Post on 11-Dec-2018
Synchro Solução Fiscal Brasil © Copyright 2011
Gerenciamento de
Conformidade em
Contabilidade e Fiscal
Case de Sucesso Philips
Flávio PittaEspecialista Tributário
Flavio.pitta@synchro.com.br
+55 11 2163 3000
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A SYNCHRO
Integração SAP
Realidade Fiscal Brasileira e Calendário Fiscal
Pauta
Case de Sucesso Synchro
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Uma das maiores provedoras brasileiras
de soluções que suportam a cadeia de
valor fiscal das empresas (TVCM):
Software
Serviços
A Empresa
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Fundada em 1991
Equipe de profissionais especialistas e
certificados
Mais 350 grupos econômicos
44.000 estabelecimentos fiscais
14.000 usuários
Cerca de 300 pessoas CLT
4 escritórios (São Paulo, Rio de Janeiro,
Curitiba, Campinas) e equipes comercial e de
consultoria em Recife
Mais de 30 parceiros de negócios e
implementação
A Empresa
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5,7
5,8
5,9
6
6,1
6,2
6,3
6,4
6,5
6,6
Abr/09 a Mar/10 Abr/09 a Mar/11
6
6,6
Mais de
R$ 12
milhões
Investimento em novos produtos R$
Abr/09 a Mar/10 Abr/10 a Mar/11
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Alguns Clientes Synchro
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Alguns Clientes Synchro – ERP SAP
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Pauta
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Fonte: Estudo Paying Taxes – PWC/Banco Mundial 2009
Realidade Fiscal Brasileira - Tributos em Horas
Países com maior
gasto de horasHoras/Ano
Brasil 2.600
Camarões 1.400
Bielo Rússia 1.188
Bolívia 1.080
Vietnã 1.050
Países com menor
gasto de horasHoras/Ano
Reino Unido 105
Canadá 119
França 132
EUA 187
Alemanha 196
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Centenas de Obrigações
Acessórias
Municipais
Estaduais
Federais
Comuns
Realidade fiscal brasileira
Cerca de 70 tributos
(impostos, taxas, contribuições)
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Centenas de Obrigações
Acessórias
Municipais
Estaduais
Federais
Comuns
Maior mudança
Cerca de 70 tributos
Realidade Fiscal Brasileira
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Visão Geral
Em média, 50 legislações tributárias por dia útil
Duas mudanças de hora em hora
Uma empresa no Brasil deve seguir 3.207 regras
Significa 5,5km de regras, se impressas em
formato A4 e letra Arial 12, por empresa
Normas Tributárias
Fonte - IBPT
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Normas Tributárias
Regras Federais
Mais de 150.425 leis federais
27.752 leis tributárias
Em média, 5,69 leis por dia
Regras Estaduais
Mais de 996.777 leis Estaduais
75.441 leis tributárias
A média por Estado é de 2.794
Significa 0,57 leis por dia/Estado
Fonte - IBPT
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Regras Municipais
Mais de 5.500 municípios
Mais de 2.628.962 leis municipais
137.017 leis tributárias
Significa 28,91 leis por dia
Normas Tributárias
Fonte - IBPT
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2011 - Futuro2006 - 2009
Sped Fiscal
Sped Contábil
NF-e - Nota Fiscal Eletrônica
CT-e - Conhecimento de
Transporte Eletrônico Piloto
ADE 55/09 25/2010 (IN 86)
Manutenção das Obrigações
Sped Fiscal – novas ondas
NF-e - Nota Fiscal Eletrônica 2.0 e
leiaute 2.0
CT-e - Conhecimento de Transporte
Eletrônico Obrigatoriedade
EFD-Pis/Cofins
LIVRO RCPE – P3
CIAP – Bloco G
NFS-e ABRASF
EFD – Folha
E-lalur => EFD Contábil
Carta de Correção Eletrônica
Cenário Tributário Brasileiro - Futuro
0000 0001 0100 0110 0111 0112 0140 0150 0175 0190 0200 0205 0206 0208 0400 0450 0500 0600 0990
A001 A010 A100 A110 A111 A120 A170 A990C001
C010
C100
C110
C111
C120
C170
C180
C181
C185
C188
C190
C191
C195
C198
C199
C380
C381
C385
C395
C396
C400
C405
C411
C481
C485
C490
C491
C495
C499
C500
C501
C505
C600
D001
D010
D100
D101
D105
D111
D200
D201
D205
D300
D350
D500
D501
D505
D600
D601
D605
D990F001 F010 F100 F111 F120 F130 F150 F200 F205 F206 F210 F211 F600 F700 F800 F990
M001
M100
M105
M110
M200
M210
M211
M220
M230
M300
M350
M400
M410
M500
M505
M510
M600
M610
M611
M620
M630
M700
M800
M810
M990
1001 1010 1020 1100 1001 1102 1200 1210 1220 1300 1500 1501 1502 1600 1610 1620 1700 1800 1990
Blocos DescriçãoABERTURA, IDENTIFICAÇÃO E
REFERÊNCIAS
DOCUMENTOS FISCAIS DE
SERVIÇOS - ISS
DOCUMENTOS FISCAIS I –
MERCADORIAS (ICMS E IPI)
DOCUMENTOS FISCAIS I –
SERVIÇOS (ICMS)
OUTROS DOCUMENTOS E
OPERAÇÕES
APURAÇÃO
OUTRAS INFORMAÇÕES
CONTROLE E ENCERRAMENTO
0
A
C
D
F
M
19 9001 9900 9990 9999
EFD-PIS/Cofins --Blocos e leiaute
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Integração Synchro e SAP - Processo
BUSINESS
CONNECTOR
IDocConversão
para
XML
E
X
T
R
A
T
O
R
ListenerXML
Business
Connect
or / XI
Tabelas
intermediáriasSolução
Fiscal
Interface
Validação
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Integração Synchro e SAP - Referência
INTEGRATION TABLE
SAP Modules
01 02 03 04 05 06 07 08
SYNCHRO Modules FI CO MM SD PP AA HR PS
A Corporate Data Base (Address Books)
X X X X
B FISCAL BOOKSX X
C ACCESSORY OBLIGATION*
D CIAPX X
E IN86 / IN89 / 100 / MANADX X X X X X X
F THIRD PART TAXESX X X
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View of IDOC sent – Transaction WE05 or WE02
Integração Synchro e SAP - Tela
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ZSYNCARGA - Transaction ZSYNCARGA
Integração Synchro e SAP -
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Case de Sucesso Synchro
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Case de Sucesso Synchro
Philips do Brasil Ltda
Alex Ribak Filhoalex.ribak@philips.com
+55 11 6912 8063
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Agenda
Institucional:
Philips no mundo
Philips no Brasil
Complexidade Organizacional e Sistêmica
Parceria Philips & Synchro – uma longa hístória
O que fizemos em quase 15 anos...
Acertos e erros
O que vamos fazer
Consideração final
Sense and Simplicity
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Philips no mundo: uma empresa
de respeito há mais de 115 anosMarca reconhecida mundialmente
(entre as 50 mais valiosas do mundo)
o valor de nossa marca dobrou para $8,3 bilhões
desde 2004
118 mil funcionários*
em mais de 60 países
Vendas de mais de 26 bilhões de euros (33 bilhões de
dólares) em 2009
com 30% nos mercados emergentes
1,6 bilhão de euros de investimento em P&D em 2009,
mais de 6% das vendas
55 mil patentes, 33 mil marcas registradas e 49 mil
direitos de design
30
* Não inclui terceiros.
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Manaus AM (Fábrica de Consumo
e Monitoramento - Saúde)
Lagoa Santa MG
(Montagem de
equipamentos de saúde)
Varginha MG (Fábrica de
Consumo e Iluminação)
São Paulo SP (Sede dos três setores) Fábricas
Matriz
Centro de Pesquisa & DesenvolvimentoPorto Alegre RS (Centro de P&D de
Soluções de Informática em Saúde)
Rio de Janeiro RJ (P&D
de Soluções de Informática
em Saúde – Tecso)
Philips no
Brasil
• 86 anos de história
• Mais de 4.000
funcionários
• 3 fábricas e 5 centros de
P&D
Blumenau SC (P&D de Soluções
de Informática em Saúde - Wheb)
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Cuidados com a Saúde
Negócio: atuamos em três setores nos domínios
de saúde e bem-estar
Produtos de Consumo e
Estilo de Vida
Iluminação
• Avent
• Eletrodomésticos
• Cuidados pessoais
• Eletrônicos
• Purificador de água
• Cafeteira (Saeco)
• Soluções em iluminação
• Lâmpadas e eletrônicos
• Luminárias de consumo
• Luminárias profissionais
• Iluminação automotiva
• LED
• Sistemas de imagens
• Sistemas de monitoramento
• Home Care
• Soluções de informática
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A nossas forças!
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ERP MODULES
FISCAL BOOK REPORTING
(INCOMING)
TRITON - PCC
NPR PURCHASE
MANAGEMENT
TRITON - PAM
FIXED ASSETS
MANAGEMENT
AGL - SIGLA
STANDARD REPORTS
FORMATTING
CBI
FINANCE AND ACCOUNT
INFORMATION BASE &
REPORTING
COMAR & CAPS
FACTORY PHYSICAL
STOCK REGISTRATION
AND VALUATION
LF
PURCHASE PLANNING
REPORTS AND
INDICATORS
BO
RAW MATERIAL
IMPORTING CONTROL
BERGEN
LOGISTICS MANAGEMENT
(INDUSTRY MAIN STREAM)
BAAN - INDUSTRY
PRODUCT STRUCTURE
DEVELOPMENT
(VIDEO, MONITOR)
CPCN
PRODUCT STRUCTURE
DEVELOPMENT
(AUDIO, DVD, VCR)
PALS
EXPORT PROCESS
CONTROL FOR FINISHED
GOODS
EXPORTAÇÃO
INFORMATION AND
ACTIONS RELATED DO
CONSUMERS
SIEBEL - P3C
OFFICE TOOLS AND
SPECIFIC APPLICATIONS
DIAMOND & CODE
TRAVEL AND EXPENSES
CONTROL
TRAVEL & EXPENSES
ACCOUNT MANAGEMENT
(GL)
BAAN - GL
FIELD CALL RATE
CALCULATION
CALL RATE
INTERNAL SALES AND
STOCK CONTROL
LOJA VIP
NPR PURCHASE
MANAGEMENT
MERCADO ELETRÔN
FINANCE MANAGEMENT
(AR & AP)
BAAN - FINANCE
SERVICE JOB-SHEET
CONTROL
ORDEM DE SERVIÇO
B2B INTERNET SITE
(SERVICE WORKSHOPS)
SILOGS
FACTORY DELIVERY
CONTROL
(PRODUCTS TO NSO)
ENTREGA ELETRÔN
LOGISTICS MANAGEMENT
(SERVICE SPARE PARTS)
FISCAL BOOK REPORTING
(INCOMING/OUTGOING)
TRITON - SERVICE
SALES FORCE
AUTOMATION
(ORDER PROCESSING)
SFA
SALES AND STOCK
MANAGEMENT AND DATA
FOR ACCOUNT
GAVE
WAREHOUSE AND
DISTRIBUTION
MANAGEMENT
(THIRD PARTY SYSTEM)
DISTRIBUIÇÃO FÍSICA
LOGISTICS MANAGEMENT
(S&D CONSUMER GOODS)
BAAN - DISTRIBUTION
CONSUMER INSTALLMENT
PLAN CONTROL
SIACON
B2C INTERNET SITE
(PHILIPS AND SPECIFIC
CO. EMPLOYEES)
VIP VIRTUAL
SALES HISTORY
INFORMATION
HISTÓRICO VENDAS
CE LATAM DEMAND
PLANNER
LAPSI
CUSTOMER DELIVERY
INFORMATION
ENTREGAS
CUSTOMER ACCOUNT
DATA AND INDICATORS &
CREDIT CALCULATION
GG - RATING
SALES REP COMMISSION
CALCULATION
BONIFICAÇÃO
GLOBAL SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT
FILOCITY - i2
ELECTRONIC ORDER
CAPTURE AND
FORMATTING
SCAVE
CUSTOMER FINANCIAL
AND ECONOMIC
INFORMATION
GG - CRÉDITO
FISCAL BOOK REPORTING
(UNDER DEVELOPMENT)
SYNCHRO
INTER-COMPANY
TRANSFER PRICE
STATEMENT
TRANSFERPRICE
DATA COLLECTOR FOR
PRODUCTION AND
ASSEMBLY LINE FLAWS
BARCODE
DATA INFORMATION TO
PRODUCE IMPORT
STATEMENT FOR
ADMITTANCE
SISCOMEX
PRODUCT STRUCTURE
AND DOCUMENTATION
CONTROL
LDB (BR & AR)
PRODUCTION AND
ASSEMBLY LINE FLAW
STATISTICS
FOR
CONTROL OF MATERIAL
FLAW IN THE PRODUCTION
PROCESS
FRR
INDUSTRIAL COST
CALCULATION AND
MONITORING
CUSTO
OPTION TO KEEP FEEDING
THE PRODUCTION LINE
WHEN SYSTEM FAILURE
(FALL BACK)
DATA ENTRY
CALCULATION OF
IMPORT TAX DEDUCTION
(PRODUCT ADMITTANCE
SUFRAMA)
DCR
PALLET ADDRESSING
CONTROL
SEP
ELECTRONIC INTER-
COMPANY INVOICE
RECEIPT
(IMPORT)
IFIS / COMBS
CONTROL OF
EXPORT TAX INCENTIVE
PEXPAM
HUMAN RESOURCE
MANAGEMENT
PERPHIL
HUMAN RESOURCE
INFORMATION
(INTRANET)
RH NET
FGTS SUMMARY
INFORMATION
FGTS
EMPLOYEE ACCESS
AND TIME CARD
PUNCH CONTROL
PONTOVIEW
LIST OF PUPIL TO BE
REIMBURSED
(EDUCATION SALARY)
RAI
EMPLOYED AND
UNEMPLOYED DATA
BASE
CAGED
INFORMATION TO
FGTS CREDIT
ACCOUNT
LINHA AZUL
HEALTH CARE
CONTROL
UNIMED
OTHER APPLICATIONS - HR (PAM)
textTROUBLE TICKET AND
CHANGE REQUEST
CONTROL
HELP DESK
PROJECTS PLANNING
AND CONTROL (IT)
ADM PROJETOS
APPLICATION
RELEASE CONTROL
TOM
OTHER APPLICATIONS - IT
textPURCHASE AND
SUPPLIERS
CONSOLIDATION
ACOO
CONTROLLING
DIRECTIVES
CHART OF ACCOUNT
ETC
DIRETRIZES
ACTION PLAN ON
STATEMENT OF
BUSINESS CONTROL
SBC
OTHER APPLICATIONS - CORPORATE CONTROLLING
text
INFORMATION ON
ELECTRONIC MARKET
SEGMENT
ELETROS
INFORMATION FOR
CREDIT ANALYSIS
SERASA
INFORMATION TO THE
CHAMBER OF
COMMERCE (SP)
JUCESP
STATEMENT ON
INDUSTRIALIZED
PRODUCT TAX (IPI)
DIPI
FOREIGN TRADE DATA
BASE MAINTENANCE
SISCOCAD
INFORMATION TO
NATIONAL RESEARCH
ON INDUSTRY AND
COMMERCE
IBGE
REQUEST PROTOCOL
FOR PRODUCT
INSPECTION AND
ADMITTANCE
PPVI
INFORMATION TO
ECONOMIC
STATISTICS (GDP)
PIB ZFM
CALCULATION FOR
TAX ANTICIPATION
(IPI/ICMS SERVICE)
MEMO
STATEMENT ON
FISCAL BENEFIT
CALCULATION
DAM
STATEMENT ON
TAXPAYERS AND
FEDERAL TAXES
DCTF
STATEMENT ON
WITHHOLD INCOME
TAX
DIRF
STATEMENT ON
TRANSACTIONS WITH
MANAUS FREE ZONE
ZFM
SLIP TO INFORM AND
CALCULATE ICMS TAX
(STATE/INTERSTATE)
GIA/GINTER
OTHER APPLICATIONS - FISCAL & LEGAL & CONTROLLING
STATEMENT ON
INCOME TAX
(NATURAL PERSON)
IRPJ
text
MATERIAL STOCK
CONTROL
(ENGINEERING)
ESTOQUE ENG
PREFERENTIAL
COMPONENTS LIST
(BRAZIL)
DCD PPL
INFORMATION ON
PREFERENTIAL ITEMS
AND SUPPLIERS
LSDB
PRODUCTION
CONTROL
(AI)
IMMS
ASSETS/ EQUIPMENTS
CONTROL
(ENGINEERING)
CLEQ
MATERIAL PLANNING
(NL)
OPR2
TOOLS & MOLDS
CONTROL PER
SUPPLIER
FERRAMENTAL
PROCESS
STATISTICAL
CONTROL
SOFTCEP
ISO RULES
MAINTENANCE AND
PUBLICATION
NORMAS
EQUIPMENT CONTROL
(UNDER GAUGING)
PAMAFER
TECHNICAL RULES
CATALOGUE
CNT
SYSTEM RELIABILITY
CALCULATION
(RUNNING)
RELEST/ACELIF
SYSTEM RELIABILITY
CALCULATION
(THEORETICAL)
PROSIS
LOG OF PRODUCTION
AND STANDARD
FLAWS
GQS
OTHER APPLICATIONS - INDUSTRY
PRODUCT RELIABILITY
ESTIMATE
PROCONF
LOGISTICS MANAGEMENT
(S&D SPARE PARTS)
FISCAL BOOK REPORTING
(INCOMING/OUTGOING)
NPR PURCHASE
TRITON - SERVICE
INDUSTRY CORPORATE NSO OTHERS
FISCAL INFORMATION TO
SEFAZ ON IMPORT &
EXPORT & NATIONAL
SALES
INTERFACE SEFAZ
LEGEND:
Landscape sistêmico complexo:
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Tecnologias diversificadas, sistemas legados, complexidade organizacional com
ERPs por setores e com implementações globais e locais...
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A ESCOLHA DA SYNCHRO
A parceria Philips-Synchro data da segunda metade da década de 1990 quando
selecionamos uma solução que consolidasse os dados fiscais das diversas fontes e
em diversos formatos e nos permitisse entregar as obrigações.
Módulos
SPED Contábil
Sped Fiscal
SQL CIAP
SQL Fiscal (LFIS)
SQL IN86
SQL IN89 INSS
SQL Obrigações
EFD PIS/COFINS
NFe Municipal (Serviço)
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IMPLEMENTAÇÃO - DESAFIOS ENFRENTADOS
A integração com os aplicativos Philips foi a etapa mais
complexa do projeto principalmente por termos optado por
“open interfaces”;
Desenvolvidas 151 interfaces com 15 aplicativos distintos para não-IN86;
Desenvolvidas 26 interfaces com 18 aplicativos distintos apenas para o IN86;
Mais de 04 anos de investimentos e esforços para a implementação.
Aplicativos customizados e não-localizados impediram a
utilização de solução standard;
Inexistência de equipe de desenvolvimento (IT) local;
Explicar para uma equipe formada por europeus e indianos as
especificidades da legislação fiscal brasileira – dificuldade na
comunicação.
Case Philips – Solução Fiscal Synchro
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Próxima etapa:
Implementar a integração standard SAPSynchro (Synchro
Extractor);
Implementar o módulo Synchro Expert Fiscal, integrando-o
aos diversos SAPs via API. Todas as operações fiscais
(inbound/outbound) serão efetuadas pelo Expert Fiscal.
Case Philips – Solução Fiscal Synchro
PMS
SAP
SynchroIntermediate
tables
- MD validation
- error reporting
SynchroFiscal solution
- fiscal reporting
Reconciliation SAP-Synchro
Manual
Corrections
- validation
calculated taxes
- completeness
checks
Sync
hro
extr
acto
r
Synchrolistener
fisc
al
expe
rt
Sync
hro
extr
acto
r
Sync
hro
extra
ctor
Sync
hro
extr
acto
r
FIL SAP
DAP
SAP
Lighting
SAP
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ANÁLISE FINAL
Impossível atender as demandas fiscais sem a solução
Synchro.
Sense and Simplicity
Customizar é um erro que tem que ser evitado;
Implementações de ERPs globais são viáveis porém é
indispensável que contemplem integralmente a localização
Brasil;
É fundamental a existência de um Gestor Fiscal totalmente
dedicado ao ambiente Synchro e sua integração com demais
aplicativos.
Mandatório domínio pró-ativo da legislação fiscal.
Case Philips – Solução Fiscal Synchro