2. Corrida Invernadero

8/10/2019 2. Corrida Invernadero

1/29

Concepto 1 2 3

1.TOTAL INVERSI N FIJA 525,000.00$ construccion de invernadero 525,000.00

a) Elaboracin del proyecto 15,000.00

b)Capacitacin $10,000.00

c) Seguimiento en Asistencia Tcnica 30,000.00$

2.TOTAL INVERSI N DIFERIDA 55,000.00$ -$ -$ $

a) adquisicion de plantula var reserva F1 20,100.00$

b) fertilizantes solidos 18,800.00$

c) insecticidas 4,500.00$

d) fungicidas 8,000.00$

e) fertlizantes foliares 8,600.00$d) Trasporte del Producto (flete) 25,000.00$

e) comercializacion 5,000.00$

f) mano de obra 40,000.00$3.TOTAL DEL CAPITAL 130,000.00$ 100,000.00$ -$ $ TOTAL (1+2+3) 710,000.00$ 100,000.00$ -$ $

Concepto 1 2 3

a) MUNICIPIO-RAMO 33 157,500.00$b) CDI-PROCAPI 367,500.00$

c) BENEFICIARIOS1.TOTAL INVERSI N FIJA 525,000.0$

a) MUNICIPIO-RAMO 33 $16,500.0b) CDI-PROCAPI $38,500.0

2.TOTAL INVERSI N DIFERIDA $55,000.0

a) MUNICIPIO-RAMO 33 18,000.00$

b) CDI-PROCAPI 42,000.00$

3.TOTAL CAPITAL DE TRABAJO $60,000.0

Concepto 1 2 3

TOTAL MUNICIPIO-RAMO 33 192,000.00$ TOTAL CDI-PROCAPI 448,000.00$ TOTAL BENEFICIARIOS -$ TOTAL 640,000.00$

Concepto 1 2 3

c) venta de jotomate 456,000.0$ 456,000.0$ 456,000.0$ $ 1.TOTAL INGRESOS 456,000.0$ 456,000.0$ 456,000.0$ $

2a. Costos Variables 130,000.0$ 294,763.0$ 296,873.0$ $ a) adquisicion de plantula var reserva F1 20,100.0$ 176,000.0$ 176,000.0$ $

b) fertilizantes solidos 18,800.0$ 70,000.0$ 70,000.0$ $ c) insecticidas 4,500.0$ 40,763.0$ 42,873.0$ $ d) fungicidas 8,000.0$ 8,000.0$ 8,000.0$ $

2b. Costos Fijos 50,000.0$ 0 0-$ 50,000.0$ 0 0

-$ -$ -$ $ 2.TOTAL COSTOS (2a+ 2b) $180,000.00 $294,763.00 $296,873.003.FLUJO DE EFECTIVO (1-2) 276,000.0$ 161,237.0$ 159,127.0$ $

COSTOS DE OPERACIN

INGRESOS

TABLA 1c. INVERSIONES TOTALES POR FUENTES FINANCIAM

PRESUPUESTO DE INVERSIONES DEL PROYECTO

INVERSIN FIJA

INVERSIN DIFERIDA

CAPITAL DE TRABAJO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

INVERSIN FIJA

INVERSIN DIFERIDA

CAPITAL DE TRABAJO

CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO


2/29

70

70 4


3/29

525.00$

55000 100

7038500

16500

525,000.00$ 100367,500.00 70

157,500.00

525,000.00

107550 10070

75285


4/29

d) Trasporte del Producto (flete) 1flete

e) comercializacion 1 Lote

f) mano de obra

TOTAL


5/29

Concepto/perodo/aos 1 2 3 4

c) Venta de Jitomate 456,000.00$ 456,000.00$ 456,000.00$ 456,000.00$ $ 1.TOTAL INGRESOS 456,000.00$ 456,000.00$ 456,000.00$ 456,000.00$ $

2a. Costos Variables 130,000.00$ 294,763.00$ 296,873.00$ 318,873.00$ $ a) adquisicion de plantula var reserva F1 20,100.00$ 176,000.00$ 176,000.00$ 206,000.00$ $

b) fertilizantes solidos 18,800.00$ 70,000.00$ 70,000.00$ 70,000.00$ $ c) insecticidas 4,500.00$ 40,763.00$ 42,873.00$ 42,873.00$ $

d) fungicidas 8,000.00$ 8,000.00$ 8,000.00$ -$ $ e) fertlizantes foliares 8,600.00$

d) Trasporte del Producto (flete) 25,000.00$e) comercializacion 5,000.00$

f) mano de obra 40,000.00$-$ -$ -$ $

2b. Costos Fijos 50,000.00$ -$ -$ -$ $ a) elaborcion de proyecto 50,000.00$ -$ -$ -$ $

2.TOTAL COSTOS (2a+ 2b) $180,000.00 $294,763.00 $296,873.00 $318,873.003.UTILIDAD DE OPERACI N (1-2) 276000.00 161237.00 159127.00 137127.004.PAGOS IMP. Y FUENTES FIN. 0.00 0.00 0.00 0.005.UTILIDAD NETA (3-4) 276000.00 161237.00 159127.00 137127.00

6. PUNTO DE EQUILIBRIO (%) 15.3% 0.0% 0.0% 0.0%

PROYECCI N DE INGRESOS Y EGRESOS DEL PROYECTO

INGRESOS

COSTOS DE OPERACIN


6/29

CICLOS INGRESOS COSTOS FACTOR INGRESOS COSTOSACT. 11 % ACTUALIZADOS ACTUALIZADOS

1 456000 180000 0.9009009 410810.81 162162.162 456000 294763 0.81162243 370099.83 239236.263 456000 296873 0.73119138 333423.27 217070.984 456000 318873 0.65873097 300381.32 210051.525 456000 261983 0.59345133 270613.81 155474.16

2280000 1352492 3.69589702 1685329.04 983995.09

R.B.C.= 1.71

V.A.N.= 701,334.0$

T.I.R (empresa)= 52%

T.I.R. (Proyecto)= 58%

721,559.20$

INDICADORES DE RENTABILIDAD


7/29

PROYECTO : CONSTRUCCION DE 1500M DE uNVERNADERO PARA LA PRODUCCION DE JITOMA

Concepto/perodo 1 2 3 41.Utilidad para los socios CON proyecto 276000 161237 159127 1371272.Utilidad SIN proyecto 0 0 0 03.Otros beneficios para los socios 0 0 0 04.Incremento en capital de trabajo de los socios 0 0 0 05.Recuperacin del capital de trabajo 180000.00 294763.00 296873.00 318873.006.Inversiones financiadas por los socios 192000 0 0 07.Recuperacin de valores residuales 0 0 0 08.Flujo de efectivo (1-2+3-4+5-6+7) 264000 456000 456000 456000

TIR de la Empresa 52%1. Utilidad de operacin de TABLA 2c.

2. Lo que dejan de ganarl los socios al hacer el proyecto

3. Estn sealados en el diseo del proyecto

6. Total de recursos propios (inversin) TABLA 1a. Ms las reinversiones con recursos propios

7. De acuerdo a tablas de valor residual convencionales

Concepto/perodo 1 2 3 41.Utilidad con el proyecto 276000.00 161237.00 159127.00 137127.002.Utilidad SIN el proyecto 0.00 0.00 0.00 0.003.Otros beneficios 0.00 0.00 0.00 0.004.Incremento en capital de trabajo 0.00 0 0 05.Recuperacin del capital de trabajo 180000.00 294763.00 296873.00 318873.006.Inversiones totales 710000.00 0.00 0.00 0.007.Valor residual 0.00 0.00 0.00 0.008.Flujo de efectivo (1-2+3-4+5-6+7) (254000.00) 456000.00 456000.00 456000.00

TIR del Proyecto 58%1. Utilidad de operacin de TABLA 2c.2. Lo que dejan de ganarl los socios al hacer el proyecto

3. Estn sealados en el diseo del proyecto

6. Total de recursos invertidos TABLA 1a. Ms las reinversiones durante el proyecto

7. De acuerdo a tablas de valor residual convencionales

4. Incremento al capital del trabajo para el costo de operacin aportado por los socios y/o otra fuente financiera, debido a cambios e

5. Al finalizar el proyecto el capital de trabajo no se reiniverte y se retira

TABLA 3a. EVALUACIN PRIVADA O DE LOS SOCIOS

TABLA 3b. EVALUACI N DEL PROYECTO O FINANCIER

4. Incremento al capital del trabajo para el costo de operacin aportado por los socios debido a cambios en produccin o costos

5. Al finalizar el proyecto el capital de trabajo no se reiniverte y se retira


8/29

Concepto Unidad de medida Costo unitario

Limpieza de invernadero Jornal 80.00

Preparacin de sustrato Jornal 80.00LLenado de macetas Jornal 80.00

Acomodamiento de macetas Jornal 80.00

Colocasion de sistema de riego Jornal 80.00

Colocasion de tutores Jornal 80.00

Transplante Jornal 80.00

Tutoreo Jornal 80.00

Poda Jornal 80.00

Aclareo Jornal 80.00

Riego Jornal 80.00

Fertilizacion Jornal 80.00

Cosecha Jornal 80.00

Comercializacion jornal 80.00

Poda de formacin Jornal 80.00

Control de plagas Jornal 80.00

Control de enfermedades Jornal 80.00

VELADOR Jornal 100.00

Actividades y costos de produccin ao 1 por un

Establecimiento

Labores Culturales

Mantenimiento


9/29


10/29


11/29


12/29

variedad Reserva f1 (vilmorin)

Precio plantula: $2.00

cantidad Importe

Superficie 1500 m2

30 2,400.00 Densidad de plantac3.8p/m2

30 2,400.00 No. De plantulas 5700p/invernadero

35 2,800.00 fecha de trasplante abril- mayo

30 2,400.00 tiempo de cosecha 80 DDT (Dias despues del trasplante)

20 1,600.00 volumen de producc 35-50 kg/m2

20 1,600.00 costos de produccio $3.00/kg.

25 2,000.00 plantula 7600 11400

25 2,000.00 3800

25 2,000.00

20 1,600.00

50 4,000.00

25 2,000.00 36990 3.8

50 4,000.00 suma total 29390 50

25 2,000.00 13.1578947

20 1,600.00

20 1,600.00

20 1,600.00

60 6,000.00

43,600.00

a ha.

caracteristicas del invernadero


13/29


14/29


15/29


16/29

fertilizante unidad costo cantidad total

NITRATO DE zaco 220 15 3300

NITRATO DE zaco 510 12 6120

FOSFATO M zaco 700 6 4200

FOSFATO M zaco 520 1 520

SULFATO D zaco 390 3 1170

SULFATO D zaco 235 3 705

QUELATOS kg 160 2 320

total $ 16335

INSECTICIDAS insumos costo cantidad total

Arrivo L 55 1 55

Beleaf SOBRE 81 3 243

Citlalli L 1450 1 1450

Platino L 170 1 170

FUNGICIDAS

K3 Kg 405 1 405

Celeste L 220 2 440

Cercobin Kg 485 1 485

Cuprimicin 10 Kg 160 1 160

Curzate Kg 405 1 405

Manzate Kg 93 2 186

Previcur N L 800 1 800

Prozycar Kg 110 2 220Scala L 680 1 680

Tokat 240 L 720 1 720Tokat mz Kg 400 1 400

Trafos k L 195 1 195

FERT. FOLIARES

Agrimil Plus L 456 1 456

Agro k Kg 125 2 250

Algamix L 280 1 280

Amifol k L 125 2 250

Aminocel Kg 310 1 310

Boramin Ca L 105 1 105

Calciodid L 205 1 205

Delfan Plus L 210 2 420Engordone Kg 1400 1 1400

Fainal k L 120 2 240

Fosfacel Kg 100 1 100

Fructigone Frasco 230 1 230

Lidafol pl L 260 1 260

Maxifruto L 900 1 900

maxigrow L 240 1 240Metamin Sobre 160 2 320

fertilizantes a utilizar (ciclo)


17/29

Poly feed 20- Kg 75 1 75

total 13055


18/29


19/29


20/29

No plants kg/plan total kg $/kg total

5700 10 57000 8 456000

3800

1900

5700 57000 570000

5700 plantas `por inver de 1500 m

57000 30 1710000

0

producion total en invernadero por ao155000

venta

4.00

venta total al ao

620000

500000

125000


21/29

100% 100% 100%

1 2 3 4

130,000.00 294,763.00 296,873.00 318,873.00

1

a) adquisicion de plantula var

reserva F1 20,100.00 176,000.00 176,000.00 206,000.00

2 b) fertilizantes solidos 18,800.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00

3 c) insecticidas 4,500.00 40,763.00 42,873.00 42,873.00

4 d) fungicidas 8,000.00 8,000.00 8,000.00 -

e) fertlizantes foliares 8,600.00 - - -

d) Trasporte del Producto

(flete) 25,000.00 - - -

e) comercializacion 5,000.00 - - -

f) mano de obra 40,000.00 - -

525,000.00 - - -

1 1.TOTAL INVERSIN FIJA 525,000.00 - - -

C 655,000.00 294,763.00 296,873.00 318,873.00

A

COSTOS FIJOS DE PRODUCCION

COSTOS DE PRODUCCIN (A+B)

PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCION

CONCEPTOSINVERSIN

CAPACIDAD INICIAL Y PLENA

COSTOS VARIABLES DE PRODUCCIN

B


22/29

100%

5

261,983.00

146,000.00

70,000.00

45,983.00

-

-

-

-

-

-

-

261,983.00


23/29

TEC. ECO. VALOR525,000.00 17,500

1 1.TOTAL INVERSIN FIJA 525,000.00 30 25 17,500

130,000.00 130,000

1a) adquisicion de plantula

var reserva F1 20,100.00

2 b) fertilizantes solidos 18,800.003 c) insecticidas 4,500.004 d) fungicidas 8,000.00

e) fertlizantes foliares 8,600.00

d) Trasporte del Producto

(flete) 25,000.00

e) comercializacion 5,000.005 f) mano de obra 40,000.00

C 655,000.00 147,500

CONCEPTOS

AACTIVOS FIJOS

AMORTIZACION

B

ACTIVOS DIFERIDOS

TOTAL

VALOR DE DEPRECIACIN ANUAL - VALOR RESIDUAL - VALOR DE REP

VALOR INICIALPERIODO DE VIDA (AOS) DEPRECIAC


24/29

VALOR

RESIDUAL

VALOR

REPOSICIN%

3.3 35,000 490,000.00

OSICIN ($)

N ANUAL


25/29

1 2 3 4 5A COSTOS DE OPERACIN 655,000.00 294,763.00 296,873.00 318,873.00 261,983.00

BCAPITAL DE TRABAJO

(Cuadro N 7 . C )589,500.00 294,763.00 296,873.00 318,873.00 261,983.00

C

CAPITAL INCREMENTAL

DE TRABAJO (90% de A) 589,500.00 294,737.00- 2,110.00 22,000.00 56,890.00-

PRESUPUESTO DE CAPITAL INCREMENTAL DE TRABAJO*

CONCEPTOSINVERSION CAPACIDAD INICIAL - PLENA (Ao 1-8)

* DETERMINADO POR UN PORCENTAJE DE LOS COSTOS DE OPERACIN (90 %)

CAPITAL DE TRABAJO


26/29

PARAMETROS T CNICOS

INDICADORES S. Actual Ciclo 1* Ciclo 2* Ciclo 3* Ciclo 4*

No. De plantas 7650 7650 7650 7650 7650

Parmetros productivos 7650 7650 7650 7650 7650

Ventas (Kgs) 0 0 0 0 5000

Total de ventas 7650 7650 7650 7650 12650

Proyeccin del Desarrollo del Cultivo


27/29

Ciclo 5* Ciclo 6* Ciclo 7* Ciclo 8*

7650 7650 7650 7650

7650 7650 7650 7650

8750 15000 25000 50000

16400 22650 32650 57650


28/29

1 2 3 4

456000 456000 456000

1 Valor de la produccin (ventas

de productos)

456000 456000 456000 456000

2 Otros ingresos (C. N 9 ) 0 0 0 0

205,250 35,650 35,250 57,690

1 Costos de operacin (C.N 7) 655,000.00 294,763.00 296,873.00 318,873.00

2 Depreciacin de activos fijos

(C.N4) 17500 17500 17500 17500

C -205,250 420,350 420,750 398,310

D 0 0 0 0

E 0 0 0 0

F -205,250 420,350 420,750 398,310

G -184725 378315 378675 358479

H -20,525 42,035 42,075 39,831

ESTADO DE RESULTADOS O DE PRDIDAS Y GANANCIAS ($)

CONCEPTOS PERODO DE ANLISIS DEL PROYECTO

A

INGRESOS TOTALES

DIVIDENDOS (80% de F)

UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS (F-G)

B

EGRESOS TOTALES

UTILIDAD BRUTA (A-B)

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA (35% de

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

UTILIDAD NETA DISPONIBLE (C - D - E)


29/29

5

456000

456000

0

139,220

261,983.00

17500

316,780

0

0

316,780

285102

31,678

2. Corrida Invernadero

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