Como alcançar maior governança fiscal com o SAP TDF –

Tax Declaration Framework

Palestrante: Karen Rodrigues – Consultora TDF e Especialista Fiscal

AGENDA

• Cenário do cliente

• Escolha do SAP TDF

• Desafio do projeto

• Escopo

• Arquitetura da solução

• Fases do projeto

• Benefícios da solução

• Solução ITS no SAP TDF

• Pontos de atenção

4 Indústrias

1 Transportadora 124 Lojas

ESCOLHA DO SAP TDF

Principais obrigações :

• 4 Sped ECD - média de 12 horas para gerar cada ECD

• 4 Sped ECF - Entrega manual

• 124 Sped EFD ICMS/IPI - média de 1 horas para gerar cada Sped ICMS/IPI

• 22 Gias - média de 25 minutos para gerar cada obrigação

ESCOLHA DO SAP TDF

ESCOLHA DO SAP TDF

Onde estão as problemas/oportunidades

nas gerações das obrigações fiscais?

ESCOLHA DO SAP TDF

• Cliente decidiu não implementar a nova BAdI:

• Novos campos dos dados mestres de clientes, fornecedores e filiais

não foram preenchidos

• Cliente tinha muito tratamento via BAdI para atender as obrigações

acessórias

• Prazo para entrega do projeto era curto

DESAFIOS DO PROJETO

Instalação do TDF;

Instalação do Lumira;

Implementação melhorias do TDF no ECC : Validação online

Implementação do Sped EFD ICMS/IPI

Implementação do Sped ECD

Implementação do Sped ECF

Entrega layout de 22 GIAS

Entrega de 3 relatórios no Lumira

ESCOPO

SAP TDF for Brazil

• Monitor de obrigações fiscais (TOM) – Standard TDF

• Controle de periodo fiscal – Standard TDF

• Sped ECD – Escrituração Contábil Digital

• Sped ECF – Escrituração Contábil Fiscal

• Sped Fiscal – ICMS/IPI

SAP ERP

Melhorias no ERP:

Validação online nos processos de SD/MM em 5 campos.

Controle de periodo fiscal –standard TDF

ITS

• Controle de periodo fiscal – Standard TDF

• Gias – 22 gias

• Analytics – Relatórios no Lumira – 3 relatórios

Native DB

Dentro do TDF RFC

SLT Integração do cupom

fiscal

RFC

SAP HANA with TDF/CTR

ARQUITETURA DA SOLUÇAO

FASES DO PROJETO

• Melhoria do tempo na geração da entrega das obrigações:

• Utilização da validação online para validar o IVA utilizado no pedido de

compras e validar a CST do ICMS, IPI, PIS e COFINS nas notas fiscais

writer e nos processos de MM e SD

• Maior visibilidade e controle das obrigações geradas e entregas utilizando

o Monitor de Obrigações Fiscais do TDF e o Período Fiscal

BENEFICIOS DA SOLUÇAO

SOLUCAO ITS – GIA NO SAP TDF

SOLUCAO ITS – GIA NO SAP TDF

SOLUCAO ITS – GIA NO SAP TDF

SOLUCAO ITS – GIA NO SAP TDF

SOLUCAO ITS – GIA NO SAP TDF

SOLUCAO ITS – COCKPIT CARGA TAB. SHADOWS

SOLUCAO ITS – REGISTRO E111 DO SPED ICMS/IPI

• Analisar as oportunidades de melhoria onde os dados

transacionais são criados: no ECC

• Cliente precisa estar ciente de que os processos precisam

ser corrigidos e não o sistema ajustar os dados para que o

reporte das obrigações fiscais estejam corretos

• Testar o maior numero de variáveis possíveis para evitar

problemas e imprevistos em produção

• Envolver todas as áreas da empresas que gerem dados

transacionais para área fiscal e contabil.

PONTOS DE ATENÇAO

Obrigada!

Karen Rodrigues

Ricardo.Machado@itsgroup.com.br