquivo SEB / Tabela 10 Espcies de Ttulos - Tabela 17

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2.3.2. Pontos Principais

As informaes complementares de pagamentos de tributos devem ser cadastradas seqencialmente, como por exemplo:

POSIO

NOME DO CAMPO SIGNIFICADO INICIAL FINAL

TRIBUTO IDENTIFICAO DO TRIBUTO 018 019 COD. PAGTO CDIGO DE PAGAMENTO 020 023 COMPETNCIA MS E ANO DA COMPETNCIA 024 029 IDENTIFICADOR IDENTIFICAO CNPJ 030 043 ... ... ... ...

disponibilizado com o sistema o arquivo SISPAG.PAG o qual deve ser utilizado

apenas como modelo para a configurao a ser implementada no cliente.

Para a correta configurao de arquivos de retorno de tributos que utilizem o Segmento N devem ser informadas as seguintes variveis:

Nome da Varivel Informao Obtida SEU NUMERO Nmero do Ttulo no Sistema PRINCIPAL Valor referente ao ttulo MULTA Valor da multa referente ao ttulo JUROS Valor dos juros referentes ao ttulo

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2.4. Conciliao Bancria Automtica 2.4.1. Conceitos

Para utilizar a Rotina de Reconciliao Bancria so necessrios os seguintes

cadastros:

Layout Extrato Bancrio Parmetros do Banco Arquivo SEE Ocorrncias Extrato Arquivo SEJ / Tabela EJ

Na exibio dos registros contidos no arquivo de reconciliao podem ser exibidos

os seguintes status:

VERDE Reconciliado AMARELO Reconciliado parcialmente VERMELHO No Reconciliado CINZA Reconciliado Anteriormente

Para a verificao de relacionamentos entre os movimentos bancrios contidos no

arquivo de retorno e os contidos no sistema (SE5) so utilizadas as seguintes chaves:

Data + Nmero + Valor + DebCred

Chave Completa: O movimento ser exibido com o status Verde no browse de conciliao.

Nmero + Valor + DebCred

Chave Parcial: Somente ser verificada quando o parmetro Dias a Retroceder ou o parmetro Dias a Avanar for maior do que zero. O movimento ser exibido com o status Amarelo no browse de conciliao.

Data + Valor + DebCred

Chave Parcial: O movimento ser exibido com o status Amarelo no browse de conciliao.

Aps a execuo da Reconciliao Bancria, tanto manual quanto automtica, o sistema grava o campo E5_RECONC com um caractere X.

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2.4.2. Pontos Principais

Caracteriza-se por:

Os padres atendidos pelo sistema so:

Bancos: 200 BYTEs Bancos: 240 BYTEs

Formato do arquivo caracteriza-se por possuir:

HEADER de Arquivo HEADER de Lote ou Informaes sobre o Saldo de Inicial Detalhe(s) do Lote TRAILLER de Lote ou Informaes sobre o Saldo Final TRAILLER do Arquivo

Identificador de tipo de dado varia conforme o padro de BYTEs:

Bancos 200 BYTEs: indicador na coluna 42 Bancos 240 BYTEs: indicador na coluna 08

Pelo padro Bancos definido pela FEBRABAN:

0 = HEADER de Arquivo 1 = HEADER de Lote 3 = Detalhe(s) do Lote 5 = TRAILLER de Lote 9 = TRAILLER do Arquivo

O layout definido no sistema como FEBRABAN encontra-se fora de uso.

Sugere-se que os arquivos de retorno de Extrato para Conciliao Bancria sejam

processados apenas 01 (uma) vez, evitando com isso a efetivao de movimentos conciliados por chave parcial, o que causaria uma duplicidade de movimentos no sistema.

O contedo do campo EE_BYTESXT deve ser o mesmo em todas as configuraes

para as contas do mesmo banco.

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2.4.3. Formas de Conciliao e Efetivao

Conciliao Automtica: O movimento do arquivo de Extrato de Conciliao bancria atende a uma das trs chaves de verificao utilizadas pelo sistema.

Nesta situao o sistema efetua a conciliao.

Conciliao Manual: Para os movimentos exibidos com o status Vermelho no

browse de conciliao.

Nesta situao o usurio dever associar o movimento do Extrato de Conciliao a um movimento existente no sistema. Para efetuar esta operao deve-se dar um duplo clique na linha do movimento com status Vermelho. Aps ser exibida uma tela na qual dever ser digitado o nmero da linha que contm o movimento que se deseja conciliar. Desta forma o movimento torna-se pr-conciliado, as duas linhas de movimentao so aglutinadas e o status desta torna-se Amarelo.

Efetivao do Movimento:

A opo de efetivao de movimento deve ser utilizada quando comprovadamente o movimento bancrio no est no arquivo de movimentaes bancrias (SE5). A efetivao do movimento no deve ser feita em caso de dvida, j que gera movimento bancrio e causa a alterao de saldos bancrios (SE8). Esta opo no gera conciliao apenas o movimento e este novo movimento gerado deve ser conciliado manualmente seguindo o processo anteriormente descrito.

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3. Vantagens e Limitaes 3.1. Limitaes

Na gerao do arquivo de envio do CNAB Modelo 2 no possvel o tratamento de diferentes lotes para atender os diferentes tipos de servios disponibilizados.

No possvel o processamento de arquivos que no atendam ao padres

definidos para o CNAB, tais como tratamentos especficos do banco. O sistema trata apenas a ocorrncia de rejeio e no suas variaes, tais como:

Valores informados invlidos Dados no cadastrados

No possvel a gerao de arquivos de envio com instrues de cobrana para

ttulos enviados anteriormente. Tais modificaes devem ser efetuadas atravs do sistema do banco.

As informaes enviadas pelo banco nos arquivos de Extrato para Conciliao

podem no corresponder as informaes tratadas pelo sistema.

O sistema no diferencia os diferentes tipos de despesas bancrias, tratando-os apenas como Despesas Bancrias e Outras Despesas.

3.2. Vantagens

O SISPAG permite a gerao de diferentes lotes com diferentes tipos de servios dentro de um mesmo arquivo.

O Modelo SISPAG pode substituir em alguns casos o CNAB Modelo 2 devendo

sempre atentar-se para as necessidades de configurao/informaes do banco.

O Relatrio Retorno CNAB (FINR650) permite a pr-visualizao dos movimentos contidos nos arquivos de retorno CNAB Modelo 1 e Modelo 2, tratando inclusive os diferentes tipos de rejeio.

Pode ser gerado um movimento bancrio totalizador na tabela SE5 contendo o

total dos ttulos processados. Para isto necessria a configurao do parmetro MV_BXCNAB. Esta opo facilita a conciliao dos Extratos Bancrios.

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4. Prticas Recomendadas 4.1. Funes Padres Disponveis

MOD10 Calcula o dgito verificador de uma seqncia de nmeros baseando-se no

mdulo 10. Utilizado para verificar o dgito em linhas digitveis e cdigo de barras de concessionrias de servios pblicos.

MOD11

Calcula o dgito verificador de uma seqncia de nmeros baseando-se no mdulo 11. Utilizado para verificar o dgito em linhas digitveis e cdigo de barras em geral.

VLDCODBAR

Valida o cdigo de barras ou a linha digitvel de ttulos a pagar ou a receber.

SOMAVALOR Retorna o valor total dos ttulos remetidos.

INCREMENTA Retorna o prximo nmero da seqncia de linhas para o CNAB Modelo 1.

INCREMENTAL Retorna o prximo nmero da seqncia de linhas para o CNAB Modelo 2.

NOSSONUM Retorna o prximo nmero disponvel para identificao do ttulo de acordo

com a faixa de numerao fornecida pelo banco, utilizada quando os boletos so impressos pela empresa.

NUMTITULO

Retorna a chave de localio de um ttulo somente para carteira pagar.

GRAVADATA Converte uma data no formato DD/MM/AAAA para um dos 6 formatos

caracteres pr-definidos. 4.2. Procedimentos

Devem ser utilizados os campos E1_IDCNAB e E2_IDCNAB para substituir a chave de localizao dos ttulos dentro do sistema evitando assim os problemas de ttulos com a mesma numerao mas para fornecedores diferentes.

Para permitir uma melhor organizao e controle dos arquivos de comunicao podem ser criadas pastas externas ao diretrio SIGAADV. Se necessrio podem ser ampliados os tamanho dos campos de parmetros da tabela SX1 para que sejam informados caminhos de diretrios mais extensos.

Caso o pagamento de ttulos receber sejam efetuados com valores superiores ao saldo do ttulo no sistema possvel a gerao automtica de notas de crdito cliente (NCC) atravs da configurao do parmetro MV_REC2TIT com o contedo 1.

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5. Problemas Freqentes 5.1. Mensagens tipo HELP FA150BCO Esta mensagem apresentada quando o usurio est tentando gerar o arquivo para um banco no localizado no cadastro de bancos (SA6). If !(dbSeek(xFilial()+cBanco+cAgencia+cConta))

Help( ",1,"FA150BCO") Return .F.

Endif Rotinas que apresentam esta mensagem

FINA150 FINA200

PAR150 Esta mensagem apresentada quando a rotina tenta gerar o arquivo de envio para um banco que que no possua uma configurao bancria cadastrada no arquivo SEE. dbSelectArea("SEE") SEE->( dbSeek(cFilial+cBanco+cAgencia+cConta+cSubCta) ) If !SEE->( found() ) Help(" ",1,"PAR150") Return .F. Else If Val(EE_FAXFIM)-Val(EE_FAXATU) < 100 Help(" ",1,"FAIXA150") Endif Endif Rotinas que apresentam esta mensagem

FINA150 FINA200 FINA420 FINA430 FINA470

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FAIXA150 Esta mensagem apresentada quando o programa encontra o nmero do campo EE_FAXATU, maior que o campo EE_FAXFIM. Este campo incrementado somente quando a empresa utiliza a funo NOSSONUM, caso contrrio informar Faixa Inicial 0000000001 at Faixa Fim 9999999999, apenas para que o sistema no verifique esta faixa ao gerar o arquivo. dbSelectArea("SEE") SEE->( dbSeek(cFilial+cBanco+cAgencia+cConta+cSubCta) ) If !SEE->( found() ) Help(" ",1,"PAR150") Return .F. Else If Val(EE_FAXFIM)-Val(EE_FAXATU) < 100 Help(" ",1,"FAIXA150") Endif Endif Rotinas que apresentam esta mensagem

FINA150 FINA200 FINA420

NOBCOBORD Esta mensagem apresentada quando o banco / agncia / conta utilizada no momento da gerao do arquivo diferente dos utilizados no border.

If cBanco+cAgencia+cConta != SEA->(EA_PORTADO+EA_AGEDEP+EA_NUMCON) Help(" ",1,"NOBCOBORD",,cNumBorAnt,4,1) lBorBlock := .T. Endif

Rotinas que apresentam esta mensagem


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BORNOXADO Esta mensagem apresentada quando o border informado no foi encontrado no arquivo SEA. If SE1->E1_NUMBOR != cNumBorAnt .or. lFirstBord

Else Help(" ",1,"BORNOXADO",,SE1->E1_NUMBOR,4,1) lBorBlock := .T. Endif Rotinas que apresentam esta mensagem


BORD150 Esta mensagem apresentada quando no so encontrados ttulos pertencentes ao border informado. dbSelectArea("SE1") SE1->( dbSetOrder(5) ) SE1->( dbSeek(xFilial()+mv_par01,.T.))

If !lAchouBord Help(" ",1,"BORD150") Return .F. EndIF Rotinas que apresentam esta mensagem

FINA150 FINA200

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FA200OCORR Esta mensagem apresentada quando no foi encontrada a ocorrncia utilizada no arquivo de retorno na tabela SEB. dbSelectArea("SEB") If !(dbSeek(cFilial+mv_par06+cOcorr+"R")) Help(" ",1,"FA200OCORR",,mv_par06+"-"+cOcorr+"R",4,1) Endif Rotinas que apresentam esta mensagem

FINA200 NOESPECIE Esta mensagem apresentada quando no foi encontrada na tabela 17 (SX5) um relacionamento entre a espcie de ttulo presente no arquivo de retorno e uma espcie de ttulo utilizada no sistema. If !lUmHelp .And. lHelp Help(" ",1,"NOESPECIE",,cNumTit+ " "+cEspecie,5,1) lUmHelp := .T. Endif Rotinas que apresentam esta mensagem

FINA200 FINA430

CHK200FILE Esta mensagem apresentada quando o arquivo de retorno j foi processando anteriormente. If ASCAN(aFiles,Trim(MV_PAR04)) > 0 Help(" ",1,"CHK200FILE") Else

...

Endif Rotinas que apresentam esta mensagem

FINA200 FINA430

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CHK200ERRO Esta mensagem apresentada quando ocorreu um erro na leitura do arquivo de retorno. If nHdlFile > 0 ...

Else Help(" ", 1, "CHK200ERRO") EndIf Rotinas que apresentam esta mensagem

FINA200 FINA430

F420CRIA Esta mensagem apresentada quando ocorreram erros na criao do arquivo de sada. If nHdlSaida > 0

...

Else Help(" ",1,"F420CRIA",,STR0015,4,0) Endif Rotinas que apresentam esta mensagem

FINA420 F420ABRE Esta mensagem apresentada quando ocorreram erros na abertura do arquivo de sada criado. If lFa420Cri If ( MV_PAR09 == 1 ) // Modelo 1 nHdlBco:=FOPEN(cArqEnt,0+64) If nHdlBco

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PAR430 Esta mensagem apresentada quando a tabela especificada no cadastro de Parmetros do Banco campo EE_TABELA no foi encontrada no arquivo SX5. dbSelectArea( "SX5" ) If !SX5->( dbSeek( cFilial + cTabela ) ) Help(" ",1,"PAR430") Return .F. Endif Rotinas que apresentam esta mensagem

FINA430 FA430OCORR Esta mensagem apresentada quando no foi encontrada a ocorrncia obtida na leitura do arquivo de retorno no arquivo SEB para o cdigo do banco informado. dbSelectArea("SEB") If !(dbSeek(cFilial+mv_par05+cOcorr+"P")) Help(" ",1,"FA430OCORR") Endif Rotinas que apresentam esta mensagem

FINA430 ERROCONF Esta mensagem apresentada quando a rotina no conseguiu determinar na leitura do arquivo de configurao as variveis necessrias para sua execuo. dbSelectArea("TRB") dbGoTop() If BOf() .and. EOF() .and. !lSaida Help(" ",1,"ERROCONF") lSaida := .T. Endif Rotinas que apresentam esta mensagem

FINA470

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A470NOCFG Esta mensagem apresentada quando no foram obtidos os dados das posies dos campos Banco, Agncia, Conta, Diferenciador, Valor, Ocorrncia ou Data na leitura do arquivo de configurao.

If Empty(cPosBco) .or. Empty(cPosAge) .or. Empty(cPosCta) .or.; ...

Help(" ",1,"A470NOCFG") Return .F. Endif Rotinas que apresentam esta mensagem

FINA470 FA470CONTA Esta mensagem apresentada quando os Banco+Agncia+Conta lidos no arquivo de Extrato para Conciliao no so coerentes com os Banco+Agncia+Conta informados como parmetros da rotina.

If AllTrim(cBanco)+AllTrim(cAgencia)+AllTrim(cConta) !=; AllTrim(mv_par03)+AllTrim(mv_par04)+AllTrim(mv_par05) Help(" ",1,"FA470CONTA") lSaida := .T. Exit Endif Rotinas que apresentam esta mensagem

FINA470 FA470OCOR Esta mensagem apresentada quando no foi encontrada a ocorrncia lida no arquivo de Extrato para Conciliao no cadastro de Parmetros para Extrato SEJ.

dbSelectArea("SEJ") If dbSeek(xFilial("SEJ")+cBanco+cCodMov) ...

Else Help(" ",1,"FA470OCOR") lSaida := .T. Exit Endif

Rotinas que apresentam esta mensagem

FINA470

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5.2. Erros de Configurao 5.2.1. CNAB Modelo 1, Modelo 2 e SISPAG

Incluso de novas linhas desnecessrias na configurao do arquivo de retorno:

Ao incluir uma nova linha, desposicionando um campo pr-definido, quando a rotina de retorno for interpretar o arquivo de configurao a leitura dos campos ser incorreta, pois as posies tratadas por esta rotina so fixas.

Alterao da ordem pr-definida dos campos de detalhe:

Ao desposicionar um campo pr-definido, quando a rotina de retorno for

interpretar o arquivo de configurao a leitura dos campos ser incorreta, pois as posies tratadas por esta rotina so fixas.

Ttulos enviados com valores contendo pontuao ou com diferenas de centavos:

Para o correto tratamento dos valores dos ttulos enviados ao banco, a linha de valor deve ser tratada conforme o exemplo:

Campo Posies Contedo Valor Titulo 127 139 0 STRZERO(INT(ROUND(*100,2)),13) onde deve ser substitudo pelo campo ou varivel mais adequado a rotina.

Tratamento incorreto da data do movimento de retorno, causando um movimento de baixa com ano incoerente:

Efetuar corretamente o cadastro do tipo da data para o arquivo de retorno no

cadastro de Parmetros Banco SEE campo EE_TIPODAT.

O campo EE_TIPODAT pelo padro do sistema est como NO USADO, ento este campo deve ser habilitado para sua correta utilizao.

Tratamento incorreto do retorno do valor de abatimento do ttulo enviado ao

banco:

O valor do abatimento deve ser tratado como um desconto e o valor do ttulo deve ser enviado j com o desconto considerado (Valor Lquido).

Configurao incorreta do tamanho da linha no cadastro de Parmetros Banco

SEE campo EE_NRBYTES:

O inicializador padro deste campo retorna um valor de 400, mas deve ser observado o tamanho correto de acordo com a configurao do banco.

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5.2.2. Extrato Bancrio

Contas correntes cadastradas com caracteres especiais:

Conta 27.116-3: Deve ser cadastrada como 271163, pois o banco no retorna caracteres especiais na numerao da conta.

Problemas no processamento da leitura do arquivo de configurao, causando a

exibio do HELP ERROCONF:

Configurao do campo EE_BYTESXT no cadastro de Parmetros Banco incorreta.

Incluso de novas linhas desnecessrias na configurao do arquivo de retorno.

Alterao da ordem pr-definida dos campos de detalhe.

6. Referncias 6.1. Material Utilizado

DEM Documentao Eletrnica Microsiga Documentao de Atendimentos no PRC- ADM.FIN ACR.N1 e ACR.N2 Documentaes diversas desenvolvidas sobre os assuntos:

o CNAB.DOC o Montagem CNAB.DOC o Variveis CNAB2.DOC o Reconciliao.DOC

Manual Eletrnico Advanced Protheus 7.10 6.2. Colaboradores

Arlindo F. Sobrinho ACR.N1 ADM FIN Arnaldo Raymundo Junior ACR.N2 ADM.FIN Maurcio Pequim Junior Desenvolvimento ADM.FIN Pilar Sanchez Albaladejo Desenvolvimento ADM.FIN Zil Zamboni ACR.N2 ADM.FIN

7. Anexos Anexos fornecidos durante a apresentao do WorkShop, contendo:

Exemplo de Configurao CNAB Modelo 1 Exemplo de Configurao CNAB Modelo 2 Exemplo de Configurao SISPAG Exemplo de Configurao Extrato Bancrio para Concilao

Apostila-Bancaria

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