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BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RF CNPJ 18.466.245/0001-74 ADMINISTRADOR BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A. 92.702.067/0001-96 REFERENCIA: DEZ/2016 RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM % NO MES: 1,17 NO ANO: 14,46 ULTIMOS 12 MESES: 14,46 NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ FAPSBENTO 0130 04.047305.0-2 7780998.8 10.582.946.0001/67 DATA HISTORICO EM COTAS EM R$ VALOR DA COTA 30/11/2016 SALDO ANTERIOR 43.599.458,25484 63.596.349,69 1,45865 27/12/2016 RESGATE 4.332.071,16974 6.384.000,00 1,47366 31/12/2016 SALDO ATUAL 39.267.387,08510 57.947.668,38 1,47572 APLICACOES: 0,00 RESGATES: 6.384.000,00- RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 735.318,69 BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00 IR RETIDO: 0,00 IOF RETIDO: 0,00
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200
BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP CNPJ 04.828.795/0001-81 ADMINISTRADOR BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A. 92.702.067/0001-96 REFERENCIA: DEZ/2016 RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM % NO MES: 1,94 NO ANO: 21,11 ULTIMOS 12 MESES: 21,11 NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ FAPSBENTO INDENIZACOES 0130 04.047475.0-2 7802106.3 10.582.946.0001/67 DATA HISTORICO EM COTAS EM R$ VALOR DA COTA 30/11/2016 SALDO ANTERIOR 6.661,11823 44.475,11 6,67683 31/12/2016 SALDO ATUAL 6.661,11823 45.338,25 6,80641 APLICACOES: 0,00 RESGATES: 0,00 RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 863,14 BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00 IR RETIDO: 0,00 IOF RETIDO: 0,00
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200
BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 30 - F. INVEST R F L P CNPJ 19.882.173/0001-09 ADMINISTRADOR BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A. 92.702.067/0001-96 REFERENCIA: DEZ/2016 RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM % NO MES: 0,73 NO ANO: 6,95 ULTIMOS 12 MESES: 6,95 NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ FAPSBENTO 0130 04.047305.0-2 7780998.8 10.582.946.0001/67 DATA HISTORICO EM COTAS EM R$ VALOR DA COTA 30/11/2016 SALDO ANTERIOR 3.200.000,00000 4.005.920,00 1,25185 31/12/2016 SALDO ATUAL 3.200.000,00000 4.035.456,00 1,26108 APLICACOES: 0,00 RESGATES: 0,00 RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 29.536,00 BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00 IR RETIDO: 0,00 IOF RETIDO: 0,00
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200
BANRISUL PREV. MUNIC. III FI RF LP CNPJ 11.311.863/0001-04 ADMINISTRADOR BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A. 92.702.067/0001-96 REFERENCIA: DEZ/2016 RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM % NO MES: 2,82 NO ANO: 23,38 ULTIMOS 12 MESES: 23,38 NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ FAPSBENTO 0130 04.047305.0-2 7780998.8 10.582.946.0001/67 DATA HISTORICO EM COTAS EM R$ VALOR DA COTA 30/11/2016 SALDO ANTERIOR 11.207.491,00674 25.989.275,03 2,31892 31/12/2016 SALDO ATUAL 11.207.491,00674 26.723.813,99 2,38446 APLICACOES: 0,00 RESGATES: 0,00 RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 734.538,96 BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00 IR RETIDO: 0,00 IOF RETIDO: 0,00
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200
BANRISUL PREV. MUNIC. IV FI RF LP CNPJ 15.283.593/0001-18 ADMINISTRADOR BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A. 92.702.067/0001-96 REFERENCIA: DEZ/2016 RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM % NO MES: 2,96 NO ANO: 24,24 ULTIMOS 12 MESES: 24,24 NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ FAPSBENTO 0130 04.047305.0-2 7780998.8 10.582.946.0001/67 DATA HISTORICO EM COTAS EM R$ VALOR DA COTA 30/11/2016 SALDO ANTERIOR 1.246.420,81895 1.937.498,78 1,55445 31/12/2016 SALDO ATUAL 1.246.420,81895 1.994.871,53 1,60048 APLICACOES: 0,00 RESGATES: 0,00 RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 57.372,75 BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00 IR RETIDO: 0,00 IOF RETIDO: 0,00
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200
BANRISUL SOBERANO FI RF SIMPLES LP CNPJ 11.311.874/0001-86 ADMINISTRADOR BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A. 92.702.067/0001-96 REFERENCIA: DEZ/2016 RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM % NO MES: 1,06 NO ANO: 13,32 ULTIMOS 12 MESES: 13,32 NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ FAPSBENTO 0130 04.047305.0-2 7780998.8 10.582.946.0001/67 DATA HISTORICO EM COTAS EM R$ VALOR DA COTA 30/11/2016 SALDO ANTERIOR 1.969.205,40692 3.883.332,10 1,97203 31/12/2016 SALDO ATUAL 1.969.205,40692 3.924.606,63 1,99299 APLICACOES: 0,00 RESGATES: 0,00 RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 41.274,53 BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00 IR RETIDO: 0,00 IOF RETIDO: 0,00
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
A33603162140980701003/01/2017 16:29:58
ClienteAgência 181-3Conta 75000-X F P S P M B G FAPSBGMês/ano referência DEZEMBRO/2016
BB Acoes Petrobras - CNPJBB ACOES PETROBRASData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2016 SALDO ANTERIOR 1.435.974,11 281.304,64048013/12/2016 RESGATE 1.407.182,02 281.304,640480 5,002342000
Aplicação 01/11/2012 349.783,01 69.923,848927Aplicação 28/10/2014 1.057.399,01 211.380,791553
30/12/2016 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 1.435.974,11APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 1.407.182,02RENDIMENTO BRUTO (-) -28.792,09IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO -28.792,09SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota30/11/2016 5,10469400030/12/2016 4,693585000
RentabilidadeNo mês -8,0535No ano 102,5748Últimos 12 meses 102,5748
BB Acoes Vale - CNPJBB ACOES VALEData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2016 SALDO ANTERIOR 2.728.601,29 334.380,66691113/12/2016 RESGATE 2.748.612,70 334.380,666911 8,220010823
Aplicação 28/01/2013 578.409,56 70.366,033922Aplicação 28/10/2014 2.170.203,14 264.014,632989
30/12/2016 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 2.728.601,29APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 2.748.612,70RENDIMENTO BRUTO (+) 20.011,41IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 20.011,41SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota30/11/2016 8,16016462830/12/2016 7,504022313
RentabilidadeNo mês -8,0407No ano 103,8625Últimos 12 meses 103,8625
BB PREVID IMA-B TP - CNPJBB PREVID IMA-B TPData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2016 SALDO ANTERIOR 2.027.660,77 526.752,26486230/12/2016 SALDO ATUAL 2.086.266,14 526.752,264862 526.752,264862
Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 2.027.660,77APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 58.605,37IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 58.605,37SALDO ATUAL = 2.086.266,14
Valor da Cota30/11/2016 3,84936317730/12/2016 3,960621112
RentabilidadeNo mês 2,8902No ano 24,5157Últimos 12 meses 24,5157
BB Previd TP IPCA II - CNPJBB PREVID TP IPCA IIData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2016 SALDO ANTERIOR 2.593.003,95 1.752.328,45166030/12/2016 SALDO ATUAL 2.628.030,27 1.752.328,451660 1.752.328,451660
Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 2.593.003,95APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 35.026,32IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 35.026,32SALDO ATUAL = 2.628.030,27
Valor da Cota30/11/2016 1,47974767630/12/2016 1,499736118
RentabilidadeNo mês 1,3508No ano 15,7854Últimos 12 meses 15,7854
BB Previd Ações Gov. - CNPJBB PREVID AÇÕES GOV.Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2016 SALDO ANTERIOR 860.590,04 540.537,43422430/12/2016 SALDO ATUAL 848.320,51 540.537,434224 540.537,434224
Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 860.590,04APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (-) -12.269,53IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO -12.269,53SALDO ATUAL = 848.320,51
Valor da Cota30/11/2016 1,59210073230/12/2016 1,569401958
RentabilidadeNo mês -1,4257No ano 28,3849Últimos 12 meses 28,3849
BB Prev TP IPCA IV - CNPJBB PREV TP IPCA IV
Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas30/11/2016 SALDO ANTERIOR 13.882.781,77 9.515.645,53291130/12/2016 SALDO ATUAL 13.980.785,31 9.515.645,532911 9.515.645,532911
Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 13.882.781,77APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 98.003,54IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 98.003,54SALDO ATUAL = 13.980.785,31
Valor da Cota30/11/2016 1,45894271930/12/2016 1,469241920
RentabilidadeNo mês 0,7059No ano 13,0432Últimos 12 meses 13,0432
BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2016 SALDO ANTERIOR 29.647.862,92 14.353.252,26082830/12/2016 SALDO ATUAL 29.994.068,97 14.353.252,260828 14.353.252,260828
Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 29.647.862,92APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 346.206,05IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 346.206,05SALDO ATUAL = 29.994.068,97
Valor da Cota30/11/2016 2,06558502430/12/2016 2,089705415
RentabilidadeNo mês 1,1677No ano 14,4830Últimos 12 meses 14,4830
BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFILData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2016 SALDO ANTERIOR 10.877.793,28 6.057.621,41771316/12/2016 APLICAÇÃO 4.155.794,72 2.299.992,561790 1,806873113 8.357.613,97950330/12/2016 SALDO ATUAL 15.178.057,05 8.357.613,979503 8.357.613,979503
Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 10.877.793,28APLICAÇÕES (+) 4.155.794,72RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 144.469,05IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 144.469,05SALDO ATUAL = 15.178.057,05
Valor da Cota30/11/2016 1,79572022330/12/2016 1,816075388
RentabilidadeNo mês 1,1335
No ano 13,8794Últimos 12 meses 13,8794
BB Previd IPCA III - CNPJBB PREVID IPCA IIIData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2016 SALDO ANTERIOR 4.513.682,94 3.000.000,00000030/12/2016 SALDO ATUAL 4.587.846,29 3.000.000,000000 3.000.000,000000
Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 4.513.682,94APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 74.163,35IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 74.163,35SALDO ATUAL = 4.587.846,29
Valor da Cota30/11/2016 1,50456098030/12/2016 1,529282095
RentabilidadeNo mês 1,6430No ano 19,9783Últimos 12 meses 19,9783
BB PREVID RF IDKA 20 - CNPJBB PREVID RF IDKA 20Data Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2016 SALDO ANTERIOR 134.495,46 100.705,76803830/12/2016 SALDO ATUAL 142.090,01 100.705,768038 100.705,768038
Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 134.495,46APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 7.594,55IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 7.594,55SALDO ATUAL = 142.090,01
Valor da Cota30/11/2016 1,33552882630/12/2016 1,410942095
RentabilidadeNo mês 5,6466No ano 39,1569Últimos 12 meses 39,1569
BB Ações Pipe FIC FI - CNPJBB AÇÕES PIPE FIC FIData Histórico Valor Valor IR Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2016 SALDO ANTERIOR 506.535,49 409.412,22152830/12/2016 SALDO ATUAL 510.097,60 409.412,221528 409.412,221528
Resumo do mêsSALDO ANTERIOR 506.535,49APLICAÇÕES (+) 0,00RESGATES (-) 0,00RENDIMENTO BRUTO (+) 3.562,11IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00IOF (-) 0,00RENDIMENTO LÍQUIDO 3.562,11SALDO ATUAL = 510.097,60
Valor da Cota30/11/2016 1,23722610630/12/2016 1,245926664
RentabilidadeNo mês 0,7032No ano 23,3054Últimos 12 meses 23,3054
Transação efetuada com sucesso por: J7525225 AQUILA DAVI BECKER. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificação
Nome da Agência
PLATAFORMA GOVERNO SERRA GAUCHA Código
2792 Operação
5826 Emissão
03/01/2017
Fundo
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF CNPJ do Fundo
14.508.643/000155 Início das Atividades do Fundo
30/08/2012
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2016 Cota em: 30/12/20161,0495 13,0533 13,0533 1,510976 1,526834
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal Endereço
SBS Quadra 04 Lotes 3/4 Brasília/DF CNPJ da Administradora
00.360.305/000104
Cliente
Nome
FAPS BENTO GONCALVES CPF/CNPJ
10.582.946/000167 Conta Corrente
006.004000392 Mês/Ano
12/2016 Folha
01/01Análise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 923.157,63C 610.967,767196Aplicações 10.073.081,78C 6.618.859,225590Resgates 5.095.368,23D 3.344.908,881000Rendimento Bruto no Mês 30.753,88C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 5.931.625,06C 3.884.918,111786Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
07 / 12 APLICACAO 3.402.067,13C 2.246.220,47519616 / 12 RESGATE 16.000,00D 10.529,016085 IRRF 0,00 IOF 0,0019 / 12 RESGATE 3.110,45D 2.045,902329 IRRF 0,00 IOF 0,0020 / 12 RESGATE 1.865.420,13D 1.226.401,277229 IRRF 0,00 IOF 0,0026 / 12 APLICACAO 1.000.000,00C 656.193,81340427 / 12 RESGATE 3.210.837,65D 2.105.932,685356 IRRF 0,00 IOF 0,0028 / 12 APLICACAO 1.457.741,41C 955.654,11640029 / 12 APLICACAO 4.213.273,24C 2.760.790,820589
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
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Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405001
Ouvidoria:
0800 725 7474 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificação
Nome da Agência
PLATAFORMA GOVERNO SERRA GAUCHA Código
2792 Operação
5826 Emissão
03/01/2017
Fundo
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF CNPJ do Fundo
14.508.643/000155 Início das Atividades do Fundo
30/08/2012
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2016 Cota em: 30/12/20161,0495 13,0533 13,0533 1,510976 1,526834
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal Endereço
SBS Quadra 04 Lotes 3/4 Brasília/DF CNPJ da Administradora
00.360.305/000104
Cliente
Nome
FAPS BENTO GONCALVES CPF/CNPJ
10.582.946/000167 Conta Corrente
006.004001003 Mês/Ano
12/2016 Folha
01/01Análise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 20.388,65C 13.493,695163Aplicações 9.951,40C 6.548,653930Resgates 30.276,95D 19.920,301307Rendimento Bruto no Mês 123,25C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 186,35C 122,047787Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
07 / 12 RESGATE 14.738,12D 9.730,868023 IRRF 0,00 IOF 0,0008 / 12 RESGATE 450,00D 296,972025 IRRF 0,00 IOF 0,0016 / 12 APLICACAO 9.951,40C 6.548,65393020 / 12 RESGATE 350,71D 230,570482 IRRF 0,00 IOF 0,0028 / 12 RESGATE 14.738,12D 9.661,890775 IRRF 0,00 IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficiese de todas as vantagens que os serviços online lhe
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dos extratos, você contribui para preservação do meioambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
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Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405001
Ouvidoria:
0800 725 7474 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificação
Nome da Agência
PLATAFORMA GOVERNO SERRA GAUCHA Código
2792 Operação
5826 Emissão
03/01/2017
Fundo
CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF CNPJ do Fundo
14.508.643/000155 Início das Atividades do Fundo
30/08/2012
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2016 Cota em: 30/12/20161,0495 13,0533 13,0533 1,510976 1,526834
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal Endereço
SBS Quadra 04 Lotes 3/4 Brasília/DF CNPJ da Administradora
00.360.305/000104
Cliente
Nome
FAPS BENTO GONCALVES CPF/CNPJ
10.582.946/000167 Conta Corrente
006.004001046 Mês/Ano
12/2016 Folha
01/01Análise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 204.040,03C 135.038,566275Aplicações 316.609,03C 207.658,367783Resgates 336.249,87D 221.346,104349Rendimento Bruto no Mês 883,38C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 185.282,57C 121.350,829708Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
07 / 12 RESGATE 179.781,01D 118.700,710623 IRRF 0,00 IOF 0,0009 / 12 RESGATE 5.678,99D 3.746,008241 IRRF 0,00 IOF 0,0012 / 12 RESGATE 7.931,16D 5.229,118593 IRRF 0,00 IOF 0,0020 / 12 RESGATE 10.648,87D 7.000,992206 IRRF 0,00 IOF 0,0027 / 12 APLICACAO 316.609,03C 207.658,36778328 / 12 RESGATE 120.132,34D 78.755,368254 IRRF 0,00 IOF 0,0029 / 12 RESGATE 12.077,50D 7.913,906430 IRRF 0,00 IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficiese de todas as vantagens que os serviços online lhe
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Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405001
Ouvidoria:
0800 725 7474 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificação
Nome da Agência
PLATAFORMA GOVERNO SERRA GAUCHA Código
2792 Operação
5404 Emissão
03/01/2017
Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO CNPJ do Fundo
03.737.206/000197 Início das Atividades do Fundo
04/07/2006
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2016 Cota em: 30/12/20161,1072 13,9950 13,9950 2,924917 2,957304
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal Endereço
SBS Quadra 04 Lotes 3/4 Brasília/DF CNPJ da Administradora
00.360.305/000104
Cliente
Nome
FAPS BENTO GONCALVES CPF/CNPJ
10.582.946/000167 Conta Corrente
006.004000392 Mês/Ano
12/2016 Folha
01/01Análise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 8.143.582,25C 2.784.209,686660Aplicações 0,00 0,000000Resgates 1.000.000,00D 338.827,190955Rendimento Bruto no Mês 88.157,19C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 7.231.739,44C 2.445.382,495704Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
26 / 12 RESGATE 1.000.000,00D 338.827,190955 IRRF 0,00 IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficiese de todas as vantagens que os serviços online lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meioambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de email.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405001
Ouvidoria:
0800 725 7474 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
Extrato Mensal
Investidor: FDO DE APOSENT. PENSAO SERV. MUN. BENTO GONÇALVESCPF/CNPJ: 10.582.946/0001-67Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 70, CENTRO, BENTO GONÇALVES, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL, 95700-000.
FI BRASIL 2024 I TP RF CNPJ: 18.598.288/0001-03
Administrador Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FI BRASIL 2024 I TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04 CPF/CNPJ: 18.598.288/0001-03
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:
Descrição Valor Descrição Valor
Rentabilidade Mês 1,77% Rentabilidade Mês Anterior -0,20%
Rentabilidade Últimos 12 meses 22,70% Rentabilidade Ano 22,70%
Data Início 30/11/2016 Data Fim 30/12/2016
VL Cota Data Início R$ 1,309854 VL Cota Data Fim R$ 1,333016
Saldo Bruto Anterior R$ 8.317.572,90 / 6.350.000,000000 Saldo Bruto Final R$ 8.464.651,60 / 6.350.000,000000
Aplicações R$ 0,00 / 0,000000 Rendimento Bruto R$ 147.078,70
Resgates R$ 0,00 / 0,000000 IRRF Provisionado R$ 0,00
IRRF R$ 0,00 IOF Provisionado R$ 0,00
IOF R$ 0,00 Taxa Operacional R$ 0,00
Rendimento Base R$ 0,00 Saldo Líquido R$ 8.464.651,60
Resgate Bruto em Trânsito R$ 0,00
Servico de Atendimento ao CotistaSAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SPCEP 01405-001Ouvidoria 0800 725 7474
Página 1 de 102/01/2017 - 10:28:44
Extrato Mensal
Investidor: FDO DE APOSENT. PENSAO SERV. MUN. BENTO GONÇALVESCPF/CNPJ: 10.582.946/0001-67Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 70, CENTRO, BENTO GONÇALVES, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL, 95700-000.
FI BRASIL 2024 V TP RF CNPJ: 19.768.682/0001-05
Administrador Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FI BRASIL 2024 V TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04 CPF/CNPJ: 19.768.682/0001-05
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:
Descrição Valor Descrição Valor
Rentabilidade Mês 1,77% Rentabilidade Mês Anterior -0,20%
Rentabilidade Últimos 12 meses 22,68% Rentabilidade Ano 22,68%
Data Início 30/11/2016 Data Fim 30/12/2016
VL Cota Data Início R$ 1,171565 VL Cota Data Fim R$ 1,192267
Saldo Bruto Anterior R$ 11.715.650,00 / 10.000.000,000000 Saldo Bruto Final R$ 11.922.670,00 / 10.000.000,000000
Aplicações R$ 0,00 / 0,000000 Rendimento Bruto R$ 207.020,00
Resgates R$ 0,00 / 0,000000 IRRF Provisionado R$ 0,00
IRRF R$ 0,00 IOF Provisionado R$ 0,00
IOF R$ 0,00 Taxa Operacional R$ 0,00
Rendimento Base R$ 0,00 Saldo Líquido R$ 11.922.670,00
Resgate Bruto em Trânsito R$ 0,00
Servico de Atendimento ao CotistaSAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SPCEP 01405-001Ouvidoria 0800 725 7474
Página 1 de 102/01/2017 - 10:37:14
Extrato Mensal
Investidor: FDO DE APOSENT. PENSAO SERV. MUN. BENTO GONÇALVESCPF/CNPJ: 10.582.946/0001-67Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 70, CENTRO, BENTO GONÇALVES, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL, 95700-000.
FI BRASIL 2030 I TP RF CNPJ: 18.598.042/0001-31
Administrador Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FI BRASIL 2030 I TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04 CPF/CNPJ: 18.598.042/0001-31
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:
Descrição Valor Descrição Valor
Rentabilidade Mês 0,71% Rentabilidade Mês Anterior 0,76%
Rentabilidade Últimos 12 meses 12,82% Rentabilidade Ano 12,82%
Data Início 30/11/2016 Data Fim 30/12/2016
VL Cota Data Início R$ 1,26275500 VL Cota Data Fim R$ 1,27167500
Saldo Bruto Anterior R$ 46.721.935,00 / 37.000.000,00000000 Saldo Bruto Final R$ 47.051.975,00 / 37.000.000,00000000
Aplicações R$ 0,00 / 0,00000000 Rendimento Bruto R$ 330.040,00
Resgates R$ 0,00 / 0,00000000 IRRF Provisionado R$ 0,00
IRRF R$ 0,00 IOF Provisionado R$ 0,00
IOF R$ 0,00 Taxa Operacional R$ 0,00
Rendimento Base R$ 0,00 Saldo Líquido R$ 47.051.975,00
Resgate Bruto em Trânsito R$ 0,00
Servico de Atendimento ao CotistaSAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SPCEP 01405-001Ouvidoria 0800 725 7474
Página 1 de 102/01/2017 - 10:45:00
Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificação
Nome da Agência
PLATAFORMA GOVERNO SERRA GAUCHA Código
2792 Operação
5188 Emissão
03/01/2017
Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA GERAL TÍT PÚB R CNPJ do Fundo
11.061.217/000128 Início das Atividades do Fundo
29/06/2010
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2016 Cota em: 30/12/20161,9125 20,9436 20,9436 2,011743 2,050218
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal Endereço
SBS Quadra 04 Lotes 3/4 Brasília/DF CNPJ da Administradora
00.360.305/000104
Cliente
Nome
FAPS BENTO GONCALVES CPF/CNPJ
10.582.946/000167 Conta Corrente
006.004000392 Mês/Ano
12/2016 Folha
01/01Análise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 963.780,33C 479.077,264906Aplicações 0,00 0,000000Resgates 0,00 0,000000Rendimento Bruto no Mês 18.432,50C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 982.212,83C 479.077,264906Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
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Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de email.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405001
Ouvidoria:
0800 725 7474 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificação
Nome da Agência
PLATAFORMA GOVERNO SERRA GAUCHA Código
2792 Operação
5184 Emissão
03/01/2017
Fundo
CAIXA FI BRASIL IMAB TIT PUBL RF L CNPJ do Fundo
10.740.658/000193 Início das Atividades do Fundo
08/03/2010
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2016 Cota em: 30/12/20162,8756 24,5601 24,5601 2,174606 2,237140
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal Endereço
SBS Quadra 04 Lotes 3/4 Brasília/DF CNPJ da Administradora
00.360.305/000104
Cliente
Nome
FAPS BENTO GONCALVES CPF/CNPJ
10.582.946/000167 Conta Corrente
006.004000392 Mês/Ano
12/2016 Folha
01/01Análise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 15.213.140,46C 6.995.814,623922Aplicações 0,00 0,000000Resgates 0,00 0,000000Rendimento Bruto no Mês 437.476,27C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 15.650.616,73C 6.995.814,623922Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficiese de todas as vantagens que os serviços online lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meioambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de email.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405001
Ouvidoria:
0800 725 7474 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificação
Nome da Agência
PLATAFORMA GOVERNO SERRA GAUCHA Código
2792 Operação
5187 Emissão
03/01/2017
Fundo
CX FI BRASIL IMAB 5 TP RF LP CNPJ do Fundo
11.060.913/000110 Início das Atividades do Fundo
29/06/2010
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2016 Cota em: 30/12/20161,3783 15,1911 15,1911 2,125212 2,154503
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal Endereço
SBS Quadra 04 Lotes 3/4 Brasília/DF CNPJ da Administradora
00.360.305/000104
Cliente
Nome
FAPS BENTO GONCALVES CPF/CNPJ
10.582.946/000167 Conta Corrente
006.004000392 Mês/Ano
12/2016 Folha
01/01Análise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 2.435.219,90C 1.145.871,517331Aplicações 0,00 0,000000Resgates 0,00 0,000000Rendimento Bruto no Mês 33.563,73C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 2.468.783,63C 1.145.871,517331Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficiese de todas as vantagens que os serviços online lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meioambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de email.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405001
Ouvidoria:
0800 725 7474 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificação
Nome da Agência
PLATAFORMA GOVERNO SERRA GAUCHA Código
2792 Operação
5568 Emissão
03/01/2017
Fundo
FI CAIXA BRASIL IMA B5+ TP RF LP CNPJ do Fundo
10.577.503/000188 Início das Atividades do Fundo
18/04/2012
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2016 Cota em: 30/12/20163,7046 30,5562 30,5562 1,536226 1,593137
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal Endereço
SBS Quadra 04 Lotes 3/4 Brasília/DF CNPJ da Administradora
00.360.305/000104
Cliente
Nome
FAPS BENTO GONCALVES CPF/CNPJ
10.582.946/000167 Conta Corrente
006.004000392 Mês/Ano
12/2016 Folha
01/01Análise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 40.246.251,88C 26.198.132,229544Aplicações 0,00 0,000000Resgates 0,00 0,000000Rendimento Bruto no Mês 1.490.961,90C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 41.737.213,78C 26.198.132,229544Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
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Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405001
Ouvidoria:
0800 725 7474 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificação
Nome da Agência
PLATAFORMA GOVERNO SERRA GAUCHA Código
2792 Operação
5464 Emissão
03/01/2017
Fundo
CAIXA FI BRASIL IRFM 1 TP RF CNPJ do Fundo
10.740.670/000106 Início das Atividades do Fundo
28/05/2010
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2016 Cota em: 30/12/20161,1802 14,5809 14,5809 1,973971 1,997268
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal Endereço
SBS Quadra 04 Lotes 3/4 Brasília/DF CNPJ da Administradora
00.360.305/000104
Cliente
Nome
FAPS BENTO GONCALVES CPF/CNPJ
10.582.946/000167 Conta Corrente
006.004000392 Mês/Ano
12/2016 Folha
01/01Análise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 8.507.327,77C 4.309.753,169753Aplicações 0,00 0,000000Resgates 0,00 0,000000Rendimento Bruto no Mês 100.404,32C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 8.607.732,09C 4.309.753,169753Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
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Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificação
Nome da Agência
PLATAFORMA GOVERNO SERRA GAUCHA Código
2792 Operação
5168 Emissão
03/01/2017
Fundo
FIC NOVO BRASIL IMAB RENDA FIXA LP CNPJ do Fundo
10.646.895/000190 Início das Atividades do Fundo
26/10/2009
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2016 Cota em: 30/12/20162,8029 24,1375 24,1375 2,321840 2,386920
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal Endereço
SBS Quadra 04 Lotes 3/4 Brasília/DF CNPJ da Administradora
00.360.305/000104
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Nome
FAPS BENTO GONCALVES CPF/CNPJ
10.582.946/000167 Conta Corrente
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12/2016 Folha
01/01Análise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 13.715.224,20C 5.907.049,669003Aplicações 0,00 0,000000Resgates 0,00 0,000000Rendimento Bruto no Mês 384.430,80C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 14.099.655,00C 5.907.049,669003Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
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Extrato BM&FBOVESPA 1/2
Dezembro de 2016
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO SERV PUB MUN BENTO GONCALVES
172 - BANRISUL S/A CVMCAgente de Custódia:
Investidor:
CNPJ do Agente: 93.026.847/0001-26
Conta: 19089
FII AG CAIXA CI AGCX11 721 1.228,31 885.611,51
ISHARES BOVA CI BOVA11 120.000 57,98 6.957.600,00
FII BANRISUL CI BNFS11 101.285 116,03 11.752.098,55
VALORIZAÇÃO EM REAIS 19.595.310,06
Ativo Especif. Cód. Neg. Saldo Cotação Valor
Ativos em Custódia - Cotados em BOLSA
A valorização dos ativos é estimada utilizando-se o preço médio do último dia em que o ativo foi negociado ou o último preço de referência divulgado pela BOLSA e Entidades de Mercado de Balcão Organizado, quando da data do saldo. Dessa forma, a BM&FBOVESPA está isenta de quaisquer responsabilidades relativas à real valorização dos ativos e por quaisquer ônus ou prejuízos que venham a ser suportados direta ou indiretamente pelo investidor em decorrência dos valores ou preços por ela divulgados de acordo com os critérios utilizados, bem como a aceitação, pelo investidor, desta valorização estimada pela BM&FBOVESPA.
RESUMO DOS SALDOS EM 29/12/2016
Extrato BM&FBOVESPA 2/2
Dezembro de 2016
Compra 120.000
Créditos Efetuados
Saldo Final 120.000
ISHARES BOVA CI
Saldo Inicial 0
Ativos em Custódia - Cotados em BOLSA
MOVIMENTAÇÕES NO PERÍODO
FII BANRISUL CI BNFS11 80.249,25
FII AG CAIXA CI AGCX11 6.294,33
TOTAL CREDITADO 86.543,58
PROVENTOS EM DINHEIRO - CREDITADOS
Ativo Especif. Cód. Neg. Creditado No Mês
O cálculo dos direitos e obrigações relativos aos Proventos divulgados pelo Emissor é realizado, pela BM&FBOVESPA,considerando o saldo de Ativos depositados em cada Conta de Custódia do investidor. No caso de operaçõesregistradas no mercado a termo, o cálculo dos Proventos também é realizado individualmente, sobre o saldo de Ativosdepositados em cada uma das Contas de Custódia vinculadas às operações registradas em nome do Investidor.Caso o investidor possua os Ativos da mesma espécie em mais de uma Conta de Custódia, o cálculo do Proventopoderá resultar em quantidades fracionárias de Ativos, que serão tratadas individualmente, ou seja, por Conta deCustódia mantida em nome do investidor, de acordo com as regras determinadas pelo Emissor. O investidor quedesejar que o cálculo dos Proventos seja efetuado sobre a sua posição total de Ativos no mercado à vista, ou sobre aposição total de Ativos objeto das operações a termo registradas em seu nome, deverá proceder de acordo com asregras contidas nos Procedimentos Operacionais da BM&FBOVESPA, disponíveis no site www.bmfbovespa.com.br.
Este Extrato representa a posição de ativos registrada em seu nome junto ao seu Agente de Custódia que é a Instituiçãoresponsável pela guarda destes ativos. Em caso de dúvida sobre as informações apresentadas neste extrato, contateseu Agente de Custódia. Caso as dúvidas não sejam devidamente esclarecidas, favor entrar em contato com o Serviçode Atendimento ao Público da BM&FBOVESPA no prazo de 7(sete) dias da data do recebimento, através do telefone (11)3272-7373.
Cotação) POR DEZ( POR DEZ MIL
> POR CINCO MILHOES
" POR CEM{ POR CEM MIL
* POR MIL< POR MILHAO
# Ações do IbovespaN1/N2/NM Ações do Novo MercadoMB - Mercado SomaMA - Bovespa Mais
(R) Negócio realizado para atender Ordem de Recompra
(B) POP - Proteção do Investimento com Participação
(N1) Cia. Nível 1
(#) Negócio em que a Instituição/Pessoa Vinculada atuou como contraparte
(*) Preço por lote de mil
(N2) Cia. Nível 2
(C) Compra (V) Venda
(NM) Cia. Novo Mercado
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Error: Subreport could not be shown.
Error: Subreport could not be shown.
Extrato Mensal
10.582.946/0001-67CPF/CNPJ: FUNDO DE APOS E PENSÃO BENTO GONÇALVES
FAPS BENTOConta Corrente:Prezado Cliente
Rio de Janeiro, 30/12/2016
AV MARECHAL DEODORO 70 CENTRO
95700-000 Bento Gonçalves RS
Estamos enviando para sua apreciação o extrato com a posição de suas aplicações em fundos de
CNPJ: 10.274.584/0001-47ICLA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VAinvestimentos administrados pelo(a)
17.213.821/0001-09FIP CAIS MAUA DO BRASIL CNPJ: Portfolio:
IOF IRValor BrutoQuantidade de CotasValor da CotaHistóricoData
30/12/201601/12/2016Movimentação de: a
Valor Líquido
30/11/2016 Saldo Inicial 10.742,2836551 121,99814615 1.310.538,69 0,00 0,00 1.310.538,69
30/12/2016 Saldo Final 10.729,7032443 121,99814615 1.309.003,90 0,00 0,00 1.309.003,90
FIP CAIS MAUA DO BRA RendimentoSaldoSaldo 01/12/2016 30/12/2016 Total ResgateTotal Aplicação Total Cotas Aplic. Total Cotas Resg.
Resumo de Investimentos
Total -1.534,79 0,00 0,00 0,00000000 0,00000000 1.310.538,69 1.309.003,90
Rentabilidade
Mês Mês Anterior Ano Início 12 Meses
FIP CAIS MAUA DO BRASIL -0,12 -0,11 -1,35 -1,35 0,00
Extrato Mensal
10.582.946/0001-67CPF/CNPJ: Fundo Apos e Pen Serv de Bento Gonçalves
105829460001Conta Corrente:Prezado Cliente
Brasília, 30/12/2016
Avenida Marechal Deodoro 70 CXPST 23 Centro
95700-000 Bento Gonçalves RS
Estamos enviando para sua apreciação o extrato com a posição de suas aplicações em fundos de
CNPJ: 33.850.686/0001-69BRB - DTVM S.A.investimentos administrados pelo(a)
18.366.002/0001-64BRS Participações FIC de FIM CNPJ: Portfolio:
IOF IRValor BrutoQuantidade de CotasValor da CotaHistóricoData
30/12/201601/12/2016Movimentação de: a
Valor Líquido
30/11/2016 Saldo Inicial 1,72857875 2.355.813,05640682 4.072.208,38 0,00 0,00 4.072.208,38
30/12/2016 Saldo Final 1,63008853 2.355.813,05640682 3.840.183,85 0,00 0,00 3.840.183,85
71 BRS PART FIC FIM RendimentoSaldoSaldo 01/12/2016 30/12/2016 Total ResgateTotal Aplicação Total Cotas Aplic. Total Cotas Resg.
Resumo de Investimentos
Total -232.024,52 0,00 0,00 0,00000000 0,00000000 4.072.208,38 3.840.183,85
Rentabilidade
Mês Mês Anterior Ano Início 12 Meses
BRS Participações FIC de FIM -5,70 -0,12 17,12 17,12 0,00
Extrato de Investimentos Período: 30/11/2016 a 30/12/2016
Caixa Postal 2395700-000 - BENTO GONCALVES (SC)
FDO DE APOS E PENS SERV PUBL MUN BENTO GONCALVES
Resumo de Investimentos
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Saldo em30/12/2016
Participação30/12/2016
Saldo em30/11/2016C.N.P.J.Produto
09.497.461/0001-96 835,745.99 790,118.48FI EM ACOES SOMMA PREMIUM 11.76 %
10.462.072/0001-04 5,861,119.64 5,927,063.86FIM LONGO PRAZO SOMMA MULTI-ESTRATEGIAS II 88.24 %
6,696,865.63Total 6,717,182.34 100.00 %
Movimentação no período de 30/11/2016 a 30/12/2016
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDACIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP
Administrador C.N.P.J.
00.066.670/0001-00
I.O.F.I.R.(1) (2)
Valor LíquidoValor Bruto
FI EM ACOES SOMMA PREMIUM
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas
0.00 0.00 835,745.99835,745.9930/11/2016 Saldo Inicial 0.60311620 1,385,713.05256810
0.00 0.00 790,118.48790,118.4830/12/2016 Saldo Final 0.57018910 1,385,713.05256810
Rendimento Bruto (45,627.51)
Mensagem
I.O.F.I.R.(1) (2)
Valor LíquidoValor Bruto
FIM LONGO PRAZO SOMMA MULTI-ESTRATEGIAS II
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas
0.00 0.00 5,861,119.645,861,119.6430/11/2016 Saldo Inicial 2.02643680 2,892,327.87887910
0.00 0.00 5,927,063.865,927,063.8630/12/2016 Saldo Final 2.04923650 2,892,327.87887910
Rendimento Bruto 65,944.22
Mensagem
Rentabilidade (3)
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
FI EM ACOES SOMMA PREMIUM (24.52 %) (24.52 %)(5.46 %) (8.99 %)
FIM LONGO PRAZO SOMMA MULTI-ESTRATEGIAS II 13.64 % 13.64 %1.13 % 0.64 %
CDI 14.00 % 14.00 %1.12 % 1.04 %
IBOVESPA FECHAMENTO 38.94 % 38.94 %(2.71 %) (4.65 %)
IBOVESPA MÉDIO 37.82 % 37.82 %(3.78 %) (4.02 %)
IPCA 6.99 % 6.99 %0.18 % 0.26 %
PTAXV (16.54 %) (16.54 %)(4.05 %) 6.78 %
Extrato emitido em: 02/01/2017
Página 1 de 2(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
Valores em Reais
Extrato de Investimentos Período: 30/11/2016 a 30/12/2016
Caixa Postal 2395700-000 - BENTO GONCALVES (SC)
FDO DE APOS E PENS SERV PUBL MUN BENTO GONCALVES
Central de AtendimentoSOMMA INVESTIMENTOS S/ARua Dom Jaime Camara, 170 - Sala 802CEP: 88015-120 - Florianópolis - SCTel: (48) 3037-1004 Fax: (48) 3037-1010E-mail: somma@sommainvestimentos.com.brSite: www.sommainvestimentos.com.br
Extrato emitido em: 02/01/2017
Página 2 de 2(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
Valores em Reais
BANRISUL INDICE FI ACOES CNPJ 02.131.725/0001-44 ADMINISTRADOR BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A. 92.702.067/0001-96 REFERENCIA: DEZ/2016 RENTABILIDADE DO FUNDO DE INVESTIMENTO EM % NO MES: 1,96- NO ANO: 39,54 ULTIMOS 12 MESES: 39,54 NOME CLIENTE AGENCIA CONTA CORRENTE CODIGO CPF/CNPJ FAPSBENTO 0130 04.047305.0-2 7780998.8 10.582.946.0001/67 DATA HISTORICO EM COTAS EM R$ VALOR DA COTA 30/11/2016 SALDO ANTERIOR 238.936,50092 995.994,84 4,16845 31/12/2016 SALDO ATUAL 238.936,50092 976.380,54 4,08636 APLICACOES: 0,00 RESGATES: 0,00 RENDIMENTO DO MES DE COMPETENCIA: 0,00 BASE DE CALCULO PARA IR: 0,00 IR RETIDO: 0,00 IOF RETIDO: 0,00
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200
Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificação
Nome da Agência
PLATAFORMA GOVERNO SERRA GAUCHA Código
2792 Operação
5396 Emissão
03/01/2017
Fundo
CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX50 CNPJ do Fundo
03.737.217/000177 Início das Atividades
07/01/2007
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2016 Cota em: 30/12/20162,4348 22,3941 22,3941 0,821479 0,801478
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal Endereço
SBS Quadra 04 Lotes 3/4 Brasília/DF CNPJ da Administradora
00.360.305/000104
Cliente
Nome
FAPS BENTO GONCALVES CPF/CNPJ
10.582.946/000167 Conta Corrente
006.004000392 Mês/Ano
12/2016 Folha
01/01Análise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 300.299,71C 365.559,814596Aplicações 0,00 0,000000Resgates 0,00 0,000000Rendimento Bruto no Mês 7.311,56D IRRF 0,00 Saldo Bruto 292.988,15C 365.559,814596IRRF Provisionado 0,00 Resgate Bruto em Trânsito 0,00 Saldo Líquido* 292.988,15C * Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
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prática e segura, e beneficiese de todas as vantagens que os serviços online lhe
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extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meioambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
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Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405001
Ouvidoria:
0800 725 7474 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
Extrato Fundo de InvestimentoPara simples verificação
Nome da Agência
PLATAFORMA GOVERNO SERRA GAUCHA Código
2792 Operação
5390 Emissão
03/01/2017
Fundo
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS CNPJ do Fundo
05.900.798/000141 Início das Atividades
03/10/2003
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2016 Cota em: 30/12/20160,0907 14,8364 14,8364 2,287832 2,285758
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal Endereço
SBS Quadra 04 Lotes 3/4 Brasília/DF CNPJ da Administradora
00.360.305/000104
Cliente
Nome
FAPS BENTO GONCALVES CPF/CNPJ
10.582.946/000167 Conta Corrente
006.004000392 Mês/Ano
12/2016 Folha
01/01Análise do Perfil do Investidor
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 370.339,14C 161.873,394890Aplicações 0,00 0,000000Resgates 0,00 0,000000Rendimento Bruto no Mês 335,73D IRRF 0,00 Saldo Bruto 370.003,41C 161.873,394890IRRF Provisionado 0,00 Resgate Bruto em Trânsito 0,00 Saldo Líquido* 370.003,41C * Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
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Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101 Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405001
Ouvidoria:
0800 725 7474 Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
Extrato Mensal
Investidor: FDO DE APOSENT. PENSAO SERV. MUN. BENTO GONÇALVESCPF/CNPJ: 10.582.946/0001-67Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 70, CENTRO, BENTO GONÇALVES, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL, 95700-000.
FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS CNPJ: 15.154.441/0001-15
Administrador Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC ACOES VALOR DIVIDENDOS RPPS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04 CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:
Descrição Valor Descrição Valor
Rentabilidade Mês -0,53% Rentabilidade Mês Anterior -6,08%
Rentabilidade Últimos 12 meses 16,24% Rentabilidade Ano 16,24%
Data Início 30/11/2016 Data Fim 30/12/2016
VL Cota Data Início R$ 1,13616700 VL Cota Data Fim R$ 1,13013100
Saldo Bruto Anterior R$ 6.817.002,00 / 6.000.000,00000000 Saldo Bruto Final R$ 6.780.786,00 / 6.000.000,00000000
Aplicações R$ 0,00 / 0,00000000 Rendimento Bruto R$ -36.216,00
Resgates R$ 0,00 / 0,00000000 IRRF Provisionado R$ 0,00
IRRF R$ 0,00 IOF Provisionado R$ 0,00
IOF R$ 0,00 Taxa Operacional R$ 0,00
Rendimento Base R$ 0,00 Saldo Líquido R$ 6.780.786,00
Resgate Bruto em Trânsito R$ 0,00
Servico de Atendimento ao CotistaSAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SPCEP 01405-001Ouvidoria 0800 725 7474
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Extrato Mensal
Investidor: FDO DE APOSENT. PENSAO SERV. MUN. BENTO GONÇALVESCPF/CNPJ: 10.582.946/0001-67Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 70, CENTRO, BENTO GONÇALVES, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL, 95700-000.
FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS CNPJ: 14.507.699/0001-95
Administrador Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL FIC ACOES VALOR SMALL CAP RPPS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04 CPF/CNPJ: 14.507.699/0001-95
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:
Descrição Valor Descrição Valor
Rentabilidade Mês 1,28% Rentabilidade Mês Anterior -5,34%
Rentabilidade Últimos 12 meses 14,96% Rentabilidade Ano 14,96%
Data Início 30/11/2016 Data Fim 30/12/2016
VL Cota Data Início R$ 0,794991 VL Cota Data Fim R$ 0,805168
Saldo Bruto Anterior R$ 2.267.039,35 / 2.851.654,101961 Saldo Bruto Final R$ 2.296.060,63 / 2.851.654,101961
Aplicações R$ 0,00 / 0,000000 Rendimento Bruto R$ 29.021,28
Resgates R$ 0,00 / 0,000000 IRRF Provisionado R$ 0,00
IRRF R$ 0,00 IOF Provisionado R$ 0,00
IOF R$ 0,00 Taxa Operacional R$ 0,00
Rendimento Base R$ 0,00 Saldo Líquido R$ 2.296.060,63
Resgate Bruto em Trânsito R$ 0,00
Servico de Atendimento ao CotistaSAC Caixa 0800 726 0101 Endereco para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SPCEP 01405-001Ouvidoria 0800 725 7474
Página 1 de 103/01/2017 - 11:28:52
Resumo dos Investimentos
Produto C.N.P.J
Saldo em30/11/2016
Saldo em30/12/2016
Participação30/12/2016
13.767.159/0001-88 2.722.752,902.726.706,98FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA 100,00%
Total 2.726.706,98 2.722.752,90 100,00%
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto I.R (1) I.O.F (2) Valor Líquido
AdministradorC.N.P.J
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04
SETOR BANCARIO SUL, QD 04, LT 03/04, 14º ANDAR 70092-900 BRASÍLIA DF
Movimentação no período de 30/11/2016 a 30/12/2016
30/11/2016 0,000,003.992,36431000682,98050160Saldo Inicial 2.726.706,982.726.706,98
30/12/2016 0,000,003.992,36431000681,99009360Saldo Final 2.722.752,902.722.752,90
Mensagem
(3.954,08)Rendimento Bruto
Rentabilidade(3)
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
FIP CAIXA INCORPORACAO IMOBILIARIA (0,15%) (0,13%) (0,77%) (0,77%)
CDI 1,12% 1,04% 14,00% 14,00%
IBOVESPA FECHAMENTO (2,71%) (4,65%) 38,94% 38,94%
IBOVESPA MÉDIO (3,78%) (4,02%) 37,82% 37,82%
IPCA 0,18% 0,26% 6,99% 6,99%
PTAXV (4,05%) 6,78% (16,54%) (16,54%)
Central de Atendimento
BEM DTVM LTDA.Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2° andar. Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.brTelefone: (11) 3684-9432
CENTRO - BENTO GOLCALVES(RS)
FDO APOSENT E PENSAO SERV PUB MUN BENTO GONCALVES
95700000
AV MARECHAL DEODORO 70 CX POSTAL
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Período: 30/11/2016 a 30/12/2016
Extrato Consolidado
Página 1 de 1
Valores em Reais Extrato emitido em: 03/01/2017 11:15:57
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
Extrato conta corrente
A33603162140980700903/01/2017 16:29:43
Cliente - Conta atualAgência 181-3Conta corrente 75000-X F P S P M B G FAPSBGPeríodo do extrato 12/2016
LançamentosDt. movimento Dt. balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/08/2016 Saldo Anterior 0,00 C16/12/2016 BB Ações Petrobrás 1.200.055 1.407.182,02 C16/12/2016 BB Ações Vale 1.200.155 2.748.612,70 C16/12/2016 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 4.155.794,72 D 0,00 C31/12/2016 S A L D O 0,00 C
------------------------------------------------OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
Transação efetuada com sucesso por: J7525225 AQUILA DAVI BECKER. Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
B A N R I S U L 03/01/2017AGENCIA: 0130 - BENTO GONCALVESCONTA..: 04.047305.0-2NOME...: FAPSBENTOIDENTIFICACAO: 03201701030714950156
----------------------- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----------------------
SALDO DA CONTASALDO LIVRE...........R$ 851,66
TOTAL LIVRE.................R$ 851,66TOTAL DISPONIVEL............R$ 851,66
PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OSJUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.------------------------ INVESTIMENTOS BANRISUL ------------------------
FUNDO BANRISUL INDICE POSICAO EM 02/01/2017VALOR DA COTA.... 4,04344QUANTIDADE DE COTAS 238.936,50092VALOR LIQ. P/RESGATE 966.125,39
FUNDO BANRISUL FOCO IRFM 1 POSICAO EM 02/01/2017VALOR DA COTA.... 1,47658QUANTIDADE DE COTAS 39.267.387,08510VALOR LIQ. P/RESGATE 57.981.438,34
FUNDO PREVID MUNICIPAL IV POSICAO EM 02/01/2017VALOR DA COTA.... 1,61049QUANTIDADE DE COTAS 1.246.420,81895VALOR LIQ. P/RESGATE 2.007.348,22
FUNDO BANRISUL SOBERANO POSICAO EM 02/01/2017VALOR DA COTA.... 1,99396QUANTIDADE DE COTAS 1.969.205,40692VALOR LIQ. P/RESGATE 3.926.516,77
BANRISUL PREV IPCA 2030 FI POSICAO EM 02/01/2017VALOR DA COTA.... 1,26157QUANTIDADE DE COTAS 3.200.000,00000VALOR LIQ. P/RESGATE 4.037.024,00
FUNDO PREVID MUNICIPAL III POSICAO EM 02/01/2017VALOR DA COTA.... 2,39919QUANTIDADE DE COTAS 11.207.491,00674VALOR LIQ. P/RESGATE 26.888.900,34
-+----------------------------------------------------------------------------+-DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R-+----------------------------------------------------------------------------+-------------------------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -------------------------
SALDO ANT EM 29/11/2016 998,87++ MOVIMENTOS DEZ/201612 CREDITO TRANSFERENCIA 507163 905,66
CREDITO TRANSFERENCIA 507174 905,66SALDO NA DATA 2.810,19
14 CREDITO CORRETORA 000115 80.249,25SALDO NA DATA 83.059,44
15 CREDITO CORRETORA 000101 6.294,33SALDO NA DATA 89.353,77
19 CREDITO TRANSFERENCIA 648500 79.927,12
SALDO NA DATA 169.280,8923 CREDITO TRANSFERENCIA 659513 89.008,45
DEBITO TRANSFERENCIA 659875 16.765,25-SALDO NA DATA 241.524,09
27 RESGATE FOCO IRF-M-1 270232 6.384.000,00DEBITO CORRETORA 000075 6.624.672,43-SALDO NA DATA 851,66
-------------------- EXTRATO EMITIDO AS 16:37 DE 03/01/2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
SAC 0800 646 1515OUVIDORIA 0800 644 2200
--------------------------------------------------------------------------------
B A N R I S U L 03/01/2017AGENCIA: 0130 - BENTO GONCALVESCONTA..: 04.047475.0-2NOME...: FAPSBENTO INDENIZACOESIDENTIFICACAO: 03201701030714975537
----------------------- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----------------------
SALDO DA CONTASALDO LIVRE...........R$ 0,00
TOTAL LIVRE.................R$ 0,00TOTAL DISPONIVEL............R$ 0,00
PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OSJUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.------------------------ INVESTIMENTOS BANRISUL ------------------------
FUNDO BANRISUL PATRIMONIAL POSICAO EM 02/01/2017VALOR DA COTA.... 6,82943QUANTIDADE DE COTAS 6.661,11823VALOR LIQ. P/RESGATE 45.491,59
-+----------------------------------------------------------------------------+-DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R-+----------------------------------------------------------------------------+-------------------------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -------------------------
SALDO ANT EM 25/10/2016 0,00++ MOVIMENTOS DEZ/201619 TED - SPB 007482 5.052,92
TED - SPB 007483 3.032,47TARIFA DOC/TED 649001 8,00-TARIFA DOC/TED 649019 8,00-TED 649001 3.024,47-TED 649019 5.044,92-SALDO NA DATA 0,00
-------------------- EXTRATO EMITIDO AS 16:37 DE 03/01/2017 ----------------------------------------------------------------------------------------------------
SAC 0800 646 1515OUVIDORIA 0800 644 2200
--------------------------------------------------------------------------------
:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 2792600004Conta Referência: 2792/006/004001003Nome: FAPS BENTO GONCALVESPeríodo: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)07/12/2016 118101 ENVIO TED 7.785,88D 7.785,88D07/12/2016 118683 ENVIO TED 6.731,17D 14.517,05D07/12/2016 145516 TEV MESM T 118,57D 14.635,62D07/12/2016 151463 TEV MESM T 46,84D 14.682,46D07/12/2016 152170 TEV MESM T 55,66D 14.738,12D07/12/2016 727220 RESG AUTOM 14.738,12C 0,0008/12/2016 068116 TEV MESM T 450,00D 450,00D08/12/2016 727220 RESG AUTOM 450,00C 0,0016/12/2016 012775 CRED TEV 16.000,00C 16.000,00C16/12/2016 121660 ENVIO TED 5.612,42D 10.387,58C16/12/2016 134701 ENVIO TED 350,71D 10.036,87C16/12/2016 178923 TEV MESM T 85,47D 9.951,40C16/12/2016 990001 APL AUTOM 9.951,40D 0,0020/12/2016 140146 ENVIO TED 350,71D 350,71D20/12/2016 727220 RESG AUTOM 350,71C 0,0028/12/2016 146522 ENVIO TED 6.731,17D 6.731,17D28/12/2016 147040 ENVIO TED 7.785,88D 14.517,05D28/12/2016 218363 TEV MESM T 118,57D 14.635,62D28/12/2016 220449 TEV MESM T 46,84D 14.682,46D28/12/2016 220967 TEV MESM T 55,66D 14.738,12D28/12/2016 727220 RESG AUTOM 14.738,12C 0,00
30/12/2016 Saldo Atualizado 0,00
:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 2792600004Conta Referência: 2792/006/004001046Nome: FAPS BENTO GONCALVESPeríodo: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)07/12/2016 113625 ENVIO TED 179.781,01D 179.781,01D07/12/2016 727220 RESG AUTOM 179.781,01C 0,0009/12/2016 161731 ENVIO TED 4.855,55D 4.855,55D09/12/2016 357283 TEV MESM T 823,44D 5.678,99D09/12/2016 727220 RESG AUTOM 5.678,99C 0,0012/12/2016 383741 TEV MESM T 7.931,16D 7.931,16D12/12/2016 727220 RESG AUTOM 7.931,16C 0,0020/12/2016 193992 CRED TEV 209.030,02C 209.030,02C20/12/2016 110122 ENVIO TED 719,03D 208.310,99C20/12/2016 223635 TEV MESM T 26.950,26D 181.360,73C20/12/2016 224934 TEV MESM T 4.946,05D 176.414,68C20/12/2016 226199 TEV MESM T 186.522,45D 10.107,77D20/12/2016 235894 TEV MESM T 541,10D 10.648,87D20/12/2016 727220 RESG AUTOM 10.648,87C 0,0027/12/2016 061482 CRED TEV 674.179,33C 674.179,33C27/12/2016 632470 PAG BOLETO 2.131,86D 672.047,47C27/12/2016 104887 ENVIO TED 159,07D 671.888,40C27/12/2016 105231 ENVIO TED 63,99D 671.824,41C27/12/2016 106412 ENVIO TED 50.453,02D 621.371,39C27/12/2016 106804 ENVIO TED 24.701,76D 596.669,63C27/12/2016 106937 ENVIO TED 25.101,35D 571.568,28C27/12/2016 107537 ENVIO TED 440,00D 571.128,28C27/12/2016 107795 ENVIO TED 484,00D 570.644,28C27/12/2016 107912 ENVIO TED 528,00D 570.116,28C27/12/2016 108023 ENVIO TED 632,75D 569.483,53C27/12/2016 108244 ENVIO TED 440,00D 569.043,53C27/12/2016 109274 ENVIO TED 3.691,93D 565.351,60C27/12/2016 076010 TEV MESM T 30.263,58D 535.088,02C27/12/2016 077062 TEV MESM T 210.116,13D 324.971,89C27/12/2016 082200 TEV MESM T 5.621,76D 319.350,13C27/12/2016 092613 TEV MESM T 1.760,00D 317.590,13C27/12/2016 095177 TEV MESM T 541,10D 317.049,03C27/12/2016 099090 TEV MESM T 440,00D 316.609,03C27/12/2016 990001 APL AUTOM 316.609,03D 0,0028/12/2016 122016 DEB.AUTOR. 120.132,34D 120.132,34D28/12/2016 727220 RESG AUTOM 120.132,34C 0,0029/12/2016 113600 TEV MESM T 7.951,76D 7.951,76D29/12/2016 114108 TEV MESM T 823,44D 8.775,20D29/12/2016 114620 TEV MESM T 3.302,30D 12.077,50D29/12/2016 727220 RESG AUTOM 12.077,50C 0,00
30/12/2016 Saldo Atualizado 0,00
:: Extrato das Contas IndividuaisOrigem do Extrato: GOVCONTA CAIXAGovConta CAIXA: 2792600004Conta Referência: 2792/006/004000392Nome: FAPS BENTO GONCALVESPeríodo: de: 01/12/2016 até: 31/12/2016
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)07/12/2016 000001 CRED TED 358.285,36C 358.285,36C07/12/2016 000001 CRED TED 324.770,90C 683.056,26C07/12/2016 000001 CRED TED 691,02C 683.747,28C07/12/2016 000001 CRED TED 1.414,95C 685.162,23C07/12/2016 180313 CRED TEV 177.984,92C 863.147,15C07/12/2016 200997 CRED TEV 184.416,02C 1.047.563,17C07/12/2016 202724 CRED TEV 2.354.503,96C 3.402.067,13C07/12/2016 990001 APL AUTOM 3.402.067,13D 0,0016/12/2016 012775 TEV MESM T 16.000,00D 16.000,00D16/12/2016 727220 RESG AUTOM 16.000,00C 0,0019/12/2016 000457 DP DINH AG 4.974,94C 4.974,94C19/12/2016 131361 ENVIO TED 3.032,47D 1.942,47C19/12/2016 131636 ENVIO TED 5.052,92D 3.110,45D19/12/2016 727220 RESG AUTOM 3.110,45C 0,0020/12/2016 223635 CRED TEV 26.950,26C 26.950,26C20/12/2016 230408 CRED TEV 1.740,14C 28.690,40C20/12/2016 193992 TEV MESM T 209.030,02D 180.339,62D20/12/2016 147859 DB FOL PAG 1.685.080,51D 1.865.420,13D20/12/2016 727220 RESG AUTOM 1.865.420,13C 0,0026/12/2016 257466 RESGATE 1.000.000,00C 1.000.000,00C26/12/2016 990001 APL AUTOM 1.000.000,00D 0,0027/12/2016 052328 CRED TEV 2.867,68C 2.867,68C27/12/2016 055724 CRED TEV 7.432,17C 10.299,85C27/12/2016 076010 CRED TEV 30.263,58C 40.563,43C27/12/2016 061482 TEV MESM T 674.179,33D 633.615,90D27/12/2016 147859 DB FOL PAG 2.577.221,75D 3.210.837,65D27/12/2016 727220 RESG AUTOM 3.210.837,65C 0,0028/12/2016 251243 CRED TEV 1.481.507,52C 1.481.507,52C28/12/2016 145412 TEV MESM T 23.766,11D 1.457.741,41C28/12/2016 990001 APL AUTOM 1.457.741,41D 0,0029/12/2016 000001 CRED TED 1.382,04C 1.382,04C29/12/2016 000001 CRED TED 2.829,90C 4.211,94C29/12/2016 060362 CRED TEV 323.961,58C 328.173,52C29/12/2016 160193 CRED TEV 349.565,87C 677.739,39C29/12/2016 316244 CRED TEV 630.995,38C 1.308.734,77C29/12/2016 385807 CRED TEV 2.904.538,47C 4.213.273,24C29/12/2016 990001 APL AUTOM 4.213.273,24D 0,00
30/12/2016 Saldo Atualizado 0,00