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EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO
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Exelência FinanceiraSAP Financials
Marcelo Christófori, Engenheiro de Solução05/03/2009
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EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO
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Exelência FinanceiraDefinição
Exelência Financeira é atingida quando recursos,pessoas e tecnologia são combinados paraotimizar e suportar processos, reduzir custos
operacionais, gerenciar performance do negócioe mitigar riscos.
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EVOLUÇÃO PARA UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÃO
A competição global, a turbulência do mercado eo aumento das expectativas dos acionistas estãomudando as responsabilidades das finanças. Asua nova função: estratégia empresarial. A sua
visão: excelência financeira.
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Exelência FinanceiraAnálise da Situação Atual
Aumento da pressãonos papéis dosCFOs, COOs eorganizaçõesfinanceiras
Demandas de Negócio
Aumento de informaçõe em tempo real, alto nívelde detalhe nas necessidades e funcionalidadescom prova de origem
Acionistas requisitando maior transparência emperformance e estratégia
Mais responsabilidades para finanças - Estratégia,incorporações e aquisições, iniciativasorganizacionais
Pressão para agregar valor nasorganizações financeiras
Aumento da pressão em redução de custos eserviços com valor agregado
Foco em desenvolvimento de capacidades etalentos existentes
Consumo significativo de recursos utilizadosem reorganizações e esforço emincorporações e aquisições
Governança e comunicação com investidores
Aumento de análises sobre o mercado decapitais e integridade dos dados financeiros
Aumento de número de informaçõesdisponíveis ao mercado (ex: Sarbanes-Oxley)
Expansão das relações com investidoresimposta pelos próprios investidores e analistas
Source: McKinsey analysis
Forças internas e externas estão
aumentado a pressão nos CFOs e
funções financerias …
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Mudanças nas Regulamentações
Novos padrões de Regulamentação (ex: Basel II,U.K. Financial Conglomerates Directive, CapitalAdequacy Directive III, CSE ) aumentam a pressãopara adoção de praticas mais sofisticadas degestão de risco
Adoção no Brasil de princípios IFRS
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Finanças Tradicional
Desconectada
Lenta, manual, fechamentos complexos
Alta flutuação, alto custo de capital
Planejamento fragmentado e ineficiente
Medições de performance não estruturadas
Alto risco e crescentes custos paraatendimento a conformidades
Múltiplos sistemas e ferramentas
Exelência Financeira
Integrada através de toda a Empresa
Padronização de processos de fechamento
Otimização do capital
Planejamento alinhado e coordenado
Empresas direcionadas por performance
Gestão de Riscos baseados em excessões
Plataformas integradas
2010
Mais de 60% do tempo
utilizado em análise e
estratégia
2006
Apenas 20% do tempo
utilizado em análise e
estratégia
Exelência FinanceiraProcessos em Transição S P FORUM
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Habilidade de prever e antecipar Melhor capacidade de geração de relatórios e análise de performance do negócio
Melhor visibilidade das atividades por todo o negócio
Melhorar o suporte para mitigar riscos e assegurar conformidade regulatória
O poder de diminuir o custo de Finanças Habilidade de automatizar faturamentos, recebíveis, cobranças e pagamentos
Habilidade de automatizar planejamento, fechamento e geração de relatórios
Habilidade de automatizar controles internos e documentação
Uma solução Única Plataforma única para gerenciar todas as funções financeiras da empresa
Para minha indústria…
Para minha comunidade de usuários…
Exelência FinanceiraO que esperar de uma solução? S P FORUM
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Excelência FinanceiraSoluções SAP
Análi sesFinanceiras ERP Finanças
Gestão da Performance Corporativa
Financial Accounting
Management Accounting
FinancialSupply ChainManagement
CorporateGovernance
Financial Analytics
Treasury
ContabilidadeFinanceira
ContabilidadeGerencial
Gestãoda CadeiaFinanceira
GovernançaCorporativa
AnálisesFinanceiras
Tesourraia
Financial Performance Management
Financial Accounting
Management Accounting
FinancialSupply ChainManagement
CorporateGovernance
Financial Analytics
Treasury
Governance, Risk, and Compliance
Gestão da Performance Corporativa
Financial Accounting
Management Accounting
FinancialSupply ChainManagement
CorporateGovernance
Financial Analytics
Treasury
ContabilidadeFinanceira
ContabilidadeGerencial
Gestãoda CadeiaFinanceira
GovernançaCorporativa
AnálisesFinanceiras
Tesouraria
Governança, Risco e Conformidade
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Poder as Pessoas
Duet
Centros de Trabalho
Guias de Processo
Adobe Forms
Processos Self Services
Excelência FinanceiraPoder ao Usuário S P FORUM
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R S S
Mobile
Office®
xApps®
Interactive Forms
Desktop Apps
Syndication
Browser (Portal) Desktop (Rich Client)
Excelência FinanceiraTrabalhando do seu Jeito S P FORUM
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SAP GUI SAP CRM
SAP NetWeaver Business Client SAP NetWeaver Portal
Exelência FinanceiraAmigabilidade para o Usuário S P FORUM
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Exelência FinanceiraSAP e Adobe Forms S P FORUM
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Exelência FinanceiraDuet by SAP e Microsoft S P FORUM
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Gestão Financeira Integrada
Gestão de Crédito e Cobrança
Tesouraria e Gestão de Risco
Gestão de Caixa
Gestão de Contratos
Gestão Casos de Disputas
Excelência FinanceiraGestão Financeira Integrada S P FORUM
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Exelência FinanceiraSAP Administracão de Crédito
Aumente a v isibilidade financei ra da base de cl ientes:
Controle da exposição de crédito
Aperfeiçoe as condições de negociação
Reduza o volume de inadimplência e provisão para devedores duvidosos
Resumo das Funcionalidades
Suporta diferentes visões da gestão de crédito corporativa.
Consolida posições em aberto de diferentes soluções SAP e não-SAP
Possibilita a criação de modelos internos de avaliação de crédito. (Credit Scoring, Behavior Scoring, Collection Scoring)
Possui um motor que possibilita definir uma regra de derivação para a definição automáticade um limite de crédito, de acordo com informações internas ou externas à empresa.
Interfaces certificadas com serviços de informação de créditos utilizando a tecnologia paraconectividade (SERASA, D&B).
Diferentes modelos de Workflow para o processo de aprovação e liberação de crédito.
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Exelência FinanceiraPortal de Crédito S P FORUM
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Exelência Financeira
SAP Administração de Cobranças
Estabeleça uma gestão de recebíveis com foco no cliente: Avalie, identifique e priorização dos recebíveisCobrança pró-ativa de recebíveisOtimize o processo para altos volumes de recebíveis em aberto
Resumo das Funcionalidades Estratégias de Cobrança Listas de Trabalhos Diários para Cobradores Funções para processar e verificar recebíveis em aberto Procedimentos de Cobrança Integração com Administração de Litígios e Administração de Crédito
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Exelência FinanceiraListas de Cobrança
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Exelência FinanceiraProcesso de Recebíveis
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Exelência FinanceiraSAP Adm. de Litígios / Disputas
Reduza o atraso no recebimento e incremente a rentabil idade por cliente: Identifique problemas e disputas rapidamente no ciclo de pagamentosMonitore e rastreie as razões que causam atrasos
Agilize o processo para resolução de problemas e disputas
Resumo das FuncionalidadesResolução de Litígios Cross-departamento
Integração com Workflow e notificação por e-mail dos envolvidos Integração com financeiro mas também com processos de logísticos
Capacidades de correspondência
Análise de Histórica de Resolução de Litígios (BI)
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Exelência FinanceiraCaso de Litígio / Disputas
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Gerencie fluxos monetários e posição de liquidez para o Grupo: Administre contas bancárias
Otimize a estratégia de pagamentos
Assegure solvência
Otimize as posições de liquidez
Planejamento dos fluxos monetários
Resumo das Funcionalidades
Integração em tempo real do Fluxo de Caixa com sistemas operativos
Banco Eletrônico (vários formatos)
Concentração de Caixa Visão flexível de disponibilidades e previsão de liquidez
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Exelência FinanceiraSAP Adm. Caixa e Liquidez
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Posição de Caixa Previsão de Liquidez
ContasCorrentes:Conta 1
: Account nTotal
Transações emcompensação:- recebimentos
- pagamentos
OperaçõesFinanceiras- Aplicações
-Captações-Hedge
Sub-ledgers:- Conta a Pagar - Contas a Receber
- Pedidos Compra- Ordens de Venda
DecisãoDecisãode Caixade Caixa
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Exelência FinanceiraFluxo de Caixa
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Exelência FinanceiraFluxo de Caixa Corporativo
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Exelência FinanceiraFluxo Planejado x Realizado (BOBJ)
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Administre eficazmente suas transações e riscos financeiros: Processe imediatamente suas transações financeiras
Avalie e identifique seus riscos de taxa de juros e moeda
Calcule seus limites e exposições
Segregue as funções de compliance
Centralize informações das posições financeiras e exposições
Resumo das Funcionalidades
Administra um grande número de instrumentos financeiros geralmente usados:(Money Market, FX, Derivatives, Debt, Securities)
Administra todo o fluxo de processamento
Contabilidade em paralelo de acordo com vários princípios de contabilidade(IAS, HGB, US-GAP, UK-GAP, COSIF)
Ajuda a identificar os riscos financeiros
Cálculo da exposição de crédito financeiro
Informação integrada e Centralizada
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Exelência FinanceiraSAP Gestão Tesouraria e Risco
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Gerenciamento de riscos
Análi ses
Risco deCrédito
Risco deMercado
Gestãode
Portfolio
GerenciamentoTransações
Aplicações Títulos Câmbio Derivativos
Gerenciamento
Liquidez
Gestão de cobranças
e recebimentos
Gestão de cobranças
e recebimentos Gestão de Caixa e
Pagamentos
Gestão de Caixa e
Pagamentos
Planejamento e
orçamento
Planejamento e
orçamento
Contas a pagar Contas a receber
Self
Services
Fornecedor Cliente
T ak e
P ur c h a s e Or d er
F i n an c e
I nv oi c e
D el i v er y
of G o o d s
C ol l e c t
P a y m en t s
D
a t a
C a p t ur e
A / R
M an a g em en t
M a k e
P u r c h a s e
R e c e i v e
I n v o i c e
U p d a t e A / P
L e d g e r
R e c e i v e
G o o d s
F u n d i n g
M a k e
P a y m e n t
R e c o n c i l e
P a y m e n t
Cadeia Financeira
Instrumentos
Financeiros
Hedge
Management
Empréstimos
Exelência FinanceiraGestão Financeira S P FORUM
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Hipotecas Capital de Giro Resolução
63/2770 Export Note FINAME/FINEP BNDES Mútuo FRN-fixed rate
notes ACC/ACE/PrePa
g Outros
empréstimos
CDB - Pré e Pós Depósitos a
Prazo Fixo Commercial
Paper Crédito Rural NPR Export Note Instrumentos de
Juros Linhas de
Crédito
Produtos Financeiros
CâmbioEmpréstimosTítulosMercado
Financeiro
Ações Direitos de
subscrição Certificados de
Investimento Fundos Debêntures Bonds Outros títulos
Compra evenda demoedaestrangeira
Câmbio aTermo(Forward)
Cap / Floor FRA Swaps
Juros Moedas
Opções Moedas Juros Títulos Swaption, IRG
Futuros
Instrumentos deHedging (Proteção)
Instrumentos deInvestimento/Empréstimo
Derivativos
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Exelência FinanceiraProdutos Financeiros
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Cálculos exponenciais (juros compostos)
Calendário de dias úteis (actW/252)
Taxa parcial (% do CDI)
Impostos sobre rendimento: IRRF regressivo, IR fonte, IOF
Fundos de Investimento com “come-cotas” (*)
Empréstimos BNDES (FINAME, FINEP, BNDES automático, outros)
Mútuos com CDI (*)
Transferências Curto/Longo prazo
Resgate Swap pelo Líquido (c/IR) (*)
...
(*) Somente a partir da versão ECC 6.0
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Exelência FinanceiraLocalização Brasileira
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Gestão de Performance
Orçamento e Planejamento
Relatórios financeirosconsolidados
Scorecards Corporativos
Dashboards Operacionais
KPI’s específicos por Indústria
Relatórios por Portal
Excelência FinanceiraGestão de Performance S P FORUM
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Focado no usuário Possibilta rápida adoção por utilizar Microsoft
Office e web browsers
Usuários de negócio podem gerenciar seusprocessos, modelos e relatórios, com pequenadependência em TI
Centrado no Processo
Fluxo de Processo Configurável guia o usuárioe direciona para um processo consistente
Visionário
Análise de previsões que proativamenteavisam as variações e antecipa os riscos dedesempenho abaixo da expectativa
Unificado – Planejamento e Consolidação
Aplicação única reduz manutenções, melhoraa integração de dados e simplifica aimplantação
Apl icação adaptável e aberta
Amplie o valor do seu investimento emambientes SAP e não-SAP
Criação de planos eprevisões colaborativos deacordo os direcionamentosda empresa
C o l e t a
C o m u n i c a ç ã o
A n á l i s e s
Comunique metas top down,prazos e procedimentos
Consolidação e modelemultíplos cenários
Relatórios, planos distribuídose análises de variação paradirecionar previsões
R e l a t ó r i o s
Excelência FinanceiraPlanejamento e Orçamento S P FORUM
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© SAP 2007 / Page 31
Web 2.0 interfaceinteligente comPaíneis Inteligentes
de Ação para guiar atividades e integraçãocom o MS Office
Interface Excel
reduz o tempo gastoem treinamento eopera com um únicorepositório
Excelência FinanceiraPlanejamento e Execução S P FORUM
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Exelência FinanceiraRelatórios Xcelcius
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Processos de Fechamento
Nova Contabilidade - NGL
Consolidação de Negócios
SAP xApp Analytics para Finanças
Monitor de Orçamentos (Duet software)
Scheduling de relatórios para rápidofechamento
Excelência FinanceiraFechamento Contábil S P FORUM
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A real duração das tarefas do Fechamento pode ser
comparada com a duração do Planejamento via BI e,esta informação pode ser usada para otimizar o ciclo de
fechamento do próximo período.
O Status e o
progresso do
Fechamento
Local pode ser
visualizado via
BI e fornece
acesso on-line
ao Fechamento
ContábilA Lista de tarefas pode ser acessada por todos os
envolvidos via Sap Gui ou via Web
Novos objetos de autorização foram criados para
controlar os templates, tarefas e atividades
Adm. cria
templatespara o
Fechamento
Local
O Template
contém todas as
tarefas
relacionadas com
o Fech.Local e
programação
padrão
Exelência Financeira
SAP Cockpit Fechamento Contábil
Analisar Executar SAP Financial
Closing cockpit
Monitorar
Planejar
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Exelência Financeira
Processo Automatizado Fechamento
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Governança Corporativa
Planejamento, BSC, Cockpit
ERP Sistemas Legados
Relatórios de fácil entendimento
Gerenciamento de Documentos
Fechamento Rápido
Critérios Contábeis Distintos Acesso direto das
subsidiárias
Portal
Documentos
Rastreabilidade
Regras de Validação definidaspelo usuário
Conceito de Autorização
Monitor Gráfico
Ati vidades Descentral izadas
Lançamentos Automáticos
Consolidação Legale Gerencial
Integração
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Exelência FinanceiraSAP Consilidação Empresarial
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© SAP 2007 / Page 38
Utiliza um único banco de dados para contabilidadelegal e gerencial (Brgaap, Usgaap, IFRS)
Suporta múltiplos requisitos de análise
Utiliza a contabilidade paralela
Relatórios por segmentos, centros de custos ou
centros de lucro Sem reconciliações
Elimina muitas atividades de fechamento deperíodo
Balanço Multi-dimensional
Debit
6040
Acc nt /SEG
---------- A---------- B---------- A---------- B
Credit
6040
Entrada de Documento
Debit
100
Acc nt /SEG
-------------------- A---------- B
Credit
6040
ContabilizaçõesParalelas
Local GAAP
US GAAP
xxx xxx xxx xxx xxx xxxIFRS
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Exelência Financeira
SAP Nova Contabilidade – New GL S P FORUM
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Exelência Financeira
Balanço por Segmentos de Negócios S P FORUM
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Conformidade Financeira
Gestão de Controles internos
Sistema de informação Auditoria
DART
Virsa para SAP
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Exelência FinanceiraGovernança, Risco e Conformidade
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ComprometimentoExecutivo
Pessoas eCultura
Sistemas eTecnologia
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Exelência Financeira
SAP Governança, Risco e Conformidade
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Exelência Financeira
Solução SAP para GRC
SAP solutions for GRC
Cross-Industry GRC
RiskManagement
GRC Repository
Business App licat ions andIT Infrastructure
Compliance& Controls
Governance Corporate Sustainability Management
Industry-Specific GRC
Financial Serv High TechChemicals Oil & Gas Public Sector
SOA Platform
Enterprise Risk Management
Acc essControl
ProcessControl
Gl ob al Tr ad e En vi ro nm en t
Componentes Padronizados
Automatiza Processos
Parte de todos os processos
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Exelência Financeira
Solução única para Finanças S P FORUM
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