131215535 Curso SAP FI Finance

CURSO DE FORMAO DE CONSULTORES SAP FI - FINANASCONSYSTEM INFORMTICAFevereiro / 2013

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Material produzido por :Guilherme Pires S. CamposEmail: [email protected]: guilhermepcamposCelular: +55 31 8851-7504

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Contedo ProgramticoViso geral do SAPMdulos e FuncionalidadesNoes Bsicas de ContabilidadeNavegao SAP (Dicas & Sugestes)Estrutura Organizacional da EmpresaImpostos RetidosPlano de ContasContas a Pagar, Conta a Receber e ContabilidadeLanamentos, Dados Mestre, Relatrios, Rotinas Peridicas: Contas a Receber / Contas a Pagar Programa de Pagamentos/BancosEDI Cobrana e PagamentoExtrato EletrnicoContabilidade Encerramento e Variao CambialTransaes de usurios (GL, AP e AR)Regras de Validao e Substituio.Cargas: LSMW e Programa ABAPViso geral do SAP ABAP Bsico.Como utilizar e pesquisar o Help SAP.

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Systems, Applications and Products in Data Processing

Empresa lder de mercado em software de aplicao empresarial fundada em 1972 na Alemanha.

Mais de 232.000 clientes em 188 pases.

S no Brasil possui mais de 1.500 clientes.

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Systems, Applications and Products in Data Processing

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Systems, Applications and Products in Data ProcessingPrincipais mdulos:

Mais informaes: www.sap.com.br

FI FinanasCO Controladoria de custosMM Gesto de MateriaisSD Vendas e distribuioPP Planejamento da produoPM Planejamento da ManutenoBasis Infra-estrutura SAPABAP FuncionalHR Recursos Humanos

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Metodologia

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Conhecendo o mdulo FI

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SAP - FIA Contabilidade Financeira (FI) enfoca a contabilidade do Razo Geral, processamento de contas a pagar, contas a receber, tesouraria, administrao de viagens e contabilidade do imobilizado.

Funciona como um registro completo de todas as transaes contbeis. o modelo centralizado e atualizado para a prestao de contas, que podem ser verificadas a qualquer momento do processamento (tempo real). responsvel por suportar as demonstraes financeiras relativas ao Balano Patrimonial e a Demonstrao de Resultados (DRE).

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Os sub-componentes do FI FI-GL (Contabilidade Geral)Responsvel por registrar todos os movimentos contbeis relevantes para empresa.

FI-AA (Contabilidade do Imobilizado)Responsvel por administrar e supervisionar os ativos imobilizados da empresa. Funciona como um livro auxiliar do Razo Geral, fornecendo informaes detalhadas sobre as operaes (depreciao, revalorizao, baixa e aquisio) que envolvem o imobilizado da empresa.

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Os sub-componentes do FIFI-AP (Contas a Pagar)Responsvel por registrar e administrar os lanamentos financeiros relativos a fornecedores, como um livro auxiliar do razo, fazendo automaticamente contabilizaes em resposta aos movimentos operacionais tais como pagamento de faturas, notas de crdito, adiantamentos, etc.

FI-AR (Contas a Receber)Responsvel por registrar e administrar os lanamentos financeiros relativos a clientes, como um livro auxiliar do razo, fazendo automaticamente contabilizaes em resposta aos movimentos operacionais tais como recebimento de faturas, notas de dbito, adiantamentos, etc.

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Os sub-componentes do FIFI-TV (Administrao de Viagens)Responsvel por acompanhar todos os processos (planejamento, liquidao, tributao, pagamento...) envolvidos no tratamento de viagens de funcionrios.

FI-TR (Administrao (CM) e Fluxo de Caixa (LP))A administrao de Caixa (CM) responsvel pelo cotidiano das contas bancrias, controlando o fluxo de pagamentos e recebimentos.

O Fluxo de Caixa (LP) contempla as atividades necessrias para o gerenciamento (previso) do fluxo de pagamentos e recebimentos controlados pelo CM, alm de receber informaes de Vendas (SD) e Compras (MM), proporcionando uma viso ampla sobre os direitos e obrigaes financeiras da empresa.

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Fluxo

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Conceitos ContbeisCONTABILIDADE: a cincia que estuda e controla o patrimnio, objetivando represent-lo graficamente, evidenciar suas variaes, estabelecer normas para sua interpretao, anlise e auditagem e servir como instrumento bsico para a tomada de decises de todos os setores direta ou indiretamente envolvidos com a empresa.

FUNES DA CONTABILIDADE: Registrar, organizar, demonstrar, analisar e acompanhar as modificaes do patrimnio em virtude da atividade econmica ou social que a empresa exerce no contexto econmico.

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Conceitos ContbeisBALANO: um quadro (mapa, grfico, etc.) onde demonstrada a situao econmica/ financeira da empresa na data a que o balano diz respeito. O balano avalia a riqueza, isto , o valor da empresa, mas no demonstra o seu resultado, apenas o apresenta em valor total, sendo a sua demonstrao feita num outro documento chamado "demonstrao de resultados". O balano composto por duas partes, que se encontram sempre em equilbrio. O Ativo igual ao Passivo mais o Patrimnio Lquido.

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Conceitos Contbeis

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Conceitos ContbeisDEMONSTRAO DO RESULTADO DO EXERCCIO (DRE): Destina-se a evidenciar a formao de resultado lquido do exerccio, diante do confronto das receitas, custos e despesas apuradas segundo o regime de competncia.

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Conceitos ContbeisATIVO: Conjunto de bens e direitos de uma empresa. O Ativo corresponde ento parte positiva do patrimnio. Exemplos: caixa, conta bancria, estoque, duplicatas a receber, imobilizado, etc.

BENS: Tudo que pode ser avaliado economicamente. Tangveis: tm existncia fsica, existe como coisa ou objeto. Ex.: Dinheiro, mercadoria p/ revenda, imveis, mquinas, veculos, mveis, equipamentos, etc.Intangveis: no tm existncia fsica. Ex.: Marcas e patentes, aes ou Quotas de Capital.

DIREITOS : So bens de nossa propriedade que se encontram em poder de terceiros. (valores a receber). Ex.: duplicatas a receber, ttulos a receber, notas promissrias a receber, aluguis a receber, clientes, dinheiro em banco, aplicaes financeiras, etc.

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Conceitos ContbeisPASSIVO: Conjunto de deveres e obrigaes. O passivo a parte negativa do patrimnio. Ex: Duplicatas a pagar, impostos a recolher, emprstimos a pagar, salrios a pagar, etc.

OBRIGAES: So dvidas ou compromissos de qualquer espcie ou natureza assumidos perante terceiros, ou bens de terceiros que se encontram em nossa posse. Ex.: duplicatas a pagar, ttulos a pagar, notas promissrias a pagar, aluguis a pagar, fornecedores, impostos a recolher, etc.

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Conceitos ContbeisPATRIMNIO LIQUIDO: Compreende os recursos prprios da empresa, ou seja, a diferena a maior do ativo sobre o passivo. Se o passivo superar o ativo denomina-se Passivo a Descoberto.

EXERCCIO SOCIAL: o espao de tempo (12 meses), findo o qual as pessoas jurdicas apuram seus resultados; ele pode coincidir, ou no, com o ano-calendrio, de acordo como que dispuser o estatuto ou o contrato social.

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Conceitos ContbeisConta Contbil: Registram a movimentao do balano patrimonial sendo a natureza da operao Devedora ou Credora.

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Conceitos Contbeis

Exemplos de dbito e credito

Depsito Bancrio em dinheiro: Dbito no BANCO e Credito no CAIXA.

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Conceitos Contbeis

Exemplos de dbito e credito

Obteno de emprstimo bancrio: Dbito no BANCO e Crdito no EMPRESTIMO A PAGAR.

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Conceitos ContbeisCONTAS DE RESULTADO: Registram as variaes patrimoniais e demonstram o resultado do exerccio (receitas e despesas).

RECEITAS: So entradas de elementos para o ativo da empresa, na forma de bens ou direitos que sempre provocam um aumento da situao lquida.DESPESAS: So gastos incorridos para, direta ou indiretamente, gerar receitas. As despesas podem diminuir o ativo e/ou aumentar o passivo exigvel, mas sempre provocam diminuies na situao lquida.

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Conceitos ContbeisIMOBILIZADO: Bens e direitos destinados s atividades da empresa; terrenos, edifcios, mquinas e equipamentos, veculos, mveis e utenslios, obras em andamento para uso prprio, etc.

DEPRECIAO: Representa o desgaste de bens fsicos registrados no ativo permanente, pelo uso, por causas naturais ou por obsolescncia.

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Conceitos ContbeisPROVISO: Provises representamestimativasde perda de ativos ou de obrigaes para com terceiros. Esses eventos, embora j tenham seu fato gerador contbil ocorrido, no podem ser medidos com exatido e tm, portanto carterestimativo.

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Conceitos importantes no mundo SAPSAP LogonDicas de NavegaoMandantesTransaesMenusFavoritosRequests

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SAP Logon

Utilizado para acessar o SAP.

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Dicas de NavegaoTransao SEARCH_SAP_MENU

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Dicas de Navegao/n + transao Atalho para acessar uma transao sem precisar ir para tela inicial do SAP.

/0 + transao Abre uma nova sesso com a transao informada.

/nex Efetua logoff do sistema.

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MandanteCada mandante uma unidade completa, que tem registros mestre separados e um conjunto inteiro de tabelas e dados. E o mais alto nvel no sistema hierrquico. o seu ambiente de trabalho dentro do sistema.

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Mandante

Exemplo de mandantes para Desenvolvimento:110 Customizao/Desenvolvimento120 Desenvolvimento ABAP115 Testes abertos Sandbox130 Testes unitrios

Ex. para Qualidade:310 Testes qualidade

Ex. para Produo:310 - Produo

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TransaoResponsvel por executar os programas ABAP para realizar determinada tarefa.

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SAP Menu - Usurio

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SAP Menu Consultor (IMG / SPRO)

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Favoritos

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Request um pacote que contm parametrizaes do mdulo do R/3 ou um desenvolvimento ABAP. A request guarda a parametrizao feita pelo consultor no mandante de desenvolvimento e pode ser liberada para transporte para outros mandantes e sistemas do R/3 .

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Unidades OrganizacionaisPasEmpresaDivisoSociedadeFilialrea de Crditorea de Adm. Financeira

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Estrutura de FI

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PasDefinimos o idioma.Esquema de clculo.Formato de Data e Moeda.Transao: OY01 e OY17

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PasTransao: OY01 e OY17

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EmpresaA empresa representa a menor unidade organizacional com necessidade de emisso de um Balano Patrimonial e DRE exigidos por normas legais.O cdigo da empresa utiliza um campo alfanumrico de 4 dgitos no SAP.

Transao: EC01 e OBY6

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Empresa - CustomizingTransao: EC01

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Empresa - CustomizingTransao: OX02

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DivisoA diviso utilizada para criao do balano patrimonial e de clculos de lucros e perdas para fins interno, ou para atender as necessidades do sistema de informao do segmento externo.O cdigo da funo diviso corresponde a um campo alfanumrico de 4 dgitos.

Transao: OX03

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Diviso - CustomizingTransao: OX03

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SociedadeUma sociedade pode incluir uma ou mais empresas. Um dos objetivos da sociedade possibilitar a elaborao de Balanos patrimoniais consolidados para um grupo de empresas atravs do componente EC-CS ou SEM-BCS.Empresa AEmpresa BSociedade

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Sociedade - CustomizingTransao: OX15

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FilialPara o modelo de negcios do Brasil necessrio criar uma nova unidade organizacional chamada filial. Por exemplo, a filial o nvel em que so feitos os relatrios de impostos e de notas fiscais. tambm a unidade organizacional qual atribudo o nmero de CNPJ.

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Filial - Customizing

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rea de CrditoA rea de Controle de Crdito uma unidade organizacional utilizada para especificar e controlar o limite de crdito de clientes.Transao: OB45

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rea de Crdito - CustomizingTransao: OB45

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rea de Adm. Finaceira uma unidade organizacional da Contabilidade que estrutura a empresa do ponto de vista da previso de tesouraria e da administrao do oramento.

A definio de unidade organizacional Adm Financeira opcional;

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rea de Adm. Finaceira - Customizing

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Parmetros GlobaisExerccio FiscalStatus de campoVariantesVariante para Perodo ContbilVariantes para Exerccio FiscalVariante para Status de Campo de Contas Contbeis.

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O princpio da variante um mtodo em trs etapas, usado no sistema ECC, para atribuir propriedades especiais a um ou mais objetos. As etapas so:1. Definir a variante.2. Preencher a variante com valores.3. Atribuir a variante a objetos R/3.Exemplos de utilizao: status do campo perodos contbeis exerccios.Variantes

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Exerccio Fiscal01020304050607121110090815141613O exerccio pode ser definido como:

Independente do exerccio: Se cada exerccio da variante usar a mesma quantidade de perodos, e os perodos contbeis tiverem incio e fim sempre no mesmo dia do ano.

Dependente do exerccio: Os perodos podem variar de ano para ano. Cada exerccio pode comear e terminar em datas diferentes.

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Exerccio FiscalAno civilExerccio divergente do ano civil010203040506071211100908Jan.Fev.Mar.Abr.MaioJun.Jul.Ago.Set.Out.Nov.Dez.010203040506Abr.MaioJunhoJulhoAgo.Set.Out.Nov.Dez.Jan.Fev.Mar.-1-1-1

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Variante Exerccio - CustomizingTransao: OB29

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Variante para perodo Contbil - Customizing

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Variante para perodo Contbil

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Variante para Perodo contbil

O exerccio social tem durao de um ano e dividido em perodos (12 a 16). Todos os meses apurado o resultado do perodo, isto , se houve lucro ou prejuzo.O SAP lhe permite controlar qual perodo contbil pode receber lanamentos ou devem ser bloqueados.Transao: OB52

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Status de CampoTodos os campos tm uma das seguintes propriedades (da maior at a menor prioridade):OcultarExibirEntrada obrigatriaEntrada facultativa

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Status de CampoO status de campo especifica quais campos esto ativos quando um documento criado, quais so de preenchimento obrigatrio e quais so apenas para visualizao.Os status de campos so agrupados em uma variante que por sua vez associado a uma empresa.

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Status de Campo para conta contbil.

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Status de Campo para conta contbil

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MoedasMoedas da EmpresaTiposFator de ConversoAtualizao de Cotaes

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MoedasDefinir moedas internas adicionais Podem definir moedas adicionais que se pretenda administrar por empresa paralelamente moeda interna.

Exemplo:Moeda forte Por moeda forte entende-se uma moeda fictcia de um determinado pas e que se utiliza em pases de inflao elevada.

Moeda indexada Por moeda indexada entende-se uma moeda especfica do pas, fictcia, estipulada em alguns pases de inflao elevada para o sistema de informaes externo.

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Moedas - Customizing

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Moedas

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MoedasCdigo da moeda A definio do cdigo da moeda est diretamente relacionado com o Pas.

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Moeda - Customizing

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Moeda

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Moeda - CustomizingDefinir casas decimais das moedas.

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MoedasCategoria de Taxas de CmbioDefine como ser convertida a moeda.

HistricaTaxa de compraTaxa de VendaMdia MTaxa Flutuante

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Fator de ConversoAs margens das taxas de cmbio entre a taxa de compra/venda do banco e a taxa de cmbio mdia permanecem, em geral, constantes. Se a margem de uma categoria de taxa de cmbio for introduzida no sistema, somente a taxa de cmbio mdia dever ser atualizada, uma vez que a taxa de compra e de venda pode derivar da adio/subtrao da margem da taxa de cmbio /da taxa de cmbio mdia.

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Fator de Converso

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MoedaMoeda base - pode ser associada a uma categoria de taxa de cmbio. Depois, torna-se necessrio apenas atualizar as taxas de cmbio para todas as outras moedas nessa moeda base. A traduo entre 2 moedas estrangeiras feita via moeda base.

Exemplo: EUR/BRL e BRL/USD

De EUR para USD: O EUR transformado para BRL e de BRL para USD.

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MoedaTransao: OB08

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Plano de ContasTiposGrupo de ContasStatus de Campo do Grupo de ContasConta Contbil

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Plano de ContasEstrutura que contm o conjunto de contas criadas para atender s necessidades de registro dos fatos administrativos, de forma a possibilitar a construo dos principais relatrios contbeis e atender a todos os usurios da informao contbil.Ativo : Contm contas Patrimoniais e Bens e Direitos Passivo : Obrigaes e Patrimnio LquidoResultado : Perdas e Despesas e Receitas e Ganhos

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Plano de ContasBalanoAtivoPassivo100000- Bank140000- Customers150000-140000- 160000-.170000 - 260000 -251000 - 260000 -P&LDemonstrao Resultado 300000 Sales Income353000 - CPVGross Profit400000 - Supply410000 - Services420000 - Wages430000 - EnergyNet Profit

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Plano de Contas - OperacionalO plano de contas operacional contm as contas do Razo usadas para lanamento na empresa durante atividades dirias.

necessrio atribuir um plano de contas operacional a uma empresa.

IMG > Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade geral (novo) > Dados mestre > Contas do Razo > Preparar > Processar lista de planos de contas IMG > Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade geral (novo) > Dados mestre > Contas do Razo > Preparar > Atribuir empresa a plano de contas

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Plano de Contas - GrupoPlano de contas do grupo de empresas , contm as contas do Razo usadas por todo o grupo de empresas. Permite-se que a sociedade fornea relatrios a todo o grupo de empresas.

A atribuio de um plano de contas do grupo de empresas a uma empresa opcional.

IMG > Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade geral (novo) > Dados mestre > Contas do Razo > Preparar > Processar lista de planos de contas

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Plano de Contas - PasO plano de contas especfico do pas contm as contas necessrias do Razo necessrias para atender s necessidades legais do pas. Permite-se fornecer comprovantes para as necessidades legais do pas.

IMG > Contabilidade financeira (nv.) > Contabilidade geral (novo) > Dados mestre > Contas do Razo > Preparar > Atribuir empresa a plano de contas

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Plano de ContasPlano de contas: 4 caracteres.Trs etapas para criar e usar:Definir o plano de contas.Definir as propriedades do plano de contas.Associar o plano de contas empresa.

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Plano de Contas necessrio atribuir um plano de contas para cada empresa.

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Atribuindo o Plano de Contas

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Grupo de ContasO Grupo de Contas controla:Os intervalos de numerao das contas.O status de campo do registro mestre.

Como o plano de contas contm muitos tipos diferentes de contas, estas podem ser agrupadas em "grupos de contas diferentes. Em geral, um grupo de contas rene contas com as mesmas tarefas no Razo, por exemplo, contas de fundos lquidos, de material, de imobilizado, de resultados, etc.

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Definir Grupo de ContasCom a atribuio de um intervalo de numerao a um grupo de contas, pode-se garantir que as contas do mesmo tipo fiquem no mesmo intervalo de numerao.Transao: OBD4

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Definir Grupo de Contas

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Estrutura do Balano

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Contas ContbeisNo plano de contas tem que especificar se a conta uma conta de balano ou conta de resultado.Contas de balano o saldo transportado para a mesma conta do prximo perodo.Contas de resultado o saldo transportado para uma conta de lucros lquidos acumulados no mesmo perodo e as contas de resultado so zeradas.

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Contas ContbeisExibir partidas em abertoEsta definio faz com que todas as partidas sejam exibidasNo devem ser marcadas para contas que tem muito movimento e que tem a abertura no livro auxiliar ou em outros mdulos.Ex. Reconciliao de clientes e fornecedores.Contas de receitas (vendas )

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Contas ContbeisAdministrao de partidas em abertoUtilizadas para contas que devem ser compensadasNormalmente, contas transitrias, compensao bancria, provises salariais, entrada mercadorias/entrada de faturaNo devem ser usadas em contas bancrias (movimento)

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Contas ContbeisConta de ConciliaoSo contas do Razo atribudas aos registros mestre do parceiro de negcios para registrar todas as transaes no livro auxiliar. Qualquer lanamento nas contas do livro auxiliar atualiza, automaticamente, os saldos das contas de conciliao atribudas. Desta forma, o Razo est sempre atualizado.Uma conta do Razo definida como uma conta de conciliao com a entrada do tipo de conta de conciliao que est no campo "Conta de conciliao para tipo de conta".

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Exemplo:D para clientesK para fornecedoresA conta de conciliao torna-se, ento, vlida apenas para o tipo de conta especificado.As contas de conciliao comuns so as de Negociao a receber e Negociao a pagar.Nota: no possvel fazer lanamentos diretamente nas contas de conciliao.

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Conta para transporte do Resultado

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Contas ContbeisTransao: FS00

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Contas Contbeis - BloquearTransao: FS00

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Contas Contbeis - EliminarTransao: OBR2

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Plano de ContasF.10 Imprimir plano de contas

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DocumentoConceito.Principais tipos de documento.Intervalo de numerao.Status de Campo do tipo de documento.Chave de lanamento.

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Tipo de DocumentoO tipo de documento controla o cabealho do documento e usado para diferenciar as transaes comerciais a serem lanadas, por exemplo, fatura de cliente, pagamentos de fornecedor etc. Os tipos de documento so definidos no nvel do mandante. O sistema standard fornecido com tipos de documentos que podem ser utilizados, modificados ou copiados.

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DocumentoTodo lanamento no SAP gravado em forma de documento.Cabealho (aplicam ao documento inteiro);2 a 999 partidas individuais.Um documento identificado pela combinao de:Nmero do documento.Empresa.Exerccio.

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Tipo de DocumentoOs principais controles de tipos de documentos so:O intervalo de numerao dos nmeros de documento.Os tipos de conta permitidos para lanamento.

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Tipo de DocumentoTransao: OBA7

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Principais Tipos de Documento

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Tipo de Documento

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Intervalos de numerao de documentosO intervalo de numerao de documento define o intervalo permitido em que se deve posicionar um nmero de documento, que no pode ser sobreposto.Numerao interna: o sistema grava o ltimo nmero de documento usado, a partir do intervalo de numerao, no campo nmero atual e adota o nmero subseqente para o documento seguinte. Numerao externa: o usurio entra o nmero de documento original ou o nmero transferido automaticamente de outro sistema. Geralmente, os nmeros no so utilizados em seqncia, o que torna impossvel para o sistema arquivar um nmero atual. Os nmeros podem ser alfanumricos.

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Intervalos de numerao de documentosO intervalo de numerao de documento deve ser definido para o exerccio em que ser usado. possvel definir os intervalos de numerao de documento:

At um exerccio futuro: no incio de cada exerccio, o sistema continua a adotar o nmero seguinte ao nmero atual. No reiniciado no limite inferior.Por exerccio: no incio de cada exerccio, a numerao do documento comea novamente no limite inferior. Isto evita que o limite superior de um intervalo seja atingido.

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Intervalos de numerao de documentos

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Chave de LanamentoConceitoTiposCustomizing

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Chave de LanamentoA chave de lanamento tem funes de controle dentro das partidas individuais.Essas funes controlam:O tipo de conta em que possvel lanar a partida individual;Se o item lanado como dbito e crdito;O status do campo de detalhes adicionais.Assim como os tipos de documento, as chaves de lanamento so definidas no nvel do mandante.

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Chave de LanamentoNas operaes standard, as chaves de lanamento so identificadas como dbito e crdito. Valores propostos:Para operaes do Razo: dbito a chave de lanamento 40, crdito a chave de lanamento 50.Para faturas de clientes: dbito a chave de lanamento 01, crdito a chave de lanamento 50.Para faturas de fornecedores: dbito a chave de lanamento 40, crdito a chave de lanamento 31.

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Chave de Lanamento

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Chave de Lanamento010203040506070809Clientes111213141516171819313233343536373839Fornecedores21222324252627282950909193949596Razo40808183848586Para lanamentos no Razo fora da Administrao materiais

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Chave de LanamentoA SAP recomenda a utilizao das chaves de lanamento standard fornecidas. Se modific-las, ou definir novas chaves de lanamento, todas as tabelas que faam referncia a essas chaves devero tambm ser atualizadas.

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Status de Campo para Chave de LanamentoComo regra geral, o status do campo dependente da personalizao da conta em contas do Razo. No processamento de clientes e fornecedores, o status do campo personalizado na chave de lanamento, quando necessrio.

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Clientes e FornecedoresViso da conta de clientes (viso em SD)

Como o departamento de vendas e distribuio tambm permanece em contato com o cliente e precisa conhecer os dados especficos sobre ele, pode ser criado um segmento da rea de vendas para cada cliente.

Os documentos gerados em SD so automaticamente lanados no Contas a Receber.

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Clientes e FornecedoresViso da conta de fornecedores (viso em MM)Da mesma forma que existe o segmento da rea de vendas para clientes, h os segmentos da organizao de compras para fornecedores. Este segmento contm dados especficos da rea.

Os documentos gerados em MM so automaticamente lanados no Contas a Pagar.

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Clientes e FornecedoresO grupo de contas controla:Os intervalos de numerao das contasO status dos campos no registro mestreSe a conta de cliente ou fornecedor ocasional.

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Clientes e FornecedorO grupo de tolerncia de cliente/fornecedor usado para fornecer especificaes para:Procedimentos de compensao,Diferenas de pagamento permitidas,Lanamento de partidas residuais das diferenas de pagamento,Tolerncias para avisos de pagamento.

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ClienteGrupo de Tolerncia.Transao: OBA3

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FornecedorGrupo de Tolerncia.Transao: OBA3

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ClientesDefinir Grupo de Clientes.

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ClientesDefinir Intervalo de Numerao.

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ClientesAtribuir Intervalo de Numerao.

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ClientesCriar cliente.Transao: FD01 e XD01

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FornecedorDefinir Grupo de Fornecedores.

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FornecedorDefinir Grupo de Fornecedor.

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FornecedorDefinir Intervalo de Numerao.

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FornecedorAtribuir Intervalo de Numerao.

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FornecedorCriar fornecedor.Transao: FK01 e XK01

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Configuraes comuns Cliente / Fornecedor/ RazoBloqueio de pagamentoDesviosCondies de PagamentoParcelas de PagamentoRazo especial

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Gravar tipo de documento e chave de lanamentoTransao: OBU1

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Gravar tipo de documento e chave de lanamentoAqui so definidos valores propostos para tipos dedocumentos e chaves de lanamento que, caso contrrio, tero de ser entrado pelo usurio quando este efetuar o processamento de transaes contbeis.Transao: OBU1

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Gravar texto para item de documentoColocar = + cdigo do texto no campo TEXTO.Exibe alerta na transaoTransao: OB56

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Propor data efetivaTransao: OB68

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Propor data efetivaVerificar resultado na F-02 no lanamento do item.Transao: OB68

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Gravar desvio de cmbio mximo por empresaTransao: OB64

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Gravar desvio de cmbio mximo por empresaEm lanamentos em moeda estrangeira, a taxa de cmbio pode ser proposta no cabealho do documento.

Neste caso executada uma comparao com a taxa de cmbio gravada no sistema.

Se, durante esse processo, for encontrado um desvio que ultrapasse a porcentagem aqui indicada, ocorre um avisoTransao: OB64

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Bloqueio de PagamentoDefinir motivos de bloqueio de pagamentoTransao: OB27

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Condio de PagamentoAs condies de pagamento so condies estabelecidas entre parceiros de negcios para liquidar o pagamento de faturas. As condies definem o vencimento da fatura e o desconto oferecido para liquidao antecipada dessa fatura.

Se a condio de pagamento tiver sido atribuda no registro mestre, ela ser proposta pelo sistema durante o processamento do documento; no entanto, o usurio pode entr-la ou modific-la durante o processamento da transao.

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Condio de PagamentoTransao: OBB8

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Condio de PagamentoCondio Fora MsTransao: OBB8

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Condio de PagamentoCondio Fora Ms + 60 diasTransao: OBB8

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Parcelas de PagamentoTransao: OBB9

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Variao Cambial

Diferenas de cmbio realizadasNa liquidao de partidas em aberto em moeda estrangeira, podem ocorrer diferenas realizadas devido a flutuaes nas taxas de cmbio.Essa flutuao provoca diferenas de cmbio que o sistema lana automaticamente como ganhos ou perdas realizados. O sistema lana automaticamente nas contas de receitas/despesas definidas, na configurao, para diferenas de cmbio, o que elimina a possibilidade de lanamentos incorretos.A diferena realizada gravada na partida individual liquidada.

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Variao Cambial

Diferenas de cmbio realizadasDiferenas de cmbio tambm so lanadas quando partidas em aberto so avaliadas para o balano. Essas diferenas de cmbio da avaliao so lanadas em outra conta de diferena de cmbio e em uma conta de ajuste do balano.

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Variao CambialTransao: OBA1

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Variao CambialLivreCriar conta para Diferena de cmbioTransao: OBA1

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Variao Cambial

(KDF)

Informar todas as contas de banco e contas de conciliao.Transao: OBA1

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Variao Cambial

FS00

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Variao Cambial utilizada para a atualizar a variao cambial das partidas em aberto que sero transferidas para o ms seguinte.

Transao: F.05

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Razo Especial

Operaes do Razo especial so operaes em contas a receber e contas a pagar exibidas separadamente no Razo e no livro auxiliar. Isto poder ser necessrio para sistemas de relatrios ou por motivos de ordem interna. Por exemplo, os adiantamentos no devem ser compensados com contas a receber e contas a pagar referente a fornecimentos e servios. As operaes que envolvem livros auxiliares so vinculadas ao Razo atravs da conta de conciliao definida no registro mestre do livro auxiliar. Ativo Passivo

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Razo EspecialTransao: FBKP

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Razo EspecialConta de ConciliaoConta correspondente no Passivo.Transao: FBKP

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Razo EspecialTransao: FBKP

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Definir bancos da empresaTransao: FI12

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Definir bancos da empresaO campo Chave do Banco composto pelo cdigo do banco + DV Banco + numero da agencia.Transao: FI12

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Definir bancos da empresaTransao: FI12

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Definir bancos da empresa1 caractere para digito da agncia e 2 caractere para digito da conta.Mas se voc colocar o digito da conta no campo conta bancaria no pra colocar o digito aqui. Cada banco utiliza uma conta contbilTransao: FI12

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Configurao da estrutura do programa de pagamento

A maioria das configuraes de programa de pagamento pode ser acessada diretamente pelo usurio da aplicao. As configuraes dividem-se nas seguintes categorias:

Todas as empresasEmpresas pagadorasFormas de pagamento no pas (so as formas de pagamento como: cheque, boleto, DOC, etc)Formas de pagamento por empresa (so as formas de pagamento definidas para a empresa)Seleo de bancosTransao: FBZP

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Todas as empresas

Definir para todas as empresas:Relaes de pagamento interempresarialAs empresas que processam pagamentosDescontosDias de tolerncia para pagamentosAs transaes de cliente e fornecedor que tm que ser processadasTransao: FBZP

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EmpresaTransao: FBZP

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Empresas pagadoras

Definir para cada empresa:Montantes mnimos de entradas e sadas de pagamentosFormulrios de aviso de pagamento e EDIParmetros de letra de cmbioTransao: FBZP

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Empresa PagadoraTransao: FBZP

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Formas de pagamento no pasDefinir para cada pas:Formas de pagamento: cheque, transferncias bancria etc.

Depois, definir as necessidades e especificaes bsicas para cada forma de pagamento:Criar cheque, transferncia bancria, letra de cmbio, etc.Requisitos de registro mestre, ou seja, endereo obrigatrioTipos de documentos para lanamentosProgramas de impressoMoedas permitidas

Transao: FBZP

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Formas de pagamento no pasTransao: FBZP

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Formas de pagamento por empresaDefinir para cada forma de pagamento e empresa:Os montantes de pagamento mnimo e mximoSe os pagamentos no exterior e moedas estrangeiras so permitidosOpes de agrupamentoOtimizao bancriaEspecificaes de letra de cmbioFormulrios de meios de pagamento

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Formas de pagamento por EmpresaTransao: FBZP

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Seleo de bancosEsses componentes precisam ser considerados na seleo do banco da empresa pagadora:Ordem de classificaoMontantesContasEncargosData valor

Transao: FBZP

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Determinao de BancosTransao: FBZP

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Atualizar cdigo ISO

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Atualizar cdigo ISOEste o nome do banco que voc criou.Para bancos no Brasil o cdigo sempre ser o 9.

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Programa de PagamentoExecuta o mdulo que gerar propostas para pagamento ou cobrana.

Data do dia. definido pelo usurio. No tem um padro definido pela SAP. Normalmente a inicial do usurio mais o numero da remessa.Transao: F110

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Campo obrigatrio. Aqui voc deve colocar a data do prximo dia que voc escolheu.Aqui podemos informar um nico fornecedor ou um range de fornecedores/clientes.Campo obrigatrio. Aqui voc deve colocar o(s) meios de pagamentos escolhidos.Transao: F110

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Aqui voc define critrios de seleo para localizar os ttulos que voc ir efetuar o pagamento.Transao: F110

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Estes campos sempre so selecionados.Informa novamente os fornecedores. Ou range que ele se encontra.Transao: F110

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Aqui voc informa qual a variante para pagamento. Est variantes contm dados sobre a empresa pagadora, formas de pagamento, etc...Transao: F110

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Programa de PagamentoCriar a variante de pagamento para a F110.SE38 RFFOBR_U

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Programa de PagamentoCriar meio de pagamento A (cobrana).F110

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Programa de PagamentoCriar a variante de cobrana para a F110.SE38 RFFOBR_A

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ImpostosO SAP suporta os sistemas de impostos para diferentes pases:Impostos em vendas e comprasImposto de vendas USImpostos adicionais (especfico de pas)Imposto retidoBasicamente podem ser processados no sistema:Impostos cobrados em um nvel nacional/federal, com taxas definidas uniformemente.Impostos cobrados em um nvel jurisdicional (estadual, municipal, etc), com taxas definidas pelo estado/jurisdio.

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ImpostosRegulamentaes nacionais determinam se a base do valor de imposto necessita ser:Valor lquido tributao de itens de despesa ou receita menos descontoValor bruto tributao de itens de despesa ou receita incluindo descontoVoc define qual valor ser usado para cada empresa ou para o maior nvel de jurisdio

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Impostos em Vendas e ComprasO imposto em vendas e compras o saldo do dbito fiscal e crdito fiscal.O dbito fiscal tributado no valor lquido das mercadorias e faturado no cliente. uma responsabilidade da empresa ao fisco.O crdito fiscal tributado na fatura lquida e faturado no fornecedor. O crdito fiscal um recebimento o qual a empresa reivindica do fisco.Em certas circunstncias, uma empresa pode deduzir o imposto inicial que ele tem de pagar da sua dvida fiscal ao fisco: somente impostos que tem sido tributado em valor adicional de mercadorias tem de ser pago ao longo do fisco. O passivo fiscal menos crdito fiscal dedutvel do imposto a pagar.

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ImpostosImpostos DiretosIRISSPISCOFINSCSLLINSSPIS/COFINS/CSLLIRPJ

Os impostos diretos incidem diretamente no fornecedor.

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Impostos

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ImpostosDefinir pas do IRF

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ImpostosDefinir chaves oficiais IRFCdigo do imposto informado pela receita federal.

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ImpostosNa guia calculo onde configuramos o imposto. especfico para o imposto de renda.

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Definir categoria IRFImpostos

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Definir categoria IRFImpostosSempre utilizamos essa opo.Define como ser definida a base de calculo.

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Definir categoria IRFImpostosPrograma o tipo de acumulao que ser utilizada.Define o montante minimo e maximo para o IR. O mnimo 10.00 e no tem maximo.

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ImpostosDefinir cdigos IRF

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ImpostosDefinir frmula IRF

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Estes dados so fornecidos pela legislao vigente.http://www.receita.fazenda.gov.br/aliquotas/contribfont.htmImpostosDefinir frmula IRF

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ImpostosDefinir montantes mnimos mximos IRF

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ImpostosAtualizar atribuio categoria imposto/empresa

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ImpostosAtualizar atribuio categoria imposto/empresaAutoriza ou no a reteno dos impostos.Informa o perodo que esta reteno ficar vigente.

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ImpostosAtivar Imposto de Renda Ampliado

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ImpostosGravar contas de IRF a pagar

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ImpostosAtribuir o imposto ao Fornecedor

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Extrato Bancrio

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Extrato BancrioElimina memoria do extrato.SE38 RFEBKA96.

MUITO CUIDADO!!!

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Extrato BancrioSimular conciliao.Lanar uma fatura.

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Extrato BancrioSimular conciliao.Modifique a fatura para processar pagamento.

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Extrato BancrioSimular conciliao.Execute o pagamento da fatura.

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Extrato BancrioSimular conciliao.Aps o pagamento da fatura (f110), o fornecedor foi compensado. Ou seja, ele no possui mais partida em aberto na empresa.A partida em aberto agora foi para a conta transitria de pagamento.

Guilherme

Extrato BancrioSimular conciliao.Verificar lanamento criado pela F110 na Conta Transitria de Pagamento.

Guilherme

Extrato BancrioSimular conciliao.Importar o extrato.

Guilherme

Extrato BancrioSimular conciliao.Aps a importao do extrato a conta movimento foi atualizada com a sada do dinheiro e foi criado um DOC de extrato na contra transitria de pagamento, para que voc possa fazer a conciliao.

Guilherme

Extrato BancrioSimular conciliao.ltimo passo. Realiza a conciliao da conta transitria de pagamento.F-03

Guilherme

Extrato BancrioSimular conciliao.Realiza a conciliao da conta transitria de pagamento.SALVAR

Guilherme

Extrato BancrioSimular conciliao.A conta transitria foi conciliada.

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Regras de Validao e SubstituioGGB0 Validao.Transao: GGB0

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Regras de Validao e SubstituioCriar a pasta de validao.Transao: GGB0

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Regras de Validao e SubstituioGGB0 Validao.Transao: GGB0

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Regras de Validao e SubstituioDefinir nome da etapa de validao.Transao: GGB0

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Regras de Validao e SubstituioDefinir condio para execuo da regra.Transao: GGB0

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Regras de Validao e SubstituioDefinir qual verificao deve ser executada.Transao: GGB0

Guilherme

Regras de Validao e SubstituioDefinir tipo e mensagem que ir aparecer na tela.Transao: GGB0

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Regras de Validao e SubstituioTransao: GGB0

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Regras de Validao e SubstituioAtivar a validao na empresa.Transao: GGB0

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Regras de Validao e SubstituioTeste de lanamento na F-02 sem o preencher o campo texto.

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Regras de Validao e SubstituioGGB1 Substituio.Transao: GGB1

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Regras de Validao e SubstituioCriar a pasta de Substituio.Transao: GGB1

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Regras de Validao e SubstituioDefinir nome da etapa de substituio.Transao: GGB1

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Regras de Validao e SubstituioCriando uma etapaTransao: GGB1

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Regras de Validao e SubstituioDefinir a condio para executar a regra.Transao: GGB1

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Regras de Validao e SubstituioDefinir a substituio que ser executada.Transao: GGB1

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Regras de Validao e SubstituioAtivar a substituio na empresa.Transao: GGB1

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Lanamentos / RelatriosContabilidadeClienteFornecedorAdiantamentosCompensaoEstornoEtc

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AdiantamentosAdiantamento de cliente.

Transao: F-29

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AdiantamentosAdiantamento de fornecedor.

Transao: F-48

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FornecedorLanar Fatura de FornecedorTransao: FB60

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FornecedorLanar Fatura de FornecedorTransao: F-43

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ClienteLanar Fatura de ClienteTransao: F-22

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ClienteLanar Fatura de ClienteTransao: FB70

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Compensao ClientesCompensar cliente com entrada de pagamento manual

Transao: F-28

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Compensao de FornecedoresCompensar fornecedor com sada de pagamento manualTransao: F-53

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RazoLanar documento do razoTransao: F-02

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RazoLanar documento do RazoTransao: FB50

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Partidas do RazoTransao: FBL3N

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Partidas de FornecedoresTransao: FBL1N

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Partidas de ClientesTransao: FBL5N

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Visualizar documentosTransao: FB03

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Modificar documentosTransao: FB02

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Anular compensaoTransao: FBRA

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EstornoTransao: FB08

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Obrigado!

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