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0028 LATCO BEVERAGES INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS IMPORTACAO E 05/06/2017 13:29 Pág:1793 CNPJ: 01.046.213/0001-17 Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Razão – Societário

RazãoValores expressos em Reais (R$)

Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7021 2.1.01.003.001 Bco Bradesco S/A-Cap. Giro - 6386960 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -

31/12/2011 Saldo anterior. .. 0,00 0,00C 27/11/2012 Vlr.ENCARGOS

FINANCEIROS A APROPRIAR n/mes ref.BCO BRADESCO S/A-CAP. GIRO - 6386960

6049 65899 Matriz 10.589,68 10.589,68C

27/11/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Despesas Bancarias -BCO BRADESCO S/A-CAP. GIRO - 6386960

6550 65905 Matriz 1.818,70 12.408,38C

27/11/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Bradesco S/A-28.330-4 -BCO BRADESCO S/A-CAP. GIRO - 6386960 - efetuado

6005 66332 Matriz 132.181,30 144.589,68C

27/12/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Bradesco S/A-Cap. Giro - 6386960 -BCO BRADESCO S/A-28.330-4

6005 67410 Matriz 12.049,14 132.540,54C

************************************************************Totais da conta 12.049,14 144.589,68 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6836 2.1.01.003.001 Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901688 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -

31/12/2011 Saldo anterior. .. 226.087,00 226.087,00C 16/01/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf.

extrato bancario ref.BCO BRASIL S/A-CAP. GIRO-340901688 - pago n/mes -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0

6001 51681 Matriz 17.391,30 208.695,70C

16/02/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901688 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0

6001 51947 Matriz 17.391,30 191.304,40C


6001 52541 Matriz 17.391,30 173.913,10C


6001 53037 Matriz 17.391,30 156.521,80C


6001 53290 Matriz 17.391,30 139.130,50C

18/06/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A-Cap. Giro-

6001 54129 Matriz 17.391,30 121.739,20C




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6836 2.1.01.003.001 Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901688 *****Continuação

340901688 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0


6001 59004 Matriz 17.391,30 104.347,90C


6001 59353 Matriz 17.391,30 86.956,60C


6001 64102 Matriz 17.391,30 69.565,30C


6001 64588 Matriz 17.391,30 52.174,00C


6001 66298 Matriz 17.391,30 34.782,70C


6001 67332 Matriz 17.391,30 17.391,40C

************************************************************Totais da conta 208.695,60 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6976 2.1.01.003.001 Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901840 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -

31/12/2011 Saldo anterior. .. 0,00 0,00C 16/01/2012 Vlr.Bco Brasil S/A - c/c

6153-0 n/mes ref.BCO BRASIL S/A-CAP. GIRO-340901840 efetuado n/mes

6001 51682 Matriz 700.000,00 700.000,00C


6001 51946 Matriz 29.166,67 670.833,33C


6001 52539 Matriz 29.166,67 641.666,66C


6001 53035 Matriz 29.166,67 612.499,99C






6001 53288 Matriz 29.166,67 583.333,32C


6001 54127 Matriz 29.166,67 554.166,65C


6001 59002 Matriz 29.166,67 524.999,98C

10/08/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.BCO BRASIL S/A-CAP. GIRO-340901840 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0

6001 59351 Matriz 29.166,67 495.833,31C


6001 64100 Matriz 29.166,67 466.666,64C


6001 64584 Matriz 29.166,67 437.499,97C


6001 66296 Matriz 29.166,67 408.333,30C


6001 67330 Matriz 29.166,67 379.166,63C

************************************************************Totais da conta 320.833,37 700.000,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6977 2.1.01.003.001 Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901842 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -


6153-0 n/mes ref.BCO BRASIL S/A-CAP. GIRO-340901842 efetuado n/mes

6001 51683 Matriz 300.000,00 300.000,00C

10/02/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Despesas Bancarias -BCO BRASIL S/A-CAP. GIRO-340901842

6550 52103 Matriz 3.129,00 303.129,00C

12/03/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco

6001 52540 Matriz 12.500,00 290.629,00C





Brasil S/A-Cap. Giro-340901842 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0

12/03/2012 Vlr. pago n/dia ref erente Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901842 cf. comprovante.

5 52548 Matriz 7.495,07 283.133,93C


6550 52547 Matriz 4.366,07 287.500,00C


6001 53036 Matriz 12.500,00 275.000,00C


6001 53289 Matriz 12.500,00 262.500,00C


6001 54128 Matriz 12.500,00 250.000,00C


6001 59003 Matriz 12.500,00 237.500,00C


6001 59352 Matriz 12.500,00 225.000,00C


6001 64101 Matriz 12.500,00 212.500,00C


6001 64585 Matriz 12.500,00 200.000,00C


6001 66297 Matriz 12.500,00 187.500,00C


6001 67331 Matriz 12.500,00 175.000,00C

************************************************************Totais da conta 132.495,07 307.495,07




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7013 2.1.01.003.001 Bco Brasil S/A-Cap. Giro-340901964 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -


6153-0 n/mes ref.BCO BRASIL S/A-CAP. GIRO-340901964 - EFETUADO

6001 59350 Matriz 1.500.000,00 1.500.000,00C


6550 59553 Matriz 4.400,00 1.504.400,00C

10/09/2012 Vlr. pago n/dia ref erente Juros Acessorios Bancarios cf. comprovante.

6552 64115 Matriz 17.100,01 1.521.500,01C


6001 64114 Matriz 21.500,01 1.500.000,00C

************************************************************Totais da conta 21.500,01 1.521.500,01 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7023 2.1.01.003.001 Bco Brasil S/A-Cap. Giro - 340902034 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -

31/12/2011 Saldo anterior. .. 0,00 0,00C 30/11/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf.

extrato bancario ref.Bco Brasil S/A - c/c 6153-0 -BCO BRASIL S/A-CAP. GIRO - 340902034 - EFETUADO N/MES.-

6001 66299 Matriz 700.000,00 700.000,00C

26/12/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Despesas Bancarias -BCO BRASIL S/A-CAP. GIRO - 340902034

6550 67258 Matriz 5.716,67 705.716,67C

************************************************************Totais da conta 705.716,67 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6729 2.1.01.003.001 Bco Brasil S/A - Cap. Giro 340901575 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -


extrato bancario ref.Bco Brasil S/A - Cap. Giro 340901575 pago -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0

6001 51687 Matriz 17.391,30 69.565,20C

28/02/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Brasil S/A - Cap. Giro 340901575 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0

6001 51950 Matriz 17.391,30 52.173,90C


6001 52544 Matriz 17.391,30 34.782,60C




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6729 2.1.01.003.001 Bco Brasil S/A - Cap. Giro 340901575 *****Continuação


6001 53040 Matriz 17.391,30 17.391,30C


6001 53293 Matriz 11.214,23 6.177,07C


6001 53294 Matriz 6.177,07 0,00C



extrato bancario ref.BCO BRASIL S/A - CAP. GIRO 340901764 pago n/mes -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0

6001 51684 Matriz 15.384,62 123.076,90C


6001 51948 Matriz 15.384,62 107.692,28C


6001 52542 Matriz 15.384,62 92.307,66C


6001 53038 Matriz 15.384,62 76.923,04C


6001 53291 Matriz 15.384,62 61.538,42C


6001 54130 Matriz 15.384,62 46.153,80C


6001 59005 Matriz 15.384,62 30.769,18C

20/08/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. 6001 59354 Matriz 15.384,62 15.384,56C





extrato bancario ref.Bco Brasil S/A - Cap. Giro 340901764 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0


6001 64103 Matriz 15.384,56 0,00C



extrato bancario ref.Bco Brasil S/A - Cap. Giro 340901769 pago n/mes -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0

6001 51685 Matriz 30.769,23 276.923,08C


6001 51949 Matriz 30.769,23 246.153,85C


6001 52543 Matriz 30.769,23 215.384,62C


6001 53039 Matriz 30.769,23 184.615,39C


6001 53292 Matriz 30.769,23 153.846,16C


6001 54131 Matriz 30.769,23 123.076,93C


6001 59006 Matriz 30.769,23 92.307,70C


6001 59355 Matriz 30.769,23 61.538,47C


6001 64104 Matriz 30.769,23 30.769,24C





Brasil S/A - Cap. Giro 340901769 -BCO BRASIL S/A - C/C 6153-0


6001 64580 Matriz 30.769,24 0,00C

************************************************************Totais da conta 307.692,31 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6989 2.1.01.003.001 Bco HSBC-Cap. Giro - 195269 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -


extrato bancario ref.Enc. Fin. Apropriar (Bco HSBC) -BCO HSBC-CAP. GIRO - 195269

6049 53610 Matriz 17.632,96 17.632,96C

10/05/2012 Vlr.HSBC S/A - c/c 3108-82 n/mes ref.HSBC-CAP. GIRO - 195269

6003 53652 Matriz 200.000,00 217.632,96C

11/06/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.HSBC-Cap. Giro - 195269 -HSBC S/A - C/C 3108-82

6003 53968 Matriz 18.136,08 199.496,88C

11/07/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco HSBC-Cap. Giro - 195269 -HSBC S/A - C/C 3108-82

6003 58904 Matriz 18.136,08 181.360,80C


6003 59507 Matriz 18.136,08 163.224,72C


6003 63894 Matriz 18.136,08 145.088,64C


6003 64401 Matriz 18.136,08 126.952,56C


6003 66023 Matriz 18.136,08 108.816,48C


6003 67230 Matriz 18.136,08 90.680,40C

************************************************************Totais da conta 126.952,56 217.632,96 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6858 2.1.01.003.001 Bco HSBC - Cap. Giro 002201871-50 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -


extrato bancario ref.Bco HSBC - Cap. Giro

6003 51691 Matriz 13.915,59 55.662,24C




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6858 2.1.01.003.001 Bco HSBC - Cap. Giro 002201871-50 *****Continuação

002201871-50 -HSBC S/A - C/C 3108-82

23/02/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco HSBC - Cap. Giro 002201871-50 -HSBC S/A - C/C 3108-82

6003 52050 Matriz 13.915,59 41.746,65C


6003 52398 Matriz 13.915,59 27.831,06C


6003 52797 Matriz 13.915,59 13.915,47C


6003 53655 Matriz 13.915,47 0,00C

************************************************************Totais da conta 69.577,83 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 7018 2.1.01.003.001 Bco HSBC - Cap. Giro 01988-02 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -


extrato bancario ref.(-) Encargos Financeiros a Apropriar -BCO HSBC - CAP. GIRO 01988-01

6049 64298 Matriz 10.110,72 10.110,72C

23/10/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.HSBC S/A - c/c 3108-82 -BCO HSBC - CAP. GIRO 01988-02

6003 64404 Matriz 200.000,00 210.110,72C

************************************************************Totais da conta 210.110,72 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6886 2.1.01.003.001 Bco HSBC - Cap. Giro 22-01886-02 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -


extrato bancario ref.Bco HSBC - Cap. Giro 22-01886-02 pago n/mes -HSBC S/A - C/C 3108-82

6003 51688 Matriz 9.298,31 65.087,69C

01/02/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco HSBC - Cap. Giro 22-01886-02 -HSBC S/A - C/C 3108-82

6003 52047 Matriz 9.298,31 55.789,38C


6003 52395 Matriz 9.298,31 46.491,07C




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6886 2.1.01.003.001 Bco HSBC - Cap. Giro 22-01886-02 *****Continuação


6003 52794 Matriz 9.298,31 37.192,76C


6003 53651 Matriz 9.298,31 27.894,45C

04/06/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.BCO HSBC - CAP. GIRO 22-01886-02 -HSBC S/A - C/C 3108-82

6003 53967 Matriz 9.298,31 18.596,14C


6003 58903 Matriz 9.298,31 9.297,83C


6003 59506 Matriz 9.297,83 0,00C

************************************************************Totais da conta 74.386,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6906 2.1.01.003.001 Bco HSBC - Cap. Giro 220191417 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -


extrato bancario ref.Bco HSBC - Cap. Giro 220191417 -HSBC S/A - C/C 3108-82

6003 52051 Matriz 19.874,17 178.867,56C

23/03/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco HSBC - Cap. Giro 220191417 -HSBC S/A - C/C 3108-82

6003 52399 Matriz 19.874,17 158.993,39C


6003 52798 Matriz 19.874,17 139.119,22C


6003 53656 Matriz 19.874,17 119.245,05C


6003 53971 Matriz 19.874,17 99.370,88C


6003 58907 Matriz 19.874,17 79.496,71C




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6906 2.1.01.003.001 Bco HSBC - Cap. Giro 220191417 *****Continuação

HSBC - Cap. Giro 220191417 -HSBC S/A - C/C 3108-82


6003 59510 Matriz 19.874,17 59.622,54C


6003 63897 Matriz 19.874,17 39.748,37C


6003 64405 Matriz 19.874,17 19.874,20C

25/10/2012 Vlr. pago n/dia ref erente Bco HSBC - Cap. Giro 220191417 - REF. DIFERENÇA DE PARCELA FINAL cf. comprovante.

5 64312 Matriz 252,22 19.621,98C


6003 64408 Matriz 19.621,98 0,00C

************************************************************Totais da conta 198.741,73 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6838 2.1.01.003.001 Bco Itau S/A-Cap. Giro - 46573627-0 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -


extrato bancario ref.Bco Itau S/A-Cap. Giro - 46573627-0 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8

6006 51600 Matriz 28.178,23 56.355,93C

27/02/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Itau S/A-Cap. Giro - 46573627-0 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8

6006 51986 Matriz 28.178,23 28.177,70C


6006 52711 Matriz 28.177,70 0,00C

************************************************************Totais da conta 84.534,16 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6849 2.1.01.003.001 Bco Itau S/A-Cap. Giro - 51431792-4 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -


extrato bancario ref.Bco Itau S/A-Cap. Giro -

6006 51599 Matriz 25.195,63 403.130,08C




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6849 2.1.01.003.001 Bco Itau S/A-Cap. Giro - 51431792-4 *****Continuação

51431792-4 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8


6006 51985 Matriz 25.195,63 377.934,45C


6006 52710 Matriz 25.195,63 352.738,82C


6006 53172 Matriz 25.195,63 327.543,19C


6006 53798 Matriz 25.195,63 302.347,56C


6006 54244 Matriz 25.195,63 277.151,93C


6006 58816 Matriz 25.195,63 251.956,30C


6006 59668 Matriz 25.195,63 226.760,67C


6006 63961 Matriz 25.195,63 201.565,04C


6006 64594 Matriz 25.195,63 176.369,41C


6006 66173 Matriz 25.195,63 151.173,78C


6006 67090 Matriz 25.195,63 125.978,15C

************************************************************Totais da conta 302.347,56




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6905 2.1.01.003.001 Bco Itau S/A-Cap. Giro - 63570440-6 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -


extrato bancario ref.Bco Itau S/A-Cap. Giro - 63570440-6 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8

6006 51601 Matriz 40.429,94 889.458,68C


6006 51988 Matriz 40.429,94 849.028,74C


6006 52713 Matriz 40.429,94 808.598,80C


6006 53173 Matriz 40.429,94 768.168,86C


6006 53800 Matriz 40.429,94 727.738,92C


6006 54246 Matriz 40.429,94 687.308,98C


6006 58817 Matriz 40.429,94 646.879,04C


6006 59670 Matriz 40.429,94 606.449,10C


6006 64589 Matriz 40.429,94 566.019,16C


6006 64595 Matriz 40.429,94 525.589,22C


6006 66175 Matriz 40.429,94 485.159,28C


6006 67092 Matriz 40.429,94 444.729,34C




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6905 2.1.01.003.001 Bco Itau S/A-Cap. Giro - 63570440-6 *****Continuação

Itau S/A-Cap. Giro - 63570440-6 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8

************************************************************Totais da conta 485.159,28 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6783 2.1.01.003.001 Bco Itau S/A - Cap. G iro 55201438-3 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -


extrato bancario ref.Bco Itau S/A - Cap. Giro 55201438-3 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8

6006 51594 Matriz 13.064,76 594.361,24C

10/02/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Itau S/A - Cap. Giro 55201438-3 -BCO ITAU S/A - C/C 40.048-8

6006 51980 Matriz 13.064,76 581.296,48C


6006 52704 Matriz 12.215,47 569.081,01C


6006 53167 Matriz 13.064,76 556.016,25C


6006 53793 Matriz 12.640,00 543.376,25C


6006 54240 Matriz 13.064,76 530.311,49C


6006 58812 Matriz 12.640,00 517.671,49C


6006 59650 Matriz 13.064,76 504.606,73C


6006 63957 Matriz 504.606,73 0,00C

************************************************************Totais da conta 607.426,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6593 2.1.01.003.001 Bco Real S/A-Cap. Giro - 63/2600577 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -

31/12/2011 Saldo anterior. .. 51.171,72 51.171,72C 12/01/2012 Vlr. transferencia -BCO

REAL S/A - C/C 13.000440-3 paraBCO REAL S/A-CAP. GIRO - 63/2600577.-

6002 51442 Matriz 17.070,24 34.101,48C

13/02/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Real S/A-Cap. Giro - 63/2600577 -BCO REAL S/A - C/C 13.000440-3

6002 51828 Matriz 17.070,24 17.031,24C


6002 52267 Matriz 17.070,24 39,00D

31/03/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS -BCO REAL S/A-CAP. GIRO - 63/2600577

6550 63769 Matriz 39,00 0,00C

************************************************************Totais da conta 51.210,72 39,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6727 2.1.01.003.001 Bco Real S/A-Cap. Giro - 64/1467341 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -


REAL S/A - C/C 13.000440-3 paraBCO REAL S/A-CAP. GIRO - 64/1467341.-

6002 51443 Matriz 24.520,42 122.602,10C


6002 51829 Matriz 24.520,42 98.081,68C


6002 52275 Matriz 24.520,42 73.561,26C


6002 52893 Matriz 16.824,66 56.736,60C


6002 52894 Matriz 7.695,76 49.040,84C


6002 53353 Matriz 24.520,42 24.520,42C




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6727 2.1.01.003.001 Bco Real S/A-Cap. Giro - 64/1467341 *****Continuação


6002 54177 Matriz 24.520,42 0,00C

************************************************************Totais da conta 147.122,52 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6988 2.1.01.003.001 Bco Santander S/A-Cap. Giro - 0002220 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -


extrato bancario ref.Despesas Bancarias -BCO SANTANDER S/A-CAP. GIRO - 0002220

6550 53317 Matriz 11.142,47 11.142,47C

11/05/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Encargos Financeiros a apropriar -BCO SANTANDER S/A-CAP. GIRO - 0002220

6049 53318 Matriz 101.995,28 113.137,75C

11/05/2012 Vlr.BCO SANTANDER S/A - C/C 13.000440-3 n/mes ref.BCO SANTANDER S/A-CAP. GIRO - 0002220

6002 53335 Matriz 688.857,53 801.995,28C

11/06/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Santander S/A-Cap. Giro - 0002220 -BCO SANTANDER S/A - C/C 13.000440-3

6002 54175 Matriz 33.416,47 768.578,81C


6002 58741 Matriz 33.416,47 735.162,34C


6002 59449 Matriz 33.416,47 701.745,87C


6002 63761 Matriz 33.416,47 668.329,40C


6002 64238 Matriz 33.416,47 634.912,93C





Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6988 2.1.01.003.001 Bco Santander S/A-Cap. Giro - 0002220 *****Continuação

extrato bancario ref.Bco Santander S/A-Cap. Giro - 0002220 -BCO SANTANDER S/A - C/C 13.000440-3


6002 67059 Matriz 33.416,47 568.079,99C

************************************************************Totais da conta 233.915,29 801.995,28 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6857 2.1.01.003.001 Bco Santander S/A-Cap. Giro - 000780 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -


REAL S/A - C/C 13.000440-3 paraBCO REAL S/A-CAP. GIRO - 000780.-

6002 51444 Matriz 20.682,78 351.607,26C

27/02/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Real S/A-Cap. Giro - 000780 -BCO REAL S/A - C/C 13.000440-3

6002 51830 Matriz 20.682,78 330.924,48C


6002 52276 Matriz 20.682,78 310.241,70C


6002 52895 Matriz 20.682,78 289.558,92C


6002 53354 Matriz 20.682,78 268.876,14C


6002 54178 Matriz 20.682,78 248.193,36C


6002 58743 Matriz 20.682,78 227.510,58C

27/08/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Santander S/A-Cap. Giro - 000780 -BCO SANTANDER S/A - C/C

6002 59452 Matriz 20.682,78 206.827,80C





13.000440-327/09/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf.

extrato bancario ref.Bco Santander S/A-Cap. Giro - 000780 -BCO SANTANDER S/A - C/C 13.000440-3

6002 63763 Matriz 20.682,78 186.145,02C


6002 64240 Matriz 20.682,78 165.462,24C


6002 66136 Matriz 20.682,78 144.779,46C


6002 67067 Matriz 20.682,78 124.096,68C

************************************************************Totais da conta 248.193,36 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6978 2.1.01.003.001 Bco Santander S/A-Cap. Giro - 2000 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -


extrato bancario ref.Despesas Bancarias -BCO REAL S/A-CAP. GIRO - 2000

6550 52260 Matriz 8.054,00 8.054,00C

15/03/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Enc. Fin. Apropriar (Bco Real) -BCO REAL S/A-CAP. GIRO - 2000

6049 52261 Matriz 94.495,12 102.549,12C

15/03/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Real S/A - c/c 13.000440-3 -BCO REAL S/A-CAP. GIRO - 2000 - efetuado n/mes

6002 52268 Matriz 491.946,00 594.495,12C


6002 52892 Matriz 24.770,63 569.724,49C


6002 53345 Matriz 24.770,63 544.953,86C






extrato bancario ref.Bco Real S/A-Cap. Giro - 2000 -BCO REAL S/A - C/C 13.000440-3


6002 58742 Matriz 24.770,63 495.412,60C


6002 59450 Matriz 24.770,63 470.641,97C


6002 63762 Matriz 24.770,63 445.871,34C


6002 64239 Matriz 24.770,63 421.100,71C


6002 66135 Matriz 24.770,63 396.330,08C


6002 67060 Matriz 24.770,63 371.559,45C

************************************************************Totais da conta 222.935,67 594.495,12 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6771 2.1.01.003.001 Bco Sicoob-Cap. Giro 17.528 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -


extrato bancario ref.Bco Sicoob-Cap. Giro 17.528 -BCO SICOOB - 1.269-6

6855 51488 Matriz 28.014,93 140.074,65C

15/02/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bco Sicoob-Cap. Giro 17.528 -BCO SICOOB - 1.269-6

6855 51819 Matriz 28.014,93 112.059,72C


6855 52257 Matriz 28.014,93 84.044,79C


6855 52886 Matriz 28.014,93 56.029,86C


6855 53552 Matriz 28.014,93 28.014,93C




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6771 2.1.01.003.001 Bco Sicoob-Cap. Giro 17.528 *****Continuação

Sicoob-Cap. Giro 17.528 -BCO SICOOB - 1.269-6


6855 54048 Matriz 28.014,93 0,00C

************************************************************Totais da conta 168.089,58 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6903 2.1.01.003.001 Bco Sicoob-Cap. Giro 19.284 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -


extrato bancario ref.Bco Sicoob-Cap. Giro 19.284 -BCO SICOOB - 1.269-6

6855 51487 Matriz 18.676,44 149.411,56C


6855 51818 Matriz 18.676,44 130.735,12C


6855 52256 Matriz 18.676,44 112.058,68C


6855 52885 Matriz 18.676,44 93.382,24C


6855 53551 Matriz 18.676,44 74.705,80C


6855 54047 Matriz 18.676,44 56.029,36C


6855 58700 Matriz 18.676,44 37.352,92C


6855 59391 Matriz 18.676,44 18.676,48C


6855 63778 Matriz 18.676,48 0,00C

************************************************************Totais da conta 168.088,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6993 2.1.01.003.001 Bco Sicoob-Cap. Giro 23.379 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -

31/12/2011 Saldo anterior. .. 0,00 0,00C 18/06/2012 Vlr.BCO SICOOB - 1.269-6

n/mes ref.BCO SICOOB-CAP. GIRO 23.379

6855 54052 Matriz 300.000,00 300.000,00C

18/06/2012 Vlr.Enc. Fin. Apropriar Sicoob n/mes ref.BCO

6049 54059 Matriz 36.182,88 336.182,88C





SICOOB-CAP. GIRO 23.379


6855 58701 Matriz 28.015,24 308.167,64C


6855 59390 Matriz 28.015,24 280.152,40C


6855 63779 Matriz 28.015,24 252.137,16C


6855 64168 Matriz 28.015,24 224.121,92C

16/11/2012 Vlr.BCO SICOOB-CAP. GIRO 23.379 n/mes ref.BCO SICOOB - 1.269-6

6855 65936 Matriz 28.015,24 196.106,68C


6855 66960 Matriz 28.015,24 168.091,44C


31/12/2011 Saldo anterior. .. 0,00 0,00C 10/09/2012 Vlr.Bco Sicoob - 1.269-6

n/mes ref.BCO SICOOB-CAP. GIRO 24.474 - EFETUADO

6855 63776 Matriz 300.000,00 300.000,00C

10/09/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Encargos Financeiros a apropriar -BCO SICOOB-CAP. GIRO 24.474

6049 63812 Matriz 66.049,92 366.049,92C


6855 64166 Matriz 15.252,08 350.797,84C


6855 65934 Matriz 15.252,08 335.545,76C


6855 66958 Matriz 15.252,08 320.293,68C


31/12/2011 Saldo anterior. .. 0,00 0,00C





12/11/2012 Vlr.Bco Sicoob - 1.269-6 n/mes ref.BCO SICOOB-CAP. GIRO 24.481 - EFETUADO N/MES

6855 65935 Matriz 15.300,00 15.300,00C

16/11/2012 Vlr.BCO SICOOB - 1.269-6 n/mes ref.BCO SICOOB-CAP. GIRO 24.481 - EFETUADO

6855 65938 Matriz 70.000,00 85.300,00C

************************************************************Totais da conta 85.300,00 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6788 2.1.01.003.001 Bradesco Leasing Maq. Ep 000905122 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -


extrato bancario ref.Bradesco Leasing Maq. Ep 000905122 -BCO BRADESCO S/A-28.330-4

6005 51358 Matriz 5.118,31 168.910,23C

01/02/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Bradesco Leasing Maq. Ep 000905122 -BCO BRADESCO S/A-28.330-4

6005 52182 Matriz 5.118,31 163.791,92C

01/03/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.BRADESCO LEASING MAQ. EP 000905122 -BCO BRADESCO S/A-28.330-4

6005 52590 Matriz 5.118,31 158.673,61C


6005 53090 Matriz 5.118,31 153.555,30C


6005 53838 Matriz 5.118,31 148.436,99C


6005 54276 Matriz 5.118,31 143.318,68C


6005 59097 Matriz 5.118,31 138.200,37C

01/08/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario

6005 59220 Matriz 5.118,31 133.082,06C




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6788 2.1.01.003.001 Bradesco Leasing Maq. Ep 000905122 *****Continuação

ref.Bradesco Leasing Maq. Ep 000905122 -BCO BRADESCO S/A-28.330-4


6005 63985 Matriz 5.118,31 127.963,75C


6005 64440 Matriz 5.118,31 122.845,44C


6005 66326 Matriz 5.118,31 117.727,13C


6005 67405 Matriz 5.118,31 112.608,82C

************************************************************Totais da conta 61.419,72 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6979 2.1.01.003.001 Sicredi Finan. Cap. Giro - 323930407-0 Título: 2.1.01.003 FINANCIAMENTOS -


extrato bancario ref.Encargos Financeiros a apropriar -SICREDI FINAN. CAP. GIRO - 323930407-0

6049 52361 Matriz 95.174,40 95.174,40C

16/03/2012 Vlr.BCO SICREDI-49620-0 n/mes ref.SICREDI FINAN. CAP. GIRO - 323930407-0

6007 52376 Matriz 450.000,00 545.174,40C

16/03/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR -SICREDI FINAN. CAP. GIRO - 323930407-0

6049 70415 Matriz 5.097,83 550.272,23C

16/03/2012 VLR. PAGTO ADICIONAL N/MES.-

5 52362 Matriz 1.722,83 548.549,40C

16/04/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Despesas Bancarias -SICREDI FINAN. CAP. GIRO - 323930407-0

6550 52909 Matriz 238,24 548.787,64C




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6979 2.1.01.003.001 Sicredi Finan. Cap. Giro - 323930407-0 *****Continuação

16/04/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Sicredi Finan. Cap. Giro - 323930407-0 -BCO SICREDI-49620-0

6007 52927 Matriz 10.944,29 537.843,35C

17/04/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Despesas Bancarias -SICREDI FINAN. CAP. GIRO - 323930407-0

6550 52910 Matriz 39,27 537.882,62C


6007 52928 Matriz 12.189,45 525.693,17C


6007 53576 Matriz 22.856,23 502.836,94C


6007 54148 Matriz 22.856,23 479.980,71C


6007 59139 Matriz 22.856,23 457.124,48C


6007 59382 Matriz 22.856,23 434.268,25C


6007 63802 Matriz 13.045,35 421.222,90C


6007 63803 Matriz 9.810,88 411.412,02C


6007 64178 Matriz 22.856,23 388.555,79C


6007 66053 Matriz 22.856,23 365.699,56C

14/12/2012 Vlr. ef etuado n/dia conf. extrato bancario ref.Sicredi Finan. Cap. Giro -

6007 66989 Matriz 9.969,49 355.730,07C




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6979 2.1.01.003.001 Sicredi Finan. Cap. Giro - 323930407-0 *****Continuação

323930407-0 -BCO SICREDI-49620-0


6007 66990 Matriz 12.886,74 342.843,33C

************************************************************Totais da conta 207.706,41 550.549,74 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 6383 2.1.01.007.001 Titulos Precatorio-Cruz Título: 2.1.01.007 TÍTULOS A PAGAR

31/12/2011 Saldo anterior. .. 3.121.039,42 3.121.039,42C ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 579431 2.1.03.001.001 ''GERRESHEIMER PLASTICOS SAO Título: 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS

31/12/2011 Saldo anterior. .. 0,00 0,00C 22/10/2012 Vlr. das compras deEMB.

TRIB. COMPRAS PRAZO-CRUZ n/dia de''GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA.'' - NF nº13871.-

6442 65405 Matriz 4.479,83 4.479,83C

19/11/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº13871/01 -''GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA.''.-

5 68714 Matriz 2.346,58 2.133,25C

26/11/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº13871/02 -''GERRESHEIMER PLASTICOS SAO PAULO LTDA.''.-

5 68715 Matriz 2.133,25 0,00C

************************************************************Totais da conta 4.479,83 4.479,83 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 503550 2.1.03.001.001 A. BITTENCOURT COM. DE Título: 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS

31/12/2011 Saldo anterior. .. 663,04 663,04C 04/01/2012 Pago cf. duplicata n/dia

nº9077/01 -A. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA.-

5 46739 Matriz 380,75 282,29C

28/01/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº9706/01 -A. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA.-

5 46740 Matriz 282,29 0,00C

03/02/2012 Vlr. das compras deCONS. BENS - CRUZ n/dia deA. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA - NF nº10712.-

6477 47547 Matriz 117,11 117,11C

14/02/2012 Vlr. das compras deCONS. BENS - CRUZ n/dia deA. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA -

6477 47548 Matriz 116,46 233,57C




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 503550 2.1.03.001.001 A. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA *****Continuação

NF nº11020.-15/03/2012 Vlr. das compras deCONS.

BENS - CRUZ n/dia deA. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA - NF nº12488.-

6477 48344 Matriz 61,78 295,35C


5 48639 Matriz 116,46 178,89C


5 48640 Matriz 117,11 61,78C


6477 54701 Matriz 465,76 527,54C


5 54832 Matriz 61,78 465,76C


6477 54702 Matriz 222,60 688,36C


5 55651 Matriz 465,76 222,60C


6477 55520 Matriz 418,47 641,07C


5 55652 Matriz 222,60 418,47C


6477 55521 Matriz 226,44 644,91C


6477 56856 Matriz 139,38 784,29C

11/06/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº15216/1 -A.

5 56951 Matriz 418,47 365,82C





BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA.-


5 56952 Matriz 226,44 139,38C


5 60125 Matriz 139,38 0,00C


6477 60014 Matriz 226,35 226,35C


6477 60802 Matriz 235,10 461,45C


6477 60803 Matriz 78,63 540,08C


5 60924 Matriz 226,35 313,73C


6477 63190 Matriz 485,64 799,37C


6477 63191 Matriz 67,30 866,67C


5 63366 Matriz 235,10 631,57C


6477 63192 Matriz 28,70 660,27C


6477 65341 Matriz 271,59 931,86C






5 65467 Matriz 485,64 446,22C


6477 65342 Matriz 55,38 501,60C

15/10/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº25267/25902/24288 -A. BITTENCOURT COM. DE FERRAGENS LTDA.-

5 65468 Matriz 174,63 326,97C


5 65469 Matriz 271,59 55,38C


6477 68467 Matriz 575,00 630,38C


6477 68468 Matriz 329,72 960,10C


5 68628 Matriz 55,38 904,72C


5 68629 Matriz 575,00 329,72C


5 70013 Matriz 329,72 0,00C


6477 69854 Matriz 208,04 208,04C

************************************************************Totais da conta 4.784,45 4.329,45 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 514836 2.1.03.001.001 ABRASSOL ABRASIVOS E SOLDAS Título: 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS

31/12/2011 Saldo anterior. .. 1.151,00 1.151,00C 20/01/2012 Pago cf. duplicata n/dia

nº3094 -ABRASSOL 5 46738 Matriz 1.151,00 0,00C




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 514836 2.1.03.001.001 ABRASSOL ABRASIVOS E SOLDAS DE MARINGA LTDA *****Continuação

ABRASIVOS E SOLDAS DE MARINGA LTDA. -

10/04/2012 Vlr. das compras deCONS. BENS - CRUZ n/dia deABRASSOL ABRASIVOS E SOLDAS DE MARINGA LTDA - NF nº3649.-

6477 54709 Matriz 1.092,50 1.092,50C

10/05/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº3649 -ABRASSOL ABRASIVOS E SOLDAS DE MARINGA LTDA. -

5 55650 Matriz 1.092,50 0,00C


6477 56860 Matriz 560,00 560,00C


6477 56861 Matriz 1.413,50 1.973,50C


6477 60003 Matriz 693,00 2.666,50C


5 60122 Matriz 560,00 2.106,50C


5 60123 Matriz 1.413,50 693,00C


5 60124 Matriz 693,00 0,00C


6477 60796 Matriz 440,00 440,00C


6477 63184 Matriz 122,40 562,40C


5 63365 Matriz 440,00 122,40C


5 65470 Matriz 122,40 0,00C

10/10/2012 Vlr. das compras deCONS. BENS - CRUZ n/dia

6477 65347 Matriz 720,00 720,00C




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 514836 2.1.03.001.001 ABRASSOL ABRASIVOS E SOLDAS DE MARINGA LTDA *****Continuação

deABRASSOL ABRASIVOS E SOLDAS DE MARINGA LTDA - NF nº4566.-


5 68630 Matriz 720,00 0,00C


6477 69853 Matriz 1.028,50 1.028,50C

************************************************************Totais da conta 6.192,40 6.069,90 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 508467 2.1.03.001.001 ACIPAR LUBRIFICANTES LTDA Título: 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS

31/12/2011 Saldo anterior. .. 0,00 0,00C 01/02/2012 Vlr. das compras deCONS.

BENS - CRUZ n/dia deACIPAR LUBRIFICANTES LTDA - NF nº141921.-

6477 47540 Matriz 828,63 828,63C

28/02/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº141921 -ACIPAR LUBRIFICANTES LTDA.-

5 47740 Matriz 828,63 0,00C

************************************************************Totais da conta 828,63 828,63 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 514406 2.1.03.001.001 ADAMI S/A. Título: 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS

31/12/2011 Saldo anterior. .. 19.453,25 19.453,25C 02/01/2012 Vlr. das compras deEMB.

TRIB. COMPRAS PRAZO-CRUZ n/dia deADAMI S/A. - NF nº80365.-

6442 46587 Matriz 7.187,27 26.640,52C

04/01/2012 Vlr. das compras deEMB. TRIB. COMPRAS PRAZO-CRUZ n/dia deADAMI S/A. - NF nº80578.-

6442 46588 Matriz 9.343,15 35.983,67C


6442 46589 Matriz 3.288,43 39.272,10C

13/01/2012 Pago cf. duplicata n/dia nº76482/01 -ADAMI S/A..-

5 46723 Matriz 3.401,70 35.870,40C


5 46724 Matriz 2.896,70 32.973,70C


5 46725 Matriz 7.213,95 25.759,75C


5 46726 Matriz 5.940,90 19.818,85C


5 47724 Matriz 9.343,15 10.475,70C




Data Histórico Contrapartida Sequência Filial Débito Crédito Saldo ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Conta: 514406 2.1.03.001.001 ADAMI S/A. *****Continuação


5 47725 Matriz 7.187,27 3.288,43C


5 48634 Matriz 3.288,43 0,00C


6442 48441 Matriz 28.973,68 28.973,68C


5 55642 Matriz 28.973,68 0,00C


6442 60056 Matriz 17.514,00 17.514,00C


6442 60057 Matriz 2.627,10 20.141,10C


5 63359 Matriz 17.514,00 2.627,10C


5 63360 Matriz 2.627,10 0,00C


6442 63257 Matriz 13.739,11 13.739,11C


6442 65379 Matriz 1.593,88 15.332,99C


6442 65380 Matriz 4.555,73 19.888,72C


6442 65381 Matriz 8.197,91 28.086,63C


5 65460 Matriz 13.739,11 14.347,52C


5 68621 Matriz 1.593,88 12.753,64C


6442 68535 Matriz 12.891,11 25.644,75C


5 70000 Matriz 4.555,73 21.089,02C

18/12/2012

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