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INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION
LEIAUTES CBIO – ENVIAR E RECEBER
INFORMAÇÃO PÚBLICA Versão: 28/09/2020 Atualização: 28/09/2020
Leiautes CBIO – Enviar e Receber
2 INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION
CONTEÚDO
1 ATUALIZAÇÕES .......................................................................................... 3
2 ENVIAR ARQUIVOS .................................................................................... 4
2.1 EMISSAOCBIO .................................................................................... 4
2.2 COMPRAEVENDACBIO ...................................................................... 6
2.3 APOSENTADORIACBIO ...................................................................... 8
2.4 CONFAPOSENTADORIACBIO ............................................................ 9
3 RECEBER ARQUIVOS .............................................................................. 10
3.1 DMOVTRANSF .................................................................................. 10
3.2 DMOVIMENTOPART ......................................................................... 11
3.3 DPOSICAOCBIO ................................................................................ 17
3.4 DCONFAPOSENTADORIACBIO ....................................................... 18
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3 INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION
1 ATUALIZAÇÕES
Versão Atualizado em Referência Atualização
28/09/2020 28/09/2020 Receber Arquivos
Inclusão do campo “Número de Associação” no layout
DMOVIMENTOPART.
Inclusão do novo layout:
CONFAPOSENTADORIACBIO.
Conforme divulgado nos comunicados 024/2020-VPC e
031/2020-VPC.
28/09/2020 28/09/2020 Enviar Arquivos
Inclusão do campo “Número de Associação” no layout
COMPRAEVENDACBIO.
Inclusão dos novos layouts: APOSENTADORIACBIO e
CONFAPOSENTADORIACBIO.
Conforme divulgado nos comunicados 024/2020-VPC e
031/2020-VPC
29/06/2020 29/06/2020 Versão Inicial
Criação do documento:
Inclusão dos novos leiautes de Emissão e Compra e
Venda via arquivo, disponibilização do arquivo de
conciliação e retorno conforme divulgado no comunicado
019/2020-VPC.
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4 INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION
2 ENVIAR ARQUIVOS
Arquivo de Emissão - CBIO (Crédito de Descarbonização)
2.1 EMISSAOCBIO Enviado por: Escriturador Descrição: Esse arquivo é enviado pelo participante para efetuar a Emissão/Depósito do CBIO.
Formato=delimitado(CSV)
Header
Seq Campo Conteúdo/Descrição
1 Sistema “CBIO_00001”
2 Separador Ponto e Vírgula;
3 Tipo da Linha “0”
4 Separador Ponto e Vírgula;
5 Data da Operação Data da Realização da Operação Formato: AAAAMMDD
6 Separador Ponto e Vírgula;
7 Nome Simplificado do Registrador
Nome Simplificado do Registrador
8 Separador Ponto e Vírgula;
9 Versão do Leiaute “1”
Dados para Emissão do CBIO
Seq Campo Conteúdo
1 *Conta Registrador Conta do Registrador tipo 40 no formato 99999.99-9 Formato: somente números sem pontuação.
2 Separador Ponto e vírgula (;)
3 *Tipo da Linha “1”
5 Separador Ponto e vírgula (;)
6 *Meu Número Número de Controle da Operação de Emissão Formato: somente números sem pontuação – 10 caracteres.
7 Separador Ponto e vírgula (;)
8 *Data Emissão Data de Emissão do CBIO Formato: AAAAMMDD.
9 Separador Ponto e vírgula (;)
10 *Conta Detentor Número da conta tipo 10 ou 20 do Detentor no formato 99999.99-9 Formato: somente números sem pontuação.
11 Separador Ponto e vírgula (;)
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5 INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION
12 *CNPJ do Emissor CNPJ do Emissor (Comitente relacionado à conta do Detentor) Formato: Somente números sem pontuação.
13 Separador Ponto e vírgula (;)
14 *Quantidade Quantidade emitida do CBIO. Formato: Somente números inteiros - até 8 caracteres.
15 Separador Ponto e vírgula (;)
16 *Código ANP Código ANP Formato: campo alfanumérico - até 80 caracteres.
17 Separador Ponto e vírgula (;)
18 Descrição Adicional Campo as informações adicionais do registro. Formato: campo alfanumérico - até 200 caracteres.
*Campos Obrigatórios
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6 INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION
Arquivo de Compra e Venda - CBIO (Crédito de Descarbonização)
2.2 COMPRAEVENDACBIO Enviado por: Escriturador e Custodiante Descrição: Esse arquivo é enviado pelos participantes para efetuar a compra ou a venda do CBIO.
Formato=delimitado(CSV)
Header
Seq Campo Conteúdo/Descrição
1 Sistema “CBIO_00002”
2 Separador Ponto e Vírgula;
3 Tipo da Linha “0”
4 Separador Ponto e Vírgula;
5 Data da Operação Data da Realização da Operação Formato: AAAAMMDD.
6 Separador Ponto e Vírgula;
7 Nome Simplificado do Participante
Nome Simplificado do Participante
8 Separador Ponto e Vírgula;
9 Versão do Leiaute “1”
Dados para Compra e Venda do CBIO
Seq Campo Conteúdo
1 *Código IF Código do CBIO
2 Separador Ponto e vírgula (;)
3 *Tipo da Linha “1”
4 Separador Ponto e vírgula (;)
5
*Papel Parte C: Comprador; ou V: Vendedor.
6 Separador Ponto e vírgula (;)
7 *Parte Número da conta da Parte da Operação no formato 99999.99-9 Formato: Somente números sem pontuação.
8 Separador Ponto e vírgula (;)
9 *Meu Número Número da operação de Compra/Venda atribuída pelo participante Formato: Somente números sem pontuação -10 caracteres.
10 Separador Ponto e vírgula (;)
11 Número de Associação Número de associação para a operação de intermediação Formato: Somente números sem pontuação – 6 caracteres. Preenchimento opcional.
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7 INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION
12 Separador Ponto e vírgula (;)
13 *Contraparte Número da conta da ContraParte da Operação no formato 99999.99-9 Formato: Somente números sem pontuação.
14 Separador Ponto e vírgula (;)
15 Liquidante Número da conta do banco liquidante no formato 99999.99-9. Formato: Somente números sem pontuação.
16 Separador Ponto e vírgula (;)
17 *Modalidade Modalidade da Liquidação: N - SEM MODALIDADE LIQUIDACAO; ou B - BRUTA
18 Separador Ponto e vírgula (;)
19 *Quantidade Quantidade da operação de compra ou venda Formato: Somente números inteiros - até 8 caracteres.
20 Separador Ponto e vírgula (;)
21 *PU PU da Operação Formato: 10 inteiros e 8 decimais (utilizar a vírgula para separar inteiros dos decimais). Ex preenchimento:0000000100,10000000
22 Separador Ponto e vírgula (;)
23 *CPF/CNPJ (Cliente/Comprador)
CPF ou CNPJ do comprador (obrigatório quando Cliente1 ou 2 e não permitido quando conta Própria). Formato: Somente números sem pontuação. *Preenchimento obrigatório caso o participante represente o comprador.
24 Separador Ponto e vírgula (;)
25 *Natureza (Cliente/Comprador)
Natureza do Cliente F – Física; J – Jurídica *Preenchimento obrigatório caso o participante represente o comprador.
26 Separador Ponto e vírgula (;)
27 *CPF/CNPJ (Cliente/Vendedor)
CPF ou CNPJ do vendedor (obrigatório quando Cliente1 ou 2 e não permitido quando conta própria). Formato: Somente números sem pontuação. *Preenchimento obrigatório caso o participante represente o vendedor.
28 Separador Ponto e vírgula (;)
29 *Natureza (Cliente/Vendedor)
Natureza do Cliente F – Física; J – Jurídica *Preenchimento obrigatório caso o participante represente o vendedor.
30 Separador Ponto e vírgula (;)
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8 INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION
31 *Tipo Comprador Campo de preenchimento obrigatório. Classificação do comprador: 1 - Obrigado ou; 2 - Não Obrigado. *Preenchimento obrigatório caso o participante represente o comprador.
32 Separador Ponto e vírgula (;)
33 Descrição Adicional Campo livre para preenchimento para qualquer informação adicional à operação de compra/venda. Formato: campo alfanumérico - até 200 caracteres.
*Campos Obrigatórios
Arquivo de Aposentadoria - CBIO (Crédito de Descarbonização)
Nome do Arquivo Enviado por: Custodiante
2.3 APOSENTADORIACBIO Descrição: Esse arquivo é enviado pelo Custodiante para efetuar a aposentadoria do CBIO e deve ficar pendente de confirmação do Escriturador (caso sejam diferentes).
Header
Seq Campo Conteúdo
1 Sistema “CBIO_0003”
2 Separador Ponto e Vírgula (;)
3 Tipo da Linha “0”
4 Separador Ponto e Vírgula (;)
5 Data da Operação Data da Realização da Operação
6 Separador Ponto e Vírgula (;)
7 Nome Simplificado do Custodiante Nome Simplificado do Custodiante
8 Separador Ponto e Vírgula (;)
9 Versão do Leiaute “1”
Dados para lançamento de Aposentaria do CBIO
Seq Campo Conteúdo
1 *Código IF Código do CBIO
2 Separador Ponto e vírgula (;)
3 *Tipo da Linha “1”
4 Separador Ponto e vírgula (;)
5 *Conta Custodiante Número da conta do Custodiante no formato 99999.99-9 Formato: Somente números sem pontuação.
6 Separador Ponto e vírgula (;)
7 *CPF/CNPJ do Detentor CPF/CNPJ do Detentor que terá a quantidade aposentada. Formato: Somente números sem pontuação.
8 Separador Ponto e vírgula (;)
9 *Quantidade Aposentada Quantidade a ser Aposentada do CBIO. Formato: Somente números sem pontuação – até 9 números
10 Separador Ponto e vírgula (;)
11 *Meu Número Número da operação do lançamento da Aposentadoria atribuída pelo participante Formato: Somente números sem pontuação -10 caracteres.
* Campos Obrigatórios
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9 INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION
Arquivo de Confirmação de Aposentadoria - CBIO (Crédito de Descarbonização)
Nome do Arquivo Enviado por: Escriturador
2.4 CONFAPOSENTADORIACBIO Descrição: Esse arquivo deve ser enviado pelo Escriturador do CBIO, confirmando o lançamento prévio de aposentadoria do Custodiante.
Header
Seq Campo Conteúdo
1 Sistema “CBIO_00004”
2 Separador Ponto e Vírgula (;)
3 Tipo da Linha “0”
4 Separador Ponto e Vírgula (;)
5 Data da Operação Data da Realização da Operação
6 Separador Ponto e Vírgula (;)
7 Nome Simplificado do Escriturador Nome Simplificado do Escriturador
8 Separador Ponto e Vírgula (;)
9 Versão do Leiaute “1”
Dados para Confirmação de Aposentadoria do CBIO
Seq Campo Conteúdo
1 *Código IF Código do CBIO
2 Separador Ponto e vírgula (;)
3 *Tipo da Linha “1”
4 Separador Ponto e vírgula (;)
5 *CPF/CNPJ do Detentor CPF/CNPJ do Detentor que terá a quantidade aposentada. Formato: Somente números sem pontuação.
6 Separador Ponto e vírgula (;)
7 *Quantidade Aposentada Quantidade a ser Aposentada do CBIO. Formato: Somente números sem pontuação – até 9 números
8 Separador Ponto e vírgula (;)
9 *Cód. Operação Código da operação de aposentadoria a ser confirmada. Número gerado pelo NoMe no momento de solicitação da aposentaria. Formato: Somente números sem pontuação - 16 caracteres.
10 Separador Ponto e vírgula (;)
11 *Meu Número Número da operação de confirmação da Aposentadoria atribuída pelo participante Formato: Somente números sem pontuação - 10 caracteres.
* Campos Obrigatórios
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10 INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION
3 RECEBER ARQUIVOS
Arquivo de retorno de operações - CBIO
Nome do Arquivo Direcionado ao: Escriturador e Custodiante
3.1 DMOVTRANSF
Descrição: Arquivo de retorno para as operações de Emissão, Compra e Venda e Aposentadoria de CBIO. Formato=delimitado(CSV)
Arquivo de retorno de operações - CBIO
Seq Campo Conteúdo
1 Número da Linha Original Número da Linha do Arquivo Original
2 Separador Ponto e vírgula (;)
3 Código IF
Código do Instrumento Financeiro
4 Separador Ponto e vírgula (;)
5 Descrição da Mensagem
Mensagem do Resultado do Processamento
6 Separador Ponto e vírgula (;)
7 Texto da Linha Original
Texto da Linha do Arquivo Original
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11 INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION
Conciliação de Movimentação - CBIO
Nome do Arquivo Direcionado ao: Escriturador e Custodiante
3.2 DMOVIMENTOPART
Descrição: Esse arquivo contém informações sobre as operações registradas com contas de custódia sob sua responsabilidade. Periodicidade: Diário. Formato=delimitado(CSV)
Campos comuns ao DMOVIMENTOPART - CBIO
1. Quando Operação de Emissão CBIO: Arquivo gerado somente para o escriturador.
Seq. Campo Descrição
1 Nome simplificado do Participante Nome simplificado do escriturador
2 Separador Ponto e vírgula (;).
3 Código da conta do Participante Código da Conta Cetip do escriturador
4 Separador Ponto e vírgula (;).
5 Nome simplificado do Liquidante Não se aplica ao registro
6 Separador Ponto e vírgula (;).
7 Código do tipo da operação 01
8 Separador Ponto e vírgula (;).
9 Comprador/ Vendedor Não se aplica ao registro
10 Separador Ponto e vírgula (;).
11 Tipo Compra/Venda Não se aplica ao registro
12 Separador Ponto e vírgula (;).
13 Título Código IF do CBIO
14 Separador Ponto e vírgula (;).
15 Tipo do título CBIO
16 Separador Ponto e vírgula (;).
17 Nome simplificado do emissor do título Nome simplificado do escriturador
18 Separador Ponto e vírgula (;).
19 Data da emissão do título
Data emissão do CBIO Formato: AAAAMMDD
20 Separador Ponto e vírgula (;).
21 Data do vencimento do título Informação não se aplica ao CBIO
22 Separador Ponto e vírgula (;).
23 Quantidade
Quantidade Emitida Campo com até 8 caracteres.
24 Separador Ponto e vírgula (;).
25 Preço unitário Mostrar valor em branco
26 Separador Ponto e vírgula (;).
27 Valor da operação Mostrar valor em branco
28 Separador Ponto e vírgula (;).
29 Valor da taxa de colocação Informação não se aplica
30 Separador Ponto e vírgula (;).
31 Código do sistema CETIP21
32 Separador Ponto e vírgula (;).
33 Modalidade de liquidação Informação não se aplica
34 Separador Ponto e vírgula (;).
35 Status
Status da operação: 43 - Finalizada 60 - Rej Automat
36 Separador Ponto e vírgula (;).
37 Número da operação Número da operação
38 Separador Ponto e vírgula (;).
39 Número da associação Informação não se aplica
40 Separador Ponto e vírgula (;).
41 Data da liquidação
Data do registro da operação Formato: AAAAMMDD
42 Separador Ponto e vírgula (;).
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12 INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION
Seq. Campo Descrição
43 Data da operação
Data do registro da operação Formato: AAAAMMDD
44 Separador Ponto e vírgula (;).
45 Nome simplificado da contraparte Nome simplificado do custodiante
46 Separador Ponto e vírgula (;).
47 Código da conta da contraparte Código da Conta do custodiante
48 Separador Ponto e vírgula (;).
49 Data do compromisso Informação não se aplica
50 Separador Ponto e vírgula (;).
51 Preço unitário do compromisso Informação não se aplica
52 Separador Ponto e vírgula (;).
53 Número da operação original Informação não se aplica
54 Separador Ponto e vírgula (;).
55 Data da operação original Informação não se aplica
56 Separador Ponto e vírgula (;).
57 Preço unitário da operação original Informação não se aplica
58 Separador Ponto e vírgula (;).
59 Quantidade da operação original Informação não se aplica
60 Separador Ponto e vírgula (;).
61 Número de controle da operação Número do controle da operação gerado pelo sistema.
62 Separador Ponto e vírgula (;).
63 Tipo de Regime NÃO HABILITADO
64 Separador Ponto e vírgula (;).
65 Eventos Cursados pela Cetip Informação não se aplica
66 Separador Ponto e vírgula (;).
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13 INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION
2. Quando Operação de Compra e Venda: O movimento de compra e venda deve ser gerado para parte e contraparte da operação.
Seq. Campo Descrição
1 Nome simplificado do Participante Nome simplificado da parte da operação
2 Separador Ponto e vírgula (;).
3 Código da conta do Participante Código da Conta Cetip da parte da operação
4 Separador Ponto e vírgula (;).
5 Nome simplificado do Liquidante Nome simplificado do liquidante da parte
6 Separador Ponto e vírgula (;).
7 Código do tipo da operação 52
8 Separador Ponto e vírgula (;).
9
Comprador/ Vendedor
4 – Comprador; ou 5 - Vendedor (deve mostrar para parte ou contraparte quem está representando, comprador ou vendedor)
10 Separador Ponto e vírgula (;).
11 Tipo Compra/Venda
1 – VENDA DA CARTEIRA PRÓPRIA (quando venda); 2 – COMPRA DA CARTEIRA PRÓPRIA (quando compra)
12 Separador Ponto e vírgula (;).
13 Título Código IF do CBIO
14 Separador Ponto e vírgula (;).
15 Tipo do título CBIO
16 Separador Ponto e vírgula (;).
17 Nome simplificado do emissor do título Não se aplica à compra e venda.
18 Separador Ponto e vírgula (;).
19 Data da emissão do título
Data emissão do CBIO Formato: AAAAMMDD
20 Separador Ponto e vírgula (;).
21 Data do vencimento do título Informação não se aplica ao CBIO
22 Separador Ponto e vírgula (;).
23 Quantidade
Quantidade Negociada Campo com até 8 caracteres.
24 Separador Ponto e vírgula (;).
25 Preço unitário PU da negociação (10 inteiros e 8 decimais)
26 Separador Ponto e vírgula (;).
27 Valor da operação Mostrar o Valor da Operação (QuantidadexPU)
28 Separador Ponto e vírgula (;).
29 Valor da taxa de colocação Informação não se aplica
30 Separador Ponto e vírgula (;).
31 Código do sistema CETIP21
32 Separador Ponto e vírgula (;).
33 Modalidade de liquidação
0 – Sem Modalidade de Liquidação; 2 – Bruta
34 Separador Ponto e vírgula (;).
35 Status
Status da operação: 43 - Finalizada 60 - Rej Automat
36 Separador Ponto e vírgula (;).
37 Número da operação Número da operação
38 Separador Ponto e vírgula (;).
39 Número da associação
Caso seja informado, deve ser apresentado nesse arquivo apenas à ponte que indicou essa informação (intermediador)
40 Separador Ponto e vírgula (;).
41 Data da liquidação
Data do registro da operação de compra e venda Formato: AAAAMMDD
42 Separador Ponto e vírgula (;).
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14 INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION
Seq. Campo Descrição
43 Data da operação
Data do registro da operação de compra e venda Formato: AAAAMMDD
44 Separador Ponto e vírgula (;).
45 Nome simplificado da contraparte Nome simplificado da contraparte
46 Separador Ponto e vírgula (;).
47 Código da conta da contraparte
Código da Conta Cetip da contraparte
48 Separador Ponto e vírgula (;).
49 Data do compromisso Informação não se aplica
50 Separador Ponto e vírgula (;).
51 Preço unitário do compromisso Informação não se aplica
52 Separador Ponto e vírgula (;).
53 Número da operação original Informação não se aplica
54 Separador Ponto e vírgula (;).
55 Data da operação original Informação não se aplica
56 Separador Ponto e vírgula (;).
57 Preço unitário da operação original Informação não se aplica
58 Separador Ponto e vírgula (;).
59 Quantidade da operação original Informação não se aplica
60 Separador Ponto e vírgula (;).
61 Número de controle da operação Número do controle da operação gerado pelo sistema.
62 Separador Ponto e vírgula (;).
63 Tipo de Regime NÃO HABILITADO
64 Separador Ponto e vírgula (;).
65 Eventos Cursados pela Cetip Informação não se aplica
66 Separador Ponto e vírgula (;).
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15 INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION
3. Quando Operação de Aposentadoria: O movimento de aposentadoria deve ser gerado para parte e contraparte da operação
Seq. Campo Descrição
1 Nome simplificado do Participante (Parte)
Nome simplificado do Custodiante
2 Separador Ponto e vírgula (;).
3 Código da conta do Participante
Código da Conta do Custodiante
4 Separador Ponto e vírgula (;).
5 Nome simplificado do Liquidante Nome simplificado do liquidante do Custodiante
6 Separador Ponto e vírgula (;).
7 Código do tipo da operação 14
8 Separador Ponto e vírgula (;).
9 Comprador/ Vendedor Informação não se aplica
10 Separador Ponto e vírgula (;).
11 Tipo Compra/Venda Informação não se aplica
12 Separador Ponto e vírgula (;).
13 Título Código IF do CBIO
14 Separador Ponto e vírgula (;).
15 Tipo do título CBIO
16 Separador Ponto e vírgula (;).
17 Nome simplificado do emissor do título Campo deve ser adaptado e passar a mostrar em branco
18 Separador Ponto e vírgula (;).
19 Data da emissão do título
Data emissão do CBIO Formato: AAAAMMDD
20 Separador Ponto e vírgula (;).
21 Data do vencimento do título Informação não se aplica ao CBIO
22 Separador Ponto e vírgula (;).
23 Quantidade
Quantidade Aposentada Campo com até 8 caracteres.
24 Separador Ponto e vírgula (;).
25 Preço unitário Informação não se aplica
26 Separador Ponto e vírgula (;).
27 Valor da operação Informação não se aplica
28 Separador Ponto e vírgula (;).
29 Valor da taxa de colocação Informação não se aplica
30 Separador Ponto e vírgula (;).
31 Código do sistema CETIP21
32 Separador Ponto e vírgula (;).
33 Modalidade de liquidação Informação não se aplica
34 Separador Ponto e vírgula (;).
35 Status
Status da operação: 43 - Finalizada 60 - Rej Automat
36 Separador Ponto e vírgula (;).
37 Número da operação Número da operação
38 Separador Ponto e vírgula (;).
39 Número da associação Informação não se aplica
40 Separador Ponto e vírgula (;).
41 Data da liquidação
Data do registro da operação de aposentadoria Formato: AAAAMMDD
42 Separador Ponto e vírgula (;).
43 Data da operação
Data do registro da operação de aposentadoria Formato: AAAAMMDD
44 Separador Ponto e vírgula (;).
45 Nome simplificado da contraparte Nome simplificado do escriturador
46 Separador Ponto e vírgula (;).
47 Código da conta da contraparte Código da Conta do escriturador
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16 INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION
Seq. Campo Descrição
48 Separador Ponto e vírgula (;).
49 Data do compromisso Informação não se aplica
50 Separador Ponto e vírgula (;).
51 Preço unitário do compromisso Informação não se aplica
52 Separador Ponto e vírgula (;).
53 Número da operação original Informação não se aplica
54 Separador Ponto e vírgula (;).
55 Data da operação original Informação não se aplica
56 Separador Ponto e vírgula (;).
57 Preço unitário da operação original Informação não se aplica
58 Separador Ponto e vírgula (;).
59 Quantidade da operação original Informação não se aplica
60 Separador Ponto e vírgula (;).
61 Número de controle da operação Número do controle da operação gerado pelo sistema.
62 Separador Ponto e vírgula (;).
63 Tipo de Regime NÃO HABILITADO
64 Separador Ponto e vírgula (;).
65 Eventos Cursados pela Cetip Informação não se aplica
66 Separador Ponto e vírgula (;).
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17 INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION
Arquivo de Conciliação de Posição - CBIO (Crédito de Descarbonização)
3.3 DPOSICAOCBIO Direcionado ao: Escriturador e Custodiante
Arquivo de conciliação de posição/custódia, demonstra tudo que o participante tem em estoque.
Formato=delimitado(CSV)
Dados de Posição do CBIO
Seq. Campo Conteúdo
1 Código do IF Código do Instrumento Financeiro.
2 Separador Ponto e vírgula (;)
3 Data de Registro Data do registro do CBIO. Formato: AAAAMMDD.
4 Separador Ponto e vírgula (;)
5 Data de Emissão Data de emissão do CBIO. Formato: AAAAMMDD.
6 Separador Ponto e vírgula (;)
7 Conta Escriturador Conta do Escriturador do tipo 40 no formato 99999.99-9 Formato: somente números sem pontuação. Exibido somente para o escriturador.
8 Separador Ponto e vírgula (;)
9 Nome Simplificado Escriturador
Nome simplificado do escriturador Exibido somente para o escriturador
10 Separador Ponto e vírgula (;)
11 Nome/Razão Social do Escriturador
Razão Social do Escriturador Exibido somente para o escriturador.
12 Separador Ponto e vírgula (;)
13 Emissor CNPJ do Emissor . Formato: somente números sem pontuação. Exibido somente para o escriturador.
14 Separador Ponto e vírgula (;)
15 Código ANP Código da ANP com até 80 caracteres. Exibido somente para o escriturador.
16 Separador Ponto e vírgula (;)
17 CNPJ/CPF do Detentor CNPJ/CPF do Detentor do CBIO. Formato: somente números sem pontuação.
18 Separador Ponto e vírgula (;)
19 Tipo Pessoa Detentor F (Física) ou; J (Jurídica).
20 Separador Ponto e vírgula (;)
21 Tipo Titularidade Detentor
- EMISSOR; - COMPRADOR OBRIGADO ou; - COMPRADOR NÃO OBRIGADO.
Leiautes CBIO – Enviar e Receber
18 INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION
22 Separador Ponto e vírgula (;)
23 Conta Custodiante Conta do Detentor do tipo 00 no formato 99999.99-9. Formato: somente números sem pontuação. Exibido somente para o custodiante
24 Separador Ponto e vírgula (;)
25 Tipo Conta Custodiante Tipo de Conta do Custodiante: - PROPRIA; - CLIENTE 1 OU 2. Exibido somente para o custodiante
26 Separador Ponto e vírgula (;)
27 Nome Simplificado Custodiante
Nome Simplificado do Custodiante Exibido somente para o custodiante
28 Separador Ponto e vírgula (;)
29 NoMe/Razão Social do Custodiante
Razão Social do Custodiante Exibido somente para o custodiante
30 Separador Ponto e vírgula (;)
31 Quantidade Emissão Quantidade emitida (sempre será a mesma) Formato: Somente números inteiros - até 8 caracteres.
32 Separador Ponto e vírgula (;)
33 Quantidade Identificada Quantidade identificada na posição do detentor. Formato: Somente números inteiros - até 8 caracteres.
34 Separador Ponto e vírgula (;)
35 Tipo de Posição Identifica o tipo de carteira - “PROPRIA LIVRE”; ou - “BLOQUEADA”
Arquivo com as solicitações de Aposentadoria pendente de confirmação pelo Escriturador - CBIO (Crédito de Descarbonização)
Nome do Arquivo Direcionado ao: Escriturador
3.4 DCONFAPOSENTADORIACBIO
Descrição: Esse arquivo deve ser enviado para o Escriturador do CBIO, contendo todas as solicitações de aposentadoria de CBIO pendentes de confirmação. Periodicidade: Diário.
Header
Seq. Campo Descrição
1 Sistema “CBIO_00004”
2 Separador Ponto e Vírgula (;)
3 Tipo da Linha “0”
4 Separador Ponto e Vírgula (;)
5 Data do Arquivo Data de geração do arquivo
6 Separador Ponto e Vírgula (;)
7 Nome Simplificado do Escriturador Nome Simplificado do Escriturador
Leiautes CBIO – Enviar e Receber
19 INFORMAÇÃO PÚBLICA – PUBLIC INFORMATION
Header
Seq. Campo Descrição
8 Separador Ponto e Vírgula (;)
9 Versão do Leiaute “1”
Conteúdo
Seq. Campo Descrição
1 Código IF Código do CBIO
2 Separador Ponto e vírgula (;)
3 Tipo da Linha “1”
4 Separador Ponto e vírgula (;)
5 CPF/CNPJ do Detentor CPF/CNPJ do Detentor indicado na solicitação de aposentadoria.
6 Separador Ponto e vírgula (;)
7 Quantidade Aposentada Quantidade do CBIO indicado na solicitação de aposentadoria.
8 Separador Ponto e vírgula (;)
9 Cód. Operação Código da operação de aposentadoria a ser confirmada.
10 Separador Ponto e vírgula (;)