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ADENDO 'A' TABELA DE EVENTOS EXERCICIO 2003 2003 2003 1 - OBJETIVO A TABELA DE EVENTOS E O INSTRUMENTO UTILIZADO PELAS UNIDADES GESTORA NO PREENCHIMENTO DAS TELAS E/OU DOCUMENTOS DE ENTRADA NO SIAFEM PARA TRANSFORMAR OS ATOS E FATOS ADMINISTRATIVOS EM REGISTROS CONTABEIS AUTOMATICOS. 2 - ESTRUTURA 2.1 - O CODIGO DO EVENTO E COMPOSTO DE 6 (SEIS) ALGARISMOS ESTRUTURADOS DA SEGUINTE FORMA : XX X XXX TRANSACAO. . .________________________________| | | IDENTIFICA O CONJUNTO DE EVENTOS DE UMA | | MESMA NATUREZA. ESTES CODIGOS SAO ASSOCIADOS | | AOS PROPRIOS DOCUMENTOS DE ENTRADA DO SIAFEM | | | | TIPO. . .____________________________________________| | SITUACAO DO REGISTRO : | (0) EVENTO NORMAL DO GESTOR | (1) EVENTO INTERNO DO SIAFEM | (5) ESTORNO DE EVENTO NORMAL (PELO GESTOR) | (6) ESTORNO INTERNO DO SIAFEM | | CODIGO SEQUENCIAL. . ._______________________________________| 2.2 - INDICE DOS EVENTOS 10.0.00 - EVENTOS DE PREVISAO DE RECEITA 20.0.00 - EVENTOS DE DOTACAO 30.0.00 - EVENTOS DE MOVIMENTACAO DE CREDITO 40.0.00 - EVENTOS DE EMPENHO 50.0.00 - EVENTOS DE APROPRIACAO RETENCOES, LIQUIDACOES E OUTROS 51.0.00 - EVENTOS DE APROPRIACAO DE DESPESAS 52.0.00 - EVENTOS DE RETENCOES E OBRIGACOES 53.0.00 - EVENTOS DE LIQUIDACOES DE OBRIGACOES 54.0.00 - EVENTOS DIVERSOS 55.0.00 - EVENTOS DE APROPRIACAO DE DIREITOS 56.0.00 - EVENTOS DE LIQUIDACOES DE DIREITOS 59.0.00 - EVENTOS DE DESPESAS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL 60.0.00 - EVENTOS DE RESTOS A PAGAR 61.0.00 - EVENTOS DE LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR 69.0.00 - EVENTOS DE LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR - REGIME DE EXCUCAO ESPECIAL 70.0.00 - EVENTOS DE DESEMBOLSOS 80.0.00 - EVENTOS DE EMBOLSOS E DE RECEITA

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Page 1: ADENDO 'A' TABELA DE EVENTOS 2003 1 - OBJETIVO A ...arq.sefaz.ms.gov.br/age/planocontas/ev2003.pdf2 - ESTRUTURA 2.1 - O CODIGO DO EVENTO E COMPOSTO DE 6 (SEIS XX X XXX IDENTIFICA O

ADENDO 'A' TABELA DE EVENTOS EXERCICIO 2003 2003 2003 1 - OBJETIVO A TABELA DE EVENTOS E O INSTRUMENTO UTILIZADO PELAS UNIDADES GESTORA NO PREENCHIMENTO DAS TELAS E/OU DOCUMENTOS DE ENTRADA NO SIAFEM PARA TRANSFORMAR OS ATOS E FATOS ADMINISTRATI VOS EM REGISTROS CONTABEIS AUTOMATICOS. 2 - ESTRUTURA 2.1 - O CODIGO DO EVENTO E COMPOSTO DE 6 (SEIS) ALGARIS MOS ESTRUTURADOS DA SEGUINTE FORMA : XX X XXX TRANSACAO. . .________________________________| | | IDENTIFICA O CONJUNTO DE EVENTOS DE UMA | | MESMA NATUREZA. ESTES CODIGOS SAO ASSOCIADOS | | AOS PROPRIOS DOCUMENTOS DE ENTRADA DO SIAFEM | | | | TIPO. . .____________________________________ ________| | SITUACAO DO REGISTRO : | (0) EVENTO NORMAL DO GESTOR | (1) EVENTO INTERNO DO SIAFEM | (5) ESTORNO DE EVENTO NORMAL (PELO GESTOR) | (6) ESTORNO INTERNO DO SIAFEM | | CODIGO SEQUENCIAL. . ._______________________ __________ ______| 2.2 - INDICE DOS EVENTOS 10.0.00 - EVENTOS DE PREVISAO DE RE CEITA 20.0.00 - EVENTOS DE DOTACAO 30.0.00 - EVENTOS DE MOVIMENTACAO D E CREDITO 40.0.00 - EVENTOS DE EMPENHO 50.0.00 - EVENTOS DE APROPRIACAO RETENCOES, LIQUIDACOES E OUTROS 51.0.00 - EVENTOS DE APROPRIACAO DE DESPESAS 52.0.00 - EVENTOS DE RETENCOES E OBRIGACOES 53.0.00 - EVENTOS DE LIQUIDACOES DE OBRIGACOES 54.0.00 - EVENTOS DIVERSOS 55.0.00 - EVENTOS DE APROPRIACAO DE DIREITOS 56.0.00 - EVENTOS DE LIQUIDACOES DE DIREITOS 59.0.00 - EVENTOS DE DESPESAS EM RE GIME DE EXECUCAO ESPECIAL 60.0.00 - EVENTOS DE RESTOS A PAGAR 61.0.00 - EVENTOS DE LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR 69.0.00 - EVENTOS DE LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR - REGIME DE EXCUCAO ESPECIAL 70.0.00 - EVENTOS DE DESEMBOLSOS 80.0.00 - EVENTOS DE EMBOLSOS E DE RECEITA

Page 2: ADENDO 'A' TABELA DE EVENTOS 2003 1 - OBJETIVO A ...arq.sefaz.ms.gov.br/age/planocontas/ev2003.pdf2 - ESTRUTURA 2.1 - O CODIGO DO EVENTO E COMPOSTO DE 6 (SEIS XX X XXX IDENTIFICA O

3 - FU NDAMENTOS LOGICOS 3.1 - OS CODIGOS DOS EVE NTOS MANTEM CORRELACAO COM OS DOCUMENTOS DE ENTRADA DO SIAFI, A EXECUCAO FEITA DOS EVENTOS 50, 61, 69, 70 E 80, QUE PODEM APARECER INDISTINTAMENTE NA N A, OB E GR; 3.2 - OS EVENTOS CODIGOS 50, QUANDO PREENCHI DOS NA NL, NÃO PODEM SE APRESENTAR DE FORMA INDIVID UAL (EXCETO OS CODIGOS 54), ISTO POR- QUE SÃO EVENTOS REPRESENTATIVOS DE PA RTIDA CONTABIL DE DEBITOS (51; 53; 55 E 59) E DE CR EDITOS (52 E 56).A COMBINACAO NATURAL DESTES EVENTOS E A SEGUINTE: 3.2.1 - OS EVENTOS 51.0.XXX SERAO UTILIZADOS SEMPRE QUE A DESPESA (EXCETO 4130) FOR RECONHECIDA, ESTEJA OU NAO EM CONDICOES DE PAGA- MENTO, ESTES EVENTOS EXIGEM COM COMP LEMENTO, EVENTOS 52.0.XXX PARA O CASO DE RETENCAO D A RESPECTIVA OBRIGACAO NA NOTA DE LAN CAMENTO, EM SE TRATANDO DE PAGAMENTO DIRETO, O EVENTO DE DESPESA SERA UTILIZADO DIRETAM ENTE NA ORDEM BANCARIA QUE APROPRIA E E LIQUIDA SUMULTANEAMENTE A DESPESA. 3.2.2 - OS EVENTOS 52.0.XXX SERAO UTILIZADOS NORMALMENTE E M CONJUNTO COM OS 51.0.XXX OU 59.0.XXX, SEMPRE QUE RETENCAO DA OBRIGACAO PARA PAGAMENTO POSTERIOR: 3.2.3 - OS EVENTOS 53.0.3XX SERAO U TILIZADOS PARA LIQUIDAR OBRIGACOES RETIDAS ATRAVES DOS EVENTOS 52.0.2XX E SUAS DEZENAS FINAIS MAN TEM, NA SUA MAIORIA, CORRELACAO ENT RE SI, PARA FACI LITAR A IDENTIFICACAO E O USO DOS MESMOS: 3.2.4 - OS EVENTOS 55.0.XXX SERAO UTILIZADOS PARA APROPRIAR OS VALORES REPRESENTATIVOS DE DIREITOS, INCLUSIVE POR DESEMBOLSOS EFETUA DOS PELA PRIPRIA UNIDADE GESTORA PAR A PRESTACAO DE CONTAS POSTERIOR: 3.2.5 - OS EVENTOS 56.0.6XX SERAO UTILIZADOS PARA LIQUIDAR OS DIREITOS APROPRIADOS PELOS EVENTO S 55.0.XX, E SUAS DEZENAS FINAIS MAN- TEM, NA SUA MAIORIA, CORRELACAO ENTR E SI, PARA FACILITAR A IDENTIFICACAO E O USO DOS ME SMOS: 3.2.6 - OS EVENTOS 59.0.1XX SERAO UTILIZADOS PARA APROPRIAR AS DESPESAS EM REGIME DE EXECUCAO ESPECIAL. AS SEQUENCIAS DOS EVENTOS SAO AS MESMAS, TANTO PARA 51 QUANTO PAR A 59, DISTINCAO EVIDENCIADA APENAS NA CLASSIFICACAO DA DESEPSA (4103.XX) 4 - REGRAS BASICAS 4.1 - AS UNIDADES GESTORAS DEVERAO UTILIZAR, PARA REGIST RO DE SUAS TRANSACOES DIARIAS, OS CODIGOS DA TABELA DE EVENTOS EXISTENTE NO SIAFEM: 4.2 - CASO NAO ENCONTRE NA TABELA O EVEN TO QUE EXPRESSE COM BASTANTE CLAREZA A TRASACAO A SER PROCESSADA, DEVERA CONTACTAR O ORGAO CONTABILDIADE PARA OS ESCLARECIMENTO S NECESSARIOS: 4.3 - SOMENTE AOS ORGAOS DE CONTABILIDADE COMPETE REALIZAR OS REGISTROS CONTABEIS, SEM UTILIZ ACAO DE EVENTOS. NESTE CASO, O TRATA- MENTO A SER DADO AOS MESMOS SERA ATR AVES DE DEBITO (D) E CREDITO (C), DESDE QUE NAO SE TRATE DE RECEITAS E/ OU DESPESAS. 5 - DISPOSICOES FINAIS 5.1 - A TABELA DE EVENTOS, ALEM DOS OBJETI VOS ACIMA CITADOS, VEIO SUBSTITUIR A FORMA USUAL DE APRESENTACAO DE UM PLANO DE CONTA NO QUE TANGE A CORRESPONDENCIA ENTRE AS CONTAS (DIGRAFOGRAMA): 5.2 - O SIAFEM SOMENTE VALIDARA OS DOCUMENTOS DE ENTRADA DE DADOS, EM TERMOS CONTABEIS, SE ELES SE APRESENT AREM COM OS EVENTOS QUE NO TODO, COMPLETEM PARTIDAS DOBRADAS (TOTAL DOS DEBITOS IGUAL AO TOTAL DOS CREDITOS): 5.3 - A TABELA DE EVENTOS E PARTE INTEGRANTE DO PLANO DE CONTAS UNICO: 5.4 - A COORDENACAO GERA L DE CONTABILIDADE E O ORGAO RESPONSAVEL PELA MANUTENCAO DA TABELA DE EVENTOS:

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 1 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2 007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |-----------------------------------| | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | 10.0.001 | PREVISAO ORCAMENTARIA INICIAL DE RECEI TA NA GESTAO | 1.9.1.1.1.00.00 | 2.9.1.1.1.00.00 | | | | | NAO TESOURO. | 2.9.1.2.1. 99.00 | 2.9.1.2.1.01.00 | | | | | | | | | | | 10.0.004 | EVENTO DESTINADO A CONTABILIZAR A PR EVISAO INICI- | 1.9.1.1.1 .00.00 | 2.9.1.1.1.00.00 | | | | | AL DA RECEITA DA GESTAO TESOURO | 2.9.1.2.1.99.00 | 2.9.1.2.1.01.00 | | | | | | | | | | | 10.0.006 | PREVISAO INICIAL DA DEDUCAO DA RECEI TA NA GESTAO T | 2.9.1.1.3.01.00 | 1.9.1.1.3.00.00 | | | | | ESOURO | 2.9.1.2.1.01.00 | 2.9.1.2.1.99.00 | | | | | | | | | | | 10.0.010 | PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA GSTAO TESOURO | 1.9.1.1.1.00.00 | 2.9.1.1.2.00.00 | | | | | | 2.9.1.2.1.99.00 | 2.9.1.2.1.02.00 | | | | | | | | | | | 20.0.031 | DOTACAO INICIAL APROVADA PELA L EI ORCAMENTARIA. | 1.9.2.1.1.01.00 | 2.9.2.1.1.0 0.00 | | | | | | | | | | | 20.0.032 | EVENTO DESTINADO A CONTABILIZAR O EX ESSO DE ARRECA | 1.9.2.1.2.01.00 | 2.9.2.1.1. 00.00 | | | | | DACAO - FONTE TESOURO | | | | | | | | | | | | | 20.0.033 | EVENTO DESTINADO A CONTABILIZAR OS C REDITOS SUPLE- | 1.9.2.1.2.02.00 | 2.9.2.1.1.00.00 | | | | | MENTARES ABERTOS TENDO COMO FONTE DE FINANCIAMENTO | | | | | | | O SUPERAVIT FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | 20.0.034 | EVENTO DESTINADO A CONTABILIZAR OS CREDITOS EXTRAO | 1.9.2.1.4.01.00 | 2.9.2.1.1.00.00 | | | | | ORDINARIO | | | | | | | | | | | | | 20.0.035 | EVENTO DESTINADO A CONTABILIZAR OS C REDITOS SUPLE- | 1.9.2.1.2.05.00 | 2.9. 2.1.1.00.00 | | | | | MENTARES ABERTOS TENDO COMO FONTE DE FINANCIAMENTO | | | | | | | O CANCELAMENTO TOTAL OU PARCIAL DE D OTACAO | | | | | | | | | | | | | 20.0.036 | EVENTO DESTINADO A CONTABILIZAR OS C REDITOS SUPLE- | 1.9.2.1.2.03.00 | 2.9.2.1.1.00.00 | | | | | MENTARES ABERTOS TENDO COMO FONTE DE FINANCIAMENTO | | | | | | | AS OPERACOES DE CREDITOS CONTRAIDAS NO PERIODO | | | | | | | | | | | | | 20.0.037 | EVENTO DESTINADO A CONTABILIZAR OS C REDITOS ESPE- | 1.9.2.1.3.02.00 | 2.9.2.1.1.00.00 | | | | | CIAIS ABERTOS TENDO COMO FONTE DE FI NANCIAMENTO O | | | | | | | SUPERAVIT FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | 20.0.038 | EVENTO DESTINADO A REGISTRAR CONTABI LMENTE OS CRE- | 1.9.2.1.3.03.00 | 2.9.2.1.1.00.00 | | | | | DITOS ESPECIAIS ABERTOS TENDO COMO F ONTE DE FINAN- | | | | | | | CIAMENTO A ANULACAO TOTAL OU PARCIAL DE DOTACAO | | | | | | | | | | | | | 20.0.039 | EVENTO DESTINADO A CONTABILIZAR OS C REDITOS ESPE- | 1.9.2.1.3.04.00 | 2.9.2.1.1.00.00 | | | | | CIAIS ABERTOS TENDO COMO FONTE DE FINAN CIAMENTO AS | | | | | | | OPERACOES DE CREDITOS CONTRAIDAS NO PERIODO | | | | | | | | | | | | | 20.0.040 | EVENTO DESTINADO A CONTABILIZAR OS C REDITOS ESPE- | 1.9.2.1.3. 01.00 | 2.9.2.1.1.00.00 | | | | | CIAIS ABERTOS TENDO COMO FONTE O EXC ESSO DE ARRECA | | | | | | | DACAO DO TESOURO | | | | | | | | | | | | | 20.0.043 | EVENTO DESTINADO A DESISTENCIA DE BL OQUEIO DE DOTA | 2.9.2.1.2.01.01 | 2.9.2.1.1.00.00 | | | | | CAO | | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGI NA : 2 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG .: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UG E 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |-----------------------------------| | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|-----------------| | | | | | | | | 20.0.050 | EVENTO DESTINADO AO BLOQUEIO DE DOTA CAO, ESTA DEST | 2.9.2.1.1.00.00 | 2.9.2.1.2.01.01 | | | | | I NADA A FONTE DE FINANCIAMENTO PARA ABERTURA DE CR | | | | | | | EDITO SUPLEMENTAR | | | | | | | | | | | | | 20.0.051 | EXCESSO ARRECADACAO CONVENIO | 1.9.2.1.2.04.00 | 2.9.2 .1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 20.0.052 | DOTACAO ESPECIAL POR EXCESSO DE ARRE CADACAO DE OU- | 1.9.2.1.3.08.00 | 2.9.2.1.1.00.00 | | | | | TRAS FONTES | | | | | | | | | | | | | 20.0.054 | DOTACAO EXTRAORDINARIA REABERTA NO E XERCICIO. | 1.9.2.1.4.02.00 | 2.9.2.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 20.0.070 | CONTIGENCIAMENTO DE CREDITO INICIAL/SUPLEMENTA R. | 2.9.2.1.1.00.00 | 2.9.2.1.2.01.03 | | | | | | | | | | | 20.0.071 | DESCONTIGENCIAMENTO DE CREDITO INICI AL/SUPLEMENTAR | 2.9.2.1.2.01.03 | 2.9.2.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 20.0.075 | CANCELAMENTO DA DOTACAO INICIAL/SUPL EMENTACAO DISP | 2.9.2.1.1.00.00 | 1.9.2.1.9.03.00 | | | | | | | | | | | 20.0.080 | ACRESCIMO POR ALTERACAO NO QUADRO DE DETALHAMENTO | 1.9.2.1.9.01.01 | 2.9.2.1.1.00.00 | | | | | DA DESPESA. | | | | | | | | | | | | | 20.0.081 | REDUCAO POR ALTERACAO NO QUADRO DE D ETALHAMENTO DA | 2.9.2.1.1.00.00 | 1.9.2.1.9.01.09 | | | | | DESPESA. | | | | | | | | | | | | | 20.0.090 | CONTENCAO DE CREDITO PELA UNIDADE SE TORIAL DE OR- | 2.9.2.1.1.00.00 | 2.9.2.1.2.01.02 | | | | | CAMENTO, INCLUSIVE PELA SOLICITACAO DE ALTERACAO | | | | | | | DE QDD. | | | | | | | | | | | | | 20.0.091 | LIBERACAO CONTENCAO DE CREDITO PELA SETORIAL ORCA- | 2.9.2.1.2.01.02 | 2.9.2.1.1.00.00 | | | | | MENTARIA, INCLUSIVE PELO ATENDIMENTO DA SOLICITA- | | | | | | | CAO DE ALTERACAO DE QDD. | | | | | | | | | | | | | 20.0.200 | EVENTO DESTINADO A CONTABILIZAR A RE DUCAO ORCAMENT | 2.9.2.1.1.00.00 | | | | | | ARIA POR DETALHAMENTO DE FONTE PI E UGR | 1.9.2. 3.1.00.00 | | | | | | | | | | | | 20.0.201 | EVENTO DESTINADO A CONTABILIZAR O AC RECIMO ORCAMEN | | 2.9.2.1.1.00.00 | | | | | TARIO POR DETALHAMENTO DE FONTE PI E UGR | | 2.9.2.3.1.00 .00 | | | | | | | | | | | 20.0.812 | LIBERACAO DE COTA FINANCEIRA POR CEL ULA ORCAMENTAR | 1.9.3.1.2.01.05 | 2.9.3.1.2.01.05 | | | | | IA | | | | | | | | | | | | | 20.1.050 | APROPRIACAO DE COTA FINANCEIRA A REC EBER EM FUNCAO | 1.9.3.1.1.01.00 | 2.9.3.1.1.01.00 | | | | | DO CREDITO ORCAMENTARIO AUTORIZADO. | | | | | | | | | | | | | 20.1.052 | COTA FINANCEIRA ANULADA EM VIRTUDE DE ANULACAO OU | 2.9.3.1.1.01.00 | 1.9.3.1 .1.09.00 | | | | | CONTENCAO DE CREDITO ORCAMENTARIO | | | | | | | | | | | | | 20.1.053 | EVENTO COMPL.200098 | 2.9.3.1.1.01.00 | 1.9.3.1.1.09.00 | | | | | | | | | | | 20.1.054 | COTA INDISPONIVEL TRANSFERIDA POR TR ANSFERENCIA DE | 2.9.3.1.1.02.00 | 1.9.3.1.1.01.00 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 3 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2 007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINI STRACAO FINANCEIRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA U GE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|-----------------| | | CREDITO CONTIDO. | | | | | | | | | | | | | 20.1.061 | EVENTO COMPL.200160 | 1.9.3.1.1.01.00 | 2.9.3.1.1.01.00 | | | | | | | | | | | 20.1.063 | EVENTO COMPL.20 0163 | 2.9.3.1.1.01. 00 | 1.9.3.1.1.09.00 | | | | | | | | | | | 20.1.077 | EVENTO COMPLEMENTAR | 1.9.3.1.1.01 .00 | 2.9.3.1.1.01.00 | | | | | | | | | | | 20.1.087 | EVENTO COMPL.200088 | 1.9.3.1.1.01.00 | 2.9.3.1.1.01.00 | | | | | | | | | | | 20.1.998 | TRANSFERENCIA DE SALDOS PARA CONTROL E ESPECIFICO | 1.9.2.1.9.01.01 | 1.9.2.1.9.01.09 | | | | | DE REMANEJAMENTO OCORRIDO NO QDD. | | | | | | | | | | | | | 20.1.999 | TRANSFERENCIA DE SALDOS PARA CONTROL E ESPECIFICO | 1.9.2.1.9.02.01 | 1.9.2.1.9.02.09 | | | | | DE REMANE JAMENTO OCORRIDO NA LEI DE ORCAMENTO. | | | | | | | | | | | | | 30.0.061 | DESTAQUE CONCEDIDO | 2.9.2. 1.1.00.00 | 2.9.2.2.1.00.00 | 1.9.2.2.1.00.00 | 2.9 .2.1.1.00.00 | | | | | | | | | 30.0.063 | PROVISAO CONCEDIDA | 2.9.2.1.1.00.00 | 2.9.2.2.2.01.00 | 1.9.2.2.2.01.00 | 2. 9.2.1.1.00.00 | | | | | | | | | 30.0.812 | EVENTO DESTINADO A TRANSF.COTA POR C ELULA ORCAMENT | 2.9.3.1.2.01.05 | 1.9.3.1.2.01.05 | 1.9.3.1.2.01.05 | 2.9.3.1.2.01.05 | | | ARIA | | | | | | | | | | | | | 30.1.061 | APROPRIACAO DE COTA FINANCEIRA POR C ONCESSAO DE | 2.9.3.1.1.01.00 | 1.9.3.1.1.09.00 | 1.9.3.1.1.01.00 | 2.9.3.1.1.01.00 | | | DES TAQUE E PROVISAO | | | | | | | | | | | | | 30.1.065 | EVENTO COMPL.300065 | 2.9.3.1.1.01.00 | 1.9.3.1.1.09.00 | 1.9.3.1.1.01.00 | 2.9.3.1.1.01.00 | | | | | | | | | 30.1.066 | EVENTO COMPL.300066 | 2.9.3.1.1.01.00 | 1.9.3.1.1.09.00 | 1.9.3.1.1.01.0 0 | 2.9.3.1.1.01.00 | | | | | | | | | 30.1.071 | EVENTO COMPL.300071 | 2.9.3.1.1.01.00 | 1.9.3.1.1.09.00 | 1.9.3.1.1.01.00 | 2.9.3.1.1.01.00 | | | | | | | | | 40.0.091 | EMPENHO DA DESPESA. | 2.9.2.1.1.00.00 | 2.9.2.1.3.01.00 | | | | | | 1.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.1.01.01 | | | | | | 1.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.1.00.00 | | | | | | | | | | | 40.0.092 | REFORCO DO EMPENHO. | 2.9.2.1.1.00.00 | 2.9.2.1.3.01.00 | | | | | | 1.9.2.4.1.01.02 | 2 .9.2.4.1.01.01 | | | | | | 1.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.1.00.00 | | | | | | | | | | | 40.0.093 | ANULACAO DE EMPENHO DO PROPRIO EXERC ICIO. | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.1.00.00 | | | | | | 2.9.2.4.1.01.01 | 1.9.2.4.1.01.09 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 1.9.3.4.1.00.00 | | | | | | | | | | | 40.1 .089 | PELO ENCERRAMENTO DE SALDOS DAS CONTAS DE EXECUCAO | 2.9.5.3.0.00.00 | 2.9.5.1.0.00.00 | | | | | DE RESTOS A PAGAR - CONCEDIDOS POR TRANSFERENCIA. | | | | | | | | | | | | | 40.1.090 | PELO ENCERRAMENTO DE SALDOS DAS CONT AS DE EXECUCAO | 2.9.5.1.0.00. 00 | 1.9.5.3.0.00.00 | | | | | DE RESTOS A PAGAR - RECEBIDOS POR TR ANSFERENCIA. | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 4 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2 007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | 40.1.091 | COTAS FINANCEIRAS UTILIZADAS | 2.9.3.1.1.03.00 | 2.9.3.1.1.04.00 | | | | | | 2.9.3.1.2.01.05 | 1.9.3.1.2.01.05 | | | | | | | | | | | 40.1.093 | CANCELAMENTO DE COTAS FINANCEIRAS UT ILIZADAS | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.03.00 | | | | | | 1.9.3.1.2.01.05 | 2.9.3.1.2.01.05 | | | | | | | | | | | 40.1.094 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR (EMPE NHO DE EXERCI- | 1.9.5.1.0.00.00 | 2.9.5.1.0.00.00 | | | | | CIOS ANTERIORES). | | | | | | | | | | | | | 40.1.095 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROC ESSADOS | 5.2.2.3.3.02.00 | 2.1.2.1.6.01.03 | | | | | | 1.9.5.1.0.00.00 | 2.9.5.1.0.00.00 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | | | | | | 40.1.096 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSA DOS. | 2.9.5.2.0.00.00 | 2.9.5.1.0.00.00 | | | | | | | | | | | 40.1.097 | PELO ENCERRAMENTO DOS SALDOS DAS CON TAS DE EXECU- | 1.9.5.9.0.00.00 | 2.9.5.1.0.00.00 | | | | | CAO DE RESTOS A PAGAR - CANCELADOS. | | | | | | | | | | | | | 40.1.098 | PELO ENCERRAMENTO DOS SALDOS DAS CON TAS DE RESTOS | 2.1.2.1.6.01.02 | 6. 2.3.3.1.05.00 | | | | | A PAGAR - PASSIVO CIRCULANTE | | | | | | | | | | | | | 40.1.099 | PELO ENCERRAMENTO DOS SALDOS DAS CON TAS DE RESTOS | 2.1.2.1.6.01.01 | 6.2.3.3.1.05.00 | | | | | A PAGAR - PASSIVO CIRCULANTE. | | | | | | | | | | | | | 40.1.191 | CONTABILIZAR EMPENHOS PELO SISTEMA A UTOMATICAMENTE | 2.9.2.1.1.00.00 | 2.9.2.1.3.01.00 | | | | | | 1.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.1.01.01 | | | | | | 1.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.1.00.00 | | | | | | | | | | | 40.1.193 | CANCELAMENTO DE EMPENHO PELO SISTEMA | 2.9.2.1.3.01.0 0 | 2.9.2.1.1.00.00 | | | | | | 2.9.2.4.1.01.01 | 1.9.2.4.1.01.01 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 1.9.3.4.1.00.00 | | | | | | | | | | | 40.1.499 | EVENTO DE CONTROLE RAP NAO PROCESSAD O. | 2.9.6.2.0.00.00 | 1.9.6.1.0.00.00 | | | | | | | | | | | 40.1.899 | EVENTO DE BAIXA DE CONTROLE RAP PROC ESSADO. | 2.9.6.1.0.00.00 | 1.9.6.1.0.00.00 | | | | | | | | | | | 40.1.990 | REGULARIZAC AO DE SALDOS INVERTIDO DE RESTOS A PAGA | 5.2.3.3.1 .05.00 | 2.1.2.1.6.01.01 | | | | | R PROCESSADOS, POR OCASIAO DO ENCERR AMENTO DO EXER | | | | | | | CICIO | | | | | | | | | | | | | 40.1.991 | BAIXA DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, POR OCASIAO | 2.1.2.1.6.01.01 | 6.2.3.3.1.04.00 | | | | | DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | | | | | | | | 40.1.992 | REGULARIZACAO DOS SALDOS INVERTIDOS DE RESTOS APAG | 5.2.3.3.1.05.00 | 2.1.2.1.6.01.02 | | | | | AR NAO PROCESSADOS, POR OCASIA DO EN CERRAMENTO DO | | | | | | | EXERCICIO | | | | | | | | | | | | | 40.1.993 | BAIXA DE RESTOS A PAGAR NAO PR OCESSADOS, POR | 2.1.2.1.6.01.02 | 6.2.3.3.1. 05.00 | | | | | OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO . | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 5 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | 40.1.994 | ENCERRAMENTO DO SALDO DA CONTA DE CO NTROLE DE | 2.9.5.2.0.00.00 | 2.9.5.1.0.00.00 | | | | | RESTOS A PAGAR PAGOS. | | | | | | | | | | | | | 40.1.995 | PELO ENCERRAMENTO DOS SALDOS DAS CON TAS DE RESTOS | 1.9.5.9.0.00.00 | 2.9.5.1.0.00.00 | | | | | A PAGAR - CANCELADOS | | | | | | | | | | | | | 40.1.9 96 | PELO ENCERRAMENTO DOS SALDOS DAS CONTAS DE R ESTOS | 2.9.5.3.0.00.00 | 2.9.5.1.0.00.00 | | | | | A PAGAR CONCEDIDOS POR TRANSFERENCIA | | | | | | | | | | | | | 40.1.997 | PELO ENCERRAMENTO DE SALDOS DE CONTA S DE RESTOS A | 2.9.5.1.0.00.00 | 1.9.5.3.0.00.00 | | | | | PAGAR RECEBIDOS POR TRANSFERENCIA | | | | | | | | | | | | | 40.1.998 | BAIXA DO SALDO DAS CONTAS DE CONTROL E DE RESTOS A | 1.9.5.1.0.00.00 | 1.9.5.2.3.00.00 | | | | | PAGAR, POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO D O EXERCICIO. | 2.9.5.2.3.00.00 | 2.9.5.1.0.00.00 | | | | | | | | | | | 50.1.492 | REGISTRO DA DISPONIBILIDADE POR FONT E DE RECURSO | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCIC IO DE OUTRAS | | | | | | | GESTOES DA A DMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA. | | | | | | | | | | | | | 50.1.910 | APROPRIACAO DA CLASSIFICACAO DE DEPO SITOS DE DI- | | 2.1.1.4.1.00.00 | | | | | VERSAS ORIGENS - DEPOSITOS E CAUCOES . | | | | | | | | | | | | | 50.1.911 | APROPRIACAO DA ARRECADACAO BRUTA DA RECEITA DO | | | 2.1.4.1.1.01.00 | 2.1.2.9.0.00.00 | | | FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO-FN D. | | | | | | | | | | | | | 50.1.912 | APROPRIACAO DAS RESTITUICOES DE RECE ITA DO FUNDO | | | 2.1.2.9.0.00.00 | 2.1.4.1.1.90.00 | | | NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO - FND. | | | | | | | | | | | | | 50.1.915 | APROPRIACAO DA CLASSIFICACAO DE DEPO SITOS DE DI- | | 2.1.1.4.3.00.00 | | | | | VERSAS ORIGENS - PARA RECURSOS | | | | | | | | | | | | | 50.1.917 | APROPRIACAO DA CLASSIFICACAO DE DEPO SITOS DE DI- | | 2.1.1.4.9.01.00 | | | | | VERSAS ORIGENS - ABANDONADOS | | | | | | | | | | | | | 50.1.919 | APROPRIACAO DA CLASSIFICACAO DE DEPO SITOS DE DI- | | 2.1.1.4.9.01.00 | | | | | VERSAS ORIGENS - OUTROS DEPOSITOS. | | | | | | | | | | | | | 50.1.930 | APROPRIACAO DA CLASSIFICACAO DE DEPO SITOS DE DI- | 2.1.1.4.1.00.00 | | | | | | VERSAS ORIGENS - DEPOSITO S E CAUCOES | | | | | | | | | | | | | 50.1.935 | APROPRIACAO DA CLASSIFICACAO DE DEPO SITOS DE DIVER | 2.1.1.4.3.00.00 | | | | | | SAS ORIGENS - PARA RECURSOS | | | | | | | | | | | | | 50.1.937 | APROPRIACAO DA CLASSIFICAO DE DEPOSI TOS DE DIVER- | 2.1.1.4.9.01.00 | | | | | | SAS ORIGENS - ABANDONADOS. | | | | | | | | | | | | | 50.1.939 | APROPRIACAO DA CLASSIFICACAO DE DIVE RSAS ORIGENS - | 2.1.1.4.9.01.00 | | | | | | OUTROS DEPOSITOS. | | | | | | | | | | | | | 50.1.991 | LANCAMENTO MANUAL A DEBITO. | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 6 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDI TO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | | | | | | | 50.1.992 | LANCAMENTO MANUAL A CREDITO. | | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | | | | | | | | | 51.0.019 | LIQUIDACAO DE DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDOS/REP | 3.3.3.9.0.XX.YY | | | | | | ASSE FINANCEIRO | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3 .1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.071 | LIQUIDACOES DE DESPESAS DE OBRAS E I NSTALACOES PUB | 3.4. 4.9.0.51.YY | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | LICAS NAO IMOBILIZAVEIS COM ENTRADA NO ALMOXARIDAD | 2.9.2.4.1.01.01 | 1.9.3.2.9.0 2.00 | | | | | O - MATERIAL DE CONSUMO (COMPLEMENTA R EV. 540051) | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.072 | LIQUIDACOES DE DESPESAS DE OUTROS B ENEFICIOS _DA | 3.3.1.9.0.05.YY | | | | | | PREVIDENCIA SOCIAL | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2. 1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3 .1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.079 | LIQUIDACOES DE DESPESA DE OBRAS E IN STALACOES PU- | 3.4.4.9.0.51.YY | | | | | | BLICAS NAO IMOBILIZAVEIS, INCLUSIVE REPASSE FINANC | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | EIRO. | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.081 | LIQUIDACOES DE DESPESAS DE MATERIAL DE DISTRI BUICA | 3.3.3.9.0.32.YY | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | O GRATUITA, COMPLEMANTAR COM EVENTO 540045 | 2.9.2.4.1.01.01 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.082 | LIQUIDACOES DE DESPESAS COM PASSAGEN S E LOCOMOCAO | 3.3.3.9.0.33.YY | | | | | | | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00 .00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.0 4.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.083 | LIQUIDACOES DE DESPESA COM TRANSFERE NCIA PARA OS - | 3.3.3.9.0.41.YY | | | | | | MUNICIPIOS | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQ UENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 7 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DAT A: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------| |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | 51.0.084 | LIQUIDACOES DE DESPESAS COM SERVICO DE CONSULTORIA | 3.3.3.9.0.35.YY | | | | | | | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3. 2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.085 | LIQUIDACOES DE DESPESAS COM OUTROS S ERVICOS DE TER | 3.3.3.9.0.36.YY | | | | | | CEIROS - PESSOA FISICA E ENCARGOS | 2.9.2. 4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2 .9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.086 | LIQUIDACOES DE DESPESAS COM LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 3.3.3.9.0.37.YY | | | | | | | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.087 | LIQUIDACOES DE DESPESAS COM ARRENDAM ENTO MERCANTIL | 3.3.3.9.0.38.YY | | | | | | | 2.9.2.4.1.01 .01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.088 | LIQUIDACOES DE DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO A | 3.3.3.9.0.18.YY | | | | | | ESTUDANTES. | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.3.2 .0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.0 0 | | | | | | 2.9.3. 4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05. 00 | | | | | | | | | | | 51.0.089 | EVENTO DE LIQUIDACAO DE AUXILIO FARD AMENTO | 3.3.3.9.0.19.YY | | | | | | | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2 .9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.092 | LIQUIDACAO DE DESPESAS OUTROS BENEFI CIOS ASSISTENC | 3.3.3.9.0.08.YY | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | IAIS - COMPLEMENTAR 520282 | 2.9.2.4.1.01.01 | 1.9.3.2 .9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | 1.9.7.1.1.00.00 | 2.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 51.0.099 | LIQUIDACOES DE DESPESAS FOLHA DE PAG AMENTO DOS APO | 3.3.3.9.0.81.YY | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 8 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |-----------------------------------| | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | SENTADOS E PENSIONISTA CONVENIO UF/MS/MT. | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.0 0 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00. 00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.100 | LIQUIDACAO DE DESPESA DE PESSOAL ATI VO, INATIVO E | 3.3.X.9.0.XX.YY | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | AS OBRIGACAOES PATRONAIS CORRESPONDE NTES DA ADMINI | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | STRACAO DIRETA E INDIRETA | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 1.9.7.1.1.00.00 | 2.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 2.9.3.1. 1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.101 | LIQUIDACAO DE DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO EM ES | 3.4.4.9 .0.51.YY | | | | | | TOQUE NO ALMOXARIFADO, RELATIVO A OB RAS | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.0 1 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | 1.4.2.1.1.96.00 | 6.1.3.1.1.01.00 | | | | | | | | | | | 51.0.102 | LIQU IDACOES DE DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA | 3. 3.3.9.0.30.YY | | | | | | ESTOQUE INTERNO (QUANDO O MAT ERIAL FOR PARA O | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2 .01.01 | | | | | ALMOXARIFADO). | 1 .1.3.1.1.01.00 | 6.1.3.1.1.02.02 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1. 3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.105 | LIQUIDACOES DE EQUIPAMENTO E MATERIA L PERMANENTE | 3.4.4.9.0.52.YY | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | DO ESTADO EM PODER DE TERCEIROS- EVENTO COMPLEMENT | 2.9.2.4.1.01.01 | 6.1.3.1.1.02 .01 | | | | | AR 540857 | 1.4.2.1.2.93.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9 .2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2. 9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.107 | LIQUIDACAO DE DESPESAS COM DIARIAS P ESSOAL CIVIL | 3.3.3.9.0.14.YY | | | | | | DENTRO DO ESTADO, FORA DO ESTADO E N O EXTERIOR. | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.108 | LIQUIDACAO DE DESPESA COM DIARIAS PE SSOAL MILITAR | 3.3.3.9.0.15.YY | | | | | | DENTRO DO ESTADO, FORA DO ESTADO E N O EXTERIOR | 2.9.2.4.1.01.0 1 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 9 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |-----------------------------------| | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | 51.0.109 | PAGAMENTO ANTECIPADO A FORNECEDORES | 3.4.4.9.0.52.YY | | | | | | | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 1.1 .2.4.1.00.00 | 6.2.3.1.7.11.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3. 02.00 | | | | | | 2. 9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9 .02.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.110 | LIQUIDAOCES DE DESPESAS COM OUTROS S ERVICOS DE TER | 3.3.3.9.0.39.YY | | | | | | CEIROS - PESSOA JURIDICA. | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9. 3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.111 | LIQUIDACOES DE DESPESA DE PESSOAL VI NCULADA A CON- | 3.3.1.9.0.XX.YY | | | | | | TRATO DE SERVICOS COM TERCEIROS. | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.1 12 | LIQUIDACOES DE DESPESAS CORRENTES COM PREMIA COES C | 3.3.3.9.0.31.YY | | | | | | ULTURAIS, ARTISTIC AS E CIENTIFICAS. | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.113 | LIQUIDACOES DE DESPESAS DE CONTRATOS ALUGUEL. | 3.3.3.9.0.XX.YY | | | | | | | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1. 00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.114 | LIQUIDACOES DE DESPESAS DE CONTRATOS DE SERVICOS | 3.3.3.9.0.36.YY | | | | | | PESSOA FISICA (EXCETO ALUGUEL E OBRA S CONTRATADAS) | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.119 | LIQUID. DE DESP. DE EXERCICIOS ANTER IORES - | 3.3.X.X.X.92.YY | | | | | | EXCETO MATERIAL DE CONSUMO PARA ALMOXARIFADO. | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.0 1.01 | | | | | | 2.9 .3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3. 02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 10 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2 007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRA CAO FINANCEIRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|-----------------| | 51.0.120 | LIQUIDACOES DE DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES EM | 3.3.3.9.0.92.YY | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PAR A O ALMOXARIFA | 2.9.2.4.1.01.01 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | DO (SOMENTE P/SUBITEM 30), COMPLEMEN TAR C/540051 | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.125 | LIQUIDACAO DE TRANSFERENCIA A MUNICI PIOS. | 3.3.3.4.0.92.YY | | | | | | | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 5 1.0.126 | LIQUIDACOES DE DESPESAS COM SENTENCAS J UDICIAIS | 3.X.X.X.X.91.YY | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | COM CREDITO A LIMENTAR, EVENTO CONTRAPARTIDA 520217 | 2.9.2.4.1.0 1.01 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1. 00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | 1.9.7.1.1.00.00 | 2.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 51.0.127 | LIQUIDACOES DE DESPESAS COM BOLSA AU XILIO | 3.3.3.9.0.48.YY | | | | | | | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3 .4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05 .00 | | | | | | | | | | | 51.0.128 | LIQUIDACAO DE DIARIAS PARA COLABORAD ORES EVENTUAIS | 3.3.3.9.0.36.YY | | | | | | | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.129 | L IQUID. DE DESPESAS COM CONTRIBUICOES. | 3.3.3.9.0.41.YY | | | | | | | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2. 4.2.01.01 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3 .4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.131 | LIQUIDACAO DE REPASSE FINANCEIRO PAR A UNIDADES ADM | 3.4.4.9.0.99.YY | | | | | | INISTRATIVAS | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.133 | LIQUIDACOES DE DESPESA COM AUXILIO F INANCEIRO A ES | 3.3.3.9.0.18.YY | | | | | | TUDANTES | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 11 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2 007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.134 | LIQUIDAC OES DE DESPESA DE AUXILIO FINANCEIRO A PES | 3.X.X. 9.0.20.YY | | | | | | QUISADORES | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01. 01 | | | | | | 2.9.3 .2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02 .00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.139 | LIQUIDACAO DE DESPESAS DE CONTRIBUIC OES. | 3.X.X.X.X.41.YY | | | | | | | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2 .9.02.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.140 | LIQUIDACOES DE DESPESAS DE OBRAS E I NSTALACOES_SEM | 3.4.4.9.0.51.YY | | | | | | CONTRATO, INCLUSIVE DE SERVICOS REF. AOBRAS | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | QUE DEVEM SER IMOBILIZADOS, TAIS COM O PROJETOS,ETC | 1.4.2.1.1.YY.00 | 6.1.3.1.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.141 | LIQUIDACOES DE DESPESA DE AQUISICAO DE DIREITO E | 3.3.3.9.0.39.YY | | | | | | CONCESSAO DE SOFTWARES. | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 1.4.2.3.3.00.00 | 6.1.3.1.1.04.00 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51. 0.142 | LIQUIDACOES DE DESP.DE AQUISICOES DE IMOV EIS. | 3.4.5.9.0.61.YY | | | | | | (PARA CALSSIFIC AR UTILIZE O EVENTO 54.0.475) | 2.9.2.4.1.01. 01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 1.4.2.1.1.98.00 | 6.1.3.1.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.2.0.00 .00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.149 | LIQUIDACOES DE DESPESA DE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO | 3.4.4.9.0.52.YY | | | | | | E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTOQUE E M ALMOXARIFADO | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | . | 1.4.2.1.2.96.00 | 6.1.3.1.1.02.01 | | | | | | 2.9.3.2 .0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.0 0 | | | | | | 2.9.3. 4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05. 00 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 12 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2 007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | | | | | | | 51.0.150 | LIQUIDACOES DE DESPESA DE CONSTITUIC AO OU AUMENTO | 3.4.5.9.0.65.YY | | | | | | DE CAPITAL DE EMPRESA INDUSTRIAL OU AGRICOLA. | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 1.4.1.1.2.00.00 | 6.1.3.1.1.03.01 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2. 9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.153 | LIQUIDACOES DE DESPESA DE AQUISICAO DE BENS INTAN- | 3.4.4.9.0.XX.YY | | | | | | GIVEIS (DIREITOS SOBRE RECURSOS NATU RAIS-OUTROS). | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 1.4.2.3.2.00.00 | 6.1.3.1.1.04.00 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.154 | RECLASSIFICACAO DA LIQUIDACAO DE REP ASSE FINANCEI- | 3.4.4.9.0.99.YY | | | | | | RO | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.3.2.0.00. 00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.156 | LIQUIDACOES DE DESPESA DE AQUISICAO DE BENS MOVEIS | 3.4.4.9.0.52.YY | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | DE TERCEIROS EM PODER DO ESTADO COMP LEMENTAR COM E | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | VENTO 540409 | 2.9.3.1.1.04.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1. 3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | | | | | | 51.0.161 | LIQUIDACOES DE DESPESAS DE AQUISICAO DE IMOVEIS. | 3.4.5.9.0.61.YY | | | | | | | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | 1.4.2.1.1.13.00 | 6.1.3.1.1.01.00 | | | | | | | | | | | 51.0.162 | LIQUIDACOES DE DESPESA DE CON CESSAO DE EMPRESTIMOS | 3.4.5.9.0.66.YY | | | | | | A CURTO PRAZO, VINCULADA A CONTRATOS . | 2 .9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 1.1.2.3.1.00.00 | 6.1.3.1. 2.01.00 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.164 | LIQUIDACAO PONTO DE ESTABELECIMENTO | 3.4.5.9.0.63.01 | | | | | | | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 1.4.2.3.7.00.00 | 6.1 .3.1.1.04.00 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 13 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | | 2.9.2.1.3.01.0 0 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.165 | LIQUIDACOES DE DESPESA DE CONVENIOS COM TERCEIROS, | 3.3.3.9.0.XX.YY | | | | | | PF E PJ. | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1 .00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.178 | LIQUID. INVESTIMENTO NAO IMOBIL. DES P. DE EXERCICI | 3.4.4.9.0.92.YY | | | | | | OS ANTERIOR | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.179 | LIQUI DACAO DE INVESTIMENTO QUE SERAO IMOBILIZADOS | 3.4 .4.9.0.92.YY | | | | | | DESP. DE EXERC. ANTERIORES | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2. 01.01 | | | | | | 2. 9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3 .02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | 1.4.2.1.1.91.00 | 6.1.3.1.1.01.00 | | | | | | | | | | | 51.0.180 | LIQUIDACOES DE DESPESA DE AQUISICAO DE TITULO DE | 3.4.5.9.0.64.YY | | | | | | éREDITO OU REPRESENTATIVO DE CAPITAL JA INTEGRALI- | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | ZADO(QDO.O TITULO FICAR EM PODER DA PROPRIA UG). | 1.4.1.3.1.04.00 | 6.1.3.1.1.03.01 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9. 3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9 .3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.182 | LIQUIDACOES DE DESPESA DE AMORTIZACA O DE EMPRESTI- | 3.4.6.9.0.XX.YY | 1.1.2.6.9.00.00 | | | | | MOS INTERNOS POR CONTRATO EVENTO UTI LIZADO PELA | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | EGE/SEF UG 250102 | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | 2.2.2.1.3.01.01 | 6.1.3.3.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | | | | | | 51.0.183 | LIQUID.DESP.DE EXERC.ANTERIORES EMAQ UIS.DE EQUIP. | 3.4.4.9.0.92.YY | | | | | | E MATER. PERMANENTE (SOMENTE PARA SU BITEM 52) | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 1.4.2.1.2.96.00 | 6.1.3.1.1.02.01 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1. 04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENC IAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 14 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------| |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | | | | | | | 51.0.184 | LIQUIDACOES DE DESPESA DE AMORTIZACA O DE FINANCIA- | 3.3 .2.9.0.22.YY | | | | | | MENTOS POR CONTRATO | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2. 01.01 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.185 | LIQUIDACOES DE DESPESAS DE OBRAS E I NSTALACOES, | 3.4.4.9.0.51.YY | | | | | | VINCULADAS A CONTRATOS | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 1.4.2.1.1.YY.00 | 6.1.3 .1.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9. 2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | 2.9.9.7.0.00.00 | 1.9.9.7.2.02.00 | | | | | | | | | | | 51.0.186 | LIQUIDACAO IVERSOES FINANCEIRAS IMOV EIS DESP. DE E | 3.4.5.9.0.92.YY | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | XERC. ANTERIORES, COMPLEMENTAR COM E VENTO 540186 | 2.9.2.4.1.01.01 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.187 | LIQUIDACOES E PAGAMENTO DEA CORRECAO MONETARIA DA | 3.4.6.9.0.73.YY | | | | | | DIVIDA INTERNA REFERENTE AO PREVISUL | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | 2.2.2.1.3.01.02 | 6.1.3.3.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.0 1.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | | | | | | 51.0.188 | LIQUIDACOES DE DESPESA COM JUROS E E NCARGOS DE DI- | 3.3.2.9.0. XX.YY | | | | | | VIDAS INTERNAS EM TITULOS- EVENTO UT ILIZADO PELO ' | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | PREVISUL | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | | | | | | 51.0.189 | LIQUIDACOES DE DESPESA COM AMORTIZAC AO DE EMPTRES- | 3.4.6.9.0.XX.YY | | | | | | TIMO INTERNO REFERENTE AO PREVIS UL | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01 .01 | | | | | | 2.2. 2.1.3.01.01 | 6.1.3.3.1.00.00 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.0 2.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | | | | | | 51.0.191 | LIQUIDACOES DE DESPESAS COM SUBVENCO ES SOCIAIS. | 3.3.X.X.X.43.YY | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 15 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------| |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |-----------------------------------| | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.196 | LIQUIDACOES DE DESPESA DE OBRAS E IN STALACOES PU- | 3.4.4.9.0.51.YY | | | | | | BLICAS NAO IMOBILIZAVEIS, VINCULADAS A CONTRATO.O- | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | BRAS ,RODOVIARIAS | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04 .00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.201 | LIQUIDACOES DE DESPESA DE PARCERIAS COM ENTIDADES | 3.X.X.5.0.X X.YY | | | | | | SEM FINS LUCRATIVOS | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.204 | LIQUIDACOES DE DESPESAS COM INDENIZ ACOES E RESTI- | 3.3.3.9.0.93.YY | | | | | | TUICOES. | 2.9.2. 4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02. 00 | | | | | | 2.9.2 .1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00 .00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.211 | EVENTO DE TRANSFERENCIAS CONSTITUCIO NAIS A MUNICIP | 3.3.3.4.0.81.YY | | | | | | IOS E CONVENIOS (ICMS,IPVA,IPI) | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1 .1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.213 | LIQUIDACOES DE DESPESA COM JUROS E E NCARGOS DE DI- | 3.3.X.X.X.XX.YY | 1.1.2. 6.9.00.00 | | | | | VIDAS EM TITULOS,EVENTO UTILIZADO EG E/SEF | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | | | | | | 51.0.214 | LIQUIDACOES TRIBUTARI AS E CONTRIBUTIVAS, TAIS COMO | 3.3.3.9.0.47.YY | | | | | | PIS/PASEP, IPTU, COFINS, CPMF | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.215 | LIQUIDACOES DE DESPESAS DE AUXILIO- TRANSPORTE | 3.3.3.9.0.49.YY | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 16 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: AB BPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |-----------------------------------| | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1 .3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.0 0 | | | | | | 2.9.3. 1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.217 | LIQUIDACOES DE DESPESAS COM DISTRIBU ICAO DE RECEI- | 3.3.3.4.0.81.YY | | | | | | TA | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.218 | LIQUIDACOES DE DESPESAS DE A UXILIOS, FORMALIZADAS | 3.4.X.X.X.42.YY | | | | | | ATRAVES DE CONVENIOS. | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2 .9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.224 | LIQUIDACOES DE DESPESAS COM AQUISICA O DE IMOVEIS P | 3.4.5.9.0.62.01 | 6.1.3.1.1.02.07 | | | | | ARA REVENDA - EVENTO COMPLEMENTAR 540011 | 2.9.2.4.1.0 1.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2. 9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2 .9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.234 | LIQUIDACAO DE DESPESA COM OUTROS BEN EFICIOS DE NAT | 3.3.X.X.X.10.YY | | | | | | UREZA SOCIAL, COMO ABONO DE PIS/PASE P, SEGUR-DESEM | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | PREGO | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.248 | LIQUIDACOES DE DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS | 3.4.5.9.0.62.YY | | | | | | QUE COMPORAO O CUSTO DE MATERIAIS PA RA REVENDA. | 2.9.2.4.1.01. 01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | 1.9.9.1.2.10.00 | 2.9.9.1.0.00.00 | | | | | | 1.1.3.1.4.01.01 | 6.1.3.1.1.02.03 | | | | | | | | | | | 51.0.267 | LIQUIDACOE S DE DESPESAS DE OUTROS AUXILIOS FINANCE | 3.3.3.9. 0.48.YY | | | | | | IROS A PESSOAS FISICAS | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.3.2 .0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.0 0 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 17 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2 007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|-----------------| | 51.0.286 | LIQUI. DESP. TRANSF. A INST. PRIVADA S VINCULADAS A | 3.4.4.5.0.42.YY | | | | | | CONVENIOS. | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9 .3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.305 | LIQUID.DESPESA REGIME EXEC. ESPECIAL VINCUL. CONVE | 3.4.4.9.0.99.YY | | | | | | NIOS | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.313 | LIQUID.OBRAS E IN STAL DESP REG. DE EXEC. ESPECIAL | 3.4.4.9.0.99.YY | | | | | | | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 1.4.2.1.1.51.0 0 | 6.1.3.1.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.315 | LIQUID.AQUISICAO DE IMOVEIS DESP. RE G. DE EXEC. ES | 3.4.4.9.0.99.YY | | | | | | PECIAL DESP DE EXER. ANTERIORES | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 1.4.2.1.1 .01.00 | 6.1.3.1.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1. 3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.316 | LIQ.AQUISICAO DE LINHAS TELEFONICAS DESP.REG. EXEC | 3.4.4.9.0.99.YY | | | | | | . ESPECIAL DESP.EXERC.ANTERIORES | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 1.4.2.3.6.00.00 | 6.1.3.1.1.04.00 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9 .2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2. 00.00 | | | | | | 2. 9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.317 | LIQUID. DE AQUIS, DE TITUL DE CAPITA L DE REG. E | 3.4.4.9.0.99.YY | | | | | | XEC. ESPCEIAL DESP.EXERC. ANTEIRORES | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 1.4.1.1.1.00.00 | 1.1.3.1.1.03.00 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.332 | LIQUIDACAO CASSEMS - PATRONAL (CONTR APARTIDA EVENT | 3.3.1.9.0.13.YY | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | O 520332) REATIVADO APENSAS PARA EST ORNO DAS NL'S | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9 .2.1.3.02.00 | | | | | JA EMITIDAS | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 18 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2 007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.348 | LIQUIDACAO E PAGTO DA CORRECAO MONET ARIA DA DIVIDA | 3.4.6.9.0.XX.YY | 1.1.2.6.9.00.00 | | | | | INTERNA | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3. 01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1 .04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | 2.2.2.1.3.01.02 | 6.1.3.3.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | | | | | | 51.0.349 | LIQUIDACAO E PAGAMENTO DA DIVIDA EXT ERNA - PRINCI- | 3.4.6.9.0.71.YY | 1.1.2.6.9.00.00 | | | | | PAL | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9. 3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.0 5.00 | | | | | | 2.2 .2.2.1.02.01 | 6.1.3.3.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1. 01.00 | | | | | | | | | | | 51.0.350 | LIQUIDACAO E PAGAMENTO DA CORRECAO M ONETARIA DA DI | 3.4.6.9.0.73.YY | 1.1.2.6.9.00.00 | | | | | VIDA EXTERNA | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | 2.2.2.2.1.02.02 | 6.1.3 .3.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | | | | | | 51.0.379 | LIQUIDACOES DE DESPESA DE AMORTIZACA O DE DIVIDA | 3.4.6.X.X.XX.YY | 1.1.2.6.9.00.00 | | | | | EXTERNA CONTRADA, PAGTO CONTRA 11269 0000 | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.2.2.2.1.02.01 | 6.1.3.3.1.00.00 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | | | | | | 51.0.382 | LIQUID.DESP.DE JUROS DA DIVIDA EXETE RNA POR CONTRA | 3.3.2.9.0.XX.YY | | | | | | TO | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 51.0.422 | LIQUIDACAO CAIXAS ESCOLARES/SEEDUC - AUXILIOS | 3.3.3.5.0.42.YY | | | | | | | 2.9.2.4.1.0 1.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3. 01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 19 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2 007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | | | | | | 52.0.001 | LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NAO PRO CESSADOS | | 2.1.2.1.6.01.20 | | | | | EVENTO COMPLEMENTAR 610001 | | | | | | | | | | | | | 52.0.002 | RETENCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCE SSADOS, INSS, | | 2.1.1.X.X.XX.XX | | | | | I SS, IRRF ETC | | | | | | | | | | | | | 52.0.139 | EVENTO DE LIQ.DE DEPOSITOS DE DIVERS AS ORIGEN COMO | | 2.1.1.X.X.XX.XX | | | | | CAUCAO, SENT.JUDICIAIS,RECURSOS,ESPE CIAIS E REMANE | | | | | | | C.DE LEILAO, DEPOSITOS DE TERCEIROS | | | | | | | | | | | | | 52.0.140 | ISS S/FOLHA DE PAGAMENTO | 2.9.3.2.0.00.00 | 2.1.1.1.4.02.00 | | | | | | | | | | | 52.0.141 | INSS S/SERVICOS DE TERCEIROS | | 2.1.1.1.3.04.00 | | | | | | 1.9.7.1.1.00.00 | 2.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 52.0.194 | CONTRIBUICAO MS PREV- PESSOAL CIVIL | 2.9.3.2.0.00.00 | 2 .1.2.1.3.08.00 | | | | | | | | | | | 52.0.195 | CONTRIBUICAO A MS PREV-PESSOAL MILIT AR | 2.9.3.2.0.00.00 | 2.1.2.1.3.09.00 | | | | | | | | | | | 52.0.196 | CONTRIBUICAO ASSSISTENCIA SAUDE-PESS OAL CIVIL | 2.9.3.2.0.00.00 | 2.1.2.1.3.10.00 | | | | | | | | | | | 52.0.197 | CONTRIBUICAO A ASSSITENCIA A SAUDE-P ESSOAL MILITAR | | 2.1.2.1.3.11.00 | | | | | | 1.9.7.1.1.00.00 | 2.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 52.0.198 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIA A SAUDE- INATIVOS E PENSIO | | 2.1.2.1.3.12. 00 | | | | | NISTAS-PESSOAL CIVIL | 1.9.7.1.1.00 .00 | 2.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 52.0.199 | CONTRIBUICAO A ASSISTENCIA A SAUDE/I NATIVOS E PENS | | 2.1.2.1.3.13.00 | | | | | IONISTAS-PESSOAL MILITAR | 1.9.7.1.1.00.00 | 2.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 52.0.201 | REGISTROS DAS RETENCOES DA FOLHA D E PAGAMENTO - | 2.9.3.2.0.00.00 | 2.1.1.1.2.00.00 | | | | | PENSAO ALIMENTICIA | | | | | | | | | | | | | 52.0.202 | REGISTRO DAS RETENCOES DE IMPOSTO DE RENDA, NA | 2.9.3.2.0.00.00 | 2.1.1.1.3.01.00 | | | | | FOLHA DE PAGTO DE SERVIDORES EM REGI ME ESTATUTARIO | | | | | | | CUJA REC EITA PERTENCE AO TE | | | | | | | | | | | | | 52.0.203 | RETENCAO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DE TE | | 2.1.1.1.3.02.00 | | | | | RCEIROS | 1.9.7.1.1.00.00 | 2.9.7.1.1.00 .00 | | | | | | | | | | | 52.0.204 | REGISTROS DAS RETENCOES DE OUTRAS CO NSIGNACOES | 2.9.3.2.0.00.00 | 2.1.1.1.9.00.00 | | | | | DA FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUSIVE DE OUTROS ENCAR | | | | | | | GOS P/RECOLHIMENTO A TERCEIROS. | | | | | | | | | | | | | 52.0.205 | LIQUIDACOES DAS OBRIGACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO - | 2.9.3.2.0.00.00 | 2.1.2.1.3.01.00 | | | | | IN SS/EMPREGADOR. | | | | | | | | | | | | | 52.0.206 | LIQUIDACOES DAS OBRIGACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO - | 2.9.3.2.0.00.00 | 2.1.2.1.3.03.00 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 20 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | FGTS. | | | | | | | | | | | | | 52.0.207 | LIQUIDACOES DAS OBRIGACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO - | 2.9.3.2.0.00.00 | 2.1.2.1.3.05.00 | | | | | SALARIO-EDUCACAO. | | | | | | | | | | | | | 52.0.208 | TRANSFERENCIA DE PRINCIPAL NAO PAGOS PARA INCORPO- | 5.2.3.3.1.01.00 | 2.2.2.1.3.01.01 | | | | | RACAO AO PRINCIPAL DA DIVIDA INTERNA , UTILIZAR EM | | | | | | | CONJUNTO COM 530208 | | | | | | | | | | | | | 52.0.210 | REG. RETENCAO DE INDENIZACAO/RESTITU ICAO NA FOLHA | 2.9.3.2.0.00.00 | 2.1.1.1.3.03.00 | | | | | DE PAGAMENTO | | | | | | | | | | | | | 52.0.211 | LIQUID.OBRIGACOES COM SUPRIMENTOS DE FUNDOS | | 2.1.2.1.1.04.00 | | | | | | 1.9.7.1.1.00.00 | 2.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 52.0.212 | REGISTROS DAS RETENCOES DE IRRF DE T ERCEIROS P/REC | | 2.1.1.1.3.02.00 | | | | | OLHIMENTO REFERENTE A RESTOS A PAGAR NAO PROCESSAD | | | | | | | OS | | | | | | | | | | | | | 52.0.213 | LIQUIDACOES DAS OBRIGACOES COM O INS S, POR PAGA- | | 2.1.2.1.3.02.00 | | | | | MENTOS A TERCEIROS. | 1.9.7. 1.1.00.00 | 2.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 52.0.214 | LIQUIDACA DE OBRIG.COM FORNEC.E CRED ORES RF.BENS, | | 2.1.2.1.1.01.00 | | | | | MATERIAIS, SERVICOS, SEGUROS, ALUGUE IS E OUTROS, | 1.9.7.1.1.00.00 | 2.9.7.1.1.00.00 | | | | | RELATIVAS A EMPENHOS DO EXERCICIO CO RRENTE. | | | | | | | | | | | | | 52.0.215 | EVENTO DE REGISTRO DE AUXILIO- TRANSPORTE | | 2.1.2.1.1. 17.00 | | | | | | 1.9.7.1.1.00.00 | 2.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 52.0.216 | REGISTROS DAS OBRIGACOES COM TRIBUTO S - ISS, POR | | 2.1.2.1.5.04.00 | | | | | SERVICOS FATURADOS | 1.9.7.1.1.00.00 | 2.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 52.0.217 | LIQUIDACOES DE PROCESSOS JUDICIAIS. | 2.9.3.2.0.00.00 | 2.1.2.1.1.16.00 | | | | | | | | | | | 52.0.218 | REGISTROS DA RETENCAO DE ISS SOBRE SERVICOS DE | | 2.1.1.1.4.02.00 | | | | | TERCEIROS | 1.9.7.1.1.00.00 | 2.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 52.0.219 | LIQUIDACAO DE IPTU | | 2.1.2.1.5.10.00 | | | | | | 1.9.7.1.1.00.00 | 2.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 52.0.220 | REGISTRO DAS RETENCOES SOBRE FL DE P AGAMENTO - PLA | 2.9.3.2.0.00.00 | 2.1.1.1.7.00.00 | | | | | NO DE SEGUROS | | | | | | | | | | | | | 52.0.221 | LIQUIDACAO DE OBRIGACOES COM EMPREIT EIRAS. | | 2.1.2.1.1.02.00 | | | | | | 1.9.7.1.1.00.00 | 2.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 52.0.222 | LIQUIDACAO DE OBRIGACOES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE | 2.9.3.2.0.00.00 | 2.1.2.1.3.99.00 | | | | | OUTROS ENCARGOS. | | | | | | | | | | | | | 52.0.223 | LIQUIDACAO DA AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E EX- | | 2.2.2.1.2.00.00 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 21 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/0 8/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------| |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | TERNA. | 1.9.7.1.1.00.00 | 2.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 52.0.225 | OUTROS CONSIGNATARIOS EXCETO FL PAGA MENTO - OBRIGA | | 2.1.1.1.9.00.0 0 | | | | | TORIO EVENTO COMPLEMENTAR 540414 | | | | | | | | | | | | | 52.0.226 | LIQUIDACAO DE OBRIGACOES COM TRANSFE RENCIA A MUNIC | | 2.1.2.1.1.05.00 | | | | | IPIOS. | 1.9.7.1.1.00.00 | 2.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 52.0.227 | EVENTO DESTINADO AO REGISTRO DAS TRA NSF. A SEREM | | 2.1.2.1.1.06.00 | | | | | EFET UADAS AO FUNDEF | 1. 9.7.1.1.00.00 | 2.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 52.0.228 | EVENTO DESTINADO A CONTABILIZAR DE F ORNECEDORES | | 2.1.2.1.1.07.00 | | | | | COM REGISTRO DE PRECOS. | 1.9.7.1.1.00.00 | 2.9.7.1. 1.00.00 | | | | | | | | | | | 52.0.229 | CONSIGNACOES DE PRECATORIOS EXCETO D ESPESA DE PESS | 2.9.3.2.0.00.00 | 2.1.1.1.X.XX.YY | | | | | OAL, TAIS COMO IRRF, ISS, INSS | | | | | | | | | | | | | 52.0.232 | REGISTROS DAS RETENCOES DE INSS DE SERVIDORES EM | 2.9.3.2.0.00.00 | 2.1.1.1.1.02.00 | | | | | REGIME CLT E ESTATUTARIOS QUE SERAO RECOLHIDOS AO | | | | | | | INSS. | | | | | | | | | | | | | 52.0.233 | REGISTROS DAS RETENCOES DE CONSIGNAC OES DA FOLHA | 2.9.3.2.0.00.00 | 2.1.1.1.5.00.00 | | | | | DE PAGAMENTO - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA | | | | | | | MEDICA - | | | | | | | | | | | | | 52.0.234 | RETENCOES DE CONSIGNACOES DE ENTIDAD ES REPRESENTAT | 2.9.3.2.0.00.00 | 2.1.1.1.6.00.00 | | | | | IVAS DE CLASSE | | | | | | | | | | | | | 52.0.235 | REGISTRO DAS RETENCOES S/FL DE PAGAM ENTO PARA | 2.9.3.2.0.00.00 | 2.1.1.1.8.00.00 | | | | | EMPRESTIMOS DE SERVIDORES | | | | | | | | | | | | | 52.0.236 | LIQUIDACAO DE CONTRIBUICAO SOCIAL SO BRE LUCRO LIQU | | 2.1.2.1.5.02.00 | | | | | IDO A RECOLHER | 1.9.7.1.1.00.0 0 | 2.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 52.0.237 | LIQUIDACAO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURI | | 2.1.2.1.5.03.00 | | | | | DICA A RECOLHER | 1.9.7.1.1.00.00 | 2.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 52.0.238 | REGISTROS DA RETENCAO DE OUTROS TR IBUTOS (IMPOS- | | 2.1.1.1.4.99.00 | | | | | TOS, TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAIS E MUNICIPAIS) | 1.9.7.1.1.00.00 | 2.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 52.0.239 | RETENCAO DE CONSIGNACAO - EVENTO EXCLUSIVO PGJ | | 2.1.X .X.X.XX.YY | | | | | | | | | | | 52.0.245 | LIQUIDACAO DA OBRIGACAO DE EXECUCAO POR OUTRA UG | | 2.1.2.1.4.98.00 | | | | | | 1.9.7.1.1.00.00 | 2.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 52.0.247 | LIQUIDACOES DE DIARIA | | 2.1.2.1.1.03.00 | | | | | | 1.9.7.1.1.00.00 | 2.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 52.0.248 | LIQUIDACAO DA DIVIDA FUNDADA - INTERNA E EXTERNA | | 2.1.2.1.4. 10.00 | | | | | | 1.9.7.1.1.00.00 | 2.9.7.1.1.00.00 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC P AGINA : 22 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------| |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |-----------------------------------| | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | | | | | | | 52.0.250 | REGISTRA OS VALORES DE R ECEBIMENTO DE RECEITA DE | | 2.1. 4.1.1.01.00 | | | | | ARRECADACAO. | 1.9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | | | | | | | | 52.0.251 | REGISTRA A RETENCAO DA FOLHA DE PAGA MENTO PARA O | 2.9.3.2.0.00.00 | 2.1.1.1.1.03.00 | | | | | PREVISUL | | | | | | | | | | | | | 52.0.254 | LIQUIDACAO DE CONTRIBUICAO DE BOLSA ESCOLA | 2.9.3.2.0.00.00 | 2.1.1.1.1.04.00 | | | | | | | | | | | 52.0.255 | RETENCAO MS PREV/ASSISTENCIA A SAUDE | 2.9.3.2.0.00.00 | 2.1.1.1.1.XX.XX | | | | | | | | | | | 52.0.259 | LIQUIDACOES DE OBRIGACOES COM ENCARG OS SOCIAIS - | | 2.1.2.1.3.04.00 | | | | | PIS/PASEP | 1.9.7.1.1.00.00 | 2.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 52.0.260 | RECEITAS PENDENTES DE CLASSIFICACAO | | 2.1.4.1.1.XX.00 | | | | | | | | | | | 52.0.263 | LIQUIDACOES DE VALORES INSCRITOS EM OUTRAS OBRIGA- | | 2.1.4.9.0.00.00 | | | | | COES. | | | | | | | | | | | | | 52.0.268 | LIQUIDACOES DE OBRIGACOES COM ENCARG OS A RECOLHER | 2.9.3.2.0.00.00 | 2.1.2.1.3.07.00 | | | | | EMPREGADOR PRIVISUL. | | | | | | | | | | | | | 52.0.272 | OBRIGACOES EXIGIVEL A LONGO PRAZO CO M RECURSOS VIN | | 2.2.1.2.3.00.00 | | | | | CULADOS. | 1.9.7.1.1 .00.00 | 2.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 52.0.274 | LIQUIDACAO DE DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO. | | 2.1.1.4.9.XX.00 | | | | | EVENTO COMPLEMENTAR 540414 | | | | | | | | | | | | | 52.0.279 | LIQUIDACAO DE DESPESAS COM BOLSA AUX ILIO | | 2.1.2.1.1.13.00 | | | | | | 1.9.7.1.1.00.00 | 2.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 52.0.280 | LIQUID ACAO DE OBRIGACAO DE REPASSE FINANCEIRO AS | | 2.1.2.1.1.04.00 | | | | | UNIDADES ADMINISTRATIVAS. | 1.9.7.1.1.00.00 | 2.9.7.1.1.0 0.00 | | | | | | | | | | | 52.0.281 | LIQUIDACAO AUXILIO POST MORTEN | | 2.1.2.1.1. 10.00 | | | | | | 1.9.7.1.1.00.00 | 2.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 52.0.282 | OUTROS BENEFICIOS ASISISTENCIAIS, CO MO AUXILIO FUN | 2.9.3.2.0.00.00 | 2.1.2.1.1.11.00 | | | | | ERAL, AUXILIO RECLUSAO - COMPLEMENTA R 510092 | | | | | | | | | | | | | 52.0.283 | APROPRIACAO DE CAUCAO | | 2.1.1.4.1.00.00 | | | | | | 1.9.7.1.1.00.00 | 2.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 52.0.284 | LIQUIDACAO AUXILIO DOENCA | | 2.1.2.1.1.14.00 | | | | | | 1.9.7.1.1.00.00 | 2.9. 7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 52.0.285 | LIQUIDACAO DE REEMBOLSO DE DESPESAS MEDICAS | | 2.1.2.1.1.12.00 | | | | | | 1.9.7.1.1.00.00 | 2.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 52.0.287 | IPTU/ITR/TLP A RECOLHER | | 2.1.2.1.5.10.00 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 23 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWK BR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |-----------------------------------| | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | | 1.9.7.1.1.00.00 | 2.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 52.0.295 | LIQUIDACOES P OR TRANSFERENCIAS DE VALORES E AJUSTE | | 2.4.X.X.X.XX.YY | | | | | (FINANCEIROS OU NAO) ENVOLVENDO CONT AS DO PATRIM. | | | | | | | LIQUIDO. | | | | | | | | | | | | | 52.0.298 | LIQUIDACAO DE PESSOAL A PAGAR SEM CO NTROLE DE EMPE | | 2.1.2.1.2.00.00 | | | | | NHOS A PAGAR. | | | | | | | | | | | | | 52.0.299 | LIQUIDACOES DO VALOR A PAGAR AO PESS OAL | 2.9.3.2.0.00.00 | 2.1.2.1.2.00.00 | | | | | (FOLHA, ETC.). | | | | | | | | | | | | | 52.0.300 | EVENTO DESTINADO A LIQUIDACAO DE CUSTAS JUDICIAIS | | 2.1.1.4.8.08.00 | | | | | | 1.9.7.1.1.00.00 | 2.9.7.1.1.00 .00 | | | | | | | | | | | 52.0.305 | LIQUIDACAO DE INSS EMPREGADOR DO EXE RCICIO | 2.9.3.2.0.00.00 | 2.1.2.1.3.0 1.00 | | | | | | | | | | | 52.0.313 | LIQUIDACOES DE ENCARGOS SOCIAIS A RE COLHER DE PREC | 2.9.3.2.0.00.00 | 2.1.2.1.3.02.00 | | | | | ATORIOS INSS | | | | | | | | | | | | | 52.0.315 | APROPRIACAO DE COFINS A RECOLHER. | | 2.1.2.1.5.07.00 | | | | | | 1.9.7.1.1.00.00 | 2.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 52.0.319 | LIQUIDACAO OUTRAS OBRIGACO ES | | 2.1.2. 1.4.99.00 | | | | | | | | | | | 52.0.324 | LIQUIDACAO MS PREV CONTRIBUICAO | | 2.1.2 .1.1.09.00 | | | | | | 1.9.7.1.1.00.00 | 2.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 52.0.331 | RETENCAO CASSEMS - SERVIDOR | 2.9.3.2.0.00.00 | 2.1.1.1.1.12.00 | | | | | | | | | | | 52.0.332 | OBRIGACAO CASSEMS - PATRONAL | 2.9.3.2.0.00.00 | 2.1.2.1.1.15.00 | | | | | | | | | | | 52.0.333 | OBRIGACAO UNISAUDE PATRONAL | 2.9.3.2.0.00.00 | 2.1.2.1.3.14.00 | | | | | | | | | | | 52.0.335 | LIQUIDACAO DE OUTRAS TRANSF A MUNICI PIOS(EMP EXER- | | 2.1.2.1.1.08.00 | | | | | CIO CORRENTE) | 1.9.7.1.1.00.00 | 2.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 52.0.349 | PIS/PASEP | | 2.1.2.1.5.09.00 | | | | | | 1.9.7.1.1.00.00 | 2.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 53.0.003 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROC ESSADO - LIQUI | 2.1.2.1.6.01.20 | | | | | | DADO DE 2000. | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 1.9.5.6.1.04.00 | 1.9.5.7.0.00.00 | | | | | | 2.9.5.7.0.00 .00 | 2.9.5.6.1.04.00 | | | | | | | | | | | 53.0.004 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROC ESSADOS/2002 | 2.1.2.1.6.0 1.20 | | | | | | E LIQUIDADOS EM 2003. | 1.9.5.2.2.00.00 | 1.9.5.2.1.00.00 | | | | | | 2.9.5.2.1.00.00 | 2.9.5.2.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 24 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2 007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINA NCEIRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|-----------------| | 53.0.005 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSA DOS COM CONTRA | 2.1.2.1.6.01.01 | 1.1.2.6.9.00.00 | | | | | PARTIDA 112690000 | 1.9.5.3.2.00.00 | 1.9.5.3.1.00.00 | | | | | | 2.9.5.3.1.00.00 | 2.9.5.3.2.00.00 | | | | | | 2.9.7.1.4.00.00 | 1.9.7.1.4.00.00 | | | | | | | | | | | 53.0.007 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROC ESSADOS DE 200 | 2.1.2.1.6.01.20 | | | | | | 1 E LIQUIDADOS EM 2002 | 1.9.5.6.4.05.00 | 1.9.5. 6.4.04.00 | | | | | | 2.9.5.6.4.04.00 | 2.9.5.6.4.05.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.008 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSA DOS E NAO PROC | 2.1.2.1.6.XX.YY | | | | | | ESSADOS, DE RESTOS RECEBIDOS POR TRA NSFERENCIA | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.009 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ANTERIOR A | 2.1.2.1.6.02.01 | | | | | | 1999 - OUTRAS DESPES AS CORRENTES | 1.9.5.6.2.02.04 | 2 .9.5.6.2.02.04 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.010 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSA DOS ANTERIOR A | 2.1.2.1.6.02.01 | | | | | | 1999 - INVESTIMENTOS | 1.9.5.6.2.02.05 | 2.9.5.6.2.02.05 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.011 | PAGAMENTO DO RESTOS A PAGAR PROCESSA DOS ANTERIOR A | 2.1.2.1.6.02.01 | | | | | | 1999 - INVERSOES FINANCEIRAS | 1.9.5 .6.2.02.06 | 2.9.5.6.2.02.06 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.012 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSA DOS DO EXERCIC | 2.1.2.1.6.02.04 | | | | | | IO DE 2001 | 1.9.5.6.4.02 .00 | 1.9.5.6.4.01.00 | | | | | | 2.9.5.6.4.01.00 | 2.9.5.6.4.02.00 | | | | | | 2.9.7.1.3.00.00 | 1.9.7.1.3.00.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.013 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSA DOS DE 2001 CO | 2.1.2.1.6.02.04 | 1.1.2.6.9.00.00 | | | | | M COMTRAPARTIDA NA 112690000 | 1.9.5.6.4.02.00 | 1.9.5.6.4.01.00 | | | | | | 2.9.5.6.4.01.00 | 2.9.5.6.4.02.00 | | | | | | 2.9.7.1 .3.00.00 | 1.9.7.1.3.00.00 | | | | | | | | | | | 53.0.018 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSA DOS DE 2002.- | 2.1.2. 1.6.01.01 | | | | | | | 1.9.5.3.2.00.00 | 1.9.5.3.1.00. 00 | | | | | | 2.9.7.1.4.00.00 | 1.9.7.1.4.00.00 | | | | | | 2.9.5.3.1.00.00 | 2.9.5.3.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.021 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSA DOS DE 2000 - | 2.1.2.1.6.02.03 | | | | | | | 2.9.5.6.1.01.00 | 2.9.5.6.1.02.00 | | | | | | 2 .9.7.1.2.00.00 | 1.9.7.1.2.00.00 | | | | | | 1.9.5.6.1.02.00 | 1.9.5.6. 1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.022 | PAGAMENTO DE CONSIGNACAO RAP/2000 | 2.9.7.1.2.00.00 | 1.9.7.1.2.00.00 | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 25 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2 007 SIAFEM - SIS TEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBI TO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | 53.0.023 | COMPLEMENTACAO DO EVENTO DE TRANSFER ENCIA DE RESTO | 2.9.5.3.1.00.00 | 2.9.5.3.2.00.00 | | | | | S A PAGAR 2002 PARA O TESOURO | 2.9.7.1.4.00.00 | 1.9.7.1.4.00.00 | | | | | | 1.9.5.3.2.00.00 | 1.9.5.3.1.00.00 | | | | | | | | | | | 53.0.024 | PGTO.RAP PROCESSADO/2000- COMPLEMENTACAO DE LANCAME | 2.9.5.6.1.01.00 | 2.9.5 .6.1.02.00 | | | | | NTO DE TRANSFERE NCIA DE PASSIVO PARA O TESOURO | 2.9.7.1.2.00.0 0 | 1.9.7.1.2.00.00 | | | | | | 1.9.5.6.1.02.00 | 1.9.5.6.1.01.00 | | | | | | | | | | | 53.0.026 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSA DO DE 1999 - P | 2.1.2.1.6.02.02 | | | | | | ESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 1.9.5.6.3.02.01 | 2.9.5.6.3.02.01 | | | | | | | | | | | 53.0.027 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSA DO DE 1999 - O | 2.1.2.1.6.02.02 | | | | | | UTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 1.9.5.6.3.02.04 | 2.9.5.6.3.02.04 | | | | | | | | | | | 53.0.028 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSA DOS DE 1999 - | 2.1.2.1.6.02.02 | | | | | | INVESTIMENTOS | 2.9.3.3 .0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 1.9.5.6.3.02.05 | 2.9.5.6.3.02.0 5 | | | | | | | | | | | 53.0.033 | PAGAMENTO DE RETENCAO DE ISSQN E IRR F SOBRE RESTOS | 2.1.X.X.X.XX.XX | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | A PAGAR NAO PROCESSADOS EVENTO COMP LEMENTAR 54052 | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | | 53.0.095 | EVENTO DE PGTO. RAP PROCESSADO COM C ONTRAPARTIDA | 2.1.2.1.6.01.01 | 1.1.2.6.9.00.00 | | | | | NA C ONTA CONTABIL 112690000 E SEM UTILIZACAO DA | 1. 9.5.3.2.00.00 | 1.9.5.3.1.00.00 | | | | | DISPONIBILIDADE 293300000 | 2.9.7.1.4.00.00 | 1.9.7.1.4 .00.00 | | | | | | 2 .9.5.3.1.00.00 | 2.9.5.3.2.00.00 | | | | | | | | | | | 53.0.100 | TRANSFERENCIA ENTRE UGS EVENTO COMPL EMENTAR OBRIGA | 1.1.2.1.6.01.00 | | | 2.1.2.2.9.00.00 | | | TORIO 530385 | | | 1.9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | | | | | | 53.0.101 | RETORNO DO RECURSO ENVIADO ATRAVES D O EVENTO 53010 | 2.1.2.2.9.00.00 | | | 1.1.2.1.6.01.00 | | | 0 | | | 1.9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | | | | | | 53.0.112 | EVENTO PARA PAGAMENTO DE CONSIGNACOES DO ANO ANTER | 2.1.1.X.X.XX.XX | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | IOR - EVENTO COMPLEMENT AR 540139 (2000), 540526 (2 | | | | | | | 001) E 540209 (2002) | | | | | | | | | | | | | 53.0.113 | PAGAMENTO CONSIGNACAO DE RAP 2001 CO M CONTRAPARTID | 2.X.X.X.X.XX.YY | 1.1.2.6.9.00.00 | | | | | A NA 112690000 E SEM BAIXA DE DISPON IBILIDADE NA | | | | | | | 293300000 EVENTO COMPLEMENTAR 540537 | | | | | | | | | | | | | 53.0.114 | PGTO PREVISUL CONSIGNACAO PARA TESOU RO DO ESTADO | 2.1.1.1.3.03.00 | | 1.1.2.6.9.00.00 | 2.1.4.1.1.04.00 | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.115 | PGTO CONSIGNACAO DE MSPREV DO EXERCICIO SE 2002 EV | 2.1.1.1.1.05.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | ENTO COMPLEMENTAR 540018 | 2.9.7.1.4.00.00 | 1.9.7.1.4.00.00 | | | | | | | | | | | 53.0.116 | PREVISUL - OUTROS PODERES - EVENTO C OMPLEMENTAR N. | 5.1.2.1.5.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 26 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2 007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBI TO | CREDITO | DEBITO | CR EDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | 540256 E 540257 | | | | | | | | | | | | | 53.0.122 | PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE REFE | 2.1.1.1.3.XX.YY | | 5.1.2.1.3.00.00 | 2.1.4.1.1.08.00 | | | RENTE A RAP LIQ.2001(EVENTO COMPLEME NTAR 540518) | 1.9.3.2.9.02.00 | 6.1.2.1.3.00.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | | | | 53.0.139 | PAGAMENTO DE CONSIGNACAO SEM CONTROL E DE EMPENHO, | 2.1.1.X.X.XX.XX | | | | | | DEPOS ITO DIVERSAS ORIGENS, CONSIGNACAO DE RAP ANT. | 2.9 .3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | A 2000 | | | | | | | | | | | | | 53.0.140 | PAGAMENTO DE DESPESAS A REGULARIZAR (OUTROS PODERE | 1.1.4.1.1.XX.XX | | | | | | S) | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.141 | PAGTO INSS S/SERV TERCEIROS | 2.1.1.1.3.04.00 | | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.142 | PGTO RET INSS TERC.SAL.B ALANCO | 2.1.1.1.3.04.00 | | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.208 | TRANSFERENCIA DE PRINCIPAL NAO PAGO PARA INCORPORA | 2.2.2.1.3.01.01 | 6.2.3.3.1.01.00 | | | | | CAO AO PRINCIPAL DA DIVIDA INTERNA, UTILIZACAO OBR | | | | | | | IGATORIA COM O EVENTO 520208 | | | | | | | | | | | | | 53.0.213 | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS A RECO LHER SOBRE PRE | 2.1.2.1.3.02.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | CATORIOS EXCETO PESSOAL (OBRIGATORIO USO EVENTO CO | | | | | | | MPLEMENTAR 540298) | | | | | | | | | | | | | 53.0.214 | PAGAMENTOS DE FORNECEDORES EX.ANTERI OR QUE NAO CON | 2.1.2.1.1.01.00 | | | | | | TROLAVA POR EMPENHO | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.235 | PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO A O SERVIDOR | 2.1.1.1.8.00.00 | | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | | | | | | 53.0.239 | PAGAMENTO DE DEPOSITOS DE DIVERSAS ORI GENS. | 2.1.1.4.X.XX.XX | | | | | | | 2.9.3.3.0. 00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.247 | PAGAMENTO DE DIARIAS | 2.1.2.1.1 .03.00 | | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.274 | PAGAMENTO P/QUEM DE DIREITO | 2.1.1.4.9.XX.YY | | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.279 | PAGTO.BOLSA AUXILIO | 2.1.2.1.1.13.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.281 | PAGTO AUXILIO POST MORTEN | 2.1. 2.1.1.10.00 | | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.0 0.00 | | | | | | 1.9 .2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 27 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CR EDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9. 3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.282 | PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS ASSIS TENCIAIS, COMO | 2.1.2.1.1.11.00 | | | | | | AUXILIO FUNERAL, AUXILIO RECLUSAO | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.28 4 | PGTO AUXILIO DOENCA | 2.1.2.1.1.14.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.285 | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS M EDICAS | 2.1.2.1.1.12.00 | | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.299 | TRANSF.SALARIOS A PAGAR PARA A UNID GESTORA RESPON | 2.1.2.1.2.00.00 | | | | | | SAVEL PELO PAGAMENTO(NL JUNTO COM O EVENTO 800808) | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 5 3.0.300 | PGTO.CUSTAS JUDICIAIS. | 2.1.1.4.8.08.00 | | | | | | | 2.9.7.1.1.0 0.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0. 00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.301 | PAGAMENTO DE OBRIGACOES DE PENSAO A LIMENTICIA RET | 2.1.1.1.2.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | IDA EM FOLHA DE PAGTO DE PESSOAL, OB RIGATORIO EVEN | | | | | | | TO COMPLEMENTAR 540298 | | | | | | | | | | | | | 53.0.302 | PAGAMENTO DE OBRIGACOES DE IRRF DE PESSOAL,TENDO | 2.9.7.1.1.00.00 | | 5.1.2.1.3.00.00 | 2.1.4.1.1.08.00 | | | COMO OBRIGATORIEDADE O USO EM CONJUN TO NA MESMA NL | 2.1.1.1.3.01.00 | 6.1.2.1.3.00.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | O EVENT O 540302. | 1.9.3 .2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | | | | | | | | 53.0.303 | PAGAMENTO IMPOSTO DE RENDA RETIDO N A FONTE/EMPRE | 2.1. 1.1.3.02.00 | | | | | | SAS PUBLICAS | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.0 3.00 | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | | | | | | 53.0.304 | PAGAMENTO DE OUTROS CONSIGNATARIOS R ET FOLHA DE PA | 2.1.1.1.9.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | GAMENTO DE PESSOAL.(OBRIGATORIO EVEN TO COMPLEMENTA | | | | | | | R 540298) | | | | | | | | | | | | | 53.0.305 | PAGAMENTO DE OBRIGACOES D E INSS EMPREGADOR, SOBRE | 2.1.2.1.3.01.00 | | | | | | SALARIOS DE SERVIDORES EM REGIME CLT . | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2 .5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.306 | PAGAMENTO DE OBRIGACOES DE FGTS. | 2.1.2.1.3.03.00 | | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.307 | PAGAMENTO DE OBRIGACOES DE SALARIO- EDUCACAO. | 2.1.2.1.3.05.00 | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 28 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/20 07 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------| |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.0 1.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.308 | PAGAMENTO DE DESPESAS DO EXERCICIO POR OFICIO C/ | 2.X.X.X.X.XX.XX | | | | | | CONTRAPARTIDA 112690000 EVENTO COMPL EMENTAR 540302 | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.1.2.6.9.00.00 | | | | | | | | | | | 53.0.309 | PAGAMENTO DE OUTROS DEPOSITOS | 2.2.1.2.9.00.00 | | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2. 5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03. 00 | | | | | | | | | | | 53.0.310 | PAGAMENTO RETENCAO DE INDENIZACAO/RE STITUICAO DA | 2.1.1.1.3.03.00 | 1.9.3.2.9.03 .00 | | 4.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | FOLHA DE PAGAMENTO EVENTO COMPLEMENT AR 540301 | | | 1.9.1.1.4.00.00 | 1 .9.1.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | | | 1.9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | | | 1.9.1.2.1.01.00 | 1.9.1.2.1.99.00 | | | | | | | | | 53.0.311 | PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 2.1.2.1.1.04.00 | | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5 .1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 1.9.9.3.1.00.00 | 2.9.9. 3.1.00.00 | | | | | | | | | | | 53.0.312 | PAGAMENTO DE IRRF RETIDO NA FONTE D E PESSOAS FISI | 2.1.1.1.3.02.00 | | | | | | CAS OU JURIDICAS, PELA PRESTACAO DE SERVICOS, CUJA | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | RECEITA E DO ESTADO/MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | 53.0.313 | PAGAMENTO DE OBRIGACOES DE INSS EMP REGADOR SOBRE | 2.1.2.1.3.02.00 | | | | | | SERVICOS DE TERCEIROS. | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1 .9.3.2.9.03.00 | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 53.0.314 | PAGAMENTO DE OBRIG.COM FORNEC.E CRE DORES RF.BENS, | 2.1.2.1.1.01.00 | | | | | | MATERIAIS, SERVICOS, SEGUROS, ALUGUE IS E OUTROS, | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | RELATIVAS A EMPENHOS DO EXERCICIO CO RRENTE. | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.315 | EVENTO DE REGISTRO DO PAGAMENTO DE C ONFINS | 2.1.2.1.5.07.00 | | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01. 00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.316 | PAGAMENTO DE TRIBUTOS - ISS SOBRE O FATURAMENTO | 2.1.2.1.5.04.00 | | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.317 | PAGAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS. | 2.1.2.1.1.16.00 | | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGIN A : 29 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG. : ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------| |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | | 2 .9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5. 1.01.00 | | | | | | | | | | | 53.0.318 | PAGAMENTO DE RETENCAO DE ISS SOBRE SERVICOS DE | 2.1.1.1.4.02.00 | | | | | | TERCEIROS. | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.319 | PGT. OBRIG. EM CIRCULACAO (FORNEC.,F INSOCIAL, ICMS | 2.1.2.X.X.XX.XX | | | | | | ISS E OUTRAS). QUANDO NAO HOUVER CON TROLE DE CRE- | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | POR EMPENHO. | | | | | | | | | | | | | 53.0.320 | PAGAMENTO DE PLANO DE SEGURO (OBRIGA TORIO EVENTO | 2.1.1.1.7.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | COMPLEMENTAR 540298) | | | | | | | | | | | | | 53.0.321 | PAGAMENTO DE EMPREITEIRAS | 2.1.2.1.1.02.00 | | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0 .322 | PAGTO DE IRRF DE TERCEIROS, CUJA RECEITA PERTENCE | 2.9.7.1.1.00.00 | | 5.1. 2.1.3.00.00 | 2.1.4.1.1.08.00 | | | AO TESOURO DO ES TADO.TENDO COMO OBRIGATORIEDADE O | 2.1.1.1.3.02.0 0 | 6.1.2.1.3.00.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.0 2.00 | | | USO EM CONJUNTO NA MESMA NL O EVENTO 5403 02. | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | | | | | | | | 53.0.323 | PAGAMENTO DA AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA E EX- | 2.2.2.1.2.00.00 | 6.1.3.3.1.00.00 | | | | | TERNA. | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | | | | | | 53.0.324 | PGTO MS PREV CONTRIBUICAO | 2.1.2.1.1.09.00 | | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3. 0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.326 | EVENTO DESTINADO AO REGISTRO DOS PAG AMENTOS DAS | 2.1.2.1 .1.05.00 | | | | | | TRANSF. CONSTITUCIONAIS AOS MUNICIPI OS NO EXERCI- | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.0 0 | | | | | CIO. | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | | | | | | 53.0.327 | EVENTO DESTINADO AO REGISTRO DAS TRA NSF. EFETUADAS | 2.1.2.1.1.06.00 | | | | | | AO FUNDEF. | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | | | | | | 53.0.328 | EVEN TO DESTINADO A PAGAMENTO DE FORNECEDORES POR | 2. 1.2.1.1.07.00 | | | | | | REGISTRO DE PRECOS | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1 .00.00 | | | | | | 1 .9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2. 9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.330 | PAGAMENTO DE EMPREITEIRA EFETUADO PE LO DOP REFEREN | 2.1.2.1.1.02.00 | 1.1.2.6.9.00.00 | | | | | TE A VALORES DEBITADO EM CONTA PELO BANCO DO BRA- | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | SIL. | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 30 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |-----------------------------------| | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | 53.0.332 | PAGAMENTO DE OBRIGACOES RELATIVAS A S RETENCOES DE | 2.1.1.1.1.02.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | INSS DE PESSOAL EM REGIME CLT, CUJA RECEITA | | | | | | | PERTENCE AO INSS, COMPL COM 540298 | | | | | | | | | | | | | 53.0.333 | PAGAMENTO DE PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA | 2.1.1.1.5.00.0 0 | | | | | | MEDICA | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | | | | | | 53.0.334 | PAGAMENTO DE CONSIGNACAO DE ENTIDADE S REPRESENTATI | 2.1.1.1.6.00.00 | | | | | | VAS DE CLASSES. | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1 .01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | | | | | | 53.0.335 | PAGTO OUTRAS TRANSFERENCIAS A MUNICI PIOS (EMPENHO | 2.1.2.1. 1.08.00 | | | | | | DO EXERCICIO CORRENTE) | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.338 | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACOES S/CONSIGNACOES | 2.1.X.X.X.XX.XX | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | EVENTO COMPLEMENTAR 540298 | | | | | | | | | | | | | 53.0.339 | RECOL HIMENTO DE OUTROS TRIBUTOS ESTADUAL OU MUNICI | 2.1 .1.1.4.99.00 | | | | | | PAL | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9. 03.00 | | | | | | 2. 9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1 .01.00 | | | | | | | | | | | 53.0.340 | PAGAMENTO DE IRRF DE TERCEIROS. | 2.1.1.1.3.02.00 | | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | | | | | | 53.0.341 | PAGAMENTO DE INSS TERCEIROS - SALDO DE BALANCO. | 2.1.2.1.3.02.00 | | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9. 3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.344 | PAGAMENTO DE PENSAO NAO RECLAMADAS | 2.1.1.4.4.00.00 | | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.345 | PAGAMENTO DE OBRIGACAO DE EXECUCAO P OR OUTRA UG | 2.1.2.1.4.98.00 | | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.346 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS | 2.1.1.4.6.00.00 | | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 31 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2 007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE I RA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|-----------------| | 53.0.347 | PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXERCICIO | 2.1.2.1.1.03.00 | | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 1.9.9.1.2.07.00 | 2.9.9.1.0.00.00 | | | | | | 2.9. 3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.0 0.00 | | | | | | | | | | | 53.0.348 | PAGAMENTO DA DIVIDA FUNDADA - INTERN A E EXTERNA | 2.1.2.1.4.10.00 | | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.349 | LIQUIDACAO DE OBRIGACOES COM PIS E P ASEP | 2.1.2.1.5.09.00 | | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3 .2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.350 | BAIXA DE RECEITA A CLASSIFICAR | 2.1.4.1.1.01.00 | | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.352 | REGULARIZACAO DE PAGAMENTO PREVISUL SERVIDOR | 2.1.1.1.1.03.00 | | | 4.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | | | | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | | | 1.9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | | | 1.9.1.1.4.00.00 | 1.9.1.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.1.2 .1.01.00 | 1.9.1.2.1.99.00 | | | | | | | | | 53.0.353 | PAGAMENTO DE RETENCAO PREVISUL EMPRE GADOR | 2.1.2.1.3.07.00 | | | 2.1.4.1.1.01.00 | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | | | | | | 53.0.354 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DE SERVIOD RES PARA A BOL | 2.1.1.1.1.04.00 | | | | | | SA ESCOLA | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | | | | | | 53.0.357 | PAGTO PIS/PASEP- EXERC ANTERIOR | 2.1.2.1.5.09.0 0 | | | | | | | 2.9.7.1.2.00.00 | 1.9.7.1.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.3.0. 00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.358 | EVENTOS DESTINADO A PAGAMENTO DE ENC ARGOS SOCIAIS | 2.1.2.1.3.04.00 | | | | | | PIS/PASEP PELA UG EGE/SEF UG 250101/ 00001 | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | | | | | | 53.0.359 | PAGAMENTO DE OBRIGACOES COM ENCARGO S SOCIAIS - | 2.1.2.1.3.04.00 | | | | | | PIS/PASEP. | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2 .5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03 .00 | | | | | | | | | | | 53.0.363 | PAGAMENTOS DE VALORES INSCRITOS EM OUTRAS OBRIGA | 2.1.4.9.0.00.00 | | | | | | COES | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 32 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2 007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|-----------------| | 53.0.368 | PAGAMENTO DE OBRIGACOES COM ENCARGO S SOCIAIS DE | 2.1.2.1.3.07.00 | | | 2.1.4.1.1.01.00 | | | CONTRIB.PREV.PREVISUL. | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.369 | EVENTO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PROVISOES FERIAS, | 2.1.2.1.4.XX.YY | | | | | | 13 SALARIO | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.370 | PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXERCICIO AT UAL | 2.1.2.1.1.03.00 | | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 1.9.9.1.2.07.00 | 2.9.9.1.0.00.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 53 .0.372 | PAGAMENTO OBRIGACOES EXIGIVEL A LONGO P RAZO. | 2.2.1.2.3.00.00 | | | | | | | 2.9.7.1.1.00 .00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.0 1.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | | | | | | 53.0.373 | TRANSF.DE OBRIGACAO PARA PAGAMENTO P OR OUTRA UG | 2.X.X.X.X.XX.XX | 6.1.2.1.3.00.00 | 5.1.2.1.3.00.00 | 2.X.X.X .X.XX.XX | | | | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | | | | 53.0.374 | PAGAMENTO DE DEPOSITOS DE TERCEIROS | 2.1.1.4.9.01.00 | | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 1.9.2. 5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | | | | | | 53.0.377 | PAGAMENTO DE INDENIZACOES COM ARMAZ ENAGEM. | 2.1.1 .4.9.02.00 | | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00 .00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.379 | PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO | 2.1.2.1.1.13.00 | | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.380 | PAGAMENTO DE REPASSE FINANCEIRO AS U NIDADES ADMINI | 2.1.2.1.1.04.00 | | | | | | STRATIVAS. | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7. 1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 1.9.9.3.2.00.00 | 2.9.9.3.2.00.00 | | | | | | | | | | | 53.0.383 | PAGAMENTO DE CAUCAO | 2.1.1.4.1.00.00 | | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1 .9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.385 | ACERTO CONTABIL | | 1.1.1.1.2.01.01 | 1.1.1.1.2.01.01 | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

Page 35: ADENDO 'A' TABELA DE EVENTOS 2003 1 - OBJETIVO A ...arq.sefaz.ms.gov.br/age/planocontas/ev2003.pdf2 - ESTRUTURA 2.1 - O CODIGO DO EVENTO E COMPOSTO DE 6 (SEIS XX X XXX IDENTIFICA O

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 33 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2 007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDIT O | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | | | | | | | 53.0.386 | TRANSF. DE ATIVOS ENTRE UNIDADES GES TORAS | 5.2.2.3.2.00.00 | 1.X.X.X.X.XX.XX | 1.X.X.X.X.XX.XX | 6.2.2.3.2.00.00 | | | | | | | | | 53.0.390 | PGTO. FOLHA PESSOAL SEM NE | 2.1.2.1.2.00.00 | | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.397 | PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMADOS | 2.1.1.4 .6.00.00 | | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.0 0 | | | | | | 1.9.2. 5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03. 00 | | | | | | | | | | | 53.0.398 | BAIXA DO VALOR A PAGAR DA DESPESA OR CAMENTARIA | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | | | | | | 53.0.399 | PAGAMENTO DE VOLARES DE OBRIGACOES A PAGAR AO PESS | 2.1.2.1.2.00.00 | | | | | | OAL (FOLHA DE PAGAMENTO) | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1 .9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2. 9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.526 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIA A SAUDE INA TIVO E PENSION | 2.1.2.1.3.12.00 | 1.9.3.2 .9.03.00 | | | | | ISTAS CIVIS-(EVENTO COMPLEMENTAR 540 250) | | | | | | | | | | | | | 53.0.530 | PGTO MS PREV - CONTRIBUICAO, ART 2 E 101 LEI 2207 | 2.1.2.1.1.09.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | EVENTO COMPLEMENTAR 540254 OU 540255 | | | | | | | | | | | | | 53.0.531 | PAGTO CASSEMS - SERVIDOR | 2.1.1.1.1.12. 00 | | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2. 9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 53.0.532 | PAGTO CASSEMS - PATRONAL (OBRIGATORI O EVENTO COMPL | 2.1.2.1.1.15.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | EMENTAR 540298) | | | | | | | | | | | | | 53.0.612 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA ENTRE CONT A BANCARIA DA | 1.1.2.6.9.00.00 | | | 1.1.2.6.9.00.00 | | | MESMA UG | | | | | | | | | | | | | 53.0 .613 | REGISTRA O REPASSE FINANCEIRO ENTRE UG/GES TAO DIFE | 5.1.2.1.3.00.00 | | | | | | RENTES.(LANCAMEN TO OBRIGATORIO NA OUTRA UG EVENTO | 2.9.3.2.0.00.0 0 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | 540344) | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.614 | REPASSE FINANCEIRO PARA OUTRO ORGAO, CONFORME ESTA | 5.1.2.1.3.00.00 | | | 6.1.2.1.3.00.00 | | | BELECIDO PELA LEGISLACAO EM VIGOR_AD M. DIRETA. | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0 .00.00 | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | | | | | | 53.0.616 | PAGAMENTO DE IRRF SERVIDOR COM TRANS FERENCIA PARA | 2.1.1.1.3.01.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | 2.1.4.1.1.06.00 | | | TESOURO DO ESTADO.(CTU PARA CTU E/OU CONTA TIPO D | | | | | | | PARA CONTA C DO TESOURO).USAR COM EV ENTO 540301. | | | | | | | | | | | | | 53.0.618 | PAGAMENTO IRRF DE TERCEIRO COM TRA NSFERENCIA PARA | 2.1.1.1.3.02.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | 2.1.4.1.1.06.00 | | | TESOURO DO ESTADO (CTU PARA CTU E/OU CONTA TIPO D | | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 34 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDIT O | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | PARA CONTA C DO TESOURO. USAR COM EV ENTO 540301. | | | | | | | | | | | | | 53.0.624 | IRRF SERV UNICA/UNICA FR 40 E FR 81 SALDO DE BALAN | 2.1.1.1.3.02.00 | | | | | | NTERIOR AA INSCRICAO DE RESTOS A PAG AR | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 1.9.2.6.1.01.00 | 2.9.2.6.1.01.00 | | | | | | | | | | | 53.0.626 | TRANSF DA UNICA PARA CONTA D | 1.1.2.6.9.00.00 | | | | | | | | | | | | 53.0.702 | REPASSE CONCEDIDO ENTR E GESTORES DIFERENTES | 5.1.2.1.3.00.00 | | | 6.1.2.1.3.00.00 | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | 1.9.3.2.9. 02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1. 9.3.2.9.03.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | | | | | | 53.0.705 | TRANSFERENCIA ENTRE UNIDADES DE CONV ENIO ESTADUAL | 2.1.2.2.2.00.00 | | | 1.1.2.1.6.01.00 | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | | | | | | 53.0.730 | DEDUCAO DA RECEITA DE ICMS PARA FORM ACAO DO FUNDEF | 4.9.1.1.3.02.01 | | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 1.9.1.2.1.99.00 | 1.9.1.2.1.01.00 | | | | | | 1.9.1.1.3.00.00 | 1.9.1.1.5.00.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.731 | DEDUCAO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO FPE PARA FORMA | 4.9.7.2.1.01.01 | | | | | | CAO DO FUNDEF | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 1.9.1.2.1.99.00 | 1.9.1.2.1.01.00 | | | | | | 1.9.1.1.3.00.00 | 1.9.1.1.5.00.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.732 | DEDUCAO DA RECEITA DE COTA- PARTE DO IPI PARA FORMA | 4.9.7.2.1.01.12 | | | | | | CAO DO FUND EF | 2.9.3.2.0 .00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 1.9.1.2.1.99.00 | 1.9.1.2.1.01.00 | | | | | | 1.9.1.1. 3.00.00 | 1.9.1.1.5.00.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.733 | DEDUCAO DA RECEITA DA LC 87/96 PARA FORMACAO DO FU | 4.9.7.2.1.09.01 | | | | | | NDEF | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 1.9.1.2.1.99.00 | 1.9.1.2.1.01.00 | | | | | | 1.9.1.1.3.00.00 | 1.9.1.1.5.00.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.734 | DEDUCAO DA RECEITA DE MULTA DE ICMS PARA FORMACAO | 4.9.9.1.1.10.00 | | | | | | DO FUNDEF | 2. 9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 1.9.1.2.1.99.00 | 1.9.1.2.1 .01.00 | | | | | | 1.9.1.1.3.00.00 | 1.9.1.1.5.00.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.735 | DEDUCAO DA RECEITA DE DIVIDA ATIVA D E ICMS PARA FO | 4.9.9.3.1.10.00 | | | | | | RMACAO DO FUNDEF | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 1.9.1.2.1.99.00 | 1.9.1.2.1.01.00 | | | | | | 1.9.1.1.3.00.00 | 1.9.1.1.5.00.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9. 3.2.9.03.00 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 35 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------| |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DE BITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | | | | | | | 53.0.736 | TRANSFERENCIA A OUTRA UNIDADE DE DEP OSITO PARA QUE | 2.1.1.4.X.XX.YY | | 1.1.1.1.2.01.01 | 2.1.4.1.1.01 .00 | | | M DE DIREITO | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.744 | APLICACOES FINANCEIRAS EM CDB, POUPA NCA, FAF, ETC | 1.1.1.1.3.YY.YY | | | | | | | | | | | | 53.0.749 | RESTITUICOES DE RECEITAS A PAGAR | 4.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 1.9.1.2.1.99.00 | 1.9.1.2.1.01.00 | | | | | | 1.9.1.1.1. 00.00 | 1.9.1.1.4.00.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.750 | ANULACAO DE RECEITA REF CHEQUE DEVOL VIDO DEBITADO | 4.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | 1.1.1.1.2.99.01 | 1.1.2.1.9.11.00 | | | NA CONTA DO TESOURO | 1.9.1.1.1.00.00 | 1.9.1.1.4.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3 .2.0.00.00 | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | 1.9.1.2.1.99.00 | 1.9.1.2.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.751 | DEVOLUCAO DE RECEITA CUJA PREVISAO N O TESOURO | 5.1.2.1.3.00.00 | | 4.Y.Y.Y.Y.YY.YY | 6.1.2.1.3.00.00 | | | | 2.9. 3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | 1.9.1.1.1.00.00 | 1 .9.1.1.4.00.00 | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.0 3.00 | 1.9.1.2.1.99.00 | 1.9.1.2.1.01.00 | | | | | | | | | 53.0.787 | DEVOLUCAO DE DEPOSITOS DE TERCEIROS | 2.1.1.4.9.01.00 | | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | | | | | | 53.0.789 | DEVOLUCAO DE VALORES DE DIVERSAS ORI GENS-DIVERSOS | 2.1.1.4.9.99.00 | | | | | | DEPOSITOS | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 53.0.902 | DEBITO EM C/C REF DISPONI BILIZACAO DE RECURSOS P/ | 5.1.2.1.3.00.00 | | 1.1.2.6.9.00.00 | 6.1.2.1.3.00.00 | | | OUTRA UG LIQUIDAR | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | 1.9.3.2.9.02 .00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9. 3.2.9.02.00 | | | | | | | | | | | 54.0.001 | APROPRIACAO DA AMORTIZACAO DO IMOBIL IZADO E GASTOS | 5.2.3.2.8.02.00 | 1.4.X.9.0.00.00 | | | | | DIFERIDOS | | | | | | | | | | | | | 54.0.002 | COTA FINANCEIRA ANULADA OU CONTECAO DE CREDITO OR- | | | 2.9.3.1.1.01 .00 | 1.9.3.1.1.09.00 | | | CAMENTARIO | | | | | | | | | | | | | 54.0.003 | COMPLEMENTACAO EVENTO 700005 - RECOLHIMENTO IRRF A | 2.9.3.3.0.00.00 | | | 2.1.4.1.1.06.00 | | | O TESOURO | 2.9.7.1.3.00.00 | 1.9.7.1.3.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.004 | ATUALIZACAO MONETARIA DE BENS IMOVEI S COMERCIAL EM | 1.2.2.2.3.00.00 | 6.2.3.2.3.04.09 | | | | | TRANSITO | | | | | | | | | | | | | 54.0.005 | COMPROVACAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINA | 3.3.3.9.0.30.YY | | | | | | NCEIRO PARA MATERIAL DE CONSUMO. | 1.1.3.1.1.01.00 | 6.1.3.1.1.02.02 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 36 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------| |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | 54.0.006 | COMPROV ACAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS E REPASSE FINA | 3.3.3 .9.0.XX.YY | | | | | | NCEIRO DE OUTRAS DESPESAS CORREN TES | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02 .00 | | | | | | | | | | | 54.0.007 | COMPROVACAO DE REPASSE FINANCEIRO DE MATERIAL DE C | 3.3.3.9.0.30.YY | | | | | | ONSUMO | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 1.1.3.1.1.06.00 | 6.1.3.1.1.02.06 | | | | | | 5.2.3.1.2.02.06 | 1.1.3.1.1.06.00 | | | | | | | | | | | 54.0.008 | COMPROVACAO DE REPASSE FINANCEIRO, S ERVICOS DE TER | 3.3.3.9.0.XX.YY | | | | | | CEIROSO PF/PJ, EXCETO MATERIAL DE CO NSUMO E EQUIPA | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | M ENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | | | | | 54.0.009 | DESTINADO A COMPROVAR SUPRIMENTO DE FUNDOS OU REP | 3.4.4.9.0.XX.YY | | | | | | ASSE FINANCEIRO EM DESPESAS DE CAPIT AL | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2 .1.3.02.00 | | | | | COMPLEMENTAR COM 540441 SE FOR OBRAS | | | | | | | | | | | | | 54.0.010 | DESTINA-SE A APROPR.DE BENS MOVEIS R ECEBIDOS POR D | 1.4.2.1.2.96.00 | 6.2.3.1.2.01.04 | | | | | OACOES.. | | | | | | | | | | | | | 54.0.011 | REGISTRA A INCORPORACAO DE BENS IMOV EIS PARA REVEN | 1.1.3.1.6.XX.YY | | | | | | DA AO ALMOXARIFADO | | | | | | | | | | | | | 54.0.012 | REGISTRO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDO S - FERIA S, 13 | 1.1.2.4.X.00.00 | 6.2.3.1.7.11.00 | | | | | SALARIO E SALARIOS | | | | | | | | | | | | | 54.0.013 | REGISTRO DA BAIXA DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS, NO | 5.2.3.1.7.11.00 | 1.1.2.4.X.00.00 | | | | | MOMENTO DO RECEBIMENTO DO MESMO. | | | | | | | | | | | | | 54.0.015 | DEPRECIACAO DO ATIVO IMOBILIZADO | 5.2.3.2.8.01.99 | 1.4.2.9.0.00.00 | | | | | | | | | | | 54 .0.016 | RECEBIMENTO DE ACOES EM BONIFICACAO, DIV IDENDO | 1.4.1.X.X.XX.YY | 6.2.3.1.4.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.018 | EVENTO COMPLEMENTAR DOS PAGAMENTOS D E CONSIGNACAO | 2.9.3.3.0.00.00 | | | 2.1.4.1.1.XX.YY | | | PARA OUTRA UG. | | | | | | | | | | | | | 54.0.019 | REGULARIZACAO DA CONTA CONTABIL PELO PAGAMENTO IN- | | 2.X.X.X.X.XX.YY | | | | | DEVIDO | | | | | | | | | | | | | 54.0.021 | EVENTO COMPLEMENTAR DO 700112 PARA P AGAMENTO DE TA | 2.9.7.1.2.00.00 | 1.9.7.1.2.00.00 | | 2.1.4.1.1.05.00 | | | XA DE ADMINISTRACAO DO TESOURO REF R AP 2000 | | | | | | | | | | | | | 54.0.023 | EVENTO PARA COMPROVACAO REPASSE FINA NCEIRO - SEDU | 3.X.X.X.X.XX.YY | | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02. 00 | | | | | | 1.1.3 .1.1.06.00 | 6.1.3.1.1.02.06 | | | | | | | | | | | 54.0.024 | COMPROVACAO DE REPASSE FINANCEIRO-SE DU | 5.2.3.1.2.02.06 | 1.1.3.1.1.06.00 | | | | | | | | | | | 54.0.025 | VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO A REGU LARIZAR | 1.1.4.1.2.12.00 | 1.1.1.1.2.01.01 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 37 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |-----------------------------------| | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | 54.0.026 | ADEQUACAO DE SALDO DE REPASSE CONCED IDO E NAO UTIL | 1.1.2.1.6.01.00 | 5.1.2.1.3.00.00 | 6.1.2.1.3.00.00 | 2.1.2.2.2.00.00 | | | IZADO PELA UG NO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | | | | | | | | | | | | | 54.0.027 | ADEQUACAO DE REPASSE CONCEDIDO NAO E FETUADO ATE O | 5.1.2.1.3.00.00 | 2.1.2.2.2.00.00 | 1.1.2.1. 6.01.00 | 6.1.2.1.3.00.00 | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO PARA COBRI R DESPESA EMPE | | | | | | | NHADA E QUE SERA INSCRITA EM RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | | | | 54.0.030 | VALORES DE FOLHA DE PAGAMENTO A REGU LARIZAR EM CON | 1.1.4.1.2.12.00 | 1.1.2.6.9.00.00 | | | | | TRAPARTIDA AA CONTA 112690000 | | | | | | | | | | | | | 54.0.031 | BAIXA DE CONTROLE DE EMPENHO NAS CON SIGNAÇÕES DE R | 2.9.5.2.1.00.00 | 1.9.5.2.1.00.00 | | | | | ESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS. | | | | | | | | | | | | | 54.0.043 | ALIENACAO DE BENS INTANGIVEIS | 5.1.3.1.1.04.01 | 1.4.2.3.X.XX.00 | | | | | | | | | | | 54.0.044 | INCORPORACAO DE BENS INTANGIVEIS IND EPENDENTE DA E | 1.4.2.3.X.XX.00 | 6.2.3.1.3.00.00 | | | | | XECUCAO ORCAMENTARIA | | | | | | | | | | | | | 54.0.045 | LIQUIDACAO DE MATERIAIS PARA DISTRIB UICAO GRATUITA | 1.1.3.1.1.01.00 | | | | | | COMPLEMENTAR EVENTO 510081 | 2.9.3.2.0.00.00 | 6.1.3.1.1.02.05 | | | | | | | | | | | 54.0.046 | TRANSFERENCIA PARA ALMOXARIFADO BENS MOVEIS | 1.4.2.1.2.96.00 | 1.4.2.1.2.XX.YY | | | | | | | | | | | 54.0.047 | BAIXA DE BENS INTANGIVEIS INDEPEND ENTES DA EXECUCA | 5.2.3.1.3.00.00 | 1.4.2.3.X.XX.0 0 | | | | | O ORCAMENTARIA | | | | | | | | | | | | | 54.0.051 | LIQ. DESPESA EXERCICIO ATUAL E ANTER IOR. | 1.1.3.1.1.01.00 | | | | | | COMPLEMENTAR AO EV. 510120 E 510071 | 2.9.3.2.0.00.00 | 6.1.3.1.1.02.02 | | | | | | | | | | | 54.0.052 | APROPRIACAO MATERIAL PERMANENTE RESU LTANTE DA EXE | 1.4.2.1.2.96.00 | 6.1.3.1.1.02.YY | | | | | CUCAO ORCAMENTARIA | | | | | | | | | | | | | 54.0.053 | APR OPRIACAO DE INCORPORACAO DE MATERIAL DE CONSUMO | 1.1.3.1.1.01.00 | 6.1.3.1.1.XX.YY | | | | | EM ESTOQUE RESULTANTE DE EX ECUCAO ORCAMENTARIA NO | | | | | | | EXERCICIO | | | | | | | | | | | | | 54.0.054 | APROPRIACAO DA INCORPORACAO DE MATER IAL DE CONSUMO | 1.1.3.1.1.01.00 | 6.2.3.1.2.02.YY | | | | | INDEPENDENTE DE EXECUCAO ORCAMENTARI A | | | | | | | | | | | | | 54.0.055 | INCORPORACAO DE MATERIAL DE PERMANEN TE INDEPENDENT | 1.4.2.1.2.96.00 | 6.2.3.1.2.01.YY | | | | | E DA EXECUCAO ORCAMENTARIA EM ESTOQU E NO ALMOXARI | | | | | | | FADO. | | | | | | | | | | | | | 54.0.056 | TRANSFERENCIA DE BENS MOVEIS ENTRE UNIDADES GESTOR | 5.2.2.1.1.01.00 | 1. 4.2.1.2.96.00 | 1.4.2.1.2.96.00 | 6.2.2.1.1.01.00 | | | AS DO SISTEMA | | | | | | | | | | | | | 54.0.057 | TRASNFERENCIA DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OUTRA UG | 5.2.2.1.2.00.00 | 1.1.3.1.1.01.00 | 1.1.3.1. 1.01.00 | 6.2.2.1.2.00.00 | | | | | | | | | 54.0.059 | REVERSAO DE DEPRECIACAO (COMPLEMENTA R COM EVENTOS | 1.4.2.9.0.00.00 | 6.2.3.2.8.01.00 | | | | | 540064 OU 540077) | | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 38 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2 007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|-----------------| | | | | | | | | 54.0.060 | REV. BENS INTANGIVEIS (CONTAPARTIDA 540065) | 5.2.3.2.8.02.00 | 1.4.3.3.0.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.064 | REG. A REV ERSAO DEPREC. BENS_MOVEIS (UTILIZAR COM | 5.2.3.2. 1.02.00 | 1.4.2.1.2.XX.00 | | | | | EVENTO COMPLEMENTAR 540059) | | | | | | | | | | | | | 54.0.065 | REVERSAO DE AMORTIZACAO DE BENS INTA NGIVEIS (EVENT | 1.4.3.9.0.00.00 | 6.2.3.2.8.02.0 0 | | | | | O DE CONTRAPARTIDA 540060) | | | | | | | | | | | | | 54.0.066 | INCORPORACAO DE IMOVEIS RESULTANTE D E RESTOS A PAG | 1.4.2.1.1.XX.00 | 6.2.3.1.1.01.00 | | | | | AR NAO PROCESSADOS | | | | | | | | | | | | | 54.0.067 | INCORPORACAO DE DOACOES AO ESTADO. | 1.4.2.1.1.XX.00 | 6.2.3.1.1.02.00 | | | | | | | | | | | 54.0.068 | INCORPORACAO DE IMOVEIS PARA DISTRIBUICAO RESULTAN | 1.1.3.1.6.01.01 | 6.1.3.1.1 .05.00 | | | | | TE DE EXECUCAO ORCAMENTARIA. | | | | | | | | | | | | | 54.0.069 | BAIXA DE IMOVEIS DISTRIBUIDOS | 5.2.3.1.2.02.05 | 1.1.3.1.6.01.01 | | | | | | | | | | | 54.0.077 | REG.REV.DEPREC.BENS IMOVEIS (UTILIZA R EM CONTRAPAR | 5.2.3.2.1.01.00 | 1.4.2.1.1.XX.00 | | | | | TIDA COM O EVENTO 540059) | | | | | | | | | | | | | 54.0.080 | ACERTO CREDITO RESOL/DECRETO | 1.9.2.1.9.01.01 | 1.9.2.1.2.05.00 | | | | | | | | | | | 54.0.081 | ACERTO DE CREDITO POR D ECRETO/RESOLUCAO | 1.9.2.1.9.03.00 | 1.9 .2.1.9.01.09 | | | | | | | | | | | 54.0.082 | INSCRICAO DE CREDITOS A RECUPERAR RE FERENTE PIS/PA | 1.1.2.1.9.19.00 | 6. 2.3.1.7.08.01 | | | | | SEP NO CIRCULANTE | | | | | | | | | | | | | 54.0.084 | BAIXA POR CREDITOS RECUPERADOS PIS/P ASEP | 5.1.3.1.7.08.01 | 1.1.2.1.9.19.00 | | | | | | | | | | | 54.0.091 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCE SSADOS DO EXER | 2.1.2.1.6.02.04 | 6.2.3.3.1.04.00 | | | | | CICIO DE 2001 | 2.9.5.6.4.01.00 | 2.9.5.6.4.03.00 | | | | | | 2.9.7.1.3.00.00 | 1.9.7.1.3.00.00 | | | | | | 1.9.5.6.4.03.00 | 1.9.5.6.4.01.00 | | | | | | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.092 | REGULARIZACAO DE VALORES COMPROMETID OS | 1.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.1.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.093 | REGULARIZACAO DE VALORES COMPROMETID OS | 1.9.3.4.1.00.00 | 2.9.3.4.1.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.094 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCE SSADO DO EXERC | 2.1.2.1.6.01.01 | 6.2.3.3.1.04.00 | | | | | ICIO | 2.9.5.3.1.00.00 | 2.9.5.3.3.00.00 | | | | | | 2.9.7.1.4.00.00 | 1.9.7.1.4.00.00 | | | | | | 1.9.5.3.3 .00.00 | 1.9.5.3.1.00.00 | | | | | | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.095 | EVENTO DESTINADO AO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR | 2.1.2.1.6.02.01 | 6.2.3.3.1.04.00 | | | | | PROCESSADO ANTERIOR A 1999. | 1.9.5.6.2.03.00 | 2.9.5.6.2.03.00 | | | | | | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 39 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2 007 SIAFEM - SISTEMA INT EGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PR G.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA U GE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|-----------------| | | | | | | | | 54.0.096 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCE SSADO DE 1999. | 2.1.2.1.6.02.02 | 6.2.3.3.1.04.00 | | | | | | 1.9.5.6.3.03.00 | 2.9.5.6.3.03.00 | | | | | | | | | | | 54.0.097 | ADEQUACAO DA CLASSIFICACAO DE BENS IMOVEIS | 1.4.2.1.1.XX.00 | | | | | | | | | | | | 54.0.098 | EVENTO DESTINADO AO CANCELAMNENTO DE RAP PROCESSAD | 2.1.2.1.6.02.03 | 6.2.3.3.1.04.00 | | | | | O DO EX. DE 2000. | 2.9.5.6.1.01.00 | 2.9 .5.6.1.03.00 | | | | | | 2.9.7.1.2.00.00 | 1.9.7.1.2.00.00 | | | | | | 1.9.5.6.1.03.00 | 1.9.5.6.1.01.00 | | | | | | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.099 | DESTINA- SE AO CANCELAMENTO DE PASSIVO DE RESTOS A | 2.1.2. 1.6.02.03 | 6.2.3.3.1.04.00 | | | | | PAGAR\ 2000, SEM O EMPENHO. | 2.9. 5.6.1.01.00 | 1.9.5.6.1.01.00 | | | | | | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.100 | CANCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA TUADO NA ORIGEM | 5.2.3.1.7.03.00 | 1.1.2.1.X.XX.00 | | | | | | | | | | | 54.0.108 | RECEBIMENTO DE OUTROS TITULOS A RECE BER (UTILIZAR | 5.1.3.1.1.03.01 | 1.2.2.4.9.99.00 | | | | | QUANDO DO RECEBIMENTO REGISTRADO COM EVENTO 800850 | | | | | | | CLASSIFICACAO DA RECEITA 422110000) | | | | | | | | | | | | | 54.0.109 | INSCRICAO DE PARCELAMENTO DE INSS | 5.2.3.3.1.05.00 | 2.2.2.4.4.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.110 | TRANSFERENCIA DE LONGO PARA CURTO PRAZ O | 2.2.2.4.4.00.00 | 2.1.2.1.4.22.00 | | | | | | | | | | | 54.0.111 | BAIXA INSS PARCELAMENTO | 2.1.2.1.4.22.00 | 6.1.3.3.9.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.112 | BAIXA PIS/PASEP PARCELAMENTO | 2.1.2.1.5.12.00 | 6.1.3.3.9.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.113 | TRANSFERENCIA DE LONGO PRAZO PARA CU RTO PRAZO REF | 2.2.2.4.3.00.00 | 2.1.2.1.5.12.00 | | | | | PIS/PASEP - PARCELAMENTO | | | | | | | | | | | | | 54.0.114 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES NAO FINANCEIRO | 5.2.3.8.2.00.00 | 2.4.X.X.X.XX.XX | | | | | | | | | | | 54.0.115 | BAIXA RECURSOS GOVERNAMENTAIS A RECEBER | 5.1. 3.1.2.03.00 | 1.1.2.1.9.11.00 | | | | | | | | | | | 54.0.116 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES NAO FINANCEIRO | 2.4 .X.X.X.XX.XX | 6.2.3.8.2.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.118 | TRANSFERENCIA DE LONGO PARA CURTO PR AZO FORNECEDOR | 2.2.2.4.5.00.00 | 2.1.2.9.5.00.00 | | | | | ES CONFISSAO DE DIVIDA | | | | | | | | | | | | | 54.0.119 | INCORPORACAO DE DEPRECIACOES ACUMULA DOS DO IMOBILI | 5.2.2.3.3.01.00 | 1.X.X.X.X.XX.XX | | | | | ZADO | | | | | | | | | | | | | 54.0.122 | OUTROS DEPOSITOS - AJUSTE (CONTABILI ZADA EM RECEI- | 5.2.3.8.1.00.00 | 2.1.1.4.9.99.00 | | | | | TA EM EXERCICIOS ANTERIOR ES) | | | | | | | | | | | | | 54.0.123 | INSCRICAO DE OUTROS TITULOS A RECEBE R | 1.2.2.4.9.99.00 | 6.2. 3.1.7.14.00 | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 40 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2 007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | 54.0.124 | REVERSAO DE OUTROS TITULOS A RECEBER | 5.2.3.1.7.14.00 | 1.2.2.4.9.99.00 | | | | | | | | | | | 54.0.139 | BAIXA DA NE EM PAGATO DE CONSIGNACAO DE RAP PROCES | 2.9.7.1.2.00.00 | | | | | | SADO 2000. COMPLEMENTAR DO EVANTO 70 0112 | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.7.1.2.00.00 | | | | | | | | | | | 5 4.0.141 | DESINCORPORACAO DE SALDO ATIVO FINANCEI RO COM C/C | 5.2.2.3.3.02.00 | 1.X.X.X.X.XX.XX | | | | | BANCARIA | | | | | | | | | | | | | 54.0.156 | INCORPORACAO DE PASSIVO NAO FINANCEI RO COM CONTA | 5.2.3.4.1. 05.00 | 2.X.X.X.X.XX.XX | | | | | CORRENTE - | | | | | | | | | | | | | 54.0.186 | COMPLEMENTACAO DO EVENTO 510186 NAS AQUISICOES DE | 1.4.2.1.1.XX.00 | | | | | | IMOVEIS | 2.9.3.2.0.00.00 | 6.1.3.1.1.01.00 | | | | | | | | | | | 54.0.208 | PGTO PREVISUL P/OFICIO | 5.1.2.1.3.00.00 | 1.1.2.6.9.00.00 | 1.1.2.6.9.00.00 | 6.1.2.1.3.00.00 | | | | | | | | | 54.0.209 | BAIXA D O EMPENHO DE CONSIGNAçõES DE RESTOS A PAGAR | 2.9.7 .1.4.00.00 | | | | | | PROCESSADOS DE 2002.COMPLEMENTA R DO EVENTO 700112 | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.7.1.4.00 .00 | | | | | | | | | | | 54.0.210 | RECEBIMENTO DE BENS DE TERCEIROS EM COMODATO | 1.9.9.2.1.00.00 | 2.9.9.2.0.0 0.00 | | | | | | | | | | | 54.0.211 | BAIXA DE BENS DE TERCEIROS EM COMODA TO | 2.9.9.2.0.00.00 | 1.9.9.2.1.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.215 | TRANSFERENCIA DE ENTIDADES E AGENTES | 2.1.2.2.9.00.00 | | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 54.0.217 | R EGULARIZACAO DE PAGTO DE RESTOS NAO PROCESSADOS | 2.1.2.1.6.01.02 | 1.1.2.6.9.00.00 | | | | | DEBITADO EM C/C BANCARIA | 2.9.5.1.0.00.00 | 2.9.5. 2.2.00.00 | | | | | | 1.9.5.2.2.00.00 | 1.9.5.1.0.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.220 | RECURSO GOVERNAMENTAL ESTADUAL A PAG AR | 5.2.3.3.1.09.01 | 2.1.2.2.8.01.00 | | | | | | | | | | | 54.0.222 | RESERVAS DE DOACOES E SUBVENCOES PAR A INVESTIMENTO | 5.2.3.3.1.08.00 | 2.4.2.1.2.00.00 | | | | | S | | | | | | | | | | | | | 54.0.230 | REVERSAO DE RECURSO ESTADUAL A PAGAR | 2.1.2.2.8.01.00 | 6.2.3.3.1.09.01 | | | | | | | | | | | 54.0.240 | TRANSFERENCIA DE BEN S IMOVEIS PARA OUTRA U.G. DO | 5.2.2.1.5.00.00 | 1.4.2.1.1.XX.00 | 1.4.2.1.1.XX.00 | 6.2.2.1.5.00.00 | | | SISTEMA SIAFEM | | | | | | | | | | | | | 54.0.242 | COMPLEMENTACAO DO EVENTO 700518 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | 2.1.4.1.1.14.00 | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.243 | COMPLEMENTACAO DO EVENTO 700519 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | 2.1.4.1.1.15.00 | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.244 | COMPLMENTACAO DO EVENTO 700520 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | 2.1.4.1.1.16.00 | | | | 1.9.2.5.1.0 1.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 41 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00 .00 | | | | | | | | | | | 54.0.245 | COMPLEMENTACAO DO EVENTO 700521 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | 2.1.4.1.1.17.00 | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.246 | COMPLEMENTACAO DO EVENTO 700522 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | 2.1.4.1.1.12.00 | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1 .1.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.247 | COMPLEMENTACAO DO EVENTO 700523 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | 2.1.4.1.1.13.00 | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.248 | COMPLEMENTACAO DO EVENTO 700524 | 1.9.2.5.1.01.00 | | | 2.1.4.1.1.18.00 | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.249 | COMPLEMENTACAO DO EVENTO 700525 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | 2.1.4.1.1.19.00 | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2 .9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.250 | COMPLEMENTACAO DO EVENTO 700526 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | 2.1.4.1.1.20.00 | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.251 | COMPLEMENTACAO DO EVENTO 700527 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | 2.1.4.1.1.21.00 | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.252 | COMPLEMENTACAO DO EVENTO 700528 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | 2.1.4.1.1.10.00 | | | | 1.9.2.5.1.01 .00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.253 | COMPLEMENTACAO DO EVENTO 700529 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | 2.1.4.1.1.11.00 | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.254 | EVENTO COMPL 700530 E 530530 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | 2.1.4.1.1.25.00 | | | | 1.9.2.5 .1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.0 0 | | | | | | | | | | | 54.0.255 | EVENTO COMPL 700530 E 530530 | 2.9.3.3.0.00.00 | | 1.1.2.6.9.00.00 | 2.1.4.1.1.26.00 | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.256 | EVENTO COMPLEMENTAR 530116, ASSISTEN CIA A SAUDE PA | 2.9.3.3.0.00.00 | | | 2.1.4.1.1.18.00 | | | TRONAL - OUTROS PODERES | | | | | | | | | | | | | 54.0.257 | EVE NTO COMPLEMENTAR AO 530116, REF. ASSISTENCIA A | 2 .9.3.3.0.00.00 | | | 2.1.4.1.1.14.00 | | | SAUDE SERVIDOR ATIVO | | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 42 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------| |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | | | | | | | 54.0.270 | BAIXA DE NOTA DE EMPENHO DE EXERCICI O ANTERIOR | 2.9.7.1.3.00.00 | 1 .9.7.1.3.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.293 | TRANSFERENCIAS DE ENCARGOS SOCIAIS P /TESOURO OBRI | 2.1.2.1.3.XX.00 | 6.1.2.1.3.00.00 | 5.1.2.1.3.00.00 | 2.1.2.1.3.XX.00 | | | GATORIO USO DO EVENTO COMPLEMENTAR 5 30398 | | | | | | | | | | | | | 54.0.296 | TRANSFERENCIAS C/FORNECEDORES PARA T ESOURO DO ESTA | 2.1.2.1.1.01.00 | 6.1.2.1.3.00.00 | 5.1.2.1.3.00.00 | 2.1.2.1.1.01.00 | | | DO | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.297 | TRANSFERENCIA DE CONSIGNACOES AO TES OURO OBRIGATOR | 2.1.1.X.X.XX.00 | 6.1.2.1.3.00.00 | 5.1 .2.1.3.00.00 | 2.1.1.X.X.XX.00 | | | IO USO DE EVENTO COMPLEMENTAR 530398 | | | | | | | | | | | | | 54.0.298 | EVENTO DESTINADO A EFETUAR BAIXA DAS NOTA DE EMPE- | 2.9.7.1.1.00.00 | | | | | | HOS DE FOLHA DE PAGAMENTO | 1.9.2.5.1.01.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | | | | | | 54.0.299 | TRANSFERENCIA DE SALARIOS A PAGAR PA RA O TESOURO | 2.1.2.1.2.00.00 | 6.1.2.1.3.00.00 | 5.1.2.1.3.00.00 | 2.1.2.1.2.00.00 | | | - EVENTO COMPLEMENTAR 530398 | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | 2.9.3.2.0.00.0 0 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | | | | 54.0.301 | BAIXA DE EMPENHOS A PAGAR - PD | 2.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | 1.9.2.5 .1.01.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 2.9.2.5.1.01.0 0 | | | | | | | | | | | 54.0.302 | BAIXA DE EMPENHO A PAGAR EVENTO COMP LEM 800873,800 | | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | 874 E 800875 , 530302 E 530322 | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | | | | | | 54.0.303 | BAIXA CONVENIO FEDERAL | 2.1.2.2.1.00.00 | 4.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | | | | 1.9.1.1.4.00.00 | 1.9.1.1.1.00.00 | | | | | | 1. 9.1.2.1.01.00 | 1.9.1.2.1.99.00 | | | | | | | | | | | 54.0.304 | BAIXA CONVENIO ESTADUAL | 2 .1.2.2.2.00.00 | 4.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | | | | 1.9.1.1.4.00.00 | 1.9.1.1. 1.00.00 | | | | | | 1.9.1.2.1.01.00 | 1.9.1.2.1.99.00 | | | | | | | | | | | 54.0.305 | BAIXA DE CONVENIO MUNICIPAL | 2.1.2.2.4.00.00 | 4.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | | | | 1.9.1.1.4.00.00 | 1.9.1.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.1.2.1.01.00 | 1.9.1.2.1.99.00 | | | | | | | | | | | 54.0.306 | RETENCAO DE CAUCOES E FIANCAS | 2.1.2.1.6.01.YY | 2.1.1.4.1.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.308 | BAIXA DEPOSITOS JUDICIAIS | 5.1.3.1.2.99.00 | 1.2.1.2.2.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.310 | EVENTO COMPL 700338 | 2.9.7.1.1.00.00 | | | 2.1.4.1.1.05.00 | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | | | | | | 54.0.311 | EVENTO COMPLEMENTAR 530338 E 700338 | 2.9.7.1.1.00.00 | | | 2.1.4.1.1.05.00 | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 43 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABB PWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------| |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | | | | | | | 54.0.312 | EVENTO COMPLEMENTAR 700114/700116 | 2.9.3.3.0.00.00 | | 1.1.2.6.9.00.00 | 2.1.4.1.1.04.00 | | | | | | | | | 54.0.313 | EVENTO COMPL 700115/700116 | 2.9.3.3.0.00.00 | | 1.1.2.6.9.00.00 | 2.1.4.1.1.03.00 | | | | | | | | | 54.0.314 | APROPRIACAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS PAGO CON EVENT | 1.9.9.3.1.00.00 | 2.9.9.3.1.00.00 | | | | | O INCORRETO | | | | | | | | | | | | | 54.0.315 | APROPRIACAO DE REPASSE FINANCEIRO A UNIDADES ADMIN | 1.9.9.3.2.00.00 | 2.9.9.3.2.00.00 | | | | | ISTRATIVAS EFETUADO COM EVENTO INCOR RETO | | | | | | | | | | | | | 54.0.316 | COMPENSACAO IRRF MS PREV - INA TIVOS | 2.1.1.1.3.01.00 | | | | | | | | | | | | 54.0.317 | COMPENSACAO MS PREV - CONSIGNACAO DE INATIVOS | 2.1.1.1.X.XX.XX | 1.1.2.1.9 .04.00 | | | | | | | | | | | 54.0.318 | COMPENSACAO MS PREV-CONSIGNACAO - EV ENTO COMPLEMEN | 2.9.7.1.1.00.00 | | | | | | TAR 540302 | 2.1.1.1.1.XX.XX | 1.1.2.1.9.04.00 | | | | | | | | | | | 54.0.319 | COMPENSACAO MS PREV PATRONAL | 2.1.2.1.3.08.00 | 1.1.2.1.9.04.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.320 | COMPENSACAO MS PREV-CONTRIBUICAO | 2.1.2.1.1.09.00 | 1.1.2.1.9.04.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9 .2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.323 | EVENTO COMPLEMENTAR PARA O EVENTO 70 0524 PARA PAGA | 1.9.2.5.1.01.00 | | | | | | MENTO DA COSSEMS | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.327 | PROVISAO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURIDICA | 5.2.3.3.1.07.08 | 2.1.2.1.9.02.01 | | | | | | | | | | | 54.0.328 | PROVISAO CONTRIBUI CAO SOBRE LUCRO | 5.2.3.3.1.07.09 | 2.1.2.1.9.02.02 | | | | | | | | | | | 54.0.329 | TRANSFERENCIA PARA CURTO PRAZO EMPRE STIMOS CONCEDI | 5.2.3.1.7.05.00 | 1.2.2.3.1.00.00 | | | | | DOS INSCRITOS EM LONGO PRAZO | 1.1.2.3.1.00.00 | 6.2.3.1.7.05.00 | | | | | | | | | | | 54.0.330 | PROVISAO DESPESAS COM PESSOAL | 5.2.3.3.1.07.01 | 2.1.2.1.4.94.00 | | | | | | | | | | | 54.0.331 | PROVISAO PARA FERIAS | 5.2.3.3.1.07.02 | 2.1.2.1.4.16.00 | | | | | | | | | | | 54.0.332 | PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 5.2.3.3.1.07.03 | 2.1.2.1.4.17.00 | | | | | | | | | | | 54.0.333 | PROVISAO PARA INSS SOBRE FERIAS | 5.2.3.3.1.07.04 | 2.1.2.1.4.18.00 | | | | | | | | | | | 54.0.334 | PROVISAO PARA INSS SOBRE DECIMO TERC EIRO SALARIO | 5.2.3.3.1.07.05 | 2.1.2.1.4.19.00 | | | | | | | | | | | 54.0.335 | PROVISAO PARA FGTS SOBRE FERIAS | 5.2.3.3.1.07.06 | 2.1.2.1.4.20.00 | | | | | | | | | | | 54.0.336 | PROVISAO PARA FGTS SOBRE DECIMO TERC EIRO SALARIO | 5.2.3.3.1.07.07 | 2.1.2.1.4.21.00 | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 44 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DA TA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |-----------------------------------| | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | 54.0.337 | REVERSAO PROVISAO PARA FERIAS | 2.1.2.1.4.16.00 | 6.2.3.3.1.07.02 | | | | | | | | | | | 54.0.338 | REVERSAO DA PROVISAO PARA DECIMO TERCEIRO SALARIO | 2.1.2.1.4.17.00 | 6.2.3 .3.1.07.03 | | | | | | | | | | | 54.0.339 | REVERSAO DA PROVISAO PARA INSS SOBRE FERIAS | 2.1.2.1.4.18.00 | 6.2. 3.3.1.07.04 | | | | | | | | | | | 54.0.340 | REVERSAO DA PROVISAO PARA INSS SOBRE DECIMO TERCEI | 2.1.2.1.4.19.00 | 6.2.3.3.1.07.05 | | | | | RO SALARIO | | | | | | | | | | | | | 54.0.341 | REVERSAO DA PROVISAO PARA FGTS SOBRE FERIAS | 2.1.2.1.4.20.00 | 6.2.3.3.1.07.06 | | | | | | | | | | | 54.0.34 2 | REVERSAO DA PROVISAO PARA FGTS SOBRE DECIMO T ERCEI | 2.1.2.1.4.21.00 | 6.2.3.3.1.07.07 | | | | | RO SALARIO | | | | | | | | | | | | | 54.0.343 | REVERSAO DE PROVISAO COM DESPESAS DE PESSOAL | 2.1.2.1.4.94.00 | 6.2.3.3.1.07.01 | | | | | | | | | | | 54.0.344 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - RECEBIDA (LANCAMENTO OB | | 6.1.2.1.3.00.00 | | | | | RIGATORIO NA OUTRA UG EVENTO 530613) | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | | | 1.9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.345 | PROVISAO DESPESAS ADMINISTRATIVAS- CONTRATUAIS | 5.2.3.3.1.07.11 | 2.1.2.1.4.24.0 0 | | | | | | | | | | | 54.0.346 | REVERSADO PRO VISAO DESPESAS ADMINISTRATIVAS CONTRA | 2.1.2.1.4.2 4.00 | 6.2.3.3.1.07.11 | | | | | TUAIS | | | | | | | | | | | | | 54.0.347 | REVERSAO DE PROVISAO DE IMPOSTO DE R ENDA PESSOA JU | 2.1.2.1.9.02.01 | 6.2.3.3.1.07.08 | | | | | RIDICA | | | | | | | | | | | | | 54.0.348 | REVERSAO DE PROVISAO DE CONTRIBUICAO SOBRE LUCRO | 2.1.2.1.9.02.02 | 6.2.3.3.1.07.09 | | | | | | | | | | | 54.0.350 | BAIXA DE RECEITA A CLASSIFICAR | 2.1.4.1.1.XX.XX | | | | | | | | | | | | 54.0.353 | BAIXA D O ESTOQUE DE MATERIAIS PARA REVENDA POR VEN | 5.1.3 .1.1.02.03 | 1.1.3.1.4.01.01 | | | | | DA | | | | | | | | | | | | | 54.0.370 | PAGAMENTO PREVISUL SERVIDOR | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | | | | | | 54.0.399 | PAGAMENTO DE OBRIGACAO A PAGAR AO PE SSOAL (FOLHA) | 2.1.2.1.2.00.00 | | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | | | | | | 54.0.401 | REGISTRO DE ASSINATURA DE CONVENIO PELA UNIDADE | 1.9.9.7.4.01.03 | 2.9.9. 7.0.00.00 | | | | | GESTORA BENEFICIADA | | | | | | | | | | | | | 54.0.402 | REGISTRO DE ASSINATURA DE CONVENIO P ELA UNIDADE | 1.9.9.7.4.02.03 | 2.9.9.7.0.00.00 | | | | | GESTORA CONCEDENTE | | | | | | | | | | | | | 54.0.405 | REGISTRO DA PRESTACAO DE CONTAS DE C ONVENIO PELA | 1.9.9.7.4.02.05 | 1.9.9.7.4.02.04 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 45 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|-----------------| | | UNIDADE GESTORA CONCEDENTE. | | | | | | | | | | | | | 54 .0.409 | REGISTRO DA LIQUIDACAO DE DESPESA COM AQ UISICAO DE | 1.9.9.9.5.01.01 | | | | | | BENS DE TERCE IROS EM PODER DO ESTADO, COMPLEMENTA | 2.9.3.2.0.00 .00 | 2.9.9.9.0.00.00 | | | | | R DO EVENTO 510156 | | | | | | | | | | | | | 54.0.410 | REGISTRO DA PRESTACAO DE CONTAS DE C ONVENIO PELA | 1.9.9.7.4.01.05 | 1.9.9.7.4.01.04 | | | | | UNIDADE GESTORA BENEFICIARIA. | | | | | | | | | | | | | 54.0.411 | SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA APLICACAO DIRETA | 1.9.9.1.2.06.00 | 2.9.9.1.0.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.413 | REGISTRO DA APROVACAO DA PRESTACAO D E CONTAS DE | 1.9.9.7.4.02.06 | 1.9.9.7.4.02.05 | | | | | CONVENIOS PELA UNIDADE CONCEDENTE | | | | | | | | | | | | | 54.0.414 | REGISTRO A REGULARIZACAO DE EMPEN HOS A PAGAR, COMP | 1.9.7.1.1.00.00 | 2.9.7.1.1.00. 00 | | | | | LEMENTANDO DO EVENTOS DE RETENCAO DE CONSIGNACAO C | | | | | | | \CONTA CORRENTE 02 (CNPJ, PF ETC) | | | | | | | | | | | | | 54.0.416 | REGISTRO DA APROVACAO DA PRESTACAO D E CONTAS DE | 1.9.9.7.4.01.06 | 1.9.9.7.4.01.05 | | | | | CONVENIO PELA UNIDADE GESTORA BENEFI CIADA | | | | | | | | | | | | | 54.0.419 | BAIXA DE ASSINATURA DE CONTRATOS D E SEGUROS, DE | 2.9.9.7.0.00.00 | 1.9.9.7.2.XX.YY | | | | | ALUGUEIS, DE SERVICOS OU DE FORNECIM ENTO DE BENS | | | | | | | EM GERAL. | | | | | | | | | | | | | 54.0.420 | REGISTRO DA LIBERACAO DO CONVENIO | 1.9.9.7.4.02.04 | 1.9.9.7.4.02.03 | | | | | | | | | | | 54.0.421 | REGISTRO DE CONCESSAO DE CAIXA ESCOL AR E DE SUBVEN | 1.9.9.1.2.08.00 | 2.9.9.1.0.00.00 | | | | | CAO-REPASSE FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | 54.0.422 | REGISTRO DA BAIXA DA CONCESSAO | 2.9.9.1.0.00.00 | 1.9.9.1.2.09.00 | | | | | | | | | | | 54.0.423 | REGISTRO INADIMPLENCIA PRESTACAO DE CONTAS CONVENI | 1.9.9.7.4.01.09 | 1.9.9.7.4.01.05 | | | | | OS | | | | | | | | | | | | | 54.0.426 | APROPRIACAO DO VALOR DE EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO | 5.1.3.3.1.01.00 | 2.2.2.X.X.XX.XX | | | | | ATRAVES DE OPERACOES DE CREDITO EM T ITULOS (REGIS- | | | | | | | TRO EFETUADO NA UG DEVEDORA). | | | | | | | | | | | | | 54.0.430 | REGULARIZACAO DE EMPENHOS PAGOS. | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | | | | | | 54.0.431 | REGISTRO DO CANCELAMENTO DE CONVENIO PELA UNIDADE | 1.9.9.7.4.02.13 | 1.9.9.7.4.02.03 | | | | | GESTORA CONCEDENTE. | | | | | | | | | | | | | 54.0.434 | REGISTRO DO CAN CELAMENTO DE CONVENIO PELA UNIDADE | 1.9.9.7.4.01. 13 | 1.9.9.7.4.01.03 | | | | | GESTORA BENEFICIADA | | | | | | | | | | | | | 54.0.440 | REGISTRA AS SAIDASDO ALMOX.DEOBRASPA RA | 1.4.2.1.1.95.00 | 1.4.2.1.1.96.00 | | | | | IMOBILIZACAO. | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

Page 48: ADENDO 'A' TABELA DE EVENTOS 2003 1 - OBJETIVO A ...arq.sefaz.ms.gov.br/age/planocontas/ev2003.pdf2 - ESTRUTURA 2.1 - O CODIGO DO EVENTO E COMPOSTO DE 6 (SEIS XX X XXX IDENTIFICA O

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 46 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2 007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRA DO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|-----------------| | 54.0.441 | RECLAS. DE REPAS.FINAN.DE OBRAS(ALMO XARIFADO OU | 1.4.2.1.1.XX.00 | 6.1.3.1.1.01.00 | | | | | IMOBILIZADO) | | | | | | | | | | | | | 54.0.445 | APROPRIACAO DA SAIDA DE ALMOXARIFADO , POR DOACAO, | 5.2.3.1.2.02.04 | 1.1.3.1.1.01.YY | | | | | ATR AVES DO RMA (RELATORIO MENSAL DE ALMOXARIFADO). | | | | | | | | | | | | | 54.0.450 | TRANSF.BENS MOVEIS PARA OUTRA UG NAO INTEGRADA AO | 1.4.2.1.2.94.00 | 1.4.2.1.2.XX.00 | | | | | SIAFEM OU TERCEIROS | | | | | | | | | | | | | 54.0.451 | ENTREGA DE BENS MOVEIS PARA ALIENAçã O PELA SEGES | 5.2.2.1.1.01.00 | 1.4.2.1.2.91.00 | 1.4.2.1.2.96.00 | 6.2.2.1.1.01.00 | | | | | | | | | 54.0.452 | REG. DA BAIXA DE BENS MOVEIS PARA DO ACAO. | 5.2.3.1.2.01.04 | 1.4.2.1.2.96.00 | | | | | | | | | | | 54.0.453 | TRANSF.DE BENS MOVEIS DA UG BENS MOV EIS A ALIENAR. | | 1.4.2.1.2.XX.00 | | | | | COMPLEMENTAR COM EVENTO 540454 | 1.9.9.1.2.11.00 | 2.9.9.1.0.00.00 | | | | | (ADM INDIRETA) | | | | | | | | | | | | | 54.0.454 | RECEBIMENTO DE BENS MOVEIS A ALIENAR . | 1.4.2.1.2.91.00 | | 1.9.9.1.1.11.00 | 2.9.9.1.0.00.00 | | | (ADM INDIRETA) | | | | | | | | | | | | | 54.0.456 | SAIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO ALMOXA RIFADO | 5.2.3.1.2.02.01 | 1.1.3.1.1.01.00 | | | | | | | | | | | 54.0.457 | SAIDAS DE MAT.PERMAN.A DISTRIBUIR P\ IMOBILIZACAO | 1.4.2.1.2.XX.00 | 1.4.2.1.2.94.00 | | | | | | | | | | | 54.0 .458 | BAIXA DE BENS DESTINADOS A SORTEIO, BILHET ES RASPA | 5.2.3.1.2.02.04 | 1.1.3.1.1.XX.YY | | | | | DINHAS | | | | | | | | | | | | | 54.0.460 | REG. DA IANDIMPLENCIA DE PRETACAO DE CONTAS DE CON | 1.9.9.7.4.01. 09 | 1.9.9.7.4.01.04 | | | | | VENIOS PELA SETORIAL DE CONTABILIDAD E NA UNIDADE G | | | | | | | ESTORA BENEFICIADA | | | | | | | | | | | | | 54.0.469 | AJUSTE PARA MEMOS NOS BENS MOVEIS LE ILOADOS TOMAN- | 5.2.3.2.1.02.00 | 1.4.2.1.2.91.00 | | | | | DO COMO BASE O RESULTADO DO LEILAO. | | | | | | | | | | | | | 54.0.470 | REAVALIACAO DE BENS (ACRESCIMO) QUAN DO A RECEITA A | 1.4.2.1.2.XX.00 | 6.2.3.2.1.02.00 | | | | | UFERIDA EM LEILAO, FOR MAIOR DO QUE O VALOR CONTAB | | | | | | | IL DO BEM MOVEL. | | | | | | | | | | | | | 54.0.471 | EVENTO PARA REGISTRO DE REAVALIACAO | 1.4.X.X.X.XX.YY | 6.2.3.2.1.01.0 0 | | | | | | | | | | | 54.0.475 | REG. CLASSIF. DE BENS IMOVEIS A CLAS SIFICAR | 1.4.2.1.1.XX.00 | 1.4.2.1.1.98.00 | | | | | | | | | | | 54.0.476 | CLASSIFICACAO DE OBRA CONCLUIDA PELA AGESUL E ENTR | 1.4.2.1.1.XX.00 | 1.4.2.1.1.91.00 | | | | | EGUE A UG RESPONSAVEL PELA OBRA | | | | | | | | | | | | | 54.0.482 | REGI STRO DE CONTRATOS DA DIVIDA INTERNA E EXTERNA | 1. 9.9.7.2.XX.XX | 2.9.9.7.0.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.485 | ASSINATURA DE CONTRATOS DE SEGUROS, ALUGUEIS, SER- | 1 .9.9.7.2.XX.XX | 2.9.9.7.0.00.00 | | | | | VICOS DE TERCEIROS E FORNECIMENTO DE BENS, EMPRES- | | | | | | | TIMOS E FINANCIAMENTOS E PESQUISAS C IENTIFICAS. | | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

Page 49: ADENDO 'A' TABELA DE EVENTOS 2003 1 - OBJETIVO A ...arq.sefaz.ms.gov.br/age/planocontas/ev2003.pdf2 - ESTRUTURA 2.1 - O CODIGO DO EVENTO E COMPOSTO DE 6 (SEIS XX X XXX IDENTIFICA O

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 47 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2 007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | | | | | | | 54.0.486 | REGISTRO DE ASSINATURA DE CONVENIO P ELA UNIDADE GE | 1.9.9.7.4.02.03 | 2.9.9.7.0.00.00 | | | | | STORA CONCEDENTE | | | | | | | | | | | | | 54.0.487 | BAIXA DE CONTRATOS DE SEGUROS, SERVI COS, ALUGUEIS, | 2.9.9.7.0.00.00 | 1.9.9.7.1.XX.XX | | | | | FORNECIMENTOS DE BENS DE TERCEIROS. | | | | | | | | | | | | | 54.0.488 | BAIXA DE CONTRATOS COM TERCEIROS | 2.9.9.7.0.00.00 | 1.9.9.7.2.XX.XX | | | | | | | | | | | 54.0.489 | BAIXA CONVENIOS PELO ENCERRAMENTO OU CANCELAMENTO | 2.9.9.7.0.00.00 | 1.9.9.7.X.XX.YY | | | | | | | | | | | 54.0.490 | BAIXA DE CONVENIOS | 2.9.9.7.0.00.00 | 1.9.9.7.X.XX.XX | | | | | | | | | | | 54.0.491 | APROPRIACAO DE DESPESA ANTECIPADA DE : TICKET COMBU | 1.1.4.2.4.XX.XX | 6.1.3.1.4.02.00 | | | | | STIVEL, SEGUROS, PERIODICOS, ETC | | | | | | | | | | | | | 54.0.493 | REGISTRO DA DISP.FIN.P/FONTE DE REC.INVERTIDA NA | 2.9.3.2.0 .00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3. 2.0.00.00 | | | UG, QUANDO A RECEITA EXTRA-ORCAMENTA RIA FOR ENVIAD | | | | | | | A PARA A UNID. GESTORA FINANCEIRA | | | | | | | | | | | | | 54.0.496 | REGISTRO DE GR COM DISP.FINANCEIRA P OR FONTE QUAN- | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | | DOFOR PARA A MESMA UG. | | | | | | | | | | | | | 54.0.497 | REGUALARIZACAO DE FONTE DE RECURSO | 1.9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.498 | DETALHAMENTO DA DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECUR | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | SOS | | | | | | | | | | | | | 54.0.500 | APROPRIACAO DA COMPENSACAO DE ORDEM BANCARIA DE OU | 1. 1.1.1.2.01.01 | 1.1.2.6.2.00.00 | | | | | TRAS CONTAS PARA DEPOSITO NA CONTA U NICA DA PROPRI | | | | | | | A UNIDADE GESTORA.GESTAO NAO EFETUDA S PELA CTU. | | | | | | | | | | | | | 54.0.501 | REGISTRA A TRANSFERENCIA DE CONVENIO S A COMPROVAR | 1.9.9.7.4.02.07 | 1.9.9.7.4.02.04 | | | | | PARA HOMOLOGACAO. | | | | | | | | | | | | | 54.0.503 | REGULARIZACAO CONTABIL EVENTO 530302 | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | | | 1.9.3.2.9.02 .00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | | | 1.9.1.1.4.00.00 | 1.9.1.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.1.2.1.0 1.00 | 1.9.1.2.1.99.00 | | | | | | | | | 54.0.504 | REGULARIZACAO CONTABIL DO EVENTO 530 322 | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | 1.9.3.2.9. 03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | | | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | | | | | | 54.0.506 | APROPRIACAO DA FR DE TRANSFERENCIA F IANCEIRA A RE- | | | 1.9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | GULARIZAR - EMPRESTIMO | | | | | | | | | | | | | 54.0.5 09 | BAIXA DO EMPENHO DE RESTOS A PAGAR LIQUIDADO 2000 | 1.9.5.2.2.00.00 | 2.9.5.2.2.00.00 | | | | | E- CONSIGNACAO COM PLEMENTAR DO EVENTO 700033 | | | | | | | | | | | | | 54.0.510 | SAIDA DE ALMOXARIFADO PARA BENS MOVE IS A DISTRIBUI | 1.4.2.1.2.94.00 | 1.4.2.1.2.96.00 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 48 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | R | | | | | | | | | | | | | 54.0.511 | CLASSIFICACAO BENS MOVEIS | 1.4.2.1.X.XX.00 | 1.4.2.1.2.98.00 | | | | | | | | | | | 54.0.512 | SUPRIMENTO DE FUNDOS COMPROVADOS | 2.9.9.3.1.00.00 | 1.9.9.3.1.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.517 | CANC. DE RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO , INSCRITO IN- | 2.1.2.1.6.01.01 | 6.2.3.3.1.04.00 | | | | | DEVIDA MENTE E SEM O RESPECTIVO EMPENHO | 2.9. 5.3.1.00.00 | 1.9.5.3.1.00.00 | | | | | | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.0 0.00 | | | | | | | | | | | 54.0.518 | EVENTO COMPLEMENTAR DO EVENTO 530112 PARA BAIXA DE | | 1.9.5.2.1. 00.00 | | | | | NE LIQUIDADO DE RAP NAO PROC 2001 | 1.9.5.2.2.00.00 | 2.9.5.2.2.00.00 | | | | | | 2.9.5.2.1.00.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.519 | ACENTO DE PAGAMENTO DE JUROS E ENCAR GOS DO SERVICO | 1.9.5.4.0.00.00 | 2.9.5.4.0.00.00 | | | | | DA DIVIDA A PAGAR | 2.9.5.4.0.00.00 | 2.9.5.5.1.01.00 | | | | | | | | | | | 54.0.520 | ACERTO DO PAGAMENTO DO PRINCIPAL DO SERVICO DA DIV | 1.9.5.4.0.00.00 | 2.9.5.4.0.00.00 | | | | | IDA A PAGAR | 2.9.5.4.0.00.00 | 2.9.5 .5.1.03.00 | | | | | | | | | | | 54.0.521 | COMPROVACAO DE CAIXA ESCOLAR E REPAS SE FINANCEIRO | 2.9.9.3.2.00.00 | 1.9. 9.3.2.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.523 | BAIXA DE EMPENHO EM PAGTO DE CONSIG DE RAP NAO PRO | 1.9.5.2.2.00.00 | | | | | | CESSADO 2002. COMPLEMENTAR DO EVENTO 700033 E 700 | 2.9.5.2.1.00.00 | 1.9.5.2.1.00.00 | | | | | 103 | 2.9.3.3.0.00.00 | 2.9.5.2.2.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.524 | RECUPERACAO DE PAGAMENTO DE RAP NAO PROCESSADO 200 | 1.9.5.2.2.00.00 | 1.9.5.1.0.00.00 | | | | | 3 PAGO PELO EVENTO 700002 | 2.9.5.1.0.00.00 | 2.9.5.2.2.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.525 | ACERTO DE PAGAMENTO DE RESTOS PROCES SADOS ANTERIOR | 2.9.5.6.2.01.00 | 2.9.5.6.2.02.00 | | | | | A 1999 ( PAGTO EFETUADO COM EVENTO 700003 | | | | | | | | | | | | | 54.0.526 | BAIXA DO EMPENHO POR PAGAMENTO DE CO NSIGNACAO DE R | 2.9.7.1.3.00.00 | | | | | | AP PROCESSADOS DE 2001 COMPLEMENTAR DO EVENTO 700 | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.7.1.3.00.00 | | | | | 112 | | | | | | | | | | | | | 54.0.527 | RECUPERACAO DE PAGAMENTO DE RESTOS P ROCESSADO 2002 | 2.9.5.3.1.00.00 | 2.9.5.3.2.00.00 | | | | | (PAGAMENTO ATRAVES DO EVENTO 700001) | 1.9.5.3.2.00.00 | 1.9.5.3.1.00.00 | | | | | | 2.9.7.1.4.0 0.00 | 1.9.7.1.4.00.00 | | | | | | 2.9.2.6.1.01.00 | 1.9.2.6.1.01.00 | | | | | | | | | | | 54.0.528 | ACERTO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGA R ANT/99 - PES | 1.9.5.6.2.02.01 | 2.9.5.6.2.02.01 | | | | | SOAL E ENCARGOS | | | | | | | | | | | | | 54.0.529 | ACERTO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR P ROCESSADO ANT/ | 1.9.5.6.2.02.04 | 2.9.5.6.2.02.04 | | | | | 99- OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | 54.0.530 | ACERTO PAGAMENTO DE RESTOS PROCESADO ANT/99-INVES- | 1.9.5.6.2.02.05 | 2.9.5.6.2.02.05 | | | | | TIMENTO S | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PA GINA : 49 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------| |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | 54.0.531 | ACERTO PAGAMENTO DE RESTOS PROCESSAD O ANT/99-INVER | 1.9.5.6.2.02.06 | 2.9.5.6.2.02.06 | | | | | SOES FINANCEIRAS | | | | | | | | | | | | | 54.0.532 | ACERTO DE PAGAMENTO DE RAP PROCESSAD O EM 1999 - PE | 1.9.5.6.3.02.01 | 2.9.5.6.3.02.01 | | | | | SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | | | | | | | | | | | | | 54.0.533 | ACERTO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR P ROCESSADO EM 1 | 1.9.5.6.3.02.04 | 2.9.5.6.3.02.04 | | | | | 999 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | | | | | 54.0.534 | ACERTO DE PAGAMENTO DE RESTOS PROCES SADO/99 - INVES | 1.9.5.6.3.02.05 | 2.9.5.6.3.02.05 | | | | | TIMENTOS | | | | | | | | | | | | | 54.0.535 | ACERTO DE PAGAMENTO DE RESTOS PROCES SADO/99 -INVER | 2.9.5.6.3.02.06 | 2.9.5.6.3.02.06 | | | | | SOES | | | | | | | | | | | | | 54.0.536 | RECUPERACAO DE PAGTO DE CONSIGNACAO DE RESTOS A PA | 2.9.7.1.2.00.00 | 1.9.7.1.2.00.00 | | | | | GAR PROCESSADO DE 2000 PAGO NO EVENT O 700112 | 2.9.2.6.1.01.00 | 1.9.2.6.1.01.00 | | | | | | | | | | | 54 .0.537 | RECUPERACAO DE PAGAMENTO DE CONSIGNACAO DE RESTOS | 2.9.7.1.4.00.00 | 1.9.7.1.4.00.00 | | | | | A PAGAR PROCES SADOS DE 2002 PAGO NO EVENTO 700112 | | | | | | | EVENTO COMPLEMENTAR 540522 | | | | | | | | | | | | | 54.0.538 | ACERTO DE NOTA DE EMPENHO DE RESTOS PROCESSADOS DE | 2.9.7.1.2.00.00 | 1.9.7.1.2.00.00 | | | | | 2000 | | | | | | | | | | | | | 54.0.543 | TRANSFERENCIA DE TITULOS E VALORES | 5.2.2.1.3.00.00 | 1.4.1.3.1.04.00 | 1.4.1.3.1.04.00 | 6.2.2.1.3.00.00 | | | | | | | | | 54.0.544 | CONTAB. TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDID AS | | 6.1.2.X.X.XX.XX | | | | | | | | | | | 54.0.545 | CONTAB.T RANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS E BAIX | 2.1.1. 1.3.XX.YY | 6.1.2.1.5.00.00 | | | | | A DE IRRF SERVIDOR, PREVISUL PGJ | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00. 00 | | | | | | | | | | | 54.0.549 | DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES FINANC EIRAS, CONSIGN | 2.1.X.X.X.XX.YY | 6.2.3.3.1.03 .00 | | | | | ACOES, DEPOSITOS | | | | | | | | | | | | | 54.0.550 | CONTAB. OUTRAS BAIXAS OCORRIDAS NO A LMOXARIFADO-PE | 5.2.3.1.2.01.99 | 1.4.2.1.2.96.00 | | | | | RMANENTE | | | | | | | | | | | | | 54.0.551 | REPASSE CONCEDIDO - OUTROS PODERES | 5.1.2.1.5.00.00 | | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2 .9.02.00 | | | | | | | | | | | 54.0.552 | CANCELAMENTO DE DIVIDA FUNDADA INTER NA POR CONTRAT | 2.2.2.1.3.XX.XX | 6.2.3. 3.1.01.00 | | | | | O | | | | | | | | | | | | | 54.0.554 | REPASSE FINANCEIRO PARA OS FUNDOS DE OUTROS PODERE | 5.1.2.1.5.00.00 | | | | | | S | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | | | | | | 54.0.556 | DEPOSITO MEDIDA PROVISORIA 1977 - PROGRAMA DE DEMI | 1.1.2.5.2.06.00 | 1.1.1.1.2.01. 01 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 50 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWKB R --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------| |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | SSAO INCENTIVAD A. | 2.9.3.3.0.00. 00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | | | | | | 54.0.557 | RESTITUICAO DE DEPOSITO DA MEDIDA PR OVISORIA 1977 | | 1.1.2.5.2.06.00 | | | | | - PDI. | 1.9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | | | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.559 | REPASSE PARA PROGRAMA DE DEMISSAO IN CENTIVADA A EM | 1.1.2.1.9.99.00 | 1.1.1.1.2.99.YY | | | | | PRESAS NAO INTEGRADAS AO SIAFEM | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | | | | | | 54.0.562 | BAIXA DE RESTOS A PAGAR NAO PROCES SADO PAGO, PELO | 2.9.5.1.0.00.00 | 2.9.5.3.1.01.0 5 | | | | | DOP | | | | | | | | | | | | | 54.0.563 | BAIXA DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSA DO ANT99 PAGO | 2.9.5.1.0.00.00 | 2.9.5.3.1.02.05 | | | | | PELO DOP | | | | | | | | | | | | | 54.0.564 | BAIXA RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO OUTRAS DESPE- | 2.9.5.1.0.00.00 | 2.9.5.3.1.01.04 | | | | | SAS CORRENTES PAGO PELO DOP | | | | | | | | | | | | | 54.0.565 | BAI XA RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO ANT 99 OUTRAS | 2 .9.5.1.0.00.00 | 2.9.5.3.1.02.04 | | | | | DESPESAS CORRENTES PAGO PELO DOP | | | | | | | | | | | | | 54.0.566 | BAIXA RESTOS A PAGAR PROCESSADO OUT RAS DESPESAS | | | 1.9.2.6.1.02.04 | 2.9.2.6.1.02.04 | | | CORRENTES PAGO PELO DOP | | | | | | | | | | | | | 54.0.567 | BAIXA RESTOS A PAGAR PROCESSADO ANTE RIOR 99 - | | | 1.9.2.6.1.03.04 | 2.9.2.6.1.03.04 | | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES PAGO PELO DOP | | | | | | | | | | | | | 54.0.568 | REPASSE RECEBIDO - OUTROS PODERES | | 6.1.2.1.5.00.00 | | | | | | 1.9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | | | 1.9.3.2.9.02.00 | 2. 9.3.2.0.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.593 | CORRECAO MONETARIA SOBRE FINANCIAMEN TOS CONCEDIDOS | 1.2.2.3.3.00.00 | 6 .2.3.2.3.04.05 | | | | | | | | | | | 54.0.594 | TAXA DE ADMINISTRACAO | 1.1.2.1.9.90.00 | 6.2.1.2.1.02.XX | | | | | | | | | | | 54.0.595 | JUROS, SEGUROS, MULTAS E MORAS A REC EBER | 1.1.2.1.9.90.00 | 6.2.1.2.1.03.XX | | | | | | | | | | | 54.0.596 | TRANSFERENCIA DE LONGO PARA CURTO PR AZO-CDHU | 1.1.2.1.9.90.00 | 1.2.2.3.3.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.597 | BAIXA DE BENS MO VEIS INSERVIVEL, QUEBRA, DESGASTE | 5.2.3.1.2.01.1 6 | 1.4.2.1.2.XX.00 | | | | | OU AVARIA | | | | | | | | | | | | | 54.0.598 | BAIXA POR MORTE, EXTRAVIO OU SINISTR O | 5.2.3.1.2.01.08 | 1.4.2.1.2.XX.00 | | | | | | | | | | | 54.0.607 | REPASSE AOS MUNICIPIOS | 1.9.6.X.X.XX.YY | 2.9.6.0.7.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.618 | CORRECAO MONETARIA DE DIREITO NAO FI NANCEIRO | 1.1.2.1.9.XX.XX | 6.2.3.2.3.04.03 | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 51 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |-----------------------------------| | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | 54.0.619 | BAIXA DE DIREITOS FINANCEIROS | 5.2.3.1.7.13.00 | 1.1.X.X.X.XX.YY | | | | | | | | | | | 54.0.620 | INSC.OUTROS CREDITOS NAO TRIB UTARIOS | 1.1.2.X.X.XX.YY | 6.2.3.1.7 .13.00 | | | | | | | | | | | 54.0.621 | BAIXA DE OUTROS CREDITOS NAO TRIBUTA RIOS | 5.2.3.1.7.02.00 | 1.1.2.1. 5.99.00 | | | | | | | | | | | 54.0.622 | INSCRICAO DE CREDITOS A RECEBER | 1.1.2.X.X.XX.XX | 6.2.3.1.7.02.00 | | | | | | | | | | | 54.0.623 | BAIXA DE CREDITOS A RECEBER | 5.2.3.1.7.02.00 | 1.1.2.1.9.XX.XX | | | | | | | | | | | 54.0.625 | BAIXA PELO RECEBIMENTO EMPRESTIMO CO NCEDIDO | 5.1.3.1.2.01.00 | 1.1.2.3.1.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.626 | TRANSFERENCIA DO LONGO PARA CURTO PRAZO DE OUTROS | 1.1.2.1.9.99.00 | 1.2 .1.2.9.00.00 | | | | | DEPOSITOS | | | | | | | | | | | | | 54.0.643 | CLASSIFICACAO DE BENS MOVEIS A ALIEN AR | 1.4.2.1.2.91.00 | 1.4.2.1.2.96.00 | | | | | | | | | | | 54.0.649 | BAIXA DE OUTRAS OBRIGACOES PASSIVAS PATRIMONIAIS | 2.1.X.X.X.XX.YY | 6.2.3.3.1.99.00 | | | | | | | | | | | 54.0.700 | APROPRIACAO DE AGENTES ARRECADADORES | | 2.1.4.1.1.02.00 | | | | | | | | | | | 54.0.717 | CAPITALIZACAO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA INTER- | 5.2.3.3.1.01.00 | 2.2.2.1.3.01.03 | | | | | NA | | | | | | | | | | | | | 54.0.718 | CAPITALIZACAO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA EXTER- | 5.2.3.3.1.01.0 0 | 2.2.2.2.1.02.03 | | | | | NA | | | | | | | | | | | | | 54.0.720 | CORRECAO MONETARIA DE EMPRESTIMO DO TESOURO DO EST | 5.2.3.4.1.02.00 | 2.2.2.6.1.01.XX | | | | | ADO | | | | | | | | | | | | | 54.0.721 | EVENTO PARA REGISTRO DA CORRECAO MON ETARIA OU VARI | 5.2.3.4.1.04.00 | 2.2.2.1.3.01.02 | | | | | ACAO CAMBIAL DE CONTRATO DE OPERACAO DE CREDITO | | | | | | | | | | | | | 54.0.722 | CORRECAO MONETARIA OU VAR. CAMBIAL C ONTRARTUAL-NE- | 2.2.2.X.X.XX.YY | 6.2.3.4.1.04.00 | | | | | GATIVA | | | | | | | | | | | | | 54.0.723 | INCORPORACAO DE JUROS NAO PAGOS PAR A INCORPORACAO | 5.2.3.3.1.01.00 | 2.2.2.1.3.01.01 | | | | | AO PRINCIPAL DIVIDA INTERNA (EXCLUS IVO P/EGEFIN) | | | | | | | | | | | | | 54.0.724 | TRANSFERENCIA DE JUROS PARA INCORPOR ACAO NO PRINCI | 5.2.3.3.1.01.00 | 2.2.2.2.1.02.01 | | | | | PAL DA DIVIDA EXTERNA | | | | | | | | | | | | | 54.0.725 | CORRECAO MONETARIA OU VARIACAO CAMBI AL DE OPERACO- | 5.2.3.4.2.02.00 | 2.2.2.2.1.02.02 | | | | | ES DE CREDITO | | | | | | | | | | | | | 54.0.755 | BAIXA DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS. | 5.2.3.1.2.03.01 | 1.4.1.1.1 .00.00 | | | | | REPRESENTADOS POR ACOES E OUTROS COM PROVANTES RE- | | | | | | | CEBIDOS A TITULO DE PARTICIPACOES SO CIETARIAS | | | | | | | | | | | | | 54.0.756 | INCORPORACAO PARTICIPACOES SOCIETARI AS (EQUIVALENC | 1.4.1.1.1.00.00 | 6.2.3.1.2.03.01 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 52 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |-----------------------------------| | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|-----------------| | | IA PATRIMONIAL) | | | | | | | | | | | | | 54.0.7 69 | CLASSIFICACAO DE BENS IMOVEIS REGISTRADOS EM OBRAS | 1.4.2.1.1.XX.00 | 1.4.2.1.1.95.00 | | | | | E INSTALAçõES | | | | | | | | | | | | | 54.0.805 | INCORPORACAO DE BENS IMOVEIS COM CLA SSIFICACAO NO | 1.4.2.1.1.XX.00 | 6.1.3.1.1.01.00 | | | | | IMOBILIZADO DA PROPRIA UG. | | | | | | | | | | | | | 54.0.812 | COTAS FINANCEIRAS APROVADAS PELA UG FINANCEIRA. | 1.9.3.9.9.01.01 | 2.9.3.9.9.01.02 | 2.9.3.1.1.01.00 | 2.9.3.1.1.03.00 | | | | | | | | | 54.0.813 | ADEQUACAO DA CONTA CONTABIL UTILIZAN DO COMO CONTRA | 2.9.3.1.1.03.00 | | | | | | PARTIDA O MESMO EVENTO OPCAO ESTORNO (545813) | | | | | | | | | | | | | 54.0.842 | APROPRIACAO DA CORRECAO MONETARIA DOS DEPOSITOS | 1.2.1.1.X. XX.YY | 6.2.3.2.3.04.06 | | | | | COMPULSORIOS SOBRE VEICULOS E COMBUS TIVEIS | | | | | | | | | | | | | 54.0.843 | APROPRIACAO DE JUROS S/EMPRESTIMOS C OMPULSORIO | 1.2.1.1.X.XX.YY | 6.2.3.2.3.05.06 | | | | | | | | | | | 54.0.844 | APROPRIACAO DE JUROS S/PIS/PASEP A R ECUPERAR | 1.1.2.1.9.22.00 | 4.X.X.X.X.XX.YY | | | | | | 1.9.1.2.1.01.00 | 1.9.1.2.1.99.00 | | | | | | 1.9.1.1.4.00.00 | 1.9.1.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.845 | CORRECAO MONETARIA S/PIS/PASEP | 1.1.2.1.9.19.00 | 6.2.3.2.3.04.07 | | | | | | | | | | | 54.0.846 | APROPRIACAO DA CORRECAO MONETARIA DE DEPOSITOS JU- | 1.2.1.2.X.XX.YY | 6.2.3.2.3.04.08 | | | | | DICIAIS | | | | | | | | | | | | | 54.0.847 | APROPRIACAO DE JUROS S/DEPOSITOS JUD ICIAIS | 1.2.1.2.X.XX.YY | 6.2.3.2.3.05.08 | | | | | | | | | | | 54.0.848 | JUROS SOBRE PIS/PASEP | 1.1.2.1.9.19.00 | 6.2.3.2.3.05.07 | | | | | | | | | | | 54.0.849 | REAJUSTE DA DIVIDA ATIVA | 1.1.2.1.X.XX.YY | 6.2.3.2.3.04.01 | | | | | | | | | | | 54.0.850 | REGISTRO DA INSCRICAO DE RESPONSABILIDADE CONTA CO | 1.1.2.2.9.XX.YY | 6.2.3.1.7.04.00 | | | | | RRENTE TIPO 02 | | | | | | | | | | | | | 54.0.851 | BAIXA DE INSCRICAO DE RESPONSABILIDA DE COM INSCRI- | 5.2.3.1.7.04.00 | 1.1. 2.2.9.XX.YY | | | | | CAO TIPO 02 | | | | | | | | | | | | | 54.0.852 | BAIXA DIVERSOS RESPONSAVEIS COM CONT A CORRENTE ANO | 5.2.3.1.7.04.00 | 1.1.2.2.9.XX.YY | | | | | /CNPJ, CPF | | | | | | | | | | | | | 54.0.853 | DIVERSOS RESPONSAVEIS - INSCRICAO COM CONTA CORREN | 1.1.2.2.9.XX.YY | 6.2 .3.1.7.04.00 | | | | | TE ANO/CNPJ OU CPF | | | | | | | | | | | | | 54.0.854 | REGISTRA A COMPROVACAO DE DIARIAS | 2.9.9.1.0.00.00 | 1.9.9.1.2.07.00 | | | | | | | | | | | 54.0.855 | REGISTRA A ENTRADA DE BENS EM PODER DE TERCEIROS | 1.9.9.9.6.XX.YY | 2.9.9.9.0.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.856 | APROPRIACAO EMPRESTIMO FONPLATA-DERS UL | | | 5.1.3.3.1.01.00 | 2.2.2.2.1.02.01 | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 53 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2 007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO D E ADMINISTRACAO FINANCEIRA PRG.: A BBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CRE DITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|-----------------| | | | | | | | | 54.0.857 | REGISTRO DE ENTRADA DE VALORES EM PO DER DE TERCEIR | 1.9.9.9.6.XX.YY | | | | | | OS | 2.9.3.2.0.00.00 | 2.9.9.9.0.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.858 | BAIXA D E BENS EM PODER DE TERCEIROS | 2.9.9 .9.0.00.00 | 1.9.9.9.6.XX.YY | | | | | | | | | | | 54.0.859 | RECEBIMENTO DE FATURAMENTO A VISTA D O SUS E PREVIS | 5.1. 3.1.7.01.02 | 6.2.1.2.1.02.22 | | | | | UL - USO EXCLUSIVO HRMS | | | | | | | | | | | | | 54.0.862 | EVENTO DE RESPONSABILIDADE POR TITUL OS E VALORES | 1.9.9.1.X.XX.YY | 2.9.9.1.0.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.863 | BAIXA DE RESPONSABILIDADE SOBRE TITU LOS E VALORES | 2.9.9.1.0.00.00 | 1.9.9.X.X.XX.YY | | | | | | | | | | | 54.0.865 | EVENTO DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | | E NTRE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | | | | | 54.0.867 | BENS MOVEIS E IMOVEIS DE TERCEIROS E M PODER DO EST | 1.9.9.9.5.XX.YY | 2.9.9.9.0.00.00 | | | | | ADO | | | | | | | | | | | | | 54.0.868 | BAIXA DE BENS MOVEIS E IMOVEIS DE TE RCEIROS EM POD | 2.9.9.9.0.00.00 | 1.9.9.9.5.XX.YY | | | | | ER DO ESTADO | | | | | | | | | | | | | 54.0.869 | GARANTIA DE VALORES | 1.9.9.5.X.XX.YY | 2.9.9.5.0.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.870 | BAIXA GARANTIA DE VALORES | 2.9.9.5.0.00.00 | 1.9.9.5.X.XX.YY | | | | | | | | | | | 54.0.871 | SERVICOS FATURADOS SISTEMA UNICO DE SAUDE E PREVI- | 1.1.2.1.2.01.03 | 6.2.1.2.1.02.22 | | | | | SUL | | | | | | | | | | | | | 54.0.872 | RECEBIMENTO DEVEDORES POR FORNECIMEN TO FATURADOS - | 5.1.3.1.7.01.01 | 1.1.2.1.2.01.03 | | | | | SUS E PREVISUL | | | | | | | | | | | | | 54.0.873 | ENTRADA DE ANIMAIS PROVENIENTES DE P ESQUISAS AGROP | 1.1.3.1.1.05.00 | 6.2.3.1.2.02.14 | | | | | ECUARIAS | | | | | | | | | | | | | 54.0.874 | BAIXA RECEBIME NTO PRESTACAO MUTUARIO | 5.1.3.1.7.01 .03 | 1.1.2.1.9.90.00 | | | | | | | | | | | 54.0.875 | EVENTO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIROS | 2.9.3.2.0.0 0.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | ENTRE FONTE DE RECURSOS. | | | | | | | | | | | | | 54.0.876 | FATURAMENTOS DE VENDAS PRODUTOS/MERC ADORIAS E SER- | 1.1.2.1.2.01.03 | 6.2.1.2.1.01.XX | | | | | VICOS | | | | | | | | | | | | | 54.0.877 | SERVICOS FATURADOS | 1.1.2.1.2.01.03 | 6.2.1.2.1.XX.YY | | | | | | | | | | | 54.0.878 | RECEBIMENTO DEVEDORES P/FORNECIMENTO S - FATURADOS | 5.1.3.1.7.01.01 | 1.1.2.1.2.01.03 | | | | | | | | | | | 54.0.879 | FATURAMENTO A VISTA - VENDAS | 5.1.3 .1.7.01.02 | 6.2.1.2.1.01.XX | | | | | | | | | | | 54.0.880 | FATURAMENTO A VISTA - SERVICOS | 5.1.3.1.7.01.02 | 6.2.1.2.1.XX.YY | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 54 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2 007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CRE DITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | | | | | | | 54.0.881 | BAIXA DE ESTOQUES DE PRODUTOS AGRICO LAS VENDIDOS | 5.2.3.1.8.01.01 | 1.1.3.1.1.XX.XX | | | | | | | | | | | 54.0.882 | BAIXA DE ESTOQUES VENDIDOS DE PRODUT OS PECUARIOS | 5.2.3.1.8.01.02 | 1.1.3.1.1.XX.XX | | | | | | | | | | | 54.0.883 | BAIXA DE DEVEDORES POR FORNECIMENTOS - FATURADOS | 5.2.3.1.7.12.00 | 1.1.2.1.2.01.03 | | | | | INCOBRAVEIS | | | | | | | | | | | | | 54.0.884 | FATURAMENTOS DE JUROS RECEBIMENTOS O U AUFERIDOS E | 1.1.2.1.2.01.03 | 6.2.3.2.3.06.03 | | | | | COMISSOES DE PERMANENCIA | | | | | | | | | | | | | 54.0.887 | ISS S/FATURAMENTO DE SERVICOS | 6.2.1.2.1.09.02 | 2.1.2.1.9.01.01 | | | | | | | | | | | 54.0.888 | ISS RETIDO | 6.2.1.2.1.09.02 | 1.1.2.1.2.01.03 | | | | | | | | | | | 54. 0.889 | BAIXA ISS OBRIGACOES POR FATURAMENTO | 2.1.2.1.9.01.01 | 6.2.3.3.1.17.01 | | | | | | | | | | | 54.0.893 | APROPRIACAO DA RECEITA DE TRANSFEREN CIA DO TESOURO | 1.1.2.1.9.11.00 | 6.2.1.2.1.12.02 | | | | | DO ESTADO | | | | | | | | | | | | | 54.0.894 | PASEP S/FATURAMENTO | 6.2.1.2.1.09.03 | 2.1.2.1.9.01.02 | | | | | | | | | | | 54.0.895 | BAIXA DO PASEP | 2.1.2.1.9.01.02 | 6.2.3.3.1.17.02 | | | | | | | | | | | 54.0.896 | COFINS S/FATURAMENTO | 6.2.1.2.1.09.04 | 2.1.2.1.9.01.03 | | | | | | | | | | | 54.0.897 | BAIXA COF INS | 2.1.2.1 .9.01.03 | 6.2.3.3.1.17.03 | | | | | | | | | | | 54.0.898 | PROVISAO P/IRPJ | 1.1.2. 1.9.27.00 | 2.1.2.1.5.03.00 | | | | | | | | | | | 54.0.899 | CSL A RECUPERAR | 1.1.2.1.9.28.00 | 2.1.2.1.5.13.00 | | | | | | | | | | | 54.0.900 | REGULARIZACAO DA RECEITA PREVISTA NO TESOURO, BCO | 4.Y.Y.Y.Y.YY.YY | 6.1.2.1.3.00.00 | 5.1.2.1.3.00.00 | 4.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | NA UG | 1.9.1.1.1.00.00 | 1.9.1.1.4.00.00 | 1.9.1.1.4.00.00 | 1.9.1.1.1.00.00 | | | | 1.9.1.2.1.99.00 | 1.9.1.2.1.01.00 | 1.9.1.2.1.01.00 | 1.9.1.2.1.99.00 | | | | | | | | | 54.0.932 | BAI XA DO PAGAMENTO ANTECIPADO PELO RECEBIMENTO DO | 5.2.3.1.7.11.00 | 1.1.2.4.1.00.00 | | | | | MATERIAL | | | | | | | | | | | | | 54.0.949 | BAIXA DE BENS IMOVEIS - INDEPENDENTE DE EXECUCAO | 5.2.3.1.1.01.00 | 1.4.2.1 .1.XX.00 | | | | | ORCAMENTARIA | | | | | | | | | | | | | 54.0.950 | REG. DA BAIXA DE BENS IMOVEIS POR AL IENACAO | 5.1.3.1.1.01.00 | 1.4.2.1.1.XX.00 | | | | | | | | | | | 54.0.951 | EVENTO PARA ATENDER A REG. DA BAIXA DE BENS MOVEIS | 5.1.3.1.1.02.01 | 1.4.2.1.2.91.00 | | | | | POR ALIENACAO | | | | | | | | | | | | | 54.0.952 | BAIXA DE BENS PERMANENTE - LEILAO (SADRH) | 5.1.3.1.1.02.01 | 1.4.2. 1.2.96.00 | | | | | | | | | | | 54.0.953 | EVENTO PARA REGISTRAR A BAIXA DE BEN S | 5.2.3.1.2.01.01 | 1 .4.2.1.2.91.00 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 55 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | MOVEIS POR VENDAS A PRAZO | | | | | | | | | | | | | 54.0.979 | REG. DA TRANSF. DE IMOBIL.P/IMOB.A A LIENAR | 1.4.2.1.1.97.00 | 1.4.2.1.1.XX.00 | | | | | | | | | | | 54.0.993 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO P ROCESSADOS - L | 2.1.2.1.6.01.20 | 6.2.3.3.1.04.00 | | | | | IQUIDADOS | 1.9.5.6.1.05.00 | 1.9.5.7.0.00.00 | | | | | | 2.9.5.7.0.00.00 | 2.9.5.6.1.05.00 | | | | | | 1.9.3.2. 9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.994 | ROLAGEM DE COTA EMPENHADA SO UTILIZA R O EVENTO 540 | 2.9.3.1 .1.04.00 | | | | | | 995. | | | | | | | | | | | | | 54.0.995 | ROLAGEM DE COTA EMPENHADA CORRESPOND ENTE AO EVENTO | | 2.9.3.1.1.04.00 | | | | | 540994. | | | | | | | | | | | | | 54.0.997 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR LIQUI DADOS/2001 - C | 2.1.2.1.6.01.20 | 6.2.3.3.1.04.00 | | | | | ANCELADOS | 1.9.5.6.4.06.00 | 1.9.5.6.4.04.00 | | | | | | 2. 9.5.6.4.04.00 | 2.9.5.6.4.06.00 | | | | | | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0 .00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.998 | EVENTO DE REGISTRO DO CANCELAMENTO D E RESTOS A PAG | 2.1.2.1.6.01.02 | 6.2.3.3. 1.05.00 | | | | | AR NAO PROCESSADO E SERVICO DA DIVID A NAO PROCESSA | 1.9.5.2.3.00.00 | 1.9.5.1.0.00.00 | | | | | DO DO EXERCICIO ANTERIOR | 2.9.5.1.0.00.00 | 2.9.5.2.3.00.00 | | | | | | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | | | | | | | | 54.0.999 | EVENTO DE REGISTRO DE PGTO.DE EMPENH O DO EXERCICIO | 1.9.6.0.4.00.00 | | | | | | | | | | | | 54.1.008 | TRANSFERENCIA DOS SALDOS INVERTIDOS DA CONTA 2934 1 | 1.9.3.4.2.00.00 | 2.9.3.4.1.00.00 | | | | | 00.00 PARA A CONTA 19342.00.00 REFER ENTE AS LIQUI- | | | | | | | DACOES DE R. A PAGAR EFETUADOS ATE 1 3.FEV.91. | | | | | | | | | | | | | 54.1.009 | TRANSFERENCIA DE SALDOS INVERTIDOS D A CONTA 29342. | 1.9.3.4.2.00.00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | 00.00 PARA A CONTA 19342.00.00 EM DE CORRENCIA DAS | | | | | | | LIQUIDACOES DE FORNECEDORES COM O EV ENTO 53.0.344 | | | | | | | | | | | | | 54.1.051 | EVENTO PARA ENCERRAMENTO DE UG DE IN TEGRACAO DOS | 2.4.1.0.0.00.00 | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | | | ORGAOS QUE ESTAO PASSANDO PARA TOTAL | | | | | | | | | | | | | 54.1.091 | ESTORNO DE REGIST RO DE DESPESAS EM DUPLICIDADE POR | 6.2.3.8.1.00.00 | 3.X.X.X.X.XX.YY | | | | | INTEGRACAO DE BALANCETES. | 2.9.2.1.3.02.00 | 2.9.2.1.3.99.00 | | | | | | | | | | | 54.1.121 | EMPENHOS A APROPRIAR | 1.9.2.4.5.01.00 | 1.9.2.4.5.99.00 | 2.9 .2.4.5.99.00 | 2.9.2.4.5.01.00 | | | | | | | | | 54.1.122 | APROPRIACAO FISICA | 1.9.2.4.5.01.00 | 1.9.2.4.5.99.00 | 2.9.2.4.5.99.00 | 2.9.2.4.5.01.00 | | | | | | | | | 54.1.131 | APROPRIACAO FISICA DA DESPESA PROGRA MADA ORCAMENTA | 1.9.2.4.5.99.00 | 1.9.2.4.5.01.00 | 2.9.2.4.5.01.00 | 2.9.2.4.5.99.00 | | | RIAMENTE | 1.9.2.4.5.02.00 | 2.9.2.4.5.02.00 | 1.9.2.4.5.02.00 | 2.9.2.4.5.02.00 | | | | | | | | | 54.1.150 | REGISTRO DA PARTICIPACAO ACIONARIA NA SETORIAL DE | 5.2.2.1.3 .00.00 | 1.4.1.1.2.00.00 | 1.4.1.1.2.00.00 | 6.2.2. 1.3.00.00 | | | PROGRAMACAO ORCAMENTARIA COM A BAIXA NA UNIDADE RE | | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 56 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | PASSADORA DO RECURSO. | | | | | | | | | | | | | 54.1.151 | TRANSFERENCIA DE VALORES DE PARTICIP ACAO SOCIETA- | 5.2.2.1.3.00.00 | 1.4.1.1.2.00.00 | 1.4.1.1.2.00.00 | 6.2.2.1.3.00.00 | | | RIA PARA A SETORIAL DE PROGRAMACAO ORCAMENTARIA | | | | | | | POR LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR. | | | | | | | | | | | | | 54.1.203 | EVENTO COMPL.521203 | 5.2.3.3.1.06.00 | 2.1.2.1.X.XX.YY | | | | | | | | | | | 54.1.271 | DESINCORPORACAO DE SALDOS CREDORES POR CISAO,FUSAO | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | 2.9.2.4.3.01.00 | | | | | EXTINCAO, OU TRANSFORMACAO DE ORGAOS OU UG(QDO. E- | | | | | | | XIGE C/C NUMERO DOCUMENTO DO EXERCIC IO). | | | | | | | | | | | | | 54.1.272 | INCORPORACAO DE SALDOS CREDORES POR CISAO, FUSAO, | | | 1.9.2.4.3. 01.00 | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | EXTINCAO OU TRANSFORMACAO DE ORGAOS OU UG(QDO.EXI- | | | | | | | GE NUM.DOCUMENTO DO EXERCICIO). | | | | | | | | | | | | | 54.1.273 | DESINCORPORACAO DE SALDOS DEVEDORES POR CISAO, FU- | 1.9.2.4.3.01.00 | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | | | SAO, EXTINCAO OU TRANSFORMACAO DE OR GAOS OU UNIDA- | | | | | | | DES GESTORAS(QDO.EXIGE N.DOC.DO PROPRIO EXER CICIO) | | | | | | | | | | | | | 54.1.274 | INCORPORACAO DE SALDOS DEVEDORES POR CISAO, FUSAO, | | | Y.Y.Y .Y.Y.YY.YY | 2.9.2.4.3.01.00 | | | EXTINCAO OU TRANSFORMACAO DE ORGAOS OU UNIDADES | | | | | | | GESTORAS(QDO.EXIGE C/C NUM.DOC.PROPR IO EXERCICIO). | | | | | | | | | | | | | 54.1.275 | DESINCORPORACAO DE SALDOS CREDORES P OR CISAO, FU- | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | 2.9.5.3.0.00.00 | | | | | SAO, EXTINCAO OU TRANSFORMACAO DE OR GAOS OU UNIDA- | | | | | | | DES GESTORAS(QDO.EXIGE C/C NUM.DOC.E XERC.ANTERIOR) | | | | | | | | | | | | | 54.1.276 | INCORPORACAO DE SALDOS CREDORES POR CI SAO, FUSAO, | | | 1.9.5.3.0.00.00 | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | EXTINCAO OU TRANSFORMACAO DE ORGAOS OU UNIDADES | | | | | | | GESTORAS(QDO.EXIGE NUM.DOC.EXERCICIO ANTERIOR). | | | | | | | | | | | | | 54.1.277 | DESINCORPORACAO DE SALDOS DEVEDORES POR CISAO, FU- | 1.9.5.3.0.00.00 | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | | | SAO, EXTINCAO OU TRANSFORMACAO DE OR GAOS OU UNIDA- | | | | | | | DES GESTORAS(QD.EXIGE.N.DOC.EXERCICI O ANTERIOR). | | | | | | | | | | | | | 54.1.278 | INCORPORACAO SALDOS DEVEDORES POR CI SAO, FUSAO,EX- | | | Y.Y.Y.Y.Y.YY .YY | 2.9.5.3.0.00.00 | | | TINCAO OU TRANSFORMACAO DE ORGAOS OU UNIDADES GES- | | | | | | | TORAS(QUANDO EXIGE C/C NUM. DOC.EXER C.ANTERIOR). | | | | | | | | | | | | | 54.1.279 | DESINCORPORACAO DE SALDOS DEVED ORES DE CONTA QUE | 1.9.2.2.3.00.00 | Y.Y.Y.Y.Y.Y Y.YY | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | 2.9.2.2.3.00.00 | | | EXIJAM CONTA CORRENTE CELULA DA DESP ESA POR CISAO, | | | | | | | FUSAO EXTINCAO E TRANSFORMACAO DE OR GAOS E UG. | | | | | | | | | | | | | 54.1.280 | DESINCORPORACAO DE SALDOS CREDORES D E CONTAS QUE | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | 2.9.2.2.3.00.00 | 1.9.2.2.3.00.00 | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | EXIJAM CONTA CORRENTE CELULA DA DESP ESA POR EXTIN- | | | | | | | CAO, CISAO, FUSAO OU TRANSFORMACAO D E ORGAOS E UG. | | | | | | | | | | | | | 54.1.285 | TRANSF.DE RESULT.POSITIVO PATRIMONIA L APURADO POR | 2.4.9.2.0.00.00 | 6.2.2.3.3.01.00 | 5.2.2.3.3.01.00 | 2.4.9.2.0.00.00 | | | OCASIAO DE INCORPORACAO DE SALDOS POR EXTINCAO, | | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 57 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------| |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | CISAO, FUSAO OU TRA NSFORMACAO DE ORGAOS/UNIDADES | | | | | | | | | | | | | 54.1.295 | TRANSF.DE RESULT.PATRIMONIAL NEGATIV O APURADO POR | 5.2.2.3.3.01.00 | 2.4.9.2.0.00.00 | 2.4.9.2.0.00.00 | 6.2.2.3.3.01. 00 | | | OCASIAO DA INCORPORACAO DE SALDOS PO R EXTINCAO, | | | | | | | FUSAO, CISAO OU TRANSFORMACAO DE ORG AOS/UNIDADES | | | | | | | | | | | | | 54.1.312 | REMANEJAMENTO DE OBRIGACOES DE IRRF RELATIVO A SER | 2.1.1.1.3.01.00 | 2.1.1.2.3.00.00 | | | | | VICOS DE TERCEIROS, PARA RECOLHIMENT O ATRAVES DE | 1.9.3.2.1.05.01 | 1.9.3.2.1.05.99 | | | | | DAR ELETRONICO. | | | | | | | | | | | | | 54.1.317 | REMANEJAMENTO DE OBRIGACOES DE IRPJ RELATIVO A EN- | 2.1.2.1.5.03.00 | 2.1.1.2.3.00.00 | | | | | CARGOS DA EMPRESA, PARA RECOLHIMENT O ATRAVES DE | 1.9.3.2.1.05.01 | 1.9.3.2.1.05.99 | | | | | DAR ELETRONICO. | | | | | | | | | | | | | 54.1.322 | REMANEJAMENTO DE OBRIGACOES DO IOF R ELATIVO A FO- | 2.1.2.1.5.06.00 | 2.1.1.2.3.00.00 | | | | | LHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL, PARA RE COLHIMENTO A- | 1.9.3.2.1.05.01 | 1.9.3.2.1.05.99 | | | | | TRAVES DE DAR ELETRONICO. | | | | | | | | | | | | | 54.1.323 | REMANEJAMENTO DE OBRIGACOES DO FINSO CIAL - IRPJ, | 2.1.2.1.5.07.00 | 2.1.1.2.3.00.00 | | | | | RELATIVO AOS ENCARGOS DA EMPRESA. | 1.9.3.2.1.05.01 | 1.9.3.2.1.05.99 | | | | | | | | | | | 54.1.334 | REMANEJAMENTO DE OBRIGACOES A RECOLH ER - CONTRIBUI | 2.1.2.1.3.06.00 | 2.1.1.2.3.00.00 | | | | | CAO SOCIAL. | 1.9. 3.2.1.05.01 | 1.9.3.2.1.05.99 | | | | | | | | | | | 54.1.338 | REMANEJAMENTO DE OBRIGACOES COM OUTR OS IMPOSTOS,TA | 2.1.1.1.4.99.00 | 2.1.1.2.3.00.00 | | | | | XAS E CONTRIBUICOES PARA RECURSOS DO GDF COM RECO- | 1.9.3.2.1.05.01 | 1.9.3.2.1.05.99 | | | | | LHIMENTO ATRAVES DE DAR ELETRONICO. | | | | | | | | | | | | | 54.1.342 | REMANEJAMENTO DE VALORES RELATIVOS A OUTROS TRIBU- | 2.1.1.1.3.99.00 | 2.1.1.2.3.00.00 | | | | | TOS DO GDF RETIDOS COM O EVENTO 52.0 .242 PARA RE- | 1.9.3.2.1.05.01 | 1.9.3.2.1.05.99 | | | | | C URSO O GDF POR DAR ELETRONICO. | | | | | | | | | | | | | 54.1.359 | REMANEJAMENTO DE OBRIGACOES DO PIS/P ASEP RELATIVAS | 2.1.2.1.3.04.00 | 2.1.1.2.3.00.00 | | | | | A ENCARGOS DA EMPRESA | 1.9.3.2.1.05.01 | 1.9.3 .2.1.05.99 | | | | | | | | | | | 54.1.385 | APROPRIACAO DE OBRIGACOES RELATIVAS A ANULACAO DE | | | 1.9.3.2.1.05.01 | 1.9.3.2.1.05.99 | | | DIREITOS REGISTRADOS A MAIOR PELAS O PERACOES OFICI | | | | | | | AIS DE CREDITO-OOC | | | | | | | | | | | | | 54.1.387 | REMANEJAMENTO DE OBRIGACOES DO IPI A RECOLHER RE- | 2.1.2.1.5.02.00 | 2.1.1.2.3.00.00 | | | | | LATIVAS A ENCARGOS DA EMPRESA. | 1.9.3.2.1.05.01 | 1.9.3.2.1.05.99 | | | | | | | | | | | 54.1.401 | REGISTRO DE ASSINATURA DE CONVENIO P ELA UNIDADE | 1.9.9.7.4.01.03 | 2.9.9.7.0.00.00 | 1.9.9.7 .4.02.03 | 2.9.9.7.0.00.00 | | | GESTORA BENEFICIADA | | | | | | | | | | | | | 54.1.467 | APROPIACAO DE DESPESAS PELA INSCRICA O DE RESTOS A | 1.9.5.1.0.00.00 | 2.9.6.1.0.00.00 | | | | | PAGAR. | | | | | | | | | | | | | 54.1.468 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROC ESSADOS, POR | 3.X.X.X.X.XX.98 | 2.1.2.1.6.01.02 | | | | | OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO . | 1.9.5.1.0.00.00 | 2.9.5.1.0.00.00 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 58 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/ 08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |-----------------------------------| | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3. 2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | | | | | | 54.1.469 | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSA DOS, POR | Y.Y.Y .Y.Y.YY.YY | 2.1.2.1.6.01.01 | | | | | OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO . | 1.9.5.3.1.00.00 | 2.9.5.3.1.00 .00 | | | | | | | | | | | 54.1.470 | TRANSFERENCIA DE RESTOS A PAGAR PROC ESSADOS DO EXE | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | 2.1.2.1.6.02.05 | | | | | RCICIO ANTERIOR PARA CONTA 212160205 | | | | | | | | | | | | | 54.1.471 | TRANSFERENCIA DAS CONTAS DE CONTROLE DE RESTOS A P | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | 2.9.5.6.5.01.00 | | | | | AGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO DE 200 2 PARA A CONTA | | | | | | | 2 95650100 | | | | | | | | | | | | | 54.1.472 | TRANSFERENCIA DAS CONTAS DE CONTROLE DE RESTOS A P | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | 1.9.5.6.5.01.00 | | | | | AGAR PROCESSADOS DO EXERCICIO DE 200 2 PARA A CONTA | | | | | | | 195650100 | | | | | | | | | | | | | 54.1.473 | INSCRICAO DOS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR PROCESSA | 2.9.7.1.5.00.00 | 1.9.7.1.5.00.00 | | | | | DOS | | | | | | | | | | | | | 54.1.474 | TRANSFERENCIA DAS CONTAS DE CONTROLE DE RESTOS A P | 1.9.5.2.1.00.00 | 1.9.5.6.5.04.00 | | | | | AGAR NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM 2003, PARA E NCE | 2.9.5.6.5.04.00 | 2.9.5.2.1.00.00 | | | | | RRAMENTO DO EXERCICIO | | | | | | | | | | | | | 54.1.487 | DESINCORPORACAO/INCORPORACAO DE SALD OS CREDORES DE | 5.2.2.3.3.03.00 | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | 6.2.2.3.3.03.00 | | | UNIDADES GESTORAS POR CISAO,FUSAO,EX TINCAO E TRANS | | | | | | | FORMACAO DE ORGAOS DA PROPRIA UNIDAD E | | | | | | | | | | | | | 54.1.492 | REGISTRO DE DISPONIBILIDADE POR FONT E DE RECURSOS | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | | POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERC ICIO PARA COM- | | | | | | | PLEMENTACAO DO CANCELAMENTO DOS REST OS A PAGAR | | | | | | | | | | | | | 54.1.493 | DESINCORPORACAO /INCORPORACAO DE CONTAS CONTABEIS | 5.2.2.3.3.02. 00 | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | 6.2.2.3.3. 02.00 | | | FINANCEIRAS DE SALDO DEVEDOR, PARA L ANCAMENTO MEN- | | | | | | | SAL - NLINCORP. | | | | | | | | | | | | | 54.1.494 | DESINCORPORACAO/INCORPORACAO DE CONT AS CONTABEIS | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | 6.2.2.3.3.02.00 | 5.2.2.3.3.02.00 | Y.Y.Y.Y. Y.YY.YY | | | FINANCEIROS DE SALDO CREDOR, PARA LA NCAMENTO MEN- | | | | | | | SAL - NLINCORP | | | | | | | | | | | | | 54.1.495 | DIGITACAO NORMAL DE UMA GR PARA DEPO SITO EM OUTRAS | 1.1.1.1.2.99.ZZ | | | | | | CONTAS BANCARIAS DA UG | | | | | | | | | | | | | 54.1.496 | DESINCORPORACAO/INCORPORACAO DE SA LDOS DEVEDORES | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | 6.2.2.3.3.03.0 0 | 5.2.2.3.3.03.00 | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | DE UNIDADES GESTORAS POR CISAO, FUSA O, EXTINCAO E | | | | | | | TRANSFORMACAO DE ORGAOS DA PROPRIA U NIDADE. | | | | | | | | | | | | | 54.1.497 | CANCELAMENTO DE GR | 1.1.1.1.2.99.ZZ | | | | | | | | | | | | 54.1.500 | APROPRIACAO DA COMPENSACAO DE ORDEM BANCARIA DE | 1.1.1.1.2.01.ZZ | 1.1.2.6.2.00.00 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 59 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | N A UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |-----------------------------------| | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|-----------------| | | OUTRAS CONTAS PARA DEPOSITO NA CONTA UNICA DA PRO- | | | | | | | PRIA UNIDADE GESTORA/GESTAO. | | | | | | | | | | | | | 54.1.501 | CONFIRMACAO DE ORDEM B ANCARIA CANCELADA ATRAVES DE | 1.1.1.1.2.01.ZZ | 1. 1.2.6.5.00.00 | | | | | AGENTE FINANCEIRO ALTERNATIVO, COM R ETORNO DOS | | | | | | | RECURSOS CORRESPONDENTES NA CONTA UN ICA. | | | | | | | | | | | | | 54.1.502 | CONFIRMACAO DE DEPOSITO EFETUADO ATR AVES DE AGENTE | 1.1.1.1.2.01.ZZ | 1.1.2.6.1.00.00 | | | | | FINANCEIRO ALTERNATIVO COM INGRESSO DE RECURSOS NA | | | | | | | CONTA UNICA | | | | | | | | | | | | | 54.1.513 | BAIXA DE SALDOS DE AUXILIOS, CONTRI BUICOES E SUB- | 1.9.9.8.1.00.00 | 2.9.9.8.0.00.00 | | | | | VENCOES PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. | 1.9.9.8.2.00.00 | 2.9.9.8.0.00.00 | | | | | | 1.9.9.8.3.00.0 0 | 2.9.9.8.0.00.00 | | | | | | | | | | | 54.1.514 | BAIXA DE SALDOS PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE | 1.9.9.8.6.07. 00 | 2.9.9.8.0.00.00 | | | | | AUXILIOS, CONTRIBUICOES E SUBVENCOES HOMOLOGADAS. | 1.9.9.8.7.07.00 | 2.9.9.8.0.00.00 | | | | | | | | | | | 54.1.540 | DESINCORPORACAO/INCORPORACAO DE CONT AS CONTABEIS | 5.2.2.3.3.02.00 | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | 6.2.2.3.3.02.00 | | | FINANCEIRAS DE SALDO DEVEDOR, COM L ANCAMENTO NO | | | | | | | MES 0 - NLINCORP. | | | | | | | | | | | | | 54.1.541 | DESINCORPORACAO/INCORPORACAO DE CON TAS CONTABEIS | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | 6.2.2.3.3.02.00 | 5.2.2.3.3.02.00 | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | FINANCEIRA S DE SALDO CREDOR, COM LANCAMENTO NO MES | | | | | | | 0 - NLINCORP | | | | | | | | | | | | | 54.1.705 | BAIXA DE SALDOS CREDORES DE RECURSOS A LIBERAR RE- | 2.1.2.1.6.02.00 | 6.2.3.3.1.06.0 0 | | | | | MANESCENTES DO EXERCICIO ANTERIOR. | | | | | | | | | | | | | 54.1.710 | BAIXA DE SALDOS INVERTIDOS DE RECURS OS A LIBERAR | 5.2.3.3.1.06.00 | 2.1.2.1.6.02.00 | | | | | POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERC ICIO. | | | | | | | | | | | | | 54.1.714 | REGISTRO DO DARF CORRESPONDENTE AO R ECOLHIMENTO DE | 2.1.1.2.3.00.00 | 1.1.1.1.2.01.01 | 1.1.1.1.2.01.01 | 2.1.4.1.1.01.00 | | | RECU RSOS DIVERSOS EFETUADO AO GOVERNO DO DISTRITO | 1. 9.3.2.1.05.02 | 1.9.3.2.1.05.01 | | | | | FEDERAL. | | | | | | | | | | | | | 54.1.720 | PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. | 2.9.3.1.2.02.03 | 2.9.3.1. 2.02.99 | | | | | | | | | | | 54.1.721 | PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 2.9.3.1.2.02.05 | 2.9.3.1.2.02.99 | | | | | | | | | | | 54.1.730 | PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 1.9.3.1.2.02.99 | 1.9.3.1.2.02.07 | | | | | | | | | | | 54.1.731 | PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 1.9.3.1.2.02.99 | 1.9.3.1.2.02.05 | | | | | | | | | | | 54.1.732 | REGISTRO DE RESTITUICAO DE RECEITAS FEDERAIS POR | 5.2.2.3.2.00.00 | 1.9 .3.1.2.02.02 | 2.9.3.1.2.02.02 | 2.9.3.1.2.02.03 | | | CODIGO DE TRIBUTO | | | 2.1.4.1.1. 90.00 | 6.2.2.3.2.00.00 | | | | | | | | | 54.1.733 | PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. | 2.9.3.1.2.02.06 | 2.9.3.1.2.02.99 | | | | | | | | | | | 54.1.734 | REGISTRO DE PAGAMENTO DE DCE POR COD IGO DE TRIBUTO | 5.2.2.3.2.00.00 | 1.9.3.1.2.02.02 | 2.9.3.1.2.02.02 | 2.9.3.1.2.02.05 | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 60 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2 007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE AD MINISTRACAO FINANCEIRA PRG.: ABBPW KBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|-----------------| | | | | | 2.1.4.1.1.90.00 | 6.2.2.3.2.00.00 | | | | | | | | | 54.1.735 | PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 1.9.3.1.2.02.99 | 1.9.3.1.2.02.03 | | | | | | | | | | | 54.1.736 | REGISTRO DE DEVOLUCAO DE DEPOSITOS DE DIVERSAS | 1.9.3.1.2 .02.06 | 1.9.3.1.2.02.02 | 2.9.3.1.2.02.02 | 2.9.3. 1.2.02.06 | | | ORIGENS EFETUADO PELAS UNIDADES GEST ORAS DA SECRE- | | | | | | | TARIA DA RECEITA FEDERAL | | | | | | | | | | | | | 54.1.737 | PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. | 1.9.3.1.2.02.99 | 1.9.3.1.2.02.06 | | | | | | | | | | | 54.1.749 | REGISTRO DO DARF CORRESPONDENTE A RE CURSOS VINCU- | 1.9.3.2.1.05.03 | 1.9.3.2.1.05.01 | 1.9.3.2.1.05.99 | 1.9.3.2.1.05.01 | | | LADOS ARRECADADOS E PERMANECIDOS EM PODER DA UNI- | | | 2.1.2.6.1.0 0.00 | 2.1.4.1.1.01.00 | | | DADE GESTORA ARRECADADORA. | | | | | | | | | | | | | 54.1.750 | REGISTRO DE ARRECADACAO DE RECEITA E M PROCESSO JU- | | | 1.9.3.2.2.03 .00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | DICIAL | | | | | | | | | | | | | 54.1.770 | EVENTO COMPL.700770 | 2.1.2.1.X.XX.YY | 6.2.3.3.1 .06.00 | | | | | | | | | | | 54.1.782 | REGISTRO DO DARF CORRESPONDENTE AO R ECOLHIMENTO DE | 2.1.1.2.3.00.00 | 1.1.1.1.2.01.01 | 1.1.1.1.2.01.01 | 2.1.4.1.1.01.00 | | | RECURSOS VINCULADOS EFETUADO AO GOVE RNO DO DISTRI- | 1.9.3.2.1.05.02 | 1.9.3.2.1.05.01 | | | | | TO FEDERAL. | | | | | | | | | | | | | 54.1.785 | TRANSF.DE RESULT.POSIT.FINANC.POSITI VO APURADO POR | 2.4.9.1.0.00.00 | 6.2.2.3.3.02.00 | 5.2.2.3.3.02.00 | 2.4.9.1.0.00.00 | | | OCASIAO DA INCORPORACAO DE SALDOS PO R EXTINCAO,CI- | | | | | | | SAO, FUSAO OU TRANSFORMA CAO DE ORGAOS/UNIDADES. | | | | | | | | | | | | | 54.1.786 | BAIXA DE SALDOS DEVEDORES DE COTA DI FERIDA A CON- | 5.2.3.1.7.06.00 | 1.1 .4.2.1.00.00 | | | | | CEDER, PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICI O. | | | | | | | | | | | | | 54.1.787 | BAIXA DE SALDOS CREDORES DE COTA DIF ERIDA A CONCE- | 1.1.4.2.1.00.00 | 6.2.3.1.7.06.00 | | | | | DER, PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. | | | | | | | | | | | | | 54.1.790 | BAIXA DE SALDOS DEVEDORES DE SUB- REPASSE DIFERIDO | 5.2.3.1.7.06.00 | 1.1.4.2.3.00. 00 | | | | | A CONCEDER POR OCASIAO DO ENCERRAMEN TO DO EXERCI- | | | | | | | CIO. | | | | | | | | | | | | | 54.1.791 | BAIXA DE SALDOS CREDORES DE SUB-REPA SSE DIFERIDO A | 1.1.4.2.3.00.00 | 6.2.3.1.7.06.00 | | | | | CONCEDER POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. | | | | | | | | | | | | | 54.1.793 | DESINCORPORACAO/INCORPORACAO DE CON TAS CONTABEIS | 5.2.2.3.3.01.00 | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | 6.2.2.3.3.01.00 | | | PATRIMONIAIS DE SALDO DEVEDOR, COM L ANCAMENTO MEN- | | | | | | | SAL - NLINCORP. | | | | | | | | | | | | | 54.1.794 | DESINCORPORACAO/INCORPORACAO DE CONTA S CONTABEIS | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | 6.2.2.3.3.01.00 | 5.2.2.3.3.01.00 | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | PATRIMONIAIS DE SALDO CREDOR, PARA L ANCAMENTO MEN- | | | | | | | SAL - NLINCORP | | | | | | | | | | | | | 54.1.795 | TRANSF.DE RESULT.FINANCEIRO NEGATIVO APURADO POR | 5.2.2.3.3.02.00 | 2.4.9.1.0.00.00 | 2.4.9.1.0.00.00 | 6.2.2.3.3.02.00 | | | OCASIAO DA INCORPORACAO DE SALDOS PO R EXTINCAO,CI- | | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 61 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2 007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | SAO, FUSAO OU TRANSFORMACAO DE ORGAO S/UNIDADES. | | | | | | | | | | | | | 54.1.796 | DESINCORP/ INCORPORACAO DE SALDOS DE VEDORES PARA L | 5.2.2.3.3.03.00 | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | 6.2.2.3.3.03.00 | | | ANCAMENTO NO MES 0 - NLINCORP | | | | | | | | | | | | | 54.1.797 | DESINCORP/INCORPORACAO DE SALDOS CREDORES PARA LAN | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | 6.2.2.3.3.03.00 | 5.2.2.3.3.03. 00 | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | CAMENTO NO MES 0 - NLINCO RP | | | | | | | | | | | | | 54.1.798 | DESINCORPORACAO/INCORPORACAO DE CON TAS CONTABEIS | 5.2.2.3.3.01.00 | Y.Y. Y.Y.Y.YY.YY | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | 6.2.2.3.3.01.00 | | | PATRIMONIAIS DE SALDO DEVEDOR, PARA LANCAMENTO NO | | | | | | | MES 0 - NLINCORP. | | | | | | | | | | | | | 54.1.799 | DESINCORPORACAO/INCORPORACAO DE CON TAS CONTABEIS | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | 6.2.2.3.3.01.00 | 5.2.2.3.3.01.00 | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | PATRIMONIAIS DE SALDO CREDOR, PARA LANCAMENTO NO | | | | | | | MES 0 - NLINCORP. | | | | | | | | | | | | | 54.1.803 | ROLAGEM DE COTA DIS TRIBUIDA | | 2.9.3.9.9.01.02 | | | | | | | | | | | 54.1.804 | ROLAGEM DE COTA A EMPENHAR | | 2.9.3.1.1.03.00 | | | | | | | | | | | 54.1.805 | ROLAGEM DE COTA A LIQUIDAR | | 2.9.3.1.1.04.00 | | | | | | | | | | | 54.1.806 | ROLAGEM DE COTA DISTRIBUIDA | | 2.9.3.9.9.01.03 | | | | | | | | | | | 54.1.811 | COTAS FINANCEIRAS AUTORIZADAS | 1.9.3.9.9.01.01 | 2.9.3.9.9.01.02 | 2.9.3.1.1.01.00 | 2.9.3.1.1.03.00 | | | | | | | | | 54.1.812 | LIBERACAO DE COTA FINANCEIRA DE FORMA CENTRALIZADA | 1.9.3.9.9.0 1.01 | 2.9.3.9.9.01.02 | 2.9.3.1.1.01.00 | 2.9.3.1. 1.03.00 | | | | | | | | | 54.1.814 | BAIXA DE SALDOS DE CONVENIOS DE TERC EIROS HOMOLO- | 1.9.9.7.4. 01.07 | 2.9.9.7.0.00.00 | | | | | GADOS POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. | | | | | | | | | | | | | 54.1.815 | BAIXA DE SALDOS DE CONVENIOS COM TER CEIROS HOMOLO- | 2.9.3.1.1.03.00 | 1.9.3.1.1.01.00 | 2.9.3.9.9.01.01 | 2.9.3.9.9.01.02 | | | GADOS POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. | | | | | | | | | | | | | 54.1.817 | BAIXA DE SALDOS DE ACORDOS E AJUSTES COM TERCEIROS | 1.9.9.7.5.02.07 | 2.9.9.7.0.00.00 | | | | | HOMOLOGADOS POR OCASIAO DO ENCERRAME NTO DO EXERCI- | | | | | | | CIO | | | | | | | | | | | | | 54.1.818 | BAIXA DE SALDOS DE CONCESSAO DE AUX ILIOS, CONTRI- | 1.9. 9.8.1.00.00 | 2.9.9.8.0.00.00 | | | | | BUICAO E SUBVENCOES A LIBERAR POR OCASIAO DO EN- | | | | | | | CERRAMENTO DO EXERCICIO. | | | | | | | | | | | | | 54.1.819 | BAIXA DE SALDOS DE CONCESSAO DE AUXI LIOS, CONTRI- | 1.9.9.8.2.00.00 | 2.9.9.8.0.00.00 | | | | | BUICOES E SUBVENCOES A COMPROVAR PO R OCASIAO DO | | | | | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. | | | | | | | | | | | | | 54.1.820 | BAIXA DE SALDOS DE CONCESSAO DE AUXI LIOS, CONTRI- | 1.9.9.8.3.00.00 | 2.9.9.8.0.00.00 | | | | | BUICOES E SUBVENCOES A APROVAR POR O CASIAO DO EN- | | | | | | | CERRAMENTO DO EXERCICIO. | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 62 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEB ITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | 54.1.821 | BAIXA DE SALDOS DE CONCESSAO DE AUXI LIOS, CONTRI- | 1.9.9.8.6.07.00 | 2.9.9.8.0.00.00 | | | | | BUICOES E SUBVENCOES DE TERCEIROS HO MOLOGADOS POR | | | | | | | OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO . | | | | | | | | | | | | | 54.1.822 | BAIXA DE SALDOS DE CONCESSAO DE AUXI LIOS, CONTRI- | 1.9.9.8.7.07.00 | 2.9.9.8.0.00.00 | | | | | BUICOES E SUBVENCOES COM TERCEIROS H OMOLOGADOS POR | | | | | | | OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. | | | | | | | | | | | | | 54.1.824 | BAIXA DE SALDOS DE CONVENIOS DE TERC EIROS CANCELA- | 1.9.9.7.4.01.13 | 2.9.9.7.0.00.00 | | | | | DOS POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO E XERCICIO. | | | | | | | | | | | | | 54.1.825 | BAIXA DE SALDOS DE CONVENIOS COM TER CEIROS CANCE- | 1.9.9.7.4.02.13 | 2.9.9.7.0.00.00 | | | | | LADOS POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. | | | | | | | | | | | | | 54.1.826 | BAIXA DE SALDOS DE ACORDOS E AJUSTES DE TERCEIROS | 1.9.9.7.5.01.13 | 2.9.9.7.0.00.00 | | | | | CANCELADOS POR OCASIAO DO ENCERRAMEN TO DO EXERCI- | | | | | | | CIO. | | | | | | | | | | | | | 54.1.827 | BAIXA DE SALDOS DE ACORDOS E AJUS TES COM TERCEIROS | 1.9.9.7.5.02.13 | 2.9.9.7.0.00. 00 | | | | | CANCELADOS POR OCASIAO DO ENCERRAMEN TO DO EXERCI- | | | | | | | CIO. | | | | | | | | | | | | | 54.1.828 | BAIXA DE SALDOS DE CONCESSAO DE AUXI LIOS, CONTRI- | 1.9.9.8.6.13.00 | 2.9.9.8.0.00.00 | | | | | BUICOES E SUBVENCOES DE TERCEIROS CA NCELADOS POR | | | | | | | OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO . | | | | | | | | | | | | | 54.1.829 | BAIXA DE SALDOS DE CONCESSAO DE AUXI LIOS, CONTRI- | 1.9.9.8.7.13.00 | 2.9.9.8.0.00.00 | | | | | BU ICOES E SUBVENCOES COM TERCEIROS CANCELADOS POR | | | | | | | OCASIAO DO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. | | | | | | | | | | | | | 54.1.833 | REGISTRO DA CLASSIFICACAO DOS PAGAME NTOS DE CREDI- | 1.9.3.1.2.02.05 | 1.9.3. 1.2.02.99 | 2.9.3.1.2.02.04 | 2.9.3.1.2.02.05 | | | TO-PREMIO DE IPI POR EXPORTACAO, EFE TUADOS ATRAVES | | | | | | | DA RESERVA BANCARIA PELO DTN. | | | | | | | | | | | | | 54.1.852 | PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. | 1.9.3.2.1.05.99 | 1.9.3.2.1.05.02 | | | | | | | | | | | 54.1.853 | PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. | 1.9.3.4.1.00.00 | 1.9.3.4.2.00.00 | | | | | | | | | | | 54.1.862 | PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO. | 1.9.3.2.1.05.99 | 1 .9.3.2.1.05.03 | | | | | | | | | | | 54.1.878 | EVENTO COMPL.800878 | 2.1.1.4.9.03.00 | 2.1.1.4.9.04.00 | | | | | | | | | | | 54.1.886 | REGISTRO DE CONTRIBUICOES RURAIS POR OCASIAO DA | 2.1.1.4.9.03.00 | 2.1.1.4.9.04.00 | | | | | CLASSIFICACAO DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR. | | | | | | | | | | | | | 54.1.889 | REGISTRO DE ITR E OUTRAS CONTRIBUICO ES RURAIS A | 2.1.4.1.1.01.00 | 2.1.1.4.9.03.00 | | | | | DISTRIBUIR | | | | | | | | | | | | | 54.1.900 | REGISTRO DA REC EITA BRUTA DA UNIAO ARRECADADA PELA | 1.1.1.1.2.01. 01 | 2.1.4.1.1.01.00 | | | | | REDE BANCARIA E RECOLHIDA AO BANCO D E BRASILIA. | | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 63 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEB ITO | CREDITO | DEBITO | C REDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | | | | | | | 54.1.901 | REGISTRO DA RESTITUICAO DA RECEITA D A UNIAO PELA | 2.1.4.1.1.90.00 | 1.1.1.1.2.01. 01 | | | | | REDE BANCARIA. | | | | | | | | | | | | | 54.1.906 | EVENTO DESTINADO A REPROGRAMACAO DE SALDOS DE COTA | | 2.9.3.1.1.03.00 | 2.9.3.9.9.01.03 | 2.9.3.9.9.01.02 | | | S FINACEIRAS A EMPENHAR - ORGAOS SETORIAIS DA ADM. | | | | | | | DIRETA | | | | | | | | | | | | | 54.1.907 | APR OPRIACAO DO EMPRESTIMO COMPULSORIO ARRECADADO | 2.1.4.1.1.01.00 | 2.1.2.9.0.00.00 | | | | | PELA REDE BANCARIA - CLASSIFICACAO D A RECEITA BRU- | | | | | | | TA DA UNIAO NA COFIN(FITA DA DRF). | | | | | | | | | | | | | 54.1.908 | EVENTO DESTINADO A REPROGRAMACAO DE SALDOS DE COTA | | 2.9.3.1.1.03.00 | | | | | S A EMPENHAR NO MES - ADM. INDIRETA | | | | | | | | | | | | | 54.1.911 | APROPRIACAO DA CLASSIFICACAO DA RECE ITA DA UNIAO | 1.9.3.5.1.01.00 | 1.9.3.5.1.99.00 | 2.9.3.5.1.99.00 | 2.9.3.5.1.01.00 | | | POR CODIGO DE TRIBUTO. | | | | | | | | | | | | | 54.1.912 | APROPRIACAO DA CLASSIFICACAO DAS RESTITUICOES DE | 1.9.3.5.1.99.00 | 1.9.3.5.1.09.01 | 1.9.3.5.1. 09.01 | 1.9.3.5.1.99.00 | | | RECEITAS FEDERAIS POR CODIGO DE TRIBUTO. | | | | | | | | | | | | | 54.1.913 | APROPRIACAO DA CLASSIFICACAO DOS INC ENTIVOS FIS- | 1.9.3.5.1.99.00 | 1 .9.3.5.1.09.02 | 1.9.3.5.1.09.02 | 1.9.3.5.1.99.00 | | | CAIS POR CODIGO DE TRIBUTO. | | | | | | | | | | | | | 54.1.914 | REGULARIZACAO DE DEPOSITOS DE ITR E CONTRIBUICOES | 2.1.1.4.9.03.00 | 2.1.4.1.1.01.00 | | | | | RURAIS POR OCASIAO DA CLASSIFICACAO DE RECEITA DO | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | | ITR ATRAVES DA FITA 50 DA RECEITA FE DERAL. | 1.9.1.2.1.01.00 | 1.9.1.2.1.99.00 | | | | | | | | | | | 54.1 .924 | APROPRIACAO DO RECOLHIMENTO DIARIO DA RECE ITA DE | 1.1.1.1.2.01.01 | 2.1.4.1.1.01.00 | | | | | OPERACOES DE CRE DITO EM TITULOS E REEMPRESTIMOS. | | | | | | | | | | | | | 54.1.925 | PELO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO | 2.9.3.4.3.00. 00 | 1.9.3.4.1.00.00 | | | | | | | | | | | 54.1.976 | TRANSFERENCIA DE SALDOS DE AJUSTE DO PATRIMONIO | 2.4.1.1.0.00.00 | 2.4.9.2.0.00.00 | | | | | PARA A CONTA PATRIMONIO/CAPITAL POR OCASIAO DO | | | | | | | ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DA GESTAO TESOURO. | | | | | | | | | | | | | 54.1.979 | TRANSFERENCIA DO SALDO DA CONTA DE A JUSTES DO PA- | 2.4.1.1.0.00.00 | 2.4.9.1.0.00.00 | | | | | TRIMONIO/CAPITAL POR OCASIAO DO ENCE RRAMENTO DO | | | | | | | EXERCICIO | | | | | | | | | | | | | 54.1.980 | INTEGRACAO DE SALDOS NAO-FINANCEIROS DEVEDORES DE | Y.Y.Y.Y .Y.YY.YY | 6.2.2.3.3.01.00 | | | | | BALANCETES. | | | | | | | | | | | | | 54.1.981 | INTEGRACAO DE SALDOS NAO-FINANCEIROS CREDORES DE | 5.2.2.3.3.01.00 | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | | | BALANCETES. | | | | | | | | | | | | | 54.1.983 | INTEGRACAO DE SALDOS FINANCEIROS DEV EDORES DE BA- | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | 6.2.2.3.3.02.00 | | | | | LANCETES. | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 64 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------| |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | 54.1.984 | INTEGRACAO DE SALDOS FINANCEIROS CRE DORES DE BA- | 5.2.2.3.3.02.00 | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | | | LANCETE DE ORGAOS DA ADMINISTRACAO D IRETA E INDI- | | | | | | | RETA. | | | | | | | | | | | | | 54.1.988 | PELA TRANSFERENCIA DO RESULTADO PATR IMONIAL DO | 6.3.0.0.0.00.00 | 2.4.1.1.0.00.00 | | | | | EXERCICIO PARA O PATRIMONIO LIQUIDO - PATRIMONIO/ | | | | | | | CAPITAL. | | | | | | | | | | | | | 54.1.998 | APROPRIACAO DE DISPONIBILIDADES DE R ECURSOS ADMIS- | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | | TRADOS PELO GDF. | 1.9.1.2.1.01.00 | 1.9.1.2.1.99.00 | | | | | | | | | | | 54.1.999 | APROPRIACAO DE RECURSOS VINCULADOS A DISTR IBUIR. | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | | | 1.9.1.2.1.01.0 0 | 1.9.1.2.1.99.00 | | | | | | | | | | | 55.0.498 | APROPRIACAO INATIVO(EXCL.MINISTERIO PUBLICO) | 1.1.2.1.9.04.00 | | | | | | | | | | | | 55.0.499 | REGISTRO DE ADIANTAMENTOS | 1.1.2.X.X.XX.YY | | | | | | | | | | | | 55.0.503 | APROPRIACAO DE ENTRADA DE NUMERARIO DE CAIXA. | 1.1.1.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | | 55.0.504 | DEVEDORES POR FORNECIMENTOS - FATURADOS | 1.1.2.1.2.01.03 | | | | | | | | | | | | 55.0.505 | DEPOSITOS BANCARIOS EFETUADOS EM NOM E DA UG | 1.1.1.1. 2.99.YY | | | | | | | | | | | | 55.0.506 | APLICACOES FINANACEIRAS | 1.1.1.1.3.XX.XX | | | | | | | | | | | | 55.0.507 | APROPRIACAO DE RECURSOS VINCULADOS. | 1.1.1.1.4.XX.XX | | | | | | | | | | | | 55.0.508 | AGENTES ARRECADADORES | 1.1.2.1.1.XX.XX | | | | | | | | | | | | 55.0.509 | DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURADOS | 1.1.2.1.2.01.01 | | | | | | | | | | | | 55.0.510 | CREDITOS TRIBUTARIOS | 1. 1.2.1.4.XX.XX | | | | | | | | | | | | 55.0.511 | CREDITOS NAO TRIBUTARIOS | 1.1.2.1.5.XX.XX | | | | | | | | | | | | 55.0.512 | ADIANTAMENTO SALARIO FAMILIA | 1.1.2.1.9.01.00 | | | | | | | | | | | | 55.0.513 | ADIANTAMENTO SALARIO MATERNIDADE | 1.1.2.1.9.02.00 | | | | | | | | | | | | 55.0.514 | ADIANTAMENTO AUXILIO A NATALIDADE | 1.1.2.1.9.03.00 | | | | | | | | | | | | 55.0.515 | RENDAS INDUSTRIAIS A RECEBER | 1.1.2.1.9.05.00 | | | | | | | | | | | | 55.0.516 | CREDITOS A RECEBER POR CONTA CORRENT E (INSCRICAO) | 1.2.X.X.X.XX.00 | 6.2.3.1.7.02.00 | | | | | | | | | | | 55.0.517 | TRANSFERENCIA DE SALDOS BANCARIOS EN TRE CONTAS DA | 1.1.2.6.9.00.00 | | | | | | PROPRIA UNIDADE GESTORA, E APROPRIAC AO DE OUTROS V | | | | | | | ALORES EM TRANSITO | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 65 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2 007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |-----------------------------------| | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | 55.0.518 | DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES | 1.1.2.2.1 .XX.XX | | | | | | | | | | | | 55.0.522 | DEBITO BANCARIOS INDEVIDOS | 1.1.4.1.2.01.00 | | | | | | | | | | | | 55.0.527 | APROPRIACAO DA INSCRICAO DE DIVERSOS RESPONSAVEIS. | 1.1.2.2.9.XX.YY | | | | | | | | | | | | 55.0.550 | TRANSFERENCIA DA CTA UNICA PARA CTA MOVIMENTO MESM | 1.1.1.1.2.99.YY | 1.1.1.1.2.01.01 | | | | | A UG | | | | | | | | | | | | | 55.0.563 | APROPRIACAO DE ADIANTAMENTOS DIVERSO S | 1.1.2.4.8.00.00 | | | | | | | | | | | | 55.0.570 | APROPRIACAO DE DEPOSITOS REALIZAVEIS - DEPOSITOS E | 1.1.2.5.2.01.00 | | | | | | CAUCOES(QUANDO DEPOSITADO PELA UG). | | | | | | | | | | | | | 55.0.573 | APROPRIACAO DE DEPOSITOS REALIZAVEIS - DEPOSITOS | 1.1.2.5.2.03.00 | | | | | | PARA RECURSOS. (QUANDO DEPOSITADO PE LA UG) | | | | | | | | | | | | | 55.0.590 | REGISTRO DE ENTRADAS DE RECURSOS NA CONTA UNICA DE | 1.1.1.1.2.01.01 | | | | | | CORRENTES DO RECEBIMENTO DE RECEITAS E OUTROS INGR | | | | | | | ESSOS. | | | | | | | | | | | | | 55.0.591 | APROPRIACAO DE AGENTES ARRECADADORES | 1.1.2.1.1.01.XX | | | | | | | | | | | | 55.0.592 | OUTROS AGENTES ARRECADADORES | 1.1.2.1.1.XX.XX | | | | | | | | | | | | 55.0.593 | DEVEDORES POR FORNECIMENTO - FATURAD OS | 1.1.2.1.2.01.01 | | | | | | | | | | | | 55.0.595 | EVENTO DESTINADO A APROPRIACAO DOS C REDITOS NAO | 1.1.2.1.5.XX.XX | | | | | | TRIBUTARIOS | | | | | | | | | | | | | 55.0.596 | APROPRIACAO DOS CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 1.1.2.1.9.XX.XX | | | | | | | | | | | | 55.0.606 | EVENTO DE REGULARIZ ACAO TRANSFERENCIA FINANCEIRA | | 2.1.4.1.1.01.00 | | | | | | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | | | | | | | | 55.0.614 | EVENTO DE TRANSFERENCIA FINANCEIRA P ARA CONTA UNIC | 1.1.1.1.2.01.01 | | | | | | A DOS ARRECADADOS PELOS AGENTES ARRE CADADORES | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | | | 1.9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | | | | | | | | 55.0.615 | TRANFERENCIA DOS VALORES ARRECADADOS PARA A CONTA | 1.1.1.1.2.99.YY | | | | | | NãO UNICA | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | | | 1.9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | | | | | | | | 55.0.626 | TRANSF DA UNICA PARA CONTA D | 1.1.2.6.9.00.00 | | | | | | | | | | | | 55.0.690 | EVENTO DE REGISTRO DE CHEQUES RECEBI DOS PELA ARREC | 1.1.2.1.9.60.00 | 6.2.3.1.7.02.00 | | | | | ADACAO EM COBRANCA | | | | | | | | | | | | | 55.0.710 | REG. DE REGULARIZACAO DE ALMOXARIFAD O | 1.1.3.1.1.XX.00 | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGI NA : 66 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG .: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UG E 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |-----------------------------------| | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|-----------------| | 55.0.711 | AQUISICOES DO EXERCICIO | 1.1.3.3.1.XX.XX | | | | | | | | | | | | 55.0.801 | R EG. DA DIVIDA ATIVA PAGAMENTO ATE FINAL DO EXERCI | 1.1.X.X.X.XX.YY | 6.2.3.1.7.03.00 | | | | | CIO SEGUINTE | | | | | | | | | | | | | 55.0.992 | COTA FINANCEIRA TRANSFERIDA | | 2.9.3 .1.1.01.00 | | | | | | | | | | | 55.0.995 | BAIXA COTA FINANCEIRA NAO EMPENHADA NO MES ANTERIO | 2.9.3.1.1.03.00 | | | | | | R(SO USAR COM O EVENTO 550996) | | | | | | | | | | | | | 55.0.996 | COTA FINANCEIRA TRANSFERIDA NAO EMPN HADA NO MES AN | | 2.9.3.1.1.03.00 | | | | | TERIOR(SO USAR CON O EVENTO 550995) | | | | | | | | | | | | | 55.1.500 | APROPRIACAO DE DEPOSITO BANCARIO POR DEVOLUCAO PE- | 1.1.1.1.2.99.ZZ | | | | | | LO AGENTE FINANCEIRO DE ORDENS BANCA RIAS NAO COM- | | | | | | | PENSADAS P/INSUFICIENCIA OU INEXISTE NCIA DE CONTAS | | | | | | | | | | | | | 55.1.517 | DEVOLUCAO AUTOMATICA DE DEPOSITO IND EVIDO EFETUADO | | | | 1.1.2.6.2.00. 00 | | | NA CONTA UNICA DA UG/GESTAO, POR INS UFICIENCIA DE | | | | | | | SALDO POR OCASIAO DA EFETIVACAO DO D EPOSITO. | | | | | | | | | | | | | 55.1.571 | REG. TRANSF. DE RPNP ENTRE UGS | 2.9.5.1.0.00.00 | 1.9.5.1.0.00.00 | 1.9.5.1.0.00.00 | 2.9.5.1.0.00.00 | | | | | | | | | 56.0.410 | REGULARIZACAO DE CONVENIOS | | 1.9.9.7.4.XX.YY | | | | | | | | | | | 56.0.500 | PAGTO P/DEBITO EM C/C | | 1.1.1.1.2.99.ZZ | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 56.0.517 | EVENTO DE REGULARIZACAO DE ORDEM BAN CARIA NAO COMP | | 1.1.2.6.2.00.00 | | | | | ESADA | | | | | | | | | | | | | 56.0.597 | REG. DA BAIXCA DE SALARIO MATERNIDAD E | | 1.1.2.1.9.02.00 | | | | | | | | | | | 56.0.603 | LIQUIDAC AO POR SAIDA DE NUMERARIO DE CAIXA. | | 1.1.1.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 56.0.604 | REGISTRA A TRANSFERENCIA DOS VALORES ARRECADADOS | | 1.1.2.1.1.90.00 | | | | | | | | | | | 56.0.605 | REGISTRO DE SAQUE BANCARIO DA PROPR IA UNIDADE, | | 1.1.1.1.2.99.YY | | | | | QUANDO O DOCUMENTO DE SAQUE FOR DIFE RENTE DE OB | | | | | | | | | | | | | 56.0.606 | APLICACOES FINANCEIRAS | | 1.1.1.1.3.XX.XX | | | | | | | | | | | 56.0.607 | APROP. DE RECURSOS VINCULADOS | | 1.1.1.1.4.XX.XX | | | | | | | | | | | 56.0.608 | AGENTES ARRECADADORES | | 1.1.2.1 .1.XX.XX | | | | | | | | | | | 56.0.609 | DEVEDORES SERVICOS FATURADOS | | 1.1.2. 1.2.01.01 | | | | | | | | | | | 56.0.610 | CREDITOS TRIBUTARIOS | | 1.1.2.1.4.XX.XX | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 67 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2 007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINI STRACAO FINANCEIRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA U GE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|-----------------| | 56.0.611 | CREDITOS NAO TRIBUTARIOS | | 1.1.2.1.5.XX.XX | | | | | | | | | | | 56.0.612 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO FAM ILIA | | 1.1.2.1.9.01.00 | | | | | | 1.9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | | | | | | | | 56.0.613 | BAIXA DE ADIANTAMENTO DE SALARIO MAT ERNIDADE | | 1.1.2.1.9.02.00 | | | | | | 1.9.3.2.9.03 .00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | | | | | | | | 56.0.615 | RENDAS INDUSTRIAIS A RECEBER | | 1.1.2.1.9.05.00 | | | | | | | | | | | 56.0.616 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER POR CONT A CORRENTE | 5.2.3.1.7.02.00 | 1.1.2.1.9.XX.XX | | | | | (BAIXA) | | | | | | | | | | | | | 56.0.617 | CREDITOS DIVERSOS SEM CONTA CORRENTE | | 1.1.2.1.9.XX.XX | | | | | | | | | | | 56.0.618 | DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES | | 1.1.2.2.1.XX.X X | | | | | | | | | | | 56.0.620 | REGULARIZACAO DE VALORES PENDENTES D E CLASSIFICA- | | 1.1.4.1.1.XX. YY | | | | | CAO - DESPESAS A CLASSIFICAR. | 1.9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | | | | | | | | 56.0.621 | REG.REGULARIZACAO DE DESPESA DE FOLH A DE PAGAMENTO | | 1.1.4.1.1.01.00 | | | | | | | | | | | 56.0.625 | EVENTO DESTINADO A BAIXA DE VALORES EM DEBITOD BAN | | 1.1.4.1.2.01.00 | | | | | CARIOS INDEVIDOS | | | | | | | | | | | | | 56.0.650 | TRANSFERENCIA DA CTA MOVIMEN TO PARA CONTA UNICA DA | 1.1.1.1.2.01.01 | 1.1.1.1. 2.99.ZZ | | | | | MESMA UG | | | | | | | | | | | | | 56.0.660 | EVENTO DESTINADO A BAIXA DE ADIANTAM ENTO DE FERIAS | | 1.1.2.4.2.00.00 | | | | | CONCEDIDA A SERVIDOR | | | | | | | | | | | | | 56.0.663 | LIQUIDACAO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS E ADIANTAMENTOS | | 1.1.2.4.8.00.00 | | | | | DIVEROS. | | | | | | | | | | | | | 56.0.670 | LIQUIDACAO DE DEPOSITOS REALIZAVEIS - DEPOSITOS E | | 1.1.2.5.2.01.00 | | | | | CAUCOES. | | | | | | | | | | | | | 56.0.674 | BAIXA COMPENSACAO EM SUBSTITUICAO TE MPORARIA A | | 1 .1.2.6.2.00.00 | | | | | CONCILIACAO DA FITA CONTA UNICA. | | | | | | | | | | | | | 56.0.690 | LIQUIDACAO PELA SAIDA DE RECURSOS DA CONTA UNICA | | 1.1.1.1.2.01.01 | | | | | DECORRENTE DE OPERACOES ESPECIAIS RE ALIZADAS PELO | | | | | | | TESOURO | | | | | | | | | | | | | 56.0 .694 | REGULARIZACAO DE PASSIVO PAGO POR OFICIO ( DESPESA | 2.1.X.X.X.XX.XX | 1.1.2.6.9.00.00 | | | | | DO EXERC. COMPLE MENTAR COM 530398) | | | | | | | | | | | | | 56.0.697 | REGULARIZACAO DE VALORES EM TRANSITO | | 1.1.2.6.9.00.00 | | | | | | | | | | | 56.0.698 | EVENTO DESTINADO A TRANSFERENCIA DOS VALORES ARREC | | 1.1.2.1.1.01.05 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 68 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2 007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | ADADOS PARA A CONTA UNICA | | | | | | | | | | | | | 56.0.699 | REG. DE RECEB.DE CREDITOS A RECEBER DIVERSOS | | 1.1.2.X.X.XX.YY | | | | | | 1.9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | | | | | | | | 56.0.700 | TRAN SFERENCIA ENTRE UG'S UTILIZANDO VALORES EM TRA | | 1.1.2.6.9.00.00 | 1.1.2.6.9.00.00 | | | | NSITO 112690000 | | | | | | | | | | | | | 56.0.711 | BAIXA DE AQUISICOES DO EXERCICIO | | 1.1.3.3. 1.XX.XX | | | | | | | | | | | 56.0.790 | EVENTO DE BAIXA DE CHEQUES EM COBRAN CA | | 1.1.2.1.9.60.00 | | | | | | | | | | | 56.0.900 | REG. DA BAIXA DA INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA PELO PA | 5.1.3.1.2.02.00 | 1.1.2.1.X.XX.00 | | | | | GAMENTO | | | | | | | | | | | | | 56.1.600 | LIQUIDACAO DE ORDEM BANCARIA NAO COMPENSADA PEL O | | 1.1.2.6.2.00.00 | | | | | AGENTE FINANCEIRO. | | | | | | | | | | | | | 61.0.001 | LIQUIDACAO DE RESTOS A PAGAR NAO PRO CESSADOS - EVE | 2.1.2.1.6.01.02 | | | | | | NTO COMPLEMENTAR 520001 | 1.9.5.2.1.00.00 | 1.9.5.1.0.00.00 | | | | | | 2.9.5.1.0.00.00 | 2.9.5.2.1.00.00 | | | | | | | | | | | 70.0.003 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROC ESSADO DE 2000 | 2.1.2.1.6.01.20 | | | | | | LIQUIDADO EM 2001 | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 1.9.5.6.1.04.00 | 1.9.5.7.0.00.00 | | | | | | 2.9.5.7.0.00.00 | 2.9.5.6.1.04.00 | | | | | | | | | | | 70.0.004 | REGISTRO DE PAGAMENTO DE RESTOS A PA GAR NAO PROCES | 2.1.2.1.6.01.20 | | | | | | SADOS DE 2002- LIQUIDADO___EM 2003. | 1.9.5.2.2.00.0 0 | 1.9.5.2.1.00.00 | | | | | | 2.9.5.2.1.00.00 | 2.9.5.2.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.005 | PAGTO DE IRRF TERCEIRO PARA TESOURO - COMPLEMENTAR | 2.1.1.1.3.02.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | EVENTO 540003 | | | | | | | | | | | | | 70.0.006 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSAD O ANTERIORES | 2.1.2.1.6.02.01 | | | | | | A 1999 - PE SSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.9.5.6.2 .02.01 | 2.9.5.6.2.02.01 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.007 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NAO PROC ESSADO DE 2001 | 2.1.2.1.6.01.20 | | | | | | E LIQUIDADO EM 2002 | 1.9.5.6.4.05.00 | 1.9.5.6.4.04.00 | | | | | | 2.9.5.6.4.04.00 | 2.9.5.6.4.05.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.008 | PAGAMENTO DE TRANSFERENCIA DE RESTOS A PAGAR PROCE | 2.1.2.1.6.XX.YY | | | | | | SSADO E NAO PROCESSADO PELA UNIDADE EXECUTORA DO | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | SERVI CO | | | | | | | | | | | | | 70.0.009 | PAGATO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ANTERIORES A | 2. 1.2.1.6.02.01 | | | | | | 1999 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.9.5.6.2.02.04 | 2.9.5.6.2 .02.04 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 69 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.010 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSA DOS ANTERIORES | 2.1.2.1.6.02.01 | | | | | | A 1999 - INVESTIMENTOS | 1.9.5.6.2.02.05 | 2.9.5.6.2.02.05 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.0 11 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ANTERIORES | 2.1.2.1.6.02.01 | | | | | | A 1999 - INVERSOE S FINANCEIRAS | 1.9.5.6.2.02.06 | 2.9.5.6.2.02.06 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.012 | PGTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS D O EXERCICIO DE | 2.1.2.1.6.02.04 | | | | | | 2001. | 1.9.5.6.4.02.00 | 1.9.5.6.4.01.00 | | | | | | 2.9.5.6.4.01.00 | 2.9.5.6.4.02.00 | | | | | | 2.9.7.1.3.00.00 | 1.9.7.1.3.00.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.013 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO S/2001 UTILI | 2.1.2.1.6.02.04 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | ZACAO OBRIGATORIA COM O EVENTO 54001 8 PARA CLASSI- | 1.9.5.6.4.02.00 | 1.9.5.6.4.01.00 | | | | | FICACAO 21411XXYY NO MS/PREV | 2.9.5.6.4.01.00 | 2.9.5.6.4.02.00 | | | | | | 2.9.7.1.3 .00.00 | 1.9.7.1.3.00.00 | | | | | | | | | | | 70.0.016 | TRANSFERENCIA DE RESTOS A PAGAR PROC ESSADO ANT.99 | 2.1.2.1.6.02.01 | 6.2.2.3.2.00.00 | 5.2.2.3.2.00.00 | 2.1.2 .1.6.02.01 | | | | | | | | | 70.0.017 | TRANSFERENCIA DE RESTOS A PAGAR PROC ESSADOS /99 | 2.1.2.1.6.02.02 | 6.2.2.3.2.00.00 | 5.2.2.3.2.00.00 | 2.1.2.1.6.02.02 | | | | | | | | | 70.0.018 | PAGAMENTO DE RESTOS PROCESSADO DE 20 02 | 2.1.2.1.6.01.01 | | | | | | | 2.9.5.3.1.00.00 | 2.9.5.3.2.00.00 | | | | | | 2.9. 7.1.4.00.00 | 1.9.7.1.4.00.00 | | | | | | 1.9.5.3.2.00.00 | 1.9.5.3.1.0 0.00 | | | | | | 2.9 .3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.019 | PAGAMENTO DE RESTOS PROCESSADO DE 20 02 AO MSPREV | 2.1.2.1.6.01.01 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | EVENTO COMPLEMENTAR OBRIGATORIO 5400 18 | 2.9.5.3.1.00.00 | 2.9.5.3.2.00.00 | | | | | | 2.9.7.1.4.00.00 | 1.9.7.1.4.00.00 | | | | | | 1.9.5.3.2.00.00 | 1.9.5.3.1.00.00 | | | | | | | | | | | 70.0.021 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSA DOS/2000 | 2.1.2.1.6.02.03 | | | | | | | 2.9.5.6.1.01.00 | 2.9.5.6.1.02.00 | | | | | | 2.9.7.1.2.00.00 | 1.9.7 .1.2.00.00 | | | | | | 1.9.5.6.1.02.00 | 1.9.5.6.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9. 3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.022 | PAGAMENTOS DE CONSIGNACAO DE MS PREV - EVENTO COM- | 2.1.1.1.1.05.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | PLEMENTAR 540018. RAP DE 2002 E EVEN TO 540537 | | | | | | | | | | | | | 70.0.026 | PAGAMENTO DE RESTOS PROCESSADO EM 99 -PESSOAL E EN- | 2.1.2.1.6.02.02 | | | | | | CARGOS | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 1.9.5.6.3.02.01 | 2.9.5.6.3.02.01 | | | | | | | | | | | 70.0.027 | PAGAMENTO DE RESTOS PROCESSADO EM 99 -OUTRAS DESPE- | 2.1.2.1.6.02.02 | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 70 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDI TO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | SAS CORRENTES | 2.9.3.3.0. 00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 1.9.5.6.3.02.04 | 2.9.5.6.3.02.04 | | | | | | | | | | | 70.0.028 | PAGAMENTO DE RESTOS PROCESSADO EM 99 -INVESTIMENTOS | 2.1.2.1.6.02.02 | | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 1.9.5.6.3.02.05 | 2.9.5.6.3.02.05 | | | | | | | | | | | 70.0.029 | PAGAMENTO DE RESTOS PROCESSADOSEM 99 - INVERSOES | 2.1.2.1.6.02.02 | | | | | | FINANCE IRAS | 2.9.3 .3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 1.9.5.6.3.02.06 | 2.9.5.6.3.02 .06 | | | | | | | | | | | 70.0.033 | PAGAMENTO DE RETENCAO DE ISSQN E IRR F SOBRE RESTOS | 2.1.1.X.X.XX.XX | 1.9.3.2.9.0 3.00 | | | | | A PAGAR NAO PROCESSADOS - COMPLEMENT AR COM EVENTO | | | | | | | 540523 | | | | | | | | | | | | | 70.0.102 | EVENTO DE PAGAMENTO IDENIZ E REST AN O ANTERIOR | 2.1.1.1.3.03.00 | | | 4.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | | | 1.9.1.1.4.00.00 | 1.9.1.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.3.2.9.03.0 0 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | | | 1.9.1.2.1.01.00 | 1.9.1.2.1.99.00 | | | | | | | | | 70.0.103 | EVENTO DE PGTO IR ANO ANTERIOR COMPL EMENTAR COM EV | 2.1.1.1.3.02.00 | 1.9.3 .2.9.03.00 | | 4.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | ENTO 540523 | | | 1.9.3.2.9.02 .00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | | | 1.9.1.1.4.00.00 | 1.9.1.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | | | 1.9.1.2.1.01.00 | 1.9.1.2.1.99.00 | | | | | | | | | 70.0.112 | EVENTO DE PGTO DE CONSIGNACOES DO AN O ANTERIOR - C | 2.1.1.X.X.XX.XX | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | OMPLEMENTAR COM 540139 (2000), 540526 (2001) E 540 | | | | | | | 209 (2002) | | | | | | | | | | | | | 70.0.113 | PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSA DO 2002 PARA | 2.1.2.1.6.01.01 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | MSPREV COM EVENTO COMPLEMENTAR OBRIG ATORIO 540018 | 2.9.5.3.1.00.00 | 2.9.5.3.2.00.00 | | | | | | 1.9.5.3.2.00.00 | 1.9.5.3.1.00.00 | | | | | | 2.9.7.1.4.00.00 | 1.9.7.1.4.00.00 | | | | | | | | | | | 70.0.114 | PGTO PREVISUL SERVIDOR AO TESOURO DO ESTADO | 2.1.1.1.1.03.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | COMPLEMENTAR 540312. | | | | | | | | | | | | | 70.0.115 | PGTO PREVISUL PATRONAL-RP PROC - COMPLEMENTAR COM | 2.1.2.1.6.01.01 | 1.9.3.2.9.03 .00 | | | | | O EVENTO 540313 | | | | | | | | | | | | | 70.0.116 | PGTO PREVISUL- OUTROS PODERES | 5.1.2.1.5.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | EVENTO COMPLEMENTAR 540312 (SERVIDOR ) E 540313 (PA | | | | | | | TRONAL) | | | | | | | | | | | | | 70.0.139 | PAGAMENTO DE CONSIGNACAO SEM CONTROL E DE EMPENHO, | 2.1.X.X.X.XX.XX | | | | | | DEPOSITO DIVERSAS ORIGENS, CONSIGNAC AO DE RAP ANTE | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | RIOR A 2000 | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQ UENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 71 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DAT A: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------| |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | 70.0.140 | PAGAMENTO DE DESPESAS A REG ULARIZAR NO EXERCICIO | 1.1.4.1.1.XX.XX | | | | | | - EXCLUSIVO OUTROS PODERES | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.141 | PAGTO INSS S/SERV TERCEIROS | 2.1.1.1.3.04.00 | | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.201 | REG. DO PAGTO DE PENSAO ALIMENTICIA | 2.1.1.1.2.00.00 | | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1 .9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | | | | | | 70.0.202 | REGISTRO DO PAGAMENTO DE IRRF DE TER CEIROS SEM CON | 2.1.1.1.3.02.00 | | | 2.1.4.1.1.06.00 | | | TROLE DE EMPENHO | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.212 | PAGAMENTO DE IRRF DE TERCEIROS, CUJA RECEITA | 2.1.1.1.3.02.00 | | | 2.1.4.1.1.06.00 | | | PERTENCE AO TESOURO ESTADUAL. | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70. 0.213 | PAGAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER SOBRE PRE | 2.1.2.1.3.XX.XX | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | CATORIOS (OBRIG ATORIO USO EVENTO COMPLEMENTAR 5402 | | | | | | | 98) | | | | | | | | | | | | | 70.0.215 | EVENTO DE PAGAMENTO DE AUXILIO TRANS PORTE | 2.1.2.1.1.17.00 | | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.239 | PAGTO EXTRA-ORCAMENTARIO - EXCLUSIVO PGJ | 2.1.X.X.X.XX.YY | | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.247 | PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRACAO DE CONSIGNACOES | 2.1.1.1.9.00.00 | 1.9.3.2.9.03.0 0 | | | | | PARA ESCOLA DE GOVERNO, EVENTO COMP LEMENTAR OBRIG | | | | | | | ATORIO 540018 | | | | | | | | | | | | | 70.0.274 | PAGAMENTO P/ QUEM DE DIREITO | 2.1.1.4.9.XX.YY | | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.279 | PAGTO.BOLSA AUXILIO | 2.1.2.1.1.13.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.282 | PAG TO DE OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS, COMO AUX | 2 .1.2.1.1.11.00 | | | | | | LIO RECLUSAO, AUXILIO FUNERA L | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1. 1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2 .9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.285 | PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE DESPESAS M EDICAS | 2.1.2.1.1.12.00 | | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 72 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |-----------------------------------| | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | 70.0.299 | REG. O PAGAMENTO DE SALARIOS A PAGAR SEM NE - SALA | 2.1.2.1.2.00.00 | | | | | | RIO FAMILIA DE C LT | 2.9.3.3.0.00.0 0 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.300 | PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS | 2.1.1.4.8.08. 00 | | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.301 | PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA RETI DA EM FOLHA DE | 2.1.1.1.2.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | PAGAMENTO DE PESSOAL OBRIGATORIO E VENTO COMPLEME | | | | | | | NTAR 540298 | | | | | | | | | | | | | 70.0.302 | PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETID O NA FONTE DE S | 2.1.1.1.3.01.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | ERVIDORES, DE EMPRESAS PUBLICAS (EVE NTO COMPLEMENT | | | | | | | AR 540298) | | | | | | | | | | | | | 70.0.303 | PAGAMENTO DE IRRF DE TERCEIROS/EMPRE SAS | 2.1.1.1.3.02.00 | | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | | | | | | 70.0.304 | EVEN TO DESTINADO AO PAGAMENTO DE OUTROS CONSIGNATA | 2.1.1.1.9.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | RIOS - EVENTO COMPLEMENTAR 54 0298 | | | | | | | | | | | | | 70.0.305 | PAGTO. ISS S/FATURAMENTO INCORPORADO S/CONTA CORRE | 2.1.2.1.5.04.00 | | | | | | NTE CONTABIL | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.306 | REG. O PGTO DE FGTS - EVENTO COMPLEM ENTAR 540298 | 2.1.2.1.3.03.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.307 | PAGAMENTO DE SALARIO - EDUCACAO | 2.1.2.1.3.05.00 | | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9 .3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.308 | PAGAMENTO DE RETENCAO DE CONCESSAO D E EMPRESTIMO | 2.1.1.1.8.00.00 | 1. 9.3.2.9.03.00 | | | | | EM FOLHA DE PAGAMENTO (COMPLEMENTAR COM EVENTO | | | | | | | 540298) | | | | | | | | | | | | | 70.0.309 | PAGAMENTO DE INDENIZACOES E RESTITUI CAO REFERENTE | 2.1.1.1.3.03.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | EXERCICIO ANTERIOR | | | | | | | | | | | | | 70.0. 310 | REG. O PGTO. DA DEVOLUCAO DE RECEITA INDEVI DA | 2.1.X.X.X.XX.XX | | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.311 | REGISTRO DE PAGAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS. | 2.1.2.1.1.04.0 0 | | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 1.9.9.3.1.00.00 | 2.9.9.3.1.00.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 73 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |-----------------------------------| | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | 70.0.312 | PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE P ESSOAL DE OU | 2.1.2.1.3.99.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | TROS ENCARGOS. EVENTO COMPLEMENTAR 540298 | | | | | | | | | | | | | 70.0.313 | PAGAMENTO DE INSS/TERCEIROS | 2.1.2.1.3.02.00 | | | | | | | 2. 9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1 .00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | | | | | | 70.0.314 | PAGAMENTO DE FORNECEDORES OU CREDORE S_DO EXERCICIO | 2.1.2.1.1.01.00 | | | | | | ATUAL. | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 70.0.315 | PAGAMENTO DE COFINS A RE COLHER | 2.1.2.1.5.07.00 | | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9 .2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.316 | PAGAMENTO DE ISS SOBRE FATURAMENTO | 2.1.2.1.5.04.00 | | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.317 | PAGAMENTO DE PROCE SSOS JUDICIAS | 2.1.2.1.1.16.00 | | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | | | | | | 70.0.318 | PAGAMENTO DE ISS | 2.1.1.1.4.02.00 | | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.319 | PAGAMENTO DE IPTU | 2.1.2.1.5. 10.00 | | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1 .01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.320 | EVENTO DESTINADO AO PAGAMENTO DE PLA NOS DE SEGUROS | 2.1.1.1.7.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | EVENTO COMPLEMENTAR 540298 | | | | | | | | | | | | | 70.0.321 | FORNECEDORES- OBRAS (EMPREITEIRAS) | 2.1.2.1.1.0 2.00 | | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9. 2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.0 3.00 | | | | | | | | | | | 70.0.324 | PGTO MS PREV CONTRIBUICAO | 2.1.2.1.1.09.00 | | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 74 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2 007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRA CAO FINANCEIRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|-----------------| | | | | | | | | 70.0.326 | EVENTO DESTINADO AO REGISTRO DAS TRA NSF. AOS MUNIC | 2.1.2.1.1.05.00 | | | | | | IPIOS NO EXERCICIO. | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.328 | EVENTO DESTINADO A PAGAMENTO DE FORN ECEDORES POR | 2.1.2.1.1.07.00 | | | | | | REGISTRO DE PRECOS | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.330 | INSS EMPREGADOR S/SALARIO- EVENTO COMPLEMENTAR | 2.1.2.1.3.01.00 | 1.9.3. 2.9.03.00 | | | | | 540298 | | | | | | | | | | | | | 70.0.332 | PGTO CONSIG INSS SERVIDOR - EVENTO COMPLEMENTAR | 2.1.1.1.1.02.00 | 1.9.3.2 .9.03.00 | | | | | 540298 | | | | | | | | | | | | | 70.0.333 | PAGAMENTO DE CONSIGNACOES DE PLANO D E ASSISTENCIA | 2.1.1.1.5.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | MEDICA - EVENTO COMPLEMENTAR 540298 | | | | | | | | | | | | | 70.0.334 | PAGAMENTO DE CONSIGNACOES ENTIDADES REPRESENTATIVA | 2.1.1.1.6.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | S DE CLASSE - EVENTO COMPLEMENTAR 540298 | | | | | | | | | | | | | 70.0.335 | PAGAMENTO DE OUTRAS TRANSF A MUNICIP IOS (EMPENHO | 2.1.2.1.1.08.00 | | | | | | DO EXER CICIO CORRENTE) | 2.9.7 .1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01 .00 | | | | | | 2.9. 3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.336 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO SOCIAL SOB RE LUCRO LIQUI | 2.1.2.1.5.02.00 | | | | | | DO A RECOLHER | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.337 | PAGAMENTO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA D E PESSOA JURID | 2.1.2.1.5.03.00 | | | | | | I CA A RECOLHER | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2. 5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.338 | PAGAMENTO DA TAXA DE ADMINISTRACAO S /CONSIGNACOES | 2.1.1.1.X.XX.XX | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | COMPLEMENTAR COM EVENTO 540311,54013 9,540526 | | | | | | | | | | | | | 70.0.339 | RECOLHIMENTO DE OUTROS TRIBUTOS ESTA DUAL OU MUNICI | 2.1.1.1.4.99.00 | | | | | | PAL CONSIGNADOS | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 70.0.341 | PGTO. INSS TERCEIROS - SALDO DE BALA NCO | 2.1.2.1.3.02.00 | | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.344 | PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA NAO RECLAMADOS | 2.1.1.4.4.00.00 | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 75 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2 007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.345 | PAGAMENTO DE OBRIGACAO DE EXECUCAO P OR OUTRA UG | 2.1.2.1.4.98.00 | | | | | | | 1.9.2. 5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03. 00 | | | | | | 2.9.7 .1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 70.0.346 | PAGAMENTOS DE VENCIMENTOS E SALARIOS NAO RECLAMA | 2.1.1.4.6.00.00 | | | | | | DOS. | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.347 | PAGAMENTO DE DIARIAS DO EXERCICIO AT UAL | 2.1.2.1.1.03.00 | | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 1.9.9.1.2.07.00 | 2.9.9.1 .0.00.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7. 1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 70.0.349 | PIS/PASEP | 2.1.2.1.5.09.00 | | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.354 | PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DE BOLSA E SCOLA - EVENTO | 2.1.1.1.1.04.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | COMPLEMENTAR 540298 | | | | | | | | | | | | | 70.0.355 | PAGAMENTO CONSIGNACOES PREVISUL - EV ENTO COMPLEMEN | 2.1.1.1.1.03.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | 2.1.4.1.1.04.00 | | | TAR 540298 | | | | | | | | | | | | | 70.0.357 | PAGTO PIS/PASEP-EXERC ANTERIOR | 2.1.2.1.5.09.00 | | | | | | | 2.9.7.1.2.00.00 | 1.9.7.1.2.00.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70. 0.359 | PAGAMENTO DE PIS PASEP | 2.1.2.1.3.04.00 | | | | | | | 2.9.3.3.0.00. 00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01 .00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | | | | | | 70.0.363 | PAGAMENTO DE VALORES PENDENTES | 2.1.4.9.0.00.00 | | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.368 | PAGAMENTO DE ENCARGO PREVISUL EMPREG ADOR - EVENTO | 2.1.2.1.3.07.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | 2.1.4.1.1.03.00 | | | COMPLEMENTAR 540298 | | | | | | | | | | | | | 70.0.372 | PAGAMENTO DE EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 2.2.1.2 .3.00.00 | | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.0 0 | | | | | | 2.9.3. 3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01. 00 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 76 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2 007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | | | | | | | 70.0.374 | PAGAMENTO PARA QUEM DE DIREITO COMPL EMENTAR COM EV | 2.1.1.4.9.XX.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | ENTO 540298 | | | | | | | | | | | | | 70.0.377 | PAGAMENTO COM INDENIZACOES COM ARMAZ ENAGEM. | 2.1.1.4.9.02.00 | | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1. 9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.379 | PAGAMENTO DE BOLSA AUXILIO | 2.1.2.1.1.13.00 | | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.380 | PGTO. DE REPASSE FINANCEIRO PARA UNI DADES ADM | 2.1.2.1.1.04.00 | | | | | | INISTRATIVAS | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 2.9.7.1.1.00.0 0 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.9.3.2.00.00 | 2.9.9.3.2.00.00 | | | | | | | | | | | 70.0.383 | PAGAMENTO DE CAUCAO | 2.1.1.4.1.00.00 | | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.387 | IPTU/ITR/TLP | 2.1.2.1.5.10.00 | | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.2.5. 1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.399 | PAGTO DE FOLHA | 2.1.2.1.2.00.00 | | | | | | | 1.9.2.5.1.01.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | 2.9.7.1.1.00.00 | 1.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 70.0.499 | ADIANTAMENTOS DE FERIAS, 13 SALARIO, SALARIOS, FOR | 1.1.2.X.X.XX.YY | | | | | | NECEDORES COM CONTRATO, ETC. | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.500 | PAGAMENTO DE DEBITO DE TESOUR ARIA. | 2.1.1.5.0.10.00 | | | | | | | 2 .9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.505 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA A REGULARIZ AR EMPRESTIMO | 1.1.2.6.3.00.00 | | | | | | CONCEDIDO | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.507 | DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIA FINANCEIR A A REGULARI- | 1.1.2.6.3.00.00 | | 1.9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | ZAR | | | | | | | | | | | | | 70.0.517 | TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA C PARA CONTA UNIC A | 1.1.2.6.9.00.00 | | | | | | | | | | | | 70.0.518 | PGTO CONSIGNACAO ASSISTENCIA A SAUDE -SERVIDOR CI VI | 2.1.1.1.1.07.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 77 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | L (EVENTO COMPLEMENTAR 540242 | | | | | | | | | | | | | 70.0.519 | PAGAMENTO CONSIGNACAO DE ASSISTENCIA A SAUDE-MILIT | 2.1.1.1.1.08.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | AR (EVENTO COMPLEMENTAR 540243) | | | | | | | | | | | | | 70.0.520 | RETENCAO ASSISTENCIA A SAUDE INATIVO S/PESSOAL CIVI | 2.1.1.1.1.09.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | L - EVENTO CPMPLEMENTAR 540244 | | | | | | | | | | | | | 70.0.521 | ASSITENCIA DE SAUDE MILITAR RES/REFORMA/PENSIONIST | 2.1.1.1.1 .10.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | A - EVENTO COMPLEMENTAR 540345 | | | | | | | | | | | | | 70.0.522 | CONTRIBUICAO MS PREV - SERVIDOR CIVI L - EVENTO COM | 2.1.2.1.3.08.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | PLEMANTAR 540246 | | | | | | | | | | | | | 70.0.523 | CONTRIBUICAO MS PREV - PESSOAL MILIT AR - EVENTO CO | 2.1.2.1.3.09.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | MPLEMENTAR 540247 | | | | | | | | | | | | | 70.0.524 | CONTRIBUICAO ASSITENCIA A SAUDE-PESS OAL CIVIL - (E | 2.1.2.1.3.10.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | VENTO COMPLEMENTAR 540248 PARA OUTRA U.G) E (EVEN- | 2.9.3.3.0.00.00 | 2.9.2.5.1.01.00 | | | | | TO 540323 PARA ENTIDADE FORA D O SIAFEM) | | | | | | | | | | | | | 70.0.525 | CONTRIBUICAO A ASSISTENCIA A SAUDE-P ESSOAL MILITAR | 2.1.2.1.3.11.00 | 1.9.3.2.9 .03.00 | | | | | (EVENTO COMPLEMENTAR 540249) | | | | | | | | | | | | | 70.0.526 | CONTRIBUICAO ASSISTENCIA A SAUDE INA TIVO-PENSIONIS | 2.1.2.1.3.12.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | TAS CIVIS - (EVENTO COMPLEMENTAR 540 250) | | | | | | | | | | | | | 70.0.527 | CONTRIBUICAO A ASSISTENCIA A SAUDE R E/REFORMA/PENS | 2.1.2.1.3.13.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | IONISTAS- PESSOAL MILITAR (EVENTO COMPL. 540251) | | | | | | | | | | | | | 70.0.528 | RETENCAO DE MS PREV-SERVIDOR CIVIL - EVENTO COMPLE | 2.1.1.1.1.05.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | MENTAR 540252 | | | | | | | | | | | | | 70.0.529 | RETENCAO DE MS PREV-SERVIDOR MILITAR - EVENTO COM- | 2.1.1.1.1.06.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | PLEMENTAR 540253 | | | | | | | | | | | | | 70.0.530 | PGTO MS PREV CONTRIBUICAO ART 2, E 1 01 LEI 2207 | 2.1.2.1.1.09.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | EVENTO COMPLEMENTAR 540254 OU 540255 | | | | | | | | | | | | | 70.0.531 | PAGTO CONSIGNACAO CASSEMS - SERVIDOR - EVENTO COMP | 2.1.1.1.1.12.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | LEMENTAR 540298 | | | | | | | | | | | | | 70.0.532 | PAGTO CASSEMS - PATRONAL (OBRIGATORI O EVENTO COMPL | 2.1.2.1.1.15.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | EMENTAR 540298) | | | | | | | | | | | | | 70.0.533 | PAGAMENTO DE UNISAUDE - PATRONAL OBR IGATORIO USO D | 2.1.2.1.3.14.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | O EVENTO COMPLEMENTAR 540298 | | | | | | | | | | | | | 70.0.612 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA NA MESMA UG D E CONTA D PA | 1.1.2.6.9.00.00 | | | 1.1.2.6.9.00.00 | | | RA OUTRA CON TA D | | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENC IAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 78 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------| |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | | | | | | | 70.0.616 | PAGTO. DE IRRF COM TRANSFERENCIA DA RECEITA PARA | 2.1 .1.1.3.01.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | 2.1.4.1.1.06.00 | | | TESOURO DO ESTADO.(CTU PARA CTU E/OU CONTA TIPO D | | | | | | | PARA CONTA C DO TESOURO).USAR 540298 E RP 540209. | | | | | | | | | | | | | 70.0.618 | PAGTO IRRF TERCEIRO COM TRANSFERENCI A PARA TESOURO | 2.1.1.1.3.02.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | 2.1.4.1.1.06.00 | | | DO ESTADO (CTU PRA CTU E/OU CONTA TI PO D PARA CON- | | | | | | | TA C DO TESOURO). USAR 540298 NE 200 3 OU 540209 | | | | | | | | | | | | | 70.0.702 | EVENTO DE REPASSE FINANCEIRO ENTRE GESTOES DIFEREN | 5.1.2.1.3.00.00 | | | 6.1.2.1.3.00.00 | | | TES | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3 .2.9.02.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | 1.9.3.2.9.03 .00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | | | | | | 70.0.705 | TRANSFERENCIA PARA OUTRA UG DE CONVE NIO ESTADUAL | 2.1.2.2.2.00.00 | | | 1.1.2.1.6.01.00 | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | | | | | | 70.0.706 | REPASSE DO TESOURO PARA OUTROS ORGAO S | 5.1.2.1.3.00.00 | | | 6.1.2.1.3.00.00 | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | | | | | | 70.0.710 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS NAO VINCU LADAS AO ORCA- | 5.2.2.2.1.01.00 | | | 6.2.2.2.1.01.00 | | | MENTO OU DE RECURSOS FINANCEIROS DE CONVENIOS. | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | 1.9.3. 2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00. 00 | | | | | | | | | 70.0.712 | PGTO.IRRF QUANDO O CREDOR FOR A REC EITA FEDER | 2.1.1.1.3.02.00 | | | | | | AL. | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.715 | EVENTO DE DEVOLUCAO DE REPASSE DA AD M. DIRETA P/ A | 5.1.2.1.3.00.00 | | | 6.1.2.1.3.00.00 | | | ADM. INDIRETA | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | 1 .9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | | | | | | 70.0.716 | PAGAMENTO DA DIVIDA PREVISUL LONGO P RAZO | 2.1.2.2.9.00.00 | | | 4.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | | 2.9.3.3.0. 00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3 .0.00.00 | | | | | | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | | | 1.9.1.1.4.00.00 | 1.9.1. 1.1.00.00 | | | | | | 1.9.1.2.1.01.00 | 1.9.1.2.1.99.00 | | | | | | | | | 70.0.717 | PGTO DIVIDA PREVISUL - ASSISTENCIA A SAUDE | 2.1.2.2.9.00.00 | | | 6.1.2.1.3.00.00 | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | 5.1.2.1.3.00.00 | 4.Y.Y.Y.Y.YY.YY | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | 1.9.1 .1.4.00.00 | 1.9.1.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.1.2.1.01.00 | 1.9.1.2.1.99 .00 | | | | | | | | | | | 70.0.723 | DEVOLUCAO DE RECURSOS VINCULADOS EXI GIVEIS A LONGO | 2.2.1.2.X.XX.XX | | | | | | PRAZO(DEP.E CAUCOES, DEP.JUDICIAIS E OUTROS DEPOSI | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | TOS). | | | | | | | | | | | | | 70.0.730 | DEDUCAO DA RECEITA DE ICMS PARA FORM ACAO DO FUNDEF | 4.9.1.1.3.02.01 | | | | | | | 1.9.1.1.1.00.00 | 1.9.1.1.4.00.00 | | | | | | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 79 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------| |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |-----------------------------------| | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | | 1.9.1.2.1.99.00 | 1.9.1.2.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.731 | APROPRIACAO DE DESCONTO INCONDICIONA L PELA UNIDADE | 5.2.2.3.2.00.00 | | 4.Y.Y.Y.Y.YY.YY | 6.2.2.3.2.00.0 0 | | | CENTRAL NO FATURAMENTO DE FORNECIMEN TO DE BENS E/ | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | 1.9.1. 1.1.00.00 | 1.9.1.1.4.00.00 | | | OU SERVICOS NAS UNIDADES VINCULADAS. | | | 1.9.1.2.1.99.00 | 1.9.1.2.1.01. 00 | | | | | | | | | 70.0.736 | PAGTO DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO ,PARA OUTRA UG | 2.1.1.4.X.XX.YY | | | 2.1.4.1.1.01.00 | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70 .0.744 | APLICACOES FINANCEIRAS EM CDB,POUPANCA E FAF | 1.1.1.1.3.YY.YY | | | | | | | | | | | | 70.0.749 | DESEMBOLSO EFETUADO A TITULO DE ANUL ACAO DE RECEI- | 4.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | | | | TA RECEBIDA DURANTE O EXERCICIO (IN CLUSIVE DE | 1.9.1.1.1.0 0.00 | 1.9.1.1.4.00.00 | | | | | CONVENIOS, ACORDOS E AJUSTES). | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 1.9.1.2.1.99.00 | 1.9.1.2.1.01.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.750 | ANULACAO DE RECEITA REF CHEQUE DEVOL VIDO DEBITADO | 4.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | 1.1.1.1.2.99.01 | 1.1.2.1.9.11.00 | | | NA CONTA DO TESOURO | 1.9.1.1.1.00.00 | 1.9.1.1.4.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | 1.9.1.2.1.99.00 | 1.9.1.2.1.01.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | 2.9.3. 2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03. 00 | | | | | | | | | | | 70.0.751 | DEVOLUCAO DA RECEITA PELA UG CUJA RE CEITA PREVISTA | 5.1.2.1.3.00.00 | | 4.Y.Y.Y.Y.YY.YY | 6.1.2.1.3.00.00 | | | TESOURO | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | 1.9.1.1.1.00.00 | 1 .9.1.1.4.00.00 | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | 1.9.1.2.1.99.00 | 1.9.1.2.1.01.00 | | | | | | | | | 70.0.783 | DEVOLUCAO DE VALORES DE DIVERSAS ORI GENS - DEPOSI- | 2.1.1.4.1.00.00 | | | | | | TOS E CAUCOES. | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.784 | DEVOLUCAO DE VALORES DE DIVERSAS ORI GENS - DEPOSI- | 2.1.1.4.X.XX.YY | | | | | | TOS JUDICIAIS. | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2 .9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.785 | DEVOLUCAO DE VALORES DE DIVERSAS ORI GENS - RECEBI- | 2.1.1.4.X.XX.YY | | | | | | DOS PARA RECURSOS. | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.786 | TRANSFERENCIA DE DEPOSITOS DE DIVERS AS ORIGENS EN- | 2.1.1.4.X.XX.XX | | | | | | TRE UNIDADES GESTORAS DE MESMA GESTA O. | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.787 | DEVOLUCAO DE VALORES DE DEPOSITOS DE TERCEIROS. | 2.1.1.4.9.01.00 | | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.789 | DEVOLUCAO DE VALORES DE DIVERSAS ORI GENS - DIVER- | 2.1.1.4.9.99.00 | | | | | | SOS DEPOSITOS. | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.806 | PAGAMENTO DE OB DEVOLVIDA | 2.1.1.4.7.01.00 | | | | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.813 | REG. PGTO DO IR PF/PJ P/ UNIAO | 2.1.1.1.3.02.00 | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 80 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: AB BPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |-----------------------------------| | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.00 | | | | | | | | | | | 70.0.902 | DEBITO EM C/C REF DISPONIBILIZACAO DE RECURSOS P/ | 5.1.2.1 .3.00.00 | | 1.1.2.6.9.00.00 | 6.1. 2.1.3.00.00 | | | OUTRA UG LIQUIDAR | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.3.2.9.03.0 0 | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | 2.9.3. 2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | | | | | | 70.1.970 | REGISTRO DA EMISSAO DE ORDEM BANCARI A DE TRANSFE- | | 1.1.1.1.2.01.ZZ | 1.1.1.1.2.01.ZZ | 1. 1.2.6.9.00.00 | | | RENCIA DE SALDO DA CONTA UNICA DE UM AGENTE FINAN- | | | | | | | CEIRO PARA OUTRO DENTRO DA PROPRIA U G/GESTAO. | | | | | | | | | | | | | 70.1.971 | REGISTRO DE ORDEM BANCARIA DE TRANSF ERENCIA DE LI- | | 1.1.1.1.2.01.ZZ | 1.1.1.1.2.01 .ZZ | | | | MITE ENTRE UNIDADES GESTORAS DA CONT A UNICA. | | | | | | | | | | | | | 70.1.972 | REGISTRO DE ORDEM BANCARIA DE TRANSF ERENCIA DE RE- | | 1.1.1.1.2.01.ZZ | 1.1.1.1.2.99 .ZZ | | | | CURSOS DA CONTA UNICA PARA OUTRA CON TA BANCARIA DA | | | | | | | PROPRIA UNIDADE GESTORA/GESTAO. | | | | | | | | | | | | | 70.1.973 | DIGITACAO DE OB DE UG OFF A FAVOR DE TERCEIRO, EX- | | 1.1.1.1.2.99.ZZ | | | | | CETO A PROPRIA UG OU OUTRA UG DO SIA FEM. | | | | | | | | | | | | | 70.1.974 | REGISTRO DE ORDEM BANCARIA DE OUTRAS CONTAS PARA | | 1.1.1.1.2.99.ZZ | 1.1.1.1.2.99.ZZ | | | | PAGAMENTO A OUTRA UNIDADE GESTORA OU A TERCEIROS. | | | | | | | | | | | | | 70.1.975 | REGISTRO DE ORDEM BANCARIA DE TRANSF ERENCIA DE RE- | | 1.1.1.1.2.01.ZZ | 1.1.2.6.1.00 .00 | | | | CURSOS DA CONTA UNICA PARA UG'S NAO INTEGRANTES DA | | | | | | | MESMA OU PARA PAGAMENTO DE TERCEIROS . | | | | | | | | | | | | | 70.1.976 | TRANSFERENCIA DE SALDOS ENTRE OUTRAS CONTAS BANCA- | | 1.1.1.1.2.99.ZZ | 1.1.1.1.2.99.ZZ | | | | RIAS DA PROPRIA UNIDADE GESTORA/GEST AO. | | | | | | | | | | | | | 70.1.977 | TRANSFERENCIA DE SALDO DA CONTA UNIC A DO TESOURO | | 1.1.1.1.2.01.ZZ | | | | | PARA OUTRA CONTA BANCARIA DE OUTRA U NIDA- | | | | | | | DE GESTORA OU DE TERCEIROS. | | | | | | | | | | | | | 70.1.978 | REGISTRO DE ORDEM BANCARIA DE TRANSF ERENCIA DE RE- | | 1.1.1.1.2.01.ZZ | 1.1.1.1.2.01 .ZZ | | | | CURSOS ENTRE UG'S INTEGRANTES DA CON TA UNICA ATRA- | | | | | | | VES DA ALTERACAO DE LIMITE DE SAQUE. | | | | | | | | | | | | | 70.1.979 | TRANSFERENCIA DE SALDO DE OUTRAS CON TAS BANCARIAS | | 1.1.1.1.2.99.ZZ | 1.1.2.6.2.00.00 | 1.1.2.6.9.00.00 | | | PARA A CONTA UNICA DA PROPRIA UNIDAD E GESTORA/GES- | | | | | | | TAO. | | | | | | | | | | | | | 70.1.980 | REGISTRO DE ORDEM BANCARIA DE TRANSF ERENCIA DE LI- | | 1.1.1.1.2.01.ZZ | 1.1.1.1.2.01 .ZZ | | | | MITE DA CO NTA UNICA DE UM AGENTE FINANCEIRO PARA | | | | | | | OUTRO DENTRO DA PROPRIA UNIDADE GES TORA E GESTAO. | | | | | | | | | | | | | 70.1.981 | REGISTRO DE ORDEM BANCARIA DE SALDOS ENTRE OUTRAS | | 1.1.1.1.2.99.Z Z | 1.1.1.1.2.99.ZZ | | | | CONTAS DA PROPRIA UNIDADE GESTORA. | | | | | | | | | | | | | 70.1.982 | REGISTRO DE ORDEM BANCARIA DE TRANSF ERENCIA DE LI- | | 1.1.1.1.2.01.01 | 1.1.1.1.2.01.ZZ | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 81 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2 007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|-----------------| | | MITE DA CONTA UNICA DO BANCO DE BR ASILIA PARA A | | | | | | | CONTA UNICA EM OUTRO BANCO (PLANO AL TERNATIVO). | | | | | | | | | | | | | 70.1.983 | REGISTRO DE ORDEM BANCARIA DA CONTA UNICA DO GD F | | 1.1.1.1.2.01.ZZ | 1.1.1.1.2.9 9.ZZ | 1.1.2.6.9.00.00 | | | PARA OUTRAS CONTAS DA P ROPRIA UNIDADE GESTORA. | | | | | | | | | | | | | 70.1.984 | REGISTRO DE OB OUTRAS CONTAS | | 1. 1.1.1.2.99.ZZ | 1.1.1.1.2.99.ZZ | | | | | | | | | | 80.0.700 | REG.DA ARRECADACAO TRIBUTARIA ATRAVE S DAEMS SER | 1.1.2.1.1.01.05 | | | | | | CLASSIFICADA POSTERIORMENTE PELO BAL ANCETE DA RECE | | | | | | | ITA (COMPLEMENTAR 540700) | | | | | | | | | | | | | 80.0.701 | REGISTRA ARRECADACAO DE OUTROS AGENT ES ARRECADADOR | 1.1.2.1.1.90.00 | 2.1.4.1.1.02.00 | | | | | ES | | | | | | | | | | | | | 80.0.703 | CLASSIFICACAO DA RECEITA TRIBUTARIA PELO BALANCETE | 2.1.4.1.1.02.00 | 4.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | | | DA RECEITA | 1.9.1.1.4.00.0 0 | 1.9.1.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.1.2.1.01.00 | 1.9.1.2.1.99.00 | | | | | | | | | | | 80.0.800 | RECLASSIFICACAO DE RECEITAS COMPLEME NTAR 540350 | | 4.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | | | | 1.9.1.1.4.00.00 | 1.9.1.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.1.2.1.01.00 | 1.9.1.2.1.99.00 | | | | | | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | | | | | | | | 80.0.815 | RECEBIMENTO DE RECURSO CLASSIFICAVEL COMO RECEITA | | 6.1.2.1.3.00.00 | 5.1.2.1.3.00.00 | 4.Y.Y. Y.Y.YY.YY | | | NA UNIDADE GESTORA DE DESTINO E COMO REPASSE NA | 1.9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.1.1.4.00.00 | 1.9.1.1.1.00.00 | | | UNIDADE GESTORA RECEBEDORA. | 1.9.3.2. 9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.1.2.1.01.00 | 1.9.1 .2.1.99.00 | | | | | | | | | 80.0.836 | RECEBIMENTO DE RECURSOS FORMALIZADO S ATRAVES DE | | 4.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | | | CONVENIOS, QUANDO O CONCEDENTE NA O FOR UG DO | 1.9.1.1.4.00.00 | 1.9.1.1.1.00.00 | | | | | SIAFEM. | 1.9.1.2.1.01.00 | 1.9.1.2.1.99.00 | | | | | | 1.9.9.7.4.01.04 | 1.9.9.7.4.01.03 | | | | | | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | | | 1.9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | | | | | | | | 80.0.850 | RECEITAS ARRECADADA | | 4.Y.Y.Y.Y. YY.YY | | | | | | 1. 9.1.1.4.00.00 | 1.9.1.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.1.2.1.01.00 | 1.9.1.2.1 .99.00 | | | | | | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | | | 1.9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | | | | | | | | 80.0.851 | RECEITA DE RETENCAO S/CONSIGNACAO PR EVIDENCIA E AS | 2.1.1.1.5.00.00 | | 5.1.2.1.3.00.00 | 2.1.4.1.1.07.00 | | | SISTENCIA MEDICA - FR 0100 - EVENTO COMPLEMENTAR | 2.9.7.1.1.00.00 | 6.1.2.1. 3.00.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | 540302 | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | | | | | | | | 80.0.858 | REGISTRO DE OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS | | 4.2. Y.Y.Y.YY.YY | 5.1.3.3.1.00.00 | 2.2.2.2.2.00.00 | | | | 1.9.1.1.4.00.00 | 1.9.1.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.1.2.1.01.00 | 1.9 .1.2.1.99.00 | | | | | | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 82 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2 007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | 80.0.873 | RECEITA DE RETENCAO S/CONSIGNACAO DE ENTIDADES RE- | 2.1.1.1.6.00.00 | | 5.1.2.1.3.00.00 | 2.1.4.1.1.07.00 | | | PRESENTATIVAS DE CLASSE- FR0100 COMP LEMENTAR COM E | 2.9.7.1.1.00.00 | 6.1.2.1.3.00.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | VENTO 540302 | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | | | | | | | | 80.0.874 | RECEITA RET CONSIG PLANO SEGUROS- FR0100 COMPLEMENT | 2.1.1.1.7.00.00 | | 5.1.2.1.3.00.00 | 2.1.4.1.1.07.00 | | | AR COM EVENT O 540302 | 2.9.7.1.1. 00.00 | 6.1.2.1.3.00.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2 .9.02.00 | | | | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | | | | | | | | 80.0.875 | RECEITA RETIDA DE OUTROS CONSIGNATAR IOS-FR0100 COM | 2.1.1.1.9.00.00 | | 5.1.2.1.3.00.00 | 2.1.4.1.1.07.00 | | | PLEMENTAR COM EVENTO 540302 | 2.9.7.1.1.00.00 | 6.1.2.1.3.00.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3 .2.9.02.00 | | | | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | | | | | | | | 80.0.876 | CONVENIO MUNICIPAL (EMPRESAS) | | 2.1.2.2.4.00.00 | | | | | | 1.9.9.7.4.01.04 | 1.9.9.7.4.01.03 | | | | | | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | | | 1.9. 3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | | | | | | | | 80.0.877 | CONVENIO ESTADUAL (EMPRESAS) | | 2.1.2.2.2.00.00 | | | | | | 1.9.9.7.4.01.04 | 1.9.9.7.4. 01.03 | | | | | | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | | | 1.9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | | | | | | | | 80.0.878 | RECEBIMENTO DE RETENCAO DE EMPRESTIM OS DE SERVIDOR | 2.1.1.1.8.00.00 | | 5.1.2.1.3.00.00 | 2.1.4.1.1.07.00 | | | ES FONTE 0100 - COMPLEMENTAR COM O EVENTO 540302 | 2.9.7.1.1.00. 00 | 6.1.2.1.3.00.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.3.2.9. 02.00 | | | | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | | | | | | | | 80.0.879 | CONVENIO FEDERAL (EMPRESA S) | | 2.1.2 .2.1.00.00 | | | | | | 1.9.9.7.4.01.04 | 1.9.9.7.4.01.03 | | | | | | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9. 3.2.0.00.00 | | | | | | 1.9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | | | | | | | | 80.0.882 | RECEBIMENTO DE RECURSOS CLASSIFICAVE IS | | 2.1.4.1.1.XX.YY | | | | | | 1.9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | | | | | | | | 80.0.883 | RECEBIMENTO DE VALORES DE TERCEIROS - DEPOSITOS E | | 2.1.1.4.1.00.00 | | | | | CAUCOES. | 1.9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | | | | | | | | 80.0.889 | RECEBIMENTO DE VALORES DE DIVERSAS ORIGENS - OU- | | 2.1.1.4.9.XX.YY | | | | | TROS DEPOSITOS. | 1.9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | | | | | | | | 80.0.893 | RECEBIMENTO DE RECURSOS VINCULADOS E XIGIVEIS A LON | | 2.2.1.2.1.00.00 | | | | | GO PRAZO(DEPOSITOS E CAUCOES, DEPOSI TOS JUDICIAIS, | 1.9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | | OUTROS DEPOSITOS). | | | | | | | | | | | | | 80.0.952 | RECURSOS RECEBIDOS NA UG, RECEITA PR EVISTA EM OU- | | 6.1.2.1.3.00.00 | 5.1.2.1.3.0 0.00 | 4.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | TRA UNIDADE | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | 1 .9.1.1.4.00.00 | 1.9.1.1.1.00.00 | | | | 1.9.3.2.9.0 3.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.1.2.1.01.00 | 1.9.1.2. 1.99.00 | | | | | | | | | 80.0.953 | SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.1.3.3.5. 00.00 | 4.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | | | | 1.9.1.1.4.00.00 | 1.9.1.1.1.00.00 | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 83 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2 007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | | | 1.9.1.2.1.01.00 | 1.9.1.2.1.99.00 | | | | | | | | | | | 80.0.954 | RECEBIMENTO RESTITUICOES DESCONTADOS EM FOLHA DE | | 6.1.2.1.3.00.00 | 5.1.2.1.3.00.00 | 4.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | PAGAMENTO | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | 1.9.1.1.4.00.00 | 1.9.1.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.1.2.1.01.00 | 1.9.1.2.1.99.00 | | | | | | | | | 80.0.955 | R ECURSOS RECEBIDOS POR OUTROS PODERES PERT. AO TES | | 6.1.2.1.5.00.00 | 5.1.2.1.5.00.0 0 | 4.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | OURO DO ESTADO | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3. 2.0.00.00 | 1.9.1.1.4.00.00 | 1.9.1.1.1.00.00 | | | | 1.9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | 1.9.1.2.1.01. 00 | 1.9.1.2.1.99.00 | | | | | | | | | 80.0.990 | ORDENS BANCARIAS DEVOLVIDAS | | 2.1.1.4.7.01.00 | | | | | | 1.9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | | | | | | | | 80.0.991 | RECEITAS | | 4.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | | | | 1.9.1.1.4.00.00 | 1.9.1.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.1.2.1.01.00 | 1.9.1.2.1.99.00 | | | | | | 1.9.3.2.9.02.00 | 2.9.3.2.0.00.00 | | | | | | 1.9.3.2.9.03.00 | 2.9.3.3.0.00.00 | | | | | | | | | | | 80.1.878 | REGISTRO DE DARF A EMITIR POR RECEBI MENTO DE RE- | 1.9.3.2.1.05.01 | 1.9.3.2.1.05.99 | 1.9.3.2.1.05.01 | 1.9.3.2.1.05.9 9 | | | CURSOS VINCULADOS PELAS UNIDADES GES TORAS DA ADMI- | | | | | | | NISTRACAO INDIRETA BENEFICIARIAS. | | | | | | | | | | | | | 80.1.882 | REGISTRO DE DARF A EMITIR POR ARRECA DACAO DE RE- | 1.9.3.2.1.05.01 | 1.9.3.2.1.05.99 | | | | | CURSOS DO GDF. | | | | | | | | | | | | | 88 .1.881 | LANCAMENTO DE ACERTO CONTABIL A DEBITO, PARA LANCA | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | | | | MENTO MENSAL - NLGERAL | | | | | | | | | | | | | 88.1.882 | LANCAMENTO DE ACERTO CONTABIL A CRED ITO, PARA LANC | | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | | | AMENTO MENSAL - NLGERAL | | | | | | | | | | | | | 88.1.883 | LANCAMENTO DE ACERTO CONTABIL A DEBI TO, PARA LANCA | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | | | | MENTO MENSAL - NLGERAL. | | | | | | | | | | | | | 88.1.884 | LANCAMENTO DE ACERTO CONTABIL A CRED ITO, PARA LAN- | | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | | | CAMENTO MENSAL - NLGERAL. | | | | | | | | | | | | | 88.1.885 | LANCAMENTO DE ACERTO CONTABIL A D EBITO, PARA LANCA | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | | | | MENTO NO MES 13 - NLGERAL. | | | | | | | | | | | | | 88.1.886 | LANCAMENTO DE ACERTO CONTABIL A CRED ITO, PARA LAN- | | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | | | CAMENTO NO MES 13 - NLGERAL. | | | | | | | | | | | | | 88.1.887 | LANCAMENTO DE ACERTO CONTABIL A DEBI TO, PARA LANCA | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | | | | MENTO NO MES 14 - NLGERAL | | | | | | | | | | | | | 88.1.888 | LANCAMENTO DE ACERTO CONTABIL A CRED ITO, PARA LAN- | | Y.Y.Y.Y.Y.YY.YY | | | | | CAMENTO NO MES 14 - NLGERAL . | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL/SERC PAGINA : 84 COORDENADORIA DE CONTABILIDADE - CCONT T A B E L A D E E V E N T O S DATA: 08/08/2007 SIAFEM - SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCE IRA PRG.: ABBPWKBR --------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------ | |E V E N T O | | NA UGE 1 | NA UGE 2 | |------------| E S P E C I F I C A C A O |----------------------------------- |----------------------------------- | | A |B| C | | DEBITO | CREDITO | DEBITO | CREDITO | |------------|------------------------------------- ---------------|-----------------|----------------- |-----------------|----------------- | | 90.0.100 | ACERTO REGULARIZACAO | 1.9.2.4.5.99.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | | | | | | 90.0.101 | ACERTO | | 5.2.2.3.2.00.00 | | | | | | 6.2.2.3.2.00.00 | 2.1.2.1.1.00.00 | | | | | | 1.9.7.1.1.00.00 | 2.9.7.1.1.00.00 | | | | | | | | | | | 90.0.200 | ACERTO DE REGULARIZACAO | 3.3.3.9.0.39.99 | | | | | | | 2.9.2.4.1.01.01 | 2.9.2.4.2.01.01 | | | | | | 2.9.3.2.0.00. 00 | 1.9.3.2.9.02.00 | | | | | | 2.9.2.1.3.01.00 | 2.9.2.1.3.02.00 | | | | | | 2.9.3.4.1.00 .00 | 2.9.3.4.2.00.00 | | | | | | 2.9.9.1.0.00.00 | 1.9.9.1.2.06.00 | | | | | | 2.9.3.1.1.04.00 | 2.9.3.1.1.05.00 | | | | | | 1.9.2.4.5.01.00 | 1.9.2.4.5.99.00 | | | | | | 2.9.2.4.5.01.00 | 2.9.2.4.5.01.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------- --------------------------------------------------- ------------------------------------- A - TRANSACAO B - SITUACAO DO REGISTRO - NORMAL (0) C - SEQUENCIAL

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ADENDO AO PPC DO CURSO DE ENGENHARIA QUÍMICA

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Adendo 002-_Planilha de Preços Unitários.xls

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