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Bandepe Previdência Social CNPJ - 11.001.963/0001-26
Relatório Gerencial
Investimentos
BANDEPREV
OUTUBRO|2020
Pág.02
PLANO BÁSICO - CNPB: 19.800.019-11Bandepe Previdência Social Outubro | 2020CNPJ - 11.001.963/0001-26
01/10/2020
1. Distribuição dos Investimentos por Segmento 2.1 Rentabilidade Gráfico mês a mês ano 2020
Outubro | 2020Valor
PLANO 1.880.004.188,28R$
RENDA FIXA 1.803.907.567,01R$
RENDA VARIÁVEL -
IMOBILIÁRIO 27.960.769,25R$
OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS 48.135.852,02R$
2.2 Indicadores - Rentabilidadejan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20
Plano 1,33% 0,42% 0,29% 0,67% 0,26% 0,76% 1,03% 0,95% 1,27% 1,39% 0,00% 0,00%Meta Atuarial (INPC+5%aa) 0,60% 0,58% 0,59% 0,18% 0,16% 0,71% 0,85% 0,77% 1,28% 1,30% 0,00% 0,00%Distância da Meta Atuarial 0,73 0,16- 0,30- 0,49 0,10 0,05 0,18 0,18 0,01- 0,09 - -
2.3 - Análise da Rentabilidade por Segmento
Mensal Anual 12 meses 36 meses Mensal Anual 12 meses 36 meses Mensal Anual 12 meses 36 meses
PLANO 1,39% 8,71% 10,66% 34,09% 1,30% 7,24% 10,02% 29,44% 0,09 1,47 0,64 4,65
RENDA FIXA 1,42% 8,91% 10,86% 34,33% 1,30% 7,24% 10,02% 29,44% 0,12 1,67 0,84 4,89
RENDA VARIÁVEL - - - - - - - - - - - -
IMOBILIÁRIO 0,48% -0,66% 0,78% 1,94% 1,30% 7,24% 10,02% 29,44% 0,82- 7,90- 9,24- 27,50-
OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS 0,77% 7,00% 7,89% 24,71% 1,30% 7,24% 10,02% 29,44% 0,53- 0,24- 2,13- 4,73-
3 - Análise de consistência Evolução do Patrimônio Líquido, Rentabilidade e Meta Atuarial no ano de 20202019 2020 12 meses 24 meses 36 meses
Rentabilidade Plano 10,59% 8,71% 10,66% 20,55% 34,09%Rentabilidade Meta Atuarial 9,73% 7,24% 10,02% 18,51% 29,44%Distância da Meta Atuarial 0,86 1,47 0,64 2,04 4,65
Maior Rentabilidade Plano 1,32% 1,39% 1,39% 1,39% 1,70%Melhor Mês Rentabilidade Plano dez/19 out/20 out/20 out/20 out/18Menor Rentabilidade Plano 0,36% 0,26% 0,26% 0,18% 0,18%Pior Mês Rentabilidade Plano ago/19 mai/20 mai/20 dez/18 dez/18
Meses acima da Meta Atuarial 7 7 7 15 23Meses abaixo da Meta Atuarial 5 3 5 9 13
Nº Meses positivos 12 10 12 24 36Nº Meses negativos 0 0 0 0 0
Volatilidade Plano 0,30% 0,43% 0,43% 0,37% 0,38%Volatilidade Meta Atuarial 0,38% 0,38% 0,44% 0,38% 0,37%
Rentabilidade média 0,84% 0,84% 0,85% 0,80% 0,83%Patrimônio Líq. Médio (R$ MM) 1.802.932,32 1.844.006,04 1.840.132,37 1.817.323,54 1.790.367,18
Considerações BANDEPREV
1. No mês de Outubro/2020, foram realizados R$ 9.370.000,00 em resgates no segmento de Renda Fixa.
2. No mês de Outubro/2020, a rentabilidade atingiu 106,92% a Meta Atuarial. Motivada, principalmente pela rentabilidade no segmento de Renda Fixa (FI Recife e Estis )
3. No acumulado do ano 2020, a rentabilidade atingiu em 120,30% a Meta Atuarial.
4. A Meta Atuarial do Plano é INPC + 5%a.a., conforme a Política de Investimento 2020 Bandeprev.
5. A Taxa de Custódia foi de R$ 24.800,19 ( a taxa em percentual ao ano é de 0,0159%)
SegmentoVariação do Patrimônio Variação Financeira da rentabilidade no mês
(positiva/negativa)% R$
0,89% 25.842.445,40R$
0,90% 25.372.711,64R$
- -
Rentabilidade Meta Atuarial INPC + 5% a.a. Comparativo Rentabilidade X Meta Atuarial
-0,30% 134.029,17R$
1,25% 370.328,12R$
Relatório mensal de Investimentos
R$ 1.600.000.000,00
R$ 1.650.000.000,00
R$ 1.700.000.000,00
R$ 1.750.000.000,00
R$ 1.800.000.000,00
R$ 1.850.000.000,00
R$ 1.900.000.000,00
0,00%5,00%
10,00%15,00%20,00%25,00%30,00%35,00%40,00%45,00%
Rentabilidade Acumulada em 36 meses
Patrimônio Plano Básico Rentabilidade acumulada 36 meses Meta Atuarial Acumulada 36 meses
R$ 1.800.000.000,00
R$ 1.810.000.000,00
R$ 1.820.000.000,00
R$ 1.830.000.000,00
R$ 1.840.000.000,00
R$ 1.850.000.000,00
R$ 1.860.000.000,00
R$ 1.870.000.000,00
R$ 1.880.000.000,00
R$ 1.890.000.000,00
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
8,00%
9,00%
10,00%
Patrimônio Plano Básico Rentabilidade Acumulada Meta Atuarial Acumulada
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
1,40%
1,60%
jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19
Rentabilidade Mensal Meta Atuarial Mensal
Pág.03
PLANO BÁSICO - CNPB: 19.800.019-11Bandepe Previdência Social Outubro | 2020CNPJ - 11.001.963/0001-26
01/12/2018
4 - RENTABILIDADES POR SEGMENTO X INDICADORES
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
Rentabilidade X Meta Atuarial - Mensal RENDA FIXA
Rentabilidade Mensal Meta Atuarial Mensal
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
Rentabilidade X Meta Atuarial - Mensal IMOBILIÁRIO
Rentabilidade Mensal Meta Atuarial Mensal
0,00%0,50%1,00%1,50%2,00%
Rentabilidade X Meta Atuarial - Mensal OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS
Rentabilidade Mensal Meta Atuarial Mensal
0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%
Rentabilidade X Meta Atuarial - Acumulada OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS
Rentabilidade Acumulada Meta Atuarial Acumulada
Relatório mensal de Investimentos
0,00%2,00%4,00%6,00%8,00%
10,00%
Rentabilidade X Meta Atuarial - Acumulada RENDA FIXA
Rentabilidade Acumulada Meta Atuarial Acumulada
-4,00%
-2,00%
0,00%
2,00%
4,00%
Rentabilidade X Meta Atuarial - Acumulada IMOBILIÁRIO
Rentabilidade Acumulada Meta Atuarial Acumulada
Pág.04
PLANO BÁSICO - CNPB: 19.800.019-11Bandepe Previdência Social Outubro | 2020CNPJ - 11.001.963/0001-26
01/10/2020
5- Política de Investimentos
SegmentoParticipação do Patrimônio
% % Min % Max Equand. % Equad.
RENDA FIXA 95,95% 90,00% 100,00% Enquadrado Até 100% EnquadradoRENDA VARIÁVEL 0,00% 0,00% 10,00% Enquadrado Até 70% EnquadradoIMOBILIÁRIO 1,49% 0,00% 3,00% Enquadrado Até 20% EnquadradoOP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS 2,56% 0,00% 3,00% Enquadrado Até 15% Enquadrado
SegmentoRentabilidade
Rentabilidade x Meta
Rentabilidade Rentabilidade
Meta de
Rentabilidade
Rentabilidade x
Meta Rentabilidade Indice Mês % %
PLANO 1,39% INPC + 5,40% aa 1,33% 0,06 8,71% 7,55% 1,16 RENDA FIXA 1,42% INPC + 5,40% aa 1,33% 0,09 8,91% 7,55% 1,36 RENDA VARIÁVEL - 100% Ibovespa fechamento - - - - -IMOBILIÁRIO 0,48% INPC + 5,00% aa 1,30% 0,82- 0,00% 0,00% - OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS 0,77% INPC + 5,00% aa 1,30% 0,53- 7,00% 7,24% 0,24-
Meta de Rentabilidade
No Mês Acumulado no Ano
Politica de Investimento 2020Limites da Resolução CMN
nº4.661 de 25/05/2018
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Mensal RENDA FIXA
Rentabilidade Mensal Meta de Rentabilidade
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Mensal IMOBILIÁRIO
Rentabilidade Mensal Meta de Rentabilidade
0,00%
1,00%
2,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Mensal OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS
Rentabilidade Mensal Meta de Rentabilidade
0,00%
5,00%
10,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Acumulada RENDA FIXA
Rentabilidade Acumulada Meta de Rentabilidade Acumulada
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Acumulada IMOBILIÁRIO
Rentabilidade Acumulada Meta de Rentabilidade Acumulada
0,00%
5,00%
10,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Acumulada OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS
Rentabilidade Acumulada Meta de Rentabilidade Acumulada
Relatório mensal de Investimentos
Pág.05
PLANO ESPECIAL nº 1 - CNPB: 19.980.059-92Bandepe Previdência Social Outubro | 2020CNPJ - 11.001.963/0001-26
01/10/2020
1. Distribuição dos Investimentos por Segmento 2.1 Rentabilidade Gráfico mês a mês ano 2020
Outubro | 2020
Valor
PLANO 5.578.921,84R$
RENDA FIXA 5.578.921,84R$
RENDA VARIÁVEL -
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS -
IMOBILIÁRIO -
OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS -
2.2 Indicadores - Rentabilidade
jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20
Plano 0,35% 0,39% -3,23% 0,77% 1,13% 1,18% 2,08% -0,59% -0,57% 0,17% 0,00% 0,00%Meta Atuarial ( INPC + 4,07% aa) 0,52% 0,50% 0,51% 0,10% 0,08% 0,63% 0,77% 0,69% 1,21% 1,23% 0,00% 0,00%Distância da Meta Atuarial 0,17- 0,11- 3,74- 0,67 1,05 0,55 1,31 1,28- 1,78- 1,06- - -
2.3 - Análise da Rentabilidade por Segmento
Mensal Anual 12 meses 36 meses Mensal Anual 12 meses 36 meses Mensal Anual 12 meses 36 meses
PLANO 0,17% 1,60% 1,70% 28,13% 1,23% 6,41% 9,07% 26,77% 1,06- 4,81- 7,37- 1,36
RENDA FIXA 0,17% 1,60% 1,70% 28,13% 1,23% 6,41% 9,07% 26,77% 1,06- 4,81- 7,37- 1,36
RENDA VARIÁVEL - - - - - - - - - - - -
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - - - - - - - - - - - -
IMOBILIÁRIO - - - - - - - - - - - -
OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS - - - - - - - - - - - -
3 - Análise de consistência Evolução do Patrimônio Líquido, Rentabilidade e Meta Atuarial no ano de 2020
2019 2020 12 meses 24 meses 36 meses
Rentabilidade Plano 14,32% 1,60% 1,70% 18,21% 28,13%Rentabilidade Meta Atuarial 9,08% 6,41% 9,07% 16,75% 26,77%Distância da Meta Atuarial 5,24 - 4,81 - 7,37 1,46 1,36 Maior Rentabilidade Plano 2,42% 2,08% 2,08% 2,42% 3,91%Melhor Mês Rentabilidade Plano jan/19 jul/20 jul/20 jan/19 out/18Menor Rentabilidade Plano -1,11% -3,23% -3,23% -3,23% -3,23%Pior Mês Rentabilidade Plano nov/19 mar/20 mar/20 mar/20 mar/20Meses acima da Meta Atuarial 7 4 4 13 18Meses abaixo da Meta Atuarial 5 6 8 11 18Nº Meses positivos 10 7 8 19 29Nº Meses negativos 2 3 4 5 7Volatilidade Plano 1,03% 1,44% 1,40% 1,24% 1,25%Volatilidade Meta Atuarial 0,38% 0,39% 0,45% 0,38% 0,37%Rentabilidade média 1,13% 0,17% 0,15% 0,71% 0,70%Patrimônio Líq. Médio (R$ MM) 5.748,37 5.659,37 5.692,69 5.688,72 5.583,04
4 - Considerações BANDEPREV
1. No mês de Outubro/2020, foi realizado R$ 30.000,00 em resgate no segmento de Renda Fixa;
2. No mês de Outubro/2020, a rentabilidade atingiu 13,82% da Meta Atuarial. Motivado, principalmente pela rentabilidade no Fundo FI Apolo (Renda Fixa) no qual o plano aplica 100% dos seus recursos.
3. No acumulado do ano 2020, a rentabilidade atingiu 24,96% da Meta Atuarial.
4. A Meta Atuarial do Plano é INPC + 4,07%a.a., conforme a Política de Investimento 2020 Bandeprev.
5. A Taxa de Custódia foi de R$ 74,10 ( a taxa em percentual ao ano é de 0,0159%)
Rentabilidade Meta Atuarial INPC + 4,07% a.a. Comparativo Rentabilidade X Meta Atuarial
- -
- -
- -
-0,36% 9.506,73R$
-0,36% 9.611,54R$
- -
SegmentoVariação do Patrimônio
Variação Financeira da
rentabilidade no mês
(positiva/negativa)
% R$
Relatório mensal de Investimentos
R$ 4.800.000,00
R$ 5.000.000,00
R$ 5.200.000,00
R$ 5.400.000,00
R$ 5.600.000,00
R$ 5.800.000,00
R$ 6.000.000,00
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
Rentabilidade Acumulada em 36 meses
Patrimônio Plano Especial n° 1 Rentabilidade acumulada 36 meses Meta Atuarial Acumulada 36 meses
R$ 5.400.000,00
R$ 5.450.000,00
R$ 5.500.000,00
R$ 5.550.000,00
R$ 5.600.000,00
R$ 5.650.000,00
R$ 5.700.000,00
R$ 5.750.000,00
R$ 5.800.000,00
R$ 5.850.000,00
R$ 5.900.000,00
-3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
Patrimônio Plano Especial n° 1 Rentabilidade Acumulada Meta Atuarial Acumulada
-4,00%
-3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20
Título do Gráfico
Rentabilidade Mensal Meta Atuarial Mensal
Pág.06
PLANO ESPECIAL nº 1 - CNPB: 19.980.059-92Bandepe Previdência Social Outubro | 2020CNPJ - 11.001.963/0001-26
01/10/2020
4- Política de Investimentos
Segmento
Participação do
Patrimônio
% % Min % Max Equand. % Equad.
RENDA FIXA 100,00% 100,00% 100,00% enquadrado 100,00% enquadrado
Segmento RentabilidadeRentabilidade x Meta
de RentabilidadeRentabilidade Meta de
Rentabilidade
Rentabilidade x Meta
de Rentabilidade
Índice % Mês % %
PLANO 0,17% INPC + 4,11% aa 1,23% 1,06- 1,60% 6,49% 4,89-
RENDA FIXA 0,17% INPC + 4,11% aa 1,23% 1,06- 1,60% 6,49% 4,89-
Meta de Rentabilidade
No Mês Acumulado no Ano
Politica de Investimento 2020Limites da Resolução CMN
nº4.661 de 25/05/2018
-4,00%
-3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Mensal RENDA FIXA
Rentabilidade Mensal Meta de Rentabilidade
-3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Acumulada RENDA FIXA
Rentabilidade Acumulada Meta de Rentabilidade Acumulada
Relatório mensal de Investimentos
Pág.07
PLANO ESPECIAL nº 2 - CNPB: 19.980.060-18Bandepe Previdência Social Outubro| 2020CNPJ - 11.001.963/0001-26
01/10/2020
,
1. Distribuição dos Investimentos por Segmento 2.1 Rentabilidade Gráfico mês a mês ano 2020
Outubro| 2020
Valor
PLANO 12.995.493,33R$
RENDA FIXA 12.995.493,33R$
RENDA VARIÁVEL -
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS -
IMOBILIÁRIO -
OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS -
2.2 Indicadores - Rentabilidade
jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20
Plano 0,35% 0,39% -3,23% 0,77% 1,13% 1,18% 2,08% -0,59% -0,57% 0,17% 0,00% 0,00%Meta Atuarial (INPC + 4,07% aa) 0,52% 0,50% 0,51% 0,10% 0,08% 0,63% 0,77% 0,69% 1,21% 1,23% 0,00% 0,00%Distância da Meta Atuarial 0,17- 0,11- 3,74- 0,67 1,05 0,55 1,31 1,28- 1,78- 1,06- - -
2.3 - Análise da Rentabilidade por Segmento
Mensal Anual 12 meses 36 meses Mensal Anual 12 meses 36 meses Mensal Anual 12 meses 36 meses
PLANO 0,17% 1,60% 1,70% 28,13% 1,23% 6,41% 9,07% 26,77% 1,06- 4,81- 7,37- 1,36
RENDA FIXA 0,17% 1,60% 1,70% 28,13% 1,23% 6,41% 9,07% 26,77% 1,06- 4,81- 7,37- 1,36
RENDA VARIÁVEL - - - - - - - - - - - -
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - - - - - - - - - - - -
IMOBILIÁRIO - - - - - - - - - - - -
OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS - - - - - - - - - - - -
3 - Análise de consistência Evolução do Patrimônio Líquido, Rentabilidade e Meta Atuarial no ano de 2020
2019 2020 12 meses 24 meses 36 meses
Rentabilidade Plano 14,32% 1,60% 1,70% 18,21% 28,13%Rentabilidade Meta Atuarial 9,08% 6,41% 9,07% 16,75% 26,77%Distância da Meta Atuarial 5,24 4,81- 7,37- 1,46 1,36
Maior Rentabilidade Plano 2,42% 2,08% 2,08% 2,42% 3,91%Melhor Mês Rentabilidade Plano jan/19 jul/20 jul/20 jan/19 out/18Menor Rentabilidade Plano -1,11% -3,23% -3,23% -3,23% -3,23%Pior Mês Rentabilidade Plano nov/19 mar/20 mar/20 mar/20 mar/20Meses acima da Meta Atuarial 7 4 4 13 18Meses abaixo da Meta Atuarial 5 6 8 11 18Nº Meses positivos 10 7 8 19 29Nº Meses negativos 2 3 4 5 7Volatilidade Plano 1,03% 1,44% 1,40% 1,24% 1,25%Volatilidade Meta Atuarial 0,38% 0,39% 0,45% 0,38% 0,37%Rentabilidade média 1,13% 0,17% 0,15% 0,71% 0,70%Patrimônio Líq. Médio (R$ MM) 13.343,45 13.192,23 13.253,52 13.232,10 13.015,90
4 - Considerações BANDEPREV
1. No mês de Outubro/2020, foi realizado R$ 75.000,00 em resgate no segmento de Renda Fixa;
2. No mês de Outubro/2020, a rentabilidade atingiu 13,82% da Meta Atuarial. Motivado, principalmente pela rentabilidade no Fundo FI Apolo (Renda Fixa) no qual o plano aplica 100% dos seus recursos;
3. No acumulado do ano 2020, a rentabilidade atingiu 24,96% a Meta Atuarial.
4. A Meta Atuarial do Plano é INPC + 4,07%a.a., conforme a Política de Investimento 2020 Bandeprev.
5. A Taxa de Custódia foi de R$ 172,73 ( a taxa em percentual ao ano é de 0,0159%)
SegmentoVariação do Patrimônio
Variação Financeira da
rentabilidade no mês
(positiva/negativa)
% R$
-0,40% 22.176,65R$
-0,40% 22.420,99R$
- -
Rentabilidade Meta Atuarial INPC + 4,07% a.a. Comparativo Rentabilidade X Meta Atuarial
- -
- -
- -
Relatório mensal de Investimentos
R$ 11.500.000,00
R$ 12.000.000,00
R$ 12.500.000,00
R$ 13.000.000,00
R$ 13.500.000,00
R$ 14.000.000,00
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
Rentabilidade Acumulada em 36 meses
Patrimônio Plano Especial nº 2 Rentabilidade acumulada 36 meses Meta Atuarial Acumulada 36 meses
R$ 12.700.000,00
R$ 12.800.000,00
R$ 12.900.000,00
R$ 13.000.000,00
R$ 13.100.000,00
R$ 13.200.000,00
R$ 13.300.000,00
R$ 13.400.000,00
R$ 13.500.000,00
R$ 13.600.000,00
R$ 13.700.000,00
-3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
Patrimônio Plano Especial nº 2 Rentabilidade Acumulada Meta Atuarial Acumulada
-4,00%
-3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20
Rentabilidade Mensal Meta Atuarial Mensal
Pág.08
PLANO ESPECIAL nº 2 - CNPB: 19.980.060-18Bandepe Previdência Social Outubro| 2020CNPJ - 11.001.963/0001-26
01/10/2020
5 - Política de Investimentos
Segmento
Participação do
Patrimônio
% % Min % Max Equand. % Equad.
RENDA FIXA 100,00% 100,00% 100,00% enquadrado 100,00% enquadrado
Segmento RentabilidadeRentabilidade x Meta
de Rentabilidade Rentabilidade Meta de
Rentabilidade
Rentabilidade x Meta
de Rentabilidade
Índice % Mês % %
PLANO 0,17% INPC + 4,11% aa 1,23% 1,06- 1,60% 6,49% 4,89- RENDA FIXA 0,17% INPC + 4,11% aa 1,23% 1,06- 1,60% 6,49% 4,89-
Politica de Investimento 2020Limites da Resolução CMN
nº4.661 de 25/05/2018
No Mês Acumulado no Ano
Meta de Rentabilidade
-4,00%
-3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Mensal RENDA FIXA
Rentabilidade Mensal Meta de Rentabilidade
-3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Acumulada RENDA FIXA
Rentabilidade Acumulada Meta de Rentabilidade Acumulada
Relatório mensal de Investimentos
Pág.09
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - CNPB: 99.700.000-00Bandepe Previdência Social Outubro | 2020CNPJ - 11.001.963/0001-26
01/10/2020
1. Distribuição dos Investimentos por Segmento 2.1 Rentabilidade Gráfico mês a mês ano 2020
Outubro | 2020
Valor
PLANO 59.215.932,43R$
RENDA FIXA 59.215.932,43R$
RENDA VARIÁVEL -
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS -
IMOBILIÁRIO -
OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS -
2.2 Indicadores - Rentabilidadejan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20
Plano 0,35% 0,39% -3,23% 0,77% 1,13% 1,18% 2,08% -0,59% -0,57% 0,17% 0,00% 0,00%Meta de Rendimento (INPC + 4,07%aa) 0,52% 0,50% 0,51% 0,10% 0,08% 0,63% 0,77% 0,69% 1,21% 1,23% 0,00% 0,00%Distância da Meta de Rendimento 0,17- 0,11- 3,74- 0,67 1,05 0,55 1,31 1,28- 1,78- 1,06- - -
2.3 - Análise da Rentabilidade por Segmento
Mensal Anual 12 meses 36 meses Mensal Anual 12 meses 36 meses Mensal Anual 12 meses 36 meses
PLANO 0,17% 1,60% 1,70% 28,13% 1,23% 6,41% 9,07% 26,77% 1,06- 4,81- 7,37- 1,36
RENDA FIXA 0,17% 1,60% 1,70% 28,13% 1,23% 6,41% 9,07% 26,77% 1,06- 4,81- 7,37- 1,36
RENDA VARIÁVEL - - - - - - - - - - - -
INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS - - - - - - - - - - - -
IMOBILIÁRIO - - - - - - - - - - - -
OP. PARTICIPANTES - EMPRÉSTIMOS - - - - - - - - - - - -
3 - Análise de consistência Evolução do Patrimônio Líquido, Rentabilidade e Meta de Rendimento no ano de 20202019 2020 12 meses 24 meses 36 meses
Rentabilidade Plano 14,32% 1,60% 1,70% 18,21% 28,13%Rentabilidade Meta de Rendimento 9,08% 6,41% 9,07% 16,75% 26,77%Distância da Meta de Rendimento 5,24 4,81- 7,37- 1,46 1,36
Maior Rentabilidade Plano 2,42% 2,08% 2,08% 2,42% 3,91%Melhor Mês Rentabilidade Plano jan/19 jul/20 jul/20 jan/19 out/18Menor Rentabilidade Plano -1,11% -3,23% -3,23% -3,23% -3,23%Pior Mês Rentabilidade Plano nov/19 mar/20 mar/20 mar/20 mar/20Meses acima Meta de Rendimento 7 4 4 13 18Meses abaixo Meta de Rendimento 5 6 8 11 18Nº Meses positivos 10 7 8 19 29Nº Meses negativos 2 3 4 5 7Volatilidade Plano 1,03% 1,44% 1,40% 1,24% 1,25%Volatilidade Meta de Rendimento 0,38% 0,39% 0,45% 0,38% 0,37%Rentabilidade média 1,13% 0,17% 0,15% 0,71% 0,70%Patrimônio Líq. Médio (R$ MM) 61.537,69 60.288,76 60.617,91 60.832,08 60.145,99
4 - Considerações BANDEPREV
1. No mês de Outubro/2020, foi realizado R$ 381.000,00 em resgate no segmento de Renda Fixa;
2. No mês de Outubro/2020, a rentabilidade atingiu 13,82% da Meta de Rendimento. Motivado, principalmente pela rentabilidade no Fundo FI Apolo (Renda Fixa) no qual o plano aplica 100% dos seus recursos;
3. No acumulado do ano 2020, a rentabilidade atingiu 24,96% da Meta de Rendimento
4. A Meta de Rendimento do Plano é INPC + 4,07%a.a., conforme a Política de Investimento 2020 Bandeprev.
5. A Taxa de Custódia foi de R$ 787,96 ( a taxa em percentual ao ano é de 0,0159%)
SegmentoVariação do Patrimônio
Variação Financeira da
rentabilidade no mês
(positiva/negativa)
% R$
-0,47% 98.871,28R$
-0,47% 102.485,81R$
-
Rentabilidade Meta de Rendimento INPC + 4,07% a.a. Comparativo Rentabilidade X Meta de Rendimento
- -
- -
- -
Relatório mensal de Investimentos
R$ 54.000.000,00 R$ 55.000.000,00 R$ 56.000.000,00 R$ 57.000.000,00 R$ 58.000.000,00 R$ 59.000.000,00 R$ 60.000.000,00 R$ 61.000.000,00 R$ 62.000.000,00 R$ 63.000.000,00 R$ 64.000.000,00
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
Rentabilidade Acumulada em 36 meses
Patrimônio PGA Rentabilidade acumulada 36 meses Meta de Rendimento Acumulada 36 meses
R$ 57.500.000,00
R$ 58.000.000,00
R$ 58.500.000,00
R$ 59.000.000,00
R$ 59.500.000,00
R$ 60.000.000,00
R$ 60.500.000,00
R$ 61.000.000,00
R$ 61.500.000,00
R$ 62.000.000,00
R$ 62.500.000,00
-3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
Patrimônio PGA Rentabilidade Acumulada Meta de Rendimento Acumulada
-4,00%
-3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
jan/20 fev/20 mar/20 abr/20 mai/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20
Rentabilidade Mensal Meta de Rendimento Mensal
Pág.10
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - CNPB: 99.700.000-00Bandepe Previdência Social Outubro | 2020CNPJ - 11.001.963/0001-26
01/10/2020
5 - Política de Investimentos
Segmento
Participação do
Patrimônio% % Min % Max Equand. % Equad.
RENDA FIXA 100,00% 100,00% 100,00% enquadrado 100,00% enquadrado
Segmento RentabilidadeRentabilidade x Meta
RentabilidadeRentabilidade Meta de
Rentabilidade
Rentabilidade x Meta
Rentabilidade
Índice % Mês % %
PLANO 0,17% INPC + 4,11% aa 1,23% 1,06- 1,60% 6,49% 4,89-
RENDA FIXA 0,17% INPC + 4,11% aa 1,23% 1,06- 1,60% 6,49% 4,89-
No Mês Acumulado no Ano
Meta de Rentabilidade
Politica de Investimento 2020Limites da Resolução CMN nº4.661
de 25/05/2018
Relatório mensal de Investimentos
-4,00%
-3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Mensal RENDA FIXA
Rentabilidade Mensal Meta de Rentabilidade
-3,00%
-2,00%
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
7,00%
Rentabilidade X Meta de Rentabilidade - Acumulada RENDA FIXA
Rentabilidade Acumulada Meta de Rentabilidade Acumulada