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EVOLUÇÃO DOS EVOLUÇÃO DOS ESTUDOS E DA ESTUDOS E DA MODELAGEM MODELAGEM ECONÔMICO-ECONÔMICO-FINANCEIRAFINANCEIRA
HOSPITAL DO SUBÚRBIO
E HOSPITAL DA CRIANÇA18 de agosto - 2009
SUMÁRIO
1. DIRETRIZES DO PROJETO1. DIRETRIZES DO PROJETOPremissas geraisPremissas geraisBenefícios do modeloBenefícios do modeloMix de serviçosMix de serviços
2.2. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS Dimensionamento e custos de pessoalDimensionamento e custos de pessoal
Outros custos operacionaisOutros custos operacionais Despesas operacionaisDespesas operacionais
Despesas pré-operacionaisDespesas pré-operacionais
3. INVESTIMENTOS3. INVESTIMENTOS EquipamentosEquipamentos Outros itens de investimentoOutros itens de investimento
4. ESTIMATIVA DE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO4. ESTIMATIVA DE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO Metas Quantitativas por hospitalMetas Quantitativas por hospital
5. TAXA INTERNA DE RETORNO 5. TAXA INTERNA DE RETORNO
6. SISTEMA DE PAGAMENTO6. SISTEMA DE PAGAMENTO
7. DELIBERAÇÕES, CRONOGRAMA E PRÓXIMOS PASSOS7. DELIBERAÇÕES, CRONOGRAMA E PRÓXIMOS PASSOS
ANEXOSANEXOS
DIRETRIZES
BNDES ESTÁ DESENVOLVENDO
Premissas Gerais e Benefícios
DIRETRIZES
Mix de Serviços
Hospital do SubúrbioInternação Hospitalar em:•Clinica Médica •Clinica Cirúrgica•Pediatria•UTI Adulto•UTI Pediátrica•Semi Intensiva Adulto•Semi Intensiva Pediátrica•Unidade de Queimados
Atendimento Ambulatorial:•Atendimentos de Emergência•Consultas Pronto Atendimento/Triagem/ Acolhimento•Consultas Ambulatoriais/Acompanhamentos para Egressos, nas áreas de Urologia, Ortopedia, Neurocirurgia, Bucomaxilo•Procedimentos Cirúrgicos e Ortopédicos Ambulatoriais
•Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico:•Diagnóstico em Laboratório Clínico•Diagnóstico em Radiologia•Diagnóstico por Anatomia Patológica e Citologia•Diagnóstico por Ultra-Sonografia•Diagnóstico por Ressonância Nuclear Magnética•*Diagnóstico por Tomografia Computadorizada•Diagnóstico por Endoscopia•Métodos Diagnósticos em especialidades: Eletrocardiograma Eletro encefalograma
Hospital da CriançaInternação Hospitalar em:•Clínica Pediátrica (geral e especializada)•Cirurgia Infantil (geral e especializada)I•Internação Domiciliar•Lactentes•UTI Pediátrica•Semi Intensiva Pediátrica•UTI Neonatal•Semi Intensiva Neonatal
Atendimento Ambulatorial:•Atendimentos de Emergência•Consultas Pronto Atendimento/Triagem/ Acolhimento•Procedimentos Cirúrgicos e Ortopédicos Ambulatoriais•Consultas Ambulatoriais/Acompanhamentos para Egressos, nas áreas de Otorrino, Ortopedia, Neurocirurgia, Cirurgia Plástica, Nefrologia e Cirurgia Cardíaca
Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico:•Diagnóstico em Laboratório Clínico•Diagnóstico em Radiologia•Diagnóstico por Anatomia Patológica •Diagnóstico por Ultra-Sonografia•Diagnóstico por Tomografia Computadorizada•Diagnóstico por Endoscopia•Hemodinâmica•Tratamento em Oncologia•Métodos Diagnósticos em especialidades Eletrocardiograma Eletro encefalograma
SUMÁRIO
1. DIRETRIZES DO PROJETO1. DIRETRIZES DO PROJETOPremissas geraisPremissas geraisBenefícios do modeloBenefícios do modeloMix de serviçosMix de serviços
2.2. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS Dimensionamento e custos de pessoalDimensionamento e custos de pessoal
Outros custos operacionaisOutros custos operacionais Despesas operacionaisDespesas operacionais
Despesas pré-operacionaisDespesas pré-operacionais
3. INVESTIMENTOS3. INVESTIMENTOS EquipamentosEquipamentos Outros itens de investimentoOutros itens de investimento
4. ESTIMATIVA DE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO4. ESTIMATIVA DE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO Metas Quantitativas por hospitalMetas Quantitativas por hospital
5. TAXA INTERNA DE RETORNO 5. TAXA INTERNA DE RETORNO
6. SISTEMA DE PAGAMENTO6. SISTEMA DE PAGAMENTO
7. DELIBERAÇÕES, CRONOGRAMA E PRÓXIMOS PASSOS7. DELIBERAÇÕES, CRONOGRAMA E PRÓXIMOS PASSOS
ANEXOSANEXOS
CUSTOS OPERACIONAIS
Quadro de Colaboradores – Hospital do Subúrbio
NÚMERO DE COLABORADORES POR ÁREA
ÁREA Q %
AMBULATÓRIO 35 2,25
PRONTO – SOCORRO (PA E URGÊNCIA/EMERGÊNCIA) 116 7,47
OBSERVAÇÃO P. S. – 24 LEITOS 37 2,38
UTI ADULTO – 20 LEITOS 91 5,86
UTI PEDIÁTRICA – 10 LEITOS 51 3,28
SEMI-INTENSIVA ADULTO – 20 LEITOS 62 3,99
SEMI-INTENSIVA PEDIATRICA – 10 LEITOS 36 2,32
UNIDADE DE QUEIMADO – 10 LEITOS 40 2,58
CLÍNICA MÉDICA – 68 LEITOS ADULTA 109 7,02
CLÍNICA CIRÚRGICA – 46 LEITOS ADULTA 99 6,37
CLÍNICA MÉDICA – 38 LEITOS PEDIATRICA 73 4,7
CLÍNICA CIRÚRGICA – 26 LEITOS PEDIATRICA 55 3,54
CENTRO CIRÚRGICO 6 SALAS 76 4,89
SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA – 07 LEITOS 16 1,03
CIRURGIA AMBULATORIAL 8 0,52
RX/ULTRA-SOM/MAMOGRAFIA/CT/RM 60 3,86
ÁREA Q %
ENDOSCOPIA DIGESTIVA 18 1,16
DOPPLER VASCULAR/ECOCARDIOGRAFIA 6 0,39
LABORATÓRIO 42 2,7
MÉTODOS GRÁFICOS 20 1,29
AGÊNCIA TRANSFUSIONAL 10 0,64
SERVIÇO DE ARQUIVO PRONTUÁRIO/RECEPÇÃO/REGISTRO GERAL
38 2,45
SERVIÇO DE FARMÁCIA 19 1,22
SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA 58 3,73
CENTRAL DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS 45 2,9
SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR 8 0,52
SESMT 16 1,03
ÁREA ADMINISTRATIVA 229 14,8
GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 25 1,61
CENTRO DE CONVIVÊNCIA INFANTIL 40 2,58
APOIO CIENTÍFICO E FORMATIVO 1 0,06
APOIO ADMINISTRATIVO 14 0,9
TOTAL 1553 100
CUSTOS OPERACIONAIS
Quadro de Colaboradores – Hospital do Subúrbio
ÁREA médico enfermeiro
ÁREA médico enfermeiro
% % % %
AMBULATÓRIO 6,45 1,94 CLÍNICA CIRÚRGICA – 26 LEITOS PEDIATRICA 4,66 5,83
PRONTO – SOCORRO (PA E URGÊNCIA/EMERGÊNCIA) 27,60 3,88 CENTRO CIRÚRGICO 6 SALAS 6,81 3,88
OBSERVAÇÃO P. S. – 24 LEITOS 2,87 3,88 SALA DE RECUPERAÇÃO PÓS-ANESTÉSICA – 07 LEITOS 0,00 1,94
UTI ADULTO – 20 LEITOS 5,73 15,53 CIRURGIA AMBULATORIAL 0,00 0,97
UTI PEDIÁTRICA – 10 LEITOS 3,58 7,77 RX/ULTRA-SOM/MAMOGRAFIA/CT/RM 5,73 1,94
SEMI-INTENSIVA ADULTO – 20 LEITOS 3,58 7,77 ENDOSCOPIA DIGESTIVA 1,43 1,94
SEMI-INTENSIVA PEDIATRICA – 10 LEITOS 2,51 3,88 DOPPLER VASCULAR/ECOCARDIOGRAFIA 0,72 0,00
UNIDADE DE QUEIMADO – 10 LEITOS 2,51 3,88 LABORATÓRIO 0,72 1,94
CLÍNICA MÉDICA – 68 LEITOS ADULTA 9,68 11,65 MÉTODOS GRÁFICOS 2,15 0,00
CLÍNICA CIRÚRGICA – 46 LEITOS ADULTA 8,60 10,68 AGÊNCIA TRANSFUSIONAL 0,72 1,94
CLÍNICA MÉDICA – 38 LEITOS PEDIATRICA 3,94 8,74 TOTAL 100 100
CUSTOS OPERACIONAIS
Remuneração – Hospital do Subúrbio
Categoria Profissional Custo/Profissional (R$/Mês)Médico Diarista 8690Médico Plantonista 94.8Médico do Trabalho 6004Assistente Social 2923Psicólogo 2923Fisioterapeuta 2923Nutricionista 2923Fonoaudiólogo 2923Biomédico 2923Enfermeiro AssistencialEnfermeiro do Trabalho
3823.63823.6
Enfermeiro de SADT 3823.6Laboratorista 3823.6Farmacêutico 3823.6Eng. do Trabalho 5530Eng. Clínico 5530Eng. Elétrico 5530Eng. Civil 5530Administrador Hospitalar 6083Estatístico 1738Programador 4108Analista de Sistema 3910.5Técnico de Enfermagem 1896Técnico de Radiologia 1967.1Técnico de Laboratório 1967.1Técnico de Seg. Trabalho 1967.1Auxiliar de Radiologia 1738Auxiliar de Laboratório 1738Auxiliar Téc. de Saúde 1738Auxiliar de Nutrição 1548.4Auxiliar de Serviços 1374.6Auxiliar de Des. Infantil 1738Oficial Administrativo 1738Oficial de Serv. Manut. 1738Telefonista 1548.4Vigia 1548.4Motorista 1548.4Costureira 1548.4Recreacionista 1548.4Marceneiro 1548.4Encanador 1548.4Pedreiro 1548.4Pintor 1548.4Serralheiro 1975Reparador Geral 1548.4
58% em encargos trabalhistas INSS Patronal-----20,00% INSS RAT---------- 6,00% FGTS----------------- 8,00% PIS --------------------1,00% ISS -------------------- 5,00% CSLL------------------ 2,88% 1/3 de Férias-------- 3,76% Décimo terceiro----11,36%
CUSTOS OPERACIONAIS
Remuneração – Hospital da Criança
Categoria Profissional Custo/Profissional (R$/Mês)Médico Diarista 8,690.00Médico Plantonista 5,940.00Médico do Trabalho 6,004.00Assistente Social 2,936.00Psicólogo 2,936.00Fisioterapeuta 2,936.00Nutricionista 2,936.00Fonoaudiólogo 2,936.00Biomédico 2,936.00
Enfermeiro Assistencial 3,823.00Enfermeiro do Trabalho 3,823.00Laboratorista 3,823.00Farmaceutico 3,823.00Eng. do Trabalho 6,715.00Eng. Clínico 6,715.00Eng. Elétrico 6,715.00Eng. Civil 6,715.00Administrador Hospitalar 6,083.00Estatistico 1,738.00Programador 4,108.00Analista de Sistema 3,910.00Técnico de Enfermagem 1,896.00Técnico de Radiologia 1,967.00Técnico de Laboratório 1,967.00Técnico de Seg. Trabalho 1,967.00Auxiliar de Radiologia 1,738.00Auxiliar de Laboratório 1,738.00Auxiliar Téc. de Saúde 1,738.00Auxiliar de Nutrição 1,548.00Auxiliar de Serviços 1,374.00Oficial Administrativo 1,738.00Oficial de Serv. Manut. 1,738.00Telefonista 1,548.00Vigia 1,548.00Motorista 1,548.00Costureira 1,548.00Marceneiro 1,548.00Encanador 1,548.00Pedreiro 1,548.00Pintor 1,548.00Serralheiro 1,975.00Reparador Geral 1,548.00Dentista 3,449.00Médico Diarista 8,690.00
58% em encargos trabalhistas• INSS Patronal-----20,00%• INSS RAT---------- 6,00%• FGTS----------------- 8,00%• PIS --------------------1,00%• ISS -------------------- 5,00%• CSLL------------------ 2,88%• 1/3 de Férias-------- 3,76%• Décimo terceiro----11,36%
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS
Rubrica Item Fonte
MANUTENÇÃOEquipamentos
Edifício
MEDICAMENTOS E MATERIAL
MedicamentosConsumo Hospitalar
Gás MedicinalCusteio Inicial de
Instrumental
DESPESAS OPERACIONAIS
RubricaValor / Ano(R$ milhões)
Fonte / Premissa
ADMINISTRAÇÃO GERAL
MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0.68 DADO CONSULTOR
COMBUSTÍVEL 0.10DADO CONSULTOR
SERVIÇO DE LIMPEZA1.98
DADO CONSULTOR
CATERING PACIENTE/STAFF 2.40
DADO CONSULTOR
SEGURANÇA 0.825DADO CONSULTOR
JARDINAGEM 0.034DADO CONSULTOR
LAVANDERIA 1.75DADO CONSULTOR
GERENCIAMENTO DE LIXO HOSPITALAR 0.19 DADO CONSULTOR
MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 0.039 DADO CONSULTOR
MANUTENÇÃO VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS 0.022 DADO CONSULTOR
AUDITORIA 0.430.5% x RECEITA OPERACIONAL
BRUTA
UTILIDADES
TELEFONE0.39
DADO CONSULTOR
ENERGIA ELÉTRICA 0.75 DADO CONSULTOR
ÁGUA 0.53 DADO CONSULTOR
SEGUROS
ALL RISKS0.029 0.08% x INVESTIMENTO TOTAL,
TRANSAÇÃO IFC
RESPONSABILIDADE CIVIL
0.0130.7% x RECEITA OPERACIONAL
BRUTA, TRANSAÇÃO IFC
SEGUROS E TAXAS (VEÍCULOS)
0.03 DADO CONSULTOR
GARANTIA DE EXECUÇÃO 0.0121.5% x 2.5% x INVESTIMENTO
TOTAL, TRANSAÇÃO IFC
Hospital do Subúrbio Rubrica
Valor / Ano(R$ milhões)
Fonte/Premissa
ADMINISTRAÇÃO GERAL
MATERIAL DE ESCRITÓRIO 0.45 DADO CONSULTOR
COMBUSTÍVEL 0.12 DADO CONSULTOR
SERVIÇO DE LIMPEZA1.23 DADO CONSULTOR
CATERING PACIENTE/STAFF 1.60 DADO CONSULTOR
SEGURANÇA 0.80 DADO CONSULTOR
JARDINAGEM 0.034 DADO CONSULTOR
LAVANDERIA 1.20 DADO CONSULTOR
GERENCIAMENTO DE LIXO HOSPITALAR 0.13 DADO CONSULTOR
MANUTENÇÃO AMBULÂNCIAS 0.048 DADO CONSULTOR
MANUTENÇÃO VEÍCULOS ADMINISTRATIVOS 0.021 DADO CONSULTOR
AUDITORIA 0.440.5% x RECEITA OPERACIONAL
BRUTA
UTILIDADES
TELEFONE0.25 DADO CONSULTOR
ENERGIA ELÉTRICA 0.41 DADO CONSULTOR
ÁGUA 0.29 DADO CONSULTOR
SEGUROS
ALL RISKS 0.0300.08% x INVESTIMENTO TOTAL,
TRANSAÇÃO IFC
RESPONSABILIDADE CIVIL
0.0380.7% x RECEITA OPERACIONAL
BRUTA, TRANSAÇÃO IFC
SEGUROS E TAXAS (VEÍCULOS)
0.034 DADO CONSULTOR
GARANTIA DE EXECUÇÃO 0.0121.5% x 2.5% x INVESTIMENTO
TOTAL, TRANSAÇÃO IFC
Hospital da Criança
DESPESAS PRÉ-OPERACIONAIS
RubricaValor / Ano(R$ milhões)
Fonte/Premissa
Estruturação (IFC/BNDES)
2.4 IFC
Garantia de Proposta 0.076
1.0% x (1% DO INVESTIMENTO TOTAL),
TRANSAÇÃO IFC
Ambos Hospitais
SUMÁRIO
1. DIRETRIZES DO PROJETO1. DIRETRIZES DO PROJETOPremissas geraisPremissas geraisBenefícios do modeloBenefícios do modeloMix de serviçosMix de serviços
2.2. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS Dimensionamento e custos de pessoalDimensionamento e custos de pessoal
Outros custos operacionaisOutros custos operacionais Despesas operacionaisDespesas operacionais
Despesas pré-operacionaisDespesas pré-operacionais
3. INVESTIMENTOS3. INVESTIMENTOS EquipamentosEquipamentos Outros itens de investimentoOutros itens de investimento
4. ESTIMATIVA DE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO4. ESTIMATIVA DE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO Metas Quantitativas por hospitalMetas Quantitativas por hospital
5. TAXA INTERNA DE RETORNO 5. TAXA INTERNA DE RETORNO
6. SISTEMA DE PAGAMENTO6. SISTEMA DE PAGAMENTO
7. DELIBERAÇÕES, CRONOGRAMA E PRÓXIMOS PASSOS7. DELIBERAÇÕES, CRONOGRAMA E PRÓXIMOS PASSOS
ANEXOSANEXOS
INVESTIMENTOS
Investimentos
Investimentos (R$ milhões)
Ano 1Ano 2 a
5Ano 6 a
10Total
Equipamentos 26.2-
- 26.2
Mobiliário 0.3 - - 0.3
Infraestrutura 0.43 - - 0.43
Veículos 0.58 0.36 0.65 1.58
TI e Equipamentos de Informática
3.47 - 3.47 6.94
Sistemas de Segurança 0.036 - 0.036 0.072
Helpdesk 0.34 - 0.34 0.68
TOTAL 31.35 0.36 4.49 36.2
Hospital do Subúrbio
Investimentos
Investimentos (R$ milhões)
Ano 1Ano 2 a
5Ano 6 a
10Total
Equipamentos 22,18 7,09 -29.27
Mobiliário 0.28 0.14 - 0.42
Infraestrutura 0.43 --
0.43
Veículos 0.65 0.36 0.65 1.66
TI e Equipamentos de Informática
3.18 1.24 4.428.84
Sistemas de Segurança 0.021 - 0.021 0.04
Helpdesk 0.34-
0.340.68
TOTAL 27.08 8.83 5.43 41.3
Hospital da Criança (*)
(*) – Capacidade planejada ativada em 2 anos
Investimento total estimado em R$ 77.5 milhões para os dois hospitais, ao longo de 10 anos
INVESTIMENTOS
InvestimentoVida útil (em anos)
Equipamentos 10
Mobiliário 10
Infraestrutura 10
Veículos – Ambulância 4
Veículos – Apoio 5
TI e Equipamentos de Informática
5
Sistemas de Segurança
5
Helpdesk 5
Vida útil – Ambos Hospitais
Operador tem a obrigação de readquirir item de investimento ao fim da vida útil do mesmo
Valores referenciais para cálculo de depreciação
SUMÁRIO
1. DIRETRIZES DO PROJETO1. DIRETRIZES DO PROJETOPremissas geraisPremissas geraisBenefícios do modeloBenefícios do modeloMix de serviçosMix de serviços
2.2. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS Dimensionamento e custos de pessoalDimensionamento e custos de pessoal
Outros custos operacionaisOutros custos operacionais Despesas operacionaisDespesas operacionais
Despesas pré-operacionaisDespesas pré-operacionais
3. INVESTIMENTOS3. INVESTIMENTOS EquipamentosEquipamentos Outros itens de investimentoOutros itens de investimento
4. ESTIMATIVA DE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO4. ESTIMATIVA DE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO Metas Quantitativas por hospitalMetas Quantitativas por hospital
5. TAXA INTERNA DE RETORNO 5. TAXA INTERNA DE RETORNO
6. SISTEMA DE PAGAMENTO6. SISTEMA DE PAGAMENTO
7. DELIBERAÇÕES, CRONOGRAMA E PRÓXIMOS PASSOS7. DELIBERAÇÕES, CRONOGRAMA E PRÓXIMOS PASSOS
ANEXOSANEXOS
METAS QUANTITATIVAS
ÁREAS Mensal Trimestral Anual
Clinica Médica 551
1.6536.612
Clinica Cirúrgica 373 1.119 4.476
Pediatria 519 1.557 6.228
UTI Adulto 88 264 1056
UTI Pediátrica 30 90 360
Semi Intensiva Adulto 121 363 1452
Semi Intensiva Pediátrica
61183
732
Unidade de Queimados
1236
144
TOTAL 1.755 5.265 21.060
Hospital do Subúrbio
Internação Hospitalar – Número de saídas por Área
ÁREAS Mensal Trimestral Anual
Atendimentos de Emergência
3.212 9.636 38.544
Consultas Pronto Atendimento/Triagem/ Acolhimento
8.400 25.200 100.800
Consultas Ambulatoriais/Acompanhamentos para Egressos, nas áreas de Urologia, Ortopedia, Neurocirurgia, Bucomaxilo
4.800 14.400 57.600
Procedimentos Cirúrgicos e Ortopédicos Ambulatoriais
1.272 3.816 15.264
Total 17.684 53.052 212.208
Atendimentos de Urgência e Emergência, Consultas Ambulatoriais e
Procedimentos Cirúrgicos
METAS QUANTITATIVAS
ÁREAS Mensal Trimestral Anual
Diagnóstico em Laboratório Clínico*
10.225
30.675 122.700
Diagnóstico em Radiologia 2.272 6.816 27.264
Diagnóstico por Anatomia Patológica e Citologia 1.917 5.751 23.004
Diagnóstico por Ultra-Sonografia 1.320 3.960 15.840
Diagnóstico por Ressonância Nuclear Magnética
330 990 3.960
Diagnóstico por Tomografia Computadorizada
495 1.485 5.940
Diagnóstico por Endoscopia 330 990 3960
Métodos Diagnósticos em especialidades Eletrocardiograma Eletro encefalograma
1.200
900300
3.6002.700
900
14.4005.9403.600
Total 18.089 54.267 217.068
Hospital do Subúrbio
Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico
METAS QUANTITATIVAS
ÁREAS Mensal Trimestral Anual
Clínica Pediátrica (geral e especializada) 351 1.053 4.212
Cirurgia Infantil (geral e especializada)
213639
2.556
Internação Domiciliar 52 156 624
Lactentes 79 237 948
UTI Pediátrica 30 90 360
UTI Neonatal 24 72 288
Semi Intensiva Pediátrica
91273
1.092
Semi- Intensiva Neonatal
97291
1.164
TOTAL937 2.811 11.244
Hospital da Criança
Internação Hospitalar – Número de saídas por Área
ÁREAS Mensal Trimestral Anual
Atendimentos de Emergência
1.343 4.029 16.116
Consultas Pronto Atendimento/Triagem/ Acolhimento
5.840 17.520 70.080
Consultas Ambulatoriais para Egressos, nas áreas de Otorrino, Ortopedia, Neurocirurgia, Cirurgia Plástica.
2.400 7.200 28.800
Procedimentos Cirúrgicos e Ortopédicos Ambulatoriais
712 2.136 8.544
Total 10.295 30.885 123.540
Atendimentos de Urgência e Emergência, Consultas Ambulatoriais e
Procedimentos Cirúrgicos
METAS QUANTITATIVAS
ÁREAS Mensal Trimestral Anual
Diagnóstico em Laboratório Clínico 7.821 23.463 93.852
Diagnóstico em Radiologia 1.369 4.107 16.428
Diagnóstico por Anatomia Patológica
607 1.821 7.284
Diagnóstico por Ultra-Sonografia 1.320 3.960 15.840
Diagnóstico por Tomografia Computadorizada
495 1.485 5.940
Diagnóstico por Endoscopia 330 990 3.960
Hemodinâmica 0
0 0
Tratamento em Oncologia 0 0 0
Métodos Diagnósticos em especialidades Eletrocardiograma Eletro encefalograma
1.200900300
3.6002.700900
14.4005.9403.600
TOTAL 13.142 39.426 157.704
Hospital da Criança
Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico
SUMÁRIO
1. DIRETRIZES DO PROJETO1. DIRETRIZES DO PROJETOPremissas geraisPremissas geraisBenefícios do modeloBenefícios do modeloMix de serviçosMix de serviços
2.2. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS Dimensionamento e custos de pessoalDimensionamento e custos de pessoal
Outros custos operacionaisOutros custos operacionais Despesas operacionaisDespesas operacionais
Despesas pré-operacionaisDespesas pré-operacionais
3. INVESTIMENTOS3. INVESTIMENTOS EquipamentosEquipamentos Outros itens de investimentoOutros itens de investimento
4. ESTIMATIVA DE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO4. ESTIMATIVA DE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO Metas Quantitativas por hospitalMetas Quantitativas por hospital
5. TAXA INTERNA DE RETORNO 5. TAXA INTERNA DE RETORNO
6. SISTEMA DE PAGAMENTO6. SISTEMA DE PAGAMENTO
7. DELIBERAÇÕES, CRONOGRAMA E PRÓXIMOS PASSOS7. DELIBERAÇÕES, CRONOGRAMA E PRÓXIMOS PASSOS
ANEXOSANEXOS
SISTEMA DE PAGAMENTO
CONTRAPRESTAÇÃO TOTAL
Métrica Proposta
=
PARCELA FIXA (X%)
PARCELA VARIÁVEL (Y%)
+
Penalização: não cumprimento de níveis mínimos de produção e por operação fora dos padrões de desempenho
Parcela Fixa (X%): suficiente para remunerar custos com pessoal
Parcela Variável (Y%): nível compatível com incentivo à qualidade de gestão
SISTEMA DE PAGAMENTO
Atividade Realizada Meta atingida Valor a pagar
INTERNAÇÃO
> 100% 100% x peso da atividade
Entre 90% e 99.99% 100% x peso da atividade
Entre 85% e 89.99%95% x peso da atividade X contraprestação plena
Entre 80% e 84.99%90% X peso da atividade X contraprestação plena
(R$)
Entre 75% e
79%
80% X peso da atividade X contraprestação plena
(R$)
URGÊNCIA / EMERGÊNCIA / AMBULATÓRIO
> 100% 100% x peso da atividade
Entre 90% e 99.99% 100% x peso da atividade
Entre 85% e 89.99%95% x peso da atividade X contraprestação plena
Entre 80% e 84.99%90% X peso da atividade X contraprestação plena
(R$)
Entre 75% e
79%
80% X peso da atividade X contraprestação plena
(R$)
SADT
> 100% 100% x peso da atividade
Entre 90% e 99.99% 100% x peso da atividade
Entre 85% e 89.99%95% x peso da atividade X contraprestação plena
Entre 80% e 84.99%90% X peso da atividade X contraprestação plena
(R$)
Entre 75% e
79%
80% X peso da atividade X contraprestação plena
(R$)
Critérios de Pagamento – Hospital do Subúrbio e da Criança
Peso da Atividade (%)
Custo total da atividade Custo total
Contraprestação Plena
Contraprestação equivalente ao cumprimento de 100% da
Parcela Fixa (70% da Contraprestação
Total)
Parcela Fixa
SISTEMA DE PAGAMENTO
Indicadores 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim
AUDITORIA OPERACIONAL
18% 18% 18% 12%
DESEMPENHO DA ATENÇÃO
16%16% 16% 12%
QUALIDADE DA ATENÇÃO
32%32% 32% 36%
GESTÃO DA CLÍNICA4%
4% 4% 6%
INSERÇÃO NO SISTEMA DE SAÚDE
6%6% 6% 10%
GESTÃO DE PESSOAS 12%12% 12% 12%
DESEMPENHO EM CONTROLE SOCIAL
6%6% 6% 6%
DESEMPENHO EM HUMANIZAÇÃO
6%6% 6% 6%
ACREDITAÇÃO 0%0% 0% 0%
TOTAL 100% 100% 100% 100%
Parcela Variável – Hospital do Subúrbio
Critérios de Rateio – 1º ano
Indicadores 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim
AUDITORIA OPERACIONAL
12% 12% 6% 6%
DESEMPENHO DA ATENÇÃO
12% 12% 6% 6%
QUALIDADE DA ATENÇÃO
36%36% 32% 32%
GESTÃO DA CLÍNICA6%
6% 6% 6%
INSERÇÃO NO SISTEMA DE SAÚDE
10%10% 8% 8%
GESTÃO DE PESSOAS 12%12% 10% 10%
DESEMPENHO EM CONTROLE SOCIAL
6%6% 6% 6%
DESEMPENHO EM HUMANIZAÇÃO
6%6% 6% 6%
ACREDITAÇÃO 0%0% 20% 20%
RESIDÊNCIA MÉDICA 0%0% 20% 20%
TOTAL 100% 100% 100% 100%
Critérios de Rateio – 2º ano em diante
SISTEMA DE PAGAMENTO
Indicadores 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim
AUDITORIA OPERACIONAL
18% 18% 18% 12%
DESEMPENHO DA ATENÇÃO
14%14% 14% 14%
QUALIDADE DA ATENÇÃO
32% 32% 32% 32%
GESTÃO DA CLÍNICA6%
6% 6% 6%
INSERÇÃO NO SISTEMA DE SAÚDE
6%6% 6% 8%
GESTÃO DE PESSOAS 12%12% 12% 12%
DESEMPENHO EM CONTROLE SOCIAL
6%6% 6% 8%
DESEMPENHO EM HUMANIZAÇÃO
6%6% 6% 8%
ACREDITAÇÃO 0%0% 0% 0%
TOTAL 100% 100% 100% 100%
Parcela Variável – Hospital da Criança
Critérios de Rateio – 1º ano
Indicadores 1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim
AUDITORIA OPERACIONAL
12% 12% 6% 6%
DESEMPENHO DA ATENÇÃO
14% 14% 7% 7%
QUALIDADE DA ATENÇÃO
36%36% 30% 36%
GESTÃO DA CLÍNICA6%
6% 6% 6%
INSERÇÃO NO SISTEMA DE SAÚDE
6%6% 3% 3%
GESTÃO DE PESSOAS 8%8% 8% 8%
DESEMPENHO EM CONTROLE SOCIAL
10%10% 6% 10%
DESEMPENHO EM HUMANIZAÇÃO
8%8% 8% 4%
ACREDITAÇÃO 0%0% 20% 20%
RESIDÊNCIA MÉDICA 0%0% 6% 0%
TOTAL 100% 100% 100% 100%
Critérios de Rateio – 2º ano em diante
SISTEMA DE PAGAMENTO
Parcela Variável
Meta atingida Valor a pagar
Entre 95% e 100% 100%
Entre 90% e 95% 95%
Entre 85% e 90% 90%
Entre 80% e 85% 80%Entre 75% e
80%70%
Entre 70% e 75% 50%
<70% Zero
Critérios de Pagamento
SUMÁRIO
1. DIRETRIZES DO PROJETO1. DIRETRIZES DO PROJETOPremissas geraisPremissas geraisBenefícios do modeloBenefícios do modeloMix de serviçosMix de serviços
2.2. CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAISCUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS Dimensionamento e custos de pessoalDimensionamento e custos de pessoal
Outros custos operacionaisOutros custos operacionais Despesas operacionaisDespesas operacionais
Despesas pré-operacionaisDespesas pré-operacionais
3. INVESTIMENTOS3. INVESTIMENTOS EquipamentosEquipamentos Outros itens de investimentoOutros itens de investimento
4. ESTIMATIVA DE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO4. ESTIMATIVA DE CAPACIDADE DE PRODUÇÃO Metas Quantitativas por hospitalMetas Quantitativas por hospital
5. TAXA INTERNA DE RETORNO 5. TAXA INTERNA DE RETORNO
6. SISTEMA DE PAGAMENTO6. SISTEMA DE PAGAMENTO
7. DELIBERAÇÕES, CRONOGRAMA E PRÓXIMOS PASSOS7. DELIBERAÇÕES, CRONOGRAMA E PRÓXIMOS PASSOS
ANEXOSANEXOS
CRONOGRAMA E DELIBERAÇÕES
INSERIR
ANEXOS
1.1. MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS METAS QUANTITATIVASQUANTITATIVAS
2.2. CUSTOS E DESPESASCUSTOS E DESPESASNaturezaNaturezaFontes dos dadosFontes dos dados
3.3. PREMISSAS DO CÁLCULO DA TIRPREMISSAS DO CÁLCULO DA TIR
4.4. CÁLCULO DOS PESOS DAS ATIVIDADESCÁLCULO DOS PESOS DAS ATIVIDADES
5.5. OUTRAS REFERÊNCIASOUTRAS REFERÊNCIAS
MEMÓRIA DE CÁLCULO
METAS QUANTITATIVAS
Dias do ano......................................................... 365 diasNúmero de semanas/ano.................................... 52 semanasDias úteis do ano................................................. 225 diasFeriados do ano................................................... 16 diasSábados/Domingos do ano.................................102 dias
Internações:
-Taxa de Ocupação= 80%
Nº. de Leitos x 365 dias- Leitos dia =--------------------------------------- 12 meses Nº. de Pacientes Dia- Total de Saídas =--------------------------------------- Tempo Médio de Permanência
Atendimentos Ambulatoriais:•Consultas- Estima-se em 15 minutos (hora-assistencial =0,25) o tempo médio de uma consultaAtendimento de emergência: 15% das consultas estimadas
MEMÓRIA DE CÁLCULO
METAS QUANTITATIVAS
Dias do ano......................................................... 365 diasNúmero de semanas/ano.................................... 52 semanasDias úteis do ano................................................. 225 diasFeriados do ano................................................... 16 diasSábados/Domingos do ano.................................102 dias
Parâmetros para exames laboratoriais:Ambulatório:- 30% das consultas ambulatoriais geram exames laboratoriais-Anatomia patológica : Anatomia Patológica. -5,54% do total de consultas. Citologia- 48 exames por dia (4 técnicos-12 exames por técnico) - Urgência e Emergência:- 40% dos atendimentos geram exames laboratoriais-25 exames laboratoriais / 100 atendimentos de urgência/emergência
Observação:- 100% dos pacientes em regime de observação geram exames laboratoriais-Sete exames laboratoriais / paciente em observação
Exames radiológicos:- 02 exames radiológicos /100 consultas de pediatria- 08 exames radiológicos /100 consultas de clinica cirúrgica- 30 exames radiológicos /100 consultas de traumato-ortopedia-05 exames radiológicos /100 consultas de urgência /emergência
Tomografia:- 03 Exames/ hora- 24 Exames/dia- 10% Exames de Emergência
Parâmetros para exames laboratoriais:
Ressonância Nuclear Magnética:- 02 Exames/hora-16 Exames por dia
- 10% de Emergência
Ultra-som - 02 exames por hora - 16 exames por dia - 10% de exames de emergência
Endoscopia e Colonoscopia- 02 Exames/hora- 16 Exames por dia-10% de Emergência
Métodos Diagnósticos em especialidades - Eletrocardiograma* - 03/hora/aparelho- Eletro encefalograma - 02/horaO2 equipamentos para uso ambulatorial
Hemodinâmica- 02 Exames/hora- 16 Exames por dia-10% de Emergência
Tratamento em Oncologia - 2,5 por hora
31
MEMÓRIA DE CÁLCULO
METAS QUANTITATIVAS
Hospital do Subúrbio
Internação Adulto60% de Leitos Clínicos- 6840% de Leitos cirúrgicos – 46
03 dias
Internação Pediátrica 03 dias
UTI Adulto 5,5 dias
UTI Pediátrica 08 dias
Semi Intensiva Adulto 04 dias
Semi Intensiva Pediátrica 04 dias
Unidade de Queimados 20 dias
Internação Adulto60% de Leitos Clínicos- 6840% de Leitos cirúrgicos – 46
114
Internação Pediátrica 64
UTI Adulto 20
UTI Pediátrica 10
Semi Intensiva Adulto
20
Semi Intensiva Pediátrica
10
Unidade de Queimados 10
Total 248
Número de Leitos Média de Permanência
32
MEMÓRIA DE CÁLCULO
METAS QUANTITATIVAS
Hospital da Criança- Primeiro AnoNúmero de Leitos Média de Permanência
Clínica Pediátrica (geral e especializada)
52
Cirurgia Infantil (geral e especializada)
35
Internação Domiciliar 15
Lactentes 13
UTI Pediátrica 10
UTI Neonatal 10
Semi Intensiva Neonatal 20
Semi Intensiva Pediátrica 15
TOTAL 170
Clínica Pediátrica (geral e especializada)3,6 dias
Cirurgia Infantil (geral e especializada)04 dias
Internação Domiciliar07 dias
Lactentes04 dias
UTI Pediátrica08 dias
UTI Neonatal10,1 dias
Semi Intensiva Pediátrica04 dais
Semi Intensiva Neonatal05 dias
33
MEMÓRIA DE CÁLCULO
METAS QUANTITATIVAS
Hospital da Criança- Segundo AnoNúmero de Leitos Média de Permanência
Clínica Pediátrica (geral e especializada)3,6 dias
Cirurgia Infantil (geral e especializada)04 dias
Internação Domiciliar07 dias
Lactentes04 dias
UTI Pediátrica08 dias
UTI Neonatal10,1 dias
Semi Intensiva Pediátrica04 dais
Semi Intensiva Neonatal05 dias
Clínica Pediátrica (geral e especializada)
104
Cirurgia Infantil (geral e especializada)
70
Internação Domiciliar 30
Lactentes 26
UTI Pediátrica 30
UTI Neonatal 10
Semi Intensiva Neonatal 20
Semi Intensiva Pediátrica 30
TOTAL 320
34
CUSTOS E DESPESAS
Natureza
Investimentos Natureza Fonte
Equipamentos
Mobiliário De escritório HC Marília
Infraestrutura No-Break, Geradores, etc
VeículosVeículo de apoio,
Ambulâncias
TI e Equipamentos de Informática
Sistema de Gestão Hospitalar, Infra-
Estrutura, Manutenção
Sistemas de Segurança
Vigilância Eletrônica
Helpdesk/CRM
TOTAL
Investimentos Natureza Fonte
Manutenção Equipamentos e Edifício
TOTAL
CUSTOS E DESPESAS
- Hospital das Clínicas de MaríliaHospital das Clínicas de Marília
- 12 Hospitais do Estado de São Paulo12 Hospitais do Estado de São Paulo
- Receita Federal do BrasilReceita Federal do Brasil
- PROAHSAPROAHSA
- EmbasaEmbasa
- CADTERC (CADTERC (www.cadterc.sp.gov.br))
- Concessionárias de veículosConcessionárias de veículos
Fontes dos dados
TIR
ESTRUTURA DE CAPITAL
% Patrimônio (Equity) 30.0% 45.0%
% Dívida 70.0% 55.0%
Dívida / Equity 2.33 1.22
CUSTO DO PATRIMONIO
Taxa livre de risco 5.7% 5.7%
Prêmio de mercado 5.1% 5.1%
Beta não-alavancado 0.64 1.03
Benefício fiscal da dívida 34.0% 34.0%
Beta alavancado 1.6 1.9
Prêmio de mercado ajustado 8.3% 9.5%
Prêmio de Risco País 6.7% 6.7%
Prêmio de Risco Regulatório 0.0% 0.0%
Prêmio Small Cap 0.0% 0.0%
Custo da equity (US$) 20.7% 21.9%
CUSTO DA DÍVIDA
Custo da dívida (em R$) 11.8% 12.6%
Custo da dívida pós-tributação 7.8% 8.3%
WACC (US$)WACC nominal depois de tributação 11.7% 14.4%Taxa de inflação norte-americana 2.5% 2.5%
WACC real depois dos tributos 8.9% 11.6%WACC (Em R$)
Desvalorização 2.0% 2.0%Custo do patrimonio nominal (Em R$) 23.1% 24.3%
WACC nominal (Em R$) 12.38% 15.52%
WACC real (Em R$) 8.06% 11.07%
FONTE DOS DADOS:
Custo do Patrimônio:Taxa livre de risco: US Treasury Beta não-alavancado: Bloomberg / Google Finance Risco País: JP Morgan Custo da Dívida: Custo Ponderado: BNDES e IFC Benefício fiscal: Receita Federal WACC: Inflação norte-americana: US Treasury Inflação brasileira: BCB
Custo Médio Ponderado de Capital, em R$ (moeda constante): 8,06% a 11,07% a.a.
Financiamento externo: 80/20 x 60/40
Beta não-alavancado: 10 anos x 52 semanas
CMPC Médio: 9,6% a.a.
PESO DAS ATIVIDADES
AtividadeQuantidades
/ MêsValor
Total/MêsValor
Total/Ano%
Internação Hospitalar -
Saída
937 2.851.099 34.213.19
7
69.91
Atendimentos Ambulatoriais e
de Urgência
10.952 907.325 10.887.91
9
22.25
SADT 13.142 319.600 3.835.207 7.84
Contraprestação – Parcela Fixa
Hospital da Criança – 1º Ano
AtividadeQuantidades
/ MêsValor
Total/MêsValor
Total/Ano%
Internação Hospitalar -
Saída
1.755 4.471.825 53.661.900 70
Atendimentos Ambulatoriais e
de Urgência
18.341 1.486.909 17.842.915 23.28
SADT 18.089 429.050 5.148.609 6.72
Hospital do Subúrbio – 1º Ano
Custos unitários estimados com base em 12 hospitais do Estado de São Paulo
Pesos são definidos pelos custos unitários – regra contratual de ajuste do peso a ser definida
Hospital do Subúrbio
Anexo 2. Quadro comparativo Hospital do Subúrbio (HS) e Hospital da Criança (HC)
Custo e Despesa (1) HS HC
ANAHP - NE
(%) (%) (%)
Manutenção 7 4
Medicamentos 39 49
Adm, Geral 33 35
Utilidades 7 5
Depreciação 14 8
Total 100 100
(1) Exclui gastos com Pessoal para fins de comparação(2) Anahp, hospitais de corpo aberto
Fonte: Modelo, Sinha 2002-2007 (Anahp)
Indicadores HS HCANAHP- Brasil
ANAHP- NE
Pessoal/ leito (2) 6.3 5.3 7.0
Media de Permanência
2.9 4.2 4.8
Indicadores HS HCANAHP- Brasil
Mg EBITDA (1) [8%] 20%
Rec. Líquida/ saída
[R$4.202] R$5.716
Rec. Líquida/ leito/dia
[R$944] R$1.213
(1) EBITDA = lucro operacional (+) depreciação, Margem EBITDA = EBITDA/ Receita Líquida
Fonte: Modelo, Boletim Sinha 2T08 (Anahp)