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5HODWyULR 0HQVDO
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Data-base: 30/06/2020 Patrimônio Total 1.232.934.551 100% Patrimônio Total 1.232.934.551 100% Gestão Interna 1.023.832.251,64 83,04% Renda Fixa 1.078.813.270 87,50% Gestão Externa 209.102.299,31 16,96% Estruturados 110.600.897 8,97% Imobiliário 24.168.117 1,96% Exterior 9.789.291 0,79% R. Variável 4.853.528 0,39% Empréstimos 4.709.448 0,38% Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs. RENDA FIXA 1.078.813.270 87,50% Títulos Públicos 790.076.057 64,08% NTNB 790.076.057 64,08% Crédito Privado 211.583.391 17,16% Debênture 134.821.595 10,94% LF 76.761.796 6,23% Abertura p/ Tipo Abertura p/ Indexador Relatório Mensal Plano de Benefícios Aceprev Alocação dos Recursos (em R$) Investimentos Tipos de Investimentos 83,04% 16,96% Gestão Interna Gestão Externa 87,50% 8,97% 1,96% 0,79% 0,39% 0,38% Renda Fixa Estruturados Imobiliário Exterior R. Variável Empréstimos 87,72% LF 76.761.796 6,23% Fundos RF 77.153.821 6,26% Referenciados 56.930.738 4,62% FIDC 20.223.084 1,64% Obs: No caso dos FI's considera-se o benchmark para definição de Indexador. ESTRUTURADOS 110.600.897 8,97% FI. Participações 57.666.379 4,68% FI. Multimercado 52.934.518 4,29% IMOBILIÁRIO 24.168.117 1,96% Ed. Faria Lima 10.635.000 0,86% Ed. Urucuia 6.818.978 0,55% FI. Imobiliário 6.714.139 0,54% EXTERIOR 9.789.291 0,79% FI. Multimercado 9.789.291 0,79% RENDA VARIÁVEL 4.853.528 0,39% FIA - Valor 4.853.528 0,39% EMPRÉSTIMOS 4.709.448 0,38% Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs. Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria. 10,01% 1,42% 0,47% 0,39% IPCA CDI IGPM Outros Ibovespa 64,08% 17,16% 8,97% 6,26% 1,96% 0,79% Títulos Públicos Crédito Privado Estruturados Fundos RF Imobiliário Exterior Empréstimos R. Variável 39,13% 29,02% 18,44% 9,40% 1,74% 1,28% 0,98% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Banco Elétrico Infraestrutura Saneamento Construção Telecom Logística Crédito Privado
Transcript of 5HODWyULR 0HQVDO
Data-base: 30/06/2020
Patrimônio Total 1.232.934.551 100% Patrimônio Total 1.232.934.551 100%Gestão Interna 1.023.832.251,64 83,04% Renda Fixa 1.078.813.270 87,50%
Gestão Externa 209.102.299,31 16,96% Estruturados 110.600.897 8,97%
Imobiliário 24.168.117 1,96%
Exterior 9.789.291 0,79%
R. Variável 4.853.528 0,39%
Empréstimos 4.709.448 0,38%
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.
RENDA FIXA 1.078.813.270 87,50%
Títulos Públicos 790.076.057 64,08%
NTNB 790.076.057 64,08%
Crédito Privado 211.583.391 17,16%
Debênture 134.821.595 10,94%
LF 76.761.796 6,23%
Abertura p/ Tipo Abertura p/ Indexador
Relatório MensalPlano de Benefícios Aceprev
Alocação dos Recursos (em R$)
Investimentos Tipos de Investimentos
83,04%
16,96%
Gestão Interna Gestão Externa
87,50%
8,97% 1,96% 0,79% 0,39% 0,38%
Renda Fixa Estruturados Imobiliário Exterior R. Variável Empréstimos
87,72%
LF 76.761.796 6,23%
Fundos RF 77.153.821 6,26%
Referenciados 56.930.738 4,62%
FIDC 20.223.084 1,64%Obs: No caso dos FI's considera-se o benchmark para definição de Indexador.
ESTRUTURADOS 110.600.897 8,97%FI. Participações 57.666.379 4,68%
FI. Multimercado 52.934.518 4,29%
IMOBILIÁRIO 24.168.117 1,96%Ed. Faria Lima 10.635.000 0,86%
Ed. Urucuia 6.818.978 0,55%
FI. Imobiliário 6.714.139 0,54%
EXTERIOR 9.789.291 0,79%FI. Multimercado 9.789.291 0,79%
RENDA VARIÁVEL 4.853.528 0,39%FIA - Valor 4.853.528 0,39%
EMPRÉSTIMOS 4.709.448 0,38%
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.
Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.
10,01%1,42% 0,47% 0,39%
IPCA CDI IGPM Outros Ibovespa
64,08%
17,16%
8,97%
6,26%1,96% 0,79%
Títulos Públicos
Crédito Privado
Estruturados
Fundos RF
Imobiliário
Exterior
Empréstimos
R. Variável
39,13%29,02%
18,44%
9,40%1,74% 1,28% 0,98%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Banco Elétrico Infraestrutura Saneamento Construção Telecom Logística
Crédito Privado
Relatório MensalPlano de Benefícios Aceprev
Obs: Para os títulos foi considerado os seus vencimentos; e para os fundos, seu prazo para resgate.
Liquidez
101,71
215,60
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Imediata Até 3 anos Até 5 anos Mais de 5 anos Total
Distribuição da Liquidez dos InvestimentosR$ Milhões
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Vencimentos dos Investimentos
R$ Milhões % do PL
DISCLAIMER:As informações contidas neste relatório são de caráter exclusivamente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não
devendo ser utilizadas para esta finalidade.
Para a confecção deste relatório a Aceprev faz uso de dados internos da entidade e externos de prestadores de serviços, e as informações podem sofrer alterações
em função de mudanças de alocações, reprocessamentos de cotas e ou valores e outros de caráter gerenciais.
Caso você tenha alguma dúvida, pedimos entrar em contato com a Entidade através do e-mail: [email protected]
A Aceprev isenta-se de responsabilidades sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente do emprego das informações contidas neste relatório e seu
conteúdo não deverá ser reproduzido, distribuído ou publicado sob qualquer propósito.
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2028 2030 2035 2040 2045 2050 2055
OBS: São considerados apenas os investimentos em Carteira Própria
Data-base: 30/06/2020
Patrimônio Total 475.832.131 100% Patrimônio Total 475.832.131 100%Gestão Interna 447.554.022,20 94,06% Renda Fixa 456.919.230 96,02%
Gestão Externa 28.278.108,79 5,94% Imobiliário 10.635.000 2,24%
Estruturados 8.277.901 1,74%
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.
RENDA FIXA 456.919.230 96,02%
Títulos Públicos 387.028.667 81,34%
NTNB 387.028.667 81,34%
Abertura p/ Tipo Abertura p/ Indexador
Relatório MensalPlano de Benefícios Aceprev - Reserva Cromo
Alocação dos Recursos (em R$)
Investimentos Tipos de Investimentos
94,06%
5,94%
Gestão Interna Gestão Externa
96,02%
2,24% 1,74%
Renda Fixa Imobiliário Estruturados
92,17%
Crédito Privado 49.887.669 10,48%
Debênture 29.180.751 6,13%
LF 20.706.919 4,35%
Fundos RF 20.002.893 4,20%
Referenciados 18.320.523 3,85%
FIDC 1.682.371 0,35%Obs: No caso dos FI's considera-se o benchmark para definição de Indexador.
IMOBILIÁRIO 10.635.000 2,24%Ed. Faria Lima 10.635.000 2,24%
ESTRUTURADOS 8.277.901 1,74%FI. Multimercado 8.277.901 1,74%
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.
Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.
5,59% 2,24%
IPCA CDI IGPM
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Títulos Públicos
Crédito Privado
Fundos RF
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Estruturados
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Banco Elétrico Saneamento Infraestrutura
Crédito Privado
Relatório MensalPlano de Benefícios Aceprev - Reserva Cromo
Obs: Para os títulos foi considerado os seus vencimentos; e para os fundos, seu prazo para resgate.
Liquidez
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Vencimentos dos Investimentos
R$ Milhões % do PL
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Imediata Até 3 anos Até 5 anos Mais de 5 anos Total
Distribuição da Liquidez dos InvestimentosR$ Milhões
DISCLAIMER:As informações contidas neste relatório são de caráter exclusivamente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo
ser utilizadas para esta finalidade.
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função de mudanças de alocações, reprocessamentos de cotas e ou valores e outros de caráter gerenciais.
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2021 2022 2023 2024 2025 2026 2028 2030 2035 2040 2045 2050 2055
OBS: São considerados apenas os investimentos em Carteira Própria
Data-base: 30/06/2020
Patrimônio Total 757.102.420 100% Patrimônio Total 757.102.420 100,00%Gestão Interna 576.278.229,44 76,12% Renda Fixa 621.894.040 82,14%
Gestão Externa 180.824.190,52 23,88% Estruturados 102.322.996 13,52%
Imobiliário 13.533.117 1,79%
Exterior 9.789.291 1,29%
Renda Variável 4.853.528 0,64%
Empréstimos 4.709.448 0,62%
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.
RENDA FIXA 621.894.040 82,14%
Títulos Públicos 403.047.390 53,24%
NTNB 403.047.390 53,24%
Crédito Privado 161.695.722 21,35%
Debênture 105.640.845 13,95%
LF 56.054.877 7,40%
Relatório MensalPlano de Benefícios Aceprev - Reserva Níquel
Investimentos Tipos de Investimentos
Abertura p/ Tipo Abertura p/ Indexador
Alocação dos Recursos (em R$)
76,12%
23,88%
Gestão Interna Gestão Externa
82,14%
13,52%1,79% 1,29% 0,64% 0,62%
Renda Fixa Estruturados Imobiliário Exterior Renda Variável Empréstimos
84,92%
LF 56.054.877 7,40%
Fundos RF 57.150.928 7,55%
Referenciados 38.610.215 5,10%
FIDC 18.540.713 2,45%Obs: No caso dos FI's considera-se o benchmark para definição de Indexador.
ESTRUTURADOS 102.322.996 13,52%FI. Participações 57.666.379 7,62%
FI. Multimercado 44.656.617 5,90%
IMOBILIÁRIO 13.533.117 1,79%Ed. Urucuia 6.818.978 0,90%
FI. Imobiliário 6.714.139 0,89%
EXTERIOR 9.789.291 1,29%FI. Multimercado 9.789.291 1,29%
RENDA VARIÁVEL 4.853.528 0,64%FIA Valor 4.853.528 0,64%
EMPRÉSTIMOS 4.709.448 0,62%
Obs: Considera-se apenas os investimentos diretos, sem abrir os FIs.
Obs: São considerados apenas os investimentos da Carteira Própria.
12,78%
0,90% 0,76% 0,64%
IPCA CDI IGPM Outros Ibovespa
53,2%
21,4%
13,5%
7,6%1,8%
1,3% Títulos Públicos
Crédito Privado
Estruturados
Fundos RF
Imobiliário
Exterior
R. Variável
Empréstimos
38,32%
26,13%21,55%
8,64%2,34% 1,72% 1,31%
0%
10%
20%
30%
40%
Banco Elétrico Infraestrutura Saneamento Construção Telecom Logística
Crédito Privado
Relatório MensalPlano de Benefícios Aceprev - Reserva Níquel
Obs: Para os títulos foi considerado os seus vencimentos; e para os fundos, seu prazo para resgate.
Liquidez
4
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2028 2030 2035 2040 2045 2050 2055
Vencimentos dos Investimentos
R$ Milhões % do PL
OBS: São considerados apenas os investimentos em Carteira Própria
83,39
155,78119,08
398,86
757,10
Imediata Até 3 anos Até 5 anos Mais de 5 anos Total
Distribuição da Liquidez dos InvestimentosR$ Milhões
DISCLAIMER:
Para a confecção deste relatório a Aceprev faz uso de dados internos da entidade e externos de prestadores de serviços, e as informações podem sofrer
alterações em função de mudanças de alocações, reprocessamentos de cotas e/ou valores e outros de caráter gerenciais.
A Aceprev isenta-se de responsabilidades sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente do emprego das informações contidas neste relatório e seu
conteúdo não deverá ser reproduzido, distribuído ou publicado sob qualquer propósito.
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![Carta Mensal -modelo Dezembro - Tagus Investimentos · 2021. 1. 5. · 5hodwyulr 0hqvdo 'h]hpeur gh 2 dqr gh fhuwdphqwh pdufrx wrgrv qyv e oxjdu frpxp gl]hu txh xpd sdqghpld p xp](https://static.fdocumentos.tips/doc/165x107/60db2baba55bcc3f2920cc58/carta-mensal-modelo-dezembro-tagus-investimentos-2021-1-5-5hodwyulr-0hqvdo.jpg)
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