, ·'

Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária- Periodo: 01/01/2018-31/12/2018 TCMICE I.N. 03197- MODELO 08

Demonstrativo- Fundo Municipal de Asistencia Social

Aos 31 (Trinta e Um ) dias do mês de Dezembro de 2018, efetuou-se verificaçao dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R$: 0,00 (Zero Real}

2. Em Banco R$: 635.423,99 (Seiscentos e Trinta e Cinco Mil e Quatrocentos e Vinte e Três Reais o Noventa e Nove Centavos)

Org.: 5 Fundo Municipal de Asistencia Socla.r U.O.: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Cód. Conta Nomenclatura Saldo R$

36 8.8 6 .. 461-0 FMDCA O, 00

41 8.8 11.. 710-2 B.A.S.E O, 00

40 8.8 11 .. 719-6 B.I.N.F 0,00

42 8.8 12 .. 680-2 C.P.B.F 0,00

" 8.8 13.878-9 FMAS/BAJ 0,00

44 8.8 13 .• 879-7 FMAS/PBT 0,00

43 8.8 '13 .. 883-5 FMAS/PBV o, 00

48 8.8 14 .• 455-X IGD-BOLSA FAMILIA 0,00

49 8.8 15 .. 856-9 STDS.SAS IDOSO 1. 052,09

34 8.8 17.815-2 17815 FMAS 7.522,92

51 8.8 18 .. 786-0 FMAS/BEN.EVENTUAIS o, 00

164 8,8 18 .. 909-X FMASPAIFCRAS 0,00

233 8.8 19.143-4 PMVA/FMAS-PBVII 0,00

241 8.8 19.228-7 PMVA INV CID P. DEFI O, 00

242 8.8 19.229-5 TERC. IDAD. C I DADA O, 00

272 8.8 19.280-5 PVA FMAS PFMC2 O, 00

329 8.8 20.225-8 PMVA/FMASIGD - SUAS O, 00

337 8.8 20.232-0 PMVA/BEN.EVENTUAIS 6.364,23

J20 8.8 20.233-9 PMVA PAIF/CRAS 71.500,50

356 8.8 20.859-0 PMVA/PAIF/CREAS 173.382,88

384 8.8 21.816-2 PMVA FMAS IGD-BF O, 00

383 8.8 21.817-0 PMVA FMAS IGD SUAS 0,00

382 8.8 21.818-9 PMVA FMAS P8F o,oo 381 8,8 21.819-7 PMVA FMAS PBVII 0,00

378 8.8 21.820-0 PMVA - FMAS - PFMC O, 00

380 8.8 21.821-9 PMVA FMAS PJOV O, 00

379 8.8 21.822-7 PMVA FMAS PTMC O, 00

392 B.B 21.932-0 PVAELEGRE FMASSCFV 0,00

Sistema GESTOR· Módulo: Execução Orçamentária Página.:1/4

'

Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária·- Periodo: 01/01/2018-31/12/2018 TCM/CE I.N. 03197- MODELO 08

Demonstrativo- Fundo Municipal de Asistencia Social

428 B.B 22.366-2 I FMAS S C PES IDOSA 65,07

4 65 B.B 22.487-1 I PMVA FMAS ACEPETI O, 00 461 B.B 22. 623-8 PMVA-FMAS BPC 0,00

100000003 B.B 23.256-4 V ALEGRE BPC ESCOLA 181,28 100000004 B.B 23.258-0 V ALEGRE AEPETI 2.752,09

100000005 B.B 23.259-9 V ALEGRE BL GBF FNAS 129.577,85 100000006 B.B 23.261-0 V ALEG BL GSUAS FNAS 55.938,81

100000007 B.B 23.263-7 V ALEG BL PSEAC FNAS 0,00

100000008 B.B 23.264-5 V ALEG BL PSEMC FNAS 0,00 1CQ000009 B.B 23.265-3 V ALEGRE BL PSB FNAS 51.602,87

16 B.B 23.855-4 VARZ AL CRIANÇA FE 759,56

100000032 B,B 24.281-0 VARZ ALE 81 MAC FNAS 30.734,98

100000053 B.B 24.474-0 VARZ ALE ACESSUASTRA 100.796,56

100000011 CEF 4-9 PROG. MCIDADES/URBAN 0,00

Total da Und. Orçamentária: 632.231,69

U.O.: 1201 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTE

Cód. Conta Nomenclatura Saldo R$

290 B.B 12.941-0 ( FMAS/FMDDCA 3.192,30

Total da Und. Orçamentária: 3.192,30

Total da Unidade Gestora: 635.423,99

3. Total Geral (1 + 2) R$: 635.423,99 (Seiscentos e Trinta e Cinco Mil e Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Noventa e Nove Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 5 FMAS U.O.: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE A 34 B.B 17.815-2 ( 17815 FMAS

Saldo Inicial: 7.522,92 (O)

c. In f. 210 BANCO DO BRASIL 02012018 Out 02012018- 15,70 (C 7.507,22 lO

c. In f. 1863 BRISANET SERVIÇOS 160218 Out 160218- 663,31 (C 6.843,91 (O

c. In f. 37 TELEMAR NORTE LESTE 130318 Out 130318- 326,90 (C 6.517,01 lO

Oesp. Ext. 510 PREFEITURA 28120128 Out 28120128- 2.042,50 ID 8.559,51 ID

Desp. Ext. 510 PREFEITURA 28120129 Out 28120129- 571,50 (O 9.131,01 ID

U.G.: 5 FMAS U.O.: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE A 45 8.8 13.878-9 ( FMAS/BAJ

Saldo Inicial: 0,00 (O)

c. Inf. 516 TRIBUNAL DE JUSTIÇA 02012018 Out 02012018" 53,30 (C 53,30 (C

Sistema GESTOR- Módulo: Execuç!io Orçamentária Páglna.:2 I 4

r , . ..:

Estado do Ceará Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária- Período: 01/01/2018-31/12/2018 TCM/CE I.N. 03/97- MODELO 08

Demonstrativo· Fundo Municipal de Asistencla Social

ITALO COSTA DE FREITAS

Tesoureiro ~L

Sistema GESTOR· Módulo: Execução Orçamentãria Página.:4 /4

Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

Relatório de Saldos Bancários em: 31/12/2018

Unidade Gestora: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL Unid. Orç: 1101

Código Nomenclatura

49 8.8 15 .. 856-9 ( STDS.SAS IDOSO

34

337

320

356

428

10000

10000

10000

10000

10000

16

10000

10000

8.8

8.8

8.8

8.8

8.8

8.8

8.8

8.8

8.8

8.8

8.8

8.8

8.8

17.815-2 ( 17815 FMAS

20.232-0 ( PMVA/BEN.EVENTUAIS

20.233-9 { PMVA PAIF/CRAS

20.859-0 ( PMVA/PAIF/CREAS

22.366-2 { FMAS S C PES IDOSA

23.256-4 { V ALEGRE BPC ESCOLA

23.258-0 ( V ALEGRE AEPETI

23.259-9 { V ALEGRE BL GBF FNAS

23.261-0 { V ALEG BL GSUAS FNAS

23.265-3 { V ALEGRE BL PSB FNAS

23.855-4 VARZ AL CRIANÇA FE

24.281-0 VARZ ALE BL MAC FNAS

24.474-0 VARZ ALE ACESSUASTRA

Total da Unidade Orçamentária:

Saldo Inicial R$

1.052,07

83,48

2.080,07

62.223162

174.046,77

5.921,47

400,39

53.577,14

211.109,32

120.766,75

388.629,03

38.799,93

0,00

0,00

1.058.690,04

Unid. Orç: 1201 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTE

Código Nomenclatura Saldo Inicial R$

290 8.8 12.941-0 FMAS / FMDDCA 3.169, 55

Total da Unidade Orçamentária: 3.169,55

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Entradas R$

0,02

1.904.126,06

12.634,56

39.152,82

45.512,85

31,31

2.417,18

42.202,61

200.592,82

1. 951,58

456.543,32

110.782,28

113.442,93

100.796,56

3.030.186,90

Entradas R$

22,75

22,75

Página: 1/2 Data: 30/01/2019

Saldas R$

0,00

1.896.686,62

8.350,40

29.875,94

46.176,74

5.887,71

2.636,29

93,027166

282.124,29

66.779,52

793.569,48

148.822, 65

82,707195

0,00

3.456.645,25

Saldas R$

0,00

0,00

Saldo Atual R$

1~0~09

7. 522,.92

6. 364",,;23

71.500,50

173.382,88

65,07

181,28

2.752,09

129.577,85

55.938,81

51.602,87

759,56

30.734,98

100.796,56

632.231,69

Saldo Atual R$

3.192,30

3.192,30

www.ssinformatica.net- (85) 3252-1454

'

'

Prefeitura Municipal de Várzea Alegre

Relatório de Saldos Bancários em: 31/12/2018

Unidade Gestora: 5 FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL

Total da Unidade Gestora:

.l de todas as Unidades Gestoras:

1.061.859,59

1.061.859,59

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

@fk.b' !TALO COSTA DE FREITAS

Tesoureiro

3.030.209,65

3.030.209,65

Pãgina: Data:

3.456.645,25

3.456.645,25

~AL

2/2 30/01/2019

635.423,99

635.423,99

www.ssinfonnatica.net- (85) 3252-1454

'

"

Dota Dt. Bal.

Agência: 1169-X

30/11!2018

31/12/2018

31/12!2018

Usuário: admin

Per!odo: De 01/1212018 a 31/1212018

/ Lançamentos Sem Transferência Automãtica

Emissão: 02/01/2019

Hlstórh;o Documento Lote Débltoll Créditos Saldo

Conta: 15.856·9 Titular. PMVA STDS SAS IDOSO

Saldo anterior 0,00 C Sa!d!l anterior Conta tnveatlmentc 0,00 C

Aplicações {principal mais rendimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PER[ODO

Saldo

0,92C

0,00 c

Consultas -lnvestlmrmtos Fundos- Mensal

IDOSO

S PUBUCO SUPREMO· CNPJS PUBUCO SUPRJ:MO o ...

30(11/2018

31/1212018

Hls!Qr\Ço

IOF(·)

SALDO ANTERIOR

SALDO ATUAl

RENDIMENTO LIQUIDO SALDO AnJAI...,

RentabUidade Nomh No ano Úttlmoa1Zm61>65

0,1756 2.2723

"'"'

valor Valcr!RPreJ, oarnp. 0,02

""

Tmnsaçíla &f9tuada oom r;UceüD por. JB514300JOSE H M OAR>Jí:ffiõ.

Serviço de Atandlnumto ao Conaum!dor • BAO 0000 729 0722.

····r-··· -r~-·--···--···· ....•. .,.

0210112019 10:44:14

Valor IOF Quantidade cotu 0,253718

0,253716

OUVldOria BB 0600 729 5678

Vãlor c:ota

Pana deflclentes audltlvoa 0800 72S 0066

Salda c:ota

0,263718

y.uárto: admin rlodo: De 01/1212018 a 31/1212018

Lançamentos Sem Transferência Automática ( trl. la

Emissão: 02/01/2019 Dato Dt. Bal. Histórico Documento Lote Débitos Créditos Saldo

Agência: 1169~X Conta: 17.816-2 Titular: PMVA SMTOS FMAS

30/11/2018 Saldo antérlor 0,00 c Saldo anterior Conta Investimento o,ooc

03/1212018 0345-88 CP ADM SUPR 00000000000000070 00000 2.94,14 03/1212018 0393- TED 00000000000120301 13105 63.749,86~

I. 03/1212018 0470- TRANSF ENVIADA 00660099000010656 99026 3.036,00

' 03/12f201 a 0470- TRANSF E!'MADA 00660433000050077 99026 9.920,00 ./ I 03/1212018 0870- TRANSF RECEBIDA 00661169000002957 99026 77.000,00 I 03/12/2018 Movimento do dia 77.000,00 77.000,00

Saldo 0)00 c &Ido Conta lnVOGiimflnltl o,ooc

04!12!2018 031 O- TAR DOC/TED-E 00843371300084221 13113 10,15 v' 04!1212018 0855-88 CP ADM SUPR 00000000000000070 00000 10,15 0411212018 Movimento do dia 10,15 10,15

Saldo o,ooc Sal® C<lnta lnvest!mamo o,ooc

05/1212018 0310- TAR oocrreo..e 00853391200196631 13113 10,15.1 05/1212018 0310- TAR DOC/TED-E 00853391200196632 13113 10,15/ 0511212016 0310- TAR DOCITED-E 00853391200195633 13113 10,15 .I

0511212018 0310- TAR DOCrrED-E 00853391200196634 13113 10,15"' 05/1212018 0310- TAR DOC/TED-E 00653391200196635 13113 10,15 .I

05/1212016 08~5- 88 CP ADM SUPR 00000000000000070 00000 748,34 0511212018 0393- TED 00000000000120501 13105 395,09J 0511212018 0393- TEO 00000000000120502 13105 150,00./ 05/12!2018 0393 • TED 00000000000120503 13105 120,00./ 0511212018 0393 • TED OOOOOOOU000120504 13105 902,50J 05/1212018 0393- TED 00000000000120505 1-3105 750,00.1 05/1712018 0470- TRANSF ENVIADA 00661169000021790 99026 12o,ooJ 05/1212018 0470- TRANSF ENVIADA 00661169000012416 99026 120,oo/ 05112/2018 0470- TRANSF ENVIADA 00661169000023926 99026 72o,oo../ 05/1212018 0470- TRANSF E/IMADA 00661169000016366 99026 300,00/ 05/1212018 0870- TRANSF RECEBIDA 00661169000013993 99026 3.000,00 0511212018 0120 ~ TRANSF POUPANCA 00661169510021526 99026 120,00,/ 0&!12/2018 Movimento do dia 3,748,34 3.748,34

Saldo o,oo c Saldo ~nta lnvestlmt~~ o,ooc

07/1212018 0345- BB CP ADM SUPR 00000000000000070 00000 ~65,84 07/1212018 0363- TELEFONE 00000000000120701 13105 67,63( 07/1212018 0363 ~TELEFONE 00000000000120702 13105 6,05/ 07/1212018 0363- TELEFONE 00000000000120703 13105. \354,33/

07/1212018 0363- TELEFONE 00000000000120704 13105 \137,66~ 07/1212018 0363- TELEFONE 00000000000120705 13105 '1118,66

07/1212018 0976w TED-CRED CONTA 00000000004055626 14175 5.500,00

07/1212018 0470- TRANSF ENVIADA 00661169000002957 99026 4.529,63 07/1212018 Movimento do dia 5.600,00 6.500",00

Saldo o,ooc Saldo Conta lnvK11mar\tll 0,00 c

10/12/2018 034-5 - 88 CP ADM SUPR 00000000000000070 00000 29.653,12

10/1212018 0361 • PGTO CONTA AGUA 00000000000121001 13105 346,88

1011212018 0870- TRANSF RECEBIDA 00661169000007218 99026 30.000,00

10112/2018 Movimento do dia 30.000,00 30.000,00 Saldo o,oo c Sll.!do Conta lnvastlmtr\tll o,ooc

1111212018 0310- TAR DOCfTED-E 00873451200030995 13113 10,15

1111212018 0855- 88 CP ADM SUPR 00000000000000070 00000 26.010,67

1111212018 0393- TED 00000000000121101 13105 29.500,52 ,,,.,.....,n4n ,.,o..,n TCI4t..Jc:u: l'ó'l=r.l=•=unA nn~R~i~nnn~nn~~·~

Usuãrlo: admln Pertodo: De 01/1212018 a 31/12/2018

Lançamentos Sem Transferência Automática f. f17Jl

Emlssao: 02/01/2019 Dota Dt. Bal. Histórico Documento Lote Débitos C<édltos Saldo

11/1212018 Movimento do dla 29.610,67 29.610,67 Saldo 0,00 c Sald~;~ Cw;ta lrwe&llmento o,ooc

1211212018 0310- TAR DOCTTED-E 00863461200343741 13113 10,15 1211212018 0345- 88 CP ADM SUPR ooooooooooooooo7o 00000 410,50 1211212018 0393-TED 00000000000121201 13105 359,35 1211212018 0470- TRANSF ENVIADA 00660433000050077 99026 9.920,00 1211212018 0470- TRANSF EtMADA 00663515000107840 99026 5.800,00 1211212018 0870- TRANSF RECEBIDA 00661169000014735 99026 16.500,00 1211212018 Movimento do dia 16.500,00 16.500,00

Saldo o,oo c SEildcl Conta lnvMI!mento oooc

13!1212018 0310- TAR OOC!TED-E 00863471200346426 13113 10,15 13/1212018 031 O • T AR DOC!TED-E 00863471200346427 13113 10,15 1311212018 0310 • TAR DOC!TED-E 00863471200346428 13113 10,15 1311212018 031 o. TAR oocrreo-E 00863471200346429 13113 10,15 1311212018 0345- 88 CP ADM SUPR ooooooooooooooo7o 00000 1.224,40 13/1212018 0393 -TED 00000000000121301 13105 380.00 13/1212018 0393- TED 00000000000121302 13105 902,50 1311212018 0393- TED 00000000000121303 13105 807,50 13{1212018 0393- TED 00000000000121304 1310!5 700,00 1311212018 0470 M TRANSF ENVlADA 00664145000037000 99026 445,00 1311212018 0470 M TRANSF ENVIADA 00662937000036525 99026 3.000,00 1311212018 0870- TRANSF RECEBIDA 00661169000007218 99026 7.500,00 1SJ1212018 Movimento do dia 7.500,00 7,500,00

Saldo o,oo c Saldo Ct1nta lll\léltlmento 0,000

17/1212018 0855 • BB CP ADM SUPR ooooooooooooooo7o 00000 3.000,00 17{1212016 0470 M TRANSF ENVIADA 00661169000019466 99026 3.000,00 17/1212018 Movimento do dia 3.000,00 3.000,00

Saldo 0,00 c Saldt~ conta Investimento O,OOC

19h212018 0310- TAR DOCfTED-E 00863531200514793 13113 10,16

19/1212018 0855- BB CP ADM SUPR ooooooooooooooo7o 00000 585,89 19!1212018 0393- TED oooooooooo0121901 13105 395,74 19{1212018 0120- TRANSF POUPANCA 00661169510016537 99026 180,00 19/12/2018 Movlm&nto do dia 685,89 585,89

Saldo o,oo c Saldt~ crmta lnvestlm~~nto o,ooc

20/1212018 0345- BB CP ADM SUPR ooooooooooooooo7o 00000 1.730,93 20{1212018 0196- INSS ARREC. 00000000000122001 13105 9.672,22 20/1212018 0196 M INSS ARREC, oooaoooooao122o02 13105 10.596,85 20/1212018 0870- TMNSF RECEBIDA 00661169000007218 99026 22.000,00 20112/2018 Movimento do dia 22.000,00 22.000,00

Saldo o,ooc Sald't1 conta Investimento o,ooc

21/12f2018 0310- TAR DOC!TCD-E 00673551200051560 13113 10,15

21{1212018 0310- TAR DOCfTED-E 00873551200051578 13113 10,15

2111212018 0310- TAR DOCJTEO-E 00873551200051579 13113 10,15

21/121'2018 0855- 88 CP AOM SUPR ooooooooooooooo7o 00000 3.403,82

21/1212018 0393- TEO ooooooooooo122101 13105 25,00 21{12/2018 0393- TED oooooooooo0122102 13105 2.757,97 21/1212018 0393- TEO 00000000000122103 13105 285,00

21/1212018 0470- TAANSF ENVIADA 00661024000025235 99026 62,40

21/12!2018 0470- TAANS'F ENVIADA 00661169000012847 99026 2.800,00

21/1212016 0470- TRANSF ENVIADA 00661169000013656 99026 264,22

21{1212.018 0470- TRANSF ENVIADA 00661169000023926 99026 """""

. ' . '

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30111/2018 SAI..OO ANTERIOR

o:Y1212018 APUCAÇÃO

04/1212018 RESGATE

ApiTC8'tãl127{11!2018

05'1212018 RESGATE

Apl!çaçGo 2711112018 Apnr;açGo 03tl21201 B

07/1212018 APUCAÇÀO

1011212018 APUCAÇÂO

11!12r.2018 RESGATE

Apllcaçllo 0311212018

ApUr;açllo 0711212018

ApDcaçAo 1011212016

1211212018 APLICAÇÃO

1311212018 APUCAÇÃO

1711212016 RESGATE

Apllcaçllo 10112a016

11111212016 RESGATE

Aplleaçlo 1011212016

2G'1212016 APUCAÇÁO

21/12/2016 RESGATE

Apll~~açllo 1011212018

Aplleaç.§c 1211212018

ApHcao;llo 1311212018

Ajlncaçllo 2QI1212018

26'1212018 RESGATE

Apnc:eçãc 20/1212018

27/1212016 APLICAÇÃO

2!Y1212016 AFUCN;h;>

311121Z01B SALDO ATUAL

Valor da Cota 30111(.2018 3,618719503 31/1212016 3,623073727

Rentabll!dad& ornlla 0,1756

No ano 2,2n3 Úl!lmot 12meses 2,2723

483,13

294,14

10,15

10,15

741),34

473,11

275,23

285,84

2SB33,12

26.1)10,67

16,87

265,6S

25.72el,82

410,50 1.224,40

3.000,00

3.000,00

"'·" ""·" 1.730,93

3.403,82

$45,31

410,7e

'-"'"' 1.422,69

1n,1e 1n,15

32S,85

8.667,95

Q.131,01

8,17 0,00 0,00 8,17 Q.131,01

tíinsaçao ereruada com BUCGsso por. J6514300JOSE H M CARVALHõ.

serviço ~e Atendimento ao Consumidor· SAC 0800 729 07'22

133,583335

81,3:20.264 3,617056593 214,903399

'"""' 3,61?'.m361 212,007691 ....... "'"'"''"' 3,611693283 6,242123

1so,m421 76,0713141

7>470900 3,618303284 78,713023

"'""""" 3,61BS22238 S.273,301473

7.167 ,4<16964 3,ttleoo2:530 1.oati,~OO

5,242123

73,470900

7.109,733941

113.422m 3,619202500 1.1oo,2moo 338,2na1a 3,619612321 1.537,6tS4002

628,691689 3,6201M219 706,863213

628,691689

161,811493 3,6208162013 547,05'1720

1e1,e11493

478,00$719 3,821126412 1.025,060439

939,1003245 3,621457667 55,167194

95,351327

113,422m

338,277S16

392,851525

47,527402 3,622120952 37,629792

47,527402

"'·"""" 3,622419507 127,583461

2.392,554315 3,e22733942 2.52o.237700 2.520,23T7Q6 2.l520,23noo

Ollllklorla BEl 0800729 6678 Para daHelo.>n!ee audlllvos 0800 729 0088

Banco do Brasil

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ononte- Conta atual AllOiiõil ·-115-X''-- --· - ... ·-·-··--·-·- --·- ---· --· ·-····-··-· ··-···-·----~ ·-··--··--Conta COITtmle 20232-0 PMVA FB EVENTUAIS Perlodo do -· 12/2016

-- or··-- ot- -·-· ---.. --~-----··-·····-- ···- ---·------·----- --- ------·--· balancot• movlmlllltc

Ag,ortgam t.o• H1Btórlco cocumentc VllorR$ Saldo

07/11!2018 0000 00000 000 Saldo Anttrtor o,ooc 0511212018 """ 14175 975 T!!D-Cf~ilo em Corrta 4.011.755 19.300,000

23706431<1411173000107 FUNDO ESTADUAL

05'1212018 0000 00000 ~ se CP Admln Supremo 70 6.300,00 o o,ooc 21/1212018 ''" """ 470 ~nsfa~nela anvlada 661.169.CKXJ.002.231 2.350,40 D

211121169 2231-4JAlRO D!NiZ E 21f121Z018 0000 00000 855 BB Ci" AdmlrJSupremo 70 2.350,400 0,000

31/1212018 """ 00000 999SALDO o,ooc

Transação Gl'otuada ÇQffi ~c por. JB514300 JOSE H M CARVALHO.

' ' -· '' ' . '~.

·.~-

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cnento ~ênc!a. 11es.X Con!t 2~ PMVA FB EVENTUAIS M!&'olno reflllênciB DEZE114BFIOJ2018

S PUB!..ICO SUPREMO. CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Hlatórlco Valor ValoriR?teJ. Oomp.

30/11/2018 SAI..OOANTERIOR 2.402,C&

0011212018 APUCAÇÁO 6.300.00

2111Ul01S RESGATE Apncaçê:c 24/1otl018

311121'2018 SALOOATUAL

2.300,40

2.3&1,40

8.564,23

112t11/2011111:11:o7

ValoflOP Quantidade cotaa Valor cota &lkfocctas 664, 1817ia

1.741.4411!53 3,817693253 2.40$,602961

649,020391 3,1321457007 1. 766.6B2lml 64S,0203Q1

1,7re,~ 1.7t!6,6B2570

31/121201~:,"""--;~~~~-----------------------------

'tl:entãbutdade No mê& 0,1756 No 11110 2,2723 Últlmoe 12 moeu 2,2723

Transaçao eMtuRda com sueoa&Q IXll': JB514SOOJOSE H M CARVALHO.

Serviço da AWndlmanlo "" Conaumldor- SAC oaoo ns 0722 OUV!dorta BB 0800 719 5e:78 Pata ll'e~~htft 11\!dl!lvob 0000 729'0088

, __ .... 1 ~-~ ., ' r.;-·

Consultas -Investimentos Fundos ·Mensal / 02101/201910:56:5!5

Cliente -Co11ta etual ~rn;~---11eã=X' -····-·-·--.. -·----···- ------- ----··- -· --·-·-·--------·- -~ .. ·-· -·-Conta correnla 20233-9 PMVA PAI F CRAS Perlodo do

~ .. - 12/2018

Larv;amantos --ot.-- ··-· ---- -------- - - ·-· ---·-

_________ .. ______ --- --··· Valor R$ Saldo -or·-

bolanoete movimento Ag. ortgam ... Histórico Documento

28111/2018 0000 00000 000 Saldo Ante~or o,ooc

2111212018 1169 """"' 470 Tr.ansfe~ncla $fl\/lada 661.169,000.008.276 1.500,00 D

211121169 a275-9 MIGUEl. VALDERI

21N212018 "" """' 470 'l"l'llll,f9rênc1a envlad1 661.159.000.019.078 10.001,50 D

21112116919078-0 MARIA SILVOLAN

211i212018 0000 00000 Sõ5 66 CP Admln supremo 70 11.501,60 c O,OOC

31/1212018 0000 00000 ll99SALDO 0,000

----------------------------------------------------------------------------------------------

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cnente Agência 11SS.X Conta 202334 PMVA PAIF CRAS Mês/ano re!ei'Oncla DEZEMBRot.!OfS

S PUBUCO SUPREMO· CNPJS PUBLICO SUPREMO Of:ta H!atórlco Valor ValoriRPrej.Comp,

3011112018 SALDOANTERJOR 82.651.~

2111212018 RESGATE 11.501,50

Apncaçao 2110912016 1.764,90

Apncaçao 0911112018 ·-· Apncaçao 021121201 e 3.426,6EI

ApRG!!Çio 2311212016 2""" 31/12!2018 SA!.DO ATUAL 71.500,60

Valor da Cota 3011112018 3,618719500 31/12f.Z018 3,623073727

RentabJUdade No mêll 0,1 No 1no 2,2723 Últimos 12 m-10 2,2723

Tl':lnsaçb efetuada com llr,ieeHO por: JB51'4SOO JOSE H M'CARVALHO.

Serviço de Atondlmonto ao Conawnldor • sAC 0800 729 0722

021011201911:10:05

Valor IOP Quantldl!de cotas Vàlor cota Saldo cota. 22.910,693234

3.175,930916 3.621457B67 19.734,7e2318

"'""""' 951,822090

946,210215

700,753203

19.734,762318 19.734,7e2318

OUVIdorla BB 0600 7'J!J 0678 P11ra deftolfln!M eudmvo. 0800 729 0088

f Bi!I!CO d<YJli'asii I ~- •

~

~:

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Ci!enllt- Conte 11tulll Ai•nc~a ·-·--:rfes:x-··- -·- -- -··· -··-·- ·-·-··-·-- ---····­conta corrente 20859-0 PMVA PAI F CREAS Perlodo do

""'" 12/2016

Lançamentos ·-·õc-·-··& --··----·---·--·- ·-- -·- ·--balancete movimento Ag. oflgam lote Hlatór!co

2411012018 0000 oo:JOO 000 Saldo Antertor

1211212018 0000 14175 978 TEIJ.Cr&:!lto em Conta

-··r:·

23706431441117S000107 FUNDO ESTADUAl.

12112f201S

31N212018

0000

0000

OOOOJ :345" BB Cl' Admln Supremo

00000 SOOSALDO

~&:

Documento

7.174.S21l

0210112019 10:57:05

Valor R$ Saldo

e.7oo,ooc

9,700,00 D

/,ooc

o,ooc O,OOC

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S PUBUCO SUPREMO. CNPJS PUBUCO SUPREMO Data Hlllórk:o valor ValoriRPreJ. Comp.

301111"2018 SALOOANTER!OR 163.'335,49

12/12/201!1 APUCAÇÃO 9.700,00

3111212016 BALOOATUAI.

Rnumodomês SALDO ANTERIOR APUCAç0ES {+) RESGATES (·) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(·) RENDIMENTO LIQUIDO SAlDO ATUAL,.

173,382,l!B

163.Sii,49 9.750,00 0,00 ~7.39

"'' '"' ,.,,. 113'"'-"

TlllnAyAo efetuada wm 11UC8H0 por. J8514300 JOSE H M CARVALHO.

Serviço de A!andlman!o ao eon.um!dot • SAC 0800 729 0722

....... -------- ----~-~ .....

021011201911:G4:50

Vlllor!OF QLIIUltldldG cota• 4!5. 161 ,225134

varor ço~a

2.693.96364S 3,!11ll202509

47.e55, 189753

Ouvldorla BB 0800 729 ~78 Para ddclente. audltlvoe 0000 72i ooea

Saldo c:otaa

47.855.169753

47.855, 1B9783

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Cllt:nt.! - Conta atua!

Ã>~inola ·-·~x- ·-·-···--· · · ----­Cotrti: eorrente 2236'3-2 SERV CONV PESSOA IDOSA Per[odo do - 12!2016

L..mnçamento11

----., .

·-~---ot:-·-------... -·-------·- ··-·---- .. -----------balancete movlmGilto Ag.or!eam Lota Hlatórlo;:o

1410912016 Dt'OO 00000 000 Salde Ant6rlor

31/1212016 00000 e9SSALDO

Traf\Miçêo efe\!Jada eom 6UCe!S60 por: J55143CO.OSE H M CARVALHO,

~U!Tli!Oto Valor R$ '""' o,ooc O,OOC

-··r-···-ç~~-·.

--···- --.---

02f01/201SI10:57:SS

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/ Ollenla ·Conta atual Aiênda-··-116§.:X--.. ~- -- - ·-------·-··" --- ----· ·- ·- ·-· ....... - -- --· -- ----~---

eon~a oorrante. 23258-0 VARZEA ALEGREAEf'ETl Perlododo

''""' 12/2018

L.ançam811tol -··or·--ot.. ---·-···---------·-"··-··-··--~- ·-·----- --···-·--------- -·-~-Ag. origem ..... Histórico eocurnento Valor R$ ......

balaneata movimento 1411112018

11112/2018

1111212016

31/1212018

0000

'"' 0000

0000

00000 000 Se!do Ante!lor

"""' 470TransrerêMia envlad~ 56(1.940.000.016.810

11/12 0940 16610-6SOLUCAO COMERC

00000 855 66 CP Adfl'ln Suprorno 70

00000 ll996ALDO

-------~---------------------------------------OBsmt'JAQÕU 1 ------------------------------------------------

Trarwaçê.o efetuada com tucem por. JB514300 JOSE H M CARVAD'iõ.

o,ooc 6.274,89 o

6.274,89 c o.ooc o,ooc

..

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~ VARZ!õAALEGREAE?ETI DEZEMBROJ20f8

S PUBUCO SUPREMO· CNPJS PUBUCO SUPREMO Data Hlt!órlco Valor Valor IRPrej. Comp.

&Y111201B SALOOANTERIOR 9.016,37

11/1212018 RESGATE 6.274,89

Apllca9io 1410912016

Ap!loaçio 14ti11201B

31/121'1.016 SAlOOATlJAl.

Rentabilidade Nomêa J;lo ano U~1mo•12 tn888ll

0,1756

""' ,,

610,75

5.6134,14

2.75Z,09

Tr1ollll3.rêo eretl!8da oom suooaso por: JB5t4300JOSE: H M CARVALHO.

SetVI90 d'a Atendlmooto 110 Consumidor· SAC 0800 729 0722

.... ,r-·•·····r~········ .... ''"'.CJ

021011201911:03:38

ValorlOi' Quantidade cotaa Valor cota Saldo cotas 2.493,521682

1.733,9200S6 3,618002530 759,600984

16ll,7555a5

1.6el5, 156113

759,0009B4 759,600984

Cl\Bntl= ·Conta ..t.u•l ).iiOõii·- ---,r;o;x--·--·-- ---- ------- --------- -···------·- ···--·-·-·----- --·--·-· --- ----·-·--·-·-·

Conta oofT'!Inle '2365'S-4 VARZV- ALCRlANCAFEUZ

P11r!odo do

""'"

Consultas -Investimentos Fundos ·Mensal

12/2011!

!,.ançamentos -·--o;: ----m;-·-- ---------- ------- ·--·-- -·--·--- -- ----- ----- -------- ------ -----·

balilnçe.le movimento Ag.or111em '-""

Hlttórlco ""'""'""" VilloT fl$ saldo

14111/2018 """ """" 000 SaldO AnlerlaT

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0711212018 0000 '"""

6:32 Qfdem Saoeãtla 6.742.006.000.062

9.9'36,00C

010029400J01...e2 FUNDO f'IACIONAL OE ASSI

01/1212018 0000 """"

345 86 CP Mmin Suprelfl:)

70 9,936,000 o,ooc

11112/2018 "" ""' 470 rranaf&rêndB &rMada

oao.940.oooma.sto 10.004,60 o

11/12Da40 16611).6 SOLUCAO COMERC

11f12!2(l16 0000 """"

855 as CP Adrn1n sup~mo

70 10.004,50 c ~ 2011212018

0000 """ 15:32 ordem eaneãrta

7.122.042.000.006 9.624,00C

0100294Q0001-B2 FUNDO NACIONAL DE ASSI

2011212018 0000 00000

345 BB CP Admln Supré!llO 70 9.624.000 o,aoc

27f1?Jl018 "" '"" 470 Ttansf"lrêncla enviada

600,940.QOO,Q1S.S10 9.630,00 o

27112 004016610-6 SOLUCAO COMERC

27[12/l016 0000 """"

855 as CP Admln Sup~mo "' 9.6J0,50C o,ooc

31/121201!1 """ - 999SALD0

o,aoc

-----------------------------------------------

tco do. rasil

•

Consultas -Investimentos Fundos· Mensal

Cliente AQênela 1159-X Con!« 23855-4. VAPZ.V. Al.CRIANCAFEUZ. Mêo/ano refalfncla DEZEMBR0/2016

S PUBUCO SUPREMO- CNPJS PUBUCOSUPREMO Da. ta Hlatórlco Vulor ValoriRPreJ. Comp.

30111!Z01B SA1.00 ANTERIOR B2i1,1o

07/1212018 APUCAÇ}o '"'")() 1111W.018 RESGATE. 10.004,50

~neaça:a W1Q'2018 ,,., AplicaçAG 07n2f10113 8.176,90

2QI12fZOtB APLICAÇÂO 9.624,00

2711212018 RESGATE S.e:30,50

,o.pllcllpêo 07/12'2018 761.,49

Apflc;l;l)lo20112l2018 a86B,01 3111212018 SALOOATUAL 700,56

Resumo do mês SALDO A RIOR 828,10 APUCAÇÓES (+) 19.500,00 RESGATM(-) 18,6&1,00 RENDIMENTO 6RU1'0 (+) ""' IMPOSTO DE RENDA H c,oo IOF(-) c,oo RENDIMENTO LlOUIOO '·" SALDO ATl.lAL " 159,00

valor da COta 11fl01S 3,61671950l

31/1212018 3,62S073127

Rentabilidade Nomb .,,., No ... no '"" Úttmo.12m..aes ''"" n.nsaçãQ .teluada com wce pg por. JB514000 .lOSE H M CARVAUlO,

Servl'fO de Atendimento ao Consumidor • SAC 0800 729 0722

021011201911:01:57

Valor IOF QuanUdade eotM Valor cota saldo cotas

""""" 2.746.036466 '""""" 2975,003310

2.764,Ci12146 3,61000C530 210,491164

228,004844

253S,IS47302

"""·""" 3,621126412 2.800,227700

2.658,582194 3,rn419007 ""'"'" 210,491164

2.448,001030

200,~15 209,e4!$515

co ao~ ui :1:

02/01f201910:59:crT

/ "'•!/,•' -~ ~~ -- ', -- eonaultas • \nvestlmantos Fundos· Mensal

ÃiifrlctB-···neã-X"·----····· .•.... ·-··----·-- ..

. ---------------- .... __ , .......... ····- ·---onente ·conta etual

Conta o;Otl'8rP 24474--0 VARZEA p.LEACESIJASTAAB

PDrfodC do extraio

Lançamento•

1212018

DI. DL batancett. mov\m!U'IIo

17/C1812016

31/1'212019

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va~orRt saldo o,OOC

O,OOC OCOO 00000 000 -Saldo ,1\nti!;f\Or

0000 ()I.)COO 999 9 A L D O

-----------------------------------------------~s· ---------------------------------------------

• . . . Cliente

consultas ·lnvll$\lmentos Fundos- Mensal

1169-X 24474-0 VARZfAALEACESUAS"l"RAB PEZEMBROJ2018

8011112016 SALDO ANTERIOR

31M212018 SALDO ATUAL

100.619,7a

100.796~

Valor da Cota 1112018

31/12/2018

Rentabilidade Nomêa No~ ÚlllrnQ912mnee

3,616719503 3,623073177

'"'' ,,,, .,, T!ll.nteçlo e!otua<la oom t~,~oeSGO por: JB514300 JOSE H M êARVA!..HO.

Serv!90 de Atendlmonlo ao Con•umldor • SAC 0&10 729 0722

27.820,7:30899

'0.1120,730600

Ouvldorla a e oeoo m 5616

02101/201910:69:33

27.B20,73JS99

Plllll dllfk;lattes eudllJvQt oeoo n:s ooaa

Dota ot.Bal.

Agência: 11G9·X:

30M112018

31/121:2.018

31!1212018

Usuàrlo: admln I Portado: Da 01/1212018 a 31/1212018

Lançamentos Sem Transferência Automâtica

Documento Lote

Histórico

Conta: 12.941..0 Titular: F M DA cRIANCA E ADOLESC

Saldo anterior Saldo antertor Col'\tl:llnvestlmento

A.pUcaçôeS (principal mais reodimentos) SEM LANÇAMENTOS NO PERIODO

Saldo

DébitOS

Emlssao: 02/01/2019 SaldO

o,ooc o,ooc

1,024,03 c

0,00 c

••··r···· ~··r~ Banco ctm:rasn ~

·.·

... Consultas -Investimentos Fundos· Mansa! I 021011201910;57:29

Cliente· Conta atual Agêriõiã"' ·-· 116fi.X_ .. ,_.- -· -·· - -· ·--·-·- ·-· -·· .. -·- ,_ .. _, .. _. ---· ·-· -· .. ---···- .

Conta cormnto 23256-4 VARZEAALEG!!PC ESCOLA. Perlodo do

"""" 12/2016

-· oc--·-õt ---- ·-· ------· ------ ·-- ... -- --·-- ---· ··-- ---- ---·- -. -· -LanÇIImentoa

balancete movimento 1510112016

111'1212018

11!12!.2016

11f1212016

31/1212018

AG.orlgem

0000

0000

0000

0000 0000

Documento Loto Hl•tórlco

OOOOl OCO Saldo Aoterlor

13105 393 TED Tlafllli.Eietr.DI~ponlv 121.101

1040064 02367422303 FRANCISCA MABEL a 13105 1961NSS An'&~d;~o

121.102

GP5-ldent.: 10031444461' -12!2018

00000 655 BB CP Admlrl Supremo 70

00000 SOOSALDO

-----------------------------------------------------------------------------------------------

TranAÇio aletueda com eueGWJ por: JB514JOO JOSE H M CARVALHO.

VU.IorR$ Saldo

o,ooc 2.3219,54 o

309,650

2.636,2SC ,ao c o,ooc

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C11ente AQinola

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..

Comoultas -Investimentos Fundos -Mensal

11600<

M&/ano raferOncll 2325&-4 VARZEAAL!:GBPC EBCOI.A PEZEMBR0J2018

3QI11!2018 SALOO ANTERIOR 2.815,66

1111212018 RESGATE ""'""' Apllcaçlo 0Sf0512016 ""·" Apllcllçio 15'0112018 .,,,.., 31/1212018 5AL.OO ATUAL 161,28

Transt~çlo etetuadQ com IIUC98SO por: JS514300JOSE H M CARVALHO,

Sarvlço de Aklndlmanto ao Conaumldor- SAC0600 729 0722

-~··r····-·i<J••••··--·-··--r.r---· ·-·--··-··-------- ·-----~~···1

02101/201& 11:o4:00

778,fl132e3

728,4m03 ~M1S902530 50,035525

113,021735

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OWidor!a BB 0800 729 6618 P~!'ll deftclentee aucllflVoll 0800 729 0066

:.- .... - I 02101!201910'.57:68

Consultas -\nvest\montos Fundos- Mansa\

cnentG -Conta atual ÃãfriCià·-· -·1169-x--·· --·· --··--- ··------··---- ·----- . --- ··-------------- ---------··

cootacotfllrh 23261-0 VARZfAASLGSUAS FNAS P=tlododc

"''" 12/2018

----- -·-·· ------- --- -- ---------··------Ag.orlgOI!ll Loto H!atórl~

-ot.-· '15i. --· ---- -- -- --------- DocUmento

balancete movimento 2611112!l18

21112fl018

2111212018

2611212018

2611212016

2611212016

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3111212018

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00000 000 Sa!Qo Ant&~or

""" 470 Tr;~naferêncla erwlada 661.604.000.116.042

211121!!04115042-7 CONFITUR VIAGE

00000 aM BS CP Admln supromo 70

""'' 470Tmnsforênela arwlada 001.189.0CJO.o24.B13

26!12116924615-ll KEMPES M CALDA

13105 ~ TED Tranef.Ek>tr.Dl~poniY 122.801

'237 0770 026899083:28 VINICIUS DE SOIJS-'

13113 310TarOOCITED Eletrtink:o- ll53.801.200.600.433

'Tl!.r!r.t. reforen!ei112SI121'2018

00000 855 as cP Admln suprM~D 70

"""" 009S-'L00

-----------------------------------------------OEis:BroiJIQÔ!UII -----------------------------------------------

TnineaçAo aretuada com auceoao por. J8514mJOSE H M CARVALHO.

Valor R$ '""' o,ooc 1.661,00 D

1.661,000 O,OOC

800,00 D

360,000

10,15 o

1.100,15C o,ooc 0,000

--consultas -Investimentos Fundos· Mensal

Cliente Agência 11SS.X Col\!8 23261..(1 VARZEA ABL GSUAS FNAS Mêalano 111lalincla DEZEMBR0J201B

S PUBUCO SUPREMO· CNPJS PUBLICO SUPREMO Data HIB!órlco Valor ValoriRP~comp.

:301'1112018 SALOOANTERJOR 158.687,90

21fl212018 RESGATE 1.1361-,00

Aplloaçao 10111/'2017 1.001,00

26/1212018 RESGATE 1.190,15

Ap!JI)eçlo 1011112017 1.100,15

311121'.2018 SAI.OO ATUAL 5S.B38,S1

TransaÇio efetuada oom evçe&liQ por:J6514300 JOSE H M CARVAUiO,

Servlyo dl Atendimento ao Consurridor -SAC OSOO 72S 0722

02101a01911:03:03

Valor IOF Qllantltlac!e cotu Valor cota 5aldocotu 16.22e,EI3.224l5

"'""'"' M21457S67 15.766,171176

~65&:67

"'·"""' 3,622120052 15.439,500973

328,576205

15.4:39,SSSS73 15.43S,59S973

Ouvldorle: BB 0800 72951378 Para daftckoniiiG audltlvcto OSOO 729 OOSS

nupll,,, 4<l!'J ........... , ___ _

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cnente • Conta atual

12/201S

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104 4413 007~15S MUNICr~ro DE

CG/121:20113 """ =a B55 66 CP Mrnln SUfllllm<l "' 7.786,00C o.ooc 04'1'212018 """ 13113 31 o Thr oocrrED EJ.-/rônlÇQ 843.S71.300-.De4.:223 10,160

Tilfll'i rorMIJ11e • 03112rl0113

04112/2016 = 00000 856 86 CP A<!rrlrn S(l~ 10 10,16C 0,000

07/1U2018 1100 - 4?0Tran~l&r3hcla envlad~ ee1.1es.OCJO.ooo.m 9.900,000

07/12116913723-70 F> A P AAIIQOS

01/12120113 = - ass 65 CP Admln Supremo 70 9.1l00,00 c 0,000 11/1.:W0113 """ 13105 393 TED Tranilf.Eia\r.Dflli~M!v 121.101 3.330,45!)

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1111212018 """' 13113 31DTIIrOQCfTE.O E.lelrt\n(cQ S73.451..200.030.W7 10,150 Te~ tellrerrt4e11112J20115

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21112 11 00 1007M MARIA SILVOLAN

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2M21100 10078-0 MARIA SII.VOl.AN

2611212018 ""' 00000 855" aa cp Mmln Supremo 70 1.?29,:ZOC o,ooc w12t.!01e ""' 13105 393 TI!;D "rransi.Eletr.Orsponl<t 122.001 G.a20,93D

104 44i3007539273C0015a MUNlClPlO O~

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--------------------------------------------OB~S: ---------------------------------------------

"frarmção efahl.eda com~ pf)l': JS51.QOO JOSE H M CARVAlHO.

., .. ,

Consultas -Investimentos Fundtls ·Mensal

Cliente Agência " ,,,. 242111..0 \0\ru:EA AI.Eal MAC FNAS MWi!.nO f<lfllrênchr DEZEMBROtlOttl

S PUBUCO SUPREMO ·CNi'JS PUBUCO SUPR!:MO

""~ Hl•tór!co iMCr VflorlRPrq). comp.. 31l111!201a SALOO At-ITERIOR e9,963,04

031121201í1 RESGATE 7,78$.00

~o 14f001201B 7,7I!.JIJ,OO

04112t.W18 R!:SQA"fa 10,15

Ap11~<:>1410Q':l0113 10,15 07!12120111 RI::SGATI! 9.SOO,OO

Ap!leilçl~ 14100fl0113 8.7B2,59

Ap~çlo 16'10/2018 1,137,42

1'\/121201!1 RESQAiE '"'"-"' ApJJoaçflo 1511012018 ,,.,..,

:21112.12011'1 RI!.S!3ATE 9.715,65

Ap!I<:<!.;Ac 15'10/2018 9..71S,6'5

21$1'121201!! ResGA'rE 1.72&,20

ApUc.çlo 15tl0®18 1.729,20

~2Ml'ã R~eAfi i,il>\,ilã Ap!blç!c 1511012018 6.631,08

3111~18 SAl.DOAiUAl 30.:r..4,98

Resumo ào mês SAl.OO ANTERIOR 69,963,04 AflUCAÇI:iEs (+) '·"' RI!SGATES {-) 39.315,00 RfiNCIMiitfi'Q liiR!ITO (+) 67,$2 IM?OSTO OE RENDA(·} '·"' IOF(-) 0,00 R<!NPIMENTO L!O.U\00 "'"' BA!.OOI!AAI.• 30.734,98

No rnêa 0.1156 No~ ~3 0\llmoG 12 ~5 2.2723

Trt;r~6ólç!o efatll~da com ~ p.m Ja514SOO JOSE H M CARVALHO.

ServlçQ d• A~mllmanto ao Confllrn!dor • SAC 0000 729 0722

OZIOM!01911:tl1:3e

Ve!ortol'l Quantll:latlll coto• Valorcct!l Sakloco\d 1aS44,337tm

2.152.578982 3,6171)5~ 17.191,7586g6

2.152,G70062

'""""' 3,1J173573S1 17.16!1,~7$11

>""" .2.736,000052 3,B163<m$4. 14.452,663736

2.42i,73737B

314,551874

""'·"""' 3,6113002530 1a529,715$202 923,00tas4

2.683,629178 3,621457867 10.fs48.1:,7024

2.BS'M29178 ,,,...., MZl1~ 10.368,T.lT174

"',...., tãà'@;,&1~!ij ;,-.., li..IM,,mra 1.585,61~

8.4S3,1:z2d71J 8.483,122518

Consultas ·lnvestimantos Fundos· Mensal

Cliente

1 "' 12941.0 F MOA CRIANCA E AOOI.ESC DEZEMBR01201ll

30/1112018 SAI.DOAN"l"ERIOR

31112!2018 SALDO ATUAL

Resumo do mês SAlDO ANTeRIOR APLICAÇOE:a (+) RESGATE&{-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(·) IOF(-) RENDIMENTO L!QIJIOO SALDO ATIJAL = Valor da Cota

3011112018 3111212018

Rentabilidade Nom&• No •no ÚIUmoe 12 mesas

3.815719500 3,823073727

1.022,15

1.Q23,95

1.022,15 0,00 0,00 1., 0,00 0,00 1,00 1.023,95

Transação ~fllluada o;>m 5UCUBO per. JBS14300 JOSE H M CARVAU'iO.

SGNI90 de Atencilmento ao Con•umldor- SAC 0600 729 0722

.. . . ~

262,616139

282,618139

OUVIdorta BB oeoo 729 !5618

02101/201910:49:32

282,6181311

P~rll d"ello!entea audltlvol 0000 729 008e

uoBrC11 ''

021011201910:58:15

Consultas -Investimentos Fundos -Mensal

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TtallSQÇAo af9luada com Buees&!J por: J86143:X1 JOSE H M CARVÃLHÔ.

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Consultas -Investimentos Fundos ·Mensal

23255-:3 VARZEA Al.EBL PSB FNAS DEZEMBR0/2016

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Consultas -Investimentos Fundos- Mensal /

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2711212018 0000 13113 310Tar OOCITED ElelfMico 873.611.200.070.640 10,15 o"'

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Transaç4o ololuilda com wco~so ~or. J5514300 JOSE H M CARVALHO.

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