Repasse Mensal - Julho de 2012 Diretoria Administrativo-Financeira

Período de Referência

Os seguintes relatórios foram usados para a confecção deste repasse (estas são as datas em que aconteceram reuniões de acompanhamento entre a Presidência e a Diretoria de Comunicação): 2012.07.03 ADF, 2012.07.11 ADF, 2012.07.24 ADF, 2012.08.01 ADF.

Planejamento Estratégico Na próxima página, segue o painel de desempenho da Diretoria Administrativo-Financeira deste mês. Abaixo, pode-se ver o que cada coluna

significa:

Meta Parcial – Resultado esperado para o fim deste mês (previamente determinado no início do semestre).

Resultado Parcial – Resultado alcançado neste mês.

Des. Mês – Desempenho em relação à meta deste mês.

Data Parcial – Data de coleta.

Meta Final – Meta para o fim do semestre.

Des. Parcial – Desempenho atual em relação à meta final.

Na primeira coluna, M antes do número significa marco e I significa indicador. Além do mais, os indicadores que possuem um detalhe em

vermelho são anuais (os marcos não possuem pois todos eles são anuais). Os resultados não satisfatórios (ou seja, aqueles cujo desempenho do

mês foi menor que 100%) serão listados e explicados logo abaixo, bem como as ações que afetarão o seu resultado. Para um detalhamento

maior do impacto que essas ações poderão ter, pode-se verificar posteriormente o repasse dos Planos de Ação e também dos Projetos.

- Marco 2 A Rumos será desfederada por não conseguir cumprir com as exigências mínimas do Selo BJ. Ações Corretivas: Projeto Prevenção – Visa evitar que o fato ocorrido com a Rumos se repita. Projeto de Suporte para Não Federadas – Visa fazer com que as EJs que se federem possuam estrutura mínima para manter o Selo. - Indicador 1 Irá esperar-se a aprovação do Planejamento Financeiro para controlar este indicador. Além do mais, suas metas parciais estarão diretamente relacionadas com as metas parciais do indicador Recursos Captados, da Vice-Presidência. - Indicador 2 Este é um indicador de polaridade reversa (quanto menor o resultado, melhor é). O resultado deste mês está dentro da margem aceitável. - Indicador 4 Verificar Marco 2.

Ações Estratégicas Abaixo estão listados todos os planos de ação realizados pela diretoria, extraídos das RACs indicadas e editados, de forma a manter informações sigilosas dentro da Diretoria Presidência (por exemplo, ações relacionadas a pessoas). Existem dois tipos de classificação dos Planos de ação: Realizados: com os status: Entregue no Prazo, Entregue Atrasado, Não entregue e Cancelado. Em aberto: com os status: No prazo, atrasado e não monitorado.

Projetos - Fomento e Orientação: O planejamento do mesmo será elaborado até o final do próximo mês. - Operação Filtro Solar: O projeto encontra-se em mês adiantado, e terá a etapa de testes iniciada.

Processos Dentre os processos da Diretoria Administrativo-Financeira, foram realizados: - Anuidades: treze EJ’s não mandaram o Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE), 33 não pagaram de 43 pagantes (não há com o que se preocupar com relação ao não pagamento, pois o prazo está longe). - Planejamento Financeiro: feito e enviado para aprovação do Conselho Administrativo. - Troca de gestão: encontra-se pendente a alteração do responsável pela conta bancária, que está em fase final. - Controle Financeiro: feito; resultado de julho coletado. Foram elaborados Balanço Patrimonial e DRE gerenciais trimestrais. - Federação de EJ’s: seis encontram-se em treinamento, 15 são aspirantes e 22 estão em contato. Três poderão ser sabatinadas em agosto. - Descarte de documentos: foi realizado um descarte de documentos, de modo a liberar espaço para novos documentos. - Envio de documentos solicitados pelo Conselho Fiscal: todos foram enviados no prazo e estão em avaliação. Obs.: O repasse da área de Processos está em fase de estruturação; possibilidade já divulgada na apresentação do “Modelo de Repasse Mensal”. É importante frisar que, no próximo mês, ele contará com informações mais objetivas e mais próximas à realidade proposta.

Pessoas - Modelo de repasse: Em breve será divulgado o formato do repasse de pessoas, via fórum. Ele passa por ajustes finais, e será aplicado em breve.