e Associação Cultural Recreativa 1 1 Mem.Justif.d Orça t ticptivo Parao

Defesa E Propaganda de Ázere 2019

1Os valores orçamentados nesta conta referem-se à aquísição dos géneros destinados à alimentação dos utentes e àalimentação do pessoal ao serviço da Instituição.A percentagem de imputação à resposta social de ERPI é de 84,34% e à resposta social SAD é de 15,66%, estando já incluídosnestas os montantes gastos com o pessoal comum afectos a ambas as valências. Estes valores correspondem às aquisiçõesefetuadas até ao mês de setembro, e as previsões das aquisições a efetuar nos três restantes meses do ano.

Conta 62_ Fornecimentos e serviços externos

Valores de referência por subcontas que levaram à elaboração do orçamento rectificativo, corresponde aos gastosrealizados até Setembro do corrente ano, mais os previsiveis para os restantes meses, com um grau de fiabilidade muitoelevado.

Rubrica Descrição Valor

62 Fornecimentos e Serviços Externos 134.692,56 €621 Subcontratos 0,00€622 Serviços Especializados 28.369,00 €6221 Trabalhos Especializados 15.233,60 €6221001 Ambimed-Gestão Ambiental, Lda 896,64 €6221002 Antonio Luis Madeira Neves-Toc 2.238,60 €6221009 Mixlife, Lda-Pag. Website 159,90 €6221010 Fonepost, Lda-Assit. Tecnica 172,20 €6221012 Schindler, SA-Assit. Tec 927,24 €6221020 Assistencia a Software - F. Laia 1.033,20 €6221024 Medicina no Trabalho-J.A.Jorge Mendes 746,72 €6221027 DR. Victor Manuel da Fonseca Fernandes 6.000,00€6221032 Euromex Facility Services 1.583,10€6221033 Consult. Gestao Segur. Alimentar 1.476,00 €6223 Vigilância e Segurança _J 1.000,00 €6223001 Vigilância e Segurança — __j 1.000,00 €6224 Honorários j 2.964,40 €6224003 Serviços de Advocacia-Dr Sandra Mena 2.804,40 €6224006 Registos e Notariado —— 160,00€6225 Comissões 10,00 €6225001 Comissões 10,00 €

L 1• 1

Conta 61_ Géneros Alimentares

Rubrica Descrição Valor

61 Custo das Matérias Primas Consumidas 102.000,0061211 Géneros Alimentares 102.000,00

6226 Conservação e Reparação 6.851,00 €

Rua do Outeirinho n.! 78

3420-011 Àzere

b4bUU1

6226002

6226004

6226006

6226007

6226008

6226009

6226010

6226011

6226012

6226013

6226015

6227

6227001

6227002

6227005

6227006

622$

6228001

623

6231

6231001

6231002

6231004

6232

6232001

6233

6233001

6234

6234001

6234002

6234003

6238

6238162381001

62381002

62381003

62381004

62382

62382001

624

6241

6241001

6241005

6241006

6241007

6242

6242001

6242003

6242005

6242006

Lonserv. Kep. viat. t-ora

Conserv. E Rep. Viat. Renault Expresso

Conserv. E Rep. Viat. Citroen-Ambulância

Conserv. E Rep.-Outros

Conserv. E Rep. Viat. Volkswagem

Conserv. E Rep. Viatura Citroen RD

Conserv. E Rep. Viatura Citroen TJ

Conserv. E Rep. Equip. Administrativo/Outros

Conserv. E Rep. Equip. Cozinha

Conserv. E Rep. Equip. Lavandaria

Conserv. E Rep. Edificio-Geral

Conserv. E Rep. De Equip. aquecimento

Serviços Bancários

Serviços Bancários-CGD

Serviços Bancários-Millennium

Serviços Bancários-BPI

Serviços Bancários - Montepio GeralOutros

Outros

Materiais

Ferramentas, Utensílios de Desgaste RápidoFerrt. Ut. Desgt. Rápido-Cozinha

Ferrt. Ut. Desgt. Rápido-Diversos

Ferrt. Ut. Desgt. Rápido-Escritório

Livros e Documentação Técnica

Livros e Documentação TécnicaMaterial de Escritório

Material de Escritório

Artigos para oferta

Utentes

Pessoal

Outros

Outros

1.500,00 €

100,00 €

1.200,00 €

50,00 €

2.310,00 €

2.100,00 €

10,00€

200,00 €

100,00 €

0,00 €

0,00€

7.625,00 €

1.550,00 €

500,00 €

1.000,00 €

50,00€

0,00€

0,00€

4.750,00 €

4.750,00 €

100,00 €

0,00€

0,00€

100,00€

1.225,00 €OutrosMaterial P1 Agricultura

Produtos/Plantas Para Agricultura

Material Didactico

Jornais

Texteis

Rouparia

Energia e Fluidos

Electricidade

Electricidade-Edificio GeralElectricidade-Edificio ApoioElectricidade-Furo

Electricidade-Quinta

Combustíveis

Combustiveis Viatura Volkswagem

Combustiveis Viatura Citroen RDCombustiveis Viatura Citroen Ti

Combustiveis Viatura Ford

1.125,00 €100,00 €

800,00 €

200,00 €

25,00€

100,00 €

100,00 €

52.550,00 €

28.660,00 €

26.400,00 €

1.500,00 €

560,00 €

200,00 €

10.840,00 €

1.290,00 €

990,00 €

2.200,00 €

200,00€

Associação Cultural Recreativa 1 1Defesa E Propaganda de Ázere(

1.101,00€

200,00 €

100,00 €

1.000,00 €

2

Rua do 0uteirnho n.9 78

3420-011 Àzere

6242008

6242010

6242011

6243

6243001

6248

6248001

6248003

625

6251

6251001

6251002

6251004

6252

6252002

6253

6253001

6258

6258001

626

6261

6261002

6261003

6261004

6262

6262001

6262002

6263

6263001

6263002

6263004

6263006

6263007

6263010

6263012

6263013

6263014

6263015

6265

6265001

6266

6266001

6267

6267001

6267002

6268

6268001

6268002

6268003

Outros

Gás

(

10,00

6.000,00

6.300,00

6.300,00 t

6.750,00 €

6.500,00 €

_____250,00€

1.850,00 €

________

— 1.500,00 €

_______

- 100,00€

_____

200,00 €

1.200,00 €

300,00 €

300,00 €

50,00 €

50,00€

0,00 €

0,00€

___[43.848,56 €

_J 12.826,92 €

_______

1.737,60€

354,24 €

10.735,08 €

3.719,12€

1.175,86 €

0,00€

381,23€

479,61€

28,53 €

50,00€

50,00€

Carvão

Deslocações, Estadas e Transportes

Deslocações e Estadas

Desloc. E Est. Pessoal

Desloc. E Est. Utentes

______

1Desloc. E Est. Direcção

..Jansporte de Pessoal/Utentes

Transporte de Utentes

Tranportes de Mercadorias

Tranportes de Mercadorias

Outros

outros

Serviços Diversos

Rendas e Alugueres

Creditex-Aluguer de Equipamentos, SA

Seguro Multi Riscos

Seguro Vida-Emprestimos

Seguro Grenk Central 5V9 100

Seguro Grenk Bloco Emergência

Seguro Grenk Computador ALL IN

Contencioso e Notariado

Contencioso e Notariado

Despesas de Representação

Despesas de Representação

Limpeza, Higiene e Conforto

Produtos de Limpeza

Produtos de Higiene Pesoal

Outros Serviços

Flores

Outras Despesas

Portagens

1.200,00 €

1.200,00 €

19.200,00 €

18.000,00 €

1.200,00 €

3.400,00 €

350,00€500,00€

50,00€

Associação Cultural Recreativa! 1Defesa E Propaganda de Ázer

icativo Para o

Combustiveis Viatura Citroen AmbulânciaCombustiveis-Mistura

Pellets

______

Água

_____ ______

Águ a

no 2019

N

1 med

Grenke Renting SA

Comunicação —

Telecomunicações Fixas e Móveis 3.489,12 €‘Serviços Postais 230,00€Seguros 3.002,52 €Seguro Viatura Volkswagem 198,27 €Seguro Viatura Renault Expresso 0,00 €Seguro Viatura Citroen TJ 216 20 €Seguro Viatura Citroen Berlingo 198 42 €Seguro Viatura Ford 0,00€

6263009 Seguro Viatura Citroen Ambulância 324,40€

6268005 Festas Convivio 2.500,00 €

3

Rua do Outeirinho n.2 78

3420-011 Àzere

Associação Cultural RecreativaDefesa E Propaganda de Ázere

<‘

627 argos Com os Utentes6272 Encargos Com os Utentes-Saúde6272001 Material Cirugico

6272004 Medicamentos

63 Gastos com o Pessoal

Os gastos com o pessoal, correspondem aos valores dos trabalhadores ativos em outubro do corrente ano, acrescidos, dosdos que se nos apresenta

F

4

Rubrica Descrição Valor/Ano

II

63 Gastos com o Pessoal 568.307,27 €fçjo Pessoal -968 €

461799,68€

440.753,65€

320.145,54 €

29.104,14 €

29.104, 14 €29.104,14€

13.524,00€

726,00€

913,00€

9.732,69€

6.600,00 €

600,00 €

600,00 €

600,00 €

Remunerações Certas

Resposta Social de ERPI

Vencimentos (22,30%)

______

Subsídios de Férias (22,30%)

_________

Subsídios de Natal (22,30%)

___________

Férias a Pagar (22,30%)

___________

Diuturnidades (22,30%) *______

Subsidios de Alimentação

___________

Subsidios de Transporte

_________

Sub. Turno

Vencimentos (16,40%)

______

Subsídios de Férias (16,40%)

______

Subsídios de Natal (16,40%)

Férias a Pagar (16,40%)

Diuturnidades (16,40%)

Subsidios de Alimentação

Subsidios de Transporte

Sub. Turno

Segurança Social (22,30% x 430.714,65€)

Segurança Social (16,40% x$,400,0O €)

6321

63211

63211001

63211003

63211005

63211007

63211009

63211011

63211012

63211013

63211014

63211015

63211016

63211017

63211018

63211019

63211020

63211021

6351101

6351103

63212 Resposta Social de SAD/CD

63212001 Vencimentos (22,30%)63212002 Vencimentos (11,90%)63212003 Subsidio de Férias (22,30%)

63212004 Subsídios de Férias (11,90%)63212005 Subsidio de Natal (22,30%)

63212006 Subsídios de Natal (11,90%)

63212007 Férias a Pagar (22,30%)63212008 Férias a Pagar (11,90%)63212009 Diuturnidades (22,30%)

63212010 Diuturnidades (11,90%)

63212011 Subsidios de Alimentação63212012 Subsidios de Transporte

0,00€

0,00€

0,00€

0,00€

96.049,37 €

1.377,60 €

21046,03€

13.979,79 €

1.808,73 €

1.270,89 €

_____

164,43 €

1.270,89 €

164,43 €

1.270,89 €

164,43 €

441,00€

147,00 €

0,00 €

363,55 €

4.612,19 €

291,43 €

6351101 Segurança Social [22,30%x€] 18,233,46€6351102 Segurança Social [11,9%x] 2,449,02€

Rua do Outeirinho n.2 78

3420-011 Àzere

Associação Cultural Recreativa 1 1Defesa E Propaganda de Ázere

6351 Segurança Social

6351101 Segurança Social /22,3%]6351102 Segurança Social [11,9%]÷(16,40%)

Salarial__________6358001 Fundo Com pensaço FGCT-ERPI

6358001 Fundo Compensação FGCT-SAD

636 de Addentes no Trabalho

636001 Seguros de Acidentes no Trabalho Geral638 Outros Gastos com o Pessoal

Candidaturas a Medidas de Apoio e incentivo pelo IEFFP

Categoria Medida Comparticipação pelo lEFP Valor Bolsa Comp. IEFPA

Trab. Auxiliar CEI + Comparticipação da Bolsa — 90% 0,00 €Aux. Serv. Gerais

Subtotal 0,00€ 0,00€ 0,00

Formação Profissional IIEncargos com a formação profissional dos funcionários de acordo com o que está na Legislação Laboral.

Outros CustosEstão consagrados, nesta rúbrica, os encargos com os Estágios Emprego, Empregos Inserção e Empregos lnserção, járealizados e os que estão a decorrer com os respectivos gastos, até ao final do ano, conforme quadro que se segue:

0,00 €

64_ Gastos de Depreciação e de Amortização

Os valores orçamentados constam de quadaro próprio do orçamento, pelo que não se justifica fazer qualquer outro tipode referência às mesmas. Foram considerados todos os bens com amortizações activas até ao final de 2018.

5

tivo Para o

/

io 2019

102.330,59

100.661,56 €1.669,03 €

4.081,00 €

0,00 €

Observações

N. Recursos

O Contratos Emprego Inserção e Inserção *

Tipo de Recurso

TOTAL

Valor

0,00 €

Rua do Outeirinho n.2 78

3420-011 Àzere

Associação Cultural Recreativa M

Defesa E Propaganda de Ázere”

66_ Perdas por Reduções de Justo ValorNão é necessário orçamentar qualquer valor.

67_ Provisões do PeríodoNão é necessário orçamentar qualquer valor.

68_Outros Gastos e Perdas ‘

A orçamentação desta conta, tem oor base os seguintes valores:

CONTA 68_ Outros Gastos e Perdas

Rubrica

Outros Gstos 1

681 Impostos 10,00 €68122 Iva suportado Prest. Serviços

_____________

* 0,00€6813 Taxas

____________ _____

10,00€6813001 Taxas Diversas 10,00€683 Dividas Incobraveis

_______

O 00 €

- 180,00 €6881 Correcções Relativas a Exercícios Anteriores 100,00 €6888 Outros Não Especificados 80,00€68885 Multas e Outras Penalidades 80,00 €688851 Multas Fiscais 50,00 €688852 Multas Não Fiscais 30,00€688858 Outras Penalidades 0,00 €688858001 Deduções ao Acordo Cooperação CR55 0,00 €688858002 Reducão Mensalidades Utentes 0,00 €

CONTA 69 _ Gastos de Financbrnento- ,—----- -

-

Di, I.rr flnrrrrn

6

65_ Perdas por ImparidadeNão é necessário orçamentar qualquer valor.

Descrição Valor

Rua do Outeirinho n. 78

3420-011 Àzere

)Associação Cultural Recreativaf M

Defesa E Propaganda de Ázere

Ist.. ,.a .a,, ,...s

GaStO$ de Financiamento691 Juros Suportados 17.800,00 €6911 Juros de Financiamentos Pagos [Juros Emp. IS 17.165,00 €69112008 Millennium-social Investe 200,00€69112009 Millennium 2.200,00 €

69112010 Santander Totta 700,00 €69112011 Caixa Geral Depositos 14.065,00 €69112012 Montepio Geral 1,00 €6912 Juros devedores DO 50,00 €6912102 Caixa Geral Depositos 10,00 €6912104 Santander Totta 10,00 €6912109 Millennium 30,00€6912110 Montepio Geral 1,00€6913 JurosdeMora 585,00€6913101 Segurança Social 500,00 €6913102 Autoridade Tributária 50,00€6913105 FUNDOSCOMP.TRABALHO 5,00€6913106 FUNDOSG.TRABALHO 5,00€6913107 Millennium 5,00€6913108 CGD 5,00€6913109 Millennium 15,00€iatos69881 Serviços Bancarios - Comissões 2.495,00 €698812009 Millennium 400,00 €698812010 Santander Totta 250,00 €698812011 Caixa Geral Depositos 6.562,20 €698812012 BPI / 15,000,00 0,00 €698812013 Santander Totta 473,40 €698812014 BPI / 11.250,00 1.845,00 €698812015 Montepio Geral 1,00 €69888 Outros No Especificados 200,00 €69888001 Outros No Especificados 200,00 €

RENDIMENTOS

71 VendasA Instituição no tem prove

Rubrica Descrição Valor

Vendas711 Venda de Mercadorias 0,00€711009 VendasdeTabaco 0,00€

72_ Prestações de Servíços

% Para o

no 2019

iveis, nem o orc -

7

Rua do Outeirinho n.2 783420-011 Àzere

Associação Cultural RecreativalJ M

Defesa E Propaganda de Ázer

721_ Quotas dos

Os valores acima referidos são os que se preveem ser rebidos até ao final do exercício. Se houver algum devio, o mesmonão será significativo.

74 Trabalhos para a Própria EntidadePoderíamos aqui orçamentar o custo de tempo que é dispendido, de forma gratuita, pelos elementos que fazem parte dosOrgãos Sociais. Só que a dificuldade é muito grande e, não nos parece adequado fazê-lo. —

75_Subsídios, Doações e Legados à Exploração

_______

A previsão de receitas nesta rúbrica, tal como se observa a seguir, foi calculada com base nos utentes constantes dosAcordos de Cooperação, para ERPI, 25 utentes e, uma média de 79 utentes, havendo a expetativa de se conseguiremmais 1$ para ERPI em face do concurso público realizado em 2017. Em SAD, existem 25 acordos para 10 utentes, pelo queé absolutamente essencial a procura do preenchimento dos restantes

CONTA 75_ Subsídios, Doações e Legados à Exploraçâo

Rubrica Descrição Valor

•9 €751 Do Sector Público Administrativo 114.948,00 €7511 155, IP — Centro Distrital 114.948,00 €7511411 Lar-ERPI (25x€383,16x12) 114.948,00€7511412 Centro de Dia 0,00€7511414 Apoio Domiciliario 0,00€752 Subsídios de Outras Entidades 0,00 €7521 Do IEFP_ Instituto Emprego,Formação Profiss 0,00€7521111 Subsídio IEFP -Programas CEI — 0,00€7521112 Subsídio IEFP -Programas CEI + 0,00€7523 Subsídio SCM Tábua 0,00€75233101 Santa Casa da Mesiricordia de Tábua-Cant.So 0,00€

76_ Reversões

Não existem valores para orçamentar.

77_Ganhos por Aumentos de Justo Valor

Não existem valores para orçamentar.

ra o

CONTA 72_ Prestações de Serviços - 1

Rubrica Descrição Valor

72 Prestações de Serviços 670.343,68 €721 Prestações de Serviços 669.343,68 €72124 Refeitorios

72141 Lares (12x54,578,64€) —_______ _j 654.943,68 €72142 Centro de Dia (8x€150,00x12)

_________

14.400,00 €72144 Apoio Domiciliario (1,142,00€102016) 0,00 €722 Quotizações e Jóias 1.000,00 €

722001 Quotizações e Jóias de Sócios 1.000,00 €

Rua do Outeirinho n.a 78

3420-011 Àzere

Associação Cultural Recreativa M

Defesa E Propaganda de Ázere’

78 Outros Rendimentos e Ganhos781/788_ Outros Rendimentos e Ganhos

79 Rendimentos e Ganhos de Financiamentos798_ Rendimentos e Ganhos de Financiamento

9

o

CONTA 78_ Outros Rendimentos e Ganhos

Rubrica Descrição Valor

78 trosRendImentose Ganhos 43.7782 Descontos de p.p obtidos 600,00 €787 Outros Rendimentos e Ganhos em Investimei 0,00 €787,4inistros 0,00 €7881 Correcções Relativas a Exercícios Anteriores 0,00 €7883 Imputação de Subsídios para InvestimentosÁ 37.578,12 €7885 Restituição de Impostos 300,00 €7885001 Reeem bolso de Consignação de 0,5% de IRS 300,00 €7888 Outros não especificados 5.250,00 €788802 —— Devolução de Materias 50,00 €788803 Reembolso de energia 100,00 €788804 Acertos de preço 100,00€78882 Quotizações 0,00€788242 Donativos Diversos : 5.000,00 €

-,

CONTA 79_ Rendimentos e Ganhos de Financiamentos

Rubrica Descrição Valor

— JuctvIdendoseOutros Rendimentos 1.000,00€791 Juros Obtidos

_________

7911 De Aplicaçães de Financiamentos Obtidas798 Outros (Festas) 00,00 €

Rua do Outeirinho n. 78

3420-011 Àzere

Associação Cultural Recreativa Mem. iustif. do Orçamento Retificativo Para o

Defesa E Propaganda de Ázere Ano 2019

INVESTIMENTOS E DESINVESTIMENTOS

Rubrica Descrição Valor

43 Ativos Fixos Tangíveis 0,00 €4332 Edíficios e Outras Construções4333 Equipamentos Básicos 0,00 €

L. RESUMO DE GASTOS E RENDIMENTOS

Rubrica Descrição Valor

RENDIMENTOS 830.019,80€GASTOS 869.203,83 €

RESULTADOS-

- 39 134,03 €

enteda Silva Baião

)UfQItO

Amilcar Marques Almeida Castanheira

SecretárioFernando Marques Nunes

V

VogalJosé Manueoutlouto

Aprovado por unanimidade, em reunião de direcçãoAos:.J11/2018

lo

A

lis

Rua do Outeirinho n. 78

3420-011 Àzere