Aos dezessete dias de agosto de 2.017, às 09:30hs, na...

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO

Aos dezessete dias de agosto de 2.017, às 09:30hs, na sede do BERTPREV, reuniram-se osmembros do Conselho Administrativo do Instituto Sr. Alexandre Hope Herrera - Presidente doBERTPREV os conselheiros, Ronaldo Mendes, Nicholaj Pschetz, Renato Losada Martins, Adrianados Santos Rodrigues, Maristela Regina Teodoro Costa, Ivanides dos Santos e Phelippe Santos doBom Sussesso. Conforme deliberado pelo conselho, ata ordinária de 20/07/2017, toma posse nestadata como conselheiro titular o Sr. Renato Losada Martins. O Sr. Phelippe lembrou aos presentesque foram enviados por e-mail os arquivos com as atas do comitê de investimentos n° 28, 29, 30 e31/2017, todas seguem anexo a ata, acrescentou que todas as atas do comitê de investimentosestão disponibilizadas no sítio eletrônico do BERTPREV. Passou-se a apreciação das atas do Comitêde Investimentos, deliberou o conselho por unanimidade em referendar as atas. Em seguida, o Sr.Alexandre passou a apresentar o Relatório Analítico dos Investimentos em julho de 2017, explanou

que o saldo inicial com investimentos em 2017 era de R$ 313.933.565,66 encerrando julho com R$

363.743.969,25, obtendo um retorno no mês de R$ 21.863.378,20 correspondendo a um percentualde 6,40% ante uma meta atuarial de 0,73%, até o momento apresenta um retorno total de 12,38% ameta de 4,89%.

Mês

Janeiro

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Saldo Anterior

313.933.565,66

321.967.633,14

332.808.730,95

341.313.257,14

341.861.021,17

337.981.969,58

340.659.370,34

Saldo Atual

321.967.633,14

332.808.730,95

341.313.257,14

341.861.021,17

337.981.969,58

340.659.370,34

363.743.969,25

Total

Retorno

7.616.250,47

12.336.697,81

2.018.896,79

-636.224,56

-5.124.478,41

1.411.900,76

21.863.378,20

39.486.421,06

Retorno (%)

2,42%

3,83%

0,60%

-0,19%

-1,49%

0,42%

6,40%

12,38%

Meta (%)

0,89%

0,65%

0,76%

0,56%

0,56%

0,26%

0,73%

4,89%

Em continuidade o Sr Alexandre explanou sobre a LOA - Lei Orçamentária Anual, para 2018

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018 - BERTPREV

Unidade

03.00.00

Programa

03.05.01

04.122.0011.1023

04.122.0011.2011

04.122.0011.2023

04.122.0011.2020

04.122.0011.2024

Categ. Econ. Especificação

BERTPREV

BERTPREV

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

OONOESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

SALÁRIOS E ENCARGOS

3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

3.1.91.13.00

3.3.90.46.00

3.3.90.49.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

auxílio transporte

MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE

3.3.90.30.00

3.3.90.35.00

3.3.90.36.00

MATERIAL DE CONSUMO

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação inicial

100.000,00

50.000,00

22.000,00

1.400.000 00

1.000 00

220.000,00

95.000,00

15.000,00

30.000,00

50.000,00^

200.000,00

09.272.0012.2010

09.272.0012.0023

04.122.0013.2093

28.843.0011.0021

28.845.0011.0023

99.997.0999.9999

99.999.0999.9999


PAGTO. DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

3.1.90.01.00

3.1.90.03.00

3.1.90,05.00

3.3.90.39.00

3.3.90.93.00

APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

Pensões do RPPS e do Militar

Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

CONTRIBUIÇÃO PASEP

3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

COBERTURA ATUARIAL

3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAI

AMORTIZAÇÃO DO

4.6.90.71.00

PRINCIPAL DA DÍVIDA

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESC

2.90.21.00 I JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO


3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIR1

RESERVA PARA O RPPS

9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

LEI ORÇAMENTARIA ANUAL 2018 - BERTPRFV

300.000,00

13.000.000.00

50.000,00

220.000,00

50.000,00

350.000,00

100.000,00

874.700,00

Código

1.000.000.000

1.210.290.701

1.210.290.702

1.210.290.703

1.210.290.900

1.210.291.100

1.300.000.000

1.328.100.000

1.328.200.000

1.900.000.000

1.922.100.000

7.000.000.000

7.210.290.101

7.210.290.102

7.210.290.103

7.210.990.001

7.210.990.002

7.210.990.003

7.210.291.501

7.912.990.100

Especificação da Receita

RECEITAS CORRENTES

CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- PREFEITURA

CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- CÂMARA

CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- BERTPREV

CONTR. DO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS

CONTR. DE PENSIONISTA PARA O RPPS

RECEITA PATRIMONIAL

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS

RECEITAS CORRENTES-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ PREFEITURA

CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ CÂMARA

CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORC BERTPREV

OUTRAS RECEITAS CONTR. SOCIAL-DÉFICT ATUARIAL- PREFEITURA

OUTRAS RECEITAS CONTR. SOCIAL. DÉFICT ATUARIAL- CÂMARA

OUTRAS RECEITAS CONTR. SOCIAL. DÉFICT ATUARIAL- BERTPREV

CONTR.PREV.PARC. DÉBITO - PREFEITURA

CULTAS E JUROS DE MORA - ACORDO PMB

mo nnn nn

T*5O nnn nn

TOTAL 87.470.000,00

médico familiar, dehberou c

Alexandre Hope Herrera

Ronaldo Mendes

Renato Losada Martins

Adriana dos Santos Rodrigues

Nicholaj Pschetz

Maristela Regina Teodoro Costa

Ivanides dos Santos

Phelippe Santos do Bom Sussesso

BERTPREV iode

ESTADO DE SAO PAULO

Comitê de Investimentos

A,ta_n, 28/?017; - Aos cinco dias de julho do ano de dois mil e dezessete A.D às dezhoras, na sede do Bertprev, localizado à Rua Rafael Costábile, 596, centro - Bertioga-SPreumram-se os membros do Comitê de Investimentos deste instituto - Srs. José FerreiraMelo F.lho - Secretano, Marco Aurélio de Thommazo e Wilson Paschoal dos Santos paraestudos e del.berações. Informamos a ausência do Sr. Roberto Cassiano Guedes por motivode conc.haçao de agenda junto à Secretaria de Finanças da Prefeitura e de José DanielRodrigues por motivo de saúde; em conseqüência foi indicado e aprovado pelos demaismembros o Sr. Marco Aureho para presidir esta reunião. Passando aos itens em pauta destareunião, miciou-se à análise conjuntural de mercado e monitoramento das variáveismacroeconômicas, constatamos os seguinte^arâmetros, com base nas informações dasatas do COPOM e relatório Focus de 30/06/2017, merecedores de destaque-

ü'"\

í I i

COPOM

Taxa Selic Atual

Fontr Bsnco Ctnlnl do Iraiü

índice

Meta Taxa Selic (final de período)

PIB

Cotação do Dólar (final do período)

Taxa Selic (Expectativas - Médio Prazo

para final de período)

IPCA (Expectativas - Curto Prazo)—• ■^——-—-———_^_

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 9450 d.u. - 2055)

Tx. Juros (ETTJ-IPCA 7560 d.u. - 2046)^—————^—^————_



Referência

12/04/17 a 31/05/17

Exercício

2017

Situação

Redução

Anterior

11,25 %

Atual

10,25 %

Mediana agregada

Mediana agregada

Mediana agregada

Anbima-04/07/2017

Anbima -04/07/20175,6231%

5,63%

5,6497 %

Anbima-04/07/2017 Redução

Redução

Redução

Redução

Elevação

Redução

em Mil

Anbima-04/07/2017

Anbima-04/07/2017

Anbima-04/07/2017

BM&F -04/07/2017

03/07/2017

Abril/17-Malo/17



Ibovespa

Risco Brasil (JP Morgan)

Posição dos Investimentos—————^—^-.^-^—Fonlt: Ijiuo c»nu«l do Brtsll; Áflbtaj; BUAF; í P

Continuam as incertezas políticas provocando insegurança no mercado financeiro quanto àaprovação das propostas de ajustes. Os fundamentos econômicos continuam os mesmosconforme a política monetária. Vislumbra-se leve elevação dos índices de produção

Wvwicància áfocüd'cU &««U

BERTPREV 'o- Q/nunu^/iòo de

ESTADO DE SÂO PAULO

industrial permanecendo, porém, lentidão da recuperação econômica. 0 comitê nestemomento estuda opções de remanejamento dos seus ativos a serem definidos na pró msemana, com avaliações de fundos previamente analisados pela consultoria Emprossegu.mento, foi recebido o relatório de investimentos com a posição semanal da

carteir, em 04/07/2017 com R$ 341.482.228,64. Foram emitidas as APR'T abaixoproveniente do repasse previdenciário do Bertprev; saldo remanescente da folha de inativos

I^TTI reCUrS°S Pr°VenÍenteS d° reSgate de títulos Públicos N™-C com vencimento

APR

062/2017

063/2017

Data

OS/07/2017

05/07/2017

Movimento R$

25.500,00

4.723.000,00

Aplicação/Resgate

Aplicação

Aplicação

Produto

SANTANDER FIC Fl CORPORATE REF 01

SANTANDER FIC Fl CORPORATE REF Dl

Foram apresentados os processos n* 189/14 e 199/14 respectivamente doscredenciamentos AZ QUEST INVESTIMENTOS LTDA (CNPJ -04.506 394/0001-05) e BBGESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A. (CNPJ 30.822.936/0001-69), deliberando-se pelarenovação do credenciamento de ambos. Nada mais, foi encerrada a reunião às 16:15 horase lavrada em ata e assinada pelos presentes a esta reunião.

Marco Aurélio de Thommazo

Wilson Paschoal dos Santos

José Ferreira Melo Filho


BEHTPREV

Rela

tóri

odeInvestimentos

AcompanhamentoSemanal

04/07/2017

RS313.933.565,66

RS27.S48.662.98

!JOTAlPA

TRIM

ÔNIO

32,38%

8.78X

6/JHt

ÉnquíiJrimento

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menu

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CAIX

ABRASIL

2030

IITP

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F.BRASIL

IMA^

B5TP

RFLP

09.093.819/0001^15.

!.'T*ÜIN

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UCIO

NALINFLAÇÃO

SRF

FIC

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13-3

2!;?

4Oj!

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1;?3

Bt>PR

EVID

ENCI

ARIO

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TP

126.

6000

38,9

5^93.8^77233

'16.109.496,00"^

12.939.579^20!

54.330,44

:

63.541,98

34.829,12

39.654.775,97

25.039.219,62

0.016K

0,019%

O.OIOK

U.613%

7.333%

«.873^)5^52

-

12.308.682.66?

694.

5603

2\

13.512.932,72

9.162.749"71

63.2

77.7

5?3.902.898.00

"2.227.993,36

iS«EVIKNCiÃ©

SrtíGlOS

Púíl

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IPCA

F,19303.795/OOOl^J

BBPR

EVTPIP«íir

FICÇAIXA8RASU?W8

15,00%

5,00*;

S.00

3Í'

fundaideRendaVariivel

fund

o»deRendaVa

riiw

p

2.561.237,211

0,750%;

3.016.022,24

j0.

883%

'

2.114.O1Í32

0.61

9%'

929.127,33

,0,272%

26.567.917,29

7,780%'

i.jt

JNEA

PRIVATfrqUITY

HFÍcfÍp

qa Q/ocúi/doá QJewMid&iw

BERTPREV a

ESTADO DE SAO PAULO


- Aos doze dias de julho do ano de dois mil e dezessete A.D., às dez horas,

na sede do Bertprev, localizado à Rua Rafael Costábile, 596, centro - Bertioga-SP, reuniram-

se os membros do Comitê de Investimentos deste Instituto - Srs. José Ferreira Melo Filho -

Secretário, Marco Aurélio de Thommazo, Wilson Paschoal dos Santos e Alexandre Hope

Herrera - Presidente interino do Instituto, para estudos e deliberações. Informamos a

ausência do Sr; Roberto Cassiano Guedes por motivo de conciliação de agenda junto à

Secretaria de Finanças da Prefeitura e de José Daniel Rodrigues por motivo de saúde; em

conseqüência foi indicado e aprovado pelos demais membros o Sr. Marco Aurélio para

presidir esta reunião. Passando aos itens em pauta desta reunião, iniciou-se à análise

conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os

seguintes parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM e relatório Focus de

merecedores de destaque:

©

COPOM

Taxa Sellc Atual

Referenda

12/04/17 a 31/05/17

Exerddo

2017

Situação

Redução

Anterior

11,25 %

Atual

10,25%

Fome lanço Uraral do a>adl

índice

Meta Taxa Sellc (final de período)

PIB


Taxa Sellc (Expectativas - Médio Prazo -


IPCA (Expectativas - Curto Prazo)


Tx. Juros (ETTJ-tPCA 7560 d.u. - 2046)





Ibovespa


Posição dos Investimentos

Referenda

Mediana agregada

Mediana agregada

Mediana agregada

Mediana Top 5

Mediana Top 5

Anbima -11/07/2017

Anbima-11/07/2017

Anbima-11/07/2017

Anbima-11/07/2017

Anbima-11/07/2017

Anbima -11/07/2017

BM&F -11/07/2017

11/07/2017

Malo/17-Junho/17

Exerddo

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

.2017

2017

2017

2017

Situação

Redução

ReduçSo

Estável

ReduçSo

ReduçSo

Elevação

Elevação

Elevação

Elevação

Elevação

Redução

Elevação

Redução

em Mil

Previsão

Anterior

8,50%

0,39%

RS 3,35

8,13 %

3,08 %

5.6204 %

5,6231 %

5,63%

5,6497%

5,5922%

4,6502%

63.231 p

286

R$ 337.982

Atual

8,25%

0,34%

R$ 3,35

8,00%

3,03%

5,6259

5,6286

5,6358

5,6554

5,5742

4,5681

63.832

282

340.659

Fontr lanço CMnl do *ut Anbima.' 8M*F; J P U

As expectativas de inflação ainda em queda com a estabilização do cambio nos atuais níveis

alimentam a perspectiva da anterior velocidade na redução da taxa Selic em 1 ponto

BERTPREV

W^e-oidênoia, Gtocialdot éJ^vido^ei

íPdó/üxKy da Q/ttwUcl/wo de ifòeitãoyaESTADO DE SAO PAULO

percentual em próxima reunião do COPOM. Observa-se também projeção de leve elevação

da produção industrial, apesar dos indicadores de varejo de maio aponte para a queda do

PIB no segundo trimestre. Em prosseguimento, foi recebido o relatório de investimentos

com a posição semanal da carteira em 11/07/2017 com R$ 340.556.399,18. O fechamento

do mês de junho/2017 atingiu R$ 340.659.370,31, conforme relatório mensal. O Comitê

deliberou reajustar a carteira de investimentos em renda variável, desfazendo a posição nos

fundos GERAÇÃO FUTURO PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO e GERAÇÃO FUTURO

DIVIDENDOS Fl AÇÕES, em decorrência do empenho incompatível com a meta atuarial,

descasamento do Benchmark e de estarem positivamente correlacionados com outros

fundos da carteira em especial da própria instituição, conforme também apontado no

relatório de correlação realizado pela consultoria, permanecemos com o FUNDO GERAÇÃO

FUTURO SELEÇÃO FIA que possui estratégia semelhante mas com rentabilidade diferenciada.

Com objetivo de diversificação da carteira, avaliamos outros fundos e deliberamos por

aporte inicial de R$ 1.000.000,00 no fundo WESTERN ASSET VALUATION Fl AÇÕES além de

balancear os recursos deliberando aporte de R$ 2.000.000,00 no AZ QUEST SMALL CAPS FIC

AÇÕES e de R$ 1.300.000,00 no FUNDO BTG PACTUAL FIC FIA. No segmento de renda fixa,

zeramos as posições dos fundos ITAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 RF FIC e SANTANDER IMA-

B 5 TIT PÚBLICOS FIC RF Cujos valores nestes fundos são reduzidos e por motivo de

estratégia mantemos aberta a possibilidade através do fundo CAIXA Fl BRASIL IMA B5 TP RF

LP. Remanejamos ainda o valor acumulado no SANTANDER FIC Fl CORPORATE REF Dl no

valor de R$ 13.000.000,00, fracionado em R$ 8.700.000,00 para o FUNDO BB

PREVIDENCIÁRIO RF IMA B5+ TP e o restante nos fundos da WESTERN, do BTG Pactuai e AZ

QUEST acima mencionados, objetivando retornos superiores aos ativos atrelados ao médio e

longo prazo com os IMAs B. Também foram emitidas as APR's provenientes do repasse

previdenciário da PMB e Câmara e déficit atuarial da Câmara como abaixo:

©

APR

064/2017

O65/Z017

066/2017

067/2017

068/2017

069/2017

070/2017

071/2017

072/2017

073/2017

074/2017

075/2017

076/2017

077/2017

078/2017

XX

Data

12/07/2017

12/07/2017

12/07/2017

12/07/2017

12/07/2017

12/07/2017

12/07/2017

12/07/2017

12/07/2017

12/07/2017

12/07/2017

12/07/2017

12/07/2017

12/07/2017

12/07/2017

XX

Movimenta R$

90.000,00

1.930.000,00

13.000.000,00

1.000.000,00

1.300.000,00

2.000.000,00

8.700.000,00

53.586,18

..:•- 34*54,06

- .' 3.439.761,88

929.058,63

63.000,00

34.000,00

3.400.000,00

900.000,00

XX

AplicaçSo/Resgate

Aplicação

Apllcaçío

Resgata

Aplicação

ApUcacSo

Aplicação

Aplicação

Resgata Total

Resgate Total

Resgate Total

Resgate Total

-- Aplicação

Aplicação,

Aplicação

AplkaçSo :,■:

XX

Produto

SANTANDER FIC Fl CORPORAT REF Dl



WESTERN ASSET VALUATION Fl AÇÕES

BTG PACTUAL DIVIDENDOS FIC FIA

AZ QUEST SMALL CAPS FIC AÇÕES

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B 5+ TP

ÍTAU INSTITUCIONAL INFLAÇÃO 5 RF FIC

SANTANDER IMA B-5 TÍT PUBUCOS FIC RF

GF FIA PROGRAMADO IBOVESPA ATIVO

GF DIVIDENDOS Fl AÇÕES

BB PREVIDENdÁRIO RF IMA B S* TP

BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA B 5+ TP

BB PREVIDENdARIO RF IMA B 5+ TP

BB PREVIDENOARIO RF IMA B St TP

XX

BERTPREV

zfttevidfhtoia ÚfocàU do<y Q/ewidovei

Q/fímud/Uo deESTADO DE SÃO PAULO

Para finalizar, foi deliberado o início das tratativas para credenciamento da Constância

Investimentos, Meta Asset Investimentos e Perfin Investimentos. Nada mais, foi encerrada a

reunião às 16:40 horas, e lavrada em ata e assinada pelos presentes a esta reunião.

©





RelatóriodeInvestimentos


11/07/2017

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TOTALPATRIMÔNIO

340.556.399,18

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)CONTATRANSITÓRIA

TítulosPúblicos

125.985307,49

CARTEIRAPRÓPRIA(NTNs)

1.25.B85.30/.49

Fundosquecontenhamsomente

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lospúblicos

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CAIXABRASll2024

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INSTITUCIONALINFLAÇÃOSRF

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SANTANDERIM/VE

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FIC

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FundosRendaFixa/ReferenciadosRenda

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FundosRendaFiàa/ReferenciadosRenda

FinaCO1

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FIC

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GDPR

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III

0.166.504.1.5

BTGPACTUALTESOURO

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FlRENDA

PIXA

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FICCAIXABRASIL2018

ITPRF

-3.904.149.00'

ITAÚIMSTALOCAÇÃODINÂMICA

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Fl2.230.328.11

FundosdeInvestimentosem

DireitosCreditórios

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FundosdeInvestimento»em

OireitosCreditòrios

-fechado

FlRendafi

xaCréditoPrivado

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BllPRF.VRFCRÍDPRIVIPCA

III

2.881.026.40

FundosdeRendaVariável

-24.899.103,77

GF

FIAPRCXRAMAOO

IESOVESPAATIVO

3..43S.701.83

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FIC

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FundosdeRendaVariável

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QUESrSMAllCAPSFICAÇÕES

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QUFS1AÇÔfSFICFIA

J.fPS.OOO.SO

GFSEirÇÃOFIA

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GFOIVIOENOOS

FlAÇÕES

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BTGPACTUAI.AtlSOlUTO

INST

FICFIA

26.SS4.661.33

BTGPACTUAI.DIVIOENOOS

FlCFIA

10.121.239/*

FundosdeInvestimentosMuKJmercado

Flem

Participações

-Fechado

6.434.995,61

KINLAPRIVAIEIQUHY

III1C

FIC

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Fundo

Imobiliário

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Junho

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19.523.305/0001-06

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CONTATRANSITÓRIA

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de ^Previdência Q7ocia/doó áféwidoveó

9ni/>/ico4 da QMwnòcydo de

ESTADO DE SAO PAULO


Ata infr 30/2017; - Aos dezenove dias de julho do ano de dois mil e dezessete A.D., às dezhoras, na sede do Bertprev, localizado à Rua Rafael Costábile, 596, centro - Bertioga-SP,

reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos deste Instituto - Srs. José Ferreira

Melo Filho - Secretário, Marco Aurélio de Thommazo, Wilson Paschoal dos Santos e

Alexandre Hope Herrera - Presidente interino do Instituto, para estudos e deliberações.

Informamos a ausência do Sr. Roberto Cassiano Guedes por motivo de conciliação de agenda

junto à Secretaria de Finanças da Prefeitura e de José Daniel Rodrigues por motivo de saúde;

em conseqüência foi indicado e aprovado pelos demais membros o Sr. Marco Aurélio para

presidir esta reunião. Passando aos itens em pauta desta reunião, iniciou-se à análise

conjuntural de mercado e monitoramento das variáveis macroeconômicas, constatamos os

segujnte^parâmetros, com base nas informações das atas do COPOM e relatório Focus de

£4/PM20l|, merecedores de destaque:

COPOM

Taxa Selic Atual

Referência

12/04/17 a 31/05/17

Exercício

2017

Situação

Redução

Anterior

11,25 %

Atual

10,25 %

Foou: bnco CtnttaJ ds Bfnl

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PIB


Taxa Selic (Expectativas - Médio Prazo -


IPCA (Expectativas - Curto Prazo)







Ibovespa


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Referência

Mediana agregada

Mediana agregada

Mediana agregada

Mediana Top 5

MedianaTop 5

Anbima -18/07/2017

Anbima -18/07/2017

Anbima -18/07/2017

Anbima -18/07/2017

Anbima -18/07/2017

Anbima -18/07/2017

BM&F -18/07/2017

18/07/2017

Malo/17-Junho/17

Exercício

2017

2017

2017

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2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Situação

Redução

Estável

Redução

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Redução

Redução

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Redução

Redução

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Elevação

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65.337 p

273

340.659

BERTPREV

de

'ÇPdáâootdo Q/vuunict/Uo de

ESTADO DE SAO PAULO

As expectativas de inflação e cambio continuam em queda confirmando a redução de 1

ponto percentual na taxa Selic para a próxima reunião do COPOM. Mantém-se suave a

elevação da produção industrial indicando uma lenta perspectiva de retomada econômica. A

redução da ETTJ em todos os vértices melhorou os resultados dos TPs que favoreceu o

resultado da carteira de renda fixa, assim como a elevação do Ibovespa também melhorou o

resultado da carteira de renda variável na semana no montante de R$ 349.521.608,44,

conforme relatório de 19/07/2017. O Comitê referendou com a emissão das APRs abaixo

relacionados referente aplicação de recursos proveniente do repasse do Acordo PMB -

junho/2017; deliberou aporte inicial no fundo SANTANDER IRF-M TIT PÚB Fl RF com intenção

estratégica para movimentação em. contrapartida com o IMA-B :

APR

079/2017

080/2017

081/2017

Data

19/07/2017

19/07/2017

19/07/2017

Movimento R$

45.000,00

200.000,00

200.000,00

Aplicação/Resgate

Aplicação

Resgate

Aplicação

Produto

SANTANDER FIC Fl CORPORATÍ REF Dl

SANTANDER FIC Fl CORPORATÍ REF Dl

SANTANDER IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS Fl RENDA FIXA

Dando continuidade na diversificação da carteira de renda variável foram aprovados para

credenciamento a JP Morgan e Sul América Investimentos. Nada mais, foi encerrada a

reunião às 15:30 horas, e lavrada em ata e assinada pelos presentes a esta reunião.





BEKTPREV



19/07/2017

32,38%^

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TOTALPATRIMÔNIO

349.521.608,44

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R$313.933.565.66

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III

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FICFIA

09.087.523/0001-91

iWESTERNVALUATION

FlEMAÇÕES

11.691.717,66

1.000.000,00

3,345*

0,286*

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BERTPRÈV

ESTADO DE SÂO PAULO


i « 1

- Aos vinte et sete dias de julho do ano:de dois mil e dezessete A.D., às dez

horas, na sede do Bertprev, localizado à Rua Rafael Costábile, 596, centro - Bertioga-SP,

reuniram-se os membros do Comitê de Investimentos deste Instituto - Srs. Jean Mamede deOliveira, Marco Aurélio de Tnommazo, Wilson Paschoal dós Santos; Clayton Faria Schmidt,

Alexandre Hope Herrera - Presidente interino, do Instituto e José Ferreira Melo Filho - CAF,

para estudos e deliberações. Informamos a ausência do.Sr. José Daniel Rodrigues por motivo

de saúde; em conseqüência foi indicado e aprovado pelos demais membros o Sr. Marco

Aurélio para presidir esta reunião, deliberado para próxima reunião, em que todos os

membros estejam presentes> a escolha dó Presidente e secretario; Passando aos itens em

pauta, desta reunião, iniciou-se: à análise conjuntural de mercado e monitoramento das

variáveis macroeconômicas, constatamos; os seguintes parâmetros, com base nas

informações das atas do ÇQPÓM e relatório Focus, de ||I|Í1||1, merecedores dedestaque:

COPOM

Taxa Selic Atual

Referência

31/05/17 a 26/07/17

Exercício

2017

Situação

Redução

Anterior

10,25 %

Atual j.

9,25% \

índice


PIB



IPCA(Expectativas-Curto Prazo)

Tx. Juros (ETTWPCA 9324 d.u. - 2055)

Tx. Juros (ETTJrlPCA 756Q d.u. - 2046)

Tx.Juros (ETTJ-IPCA 5040 d.ú. - 2036)

Tx. Juros (ETTJ-IPÇA 2520 d,u. - 2026)



Ibovespa


Posição dos Investimentos

Referência

Mediana agregada

Mediana agregada

Medianaagregada

Mediana Top 5;

Mediana Top 5

Anbima-26/07/2017

Anbima-26/07/2017'

Anbima-26/07/2017

Anbima -26/07/2017

. Anbima - 26/07/2017

Anbima-26/07/2017

BM&F-26/07/2017

26/07/2017

Malo/17-Junho/17

Exercício

2017

2017

2017

2017 '

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

Situação

Estável

Estável

Estável

Estável

Elevação

Redução

Redução

Redução.

Redução

Reduç3o

Redução

Redução

Redução

em Mil

Previsão

Anterior

8,00%

0,34 %

RS 3,30:

7.75X

3,07 %

5,4692 % .

5,4617

5,4418

5,382

5;2272

4,409

65.337 p

273

R$337.982

foeu: BancoC«ncia) do Orou; Anbima; BM&f; J 9 Morua.-

Atual

8,00%

0,34%

R$3,30

7,75%

3,09%

5,4263

5,4201

5,4038

5,3532

5,155

4,045

65.010 p

269

340.659

0nótUufrde Wvevidênoia áTocud'doò. áfemàcíoveá

BERTPREV

ESTADO DE SÃO PAULO

0 COPOM confirma a redução da taxa de 1 p.p. ficando em 9,25%, mantendo a trajetória dè

redução planejada e os títulos públicos acompanham a mesma trajetória, o que favorece arentabilidade da nossa carteira de renda fixa, que está com düration longa. O aumento

anunciado do imposto sobre os combustíveis impactou levemente a previsão inflacionaria,mas no geral,, os índices mantêm a trajetória de declínio, demonstrando a estagnação do

mercado. Na renda variável, o IBOVESPA mantém-se estável em torno de 65 mil pontos. O

relatório semanal de investimentos, de 26/07/17,. aponta um montante dè R$

353.064.928,80. O Comitê referendou com a emissão das APRs relacionadas a seguir no

SANTANDER FIC-FI CORPORATE REF Dl: APR 82 aplicação de parte de resgate ordenado pelo

APR 066, porém por questões administrativas não foi realizada a aplicação no fundo

ordenado; APR 83 Resgate para'atendimento ao APR 067; APR 84 Aplicação em 19/07/2017

referente ao saldo remanescente dos resgates dos fundos GF Dividendos e GF Programado;

APR 85 Aplicação em 20/07/2017 referente a problemas técnicos apontados pelo banco

Santander no momento da aplicação ordenada pelo APR 081; APR 86 Resgate em

21/07/2017 para atendimento a aplicação ordenada pelo APR 081; APR 87 Resgate em

27/07/2017 para pagamento da,Folha de Aposentados e Pensionistas competência jul/2017.

APR

082/2017

083/2017

084/2017

085/2017

086/2017

087/2017

Datada

Operação

13/07/2017

14/07/2017

19/07/2017

20/07/2017

21/07/2017

27/07/2017

, Movimento R$

1.000.000,00

1.000.000,00

198.000,00

200.000,00

200.000,00

938.000,00

Aplicação/Resgate

Aplicação

Resgate

Aplicação

Aplicação

Resgate

Resgate1

Produto







Nada mais, foi encerrada a reunião às 16:30 horas, e lavrada em ata e assinada pelos

presentes a esta reunião.



Jean Mamede de Oliveira

Clayton Faria Schmidt

Alexandre Hopé Herrera

BEKTPREV



26/07/2017

Patrimônio;;

FLimíte4%

!SaldoDèz/16;

6RIÍ3922/10J;

Evolução

RL,

R$313.933.565,66

R$39.131363,14

3238%

12/16%

XXX

XXX

XXX

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TRANSITÓRIA

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)Margem

CP0184

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130.512.163,30

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20,00%

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26,00%-

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li:060.913/OOOMO

13.327.340/0001-73

19.523305/0001-06

CAIXABRASIL2024

VI.TPRF

16.462.719,00

CAIXABRASIL2030IITP

CAIXA

FlBRASILIMA-B5TPRFLP

BBPREVIDENCIARIORFIMAB5+TP.

BBPREVRFTPVIIFI

,13.

455.

197/

0001

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jSANTANOERIRFMTP

FlRF

13.275.158,40

55.254,57

54.264.918,37

25.438.487,81

199.954,26

4,663%

3,760%

0,016%

15,370%

7,205%

0,057%

0,00%;

Artigo7,

03:069.104/0001t40

SANTANDER

FIC

FlCORPORATEREF

Dl

Ò3:069.104/0001-40

15.486.093/0001-83

19303:795/0001,35

07^39.298/0001-51

18.598.256/0001-08

21.838.150/0001-49

SANTANOER

FIC

FlCORPORATEREF

Dl

BBPREVIDENCIÁRIORF

TÍTULOSPÚBLICOSIPCA

Fl

BBPREVTPIPCAIII

BTGPACTUAITESOUROIPCACURTO

FlRENDAFIXA

FICCAIXABRASIL20181TPRF

ITAÚINSTALOCAÇÃODINÂMICARF

FICDE

Fl

1.413.516,11

864.388,16

13.813.307,33

9.191.000,75

64.353,36

3.913302,00

2.265.124,34

wfirtr-';

iiFundos'deInvestimentosem

DireitosCredrtónos-aberto"1

V3

p^Fundosdeinvestimentbsem

Dlrertos

Credrtórios^-fechado"

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^FIRe

ndaFÒã'Cr_ito'Privado

t*v

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0,400%

0,245%

3,912%

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0,018%

1.108%

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0,17%

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VilAlíneaA

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An«o

7,Incüo

VIIAlmoB

14.091.645/0001-91

BBPREVRFCREDPRIVIPCA

III

2.931.828,42

0,830%

\

08Í17.414/0001-10

|ITAUFOF

RPIAÇÕESIBOVESPAATIVO

FIC

Fl27.410304,44

7,764%

11392.165/0001-72

BERTPREV

o' de J wevid&r>A>ia Q/acüd doa

do- Q/fía/mo^Uo- deEstado de São Paulo

euoaa<7

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018 - BERTPREVUnidade

03.00.00

Proqrama

03.05.01

04.122.0011.1023

04.122.0011.2011

04.122.0011.2023

04.122.0011.2020

04.122.0011.2024

09.272.0012.2010

09.272.0012.0023

04.122.0013.2093

28.843.0011.0021

28.845.0011.0023

99.997.0999.9999

Cateq. Econ. Especificação

BERTPREV

BERTPREV

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO DE VERBA


SALÁRIOS E ENCARGOS

3.1.90.11.00

3.1.90.13.00

3.1.91.13.00

3.3.90.46.00

3.3.90.49.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

AUXÍLIO TRANSPORTE

MANUTENÇÃO E MELHORIA SER. UNIDADE

3.3.90.30.00

3.3.90.35.00

3.3.90.36.00

3.3.90.39.00

MATERIAL DE CONSUMO

SERVIÇOS DE CONSULTORIA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA


PAGTO. DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO

3.1.90.01.00

3.1.90.03.00

3.1.90.05.00

3.3.90.39.00

3.3.90.93.00

APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS

Pensões do RPPS e do Militar

Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar


INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES


3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E ÇONTRIBUTIVAS

COBERTURA ATUARIAL

3.3.91.97.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL

AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA

4.6.90.71.00

3.2.90.21.00

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA

JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO


3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRI8UTIVAS

RESERVA PARA O RPPS

9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

Dotação inicial

100.000 00

50 000 00

22.000,00

1.400.000 00

1.000,00

220.000,00

95 000 00

15.000,00

30 000 00

50 000 00

200.000 00

300.000 00

13.000 000 00

2.750.000,00

4.000.000,00

220 000 00

50 000 00

350 000 00

100 000 00

80.000,00

80.000,00

527 000 00

874.700.00

Rua Rafael Costábile, n° 596, Vila Itapanhaú - Bertioga - SP - CEP: 11.250-000

Fone: 13-33199292 Fax: 13-33162587 E.mail: [email protected]

- de «Vv a, Ó/ocòcU doa

BERTPREVkJ áu/icoa ao- Q/Pui^Ua^ío- cie

Estado de São Paulo

euoaa,

99.999.0999.9999 RESERVA DE

9.9.99.99.00

CONTINGÊNCIA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL GERAL...

62.955.300 00

87.470.000,00

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018 - BERTPREV

Código

1.000.000.000

1.210.290.701

1.210.290.702

1.210.290.703

1.210.290.900

1.210.291.100

1.300.000.000

1.328.100.000

1.328.200.000

1.900.000.000

1.922.100.000

7.000.000.000

7.210.290.101

7.210.290.102

7.210.290.103

7.210.990.001

7.210.990.002

' 7.210.990.003

7.210.291.501

7.912.990.100

Especificação da Receita

RECEITAS CORRENTES

CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- PREFEITURA

CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- CÂMARA

CONTR. SERVIDOR ATIVO RPPS- BERTPREV

OONTR. DO SERVIDOR INATIVO PARA O RPPS

CONTR. DE PENSIONISTA PARA O RPPS

RECEITA PATRIMONIAL

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA

REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA VARIÁVEL

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS

RECEITAS CORRENTES-INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ. PREFEITURA

CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ. CÂMARA

CONTR. PATRONAL P/ O RPPS INTRA-ORÇ. BERTPREV

OUTRAS RECEITAS ÇONTR. SOCIAL-DÉFICT ATUARIAL- PREFEITURA

OUTRAS RECEITAS CONTR. SOCIAL. DÉFICT ATUARIAL- CÂMARA

OUTRAS RECEITAS CONTR. SOCIAL. DÉFICT ATUARIAL- BERTPREV

CONTR.PREV.PARC. DÉBITO - PREFEITURA

MULTAS E JUROS DE MORA - ACORDO PMB

11700.000,00

400.000,00

100.000,00

230.000,00

20.000,00

25.000.000,00

10.000.000,00

200.000,00

27.000.000,00

750.000,00

220.000,00

10.800.000,00

350.000,00

100.000,00

350.000,00

250.000,00

TOTAL 87.470.000,00

Rua Rafael Costábile, n° 596, Vila Itapanhaú - Bertioga - SP - CEP: 11.250-000

Fone: 13-33199292 Fax: 13-33162587 E.mail: [email protected]

Aos dezessete dias de agosto de 2.017, às 09:30hs, na...

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