Acompanhamento de Gestão do 1º Trimestre de 2006.
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• Acompanhamento de Gestão do 1º Trimestre de 2006
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
Comparativo da Taxa de Manutenção Banco versus Tesouraria
Banco 71,93% 86,35% 73,95%
Tesouraria 26,03% 13,65% 26,05%
4º Trim 04 4° Trim.05 1° Trim.06
0
100
200
300
400
500
600
Número Médio de Boletos Emitidos e Recebidos
Emitidos Recebidos
Emitidos 594 532 473
Recebidos 572 494 468
4º Trim 04 4º Trim 05 1º Trim 06
48.00049.00050.00051.00052.00053.00054.00055.00056.00057.00058.000
Taxa de Manutenção Média Emitida e Recebida
Emitidos Recebidos
Emitidos 57.325 56.168 54.695
Recebidos 55.314 51.301 54.143
4º Trim 04 4º Trim 05 1º Trim 06
-21.000
29.000
79.000
129.000
179.000
229.000
279.000
RESULTADO 1º TRIMESTRE
Receita Despesa Resultado
Receita 218.484 205.186 215.647
Despesa 239.264 226.402 217.302
Resultado (20.780) (21.216) (1.655)
4º Trim 04 4º Trim 05 1º Trim 06
COMPARATIVO DO ORÇADO VERSUS REALIZADO RECEITAS 1º Trimestre 2006
Receitas Diretas jan/06 fev/06 mar/06 1º TrimManutenção - Orçado 55,00 55,00 55,00 165,00Manutenção - Realizado 53,89 53,62 55,51 163,02Aluguel Lanchonete - Orçado 2,00 2,00 2,00 6,00Aluguel Lanchonete - Realizado 2,00 2,00 2,00 6,00 Aluguel do Salão - Orçado 2,30 2,30 4,60 9,20 Aluguel do Salão - Realizado 3,75 2,50 1,80 8,05Venda Título/Transferência - Orçado 1,00 1,00 1,00 3,00Venda Título/Transferência - Realizado 3,24 2,82 2,27 8,33Sub Total Receitas Diretas - Orçado 60,30 60,30 62,60 183,20Sub Total Receitas Diretas - Realizado 62,88 60,94 61,58 185,40Realizado versus Orçado 2,58 0,64 (1,02) 2,20 Receitas Indiretas jan/06 fev/06 mar/06 1º TrimEsporte (Cursos) - Orçado 5,00 9,00 10,00 24,00Esporte (Cursos) - Realizado 3,83 5,89 10,43 20,15Mercado das Pulgas - Orçado 0,00 1,70 2,50 4,20Mercado das Pulgas - Realizado 0,00 0,41 2,86 3,27Cultura (Ballet/Teatro) - Orçado 0,70 0,70 0,70 2,10Cultura (Ballet/Teatro) - Realizado 0,00 0,28 1,70 1,98Social (Bailes/Festas) - Orçado 1,00 3,00 3,00 7,00Social (Bailes/Festas) - Realizado 0,00 2,65 0,00 2,65Outras - Orçado 0,10 0,10 0,10 0,30Outras - Realizado 0,45 0,59 1,16 2,20Sub Total Receitas Indiretas - Orçadas 6,80 14,50 16,30 37,60Sub Total Receitas Indiretas - Realizadas 4,28 9,82 16,15 30,25Realizado versus Orçado (2,52) (4,68) (0,15) (7,35)
COMPARATIVO DO ORÇADO VERSUS REALIZADO DESPESAS 1º Trimestre 2006
Despesas Diretas jan/06 fev/06 mar/06 1º TrimSalários - Orçado 17,00 17,00 17,00 51,00Salários - Realizado 18,95 19,79 32,17 70,91Encargos - Orçado 11,00 11,00 11,00 33,00Encargos - Realizado 7,11 8,82 18,17 34,10Assistenica Médica - Orçado 2,20 2,20 2,20 6,60Assistenica Médica - Realizado 2,52 2,15 2,81 7,48Vale Transporte/Cesta/Básica - Orçado 3,20 3,20 3,20 9,60Vale Transporte/Cesta/Básica - Realizado 2,56 2,90 2,90 8,36Desp. Administrativas - Orçado 3,00 3,00 3,00 9,00Desp. Administrativas - Realizado 2,92 2,33 2,09 7,34Desp. com sede - Orçado 4,50 4,50 4,50 13,50Desp. com sede - Realizado 3,39 3,78 4,24 11,41Desp.Prest. Serviços Outros - Orçado 3,50 3,50 3,50 10,50Desp.Prest.Serviços Outros - Realizado 4,70 4,57 3,24 12,51Desp. Esporte - Orçado 1,00 1,00 1,00 3,00Desp. Esporte - Realizado 0,19 0,08 0,39 0,66Desp. c/ Iptu/Seguros/Imp. - Orçado 0,50 0,50 0,50 1,50Desp. c/ Iptu/Seguros/Imp. - Realizado 0,88 0,62 0,63 2,13Desp. com taxas e serviços - Orçado 10,50 10,50 10,50 31,50Desp. com taxas e serviços - Realizado 10,67 11,29 8,94 30,90Desp. com comunicação - Orçado 1,00 1,00 1,00 3,00Desp. com comunicação - Realizado 0,26 0,32 0,70 1,28Desp. Diversas - Orçado 2,00 2,00 2,00 6,00Desp. Diversas - Realizado 0,67 0,90 4,24 5,81Sub Total Despesas Diretas - Orçado 59,40 59,40 59,40 178,20Sub Total Despesas Diretas - Realizado 54,82 57,55 80,52 192,89Realizado versus Orçado (4,58) (1,85) 21,12 14,69
COMPARATIVO DO ORÇADO VERSUS REALIZADO DESPESAS 1º Trimestre 2006
Despesas Indiretas jan/06 fev/06 mar/06 1º TrimDespesas Cultura e Civismo - Orçado 0,5 0,5 0,5 1,50Despesas Cultura e Civismo - Realizado 0,00 0,62 0,62 1,24Desp. com esportes - Orçado 1,00 1,00 3,00 5,00Desp. com esportes - Realizado 0,00 0,00 0,00 0,00Despesas Social (Bailes/Festas) - Orçado 1,00 3,00 3,00 7,00Despesas Social (Bailes/Festas) - Realizado 0,00 2,47 3,79 6,26Desp.Prest. Serviços Professores - Orçado 8,00 3,30 6,75 18,05Desp.Prest. Serviços Professores - Realizado 8,20 3,58 5,14 16,92Sub Total Despesas Indiretas - Orçado 10,50 7,80 13,25 31,55Sub Total Despesas Indiretas - Orçado 8,20 6,67 9,55 24,42Realizado versus Orçado (2,30) (1,13) (3,70) (7,13) Total da Despesa 2006 - Orçado 69,90 67,20 72,65 209,75Total da Despesa 2006 - Realizado 63,02 64,22 90,07 217,31 Total da Receita 2006 - Orçado 67,10 74,80 78,90 220,80Total da Receita 2006 - Realizado 67,16 70,76 77,73 215,65
Resultado do Período - 4,14 6,54 (12,34) (1,66)
0,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
ANÁLISE DO CONSUMO DE ÁGUA, ENERGIA E TELEFÔNIA
Água 13.084,05 13.385,75 14.761,16
Energia 10.021,83 11.135,42 13.430,87
Telefônia 2.195,90 2.321,75 2.032,81
TOTAL 25.291,78 26.842,92 30.224,84
4º Trim 04 4º Trim 05 1º Trim 06
(1.005,00)
995,00
2.995,00
4.995,00
6.995,00
8.995,00
ANÁLISE DOS EVENTOS SOCIAIS 1º TRIM 2006
FESTA DE CARNAVAL 6.023,00 7.028,84 (1.005,84)
MERCADO DAS PULGAS 3.267,55 616,00 2.651,55
RECEITA DESPESA RESULTADO
ATIVO CONTAS 2004 2005 2006 %CIRCULANTE CAIXA 1.977,49 1.768,94 1.240,04 -29,90%
BANCOS C/ MOV 23.586,60 (55,54) 13.857,55 25050,58%APLIC FINANC. 20.000,00 0,00 0,00 0,00%
TOTAL DISPONÍVEL 45.564,09 1.713,40 15.097,59 781,15%
CONTAS A RECEBER 40.234,63 28.986,73 21.773,87 -24,88%
TOTAL AT.CIRCULANTE 85.798,72 30.700,13 36.871,46 20,10%
-
REALIZ. L. PRAZO Ação J udicial 0,00 0,00Acordos Trabalhistas 0,00 0,00
Valores a Receber 0,00 1.670,13 884,00 -47,07%
0,00 1.670,13 884,00 -47,07%
PERMANENTE INVESTIMENTOS 0,98 0,98 0,98 0,00%
IMOBILIZADO 360.647,49 361.818,49 364.538,49 0,75%
TOTAL AT.PERMANENTE 360.648,47 361.819,47 364.539,47 0,75%
DESP. EXERC.SEGUINTE SEGUROS 5.270,05 4.488,23 3.183,02 -29,08%
TOTAL ATIVO 451.717,24 398.677,96 405.477,95 1,71%
COMPARATIVO 1º Trimestre - 06
PASSIVO CONTAS 2004 2005 2006 %CIRCULANTE FORNECEDORES 8.588,52 5.859,16 4.001,26 -31,71%
CONTAS A PAGAR 10.726,73 7.018,54 8.846,24 26,04%OBRIG.SOCIAIS 43.361,73 28.858,55 33.449,27 15,91%
IMPOSTOS/TAXAS 757,26 483,89 1.512,66 212,60%TOT. PASS CIRCULANTE 63.434,24 42.220,14 47.809,43 13,24%
PASSIVO EXG L.PRAZO PIS-PARCEL 2.046,80 1.432,76 1.279,25 -10,71%AÇÃO J UDICIAL-PSIU 26.888,05 26.888,05 10.000,00 -62,81%
ACORDO TRABALHISTA 7.000,00 7.000,00 26.888,05 284,12%EMPRÉSTIMOS 0 0 7.000,00
TOT.PASSIVO EXIGIVEL 35.934,85 35.320,81 45.167,30 27,88%
Rec.de Exerc.Futuros Valores a Receber 22.280,62 15.299,63 -31,33%
PATRIMONIO LIQUIDOPATRIMONIO 0,01 0,01 0,01 0,00%
(*)RESERVAS 356.587,22 352.354,38 298.856,38 -15,18%(*)RESULT.ACUM 0,00 0,00 0,00 0,00%
Result.Período (4.219,08) (53.498,00) (1.654,80) -96,91%TOT.PATRIM.LIQUIDO 352.368,15 298.856,39 297.201,59 -0,55%
TOTAL PASSIVO 451.737,24 398.677,96 405.477,95 1,71%
COMPARATIVO 1º Trimestre - 06
0
200
400
600
800
1000
1200
NÚMERO DE SÓCIOS DO AÇAÍ CLUBE
2000 0 25 0 30 0 0 0
2001 752 25 777 41 50 7 1170
2002 700 25 725 65 35 6 1070
2003 685 26 711 62 0 15 1040
2004 632 26 658 75 54 37 943
2005 555 26 581 33 36 44 755
1º Tri 2006 539 26 565 12 11 21 709
SóciosRemido
sTotal
Socios Novos
Retomado
DoadoDependentes
Uma dona de casa, num vilarejo bem distante da cidade, ao atender às palmas em sua porta e à voz "oi de casa, estou entrando!", depara-se com um homem jogando esterco de cavalo em seu tapete da sala.
A mulher apavorada pergunta:
- O senhor está maluco? O que pensa que está fazendo em meu tapete????
O comerciante, não deixando a mulher falar mais nada, responde:
-Boa tarde! Eu estou ao vivo oferecendo meu produto, e ao vivo eu provo para senhora que nossos aspiradores são os melhores e os mais eficientes do mercado, tanto que eu estou agora fazendo um desafio: se eu não limpar esses estercos em seu tapete, eu prometo que irei
comê-los!
A mulher retirou-se para a cozinha sem falar nada.
O comerciante curioso perguntou:
- A senhora vai aonde?? Não irá ver a eficiência do meu produto????
A mulher responde:
- Vou pegar uma colher, sal, pimenta e um guardanapo de papel, e uma cachaça para abrir o apetite, pois aqui em casa não tem energia elétrica!
Felicidade
Vencedores
Diversão
Social
