...2017/12/04 · CP. 06600, Delegación Cuauhtémec, México, D. F. R.F.C. BBA830831LJ2...

'IIIIIIIIIlIIII'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIII PFCE 2016

8 AFN: GERARDO GARCIA RICARDO LOMAS DEL ESTADIO SN ZONA UNIVERSITARIA 91000 JALAPA

077 30SEP0773

PERIODO 01/SEP/2017 AL3O/SEP/2017

R.F.C. DEL CLIENTE: UVE450101FM9 TIPO DE CONTRATO: FIDEICOMISO ADMINISTRACION

POLITI CA DE INVERSION: DISCRECIONAL RESTRINGIDO PLAZA: PUEBLA SUCURSAL: 320 FIDUCIARIO FUNCIONARIO: 1838 LEO DIAZ ARGOS NO.DE CONTRATO: 409537-8 5LJBG1JENTA: 1

16QCT 2011

BBVA Bancomer

1 1 1 1 Estado de Cuenta Hoja 1 DE 24

(Sólo aplica para personas Físicas)

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ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO FECHA DE EMISION 30/SEP/2017 MONEDA NACIONAL

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO) BALANCE GENERAL

SALDO ANTERIOR 47.33 ACTIVO TOTAL 16.928.917.46 DEPOSITOS 1 15.068.693.06 PASIVO TOTAL 0.00 RETIROS 1 15.068.724.59 PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL 16.928.917.46 SALDO FINAL 15.80 CUENTAS DE ORDEN TOTAL 0.00

COMPOSICION DE LA CARTERA ESTADO DE RESULTADOS

COSTO GLOBAL TOTAL 16,734.448.01 INGRESO TOTAL 2.249.923.53 VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL 16.928.901 .63 EGRESO TOTAL 5 : 916.00 PLUSVALIA/MIN USVALIA 194.453.62 UTILIDAD DE OPERACIÓN 2.244.007.53 INTERESES DEVENGADOS 0.00 UTILIDAD (PERDIDA) NETA 2.244.007.53

OTROS BIENES Y DERECHOS

Este documento carece de vadez iscal BBVA BANCOMER, SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Av. Paseo de la Reforme 510, Col. Juárez. CP. 06600. Delegación Cuauhtémoc México, D. F. R.F.C. BBA830831LJ2

Estado de Cuenta Fiduciario

Hoja 2 DE 24

NOMBRE DEL CONTRATO: PECE 2016 NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS (EFECTIVO) FECHA DE EM1SION 30/SEP/2017 DEL 1 DE SEP DEL 2017 AL 30 DE SEP DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA CONCEPTO RETIROS DEPOSITOS SALDO

19!SEP OTROS PAGOS APLICACIONJ PATRIMONIAL PAGO SPEUA 40002 BANCO SPE! BANAMEX CTA CLABE «CT;ACTA NÚMERO 04/2017

19/SEP VENTA SOC. INVERSION R.F. CASAS DE BOLSA BMERGOB TITULOS: 365,892 SERIE:NC

TOTAL IMPORTE TOTAL MOVIMIENTOS

15,068,724.59 0.00 -15.068.677.26

0.00 15,068,693.06 15.80

15.068,724.59 15,068,693.06

1 1

Este documento carece de validez fiscal BBVABN'JCOMER, SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez. CF. 06600. Delegación Cuauhtémec, México, D. F. R.F.C. BBAS30831LJ2

LAREPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, __________ CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE

CEQUIA DE IDEAr 00100 FISCAL-

LAS DISPOSICIONES FISCALES. í0BA830831112

DATOS DEL IMPRESOR: SANCOMÍFR

VIALC000, S.A DE C V

000T00000200. 101F0000.ELMIRADOR,

TLALNEPANTLA EDO DE MEDICO

CF. 54080 TEL. 5391 4061

FECHA DE IMPRESION: AGOSTO 2011

juanbautistaLínea

13BVA Bancomer Estado de Cuenta Hoja 3DE24

NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2016 NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA:

COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES FECHA DE EMISION 30/SEP/2017

AL3O DESEP DEL 2017

MONEDA NACIONAL

DESCRIPCION COSTO COSTO % DE VALOR UNITARIO VALOR GLOBAL O/D DE PLUSVALIA! INTERESES UNIDADES UNITARIO GLOBAL INVERSION MERCADO MERCADO MERCADO MINUSVALIA DEVENGADOS

EFECTIVO 15.80 15.80 CTA: 90007300603. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO

MERCADO BANCOMER

BMERGOB NC O 410.071 40.80865999 16.734.448.01 100.000 41.28285500 16.928.901.63 100.000 194.453.62

TOTAL 16.734.448 .01 100.000 16.928.901.63 100000 194.453.62 TOTAL GLOBAL 16.734.463.81 16.928.91 7.43 194.453 .62

EN EL VALOR UNITARIO DE MERCADO LOS PRECIOS CORRESPONDEN AL DIA ULTIMO HABIL DEL MES Y SU \JALUACION ES UNICAMENTE DE CARACTER ESTIMATIVO LOS PRECIOS DE MERCADO PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA VALMER, S.A., EXPERTA EN VALIJACION DE PORTAFOLIOS, AUTORIZADA POR LA BMV. NOTA LA IDENTIF1CACION DE LOS INSTRUMENTOS EN REPORTO, ES REALIZADA CON UNA LETRA "R DESPUES DEL NUMERO DE CIJPON.

lá Este docurrnto carece de validez fiscal BBVA BANCOMER. S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Av. Paseo de la Rekxrrna 510, Col. Juárez. CF. 06600. DeIegacon Cuauhténc. México, 0 F R FC. BBA830831LJ2

juanbautistaLínea

Estado de Cuenta' Fiduciario

Hoja 4 DE 24


FECHA D E EMISION 30/SEP/2017

INGRESOS POR VENTA DE VALORES MENOS

HONORARIOS AL FIDUCIARIO IMPUESTOS DIVERSOS

UTILIDAD DE OPERACION UTILIDAD (PERDIDA) NETA

ESTADO DE RESULTADOS DEL.1 DE ENE D-EL 2017.AL 30 DE SEP DEL 2017

2.249,923.53

5,100.00 816.00

MONEDA NACIONAL

2.249.923.53

5,916.00 2.244,007.53 2,244,007.53

Este documento carece de validez fiscal BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MUL T IPL E, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez. CP. 06600. Delegación Cuauhtéec, México, D. F. R.F.C. BBAS30831 LJ2

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE

CEDüIA DE ibEFtTIFlCACfON FISCAL

LAS DISPOSICIONES FISCALES. 8BA830831 taz DATOS DELWEESOR BBVA eñ Ñ ÓMER S O

uroysocu 2

VIALCOYA, S.A. DE C.V.

GUSTAV08AZNo.107FRACC.ELI ADOR,

TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO _..

C.P. 54080 TEL. 5397 4067

FECHA DE IMPRESION: AGOSTO 2017 = _~" » ? j 1456835

13BVA Bancomer

111 1 Estado de Cuenta Hoja 5 DE 24


FECHA DE EMISIONJ 30/SEP/2017

ACTIVO DISPONIBILIDADES

CAJA Y BANCOS INVERSIONES EN VALORES

VALORES DE RENTA FIJA TOTAL ACTIVO

PATRIMONIO APORTACIONES PATRIMONIALES (MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES RESULTADOS DEL EJERCICIO RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS

PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

BALANCE GENERAL AL3O DE SEP DEL 2017 MONEDA NACIONAL

15.80 15.80

16.928.901.66 16.928.901.66

71 ,764.961 .00 57.359,493.76 14.405.467.24

2.244.007.53 84.989.07

194.453.62 2.523.450.22 16.928.917.46

1 6,g28.91 7.46

16.928,917.46

Este docunnto carece de validez fiscal si BBVA BANCOMER, SA INSTITUCION DE BANCA MUITIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez. GP. 06600. Delegación CuautitéiToc, Méaco. D.F. R.F.C. BBA30831L12

Estado de Cuenta Fidi3ño

Hoja 6 DE 24


AUXILIAR DE CUENTA FECHA DE EMISION 30/SE P/2017

DEL DE SEP DEL 2017 AL 30 DE SEP DEL 2017

MONEDA NACIONAL

FECHA NIVEL CONTABLE CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS POLIZA

AUXILIAR: 1101 CAJA

SALDO ANTERIOR 47.133 19/SEP 110100000000 VENTA SOC. INVERSION R.F. CASAS DE BOLSA 15,068693.06

28586987 -.- BMERGOB TITULOS: 365.892 SERIE:NC 15,068,740.39 19/SEP 110100000000 OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL 15,068,724.59

28583847 PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE «CT;A 15.80

TOTAL IMPORTE 15,068,693.06 15,068.724.59

Este documento carece de validez fiscal BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BB\IA BANCOMER

Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez. OP. 06600. Delegación Cuauhténoc, México, D. F. R.F.C. BBAS30831LJ2

LAREPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

DATOS DEL IIR6SO

VIALCOMA. SA, DE C.V.

GUSTAVO BAZNo. 707 FRACC. ELUB9AOOR.

TLALNEPANTLA, EDO. DE MEXICO

P, 54080 TEL, 5397 4067


CEC4JLA DE IOEI4TIIVCACIO$ FISCAL

VMH10070 VEDO« Cw~ ,

-

a t

8BA830831 I.J2

08VA 8ANCOMCE 7LA

OUC J1456835

1313VA Bancomer NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2016 NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 1

FECHA DE EMISION 30/SEP!2017 AUXILIAR DE CUENTA

DEL DESEP DEL 2O17AL3O DESEP DEL 2O17

Estado de Cuenta

Hoja 7 DE 24

MONEDA NACIONAL

FECHA NIVEL CONTABLE CONCEPTO CARGOS PO LIZA

AUXILIAR: 1204 OTROS VALORES

SALDO ANTERIOR 19/SEP 120403010000 VENTA SOC. INVERSION R.F. CASAS DE BOLSA

28586987 -.- BMERGOB TITULOS: 365.892 SERIE:NC TOTAL IMPORTE

ABONOS

14.931.562.22

0.00 14,931.562.22

SALDOS

31.666.010.26

16,734.448.04

Este docun'nto carece de validez liscal BBVA BANCOMER, S.A. INSTFÍUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez. CF. 06600. Delegación Cuauhtérrc, México, D. F. R.F.C. 13BA30831LJ2

Estado de Cuentá Fiduciario

Hoja 8 DE 24

NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2016 NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 1

AUXILIAR DE CUENTA FECHA DE EMISION 301SEP12017 DEL 1 DE SEP DEL 2017 AL 30 DE SEP DEL 2017

MONEDA NACIONAL


AUXILIAR: 1220 INCREMENTO/DISM. POR VALUACION

SALDO ANTERIOR 01/SEP 122012010000 REGISTRO VALUACION (-) SOC DE INVERSIÓN DE DEUDA

28490631 Pizarra: BMERGOB Serie:NC 29/SEP 122012010000 REGISTRO VALUACION (+) SOC DE INVERSIÓN DE DEUDA

28637913 Pizarra:BMERGOB Serie:NC TOTAL IMPORTE

194,453.62

194453.62

183.251.43

183,251.43

183.251.43

0.00

194,453.62

Este documento carece de validez fiscal BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Av. Paseo de la Reforma 513, Col, Juárez. CP. 06600, Delegación Cuauhtémec, México, D. F. R.F.C. BBA830831LJ2

LAREPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, ___________ CONSTITUYE UN DELITO

CEDUUO OLNfl AcsoHPIc1L EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES -.- FISCALES. 13eAB308I1LJ2

:

TOSOEL IfEES

VIALCOMA, SA. DE C O

GEJSTAVOSAZNo. 107 FRACC, ELMVDE.

TLALNEPANTLA, EDO, DE MEDICO

C.P. 54080 TEL. 5397 4067

FECHA DE IMPRESION AGOSTO 2017 EA.O j 4535

DF 'L FLTgF/lCR

BBVA Bancomer NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2016 NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 1

FECHA DE EMISION 30/SEP/2017 AUXILIAR DE CUENTA

DELl DESEP DEL 2O17AL3ODESEP DEL 2O17

Estado de Cuenta

Hoja 9 DE 24

MONEDA NACIONAL

FECHA NIVEL CONTABLE CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS PO LIZA

AUXILIAR: 4102 APLICACIONES PATRIMONIALES

SALDO ANTERIOR 19/SEP 410200000000 OTROS PAGOS APLICACION PATRIMONIAL

28583847 PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE

Estado de Cuenta Eidu:o

Hoja 10DE24


AUXILIAR DE CUENTA FECHA DE EMISIONJ 30!SEP/2017 - DEL 1 DE SEP DEL 2017 AL 30 DE SEP DEL 2017

MONEDA NACIONAL


AUXILIAR: 4201 PATRIMONIO

SALDO ANTERIOR

71,764,961.00

TOTAL IMPORTE

0.00 0.00

Este documento carece de validez fiscal BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez. CP. 06600. Delegación Cuauhtérmc, México, D. F. R.F.C. BBAS30831LJ2

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE,

MCIOULADUf"IDEtNITIFICACION CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE

LAS DISPOSICIONES FISCALES. B13A830831112

DATOS DEL IFS

VIALCO&IA, S.A. DE C.V.

GUSTAVO BAZ No. I07FRACC.ELMADOR.

TIALNEPAN1LA. EDO. DE NEXICO .

C E, 54080 TEL. 5397 4067


45 Ww-

13BVA Bancomer NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2016 NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 1


DEL 1 DE SEP DEL 2017 AL 30 DE SEP DEL 2017

Estado de Cuenta idLciaric

Hoja 11 DE 24

MONEDA NACIONAL


AUXILIAR: 4202 RESULTADO DE EJE RC.ANTE RIO RES

SALDO ANTERIOR

84.989.07

TOTAL IMPORTE

0.00 0.00

Este documento carece de validez fiscal BBVA BANCOMER. S.A. INSTITUCION DE BANCA MULT1PLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Av. Paseo de la Reforma 510: Col. Juárez. OP, 06600. Delegación Cuauhtémoc, México, D. F. R.F.C. BB30831 LJ2


Hoja 12DE24 NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2016 NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA:

AUXILIAR DE CUENTA FECHA DE EMISION 30ISEP/2017

DELl DESEP DEL 2O17AL3ODESEP DEL 2O17

MONEDA NACIONAL


AUXILIAR: 4203 REVALUACION DE ACTIVOS

SALDO ANTERIOR 183.251.43 01/SEP 420301000000 REGISTRO VALUACION (-) SOC DE INVERSIÓN DE DEUDA 183,251.43

28490631 Pizarra: BMERGOB Serie: NC 0.00 29/SEP 420301000000 REGISTRO VALUACION (+) SOC DE INVERSIÓN DE DEUDA 194,453.62

28637913 Pizarra: BMERGOB Serie: NC 194.453.62 TOTAL IMPORTE 183,251.43 194,453.62


Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez. CF. 06600. Delegación Cuauhtémoc, México, D. F. R.F.C. BBA8308311—J2

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

DATOSDELAMESOFt

VIALCOUA, S.A. DE C.V.

GLISTAVOBAZNo. I07FRHCC. ELBADOR.

TLALNEPANTLA, EDO. DE BESICO

C.P. 54080 TEL. 5397 4067


CEOIJLA DE $OENT5FCAC1O$ VOCAL

R8A830831 112

AA%'A 8,4(OH49B VA -

VCUO J1456835 IM Vil flOVR

B13VA Bancomer NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2016 NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 1


DEL 1 DE SEP DEL 2017 AL 30 DE SEP DEL 2017

Estado de Cuenta Fiduciari:

Hoja 13DE24

MONEDA NACIONAL


AUXILIAR: 5105 HONORARIOS

SALDO ANTERIOR

5.100.00 TOTAL IMPORTE

0.00 0.00

Este documento carece de validez fiscal Jj BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, CP. 06600, Delegación Cuauhtémoc, fVIéXICO. D. F R.F.C. BBA830331LJ2


Hoja 14DE24 NOMBRE DEL CONTRATO: PECE 2016 NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA:

AUXILIAR DE CUENTA FECHA DE EMISION 30/SEP/2017

DELl DESEP DEL 2O17AL300ESEP DEL 2O17

MONEDA NACIONAL


AUXILIAR: 5106 IMPUESTOS DIVERSOS

SALDO ANTERIOR

81 6.00 TOTAL IMPORTE

0.00 0.00


Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez. CP. 06600. Delegación Cuauhtémoc, México, D. F. R.F.C. BBA830831 LJ2

LAREPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO

CEDULA DE IDENTIP1CACION FIScAL. EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. BBA8308311J2

VIALCOUA, S.S. DE C.V.

GUSTAVO SAZ No- I01FRAcC.ELMVOOR.

TLALNEPANTLA, EDO. DE MEDICO

C.P. 54080 TEL. 5397 40E7

FECHA DE IMPEESION: AGOSTO 2017

BBVA Bancomer NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2016 NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 1

FECHA DE EMISION 30/SEPI2017 AUXILIAR DE CUENTA

DELl DESEP DEL 2O17AL300ESEP DEL 2O17

Estado de Cuenta

Hoja 15DE24

MONEDA NACIONAL


AUXILIAR: 5213 UTILIDAD EN VALORES

SALDO ANTERIOR 19/SEP 521301000000 RESULTADO OPERACIÓN

28586987 -- BMERGOB TITULOS: 365,892 SERIE:NC TOTAL IMPORTE

2.112.792.69 137,130.84

2.249923.53 0.00 137.130.84

1

Este docurrnto carece de vadez cai BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCON DE BANCA MIJLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Av- Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez. GP, 06600. Delegación Cuauhtémoc, Méaco, D. F. R.F.C. BBA830831LJ2

juanbautistaLínea

juanbautistaLínea

Estado de Cuentá Fiduciario

Hoja 16DE24


BALANZA DE COMPROBACION FECHA DE EMISIOÍJ 30/SEP/2017

DEL DESEP DEL 2O17AL3ODESEP DEL 2O17

MONEDA NACIONAL

SALDO

DESCRIPCtON SALDO ANTERIOR CARGOS ABONOS DEUDOR ACREEDOR CTA SO SB SB SB AUX

CAJA 47.33 15,068,724.59 1101 00 00 00 00 00000000000 15,068,693,06 15.80

OTROS VALORES 31666,010.26 14,931,562.22 1204 00 00 00 00 00000000000 0.00 16,734,448.04

SOC INVERSION RTA FIJA 31,666,01 0.26 14,931,562.22 1204 03 00 00 00 00000000000 0.00 16,734,448.04

DEL PROPIO BANCO 31,666,010.26 14,931,562.22 1204 03 01 00 00 00000000000 0.00 16,734,448.04

INCREMENTO/DISM. POR VALUACION 183,251.43 183,251.43 1220 00 00 00 00 00000000000 194,453.62 194,453.62

OTRAS SOCIEDADES DE INVERSION 183,251.43 183,251.43 1220 12 00 00 00 00000000000 194,453.62 194,453.62

DE INIVERSION DE DEUDA 183,251.43 183,251.43 1220 12 01 00 00 00000000000 194,453.62 194,453.62

APLICACIONES PATRIMONIALES 42,290,769.17 0.00 4102 00 00 00 00 00000000000 15,068,724.59 57,359,493.76

LAREPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMI NOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

1LWFLO.

VIALCOMA. S.A. DE C.V.

1AVO8AZ IO1FRHcCEtIH

TLALVEPANTSA. EDO. DE MEDICO

Este docunrgo carece de validez fiscal C.P. 54060 TEL. 5307 4067

BBVA BANCOMER, SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER FECHA DE IMPRESHAS0ST0 2017

Av. Paseo de la Refornia 510, Col. Juárez. CP. 06600. Delegación Cuauhtérrsc, México, D. F. R.F.C. BBA830831LJ2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Eflou VE oEHllrlcAc1044 Fec* 1

BBA83O831t12

5MW, BVHCOMÇH SA

1313VA Bancomer 1 1 1 Estado de Cuenta Hoja 17DE24


BALANZA DE COMPROBACION FECHA DE EMI5ION 30/SEPI2017 DEL 1 DE SEP DEL 2017 AL 30 DE SEP DEL 2017 MONEDA NACIONAL

SALDO

DESCRIPCION SALDO ANTERIOR CARGOS ABONOS DEUDOR ACREEDOR CTA SB SB SB SB AUX

PATRIMONIO 71.764.961.00 0.00 71.764.961.00 4201 00 00 00 00 00000000000 0.00 0.00

PARTICULARES 71.764.961.00 0.00 71.764.961.00 4201 03 00 00 00 00000000000 0.00 0.00

RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES 84.989.07 0.00 84,989.07 4202 00 00 00 00 00000000000 0.00 0.00

REVALUACION DE ACTIVOS 183.251.43 194.453.62 194.453.62 4203 00 00 00 00 00000000000 183.251.43 0.00

VALORES 183 7 251.43 194.453.62 194.453.62 4203 01 00 00 00 00000000000 183,251.43 0.00

HONORARIOS 5.100.00 0.00 0.00 5105 00 00 00 00 00000000000 0.00 5,100.00

AL FIDUCIARIO 5,100.00 0.00 0.00 5105 01 00 00 00 00000000000 0.00 5.100.00

INICIALES 5,100.00 0.00 0.00 5105 01 02 00 00 00000000000 0.00 5,100.00

IMPUESTOS DIVERSOS 816.00 0.00 0.00 5106 00 00 00 00 00000000000 0.00 816.00

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 816.00 0.00 0.00 5106 04 00 00 00 00000000000 0.00 816.00

UTILIDAD EN VALORES 2.112.792.69 137,130.84 2,249.923.53 5213 00 00 00 00 00000000000 0.00 0.00

VENTA 2.112.792.69 137.130.84 2.249.923.53 5213 01 00 00 00 00000000000 0.00 0.00 Este documento carece de validez liscal BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez. CP 06600. Delegación Cuauhtémoc. México, D. F. R.F.C. BBA830831LJ2

Estado de Cuenta Fldjci3rio

Hoja 18DE24


BALANZA DE COMPROBACION FECHA DE EMISION 30/SEP/2017 DEL 1 DE SEP DEL 2017 AL 30 DE SEP DEL 2017

MONEDA NACIONAL

SALDO

DESCRIPC[ON SALDO ANTERIOR CARGOS ABONOS DEUDOR ACREEDOR CTA SB SB SB SB AUX

TOTAL GENERAL: 74,145,994.19 30,515,122.70 74294327.22 30,515,122.70 74,294,327.22

CUENTAS AFECTADAS: 10 74,145,994.19

Este documento carece de validez focal BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez. CP. 06600. Delegación Cuauhténoc, México, D. F. R.F.C. BBA830831LJ2

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, TOULADE_________CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE

ECIONEIAL

LAS DISPOSICIONES FISCALES. 15BA830831 1J2

DATOS DEL WRE5 = OALCOUA. SA. DE C. V.

505TAVOBAZ NO, I07FRACC.ELMIRADOR.

TIALNEPANTLA. EDO. DE UEXICO

CF. 54080 TEL. 5397 4067

FECHA DE INFRESION. AGOSTO 2077

-

BBVA Bancomer Estado de Cuenta Hoja 19DE24


AVISOS

FECHA DE EMISION3O!SEP/2017 AL3O DE SEP DEL 2017

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BANCOMER.COM PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRAN INGRESAR A LA SECCIONJ PRIVADA PARA : CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINIEA, Si DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE EN CONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO

NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DE SERVICIOS DE INVERSION. LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN WWW.CNBV.GOB.MX EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ES CONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DE LAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, AS¡ CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS, LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DE CONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO ELECTRONICO [email protected] Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO. EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.

1 .- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, SE PUBLICA EL QUINTO DIA HABIL DE CADA MES EN WWW.BANCOMER.COM/ FONDOS DE INVERSION! INFORMACION GENERAL! CARTERAS.

2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, Ni SUS SOCIEDADES OPERADORAS SON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DE VARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.

3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIA ACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET H1TP:/IWWW. BANCO MER.COM/. LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS. ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOS MISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.BANCOMER.COM

4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES TIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONES O RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ. C.P. 06600. DEL. CUAUHTEMOC. MEXICO D.F CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: [email protected] TELEFONO (55) 1998-8039, 0 BIEN EN LA SUCURSAL DONDE RADICA LA CUENTA. EN UN HORARIO DE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 17:00 HRS.

Este documento carece de validez iscal BBVA BANCOMER, S.A INS11TUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BA BANCOMER

Av. Paseo de la Rerma 510, Col. Juárez. CP 06600. Delegación Cuauhténc, México, D. F. R.F.C. BBA830831LJ2


Hoja 20 DE 24 NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2016 NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA:

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2017 - - AL 30 DE SEP DEL 2017

5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRA ACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO, DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO WEBMASTERCONDUSEF.GOB.MX , TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, 0 CONSULTAR LA PAGINA ELECTRONICA EN INTERNET WWW.00NDUSEF.GOB.MX .

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRROEINVERSION/FONDOS DE INVERSIONi/NORMATIVA DE FONDOS/AVISOS: El AVISO DE CONTRATACIÓN DEL AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE DE BBVA BANCOMER GESTIÓN, S.A. DE C.V., SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN. LA MODIFICACIÓN EN LA CUOTA DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DCP+, CUYA ENTRADA EN VIGOR ES EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017.

DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER, LA CUSTODIA, EL MANEJO, LA INJVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUE BBVA BANCOMER TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (5) 0 RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA BANCOMER NO TIENE RESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER O POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, Ni POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO DERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (5) POR VIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA BANCOMER EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIO


DATOS DELE6000E

VIASCO4E, S.A. DE C.D.

GUSTAVOBAZ lb, I07FRACC.EI.EUSUOOR.

TLALNEPANTLA. EDO, DE MEDICO

Este documento carece de validez fiscal CF. 54050 DEI.. 5397 4067 BBVA BANCOMER, SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER FECHE DE IMPRESION AGOSTO 2017

Av. Paseo de la Reform 510, Col. Juárez. CP. 06600. Delegación Cuauhtémoc, México D. F. R.F.C. BBP830831LJ2

B13VA Bancomer Estado de Cuenta Hoja 21 DE 24

NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2016 NO-DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA:

AVISOS

FECHA DE EMISION 30/SEP/2017 AL 30 DE SEP DEL 2017

DEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVA BANCOMER DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA BANCOMER LA RECIBA, QUEDANDO BBVA BANCOMER RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O. EN SU CASO, CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA BANCOMER LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE INVERSION) POR LO QUE EL GRUPO BBVA BANCOMER. ME INFORMARA RESPECTO DE DICHA PORCION DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, TOMANDO COMO BASE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL INTERMEDIARIO CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION.

DEL CONTRATO DE INVERSION, ASI COMO LOS INHERENTES AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER Y AL DEBIDO CUMPLIMIENTO POR PARTE DE POR ULTIMO. CONFIRMO (CONFIRMAMOS) A USTEDES QUE EL (LOS) CLIENTE (S) ASUME (N) PLENAMENTE TODOS LOS RIESGOS QUE DERIVAN DE LA EJECUCION ESTE (1) DE SUS OBLIGACIONES QUE LE DERIVEN CONFORME AL CONTRATO DE INJVERSION. INCLUYENDO. SIN LIMITAR, LAS RELACIONADAS CON LA CUSTODIA Y MANEJO DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO DE INVERSIONI. Y (II) DE LAS INSTRUCCIONES QUE EL (LOS) CLIENTE (5) GIRE (N) AL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER QUEDANDO EL GRUPO BBVA BANCOMER, ENTIDADES LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CL.AUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.


Av. Paseo de la Reforma 510. Col. Juárez. CP. 06600. Delegación Cuauhtémoc, México, D. F. R.F.C. BBA83083ILJ2

Estado de Cuenta Fiduci3rL

Hoja 22 DE 24


Estimado Inversionista,

En apego a lo dispuesto por la C.N.B.V., damos a conocer las calificaciones y clasificaciones de los Fondas de Inversión del Grupo Financiero BBVA Bancomer:

Calificaciones:

FONDO ESCALA

HOMOGENEA FONDO ESCALA



HOMOGENEA

BMER90 AA/2 DCP-1 AAA/1 B+EDUCA AAA!1 SBTRADI AAA/2 DLP-1 AAA/5 BMERGOB AA,k/1 DMEDIO AA/5 SBLP AAA/5 B+CORP AA/4 BMER180 AA/3 BMERPZO AA/3 BBVADOL AAA/7 BMERLIQ AAA!1 BMERTES MAli F-PYME AAAI1 BMRGOB2 AAAI2 B+GFD AA/5 BBVAEUR AAAI7 B+REAL AA/6 BMER30 AAA/1 GUB-1 AAAI1 B+UMS AAA17 BMERMP AA/5 F+LIQ AAA/1 SBREAL AAAI6 BMRGOB3 AAA!3 13MRGOB5 AAAI5 BMRGOBP AAA11 F-PFAE AAAI1 DCP+ AA/3 B+PC AAA!6 B+RAD AA/7 B+CRDOL AA17

Para mayor comprensión del cuadro anterior, agregamos la definición de calificación en escala homogénea:

Administración y calidad de activos: AAA sobresaliente AA alto A buena BBB aceptable BB bajo B mínimo

LAREPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE, CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TE RMIN OS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

DATOS DU,WAESOR

VIALCOMA. S.S. DE C.V.

GUSTAVO BAZ No. I07FRACC, ELMPJDOR.

TLAINEPANTLA, EDO. DE MEXICO

Este documento carece de validez fiscal C.P. 54080 TEL, 5397 4567

BBVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER FECHA DE IMPRESION: AGOSTO 2091

Av. Paseo de la Reforma 510, Coi. Juárez. CP. 06600. Delegación CuauhtórrVOc, México, D. F. R.F.C. BBA30831LJ2

BBVA Bancomer 1 Estado de Cuenta TlciLCGrio

Hoja 23 DE 24

NOMBRE DEL CONTRATO: PFCE 2016

NO.DE CONTRATO: 409537-8 SUBCUENTA: 1

Riesgo de Mercado: 1 Extremadamente baja 2 Baja 3 Entre baja y moderada 4 Moderada 5 Entre moderada y alta 6 Alta 7 Muy alta

Clasificacion:

Clave de Pizarra:

Clasificacion:

Clave de Pizarra:

Especializada: CP. Esp. Val Gubernamentales

CP. Moneda Extranjera: Esp. Acc. Indizada a! ¡PC -. Discrecional:

Esp. Acc. Internacionales:

Soc. de Inversiori de Mercado de Dinero

Corto Plazo: BMER90, BMER180. BMERGOB, BMERTES, F+LIQ, F-PYME, GUB-1, BMRGOB2. BMERLIQ, BMER30. B+EDUCA. DCP-1, F-PFAE. BMRGOB3 DCP+ BBVADOL, BBVAEUR BMERIND. B+EST1, DIVER-A B+EST2. B+EST3 B+EST4. B+RAV B+EST6, SBMIX B+PC, B+GF B+CR, B+GLOBL, Mediano Plazo: DMEDIO, BMERPZO, BMERCRE, B+MRF. BMRGOB5, BMERMP. B+CAPRI. B+CRDOL, SBLP B+GFDOL. B+PCDOL MP Gubernamental: SBTRADI BBVAEMG. BBVALAT, Largo Plazo: B+GFD. BBVAXJP, B+REAL. DLP-1, B+RVUS2, B+UMS. SBREAL, BBVAE50. BBVASIA, B+CORP B+RVINT, BMERINF. Esp. en Acc nacionales: B+RV. BMERPAT, B+RVUSA, BBVANDQ B+RV2 BMRGOBP Esp. en valores de Deuda: DIVER-C

Mayoritariamente en val, de Deuda: DIVER-M

Las integraciones de las carteras de valores de los Fondos de Inversión del GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, se publican mensualmente dentro de los 5 días hábiles del mes siguiente en el periódico "El Economista'.

Las inversiones en acciones de Fondos de Inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

Este documento carece de validez fiscal BBVA BANCOMER. S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Av. Paseo de la Reforma 510. Col. Juárez. CP. 06600. Delegación Cuauhtémoc, México, D. F. REO, BBA830831LJ2


Hoja 24 DE 24


De acuerdo con el artículo 14 de fa Ley de Fondos de Inversión, los inversionistas podrán consultar el porcentaje de tenencia accionaria máxima en la página de internet http://www.bancomer.com/. Los prospectos de los Fondos, así como información y avisos de los mismo están también disponibles en la página de internet ww.bancomer.com

UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTES Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la opéración para presentar aclaraciones o reclamaciones vinculadas con está operación en ésta Unidad, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anahuac, C.P. 11320, Del. Miguel Hidalgo, México, D.F. o al correo electrónico: [email protected] . teléfono (55) 1998-8039, o bien en la sucursal donde radica la cuenta, en un horario de Lunes a Viernes de 9:00 a 17:00 hrs.

COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) En caso de dudas, quejas o reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en Insurgentes Sur No. 762, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03100. México, Distrito Federal, con correo electrónico webmastercondusef.gob.mx , teléfono 01-800-999-8080 y 5340-0999, o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx

Este documento carece de validez fiscal BBVA BANCOMER, SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

Av. Paseo de la Reforme 50, Col. Juárez. CP. 06600. Delegación Cuauhtérroc, México, D. F. R.F.C. BBAS30831 LJ2


DATOS DEL W$6

VIALCOMA. S A. DE C.V.

OOSTAVOBAZNo 707rACC EL MIRAD.

7I6INEFANOIA, EDO, DE MEXICO

GP. 04060 TEl 0397 4067

FECHA 06 JUPREOION: AGOSTO 2077

M IOENTIPICACI0N PlAGAL 8BA830831LJ2

:RBVAKAH(QMiRsA

juanbautistaLínea

juanbautistaLínea

*4095378-0000010770031130147*PFCE 2016AT'N: GERARDO GARCIA RICARDOLOMAS DEL ESTADIO SNZONA UNIVERSITARIA

Estado de Cuenta

FiduciarioHoja

91000 JALAPA

POLITICA DE INVERSION:

R.F.C. DEL CLIENTE:TIPO DE CONTRATO:

PLAZA:SUCURSAL:FUNCIONARIO:NO.DE CONTRATO:

ESTADO DE CUENTA INFORMATIVO

COMPORTAMIENTO (EFECTIVO)

ESTADO DE RESULTADOSCOMPOSICION DE LA CARTERA

OTROS BIENES Y DERECHOS

SALDO ANTERIOR

PERIODO 01/NOV/2017 AL 30/NOV/2017

UVE450101FM9

DISCRECIONAL RESTRINGIDO PUEBLA 320 FIDUCIARIO1838 LEO DIAZ ARCOS

FECHA DE EMISION 30/NOV/2017 MONEDA NACIONAL

15.80 ACTIVO TOTAL 1,897,380.33DEPOSITOS 1 1 15,177,534.91 PASIVO TOTAL 0.00RETIROS 3 3 15,177,509.52 PATRIMONIO Y PASIVO TOTAL 1,897,380.33SALDO FINAL 41.19 CUENTAS DE ORDEN TOTAL 0.00

INGRESO TOTALCOSTO GLOBAL TOTAL 1,855,120.87 2,548,131.31VALOR GLOBAL DEL MERCADO TOTAL 1,897,339.10 EGRESO TOTAL 32,413.36PLUSVALIA / MINUSVALIA 42,218.23 UTILIDAD DE OPERACION 2,515,717.95INTERESES DEVENGADOS 0.00 UTILIDAD (PERDIDA) NETA 2,515,717.95

BALANCE GENERAL

DE1 24

(Sólo aplica para personas Físicas)Estimado cliente: Ponemos a su disposición la nueva versión del Aviso de Privacidad en www.bancomer.com o en cualquiera de nuestras sucursales.

Estado de CuentaFiduciario

Hoja

Este documento carece de validez fiscalBBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMERAv. Paseo de la Reforma, No. 510, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06600. R.F.C. BBA830831LJ2

24DE

16/NOV

Honorarios Fiduciarios F/ 4095378 - 1 Del 2017-11-15 Al 2018-11-14

PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOS 22,842.56 0.00 -22,826.76

16/NOV

Honorarios Fiduciarios F/ 4095378 - 1 Del 2017-11-15 Al 2018-11-14

PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOS 3,654.80 0.00 -26,481.56

16/NOV

PAGO SPEUA 40002 BANCO SPEI BANAMEX CTA CLABE


Hoja


24DE

AL 30 DE NOV DEL 2017COMPOSICION DE LA CARTERA DE VALORES

*4095378-0000010770031130147* NO.DE CONTRATO:

EFECTIVO

TOTAL:

TOTAL GLOBAL:

1838 LEO DIAZ ARCOS

41.19 41.19

MERCADO BANCOMER

42,218.23 100.000 1,897,339.10 41.73737000 100.000 45,459BMERGOB NC 0

1,855,120.87 40.80865989 1,897,339.10 42,218.23 100.000 100.000

1,897,380.29 1,855,162.06 42,218.23

FECHA DE EMISION 30/NOV/2017 MONEDA NACIONAL

CTA: 90007300603. BBVA BANCOMER GESTION DE ACTIVO

NOMBRE DEL CONTRATO:

INTERESES DEVENGADOS

PLUSVALIA / MINUSVALIA

% DE MERCADO

VALOR GLOBAL MERCADO

VALOR UNITARIO MERCADO

COSTOGLOBAL

COSTO UNITARIO

DESCRIPCION UNIDADES

EN EL VALOR UNITARIO DE MERCADO LOS PRECIOS CORRESPONDEN AL DIA ULTIMO HABIL DEL MES Y SU VALUACION ES UNICAMENTE DE CARACTER ESTIMATIVO LOS PRECIOS DE MERCADO PROPORCIONADOS POR LA EMPRESA VALMER, S.A., EXPERTA EN VALUACION DE PORTAFOLIOS, AUTORIZADA POR LA BMV. NOTA: LA IDENTIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS EN REPORTO, ES REALIZADA CON UNA LETRA "R" DESPUES DEL NUMERO DE CUPON.

1,855,120.87

% DE INVERSION

3


Hoja


24DE

FECHA DE EMISION 30/NOV/2017 MONEDA NACIONALDEL 01 DE NOV DEL 2017 AL 30 DE NOV DEL 2017ESTADO DE RESULTADOS

NOMBRE DEL CONTRATO:NO.DE CONTRATO:

*4095378-0000010770031130147* 1838 LEO DIAZ ARCOS

2,548,131.31 2,548,131.31INGRESOS POR VENTA DE VALORESMENOS

27,942.56HONORARIOS AL FIDUCIARIO 4,470.80 32,413.36IMPUESTOS DIVERSOS

2,515,717.95UTILIDAD DE OPERACION 2,515,717.95UTILIDAD (PERDIDA) NETA

4


Hoja


24DE

MONEDA NACIONALAL 30 DE NOV DEL 2017

*4095378-0000010770031130147*

BALANCE GENERAL

NO.DE CONTRATO:NOMBRE DEL CONTRATO:

1838 LEO DIAZ ARCOS

ACTIVODISPONIBILIDADES

41.19CAJA Y BANCOS 41.19INVERSIONES EN VALORES

1,897,339.14VALORES DE RENTA FIJA 1,897,339.14TOTAL ACTIVO 1,897,380.33PATRIMONIOAPORTACIONES PATRIMONIALES 71,764,961.00

-745,544.92(MENOS) APLICACIONES PATRIMONIALES 72,510,505.92RESULTADOS DEL EJERCICIO 2,515,717.95RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 84,989.07

2,642,925.25SUPERAVIT POR VALUACION DE ACTIVOS 42,218.23 1,897,380.33PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,897,380.33

FECHA DE EMISION 30/NOV/2017

5


Hoja


24DE

FECHA DE EMISION 30/NOV/2017 DEL 01 DE NOV DEL 2017 AL 30 DE NOV DEL 2017 MONEDA NACIONAL

NO.DE CONTRATO:*4095378-0000010770031130147* NOMBRE DEL CONTRATO:

AUXILIAR DE CUENTA

FECHA CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDOS

AUXILIAR: CAJA

SALDO ANTERIOR



Hoja


24DE



AUXILIAR DE CUENTA


AUXILIAR: OTROS VALORES

SALDO ANTERIOR

TOTAL IMPORTE

1838 LEO DIAZ ARCOS

16,734,448.0416/NOV 120403010000

28920332 1,855,120.91 14,879,327.13

14,879,327.13

1204

NIVEL CONTABLE POLIZA

BMERGOB TITULOS: 364,612 SERIE:NC -.- VENTA SOC. INVERSION R.F. CASAS DE BOLSA

7


Hoja


24DE



AUXILIAR DE CUENTA


AUXILIAR: INCREMENTO/DISM. POR VALUACION

SALDO ANTERIOR

TOTAL IMPORTE

1838 LEO DIAZ ARCOS

288,069.9601/NOV 122012010000

28873922 0.00 288,069.96

30/NOV 122012010000 446,722.54 29031509 446,722.54

30/NOV 122012010000 42,218.23 29056138 488,940.77

30/NOV 122012010000 29013267 42,218.23

446,722.54

488,940.77 734,792.50

1220


COMPLEM APLIC CANCEL VALUAC OCT17

Pizarra:BMERGOB Serie:NC


29013267

REGISTRO VALUACION (+) SOC DE INVERSIÓN DE DEUDA

REGISTRO VALUACION (-) SOC DE INVERSIÓN DE DEUDA

29011232

8


Hoja


24DE



AUXILIAR DE CUENTA


AUXILIAR: PROVISIONES DE PASIVO

SALDO ANTERIOR

TOTAL IMPORTE

1838 LEO DIAZ ARCOS

0.0015/NOV 211006000000

28910517 22,842.56 22,842.56

16/NOV 211006000000 22,842.56 28915683 0.00 22,842.56 22,842.56

2110


PROVISION HONORARIOS CTE

PAGO HONORARIOS ADMINISTRATIVOSHonorarios Fiduciarios F/ 4095378 - 1 Del 2017-11-15 Al 2018-11-14

9


Hoja


24DE



AUXILIAR DE CUENTA


AUXILIAR: APLICACIONES PATRIMONIALES

SALDO ANTERIOR

TOTAL IMPORTE

1838 LEO DIAZ ARCOS

57,359,493.7616/NOV 410200000000

15,151,012.16 28916016 72,510,505.92 15,151,012.16

4102




Hoja


24DE



AUXILIAR DE CUENTA


AUXILIAR: PATRIMONIO

SALDO ANTERIORTOTAL IMPORTE

1838 LEO DIAZ ARCOS

71,764,961.00

4201


11


Hoja


24DE



AUXILIAR DE CUENTA


AUXILIAR: RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES

SALDO ANTERIORTOTAL IMPORTE

1838 LEO DIAZ ARCOS

84,989.07

4202


12


Hoja


24DE



AUXILIAR DE CUENTA


AUXILIAR: REVALUACION DE ACTIVOS

SALDO ANTERIOR

TOTAL IMPORTE

1838 LEO DIAZ ARCOS

288,069.9601/NOV 420301000000

288,069.96 28873922 0.0030/NOV 420301000000

446,722.54 29013267 -446,722.5430/NOV 420301000000

29031509 0.00 446,722.54

30/NOV 420301000000 29056138 42,218.23

42,218.23

734,792.50 488,940.77

4203


29011232


REGISTRO VALUACION (-) SOC DE INVERSIÓN DE DEUDA

29013267

REGISTRO VALUACION (+) SOC DE INVERSIÓN DE DEUDA


Pizarra:BMERGOB Serie:NC

13


Hoja


24DE



AUXILIAR DE CUENTA


AUXILIAR: HONORARIOS

SALDO ANTERIOR

TOTAL IMPORTE

1838 LEO DIAZ ARCOS

5,100.0015/NOV 510501010000

22,842.56 28910517 27,942.56 22,842.56

5105


PROVISION HONORARIOS CTE

14


Hoja


24DE



AUXILIAR DE CUENTA


AUXILIAR: IMPUESTOS DIVERSOS

SALDO ANTERIOR

TOTAL IMPORTE

1838 LEO DIAZ ARCOS

816.0016/NOV 510604000000

3,654.80 28915683 4,470.80 3,654.80

5106


PAGO IVA DE HONORARIOS ADMINISTRATIVOSHonorarios Fiduciarios F/ 4095378 - 1 Del 2017-11-15 Al 2018-11-14

15


Hoja


24DE



AUXILIAR DE CUENTA


AUXILIAR: UTILIDAD EN VALORES

SALDO ANTERIOR

TOTAL IMPORTE

1838 LEO DIAZ ARCOS

2,249,923.5316/NOV 521301000000

28920332 2,548,131.31 298,207.78

298,207.78

5213


BMERGOB TITULOS: 364,612 SERIE:NC -.- RESULTADO OPERACIÓN

16


Hoja


24DE


1838 LEO DIAZ ARCOSNO.DE CONTRATO:

DESCRIPCIONCTA SB SB SB SB AUX

BALANZA DE COMPROBACIÓN

CAJA1101 00 00 00 00 00000000000

15.80 15,177,534.91

15,177,509.52 41.19

0.00

OTROS VALORES1204 00 00 00 00 00000000000

16,734,448.04 0.00

14,879,327.13 1,855,120.91

0.00

SOC INVERSION RTA FIJA1204 03 00 00 00 00000000000

16,734,448.04 0.00

14,879,327.13 1,855,120.91

0.00

DEL PROPIO BANCO1204 03 01 00 00 00000000000

16,734,448.04 0.00

14,879,327.13 1,855,120.91

0.00

INCREMENTO/DISM. POR VALUACION1220 00 00 00 00 00000000000

288,069.96 488,940.77

734,792.50 42,218.23

0.00

OTRAS SOCIEDADES DE INVERSION1220 12 00 00 00 00000000000

288,069.96 488,940.77

734,792.50 42,218.23

0.00

DE INVERSION DE DEUDA1220 12 01 00 00 00000000000

288,069.96 488,940.77

734,792.50 42,218.23

0.00

PROVISIONES DE PASIVO2110 00 00 00 00 00000000000

0.00 22,842.56

22,842.56 0.00

0.00

HONORARIOS DEVENGADOS POR PAGAR2110 06 00 00 00 00000000000

0.00 22,842.56

22,842.56 0.00

0.00

DEL 01 DE NOV DEL 2017 AL 30 DE NOV DEL 2017 MONEDA NACIONAL

NOMBRE DEL CONTRATO: *4095378-0000010770031130147*

SALDO ANTERIOR CARGOS ABONOS DEUDORSALDO

ACREEDOR

17


Hoja


24DE





APLICACIONES PATRIMONIALES4102 00 00 00 00 00000000000

57,359,493.76 15,151,012.16

0.00 72,510,505.92

0.00

PATRIMONIO4201 00 00 00 00 00000000000

71,764,961.00 0.00

0.00 0.00

71,764,961.00

PARTICULARES4201 03 00 00 00 00000000000

71,764,961.00 0.00

0.00 0.00

71,764,961.00

RESULTADO DE EJERC.ANTERIORES4202 00 00 00 00 00000000000

84,989.07 0.00

0.00 0.00

84,989.07

REVALUACION DE ACTIVOS4203 00 00 00 00 00000000000

288,069.96 734,792.50

488,940.77 0.00

42,218.23

VALORES4203 01 00 00 00 00000000000

288,069.96 734,792.50

488,940.77 0.00

42,218.23

HONORARIOS5105 00 00 00 00 00000000000

5,100.00 22,842.56

0.00 27,942.56

0.00

AL FIDUCIARIO5105 01 00 00 00 00000000000

5,100.00 22,842.56

0.00 27,942.56

0.00

ADMINISTRATIVOS5105 01 01 00 00 00000000000

0.00 22,842.56

0.00 22,842.56

0.00




ACREEDOR

18


Hoja


24DE





CUENTAS AFECTADAS:

TOTAL GENERAL:

INICIALES5105 01 02 00 00 00000000000

5,100.00 0.00

0.00 5,100.00

0.00

IMPUESTOS DIVERSOS5106 00 00 00 00 00000000000

816.00 3,654.80

0.00 4,470.80

0.00

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO5106 04 00 00 00 00000000000

816.00 3,654.80

0.00 4,470.80

0.00

UTILIDAD EN VALORES5213 00 00 00 00 00000000000

2,249,923.53 0.00

298,207.78 0.00

2,548,131.31

VENTA5213 01 00 00 00 00000000000

2,249,923.53 0.00

298,207.78 0.00

2,548,131.31

11

74,387,943.56

74,387,943.56

31,601,620.26

31,601,620.26

74,440,299.61

74,440,299.61




ACREEDOR

19


Hoja


24DE

AL 30 DE NOV DEL 2017FECHA DE EMISION 30/NOV/2017


AVISOSNO.DE CONTRATO:

ESTA DISPONIBLE LA SECCION DE FIDUCIARIO EN WWW.BANCOMER.COM PARA NUESTROS CLIENTES QUE REPRESENTAN ADEUDOS DE HONORARIOS PODRANINGRESAR A LA SECCION PRIVADA PARA : CONSULTAR LOS ADEUDOS Y REALIZAR EL PAGO EN LINEA, SI DESEA UTILIZAR ESTE MEDIO FAVOR DE PONERSE ENCONTACTO CON EL ADMINISTRADOR DE REPRESENTACION A EFECTO DE QUE LE APOYE EN EL PROCESO PARA ASIGNAR LA CLAVE DE ACCESO ESTIMADO CLIENTELE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO__________________________________________________________________________________________________________________________________________NOTIFICAMOS QUE CONFORME A LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES A LA CASA DE BOLSA E INSTITUCIONES DE CREDITO EN MATERIA DESERVICIOS DE INVERSION, LAS CUALES PUEDE CONSULTAR EN WWW.CNBV.GOB.MX EL FIDEICOMISO AL QUE SE REFIERE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA ESCONSIDERADO COMO INVERSIONISTA INSTITUCIONAL YA QUE USTED CUENTA CON LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA HACER FRENTE A LOS RIESGOS INHERENTES DELAS OPERACIONES CON VALORES O INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS, ASI CON LOS CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA NECESARIOS PARA ENTENDERLAS,LO ANTERIOR EN TERMINOS DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO EN SU CLAUSULA RESPECTIVA A INVERSIONES O EL ANEXO QUE CORRESPONDA.__________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTIMADO CLIENTE LE RECORDAMOS QUE ES IMPORTANTE ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DE LOS HONORARIOS DE SU FIDEICOMISO POR LO QUE EN CASO DECONTAR CON ADEUDO LO INVITAMOS A QUE SE PONGA EN CONTACTO CON SU ADMINISTRADOR, O BIEN, PONEMOS A DISPOSICION EL CORREO [email protected] Y EL TELEFONO 01-800-083-4380 PARA CONSULTAR Y LIQUIDAR DICHO ADEUDO, EVITANDO EL COBRO DE RECARGOS.____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.- LA INTEGRACION DE LAS CARTERAS MENSUALES DE LOS FONDOS DE INVERSION DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, SE PUBLICA EL QUINTO DIAHABIL DE CADA MES EN WWW.BANCOMER.COM/ FONDOS DE INVERSION/ INFORMACION GENERAL/ CARTERAS.

2.- LAS INVERSIONES EN ACCIONES DE FONDOS DE INVERSION SENALADAS NO GARANTIZAN RENDIMIENTOS FUTUROS, NI SUS SOCIEDADES OPERADORASSON RESPONSABLES DE LAS PERDIDAS QUE EL INVERSIONISTA PUEDA SUFRIR COMO CONSECUENCIA DE DICHAS INVERSIONES O ASUMEN EL RIESGO DEVARIACIONES EN EL DIFERENCIAL DEL PRECIO A FAVOR DE LOS CLIENTES.

3.- DE ACUERDO CON EL ARTICULO 14 DE LA LEY DE FONDOS DE INVERSION, LOS INVERSIONISTAS PODRAN CONSULTAR EL PORCENTAJE DE TENENCIAACCIONARIA MAXIMA EN LA PAGINA DE INTERNET HTTP://WWW.BANCOMER.COM/. LOS PROSPECTOS DE LOS FONDOS, ASI COMO INFORMACION Y AVISOS DE LOSMISMOS ESTAN TAMBIEN DISPONIBLES EN LA PAGINA DE INTERNET WWW.BANCOMER.COM

4.- UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A CLIENTESTIENE 90 (NOVENTA) DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE CORTE O DE LA REALIZACION DE LA OPERACION PARA PRESENTAR ACLARACIONESO RECLAMACIONES VINCULADAS CON ESTA OPERACION EN ESTA UNIDAD, AV. PASEO DE LA REFORMA 510, COL. JUAREZ, C.P. 06600, DEL. CUAUHTEMOC,MEXICO D.F CON EL LIC. HUMBERTO PARDO CRUZ O AL CORREO ELECTRONICO: [email protected] TELEFONO (55) 1998-8039, O BIEN EN LA SUCURSAL

1838 LEO DIAZ ARCOS

20


Hoja


24DE




5.- COMISION NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)EN CASO DE DUDAS, QUEJAS O RECLAMACIONES O CONSULTAR INFORMACION SOBRE LAS COMISIONES PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION, PODRAACUDIR A LA CONDUSEF, CON DOMICILIO EN INSURGENTES SUR NO. 762, COLONIA DEL VALLE, DELEGACION BENITO JUAREZ, CODIGO POSTAL 03100, MEXICO,DISTRITO FEDERAL, CON CORREO ELECTRONICO [email protected], TELEFONO 01-800-999-8080 Y 5340-0999, O CONSULTAR LA PAGINAELECTRONICA EN INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX.

6.- USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AHORRROEINVERSION/FONDOS DE INVERSION/NORMATIVA DE FONDOS/AVISOS:MODIFICACIÓN EN EL MONTO MINIMO DE INVERSION DEL FONDO BMERGOB2 CUYA ENTRADA EN VIGOR ES EL 30 DE OCTUBRE DE 2017.

DISCLAIMER PARA CON LOS INTERMEDIARIOS

________________________________________

EL CLIENTE ESTA CONCIENTE Y RECONOCE QUE POR VIRTUD DE LA CELEBRACION DEL CONTRATO DE INVERSION FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER, LACUSTODIA, EL MANEJO, LA INVERSION DE LOS VALORES Y DE LAS CANTIDADES EN EFECTIVO QUE SE ADMINISTRAN AL AMPARO DE DICHO CONTRATO SIN QUEBBVA BANCOMER TENGA PARTICIPACION ALGUNA, POR ESTE MEDIO EL (LOS) CLIENTE (S) O RECONOCE (N) EXPRESAMENTE QUE BBVA BANCOMER NO TIENERESPONSABILIDAD ALGUNA DERIVADA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL (LOS) CLIENTE (S), POR EL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMERO POR CUALQUIER OTRA PERSONA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE INVERSION, NI POR LAS PERDIDAS O MENOSCABOS DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISODERIVADO DE DICHAS DECISIONES, NI POR LOS DANOS Y PERJUICIOS QUE PUEDA SUFRIR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO O EL (LOS) CLIENTE (S) PORVIRTUD DE DICHAS DECISIONES.

1838 LEO DIAZ ARCOS

21


Hoja


24DE




ASIMISMO, ACEPTO (ACEPTAMOS) EXPRESAMENTE QUE LA INFORMACION QUE RECIBA DEL GRUPO BBVA BANCOMER EN RELACION CON LA PARTE DEL PATRIMONIODEL FIDEICOMISO QUE SE ENCUENTRE SUJETA AL CONTRATO DE INVERSION, SERA UNICA Y EXCLUSIVAMENTE AQUELLA QUE A SU VEZ RECIBA EL GRUPO BBVABANCOMER DEL INTERMEDIARIO FUERA DEL GRUPO BBVA BANCOMER CONFORME AL CONTRATO DE INVERSION Y CON LA PERIODICIDAD QUE BBVA BANCOMER LARECIBA, QUEDANDO BBVA BANCOMER RELEVADO DE CUALQUIER OBLIGACION QUE PUDIERE TENER PARA ENTREGAR OTRO TIPO DE INFORMACION (O, EN SU CASO,CON UNA PERIODICIDAD DISTINTA A AQUELLA CON LA QUE EL INTERMEDIARIO ENTREGUE AL GRUPO BBVA BANCOMER LA INFORMACION CORRESPONDIENTE AL

1838 LEO DIAZ ARCOS

22


Hoja


24DE

5 Entre moderada y alta7 Muy alta

BBB aceptable


4 Moderada 6 Alta


AVISOSNO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

3 Entre baja y moderada

B minimo

ESCALAHOMOGENEA

AAA/2AAA/5AAA/7AAA/2AAA/1AAA/1AAA/1AA/7

AAA/1AAA/1AA/3AAA/1AAA/7AAA/7AAA/3AA/3

AA/2AAA/5AA/4AAA/1AA/5AAA/1AAA/6AAA/1

B+EDUCADMEDIOBMERPZOF-PYMEB+REALBMERMPBMRGOB5B+PC

ESCALAHOMOGENEA

SBTRADISBLPBBVADOLBMRGOB2BMER30F+LIQBMRGOBPB+RAD

AAA/1AA/5AA/3AAA/1AA/6AA/5AAA/5AAA/6

AL 30 DE NOV DEL 2017

ESCALAHOMOGENEA FONDO

DCP-1BMERGOBBMER180BMERTESBBVAEURB+UMSBMRGOB3DCP+

FONDOESCALA

HOMOGENEA FONDO

BMER90DLP-1

B+CORPBMERLIQ

B+GFDGUB-1

SBREALF-PFAE

BB bajo

FONDO

23


Hoja


24DE



AVISOSNO.DE CONTRATO: 1838 LEO DIAZ ARCOS

Las integraciones de las carteras de valores de las Sociedades de Inversión del GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, se publican mensualmente dentro de los 5 días hábilesdel mes siguiente en el periódico "El Economista".Las inversiones en acciones de Sociedades de Inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que elinversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.De acuerdo con el artículo 14 de la Ley de Sociedades de Inversión, los inversionistas podrán consultar el porcentaje de tenencia accionaria máxima en la página de internet

AL 30 DE NOV DEL 2017

F+LIQ, F-PYME,BMERGOB, BMERTES,CP. Esp. Val Gubernamentales:BMERLIQ, BMER30,GUB-1,DCP-1, F-PFAE,B+EDUCA, BMRGOB2,DCP+BMRGOB3

BBVADOL, BBVAEURCP. Moneda Extranjera:BMERIND,Esp. Acc. Indizada al IPC:B+EST1, DIVER-ADiscrecional:B+EST2, B+EST3B+EST4, B+RAVB+EST6, SBMIXB+PC, B+GF

DMEDIO, BMERPZO,Mediano Plazo:B+CR, B+GLOBL,BMRGOB5, BMERMP,BMERCRE, B+RADSBLPBBVAEMG, BBVALAT,Esp. Acc. Internacionales:SBTRADIMP Gubernamental:BBVAXJP,B+GFD ,Largo Plazo:B+RVUS2,B+REAL, DLP-1,BBVAE50, BBVASIA,B+UMS, SBREAL,B+RVINT, BMERINF,B+CORPB+RVUSA, BBVANDQ

Soc. de Inversion de MercadoBMRGOBPde Dinero:

Esp. en Acc.B+RV, BMERPAT,nacionales:B+RV2

Esp. en valoresDIVER-Cde Deuda:

MayoritariamenteDIVER-Men val. de Deuda:

24

20164

Universidad Veracruzana 13 de Diciembre de 2017

1044 Factura 45319 30/05/2017 CENTRO NACIONAL DE EVALUACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR, AC CNE940509K59 2 $94,849.24 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0129649 $94,849.24 20/01/2017 En Revisión

1219 Factura 130 09/03/2017 RyC CONSULTORES S.C. RCC0307251Z3 1 $16,512.21 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0133683 $16,512.21 11/05/2017 En Revisión

1802 Recibo de gasto no comprobable 07/08/2017 1 $12,191.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Cheque AJ000634 $12,191.00 20/09/2017 En Revisión

1803 Factura A 7276 15/08/2017 GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV GDC070413NN7 1 $2,911.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0143943 $2,911.00 28/09/2017 En Revisión

1804 Factura 1035 21/08/2017 GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V. GEM150603NI5 1 $621.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0143944 $621.00 28/09/2017 En Revisión

1805 Factura 953 04/08/2017 GRUPO EDUCATIVO MINERVA S. DE R.L. DE C.V. GEM150603NI5 1 $1,999.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0143944 $1,999.00 28/09/2017 En Revisión

1806 Factura FA 2606 01/07/2017 ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V. APE1102234Z4 1 $6,000.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0144019 $6,000.00 28/09/2017 En Revisión


1808 Factura F1 913 09/08/2017 LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV LBA900223SF2 1 $531.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0143942 $531.00 28/09/2017 En Revisión


1810 Factura A 0090065004 17/08/2017 LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V. LPH510514IQ7 1 $213.75 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0144016 $213.75 28/09/2017 En Revisión


1812 Factura B 000019297 06/09/2017 MARICELA LECHUGA JIMÉNEZ LEJM610904LA4 1 $4,974.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0144279 $4,974.00 29/09/2017 En Revisión1813 Factura B 4191 28/08/2017 OFFSET REBOSÁN S.A DE C.V. ORE700223ALA 1 $35,000.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0144168 $35,000.00 29/09/2017 En Revisión


1815 Factura 3524 04/09/2017 VIAJES TURISTICOS VERACRUZ S.A. DE C.V. VTV911001NK3 1 $9,000.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0144280 $9,000.00 29/09/2017 En Revisión


1817 Factura B 12743 12/09/2017 BG HOTELERIA S.A. DE C.V. BGH940726IS5 1 $135,587.76 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0143941 $135,587.76 28/09/2017 En Revisión1818 Factura 9EA37673NL0480008 02/09/2017 1 $2,400.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0144283 $2,400.00 29/09/2017 En Revisión

1819 Factura XA17672 ARZ 29/06/2017 AUTOBUSES RAPIDOS DE ZACATLAN, SA DE CV ARZ740312J6A 1 $14,300.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0144167 $14,300.00 29/09/2017 En Revisión

1820 Factura A260 11/09/2017 ANA LUZ GARCIA MONTERO GAMA790726ID7 1 $2,200.03 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0144278 $2,200.03 29/09/2017 En Revisión

1821 Factura 13968 20/09/2017 FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRÁFICA S.A. DE C.V. FRI670920AS8 2 $4,659.56 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0144281 $4,659.56 29/09/2017 En Revisión


1823 Factura A-278 01/09/2017 ARAMED Y LABORATORIO S.A. DE C.V. ALA030919QE6 1 $29,368.01 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0143724 $29,368.01 26/09/2017 En Revisión1824 Factura 356 07/08/2017 1 $8,576.63 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0143685 $8,576.63 25/09/2017 En Revisión1825 Factura A1123 19/08/2017 PNNAMOTEC, S.A. DE C.V. PNN0006086K6 1 $14,823.81 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0142719 $14,823.81 11/09/2017 En Revisión1826 Factura A-280 01/09/2017 ARAMED Y LABORATORIO S.A. DE C.V. ALA030919QE6 1 $21,783.93 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0143724 $21,783.93 26/09/2017 En Revisión

1827 Factura VPU17244 01/06/2017 CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. CTR831122N85 1 $13,801.20 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0143187 $13,801.20 19/09/2017 En Revisión

1828 Factura 26 01/08/2017 BUSINESS & MARKETING S.A. DE C.V. BAM170214KY6 1 $15,001.04 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0144284 $15,001.04 29/09/2017 En Revisión1829 Factura 902 23/08/2017 GLOBAL COMPUTING, S.A. DE C.V. GCO980821BYA 1 $2,610.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0142716 $2,610.00 11/09/2017 En Revisión1830 Factura TMG 386 16/08/2017 TIC MASTER SA DE CV TMA150701AU5 1 $709,657.86 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0142720 $709,657.86 11/09/2017 En Revisión1831 Factura A 67817 09/06/2017 CIENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V. CVQ911025TM0 1 $2,046.24 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0142622 $2,046.24 11/09/2017 En Revisión

1832 Factura VPU17863 18/08/2017 CONTROL TECNICO Y REPRESENTACIONES S.A. DE C.V. CTR831122N85 1 $2,000.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0142620 $2,000.00 11/09/2017 En Revisión

1833 Factura F1 967 17/08/2017 LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV LBA900223SF2 1 $1,089.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0143632 $1,089.00 25/09/2017 En Revisión1834 Factura 211 25/08/2017 ERIC RODRIGUEZ LOPEZ ROLE720418J43 1 $49,956.05 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0143508 $49,956.05 22/09/2017 En Revisión1835 Factura 1262051579 31/07/2017 OFIX, S.A. DE C.V. OFI920113KZ8 1 $7,412.64 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0143587 $7,412.64 22/09/2017 En Revisión1836 Factura 4302 14/09/2017 INTECS INTRUMENTACION S.A. DE C.V. IIN060522UHS 1 $19,648.08 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0143509 $19,648.08 22/09/2017 En Revisión1837 Factura E 000286 07/08/2017 CI COMERCIALIZADORA INTEGRAL SA DE CV CCI070731363 1 $230.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0143686 $230.00 25/09/2017 En Revisión

1838 Factura DIG190 02/09/2017 ANGEL CESAR VICTORIANO CRISPIN SANCHEZ CISA620513CE7 1 $8,592.12 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0143586 $8,592.12 22/09/2017 En Revisión

1839 Factura I 15404 13/09/2017 INSTITUTO MEXICANO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION, A.C. IMN930810JR1 1 $69,484.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0144017 $69,484.00 28/09/2017 En Revisión


1841 Factura A 7101 24/07/2017 GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV GDC070413NN7 1 $831.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0143634 $831.00 25/09/2017 En Revisión1842 Factura A 67816 09/06/2017 CIENTIFICA VELA QUIN S.A. DE C.V. CVQ911025TM0 1 $2,484.72 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0143940 $2,484.72 28/09/2017 En Revisión1843 Factura FA 2622 03/07/2017 ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V. APE1102234Z4 1 $604.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0143687 $604.00 25/09/2017 En Revisión


1845 Factura FA 2621 03/07/2017 ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V. APE1102234Z4 1 $1,949.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0143687 $1,949.00 25/09/2017 En Revisión



FECHA DE PAGO ESTATUS

BANCO EMISOR DEL PAGO

NO. CUENTA BANCARIA

FORMA DE PAGO

NO. DE CHEQUE /

TRANSFERENCIMONTOS COMPROBADOSR.F.C.

CANTIDAD DE CONCEPTOS

EN EL

IMPORTE DEL DOCUMENTO DE PAGO

M.N.

TIPO DE MONEDA

IMPORTE DIVISA

EXTRANJERANO. CONSEC.

TIPO DE DOCUMENTO DE

PAGONO. DE FOLIO FECHA DE EMISIÓN NOMBRE DEL PROVEEDOR

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIADIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

REPORTE DE COMPROBANTES

Clave 911:Institución:

30MSU0940BEjercicio:Periodo:Fecha de Creación:

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NO. CUENTA BANCARIA

FORMA DE PAGO

NO. DE CHEQUE /



EN EL


M.N.

TIPO DE MONEDA

IMPORTE DIVISA









1849 Factura 23194 18/07/2017 NATIONAL INSTRUMENTS DE MEXICO S.A DE C.V NIM940615Q94 1 $49,999.98 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0144018 $49,999.98 28/09/2017 En Revisión

1850 Factura GEB 43 24/08/2017 GRUPO EDUTECNO BIOENERGY S.A. DE C.V. GEB130703UU9 1 $646,238.32 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0144170 $646,238.32 29/09/2017 En Revisión1851 Factura FA 2620 03/07/2017 ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V. APE1102234Z4 1 $1,364.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0143687 $1,364.00 25/09/2017 En Revisión1852 Factura F1 970 17/08/2017 LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV LBA900223SF2 1 $498.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0143632 $498.00 25/09/2017 En Revisión1853 Factura F1 836 02/08/2017 LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV LBA900223SF2 1 $2,423.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0143632 $2,423.00 25/09/2017 En Revisión1854 Factura FA 2619 03/07/2017 ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V. APE1102234Z4 1 $1,924.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0143687 $1,924.00 25/09/2017 En Revisión


1856 Factura FA 2618 03/07/2017 ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V. APE1102234Z4 1 $414.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0143687 $414.00 25/09/2017 En Revisión1857 Factura F1 969 17/08/2017 LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV LBA900223SF2 1 $1,245.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0143632 $1,245.00 25/09/2017 En Revisión


1859 Factura F1 966 17/08/2017 LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV LBA900223SF2 1 $3,358.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0143632 $3,358.00 25/09/2017 En Revisión1860 Factura Z 31215 02/08/2017 EDITORIAL LIMUSA S.A. DE C.V. ELI831222EW8 1 $16,038.80 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0143633 $16,038.80 25/09/2017 En Revisión


1862 Factura FA 2611 03/07/2017 ALEF PROGRAMAS EDUCATIVOS S.A. DE C.V. APE1102234Z4 1 $341.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0143687 $341.00 25/09/2017 En Revisión


1864 Factura Z 31192 02/09/2017 EDITORIAL LIMUSA S.A. DE C.V. ELI831222EW8 1 $2,299.26 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0143633 $2,299.26 25/09/2017 En Revisión

1865 Recibo de gasto no comprobable 04/09/2017 2 $1,500.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0144604 $1,500.00 03/10/2017 En Revisión

1866 Factura A 7103 24/07/2017 GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV GDC070413NN7 1 $549.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0143634 $549.00 25/09/2017 En Revisión1867 Factura Z 31223 02/08/2017 EDITORIAL LIMUSA S.A. DE C.V. ELI831222EW8 1 $6,702.22 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0143633 $6,702.22 25/09/2017 En Revisión


1869 Factura A 7199 04/08/2017 GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV GDC070413NN7 1 $8,349.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0143634 $8,349.00 25/09/2017 En Revisión


1871 Factura 3322 07/07/2017 ROBERTO CUELLAR AGUIRRE CUAR680124GUA 1 $548.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0143631 $548.00 25/09/2017 En Revisión1872 Factura Z 31216 02/08/2017 EDITORIAL LIMUSA S.A. DE C.V. ELI831222EW8 1 $28,134.08 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0143633 $28,134.08 25/09/2017 En Revisión



1875 Factura A0090063328 15/08/2017 LIBRERIA DE PORRUA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V. LPH510514IQ7 1 $1,370.75 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0143684 $1,370.75 25/09/2017 En Revisión


1877 Factura F1 971 17/08/2017 LIBRERIA BONILLA Y ASOCIADOS SA DE CV LBA900223SF2 1 $674.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0143632 $674.00 25/09/2017 En Revisión







1884 Factura Z 31220 02/08/2017 EDITORIAL LIMUSA S.A. DE C.V. ELI831222EW8 1 $816.40 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0143633 $816.40 25/09/2017 En Revisión








1892 Factura A7098 24/07/2017 GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV GDC070413NN7 2 $3,771.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0143726 $3,771.00 26/09/2017 En Revisión

FORMATO ÚNICO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DE PAGO // Universidad Veracruzana Página 2 de 49

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NO. CUENTA BANCARIA

FORMA DE PAGO

NO. DE CHEQUE /



EN EL


M.N.

TIPO DE MONEDA

IMPORTE DIVISA








1893 Factura SMT 32364 18/05/2017 MUSIC CLUB INTERNATIONAL S. DE R.L. DE C.V. MCI040220IY8 1 $3,758.40 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0144434 $3,758.40 02/10/2017 En Revisión

1894 Factura Z 31186 02/08/2017 EDITORIAL LIMUSA S.A. DE C.V. ELI831222EW8 1 $3,444.68 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0142625 $3,444.68 11/09/2017 En Revisión1895 Factura Z 31184 02/08/2017 EDITORIAL LIMUSA S.A. DE C.V. ELI831222EW8 1 $1,235.29 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0142625 $1,235.29 11/09/2017 En Revisión1896 Factura A 7102 24/07/2017 GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV GDC070413NN7 1 $5,312.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0143634 $5,312.00 25/09/2017 En Revisión1897 Factura A 7091 24/07/2017 GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV GDC070413NN7 1 $2,157.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0142626 $2,157.00 11/09/2017 En Revisión1898 Factura A 7092 24/07/2017 GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV GDC070413NN7 1 $1,375.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0142626 $1,375.00 11/09/2017 En Revisión1899 Factura Z 31187 02/08/2017 EDITORIAL LIMUSA S.A. DE C.V. ELI831222EW8 1 $656.25 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0142625 $656.25 11/09/2017 En Revisión1900 Factura A 7053 21/07/2017 GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV GDC070413NN7 1 $3,677.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0142626 $3,677.00 11/09/2017 En Revisión1901 Factura A 7019 11/07/2017 GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV GDC070413NN7 1 $1,359.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0142626 $1,359.00 11/09/2017 En Revisión1902 Factura A 7018 11/07/2017 GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV GDC070413NN7 1 $6,976.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0142626 $6,976.00 11/09/2017 En Revisión1903 Factura JA 47932 27/06/2017 EDITORIAL TRILLAS S.A. DE C.V. ETR820329K89 1 $570.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0142621 $570.00 11/09/2017 En Revisión1904 Factura A 7059 21/07/2017 GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV GDC070413NN7 1 $1,248.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0142626 $1,248.00 11/09/2017 En Revisión1905 Factura A 7020 11/07/2017 GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV GDC070413NN7 1 $4,028.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0142626 $4,028.00 11/09/2017 En Revisión1906 Factura A 7061 21/07/2017 GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV GDC070413NN7 1 $10,686.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0142626 $10,686.00 11/09/2017 En Revisión1907 Factura 3311 06/07/2017 ROBERTO CUELLAR AGUIRRE CUAR680124GUA 1 $12,189.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0142616 $12,189.00 11/09/2017 En Revisión1908 Factura A 7076 21/07/2017 GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV GDC070413NN7 1 $7,432.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0142626 $7,432.00 11/09/2017 En Revisión1909 Factura A 7075 21/07/2017 GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV GDC070413NN7 1 $1,118.00 MX $1.00 BANAMEX 1539357 Transferencia !0142626 $1,118.00 11/09/2017 En Revisión1910 Factura A 7074 21/07/2017 GDC DIFUSIÓN CIENTÍFICA SA DE CV GDC070413NN7 1 $859.00 MX $1.00 B

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