ANEXO 4.1 Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira · Planilha 10 - Composição da...

Sumário:

Planilha 1 - Premissas Básicas para Determinação do Custo do Serviço

Planilha 2 - Preços dos Insumos Básicos

Planilha 3 - Investimentos Iniciais

Planilha 4 - Composição da Despesa com Pessoal

Planilha 5 - Composição da Despesa com Benefício Social

Planilha 6 - Composição da Despesa Geral

Planilha 7 - Composição da Despesa com Veículo - Passeio de uso Administrativo

Planilha 8 - Composição da Despesa com Veículo - Utilitário

Planilha 9 - Composição da Despesa com Veículo - Motocicleta

Planilha 10 - Composição da Depreciação de Veículo, Máquina e Equipamento

Planilha 11 - Encargos Sociais

Planilha 12 - Orçamento do Custo do Serviço - FASE 1


Planilha 14 - Fluxo de Caixa Projetado

Planilha 15 - Demonstrativo de Cálculo do Custo Médio Ponderado de Capital (WACC)

Planilha 16 - Projeção da Depreciação do Veículo

Planilha 17 - Demonstrativo de Vagas Ofertadas

Planilha 18 - Composição da Receita

Maio de 2018

Serviço de Estacionamento Rotativo Público de Veículos no Município de Joinville - SC

ANEXO 4.1

Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira

Prefeitura Municipal de Joinville – SC

RELATÓRIO PRELIMINAR

4 – Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira

Anexo III.2 do Edital (1957601) SEI 17.0.008671-2 / pg. 1

Estado de Santa Catarina

Município de Joinville

Edital de Concorrência N° 002/2017

Concessão do Serviço de Estacionamento Rotativo Público

Ordem Dados Descrição

1 Ano Base 2017Referência anual para a estimativa dos preços dos insumos e base de cálculo. Os valores estão baseados nos dados e

informações do Projeto Básico.

2Qtd.de

parquímetrosFase 1 - 67 parquímetros Fase 2 - 28 parquímetros ( 10% de reserva )

3 Nº de vagas Fase 1 – 2.111 Fase 2 – 1.165

4Despesa de

pessoalConvenção coletiva de 2017 com previsão de reajuste de 3,4% e mai 1% de ganho real em 2018.

5Despesas

operacionais

Custos formulados em função da demanda e ajustados aos parâmetros e coeficientes de consumo previstos no

Projeto Básico. As despesas de pessoal serão mantidas fixas, não permitindo a sua variação.

6 InvestimentosPrevisão de investimentos em equipamentos, dispositivos eletrônicos, parquimetros e sistemas, aplicativos e na

infraestrutura operacional, considerando a duas Fases de implantação.

7 DepreciaçãoDecreto 21.765, de 03 de janeiro de 2014, que aprova a Instrução Normativa sobre o Manual de Procedimentos de

Controle Patrimonial do Município de Joinville.

8 Gerenciamento

Os custos operacionais e demais gastos incorridos na execução dos serviços serão de competência da concessionára,

assim como o gerenciamento dos serviços, cabendo à concessionária reconlher aos cofres públicos municiapais o

valor da outorga oneros, assim como, os demais tributos.

9 Tarifa inicial R$ 3,50

10Cálculo do valor

de outorga

O valor da obrigação onerosa é da ordem de 20% da receita bruta, sendo destinado 14% para o Fundo Municipal de

Mobilidade – FMS e o saldo, 6% é destinado para cobrir os gastos com o controle e a fiscalização de uso do SERP (taxa

de gerenciamento).

Planilha 1 - Premissas Básicas para Determinação do Custo do Serviço

Planilha 1 - Premissas Básicas para Determinação do Custo do Serviço Pág.: 2 de 32






A. Pessoal:

FASE 1 FASE 2

1. Pessoal Operacional

1.1 Supervisor Colab 11 6 R$/colab.mês 1.962,73R$ Normativo da categoria

1.2 Monitor Colab 106 58 R$/colab.mês 1.303,67R$ Normativo da categoria

2. Pessoal Administrativo

2.1 Diretoria Colab 1 R$/colab.mês 12.000,00R$ Preço de Mercado

2.2 Gerente Administrativo e Financeiro Colab 1 R$/colab.mês 6.000,00R$ Preço de Mercado

2.3 Assistente Administrativo - Financeiro Colab 1 R$/colab.mês 3.000,00R$ Preço de Mercado

2.4 Assistente Administrativo - Comercial Colab 1 R$/colab.mês 3.000,00R$ Preço de Mercado

2.5 Auxiliar Administrativo Colab 1 R$/colab.mês 1.500,00R$ Preço de Mercado

2.6 Atendente Colab 2 R$/colab.mês 1.303,67R$ Preço de Mercado

2.7 Telefonista Colab 1 1 R$/colab.mês 1.303,67R$ Preço de Mercado

3. Pessoal de Manutenção

3.1 Técnico em TI Colab 2 1 R$/colab.mês 3.000,00R$ Preço de Mercado

3.2 Técnico em Manutenção Colab 1 1 R$/colab.mês 3.000,00R$ Preço de Mercado

3.3 Serviços Gerais Colab 1 1 R$/colab.mês 1.303,67R$ Preço de Mercado

B. Benefícios:

FASE 1 FASE 2

1. Auxílio Alimentação

1.1 Pessoal Operacional Colab 117 64 R$/colab.mês 219,90R$ Preço de Mercado

1.2 Pessoal Administrativo Colab 8 1 R$/colab.mês 219,40R$ Preço de Mercado

1.3 Pessoal de Manutenção Colab 4 3 R$/colab.mês 219,40R$ Preço de Mercado

2. Vale Transporte

2.1 Pessoal Operacional Colab 117 64 R$/colab.mês 208,00R$ Tarifa de Transporte Público

2.2 Pessoal Administrativo Colab 8 1 R$/colab.mês 208,00R$ Tarifa de Transporte Público

2.3 Pessoal de Manutenção Colab 4 3 R$/colab.mês 208,00R$ Tarifa de Transporte Público

3. Assistência médica e familiar




4. Seguro de vida, invalidez e funeral




FASE 1 FASE 2

5. Uniforme/EPI

5.1 Calça 117 64 3 52,32R$ Preço de Mercado

5.2 Camisa 117 64 4 38,17R$ Preço de Mercado

5.3 Par de Sapatos 117 64 2 62,65R$ Preço de Mercado

5.4 Colete 117 64 2 64,75R$ Preço de Mercado

5.5 Bota 117 64 2 185,00R$ Preço de Mercado

5.6 Capa de Chuva 117 64 2 79,00R$ Preço de Mercado

5.7 Boné 117 64 2 25,07R$ Preço de Mercado

5.8 Protetor Solar FPS 30 (120ml) 117 64 1 90,00R$ Preço de Mercado

(*) Quantidade de Colaboradores que utilizam estes itens.

Planilha 2 - Preços dos Insumos Básicos

QuantidadeSalário BaseUnidadeUnidadeDescrição do Item Referência

Referência

Colaboradores*Preço Unid. Referência

PreçoDescrição do Item UnidadeQuantidade

Unidade

Quantidade

AnualDescrição do Item

Planilha 2 - Preços dos Insumos Básicos Pág.: 3 de 32






C. Despesas:

Unidade Preço Referência

1. Administrativas

1.1 Aluguel de Instalações, Venda e Comercial R$/mês 15.000,00R$ Preço de Mercado

1.2 Telefone Fixo R$/mês 2.000,00R$ Preço de Mercado

1.3 Internet (P.O.S - Chip) R$/mês 5.120,00R$ Preço de Mercado

1.4 Energia Elétrica R$/mês 4.500,00R$ Preço de Mercado

1.5 Água/Esgoto R$/mês 500,00R$ Preço de Mercado

1.6 Propaganda e Publicidade R$/mês 8.000,00R$ Preço de Mercado

1.7 Seguro Patrimoial R$/mês 1.500,00R$ Preço de Mercado

1.8 Materiais de Expediente R$/mês 800,00R$ Preço de Mercado

1.9 Materiais de Limpeza e Conservação R$/mês 1.600,00R$ Preço de Mercado

1.10 Assinatura: livro/jornal/revista R$/mês 180,00R$ Preço de Mercado

1.11 Outras despesas R$/mês 2.000,00R$ Preço de Mercado

2. Serviço de Terceiro

2.1 Honorários Advocatícios R$/mês 7.000,00R$ Preço de Mercado

2.2 Honorários Contábeis R$/mês 2.900,00R$ Preço de Mercado

2.3 Mão-de-obra especializada R$/mês 5.622,00R$ Preço de Mercado

2.4 Exames médico - Admissional e Demissional R$/mês 1.800,00R$ Preço de Mercado

2.5 Laudo de segurança do trabalho R$/mês 1.800,00R$ Preço de Mercado

2.6 Vigilância Patrimonial R$/mês 2.000,00R$ Preço de Mercado

2.7 Transporte de Valores R$/mês 6.000,00R$ Preço de Mercado

3. Operacionais

3.1 Manutenção de Equipamentos e Hardware R$/mês 17.296,67R$ Preço de Mercado

3.2 Manutenção Software R$/mês 1.500,00R$ Preço de Mercado

3.3 Manutenção Infraestrutura de TI R$/mês 361,64R$ Preço de Mercado

3.4 Manutenção do Sistemas Informatizados e Data Center R$/mês 500,00R$ Preço de Mercado

3.5 Manutenção da Central de Controle Operacional - CCO R$/mês 600,00R$ Preço de Mercado

3.6 Manutenção e Reposição de Sinalização Horizontal R$/mês 4.688,00R$ Preço de Mercado

3.7 Manutenção e Reposição de Sinalização Vertical R$/mês 6.700,80R$ Preço de Mercado

3.8 Homologação do Talonário Eletrônico R$/mês 1.625,00R$ Preço de Mercado

3.9 Bobinas de Parquímetros R$/mês 1.398,56R$ Preço de Mercado

3.10 Bobinas de P.O.S. R$/mês 1.832,12R$ Preço de Mercado

3.11 Formulários e Papeis de trabalho R$/mês 500,00R$ Preço de Mercado

3.12 Hopedagem - Armazenamento na Nuvem R$/mês 1.500,00R$ Preço de Mercado

Descrição do Item

Planilha 2 - Preços dos Insumos Básicos Pág.: 4 de 32






FASE 1 FASE 2 FASE 1 FASE 2

1. Veículos

a. Veículo - Passeio de uso Administrativo 1 35.000,00R$ 35.000,00R$ -R$ Cotação do fornecedor de veículo novo para compra

b. Veículo - Utilitário 1 1 35.000,00R$ 35.000,00R$ 35.000,00R$ Cotação do fornecedor de veículo novo para compra

c. Veículo - Motocicleta 1 6.000,00R$ 6.000,00R$ -R$ Cotação do fornecedor de veículo novo para compra

3 1 76.000,00R$ 76.000,00R$ 35.000,00R$

2. Máquinas, Móveis, Utensílios e Equipamentos de Escritório

a. Geladeira 320L 1 1.299,00R$ 1.299,00R$ -R$ Preço de Mercado

b. Forno Microondas 30L 1 518,67R$ 518,67R$ -R$ Preço de Mercado

c. Balcão para pia 120cm 1 268,90R$ 268,90R$ -R$ Preço de Mercado

d. Pia inox com um cuba 1 545,00R$ 545,00R$ -R$ Preço de Mercado

e. Bebedouro 2 1.060,00R$ 2.120,00R$ -R$ Preço de Mercado

f. Armário para vestiário (8 portas) 15 8 494,00R$ 7.410,00R$ 3.952,00R$ Preço de Mercado

g. Armários com 4 prateleiras e 2 portas 15 8 433,00R$ 6.495,00R$ 3.464,00R$ Preço de Mercado

h. Mesa plástica com 4 cadeiras 15 8 450,00R$ 6.750,00R$ 3.600,00R$ Preço de Mercado

i. Cadeira giratório com apoio de braço 20 9 343,00R$ 6.860,00R$ 3.087,00R$ Preço de Mercado

j. Ar condicionado split 12.000 BTUs - frio - Classe “A” 6 2.000,00R$ 12.000,00R$ -R$ Preço de Mercado

k. Tanque 2 109,00R$ 218,00R$ -R$ Preço de Mercado

l. Cadeiras plásticas 50 30,00R$ 1.500,00R$ -R$ Preço de Mercado

m. Maquina de separação de Moedas 1 8.900,00R$ 8.900,00R$ -R$ Preço de Mercado

n. Máquina de Contagem de Cédulas 1 3.799,00R$ 3.799,00R$ -R$ Preço de Mercado

131 33 20.249,57R$ 58.683,57R$ 14.103,00R$

3. Equipamentos Eletrônicos, Parquímetros, TI e Comunicação

a. Parquímetro 67 28 22.500,00R$ 1.507.500,00R$ 630.000,00R$ Preço de Mercado

b. Controlador Eletrônico de Vagas Especiais 163 90 7.500,00R$ 1.222.500,00R$ 675.000,00R$ Preço de Mercado

c. P.O.S. Móvel 64 35 3.000,00R$ 192.000,00R$ 105.000,00R$ Preço de Mercado

d. P.O.S. Fixo 62 35 3.000,00R$ 186.000,00R$ 105.000,00R$ Preço de Mercado

e. P.D.A. 5 3 7.000,00R$ 35.000,00R$ 21.000,00R$ Preço de Mercado

f. Gerador de Energia 55 Kva/380/220V 75 - Trifásico 1 45.000,00R$ 45.000,00R$ -R$ Preço de Mercado

g. Impressora Portátil 131 73 2.500,00R$ 327.500,00R$ 182.500,00R$ Preço de Mercado

h. Computador (teclado + mouse + tela 21,5") 11 2 4.489,00R$ 49.379,00R$ 8.978,00R$ Preço de Mercado

i. Nobreak 1500VA 1 1.500,00R$ 1.500,00R$ -R$ Preço de Mercado

j. Estabilizador 600VA 11 2 600,00R$ 6.600,00R$ 1.200,00R$ Preço de Mercado

k. Impressora Multifuncional 2 6.000,00R$ 12.000,00R$ -R$ Preço de Mercado

l. Licença de Softwares 1 180.000,00R$ 180.000,00R$ -R$ Preço de Mercado

m. Servidor - CPU 1 12.000,00R$ 12.000,00R$ -R$ Preço de Mercado

n. Central telefônica com gravação (ouvidoria) 1 8.000,00R$ 8.000,00R$ -R$ Preço de Mercado

521 268 303.089,00R$ 3.784.979,00R$ 1.728.678,00R$

4. Sinalização, Paraciclo e Bicicleta

a. Sinalização Vertical 60 x 80 - Placas 920 476 400,00R$ 368.000,00R$ 190.400,00R$ Preço de Mercado

b. Sinalização Horizontal - Legenda 403,35 174 30,00R$ 12.100,50R$ 5.232,00R$ Preço de Mercado

c. Sinalização Horizontal - Bordo ########## 1.082 25,00R$ 49.375,00R$ 27.052,50R$ Preço de Mercado

d. Cavalete 30 70,00R$ 2.100,00R$ -R$ Preço de Mercado

e. Pedestal de Sinalização 30 45,00R$ 1.350,00R$ -R$ Preço de Mercado

f. Cone de Sinalização 50 80,00R$ 4.000,00R$ -R$ Preço de Mercado

g. Giroflex Led 4 156,00R$ 624,00R$ -R$ Preço de Mercado

h. Paraciclo metálico tubular 1,80m X 0,70m (galvanizado 2") 32 1.200,00R$ 38.400,00R$ -R$ Preço de Mercado

i. Bicicleta 1 1 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ Preço de Mercado

3.445 1.734 4.006,00R$ 477.949,50R$ 224.684,50R$

5. Campanha de Divulgação de Utilização do Sistema

a. Posto de Venda 2.399 1.293 10,00R$ 23.990,00R$ 12.930,00R$ Preço de Mercado

b. Panfleto - manual de instruções 2.399 1.293 15,00R$ 35.985,00R$ 19.395,00R$ Preço de Mercado

c. Busdoor 2.399 1.293 10,00R$ 23.990,00R$ 12.930,00R$ Preço de Mercado

d. Outdoor 2.399 1.293 15,00R$ 35.985,00R$ 19.395,00R$ Preço de Mercado

e. Rádio, Televisão e Mídias Digitais 2.399 1.293 35,00R$ 83.965,00R$ 45.255,00R$ Preço de Mercado

203.915,00R$ 109.905,00R$

6. Facilidades e Conveniências

a. Desenvimento de Aplicativos - App 2.399 1.293 60,00R$ 143.940,00R$ 77.580,00R$ Preço de Mercado

b. Desenvimento de Website 2.399 1.293 20,00R$ 47.980,00R$ 25.860,00R$ Preço de Mercado

191.920,00R$ 103.440,00R$

4.793.447,07R$ 2.215.810,50R$

Total

Total

Planilha 3 - Investimentos Iniciais

Total do Investimento

Total

Total

Total

Total

Item Descrição do ItemQuantidade

Preço Unitário ReferênciaPreço Total

Planilha 3 - Investimentos Iniciais Pág.: 5 de 32







1.1 Supervisor 1,5655 1.962,73R$ 11 6 33.799,61R$ 52.235,76R$

1.2 Monitor 1,5655 1.303,67R$ 106 58 216.337,58R$ 334.710,98R$

Total da Despesa Mensal 250.137,19R$ 386.946,74R$

Ocorrência Anual 12 12

Total da Despesa Anual 3.001.646,31R$ 4.643.360,85R$


2.1 Diretoria 1,5655 12.000,00R$ 1 0 18.786,23R$ 18.786,23R$

2.2 Gerente Administrativo e Financeiro 1,5655 6.000,00R$ 1 0 9.393,12R$ 9.393,12R$

2.3 Assistente Administrativo - Financeiro 1,5655 3.000,00R$ 1 0 4.696,56R$ 4.696,56R$

2.4 Assistente Administrativo - Comercial 1,5655 3.000,00R$ 1 0 4.696,56R$ 4.696,56R$

2.5 Auxiliar Administrativo 1,5655 1.500,00R$ 1 0 2.348,28R$ 2.348,28R$

2.6 Atendente 1,5655 1.303,67R$ 2 0 4.081,84R$ 4.081,84R$

2.7 Telefonista 1,5655 1.303,67R$ 1 1 2.040,92R$ 4.081,84R$



Total da Despesa Anual 552.522,06R$ 577.013,11R$


3.1 Técnico em TI 1,5655 3.000,00R$ 2 1 9.393,12R$ 14.089,67R$

3.2 Técnico em Manutenção 1,5655 3.000,00R$ 1 1 4.696,56R$ 9.393,12R$

3.3 Serviços Gerais 1,5655 1.303,67R$ 1 1 2.040,92R$ 4.081,84R$




Subtotal3. Pessoal de Manutenção Encargo Social Salário Base

Quantidade

Subtotal

Planilha 4 - Composição da Despesa com Pessoal

Encargo Social Salário BaseQuantidade Subtotal

Pessoal Administrativo2.

Quantidade1. Pessoal Operacional Encargo Social Salário Base

Planilha 4 - Composição da Despesa com Pessoal Pág.: 6 de 32







1.1 Pessoal Operacional 219,90R$ 117 64 25.728,30R$ 39.801,90R$

1.2 Pessoal Administrativo 219,40R$ 8 1 1.755,20R$ 1.974,60R$

1.3 Pessoal de Manutenção 219,40R$ 4 3 877,60R$ 1.535,80R$




















4.2 Pessoal Administrativo 90,00R$ 8 1 720,00R$ 810,00R$

4.3 Pessoal de Manutenção 90,00R$ 4 3 360,00R$ 630,00R$





5.1 Calça 117 64 3 52,32R$ 18.364,32R$ 28.409,76R$

5.2 Camisa 117 64 4 38,17R$ 17.863,56R$ 27.635,08R$

5.3 Par de Sapatos 117 64 2 62,65R$ 14.660,10R$ 22.679,30R$

5.4 Colete 117 64 2 64,75R$ 15.151,50R$ 23.439,50R$

5.5 Bota 117 64 2 185,00R$ 43.290,00R$ 66.970,00R$

5.6 Capa de Chuva 117 64 2 79,00R$ 18.486,00R$ 28.598,00R$

5.7 Boné 117 64 2 25,07R$ 5.866,38R$ 9.075,34R$

5.8 Protetor Solar FPS 30 (120ml) 117 64 1 90,00R$ 10.530,00R$ 16.290,00R$


1.Preço

(R$/colab.mês)

Subtotal

Subtotal

Preço Unid.Total

5. Uniforme/EPIColaboradores Quantidade

Anual

Quantidade

Planilha 5 - Composição da Despesa com Benefício Social

Auxílio Alimentação

Vale Transporte

Assistência médica e familiar

Preço(R$/colab.mês)

Quantidade Subtotal4.


Quantidade Subtotal3.

Quantidade

2.

Seguro de vida, invalidez e funeral


Planilha 5 - Composição da Despesa com Benefício Social Pág.: 7 de 32






1. Administrativas Preço Unidade Subtotal

1.1 Aluguel de Instalações, Venda e Comercial 15.000,00R$ R$/mês 15.000,00R$

1.2 Telefone Fixo 2.000,00R$ R$/mês 2.000,00R$

1.3 Internet (P.O.S - Chip) 5.120,00R$ R$/mês 5.120,00R$

1.4 Energia Elétrica 4.500,00R$ R$/mês 4.500,00R$

1.5 Água/Esgoto 500,00R$ R$/mês 500,00R$

1.6 Propaganda e Publicidade 8.000,00R$ R$/mês 8.000,00R$

1.7 Seguro Patrimoial 1.500,00R$ R$/mês 1.500,00R$

1.8 Materiais de Expediente 800,00R$ R$/mês 800,00R$

1.9 Materiais de Limpeza e Conservação 1.600,00R$ R$/mês 1.600,00R$

1.10 Assinatura: livro/jornal/revista 180,00R$ R$/mês 180,00R$

1.11 Outras despesas 2.000,00R$ R$/mês 2.000,00R$

41.200,00R$

1.12 Ocorrência Anual 12

494.400,00R$

2. Serviço de Terceiro Preço Unidade Subtotal

2.1 Honorários Advocatícios 7.000,00R$ R$/mês 7.000,00R$

2.2 Honorários Contábeis 2.900,00R$ R$/mês 2.900,00R$

2.3 Mão-de-obra especializada 5.622,00R$ R$/mês 5.622,00R$

2.4 Exames médico - Admissional e Demissional 1.800,00R$ R$/mês 1.800,00R$

2.5 Laudo de segurança do trabalho 1.800,00R$ R$/mês 1.800,00R$

2.6 Vigilância Patrimonial 2.000,00R$ R$/mês 2.000,00R$

2.7 Transporte de Valores 6.000,00R$ R$/mês 6.000,00R$

27.122,00R$


325.464,00R$

3. Operacionais Preço Unidade Subtotal

3.1 Manutenção de Equipamentos e Hardware 17.296,67R$ R$/mês 17.296,67R$

3.2 Manutenção Software 1.500,00R$ R$/mês 1.500,00R$

3.3 Manutenção Infraestrutura de TI 361,64R$ R$/mês 361,64R$

3.4 Manutenção do Sistemas Informatizados e Data Center 500,00R$ R$/mês 500,00R$

3.5 Manutenção da Central de Controle Operacional - CCO 600,00R$ R$/mês 600,00R$

3.6 Manutenção e Reposição de Sinalização Horizontal 4.688,00R$ R$/mês 4.688,00R$

3.7 Manutenção e Reposição de Sinalização Vertical 6.700,80R$ R$/mês 6.700,80R$

3.8 Homologação do Talonário Eletrônico 1.625,00R$ R$/mês 1.625,00R$

3.9 Bobinas de Parquímetros 1.398,56R$ R$/mês 1.398,56R$

3.10 Bobinas de P.O.S. 1.832,12R$ R$/mês 1.832,12R$

3.11 Formulários e Papeis de trabalho 500,00R$ R$/mês 500,00R$

3.12 Hopedagem - Armazenamento na Nuvem 1.500,00R$ R$/mês 1.500,00R$

38.502,79R$


462.033,47R$ Total da Despesa Anual

Total da Despesa Mensal

Planilha 6 - Composição da Despesa Geral


Total da Despesa Anual

Total da Despesa Anual


Planilha 6 - Composição da Despesa Geral Pág.: 8 de 32






1. Informação Técnica do Veículo

Item Unidade

01 Quantidade deste Veículo na Frota veíc. -

02 Fabricante - Certificado de Registo de Veículo - CRV

03 Marca - Certificado de Registo de Veículo - CRV

04 Modelo - Certificado de Registo de Veículo - CRV

05 Ano de Fabricação mm/aa Certificado de Registo de Veículo - CRV

06 Ano do Modelo mm/aa Certificado de Registo de Veículo - CRV

07 Cilindrada cm³ Certificado de Registo de Veículo - CRV

08 Potência do Motor CV Certificado de Registo de Veículo - CRV

09 - Certificado de Registo de Veículo - CRV

10 - Fabricante

2. Informação Financeira do Veículo

Item Unidade

01 Preço do Veículo Novo com rodagem R$/veíc. -

02 Preço do Veículo Novo sem rodagem R$/veíc. -

03 R$/litro Cotação do fornecedor

04 R$/unid. Cotação do fornecedor


06 R$/serv. Cotação do fornecedor

07 Preço da Lavação e Higienização R$/serv. Preço de mercado

08 Preço do Óleo do Cárter R$/litro Cotação do fornecedor

09 Preço do Óleo do Câmbio R$/litro Cotação do fornecedor

10 Preço do Óleo do Diferencial R$/litro Cotação do fornecedor

11 Preço do Óleo da Direção Hidráulica R$/litro Cotação do fornecedor

12 Preço do Fluído de Arrefecimento R$/litro R$ 0,00 Cotação do fornecedor

13 Preço do Fluído de Embreagem R$/litro R$ 0,00 Cotação do fornecedor

14 Preço do Fluído do Sistema de Freios R$/litro R$ 15,00 Cotação do fornecedor

15 Emplacamento, Licenciamento, Taxas e IPVA R$/veíc.ano Detran

16 Seguro Obrigatório R$/veíc.ano Detran

3. Informação Operacional do Veículo

Item Unidade

01 Quilometragem Média Mensal km/mês Desenvolvimento do serviço

Anual Mensal

01 Rateio Mensal 1 12 R$/veíc.ano R$ 1.000,00 R$ 83,33 R$ 0,0417

02 Rateio Mensal 1 12 R$/veíc.ano R$ 390,00 R$ 32,50 R$ 0,0163

03 Rateio Mensal 3,00% 0,0025 R$/veíc.ano R$ 35.000,00 R$ 87,50 R$ 0,0438


R$ 0,1454

Quilometragem Média Mensal 2.000

R$ 290,83

Ocorrência anual 12

Veículo 1

Custo Fixo Anual R$ 3.490,00

Seguro Obrigatório

Seguro do Casco

Seguro de Responsabilidade Civil

Custo por Quilômetro

Custo Fixo Mensal

R$ 35.000,00

R$ 34.600,00

R$ 3,9000

R$ 400,00

R$ 0,00

Descrição do Item Resultado Referência

Descrição do Item

R$ 0,00

2.000

1. Custo Fixo

Item

Preço da Recapagam R$ 0,00

Preço da Câmara

Emplacamento, Licenciamento, Taxas e IPVA

B. Memória de Cálculo

Descrição Und.MétodoCoeficiente Preço

(R$)

Preço (R$/veic.mês)

Preço(R$/km)

Referência

R$ 20,00

R$ 15,00

R$ 20,00

R$ 390,00

R$ 1.000,00

R$ 0,00

Resultado

Preço do Pneu

Preço Combustível

Bitola do Pneu

Tipo de Combustível

Referência

Planilha 7 - Composição da Despesa com Veículo - Passeio de uso Administrativo

Descrição do Item Informação

1

A. Premissas Básicas

Planilha 7 - Composição da Despesa com Veículo - Passeio de uso Administrativo Pág.: 9 de 32






01 Combustível

a. Capacidade do Tanque de Combustível Reservatório 50,0 350 0,14285714 R$/litro R$ 3,9000 R$ 0,5571

02 Lubrificantes

a. Óleo do Cárter Reservatório 3,0 10.000 0,00030000 R$/litro R$ 15,00 R$ 0,0045

b. Óleo do Câmbio Reservatório 1,0 10.000 0,00010000 R$/litro R$ 20,00 R$ 0,0020

c. Óleo do Diferencial Reservatório 0,0 10.000 0,00000000 R$/litro R$ 0,00 R$ 0,0000

d. Óleo da Direção Hidráulica Reservatório 0,0 10.000 0,00000000 R$/litro R$ 0,00 R$ 0,0000

03 Fluídos

a. Arrefecimento Reservatório 1,0 10.000 0,00010000 R$/litro R$ 0,00 R$ 0,0000

b. Embreagem Reservatório 0,0 10.000 0,00000000 R$/litro R$ 0,00 R$ 0,0000

c. Sistema de Freios Reservatório 0,0 10.000 0,00000000 R$/litro R$ 15,00 R$ 0,0000

04 Rodagem

a. Pneus peça 4 105.000 0,00003810 R$/unid. R$ 400,00 R$ 0,0152

b. Câmara peça 0 105.000 0,00000000 R$/unid. R$ 0,00 R$ 0,0000

c. Recapagem peça 0 105.000 0,00000000 R$/serv. R$ 0,00 R$ 0,0000

05 Peças e Acessórios

a. Peças e Acessórios VB/a.a * 0,50% - 0,00000250 R$/veíc. R$ 34.600,00 R$ 0,0865

06 Lavação e Higienização

a. Lavação e Higienização ** Serviço 4 2.000 0,00200000 R$/serv. R$ 20,00 R$ 0,0400

R$ 0,7054


R$ 1.410,76


Veículo 1

Custo Variável Anual R$ 16.929,14

* Valor Base - percentual em relação ao valor de veículo.

** Mínimo de duas lavagem por mês.


2. Custo Variável

Item Descrição UnidadeReferência CapacidadeFator de Consumo

(km)Coeficiente

Preço Unitário(R$)

Preço(R$/km)

Custo Variável Mensal

Planilha 7 - Composição da Despesa com Veículo - Passeio de uso Administrativo Pág.: 10 de 32







Item Unidade










10 - Fabricante


Item Unidade












12 Preço do Fluído de Arrefecimento R$/litro Cotação do fornecedor

13 Preço do Fluído de Embreagem R$/litro Cotação do fornecedor

14 Preço do Fluído do Sistema de Freios R$/litro Cotação do fornecedor




Item Unidade


Anual Mensal





R$ 0,1454


R$ 290,83


Veículo 2



Custo Fixo Mensal



1. Custo Fixo

Item Descrição MétodoCoeficiente

Und.Preço(R$)


Preço(R$/km)


Seguro Obrigatório

Seguro do Casco

Referência

2.000

Referência

R$ 35.000,00

R$ 34.600,00

R$ 1.000,00

R$ 400,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 20,00

R$ 15,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 15,00

R$ 390,00

R$ 0,00

Descrição do Item Resultado

Preço do Pneu

Preço da Câmara

Preço da Recapagam

Bitola do Pneu

R$ 20,00

R$ 0,00


Preço Combustível R$ 3,9000


Planilha 8 - Composição da Despesa com Veículo - Utilitário


Descrição do Item Informação Referência

2

Planilha 8 - Composição da Despesa com Veículo - Utilitário Pág.: 11 de 32






01 Combustível


02 Lubrificantes





03 Fluídos




04 Rodagem







a. Lavação e Higienização ** Serviço 4 2.000 0,00200000 R$/serv. R$ 20,00 R$ 0,0400

R$ 0,7054


R$ 1.410,76


Veículo 2






2. Custo Variável

Item Descrição Referência CapacidadeFator de Consumo

(km)Coeficiente Unidade


Preço(R$/km)

Planilha 8 - Composição da Despesa com Veículo - Utilitário Pág.: 12 de 32







Item Unidade










10 - Fabricante


Item Unidade












12 Preço do Fluído de Arrefecimento R$/litro Cotação do fornecedor

13 Preço do Fluído de Embreagem R$/litro Cotação do fornecedor

14 Preço do Fluído do Sistema de Freios R$/litro Cotação do fornecedor




Item Unidade


Anual Mensal





R$ 0,2917

Quilometragem Média Mensal 500

R$ 145,83


Veículo 1



Custo Fixo Mensal



1. Custo Fixo

Item Descrição MétodoCoeficiente

Und.Preço(R$)


Preço(R$/km)


Seguro Obrigatório

Seguro do Casco

Referência

500

Referência

R$ 6.000,00

R$ 5.790,00

R$ 1.000,00

R$ 150,00

R$ 60,00

R$ 0,00

R$ 10,00

R$ 15,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 15,00

R$ 390,00

R$ 0,00


Preço do Pneu

Preço da Câmara

Preço da Recapagam

Bitola do Pneu

R$ 20,00

R$ 0,00


Preço Combustível R$ 3,9000


Planilha 9 - Composição da Despesa com Veículo - Motocicleta


Descrição do Item Informação Referência

1

Planilha 9 - Composição da Despesa com Veículo - Motocicleta Pág.: 13 de 32






01 Combustível


02 Lubrificantes





03 Fluídos




04 Rodagem







a. Lavação e Higienização ** Serviço 4 500 0,00800000 R$/serv. R$ 10,00 R$ 0,0800

R$ 0,2541


R$ 127,04


Veículo 1






2. Custo Variável

Item Descrição Referência CapacidadeFator de Consumo

(km)Coeficiente Unidade


Preço(R$/km)

Planilha 9 - Composição da Despesa com Veículo - Motocicleta Pág.: 14 de 32






1. Depreciação do Capital

Anual Mensal

01 Depreciação de Veículo Linear 15 10% 6,00% 0,5000%

02 Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Escritório Linear 10 - 10,00% 0,8333%

03 Depreciação de Equipamentos Eletrônicos, Parquímetros, TI e Comunicação Linear 5 - 20,00% 1,6667%

2. Quilometragem Média Mensal por tipo de Veículo

01 km

02 km

03 km

1. Depreciação por Tipo de Veículos

1.1. Veículo - Passeio de uso Administrativo

Anual Mensal

01 Veículo - Passeio de uso Administrativo 6,00% 0,5000% R$ 35.000,00 R$ 175,00 R$ 0,0875



R$ 2.100,00

Veículo 1


1.2. Veículo - Utilitário

Anual Mensal

01 Veículo - Utilitário 6,00% 0,5000% R$ 35.000,00 R$ 175,00 R$ 0,0875



R$ 2.100,00

Veículo 2


1.3. Veículo - Motocicleta

Anual Mensal

01 Veículo - Motocicleta 6,00% 0,5000% R$ 6.000,00 R$ 30,00 R$ 0,0600



R$ 360,00

Veículo 1

Custo Fixo Anual R$ 360,00

2. Depreciação de Máquinas, Móveis, Utensílios e Equipamentos de Escritório

Anual Mensal

01 Controlador Eletrônico de Vagas Especiais 10,00% 0,8333% R$ 1.222.500,00 R$ 10.187,50 R$ 675.000,00 R$ 5.625,00

02 Geladeira 320L 10,00% 0,8333% R$ 1.299,00 R$ 10,83 R$ 0,00 R$ 0,00

03 Forno Microondas 30L 10,00% 0,8333% R$ 518,67 R$ 4,32 R$ 0,00 R$ 0,00

04 Balcão para pia 120cm 10,00% 0,8333% R$ 268,90 R$ 2,24 R$ 0,00 R$ 0,00

05 Pia inox com um cuba 10,00% 0,8333% R$ 545,00 R$ 4,54 R$ 0,00 R$ 0,00

06 Bebedouro 10,00% 0,8333% R$ 2.120,00 R$ 17,67 R$ 0,00 R$ 0,00

07 Armário para vestiário (8 portas) 10,00% 0,8333% R$ 7.410,00 R$ 61,75 R$ 3.952,00 R$ 32,93

08 Armários com 4 prateleiras e 2 portas 10,00% 0,8333% R$ 6.495,00 R$ 54,13 R$ 3.464,00 R$ 28,87

09 Mesa plástica com 4 cadeiras 10,00% 0,8333% R$ 6.750,00 R$ 56,25 R$ 3.600,00 R$ 30,00

10 Cadeira giratório com apoio de braço 10,00% 0,8333% R$ 6.860,00 R$ 57,17 R$ 3.087,00 R$ 25,73

11 Ar condicionado split 12.000 BTUs - frio - Classe “A” 10,00% 0,8333% R$ 12.000,00 R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 0,00

12 Tanque 10,00% 0,8333% R$ 218,00 R$ 1,82 R$ 0,00 R$ 0,00

13 Cadeiras plásticas 10,00% 0,8333% R$ 1.500,00 R$ 12,50 R$ 0,00 R$ 0,00

14 Maquina de separação de Moedas 10,00% 0,8333% R$ 8.900,00 R$ 74,17 R$ 0,00 R$ 0,00

15 Máquina de Contagem de Cédulas 10,00% 0,8333% R$ 3.799,00 R$ 31,66 R$ 0,00 R$ 0,00

16 Paraciclo metálico tubular 1,80m X 0,70m (galvanizado 2") 10,00% 0,8333% R$ 38.400,00 R$ 320,00 R$ 0,00 R$ 0,00

17 Sinalização Vertical 60 x 80 - Placas 10,00% 0,8333% R$ 368.000,00 R$ 3.066,67 R$ 190.400,00 R$ 1.586,67

Total R$ 1.687.583,57 R$ 14.063,20 R$ 879.503,00 R$ 7.329,19

Ocorrência anual 12 12

Custo Fixo Anual R$ 168.758,36 R$ 87.950,30

CoeficienteFASE 1 FASE 2

500

Coeficiente Preço(R$/veíc.)

Veículo - Motocicleta

Item Descrição do Item MétodoVida Útil

(anos)

Valor Residual

(%)

Preço (R$/veic.mês)Descrição

Coeficiente

Descrição do Item

Preço(R$/km)


Item

Planilha 10 - Composição da Depreciação de Veículo, Máquina e Equipamento

Veículo - Passeio de uso Administrativo

Veículo - Utilitário

Quilometragem

2.000

2.000


Item Unidade

Custo

ItemCoeficiente Preço

(R$/veíc.)Preço (R$/veic.mês)

Custo

Investimento(R$)

Depreciação(R$/mês)

Investimento(R$)

Preço(R$/km)

Custo

ItemCoeficiente Preço

(R$/veíc.)Preço (R$/veic.mês)

Preço(R$/km)

Descrição

Descrição


Item Descrição

Planilha 10 - Composição da Depreciação de Veículo, Máquina e Equipamento Pág.: 15 de 32






3. Depreciação de Equipamentos Eletrônicos, Parquímetros, TI e Comunicação

Anual Mensal

01 20,00% 1,6667% R$ 1.507.500,00 R$ 25.125,00 R$ 630.000,00 R$ 10.500,00

02 20,00% 1,6667% R$ 192.000,00 R$ 3.200,00 R$ 105.000,00 R$ 1.750,00

03 20,00% 1,6667% R$ 186.000,00 R$ 3.100,00 R$ 105.000,00 R$ 1.750,00

04 20,00% 1,6667% R$ 35.000,00 R$ 583,33 R$ 21.000,00 R$ 350,00

05 20,00% 1,6667% R$ 45.000,00 R$ 750,00 R$ 0,00 R$ 0,00

06 20,00% 1,6667% R$ 327.500,00 R$ 5.458,33 R$ 182.500,00 R$ 3.041,67

07 20,00% 1,6667% R$ 49.379,00 R$ 822,98 R$ 8.978,00 R$ 149,63

08 20,00% 1,6667% R$ 1.500,00 R$ 25,00 R$ 0,00 R$ 0,00

09 20,00% 1,6667% R$ 6.600,00 R$ 110,00 R$ 1.200,00 R$ 20,00

10 20,00% 1,6667% R$ 12.000,00 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00

11 20,00% 1,6667% R$ 180.000,00 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

12 20,00% 1,6667% R$ 12.000,00 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 0,00

13 20,00% 1,6667% R$ 8.000,00 R$ 133,33 R$ 0,00 R$ 0,00

14 20,00% 1,6667% R$ 2.100,00 R$ 35,00 R$ 0,00 R$ 0,00

15 20,00% 1,6667% R$ 1.350,00 R$ 22,50 R$ 0,00 R$ 0,00

16 20,00% 1,6667% R$ 4.000,00 R$ 66,67 R$ 0,00 R$ 0,00

17 20,00% 1,6667% R$ 624,00 R$ 10,40 R$ 0,00 R$ 0,00

18 20,00% 1,6667% R$ 2.000,00 R$ 33,33 R$ 2.000,00 R$ 33,33

Total R$ 2.572.553,00 R$ 42.875,88 R$ 1.055.678,00 R$ 17.594,63

Ocorrência anual 12 12

Custo Fixo Anual R$ 514.510,60 R$ 211.135,60

Item DescriçãoCoeficiente

FASE 1 FASE 2

Investimento(R$)


Investimento(R$)


Parquímetro

P.O.S. Móvel

P.O.S. Fixo

P.D.A.

Gerador de Energia 55 Kva/380/220V 75 - Trifásico

Impressora Portátil

Computador (teclado + mouse + tela 21,5")

Nobreak 1500VA

Estabilizador 600VA

Impressora Multifuncional

Cone de Sinalização

Giroflex Led

Bicicleta

Licença de Softwares

Servidor - CPU

Central telefônica com gravação (ouvidoria)

Cavalete

Pedestal de Sinalização

Planilha 10 - Composição da Depreciação de Veículo, Máquina e Equipamento Pág.: 16 de 32






Dias Ref. Dias

Dias 365 = 365

[A] Obrigações incidentes diretamente sobre a folha de pagamento: Mensalista Domingo = 52 x 1 = 52

% Feriados = 11 x 1 = 11

1 INSS 0,00% Dias Úteis (*) = 302

2 SESI / SESC / SEST 1,50% (*) Sem considerar o período aquisitivo de férias.

3 SENAI / SENAC / SENAT 1,00%

4 INCRA 0,20%

5 SEBRAE 0,60% Dias Ref. Dias

6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% Dias 365 = 365

7 SAT (Seguro Acidente Trabalho) 3,00% Domingo = 52 x 1 = 52

8 FGTS 8,00% Feriados = 11 x 1 = 11

16,80% Férias = 30 - 4 = 26

Dias Produtivos/Úteis = 276

% Domingo em Férias = 4 = 4

9 DSR (Descanso Semanal Remunerado = 52 dom: 275 dias/ano) (*) 0,00% Domingos DSR = 52 - 4 = 48

10 Férias (1 mês : 11 meses) 9,09% Adicional de Férias = 1 / 3

11 Adicional de 1/3 Férias (9,09% : 3) 3,03% Meses Produtivos = 11 mês no ano

12 Feriados (11 dias por ano : 276 dias/ano) (**) 0,00% Mês de Férias = 1 mês ao ano

13 Auxílio Doença [(15 dias : 332 dias/ano)xPercentual de Participação 0,38% Auxílio Doença = 15 dias

14 Décimo Terceiro Salário (1 mês : 12 meses) 8,33% Jornada Semanal = 44 horas

15 Licença Remunerada (4 dias : 4 anos de 276 dias/ano) 0,36% Jornada Diária = 44 / 6 = 7,33

16 Licença Paternidade (5 dias : 4 anos de 276 dias/ano) 0,45% Horas diária não trabalhada = 0,5 hora

17 Licença Maternidade (120 dias : 4 anos de 276 dias/ano 3%) 0,00% Aviso Prévio Trabalhando = 2% Percentual de Participação

21,65% Aviso Prévio Não Trabalhando = 98% Percentual de Participação

Horista = 220 h/m

Turn Over = 1,80%

Mensalista = 1 mês

[C] Benefícios e encargos que não incidem sobre os demais encargos: Mensalista Licença Paternidade = 5 dia 4 anos

% Licenças Remuneradas 4 dia 4 anos

18Aviso Prévio Trabalhando (1% de 2h dia em 25 dias : 7,33h em 276

dias) 0,01% Dispensa Sem Justa Causa = 95%

19 Aviso Prévio Não Trabalhando (25 dias : 276 dias/ano x 98%) 8,88% FGTS = 8,00%

20 Aviso Prévio indenizado (Trabalhando e Não Trabalhando) 8,89% Multa FGTS = 50%

21Multa 50% do FGTS nas rescisões (50% x 8,5% FGTS x 95% dos

empregados demitidos x (1+ total do grupo B)4,86% Auxilio Doença = 8,50% mês (Percentual de Partic.)

22 Lei 6.708 art 9 ( 8,0% do Aviso Prévio Indenizado) 0,71% Reversão de Reajuste Sindical = 2,5% ano 0,009% mês

23 Contribuição do Sindicato - Reversão de Reajuste Salarial 0,000% Previsão de Reajuste (*) = 4,50% ano

24 Seguro de Vida (parte do custo absorvido pela empresa) 0,00% Licença Maternidade = 120 dias 4 anos

25 Alimentação (parte do custo absorvido pela empresa) 0,00% Colaboradores do Sexo Feminino = 3,00% Percentual de Participação

26 Transporte (parte do custo absorvido pela empresa) 0,00%(*) Para cálculo da Reversão de Reajuste Salarial

27 Outros custos (parte absorvida pela empresa) 0,00%

14,46%

[D] Incidências Cumulativas [A x B] %

28 Incidências Cumulativas [A x B] 3,64%

56,55%TOTAL GERAL DOS ENCARGOS

(1) = ajustado segundo a realidade das empresas.

(2) = estimativa decorrente do fato que a cada 4 anos ocorre o evento.

(3) = ajustar também as % considerando a previsão de reajustes da remun. durante o ano.

Parcela agregadas (1) e (3)

TOTAL

(365 dias do ano – 52 domingos – 26 dias de férias – 11 dias feriados: 276 dias úteis ano)

Benefícios e encargos (1)

TOTAL

Cálculo do Número de Dias Produtivos no Ano

TOTAL

[B]Parcelas agregadas a remuneração e pagas diretamente ao

empregado:Mensalista

Parâmetros de Cálculo

Encargos (1)

Planilha 11 - Encargos Sociais

ENCARGOS SOBRE A REMUNERAÇÃO NORMAL DIURNA DO EMPREGADO Cálculo do Número de Dias Úteis no Ano

GERAL

Planilha 11 - Encargos Sociais Pág.: 17 de 32






Composição do Orçamento do Serviço Mensal Ocorrência Anual Participação (%)

1. Depesa com Pessoal R$/mês 302.918,18 Meses R$/ano 3.635.018,11 39,45%

1.1. Pessoal Operacional R$/mês 250.137,19 R$/ano 3.001.646,31 32,57%

Supervisor R$/mês 33.799,61 12 R$/ano 405.595,31 4,40%

Monitor R$/mês 216.337,58 12 R$/ano 2.596.051,00 28,17%

1.2. Pessoal Administrativo R$/mês 36.650,39 R$/ano 439.804,67 4,77%

Diretoria R$/mês 18.786,23 12 R$/ano 225.434,78 2,45%

Assistente Administrativo - Financeiro R$/mês 4.696,56 12 R$/ano 56.358,70 0,61%

Assistente Administrativo - Comercial R$/mês 4.696,56 12 R$/ano 56.358,70 0,61%

Auxiliar Administrativo R$/mês 2.348,28 12 R$/ano 28.179,35 0,31%

Atendente R$/mês 4.081,84 12 R$/ano 48.982,09 0,53%

Telefonista R$/mês 2.040,92 12 R$/ano 24.491,05 0,27%

1.3. Pessoal de Manutenção R$/mês 16.130,59 R$/ano 193.567,14 2,10%

Técnico em TI R$/mês 9.393,12 12 R$/ano 112.717,39 1,22%

Técnico em Manutenção R$/mês 4.696,56 12 R$/ano 56.358,70 0,61%

Serviços Gerais R$/mês 2.040,92 12 R$/ano 24.491,05 0,27%

2. Despesa com Benefício Social + EPI R$/mês 104.620,76 Meses R$/ano 1.255.449,06 13,62%

2.1. Auxílio Alimentação R$/mês 28.361,10 R$/ano 340.333,20 3,69%

Pessoal Operacional R$/mês 25.728,30 12 R$/ano 308.739,60 3,35%

Pessoal Administrativo R$/mês 1.755,20 12 R$/ano 21.062,40 0,23%

Pessoal de Manutenção R$/mês 877,60 12 R$/ano 10.531,20 0,11%

2.2. Vale Transporte R$/mês 26.832,00 R$/ano 321.984,00 3,49%




2.3. Assistência médica e familiar R$/mês 25.800,00 R$/ano 309.600,00 3,36%




2.4. Seguro de vida, invalidez e funeral R$/mês 11.610,00 R$/ano 139.320,00 1,51%


Pessoal Administrativo R$/mês 720,00 12 R$/ano 8.640,00 0,09%


2.5. Uniforme/EPI R$/mês 12.017,66 R$/ano 144.211,86 1,56%

Calça R$/mês 1.530,36 12 R$/ano 18.364,32 0,20%

Camisa R$/mês 1.488,63 12 R$/ano 17.863,56 0,19%

Par de Sapatos R$/mês 1.221,68 12 R$/ano 14.660,10 0,16%

Colete R$/mês 1.262,63 12 R$/ano 15.151,50 0,16%

Bota R$/mês 3.607,50 12 R$/ano 43.290,00 0,47%

Capa de Chuva R$/mês 1.540,50 12 R$/ano 18.486,00 0,20%

Boné R$/mês 488,87 12 R$/ano 5.866,38 0,06%

Protetor Solar FPS 30 (120ml) R$/mês 877,50 12 R$/ano 10.530,00 0,11%

3. Despesas Gerais R$/mês 106.824,79 Meses R$/ano 1.281.897,47 13,91%

3.1. Administrativas R$/mês 41.200,00 R$/ano 494.400,00 5,36%

Aluguel de Instalações, Venda e Comercial R$/mês 15.000,00 12 R$/ano 180.000,00 1,95%

Telefone Fixo R$/mês 2.000,00 12 R$/ano 24.000,00 0,26%

Internet (P.O.S - Chip) R$/mês 5.120,00 12 R$/ano 61.440,00 0,67%

Energia Elétrica R$/mês 4.500,00 12 R$/ano 54.000,00 0,59%

Água/Esgoto R$/mês 500,00 12 R$/ano 6.000,00 0,07%

Propaganda e Publicidade R$/mês 8.000,00 12 R$/ano 96.000,00 1,04%

Seguro Patrimoial R$/mês 1.500,00 12 R$/ano 18.000,00 0,20%

Materiais de Expediente R$/mês 800,00 12 R$/ano 9.600,00 0,10%

Materiais de Limpeza e Conservação R$/mês 1.600,00 12 R$/ano 19.200,00 0,21%

Assinatura: livro/jornal/revista R$/mês 180,00 12 R$/ano 2.160,00 0,02%

Outras despesas R$/mês 2.000,00 12 R$/ano 24.000,00 0,26%

3.2. Serviço de Terceiro R$/mês 27.122,00 R$/ano 325.464,00 3,53%

Honorários Advocatícios R$/mês 7.000,00 12 R$/ano 84.000,00 0,91%

Honorários Contábeis R$/mês 2.900,00 12 R$/ano 34.800,00 0,38%

Mão-de-obra especializada R$/mês 5.622,00 12 R$/ano 67.464,00 0,73%

Exames médico - Admissional e Demissional R$/mês 1.800,00 12 R$/ano 21.600,00 0,23%

Laudo de segurança do trabalho R$/mês 1.800,00 12 R$/ano 21.600,00 0,23%

Vigilância Patrimonial R$/mês 2.000,00 12 R$/ano 24.000,00 0,26%

Transporte de Valores R$/mês 6.000,00 12 R$/ano 72.000,00 0,78%


Planilha 12 - Orçamento do Custo do Serviço - FASE 1 Pág.: 18 de 32






3.3. Operacionais R$/mês 38.502,79 R$/ano 462.033,47 5,01%

Manutenção de Equipamentos e Hardware R$/mês 17.296,67 12 R$/ano 207.560,00 2,25%

Manutenção Software R$/mês 1.500,00 12 R$/ano 18.000,00 0,20%

Manutenção Infraestrutura de TI R$/mês 361,64 12 R$/ano 4.339,71 0,05%

Manutenção do Sistemas Informatizados e Data Center R$/mês 500,00 12 R$/ano 6.000,00 0,07%

Manutenção da Central de Controle Operacional - CCO R$/mês 600,00 12 R$/ano 7.200,00 0,08%

Manutenção e Reposição de Sinalização Horizontal R$/mês 4.688,00 12 R$/ano 56.256,00 0,61%

Manutenção e Reposição de Sinalização Vertical R$/mês 6.700,80 12 R$/ano 80.409,60 0,87%

Homologação do Talonário Eletrônico R$/mês 1.625,00 12 R$/ano 19.500,00 0,21%

Bobinas de Parquímetros R$/mês 1.398,56 12 R$/ano 16.782,72 0,18%

Bobinas de P.O.S. R$/mês 1.832,12 12 R$/ano 21.985,44 0,24%

Formulários e Papeis de trabalho R$/mês 500,00 12 R$/ano 6.000,00 0,07%

Hopedagem - Armazenamento na Nuvem R$/mês 1.500,00 12 R$/ano 18.000,00 0,20%

4. Despesa com Veículo R$/mês 5.377,66 Meses R$/ano 64.531,90 0,70%

4.1. Veículo - Passeio de uso Administrativo R$/mês 1.701,60 R$/ano 20.419,14 0,22%

Custo Fixo R$/mês 290,83 12 R$/ano 3.490,00 0,04%

Custo Variável R$/mês 1.410,76 12 R$/ano 16.929,14 0,18%

4.2. Veículo - Utilitário R$/mês 3.403,19 R$/ano 40.838,29 0,44%



4.3. Veículo - Motocicleta R$/mês 272,87 R$/ano 3.274,47 0,04%


Custo Variável R$/mês 127,04 12 R$/ano 1.524,47 0,02%

5. Despesas de Arrecadação R$/mês 12.826,75 12 R$/ano 153.920,99 1,67%

5.1. Cartão de Crédito R$/mês 4.275,58 12 R$/ano 51.307,00 0,56%

5.2. Cartão de Débito R$/mês 1.425,19 12 R$/ano 17.102,33 0,19%

5.3. Comissão de Posto de Venda - PDV R$/mês 7.125,97 12 R$/ano 85.511,66 0,93%

Custo Corrente R$/mês 532.568,13 R$/ano 6.390.817,53 69,35%

Tributos 30,65% R$/mês 235.374,38 R$/ano 2.824.492,53 30,65%

Orçamento Operacional das Despesas R$/mês 767.942,51 R$/ano 9.215.310,06 100%

Peso Participação (%)

P1 Participação das Despesas com Pessoal 56,88%

P2 Participação das Despesas com Benefício Social+EPI 19,64%

P3 Participação das Despesas Gerais 20,06%

P4 Participação das Despesas com Veículo 1,01%

P5 Despesas de Arrecadação 2,41%

100%

1.255.449,06

532.568,13

12.826,75 153.920,99

Total

106.824,79

5.377,66

104.620,76

6.390.817,53

64.531,90

1.281.897,47

3.635.018,11

R$/anoR$/mêsDescrição

Grupo de Custos

302.918,18

56,88%

19,64%

20,06%

1,01% 2,41%

Participação das Despesas com Pessoal

Participação das Despesas com Benefício Social+EPI

Participação das Despesas Gerais

Participação das Despesas com Veículo

Despesas de Arrecadação







Composição do Orçamento do Serviço Mensal Ocorrência Anual Participação (%)

1. Depesa com Pessoal R$/mês 453.202,68 Meses R$/ano 5.438.432,14 41,81%

1.1. Pessoal Operacional R$/mês 386.946,74 R$/ano 4.643.360,85 35,69%

Supervisor R$/mês 52.235,76 12 R$/ano 626.829,12 4,82%

Monitor R$/mês 334.710,98 12 R$/ano 4.016.531,73 30,88%

1.2. Pessoal Administrativo R$/mês 38.691,31 R$/ano 464.295,71 3,57%

Diretoria R$/mês 18.786,23 12 R$/ano 225.434,78 1,73%

Assistente Administrativo - Financeiro R$/mês 4.696,56 12 R$/ano 56.358,70 0,43%

Assistente Administrativo - Comercial R$/mês 4.696,56 12 R$/ano 56.358,70 0,43%

Auxiliar Administrativo R$/mês 2.348,28 12 R$/ano 28.179,35 0,22%

Atendente R$/mês 4.081,84 12 R$/ano 48.982,09 0,38%

Telefonista R$/mês 4.081,84 12 R$/ano 48.982,09 0,38%

1.3. Pessoal de Manutenção R$/mês 27.564,63 R$/ano 330.775,57 2,54%

Técnico em TI R$/mês 14.089,67 12 R$/ano 169.076,09 1,30%

Técnico em Manutenção R$/mês 9.393,12 12 R$/ano 112.717,39 0,87%

Serviços Gerais R$/mês 4.081,84 12 R$/ano 48.982,09 0,38%

2. Despesa com Benefício Social + EPI R$/mês 160.009,72 Meses R$/ano 1.920.116,58 14,76%

2.1. Auxílio Alimentação R$/mês 43.312,30 R$/ano 519.747,60 4,00%



Pessoal de Manutenção R$/mês 1.535,80 12 R$/ano 18.429,60 0,14%

2.2. Vale Transporte R$/mês 40.976,00 R$/ano 491.712,00 3,78%




2.3. Assistência médica e familiar R$/mês 39.400,00 R$/ano 472.800,00 3,63%




2.4. Seguro de vida, invalidez e funeral R$/mês 17.730,00 R$/ano 212.760,00 1,64%


Pessoal Administrativo R$/mês 810,00 12 R$/ano 9.720,00 0,07%


2.5. Uniforme/EPI R$/mês 18.591,42 R$/ano 223.096,98 1,71%

Calça R$/mês 2.367,48 12 R$/ano 28.409,76 0,22%

Camisa R$/mês 2.302,92 12 R$/ano 27.635,08 0,21%

Par de Sapatos R$/mês 1.889,94 12 R$/ano 22.679,30 0,17%

Colete R$/mês 1.953,29 12 R$/ano 23.439,50 0,18%

Bota R$/mês 5.580,83 12 R$/ano 66.970,00 0,51%

Capa de Chuva R$/mês 2.383,17 12 R$/ano 28.598,00 0,22%

Boné R$/mês 756,28 12 R$/ano 9.075,34 0,07%

Protetor Solar FPS 30 (120ml) R$/mês 1.357,50 12 R$/ano 16.290,00 0,13%

3. Despesas Gerais R$/mês 106.824,79 Meses R$/ano 1.281.897,47 9,85%

3.1. Administrativas R$/mês 41.200,00 R$/ano 494.400,00 3,80%

Aluguel de Instalações, Venda e Comercial R$/mês 15.000,00 12 R$/ano 180.000,00 1,38%

Telefone Fixo R$/mês 2.000,00 12 R$/ano 24.000,00 0,18%

Internet (P.O.S - Chip) R$/mês 5.120,00 12 R$/ano 61.440,00 0,47%

Energia Elétrica R$/mês 4.500,00 12 R$/ano 54.000,00 0,42%

Água/Esgoto R$/mês 500,00 12 R$/ano 6.000,00 0,05%

Propaganda e Publicidade R$/mês 8.000,00 12 R$/ano 96.000,00 0,74%

Seguro Patrimoial R$/mês 1.500,00 12 R$/ano 18.000,00 0,14%

Materiais de Expediente R$/mês 800,00 12 R$/ano 9.600,00 0,07%

Materiais de Limpeza e Conservação R$/mês 1.600,00 12 R$/ano 19.200,00 0,15%

Assinatura: livro/jornal/revista R$/mês 180,00 12 R$/ano 2.160,00 0,02%

Outras despesas R$/mês 2.000,00 12 R$/ano 24.000,00 0,18%

3.2. Serviço de Terceiro R$/mês 27.122,00 R$/ano 325.464,00 2,50%

Honorários Advocatícios R$/mês 7.000,00 12 R$/ano 84.000,00 0,65%

Honorários Contábeis R$/mês 2.900,00 12 R$/ano 34.800,00 0,27%

Mão-de-obra especializada R$/mês 5.622,00 12 R$/ano 67.464,00 0,52%

Exames médico - Admissional e Demissional R$/mês 1.800,00 12 R$/ano 21.600,00 0,17%

Laudo de segurança do trabalho R$/mês 1.800,00 12 R$/ano 21.600,00 0,17%

Vigilância Patrimonial R$/mês 2.000,00 12 R$/ano 24.000,00 0,18%

Transporte de Valores R$/mês 6.000,00 12 R$/ano 72.000,00 0,55%








3.3. Operacionais R$/mês 38.502,79 R$/ano 462.033,47 3,55%

Manutenção de Equipamentos e Hardware R$/mês 17.296,67 12 R$/ano 207.560,00 1,60%

Manutenção Software R$/mês 1.500,00 12 R$/ano 18.000,00 0,14%

Manutenção Infraestrutura de TI R$/mês 361,64 12 R$/ano 4.339,71 0,03%

Manutenção do Sistemas Informatizados e Data Center R$/mês 500,00 12 R$/ano 6.000,00 0,05%

Manutenção da Central de Controle Operacional - CCO R$/mês 600,00 12 R$/ano 7.200,00 0,06%

Manutenção e Reposição de Sinalização Horizontal R$/mês 4.688,00 12 R$/ano 56.256,00 0,43%

Manutenção e Reposição de Sinalização Vertical R$/mês 6.700,80 12 R$/ano 80.409,60 0,62%

Homologação do Talonário Eletrônico R$/mês 1.625,00 12 R$/ano 19.500,00 0,15%

Bobinas de Parquímetros R$/mês 1.398,56 12 R$/ano 16.782,72 0,13%

Bobinas de P.O.S. R$/mês 1.832,12 12 R$/ano 21.985,44 0,17%

Formulários e Papeis de trabalho R$/mês 500,00 12 R$/ano 6.000,00 0,05%

Hopedagem - Armazenamento na Nuvem R$/mês 1.500,00 12 R$/ano 18.000,00 0,14%

4. Despesa com Veículo R$/mês 5.377,66 Meses R$/ano 64.531,90 0,50%

4.1. Veículo - Passeio de uso Administrativo R$/mês 1.701,60 R$/ano 20.419,14 0,16%



4.2. Veículo - Utilitário R$/mês 3.403,19 R$/ano 40.838,29 0,31%



4.3. Veículo - Motocicleta R$/mês 272,87 R$/ano 3.274,47 0,03%


Custo Variável R$/mês 127,04 12 R$/ano 1.524,47 0,01%

5. Despesas de Arrecadação R$/mês 26.388,99 12 R$/ano 316.667,88 2,43%

5.1. Cartão de Crédito R$/mês 8.796,33 12 R$/ano 105.555,96 0,81%

5.2. Cartão de Débito R$/mês 2.932,11 12 R$/ano 35.185,32 0,27%

5.3. Comissão de Posto de Venda - PDV R$/mês 14.660,55 12 R$/ano 175.926,60 1,35%

Custo Corrente R$/mês 751.803,83 R$/ano 9.021.645,97 69,35%

Tributos 30,65% R$/mês 332.268,02 R$/ano 3.987.216,28 30,65%

Orçamento Operacional das Despesas R$/mês 1.084.071,85 R$/ano 13.008.862,25 100%

Peso Participação (%)

P1 Participação das Despesas com Pessoal 60,28%

P2 Participação das Despesas com Benefício Social+EPI 21,28%

P3 Participação das Despesas Gerais 14,21%

P4 Participação das Despesas com Veículo 0,72%

P5 Despesas de Arrecadação 3,51%

100%

Grupo de Custos

Descrição R$/mês R$/ano

Total 751.803,83 9.021.645,97

453.202,68 5.438.432,14

160.009,72 1.920.116,58

106.824,79 1.281.897,47

5.377,66 64.531,90

26.388,99 316.667,88

60,28%

21,28%

14,21%

0,72% 3,51%

Participação das Despesas com Pessoal

Participação das Despesas com Benefício Social+EPI

Participação das Despesas Gerais

Participação das Despesas com Veículo

Despesas de Arrecadação







Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

1 Vagas Equivalentes Utilizadas - Anual 2.221.082 3.225.497 4.569.522 4.595.567 4.654.894 4.631.447 4.724.866 4.734.946 4.711.097 4.754.995 4.764.957 4.792.117 4.871.441 4.899.208 4.909.598 4.937.584 4.930.258 4.958.360 5.058.374 5.015.046

2 Vagas Efetivas - Anual (95% de taxa de Respetio) 2.110.028 3.064.222 4.341.046 4.365.789 4.422.149 4.399.875 4.488.623 4.498.199 4.475.542 4.517.245 4.526.709 4.552.511 4.627.869 4.654.248 4.664.118 4.690.705 4.683.745 4.710.442 4.805.455 4.764.294

3 Tarifa Básica de Utilização (R$/hora) 3,50R$ 3,5000R$ 3,5000R$ 3,5000R$ 3,5000R$ 3,5000R$ 3,5000R$ 3,5000R$ 3,5000R$ 3,5000R$ 3,5000R$ 3,5000R$ 3,5000R$ 3,5000R$ 3,5000R$ 3,5000R$ 3,5000R$ 3,5000R$ 3,5000R$ 3,5000R$ 3,5000R$

4 Receita Estimada 7.385.098,00R$ 10.724.777,00R$ 15.193.661,00R$ 15.280.261,50R$ 15.477.521,50R$ 15.399.562,50R$ 15.710.180,50R$ 15.743.696,50R$ 15.664.397,00R$ 15.810.357,50R$ 15.843.481,50R$ 15.933.788,50R$ 16.197.541,50R$ 16.289.868,00R$ 16.324.413,00R$ 16.417.467,50R$ 16.393.107,50R$ 16.486.547,00R$ 16.819.092,50R$ 16.675.029,00R$

5 Aviso de Regularização 66.632 96.765 137.086 137.867 139.647 138.943 141.746 142.048 141.333 142.650 142.949 143.764 146.143 146.976 147.288 148.128 147.908 148.751 151.751 150.451

6 Tarifa de Regularização 17,50R$ 1.166.068,11R$ 1.693.385,84R$ 2.398.999,11R$ 2.412.672,87R$ 2.443.819,18R$ 2.431.509,87R$ 2.480.554,82R$ 2.485.846,82R$ 2.473.325,84R$ 2.496.372,24R$ 2.501.602,34R$ 2.515.861,34R$ 2.557.506,55R$ 2.572.084,42R$ 2.577.538,89R$ 2.592.231,71R$ 2.588.385,39R$ 2.603.139,00R$ 2.655.646,18R$ 2.632.899,32R$

7 Receita Bruta Operacional 8.551.166,11R$ 12.418.162,84R$ 17.592.660,11R$ 17.692.934,37R$ 17.921.340,68R$ 17.831.072,37R$ 18.190.735,32R$ 18.229.543,32R$ 18.137.722,84R$ 18.306.729,74R$ 18.345.083,84R$ 18.449.649,84R$ 18.755.048,05R$ 18.861.952,42R$ 18.901.951,89R$ 19.009.699,21R$ 18.981.492,89R$ 19.089.686,00R$ 19.474.738,68R$ 19.307.928,32R$

8 Inadimplência 44.422 64.510 91.390 91.911 93.098 92.629 94.497 94.699 94.222 95.100 95.299 95.842 97.429 97.984 98.192 98.752 98.605 99.167 101.167 100.301

9 Perda de Receita por Inadimplência 932.854,48R$ 1.354.708,67R$ 1.919.199,28R$ 1.930.138,29R$ 1.955.055,35R$ 1.945.207,89R$ 1.984.443,85R$ 1.988.677,45R$ 1.978.660,67R$ 1.997.097,79R$ 2.001.281,87R$ 2.012.689,07R$ 2.046.005,24R$ 2.057.667,54R$ 2.062.031,12R$ 2.073.785,37R$ 2.070.708,32R$ 2.082.511,20R$ 2.124.516,95R$ 2.106.319,45R$

10 Receita Bruta 7.618.311,62R$ 11.063.454,17R$ 15.673.460,82R$ 15.762.796,07R$ 15.966.285,34R$ 15.885.864,47R$ 16.206.291,46R$ 16.240.865,86R$ 16.159.062,17R$ 16.309.631,95R$ 16.343.801,97R$ 16.436.960,77R$ 16.709.042,81R$ 16.804.284,88R$ 16.839.920,78R$ 16.935.913,84R$ 16.910.784,58R$ 17.007.174,80R$ 17.350.221,74R$ 17.201.608,86R$

11 (-) Tributos e Repasses sobre o Faturamento (%) 30,65% 2.335.012,51R$ 3.390.948,70R$ 4.803.915,74R$ 4.831.297,00R$ 4.893.666,46R$ 4.869.017,46R$ 4.967.228,33R$ 4.977.825,39R$ 4.952.752,55R$ 4.998.902,19R$ 5.009.375,30R$ 5.037.928,48R$ 5.121.321,62R$ 5.150.513,32R$ 5.161.435,72R$ 5.190.857,59R$ 5.183.155,47R$ 5.212.699,08R$ 5.317.842,96R$ 5.272.293,12R$

a. Imposto sobre Serviço de qualquer natureza - ISS 5,00% 380.915,58R$ 553.172,71R$ 783.673,04R$ 788.139,80R$ 798.314,27R$ 794.293,22R$ 810.314,57R$ 812.043,29R$ 807.953,11R$ 815.481,60R$ 817.190,10R$ 821.848,04R$ 835.452,14R$ 840.214,24R$ 841.996,04R$ 846.795,69R$ 845.539,23R$ 850.358,74R$ 867.511,09R$ 860.080,44R$

b. Contribuição Social sobre o Faturamento - COFINS 0,65% 49.519,03R$ 71.912,45R$ 101.877,50R$ 102.458,17R$ 103.780,85R$ 103.258,12R$ 105.340,89R$ 105.565,63R$ 105.033,90R$ 106.012,61R$ 106.234,71R$ 106.840,24R$ 108.608,78R$ 109.227,85R$ 109.459,49R$ 110.083,44R$ 109.920,10R$ 110.546,64R$ 112.776,44R$ 111.810,46R$

c. Programa de Integração Social - PIS 3,00% 228.549,35R$ 331.903,63R$ 470.203,82R$ 472.883,88R$ 478.988,56R$ 476.575,93R$ 486.188,74R$ 487.225,98R$ 484.771,87R$ 489.288,96R$ 490.314,06R$ 493.108,82R$ 501.271,28R$ 504.128,55R$ 505.197,62R$ 508.077,42R$ 507.323,54R$ 510.215,24R$ 520.506,65R$ 516.048,27R$

d. Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB 2,00% 152.366,23R$ 221.269,08R$ 313.469,22R$ 315.255,92R$ 319.325,71R$ 317.717,29R$ 324.125,83R$ 324.817,32R$ 323.181,24R$ 326.192,64R$ 326.876,04R$ 328.739,22R$ 334.180,86R$ 336.085,70R$ 336.798,42R$ 338.718,28R$ 338.215,69R$ 340.143,50R$ 347.004,43R$ 344.032,18R$

e. Obrigação Onerosa (FMS = 20% × 70% = 14%) 14,00% 1.066.563,63R$ 1.548.883,58R$ 2.194.284,51R$ 2.206.791,45R$ 2.235.279,95R$ 2.224.021,03R$ 2.268.880,80R$ 2.273.721,22R$ 2.262.268,70R$ 2.283.348,47R$ 2.288.132,28R$ 2.301.174,51R$ 2.339.265,99R$ 2.352.599,88R$ 2.357.588,91R$ 2.371.027,94R$ 2.367.509,84R$ 2.381.004,47R$ 2.429.031,04R$ 2.408.225,24R$

f. Taxa de Gerenciamento (TG = 20% × 30% = 6%) 6,00% 457.098,70R$ 663.807,25R$ 940.407,65R$ 945.767,76R$ 957.977,12R$ 953.151,87R$ 972.377,49R$ 974.451,95R$ 969.543,73R$ 978.577,92R$ 980.628,12R$ 986.217,65R$ 1.002.542,57R$ 1.008.257,09R$ 1.010.395,25R$ 1.016.154,83R$ 1.014.647,07R$ 1.020.430,49R$ 1.041.013,30R$ 1.032.096,53R$

12 (=) Receita Líquida 5.283.299,11R$ 7.672.505,47R$ 10.869.545,08R$ 10.931.499,08R$ 11.072.618,88R$ 11.016.847,01R$ 11.239.063,13R$ 11.263.040,48R$ 11.206.309,61R$ 11.310.729,76R$ 11.334.426,67R$ 11.399.032,29R$ 11.587.721,19R$ 11.653.771,57R$ 11.678.485,06R$ 11.745.056,25R$ 11.727.629,11R$ 11.794.475,72R$ 12.032.378,77R$ 11.929.315,75R$

13 (-) Custos Operacionais (R$/ano) 6.236.896,54R$ 6.236.896,54R$ 8.704.978,09R$ 8.704.978,09R$ 8.704.978,09R$ 8.704.978,09R$ 8.704.978,09R$ 8.704.978,09R$ 8.704.978,09R$ 8.704.978,09R$ 8.704.978,09R$ 8.704.978,09R$ 8.704.978,09R$ 8.704.978,09R$ 8.704.978,09R$ 8.704.978,09R$ 8.704.978,09R$ 8.704.978,09R$ 8.704.978,09R$ 8.704.978,09R$

13.1 Depesa com Pessoal 3.635.018,11R$ 3.635.018,11R$ 5.438.432,14R$ 5.438.432,14R$ 5.438.432,14R$ 5.438.432,14R$ 5.438.432,14R$ 5.438.432,14R$ 5.438.432,14R$ 5.438.432,14R$ 5.438.432,14R$ 5.438.432,14R$ 5.438.432,14R$ 5.438.432,14R$ 5.438.432,14R$ 5.438.432,14R$ 5.438.432,14R$ 5.438.432,14R$ 5.438.432,14R$ 5.438.432,14R$

a. Pessoal Operacional 3.001.646,31R$ 3.001.646,31R$ 4.643.360,85R$ 4.643.360,85R$ 4.643.360,85R$ 4.643.360,85R$ 4.643.360,85R$ 4.643.360,85R$ 4.643.360,85R$ 4.643.360,85R$ 4.643.360,85R$ 4.643.360,85R$ 4.643.360,85R$ 4.643.360,85R$ 4.643.360,85R$ 4.643.360,85R$ 4.643.360,85R$ 4.643.360,85R$ 4.643.360,85R$ 4.643.360,85R$

b. Pessoal Administrativo 439.804,67R$ 439.804,67R$ 464.295,71R$ 464.295,71R$ 464.295,71R$ 464.295,71R$ 464.295,71R$ 464.295,71R$ 464.295,71R$ 464.295,71R$ 464.295,71R$ 464.295,71R$ 464.295,71R$ 464.295,71R$ 464.295,71R$ 464.295,71R$ 464.295,71R$ 464.295,71R$ 464.295,71R$ 464.295,71R$

c. Pessoal de Manutenção 193.567,14R$ 193.567,14R$ 330.775,57R$ 330.775,57R$ 330.775,57R$ 330.775,57R$ 330.775,57R$ 330.775,57R$ 330.775,57R$ 330.775,57R$ 330.775,57R$ 330.775,57R$ 330.775,57R$ 330.775,57R$ 330.775,57R$ 330.775,57R$ 330.775,57R$ 330.775,57R$ 330.775,57R$ 330.775,57R$

13.2 Despesa com Benefício Social + EPI 1.255.449,06R$ 1.255.449,06R$ 1.920.116,58R$ 1.920.116,58R$ 1.920.116,58R$ 1.920.116,58R$ 1.920.116,58R$ 1.920.116,58R$ 1.920.116,58R$ 1.920.116,58R$ 1.920.116,58R$ 1.920.116,58R$ 1.920.116,58R$ 1.920.116,58R$ 1.920.116,58R$ 1.920.116,58R$ 1.920.116,58R$ 1.920.116,58R$ 1.920.116,58R$ 1.920.116,58R$

a. Auxílio Alimentação 340.333,20R$ 340.333,20R$ 519.747,60R$ 519.747,60R$ 519.747,60R$ 519.747,60R$ 519.747,60R$ 519.747,60R$ 519.747,60R$ 519.747,60R$ 519.747,60R$ 519.747,60R$ 519.747,60R$ 519.747,60R$ 519.747,60R$ 519.747,60R$ 519.747,60R$ 519.747,60R$ 519.747,60R$ 519.747,60R$

b. Vale Transporte 321.984,00R$ 321.984,00R$ 491.712,00R$ 491.712,00R$ 491.712,00R$ 491.712,00R$ 491.712,00R$ 491.712,00R$ 491.712,00R$ 491.712,00R$ 491.712,00R$ 491.712,00R$ 491.712,00R$ 491.712,00R$ 491.712,00R$ 491.712,00R$ 491.712,00R$ 491.712,00R$ 491.712,00R$ 491.712,00R$

c. Assistência médica e familiar 309.600,00R$ 309.600,00R$ 472.800,00R$ 472.800,00R$ 472.800,00R$ 472.800,00R$ 472.800,00R$ 472.800,00R$ 472.800,00R$ 472.800,00R$ 472.800,00R$ 472.800,00R$ 472.800,00R$ 472.800,00R$ 472.800,00R$ 472.800,00R$ 472.800,00R$ 472.800,00R$ 472.800,00R$ 472.800,00R$

d. Seguro de vida, invalidez e funeral 139.320,00R$ 139.320,00R$ 212.760,00R$ 212.760,00R$ 212.760,00R$ 212.760,00R$ 212.760,00R$ 212.760,00R$ 212.760,00R$ 212.760,00R$ 212.760,00R$ 212.760,00R$ 212.760,00R$ 212.760,00R$ 212.760,00R$ 212.760,00R$ 212.760,00R$ 212.760,00R$ 212.760,00R$ 212.760,00R$

e. Uniforme/EPI 144.211,86R$ 144.211,86R$ 223.096,98R$ 223.096,98R$ 223.096,98R$ 223.096,98R$ 223.096,98R$ 223.096,98R$ 223.096,98R$ 223.096,98R$ 223.096,98R$ 223.096,98R$ 223.096,98R$ 223.096,98R$ 223.096,98R$ 223.096,98R$ 223.096,98R$ 223.096,98R$ 223.096,98R$ 223.096,98R$

13.3 Despesas Gerais 1.281.897,47R$ 1.281.897,47R$ 1.281.897,47R$ 1.281.897,47R$ 1.281.897,47R$ 1.281.897,47R$ 1.281.897,47R$ 1.281.897,47R$ 1.281.897,47R$ 1.281.897,47R$ 1.281.897,47R$ 1.281.897,47R$ 1.281.897,47R$ 1.281.897,47R$ 1.281.897,47R$ 1.281.897,47R$ 1.281.897,47R$ 1.281.897,47R$ 1.281.897,47R$ 1.281.897,47R$

a. Administrativas 494.400,00R$ 494.400,00R$ 494.400,00R$ 494.400,00R$ 494.400,00R$ 494.400,00R$ 494.400,00R$ 494.400,00R$ 494.400,00R$ 494.400,00R$ 494.400,00R$ 494.400,00R$ 494.400,00R$ 494.400,00R$ 494.400,00R$ 494.400,00R$ 494.400,00R$ 494.400,00R$ 494.400,00R$ 494.400,00R$

b. Serviço de Terceiro 325.464,00R$ 325.464,00R$ 325.464,00R$ 325.464,00R$ 325.464,00R$ 325.464,00R$ 325.464,00R$ 325.464,00R$ 325.464,00R$ 325.464,00R$ 325.464,00R$ 325.464,00R$ 325.464,00R$ 325.464,00R$ 325.464,00R$ 325.464,00R$ 325.464,00R$ 325.464,00R$ 325.464,00R$ 325.464,00R$

c. Operacionais 462.033,47R$ 462.033,47R$ 462.033,47R$ 462.033,47R$ 462.033,47R$ 462.033,47R$ 462.033,47R$ 462.033,47R$ 462.033,47R$ 462.033,47R$ 462.033,47R$ 462.033,47R$ 462.033,47R$ 462.033,47R$ 462.033,47R$ 462.033,47R$ 462.033,47R$ 462.033,47R$ 462.033,47R$ 462.033,47R$

13.4 Despesa com Veículo 64.531,90R$ 64.531,90R$ 64.531,90R$ 64.531,90R$ 64.531,90R$ 64.531,90R$ 64.531,90R$ 64.531,90R$ 64.531,90R$ 64.531,90R$ 64.531,90R$ 64.531,90R$ 64.531,90R$ 64.531,90R$ 64.531,90R$ 64.531,90R$ 64.531,90R$ 64.531,90R$ 64.531,90R$ 64.531,90R$

a. Veículo - Passeio de uso Administrativo 20.419,14R$ 20.419,14R$ 20.419,14R$ 20.419,14R$ 20.419,14R$ 20.419,14R$ 20.419,14R$ 20.419,14R$ 20.419,14R$ 20.419,14R$ 20.419,14R$ 20.419,14R$ 20.419,14R$ 20.419,14R$ 20.419,14R$ 20.419,14R$ 20.419,14R$ 20.419,14R$ 20.419,14R$ 20.419,14R$

b. Veículo - Utilitário 40.838,29R$ 40.838,29R$ 40.838,29R$ 40.838,29R$ 40.838,29R$ 40.838,29R$ 40.838,29R$ 40.838,29R$ 40.838,29R$ 40.838,29R$ 40.838,29R$ 40.838,29R$ 40.838,29R$ 40.838,29R$ 40.838,29R$ 40.838,29R$ 40.838,29R$ 40.838,29R$ 40.838,29R$ 40.838,29R$

c. Veículo - Motocicleta 3.274,47R$ 3.274,47R$ 3.274,47R$ 3.274,47R$ 3.274,47R$ 3.274,47R$ 3.274,47R$ 3.274,47R$ 3.274,47R$ 3.274,47R$ 3.274,47R$ 3.274,47R$ 3.274,47R$ 3.274,47R$ 3.274,47R$ 3.274,47R$ 3.274,47R$ 3.274,47R$ 3.274,47R$ 3.274,47R$

14 (=) EBITDA (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) (R$ 953.597,43) R$ 1.435.608,93 R$ 2.164.566,99 R$ 2.226.520,99 2.367.640,79R$ 2.311.868,93R$ 2.534.085,04R$ 2.558.062,39R$ 2.501.331,53R$ 2.605.751,67R$ 2.629.448,58R$ 2.694.054,21R$ 2.882.743,10R$ 2.948.793,48R$ 2.973.506,97R$ 3.040.078,16R$ 3.022.651,02R$ 3.089.497,64R$ 3.327.400,69R$ 3.224.337,66R$

a. Ganho efetivo da operação -12,52% 12,98% 13,81% 14,13% 14,83% 14,55% 15,64% 15,75% 15,48% 15,98% 16,09% 16,39% 17,25% 17,55% 17,66% 17,95% 17,87% 18,17% 19,18% 18,74%

15 (+) Depreciação (R$/ano) 689.928,96R$ 689.928,96R$ 689.928,96R$ 689.928,96R$ 689.928,96R$ 689.928,96R$ 689.928,96R$ 689.928,96R$ 689.928,96R$ 689.928,96R$ 689.928,96R$ 689.928,96R$ 689.928,96R$ 689.928,96R$ 689.928,96R$ 689.928,96R$ 689.928,96R$ 689.928,96R$ 689.928,96R$ 689.928,96R$

a. (-) Depreciação do Veículo - Passeio de uso Administrativo 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$

b. (-) Depreciação do Veículo - Utilitário 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$

c. (-) Depreciação do Veículo - Motocicleta 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$

d. (-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Escritório 168.758,36R$ 168.758,36R$ 168.758,36R$ 168.758,36R$ 168.758,36R$ 168.758,36R$ 168.758,36R$ 168.758,36R$ 168.758,36R$ 168.758,36R$ 168.758,36R$ 168.758,36R$ 168.758,36R$ 168.758,36R$ 168.758,36R$ 168.758,36R$ 168.758,36R$ 168.758,36R$ 168.758,36R$ 168.758,36R$

e. (-) Depreciação de Equipamentos Eletrônicos, Parquímetros, TI e Comunicação 514.510,60R$ 514.510,60R$ 514.510,60R$ 514.510,60R$ 514.510,60R$ 514.510,60R$ 514.510,60R$ 514.510,60R$ 514.510,60R$ 514.510,60R$ 514.510,60R$ 514.510,60R$ 514.510,60R$ 514.510,60R$ 514.510,60R$ 514.510,60R$ 514.510,60R$ 514.510,60R$ 514.510,60R$ 514.510,60R$

16 (=) EBIT (Lucro antes de juros e imposto de renda) (R$ 1.643.526,39) R$ 745.679,97 R$ 1.474.638,04 R$ 1.536.592,03 1.677.711,84R$ 1.621.939,97R$ 1.844.156,09R$ 1.868.133,43R$ 1.811.402,57R$ 1.915.822,71R$ 1.939.519,62R$ 2.004.125,25R$ 2.192.814,15R$ 2.258.864,52R$ 2.283.578,02R$ 2.350.149,21R$ 2.332.722,06R$ 2.399.568,68R$ 2.637.471,73R$ 2.534.408,70R$

17 Despesas de Arrecadação % Utização 153.920,99R$ 223.526,93R$ 316.667,88R$ 318.472,82R$ 322.584,13R$ 320.959,30R$ 327.433,24R$ 328.131,78R$ 326.479,01R$ 329.521,14R$ 330.211,51R$ 332.093,70R$ 337.590,86R$ 339.515,14R$ 340.235,13R$ 342.174,59R$ 341.666,87R$ 343.614,35R$ 350.545,30R$ 347.542,71R$

a. Cartão de Crédito 2% 30% 51.307,00R$ 74.508,98R$ 105.555,96R$ 106.157,61R$ 107.528,04R$ 106.986,43R$ 109.144,41R$ 109.377,26R$ 108.826,34R$ 109.840,38R$ 110.070,50R$ 110.697,90R$ 112.530,29R$ 113.171,71R$ 113.411,71R$ 114.058,20R$ 113.888,96R$ 114.538,12R$ 116.848,43R$ 115.847,57R$

b. Cartão de Débito 2% 10% 17.102,33R$ 24.836,33R$ 35.185,32R$ 35.385,87R$ 35.842,68R$ 35.662,14R$ 36.381,47R$ 36.459,09R$ 36.275,45R$ 36.613,46R$ 36.690,17R$ 36.899,30R$ 37.510,10R$ 37.723,90R$ 37.803,90R$ 38.019,40R$ 37.962,99R$ 38.179,37R$ 38.949,48R$ 38.615,86R$

c. Comissão de Posto de Venda - PDV 5% 20% 85.511,66R$ 124.181,63R$ 175.926,60R$ 176.929,34R$ 179.213,41R$ 178.310,72R$ 181.907,35R$ 182.295,43R$ 181.377,23R$ 183.067,30R$ 183.450,84R$ 184.496,50R$ 187.550,48R$ 188.619,52R$ 189.019,52R$ 190.096,99R$ 189.814,93R$ 190.896,86R$ 194.747,39R$ 193.079,28R$

18 (=) EBT (Lucro antes de imposto de renda) 1.797.447,38-R$ 522.153,04R$ 1.157.970,15R$ 1.218.119,21R$ 1.355.127,70R$ 1.300.980,67R$ 1.516.722,85R$ 1.540.001,65R$ 1.484.923,56R$ 1.586.301,58R$ 1.609.308,11R$ 1.672.031,55R$ 1.855.223,28R$ 1.919.349,38R$ 1.943.342,88R$ 2.007.974,62R$ 1.991.055,19R$ 2.055.954,33R$ 2.286.926,43R$ 2.186.865,99R$

19 (-) Imposto de Renda e CSLL -R$ 153.532,03R$ 369.709,85R$ 390.160,53R$ 436.743,42R$ 418.333,43R$ 491.685,77R$ 499.600,56R$ 480.874,01R$ 515.342,54R$ 523.164,76R$ 544.490,73R$ 606.775,92R$ 628.578,79R$ 636.736,58R$ 658.711,37R$ 652.958,76R$ 675.024,47R$ 753.554,99R$ 719.534,44R$

a. Contribuição Social Sobre Lucro - CSLL 9% -R$ 46.993,77R$ 104.217,31R$ 109.630,73R$ 121.961,49R$ 117.088,26R$ 136.505,06R$ 138.600,15R$ 133.643,12R$ 142.767,14R$ 144.837,73R$ 150.482,84R$ 166.970,10R$ 172.741,44R$ 174.900,86R$ 180.717,72R$ 179.194,97R$ 185.035,89R$ 205.823,38R$ 196.817,94R$

b. Imposto de Renda - IR 15% -R$ 78.322,96R$ 173.695,52R$ 182.717,88R$ 203.269,16R$ 195.147,10R$ 227.508,43R$ 231.000,25R$ 222.738,53R$ 237.945,24R$ 241.396,22R$ 250.804,73R$ 278.283,49R$ 287.902,41R$ 291.501,43R$ 301.196,19R$ 298.658,28R$ 308.393,15R$ 343.038,97R$ 328.029,90R$

c. Adicional de Imposto de Renda 10% -R$ 28.215,30R$ 91.797,02R$ 97.811,92R$ 111.512,77R$ 106.098,07R$ 127.672,29R$ 130.000,17R$ 124.492,36R$ 134.630,16R$ 136.930,81R$ 143.203,16R$ 161.522,33R$ 167.934,94R$ 170.334,29R$ 176.797,46R$ 175.105,52R$ 181.595,43R$ 204.692,64R$ 194.686,60R$

20 (=) Lucro Líquido do Exercício 1.797.447,38-R$ 368.621,00R$ 788.260,30R$ 827.958,68R$ 918.384,29R$ 882.647,24R$ 1.025.037,08R$ 1.040.401,09R$ 1.004.049,55R$ 1.070.959,04R$ 1.086.143,35R$ 1.127.540,82R$ 1.248.447,36R$ 1.290.770,59R$ 1.306.606,30R$ 1.349.263,25R$ 1.338.096,43R$ 1.380.929,86R$ 1.533.371,45R$ 1.467.331,56R$

a. Taxa de Lucratividade sobre a Receita -23,59% 3,33% 5,03% 5,25% 5,75% 5,56% 6,32% 6,41% 6,21% 6,57% 6,65% 6,86% 7,47% 7,68% 7,76% 7,97% 7,91% 8,12% 8,84% 8,53%

Planilha 14 - Fluxo de Caixa Projetado

FASE 1 FASE 2 FASE 2 FASE 2 FASE 2 FASE 2 FASE 2 FASE 2 FASE 2 FASE 2Demonstrativo de Resultado Econômico Anual Projetado - DRE

Planilha 14 - Fluxo de Caixa Projetado Pág.: 22 de 32






Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

21 (+) Valores Não Desembolsados 689.928,96R$ 689.928,96R$ 689.928,96R$ 689.928,96R$ 689.928,96R$ 689.928,96R$ 689.928,96R$ 689.928,96R$ 689.928,96R$ 689.928,96R$ 689.928,96R$ 689.928,96R$ 689.928,96R$ 689.928,96R$ 689.928,96R$ 689.928,96R$ 689.928,96R$ 689.928,96R$ 689.928,96R$ 689.928,96R$

a. Depreciação do Veículo - Passeio de uso Administrativo 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$ 2.100,00R$

b. Depreciação do Veículo - Utilitário 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$ 4.200,00R$

c. Depreciação do Veículo - Motocicleta 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$ 360,00R$

d. Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Escritório 168.758,36R$ 168.758,36R$ 168.758,36R$ 168.758,36R$ 168.758,36R$ 168.758,36R$ 168.758,36R$ 168.758,36R$ 168.758,36R$ 168.758,36R$ 168.758,36R$ 168.758,36R$ 168.758,36R$ 168.758,36R$ 168.758,36R$ 168.758,36R$ 168.758,36R$ 168.758,36R$ 168.758,36R$ 168.758,36R$

e. Depreciação de Equipamentos Eletrônicos, Parquímetros, TI e Comunicação 514.510,60R$ 514.510,60R$ 514.510,60R$ 514.510,60R$ 514.510,60R$ 514.510,60R$ 514.510,60R$ 514.510,60R$ 514.510,60R$ 514.510,60R$ 514.510,60R$ 514.510,60R$ 514.510,60R$ 514.510,60R$ 514.510,60R$ 514.510,60R$ 514.510,60R$ 514.510,60R$ 514.510,60R$ 514.510,60R$

22 (+) Fluxo de Caixa Operacional (R$ 1.107.518,42) R$ 1.058.549,96 R$ 1.478.189,26 R$ 1.517.887,64 R$ 1.608.313,24 R$ 1.572.576,20 R$ 1.714.966,04 R$ 1.730.330,05 R$ 1.693.978,51 R$ 1.760.888,00 R$ 1.776.072,31 R$ 1.817.469,78 R$ 1.938.376,32 R$ 1.980.699,55 R$ 1.996.535,26 R$ 2.050.292,21 R$ 2.028.025,38 R$ 2.070.858,82 R$ 2.223.300,40 R$ 2.234.960,51

23 (-) Aquisição 5.161.447,07R$ -R$ 2.406.210,50R$ -R$ 93.760,00R$ 4.237.411,00R$ 93.760,00R$ -R$ 93.760,00R$ -R$ 6.898.257,57R$ -R$ 93.760,00R$ -R$ 93.760,00R$ 4.313.411,00R$ 93.760,00R$ -R$ 93.760,00R$ -R$

a. Veículo - Passeio de uso Administrativo 35.000,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 35.000,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$

b. Veículo - Utilitário 35.000,00R$ -R$ 35.000,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 35.000,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$

c. Veículo - Motocicleta 6.000,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 6.000,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$

d. Máquinas, Equipamentos e Escritório 1.687.583,57R$ -R$ 879.503,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ = 2.567.086,57R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$

e. Equipamentos Eletrônicos, Parquímetros, TI e Comunicação 2.572.553,00R$ -R$ 1.055.678,00R$ -R$ -R$ 3.628.231,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 3.628.231,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 3.628.231,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$

f. Sinalização Vertical 368.000,00R$ -R$ 190.400,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$

g. Sinalização Horizontal 61.475,50R$ -R$ 32.284,50R$ -R$ 93.760,00R$ -R$ 93.760,00R$ -R$ 93.760,00R$ -R$ 93.760,00R$ -R$ 93.760,00R$ -R$ 93.760,00R$ -R$ 93.760,00R$ -R$ 93.760,00R$ -R$

h. Campanha de Divulgação de Utilização do Sistema 203.915,00R$ -R$ 109.905,00R$ -R$ -R$ 313.820,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 313.820,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 313.820,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$

i. Facilidades e Conveniências 191.920,00R$ -R$ 103.440,00R$ -R$ -R$ 295.360,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 295.360,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 295.360,00R$ -R$ -R$ -R$ -R$

24 (+) Revenda -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 11.100,00R$ -R$ -R$ -R$ 77.700,00R$

a. Veículo - Passeio de uso Administrativo -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 3.500,00R$ - -R$ -R$ 24.500,00R$

b. Veículo - Utilitário -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 7.000,00R$ -R$ -R$ -R$ 49.000,00R$

c. Veículo - Motocicleta -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ -R$ 600,00R$ -R$ -R$ -R$ 4.200,00R$

25 (+) Fluxo de Caixa dos Investimentos (R$ 6.268.965,49) R$ 1.058.549,96 (R$ 928.021,24) R$ 1.517.887,64 R$ 1.514.553,24 (R$ 2.664.834,80) R$ 1.621.206,04 R$ 1.730.330,05 R$ 1.600.218,51 R$ 1.760.888,00 (R$ 5.122.185,26) R$ 1.817.469,78 R$ 1.844.616,32 R$ 1.980.699,55 R$ 1.902.775,26 (R$ 2.252.018,79) R$ 1.934.265,38 R$ 2.070.858,82 R$ 2.129.540,40 R$ 2.312.660,51

26 (=) Fluxo de Caixa Livre (R$ 6.268.965,49) (R$ 5.210.415,53) (R$ 6.138.436,77) (R$ 4.620.549,13) (R$ 3.105.995,89) (R$ 5.770.830,69) (R$ 4.149.624,65) (R$ 2.419.294,61) (R$ 819.076,10) R$ 941.811,90 (R$ 4.180.373,36) (R$ 2.362.903,58) (R$ 518.287,26) R$ 1.462.412,29 R$ 3.365.187,55 R$ 1.113.168,75 R$ 3.047.434,14 R$ 5.118.292,95 R$ 7.247.833,35 R$ 9.560.493,87

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

27 Payback 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

28

28.1 VPL - Valor Presente Líquido R$ 421.140,39

28.2 TIR - Taxa Interna de Retorno 8,33%

28.3 TRC - Taxa de Remuneração de Capital 7,59%

28.4 Payback (anos) 9,5

28.5 Investimento Inicial 5.161.447,07R$

28.6 Taxa Interna de Retorno após 20 anos

28.7 Valor da Taxa de Desconto Considerada no Edital (% a.a.) 7,59%

28.8 Taxa de Ocupação inicial - Fase 1 (%) 47,00%

28.9 Taxa de Ocupação inicial - Fase 2 (%) 37,00%

28.10 Taxa de Respeito 95,00%

28.11 Aviso de Irregularidade Atendidos 3,00%

28.12 Inadimplência 2,00%

28.13 Projeção de Crescimento (a.a.) (máxima = 2,00%) 0,57%

28.14 Tarifa Básica de Utilização (máxima = R$ 3,50/hora) 3,5000R$

Indicadores do Fluxo de Caixa

FASE 1 FASE 2Fluxo de Caixa da Concessão FASE 2 FASE 2 FASE 2FASE 2 FASE 2 FASE 2 FASE 2 FASE 2

(R$ 8.000.000,00)

(R$ 6.000.000,00)

(R$ 4.000.000,00)

(R$ 2.000.000,00)

R$ 0,00

R$ 2.000.000,00

R$ 4.000.000,00

R$ 6.000.000,00

R$ 8.000.000,00

R$ 10.000.000,00

R$ 12.000.000,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Fluxo de Caixa Projetado para 20 anos (período contratual)

Planilha 14 - Fluxo de Caixa Projetado Pág.: 23 de 32






Premissas:

EMBI+Risco-Brasil em 30/10/2017 239 pontos 2,390% a.a.

SELIC em 10/2017 8,150% a.a.

Taxa do Banco Central do Brasil 7,500% a.a.

Brazilian 10Y - Government Bond 9,950% a.a.

USA 10Y - Government Bond 2,347% a.a.

Taxa do Banco Central - USA 1,250% a.a.

Inflação (EUA) 2,470% a.a.

Inflação (BRA) 4,100% a.a.

BNDES 7,000% a.a.

A. Cálculo:

Fonte Base Sigla Item Descrição Como encontrá-lo Valor

U.S. Tr Bond -

10YRf

Taxa livre de risco

(Risk free)

É o retorno que o investidor pode esperar de um investimento

sem risco. O prêmio de risco de mercado é uma função da

oferta e demanda. Quando em equilíbrio, não há necessidade

de pagar um prêmio, isto é, a oferta está alinhada à demanda.

Se a demanda aumenta e a oferta não a supre, o preço daquele

ativo sobre. A diferença de preço é o prêmio. O prêmio de risco

de mercado é a diferença de preço em relação ao risco de

equilíbrio

1. Defina o risco de equilíbrio ou a taxa livre de risco. O investimento com

menor risco são os títulos da dívida do governo dos EUA, isto é, há uma

chance muito remota de que o governo americano dê um calote. Por essa

razão, a taxa de retorno desses títulos é sempre usada como uma

aproximação para a taxa de retorno livre de risco. Outra aproximação é a

LIBOR ("London interbank offer rate" - Taxa interbancária de Londres). 2.

Determine a taxa livre de risco. Novamente, como os títulos possuem a

confiança e o crédito do governo dos EUA, usaremos os títulos do

governo de 10 anos como uma aproximação para a taxa livre de risco.

Essa é a taxa básica.

2,347% a.a

Rm Risco de mercado Utilizar a taxa SELIC de outubro de 2017 8,150% a.a

S&P 500

(30 anos)(Rm-Rf)

Prêmio de risco de

mercado (Rm-Rf)

Refere-se a um adicional sobre o rendimento em um ativo livre

de risco que é requerido por investidores daquele mercado e

obtém-se a partir de uma série histórica longa de rendimentos

médios anuais históricos de um portfólio de mercado de

referência.

1. Determine a taxa de retorno de mercado. 4. Encontre o prêmio de

risco de mercado. Encontre a diferença entre a taxa média de retorno de

mercado e a taxa livre de risco. Diferença entre a taxa SELIC e a taxa livre

de risco (U.S. Tr.Bond)

5,80% a.a

Bu Beta não alavancado

Reflete a sensibilidade, volatilidade do investimento em

relação aos movimentos do mercado como um todo e pode ser

definido como o grau de incerteza em relação à projeção do

retorno sobre o ativo inerente ao negócio que não pode ser

eliminado pela diversificação.

1. Adotando como referência a base de dados de Aswath Damodaran que

contempla empresas internacionais de transporte público, identificou-se

os respectivos Betas, o perfil de endividamento e os impostos cobrados

em seus respectivos países.

86,00%

Planilha 15 - Demonstrativo de Cálculo do Custo Médio Ponderado de Capital (WACC - Weighted Average Capital Cost)

Website Damodaran Online

(http://pages.stern.nyu.edu

/~adamodar/)

Planilha 15 - Demonstrativo de Cálculo do Custo Médio Ponderado de Capital (WACC) Pág.: 24 de 32






E Capital próprio (Equity) 50,00%

D Capital de terceiros Empresas do Conorte (D=25%) 50,00%

D/E Estrutura de capital 100%

T ImpostosCorresponde a soma da CSLL (Contribuição Social sobre Lucro Líquido,

equivalente a 9% a.a., o IR de 15% a.a. e o Adicional de IR, de 10% a.a.34,00%

IPEADATA out/17 Rb Risco país

Conceito que considera a possibilidade de alterações no

cenário econômico-financeiro de determinado país com

reflexos nos ativos de empresas estrangeiras a partir dos

investimentos realizados. Esse indicador representa o risco

percebido pela comunidade internacional de investidores a

investimentos feitos no Brasil.

Média anual do índice EMBI+- Emerging Markets Bond do período entre

novembro de 2016 a outubro de 2017. Corresponde ao spread entre os

títulos da dívida externa brasileira e os títulos da dívida pública

americana.

2,39% a.a

BL Beta Alavancado (BL) 1,43

Re

(US, nominal)Custo de capital próprio nominal (Re) 13,02% a.a

FED Inflação US 2,47% a.a

BACEN Inflação Br 4,10% a.a

Re (Br, nominal) 14,82% a.a

Rd Custo da dívida (Rd)

BNDES out/17 TJLP FINAME 70% TJLP (7% aa) + 30% TJ462 (TJLP + 1%) 7,30% a.a

BNDES Remuneração básica BNDES Máximo de 3% a.a. 3,00% a.a

Taxa de intermediação financeira 0,23% a.a

BNDES Risco de crédito 2,39% a.a

Remuneração instituição credenciada 1,00% a.a

Rd nominal 13,92% a.a

Benefício tributário 0,00% a.a

Rd nominal pós IR 13,92% a.a

WACC= Re x E + Rd x (1-T) x D/V

Custo médio ponderado capital (WACC) 12,00% a.a

WACC Real 7,59% a.a

Considera-se a taxa de inflação de longo prazo projetada dos Estados Unidos¹ e a projeção de inflação de longo prazo do Banco Central do

Brasil (BACEN) na data de outobro de 2017 para obtenção do custo de capital próprio em moeda nacional.

BL = Bu x (1 + [(1-T)* (D/E)])

Re = Rf + BL (Rm-Rf) + Risco país (Rb)

Balanço

Social

Empresas de

Ônibus

2017

Considerando o equilíbrio entre capital próprio (Equity, E) e

capital de terceiros (Dívida, D), estima-se que a estrutura de

capital alvo da Concessão contempla estrutura alavancada. Esta

estrutura representa a média de alavancagem da vida do

projeto tendo em vista o horizonte de 20 anos da Concessão.

Website Damodaran Online

(http://pages.stern.nyu.edu

/~adamodar/)







WACC (Weighted Average Capital Cost)

rf 2,35%

B 1,43

rm 8,15%

rf 2,35%

rb 2,39%

re nominal 13,02%

re real 14,82%

E 50,00%

D 50,00%

re 14,82%

rd 13,92%

T 34,00%

r WACC 12,00%

r WACC real 7,59%

Referências:

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/guia/custos-financeiros/taxa-de-juros-de-longo-prazo-tjlp

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/taxa-de-juros-de-longo-prazo-tjlp

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/guia/taxa-de-juros

http://appweb2.antt.gov.br/acpublicas/cpublica2011-001/Anexo2_Estudo_Tecnico_WACC_e_BR.pdf

Resumo



https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/guia/custos-financeiros/taxa-de-juros-de-longo-prazo-tjlp

http://idg.receita.fazenda.gov.br/orientacao/tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/taxa-de-juros-de-longo-prazo-tjlp

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/guia/taxa-de-juros

http://appweb2.antt.gov.br/acpublicas/cpublica2011-001/Anexo2_Estudo_Tecnico_WACC_e_BR.pdf





Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 2.100,00 2.100,00

2 2.100,00 2.100,00

3 2.100,00 2.100,00

4 2.100,00 2.100,00

5 2.100,00 2.100,00

6 2.100,00

7 2.100,00

8 2.100,00

9 2.100,00

10 2.100,00

11 2.100,00

12 2.100,00

13 2.100,00

14 2.100,00

15 2.100,00

Total 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00

31.500,00 10.500,00

Preço do Veículo 35.000,00 35.000,00

Valor residual 3.500,00 24.500,00

Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 4.200,00 4.200,00

2 4.200,00 4.200,00

3 4.200,00 4.200,00

4 4.200,00 4.200,00

5 4.200,00 4.200,00

6 4.200,00

7 4.200,00

8 4.200,00

9 4.200,00

10 4.200,00

11 4.200,00

12 4.200,00

13 4.200,00

14 4.200,00

15 4.200,00

Total 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00

63.000,00 21.000,00

Preço do Veículo 70.000,00 70.000,00

Valor residual 7.000,00 49.000,00

Veículo - Passeio de uso Administrativo

Veículo - Utilitário

Planilha 16 - Projeção da Depreciação do Veículo

Planilha 16 - Projeção da Depreciação do Veículo Pág.: 27 de 32






Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 360,00 360,00

2 360,00 360,00

3 360,00 360,00

4 360,00 360,00

5 360,00 360,00

6 360,00

7 360,00

8 360,00

9 360,00

10 360,00

11 360,00

12 360,00

13 360,00

14 360,00

15 360,00

Total 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00

5.400,00 1.800,00

Preço do Veículo 6.000,00 6.000,00

Valor residual 600,00 4.200,00

Veículo - Motocicleta

Planilha 16 - Projeção da Depreciação do Veículo Pág.: 28 de 32






Amarela Azul Branca Especial Verde Vermelha Preta2 Total % Fonte3 Geral Amarela Azul Branca Especial Verde Vermelha Preta2

1 Alameda Bruestlein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Av. Coronel Procópio Gomes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Av. Dr. Albano Schulz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Av. Dr. Paulo Medeiros 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Av. Hermann August Lepper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Av. Presidente Jucelino Kubitscheck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Mercado Municipal 77 0 0 0 0 0 77 0 1 0 56 6 6 4 0 25 97 50% Área limítrofe 38,50 0,00 28,00 3,00 3,00 2,00 0,00 12,50

8 Rua Alexandre Döhler 101 0 0 0 1 1 100 1 2 2 74 6 3 6 0 45 136 73% Taxa de ocupação 2008 73,33 1,47 54,26 4,40 2,20 4,40 0,00 33,00

9 Rua Aubé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Rua Blumenau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Rua Cachoeira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Rua Comandante Eugênio Lepper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Rua Comandante Frederico Stoll 25 0 1 0 0 1 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24 76% Igual Princesa Izabel 18,24 0,00 18,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Rua Conselheiro Arp 48 0 0 0 0 0 48 0 1 0 48 0 0 0 0 0 48 78% Igual a Lages 37,44 0,00 37,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Rua Conselheiro Mafra 77 0 0 0 0 0 77 0 1 0 77 0 0 0 0 0 77 50% Área limítrofe 38,50 0,00 38,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Rua do Príncipe 125 0 6 0 3 9 116 27 4 5 90 4 8 7 2 0 116 74% Taxa de ocupação 2008 86,39 3,72 67,02 2,98 5,96 5,21 1,49 0,00

17 Rua Dona Francisca 77 0 0 0 0 0 77 0 4 0 77 0 0 0 0 0 77 70% Taxa de ocupação 2008 54,15 0,00 54,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Rua Dona Leopoldina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Rua dos Ginásticos 81 0 3 0 0 3 78 0 1 2 56 5 5 5 0 25 98 70% Taxa de ocupação 2008 54,86 1,41 39,38 3,52 3,52 3,52 0,00 17,58

20 Rua Dr. Abdon Batista 35 0 0 1 0 1 34 0 1 1 33 0 0 0 0 0 34 66% Taxa de ocupação 2008 22,45 0,66 21,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Rua Dr. Jerônimo Coelho 83 0 0 0 0 0 83 0 2 0 80 0 3 0 0 0 83 74% Igual a Rua do Príncipe 61,81 0,00 59,58 0,00 2,23 0,00 0,00 0,00

22 Rua Dr. João Colin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Rua Dr. Marinho Lobo 18 0 0 0 0 0 18 0 1 1 8 0 0 5 0 20 34 73% Taxa de ocupação 2008 13,09 0,73 5,82 0,00 0,00 3,64 0,00 14,55

24 Rua Dr. Roberto Koch 21 0 3 0 0 3 18 0 1 0 18 0 0 0 0 0 18 64% 11,52 0,00 11,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Rua Duque de Caxias 30 0 0 0 0 0 30 0 1 0 30 0 0 0 0 0 30 42% Igual a Jaguaruna 12,52 0,00 12,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Rua Eduardo Miers 22 0 0 0 0 0 22 0 1 0 22 0 0 0 0 0 22 54% 11,88 0,00 11,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Rua Engenheiro Niemeyer 60 0 0 0 0 0 60 0 1 2 58 0 0 0 0 60 74% Taxa de ocupação 2008 44,29 1,48 42,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Rua Gustavo Grassembacher 17 0 0 0 0 0 17 0 1 0 16 0 0 0 0 5 21 70% igual a Dona Francisca 11,96 0,00 11,25 0,00 0,00 0,00 0,00 3,52

29 Rua Henrique Meyer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Rua Itajaí 51 0 0 0 0 0 51 0 3 0 50 0 0 0 1 0 51 50% Área limítrofe 25,50 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,50 0,00

31 Rua Jacob Eisenhuth 39 0 0 0 0 0 39 0 1 0 37 2 0 0 0 0 39 50% Área limítrofe 19,50 0,00 18,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Rua Jacob Richlin 20 0 0 0 0 0 20 0 1 0 20 0 0 0 0 0 20 85% Taxa de ocupação 2006 16,94 0,00 16,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 Rua Jaguaruna 78 0 0 0 0 0 78 0 1 0 78 0 0 0 0 0 78 54% Taxa de ocupação 2008 42,12 0,00 42,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 Rua Lages 95 1 0 0 0 1 94 0 4 2 59 4 12 9 1 35 122 78% Taxa de ocupação 2008 73,32 1,56 46,02 3,12 9,36 7,02 0,78 27,30

35 Rua Leopoldo Lepper 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 50% Área limítrofe 6,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

36 Rua Luís Brockmann 58 0 2 0 0 2 56 0 1 0 56 0 0 0 0 0 56 64% Taxa de ocupação 2008 35,83 0,00 35,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 Rua Luís Niemeyer 57 0 0 0 0 0 57 0 1 2 45 3 0 3 1 15 69 62% Taxa de ocupação 2008 35,44 1,24 27,98 1,87 0,00 1,87 0,62 9,33

38 Rua Marechal Deodoro 102 1 0 0 0 1 101 0 2 2 99 0 0 0 0 0 101 40% Taxa de ocupação 2008 40,88 0,81 40,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

39 Rua Mário Lobo 19 1 4 1 0 6 13 0 1 1 5 0 2 5 0 0 13 90% Taxa de ocupação 2008 11,72 0,90 4,51 0,00 1,80 4,51 0,00 0,00

40 Rua Ministro Calógeras 56 1 0 0 0 1 55 0 2 0 55 0 0 0 0 0 55 50% Área limítrofe 27,50 0,00 27,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

41 Rua Nove Março 33 1 10 0 0 11 22 13 1 0 14 0 0 3 1 20 38 74% Igual a Rua do Príncipe 16,38 0,00 10,43 0,00 0,00 2,23 0,74 14,89

42 Rua Orestes Guimarães 38 0 0 0 0 0 38 0 1 0 35 0 3 0 0 0 38 83% Taxa de ocupação 2006 31,46 0,00 28,97 0,00 2,48 0,00 0,00 0,00

43 Rua Otto Böehn 17 0 0 0 0 0 17 0 1 0 14 0 3 0 0 0 17 50% Área limítrofe 8,50 0,00 7,00 0,00 1,50 0,00 0,00 0,00

44 Rua Eduardo Lepper 14 0 0 0 0 0 14 0 0 0 14 0 0 0 0 0 14 50% Área limítrofe 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

45 Rua Padre Carlos 10 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 3 0 35 38 68% Taxa de ocupação 2008 6,84 0,00 0,00 0,00 0,00 2,05 0,00 23,94

46 Rua Pastor Fritz Buhler 39 0 0 0 0 0 39 0 1 0 39 0 0 0 0 0 39 42% Igual a Jaguaruna 16,28 0,00 16,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

47 Rua Pedro Lobo 14 0 11 0 0 11 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 57% Taxa de ocupação 2008 1,70 0,00 0,00 0,00 0,00 1,70 0,00 0,00

48 Rua Princesa Isabel 57 0 0 0 0 0 57 0 3 2 35 3 5 5 2 25 77 76% Taxa de ocupação 2008 43,32 1,52 26,60 2,28 3,80 3,80 1,52 19,00

49 Rua Professora Laura Andrade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

50 Rua Quinze de Novembro 65 0 6 1 0 7 58 0 4 3 44 0 3 7 1 0 58 53% Taxa de ocupação 2006 30,86 1,60 23,41 0,00 1,60 3,72 0,53 0,00

51 Rua Ricardo Stam Gomes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

52 Rua Rio Branco 39 0 0 1 0 1 38 0 1 3 23 2 5 4 1 0 38 54% Taxa de ocupação 2008 20,52 1,62 12,42 1,08 2,70 2,16 0,54 0,00

53 Rua São Francisco 38 0 0 0 0 0 38 0 1 2 15 5 5 10 1 0 38 80% Taxa de ocupação 2008 30,52 1,61 12,05 4,02 4,02 8,03 0,80 0,00

54 Rua São Joaquim 30 0 0 1 0 1 29 0 1 1 11 4 0 6 0 35 57 80% Igual a são Francisco 23,29 0,80 8,84 3,21 0,00 4,82 0,00 28,11

55 Rua Senador Felipe Schmidt 112 1 5 1 0 7 105 0 2 1 84 5 5 5 0 25 125 58% Taxa de ocupação 2008 60,49 0,58 48,39 2,88 2,88 2,88 0,00 14,40

56 Rua Sete de Setembro 27 0 0 0 0 0 27 0 1 0 17 3 0 7 0 0 27 50% Área limítrofe 13,50 0,00 8,50 1,50 0,00 3,50 0,00 0,00

57 Rua Tijucas 75 1 0 1 2 4 71 2 2 3 50 5 3 3 1 30 95 50% Área limítrofe 35,50 1,50 25,00 2,50 1,50 1,50 0,50 15,00

58 Rua Três de Maio 32 0 0 0 2 2 30 0 1 1 15 5 0 5 0 20 46 73% Igual a Marinho Lobo 21,82 0,73 10,91 3,64 0,00 3,64 0,00 14,55

59 Rua Visconde de Taunay 27 0 0 0 0 0 27 0 0 0 19 2 2 2 2 0 27 58% Taxa de ocupação 2008 15,73 0,00 11,07 1,17 1,17 1,17 1,17 0,00

60 Travessa Chuí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

61 Travessa Dr. Noberto Bachmann 20 0 0 0 2 2 18 0 1 1 4 3 5 5 0 0 18 74% Igual a Rua do Príncipe 13,40 0,74 2,98 2,23 3,72 3,72 0,00 0,00

62 Travessa São José 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0 0 0 0 0 15 50% Área limítrofe 7,50 0,00 7,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

62 Total 2.186 7 57 7 10 81 2.111 43 61 37 1.731 67 78 112 14 360 2.399 1.330,30 24,67 1.071,99 44,39 53,44 77,09 9,20 247,67

1 - Areas contíguas às calçadas, onde são construídas estruturas a fim de criar espaços de lazer e convívio onde anteriormente havia vagas de estacionamento de carros; 2111 47,00% 47,00% 47,00% 47,00% 47,00% 47,00% 47,00% 47,00%

2 - Capacidade de 5 veículos pos cada vaga;

3 - Taxa de ocupação de 2006 e 2008 / crescimento da frota / áreas limítrofes.

Planilha 17 - Demonstrativo de Vagas Ofertadas

Ordem LogradouroNº Total de

Vagas na Rua

Parada de

Ônibus

Embarque e

Desembarque

FASE 1

Média Ponderada da Zona

TáxiNº de

Parquímetros

Nº de Vagas a

serem

suprimidas

Nº Total de

Vagas SERP

Total de

Vagas

ExternasParklet1

Total

Vagas disponíveis por Zona Taxa de Ocupação Projetada

Percentual de Ocupação (%)

Planilha 17 - Demonstrativo de Vagas Ofertadas Pág.: 29 de 32






Amarela Azul Branca Especial Verde Vermelha Preta2 Total % Fonte3 Geral Amarela Azul Branca Especial Verde Vermelha Preta2

1 Av. Coronel Procópio Gomes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Alameda Rolf Colin 75 0 0 0 0 0 75 0 1 2 63 5 0 5 0 0 75 35% 26,25 0,70 22,05 1,75 0,00 1,75 0,00 0,00

3 Av. Getúlio Vargas 38 0 0 0 0 0 38 0 2 2 6 6 8 6 0 50 78 45% 16,96 0,89 2,68 2,68 3,57 2,68 0,00 22,31

4 Av. Hermann August Lepper 165 1 0 0 0 1 164 146 1 0 141 5 4 10 0 20 180 35% 57,40 0,00 49,35 1,75 1,40 3,50 0,00 7,00

5 Av. José Vieira 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Rua Ab-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Rua Augusto Urban 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Rua Cairú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Rua Cais Condé Deu 25 0 0 2 0 2 23 0 0 0 14 0 0 0 0 45 59 35% 8,05 0,00 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 15,75

10 Rua Carlos Lange 13 0 0 0 0 0 13 0 1 0 13 0 0 0 0 0 13 35% 4,55 0,00 4,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Rua Conselheiro Arp 57 0 0 0 0 0 57 0 0 0 57 0 0 0 0 0 57 66% Igual a Lages 37,62 0,00 37,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 Rua Dr. João Colin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Rua Dr. Plácido Gomes 78 0 0 0 0 0 78 0 3 2 67 4 0 5 0 0 78 35% 27,30 0,70 23,45 1,40 0,00 1,75 0,00 0,00

14 Rua Dr. Plácido Olímpio de Oliveira 114 0 0 0 0 0 114 0 5 2 103 0 2 5 2 0 114 35% 39,90 0,70 36,05 0,00 0,70 1,75 0,70 0,00

15 Rua Eduardo Krisch 72 0 0 0 0 0 72 0 1 0 64 0 3 5 0 0 72 35% 25,20 0,00 22,40 0,00 1,05 1,75 0,00 0,00

16 Rua Eugênio Moreira 22 0 0 0 0 0 22 0 0 0 16 0 3 0 0 15 34 35% 7,70 0,00 5,60 0,00 1,05 0,00 0,00 5,25

17 Rua General Sampaio 44 0 0 0 0 0 44 0 0 0 44 0 0 0 0 0 44 35% 15,40 0,00 15,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Rua General Valgas Neves 62 0 0 0 0 0 62 0 2 0 62 0 0 0 0 0 62 35% 21,70 0,00 21,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19 Rua Jorge Hofman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 Rua Max Colin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21 Rua Miguel Couto 22 0 5 0 0 5 17 0 0 0 16 0 0 0 1 0 17 35% 5,95 0,00 5,60 0,00 0,00 0,00 0,35 0,00

22 Rua Ministro Calógeras 71 0 0 0 0 0 71 0 0 0 71 0 0 0 0 0 71 35% Área limítrofe 24,85 0,00 24,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 Rua Orestes Guimarães 66 0 0 1 0 1 65 0 2 5 40 2 8 4 0 30 89 83% 53,81 4,14 33,11 1,66 6,62 3,31 0,00 24,83

24 Rua Pedro Mayerle 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 35% 6,30 0,00 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25 Rua Professora Ana Maria Harger 17 0 0 0 0 0 17 0 0 0 17 0 0 0 0 0 17 35% 5,95 0,00 5,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26 Rua Rio do Sul 61 0 0 0 0 0 61 0 1 1 59 1 0 0 0 0 61 35% 21,35 0,35 20,65 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Rua Saí 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 35% 7,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 Rua Santos 54 0 0 0 0 0 54 0 2 2 52 0 0 0 0 0 54 35% 18,90 0,70 18,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 Rua São Paulo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30 Rua Timbó 45 0 5 0 0 5 40 0 2 2 26 4 4 4 0 0 40 35% 14,00 0,70 9,10 1,40 1,40 1,40 0,00 0,00

31 Rua Urussanga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 Rua Vargeão 19 0 0 0 0 0 19 0 1 0 16 0 0 3 0 0 19 35% 6,65 0,00 5,60 0,00 0,00 1,05 0,00 0,00

33 Rua Visconde de Taunay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 Travessa Campo Grande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 Travessa São José 21 0 0 0 0 0 21 0 1 0 21 0 0 0 0 0 21 35% 7,35 0,00 7,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

35 Total 1.179 1 10 3 0 14 1.165 146 25 18 1.006 27 32 47 3 160 1.293 460,13 8,88 389,46 10,98 15,79 18,94 1,05 75,14

1 - Areas contíguas às calçadas, onde são construídas estruturas a fim de criar espaços de lazer e convívio onde anteriormente havia vagas de estacionamento de carros; 1165 37,00% 37,00% 37,00% 37,00% 37,00% 37,00% 37,00% 37,00%

2 - Total de vagas multiplicadas por 5;

3 - Taxa de ocupação de 2006 e 2008 / crescimento da frota / áreas limítrofes.

Nº de

Parquímetros

FASE 2

Ordem LogradouroNº Total de

Vagas na Rua

Parada de

ÔnibusTáxi

Embarque e

DesembarqueParklet1

Total de

Vagas

Externas

Nº Total de

Vagas SERP

Nº de Vagas a

serem

suprimidas

Percentual de Ocupação (%)

Vagas disponíveis por Zona Taxa de Ocupação Projetada Média Ponderada da Zona

Total

Planilha 17 - Demonstrativo de Vagas Ofertadas Pág.: 30 de 32






R$ 17,50 R$ 87,50

FASE 1 FASE 2

Zona Especial (paraciclo) 78 32

Zona Vermelha (máximo 15 minutos com alerta ligado) 14 3

Horas por Ano Horas por Ano

10 5

2018* 252 2.520 52 260 1.946

2019 255 2.550 52 260 2.810

2020 253 2.530 52 260 2.790

2021 253 2.530 52 260 2.790

2022 255 2.550 52 260 2.810

2023 252 2.520 52 260 2.780

2024 256 2.560 52 260 2.820

2025 255 2.550 52 260 2.810

2026 252 2.520 52 260 2.780

2027 253 2.530 52 260 2.790

2028 252 2.520 52 260 2.780

2029 252 2.520 52 260 2.780

2030 255 2.550 52 260 2.810

2031 255 2.550 52 260 2.810

2032 254 2.540 52 260 2.800

2033 254 2.540 52 260 2.800

2034 252 2.520 52 260 2.780

2035 252 2.520 52 260 2.780

2036 256 2.560 52 260 2.820

2037 252 2.520 52 260 2.780

Total (20 anos) 5.070 50.700 1.040 5.200 55.066

Média Anual 254 2.535 52 260 2.753

(*) Considerando o prazo de implantação.

Planilha 18 - Composição da Receita

Premissas para o Cálculo

Vagas Isentas de Pagamento

Segunda a Sexta Sábado

Cálculo das Horas Úteis para Utilização das Vagas Disponíveis

0,6%

Tarifa de Remuneração Taxa de RegularizaçãoProjeção de Crescimento

(taxa ocup. a.a.)

Dias por

Ano

Dias por

Ano

Ano

Soma das Horas

Disponíveis por

Ano

Planilha 18 - Composição da Receita Pág.: 31 de 32






Taxa Ocupação Vagas Taxa Ocupação Vagas Taxa Ocupação Vagas Taxa Ocupação Vagas Taxa Ocupação Vagas Taxa Ocupação Vagas Taxa Ocupação Vagas

- 1.731 - 37 - 67 - 78 - 112 - 14 - 360 2.399 -

2018* 1.946 47,00% 1.583.207 47,00% 33.841 47,00% 61.280 47,00% 71.340 47,00% 102.437 47,00% 12.805 47,00% 329.263 2.194.173 2.110.028

2019 2.810 47,27% 2.299.163 47,27% 49.144 47,27% 88.991 47,27% 103.602 47,27% 148.762 47,27% 18.595 47,27% 478.162 3.186.419 3.064.222

- 2.737 - 55 - 94 - 110 - 159 - 17 - 520 3.692 -

2020 2.790 43,49% 3.321.292 43,91% 67.376 44,32% 116.230 44,28% 135.898 44,23% 196.221 45,46% 21.560 44,11% 639.927 4.498.504 4.341.046

2021 2.790 43,74% 3.340.224 44,16% 67.760 44,57% 116.892 44,53% 136.673 44,48% 197.339 45,72% 21.683 44,36% 643.574 4.524.145 4.365.789

2022 2.810 43,99% 3.383.344 44,41% 68.635 44,83% 118.401 44,79% 138.437 44,74% 199.887 45,98% 21.963 44,61% 651.882 4.582.549 4.422.149

2023 2.780 44,24% 3.366.302 44,66% 68.289 45,08% 117.805 45,04% 137.740 44,99% 198.880 46,24% 21.852 44,87% 648.599 4.559.467 4.399.875

2024 2.820 44,49% 3.434.202 44,92% 69.667 45,34% 120.181 45,30% 140.518 45,25% 202.891 46,50% 22.293 45,12% 661.682 4.651.434 4.488.623

2025 2.810 44,75% 3.441.529 45,17% 69.815 45,60% 120.438 45,56% 140.818 45,51% 203.324 46,77% 22.340 45,38% 663.093 4.661.357 4.498.199

2026 2.780 45,00% 3.424.194 45,43% 69.464 45,86% 119.831 45,82% 140.108 45,77% 202.300 47,03% 22.228 45,64% 659.753 4.637.878 4.475.542

2027 2.790 45,26% 3.456.100 45,69% 70.111 46,12% 120.948 46,08% 141.414 46,03% 204.185 47,30% 22.435 45,90% 665.901 4.681.094 4.517.245

2028 2.780 45,52% 3.463.341 45,95% 70.258 46,38% 121.201 46,34% 141.710 46,29% 204.613 47,57% 22.482 46,16% 667.296 4.690.901 4.526.709

2029 2.780 45,78% 3.483.082 46,21% 70.658 46,64% 121.892 46,60% 142.518 46,55% 205.779 47,84% 22.610 46,42% 671.100 4.717.639 4.552.511

2030 2.810 46,04% 3.540.737 46,48% 71.828 46,91% 123.910 46,87% 144.877 46,82% 209.186 48,11% 22.984 46,69% 682.208 4.795.730 4.627.869

2031 2.810 46,30% 3.560.920 46,74% 72.237 47,18% 124.616 47,14% 145.703 47,09% 210.378 48,39% 23.115 46,95% 686.097 4.823.066 4.654.248

2032 2.800 46,56% 3.568.472 47,01% 72.390 47,45% 124.880 47,41% 146.012 47,35% 210.824 48,66% 23.164 47,22% 687.552 4.833.294 4.664.118

2033 2.800 46,83% 3.588.813 47,27% 72.803 47,72% 125.592 47,68% 146.844 47,62% 212.026 48,94% 23.296 47,49% 691.471 4.860.845 4.690.705

2034 2.780 47,10% 3.583.488 47,54% 72.695 47,99% 125.406 47,95% 146.626 47,90% 211.711 49,22% 23.262 47,76% 690.445 4.853.633 4.683.745

2035 2.780 47,36% 3.603.914 47,82% 73.109 48,26% 126.120 48,22% 147.462 48,17% 212.918 49,50% 23.394 48,03% 694.381 4.881.298 4.710.442

2036 2.820 47,63% 3.676.607 48,09% 74.584 48,54% 128.664 48,50% 150.436 48,44% 217.213 49,78% 23.866 48,31% 708.387 4.979.757 4.805.455

2037 2.780 47,91% 3.645.116 48,36% 73.945 48,81% 127.562 48,77% 149.148 48,72% 215.352 50,07% 23.662 48,58% 702.319 4.937.104 4.764.294

2,5

Soma Equivalente

Branca Especial Verde

Número de Vagas Disponíveis ao Ano com a Taxa de Ocupação

FASE 2

Amarela

1 2 0,25 2

1 0 1 01

ZonaHoras Disponíveis por

AnoAno

Vagas Disponíveis

Vermelha Preta

Vagas Disponíveis

Azul

Tempo Máximo de Permanência (hh:mm) 2 1 2

Tarifa 1

FASE 1

Planilha 18 - Composição da Receita Pág.: 32 de 32


ANEXO 4.1 Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira · Planilha 10 - Composição da...

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