Post on 08-Nov-2018
Contas a Receber -
Veículos
Índice:
Recebimento veículos
Cap. 01 – Cadastro de clientes
Cap. 02 – Recibo de pagamento de veículo
Cap. 03 – Efetivação de recebimento de veículo
Cap. 04 – Consulta parcela do pedido de venda Manutenções
Cap. 05 – Estorno da parcela de veículo
Cap. 06 – Alteração do proprietário no pedido de venda contabilizado
Cap. 07 – Cancelamento do pedido de venda efetivado
Cap. 08 – Pedido de venda
Cap. 09 – Veículos faturados em aberto
Cap. 10 – Substituição cheques devolvidos do pedido de venda
Geral
Capitulo 01
Cadastro de Pessoas
É o programa responsável pelo cadastro de pessoas podendo ser fornecedores ou clientes.
Pessoa Física:
1 = CPF
Somente para pessoa jurídica.
Incluir CPF que vai cadastrar.
Dados que irão para o SPED.
Geral
Capitulo 01
Pessoa Jurídica:
Incluir o CNPJ que vai cadastrar.
Data da fundação é importante porque essa informação que vai para o envio dos
arquivos fiscais SPED. Inclusive o cadastro da concessionária.
Quando houver
Utilizar ISENTO somente quando não houver. Caso
informe e isento e houver a
nota será recusada no SEFAZ.
2 = CNPJ
Dados que irão para o SPED.
Geral
Capitulo 01
Como se trata de pessoa jurídica vai abrir a tela para indicar as informações complementares.
Para efeitos fiscais, é muito importante a exatidão dos dados informados, incluindo inscrição municipal e inscrição estadual para pessoa jurídica e data de nascimento e RG para pessoa física.
Para cliente que eu não quero que retenha os impostos. Mesmo tendo nos serviços a
retenção cadastrada o sistema busca daqui os parâmetros para retenção.
Quando eu quero que retenha o ISS, informo SIM. Necessário cadastro FISC0120 – Pelo Dep. Fiscal.
E-mail para envio da nota fiscal eletrônica.
No gerenciador de envio da nota para receita
precisa estar cadastrado o diretório, só assim a NF
vai via arquivo. (e-Monitor – e-Conect).
Geral
Capitulo 01
A próxima etapa é cadastro de endereços, podendo ter sequências de endereços para cobrança, entrega e novo endereço. Para efeitos fiscais os campos CEP, fone, bairro e celular são obrigatórios. Caso não possua o número do celular, repita o mesmo número do telefone fixo:
Nas mudanças de endereço, nunca exclua ou altere o cadastro de endereços. Desative o endereço antigo e crie um novo endereço.
Exercícios Propostos
Usar o seu CPF para cadastrar um cliente.
Caso não possua o CEP, consulte em:
www.correios.com.br E = Entrega C = Cobrança
Ctrl-E para localizar a Cidade.
Mesmo código do IBGE.
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Capitulo 02
Emissão do recibo de venda do veículo
Os pedidos de venda de veículos contêm parcelas a receber. Para as parcelas que são recebidas pelo caixa usamos o programa VEIC0405. A condição para que as parcelas possam ser recebidas através do VEIC0405 é que o pedido de venda esteja como “S” na coluna recibo, abaixo a visualização:
Para que o recibo seja emitido, será utilizado o VEIC0405 informando o número do pedido, e em seguida, aparece o nome do cliente, confirme em Sim:
Na parcela que precisa emitir o recibo colocamos “S”.
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Capitulo 02
Em seguida, pergunta se deseja informar as parcelas a serem impressas, confirme:
Confirme com S as parcelas que estão sendo recebidas.
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Capitulo 02
Ao dar Esc, o recibo é aberto para ser impresso:
Exercícios Propostos
Emitir um recibo de uma parcela de veículo.
Colocar o logo da empresa
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Capitulo 03
Efetivação do recebimento do veículo
Para efetivar o recebimento de um veículo usamos o programa VEIC0407 nele vamos informar a data de recebimento e contabilizar o recebimento: Vamos informar o número do pedido e em seguida confirmar em Sim:
Irão aparecer parcelas que tem para contabilizar o recebimento vamos até ela e dar Enter:
Para contabilizar damos enter. Para estornar um recebimento feito através do programa VEIC0405,
damos Ctrl-B conforme mensagem:
Ou zero para trazer todos os pedidos que estão com parcelas para receber.
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Capitulo 03
Após confirmar vem a pergunta se deseja informar alguma observação na parcela.
Depois confirma a contabilização:
Se optar por Sim, abre o campo para colocar a observação.
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Capitulo 03
O sistema abrirá o campo para informar a data do recebimento, após informar confirmar em Sim.
: Depois de confirmar abre a tela para informar os dados da conta débito:
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Capitulo 03
Confirme em seguida:
Aparece a mensagem de confirmação:
Exercícios Propostos
Efetivar o recebimento da parcela do pedido de venda.
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Capitulo 04
Consulta parcelas do pedido de venda
Para verificar as baixas, consulte pelo VEIC0408:
Use qualquer um dos critérios de pesquisa para consultar as parcelas:
Entramos em selecionar.
Vamos informar o número do pedido de venda.
Podemos consultar por CNPJ/CPF
chassis do carro.
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Capitulo 04
Abre a tela para selecionar agente, depois confirma em Sim:
Ao dar enter aparecerá os dados resumido do pedido.
Informamos “0” para trazer o pedido de todos os agentes independentes da filial que
esteja cadastrado.
Informa se o veículo esta
faturado Sim ou Não.
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Capitulo 04
Tecle Enter para consultar as parcelas:
As parcelas recebidas estarão com OK. Para ver os dados do recebimento damos Enter.
Exercícios Propostos
Consultar parcelas de um pedido de venda.
Parcelas recebidas.
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Capitulo 05
Estorno da parcela veículo no caixa / bancos Este processo é necessário executar nos seguintes casos:
Desistência da compra pelo cliente;
Recusa do financiamento;
Alteração no pedido de venda, entre outros. O cancelamento do pedido de venda será possível se não houver nenhum pagamento efetuado pelo cliente baixado, este programa é para o estorno da baixa do recebimento, pois somente após este processo é possível efetuar a alteração ou cancelamento do pedido.
Ao informar o numero do pedido de venda, surgirá o pedido relacionado abaixo, tecle Enter para que possa estar efetuando o estorno de acordo com a parcela baixada.
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Capitulo 05
Ao teclar Enter surgirão as parcelas que o cliente teria que estar efetuando o pagamento ou que já foram pagos e compensados pelo financeiro, selecionar a forma que deseja que seja feito o estorno.
É necessário confirmar a data informada.
Ao selecionar o campo, tecle Ctrl+B para que o estorno seja efetuado.
Surgirá o informativo do Caixa e Bancos solicitando a data do
lançamento para a contabilização, informe-a e tecle Enter.
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Capitulo 05
É necessário confirmar o estorno da parcela.
Exercícios Propostos
Estornar parcela baixada incorretamente.
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Capitulo 06
Alteração do proprietário no pedido de venda já contabilizado Há casos em que o cliente na ultima hora antes do faturamento deseja alterar o nome que irá sair na nota fiscal e assim a documentação e todas as outras informações sobre o cliente, após o processo ter sido contabilizado não poderá haver mais alteração alguma exceto o responsável, que poderá somente alterar os dados do cliente.
Exercícios Propostos
Alterar proprietário do pedido de venda.
Ao informar o número do pedido de venda a ser alterado, surgirão os dados do proprietário e responsável atual, logo abaixo informar os dados do CPF ou CNPJ do novo proprietário ou responsável.
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Capitulo 07
Cancelamento de pedido de venda efetivado
Para cancelar o pedido de venda usamos o programa VEIC0403 Cancelamento de pedido de venda. Este programa é liberado geralmente para o gerente de veículos novos, para que seja evitado o cancelamento de pedido freqüente.
Exercícios Propostos
Cancelar pedido de venda.
Ao informar o número do pedido de venda a ser cancelado, surgirá automaticamente a tela com a data e hora do pedido e quem foi o vendedor, com o motivo a ser informado.
Teclando Ctrl+E, surgirá a caixa de ajuda para que seja informada a observação referente ao cancelamento.
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Capitulo 08
Pedido de venda de veículos Após o vendedor fechar a venda com o cliente, todo processo é encaminhado ao financeiro para que se possa efetuar as baixas de pagamentos efetuados pelos clientes e nos casos de bancos também. O VEIC0400 é um programa aonde o vendedor coloca todas as informações sobre a venda, os dados do cliente, dados do banco, forma de pagamento, valor, parcelas, recebimentos, acessórios entre outras informações.
O campo Proprietário sempre será o cliente que está efetuando a compra, o Responsável é a pessoa que esta efetuando o pagamento da parcela, caso tenha financiamento, consórcio ou outro tipo de arrendamento será o banco pagador, este processo não pode ser esquecido, o vendedor deverá informar a forma de pagamento e este estar parametrizado para estar emitindo a nota fiscal com o arrendamento correto.
Dados do veículo e vendedor.
É muito importante não confundir os campos Proprietário e o Responsável.
Processo onde é informado como será a impressão da nota fiscal de acordo com o tipo de financiamento informado.
Valor do veículo.
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Capitulo 08
Parcelas a serem pagas pelo cliente.
Exercícios Propostos
Alterar parcela do pedido de venda.
1 - Teclando Ctrl+E na forma de pagamento surgirá à caixa de ajuda com as informações de todas as condições de pagamento que o cliente poderá estar efetuando para o pagamento do veículo. 2 - Caso seja pré-datado ou previsto para dias futuros, informar a quantidade de dias que o sistema calcula automaticamente a data exata do pagamento. 3 - Valor que será pago de acordo com a forma de pagamento informada para o veículo. 4 - Valor que será pago de acordo com a forma de pagamento informada para outras vendas. 5 - Possibilita a impressão do recibo para entregar ao cliente através do programa VEIC0405. 6 - CNPJ / CPF do responsável pelo pagamento.
1 2 3 4
2 52
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Capitulo 09
Veículos faturados em aberto
Para verificar os veículos faturados com parcelas em aberto utilizar o VEIC4340: Faturados: Emite relatório resumido dos veículos faturados. Vendidos: Emite relatório resumido dos veículos ainda não faturados. Abertos: Emite relatório completo dos veículos faturados ou não.
Selecionamos a próxima opção.
Informe o intervalo desejado:
Informar períodos
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Capitulo 09
Vamos preenchendo os demais campos conforme necessidade.
Continuando.
Tipo de Veículo N = Novos U = Usados T = Todos
Ctrl-E para selecionar ou em branco para todos.
Ctrl-E para selecionar o tipo de Venda, ou em branco para todos os tipos.
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Capitulo 09
Vamos aos próximos:
Confirma em Sim:
Vamos filtrar as informações conforme opções do rodapé.
Tipo de relatório. R = Relatório P= Planilha Excel
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Capitulo 09
Vamos em visualizador.
Modelo relatório:
Modelo excel.
Exercícios Propostos
Consultar parcelas de um pedido de venda.
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Capitulo 10
Substituição cheques devolvidos do pedido de venda
Para substituir um cheque que será trocado no pedido de venda vamos utilizar o programa VEIC0404:
Vamos inserir o número do pedido de venda.
Ao inserir o pedido já aparece o cheque que está como devolvido
no pedido de venda.
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Capitulo 10
Damos Enter para selecionar o cheque e abrir a tela para informar a nova forma de recebimento.
Ctrl-E abre as formas de
recebimento
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Capitulo 10
Após passar por todos os campos, confirme em Sim:
Informe a data do lançamento.
Confirme em Sim e aparece a mensagem.
Rascunho
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Rascunho
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