5. Boletim MAIO. Boletim MAIO...Boletim Previdenciário FUNPREV MAIO DE 2021 INSTITUTO DE GESTÃO...

MAIO DE 2021 PODER EXECUTIVO

Boletim Previdenciário

No intuito de informá-lo sobre os principais dados estatísticos do IGEPREV, a edição deste mês do Boletim Previdenciário traz as informações referente aos benefícios concedidos, o valor da folha de pagamento, o valor médio pago aos inativos e pensionistas, o montante que o estado aporta para o Finanprev, o superávit do Funprev e a composição da Carteira de Investimento, justamente com o patrmônio líquido demonstrado por meio da participação das instituições financeiras.

Ilton Giussepp Stival Mendes da Rocha Lopes da Silva - PresidenteFranklin José Neves Contente - Diretor de Administração e FinançasCamila Busarello - Diretora de PrevidênciaAna Rita Dopazo Antonio José Lourenço - Procurador Chefe

DIRETORIA EXECUTIVA

ELABORAÇÃOAscom - IGEPREV

Edição: Maio/ 2021

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

Av. Alcindo Cacela, 1.962 Nazaré - Belém/PA

CEP 66.040-020 www.igeprev.pa.gov.br

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS

TIPO QUANTITATIVO

Aposentadoria

Pensão

Reserva/Reforma

Total

128

133

60

321

SEGURADOS

TIPO QUANTITATIVO

Inativos

Pensionistas

TOTAL

1

1

29.612

7.297

36.909

8.730

3.158

11.888

38.342

10.456

48.798

Funprev Finanprev SPSM Total

TIPO VALOR DA FOLHA

Inativos

Pensionistas

TOTAL

Funprev Finanprev SPSM Total

4.563,50

4.563,50

164.042.513,44

34.513.758,57

198.556.272,01

89.143.839,66

17.807.720,51

106.951.560,17

253.186.353,10

52.326.042,58

305.512.395,68

Boletim PrevidenciárioMAIO DE 2021 OUTROS PODERES



DIRETORIA EXECUTIVA






GESTÃO DE FUNDO

FUNPREV Arrecadado Resultado do investimento

Resultado do investimento

FINANPREV Arrecadado

Contribuição do Segurado:

Contribuição do Patronal:

Rendimento no período

FUNPREV (R$)

FINANPREV (R$)Contribuição do Segurado:


5.131.284,72

123.481.967,33

48.433.004,39

898.532,53

SPSM Arrecadado

18.010.486,64

Reserva Finanprev (2019/2020)

Salário Família

Saldo Positivo

Rentabilidade - 2020

Superávit - RECEITA-DESPESA

Rendimento no período

Lei complementar 125/19Rentabilidade – (2019)

Aporte

2.565.642,36

2.565.642,36

48.433,004,39

46.855.100,82

76.626.866,51

-12.610,08

23.305.238,25

898.532,53

-51.756.366,35

SPSM (R$)Contribuição do Segurado:


Aporte Complementar

Salário Família

18.085.102,58

-88.940.606,49

-467,04

Boletim PrevidenciárioMAIO DE 2021 OUTROS PODERES



DIRETORIA EXECUTIVA


Edição: Maio / 2021




FINANPREV ALEPA TCE MPC/PA TCM MPC/M TJE MPE JME DEF. PUB.

ALEPA TCE MPC/PA TCM MPC/M TJE MPE JME DEF. PUB.

Contribuição Segurado

Contribuição Patronal

Rentabilidade

(Lei Complementar n.º 125/19) - 2019

Contribuição Segurado Superávit

Contribuição Patronal Superávit

Tesouro Superávit

Saldo Positivo

Aporte

FOLHA DE PAGAMENTO

Contribuição do Segurado:


FUNPREV

1.754.405,92

2.882.238,30

720.792,39

79.584,82

79.584,82

95.368,16

95.368,16

84.814,82

84.814,82

844.748,75

1.387.801,52

-1.768.865,93

146.353,87

240.438,62

-143.929,71

671.424,47

1.103.054,54

-508.452,68

60.586,69

99.535,29

8.918,51

7.099.642,56

11.663.698,49

4.233.930,83

2.805.170,39

4.608.494,21

1.821.331,89

1.482.936,77

2.436.253,27

553.509,49

33.622,11

33.622,11

860.049,28

860.049,28

FUNPREV MAIO DE 2021 Boletim Previdenciário







FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDIMENTO R$ PL (R$) % CARTEIRA

DIRETORIA EXECUTIVA

Art. 7º, I, "b" - Fundos de Investimentos 100% Títulos Públicos

BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

BTG PACTUAL 2024 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA

CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA

CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CAIXA BRASIL 2024 V TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA

CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

ITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIC RENDA FIXA I

SAFRA IMA FIC RENDA FIXA

Art. 7º, III, "a" - Fundos de Renda Fixa Referenciado

CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP

XP INFLAÇÃO FI RENDA FIXA REFERENCIADO IPCA LP

Art. 7º, IV, "a" - Fundos de Renda Fixa Geral

BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RENDA FIXA

BRADESCO H NILO FI RENDA FIXA

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

WESTERN ASSET IMA-B ATIVO RENDA FIXA

WESTERN ASSET ATIVO MAX FI RENDA FIXA

Art. 7º, VII,"a" - FIDC Cota Senior

BBIF MASTER FIDC LP

SUBTOTAL RENDA FIXA

Art. 8º, inciso I, alínea "a" - Fundos de Ações - Índices de Ações

ITAÚ FOF RPI IBOVESPA ATIVO FIC AÇÕES

CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA FI AÇÕES

Art. 8º, inciso II, alínea "a" - Fundos de Ações - Geral

AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES

BNP PARIBAS ACTION FIC AÇÕES

BNP PARIBAS SMALL CAPS FI AÇÕES

BRADESCO MID SMALL CAPS FI AÇÕES

BRADESCO VALUATION IBOVESPA FI AÇÕES

BTG PACTUAL ABSOLUTO INSTITUCIONAL FIC AÇÕES

ITAÚ DIVIDENDOS FI AÇÕES

ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES

ITAÚ INSTITUCIONAL FUND OF FUNDS GENESIS FIC AÇÕES

ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES

VINCI MOSAICO INSTITUCIONAL FI AÇÕES

VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES

AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC AÇÕES

SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB FIC AÇÕES

BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES*

Art. 8º, inciso III -Fundos Multimercados

SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO

WESTERN ASSET US INDEX 500 FI MULTIMERCADO

VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO

BRADESCO MACRO INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO

CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP

Art. 8º, inciso IV, alínea "a" - Fundos de Participações (FIP)

BTG PACTUAL INFRAESTRUTURA II FICFIP

KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER INST. I MULTI. FIP

SUBTOTAL RENDA VARIÁVEL

Art. 9º, inciso II, alínea "a" - Fic - Aberto- Investimento no Exterior

VINCI INTERNACIONAL EXTERIOR FIC MULTIMERCADO

WA MACRO OPPORTUNITIES EXTERIOR FI MULTIMERCADO

LM CLEARBRIDGE US LARGE CAP GROWTH EXTERIOR FI AÇÕES

Art. 9º, inciso III, alínea "a" - Fundos de Ações - BDR Nível I

CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I

SUBTOTAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR

TOTAL FUNPREV

2.229.346.829,88

204.395.895,86

33.914.348,37

97.524.041,14

94.923.036,28

44.740.358,08

266.648.409,91

467.162.738,55

7.392.764,88

46.568.387,53

241.545.973,51

37.216.980,00

30.883.580,00

51.782.250,00

182.529.895,77

177.487.941,28

207.938.333,69

36.691.895,03

376.739.357,92

351.585.309,40

25.154.048,52

658.381.304,36

19.332.157,33

72.975.734,19

502.129.686,71

39.358.882,83

24.584.843,30

2.019.749,38

2.019.749,38

3.266.487.241,55

19.750.772,77

17.193.567,14

2.557.205,63

488.575.991,23

1.730.366,18

4.005.394,54

6.544.709,08

23.067.892,52

4.137.088,89

116.000.607,24

2.789.686,05

46.599.607,67

39.024.517,61

95.569.895,05

32.277.436,02

25.312.746,49

39.464.964,39

20.051.079,49

32.000.000,00

220.531.539,72

22.823.345,51

44.655.586,73

34.517.826,16

7.056.610,38

111.478.170,95

75.047.686,60

9.429.937,83

65.617.748,77

803.905.990,31

58.113.903,24

8.233.225,07

25.442.346,86

24.438.331,31

85.720.420,32

85.720.420,32

143.834.323,56

4.214.227.555,42

52,90%

4,85%

0,80%

2,31%

2,25%

1,06%

6,33%

11,09%

0,18%

1,11%

5,73%

0,88%

0,73%

1,23%

4,33%

4,21%

4,93%

0,87%

8,94%

8,34%

0,60%

15,62%

0,46%

1,73%

11,92%

0,93%

0,58%

0,05%

0,05%

77,51%

0,47%

0,41%

0,06%

11,59%

0,04%

0,10%

0,16%

0,55%

0,10%

2,75%

0,07%

1,11%

0,93%

2,27%

0,77%

0,60%

0,94%

0,48%

0,76%

5,23%

0,54%

1,06%

0,82%

0,17%

2,65%

1,78%

0,22%

1,56%

19,08%

1,38%

0,20%

0,60%

0,58%

2,03%

2,03%

3,41%

100,00%

MOVIMENTAÇÕES - FUNPREV - MAIO 2021

DATA FUNDO DE INVESTIMENTO

TOTAL MAIO R$52.000.000,00 R$173.305.328,25

APLICAÇÃO RESGATE DESCRIÇÃO 20/05/2021

21/05/2021

28/05/2021

28/05/2021

31/05/2021

31/05/2021

BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO


ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FIC AÇÕES

BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RF PREVIDENCIÁRIO

BAHIA AM VALUATION FIC AÇÕES


R$2.000.000,00

R$32.000.000,00

R$18.000.000,00

R$23.305.328,25

R$100.000.000,00

R$50.000.000,00

Atendimento LC 129/2020

Arrecadação Previdenciária

Enquadramento

3.922/2010

Realocação estratégica

Realocação estratégica

11.660.631,22

1.390.955,81

252.359,52

725.748,72

635.992,62

331.689,19

1.275.947,21

771.279,48

42.845,76

476.265,75

575.171,30

196.723,44

162.620,00

273.450,00

1.213.701,61

1.484.948,73

1.383.009,01

467.923,08

3.886.528,91

3.695.558,94

190.969,98

2.651.504,26

212.790,49

723.070,63

1.356.299,15

352.465,28

6.878,71

-9.520,49

-9.520,49

18.189.143,89

982.410,72

835.779,03

146.631,68

30.849.999,49

91.683,23

209.836,93

381.793,52

1.769.053,48

241.211,30

4.070.328,51

143.887,70

3.319.686,64

1.962.678,25

13.912.109,53

1.503.029,37

1.428.645,25

1.764.976,29

51.079,49

-

2.165.138,62

94.844,85

182.475,63

283.154,07

26.074,25

1.578.589,83

-418.120,55

-11.656,07

-406.464,48

33.579.428,27

45.186,58

-299.097,83

398.552,99

-54.268,58

-3.380.754,34

-3.380.754,34

-3.335.567,76

48.433.004,41

FINANPREV MAIO DE 2021 Boletim Previdenciário


DIRETORIA EXECUTIVA






FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDIMENTO R$ PL (R$) % CARTEIRA

Art. 7º, inciso I, alínea "b" FI 100% Títulos Públicos

CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Art. 7º, inciso II - Operações Compromissadas

Operações Compromissadas

Art. 7º, inciso IV, alínea "a" - FI Renda Fixa Geral

BRADESCO H NILO RENDA FIXA

ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA

BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

WESTERN ASSET ATIVO FI RENDA FIXA

CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

PORTO SEGURO CLÁSSICO FIC RENDA FIXA LP

Art. 7º, inciso VII, alínea "b" - Fundos de Crédito Privado

BTG PACTUAL YIELD FI RF REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO

SUBTOTAL RENDA FIXA

SUBTOTAL RENDA VARIÁVEL

SUBTOTAL INVESTIMENTOS NO EXTERIOR

25.078.726,48

11.182.572,77

13.896.153,71

13.113.971,24

13.113.971,24

149.021.409,33

878.152,60

4.811.853,04

19.246.664,39

1.722.982,96

90.278.346,00

17.527.302,72

14.556.107,61

38.632.353,30

38.632.353,30

225.846.460,35

-

-

11,10%

4,95%

6,15%

5,81%

5,81%

65,98%

0,39%

2,13%

8,52%

0,76%

39,97%

7,76%

6,45%

17,11%

17,11%

100,00%

0,00%

0,00%

MOVIMENTAÇÕES - FINANPREV - MAIO/2021

DATA FUNDO DE INVESTIMENTO

TOTAL MAIO R$15.571.443,13

TOTAL FINANPREV 898.528,23 225.846.460,35 100,00%

APLICAÇÃO DESCRIÇÃO 07/05/2021

31/05/2021

WESTERN ASSET ATIVO RENDA FIXA

WESTERN ASSET ATIVO RENDA FIXA

R$8.232.960,02

R$7.338.483,11

Saldo Positivo Poderes

Saldo Positivo Poderes

135.189,42

18.927,57

116.261,85

211.237,83

211.237,83

439.866,32

8.701,06

12.997,26

56.757,78

4.881,51

259.527,04

50.102,98

46.898,68

112.234,65

112.234,65

898.528,23

-

-

BANPARÁ

PORTO SEGURO

BAHIA

MAIO DE 2021 Boletim Previdenciário


DIRETORIA EXECUTIVA






XP INVETIMENTO

BANCO J.SAFRA

PL POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PL GLOBAL (FUNPREV + FINANPREV) POR GESTOR

0,57%

0,67%

0,33%

0,30%

0,05%

0,72%

0,93%

1,48%

1,79%

2,26%

3,86%

3,92%

5,60%

20,63%

27,28%

29,63%

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