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Termo de Parceria celebrado entre a Fundação TV Minas Cultural e Educativa e
a Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais - ADTV
31º Relatório Gerencial (Resultados)
Período Avaliatório
01 de julho a 30 de setembro de 2013
Data de entrega do relatório: 25/10/13
Data da Reunião da CA: 01/11/13
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Sumário:
1 – INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 3
2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS ................................... 5
QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS NO
PERÍODO ........................................................................................................................... 5
2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados: ............................................................. 7
2.2 – Evolução histórica dos resultados alcançados: ..................................................... 31
3 - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO ...................................... 41
QUADRO 2 – COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO PERÍODO .......................... 41
4 – ANÁLISE DAS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO ................................................... 42
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................... 44
6 – COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E FISCAL.... 45
7 – DECLARAÇÃO DO DIRIGENTE DA OSCIP ................................................................... 50
8 - DECLARAÇÃO DO SUPERVISOR DO TERMO DE PARCERIA ........................................ 51
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1 – INTRODUÇÃO
Este relatório de atividades é o mecanismo de acompanhamento e avaliação do
Termo de Parceria firmado entre a Fundação TV Minas Cultural e Educativa e a
Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais - ADTV em
01/12/2005. Visa demonstrar o desempenho da entidade no desenvolvimento das
atividades previstas no Termo de Parceria, no período de 01 de julho a 30 de setembro
de 2013, a fim de permitir verificar se os resultados previstos nesta parceria estão
sendo alcançados.
O Termo de Parceria tem como objeto o fomento, execução e promoção de
atividades culturais, educativas e informativas, por meio da produção e veiculação de
radiodifusão.
Trata-se de um projeto de grande relevância, pois a Rede Minas, ao longo de
seus mais de 25 anos de história, vem garantindo a preservação do patrimônio
material e imaterial, contribuindo para o desenvolvimento intelectual, social, cultural e
econômico do Estado de Minas Gerais. TV de caráter cultural e educativo promove o
intercâmbio com agentes de educação e cultura, por meio da produção e veiculação
de programas de televisão de interesse público. Constitui a programação com base na
diversidade cultural, cidadania, meio ambiente, educação, saúde, integração,
informação, formação de cultura televisiva e prestação de serviços.
Associada à ABEPEC – Associação Brasileira das Emissoras Públicas, Educativas e
Culturais e à Rede Pública de Televisão, conta com uma rede de 44 emissoras afiliadas
e está presente na maioria dos municípios do Estado de Minas Gerais.
Espera-se com a execução desta parceria, fortalecer a marca “Rede Minas” e
atingir a nossa visão de futuro: “Ser referência nacional de televisão pública,
comprometida com a ética e cidadania, voltada para a produção e veiculação de
conteúdos criativos, inovadores e de qualidade”.
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Em obediência ao parágrafo primeiro da Cláusula Oitava do Termo de Parceria
e considerando a relevância da demonstração dos resultados obtidos, será
apresentado neste relatório o comparativo entre as metas pactuadas e os resultados
obtidos na condução das atividades propostas, sendo fornecidas informações
complementares acerca dessas atividades, considerando o Quadro de Indicadores e
Metas previstos no Programa de Trabalho. As fontes de comprovação dos indicadores
aqui apresentados estão organizadas e arquivadas junto à Associação de
Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais - ADTV e podem ser consultadas a
qualquer momento pela Comissão de Avaliação, por representantes da Fundação TV
Minas Cultural e Educativa ou representantes de órgãos de controle e auditoria.
Ainda em consonância com a legislação pertinente, será apresentado o
demonstrativo consolidado das receitas e despesas realizadas na execução do Termo
de Parceria e suas notas explicativas. De maneira complementar, serão anexados a
este relatório, os comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da
entidade.
Ao final deste Relatório, são atestadas as informações aqui descritas, pelo
Diretor Executivo da Associação de Desenvolvimento da Radiodifusão de Minas Gerais
– ADTV.
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2 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS
QUADRO 1 – COMPARATIVO ENTRE AS METAS PREVISTAS E RESULTADOS –31º PERÍODO AVALIATÓRIO
Área Temática Indicador Valores de Referência (V0)1
Peso (%)
31º PA
METAS ACUMULADAS2
RESULTADOS ACUMULADO
S
01/07/13 a 30/09/13
Período 1 25º PA-12
Período 2 26º PA/12
Período 3 27º PA/12
Período 4 28º PA/12
METAS RESULTADOS
1 Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e
da infra-estrutura técnica
1.1 Número de ocorrências de
erros operacionais 27 17 17 18 5%
18 falhas no trimestre
10 18 falhas/trim. no acumulado do ano
16
1.2 Tempo fora do ar ocasionado
por defeitos técnicos 9,4 20,8 35,7 21,3 5%
31 minutos no trimestre
5,25 32 minutos/trim. no acumulado do ano
17,9
2 Qualidade e diversidade da grade de
programação
2.1 Tempo médio de
programação própria transmitida
342,4 349,9 353,1 - 2% 165,16 horas/mês
no trimestre 243,3
197,26 horas/mês no acumulado do ano
235,7
2.2 Tempo médio de
programação própria inédita transmitida
98,8 121,0 122,1 126,2 7% 84,0 horas/mês
no trimestre 105,4
94,3 horas/mês no acumulado do ano
105,2
2.3 Índice de programação
própria transmitida ** ** ** 1,123 2%
1,035 no trimestre
0,764 0,942 no acumulado
do ano 0,806
2.4 Tempo médio de
programação interativa 53,8 56,3 47,7 54,4 6%
30 horas/mês no trimestre
46,5 37,7 horas/mês no acumulado do ano
48,6
2.5 Tempo médio de
programação com conteúdo do interior mineiro
36,8 29,3 33,1 30,2 6% 20 horas/mês no trimestre
25,5 23,7 horas/mês no acumulado do ano
24,3
2.6 Tempo médio de
Interprogramação ** ** ** 108,8 2%
96 horas/mês no trimestre
108,4 96 horas/mês no
acumulado do ano 106,9
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Área Temática Indicador Valores de Referência (V0)1
Peso (%)
31º PA
METAS ACUMULADAS2
RESULTADOS ACUMULADOS
01/07/13 a 30/09/13
Período 1 25º PA-12
Período 2 26º PA/12
Período 3 27º PA/12
Período 4 28º PA/12
METAS RESULTADOS
3 Jornalismo abrangente e de
qualidade
3.1 Tempo médio de programação
jornalística 77,3 78,1 78,1 72,9 8%
51 horas/ mês no trimestre
46,1 61,7 horas/mês no acumulado do ano
58,9 horas/ mês no acumulado do ano
3.2 Eventos c/ cobertura especial e
transmissão ao vivo * * *
4 no ano
8% * * 4 eventos no ano 4 eventos no ano
3.3
Produção de material jornalístico de atos, fatos,
programas e ações do Governo do Estado (acum.)
** ** ** 322 4% 690 reportagens no acum. do ano
1187 reportagens no acum. do ano
690 reportagens no acumulado do ano
1187 reportagens no acumulado do ano
4 Evolução da situação financeira
4.1 Montante de recursos
diretamente arrecadados do Setor Público (acumulado)
1.466.721 2.844.975 4.041.965 5.351.830 7% R$ 4.775.977,97 no acum.do ano
R$ 2.973.853,31 no acum.do ano
R$ 4.775.977,97 no acumulado do ano
R$ 2.973.853,31 no acumulado do ano
4.2 Montante de recursos
diretamente arrecadados do Setor Privado (acumulado)
345.402 810.235 1.192.685 1.390.943 7% R$ 540.750,00
no acum.do ano
R$ 1.074.017,59 no acum.do ano
R$ 540.750,00 no acumulado do ano
R$ 1.074.017,59 no acumulado do ano
4.3 Índice de liquidez corrente 0,99 0,82 0,63 0,36 5% 1,00 (índice) no trimestre
0,06 no trimestre
1,00 (índice) no acumulado do ano
0,06 no acumulado do ano
4.4 Índice de atualização
tecnológica * * *
4,23 no ano
6% * * 3,0 % no ano
8,87% no acumulado do ano
4.5 Índice de auto-sustentabilidade 0,24 0,24 0,22 0,20 5% 0,35 (índice) no trimestre
0,19 no trimestre
0,31 (índice) no acumulado do ano
0,16 no acumulado do ano
5 Gestão Interna
5.1 Porcentagem de cumprimento do Regulamento de Compras e
Contratações 100% 100% 100% 100% 4%
100 % no trimestre
90 % no trimestre
100% no acumulado do ano
95,08 % no acumulado do ano
5.2 Taxa de gastos com área meio
do Termo de Parceria *** *** *** *** 3% * * 23% no ano -
5.3 Eficácia do planejamento físico e financeiro do Termo de Parceria
** ** ** 7,00
(nota) 8% * * 90% no ano -
* Indicadores com avaliação anual (ver o resultado do acumulado no ano nas colunas de metas e resultados acumulados). ** Indicadores criados a partir do 28º período avaliatório (PA). *** Indicador criado neste ano de 2013. 1 Valores de referência do indicador, constantes do quadro de indicadores e metas, pág. 15, 16 e 17 do XII aditivo. 2 As metas e os resultados acumulados referem-se à vigência do Termo de Parceria / Termo Aditivo, devendo ser preenchidos ao longo da execução do instrumento, de modo a
tornar mais clara a divulgação dos resultados.
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2.1 – Detalhamento dos resultados alcançados:
Área Temática: 1- Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e da infra-estrutura técnica
Nº e Nome do indicador: 1.1 – Número de ocorrências de erros operacionais
Resultados alcançados no período avaliatório
Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório
01/07/13 a 30/09/13 18 erros/ trimestre 10 erros/ trimestre
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório No trimestre, registrou-se um somatório de 10 falhas operacionais, para a meta de, no máximo, 18 falhas.
A meta foi satisfeita. Ficamos 44,44% abaixo da meta. (Polaridade: menor >> melhor).
As falhas foram apontadas pelo Controle Mestre, pelos Editores Chefes dos Jornais e pelos Coordenadores de
Programas. Foi feita a consolidação destes dados, que, ao final do trimestre, foi analisada pela Diretoria
Adm/Financeira e pela Gerência Técnica, sendo extraídas as falhas que realmente impactaram na qualidade da
transmissão. Como são falhas humanas, os responsáveis estão sempre sendo alertados quanto às ocorrências e,
dependendo do caso, sendo treinados para evitar recorrências.
No trimestre, as falhas operacionais que mais ocorreram foram de Operação de VT.
Fonte de comprovação do indicador Relatório Consolidado de Ocorrências
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Área Temática: 1- Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e da infra-estrutura técnica
Nº e Nome do indicador: 1.2 – Tempo fora do ar ocasionado por defeitos técnicos
Resultados alcançados no período avaliatório
Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório
01/07/13 a 30/09/13 31 minutos/ trimestre 5,25 minutos/ trimestre
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Este indicador registrou o tempo de 5 minutos e 15 segundos no trimestre, para a meta de, no máximo, 31 minutos.
O índice foi satisfeito, ficando 83,06% abaixo da meta (Polaridade: menor >> melhor).
Os tempos foram apontados pelo Controle Mestre e analisados pela Gerência Técnica.
Como são falhas que envolvem equipamentos, estes estão sendo constantemente analisados para se decidir, dentro
do possível, pela troca ou pelo reparo.
Conforme a Gerência Técnica, o grande favorecedor deste resultado foi a manutenção corretiva realizada
no GMC – Grupo Motor Gerador, em Nov/12.
Fonte de comprovação do indicador Relatório de Ocorrências do Controle Mestre
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Área Temática: 2 - Qualidade e diversidade da grade de programação
Nº e Nome do indicador: 2.1 - Tempo médio de programação própria transmitida
Resultados alcançados no período avaliatório
Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório
01/07/13 a 30/09/13 165,16 h/mês 243,32 h/mês
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Ultrapassamos a meta em 47,32%. (Polaridade: maior >> melhor)
No trimestre, entrou na grade o programa Breve História. As saídas da grade, no trimestre anterior, por motivo da redução de quadro, não impactaram negativamente o indicador, pois no XII Termo Aditivo ao TP a meta foi reduzida em função do novo quadro previsto.
Fonte de comprovação do indicador
Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre) e Sistema de Gerenciamento de Programação (TV+)
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Área Temática: 2 - Qualidade e diversidade da grade de programação
Nº e Nome do Indicador: 2.2 – Tempo médio de programação própria inédita transmitida
Resultados alcançados no período avaliatório
Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório
01/07/13 a 30/09/13 84,0 h/mês 105,4 h/mês
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Ultrapassamos a meta em 25,48%. (Polaridade: maior >> melhor)
No trimestre, entrou na grade o programa Breve História. As saídas da grade, no trimestre anterior, por motivo da redução de quadro, não impactaram negativamente o indicador, pois no XII Termo Aditivo ao TP a meta foi reduzida em função do novo quadro previsto.
Fonte de comprovação do indicador
Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre) e Sistema de Gerenciamento de Programação (TV+)
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Área Temática: 2 - Qualidade e diversidade da grade de programação
Nº e Nome do indicador: 2.3 – Índice de programação própria transmitida (Hs inéditas/Hs reapresentadas)
Resultados alcançados no período avaliatório
Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório
01/07/13 a 30/09/13 1,035 no trimestre (índice) 0,764 no trimestre
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Indicador criado a partir do 4º trimestre de 2012. Demonstra a relação entre horas inéditas e horas reapresentadas
e o intuito é evitar a inserção de reprises sem a contrapartida de inéditos, ou seja, evitar excesso de reprises.
No trimestre, devido à inclusão da “Faixa Musical” com reprises dos programas Concerto Harmonia e Feira
Moderna, o indicador foi impactado negativamente.
Ficamos 26,18% abaixo da meta. (Polaridade: maior >> melhor)
Na reunião de avaliação do 29º período avaliatório, foi discutido que este indicador perde o sentido, quando temos uma meta de horas inéditas + horas de reprises a cumprir no indicador 2.1, ou seja, se aumentamos reprises para atingir o indicador 2.1, este indicador 2.3 fica prejudicado e, por isto, foi feita a observação, abaixo, na ata daquela reunião:
“Indicador 2.1
Após análise da Comissão de Avaliação, chegou-se à conclusão de que a presença desse indicador no programa de trabalho prejudica a flexibilidade do cumprimento das metas de programação, o que sugere a sua exclusão do programa de trabalho no próximo Termo Aditivo.”
Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre)
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Área Temática: 2 - Qualidade e diversidade da grade de programação
Nº e Nome do indicador: 2.4 – Tempo médio de programação interativa
Resultados alcançados no período avaliatório
Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório
01/07/13 a 30/09/13 30 h/mês 46,5 h/mês
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Os jornais e o programa Brasil das Gerais, por serem diários, são os principais responsáveis pelos resultados
positivos sempre alcançados, neste indicador.
Ultrapassamos a meta em 55,00%. (Polaridade: maior >> melhor)
A saída da grade, do programa Emprego e Renda, no trimestre anterior, em conseqüência da redução do
quadro de pessoal, em maio, não impactou negativamente o indicador, pois no XII Termo Aditivo ao TP a meta foi reduzida em função do novo quadro previsto.
Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre)
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Área Temática: 2 - Qualidade e diversidade da grade de programação
Nº e Nome do indicador: 2.5 – Tempo médio de programação com conteúdo do interior mineiro
Resultados alcançados no período avaliatório
Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório
01/07/13 a 30/09/13 20 h/mês 25,5 h/mês
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Mesmo com a restrição de viagens, por força do orçamento, conseguimos ultrapassar a meta.
Ultrapassamos a meta em 27,50%. (Polaridade: maior >> melhor)
As saídas da grade, no trimestre anterior, por motivo da redução de quadro, não impactaram negativamente o indicador, pois no XII Termo Aditivo ao TP a meta foi reduzida em função do novo quadro previsto.
Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre); Sistema de Gerenciamento de Programação (TV+); Sinopse dos Programas e Relatório dos Coordenadores
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Área Temática: 2 – Qualidade e diversidade da grade de programação
Nº e Nome do indicador: 2.6 – Tempo médio de interprogramação
Resultados alcançados no período avaliatório
Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório
01/07/13 a 30/09/13 96 h/mês 108,4 h/mês
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Este indicador “Tempo Médio de Interprogramação” já era indiretamente controlado, dentro do indicador
Tempo Médio de Programação Própria Transmitida. A partir do 4º trimestre de 2012, passou a ser um indicador
em separado.
Mostra o total de horas da nossa interprogramação, que é composta de peças institucionais, peças de mídia,
chamadas, vinhetas e apoios. Ela se mantém em uma média entre 100 e 110 horas/mês. Esta média só seria
alterada com entrada de novos programas, próprios ou de coligadas. Portanto, considerando a atual grade, não
houve dificuldade em cumprir a meta.
Ultrapassamos a meta em 12,92%. (Polaridade: maior >> melhor).
Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre); Sistema de Gerenciamento de Programação (TV+); Sinopse dos Programas e Relatório dos Coordenadores
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Área Temática: 3 - Jornalismo abrangente e de qualidade
Nº e Nome do indicador: 3.1 – Tempo médio de programação jornalística
Resultados alcançados no período avaliatório
Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório
01/07/13 a 30/09/13 51 h/mês 46,1 h/mês
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Ficamos 9,61% abaixo da meta. (Polaridade: maior >> melhor).
As saídas da grade, no trimestre anterior, devido à redução do quadro de pessoal, não impactaram negativamente o indicador, pois no XII Termo Aditivo ao TP a meta fo reduzida em função do novo quadro previsto. Porém a saída da reprise do programa Opinião Minas, que era diária, já vinha impactando e, por isso ficamos abaixo da meta.
Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre)
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Área Temática: 3 - Jornalismo abrangente e de qualidade
Nº e Nome do indicador: 3.2– Eventos com cobertura especial e transmissão ao vivo
Resultados alcançados no período avaliatório
Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório
01/07/13 a 30/09/13 4 eventos/ ano* *
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
(*) Este indicador é de avaliação anual (meta: 4 eventos/ano). (Polaridade: Maior >> Melhor).
Neste trimestre, não tivemos transmissão ao vivo.
Nos dois primeiros trimestres, totalizamos 4 eventos, já atingindo a meta anual.
Fonte de comprovação do indicador Roteiro de Programação On-line (Controle Mestre) e Relatório dos Coordenadores
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Área Temática: 3 - Jornalismo abrangente e de qualidade
Nº e Nome do indicador: 3.3– Produção de material jornalístico de atos, fatos, programas e ações do Governo de Minas
Resultados alcançados no período avaliatório
Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório
01/07/13 a 30/09/13 690 reportagens no acumulado do ano 1187 reportagens no acumulado do ano
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Indicador criado no 4º trimestre de 2012. Mostra o número de reportagens produzidas pelo recém criado Núcleo de
Multimídia da ADTV, sobre atos, fatos, programas e ações do Governo de Minas.
O material produzido nos três primeiros trimestres de 2013 demonstra que a ADTV não se fixa apenas às metas, mas
também à capacidade de produção das equipes. No acumulado do ano, produzimos 497 matérias acima do estipulado.
Ultrapassamos a meta em 72,03%. (Polaridade: maior >> melhor).
Fonte de comprovação do indicador Relatório do Projetos Especiais
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Área Temática: 4 – Evolução da situação financeira
Nº e Nome do indicador: 4.1 – Montante de recursos arrecadados do setor público
Resultados alcançados no período avaliatório
Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório
01/07/13 a 30/09/13 R$ 4.775.977,97 R$ 2.973.853,31
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Junto a clientes do Setor Público foi faturado, no trimestre, o valor de R$ 1.153.449,77, resultante de: exibição dos
programas da EMATER e do BDMG; gravações e produções de vídeos para a Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria
de Estado de Governo, Secretaria de Estado de Educação, ALEMG e IEPHA e mídias avulsas para a Secretaria de Estado
de Governo, Prefeitura de Belo Horizonte, CODEMIG e CEMIG.
O montante faturado nos três primeiros períodos avaliatórios (jan a set) foi de R$ 2.973.853,31, que representa
62,3% da meta de R$ 4.775.977,97.
Continuamos com dificuldade de captação e manutenção de contratos junto ao setor público.
Fonte de comprovação do indicador Faturamento (Controladoria) e Gerência de Marketing
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Área Temática: 4 – Evolução da situação financeira
Nº e Nome do indicador: 4.2 – Montante de recursos arrecadados do setor privado
Resultados alcançados no período avaliatório
Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório
01/07/13 a 30/09/13 R$ 540.750,00 R$ 1.074.017,59
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
No trimestre, foi faturado junto a clientes do Setor Privado o montante de R$ 159.998,24, resultante de:
patrocínios via Leis de Incentivo provenientes da Magnesita, Café 3 Corações e Santa Fé Transportes e produção de
vídeos para as empresas Magnesita e Tecnometal.
O montante faturado nos três primeiros períodos avaliatórios (jan a set) foi de R$ 1.074.017,59, que representa
98,62% acima da meta.
Este bom desempenho justifica-se pelos aportes através de projetos de lei de incentivo, que foram feitos quase na
totalidade nestes primeiros 9 meses.
Vale lembrar que 85,45% da receita via setor privado, no acumulado do ano, é proveniente de projetos via lei de
incentivo, que tem plano de trabalho a ser realizado a longo prazo(12 a 24 meses).
Os quadros a seguir mostram a síntese dos resultados e o detalhamento das notas fiscais emitidas no período:
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QUADRO 2B
Síntese dos resultados no acumulado do ano
Notas fiscais emitidas por tipo Valor faturado
MA (Mídia Avulsa) 462.414,70
PE (Projetos Especiais) 1.932.314,32
PP (Patrocínio à Programação) 735.370,35
Lei de Incentivo 917.771,53
Total Geral no acumulado do ano 4.047.870,90
Média mensal no acumulado do ano 449.763,43
Faturamento Setor Público 2.973.853,31
Faturamento Setor Privado 1.074.017,59
Fonte: Gerência de Marketing e Controladoria
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NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM JULHO/13
CLIENTE NÚMERO TIPO DATA
EMISSÃO VALOR
FATURADO MENTO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (setor público) 1283 PE 11/07/13 2.488,73 C/APRES
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (setor público) 1284 PE 11/07/13 109.512,50 C/APRES
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (setor público) 1285 PE 11/07/13 4.434,46 C/APRES
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (setor público) 1286 PE 11/07/13 40.641,68 C/APRES
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (setor público) 1288 PE 16/07/13 19.365,36 C/APRES
TECNOMETAL EQUIPAMENTOS LTDA (setor privado) 1289 PE 16/07/13 12.500,00 C/APRES
MAGNESITA REFRATÁRIOS (setor privado) 1290 PE 19/07/13 27.000,00 C/APRES
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (setor público) 1291 PE 19/07/13 1.966,11 C/APRES
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (setor público) 1292 PE 22/07/13 51.439,61 C/APRES
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (setor público) 1293 PE 22/07/13 10.041,95 C/APRES
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (setor público) 1294 PE 26/07/13 35.946,88 C/APRES
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (setor público) 1295 PE 29/07/13 10.760,00 C/APRES
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (setor público) 1296 PE 29/07/13 6.789,66 C/APRES
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (setor público) 1297 PE 29/07/13 25.537,01 C/APRES
PE Total 358.423,95
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS (setor público) 1287 PP 11/07/13
76.725,08 C/APRES
EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC EXT RURAL DE MG (setor público) 1298 PP 31/07/13
13.691,16 C/APRES
PP Total 90.416,24
Total geral 448.840,19
Sub-total MA (Mídia Avulsa)
Sub-total PE (Projetos Especiais) 358.423,95
Sub-total PP (Patrocínio à Programação) 90.416,24
Sub-total RD (Rede Cult)
Total Global Total 448.840,19
***RECUPERAÇÃO DE DESPESA 2.352,16
LEI DE INCENTIVO A CULTURA (setor privado) 49.506,24
DOAÇÃO
OUTRAS RECEITAS
DESCONTO/ABATIMENTO/RETENÇAO DE IMPOSTOS
CANCELAMENTO NOTA FISCAL
PERMUTA
TOTAL CONTÁBIL 500.698,59
22
NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM AGOSTO/13
CLIENTE NÚMERO TIPO DATA
EMISSÃO VALOR
FATURADO CIMENTO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE (setor público) 1305 MA 19/08/13 18.727,16 C/APRES
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE (setor público) 1308 MA 30/08/13 5.122,40 C/APRES
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A (setor público) 1309 MA 30/08/13 19.215,84 C/APRES
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A (setor público) 1311 MA 31/08/13 19.215,84 C/APRES
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE (setor público) 1312 MA 31/08/13 5.122,40 C/APRES
MA Total 67.403,64
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (setor público) 1299 PE 05/08/13 1.966,11 C/APRES
INSTITUTO CULTURAL BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS (setor público) 1300 PE 08/08/13
1.780,00 C/APRES
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (setor público) 1301 PE 09/08/13 40.641,68 C/APRES
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (setor público) 1303 PE 09/08/13 6.915,91 C/APRES
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (setor público) 1304 PE 19/08/13 39.918,16 C/APRES
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (setor público) 1307 PE 29/08/13 1.966,11 C/APRES
PE Total 93.187,97
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS (setor público) 1302 PP 09/08/13
76.725,08 C/APRES
EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC EXT RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (setor público) 1310 PP 30/08/13
13.691,16 C/APRES
PP Total 90.416,24
Total geral 251.007,85
Sub-total MA (Mídia Avulsa) 67.403,64
Sub-total PE (Projetos Especiais) 93.187,97
Sub-total PP (Patrocínio à Programação) 90.416,24
Sub-total RD (Rede Cult)
Total Global
Total 251.007,85
***RECUPERAÇÃO DE DESPESA 2.758,18
LEI DE INCENTIVO A CULTURA (setor privado) 38.175,34
DOAÇÃO
OUTRAS RECEITAS
DESCONTO/ABATIMENTO/RETENÇAO DE IMPOSTOS
CANCELAMENTO NOTA FISCAL 24.338,24
PERMUTA (JOSÉ OLIVEIRA DA ROSA - ME) 15.800,00
TOTAL CONTÁBIL 283.403,13
23
NOTAS FISCAIS EMITIDAS EM SETEMBRO/13
CLIENTE NÚMERO TIPO DATA
EMISSÃO VALOR
FATURADO CIMENTO
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A (setor público) 1315 MA 10/09/13 5.224,24 C/APRES
MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE (setor público) 1320 MA 27/09/13 17.416,16 C/APRES
SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PRESIDENCIA (setor público) 1322 MA 30/09/13
6.709,22 C/APRES
CIA DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE MINAS GERAIS (setor público) 1323 MA 30/09/13
34.940,16 C/APRES
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (setor público) 1224 MA 30/09/13 73.850,40 C/APRES
MA Total 138.140,18
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (setor público) 1314 PE 10/09/13 40.641,68 C/APRES
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE (setor público) 1316 PE 12/09/13 7.225,66 C/APRES
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (setor público) 1317 PE 12/09/13 7.793,68 C/APRES
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO (setor público) 1318 PE 19/09/13 201.979,05 C/APRES
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO (setor público) 1319 PE 26/09/13 6.905,24 C/APRES
PE Total 264.545,31
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A (setor público) 1313 PP 10/09/13
76.725,08 C/APRES
EMPRESA DE ASSISTENCIA TEC EXT RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (setor público) 1321 PP 30/09/13
13.691,16 C/APRES
PP Total 90.416,24
Total geral 493.101,73
Sub-total MA (Mídia Avulsa) 138.140,18
Sub-total PE (Projetos Especiais) 264.545,31
Sub-total PP (Patrocínio à Programação) 90.416,24
Sub-total RD (Rede Cult)
Total Global
Total 493.101,73
***RECUPERAÇÃO DE DESPESA 2.758,18
LEI DE INCENTIVO A CULTURA (setor privado) 32.816,66
DOAÇÃO
OUTRAS RECEITAS
DESCONTO/ABATIMENTO/RETENÇAO DE IMPOSTOS
CANCELAMENTO NOTA FISCAL
PERMUTA
TOTAL CONTÁBIL 528.676,57
Fonte: Gerência de Marketing e Controladoria
24
Área Temática: 4 - Evolução da situação financeira
Nº e Nome do indicador: 4.3 – Índice de liquidez corrente
Resultados alcançados no período avaliatório
Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório
01/07/13 a 30/09/13 1,00 0,06
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Descrição jul/13 ago/13 set/13
ATIVO CIRCULANTE(Menos Recursos de Convênios) 1.748.762 914.193 1.592.941
PASSIVO CIRCULANTE (Menos Convênios) 22.290.150 23.664.210 25.961.470
ILC - Índice de Liquidez Corrente* 0,08 0,04 0,06
O ILC, no trimestre, não alcançou a meta de 1,0. O realizado em setembro foi de 0,06.
A queda acentuada do ILC, já a partir do 2º trimestre, justifica-se pela mudança de critério nos lançamentos da Contabilidade. Por determinação da CGE a Contabilidade só pode fazer lançamentos após confirmação das despesas. Essa confirmação seria repassada pela Controladoria da ADTV que, por falta de informação em razão da demissão dos dois funcionários responsáveis pela prestação de contas do TP, não passou esta informação, o que será feito no 4º trimestre, quando serão regularizados os lançamentos pendentes, reduzindo o passivo circulante e normalizando o índice.
Fonte de comprovação do indicador Controladoria (Relatório de Evolução das Contas de Resultado e Balancete)
25
Área Temática: 4 - Evolução da situação financeira
Nº e Nome do indicador: 4.4 – Índice de atualização tecnológica
Resultados alcançados no período avaliatório
Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório
01/07/13 a 30/09/13 3,00 * no ano *
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Descrição jul/13 ago/13 set/13 Total 3º
Trimestre 2013
Recursos em atualização tecnologica
52.952
26.309
64.575
143.836
Recurso total
3.406.434
1.996.474
2.429.100
7.832.008
IAT - Índice de Atualização Tecnológica 1,55% 1,32% 2,66% 1,84%
* Indicador com avaliação anual (meta: índice anual = 3,00%).
Para efeito de acompanhamento, no acumulado do ano estamos em 8,87% (bem acima da meta de 3,00%).
Esta meta deverá ser revista no próximo aditivo, pois existe incoerência entre ela e o previsto de aquisição
de bens permanentes, na memória de cálculo do orçamento/2013, cuja porcentagem em relação ao recurso total
é de 8,48%. Os dois dados deverão estar alinhados.
Fonte de comprovação do indicador Controladoria (Relatório de Evolução das Contas de Resultado e Balancete)
26
Área Temática: 4 - Evolução da situação financeira
Nº e Nome do indicador: 4.5 – Índice de auto sustentabilidade
Resultados alcançados no período avaliatório
Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório
01/07/13 a 30/09/13 0,35 0,19
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Descrição jul/13 ago/13 set/13 Total 3º
Trimestre 2013
Receita faturada (receita própria) + Rec. Financeira
997.519
304.408
190.611
1.492.538
Recurso total
3.406.434
1.996.474
2.429.100 7.832.008
IA - Índice de Auto Sustentabilidade
0,29
0,15
0,08
0,19
O resultado do período foi de 0,19 tendo como meta o valor de 0,35.
A dependência de captação junto ao setor público continua sendo o principal dificultador para o alcance da meta,
neste indicador.
Junto ao setor privado, ultrapassamos a meta de faturamento acumulada no ano em 98,62% e junto ao setor público,
devido às dificuldades de captação junto aos órgãos públicos, conseguimos faturar 62,30% da meta.
OBS1: Esta meta de 35% de recursos próprios deve ser revista no próximo termo aditivo, pois é incoerente com
o previsto para captação na memória de cálculo do orçamento de 2013 que é de 24% e também com o previsto
para captação nas metas dos indicadores 4.1 e 4.2 que é de 26,29%. Estes três dados deverão estar alinhados.
OBS2: Além disso, este indicador deve ser analisado pelo acumulado do ano, pois os cronogramas de repasses não
coincidem com o da memória de cálculo do orçamento, onde o valor é distribuído igualmente nos meses.
Fonte de comprovação do indicador Controladoria (Relatório de Evolução das Contas de Resultado e Balancete)
27
Área Temática: 5 – Gestão Interna
Nº e Nome do indicador: 5.1 – Porcentagem de cumprimento do regulamento de compras e contratações
Resultados alcançados no período avaliatório
Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório
01/07/13 a 30/09/13 100 % 90 %
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório Neste trimestre, não alcançamos a meta de 100% dos processos em conformidade com o regulamento de compras e contratações. Ficamos em 90 %. Foram analisados 70 processos e 7 deles tinham inconformidade com o regulamento de compras e contratações.
Fonte de comprovação do indicador Processos de Compras – Relatório ou e-mail do Supervisor do Termo de Parceria
28
Área Temática: 5 – Gestão Interna
Nº e Nome do indicador: 5.2 – Taxa de gastos com área meio do Termo de Parceria
Resultados alcançados no período avaliatório
Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório
01/07/13 a 30/09/13 23 % *
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório * Indicador com avaliação anual.
Fonte de comprovação do indicador Processos de Compras – Relatório ou e-mail do Supervisor do Termo de Parceria
29
Área Temática: 5 – Gestão Interna
Nº e Nome do indicador: 5.3 – Eficácia do Planejamento Físico e Financeiro do TP
Resultados alcançados no período avaliatório
Período avaliatório Meta do período avaliatório Resultado do período avaliatório
01/07/13 a 30/09/13 90% no ano *
Informações relevantes acerca da execução do indicador no período avaliatório
Previsto Realizado
2 Saída de Recursos
Jul Ago Set TOTAL Jul Ago Set TOTAL Realizado (/) Previsto
Previsto (-) Realizado
2.1 Despesas de Pessoal
2.1.1 Salários
771.381,77
771.381,77
771.381,77
2.314.145,31
1.422.553,11
1.422.392,37
1.052.214,39 3.897.159,87 168,41%
(1.583.014,56)
2.1.2 Estagiários
10.557,00
10.557,00
10.557,00
31.671,00
10.908,90
8.917,35
8.736,30 28.562,55 90,19%
3.108,45
2.1.3 Encargos
543.702,74
543.702,74
543.702,74
1.631.108,22
735.185,67
850.430,70
575.960,37
2.161.576,74 132,52%
(530.468,52)
2.1.4 Benefícios
35.989,78
35.989,78
35.989,78 107.969,34
34.229,79
32.649,34
46.589,00
113.468,13
105,09%
(5.498,79)
Subtotal (Pessoal):
1.361.631,29
1.361.631,29
1.361.631,29 4.084.893,87 2.202.877,47 2.314.389,76 1.683.500,06 6.200.767,29 151,80%
(2.115.873,42)
2.2 Gastos Gerais
506.795,81
506.795,81
509.995,81 1.523.587,43
945.657,67
388.213,87
480.232,31
1.814.103,85
119,07%
(290.516,42)
2.3 Aquisição de Bens Permanentes
37.519,50
37.519,50
37.519,50
112.558,50
52.952,48
26.309,43
64.575,04
143.836,95 127,79%
(31.278,45)
(S) Total de Saídas: 1.905.946,60 1.905.946,60
1.909.146,60 5.721.039,80 3.201.487,62 2.728.913,06 2.228.307,41 8.158.708,09 142,61%
(2.437.668,29)
* Indicador com avaliação anual.
30
Fonte de comprovação do indicador Relatório Comparativo entre Receitas e Despesas Previstas e Realizadas (Controladoria)
31
2.2 – Evolução histórica dos resultados alcançados:
Área Temática: 1– Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e da infra-
estrutura técnica
Indicador 1.1 – Número de erros operacionais (erros/trimestre):
NÚMERO DE ERROS OPERACIONAIS (menor melhor)
20
29
1416
15
18
Meta; 45
20
1915
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º trim.
ÊR
RO
S O
PE
RA
CIO
NA
IS/tr
imes
tre
REALIZADO META
Obs.: de 2006 a 2008 a forma de cálculo do indicador era outra (% de redução de erros operacionais)
Área Temática: 1– Elevação da qualidade, confiabilidade e disponibilidade do setor técnico e da infra-
estrutura técnica
Indicador 1.2 – Tempo fora do ar ocasionado por defeitos técnicos (minutos/trimestre):
TEMPO FORA DO AR POR PROBLEMA TÉCNICO (menor melhor)
14,7
31,1
21,5
17,9
39,0
50,75
32,3
60
Meta; 41,25 41,25
0
10
20
30
40
50
60
70
2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º trim.
MIN
UTO
S
REALIZADO META
Obs.: de 2006 a 2008 a forma de cálculo do indicador era outra (% de redução de defeitos técnicos)
32
Área Temática: 2 – Qualidade e diversidade da grade de programação
Indicador 2.1 – Tempo médio de programação própria transmitida (horas/mês):
TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA TRANSMITIDA - maior melhor
343
227
263 272
304
332346 348
293,3Meta;
234 250 250 250 250
318
285
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º
trim.
ANOS
HO
RA
S / M
ÊS
REALIZADO META
Obs.: As metas e os realizados dos anos de 2006 a 2008 foram convertidos de hora cheia p/ hora efetiva, para igualar a unidade de medição com a de 2009 a 2013.
Indicador 2.2 – Tempo médio de programação própria inédita transmitida (horas/mês):
TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA INÉDITA TRANSMITIDA - maior melhor
105
121 119 116 118
120
118 117
94,3
Meta; 157 165
120 120
118
121
102
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º
trim.
ANOS
HO
RA
S / M
ÊS
REALIZADO META
Obs.: As metas e os realizados dos anos de 2006 a 2008 foram convertidos de hora cheia p/ hora efetiva, para igualar a unidade de medição com a de 2009 a 2013.
33
Indicador 2.3 – Índice de programação própria transmitida
ÍNDICE DE PROGRAMAÇÃO PRÓPRIA TRANSMITIDA - maior melhor
1,123
0,806
0,942
Meta; 1,035
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º
trim.
ANOS
ÍNDI
CES
REALIZADO META
Obs2.: O indicador índice de programação própria transmitida foi criado no 4º trimestre/12.
Indicador 2.4 – Tempo médio de programação interativa (horas/mês):
TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO INTERATIVA - maior melhor
48
3937
34
54
50
54 53
37,7
Meta;
28
40 40
4039
49
40
0
10
20
30
40
50
60
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º
trim.
ANOS
HO
RA
S / M
ÊS
REALIZADO META
Obs.: As metas e os realizados dos anos de 2006 a 2008 foram convertidos de hora cheia p/ hora efetiva, para igualar a unidade de medição com a de 2009 a 2012.
34
Indicador 2.5 – Tempo médio de programação com conteúdo sobre o interior mineiro (horas/mês):
TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO COM CONTEÚDO SOBRE O INTERIOR MINEIRO - maior melhor
3032
3031
24
36
33
30
23,7
Meta;
12
35 35 35
3534
25
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º
trim.
HO
RA
S /
MÊ
S
REALIZADO META
Obs.: As metas e os realizados dos anos de 2006 a 2008 foram convertidos de hora cheia p/ hora efetiva, para igualar a unidade de medição com a de 2009 a 2012.
Indicador 2.6 – Tempo médio de Interprogramação (horas/mês) HORAS DE INTERPROGRAMAÇÃO - maior melhor
109
107
Meta;
9696
85
90
95
100
105
110
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º
trim.
ANOS
HORA
S/ M
ÊS
REALIZADO META
Obs.: Indicador criado a partir do último trimestre de 2012. Anteriormente as horas de interprogramação compunham o indicador 2.1 Tempo Médio de Programação Própria Transmitida.
35
Área Temática: 3 – Jornalismo Abrangente e de qualidade
Indicador 3.1 – Tempo médio de programação jornalística (horas/mês):
TEMPO MÉDIO DE PROGRAMAÇÃO JORNALÍSTICA - maior melhor
59
77
43 4147
60
8083
61,7
Meta; 38 3841
55 54 5450
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º
trim.
HO
RA
S / M
ÊS
REALIZADO META
Obs.: As metas e os realizados dos anos de 2006 a 2008 foram convertidos de hora cheia p/ hora efetiva, para igualar a unidade de medição com a de 2009 a 2012.
Indicador 3.2 – Eventos com cobertura especial e transmissão ao vivo - eventos/ano
(aferição anual):
EVENTOS COM COBERTURA ESPECIAL E TRANSMISSÃO AO VIVO - maior melhor
12
4
8
12
14
13
14
4 4
Meta; 6
8
1212 12 12
4
0
2
4
6
8
10
12
14
16
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º
trim.
ANOS
EVEN
TOS
/ AN
O
REALIZADO META
36
Indicador 3.3 – Produção de Material Jornalístico de Ações do Governo (reportagens/ trimestre)
PRODUÇÃO DE MATERIAL JORNALÍSTICO DE AÇÕES DO GOVERNO - MATÉRIAS/TRIMESTRE (maior melhor)
322
396
230
Meta; 132
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º trim.
ANOS
MA
TÉR
IAS
/ TR
IME
STR
E
REALIZADO META
Área Temática: 4 – Evolução da situação financeira
Indicador 4.1 – Montante de recursos arrecadados do setor público (R$ / trimestre)
MONTANTE DE RECURSOS ARRECADADOS DO SETOR PÚBLICO - R$/ TRIMESTRE (maior melhor)
1.337.958
991.284
Meta;
1.762.857
1.591.993
0
200000
400000
600000
800000
1000000
1200000
1400000
1600000
1800000
2000000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º
trim.
ANOS
R$
/ TR
IME
STR
E
REALIZADO META
37
Indicador 4.2 – Montante de recursos arrecadados do setor privado (R$ / trimestre)
MONTANTE DE RECURSOS ARRECADADOS DO SETOR PRIVADO - R$ / TRIMESTRE (maior melhor)
347.736358.006
Meta;
225.000
180.250
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º
trim.
ANOS
R$
/ TR
IME
ST
RE
REALIZADO META
Obs.: Até 2011 o indicador referia-se ao faturamento apenas do Setor de Projetos Especiais e não separava
faturamento c/setor público e faturamento c/ setor privado. A partir de 2012 o indicador foi desdobrado em dois:
faturamento c/ setor público e faturamento c/ setor privado, já apresentados acima, e que referem-se ao
faturamento total da Gerência de Marketing. Para efeito deste acompanhamento, apresentamos acima o gráfico
para o antigo indicador (período 2006 a 2011).
FATURAMENTO COM PROJETOS ESPECIAIS
712.768
1.664.799 1.956.333
4.777.320
1.670.751
1.408.473 1.600.000
1.600.000
1.600.000 1.600.000
750.000 650.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011
ANOS
VA
LO
RE
S (
R$ )
/ A
NO
REALIZADO META
38
Indicador 4.3 – Índice de liquidez corrente:
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE
0,06
0,36
1,04
1,19 1,18
2,70
0,39
0,89
1,00
META;
1,12 1,18 1,12 1,09 1,09 1,03 1,00
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
2,50
3,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º
trim.
ANOS
ÍND
ICE
S
REALIZADO META
Indicador 4.4 – Índice de atualização tecnológica (aferição anual):
ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA
8,87
4,23
1,00
6,00 6,00
4,01
6,77
1,21
3,00
Meta;
10,00 10,00 10,00
7,00
3,00 3,00 3,00
0,00
2,00
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º
trim.
ANOS
ÍND
ICE
S
REALIZADO META
39
Indicador 4.5 – Índice de auto sustentabilidade:
ÍNDICE DE AUTO SUSTENTABILIDADE
0,220,19
0,48 0,49
0,20
0,16
0,31
Meta; 0,45 0,45 0,45
0,35
0,30
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
2008 2009 2010 2011 2012 2013 - até 3º trim.
ÍND
ICE
S
REALIZADO META
Obs.: Indicador criado a partir de 2008
Área Temática: 5 – Gestão interna
Indicador 5.1 – Porcentagem de cumprimento do regulamento de compras:
PERCENTUAL DE CONFORMIDADE DOS PROCESSOS - maior melhor
95%
100%
100%
Meta;
100%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2012 2013 - até 3º trim.
ANOS
POR
CEN
TAG
EM
REALIZADO META
40
Indicador 5.2 – Taxa de gasto com a área meio do TP:
INDICADOR CRIADO NESTE PERÍODO (não tem histórico)
Indicador 5.3 – Eficácia do Planejamento Físico e Financeiro do TP:
INDICADOR CRIADO NESTE PERÍODO (não tem histórico)
41
3 - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO
QUADRO 2 – COMPARATIVO DE RECEITAS E DESPESAS NO PERÍODO
Tabela 2 - Comparativo entre Receitas e Gastos Previstos e Realizados no Período em Regime de Caixa
Previsto Realizado
Realizado (/) Previsto
Previsto (-) Realizado
1 Entrada de Recursos
Jul Ago Set
TOTAL
Jul Ago Set
TOTAL
01/07/13 a
31/07/13
01/08/13 a
31/08/13
01/09/13 a
30/09/13
01/07/13 a
31/07/13
01/08/13 a
31/08/13
01/09/13 a
30/09/13
1.1 Receitas
1.1.1 Repasses do Termo de Parceria
4.100.826,55
-
-
4.100.826,55
2.408.914,89
1.691.911,66
2.238.489,00 6.339.315,55 154,59%
(2.238.489,00)
1.1.2
Receita Arrecadada em Função do TP
515.753,72
515.753,72
515.753,72
1.547.261,16
986.328,89
296.630,85
182.577,47
1.465.537,21
94,72%
81.723,94
1.1.3 Rendimentos de Aplicações Fin.
16.850,00
16.850,00
16.850,00
50.550,00
11.190,56
7.777,41
8.033,03 27.001,00 53,41%
23.549,00
1.1.4 Outras Receitas
5.798,58
5.798,58
5.798,58 17.395,75
-
154,50
-
154,50 0,89%
17.241,25
(E) Total de Entradas: 4.639.228,85 538.402,30 538.402,30 5.716.033,45 3.406.434,34 1.996.474,42 2.429.099,50 7.832.008,26 137,02%
(2.115.974,81)
2 Saída de Recursos
Jul Ago Set TOTAL Jul Ago Set TOTAL Realizado (/) Previsto
Previsto (-) Realizado
2.1 Despesas de Pessoal
2.1.1 Salários
771.381,77
771.381,77
771.381,77
2.314.145,31
1.422.553,11
1.422.392,37
1.052.214,39 3.897.159,87 168,41%
(1.583.014,56)
2.1.2 Estagiários
10.557,00
10.557,00
10.557,00
31.671,00
10.908,90
8.917,35
8.736,30 28.562,55 90,19%
3.108,45
2.1.3 Encargos
543.702,74
543.702,74
543.702,74
1.631.108,22
735.185,67
850.430,70
575.960,37
2.161.576,74 132,52%
(530.468,52)
2.1.4 Benefícios
35.989,78
35.989,78
35.989,78 107.969,34
34.229,79
32.649,34
46.589,00
113.468,13
105,09%
(5.498,79)
Subtotal (Pessoal):
1.361.631,29
1.361.631,29
1.361.631,29 4.084.893,87 2.202.877,47 2.314.389,76 1.683.500,06 6.200.767,29 151,80%
(2.115.873,42)
2.2 Gastos Gerais
506.795,81
506.795,81
509.995,81 1.523.587,43
945.657,67
388.213,87
480.232,31
1.814.103,85
119,07%
(290.516,42)
2.3 Aquisição de Bens Permanentes
37.519,50
37.519,50
37.519,50
112.558,50
52.952,48
26.309,43
64.575,04
143.836,95 127,79%
(31.278,45)
(S) Total de Saídas: 1.905.946,60 1.905.946,60
1.909.146,60 5.721.039,80 3.201.487,62 2.728.913,06 2.228.307,41 8.158.708,09 142,61%
(2.437.668,29)
42
4 – ANÁLISE DAS DESPESAS E RECEITAS DO PERÍODO
1- Receitas:
Receita arrecadada em Função da Existência do TP: No Setor Privado, tivemos mais recurso recebido que o
projetado, devido ao esforço de captação da OSCIP, principalmente dentro dos Projetos de Lei de Incentivo. No
Setor Público, não alcançamos a meta, demonstrando, mais uma vez, a nossa dificuldade de captação e de
manutenção de contratos, junto ao setor.
2- Despesas:
2.1 Despesas com Pessoal: As despesas com pessoal ficaram acima das previstas, devido a:
- Menor redução no quadro de pessoal, que a prevista para maio, em virtude de decisão governamental que
impactou nas ações da OSCIP.
- Reajuste salarial e abono anual definidos nos dissídios coletivos dos jornalistas e radialistas, que não estavam
previstos na memória de cálculo do TP celebrado para o ano de 2013.
2.2 Despesas Gerais: As despesas gerais ficaram acima das previstas, apesar de a ADTV vir gastando somente o
estritamente necessário ao funcionamento da TV. Basicamente, os motivos foram:
- A queda nos gastos gerais, prevista a partir de junho, como reflexo da redução do quadro de pessoal, em maio,
não se concretizou (+180.000), em razão da decisão governamental que impactou nas ações da OSCIP.
- O valor de 84.000 previsto para “Serviços de mão de obra terceirizada”, no trimestre, está fora da realidade;
gastamos 269.000 (+185.000). Apenas o serviço de limpeza ficou em aproximadamente 105.000 e as contratações
temporárias para substituições de férias ou licenças, pela CONAPE, em 113.000. Nesta sub-categoria, incluem-se
ainda, as contratações temporárias de profissionais, pela Coordenação de Projetos Especiais.
- Ressarcimentos ao Estado referentes ao item 8.3.2 do Relatório da CGE (+47.000).
43
- Recolhimento de COFINS contra prestacionais referentes ao abono salarial, ao reajuste salarial e a demissões,
não previstos no orçamento (+29.000).
- Internet - Licenciamento de uso de software, não previsto no orçamento, imprescindível para transmissões ao
vivo, da nossa programação e de trabalhos dos Projetos Especiais, via Internet, como o Plantão ENEM, por
exemplo. (+19.000).
- Multas s/ INSS, IRRF e PIS de rescisões complementares, que serão ressarcidas pelo colaborador responsável
pelo atraso (+4.000).
- Serviços de pesquisas técnicas (IBOPE), onde gastamos cerca de 54.000 para uma previsão de 18.000, no
orçamento (+36.000). Foi paga uma parcela em atraso, referente ao trimestre anterior. Em negociação com o
IBOPE ficou acertada a suspensão do contrato até jan/14. Portanto, no próximo trimestre não haverá esta
despesa.
- Despesas com Projetos Especiais, onde gastamos 252.000, no trimestre, para uma previsão de 45.000 no
orçamento (+207.000).
- Outros gastos Gerais, subcategoria onde são classificadas as compras de material de consumo da Produção, da
Manutenção Técnica, da Oficina Cenotécnica, do Transporte (peças) e outros. Foram gastos 114.000 para uma
previsão no orçamento de 21.000 (+93.000).
OBS.: - No trimestre pagamos dois aluguéis e, em negociação com o proprietário, ficou definido que os quatro
atrasados restantes serão pagos em 2014 e que os meses restantes de 2013 serão pagos no próprio exercício.
2.3 Aquisições de Bens Permanentes: As aquisições de bens permanentes, em 2013, vêm sendo, basicamente,
as previstas nos projetos FAPEMIG e TV Digital. Conforme já comentado nas reuniões de avaliação, devemos
analisar o acumulado do ano, devido a não coincidência de cronogramas de aquisições e entregas com o da
memória de cálculo do orçamento. No ano o nosso realizado (2.091.219) está pouco abaixo do orçado
(2.173.600).
44
5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Um dos desafios da Administração atual da ADTV é a captação de recursos próprios, através do
desenvolvimento de trabalhos para o setor público e privado.
O cenário apresenta-se positivo no setor privado no que se refere ao faturamento da Rede
Minas, que continuará acompanhando o crescimento do faturamento total do mercado de televisão no
Brasil. Os investimentos em publicidade na mídia televisão vêm crescendo cerca de 15% ao ano,
representando mais de 50% do bolo publicitário no país.
Apesar de os maiores investimentos publicitários serem provenientes do mercado varejista, que a Rede
Minas não atende por ser uma TV pública de caráter cultural e educativo, observa-se ao mesmo tempo
crescimento dos investimentos das instituições em promover e fortalecer suas marcas corporativas de
forma separada à promoção exclusiva de produtos e seus preços no mercado, o que favorecem
emissoras como a Rede Minas. Essas organizações procuram cada vez mais aliar suas marcas a
conteúdos de qualidade e que estejam desvinculados das promoções de varejo. E estão também
promovendo nos veículos de comunicação de massa suas ações de apoio ao meio cultural e de
responsabilidade socioambiental.
Já no setor público, continuamos com a dificuldade de captação e manutenção de contratos com
órgãos do Governo do Estado.
Em reunião de planejamento da contenção do déficit estimado para 2013 em R$ 9,7 milhões,
foram estabelecidas ações para a reversão do quadro:
a) Aditivação do TP firmado entre a ADTV e a FTVM com interveniência da SEC e da SEPLAG, em
R$ 5,3 milhões.
b) Renegociação de quatro parcelas de aluguéis em atraso do imóvel sede da ADTV e da FTVM,
transferindo para a memória de cálculo do TP a ser celebrado para o ano de 2014.
c) Redução dos gastos gerais da ADTV, através de renegociação, suspensão ou rescisão de
contratos celebrados com terceiros.
d) Aumento da captação de patrocínios em R$ 3,3 milhões, através de órgãos e empresas
públicas.
Os resultados alcançados, nos diversos indicadores, exceto financeiros devido à dificuldade com
o Setor Público citada acima, demonstram que o Termo de Parceria firmado com a Fundação TV Minas
Cultural e Educativa - FTVM continua sendo executado pela ADTV em grau de eficiência crescente.