Post on 21-Jul-2020
LIVRO DIÁRIO
Número de Ordem do Livro:
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ: 00006
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
01/01/2015 008200000458110101000011101 CAIXA C REF PGTO PIS S/FOLHA 05/2013 - PG EM27/01/2014
R$ 20,72
01/01/2015 008200000458210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER D REF PGTO PIS S/FOLHA 05/2013 - PG EM27/01/2014
R$ 16,52
01/01/2015 008200000458510701000057101 JUROS PASSIVOS D REF PGTO PIS S/FOLHA 05/2013 - PG EM27/01/2014
R$ 4,20
01/01/2015 008200000459110101000011101 CAIXA C REF PGTO PIS S/FOLHA 12/2013 - PG EM30/12/2013
R$ 19,19
01/01/2015 008200000459210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER D REF PGTO PIS S/FOLHA 12/2013 - PG EM30/12/2013
R$ 19,19
01/01/2015 008200000460240301000026100 SUPERÁVIT ACUMULADO C REF INSS 12/2014 APROP. A MAIOR R$ 0,01
01/01/2015 008200000460210202000021202 INSS A RECOLHER D REF INSS 12/2014 APROP. A MAIOR R$ 0,01
01/01/2015 008200000462210204000021204 IMPOSTO SINDICAL ARECOLHER
C REF CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL2015
R$ 179,32
01/01/2015 008200000462510215000056103 CONTRIB SINDICAL D REF CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL2015
R$ 179,32
05/01/2015 008200000001110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TRANSFERENCIA ON LINE - ROKAESTUDIO
R$ 1.380,50
05/01/2015 008200000001510514000055114 ANUNC.E PUBLIC. D TRANSFERENCIA ON LINE - ROKAESTUDIO
R$ 1.380,50
05/01/2015 008200000002110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFROMACAO LTDA
R$ 574,00
05/01/2015 008200000002510504000055104 SERV.DE INFORMATICA D PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFROMACAO LTDA
R$ 574,00
05/01/2015 008200000003110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO SALARIO 12/2014 - JESSICACAMILA
R$ 1.104,00
05/01/2015 008200000003210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 12/2014 - JESSICACAMILA
R$ 1.104,00
05/01/2015 008200000004110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO SALARIO 12/2014 - HELENAMARIA
R$ 828,00
05/01/2015 008200000004210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 12/2014 - HELENAMARIA
R$ 828,00
05/01/2015 008200000005110304000011304 BB CDB DI C RESGATE BB CDB DI R$ 3.000,00
05/01/2015 008200000005110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D RESGATE BB CDB DI R$ 3.000,00
06/01/2015 008200000006110304000011304 BB CDB DI C RESGATE BB CDB DI R$ 148,92
06/01/2015 008200000006110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D RESGATE BB CDB DI R$ 148,92
06/01/2015 008200000007610201010364103 MENSALIDADE C ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL
R$ 1.630,28
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LIVRO DIÁRIO
Número de Ordem do Livro:
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ: 00006
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
06/01/2015 008200000007110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL
R$ 1.630,28
07/01/2015 008200000008110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO R$ 220,00
07/01/2015 008200000008210205000021205 FGTS A RECOLHER D IMPOSTOS - FGTS ARRECADACAO R$ 220,00
12/01/2015 008200000009110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TRANSFERENCIA AGENDADA - GISLENEDA SILVA
R$ 532,94
12/01/2015 008200000009510517000055121 VIAGENS E ESTADIAS D TRANSFERENCIA AGENDADA - GISLENEDA SILVA
R$ 532,94
12/01/2015 008200000010110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 42,00
12/01/2015 008200000010510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 42,00
15/01/2015 008200000011110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TRANSFERENCIA ON LINE - SUSANESANTOS
R$ 640,00
15/01/2015 008200000011510514000055114 ANUNC.E PUBLIC. D TRANSFERENCIA ON LINE - SUSANESANTOS
R$ 640,00
15/01/2015 008200000012110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE
R$ 362,00
15/01/2015 008200000012510503000055103 ASSIST. CONTÁBIL D PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE
R$ 362,00
20/01/2015 008200000013110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO INSS 12/2014 R$ 650,76
20/01/2015 008200000013210202000021202 INSS A RECOLHER D REF PGTO INSS 12/2014 R$ 650,76
20/01/2015 008200000014110304000011304 BB CDB DI C RESGATE BB CDB DI R$ 500,00
20/01/2015 008200000014110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D RESGATE BB CDB DI R$ 500,00
21/01/2015 008200000015110304000011304 BB CDB DI C RESGATE BB CDB DI R$ 26,61
21/01/2015 008200000015110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D RESGATE BB CDB DI R$ 26,61
23/01/2015 008200000016110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO INSS 12/2014 R$ 13,00
23/01/2015 008200000016210202000021202 INSS A RECOLHER D REF PGTO INSS 12/2014 R$ 12,88
23/01/2015 008200000016510701000057101 JUROS PASSIVOS D REF PGTO INSS 12/2014 R$ 0,12
23/01/2015 008200000017110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C IMPOSTOS R$ 13,00
23/01/2015 008200000017210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER D IMPOSTOS R$ 13,00
23/01/2015 008200000018110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C IMPOSTOS R$ 21,00
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LIVRO DIÁRIO
Número de Ordem do Livro:
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ: 00006
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
23/01/2015 008200000018210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER D IMPOSTOS R$ 21,00
23/01/2015 008200000461210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS 12/2014 PAGO A MAIOR R$ 12,88
23/01/2015 008200000461110709000011709 INSS D REF INSS 12/2014 PAGO A MAIOR R$ 12,88
31/01/2015 008200000346210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF SALARIO NORMAL 01/2015 R$ 2.100,00
31/01/2015 008200000346510201000052101 SALARIOS D REF SALARIO NORMAL 01/2015 R$ 2.100,00
31/01/2015 008200000347210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS 01/2015 R$ 168,00
31/01/2015 008200000347210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF INSS 01/2015 R$ 168,00
31/01/2015 008200000348210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS EMPRESA 01/2015 R$ 420,00
31/01/2015 008200000348510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS EMPRESA 01/2015 R$ 420,00
31/01/2015 008200000349210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS TERCEIROS 01/2015 R$ 42,00
31/01/2015 008200000349510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS TERCEIROS 01/2015 R$ 42,00
31/01/2015 008200000350210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO01/2015
R$ 20,76
31/01/2015 008200000350510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO01/2015
R$ 20,76
31/01/2015 008200000351210205000021205 FGTS A RECOLHER C REF FGTS 01/2015 R$ 168,00
31/01/2015 008200000351510207000052107 F G T S D REF FGTS 01/2015 R$ 168,00
31/01/2015 008200000352210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER C REF PIS S/FOLHA 01/2015 R$ 21,00
31/01/2015 008200000352510214000052114 PIS S/FOLHA D REF PIS S/FOLHA 01/2015 R$ 21,00
02/02/2015 008200000019110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C PAGAMENTO DE TITULO - CONTRIBUICAOSINDICAL PATRONAL 2015
R$ 179,32
02/02/2015 008200000019210204000021204 IMPOSTO SINDICAL ARECOLHER
D PAGAMENTO DE TITULO - CONTRIBUICAOSINDICAL PATRONAL 2015
R$ 179,32
03/02/2015 008200000020110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO SALARIO 01/2015 - JESSICACAMILA
R$ 1.104,00
03/02/2015 008200000020210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 01/2015 - JESSICACAMILA
R$ 1.104,00
03/02/2015 008200000021110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO SALARIO 01/2015 - HELENAMARIA
R$ 828,00
03/02/2015 008200000021210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 01/2015 - HELENAMARIA
R$ 828,00
03/02/2015 008200000022110304000011304 BB CDB DI C RESGATE BB CDB DI R$ 2.000,00
03/02/2015 008200000022110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D RESGATE BB CDB DI R$ 2.000,00
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 3.3.6 Página 3 de 41
LIVRO DIÁRIO
Número de Ordem do Livro:
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ: 00006
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
04/02/2015 008200000023110304000011304 BB CDB DI C RESGATE BB CDB DI R$ 113,20
04/02/2015 008200000023110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D RESGATE BB CDB DI R$ 113,20
05/02/2015 008200000024110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
R$ 574,00
05/02/2015 008200000024510504000055104 SERV.DE INFORMATICA D PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
R$ 574,00
05/02/2015 008200000025110304000011304 BB CDB DI C RESGATE BB CDB DI R$ 500,00
05/02/2015 008200000025110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D RESGATE BB CDB DI R$ 500,00
06/02/2015 008200000026110304000011304 BB CDB DI C RESGATE BB CDB DI R$ 28,64
06/02/2015 008200000026110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D RESGATE BB CDB DI R$ 28,64
06/02/2015 008200000027110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO FGTS 01/2015 R$ 168,00
06/02/2015 008200000027210205000021205 FGTS A RECOLHER D REF PGTO FGTS 01/2015 R$ 168,00
10/02/2015 008200000028110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 42,00
10/02/2015 008200000028510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 42,00
18/02/2015 008200000029110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE
R$ 394,00
18/02/2015 008200000029510503000055103 ASSIST. CONTÁBIL D PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE
R$ 394,00
18/02/2015 008200000030110304000011304 BB CDB DI C RESGATE BB CDB DI R$ 500,00
18/02/2015 008200000030110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D RESGATE BB CDB DI R$ 500,00
19/02/2015 008200000031110304000011304 BB CDB DI C RESGATE BB CDB DI R$ 29,84
19/02/2015 008200000031110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D RESGATE BB CDB DI R$ 29,84
20/02/2015 008200000032110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO INSS 01/2015 R$ 650,76
20/02/2015 008200000032210202000021202 INSS A RECOLHER D REF PGTO INSS 01/2015 R$ 650,76
20/02/2015 008200000033110304000011304 BB CDB DI C RESGATE BB CDB DI R$ 1.000,00
20/02/2015 008200000033110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D RESGATE BB CDB DI R$ 1.000,00
23/02/2015 008200000034610201010364103 MENSALIDADE C ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL
R$ 1.630,15
23/02/2015 008200000034110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C D ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - R$ 1.630,15
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 3.3.6 Página 4 de 41
LIVRO DIÁRIO
Número de Ordem do Livro:
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ: 00006
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
8000-4 UNIVERSIDADE FEDERAL
23/02/2015 008200000035110304000011304 BB CDB DI C RESGATE BB CDB DI R$ 60,38
23/02/2015 008200000035110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D RESGATE BB CDB DI R$ 60,38
24/02/2015 008200000036110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C EMISSAO DE DOC - LUIS AUGUSTO(REVISAO DA REVISTA)
R$ 1.500,00
24/02/2015 008200000036510514000055114 ANUNC.E PUBLIC. D EMISSAO DE DOC - LUIS AUGUSTO(REVISAO DA REVISTA)
R$ 1.500,00
25/02/2015 008200000037110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO PIS S/FOLHA 01/2015 R$ 21,00
25/02/2015 008200000037210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER D REF PGTO PIS S/FOLHA 01/2015 R$ 21,00
27/02/2015 008200000038610201010364103 MENSALIDADE C DOC-FORNECEDOR/HONORARIOS -FUNDACAO SAO PAULO
R$ 1.630,01
27/02/2015 008200000038110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D DOC-FORNECEDOR/HONORARIOS -FUNDACAO SAO PAULO
R$ 1.630,01
27/02/2015 008200000039610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 2.000,25
27/02/2015 008200000039110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D COBRANCA R$ 2.000,25
27/02/2015 008200000040610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA AGENDADA R$ 532,94
27/02/2015 008200000040110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D TRANSFERENCIA AGENDADA R$ 532,94
27/02/2015 008200000041110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 9,00
27/02/2015 008200000041510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 9,00
28/02/2015 008200000353210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF SALARIO NORMAL 02/2015 R$ 2.100,00
28/02/2015 008200000353510201000052101 SALARIOS D REF SALARIO NORMAL 02/2015 R$ 2.100,00
28/02/2015 008200000354210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS 02/2015 R$ 168,00
28/02/2015 008200000354210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF INSS 02/2015 R$ 168,00
28/02/2015 008200000355210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS EMPRESA 02/2015 R$ 420,00
28/02/2015 008200000355510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS EMPRESA 02/2015 R$ 420,00
28/02/2015 008200000356210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS TERCEIROS 02/2015 R$ 42,00
28/02/2015 008200000356510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS TERCEIROS 02/2015 R$ 42,00
28/02/2015 008200000357210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO02/2015
R$ 20,76
28/02/2015 008200000357510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO R$ 20,76
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Número de Ordem do Livro:
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Período da Escrituração: CNPJ: 00006
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
02/2015
28/02/2015 008200000358210205000021205 FGTS A RECOLHER C REF FGTS 02/2015 R$ 168,00
28/02/2015 008200000358510207000052107 F G T S D REF FGTS 02/2015 R$ 168,00
28/02/2015 008200000359210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER C REF PIS S/FOLHA 02/2015 R$ 21,00
28/02/2015 008200000359510214000052114 PIS S/FOLHA D REF PIS S/FOLHA 02/2015 R$ 21,00
03/03/2015 008200000042110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO SALARIO 02/2015 - JESSICACAMILA
R$ 1.104,00
03/03/2015 008200000042210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 02/2015 - JESSICACAMILA
R$ 1.104,00
03/03/2015 008200000043110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO SALARIO 02/2015 - HELENAMARIA
R$ 828,00
03/03/2015 008200000043210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 02/2015 - HELENAMARIA
R$ 828,00
04/03/2015 008200000044610201010364103 MENSALIDADE C DESBLOQUEIO DE DEPOSITO R$ 2.000,13
04/03/2015 008200000044110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D DESBLOQUEIO DE DEPOSITO R$ 2.000,13
05/03/2015 008200000045110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
R$ 908,64
05/03/2015 008200000045510504000055104 SERV.DE INFORMATICA D PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
R$ 908,64
05/03/2015 008200000046110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TRANSFERENCIA AGENDADA - GISLENEDA SILVA
R$ 325,08
05/03/2015 008200000046510517000055121 VIAGENS E ESTADIAS D TRANSFERENCIA AGENDADA - GISLENEDA SILVA
R$ 325,08
06/03/2015 008200000047110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO FGTS 02/2015 R$ 168,00
06/03/2015 008200000047210205000021205 FGTS A RECOLHER D REF PGTO FGTS 02/2015 R$ 168,00
10/03/2015 008200000048110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TRANSFERENCIA ON LINE - ROKAESTUDIO
R$ 1.336,50
10/03/2015 008200000048510514000055114 ANUNC.E PUBLIC. D TRANSFERENCIA ON LINE - ROKAESTUDIO
R$ 1.336,50
16/03/2015 008200000049610201010364103 MENSALIDADE C DOC-FORNECEDOR/HONORARIOS -ASSOCIACAO ANT
R$ 2.000,09
16/03/2015 008200000049110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D DOC-FORNECEDOR/HONORARIOS -ASSOCIACAO ANT
R$ 2.000,09
16/03/2015 008200000050110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE
R$ 544,00
16/03/2015 008200000050510503000055103 ASSIST. CONTÁBIL D PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE
R$ 544,00
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
20/03/2015 008200000051110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO INSS 02/2015 R$ 650,76
20/03/2015 008200000051210202000021202 INSS A RECOLHER D REF PGTO INSS 02/2015 R$ 650,76
25/03/2015 008200000052110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO PIS S/FOLHA 02/2015 R$ 21,00
25/03/2015 008200000052210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER D REF PGTO PIS S/FOLHA 02/2015 R$ 21,00
26/03/2015 008200000053610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - ECA-CTA A ESO
R$ 2.000,37
26/03/2015 008200000053110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D TRANSFERENCIA ON LINE - ECA-CTA A ESO
R$ 2.000,37
26/03/2015 008200000054610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 2.000,16
26/03/2015 008200000054110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D COBRANCA R$ 2.000,16
26/03/2015 008200000055110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 9,00
26/03/2015 008200000055510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 9,00
27/03/2015 008200000056610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 960,00
27/03/2015 008200000056110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D COBRANCA R$ 960,00
27/03/2015 008200000057110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 27,00
27/03/2015 008200000057510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 27,00
30/03/2015 008200000058610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 670,00
30/03/2015 008200000058110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D COBRANCA R$ 670,00
30/03/2015 008200000059110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 18,00
30/03/2015 008200000059510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 18,00
31/03/2015 008200000060610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 742,00
31/03/2015 008200000060110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D COBRANCA R$ 742,00
31/03/2015 008200000360210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF SALARIO NORMAL 03/2015 R$ 2.100,00
31/03/2015 008200000360510201000052101 SALARIOS D REF SALARIO NORMAL 03/2015 R$ 2.100,00
31/03/2015 008200000361210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS 03/2015 R$ 168,00
31/03/2015 008200000361210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF INSS 03/2015 R$ 168,00
31/03/2015 008200000362210204000021204 IMPOSTO SINDICAL A C REF CONTRIBUICAO SINDICAL 03/2015 R$ 70,00
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01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
RECOLHER
31/03/2015 008200000362210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF CONTRIBUICAO SINDICAL 03/2015 R$ 70,00
31/03/2015 008200000363210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS EMPRESA 03/2015 R$ 420,00
31/03/2015 008200000363510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS EMPRESA 03/2015 R$ 420,00
31/03/2015 008200000364210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS TERCEIROS 03/2015 R$ 42,00
31/03/2015 008200000364510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS TERCEIROS 03/2015 R$ 42,00
31/03/2015 008200000365210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO03/2015
R$ 20,76
31/03/2015 008200000365510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO03/2015
R$ 20,76
31/03/2015 008200000366210205000021205 FGTS A RECOLHER C REF FGTS 03/2015 R$ 168,00
31/03/2015 008200000366510207000052107 F G T S D REF FGTS 03/2015 R$ 168,00
31/03/2015 008200000367210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER C REF PIS S/FOLHA 03/2015 R$ 21,00
31/03/2015 008200000367510214000052114 PIS S/FOLHA D REF PIS S/FOLHA 03/2015 R$ 21,00
01/04/2015 008200000061610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 2.190,00
01/04/2015 008200000061110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D COBRANCA R$ 2.190,00
01/04/2015 008200000062110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 54,00
01/04/2015 008200000062510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 54,00
01/04/2015 008200000125610201010264101 REPASSES FINANCEIROS C REF RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 378,25
01/04/2015 008200000125110304000011304 BB CDB DI D REF RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 378,25
02/04/2015 008200000063610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 670,00
02/04/2015 008200000063110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D COBRANCA R$ 670,00
02/04/2015 008200000064110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO SALARIO 03/2015 - JESSICACAMILA
R$ 1.064,00
02/04/2015 008200000064210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 03/2015 - JESSICACAMILA
R$ 1.064,00
02/04/2015 008200000065110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO SALARIO 03/2015 - HELENAMARIA
R$ 798,00
02/04/2015 008200000065210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 03/2015 - HELENAMARIA
R$ 798,00
02/04/2015 008200000066110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 18,00
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Número de Ordem do Livro:
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ: 00006
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
02/04/2015 008200000066510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 18,00
06/04/2015 008200000067610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - ECA-CONTA ANI
R$ 2.000,07
06/04/2015 008200000067110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D TRANSFERENCIA ON LINE - ECA-CONTA ANI
R$ 2.000,07
06/04/2015 008200000068610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 4.570,35
06/04/2015 008200000068110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D COBRANCA R$ 4.570,35
06/04/2015 008200000069110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
R$ 908,64
06/04/2015 008200000069510504000055104 SERV.DE INFORMATICA D PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
R$ 908,64
06/04/2015 008200000070110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 72,00
06/04/2015 008200000070510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 72,00
07/04/2015 008200000071610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 2.770,00
07/04/2015 008200000071110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D COBRANCA R$ 2.770,00
07/04/2015 008200000072110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO FGTS 03/2015 R$ 168,00
07/04/2015 008200000072210205000021205 FGTS A RECOLHER D REF PGTO FGTS 03/2015 R$ 168,00
07/04/2015 008200000073110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 72,00
07/04/2015 008200000073510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 72,00
08/04/2015 008200000074610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 14.920,00
08/04/2015 008200000074110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D COBRANCA R$ 14.920,00
08/04/2015 008200000075110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 396,00
08/04/2015 008200000075510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 396,00
09/04/2015 008200000076610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 38.710,00
09/04/2015 008200000076110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D COBRANCA R$ 38.710,00
09/04/2015 008200000077110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TRANSFERENCIA ON LINE - MARCIA VIDAL R$ 380,00
09/04/2015 008200000077510527000055141 GASTOS COM EVENTOS D TRANSFERENCIA ON LINE - MARCIA VIDAL R$ 380,00
09/04/2015 008200000078110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 1.017,00
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01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
8000-4
09/04/2015 008200000078510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 1.017,00
10/04/2015 008200000079610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 17.180,00
10/04/2015 008200000079110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D COBRANCA R$ 17.180,00
10/04/2015 008200000080110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 450,00
10/04/2015 008200000080510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 450,00
13/04/2015 008200000081610201010364103 MENSALIDADE C DOC-FORNECEDORES/HONORARIOS -FUNDACAO SAO PAULO
R$ 370,00
13/04/2015 008200000081110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D DOC-FORNECEDORES/HONORARIOS -FUNDACAO SAO PAULO
R$ 370,00
13/04/2015 008200000082110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C COMPRA COM CARTAO - MEDIA TOOLSCF 21760
R$ 32,00
13/04/2015 008200000082510531000054122 GASTOS C/ EXPED.ESCRITORIO
D COMPRA COM CARTAO - MEDIA TOOLSCF 21760
R$ 32,00
13/04/2015 008200000083610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 380,00
13/04/2015 008200000083110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D COBRANCA R$ 380,00
13/04/2015 008200000084110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 9,00
13/04/2015 008200000084510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 9,00
14/04/2015 008200000085610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 1.500,00
14/04/2015 008200000085110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D COBRANCA R$ 1.500,00
14/04/2015 008200000086110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 36,00
14/04/2015 008200000086510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 36,00
15/04/2015 008200000087610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 2.000,17
15/04/2015 008200000087110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D COBRANCA R$ 2.000,17
15/04/2015 008200000088110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE
R$ 394,00
15/04/2015 008200000088510503000055103 ASSIST. CONTÁBIL D PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE
R$ 394,00
15/04/2015 008200000089110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TRANSFERENCIA AGENDADA - GISLENEDA SILVA
R$ 960,00
15/04/2015 008200000089510517000055121 VIAGENS E ESTADIAS D TRANSFERENCIA AGENDADA - GISLENE R$ 960,00
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01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
DA SILVA
15/04/2015 008200000090110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 9,00
15/04/2015 008200000090510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 9,00
17/04/2015 008200000091610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 545,00
17/04/2015 008200000091110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D COBRANCA R$ 545,00
17/04/2015 008200000092110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 9,00
17/04/2015 008200000092510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 9,00
20/04/2015 008200000093610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 2.200,00
20/04/2015 008200000093110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D COBRANCA R$ 2.200,00
20/04/2015 008200000094110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO INSS 03/2015 R$ 650,76
20/04/2015 008200000094210202000021202 INSS A RECOLHER D REF PGTO INSS 03/2015 R$ 650,76
20/04/2015 008200000095110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TED TRANSF.ELETR.DISPONIV R$ 31.546,80
20/04/2015 008200000095510517000055121 VIAGENS E ESTADIAS D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV R$ 31.546,80
20/04/2015 008200000096110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 45,00
20/04/2015 008200000096510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 45,00
22/04/2015 008200000097610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 1.090,00
22/04/2015 008200000097110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D COBRANCA R$ 1.090,00
22/04/2015 008200000098110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 18,00
22/04/2015 008200000098510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 18,00
23/04/2015 008200000099610201010364103 MENSALIDADE C DEPOSITO ONLINE R$ 545,00
23/04/2015 008200000099110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D DEPOSITO ONLINE R$ 545,00
23/04/2015 008200000100610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - RAQUELRITTER
R$ 545,00
23/04/2015 008200000100110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D TRANSFERENCIA ON LINE - RAQUELRITTER
R$ 545,00
23/04/2015 008200000101610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 1.090,00
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
23/04/2015 008200000101110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D COBRANCA R$ 1.090,00
23/04/2015 008200000102110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 18,00
23/04/2015 008200000102510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 18,00
24/04/2015 008200000103610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 1.460,00
24/04/2015 008200000103110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D COBRANCA R$ 1.460,00
24/04/2015 008200000104110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO PIS S/FOLHA 03/2015 R$ 21,00
24/04/2015 008200000104210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER D REF PGTO PIS S/FOLHA 03/2015 R$ 21,00
24/04/2015 008200000105110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 27,00
24/04/2015 008200000105510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 27,00
27/04/2015 008200000106610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 13.655,00
27/04/2015 008200000106110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D COBRANCA R$ 13.655,00
27/04/2015 008200000107110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - DECSTUDIO COMPUTACAO GRAFICA LTDA
R$ 5.000,00
27/04/2015 008200000107510514000055114 ANUNC.E PUBLIC. D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - DECSTUDIO COMPUTACAO GRAFICA LTDA
R$ 5.000,00
27/04/2015 008200000108110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 243,00
27/04/2015 008200000108510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 243,00
27/04/2015 008200000109110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TARIFA RENOVACAO CADASTRO R$ 24,00
27/04/2015 008200000109510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TARIFA RENOVACAO CADASTRO R$ 24,00
27/04/2015 008200000110110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TAR DOC/TED ELETRONICO R$ 7,80
27/04/2015 008200000110510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TAR DOC/TED ELETRONICO R$ 7,80
28/04/2015 008200000111610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 545,00
28/04/2015 008200000111110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D COBRANCA R$ 545,00
28/04/2015 008200000112110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 9,00
28/04/2015 008200000112510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 9,00
29/04/2015 008200000113610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 915,00
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Período da Escrituração: CNPJ: 00006
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
29/04/2015 008200000113110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D COBRANCA R$ 915,00
29/04/2015 008200000114110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 18,00
29/04/2015 008200000114510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 18,00
30/04/2015 008200000115110304000011304 BB CDB DI C RESGATE BB CDB DI R$ 12.000,00
30/04/2015 008200000115110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D RESGATE BB CDB DI R$ 12.000,00
30/04/2015 008200000116110304000011304 BB CDB DI C RESGATE BB CDB DI R$ 926,16
30/04/2015 008200000116110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D RESGATE BB CDB DI R$ 926,16
30/04/2015 008200000117610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 860,00
30/04/2015 008200000117110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D COBRANCA R$ 860,00
30/04/2015 008200000118110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 27,00
30/04/2015 008200000118510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 27,00
30/04/2015 008200000119110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO CONTRIBUICAO SINDICAL03/2015
R$ 70,00
30/04/2015 008200000119210204000021204 IMPOSTO SINDICAL ARECOLHER
D REF PGTO CONTRIBUICAO SINDICAL03/2015
R$ 70,00
30/04/2015 008200000120110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - IGUATEMIRIO VIAGENS LTDA
R$ 34.009,01
30/04/2015 008200000120510517000055121 VIAGENS E ESTADIAS D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - IGUATEMIRIO VIAGENS LTDA
R$ 34.009,01
30/04/2015 008200000121110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TAR DOC/TED ELETRONICO R$ 7,80
30/04/2015 008200000121510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TAR DOC/TED ELETRONICO R$ 7,80
30/04/2015 008200000122110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 46,00
30/04/2015 008200000122510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 46,00
30/04/2015 008200000123110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 46,00
30/04/2015 008200000123510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 46,00
30/04/2015 008200000124110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C BB RENDA FIXA 500 R$ 53.000,00
30/04/2015 008200000124110309000011309 BB RENDA FIXA 500 D BB RENDA FIXA 500 R$ 53.000,00
30/04/2015 008200000368210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF SALARIO NORMAL 04/2015 R$ 2.100,00
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Número de Ordem do Livro:
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Período da Escrituração: CNPJ: 00006
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
30/04/2015 008200000368510201000052101 SALARIOS D REF SALARIO NORMAL 04/2015 R$ 2.100,00
30/04/2015 008200000369210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS 04/2015 R$ 168,00
30/04/2015 008200000369210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF INSS 04/2015 R$ 168,00
30/04/2015 008200000370210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS EMPRESA 04/2015 R$ 420,00
30/04/2015 008200000370510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS EMPRESA 04/2015 R$ 420,00
30/04/2015 008200000371210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS TERCEIROS 04/2015 R$ 42,00
30/04/2015 008200000371510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS TERCEIROS 04/2015 R$ 42,00
30/04/2015 008200000372210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO04/2015
R$ 20,76
30/04/2015 008200000372510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO04/2015
R$ 20,76
30/04/2015 008200000373210205000021205 FGTS A RECOLHER C REF FGTS 04/2015 R$ 168,00
30/04/2015 008200000373510207000052107 F G T S D REF FGTS 04/2015 R$ 168,00
30/04/2015 008200000374210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER C REF PIS S/FOLHA 04/2015 R$ 21,00
30/04/2015 008200000374510214000052114 PIS S/FOLHA D REF PIS S/FOLHA 04/2015 R$ 21,00
04/05/2015 008200000126610201010364103 MENSALIDADE C DOC CREDITO EM CONTA - KATIA MARIA R$ 272,50
04/05/2015 008200000126110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D DOC CREDITO EM CONTA - KATIA MARIA R$ 272,50
04/05/2015 008200000127610201010364103 MENSALIDADE C DOC CREDITO EM CONTA - MICHELENUNES
R$ 370,00
04/05/2015 008200000127110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D DOC CREDITO EM CONTA - MICHELENUNES
R$ 370,00
04/05/2015 008200000128610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 545,00
04/05/2015 008200000128110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D COBRANCA R$ 545,00
04/05/2015 008200000129110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO SALARIO 04/2015 - JESSICACAMILA
R$ 1.104,00
04/05/2015 008200000129210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 04/2015 - JESSICACAMILA
R$ 1.104,00
04/05/2015 008200000130110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO SALARIO 04/2015 - HELENAMARIA
R$ 828,00
04/05/2015 008200000130210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 04/2015 - HELENAMARIA
R$ 828,00
04/05/2015 008200000131110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 9,00
04/05/2015 008200000131510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 9,00
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Período da Escrituração: CNPJ: 00006
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
05/05/2015 008200000132610201010364103 MENSALIDADE C DOC CREDITO EM CONTA - UNIAOBRASILEIRA
R$ 2.000,31
05/05/2015 008200000132110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D DOC CREDITO EM CONTA - UNIAOBRASILEIRA
R$ 2.000,31
05/05/2015 008200000133610201010364103 MENSALIDADE C DOC CREDITO EM CONTA - FACULDADESCAT
R$ 2.000,19
05/05/2015 008200000133110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D DOC CREDITO EM CONTA - FACULDADESCAT
R$ 2.000,19
05/05/2015 008200000134110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
R$ 908,64
05/05/2015 008200000134510504000055104 SERV.DE INFORMATICA D PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
R$ 908,64
07/05/2015 008200000135610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - ARTHURCEZAR
R$ 90,00
07/05/2015 008200000135110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D TRANSFERENCIA ON LINE - ARTHURCEZAR
R$ 90,00
07/05/2015 008200000136110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO FGTS 04/2015 R$ 168,00
07/05/2015 008200000136210205000021205 FGTS A RECOLHER D REF PGTO FGTS 04/2015 R$ 168,00
07/05/2015 008200000137110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - IGUATEMIRIO VIAGENS LTDA
R$ 16.904,13
07/05/2015 008200000137510517000055121 VIAGENS E ESTADIAS D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - IGUATEMIRIO VIAGENS LTDA
R$ 16.904,13
07/05/2015 008200000138110309000011309 BB RENDA FIXA 500 C BB RENDA FIXA 500 R$ 13.432,08
07/05/2015 008200000138110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D BB RENDA FIXA 500 R$ 13.432,08
11/05/2015 008200000139110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TRANSFERENCIA ON LINE - INES SILVA R$ 723,73
11/05/2015 008200000139510517000055121 VIAGENS E ESTADIAS D TRANSFERENCIA ON LINE - INES SILVA R$ 723,73
11/05/2015 008200000140110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 46,00
11/05/2015 008200000140510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 46,00
11/05/2015 008200000141110309000011309 BB RENDA FIXA 500 C BB RENDA FIXA 500 R$ 769,73
11/05/2015 008200000141110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D BB RENDA FIXA 500 R$ 769,73
12/05/2015 008200000142610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - ARTHURCEZAR
R$ 510,00
12/05/2015 008200000142110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D TRANSFERENCIA ON LINE - ARTHURCEZAR
R$ 510,00
13/05/2015 008200000143610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - JOSE C R$ 545,00
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Número de Ordem do Livro:
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ: 00006
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
FERNANDO
13/05/2015 008200000143110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D TRANSFERENCIA ON LINE - JOSE CFERNANDO
R$ 545,00
13/05/2015 008200000144610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - IEDATUCHERMAN
R$ 510,00
13/05/2015 008200000144110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D TRANSFERENCIA ON LINE - IEDATUCHERMAN
R$ 510,00
13/05/2015 008200000145610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - ERICKFELINTO
R$ 510,00
13/05/2015 008200000145110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D TRANSFERENCIA ON LINE - ERICKFELINTO
R$ 510,00
13/05/2015 008200000146610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - JUSSARACOSTA
R$ 370,00
13/05/2015 008200000146110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D TRANSFERENCIA ON LINE - JUSSARACOSTA
R$ 370,00
14/05/2015 008200000147610201010364103 MENSALIDADE C DEPOSITO ONLINE R$ 510,00
14/05/2015 008200000147110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D DEPOSITO ONLINE R$ 510,00
14/05/2015 008200000148610201010364103 MENSALIDADE C DEPOSITO ONLINE R$ 510,00
14/05/2015 008200000148110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D DEPOSITO ONLINE R$ 510,00
14/05/2015 008200000149610201010364103 MENSALIDADE C DEPOSITO ONLINE R$ 510,00
14/05/2015 008200000149110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D DEPOSITO ONLINE R$ 510,00
14/05/2015 008200000150610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - LUCRECIAALESS
R$ 510,00
14/05/2015 008200000150110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D TRANSFERENCIA ON LINE - LUCRECIAALESS
R$ 510,00
14/05/2015 008200000151610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - ANDREA FMARTI
R$ 510,00
14/05/2015 008200000151110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D TRANSFERENCIA ON LINE - ANDREA FMARTI
R$ 510,00
14/05/2015 008200000152610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - WAGNERRODRIGUES
R$ 510,00
14/05/2015 008200000152110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D TRANSFERENCIA ON LINE - WAGNERRODRIGUES
R$ 510,00
14/05/2015 008200000153610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - SERGIOSOARES
R$ 500,00
14/05/2015 008200000153110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D TRANSFERENCIA ON LINE - SERGIOSOARES
R$ 500,00
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LIVRO DIÁRIO
Número de Ordem do Livro:
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ: 00006
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
14/05/2015 008200000154610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - CARLOSHENRIQUE
R$ 510,00
14/05/2015 008200000154110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D TRANSFERENCIA ON LINE - CARLOSHENRIQUE
R$ 510,00
15/05/2015 008200000155610201010364103 MENSALIDADE C DEPOSITO ONLINE R$ 510,00
15/05/2015 008200000155110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D DEPOSITO ONLINE R$ 510,00
15/05/2015 008200000156610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - RENATO LUIZ R$ 510,00
15/05/2015 008200000156110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D TRANSFERENCIA ON LINE - RENATO LUIZ R$ 510,00
15/05/2015 008200000157610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - ANA MARCIA R$ 200,00
15/05/2015 008200000157110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D TRANSFERENCIA ON LINE - ANA MARCIA R$ 200,00
15/05/2015 008200000158610201010364103 MENSALIDADE C DOC CREDITO EM CONTA - LUIZ PERES R$ 510,00
15/05/2015 008200000158110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D DOC CREDITO EM CONTA - LUIZ PERES R$ 510,00
15/05/2015 008200000159110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE
R$ 394,00
15/05/2015 008200000159510503000055103 ASSIST. CONTÁBIL D PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE
R$ 394,00
18/05/2015 008200000160610201010364103 MENSALIDADE C DEPOSITO ONLINE R$ 510,00
18/05/2015 008200000160110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D DEPOSITO ONLINE R$ 510,00
18/05/2015 008200000161610201010364103 MENSALIDADE C DEP CHEQUE BB LIQUIDADO R$ 545,00
18/05/2015 008200000161110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D DEP CHEQUE BB LIQUIDADO R$ 545,00
18/05/2015 008200000162610201010364103 MENSALIDADE C DEPOSITO ONLINE R$ 510,00
18/05/2015 008200000162110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D DEPOSITO ONLINE R$ 510,00
18/05/2015 008200000163610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - ELTONANTUNES
R$ 510,00
18/05/2015 008200000163110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D TRANSFERENCIA ON LINE - ELTONANTUNES
R$ 510,00
18/05/2015 008200000164610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - MICAEL MHERSC
R$ 510,00
18/05/2015 008200000164110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D TRANSFERENCIA ON LINE - MICAEL MHERSC
R$ 510,00
18/05/2015 008200000165610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - ROSANA DELIMA
R$ 510,00
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LIVRO DIÁRIO
Número de Ordem do Livro:
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ: 00006
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
18/05/2015 008200000165110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D TRANSFERENCIA ON LINE - ROSANA DELIMA
R$ 510,00
19/05/2015 008200000166610201010364103 MENSALIDADE C DEPOSITO ONLINE R$ 510,00
19/05/2015 008200000166110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D DEPOSITO ONLINE R$ 510,00
19/05/2015 008200000167610201010364103 MENSALIDADE C DEPOSITO ONLINE R$ 510,00
19/05/2015 008200000167110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D DEPOSITO ONLINE R$ 510,00
19/05/2015 008200000168610201010364103 MENSALIDADE C DEPOSITO ONLINE R$ 510,00
19/05/2015 008200000168110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D DEPOSITO ONLINE R$ 510,00
19/05/2015 008200000169610201010364103 MENSALIDADE C DOC CREDITO EM CONTA - BRUNO RCAMPAN
R$ 510,00
19/05/2015 008200000169110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D DOC CREDITO EM CONTA - BRUNO RCAMPAN
R$ 510,00
20/05/2015 008200000170610201010364103 MENSALIDADE C DEPOSITO ONLINE R$ 510,00
20/05/2015 008200000170110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D DEPOSITO ONLINE R$ 510,00
20/05/2015 008200000171610201010364103 MENSALIDADE C DEPOSITO ONLINE R$ 510,00
20/05/2015 008200000171110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D DEPOSITO ONLINE R$ 510,00
20/05/2015 008200000172610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - FCO AIRTOND L
R$ 850,00
20/05/2015 008200000172110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D TRANSFERENCIA ON LINE - FCO AIRTOND L
R$ 850,00
20/05/2015 008200000173610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - ALFREDOFREDERICO
R$ 510,00
20/05/2015 008200000173110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D TRANSFERENCIA ON LINE - ALFREDOFREDERICO
R$ 510,00
20/05/2015 008200000174610201010364103 MENSALIDADE C DOC CREDITO EM CONTA - MARCIAMALVINA
R$ 160,00
20/05/2015 008200000174110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D DOC CREDITO EM CONTA - MARCIAMALVINA
R$ 160,00
20/05/2015 008200000175610201010364103 MENSALIDADE C DOC CREDITO EM CONTA - CLAUDIA DASILVA
R$ 510,00
20/05/2015 008200000175110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D DOC CREDITO EM CONTA - CLAUDIA DASILVA
R$ 510,00
20/05/2015 008200000176110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO INSS 04/2015 R$ 650,76
20/05/2015 008200000176210202000021202 INSS A RECOLHER D REF PGTO INSS 04/2015 R$ 650,76
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Número de Ordem do Livro:
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Período da Escrituração: CNPJ: 00006
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
21/05/2015 008200000177610201010364103 MENSALIDADE C DEPOSITO ONLINE R$ 370,00
21/05/2015 008200000177110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D DEPOSITO ONLINE R$ 370,00
21/05/2015 008200000178610201010364103 MENSALIDADE C DEPOSITO ONLINE R$ 510,00
21/05/2015 008200000178110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D DEPOSITO ONLINE R$ 510,00
21/05/2015 008200000179610201010364103 MENSALIDADE C DEPOSITO ONLINE R$ 510,00
21/05/2015 008200000179110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D DEPOSITO ONLINE R$ 510,00
21/05/2015 008200000180610201010364103 MENSALIDADE C DEPOSITO ONLINE R$ 510,00
21/05/2015 008200000180110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D DEPOSITO ONLINE R$ 510,00
21/05/2015 008200000181610201010364103 MENSALIDADE C TED-CREDITO EM CONTA - EDSONFERNANDO
R$ 680,00
21/05/2015 008200000181110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D TED-CREDITO EM CONTA - EDSONFERNANDO
R$ 680,00
21/05/2015 008200000182610201010364103 MENSALIDADE C ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL
R$ 2.000,26
21/05/2015 008200000182110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL
R$ 2.000,26
22/05/2015 008200000183610201010364103 MENSALIDADE C DEPOSITO ONLINE R$ 1.190,00
22/05/2015 008200000183110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D DEPOSITO ONLINE R$ 1.190,00
22/05/2015 008200000184610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - KELLYTATIANE
R$ 370,00
22/05/2015 008200000184110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D TRANSFERENCIA ON LINE - KELLYTATIANE
R$ 370,00
22/05/2015 008200000185610201010364103 MENSALIDADE C RECEIMENTO FORNECEDOR - GOVERNODO PARANA SECRETARIA DE ESTADO
R$ 2.000,29
22/05/2015 008200000185110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D RECEIMENTO FORNECEDOR - GOVERNODO PARANA SECRETARIA DE ESTADO
R$ 2.000,29
25/05/2015 008200000186610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - JOAODAMASCENO
R$ 510,00
25/05/2015 008200000186110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D TRANSFERENCIA ON LINE - JOAODAMASCENO
R$ 510,00
25/05/2015 008200000187610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - ANA TAIS R$ 680,00
25/05/2015 008200000187110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D TRANSFERENCIA ON LINE - ANA TAIS R$ 680,00
25/05/2015 008200000188610201010364103 MENSALIDADE C DOC OUTRO - CYBELI R$ 340,00
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 3.3.6 Página 19 de 41
LIVRO DIÁRIO
Número de Ordem do Livro:
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ: 00006
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
25/05/2015 008200000188110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D DOC OUTRO - CYBELI R$ 340,00
25/05/2015 008200000189110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO PIS S/FOLHA 04/2015 R$ 21,00
25/05/2015 008200000189210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER D REF PGTO PIS S/FOLHA 04/2015 R$ 21,00
26/05/2015 008200000190610201010364103 MENSALIDADE C DEPOSITO ONLINE R$ 510,00
26/05/2015 008200000190110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D DEPOSITO ONLINE R$ 510,00
26/05/2015 008200000191610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - NORVALBAITELL
R$ 820,50
26/05/2015 008200000191110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D TRANSFERENCIA ON LINE - NORVALBAITELL
R$ 820,50
26/05/2015 008200000192610201010364103 MENSALIDADE C DOC CREDITO EM CONTA - FERNANDODO NA
R$ 510,00
26/05/2015 008200000192110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D DOC CREDITO EM CONTA - FERNANDODO NA
R$ 510,00
26/05/2015 008200000193610201010364103 MENSALIDADE C DOC CREDITO EM CONTA - JULIO CESAR R$ 510,00
26/05/2015 008200000193110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D DOC CREDITO EM CONTA - JULIO CESAR R$ 510,00
26/05/2015 008200000194610201010364103 MENSALIDADE C TED CREDITO EM CONTA - RICARDOFEREIRA
R$ 510,00
26/05/2015 008200000194110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D TED CREDITO EM CONTA - RICARDOFEREIRA
R$ 510,00
27/05/2015 008200000195610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - ANITAMATILDE
R$ 545,00
27/05/2015 008200000195110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D TRANSFERENCIA ON LINE - ANITAMATILDE
R$ 545,00
27/05/2015 008200000196110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C COMPRA COM CARTAO R$ 57,00
27/05/2015 008200000196510501000055101 CORREIOS E TELEGRAFOS D COMPRA COM CARTAO R$ 57,00
29/05/2015 008200000197610201010364103 MENSALIDADE C DEPOSITO ONLINE R$ 160,00
29/05/2015 008200000197110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D DEPOSITO ONLINE R$ 160,00
29/05/2015 008200000198610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - VANIA MARA R$ 160,00
29/05/2015 008200000198110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D TRANSFERENCIA ON LINE - VANIA MARA R$ 160,00
29/05/2015 008200000199110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TRANSFERENCIA ON LINE - DANILAGENTIL
R$ 890,00
29/05/2015 008200000199510517000055121 VIAGENS E ESTADIAS D TRANSFERENCIA ON LINE - DANILA R$ 890,00
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 3.3.6 Página 20 de 41
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Número de Ordem do Livro:
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ: 00006
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
GENTIL
31/05/2015 008200000200610201010264101 REPASSES FINANCEIROS C REF RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 269,59
31/05/2015 008200000200110309000011309 BB RENDA FIXA 500 D REF RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 269,59
31/05/2015 008200000375210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF SALARIO NORMAL 05/2015 R$ 2.275,14
31/05/2015 008200000375510201000052101 SALARIOS D REF SALARIO NORMAL 05/2015 R$ 2.275,14
31/05/2015 008200000376210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO05/2015
R$ 9,75
31/05/2015 008200000376510201000052101 SALARIOS D REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO05/2015
R$ 9,75
31/05/2015 008200000377210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS 05/2015 R$ 182,78
31/05/2015 008200000377210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF INSS 05/2015 R$ 182,78
31/05/2015 008200000378210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS EMPRESA 05/2015 R$ 456,97
31/05/2015 008200000378510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS EMPRESA 05/2015 R$ 456,97
31/05/2015 008200000379210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS TERCEIROS 05/2015 R$ 45,69
31/05/2015 008200000379510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS TERCEIROS 05/2015 R$ 45,69
31/05/2015 008200000380210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO05/2015
R$ 22,59
31/05/2015 008200000380510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO05/2015
R$ 22,59
31/05/2015 008200000381210205000021205 FGTS A RECOLHER C REF FGTS 05/2015 R$ 182,79
31/05/2015 008200000381510207000052107 F G T S D REF FGTS 05/2015 R$ 182,79
31/05/2015 008200000382210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER C REF PIS S/FOLHA 05/2015 R$ 22,85
31/05/2015 008200000382510214000052114 PIS S/FOLHA D REF PIS S/FOLHA 05/2015 R$ 22,85
01/06/2015 008200000208610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - TANIA SMONTOR
R$ 545,00
01/06/2015 008200000208110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D TRANSFERENCIA ON LINE - TANIA SMONTOR
R$ 545,00
01/06/2015 008200000209610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - ELIZABETH NS
R$ 545,00
01/06/2015 008200000209110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D TRANSFERENCIA ON LINE - ELIZABETH NS
R$ 545,00
02/06/2015 008200000210610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - NILDA AJACKS
R$ 510,00
02/06/2015 008200000210110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D TRANSFERENCIA ON LINE - NILDA AJACKS
R$ 510,00
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 3.3.6 Página 21 de 41
LIVRO DIÁRIO
Número de Ordem do Livro:
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ: 00006
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
02/06/2015 008200000211610201010364103 MENSALIDADE C TRANSFERENCIA ON LINE - LARRIZATHURLE
R$ 545,00
02/06/2015 008200000211110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D TRANSFERENCIA ON LINE - LARRIZATHURLE
R$ 545,00
02/06/2015 008200000212110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C EMISSAO DE DOC R$ 1.500,00
02/06/2015 008200000212510514000055114 ANUNC.E PUBLIC. D EMISSAO DE DOC R$ 1.500,00
02/06/2015 008200000213110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - HOTELOPERADORA TREND FAIRS
R$ 21.390,50
02/06/2015 008200000213510517000055121 VIAGENS E ESTADIAS D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - HOTELOPERADORA TREND FAIRS
R$ 21.390,50
02/06/2015 008200000214110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO SALARIO 05/2015 - JESSICACAMILA
R$ 1.196,08
02/06/2015 008200000214210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 05/2015 - JESSICACAMILA
R$ 1.196,08
02/06/2015 008200000215110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TRANSFERENCIA AGENDADA - ROKAESTUDIO
R$ 1.105,50
02/06/2015 008200000215510514000055114 ANUNC.E PUBLIC. D TRANSFERENCIA AGENDADA - ROKAESTUDIO
R$ 1.105,50
02/06/2015 008200000216110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO SALARIO 05/2015 - HELENAMARIA
R$ 906,03
02/06/2015 008200000216210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 05/2015 - HELENAMARIA
R$ 906,03
02/06/2015 008200000217110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TAR DOC;TED ELETRONICO R$ 7,80
02/06/2015 008200000217510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TAR DOC;TED ELETRONICO R$ 7,80
03/06/2015 008200000218610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 6.000,43
03/06/2015 008200000218110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D COBRANCA R$ 6.000,43
03/06/2015 008200000219110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 27,00
03/06/2015 008200000219510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 27,00
05/06/2015 008200000220610201010364103 MENSALIDADE C ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL
R$ 2.000,22
05/06/2015 008200000220110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL
R$ 2.000,22
05/06/2015 008200000221110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TRANSFERENCIA ON LINE - EDUARDOVICTOR
R$ 57,00
05/06/2015 008200000221510501000055101 CORREIOS E TELEGRAFOS D TRANSFERENCIA ON LINE - EDUARDOVICTOR
R$ 57,00
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LIVRO DIÁRIO
Número de Ordem do Livro:
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ: 00006
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
05/06/2015 008200000222110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
R$ 908,64
05/06/2015 008200000222510504000055104 SERV.DE INFORMATICA D PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
R$ 908,64
05/06/2015 008200000223110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO FGTS 05/2015 R$ 182,79
05/06/2015 008200000223210205000021205 FGTS A RECOLHER D REF PGTO FGTS 05/2015 R$ 182,79
08/06/2015 008200000224610201010364103 MENSALIDADE C MOVIMENTO DO DIA - ADRIANA R$ 510,00
08/06/2015 008200000224110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D MOVIMENTO DO DIA - ADRIANA R$ 510,00
08/06/2015 008200000225610201010364103 MENSALIDADE C DOC CREDITO EM CONTA - LUCASGANDIN
R$ 370,00
08/06/2015 008200000225110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D DOC CREDITO EM CONTA - LUCASGANDIN
R$ 370,00
08/06/2015 008200000226610201010364103 MENSALIDADE C TED CREDITO EM CONTA - JULIO CESAR R$ 510,00
08/06/2015 008200000226110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D TED CREDITO EM CONTA - JULIO CESAR R$ 510,00
08/06/2015 008200000227110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TRANSFERENCIA AGENDADA - GISLENEDA SILVA
R$ 1.600,00
08/06/2015 008200000227510517000055121 VIAGENS E ESTADIAS D TRANSFERENCIA AGENDADA - GISLENEDA SILVA
R$ 1.600,00
08/06/2015 008200000228110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TRANSFERENCIA AGENDADA - INES SILVA R$ 1.600,00
08/06/2015 008200000228510517000055121 VIAGENS E ESTADIAS D TRANSFERENCIA AGENDADA - INES SILVA R$ 1.600,00
08/06/2015 008200000229110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TRANSFERENCIA AGENDADA - EDUARDOVICTOR
R$ 1.600,00
08/06/2015 008200000229510517000055121 VIAGENS E ESTADIAS D TRANSFERENCIA AGENDADA - EDUARDOVICTOR
R$ 1.600,00
09/06/2015 008200000230110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TRANSFERENCIA AGENDADA - MUNIZS.DE A.C
R$ 1.575,50
09/06/2015 008200000230510527000055141 GASTOS COM EVENTOS D TRANSFERENCIA AGENDADA - MUNIZS.DE A.C
R$ 1.575,50
10/06/2015 008200000231610201010364103 MENSALIDADE C RECEBIMENTO FORNECEDOR -FUNDACAO ROBERTO MARINHO
R$ 50.000,00
10/06/2015 008200000231110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D RECEBIMENTO FORNECEDOR -FUNDACAO ROBERTO MARINHO
R$ 50.000,00
10/06/2015 008200000232110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 46,00
10/06/2015 008200000232510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 46,00
11/06/2015 008200000233110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C C TRANSFERENCIA ON LINE - TIAGO R$ 5.963,30
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Número de Ordem do Livro:
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Período da Escrituração: CNPJ: 00006
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
8000-4 QUIROGA
11/06/2015 008200000233510527000055141 GASTOS COM EVENTOS D TRANSFERENCIA ON LINE - TIAGOQUIROGA
R$ 5.963,30
11/06/2015 008200000234110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TED TRANSF.ELETR.DISPONIV R$ 12.000,00
11/06/2015 008200000234510527000055141 GASTOS COM EVENTOS D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV R$ 12.000,00
11/06/2015 008200000235110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TED TRANSF.ELETR.DISPONIV R$ 59.646,20
11/06/2015 008200000235510517000055121 VIAGENS E ESTADIAS D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV R$ 59.646,20
11/06/2015 008200000236110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TAR DOC/TED ELETRONICO R$ 7,80
11/06/2015 008200000236510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TAR DOC/TED ELETRONICO R$ 7,80
11/06/2015 008200000237110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TAR DOC/TED ELETRONICO R$ 7,80
11/06/2015 008200000237510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TAR DOC/TED ELETRONICO R$ 7,80
11/06/2015 008200000238110309000011309 BB RENDA FIXA 500 C BB RENDA FIXA 500 R$ 21.979,00
11/06/2015 008200000238110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D BB RENDA FIXA 500 R$ 21.979,00
12/06/2015 008200000239110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TRANSFERENCIA ON LINE - JESSICACAMILA
R$ 320,00
12/06/2015 008200000239510517000055121 VIAGENS E ESTADIAS D TRANSFERENCIA ON LINE - JESSICACAMILA
R$ 320,00
12/06/2015 008200000240110309000011309 BB RENDA FIXA 500 C BB RENDA FIXA 500 R$ 320,00
12/06/2015 008200000240110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D BB RENDA FIXA 500 R$ 320,00
12/06/2015 008200000241110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE
R$ 417,70
12/06/2015 008200000241510503000055103 ASSIST. CONTÁBIL D PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE
R$ 417,70
12/06/2015 008200000242110309000011309 BB RENDA FIXA 500 C BB RENDA FIXA 500 R$ 417,70
12/06/2015 008200000242110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D BB RENDA FIXA 500 R$ 417,70
19/06/2015 008200000243110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO INSS 05/2015 R$ 708,03
19/06/2015 008200000243210202000021202 INSS A RECOLHER D REF PGTO INSS 05/2015 R$ 708,03
19/06/2015 008200000244110309000011309 BB RENDA FIXA 500 C BB RENDA FIXA 500 R$ 708,03
19/06/2015 008200000244110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C D BB RENDA FIXA 500 R$ 708,03
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Número de Ordem do Livro:
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ: 00006
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
8000-4
22/06/2015 008200000245610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 2.000,03
22/06/2015 008200000245110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D COBRANCA R$ 2.000,03
22/06/2015 008200000246110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 4,50
22/06/2015 008200000246510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 4,50
24/06/2015 008200000247610201010364103 MENSALIDADE C ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - CENTRODE CIENCIAS HUMANAS
R$ 545,00
24/06/2015 008200000247110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - CENTRODE CIENCIAS HUMANAS
R$ 545,00
25/06/2015 008200000248110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO PIS S/FOLHA 05/2015 R$ 22,85
25/06/2015 008200000248210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER D REF PGTO PIS S/FOLHA 05/2015 R$ 22,85
30/06/2015 008200000205610201010264101 REPASSES FINANCEIROS C REF RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 201,40
30/06/2015 008200000205110309000011309 BB RENDA FIXA 500 D REF RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 201,40
30/06/2015 008200000383210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF SALARIO NORMAL 06/2015 R$ 2.275,14
30/06/2015 008200000383510201000052101 SALARIOS D REF SALARIO NORMAL 06/2015 R$ 2.275,14
30/06/2015 008200000384210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO06/2015
R$ 22,75
30/06/2015 008200000384510201000052101 SALARIOS D REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO06/2015
R$ 22,75
30/06/2015 008200000385210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS 06/2015 R$ 183,82
30/06/2015 008200000385210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF INSS 06/2015 R$ 183,82
30/06/2015 008200000386210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS EMPRESA 06/2015 R$ 459,57
30/06/2015 008200000386510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS EMPRESA 06/2015 R$ 459,57
30/06/2015 008200000387210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS TERCEIROS 06/2015 R$ 45,95
30/06/2015 008200000387510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS TERCEIROS 06/2015 R$ 45,95
30/06/2015 008200000388210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO06/2015
R$ 22,71
30/06/2015 008200000388510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO06/2015
R$ 22,71
30/06/2015 008200000389210205000021205 FGTS A RECOLHER C REF FGTS 06/2015 R$ 183,83
30/06/2015 008200000389510207000052107 F G T S D REF FGTS 06/2015 R$ 183,83
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Número de Ordem do Livro:
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ: 00006
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
30/06/2015 008200000390210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER C REF PIS S/FOLHA 06/2015 R$ 22,98
30/06/2015 008200000390510214000052114 PIS S/FOLHA D REF PIS S/FOLHA 06/2015 R$ 22,98
02/07/2015 008200000249110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO SALARIO 06/2015 - JESSICACAMILA
R$ 1.208,04
02/07/2015 008200000249210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 06/2015 - JESSICACAMILA
R$ 1.208,04
02/07/2015 008200000250110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO SALARIO 06/2015 - HELENAMARIA
R$ 906,03
02/07/2015 008200000250210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 06/2015 - HELENAMARIA
R$ 906,03
06/07/2015 008200000251110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
R$ 908,64
06/07/2015 008200000251510504000055104 SERV.DE INFORMATICA D PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
R$ 908,64
06/07/2015 008200000252110309000011309 BB RENDA FIXA 500 C BB RENDA FIXA 500 R$ 505,03
06/07/2015 008200000252110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D BB RENDA FIXA 500 R$ 505,03
07/07/2015 008200000253110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO FGTS 06/2015 R$ 183,83
07/07/2015 008200000253210205000021205 FGTS A RECOLHER D REF PGTO FGTS 06/2015 R$ 183,83
07/07/2015 008200000254110309000011309 BB RENDA FIXA 500 C BB RENDA FIXA 500 R$ 183,83
07/07/2015 008200000254110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D BB RENDA FIXA 500 R$ 183,83
10/07/2015 008200000255110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TARIFA PACOTE SERVICOS R$ 46,00
10/07/2015 008200000255510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TARIFA PACOTE SERVICOS R$ 46,00
10/07/2015 008200000256110309000011309 BB RENDA FIXA 500 C BB RENDA FIXA 500 R$ 50,00
10/07/2015 008200000256110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D BB RENDA FIXA 500 R$ 50,00
13/07/2015 008200000257610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 1.630,42
13/07/2015 008200000257110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D COBRANCA R$ 1.630,42
13/07/2015 008200000258110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 4,50
13/07/2015 008200000258510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 4,50
15/07/2015 008200000259110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE
R$ 713,35
15/07/2015 008200000259510503000055103 ASSIST. CONTÁBIL D PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCON R$ 713,35
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Número de Ordem do Livro:
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Período da Escrituração: CNPJ: 00006
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
CONTABILIDADE
20/07/2015 008200000260110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO INSS 06/2015 R$ 712,05
20/07/2015 008200000260210202000021202 INSS A RECOLHER D REF PGTO INSS 06/2015 R$ 712,05
24/07/2015 008200000261110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO PIS S/FOLHA 06/2015 R$ 22,98
24/07/2015 008200000261210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER D REF PGTO PIS S/FOLHA 06/2015 R$ 22,98
31/07/2015 008200000203610201010264101 REPASSES FINANCEIROS C REF RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 151,47
31/07/2015 008200000203110309000011309 BB RENDA FIXA 500 D REF RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 151,47
31/07/2015 008200000391210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF SALARIO NORMAL 07/2015 R$ 2.275,14
31/07/2015 008200000391510201000052101 SALARIOS D REF SALARIO NORMAL 07/2015 R$ 2.275,14
31/07/2015 008200000392210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO07/2015
R$ 22,75
31/07/2015 008200000392510201000052101 SALARIOS D REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO07/2015
R$ 22,75
31/07/2015 008200000393210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS 07/2015 R$ 183,82
31/07/2015 008200000393210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF INSS 07/2015 R$ 183,82
31/07/2015 008200000394210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS EMPRESA 07/2015 R$ 459,57
31/07/2015 008200000394510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS EMPRESA 07/2015 R$ 459,57
31/07/2015 008200000395210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS TERCEIROS 07/2015 R$ 45,95
31/07/2015 008200000395510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS TERCEIROS 07/2015 R$ 45,95
31/07/2015 008200000396210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO07/2015
R$ 22,71
31/07/2015 008200000396510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO07/2015
R$ 22,71
31/07/2015 008200000397210205000021205 FGTS A RECOLHER C REF FGTS 07/2015 R$ 183,83
31/07/2015 008200000397510207000052107 F G T S D REF FGTS 07/2015 R$ 183,83
31/07/2015 008200000398210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER C REF PIS S/FOLHA 07/2015 R$ 22,98
31/07/2015 008200000398510214000052114 PIS S/FOLHA D REF PIS S/FOLHA 07/2015 R$ 22,98
04/08/2015 008200000262610201010364103 MENSALIDADE C COBRANCA R$ 2.000,23
04/08/2015 008200000262110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D COBRANCA R$ 2.000,23
04/08/2015 008200000263110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C C REF PGTO SALARIO 07/2015 - JESSICA R$ 1.208,04
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
8000-4 CAMILA
04/08/2015 008200000263210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 07/2015 - JESSICACAMILA
R$ 1.208,04
04/08/2015 008200000264110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO 07/2015 - HELENA MARIA R$ 906,03
04/08/2015 008200000264210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO 07/2015 - HELENA MARIA R$ 906,03
04/08/2015 008200000265110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 4,50
04/08/2015 008200000265510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D DEBITO SERVICO COBRANCA R$ 4,50
05/08/2015 008200000266110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
R$ 596,75
05/08/2015 008200000266510504000055104 SERV.DE INFORMATICA D PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
R$ 596,75
05/08/2015 008200000267110309000011309 BB RENDA FIXA 500 C BB RENDA FIXA 500 R$ 533,55
05/08/2015 008200000267110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D BB RENDA FIXA 500 R$ 533,55
07/08/2015 008200000268610201010364103 MENSALIDADE C ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL
R$ 545,00
07/08/2015 008200000268110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL
R$ 545,00
07/08/2015 008200000269110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO FGTS 07/2015 R$ 183,83
07/08/2015 008200000269210205000021205 FGTS A RECOLHER D REF PGTO FGTS 07/2015 R$ 183,83
10/08/2015 008200000270110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 46,00
10/08/2015 008200000270510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 46,00
13/08/2015 008200000271610201010364103 MENSALIDADE C ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL
R$ 2.000,02
13/08/2015 008200000271110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL
R$ 2.000,02
17/08/2015 008200000272110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE
R$ 653,92
17/08/2015 008200000272510503000055103 ASSIST. CONTÁBIL D PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE
R$ 653,92
20/08/2015 008200000273110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO INSS 07/2015 R$ 712,05
20/08/2015 008200000273210202000021202 INSS A RECOLHER D REF PGTO INSS 07/2015 R$ 712,05
25/08/2015 008200000274110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO PIS S/FOLHA 07/2015 R$ 22,98
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Número de Ordem do Livro:
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Período da Escrituração: CNPJ: 00006
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
25/08/2015 008200000274210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER D REF PGTO PIS S/FOLHA 07/2015 R$ 22,98
31/08/2015 008200000201610201010264101 REPASSES FINANCEIROS C REF RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 137,91
31/08/2015 008200000201110309000011309 BB RENDA FIXA 500 D REF RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 137,91
31/08/2015 008200000399210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF SALARIO NORMAL 08/2015 R$ 2.275,14
31/08/2015 008200000399510201000052101 SALARIOS D REF SALARIO NORMAL 08/2015 R$ 2.275,14
31/08/2015 008200000400210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO08/2015
R$ 22,75
31/08/2015 008200000400510201000052101 SALARIOS D REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO08/2015
R$ 22,75
31/08/2015 008200000401210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS 08/2015 R$ 183,82
31/08/2015 008200000401210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF INSS 08/2015 R$ 183,82
31/08/2015 008200000402210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS EMPRESA 08/2015 R$ 459,57
31/08/2015 008200000402510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS EMPRESA 08/2015 R$ 459,57
31/08/2015 008200000403210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS TERCEIROS 08/2015 R$ 45,95
31/08/2015 008200000403510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS TERCEIROS 08/2015 R$ 45,95
31/08/2015 008200000404210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO08/2015
R$ 22,71
31/08/2015 008200000404510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO08/2015
R$ 22,71
31/08/2015 008200000405210205000021205 FGTS A RECOLHER C REF FGTS 08/2015 R$ 183,82
31/08/2015 008200000405510207000052107 F G T S D REF FGTS 08/2015 R$ 183,82
31/08/2015 008200000406210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER C REF PIS S/FOLHA 08/2015 R$ 22,98
31/08/2015 008200000406510214000052114 PIS S/FOLHA D REF PIS S/FOLHA 08/2015 R$ 22,98
04/09/2015 008200000275610201010364103 MENSALIDADE C ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL
R$ 2.000,39
04/09/2015 008200000275110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL
R$ 2.000,39
04/09/2015 008200000276110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO SALARIO 08/2015 - JESSICACAMILA
R$ 1.208,04
04/09/2015 008200000276210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 08/2015 - JESSICACAMILA
R$ 1.208,04
04/09/2015 008200000277110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO SALARIO 08/2015 - HELENAMARIA
R$ 906,03
04/09/2015 008200000277210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 08/2015 - HELENAMARIA
R$ 906,03
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 3.3.6 Página 29 de 41
LIVRO DIÁRIO
Número de Ordem do Livro:
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ: 00006
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
08/09/2015 008200000278110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
R$ 596,75
08/09/2015 008200000278510504000055104 SERV.DE INFORMATICA D PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMATICA LTDA
R$ 596,75
10/09/2015 008200000279110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 52,50
10/09/2015 008200000279510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 52,50
15/09/2015 008200000280110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE
R$ 394,00
15/09/2015 008200000280510503000055103 ASSIST. CONTÁBIL D PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE
R$ 394,00
15/09/2015 008200000281110309000011309 BB RENDA FIXA 500 C BB RENDA FIXA 500 R$ 230,69
15/09/2015 008200000281110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D BB RENDA FIXA 500 R$ 230,69
18/09/2015 008200000282110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO INSS 08/2015 R$ 712,05
18/09/2015 008200000282210202000021202 INSS A RECOLHER D REF PGTO INSS 08/2015 R$ 712,05
18/09/2015 008200000283110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO PIS S/FOLHA 08/2015 R$ 22,98
18/09/2015 008200000283210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER D REF PGTO PIS S/FOLHA 08/2015 R$ 22,98
18/09/2015 008200000284110309000011309 BB RENDA FIXA 500 C BB RENDA FIXA 500 R$ 735,03
18/09/2015 008200000284110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D BB RENDA FIXA 500 R$ 735,03
21/09/2015 008200000285110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TRANSFERENCIA ON LINE - ROKAESTUDIO
R$ 1.342,00
21/09/2015 008200000285510514000055114 ANUNC.E PUBLIC. D TRANSFERENCIA ON LINE - ROKAESTUDIO
R$ 1.342,00
21/09/2015 008200000286110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TED TRANSF.ELETR.DISPONIV R$ 1.500,00
21/09/2015 008200000286510514000055114 ANUNC.E PUBLIC. D TED TRANSF.ELETR.DISPONIV R$ 1.500,00
21/09/2015 008200000287110309000011309 BB RENDA FIXA 500 C BB RENDA FIXA 500 R$ 2.842,00
21/09/2015 008200000287110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D BB RENDA FIXA 500 R$ 2.842,00
22/09/2015 008200000288610201010364103 MENSALIDADE C ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -FUNDACAO UNIVERSIDADE
R$ 2.000,40
22/09/2015 008200000288110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -FUNDACAO UNIVERSIDADE
R$ 2.000,40
28/09/2015 008200000289110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TAR DOC/TED ELETRONICO R$ 7,85
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Número de Ordem do Livro:
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
28/09/2015 008200000289510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TAR DOC/TED ELETRONICO R$ 7,85
28/09/2015 008200000290110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C EMISSAO DE DOC R$ 70,00
28/09/2015 008200000290110101000011101 CAIXA D EMISSAO DE DOC R$ 70,00
30/09/2015 008200000207610201010264101 REPASSES FINANCEIROS C REF RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 97,89
30/09/2015 008200000207110309000011309 BB RENDA FIXA 500 D REF RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 97,89
30/09/2015 008200000407210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF SALARIO NORMAL 09/2015 R$ 2.275,14
30/09/2015 008200000407510201000052101 SALARIOS D REF SALARIO NORMAL 09/2015 R$ 2.275,14
30/09/2015 008200000408210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO09/2015
R$ 22,75
30/09/2015 008200000408510201000052101 SALARIOS D REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO09/2015
R$ 22,75
30/09/2015 008200000409210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS 09/2015 R$ 183,82
30/09/2015 008200000409210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF INSS 09/2015 R$ 183,82
30/09/2015 008200000410210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS EMPRESA 09/2015 R$ 459,57
30/09/2015 008200000410510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS EMPRESA 09/2015 R$ 459,57
30/09/2015 008200000411210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS TERCEIROS 09/2015 R$ 45,95
30/09/2015 008200000411510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS TERCEIROS 09/2015 R$ 45,95
30/09/2015 008200000412210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO09/2015
R$ 22,71
30/09/2015 008200000412510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO09/2015
R$ 22,71
30/09/2015 008200000413210205000021205 FGTS A RECOLHER C REF FGTS 09/2015 R$ 183,83
30/09/2015 008200000413510207000052107 F G T S D REF FGTS 09/2015 R$ 183,83
30/09/2015 008200000414210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER C REF PIS S/FOLHA 09/2015 R$ 22,98
30/09/2015 008200000414510214000052114 PIS S/FOLHA D REF PIS S/FOLHA 09/2015 R$ 22,98
02/10/2015 008200000291110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TRANSFERENCIA ON LINE - IUNIPARTICIPA
R$ 1.554,00
02/10/2015 008200000291110101000011101 CAIXA D TRANSFERENCIA ON LINE - IUNIPARTICIPA
R$ 1.554,00
05/10/2015 008200000292110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO SALARIO 09/2015 - JESSICACAMILA
R$ 1.208,04
05/10/2015 008200000292210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 09/2015 - JESSICACAMILA
R$ 1.208,04
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ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
05/10/2015 008200000293110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO SALARIO 09/2015 - HELENAMARIA
R$ 906,03
05/10/2015 008200000293210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 09/2015 - HELENAMARIA
R$ 906,03
05/10/2015 008200000294110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMATICA
R$ 596,75
05/10/2015 008200000294510504000055104 SERV.DE INFORMATICA D PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMATICA
R$ 596,75
05/10/2015 008200000295610201010364103 MENSALIDADE C DESBLOQUEIO DE DEPOSITO R$ 32.732,45
05/10/2015 008200000295110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D DESBLOQUEIO DE DEPOSITO R$ 32.732,45
07/10/2015 008200000296110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO FGTS 09/2015 R$ 183,83
07/10/2015 008200000296210205000021205 FGTS A RECOLHER D REF PGTO FGTS 09/2015 R$ 183,83
13/10/2015 008200000297110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C EMISSAO DE DOC R$ 640,00
13/10/2015 008200000297110101000011101 CAIXA D EMISSAO DE DOC R$ 640,00
13/10/2015 008200000298110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C EMISSAO DE DOC R$ 1.267,08
13/10/2015 008200000298110101000011101 CAIXA D EMISSAO DE DOC R$ 1.267,08
13/10/2015 008200000299110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 52,50
13/10/2015 008200000299510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 52,50
13/10/2015 008200000300110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TAR DOC/TED ELETRONICO R$ 7,85
13/10/2015 008200000300510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TAR DOC/TED ELETRONICO R$ 7,85
15/10/2015 008200000301610201010364103 MENSALIDADE C ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - PRO-REIT. DE PESQ. E POS
R$ 2.000,41
15/10/2015 008200000301110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - PRO-REIT. DE PESQ. E POS
R$ 2.000,41
15/10/2015 008200000302610201010364103 MENSALIDADE C ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - PRO-REIT. DE PESQ. E POS
R$ 2.000,12
15/10/2015 008200000302110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D ORDEM BANC 12 SEC TES NAC - PRO-REIT. DE PESQ. E POS
R$ 2.000,12
15/10/2015 008200000303110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE
R$ 577,83
15/10/2015 008200000303510503000055103 ASSIST. CONTÁBIL D PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE
R$ 577,83
16/10/2015 008200000304610201010364103 MENSALIDADE C DESBLOQUEIO DE DEPOSITO R$ 599,90
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Período da Escrituração: CNPJ: 00006
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
16/10/2015 008200000304110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D DESBLOQUEIO DE DEPOSITO R$ 599,90
20/10/2015 008200000305110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO INSS 09/2015 R$ 712,05
20/10/2015 008200000305210202000021202 INSS A RECOLHER D REF PGTO INSS 09/2015 R$ 712,05
23/10/2015 008200000306110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO PIS S/FOLHA 09/2015 R$ 22,98
23/10/2015 008200000306210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER D REF PGTO PIS S/FOLHA 09/2015 R$ 22,98
26/10/2015 008200000307110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TARIFA RENOVACAO CADASTRO R$ 24,00
26/10/2015 008200000307510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TARIFA RENOVACAO CADASTRO R$ 24,00
30/10/2015 008200000308610201010364103 MENSALIDADE C ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -FUNDACAO UNIVERSIDADE
R$ 2.030,00
30/10/2015 008200000308110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -FUNDACAO UNIVERSIDADE
R$ 2.030,00
31/10/2015 008200000204610201010264101 REPASSES FINANCEIROS C REF RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 105,62
31/10/2015 008200000204110309000011309 BB RENDA FIXA 500 D REF RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 105,62
31/10/2015 008200000415210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF SALARIO NORMAL 10/2015 R$ 2.275,14
31/10/2015 008200000415510201000052101 SALARIOS D REF SALARIO NORMAL 10/2015 R$ 2.275,14
31/10/2015 008200000416210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO10/2015
R$ 22,75
31/10/2015 008200000416510201000052101 SALARIOS D REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO10/2015
R$ 22,75
31/10/2015 008200000417210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS 10/2015 R$ 183,82
31/10/2015 008200000417210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF INSS 10/2015 R$ 183,82
31/10/2015 008200000418210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS EMPRESA 10/2015 R$ 459,57
31/10/2015 008200000418510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS EMPRESA 10/2015 R$ 459,57
31/10/2015 008200000419210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS TERCEIROS 10/2015 R$ 45,95
31/10/2015 008200000419510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS TERCEIROS 10/2015 R$ 45,95
31/10/2015 008200000420210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO10/2015
R$ 22,71
31/10/2015 008200000420510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO10/2015
R$ 22,71
31/10/2015 008200000421210205000021205 FGTS A RECOLHER C REF FGTS 10/2015 R$ 183,83
31/10/2015 008200000421510207000052107 F G T S D REF FGTS 10/2015 R$ 183,83
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Número de Ordem do Livro:
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ: 00006
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
31/10/2015 008200000422210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER C REF PIS S/FOLHA 10/2015 R$ 22,98
31/10/2015 008200000422510214000052114 PIS S/FOLHA D REF PIS S/FOLHA 10/2015 R$ 22,98
04/11/2015 008200000309610201010364103 MENSALIDADE C ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL
R$ 2.000,27
04/11/2015 008200000309110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL
R$ 2.000,27
05/11/2015 008200000310610201010364103 MENSALIDADE C ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL
R$ 2.000,36
05/11/2015 008200000310110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL
R$ 2.000,36
05/11/2015 008200000311110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO SALARIO 10/2015 - JESSICACAMILA
R$ 1.208,04
05/11/2015 008200000311210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 10/2015 - JESSICACAMILA
R$ 1.208,04
05/11/2015 008200000312110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO SALARIO 10/2015 - HELENAMARIA
R$ 906,03
05/11/2015 008200000312210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 10/2015 - HELENAMARIA
R$ 906,03
05/11/2015 008200000313110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO FGTS 10/2015 R$ 183,83
05/11/2015 008200000313210205000021205 FGTS A RECOLHER D REF PGTO FGTS 10/2015 R$ 183,83
05/11/2015 008200000314110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMAICA
R$ 596,75
05/11/2015 008200000314510504000055104 SERV.DE INFORMATICA D PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMAICA
R$ 596,75
06/11/2015 008200000315110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TRANSFERENCIA ON LINE - JESSICACAMILA
R$ 567,00
06/11/2015 008200000315110101000011101 CAIXA D TRANSFERENCIA ON LINE - JESSICACAMILA
R$ 567,00
06/11/2015 008200000316110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C EMISSAO DE DOC R$ 2.321,87
06/11/2015 008200000316110101000011101 CAIXA D EMISSAO DE DOC R$ 2.321,87
06/11/2015 008200000317110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C EMISSAO DE DOC R$ 320,00
06/11/2015 008200000317110101000011101 CAIXA D EMISSAO DE DOC R$ 320,00
06/11/2015 008200000318110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TAR DOC/TED ELETRONICO R$ 7,85
06/11/2015 008200000318510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TAR DOC/TED ELETRONICO R$ 7,85
10/11/2015 008200000319110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C C TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 52,50
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LIVRO DIÁRIO
Número de Ordem do Livro:
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ: 00006
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
8000-4
10/11/2015 008200000319510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 52,50
11/11/2015 008200000320610201010364103 MENSALIDADE C DEPOSITO ONLINE R$ 23.765,20
11/11/2015 008200000320110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D DEPOSITO ONLINE R$ 23.765,20
13/11/2015 008200000321110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C EMISSAO DE DOC R$ 90,00
13/11/2015 008200000321110101000011101 CAIXA D EMISSAO DE DOC R$ 90,00
13/11/2015 008200000322110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TAR DOC/TED ELETRONICO R$ 7,85
13/11/2015 008200000322510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TAR DOC/TED ELETRONICO R$ 7,85
16/11/2015 008200000323110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE
R$ 394,00
16/11/2015 008200000323510503000055103 ASSIST. CONTÁBIL D PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE
R$ 394,00
20/11/2015 008200000324610201010364103 MENSALIDADE C ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL
R$ 2.000,11
20/11/2015 008200000324110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL
R$ 2.000,11
20/11/2015 008200000325110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO INSS 10/2015 R$ 712,05
20/11/2015 008200000325210202000021202 INSS A RECOLHER D REF PGTO INSS 10/2015 R$ 712,05
25/11/2015 008200000326110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO PIS S/FOLHA 10/2015 R$ 22,98
25/11/2015 008200000326210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER D REF PGTO PIS S/FOLHA 10/2015 R$ 22,98
26/11/2015 008200000327610201010364103 MENSALIDADE C DOC CREDITO EM CONTA - ISCPSOCIEDADE
R$ 2.000,24
26/11/2015 008200000327110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D DOC CREDITO EM CONTA - ISCPSOCIEDADE
R$ 2.000,24
30/11/2015 008200000206110309000011309 BB RENDA FIXA 500 C REF RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 22,03
30/11/2015 008200000206610201010264101 REPASSES FINANCEIROS D REF RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 22,03
30/11/2015 008200000328110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO 1PARCELA 13SALARIO 2015 -JESSICA CAMILA
R$ 656,54
30/11/2015 008200000328110903000011903 13o. SALARIOANTECIPADO.
D REF PGTO 1PARCELA 13SALARIO 2015 -JESSICA CAMILA
R$ 656,54
30/11/2015 008200000329110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO 1PARCELA 13SALARIO 2015 -HELENA MARIA
R$ 492,41
30/11/2015 008200000329110903000011903 13o. SALARIO D REF PGTO 1PARCELA 13SALARIO 2015 - R$ 492,41
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Número de Ordem do Livro:
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Período da Escrituração: CNPJ: 00006
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
ANTECIPADO. HELENA MARIA
30/11/2015 008200000423210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF SALARIO NORMAL 11/2015 R$ 2.275,14
30/11/2015 008200000423510201000052101 SALARIOS D REF SALARIO NORMAL 11/2015 R$ 2.275,14
30/11/2015 008200000424210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO11/2015
R$ 22,75
30/11/2015 008200000424510201000052101 SALARIOS D REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO11/2015
R$ 22,75
30/11/2015 008200000425210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS 11/2015 R$ 183,82
30/11/2015 008200000425210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF INSS 11/2015 R$ 183,82
30/11/2015 008200000426210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS EMPRESA 11/2015 R$ 459,57
30/11/2015 008200000426510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS EMPRESA 11/2015 R$ 459,57
30/11/2015 008200000427210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS TERCEIROS 11/2015 R$ 45,95
30/11/2015 008200000427510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS TERCEIROS 11/2015 R$ 45,95
30/11/2015 008200000428210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO11/2015
R$ 22,71
30/11/2015 008200000428510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO11/2015
R$ 22,71
30/11/2015 008200000429210205000021205 FGTS A RECOLHER C REF FGTS 11/2015 R$ 183,83
30/11/2015 008200000429510207000052107 F G T S D REF FGTS 11/2015 R$ 183,83
30/11/2015 008200000430210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER C REF PIS S/FOLHA 11/2015 R$ 22,98
30/11/2015 008200000430510214000052114 PIS S/FOLHA D REF PIS S/FOLHA 11/2015 R$ 22,98
30/11/2015 008200000444210205000021205 FGTS A RECOLHER C REF FGTS 11/2015 R$ 91,91
30/11/2015 008200000444510207000052107 F G T S D REF FGTS 11/2015 R$ 91,91
01/12/2015 008200000445210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF 2 PARCELA 13 SALARIO 2015 R$ 2.297,89
01/12/2015 008200000445510202000052102 13. SALARIO D REF 2 PARCELA 13 SALARIO 2015 R$ 2.297,89
01/12/2015 008200000446110903000011903 13o. SALARIOANTECIPADO.
C REF 1 PARCELA 13 SALARIO 2015 R$ 1.148,95
01/12/2015 008200000446210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF 1 PARCELA 13 SALARIO 2015 R$ 1.148,95
01/12/2015 008200000447210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS 13/2015 R$ 183,82
01/12/2015 008200000447210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF INSS 13/2015 R$ 183,82
01/12/2015 008200000448210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS EMPRESA 13/2015 R$ 459,57
01/12/2015 008200000448510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS EMPRESA 13/2015 R$ 459,57
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LIVRO DIÁRIO
Número de Ordem do Livro:
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ: 00006
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
01/12/2015 008200000449210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS TERCEIROS 13/2015 R$ 45,95
01/12/2015 008200000449510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS TERCEIROS 13/2015 R$ 45,95
01/12/2015 008200000450210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS ACIDENTE DE TRABALLHO13/2015
R$ 22,71
01/12/2015 008200000450510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS ACIDENTE DE TRABALLHO13/2015
R$ 22,71
01/12/2015 008200000451210205000021205 FGTS A RECOLHER C REF FGTS 13/2015 R$ 91,91
01/12/2015 008200000451510207000052107 F G T S D REF FGTS 13/2015 R$ 91,91
01/12/2015 008200000452210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER C REF PIS S/FOLHA 13/2015 R$ 22,98
01/12/2015 008200000452510214000052114 PIS S/FOLHA D REF PIS S/FOLHA 13/2015 R$ 22,98
04/12/2015 008200000330110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO SALARIO 11/2015 - JESSICACAMILA
R$ 1.208,04
04/12/2015 008200000330210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 11/2015 - JESSICACAMILA
R$ 1.208,04
04/12/2015 008200000331110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO SALARIO 11/2015 - HELENAMARIA
R$ 906,03
04/12/2015 008200000331210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO SALARIO 11/2015 - HELENAMARIA
R$ 906,03
07/12/2015 008200000332110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMATICA
R$ 596,75
07/12/2015 008200000332510504000055104 SERV.DE INFORMATICA D PAGAMENTO DE TITULO - INFORNETSISTEMAS DE INFORMATICA
R$ 596,75
07/12/2015 008200000333110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO FGTS 11/2015 R$ 275,74
07/12/2015 008200000333210205000021205 FGTS A RECOLHER D REF PGTO FGTS 11/2015 R$ 275,74
10/12/2015 008200000334110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 52,50
10/12/2015 008200000334510708000057108 DESPESAS BANCARIAS D TARIFA PACOTE DE SERVICOS R$ 52,50
14/12/2015 008200000335110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO FERIAS 12/2015 - JESSICACAMILA
R$ 1.593,21
14/12/2015 008200000335210207000021207 FERIAS A PAGAR D REF PGTO FERIAS 12/2015 - JESSICACAMILA
R$ 1.593,21
15/12/2015 008200000336110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE
R$ 394,00
15/12/2015 008200000336510503000055103 ASSIST. CONTÁBIL D PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE
R$ 394,00
18/12/2015 008200000337110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO 2PARC.13SALARIO 2015 -JESSICA CAMILA
R$ 551,50
Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped 3.3.6 Página 37 de 41
LIVRO DIÁRIO
Número de Ordem do Livro:
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ: 00006
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
18/12/2015 008200000337210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO 2PARC.13SALARIO 2015 -JESSICA CAMILA
R$ 551,50
18/12/2015 008200000338110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO 2PARC.13SALARIO 2015 -HELENA MARIA
R$ 413,62
18/12/2015 008200000338210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF PGTO 2PARC.13SALARIO 2015 -HELENA MARIA
R$ 413,62
18/12/2015 008200000339110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO INSS 11/2015 R$ 712,05
18/12/2015 008200000339210202000021202 INSS A RECOLHER D REF PGTO INSS 11/2015 R$ 712,05
18/12/2015 008200000340110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO INSS 13/2015 R$ 712,05
18/12/2015 008200000340210202000021202 INSS A RECOLHER D REF PGTO INSS 13/2015 R$ 712,05
21/12/2015 008200000341110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE
R$ 394,00
21/12/2015 008200000341510503000055103 ASSIST. CONTÁBIL D PAGAMENTO DE TITULO - SORTTCONCONTABILIDADE
R$ 394,00
21/12/2015 008200000342110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C IMPOSTOS R$ 22,98
21/12/2015 008200000342210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER D IMPOSTOS R$ 22,98
28/12/2015 008200000343610201010364103 MENSALIDADE C ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL
R$ 2.000,43
28/12/2015 008200000343110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
D ORDEM BANC 12 SEC TES NAC -UNIVERSIDADE FEDERAL
R$ 2.000,43
28/12/2015 008200000344110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO RESCISAO 12/2015 - HELENAMARIA
R$ 2.000,00
28/12/2015 008200000344210212000021212 INDENIZACAOTRABALHISTA A PG.
D REF PGTO RESCISAO 12/2015 - HELENAMARIA
R$ 2.000,00
29/12/2015 008200000345110202000011202 B.BRASIL AG 4358 C/C8000-4
C REF PGTO RESCISAO 12/2015 - HELENAMARIA
R$ 1.064,30
29/12/2015 008200000345210212000021212 INDENIZACAOTRABALHISTA A PG.
D REF PGTO RESCISAO 12/2015 - HELENAMARIA
R$ 1.064,30
31/12/2015 008200000202610201010264101 REPASSES FINANCEIROS C REF RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 111,37
31/12/2015 008200000202110309000011309 BB RENDA FIXA 500 D REF RENDIMENTOS FINANCEIROS R$ 111,37
31/12/2015 008200000431210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF SALARIO NORMAL 12/2015 R$ 563,37
31/12/2015 008200000431510201000052101 SALARIOS D REF SALARIO NORMAL 12/2015 R$ 563,37
31/12/2015 008200000432210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF FERIAS 12/2015 R$ 1.313,08
31/12/2015 008200000432510204000052104 FERIAS D REF FERIAS 12/2015 R$ 1.313,08
31/12/2015 008200000433210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 12/2015 R$ 437,69
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Número de Ordem do Livro:
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Período da Escrituração: CNPJ: 00006
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
31/12/2015 008200000433510204000052104 FERIAS D REF ADICIONAL 1/3 DE FERIAS 12/2015 R$ 437,69
31/12/2015 008200000434210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF SALARIO QUITACAO - P/DEMISSAO12/2015
R$ 951,98
31/12/2015 008200000434510205000052105 INDENIZ TRABALHISTA D REF SALARIO QUITACAO - P/DEMISSAO12/2015
R$ 951,98
31/12/2015 008200000435210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF FERIAS INDENIZADAS 12/2015 R$ 984,81
31/12/2015 008200000435510205000052105 INDENIZ TRABALHISTA D REF FERIAS INDENIZADAS 12/2015 R$ 984,81
31/12/2015 008200000436210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 12/2015 R$ 328,27
31/12/2015 008200000436510205000052105 INDENIZ TRABALHISTA D REF 1/3 DE FERIAS INDENIZADAS 12/2015 R$ 328,27
31/12/2015 008200000437210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF FERIAS PROPORCIONAIS 12/2015 R$ 656,54
31/12/2015 008200000437510205000052105 INDENIZ TRABALHISTA D REF FERIAS PROPORCIONAIS 12/2015 R$ 656,54
31/12/2015 008200000438210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS12/2015
R$ 218,85
31/12/2015 008200000438510205000052105 INDENIZ TRABALHISTA D REF 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS12/2015
R$ 218,85
31/12/2015 008200000439210201000021201 SALARIOS A PAGAR C REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO12/2015
R$ 5,63
31/12/2015 008200000439510201000052101 SALARIOS D REF ADIC. POR TEMPO DE SERVICO12/2015
R$ 5,63
31/12/2015 008200000440210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS 12/2015 R$ 127,36
31/12/2015 008200000440210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF INSS 12/2015 R$ 127,36
31/12/2015 008200000441210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS SOBRE FERIAS 12/2015 R$ 157,56
31/12/2015 008200000441210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF INSS SOBRE FERIAS 12/2015 R$ 157,56
31/12/2015 008200000442210207000021207 FERIAS A PAGAR C REF FERIAS 12/2015 R$ 1.593,21
31/12/2015 008200000442210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF FERIAS 12/2015 R$ 1.593,21
31/12/2015 008200000443210212000021212 INDENIZACAOTRABALHISTA A PG.
C REF LIQUIDO DE RESCISAO 12/2015 R$ 3.064,30
31/12/2015 008200000443210201000021201 SALARIOS A PAGAR D REF LIQUIDO DE RESCISAO 12/2015 R$ 3.064,30
31/12/2015 008200000453210206000021206 PIS S/FOLHA A RECOLHER C REF PIS S/FOLHA 12/2015 R$ 32,72
31/12/2015 008200000453510214000052114 PIS S/FOLHA D REF PIS S/FOLHA 12/2015 R$ 32,72
31/12/2015 008200000454210205000021205 FGTS A RECOLHER C REF FGTS 12/2015 R$ 261,74
31/12/2015 008200000454510207000052107 F G T S D REF FGTS 12/2015 R$ 261,74
31/12/2015 008200000455210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS EMPRESA 12/2015 R$ 654,35
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Período da Escrituração: CNPJ: 00006
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
31/12/2015 008200000455510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS EMPRESA 12/2015 R$ 654,35
31/12/2015 008200000456210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS TERCEIROS 12/2015 R$ 65,43
31/12/2015 008200000456510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS TERCEIROS 12/2015 R$ 65,43
31/12/2015 008200000457210202000021202 INSS A RECOLHER C REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO12/2015
R$ 32,34
31/12/2015 008200000457510206000052106 PREV SOCIAL D REF INSS ACIDENTE DE TRABALHO12/2015
R$ 32,34
31/12/2015 008200000463510201000052101 SALARIOS C Transf do Saldo P/Encerramento R$ 25.041,23
31/12/2015 008200000463511101000059611 RESULTADO DO PERIODO D Transf do Saldo P/Encerramento R$ 25.041,23
31/12/2015 008200000464510202000052102 13. SALARIO C Transf do Saldo P/Encerramento R$ 2.297,89
31/12/2015 008200000464511101000059611 RESULTADO DO PERIODO D Transf do Saldo P/Encerramento R$ 2.297,89
31/12/2015 008200000465510204000052104 FERIAS C Transf do Saldo P/Encerramento R$ 1.750,77
31/12/2015 008200000465511101000059611 RESULTADO DO PERIODO D Transf do Saldo P/Encerramento R$ 1.750,77
31/12/2015 008200000466510205000052105 INDENIZ TRABALHISTA C Transf do Saldo P/Encerramento R$ 3.140,45
31/12/2015 008200000466511101000059611 RESULTADO DO PERIODO D Transf do Saldo P/Encerramento R$ 3.140,45
31/12/2015 008200000467510206000052106 PREV SOCIAL C Transf do Saldo P/Encerramento R$ 6.906,02
31/12/2015 008200000467511101000059611 RESULTADO DO PERIODO D Transf do Saldo P/Encerramento R$ 6.906,02
31/12/2015 008200000468510207000052107 F G T S C Transf do Saldo P/Encerramento R$ 2.403,32
31/12/2015 008200000468511101000059611 RESULTADO DO PERIODO D Transf do Saldo P/Encerramento R$ 2.403,32
31/12/2015 008200000469510214000052114 PIS S/FOLHA C Transf do Saldo P/Encerramento R$ 300,43
31/12/2015 008200000469511101000059611 RESULTADO DO PERIODO D Transf do Saldo P/Encerramento R$ 300,43
31/12/2015 008200000470510215000056103 CONTRIB SINDICAL C Transf do Saldo P/Encerramento R$ 179,32
31/12/2015 008200000470511101000059611 RESULTADO DO PERIODO D Transf do Saldo P/Encerramento R$ 179,32
31/12/2015 008200000471510501000055101 CORREIOS E TELEGRAFOS C Transf do Saldo P/Encerramento R$ 114,00
31/12/2015 008200000471511101000059611 RESULTADO DO PERIODO D Transf do Saldo P/Encerramento R$ 114,00
31/12/2015 008200000472510503000055103 ASSIST. CONTÁBIL C Transf do Saldo P/Encerramento R$ 6.026,80
31/12/2015 008200000472511101000059611 RESULTADO DO PERIODO D Transf do Saldo P/Encerramento R$ 6.026,80
31/12/2015 008200000473510504000055104 SERV.DE INFORMATICA C Transf do Saldo P/Encerramento R$ 8.674,95
31/12/2015 008200000473511101000059611 RESULTADO DO PERIODO D Transf do Saldo P/Encerramento R$ 8.674,95
31/12/2015 008200000474510514000055114 ANUNC.E PUBLIC. C Transf do Saldo P/Encerramento R$ 15.304,50
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LIVRO DIÁRIO
Número de Ordem do Livro:
Entidade:
Período da Escrituração: CNPJ: 00006
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO EM COMUNICAÇÃO
01/01/2015 a 31/12/2015 00.572.276/0001-44
01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015Período Selecionado:
Data Nº do LançamentoNº da Conta Nome da Conta Centro de Custo D/CHistórico Valor
31/12/2015 008200000474511101000059611 RESULTADO DO PERIODO D Transf do Saldo P/Encerramento R$ 15.304,50
31/12/2015 008200000475510517000055121 VIAGENS E ESTADIAS C Transf do Saldo P/Encerramento R$ 172.048,39
31/12/2015 008200000475511101000059611 RESULTADO DO PERIODO D Transf do Saldo P/Encerramento R$ 172.048,39
31/12/2015 008200000476510527000055141 GASTOS COM EVENTOS C Transf do Saldo P/Encerramento R$ 19.918,80
31/12/2015 008200000476511101000059611 RESULTADO DO PERIODO D Transf do Saldo P/Encerramento R$ 19.918,80
31/12/2015 008200000477510531000054122 GASTOS C/ EXPED.ESCRITORIO
C Transf do Saldo P/Encerramento R$ 32,00
31/12/2015 008200000477511101000059611 RESULTADO DO PERIODO D Transf do Saldo P/Encerramento R$ 32,00
31/12/2015 008200000478510701000057101 JUROS PASSIVOS C Transf do Saldo P/Encerramento R$ 4,32
31/12/2015 008200000478511101000059611 RESULTADO DO PERIODO D Transf do Saldo P/Encerramento R$ 4,32
31/12/2015 008200000479510708000057108 DESPESAS BANCARIAS C Transf do Saldo P/Encerramento R$ 3.347,90
31/12/2015 008200000479511101000059611 RESULTADO DO PERIODO D Transf do Saldo P/Encerramento R$ 3.347,90
31/12/2015 008200000480511101000059611 RESULTADO DO PERIODO C Transf do Saldo P/Encerramento R$ 1.431,47
31/12/2015 008200000480610201010264101 REPASSES FINANCEIROS D Transf do Saldo P/Encerramento R$ 1.431,47
31/12/2015 008200000481511101000059611 RESULTADO DO PERIODO C Transf do Saldo P/Encerramento R$ 310.997,65
31/12/2015 008200000481610201010364103 MENSALIDADE D Transf do Saldo P/Encerramento R$ 310.997,65
31/12/2015 008200000482240301000026100 SUPERÁVIT ACUMULADO C Resultado do exercicio R$ 44.938,03
31/12/2015 008200000482511101000059611 RESULTADO DO PERIODO D Resultado do exercicio R$ 44.938,03
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